On Thi HTTTKT1

Hệ thống thông tin kế toán
Chương 1
Chương 2
BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC TÀI KHOẢN
=SUMIF(SOKTMAY!$J$3:$J$43;BDMTK!B6;SOK =SUMIF(SOKTMAY!$K$3:$K$43;BDMTK!
Số phát sinh - Nợ/Có TMAY!$M$3:$M$43) B6;SOKTMAY!$M$3:$M$43)
=E6+IF(AND(LEFT(B6;2)="15";LEFT(B6;2)="154");SUMIF(SOKTMAY!$J$3:$J$43;BDMTK!B6;SOKTM
SLG tồn cuối kỳ
AY!$L$3:$L$43)-SUMIF(SOKTMAY!$K$3:$K$43;BDMTK!B6;SOKTMAY!$L$3:$L$43);0)
Số dư cuối kỳ =IF(C6="N";F6+G6-H6;F6+H6-G6)
Chương 3
Nhật ký thu TGNH Nhật ký chi TGNH
=IF(LEFT(SOKTMAY!J3;3)="112";SOKTMAY!B3 =IF(LEFT(SOKTMAY!K3;3)="112";SOKTM
Ngày ghi sổ
;"") AY!B3;"")
=IF(LEFT(SOKTMAY!J3;3)="112";SOKTMAY!D3 =IF(LEFT(SOKTMAY!K3;3)="112";SOKTM
Số chứng từ
;"") AY!D3;"")
=IF(LEFT(SOKTMAY!J3;3)="112";SOKTMAY!F3; =IF(LEFT(SOKTMAY!K3;3)="112";SOKTM
Ngày chứng từ
"") AY!F3;"")
=IF(LEFT(SOKTMAY!J3;3)="112";SOKTMAY!I3; =IF(LEFT(SOKTMAY!K3;3)="112";SOKTM
Diễn giải
"") AY!I3;"")
Ghi nợ TK 112/Có =IF(LEFT(SOKTMAY!J3;3)="112";SOKTMAY!M3 =IF(LEFT(SOKTMAY!K3;3)="112";SOKTM
TK112 ;"") AY!M3;"")
=IF(AND(LEFT(SOKTMAY!K3;3)="112";LE
Ghi có TK 111/Nợ
=IF(AND(LEFT(SOKTMAY!J3;3)="112";LEFT(S FT(SOKTMAY!J3;3)="111");SOKTMAY!M3;
TK 111
OKTMAY!K3;3)="111");SOKTMAY!M3;0) 0)
Tài khoản khác - số
tiền =IF(SUM(F8:J8)=0;E8;0) =IF(SUM(F8:J8)=0;E8;0)
hiệu =IF(K8=0;"";SOKTMAY!K3) =IF(K8=0;"";SOKTMAY!J3)
Nhật ký mua hàng chịu - 331 Nhật ký bán hàng chịu - 131
=IF(AND(LEFT(SOKTMAY!K3;3)<>"131";L
=IF(AND(LEFT(SOKTMAY!J3;3)<>"331";LEFT(S
Ngày ghi sổ EFT(SOKTMAY!J3;3)="131");SOKTMAY!B
OKTMAY!K3;3)="331");SOKTMAY!B3;"")
3;"")
Số chứng từ =IF(AND(LEFT(SOKTMAY!J3;3)<>"331";LEFT(S EFT(SOKTMAY!J3;3)="131");SOKTMAY!C
OKTMAY!K3;3)="331");SOKTMAY!C3;"") 3;"")
Ngày chứng từ =IF(AND(LEFT(SOKTMAY!J3;3)<>"331";LEFT(S EFT(SOKTMAY!J3;3)="131");SOKTMAY!F3
OKTMAY!K3;3)="331");SOKTMAY!F3;"") ;"")
Diễn giải =IF(AND(LEFT(SOKTMAY!J3;3)<>"331";LEFT(S EFT(SOKTMAY!J3;3)="131");SOKTMAY!I3;
OKTMAY!K3;3)="331");SOKTMAY!I3;"") "")
Ghi có TK 331 =IF(AND(LEFT(SOKTMAY!J3;3)<>"331";LEFT(S EFT(SOKTMAY!J3;3)="131");SOKTMAY!M
OKTMAY!K3;3)="331");SOKTMAY!M3;"") 3;"")
Ghi nợ các TK 133 =IF(AND(LEFT(SOKTMAY!K3;3)="331";LEFT(S EFT(SOKTMAY!J3;4)="3331");SOKTMAY!
