Professional Documents
Culture Documents
Fua 2024.02
Fua 2024.02
HİSSE SENETLERİ
Hisse Türk
AKCNS TL AKCNS TRAAKCNS91F3 250.000,00 71,325388 15/12/23 80100511 157,000000 39.250.000,00 5,24 4,80 4,72
ASELS TL ASELS TRAASELS91H2 700.704,00 29,182295 09/02/24 80100512 60,000000 42.042.240,00 5,61 5,14 5,05
ASTOR TL ASTOR TREASTR00013 300.000,00 127,028699 28/02/24 80100515 121,300000 36.390.000,00 4,86 4,45 4,37
ENERJİ
A.Ş.
BRISA TL BRISA TRABRISA91E3 340.538,00 53,042526 12/02/24 80100515 128,000000 43.588.864,00 5,82 5,33 5,24
BRISA TL BRISA TRABRISA91E3 -40.000,00 53,042526 29/02/24 80100515 128,000000 -5.120.000,00 -0,68 -0,63 -0,62
CEMTS TL CEMTS TRACEMTS91G6 3.000.796,03 9,231014 23/02/24 80100514 13,880000 41.651.048,90 5,56 5,09 5,01
EGSER TL EGSER TRAEGSER91F0 6.891.400,20 3,845698 27/12/23 80100511 4,210000 29.012.794,84 3,87 3,55 3,49
EREGL TL EREGL TRAEREGL91G3 750.961,00 38,092513 09/02/24 80100512 45,520000 34.183.744,72 4,56 4,18 4,11
FROTO TL FROTO TRAOTOSN91H6 40.000,00 646,656117 09/02/24 80100512 1.017,000000 40.680.000,00 5,43 4,98 4,89
GOODY TL GOODY TRAGOODY91E9 1.600.117,00 20,189215 15/12/23 80100511 22,800000 36.482.667,60 4,87 4,46 4,39
KCAER TL Kocaer TREKCAE00030 850.696,00 18,087006 09/02/24 80100515 58,950000 50.148.529,20 6,68 6,15 6,03
Çelik
KCAER TL Kocaer TREKCAE00030 -850.500,00 18,086990 29/02/24 80100515 58,950000 -50.136.975,00 -6,69 -6,13 -6,03
Çelik
KMPUR TL KIMTEKS TREKMPU00017 540.000,00 85,388015 23/02/24 80100514 67,000000 36.180.000,00 4,83 4,42 4,35
KORDS TL KORDS TRAKORDS91B2 410.800,00 77,215525 23/02/24 80100514 96,050000 39.457.340,00 5,27 4,83 4,74
MNDRS TL MNDRS TRAMNDRS91B0 3.300.520,00 8,103760 09/02/24 80100512 12,450000 41.091.474,00 5,48 5,02 4,94
OTKAR TL OTKAR TRAOTKAR91H3 70.000,00 412,318878 09/02/24 80100512 506,000000 35.420.000,00 4,73 4,33 4,26
PARSN TL PARSN TRAPARSN91H6 330.109,00 87,047468 09/02/24 80100512 120,500000 39.778.134,50 5,31 4,87 4,78
PETKM TL PETKM TRAPETKM91E0 1.600.000,00 20,511397 23/02/24 80100514 24,200000 38.720.000,00 5,17 4,73 4,65
SARKY TL SARKY TRASARKY91G6 0,30 17,633333 04/10/23 80100518 33,960000 10,19 0,00 0,00 0,00
SISE TL SISE TRASISEW91Q3 730.867,00 43,623081 23/02/24 80100514 51,150000 37.383.847,05 4,99 4,57 4,49
TOASO TL TOASO TRATOASO91H3 150.329,00 206,702649 23/02/24 80100514 267,500000 40.213.007,50 5,37 4,92 4,83
FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDI(TL) FON
Şubat-2024
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
TTRAK TL TTRAK TRETTRK00010 0,38 471,210526 02/01/24 80100511 870,000000 330,60 0,00 0,00 0,00
TUKAS TL TUKAS TRATUKAS91A3 4.000.000,00 5,706855 09/02/24 80100512 8,670000 34.680.000,00 4,63 4,24 4,17
TUPRS TL TUPRS TRATUPRS91E8 230.869,00 87,398622 23/02/24 80100514 161,800000 37.354.604,20 4,99 4,57 4,49
VESTL TL VESTL TRAVESTL91H6 370.179,00 51,845495 26/02/24 80100514 83,050000 30.743.365,95 4,10 3,76 3,70
GRUP TOPLAMI 25.568.385,91 749.195.028,25 100,00 91,63 90,05
GRUP TOPLAMI 25.568.385,91 749.195.028,25 100,00 91,63 90,05
BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet Tahvili
TRT161024T10 TL HAZİNE 16/10/24 229 TRT161024T10 74,64 10.500.000,00 74,642100 01/12/23 42,172325 77945371 80,190745 8.420.028,17 100,00 1,03 1,01
GRUP TOPLAMI 10.500.000,00 8.420.028,17 100,00 1,03 1,01
GRUP TOPLAMI 10.500.000,00 8.420.028,17 100,00 1,03 1,01
TPP
TPP 01/03/24 0 44,00 50.060.273,97 44,000000 29/02/24 71527 50.060.273,97 44,910000 50.060.273,97 83,33 6,12 6,02
TPP 01/03/24 0 44,00 10.012.054,79 44,000000 29/02/24 71528 10.012.054,79 44,910000 10.012.054,79 16,67 1,22 1,20
GRUP TOPLAMI 60.072.328,76 60.072.328,76 100,00 7,34 7,22
GRUP TOPLAMI 60.072.328,76 60.072.328,76 100,00 7,34 7,22
FON PORTFÖY DEĞERİ 817.687.385,18 100,00
2.130.507,07 0,2561 %
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR
A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
HISSE TÜRK
VESTL VESTL 07/02/24 76,700 619.889,40 8.082,00
FUA-AK PY İHRACATÇI ŞİRKET. HİSSE SENEDI(TL) FON
Şubat-2024
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR
A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
H) MEVDUAT
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
MEVDUAT
AKBANK T.A.S. 02/02/24 01/02/24 1.500.000,00
NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI
TPP
02/02/24 01/02/24 20.000.000,00
1494006464,11 4156500,00