Maandelijkse informatiefiche

Marketingmateriaal

Gegevens per 31.07.2023

In een oogopslag
Pictet - Short-Term Money Market EUR Fondsomvang EUR 7 535 mio
Huidig rendement (exclusief vergoedingen) 3.59%
-I WAM (dagen) 21
WAL (dagen) 60
BELEGGINGSOVERZICHT
SFDR-classificatie1
Doelstelling strikte risicobeperkingsmaatregelen. De Artikel Artikel Artikel
Behoud van de waarde van uw
belegging en het behalen van
beleggingsbeheerder zit ESG-factoren
als een kernelement van de strategie
6 8 9
een rendement in lijn met de door een nadrukkelijke aanpak (een
geldmarktrente. 'tilt') te hanteren die ernaar streeft Risicocategorie SRI2
de weging van effecten met lage
Referentie-index
FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR). duurzaamheidsrisico's te vergroten 1 2 3 4 5 6 7
Gebruikt voor prestatiemeeting. en/of de weging van effecten
Portefeuille met hoge duurzaamheidsrisico's te
Het Compartiment belegt voornamelijk verlagen, afhankelijk van goede Lager risico Hoger
in kortlopende geldmarktinstrumenten governance-praktijken. Activiteiten die risico
uitgegeven door emittenten met een een negatief effect hebben op de
hoge kredietrating, die hetzij in Euro maatschappij of het milieu worden Algemene informatie
(EUR) luiden of systematisch naar deze ook vermeden. De stemrechten
worden systematisch uitgeoefend en Rechtsvorm Subfonds van een SICAV
valuta worden gehedged (wat inhoudt
dat de beleggingen niet of nauwelijks er kan engagement plaatsvinden bij Gereglementeerde status icbe
aan valutarisico zijn blootgesteld). bedrijven om ESG-praktijken positief
te beïnvloeden. Raadpleeg voor nadere Geldmarktcategorie Geldmarktfonds op korte
Beleggingsproces
Bij het actief beheren van informatie ons uitsluitingskader in het termijn
het Compartiment gebruikt de Beleid voor Verantwoord Beleggen*, Type NIW VNAV
beleggingsbeheerder een combinatie productcategorie SFDR: artikel 8.
De portefeuillesamenstelling is niet Rating van het fonds Moody's - Aaa-mf
van markt- en emittentenanalyse om
de effecten te identificeren die de beperkt ten opzichte van de benchmark, Domicilie Luxemburg
beste resultaten bieden in het licht van zodat de gelijkenis van de prestaties
de rentetrends. De beheersbenadering van het compartiment met die van de Ingangsdatum 07.05.2001
van het Compartiment gebruikt benchmark kan variëren. Introductiedatum 07.05.2001
Valuta van deaandelenklasse EUR
Rendement over de afgelopen periode van 12 maand (Na aftrek van kosten**)
Valuta van het compartiment EUR
0.35 102.0 Dividend Cumulatief
0.30 101.7 Dividendfrequentie Niet van toepassing
Maandelijks rendement

0.25 101.4
Totaal rendement

ISIN LU0128494944
0.20 101.1
Bloomberg PIPECII LX
0.15 100.8
0.10
Referentie-index FTSE EUR 1-Month
100.5
Eurodeposit (EUR)
0.05 100.2
Uiterste tijdstip order T CET 13:00
0.00 99.9
-0.05 99.6
Betaling (Inschr./ T+1
08.2022 09.2022 10.2022 11.2022 12.2022 01.2023 02.2023 03.2023 04.2023 05.2023 06.2023 07.2023 Terugbet.)
Berekening NAV Dagelijks
Pictet - Short-Term Pictet - Short-Term Money
Min. beleggingshorizon (dagen) 1-5
Money Market EUR - I Market EUR - I (TOTAAL)
(MAANDELIJKS) 1. Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees
FTSE EUR 1-Month FTSE EUR 1-Month Parlement en de Raad van 27 november 2019
Eurodeposit (EUR) Eurodeposit (EUR) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid
(MAANDELIJKS) (TOTAAL) in de financiëledienstensector (SFDR). Raadpleeg de
verklarende woordenlijst.
Huidige index: FTSE EUR 1-Month Eurodeposit (EUR) geldig vanaf 01.01.2012 2. De bron van het SRI is het laatst gepubliceerde
Van 01.01.2002 tot 01.01.2012: FTSE EUR 3-Month Eurodeposit (EUR) EID van de aandelencategorie. Raadpleeg Risico-
Bron: Pictet Asset Management overwegingen voor meer informatie.
*Het beleid voor verantwoord beleggen is te raadplegen op
https://documents.am.pictet/library/en/other?documentTypes=RI_POLICY&businessLine=PAM Beheerteam
Philippe Billot, Sylvian Mauron