OKTMAY!J3;3)="133");SOKTMAY!M3;0) M3;"")
=IF(SUM(F8:I8)=0;E8;0)
tiền =IF(SUM(F8:J8)=0;E8;0)
=IF(K8=0;"";SOKTMAY!K3)
hiệu =IF(K8=0;"";SOKTMAY!J3)
Chương 4
Số kế toán chi tiết hàng tồn kho
F2 = 1522.B01
=IF(OR(SoChiTiet_HangTonKho!$F$2=SOKTMAY
Ngày ghi sổ !J3;SoChiTiet_HangTonKho!$F$2=SOKTMAY!K3) Đơn giá tồn ĐK =IF(K6=0;0;L6/K6)
;SOKTMAY!B3;"")
Số lượng tồn ĐK
Số chứng từ !J3;SoChiTiet_HangTonKho!$F$2=SOKTMAY!K3)
=VLOOKUP(F2;BDMTK!$B$4:$E$204;4;0)
;SOKTMAY!E3;"")
Trị giá tồn ĐK
Ngày chứng từ !J3;SoChiTiet_HangTonKho!$F$2=SOKTMAY!K3)
=VLOOKUP(F2;BDMTK!$B$4:$F$204;5;0)
;SOKTMAY!F3;"")
=IF(OR(SoChiTiet_HangTonKho!$F$2=SOKTMAY Số lượng nhập
Diễn giải !J3;SoChiTiet_HangTonKho!$F$2=SOKTMAY!K3) =SUMIF(SOKTMAY!$J$3:$J$346;SoChiTiet_Han
;SOKTMAY!I3;"") gTonKho!F2;SOKTMAY!$L$3:$L$346)
=IF($F$2=SOKTMAY!J3;SOKTMAY!K3;IF(SoChi Trị giá nhập
TK đối ứng Tiet_HangTonKho!$F$2=SOKTMAY!K3;SOKTMA =SUMIF(SOKTMAY!$J$3:$J$346;SoChiTiet_Han
Y!J3;"")) gTonKho!F2;SOKTMAY!$M$3:$M$346)
Số lượng xuất
Đơn giá N/X =IF(G10<>0;H10/G10;IF(I10<>0;J10/I10;0)) =SUMIF(SOKTMAY!$K$3:$K$346;SoChiTiet_Ha
ngTonKho!F2;SOKTMAY!$L$3:$L$346)
Giá trị xuất
Nhập - SL =IF($F$2=SOKTMAY!J3;SOKTMAY!L3;0) =SUMIF(SOKTMAY!$K$3:$K$346;SoChiTiet_Ha
ngTonKho!F2;SOKTMAY!$M$3:$M$346)
Nhập - Giá trị =IF($F$2=SOKTMAY!J3;SOKTMAY!M3;0) SL tồn CK =K6+G7-I7
Xuất - SL =IF($F$2=SOKTMAY!K3;SOKTMAY!L3;0) Giá trị CK =L6+H7-J7
Xuất - Giá trị =IF($F$2=SOKTMAY!K3;SOKTMAY!M3;0)
=IF(A10<>"";$K$6+SUM($G$10:G10)-
Tồn - SL
SUM($I$10:I10);0)
=IF(A10<>"";$L$6+SUM($H$10:H10)-
Tồn - Giá trị =VLOOKUP(F2;BDMTK!$B$4:$D$204;3;0)
SUM($J$10:J10);0)
Số chi phí sx kinh doanh 621 Số chi phí sx kinh doanh 627
=IF(OR(LEFT(SOKTMAY!J3;3)="627";LEFT
Ngày ghi sổ =IF(OR("621"=LEFT(SOKTMAY!J3;3);"621"=LEF (SOKTMAY!K3;3)="627");SOKTMAY!B3;""
T(SOKTMAY!K3;3));SOKTMAY!B3;"") )
=IF(OR(LEFT(SOKTMAY!J3;3)="627";LEFT
Số chứng từ (SOKTMAY!K3;3)="627");IF(SOKTMAY!C3
=IF(OR("621"=LEFT(SOKTMAY!J3;3);"621"=LEF <>"";SOKTMAY!C3;IF(SOKTMAY!D3<>"";
T(SOKTMAY!K3;3));SOKTMAY!E3;"") SOKTMAY!D3;SOKTMAY!E3));"")
Ngày chứng từ =IF(OR("621"=LEFT(SOKTMAY!J3;3);"621"=LEF =IF(OR(LEFT(SOKTMAY!J3;3)="627";LEFT

