CUSTOMER BASE

From Public School source only

REF
Avg. number of Avg. target Estimated
Number of % Target Number of
Type District Grade students in one number of class number of REF
Public Schools school/District School/ District
class each grade students
Primary Cầu Giấy 11 20% 4 3,4, và 5 39 2 936 https://kiddihub.com/tieu-hoc/ha-noi/quan-cau-giay?types=%5B2%5D
Primary Nam Từ Liêm 9 20% 2 3,4, và 5 39 2 468 https://kiddihub.com/tieu-hoc/ha-noi/quan-nam-tu-liem?types=%5B2%5D Số học sinh trunghttps://thanhnien.vn/ha-noi-chat-vat-giam-si-so-hoc-sinh-1851459531.htm
bình của lớp
Primary Bắc Từ Liêm 11 20% 2 3,4, và 5 39 2 468 https://kiddihub.com/tieu-hoc/ha-noi/quan-bac-tu-liem?types=%5B2%5D
Primary Tây Hồ 7 20% 2 3,4, và 5 39 2 468 https://kiddihub.com/tieu-hoc/ha-noi/quan-tay-ho?types=%5B2%5D
Primary Ba Đình 19 20% 4 3,4, và 5 39 2 936 https://kiddihub.com/tieu-hoc/ha-noi/quan-ba-dinh?types=%5B2%5D
Primary Đống Đa 15 20% 3 3,4, và 5 39 2 702
Primary Thanh Xuân 8 20% 2 3,4, và 5 39 2 468
Primary Hà Đông 29 20% 3 3,4, và 5 39 2 702 https://kiddihub.com/tieu-hoc/ha-noi/quan-ha-dong?types=%5B2%5D

Secondary Cầu Giấy 9 20% 2 6, 7, 8, 9 và 10 39 2 624 https://cth.edu.vn/truong-thcs-cong-lap-quan-cau-giay/

Secondary Nam Từ Liêm 11 20% 2 6, 7, 8, 9 và 10 39 2 624 https://cth.edu.vn/truong-thcs-cong-lap-quan-nam-tu-liem/
Secondary Bắc Từ Liêm 10 20% 2 6, 7, 8, 9 và 10 39 2 624 https://cth.edu.vn/danh-muc-truong-thcs-cong-lap-quan-bac-tu-liem/
Secondary Tây Hồ 8 20% 2 6, 7, 8, 9 và 10 39 2 624 https://giasudantri.vn/truong-hoc-quan-tay-ho/
Secondary Ba Đình 13 20% 3 6, 7, 8, 9 và 10 39 2 936 https://cth.edu.vn/danh-muc-cac-truong-thcs-cong-lap-quan-ba-dinh/
Secondary Đống Đa 17 20% 3 6, 7, 8, 9 và 10 39 2 936 https://cth.edu.vn/danh-sach-cac-truong-thcs-cong-lap-quan-dong-da/
Secondary Thanh Xuân 11 20% 2 6, 7, 8, 9 và 10 39 2 624 https://cth.edu.vn/truong-thcs-cong-lap-quan-nam-tu-liem/
Secondary Hà Đông Not given - - - - - -
Total 38 10140
 COURSE FEE REFERENCE
Package Courses Lessons Duration/lesson Hours Quoted Fee Commission Note Courses of other competitors Duration Fee Source
Level 1: In pulic schools or in training center Per course First Aid
First - Aid 5 45'-60' 400.000 đ 60.000 đ Performing CPR 2,5 hrs 680.000 đ https://survivalskills.vn/en/individual-course/
Drowning Prevention 5 60'-90' 650.000 đ Student knew how to swim Full Package Practice 8 hrs 1.799.000 đ
Package 1 Fire Preventation 4 45'-60' 350.000 đ 52.500 đ Methods suit kids E-learning for First Aid Basics 365 days 899.000 đ
Martial Arts for Self - Defence 5 45'-60' 600.000 đ 90.000 đ
Total 19 2.000.000 đ 202.500 đ https://asc.edu.vn/cac-cap-do-boi/#day-boi-cho-b
Drowning Prevention 3.000.000 đ
Level 2: In training center Per course https://tienphong.vn/top-4-dia-chi-boi-uy-tin-va-
First - Aid 5 45'-60' 500.000 đ Basic Swimming 2.500.000 đ https://goswim.vn/lop-hoc-boi-co-ban/
Drowning Prevention 6 90' 900.000 đ Student knew how to swim
Package 2 Fire Preventation 4 45'-60' 600.000 đ Methods suit teenangers Fire prevention 3hrs 800.000 đ https://viengiaoducxaydung.vn/lop-hoc-pccc-cap
Martial Arts for Self - Defence 5 45'-60' 750.000 đ
Total 20 2.750.000 đ Võ tự vệ AKC (Kickfit) https://akcfitness.com.vn/lop-hoc-vo-tu-ve-tai-ha
Master : In training center Boxing per month 800.000 - 1.500.000 đ https://kickfit-sports.com/gia-tap-boxing-o-ha-no
Swimming Per course
Basic Swimming Course 10 90' 15 2.000.000 đ
Advanced Swimming Course 10 90' 15 2.500.000 đ Student knew how to swim
Avg. 2.250.000 đ
Per month
Martial Arts for Self-Defence 8 90' 12 1.200.000 đ
 `

