KẾ HOẠCH KHẤU HAO

STT KHOẢN MỤC NĂM 0 NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4

I NHÀ XƯỞNG
1 NGUYÊN GIÁ 3000
2 KHẤU HAO 600 600 600
3 KHẤU HAO LŨY KẾ 600 1200 1800
4 GIÁ TRỊ CÒN LẠI 2400 1800 1200
II MÁY MÓC THIẾT BỊ
1 NGUYÊN GIÁ 2800
2 KHẤU HAO 420 420 420
3 KHẤU HAO LŨY KẾ 420 840 1260
4 GIÁ TRỊ CÒN LẠI 2380 1960 1540
III TỔNG TSCĐ ( TÍNH KHẤU HAO)
1 NGUYÊN GIÁ 5800
2 KHẤU HAO 1020 1020 1020
3 KHẤU HAO LŨY KẾ 1020 2040 3060
4 GIÁ TRỊ CÒN LẠI 4780 3760 2740
 KẾ HOẠCH TRẢ NỢ GỐC VÀ LÃI
KHOẢN MỤC NĂM 0 NĂM 1 NĂM 2
1 DƯ NỢ ĐẦU KÌ 2340 1560
2 LÃI PHÁT TRONG KÌ 280.8 187.2
3 NỢ GỐC ĐẾN HẠN PHẢI TRẢ 780 780
4 TRẢ NỢ GỐC VÀ LÃI 1060.8 967.2
5 DƯ NỢ CUỐI KÌ 2340 1560 780

STT HOẠCH TOÁN LỖ LÃI

NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3
1 DOANH THU 8400 9600 10800
1.1 SẢN LƯỢNG 21000 24000 27000
1.2 GIÁ BÁN 0.4 0.4 0.4
2 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 5040 5760 6480
3 KHẤU HAO TSCĐ 1020 1020 1020
4 EBIT 2340 2820 3300
5 LÃI VAY 280.8 187.2 93.6
6 EBT 2059.2 2632.8 3206.4
7 THUẾ TNDN 411.84 526.56 641.28
8 LNST 1647.36 2106.24 2565.12

STT
I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
5
6
7
8
III
GỐC VÀ LÃI CÁC KHOẢN PHẢI THU
NĂM 3 STT KHOẢN MỤC NĂM 1 NĂM 2
780 1 DOANH THU 8400 9600
93.6 2 KHOẢN THU 840 960
780 3 CHÊNH LẸCH KH -840 -120
873.6 4 NGÂN LƯU VÀO 7560 9480
0

N LỖ LÃI CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

STT KHOẢN MỤC NĂM 0 NĂM 1
1 CHI PHÍ MUA H 3276 3744
2 KHOẢN PHẢI TR 327.6 374.4
3 CHÊNH LỆCH KH -327.6 -46.8
4 NGÂN LƯU RA 2948.4 3697.2

TỒN QUỸ TIỀN MẶT

STT KHOẢN MỤC NĂM 1 NĂM 2
1 NHU CẦU TỒN Q 327.6 374.4
2 CHÊNH LỆCH QUỸ 327.6 46.8
3 TÁC ĐỘNG ĐẾN -327.6 -46.8

BÁO CÁO NGÂN LƯU THEO QUAN ĐIỂM NGÂN HÀNG

KHOẢN MỤC NĂM 0 NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NĂM 4
KHOẢN THU
DOANH THU 8400 9600 10800
CHÊNH LỆCH KHOẢN PHẢI THU -840 -120 -120 1080
THANH LÝ ĐẤT 2000
THANH LÝ NHÀ XƯỞNG, TBMM 2740
TỔNG NGÂN LƯU VÀO ( CF) 7560 9480 10680 5820
KHOẢN CHI
ĐẦU TƯ VÀO ĐẤT 2000
ĐẦU TƯ NHÀ XƯỞNG 3000
ĐẦU TƯ MMTB 2800
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 5040 5760 6480
CHÊNH LỆCH KHOẢN PHẢI TRẢ -327.6 -46.8 -46.8 421.2
CHÊNH LỆCH TỒN QUỸ TIỀN MẶT 327.6 46.8 46.8 -421.2
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 411.84 526.56 641.28
TỔNG NGÂN LƯU RA ( TIP) 7800 5451.84 6286.56 7121.28 0
CF-TIP -7800 2108.16 3193.44 3558.72 5820
N PHẢI THU
NĂM 3 NĂM 4
10800
1080 0
-120 1080
10680 1080

OẢN PHẢI TRẢ

NĂM 3 NĂM 4
4212
421.2 0
-46.8 412.2
4165.2 421.2

UỸ TIỀN MẶT
NĂM 3 NĂM 4
421.2 0
46.8 -421.2
-46.8 421.2