BÀI TẬP NHÓM KTTC_MISA AMIS

YÊU CẦU XÂY DỰNG DỮ LIỆU NHẬP VÀO PHẦN MỀM MISA AMIS
1. Xây dựng danh mục, cập nhật số dư, tồn kho đầu kỳ
1.1. Xây dựng danh mục
1.1.1. Đối tượng
- Nhóm khách hàng, nhà cung cấp
+ Nhóm khách hàng: Mỗi nhóm thêm 02 nhóm khách hàng (nhóm khách hàng
là cá nhân, nhóm khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp.
+ Nhóm nhà cung cấp: Mỗi nhóm thêm 02 nhóm nhà cung cấp (nhóm nhà cung
cấp là cá nhân, nhóm nhà cung cấp là tổ chức, doanh nghiệp)
- Khách hàng
Mỗi thành viên trong nhóm thêm 02 khách hàng (01 cá nhân, 01 tổ chức, doanh
nghiệp).
- Nhà cung cấp
Mỗi thành viên trong nhóm thêm 02 nhà cung cấp (01 cá nhân, 01 tổ chức, doanh
nghiệp).
- Nhân viên
Mỗi thành viên thêm 01 nhân viên (thêm chính thành viên có trong nhóm).
1.1.2. Vật tư hàng hóa
- Kho
Mỗi nhóm thêm 03 kho (Kho thành phẩm; Kho hàng hóa, Kho Vật tư).
- Nhóm vật tư hàng hóa
Mỗi nhóm thêm 03 nhóm vật tư hàng hóa (Nhóm NVL; Nhóm TP; Nhóm HH).
- Vật tư hàng hóa
Mỗi thành viên trong nhóm thêm 02 loại vật tư hàng hóa.
1.1.3. Ngân hàng
- Số tài khoản ngân hàng
Mỗi thành viên trong nhóm thêm 01 tài khoản ngân hàng (Tự chọn ngân hàng
khác nhau và không phải số tài khoản ngân hàng của chính mình).
1.2. Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu
- Cập nhật số dư công nợ phải thu: Mỗi thành viên thêm số dư công nợ phải thu
(ứng với khách hàng đã thêm)
- Cập nhật số dư công nợ phải trả: Mỗi thành viên thêm số dư công nợ phải trả
(ứng với nhà cung cấp đã thêm)
 - Cập nhật số dư tài khoản 112: Mỗi thành viên thêm số dư tiền gửi ngân hàng
(ứng với số tài khoản đã thêm)
- Cập nhật số dư các tài khoản (Các tài khoản không phải là tiền gửi ngân
hàng, công nợ phải thu, công nợ phải trả): Mỗi thành viên thêm số dư cho 5 tài
khoản (Chú ý cân đối giữa tài sản với nguồn vốn).
- Cập nhật tồn kho đầu: Mỗi thành viên thêm số tồn kho (ứng với vật tư hàng
hóa đã thêm).
2. Cập nhật chứng từ
2.1. Phân hệ tiền mặt
- Phiếu thu
Nhóm Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mỗi thành viên xây dựng và cập
nhật 01 phiếu thu.
- Phiếu chi
Nhóm Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mỗi thành viên xây dựng và cập
nhật 01 phiếu chi.
2.2. Phân hệ tiền gửi
- Thu tiền (báo có)
Nhóm xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mỗi thành viên xây dựng và cập nhật
01 báo có.
- Chi tiền (báo nợ)
Nhóm xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mỗi thành viên xây dựng và cập nhật
01 báo nợ.
2.3. Phân hệ mua hàng
Nhóm xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mỗi thành viên xây dựng và cập nhật
01 chứng từ mua hàng hóa (Nhận hàng hóa dịch vụ).
2.4. Phân hệ bán hàng
Nhóm xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mỗi thành viên xây dựng và cập nhật
01 chứng từ bán hàng (Ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn).
3. Bút toán cuối kỳ
- Tính giá xuất hàng tồn kho (Phương pháp bình quân liên hoàn)
- Kết chuyển lãi lỗ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MISA AMIS
1. Xây dựng danh mục, cập nhật số dư, tồn kho đầu kỳ
1.1. Xây dựng danh mục
(1) Click vào tổng quan

