Digitally signed by NGÂN

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ

PHẦN QUÂN ĐỘI
HÀNG CN=NGÂN HÀNG
DN: C=VN, L=HÀ NỘI,

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

THƯƠNG QUÂN ĐỘI,
OID.0.9.2342.19200300.10
MẠI CỔ Reason: I am the author of
0.1.1=MST:0100283873

this document
PHẦN Location: your signing
location here
QUÂN ĐỘIFoxit Reader Version: 9.7.0
Date: 2024-04-20 17:13:33
BAO cAo TiNH HiNH TAI CHINH RIENG (ti�p theo)
T�i ngay 31 thang 03 nam 2024

cAc CHi TIEU NGOAI BAO CAO TiNH HiNH TAI CHiNH RIENG

Thuylt 31/12/2023
minh 31/03/2024 cfa ki�m to�n
tri�u dong tri�u <Jang
NGHIA VU NQ' Tl�M AN V.1

Bao lanh vay v6n 149.313 154.358

Cam ket giao djch h6i doai 513.031.632 394.715.794
- Cam Mt mua ngo9i t� 719.451 1.945.064
- Cam k�t ban ngo9i t� 685.009 1.423.038
- Cam k�t mua giao dich hoan c16i ngo9i t� 255.895.690 195. 798. 455
- Cam k�t ban giao dich hoan <16i ngo9i t� 255. 731.482 195.549.237
Cam ket trong nghi�p v1,1 L/C 24.854.818 23.214.316
Bao 1anh khac 120.187.161 121.725.719
iCam ket khac 84.146.139 81.915.911

Ngll'oi l�p: Ngll'oi ki�m soat:

Ba L� Thi Huy�n Trang Ba o�ng Thuy Dung Ba Nguy�n Thi Thanh Nga Ong Ph�m NhU' Anh
Giam d6c trung tam ke toan Ke toan trU'ang Giam d6c Tai chlnh T0ng Giam d6c
Ha N()i, Vit\!t Nam
Ngay 20 thang 04 nam 2024

IAl
G� A\

·IA]
,Dt
Ngan hang ThLPO'ng mfi Co phan Quan d9i B03a/TCTD
£>ja chi: SO 18 Le Van LllO'ng - Trung Hoa - Cau Giay - Ha N9i

BAO cAo KET QUA HO�TE>QNG RIENG

Quy 1/2024
Thuy�t So ohat sinh auv I Liiv ke dau nam den cuoi quv
minh Nam nay Nam tr1.J'6,c • Nam nay Nam trLF6'c
tri�u <Jong tri�u <Jong tri�u <Jong tri�u <Jong

Thu nh,;ip lai va cac khoan thu nh,;ip t1Yong tl.l' 14.383.764 15.548.767 14.383.764 15.548.767
Chi phi lai va cac khoan chi phi tll'ang ti)' (7.007.829) (7.012.277) (7.007.829) (7.012.277)
Thu nh�p lai thuan IV.1 7.375.935 8.536.490 7.375.935 8.536.490
Thu nh,;ip ttr hoc;1t dc;,ng dich Vl.J 1.176.887 849.706 1.176.887 849.706
Chi phf hoc;1t dc;,ng dich vv (520.922) (510.430) (520.922) (510.430)
Lai thuan tu, hOillt d{,ng djch VIJ IV.2 655.965 339.276 655.965 339.276
Lai thuilln tLP ho�t d{,ng nQO\li hOi IV.3 462.812 373.307 462.812 373.307
Lai thuiln tll' ch(fng khoan kinh doanh JV.4 928.636 5.812 928.636 5.812
Lai thu.in tU' ch(fng khoan d!u tll va g6p v6n, dau t11 dai hilln IV.4 173.107 116.519 173.107 116.519
Lai thuan tLP ho�t d{,ng kinh doanh khac IV.5 278.782 475.832 278.782 475.832
Thu nhJp t(p g6p vl,n, mua c6 phln IV.6 1.103 3.077 1.103 3.077
TONG THU NH�P HO�T eQNG 9.876.340 9.850.313 9.876.340 9.850.313