ICBE's EN NIET-ICBE's HEBBEN GEEN GEGARANDEERD RENDEMENT EN RENDEMENTEN UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN GARANTIE VOOR DE
TOEKOMST
Neem geen onnodig risico. Lees a.u.b. het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u belegt

1 Pictet
Short-Term Money Market EUR
I
 **Inclusief werkelijke lopende kosten en exclusief instap-/uitstapvergoedingen en belastingen die de belegger Pictet Asset Management SA
moet betalen
***Tussen 07.05.2001 en 31.12.2011 had het compartiment andere beleggingskenmerken.

INFORMATIE OVER DE RESULTATEN

De gepubliceerde resultaten hebben kunnen schommelen naargelang de

betrekking op het verleden. Resultaten
uit het verleden vormen geen
betrouwbare indicatie voor toekomstige
resultaten. Er is geen garantie dat
in de toekomst dezelfde rendementen
worden behaald. De waarde en de
opbrengsten van uw beleggingen
marktsituatie en een deel of de gehele
waarde van uw belegging kan verloren
gaan. Het fonds kan worden beïnvloed
door wisselkoersschommelingen en dit
kan een ongunstige invloed hebben op
de waarde of de opbrengsten van het
fonds.

ICBE's EN NIET-ICBE's HEBBEN GEEN GEGARANDEERD RENDEMENT EN RENDEMENTEN UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN GARANTIE VOOR DE
TOEKOMST
Neem geen onnodig risico. Lees a.u.b. het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u belegt

2 Pictet
Short-Term Money Market EUR
I
Kosten Portefeuillekenmerken
Lopende kosten1 0.17% PER EIND JULI 2023
Instap- en uitstapkosten2 - Volatiliteit op jaarbasis (%) (OVER 3 Jaren) 0.39
Aantal posities 167
Bron: Pictet Asset Management
1. Raadpleeg de verklarende woordenlijst voor een definitie en in voorkomend geval Bron: Pictet Asset Management
de berekeningsmethode voor prestatievergoedingen.
2. We brengen geen instap- of uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u
het product verkoopt, kan u maximaal 5% in rekening brengen als instapkosten,
maximaal 1% als uitstapkosten en maximaal 2% als conversiekosten.

RESULTAAT

Cumulatief (%)
YTD 1 MAAND 3 MAANDEN 6 MAANDEN 1 JAAR 2 JAAR 3 JAAR 5 JAAR SINDS START
Fonds 1.59 0.27 0.80 1.43 1.91 1.29 0.71 -0.14 27.01
Referentie-index 1.64 0.29 0.83 1.47 1.97 1.33 0.70 -0.29 -

Kalenderjaar (%)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0.04 -0.61 -0.44 -0.45 -0.44 -0.41 -0.27 -0.06 0.18 0.06
Referentie-index -0.03 -0.63 -0.57 -0.48 -0.47 -0.47 -0.42 -0.15 0.09 0.03

Op jaarbasis (%)
1 JAAR 3 JAAR 5 JAAR SINDS START
Fonds 1.91 0.24 -0.03 1.08
Referentie-index 1.97 0.23 -0.06 -
Resultaten uit het verleden zijn geen garantie of betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde en de opbrengsten verbonden met de effecten of financiële
instrumenten vermeld in dit document kunnen zowel dalen als stijgen en als gevolg hiervan is het mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de "Risicoaspecten" en naar het prospectus.

