‫‪www.egyacc.

com‬‬
‫اختيار فترة التقارير‬
‫‪help‬‬
‫‪ :‬الفترة‬
‫‪Thursday 1/1/2009‬‬ ‫من‬
‫‪Thursday 12/31/2009‬‬ ‫الى‬

‫اإلنتقال الى‬
‫اليومية‬
‫اإلستاذ العام‬
‫مقارنة المبيعات‬
‫ميزان المراجعة‬
‫المساعدة‬
 ‫‪www.egyacc.com‬‬ ‫‪help‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪185,167.00‬‬ ‫‪185,167.00‬‬

‫كشف الحركة اليومية‬

‫رق م‬
‫البيان‬ ‫رقم الحساب‬ ‫إسم الحساب‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫التاريخ‬
‫الحركة‬
‫حساب الصندوق في بداية الفترة‬ ‫الصندوق‬ ‫‪2,937.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪184‬‬
‫حساب الصندوق في بداية الفترة‬ ‫عهدة مصعب‬ ‫‪2,937.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪184‬‬
‫س‪.‬ق‪ .#66#‬مبيعات‬ ‫الصندوق‬ ‫‪5,065.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪184‬‬
‫س‪.‬ق‪ .#66#‬مبيعات‬ ‫المبيعات‬ ‫‪5,065.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪184‬‬
‫س‪.‬ق‪ .#66#‬مبيعات يو م ‪2009 -03 -01‬‬ ‫الصندوق‬ ‫‪5,368.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪185‬‬
‫س‪.‬ق‪ .#66#‬مبيعات يو م ‪2009 -03 -01‬‬ ‫المبيعات ‪2‬‬ ‫‪5,368.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪185‬‬
‫س‪.‬ص ‪ .#665#‬إيد اع بنكي عن مبيعات يو م ‪09 -02 -28‬‬ ‫البنك‬ ‫‪5,065.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪186‬‬
‫س‪.‬ص ‪ .#665#‬إيد اع بنكي عن مبيعات يو م ‪09 -02 -28‬‬ ‫الصندوق‬ ‫‪5,065.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪186‬‬
‫ف‪ .#328839#.‬شركة‬ ‫المشتريات‬ ‫‪4,676.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪187‬‬
‫ف‪ .#328839#.‬شركة‬ ‫مورد ‪2‬‬ ‫‪4,676.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪187‬‬
‫ش‪ .#834#.‬عهدة لحين صفيتها عن المشتريات الشهرية‬ ‫عهدة رشاد‬ ‫‪15,000.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪188‬‬
‫ش‪ .#834#.‬عهدة لحين صفيتها عن المشتريات الشهرية‬ ‫البنك‬ ‫‪15,000.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪188‬‬
‫ش‪ .#835#.‬قيمة مص اريف تش غيلية‬ ‫مصاريف تشغيلية‬ ‫‪3,480.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪189‬‬
‫ش‪ .#835#.‬قيمة مص اريف تش غيلية‬ ‫البنك‬ ‫‪3,480.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪189‬‬
‫ش‪ .#836#.‬قيمة تذ كرة سفر اسير بقيمة ‪ 3995‬يحمل ‪ 1200‬لاير على الموظف‬ ‫مصاريف سفر موظفين‬ ‫‪2,795.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪190‬‬
‫ش‪ .#836#.‬قيمة تذ كرة سفر اسير بقيمة ‪ 3995‬يحمل ‪ 1200‬لاير على الموظف‬ ‫سلف الموظفين‬ ‫‪1,200.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪190‬‬
‫ش‪ .#836#.‬قيمة تذ كرة سفر اسير بقيمة ‪ 3995‬يحمل ‪ 1200‬لاير على الموظف‬ ‫البنك‬ ‫‪3,995.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪191‬‬
‫ش‪ .#836#.‬قيمة تذ كرة سفر اسير بقيمة ‪ 3995‬يحمل ‪ 1200‬لاير على الموظف‬ ‫فرع ‪3‬‬ ‫‪13,600.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪191‬‬
‫ش‪ .#837#.‬عن مشتريات من العهدة يحمل نصفها الفرع‪3‬‬ ‫المشتريات‬ ‫‪13,600.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪191‬‬
‫ش‪ .#837#.‬عن مشتريات من العهدة يحمل نصفها الفرع‪3‬‬ ‫البنك‬ ‫‪27,200.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪191‬‬
‫ش‪ .#837#.‬عن مشتريات من العهدة‬ ‫عهدة رشاد‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪192‬‬
‫ش‪ .#838#.‬عهدة لحين صفيتها عن المشتريات الشهرية‬ ‫البنك‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪192‬‬
‫ش‪ .#839#.‬سد اد فـ‪ ،#25597 ،24852#‬سد اد حس اب شركة‬ ‫موردون‬ ‫‪1,695.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪193‬‬
‫ش‪ .#839#.‬سد اد فـ‪ ،#25597 ،24852#‬سد اد حس اب شركة‬ ‫البنك‬ ‫‪1,695.00‬‬ ‫‪3/1/2009‬‬ ‫‪193‬‬