Period First year Second year

Time Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Primary School 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Secondary School 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Total schools 2 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4

Classes at primary school 6 0 0 6 0 6 0 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12

Classes at secondary school 8 0 0 8 0 8 0 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 16 16

Students at Primary School 300 0 0 300 0 300 0 300 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 600 600 600
Students at Secondary School 400 0 0 400 0 400 0 400 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 800 800 800
New customers from center -
Total new customers 700 0 0 700 0 700 0 700 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 1400 1400 1400

For level 2 5% 35 0 0 35 0 35 0 35 0 35 35 35 35 35 35 35
For swimming courses 5% 35 0 0 35 35 35
For martial art courses 3% 21 0 0 21 0 21 0 21 0 21 21 21 21 21 21 21
Total repeat customers 0 0 35 0 0 56 0 0 56 0 56 0 56 0 91 91 91 56 56 56 56

Budgeted selling price

For level 1 2.000.000 đ
For level 2 2.750.000 đ
For swimming courses 2.250.000 đ
For martial art courses 1.200.000 đ

New Customer Sales 1.400.000.000 đ 0đ 0đ 1.400.000.000 đ 0đ 1.400.000.000 đ 0đ 1.400.000.000 đ 0đ 1.400.000.000 đ 1.400.000.000 đ 1.400.000.000 đ 1.400.000.000 đ 1.400.000.000 đ 1.400.000.000 đ 1.400.000.000 đ 1.400.000.000 đ 1.400.000.000 đ 2.800.000.000 đ 2.800.000.000 đ 2.800.000.000 đ
For level 2 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 96.250.000 đ 0đ 0đ 96.250.000 đ 0đ 96.250.000 đ 0đ 96.250.000 đ 0đ 96.250.000 đ 96.250.000 đ 96.250.000 đ 96.250.000 đ 96.250.000 đ 96.250.000 đ 96.250.000 đ
For swimming courses 0đ 0đ 78.750.000 đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 78.750.000 đ 78.750.000 đ 78.750.000 đ 0đ 0đ 0đ 0đ
For martial art courses 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 25.200.000 đ 0đ 0đ 25.200.000 đ 0đ 25.200.000 đ 0đ 25.200.000 đ 0đ 25.200.000 đ 25.200.000 đ 25.200.000 đ 25.200.000 đ 25.200.000 đ 25.200.000 đ 25.200.000 đ
Repeat Customer Sales 0đ 0đ 78.750.000 đ 0đ 0đ 121.450.000 đ 0đ 0đ 121.450.000 đ 0đ 121.450.000 đ 0đ 121.450.000 đ 0đ 200.200.000 đ 200.200.000 đ 200.200.000 đ 121.450.000 đ 121.450.000 đ 121.450.000 đ 121.450.000 đ