T(SOKTMAY!K3;3));SOKTMAY!F3;"") (SOKTMAY!K3;3)="627");SOKTMAY!F3;"")
Diễn giải =IF(OR("621"=LEFT(SOKTMAY!J3;3);"621"=LEF =IF(OR(LEFT(SOKTMAY!J3;3)="627";LEFT

T(SOKTMAY!K3;3));SOKTMAY!I3;"") (SOKTMAY!K3;3)="627");SOKTMAY!I3;"")
=IF(LEFT(SOKTMAY!J3;3)="621";SOKTMAY!M3 =IF(LEFT(SOKTMAY!J3;3)="627";SOKTMA
Ghi nợ TK 621/627
;0) Y!M3;0)
=IF(AND(LEFT(SOKTMAY!J3;3)="627";LEF
Ghi có các TK 1521 =IF(AND(LEFT(SOKTMAY!J3;3)="621";LEFT(SO T(SOKTMAY!K3;3)="152");SOKTMAY!M3;
KTMAY!K3;4)="1521");SOKTMAY!M3;0) 0)
=IF(AND(SUM(F9:I9)=0;LEFT(SOKTMAY!J3;3)=" =IF(AND(SUM(F9:I9)=0;E9<>0);SOKTMAY!
TK khác - số tiền
621");SOKTMAY!M3;0) K3;0)
=IF(AND(SUM(F9:I9)=0;LEFT(SOKTMAY!J3;3)="
TK khác - số hiệu
621");SOKTMAY!K3;0) =IF(J9<>0;SOKTMAY!K3;0)
Ghi có TK621 - số =IF(LEFT(SOKTMAY!K3;3)="621";SOKTMAY!M =IF(LEFT(SOKTMAY!K3;3)="627";SOKTM
tiền 3;0) AY!M3;0)
Ghi có TK621 - TK =IF(LEFT(SOKTMAY!K3;3)="621";SOKTMAY!J3
đối ứng ;0) =IF(L9<>0;SOKTMAY!J3;"")
Giá thành F01
Chi phí SXKD dở dang ĐK =VLOOKUP(A8;BDMTK!$B$4:$J$204;5;0)

Chi phí SXKD phát sinh trong =DSUM(SOKTMAY!$J$2:$M$346;4;$D$16:$E$17)
kỳ - NVL trực tiếp
Chi phí SXKD phát sinh trong
kỳ - NC trực tiếp =DSUM(SOKTMAY!$J$2:$M$346;4;$D$20:$E$21)
Chi phí SXKD phát sinh trong =DSUM(SOKTMAY!$J$2:$M$346;4;$D$24:$E$25)
Các khoản giảm trừ =DSUM(SOKTMAY!$J$2:$M$346;4;$A$22:$B$26)
Chi phí SXKD dở dang CK =VLOOKUP(A8;BDMTK!$B$4:$J$204;9;0)
Giá thành SP - Tổng GT =C8+D8-E8-F8
Giá thành SP - GT đơn vị =IF($G$3<>0;$G8/$G$3;0)
*G3 số lượng sản phẩm hoàn thành = 1500