‫س‪.‬ق‪ .#68#‬مبيعات يو م ‪2009 -03 -02‬‬ ‫الصندوق‬ ‫‪5,344.00‬‬ ‫‪3/2/2009‬‬ ‫‪194‬‬

‫س‪.‬ق‪ .#68#‬مبيعات يو م ‪2009 -03 -02‬‬ ‫المبيعات‬ ‫‪5,344.00‬‬ ‫‪3/2/2009‬‬ ‫‪194‬‬
‫س‪.‬ق‪ .#69#‬مبيعات فرع ‪ 2‬ليو م ‪2009 -03 -02‬‬ ‫الصندوق‬ ‫‪4,896.00‬‬ ‫‪3/2/2009‬‬ ‫‪195‬‬
‫س‪.‬ق‪ .#69#‬مبيعات فرع ‪ 2‬ليو م ‪2009 -03 -02‬‬ ‫المبيعات ‪2‬‬ ‫‪4,896.00‬‬ ‫‪3/2/2009‬‬ ‫‪195‬‬
‫س‪.‬ص ‪ .#666#.‬إيد اع بنكي عن مبيعات يو م ‪2009 -03 -01‬‬ ‫البنك‬ ‫‪5,368.00‬‬ ‫‪3/2/2009‬‬ ‫‪196‬‬
‫س‪.‬ص ‪ .#666#.‬إيد اع بنكي عن مبيعات يو م ‪2009 -03 -01‬‬ ‫الصندوق‬ ‫‪5,368.00‬‬ ‫‪3/2/2009‬‬ ‫‪196‬‬
‫س‪.‬ص ‪ .#667#.‬إيد اع بنكي عن مبيعات الفرع ‪ 2‬يو م ‪2009 -03 -01‬‬ ‫البنك‬ ‫‪5,344.00‬‬ ‫‪3/2/2009‬‬ ‫‪197‬‬
‫س‪.‬ص ‪ .#667#.‬إيد اع بنكي عن مبيعات الفرع ‪ 2‬يو م ‪2009 -03 -01‬‬ ‫الصندوق‬ ‫‪5,344.00‬‬ ‫‪3/2/2009‬‬ ‫‪197‬‬
‫س‪.‬ص ‪ .#668#.‬إيد اع بنكي عن مبيعات يو م ‪2009 -03 -02‬‬ ‫البنك‬ ‫‪4,896.00‬‬ ‫‪3/2/2009‬‬ ‫‪198‬‬
‫س‪.‬ص ‪ .#668#.‬إيد اع بنكي عن مبيعات يو م ‪2009 -03 -02‬‬ ‫الصندوق‬ ‫‪4,896.00‬‬ ‫‪3/2/2009‬‬ ‫‪198‬‬
‫س‪.‬ص ‪ .#669#‬إيد اع بنكي عن مبيعات الفرع ‪ 2‬يو م ‪2008 -2 -27‬‬ ‫البنك‬ ‫‪2,937.00‬‬ ‫‪3/2/2009‬‬ ‫‪199‬‬
‫س‪.‬ص ‪ .#669#‬إيد اع بنكي عن مبيعات الفرع ‪ 2‬يو م ‪2008 -2 -27‬‬ ‫الصندوق‬ ‫‪2,937.00‬‬ ‫‪3/2/2009‬‬ ‫‪199‬‬

‫س‪.‬ق‪ .#070#‬مبيعات يو م ‪09 -03 -03‬‬ ‫الصندوق‬ ‫‪5,921.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪200‬‬