Budgeted total revenue 1.400.000.000 đ 0đ 78.750.000 đ 1.400.000.000 đ 0đ 1.521.450.000 đ 0đ 1.400.000.000 đ 121.450.000 đ 1.400.000.000 đ 1.521.450.000 đ 1.400.000.000 đ 1.521.450.000 đ 1.400.000.000 đ 1.600.200.000 đ 1.600.200.000 đ 1.600.200.000 đ 1.521.450.000 đ 2.921.450.000 đ 2.921.450.000 đ 2.921.450.000 đ
Budgeted cash sales (85%) 85% 1.190.000.000 đ 0đ 66.937.500 đ 1.190.000.000 đ 0đ 1.293.232.500 đ 0đ 1.190.000.000 đ 103.232.500 đ 1.190.000.000 đ 1.293.232.500 đ 1.190.000.000 đ 1.293.232.500 đ 1.190.000.000 đ 1.360.170.000 đ 1.360.170.000 đ 1.360.170.000 đ 1.293.232.500 đ 2.483.232.500 đ 2.483.232.500 đ 2.483.232.500 đ
Budgeted credit sales (15%) 15% 210.000.000 đ 0đ 11.812.500 đ 210.000.000 đ 0đ 228.217.500 đ 0đ 210.000.000 đ 18.217.500 đ 210.000.000 đ 228.217.500 đ 210.000.000 đ 228.217.500 đ 210.000.000 đ 240.030.000 đ 240.030.000 đ 240.030.000 đ 228.217.500 đ 438.217.500 đ 438.217.500 đ 438.217.500 đ

Cash collection schedule Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
From cash sales 1.190.000.000 đ 0đ 66.937.500 đ 1.190.000.000 đ 0đ 1.293.232.500 đ 0đ 1.190.000.000 đ 103.232.500 đ 1.190.000.000 đ 1.293.232.500 đ 1.190.000.000 đ 1.293.232.500 đ 1.190.000.000 đ 1.360.170.000 đ 1.360.170.000 đ 1.360.170.000 đ 1.293.232.500 đ 2.483.232.500 đ 2.483.232.500 đ 2.483.232.500 đ
From credit sales in prior month 210.000.000 đ 0đ 11.812.500 đ 210.000.000 đ 0đ 228.217.500 đ 0đ 210.000.000 đ 18.217.500 đ 210.000.000 đ 228.217.500 đ 210.000.000 đ 228.217.500 đ 210.000.000 đ 240.030.000 đ 240.030.000 đ 240.030.000 đ 228.217.500 đ 438.217.500 đ 438.217.500 đ
Total cash collection 1.190.000.000 đ 210.000.000 đ 66.937.500 đ 1.201.812.500 đ 210.000.000 đ 1.293.232.500 đ 228.217.500 đ 1.190.000.000 đ 313.232.500 đ 1.208.217.500 đ 1.503.232.500 đ 1.418.217.500 đ 1.503.232.500 đ 1.418.217.500 đ 1.570.170.000 đ 1.600.200.000 đ 1.600.200.000 đ 1.533.262.500 đ 2.711.450.000 đ 2.921.450.000 đ 2.921.450.000 đ

có bao nhiêu
tỉ lệ khách hàng quay lại

có
 Period First year Second year
Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Budgeted sales volum
Swimming glasses 100 10 5 100 0 0 0 0 0 50 5 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
Swimsuit 10 5 0 15 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0
Gas mask 50 0 0 10 0 10 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
Escape ladder 50 0 0 5 0 5 0 5 0 5 10 5 10 10 5 5 5 10 5 5 10
First-aid box 50 5 0 10 0 0 0 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10
Fire extinguisher 50 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 5 5 10 5 5 10
Add: desired ending inventories 20%
Swimming glasses 2 1 20 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0
Swimsuit 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Gas mask 0 0 2 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Escape ladder 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2
First-aid box 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Fire extinguisher 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 1 2
Equal: total quantity of goods required
Swimming glasses 102 11 25 100 0 0 0 0 10 51 5 0 0 2 12 12 10 0 0 0
Swimsuit 11 5 3 15 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 6 6 5 0 0 0
Gas mask 50 0 2 10 2 10 1 5 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
Escape ladder 50 0 1 5 1 5 1 5 1 7 11 7 12 11 6 6 7 11 6 7
First-aid box 51 5 2 10 0 0 1 5 1 6 6 6 6 6 6 6 6 7 12 12
Fire extinguisher 51 5 1 5 0 0 0 0 1 5 1 5 1 6 6 6 7 11 6 7
 Proportion of Proportion of
List of expenses (per month) Amounts Selling expenses G&A expenses Selling expenses G&A expenses Note
Rent 141.666.667 đ 126.664.167 đ 15.002.500 đ 89,41% 10,59%
Swimming slots sold (in public school) 100,00% 0,00% 7.5%
Swimming slots sold (in center) 100,00% 0,00% 17%
VR Rent 100,00% 0,00%
Ultilities 3.000.000 đ 0đ 3.000.000 đ 0,00% 0,00%
Advertising 0 0 100,00% 0,00%
System and Tools subscription 4.522.213 đ 0đ 4.522.213 đ 0,00% 100,00%
Salaries 84.706.000 đ 19.321.439 đ 65.384.561 đ 22,81% 77,19%
Decoration & Equipments 3.000.000 đ 0đ 3.000.000 đ 0,00% 100,00%
Commissions 1%-2.5% per sale when exceeding KPI