RISICOASPECTEN

De samenvattende risico-indicator is • Valutarisico: wanneer uw

een richtsnoer voor het risiconiveau
van dit product ten opzichte van
andere producten. De indicator laat zien
hoe groot de kans is dat beleggers
verliezen op het product wegens
marktontwikkelingen of doordat er geen
geld voor betaling is. Voor de risico-
indicator wordt ervan uitgegaan dat u
het product houdt voor 1 jaar. Het
daadwerkelijke risico kan sterk variëren
als u in een vroeg stadium verkoopt
en u kunt minder terugkrijgen. Dit
product kan worden blootgesteld aan
andere risico's die niet zijn opgenomen
in de samenvattende risico-indicator,
bijvoorbeeld:
referentievaluta verschilt van de
valuta van de aandelenklasse,
ontvangt u betalingen in een andere
valuta, zodat het uiteindelijke
rendement dat u krijgt afhangt
van de wisselkoers tussen de
referentievaluta en uw lokale valuta.
• Derivatenrisico: de hefboomwerking
van derivaten versterkt de verliezen
in bepaalde marktomstandigheden
en
• Duurzaamheidsrisico: ESG-
gerelateerde risico's kunnen een
wezenlijk negatief effect hebben
op de waarde van een belegging
wanneer zij zich voordoen.
In het prospectus vindt u verdere
informatie. Omdat dit product niet
is beschermd tegen toekomstige
marktprestaties, kunt u uw belegging
geheel of gedeeltelijk verliezen. Als
Pictet Asset Management (Europe)
S.A. u niet kan betalen wat u
verschuldigd is, zou u uw gehele
inleg kunnen verliezen. U kunt
evenwel profiteren van een regeling
voor consumentenbescherming. Die
bescherming is niet in aanmerking
genomen in bovenstaande indicator.

3 Pictet
Short-Term Money Market EUR
I
UITSPLITSING PORTEFEUILLE

Top 10 Obligaties (% van activa) Ratingverdeling (% van activa)

Japan T-Bill Zero% 07.08.2023 Sr 1.94
Japan T-Bill Zero% 02.10.2023 Sr 1.36 AAA 6.28

Cp Ntt Finance Uk Zero % 31.08.2023 1.23 AA 18.36

Cp Mitsub Corp Fin Zero % 10.08.2023 1.06 A 64.04

Cp Lloyds Bank Plc Zero % 06.10.2023 1.01
NG (Incl. cash & eq.) 11.32
Cp Oest Kontrollbk Zero % 25.09.2023 0.99
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1
Cd Kbc Bank Nv Zero % 31.10.2023 0.98
Cp Deutsche Bk Lon Zero % 29.09.2023 0.95
Japan T-Bill Zero% 25.09.2023 Sr 0.93
Cp Abb Finance Bv Zero % 14.08.2023 0.93

Risicoland (% van activa) Looptijdprofiel (% van activa)

Japan 19.92 150 dagen en meer (+ FRN's) 12.28

Frankrijk 12.75 120 tot 150 dagen 3.03

Verenigd Koninkrijk 6.23 90 tot 120 dagen 7.84

Zwitserland 6.10 30 tot 90 dagen 33.51

Verenigde Staten 6.07 48 uur tot 30 dagen 32.23

Duitsland 5.45 Liquiditeiten 11.10

België 3.62 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Canada 3.36

Overige 25.21

Liquiditeiten 11.29

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Economische sector (% van de activa) Onderverdeling van de instrumenten (% van de activa)

Financial (senior) 61.44 Commercieel schuldpapier 43.16

Liquiditeiten 11.32 Depositocertificaat 32.19

Staatsobligaties 7.84 Storting 11.32

Overheid 7.46 T-bill 7.46

Auto's 3.83 Obligaties 3.98

Semi-staats 3.39 Floating Rate Note 1.25

Basisindustrieën 2.45 Gedekte obligaties 0.64

Consumenten niet-cyclisch 0.91 0 10 20 30 40 50 60 70

Financial (gedekt / met zekerheden) 0.64

Nutsbedrijven 0.53

Overige 0.21

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Bron: Pictet Asset Management