Chương 5
Sổ cái TK tổng hợp
Số hiệu (Data - Data Validation - Setting - List - Source "vùng dữ liệu cần chọn" - Oke)
=IF(VLOOKUP($E$2&"*";BDMTK!$B$4:$C$204; =IF(VLOOKUP($E$2&"*";BDMTK!$B$4:$C
2;0)="N";MAX(0;SUMIF(BDMTK!$B$4:$B$204;$ $204;2;0)="c";MAX(0;SUMIF(BDMTK!$B$4:
Số dư đầu kỳ E$2&"*";BDMTK!$F$4:$F$204));ABS(MIN(0;SU $B$204;$E$2&"*";BDMTK!$F$4:$F$204));A
MIF(BDMTK!$B$4:$B$204;E2&"*";BDMTK!$F$4 BS(MIN(0;SUMIF(BDMTK!$B$4:$B$204;F2
:$F$204)))) &"*";BDMTK!$F$4:$F$204))))
Tổng số phát sinh - =SUMIF(SOKTMAY!$J$3:$J$346;SOCAITKTH!E
Nợ 2&"*";SOKTMAY!$M$3:$M$346)
Tổng số phát sinh - =SUMIF(SOKTMAY!$K$3:$K$346;SOCAITKTH!
Có E2&"*";SOKTMAY!$M$3:$M$346)
Số dư cuối kỳ =MAX(0;F5+F6-G5-G6) =MAX(0;G5+G6-F5-F6)
Ngày ghi sổ =IF(OR(LEFT(SOKTMAY!$J3;3)=$E$2;LEFT(SOKTMAY!$K3;3)=$E$2);SOKTMAY!B3;"")
Số chứng từ =IF(OR(LEFT(SOKTMAY!$J3;3)=$E$2;LEFT(SOKTMAY!$K3;3)=$E$2);SOKTMAY!D3;"")
Ngày chứng từ =IF(OR(LEFT(SOKTMAY!$J3;3)=$E$2;LEFT(SOKTMAY!$K3;3)=$E$2);SOKTMAY!F3;"")
Diễn giải =IF(OR(LEFT(SOKTMAY!$J3;3)=$E$2;LEFT(SOKTMAY!$K3;3)=$E$2);SOKTMAY!I3;"")
=IF(LEFT(SOKTMAY!J3;3)=SOCAITKTH!$E$2;SOKTMAY!K3;IF(LEFT(SOKTMAY!K3;3)=SO
TK đối ứng CAITKTH!$E$2;SOKTMAY!J3;""))
=IF(LEFT(SOKTMAY!J3;3)=SOCAITKTH!$E$2;SOKTMAY!M3;0)
Số tiền phát sinh - Nợ
=IF(LEFT(SOKTMAY!K3;3)=SOCAITKTH!$E$2;SOKTMAY!M3;0)
Số tiền phát sinh - Có
Sổ nhật ký chung
=IF(OR(LEFT(SOKTMAY!J3;3)="111";LEFT(SOKTMAY!K3;3)="111";LEFT(SOKTMAY!J3;3)="112";LEF
Ngày ghi sổ T(SOKTMAY!K3;3)="112";AND(LEFT(SOKTMAY!K3;3)="331";LEFT(SOKTMAY!J3;3)<>"331");AND(L
EFT(SOKTMAY!J3;3)="131";LEFT(SOKTMAY!K3;3)<>"131"));"";SOKTMAY!B3)
T(SOKTMAY!K3;3)="112";AND(LEFT(SOKTMAY!K3;3)="331";LEFT(SOKTMAY!J3;3)<>"331");AND(L
Số CT gốc
EFT(SOKTMAY!J3;3)="131";LEFT(SOKTMAY!K3;3)<>"131"));"";IF(SOKTMAY!C3<>"";SOKTMAY!C3;
IF(SOKTMAY!D3<>"";SOKTMAY!D3;SOKTMAY!E3)))
Ngày CT gốc T(SOKTMAY!K3;3)="112";AND(LEFT(SOKTMAY!K3;3)="331";LEFT(SOKTMAY!J3;3)<>"331");AND(L
EFT(SOKTMAY!J3;3)="131";LEFT(SOKTMAY!K3;3)<>"131"));"";SOKTMAY!F3)
Diễn giải T(SOKTMAY!K3;3)="112";AND(LEFT(SOKTMAY!K3;3)="331";LEFT(SOKTMAY!J3;3)<>"331");AND(L
EFT(SOKTMAY!J3;3)="131";LEFT(SOKTMAY!K3;3)<>"131"));"";SOKTMAY!I3)
TK - Nợ T(SOKTMAY!K3;3)="112";AND(LEFT(SOKTMAY!K3;3)="331";LEFT(SOKTMAY!J3;3)<>"331");AND(L
EFT(SOKTMAY!J3;3)="131";LEFT(SOKTMAY!K3;3)<>"131"));"";SOKTMAY!J3)
TK - Có T(SOKTMAY!K3;3)="112";AND(LEFT(SOKTMAY!K3;3)="331";LEFT(SOKTMAY!J3;3)<>"331");AND(L
EFT(SOKTMAY!J3;3)="131";LEFT(SOKTMAY!K3;3)<>"131"));"";SOKTMAY!K3)
Số tiền phát sinh T(SOKTMAY!K3;3)="112";AND(LEFT(SOKTMAY!K3;3)="331";LEFT(SOKTMAY!J3;3)<>"331");AND(L
EFT(SOKTMAY!J3;3)="131";LEFT(SOKTMAY!K3;3)<>"131"));0;SOKTMAY!M3)
Số chi tiết TK 131 & 331_TK #