Period First year Second year

Selling expense budget Jan Feb Mar Apr May Jul Jun Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Space Rent 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ 126.664.167 đ
Swimming slots sold (in public school) 105.000.000 đ 0đ 0đ 105.000.000 đ 0đ 105.000.000 đ 0đ 105.000.000 đ 0đ 105.000.000 đ 105.000.000 đ 105.000.000 đ 105.000.000 đ 105.000.000 đ 105.000.000 đ 105.000.000 đ 105.000.000 đ 105.000.000 đ 210.000.000 đ 210.000.000 đ 210.000.000 đ
Swimming slots sold (in center) 0đ 0đ 13.387.500 đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 13.387.500 đ 13.387.500 đ 13.387.500 đ 0đ 0đ 0đ 0đ
VR Rent 20.000.000 đ 0đ 0đ 20.000.000 đ 0đ 20.000.000 đ 0đ 20.000.000 đ 0đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 40.000.000 đ 40.000.000 đ 40.000.000 đ
Advertising 2.000.000 đ 2.000.000 đ 9.500.000 đ 26.500.000 đ 26.500.000 đ 26.500.000 đ 56.000.000 đ 56.000.000 đ 57.000.000 đ 57.000.000 đ 57.000.000 đ 57.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ
Salaries 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ
Commissions
Total selling expenses 21.321.439 đ 21.321.439 đ 28.821.439 đ 297.485.605 đ 172.485.605 đ 185.873.105 đ 326.985.605 đ 201.985.605 đ 327.985.605 đ 202.985.605 đ 327.985.605 đ 202.985.605 đ 335.985.605 đ 335.985.605 đ 335.985.605 đ 335.985.605 đ 335.985.605 đ 349.373.105 đ 353.373.105 đ 353.373.105 đ 339.985.605 đ 464.985.605 đ 464.985.605 đ 464.985.605 đ

Cash payment schedule First year Second year

Selling expense budget Jan Feb Mar Apr May Jul Jun Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Rent 140.000.000 đ 0đ 0đ 140.000.000 đ 0đ 140.000.000 đ 0đ 140.000.000 đ 0đ 140.000.000 đ 140.000.000 đ 140.000.000 đ 140.000.000 đ 140.000.000 đ 140.000.000 đ 140.000.000 đ 140.000.000 đ 140.000.000 đ 280.000.000 đ 280.000.000 đ 280.000.000 đ
Swimming slots sold (in public school) 105.000.000 đ 0đ 0đ 105.000.000 đ 0đ 105.000.000 đ 0đ 105.000.000 đ 0đ 105.000.000 đ 105.000.000 đ 105.000.000 đ 105.000.000 đ 105.000.000 đ 105.000.000 đ 105.000.000 đ 105.000.000 đ 105.000.000 đ 210.000.000 đ 210.000.000 đ 210.000.000 đ
Swimming slots sold (in center) 0đ 0đ 13.387.500 đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 13.387.500 đ 13.387.500 đ 13.387.500 đ 0đ 0đ 0đ 0đ
VR Rent 20.000.000 đ 0đ 0đ 20.000.000 đ 0đ 20.000.000 đ 0đ 20.000.000 đ 0đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 40.000.000 đ 40.000.000 đ 40.000.000 đ
Advertising 2.000.000 đ 2.000.000 đ 9.500.000 đ 26.500.000 đ 26.500.000 đ 26.500.000 đ 56.000.000 đ 56.000.000 đ 57.000.000 đ 57.000.000 đ 57.000.000 đ 57.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ
Salaries 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ 19.321.439 đ
Commissions
Total payment for selling expenses 21.321.439 đ 21.321.439 đ 28.821.439 đ 310.821.439 đ 45.821.439 đ 59.208.939 đ 340.321.439 đ 75.321.439 đ 341.321.439 đ 76.321.439 đ 341.321.439 đ 76.321.439 đ 349.321.439 đ 349.321.439 đ 349.321.439 đ 349.321.439 đ 349.321.439 đ 362.708.939 đ 366.708.939 đ 366.708.939 đ 353.321.439 đ 618.321.439 đ 618.321.439 đ 618.321.439 đ