FINANCIËLE WOORDENLIJST

4 Pictet
Short-Term Money Market EUR
I
Uiterste tijdstip order
Deadline voor het insturen van orders
aan de transferagent in Luxemburg als
vermeld in de desbetreffende bijlage
bij het prospectus. Het is mogelijk dat
u uw orders op een vroeger uiterste
tijdstip moet insturen aan uw financieel
adviseur of fondsdistributeur.
Conversiekosten
Vergoeding betaald voor de omwisseling
van aandelen van een participatie-/
aandelenklasse in een andere
participatie-/aandelenklasse.
Standaarddeviatie en rendement op
jaarbasis
De volatiliteit op jaarbasis is een
risico-indicator die de mate van de
prijsschommelingen van effecten of
fondsaandelen toont, vergeleken met
de gemiddelde koers over een gegeven
periode. Hoe hoger de volatiliteit, des te
groter de schommelingen.
Ingangsdatum
De ingangsdatum is de datum die wordt
gehanteerd voor het begin van de
resultaatberekening. Deze komt overeen
met de introductiedatum.
Introductiedatum
De introductiedatum is de datum
waarop het subfonds in de huidige
juridische structuur werd geactiveerd.
Rating
De rating is een score die ratingbureaus
toekennen en die hun oordeel over de
kredietwaardigheid van een emittent
weergeeft.
Variable Net Asset Value (VNAV)
Variable Net Asset Value (VNAV -
variabele intrinsieke waarde) verwijst
naar fondsen die mark-to-market en
mark-to-model berekeningsmethoden
toepassen om hun activa te waarderen.
5 Pictet
Short-Term Money Market EUR
I
Lopende kosten
De lopende kosten zijn gebaseerd
op kosten voor 12 maanden
tot 31 december van het
vorige jaar. Het wordt jaarlijks
bijgewerkt, maar kan vaker worden
aangepast. Prestatievergoedingen
en portefeuilletransactiekosten zijn
uitgesloten, behalve in geval van een
instapvergoeding/uitstapvergoeding die
door het Compartiment wordt betaald
bij de aankoop of verkoop van rechten
van deelneming/aandelen in een andere
instelling voor collectieve belegging.
Voor fondsen die nog geen 12 maanden
bestaan wordt er een schatting van de
toekomstige kosten gebruikt.
SRI
De samenvattende risico-indicator (SRI)
wordt gedefinieerd door de priips-
verordening en is ontworpen om het
relatieve risico van een product weer
te geven aan de hand van een
combinatie van maatstaven voor markt-
en kredietrisico.
ECOLOGISCHE, SOCIALE EN GOVERNANCEKENMERKEN (ESG)

Corporate governance (in gewicht, in %) Controversiële gebeurtenissen (in gewicht, in %)

Robuust Geen
Gemiddel Laag
d
Zwak Gematigd

0 5 10 15 20 25 30 35 Aanzienlijk
40 45 50 55 60
Portefeuille Hoog
Niet van toepassing: portefeuille 20.81% Ernstig
Niet behandeld: portefeuille 23.49%
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Bron: Pictet Asset Management, ISS, juli 2023
Zie de aanvullende informatie in de ESG-Woordenlijst. Portefeuille

Niet van toepassing: portefeuille 20.81%

Niet behandeld: portefeuille 2.45%
Bron: Pictet Asset Management, Sustainalytics, juli 2023
Zie de aanvullende informatie in de ESG-Woordenlijst.

Controversiële activiteiten (gewogen gemiddelde bedrijfsomzet)

PORTEFEUILLE
Fossiele brandstoffen en kernenergie 0.12
Wapens 0.00
Andere controversiële activiteiten* 0.02

Niet van toepassing: portefeuille 20.81%

Niet behandeld: portefeuille 2.45%
Bron: Pictet Asset Management, Sustainalytics, januari 2023
Een deel van deze publicatie kan eigendomsrechtelijk beschermde informatie van
Sustainalytics bevatten die zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Sustainalytics op geen enkele wijze mag worden gereproduceerd, gebruikt,
verspreid, gewijzigd of gepubliceerd. Niets in deze publicatie mag worden
beschouwd als een expliciete of impliciete garantie over de raadzaamheid om te
beleggen in bedrijven of om bedrijven op te nemen in een beleggingsuniversum
en/of portefeuille. De informatie wordt verstrekt in de huidige vorm en bijgevolg
aanvaardt Sustainalytics geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen.
Sustainalytics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door
het gebruik van deze publicatie of de daarin vervatte informatie op welke manier
dan ook.
Zie de aanvullende informatie in de ESG-Woordenlijst.