=IF(VLOOKUP($E$2;BDMTK!$B$4:$C$204;2;0)= =IF(VLOOKUP($E$2;BDMTK!$B$4:$C$204;
"N";MAX(0;VLOOKUP(E2;BDMTK!B4:F204;5;0)) 2;0)="c";MAX(0;VLOOKUP(E2;BDMTK!B4:
Số dư đầu kỳ - Nợ/Có
;ABS(MIN(0;VLOOKUP(E2;BDMTK!B4:F204;5;0) F204;5;0));ABS(MIN(0;VLOOKUP(E2;BDMT
))) K!B4:F204;5;0))))
Tổng phát sinh trong =SUMIF(SOKTMAY!$J$3:$J$346;E2;SOKTMAY! =SUMIF(SOKTMAY!$K$3:$K$346;E2;SOKT
kỳ - Nợ/Có $M$3:$M$346) MAY!$M$3:$M$346)
Số dư cuối kỳ -
Nợ/Có =MAX(0;H6+F7-I6-G7) =MAX(0;I6+G7-H6-F7)
=IF(OR(SOKTMAY!$J3=$E$2;SOKTMAY!$K3=$
Ngày ghi sổ
E$2);SOKTMAY!B3;"")
E$2);IF(SOKTMAY!C3<>"";SOKTMAY!C3;IF(SO
Số chứng từ
KTMAY!D3<>"";SOKTMAY!D3;SOKTMAY!E3));
"")
Ngày chứng từ
E$2);SOKTMAY!F3;"")
Diễn giải
E$2);SOKTMAY!I3;"")
=IF(SOKTMAY!J3=$E$2;SOKTMAY!K3;IF(SOKT
TK đối ứng MAY!K3=$E$2;SOKTMAY!J3;""))
Số phát sinh - Nợ =IF(SOKTMAY!J3=$E$2;SOKTMAY!M3;0)
Số phát sinh - Có =IF(SOKTMAY!K3=$E$2;SOKTMAY!M3;0)
=IF(A10<>"";MAX(0;$H$6+SUM($F$10:F10)-
Số dư - Nợ SUM($G$10:G10)-$I$6);0)
=IF(A10<>"";MAX(0;$I$6+SUM($G$10:G10)-
Số dư - Có SUM($F$10:F10)-$H$6);0)
BẢNG TỔNG HỢP SỐ DƯ VÀ SỐ PHÁT SINH TÀI KHOẢN 131
Mã khách hàng =IF(LEFT(BDMTK!B4;3)="131";BDMTK!B4;"")
Tên khách hàng =IF(LEFT(BDMTK!B4;3)="131";BDMTK!D4;"")
=IF(A7<>"";MAX(0;VLOOKUP(A7;BDMTK!B4:F =IF(A7<>"";ABS(MIN(0;VLOOKUP(A7;BD
Số dư đầu kỳ - Nợ/Có 204;5;0));0) MTK!B4:F204;5;0)));0)
Số phát sinh trong kỳ - =SUMIF(SOKTMAY!J3:J346;THCT131!A7;SOKT =SUMIF(SOKTMAY!K3:K346;THCT131!A7;
Nợ/Có MAY!M3:M346) SOKTMAY!M3:M346)
=MAX(0;C7+E7-D7-F7) =MAX(0;D7+F7-C7-E7)
Nợ/Có
Chương 6
BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TÀI KHOẢN
=IF(B7="c";MAX(0;SUMIF(BDMTK!$B$4:$
=IF(B7="N";MAX(0;SUMIF(BDMTK!$B$4:$B$19 B$197;BCDPS!A7&"*";BDMTK!$F$4:$F$19
Số dư đầu kỳ - Nợ/Có 7;BCDPS!A7&"*";BDMTK!$F$4:$F$197));IF(BCD 7));IF(BCDPS!B7="n";ABS(MIN(0;SUMIF(B
PS!B7="C";ABS(MIN(0;SUMIF(BDMTK!$B$4:$B DMTK!$B$4:$B$197;BCDPS!A7&"*";BDMT
$197;BCDPS!A7&"*";BDMTK!$F$4:$F$197)));0)) K!$F$4:$F$197)));0))
Số phát sinh trong kỳ - =SUMIF(SOKTMAY!$J$3:$J$332;BCDPS!A7&"*" =SUMIF(SOKTMAY!$K$3:$K$332;BCDPS!
Nợ/Có ;SOKTMAY!$M$3:$M$332) A7&"*";SOKTMAY!$M$3:$M$332)
Nợ/Có =MAX(0;D7+F7-E7-G7) =MAX(0;E7+G7-D7-F7)
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
=SUMIF(BDMTK!$K$4:$K$197;"*"&BCDKT!B12 =SUMIF(BDMTK!$N$4:$N$197;"*"&BCDK
&"*";BDMTK!$M$4:$M$197)+SUMIF(BDMTK!$ T!B12&"*";BDMTK!$P$4:$P$197)+SUMIF(B
L$4:$L$197;"*"&BCDKT!B12&"*";BDMTK!$M$4 DMTK!$O$4:$O$197;"*"&BCDKT!B12&"*";
:$M$197) BDMTK!$P$4:$P$197)
BC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