Period First year Second year

G&A expense budget Jan Feb Mar Apr May Jul Jun Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Office Rent 15.002.500 đ 15.002.500 đ 15.002.500 đ 15.002.500 đ 15.002.500 đ 15.002.500 đ 15.002.500 đ 15.002.500 đ 15.002.500 đ 15.002.500 đ 15.002.500 đ 15.002.500 đ 15.002.500 đ 15.002.500 đ 15.002.500 đ 15.002.500 đ 15.002.500 đ
Ultilities 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ
System and Tools subscription 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ 4.522.213 đ
Salaries 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ
Decoration & Equipments 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 30.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ
Total selling expenses 75.906.774 đ 75.906.774 đ 75.906.774 đ 75.906.774 đ 75.906.774 đ 75.906.774 đ 75.906.774 đ 117.909.274 đ 90.909.274 đ 90.909.274 đ 90.909.274 đ 90.909.274 đ 90.909.274 đ 90.909.274 đ 90.909.274 đ 90.909.274 đ 90.909.274 đ 90.909.274 đ 90.909.274 đ 90.909.274 đ 90.909.274 đ 90.909.274 đ 90.909.274 đ 90.909.274 đ

Cash payment schedule First year Second year

G&A expense budget Jan Feb Mar Apr May Jul Jun Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Rent 75.012.500 đ 0đ 0đ 0đ 0đ 90.015.000 đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 90.015.000 đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ
Ultilities 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ
System and Tools subscription 54.266.550 đ 0 54.266.550 đ
Salaries 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ 65.384.561 đ
Decoration & Equipments 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 30.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ
Total payment for selling expenses 125.651.111 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 173.397.061 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 215.666.111 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 161.399.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ
 First year Second year
Cash Budget Jan Feb Mar Apr May Jul Jun Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Cash flows from operating activities
cash collected from customers 1.190.000.000 đ 210.000.000 đ 66.937.500 đ 1.201.812.500 đ 210.000.000 đ 1.293.232.500 đ 228.217.500 đ 1.190.000.000 đ 313.232.500 đ 1.208.217.500 đ 1.503.232.500 đ 1.418.217.500 đ 1.503.232.500 đ 1.418.217.500 đ 1.570.170.000 đ 1.600.200.000 đ 1.600.200.000 đ 1.533.262.500 đ 2.711.450.000 đ 2.921.450.000 đ 2.921.450.000 đ
Cash paid for selling expneses 21.321.439 đ 21.321.439 đ 28.821.439 đ 310.821.439 đ 45.821.439 đ 59.208.939 đ 340.321.439 đ 75.321.439 đ 341.321.439 đ 76.321.439 đ 341.321.439 đ 76.321.439 đ 349.321.439 đ 349.321.439 đ 349.321.439 đ 349.321.439 đ 349.321.439 đ 362.708.939 đ 366.708.939 đ 366.708.939 đ 353.321.439 đ 618.321.439 đ 618.321.439 đ 618.321.439 đ
Cash paid for G&A expenses 125.651.111 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 173.397.061 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 215.666.111 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 161.399.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ 71.384.561 đ
Net cash -146.972.550 đ -92.706.000 đ -100.206.000 đ 807.794.000 đ 92.794.000 đ -63.656.000 đ 790.106.500 đ -38.718.500 đ 880.526.500 đ 80.511.500 đ 777.294.000 đ 165.526.500 đ 643.229.950 đ 1.082.526.500 đ 997.511.500 đ 1.082.526.500 đ 997.511.500 đ 1.136.076.500 đ 1.072.091.500 đ 1.162.106.500 đ 1.108.556.500 đ 2.021.744.000 đ 2.231.744.000 đ 2.231.744.000 đ