6 Pictet
Short-Term Money Market EUR
I
Dit Compartiment
JA NEE
Conform of gelijkwaardig aan Artikel 8 van de SFDR1
Houdt rekening met ESG-factoren en duurzaamheidsrisico's op basis van bedrijfseigen en extern onderzoek, teneinde beleggingsrisico's
en kansen te beoordelen
Heeft een duurzame beleggingsdoelstelling
Promoot ecologische en sociale kenmerken
Beoordeelt praktijken op het gebied van goed bestuur van de ondernemingen waarin is belegd
Gaat in gesprek
Oefent stemrechten uit
Neemt ongunstige effecten van zijn beleggingen op maatschappij en milieu in overweging en verkleint deze waar mogelijk
Sluit controversiële wapens en winning van thermische steenkool uit2/3
Sluit stroomopwekking op basis van thermische steenkool uit, evenals onconventionele exploratie en productie van olie en gas,
conventionele wapens en handvuurwapens, tabaksproductie, de productie van volwassenenentertainment en gokactiviteiten3
Sluit conventionele productie van olie en gas uit, evenals de opwekking van kernenergie, militaire aanbestedingen voor bewapening en
wapengerelateerde producten en diensten, de ontwikkeling / kweek van genetisch gemodificeerde organismen, bestrijdingsmiddelen3
Sluit bedrijven uit die internationale normen ernstig schenden, waaronder de Global Compact-principes van de VN inzake
mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en corruptiebestrijding
Beschikt over richtlijnen voor ESG-methodologieën, gegevensbronnen en -verwerking en bewaakt de naleving van de bindende elementen
van het fonds
Heeft een specifieke ESG-index
Bij het besluit om in dit fonds te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het gepromote fonds, zoals beschreven in het prospectus
ervan of in de informatie die aan beleggers moet worden verstrekt.
(1) Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de
financiëledienstensector (SFDR). (2) Voor passieve strategieën worden uitsluitingen geïmplementeerd voor zover dat geen wezenlijke invloed heeft op de portefeuillestructuur,
afwijkingen in wegingen, de volatiliteit en het rendement. (3) Raadpleeg het Beleid voor Verantwoord Beleggen van Pictet Asset Management voor meer informatie over de
omzetdrempel die geldt voor de uitsluitingen. Pictet Asset Management kan uitsluitingscriteria volledig naar eigen goeddunken implementeren en behoudt zich het recht voor
om van geval tot geval af te wijken van door derden verstrekte informatie.

ESG: VERKLARENDE WOORDENLIJST

Controversiële gebeurtenissen Fossiele brandstoffen en kernenergie 7) en Zwak (decielscores 8 tot 10). De