‫س‪.‬ق‪ .#070#‬مبيعات يو م ‪ 09 -03 -03‬حس ب تقرير البرنامج‬ ‫المبيعات‬ ‫‪5,919.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪200‬‬
‫س‪.‬ق‪.#070#‬زيادة في مبيعات يو م ‪09 -03 -03‬‬ ‫إيداعات عمالء‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪200‬‬
‫س‪.‬ق‪ .#071#‬مبيعات الفرع ‪ 2‬عن مبيعات يو م ‪09 -03 -03‬‬ ‫الصندوق‬ ‫‪5,333.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪201‬‬
‫س‪.‬ق‪ .#071#‬مبيعات الفرع ‪ 2‬عن مبيعات يو م ‪09 -03 -03‬‬ ‫المبيعات ‪2‬‬ ‫‪5,333.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪201‬‬
‫س‪.‬ص ‪ .#670#.‬إيد اع بنكي عن مبيعات ص اري يو م ‪09 -03 -02‬‬ ‫البنك‬ ‫‪5,921.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪202‬‬
‫س‪.‬ص ‪ .#670#.‬إيد اع بنكي عن مبيعات ص اري يو م ‪09 -03 -02‬‬ ‫الصندوق‬ ‫‪5,921.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪202‬‬
‫ف‪ .#78319#.‬مشتريات انتر فولد ‪150/16‬‬ ‫مصاريف تشغيلية‬ ‫‪680.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪203‬‬
‫ف‪ .#78319#.‬مشتريات انتر فولد ‪150/16‬‬ ‫موردون‬ ‫‪680.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪203‬‬
‫ش‪ .#840#.‬عهدة لحين تصفيتها ‪ //‬مص عب كرز‬ ‫عهدة مصعب‬ ‫‪4,064.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪204‬‬
‫ش‪ .#840#.‬عهدة لحين تصفيتها ‪ //‬مص عب كرز‬ ‫البنك‬ ‫‪4,064.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪204‬‬
‫ش‪ .#841#.‬سد اد كامل حس ب ‪ /‬عن اعمال ديكورات‬ ‫ديكورات‬ ‫‪15,000.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪205‬‬
‫ش‪ .#841#.‬سد اد كامل حس ب ‪ /‬عن اعمال ديكورات‬ ‫البنك‬ ‫‪15,000.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪205‬‬
‫ش‪ .#842#.‬شيك الرو اتب و األ جور عن شهر ‪2009 - 02‬‬ ‫الصندوق‬ ‫‪33,131.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪206‬‬
‫ش‪ .#842#.‬شيك الرو اتب و األ جور عن شهر ‪2009 - 02‬‬ ‫البنك‬ ‫‪33,131.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪206‬‬
‫سداد فواتير هاتف عن محل موقف‪ ،‬لفرع البلد حساب السيد جعفر‬ ‫مصروفات متنوعة‬ ‫‪1,049.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪207‬‬
‫سداد فواتير هاتف عن محل موقف‪ ،‬لفرع البلد حساب السيد جعفر‬ ‫جاري‬ ‫‪1,049.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪207‬‬
‫سداد فواتير كهرباء الكفاتيريا من السيد جعفر‬ ‫مصروفات متنوعة‬ ‫‪356.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪208‬‬
‫سداد مصاريف كهرباء المطعم من السيد جعفر‬ ‫الكفاتيريا‬ ‫‪458.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪208‬‬
‫سداد فواتير الكهرباء للكافتيريا و المطعم من السيد جعفر‬ ‫جاري‬ ‫‪814.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪208‬‬
‫سد اد فو اتير كهرباء لفرع الفرع ‪ 2‬من السيد جعفر‬ ‫فرع ‪2‬‬ ‫‪563.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪209‬‬
‫سد اد فو اتير كهرباء لفرع الفرع ‪ 2‬من السيد جعفر‬ ‫جاري‬ ‫‪563.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪209‬‬
‫قيمة مشتريات مواد تشغيلية من عهدة مصعب‬ ‫مصاريف تشغيلية‬ ‫‪575.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪210‬‬
‫قيمة مصروفات متنوعة من عهدة مصعب‬ ‫مصروفات متنوعة‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪210‬‬
‫تصفية عهدة مصعب حسب المرفق‬ ‫عهدة مصعب‬ ‫‪650.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪210‬‬
‫قيمة مشتريات مواد تشغيلية من عهدة مصعب‬ ‫مصاريف تشغيلية‬ ‫‪2,693.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪211‬‬
‫قيمة مصروفات متنوعة من عهدة مصعب‬ ‫مصروفات متنوعة‬ ‫‪1,082.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪211‬‬
‫تصفية عهدة مصعب حسب المرفق‬ ‫عهدة مصعب‬ ‫‪3,775.00‬‬ ‫‪3/3/2009‬‬ ‫‪211‬‬
- 185,167.00 185,167.00