(2) Click vào các tiện

ích và thiết lập
 (3) Click vào quản lý
danh mục

1.1.1. Đối tượng

- Nhóm khách hàng, nhà cung cấp

(1) Click vào nhóm khách

hàng, nhà cung cấp
 (2) Click vào Thêm
(hoặc nhập từ Exel)

Lưu ý: Nếu Click vào Exel (nhập một lần cho nhiều nhóm) cần tải mẫu sau đó
điền đầy đủ thông tin và tải file exel theo hướng dẫn sau: (3a đến 3g). Nếu không click
vào nhập exel chuyển sang bước 4.
Cách thức tải tệp exel các phần hành làm tương tự

(3a) Click vào tải tệp

mẫu
 (3b) Điền các thông tin theo
mẫu: Mã nhóm, tên nhóm (bỏ
trống cột nhóm cha)

(3c) Click để chọn tệp (tệp

mẫu đã điền đầy đủ thông tin)
(3d) Click vào tiếp tục

(3e) Click vào tiếp tục

(3f) Click vào nhập dữ liệu
Lưu ý: phải xuất hiện 0 dòng
không hợp lệ

(3g) Click vào đóng

 (5) Nhập tên nhóm

(6) Click vào cất nếu

không muốn thêm
nhóm tiếp theo

(4) Nhập mã nhóm (7b) Click vào cất và

thêm nếu muốn
thêm nhóm tiếp theo

Thêm (mã nhóm; tên nhóm): 02 nhóm khách hàng (nhóm khách hàng là cá nhân,
nhóm khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp; Thêm 02 nhóm nhà cung cấp (nhóm nhà
cung cấp là cá nhân, nhóm nhà cung cấp là tổ chức, doanh nghiệp)
Lưu ý: Những thông tin có dấu * cần phải điền, còn các thông tin khác khuyến
khích điền đủ để được theo dõi chi tiết
Ví dụ:
Mã nhóm: NHOMKH01
Tên nhóm: Nhóm khách hàng cá nhân
- Khách hàng

(1) Click vào khách

hàng
 (2) Click vào
thêm hoặc nhập
từ Exel

(3) Nhập các

thông tin

(4) Click vào

cất hoặc cất
và thêm

Lưu ý: Những thông tin có dấu * cần phải điền, còn các thông tin khác khuyến
khích điền đủ để được theo dõi chi tiết
Nếu nhập mã số thuế chính xác của khách hàng khi đó tên và địa chỉ khách hàng
phần mềm tự động điền (thông tin được lấy từ internet)
 Mỗi thành viên trong nhóm thêm 02 khách hàng (01 cá nhân, 01 tổ chức, doanh
nghiệp).
Ví dụ:
Mã số thuế: 0300588569
Mã khách hàng: KH00001
Tên khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt
Nam
Nhóm khách hàng: NHOMKH02

- Nhà cung cấp

 (1) Click vào nhà
cung cấp

(2) Click vào

thêm hoặc nhập
từ exel
 Nhập các
thông tin

Click vào cất

hoặc cất và
thêm

Lưu ý: Những thông tin có dấu * cần phải điền, còn các thông tin khác khuyến
khích điền đủ để được theo dõi chi tiết
Nếu nhập mã số thuế chính xác của khách hàng khi đó tên và địa chỉ khách hàng
phần mềm tự động điền (thông tin được lấy từ internet)
Mỗi thành viên trong nhóm thêm 02 nhà cung cấp (01 cá nhân, 01 tổ chức, doanh
nghiệp).
Ví dụ:
Mã số thuế: 0300951119
Mã nhà cung cấp: NCC00001
Tên nhà cung cấp: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TNHH
Địa chỉ: 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam
Nhóm khách hàng: NHOMCC02
- Nhân viên