Controversiële gebeurtenissen
omvatten verontreinigingsincidenten,
ongevallen van werknemers,
schendingen van de mensenrechten,
problemen met producten en inbreuken
op ethische bedrijfspraktijken.
Gebeurtenissen krijgen een score op
basis van hun ernst en frequentie,
sector en reactie van het bedrijf.
Scores variëren van 'geen' tot
'ernstig'. Geen: geen betrokkenheid
bij relevante controverses; laag:
Controverse heeft een lage impact
op milieu en maatschappij, en houdt
verwaarloosbare risico's in voor het
bedrijf; gematigd: Controverse heeft
een gematigde impact op milieu
en maatschappij, en houdt minimale
risico's in voor het bedrijf; aanzienlijk:
controverse heeft een aanzienlijke
impact op milieu en maatschappij, en
houdt gematigde risico's in voor het
bedrijf; hoog: controverse heeft een
hoge impact op milieu en maatschappij,
en houdt aanzienlijke risico's in voor
het bedrijf. Ernstig: controverse heeft
een ernstige impact op milieu en
maatschappij, en houdt serieuze risico's
in voor het bedrijf. Controversiële
gebeurtenissen zijn gebaseerd op
gegevens van derden en weerspiegelen
mogelijk niet ons standpunt.
Controversiële activiteiten (gewogen
bedrijfsomzet)
omvatten de winning van thermische
steenkool en stroomopwekking op basis
van thermische steenkool, productie en
ontginning van olie en gas, ontginning
van schalie-energie, offshore olie- en
gasexploratie in het noordpoolgebied
en opwekking van kernenergie.
Wapons omvatten militaire
aanbestedingen (wapens en
wapengerelateerde diensten),
handvuurwapens (burgerklanten
(aanvals-/niet-aanvalswapens, militaire
ordehandhaving, essentiële
componenten).
Overige controversiële activiteiten
omvatten tabaksproductie, productie
van volwassenenentertainment,
gokspelen, de ontwikkeling of het
telen van ggo's, productie of
verkoop van bestrijdingsmiddelen. De
blootstellingen zijn gebaseerd op
gegevens van derden en weerspiegelen
mogelijk niet ons interne standpunt.
Corporate governance
De analyse van corporate
governance is gebaseerd op
vier pijlers: bestuursstructuur,
beloning van bestuurders, rechten
van aandeelhouders, auditpraktijken.
De evaluatiecriteria weerspiegelen
regionale succesfactoren. Decielscores
geven de relatieve rangorde per land
of regio aan en zijn gegroepeerd in
drie categorieën: Robuust (decielscores
1 tot 3), Gemiddeld (decielscore 4 tot
categorieën zijn gebaseerd op gegevens
van derden en weerspiegelen mogelijk
niet onze visie.
Instrumenten die worden behandeld
'Niet van toepassing' heeft
betrekking op cash en emittenten
van overheidsobligaties en semi-
overheidsobligaties. 'Niet behandeld'
heeft betrekking op effecten of
enkelvoudige derivaten waarvoor er
geen gegevens beschikbaar zijn.
Shortposities zijn niet opgenomen in de
berekeningen.
SFDR-classificatie
Artikel 9:Beleggingen die gericht zijn op
economische activiteiten die ecologisch
en/of sociaal duurzaam zijn, op
voorwaarde dat de ondernemingen
waarin is belegd praktijken op het
gebied van goed bestuur volgen.
Artikel 8: Beleggingen die ecologische
en/of sociale kenmerken promoten
en die deels gericht kunnen zijn op
duurzame beleggingen, op voorwaarde
dat de ondernemingen waarin is belegd
praktijken op het gebied van goed
bestuur volgen.
Artikel 6: Beleggingen die
in hun besluitvormingsproces
ESG-factoren opnemen om
hun risico-rendementsprofiel te
verbeteren. Portefeuilles kunnen
beleggen in effecten met hoge
duurzaamheidsrisico's.