Cash llows from investing activities

any acquisition or sales of long term asset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cash flows from financing activities
any additional funding? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Net change in cash -146.972.550 đ -92.706.000 đ -100.206.000 đ 807.794.000 đ 92.794.000 đ -63.656.000 đ 790.106.500 đ -38.718.500 đ 880.526.500 đ 80.511.500 đ 777.294.000 đ 165.526.500 đ 643.229.950 đ 1.082.526.500 đ 997.511.500 đ 1.082.526.500 đ 997.511.500 đ 1.136.076.500 đ 1.072.091.500 đ 1.162.106.500 đ 1.108.556.500 đ 2.021.744.000 đ 2.231.744.000 đ 2.231.744.000 đ
Cash balance - opening 0 -146.972.550 đ -239.678.550 đ -339.884.550 đ 467.909.450 đ 560.703.450 đ 497.047.450 đ 1.287.153.950 đ 1.248.435.450 đ 2.128.961.950 đ 2.209.473.450 đ 2.986.767.450 đ 3.152.293.950 đ 3.795.523.900 đ 4.878.050.400 đ 5.875.561.900 đ 6.958.088.400 đ 7.955.599.900 đ 9.091.676.400 đ 10.163.767.900 đ 11.325.874.400 đ 12.434.430.900 đ 14.456.174.900 đ 16.687.918.900 đ
Cash balance - ending -146.972.550 đ -239.678.550 đ -339.884.550 đ 467.909.450 đ 560.703.450 đ 497.047.450 đ 1.287.153.950 đ 1.248.435.450 đ 2.128.961.950 đ 2.209.473.450 đ 2.986.767.450 đ 3.152.293.950 đ 3.795.523.900 đ 4.878.050.400 đ 5.875.561.900 đ 6.958.088.400 đ 7.955.599.900 đ 9.091.676.400 đ 10.163.767.900 đ 11.325.874.400 đ 12.434.430.900 đ 14.456.174.900 đ 16.687.918.900 đ 18.919.662.900 đ
Budgeted Income Satement
Sales Revenue
Cost of sales cost of sales # cost of purchase
Gross profit based on sales based on purchase
Less: selling quantity * price/ unit
Less: G&A expneses
Add: other revenue
Profit before tax
Income tax expense
Net Income

Tax
 FIXED COST
(per year)

Categories Price Ref.

Website
2.350.800 đ https://wordpress.com/pric
(for 1 yr)
Hosting
142.000 đ https://www.pavietnam.vn
(for 1 yr)
Domain
350.000 đ https://www.pavietnam.vn
(for 1 yr)
Online System (Marketplace)
13.223.250 đ https://www.ayotree.com/p
(for 1 yr)
Marketing tools
38.200.500 đ https://vi.semrush.com/pric
(Semrush, Canva, etc)
Total 54.266.550 đ

Exchange Currency Rate 24.487,50

FIRST YEAR

Media & First 6 month Second 6 month

Tools Total
Channels Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Facebook ads 0đ 0đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 80.000.000 đ
Digital Maketing Google ads 0đ 0đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 4.000.000 đ 4.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 36.000.000 đ
Youtube Ads 0đ 0đ 0đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 24.000.000 đ
POSM
(Brochure,
Leaflet, 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 24.000.000 đ
Direct Marketing Banners,
Standee)
SMS, Email 0đ 0đ 500.000 đ 500.000 đ 500.000 đ 500.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 14.000.000 đ
Events 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 90.000.000 đ
Event
PR 0đ 0đ 0đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 90.000.000 đ
Sponsorship
KOLs/ KOCs 0đ 0đ 0đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 75.000.000 đ
Total 2.000.000 đ 2.000.000 đ 9.500.000 đ 26.500.000 đ 26.500.000 đ 26.500.000 đ 56.000.000 đ 56.000.000 đ 57.000.000 đ 57.000.000 đ 57.000.000 đ 57.000.000 đ 433.000.000 đ
487.266.550 đ