(1) Click vào nhân

viên
 (2) Click vào thêm
hoặc nhập từ exel

(3) Điền thông

tin

(4) Click vào

cất hoặc cất
và thêm

Mỗi thành viên thêm 01 nhân viên (thêm chính thành viên trong nhóm).
Lưu ý: Những thông tin có dấu * cần phải điền, còn các thông tin khác khuyến
khích điền đủ để được theo dõi chi tiết
1.1.2. Vật tư hàng hóa
- Kho

(1) Click
vào kho

(2) Click vào

thêm hoặc nhập
từ exel
 (3) Điền
thông tin

(4) Click vào cất

hoặc cất và thêm

Lưu ý: Những thông tin có dấu * cần phải điền, còn các thông tin khác khuyến
khích điền đủ để được theo dõi chi tiết
Thêm 03 kho (Kho thành phẩm; Kho hàng hóa, Kho Vật tư).
Ví dụ:
Mã kho: KHONVL
Tên kho: Kho nguyên vật liệu
Tài khoản kho: 152
- Nhóm vật tư hàng hóa

(1) Click vào

nhóm vật tư, hàng
hóa, dịch vụ
 (2) Click vào thêm hoặc
nhập từ exel

(3) Điền
thông tin

(4) Click vào cất

hoặc cất và thêm

Lưu ý: Những thông tin có dấu * cần phải điền, còn các thông tin khác khuyến
khích điền đủ để được theo dõi chi tiết
Thêm 03 nhóm (Nhóm NVL; Nhóm TP; Nhóm HH).
- Vật tư hàng hóa
(1) Click vào
vật tư hàng
hóa

(2) Click vào thêm hoặc

nhập từ exel
 (3) Click vào loại
vật tư, hàng hóa…
cần thêm

(4) Điền thông tin

(5) Click vào cất
hoặc cất và thêm

Lưu ý: Những thông tin có dấu * cần phải điền, còn các thông tin khác khuyến
khích điền đủ để được theo dõi chi tiết
Mỗi thành viên thêm 02 loại vật tư hàng hóa.
Ví dụ:
Tên: Thép hộp 100 x 100
 Mã: VT00001
Nhóm: NVL
Đơn vị tính: m
Mô tả: Thép hộp Hòa phát 1,4ly

1.1.3. Ngân hàng

- Thêm ngân hàng (nếu chưa có sẵn, thông thường phần mềm đã có sẵn các
ngân hàng)
 (1) Click vào ngân hàng
(các ngân hàng có sẵn)

Danh sách các ngân

hàng có sẵn

- Thêm số tài khoản ngân hàng

(1) Click vào tài
khoản ngân hàng

(2) Click vào

thêm
 (3) Điền các
thông tin

(4) Click vào cất

hoặc cất và thêm

Lưu ý: Những thông tin có dấu * cần phải điền, còn các thông tin khác khuyến
khích điền đủ để được theo dõi chi tiết
Mỗi thành viên thêm 01 tài khoản ngân hàng (Tự chọn ngân hàng khác nhau và
không phải số tài khoản ngân hàng của chính mình).
1.2. Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu

(1) Click vào nhập số

dư đầu
- Cập nhật số dư công nợ phải thu

(2) Click vào công

nợ khách hàng

(3) Click vào nhập

số dư hoặc nhập
từ Exel
 (4) Điền
thông tin

(5) Click vào cất

hoặc cất và thêm

Lưu ý: Những thông tin có dấu * cần phải điền, còn dư nợ hay dư có theo từng
đối tượng khách hàng, (đối tượng khách hàng đã có ở phần danh mục đối tượng,
nhập chi tiết theo đối tượng khách hàng)
Ví dụ:
Số tài khoản: 131
Loại tiền: VND
Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Dư nợ: 10000000000
 Chọn khách hàng