7 Pictet
Short-Term Money Market EUR
I
 Beheermaatschappij
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
www.assetmanagement.pictet
Belangrijke informatie
In dit marketingmateriaal betekent het ‘fonds’ het
compartiment van het fonds waarnaar bovenaan
bladzijde 1 wordt verwezen; het ‘aandeel’ verwijst
naar hetzij de ‘participatie’ of het ‘aandeel',
afhankelijk van de juridische vorm van het fonds.
Dit marketingmateriaal is uitgegeven door de
fondsbeheermaatschappij, Pictet Asset Management
(Europe) S.A., een onderneming die een vergunning
heeft en onder toezicht staat van Luxemburgse
toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur
Financier. Het is niet gericht aan, noch bedoeld voor
verspreiding aan of gebruik door enige persoon of
entiteit die een staatsburger of ingezetene is van, of
die gevestigd is in een gemeente, een staat, een land
of een rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding,
publicatie, beschikbaarheid of een dergelijk gebruik in
strijd zou zijn met de wet of de reglementering. De in
dit document verstrekte informatie en gegevens mogen
niet worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging
om effecten of financiële instrumenten te kopen, te
verkopen of erop in te schrijven. Deze kan niet worden
gebruikt als basis voor inschrijving en maakt geen
deel uit van een contract. Alvorens te beleggen,
moeten de recentste versie van het fondsprospectus,
het document met essentiële beleggersinformatie
en de jaar- en halfjaarverslagen worden gelezen.
Deze zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Engels, op
www.assetmanagement.pictet of in papieren vorm
bij Pictet Asset Management (Europe) S.A., 6B,
rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, of bij het kantoor van
de eventuele lokale agent, distributeur of centraal
administratiekantoor van het fonds. De KID is ook
verkrijgbaar in de lokale taal van elk land waar
het compartiment is geregistreerd. Mogelijk zijn het
prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen ook
verkrijgbaar in andere talen. Raadpleeg de website
voor de andere beschikbare talen. Uitsluitend de meest
recente versie van deze documenten is geschikt als
basis voor beleggingsbeslissingen. De samenvatting
van de rechten van beleggers (in het Engels en in de
verschillende talen van onze website) vindt u hier en op
www.assetmanagement.pictet onder de kop ‘Middelen’
onderaan de pagina. De lijst van landen waar het
fonds is geregistreerd is op elk gewenst moment
verkrijgbaar bijPictet Asset Management (Europe) S.A.,
die kan beslissen om de gemaakte afspraken voor
de marketing van het fonds of compartimenten van
het fonds in elk gegeven land te beëindigen. De
vertegenwoordigende agent in Zwitserland is Pictet
Asset Management en de betaalagent is Banque
Pictet & Cie S.A. Pictet Asset Management (Europe)
S.A. heeft geen stappen ondernomen teneinde te
waarborgen dat de effecten waarnaar in dit document
wordt verwezen, geschikt zijn voor een bepaalde
belegger en dit document vervangt niet een eigen
onafhankelijke beoordeling. De fiscale behandeling
is afhankelijk van de individuele situatie van elke
belegger en kan in de toekomst wijzigen. Alvorens
een beleggingsbeslissing te nemen, wordt beleggers
aanbevolen om na te gaan of dit voor hen een
ICBE's EN NIET-ICBE's HEBBEN GEEN GEGARANDEERD RENDEMENT EN RENDEMENTEN UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN GARANTIE VOOR DE
TOEKOMST
Neem geen onnodig risico. Lees a.u.b. het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u belegt
geschikte belegging is, rekening houdend met hun
eigen financiële kennis en ervaring, beleggingsdoelen
en financiële situatie, of om bij een sectordeskundige
specifiek advies in te winnen. De top 10-posities
vertegenwoordigen niet de volledige portefeuille. Er
is geen garantie dat deze effecten in de toekomst
in portefeuille gehouden worden en u mag niet
aannemen dat beleggingen in de vermelde effecten
winstgevend waren of zullen zijn. Verwijzingen naar
een classificatie, rating of award bieden geen garantie
voor toekomstige resultaten en zijn niet constant
in de tijd. Voor gehedgde aandelenklassen wordt
alleen de consolidatievaluta van het compartiment
gehedged naar de valuta van de aandelenklasse. Een
blootstelling aan het valutarisico omdat de portefeuille
activa bevat die niet in de consolidatievaluta zijn
uitgedrukt, blijft mogelijk. Er kunnen in dit document
IW's zijn vermeld voor datums waarop in uw land
er geen aandelen zijn uitgegeven of teruggekocht
(‘IW's voor niet-handelsdatums’). Deze kunnen alleen
worden gebruikt voor metingen en berekeningen
van statistische prestaties of commissieberekeningen,
en kunnen in geen geval worden gebruikt als
basis voor inschrijvings- of terugkooporders. De
getoonde resultaten zijn gebaseerd op de IW per
aandeel van de aandelenklasse (in de valuta van
de aandelenklasse) met herbelegde dividenden (voor
uitkerende aandelenklassen), inclusief lopende kosten