=DSUM(SOKTMAY!$J$2:$M$332;4;KQKD!$G$6
công thức :$H$7)
MS01 TKGHINO TKGHICO
* 511*
511* 521*
911* 632*
515* 911*
911* 635*
911* 6351*
911* 641*
911* 642*
711* 911*
911* 811*
5152* 911*
7112* 911*
911* 8112*
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
* Sheet Sổ kế toán máy tạo cột mã số LCTT thu & chi (TK 111, 112) và luồng tiền thu/chi
Mã số LCTT Luồng tiền thu/chi
đánh theo mã số bảng LCTT (lưu ý 111 & 112 đối =IF(AND(LEFT(J21;2)="11";P21<>"");1;IF(A
ứng ko đánh mã số) ND(LEFT(K21;2)="11";P21<>"");(-1);0))
* ở sheet lưu chuyển tiền tệ tạo cột định dạng số liệu
Định dạng số liệu
=IF(ISNA(VLOOKUP($B12;SOKTMAY!$P$
=SUMIF(SOKTMAY!$P$3:$P$332;LCTT!B12;SO 3:$Q$332;2;0));0;VLOOKUP($B12;SOKTMA
KTMAY!$M$3:$M$332)*LCTT!$F12 Y!$P$3:$Q$332;2;0))

On Thi HTTTKT1

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

On Thi HTTTKT1

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Hệ thống thông tin kế toán

Ngày chứng từ =IF(OR("621"=LEFT(SOKTMAY!J3;3);"621"=LEF =IF(OR(LEFT(SOKTMAY!J3;3)="627";LEFT

Diễn giải =IF(OR("621"=LEFT(SOKTMAY!J3;3);"621"=LEF =IF(OR(LEFT(SOKTMAY!J3;3)="627";LEFT

Giá thành F01

Chi phí SXKD dở dang ĐK =VLOOKUP(A8;BDMTK!$B$4:$J$204;5;0)

*G3 số lượng sản phẩm hoàn thành = 1500

Số chi tiết TK 131 & 331_TK #

BC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

You might also like