Chọn đối tượng bằng nút bên cạnh khác hàng (đã thêm ở phần đối tượng là khách
hàng)
- Cập nhật số dư công nợ phải trả

(1) Click vào công

nợ nhà cung cấp
 (2) Click vào
nhập số dư hoặc
nhập số dư từ
exel

Điền thông
tin
Click vào cất hoặc cất
và thêm

Lưu ý: Những thông tin có dấu * cần phải điền, còn dư nợ hay dư có theo từng
đối tượng nhà cung cấp, (đối tượng nhà cung cấp đã có ở phần danh mục đối tượng,
nhập chi tiết theo đối tượng nhà cung cấp)
Ví dụ:
Số tài khoản: 331
 Loại tiền: VND
Khách hàng: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH
Dư nợ: 200000000

Chọn nhà cung cấp

Chọn đối tượng bằng nút bên cạnh nhà cung cấp (đã thêm ở phần đối tượng là
nhà cung cấp)
- Cập nhật số dư tài khoản 112
 (1) Click vào số dư TK
ngân hàng

(2) Click vào

nhập số dư hoặc
nhập số dư từ
exel
 (3) Điền thông (4) Chọn số
tin tài khoản

(5) Click vào

cất hoặc cất và
thêm

Lưu ý: Những thông tin có dấu * cần phải điền, nhập chi tiết theo từng ngân
hàng)
Nhập theo tài khoản ngân hàng đã thêm ở phần Ngân hàng.
Ví dụ:
Loại tiền: VND
Số tài khoản: 1211
Tài khoản ngân hàng: 123456789
Dư nợ: 1000000000
 - Cập nhật số dư các tài khoản (Các tài khoản không phải là tiền gửi ngân
hàng, công nợ phải thu, công nợ phải trả)

(1) Click vào số dư

tài khoản
(2) Click vào nhập
số dư hoặc nhập số
dư từ Exel

(3) Click vào thêm dòng để

nhập (sau đó chọn số tài
khoản, và nhập số dư nợ
hoặc số dư có theo tài khoản
 (5) nhập số dư
nợ hoặc dư có

(4) Chọn tài khoản cần

nhập số dư
(6) Click vào cất
hoặc cất và thêm

Nhóm nhập 20 số dư tài khoản (Mỗi thành viên cập nhật số dư 5 tài khoản (Chú
ý cân đối giữa tài sản với nguồn vốn).
- Cập nhật tồn kho đầu

(1) Click vào

tồn kho vật tư,
hàng hóa
 (2) Click vào nhập
số dư hoặc nhập số
dư từ Exel

(3) Điền thông tin

(4) Click vào cất

hoặc cất và thêm

Lưu ý: Những thông tin có dấu * cần phải điền, nhập chi tiết theo từng kho,
từng loại vật tư, hàng hóa)
Giá trị tồn kho tổng hợp của các vật tư, hàng hóa…phải khớp với số dư các tài
khoản đã nhập ở phần số dư: Ví dụ giá trị tồn kho của NVL phải khớp với số dư TK
152, Giá trị tồn kho công cụ dụng cụ phải khớp với số dư TK 153…)
 Nhập theo vật tư hàng hóa đã thêm ở phần Vật tư hàng hóa.
Ví dụ:
Kho: NVL
Hàng hóa: Thép hộp 100 x 100
Đơn vị tính: m
Số lượng tồn kho: 600
Giá trị tồn: 100.000.000

2. Cập nhật chứng từ

2.1. Phân hệ tiền mặt
- Phiếu thu
Nhóm Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mỗi thành viên xây dựng và cập
nhật 01 phiếu thu.
 (1) Click vào Tiền mặt

(2) Click vào thu tiền

(3) Lưu ý chọn đúng loại thu

tiền theo nghiệp vụ đã xây
dựng

(4) Điền thông

tin theo nghiệp
(5) Click vào cất hoặc
vụ đã xây dựng
cất và thêm

Ví dụ:
Thu nợ của công ty cổ phần sửa Việt Nam 50.000.000đ
 - Phiếu chi
Nhóm Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mỗi thành viên xây dựng và cập
nhật 01 phiếu chi.