SECOND YEAR

Media & First 6 month Second 6 month

Tools Total
Channels Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Facebook ads 12.000.000 đ 12.000.000 đ 12.000.000 đ 12.000.000 đ 12.000.000 đ 12.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 162.000.000 đ
Digital Maketing Google ads 4.000.000 đ 4.000.000 đ 4.000.000 đ 4.000.000 đ 4.000.000 đ 4.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 54.000.000 đ
Youtube Ads 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 36.000.000 đ
POSM
(Brochure,
Leaflet, 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 36.000.000 đ
Direct Marketing Banners,
Standee)
SMS, Email 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 36.000.000 đ
Events 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 240.000.000 đ
Event
PR 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 120.000.000 đ
Sponsorship
KOLs/ KOCs 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 120.000.000 đ
Total 65.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 804.000.000 đ
858.266.550 đ
 RENTAL COST REFERENCE
Rental Fee Spending/
Package Lessons Quoted Fee Rental Fee Quoted Price for Space Rental Duration Capacity Rate Hourly Rate Source
customer
Level 1: For Junior students Per package Per Lesson 1 hr 85 m^2 for 50-100 chairs 600.000 đ 600.000 đ
Package 1 19 2.000.000 đ 202.500 đ 532.895 đ 10,13% Nova Up 4 hrs 85 m^2 for 50-100 chairs 2.000.000 đ 500.000 đ https://novaup.vn/about/bao-gia-novaup.html
4 hrs 45 m^2 for 30-50 chairs 1.200.000 đ 300.000 đ
https://batdongsan.com.vn/cho-thue-van-phong-pho-tran-quy-kien-phuong-dich-vong-hau/cho-tap-mua-belly-dance-vo-tai-cau-giay-ha-noi-pr18045984
0 https://batdongsan.com.vn/cho-thue-van-phong-duong-to-hieu-phuong-nghia-tan-3/-vp-85m2-view-may-troi-ngap-tran-anh-sang-cho-gia-re-15trieu-pr37855488
Master
Swimming Per course Per Course/ Lesson
Basic Swimming Course 10 đ 2.500.000 đ 500.000 đ
Advanced Swimming Course 10 3.000.000 đ 500.000 đ

Per month Per Month

Martial Arts for Self-Defence 8 1.200.000 đ 300.000 đ

VR Rental
 Funnel Metrics Meassure
Unique New Website Visitors in number
New Contacts in number
New & Returning Marketing Qualified Leads (MQLs) in number
New Parent signed up in number
New Parent rejected in number

New Unique Visitors-to-Contacts in %

New & Returning MQLs-to-Opps created in %
New Customers Win Rate in %
 Tools Channels & Media Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Facebook ads 0đ 0đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 80.000.000 đ
Digital Maketing Google ads 0đ 0đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 4.000.000 đ 4.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 36.000.000 đ
Youtube Ads 0đ 0đ 0đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 24.000.000 đ
POSM (Brochure,
Leaflet, Banners, 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 24.000.000 đ
Direct Marketing Standee)
SMS, Email 0đ 0đ 500.000 đ 500.000 đ 500.000 đ 500.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 2.000.000 đ 14.000.000 đ
Events 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 0đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 90.000.000 đ
PR Event Sponsorship 0đ 0đ 0đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 90.000.000 đ
KOLs/ KOCs 0đ 0đ 0đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 75.000.000 đ
Total 2.000.000 đ 2.000.000 đ 9.500.000 đ 26.500.000 đ 26.500.000 đ 26.500.000 đ 56.000.000 đ 56.000.000 đ 57.000.000 đ 57.000.000 đ 57.000.000 đ 57.000.000 đ 433.000.000 đ

Tools Channels & Media Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Facebook ads 12.000.000 đ 12.000.000 đ 12.000.000 đ 12.000.000 đ 12.000.000 đ 12.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 15.000.000 đ 162.000.000 đ
Digital Maketing Google ads 4.000.000 đ 4.000.000 đ 4.000.000 đ 4.000.000 đ 4.000.000 đ 4.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 5.000.000 đ 54.000.000 đ
Youtube Ads 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 36.000.000 đ
POSM (Brochure,
Leaflet, Banners, 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 36.000.000 đ
Direct Marketing Standee)
SMS, Email 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 3.000.000 đ 36.000.000 đ
Events 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 20.000.000 đ 240.000.000 đ
PR Event Sponsorship 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 120.000.000 đ
KOLs/ KOCs 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 10.000.000 đ 120.000.000 đ
Total 65.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 65.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 69.000.000 đ 804.000.000 đ

Total in 2 yrs 1.237.000.000 đ