TONG CHI PHi HO�T eQNG IV.7 (2.635.891) (2,787.292) (2.635.891) (2.787 .292)
LQ'i nhu�n thuin tCP hoillt d{,ng kinh doanh tr1J16'c chi phi di!
phong rui ro 7.240.449 7.063.021 7.240.449 7.063.021
Chi phi di! phong rui ro IV.9 (1,982.089) (1,235.247) (1,982.089) (1,235.247)
TONG LQ'I NHU�N TRlfO'C THUi: 5.258.360 5.827.774 5.258.360 5.827.774
Chi phi thu� TNDN hi�n hanh (1.061.073) (1.165.142) (1.061.073) (1.165.142)
Chi phi thu, TNDN IV.11 (1,061.073) (1.165.142) (1,061.073) (1.165.142)
LQ'I NHU�N SAU THU� 4.197.287 4.662.632 4.197.287 4.662.632

Ngll'6'i kilim soat:

Ba Le Thi Huyen Trang Ba E>�ng Thuy Dung Ba Nguy�n Th] Thanh Nga 6ng Phi;im NhlY Anh
Giam d6c trung tam ke toan Ke toan truang Giam d6c Tai chinh T6ng Giam d6c
Ha Nc;,i, Vi$t Nam
Ngay 20 thang 04 nam 2024
Ngan hang ThU'O'ng m�i C6 phin Quan d9i B04a/TCTD
Oja chi: S6 18 Le Van LLPO'ng - Trung Hoa - C.\u Giay - Ha N{>I

BAO CAO LU'U CHUYEN Tl�N Te RIENG (tit§p theo)

T�i ngay 31 thang 03 nam 2024

Gia/ do{'n tll' Glai do�n tll'

Thuyet 01/01/2024 01/01/2023
minh den 31/03/2024 den 31/03/2023
tri�u cJ6ng tri�u <16ng
LU'U CHUY�N Tl�N TU' HO�T DQNG TAI CH[NH
Tang v6n co ph�n tu g6p v6n va/ho�c phat hanh co phi�u - -
Tictin thu tu phat hanh gi�y tO' co gia dai h�n du di�u kiE;ln trnh vao
v6n tl,I' c6 va cac khoan v6n vay dai hi;m khac 1.050.000 -
Co tlic tra cho c6 dOng - -
Ti�n thu/(chi) tu ban/(mua) c6 phi�u quy - -
Lu,u chuy6n ti6n thuin tu ho,t d{>ng tal chinh 1.050.000 -
Lu,u chuy�n ti�n thu.in trong ky (27 .121.525) (21.110.680)

Tian va cac khoan tu,O'ng dU'O'ng tiin t�i thai di6m diu ky 112. 701.049 72.155.922

Ti�n va cac khoan tU'<>'MQ dU'O'ng tiin tfi thai di6m cu6i ky IV.12 85.579.524 51.045.242

NguCYi ki�m soat: �ffia��- e duyE;lt:

Q'

Ba Le Thi Huylm Trang Ba O�ng Thuy Dung Ba Nguy n Thi Thanh Nga .m NhuAnh
Giam d6c trung tam kl! toan Kl! toan tmong Giam d6c Tai chlnh
Tong Giam d6c
Ha N◊i, Vi�t Nam
Ngay 20 thang 04 nam 2024
6. Ty gia m<}t s6 ngo\li t� t\li th6'i diim l�p bao cao:

31/03/2024 31/12/2023
a6ng_ a6ng_
USD 24.795,00 24.250,00
EUR 26.525,00 27.079,00
GBP 31.363,00 30.901,00
JPY 164,51 172,16
CHF 27.566,00 28.942,00
AUD 16.205,50 16.559,00
CAD 18.389,50 18.385,00
SGD 18.470,00 18.454,00
KHR 5,73 5,87
THB 687,79 712,98
SEK 2.333,25 2.455,18

NgLYO'i l�p: Ngll'ai kiim soat: NgLYO'i phe duy�t:

Ba Le Thi Huy�n Trang Ba E>�ng Thuy Dung 9m Nhll' Anh

Giam d6c Trung t�m K� toan tmcmg TOng Giam d6c
K� toan

Ha NOi, ViGt Nam

Ngay 20 thang 04 nam 2024

50