Zad.

1
L.p. Treść operacji Wn/Dt Ma/Ct
1. Firma A dokonała przelewu na rzecz firmy B mającej rachunek 270 270
w tym samym oddziale bankowym
2 Firma A dokonała przelewu na rzecz firmy B mającej rachunek
w innym oddziale tego banku
3 Firma A dokonała przelewu na rzecz firmy B mającej rachunek
w innym banku
4 W wyniku inwentaryzacji stwierdzono nadwyżkę gotówki w kasie

5 Bank obciążył rachunek bieżący z tytułu prowizji za

jego prowadzenia dotyczący
a) podmiotów finansowych

b) podmiotów niefinansowych

c) podmiotów sektora samorządowego

6 Pobrano gotówkę z rachunku nostro NBP

7 Kantor wpłacił gotówkę na rachunek terminowy

8 Pan Kowalski wypłacił gotówkę z r-ku bieżącego
9 Przekazano na depozyt terminowy podmiotu finansowego kwotę xx

10 Bank postawił naliczone odsetki do dyspozycji podmiotu

samorządowego

11 Spółka produkcyjna spłaciła przelewem ratę kredytu

12 Wpłata gotówką należności od firmy Z za wynajem lokalu – zapłata
faktury
13 Spółka usługowa pobrała gotówkę

14 Bank postawił naliczone odsetki do dyspozycji podmiotu

finansowego,-
15 Pan Kowalski przekwalifikował część środków z rachunku bieżącego
na lokaty terminowe