(1) Click vào chi tiền

 (2) Lưu ý chọn đúng
loại chi theo nghiệp vụ
đã xây dựng

(3) Điền thông tin theo

nghiệp vụ đã xây dựng

(4) Click vào cất

hoặc cất và thêm

Ví dụ:
Chi thanh toán nợ cho tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh 100.000.000đ

2.2. Phân hệ tiền gửi

- Thu tiền (báo có)
 Nhóm xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mỗi thành viên xây dựng và cập nhật
01 báo có.

(1) Click vào Tiền gửi

(2) Click vào

Thu tiền

(3) Lưu ý chọn thu

tiền theo nghiệp vụ
đã xây dựng

(4) Điền thông

tin theo các
nghiệp vụ đã
xây dựng
(5) Click vào cất hoặc
cất và thêm

- Chi tiền (báo nợ)

Nhóm xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mỗi thành viên xây dựng và cập nhật
01 báo nợ.
 (1) Click vào Chi
tiền

(2) Lưu ý chọn

chi tiền theo
nghiệp vụ đã
xây dựng

(3) Điền thông tin theo

các nghiệp vụ đã xây
dựng
(4) Click vào cất
hoặc cất và thêm

2.3. Phân hệ mua hàng

Nhóm xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mỗi thành viên xây dựng và cập nhật
01 chứng từ mua hàng hóa (Nhận hàng hóa dịch vụ).
 (1) Click vào Mua hàng

(2) Click vào

nhận hàng hóa
dịch vụ

(3) Lưu ý chọn loại

mua hàng theo
nghiệp vụ đã xây
dựng

(4) Điền thông tin: Lưu ý chọn loại

thanh toán theo nghiệp vụ đã xây dựng
(ví dụ chưa thanh toán, thanh toán ngay
(5) Click vào cất hoặc bằng tiền mặt, bằng tiền gửi ngân hàng
cất và thêm

2.4. Phân hệ bán hàng

Nhóm xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mỗi thành viên xây dựng và cập nhật
01 chứng từ bán hàng (Ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn).
 (1) Click vào Bán hàng

(2) Click vào ghi

nhận doanh thu

- Ghi nhận doanh thu

(3) Lưu ý chọn loại bán

hàng theo nghiệp vụ đã xây
dựng

(4) Điền thông tin: Lưu ý chọn loại

thanh toán theo nghiệp vụ đã xây
dựng (ví dụ chưa thu tiền, thu tiền
ngay bằng tiền mặt, bằng tiền gửi
ngân hàng
(5) Click vào cất hoặc
cất và thêm

- Xuất hóa đơn

 (1) Click vào
xuất hóa đơn

(2) Lưu ý chọn loại

hóa đơn theo nghiệp
vụ đã xây dựng

(3) Điền thông tin theo nghiệp

vụ đã xây dựng

(5) Click vào cất

hoặc cất và thêm

3. Bút toán cuối kỳ

- Tính giá xuất hàng tồn kho (Phương pháp bình quân liên hoàn)
 (1) Click vào
Kho (2) Click vào tính giá
xuất kho

(3) Điền ngày

tháng, năm
của kỳ muốn
tính giá

(4) Click vào

thực hiện

- Kết chuyển lãi lỗ

 (1) Click vào
Tổng hợp
(2) Click vào kết
chuyển lãi lỗ

(3) Click vào lấy dữ liệu

(4) Click vào

cất

- Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 03/11/2023

- Lưu ý: Nhóm trưởng nộp bảng phân chia công việc, mức độ hoàn thành của
các thành viên trong nhóm.