en exclusief instap-/uitstapkosten en belastingen die
de belegger verschuldigd is. Er is geen rekening
gehouden met inflatie. Als voorbeeld van een
berekening voor instapkosten, als een belegger EUR
1000 belegt in een fonds met instapkosten van 5%,
betaalt hij aan zijn financiële tussenpersoon EUR
47,62 op dit beleggingsbedrag, waardoor hij voor EUR
952,38 aan fondsaandelen koopt. Daarnaast kunnen
eventuele rekeningkosten (van uw bewaarder) in
mindering komen op het resultaat. Indexen omvatten
geen vergoedingen of bedrijfskosten, en u kunt er niet
in beleggen.
Bij de beslissing om te beleggen in het aangeboden
fonds moeten alle kenmerkten of doelstellingen van het
aangeboden fonds zoals beschreven in het prospectus
of in de informatie die aan beleggers moet worden
aangeboden in overweging worden genomen.
Pictet Asset Management kan naar eigen inzicht
beslissen over de toepassing van uitsluitingscriteria en
behoudt zich het recht voor om per individueel geval af
te wijken van informatie van derde partijen. Raadpleeg
voor meer informatie de Pictet Asset Management
Responsible Investment Policy.
Voor passieve strategieën worden uitsluitingen
geïmplementeerd voor zover dat geen wezenlijke
invloed heeft op de portefeuillestructuur, afwijkingen
in wegingen, de volatiliteit en het rendement.
Het geldmarktfonds (“GMF") is geen gegarandeerd
beleggingsvehikel. Een belegging in een GMF verschilt
van een belegging in deposito’s. In het bijzonder is er
een risico dat de hoofdsom die belegd is in een GMF
kan schommelen. Het Fonds maakt geen gebruik van
externe ondersteuning om de liquiditeit van het GMF te
garanderen of om de NIW per deelbewijs of aandeel te
stabiliseren en het risico van verlies van de hoofdsom
moet gedragen worden door de belegger.
De rating van het Fonds werd gevraagd of
8 Pictet
Short-Term Money Market EUR
I
gefinancierd door het GMF of door de beheerder van
het GMF.
Het GMF gebruikt de derogatie om meer dan 5%
van zijn activa te beleggen in geldmarktinstrumenten
uitgegeven door dezelfde instantie en kan tot 100%
van zijn activa, overeenkomstig het principe van
risicospreiding, beleggen in geldmarktinstrumenten
die afzonderlijk of gezamenlijk zijn uitgegeven of
gegarandeerd door EU, de nationale, regionale en
lokale overheden van de EU-lidstaten of hun centrale
banken, de Europese Centrale Bank, de Europese
Investeringsbank, het Europees Investeringsfonds,
het Europees Stabiliteitsmechanisme, de Europese
Financiële Stabiliteitsfaciliteit, een centrale
autoriteit of centrale bank van een derde land,
het Internationaal Monetair Fonds, de Internationale
Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de
Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa, de
Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling,
de Bank voor Internationale Betalingen of enige
andere relevante financiële instelling of organisatie
waar een of meer lidstaten van de EU bij zijn
aangesloten.
Bron: FTSE Fixed Income LLC (“FTSE FI”) © FTSE
FI2023. “FTSE®” is een handelsmerk van de London
Stock Exchange Group van bedrijven en FTSE FI
gebruikt dit onder licentie. Alle rechten voor de
FTSE FI-indexen berusten bij FTSE FI en/of zijn
licentiegevers. Noch FTSE FI noch zijn licentiegevers
aanvaarden enige aansprakelijkheid voor eventuele
fouten of omissies in de FTSE FI-indexen of
onderliggende gegevens en geen enkele partij kan
vertrouwen op enige in deze communicatie opgenomen
FTSE FI-indexen of de onderliggende gegevens.
Verdere verspreiding van FTSE FI-gegevens is
uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van FTSE FI. FTSE FI promoot of sponsort
de inhoud van deze communicatie niet en keurt deze
niet goed.
Voor Singapore: de belegging die in dit materiaal
wordt besproken, is niet goedgekeurd of erkend
door de Monetary Authority of Singapore en mag
niet aan particuliere beleggers worden aangeboden.
Dit materiaal is geen prospectus in de zin van
de Securities and Futures Act. Zodoende is de
wettelijke aansprakelijkheid in de zin van deze wet
met betrekking tot de inhoud van prospectussen
niet van toepassing. U moet zorgvuldig overwegen
of deze belegging geschikt voor u is. In bepaalde
rechtsgebieden kan de verkoop van aandelen in het
Funds beperkt zijn. In het bijzonder mogen de aandelen
niet worden aangeboden of verkocht, direct noch
indirect, in de Verenigde Staten of aan US Persons,
zoals meer in detail beschreven in het prospectus van
het Fonds. Nadere informatie kunt u bij de distributeur
van het Fonds verkrijgen.
Kantoor VK: Pictet Asset Management Ltd, Moor
House, Level 11, 120 London Wall, Londen EC2Y
5ET VERENIGD KONINKRIJK. Met vergunning en onder
toezicht van de Britse toezichthouder, de Financial
Conduct Authority. Geregistreerd in Engeland onder nr.
181966.
Geen enkel deel van dit materiaal mag
worden gekopieerd of herverspreid zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Pictet
Asset Management.
©2023 Pictet