644be1b836edb3690a29ffb0 - LSVP Lighthouse 2023 Financial Model Template

Act Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst
Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst Fcst
2022 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Q1 2023 Apr-23 May-23 Jun-23 Q2 2023 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Q3 2023 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Q4 2023 2023 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026 Q4 2026 2026 2027
Total Subscriptions - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Revenue $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cost of Sales $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gross Margin $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
% of Revenue 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Engineering & Product

Salaries - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sales & Marketing
Salaries - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G&A
Salaries - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Other - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Operating Expenses $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
% of Revenue 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Other Income / Expenses $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Taxes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Net Income $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
% of Revenue 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Disbursements $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Financings $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Receipts $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cash Burn $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Ending Cash $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Headcount
Cost of Sales - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Engineering & Product - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sales & Marketing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
General & Administrative - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total Headcount - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Training Narrative
Only input data in yellow tabs.

Only input data in the blue cells. Do not change the white cells.
Setup
Enter data in blue cells - not every cell needs to be filled out, blanks are fine.
All of the data entered will flow through the model & will be included in the financial summary tabs.
Do not add rows on this tab.
Headcount
Enter data in blue cells.
If you wish to allocation a portion of a department to Cost of Sales, enter the department name & percentage in row 26.
If applicable, enter the headcount by department at the end of the previous year in cells L44:L49. Several formulas link to increases in headcount, so this sectio
If you add rows in the blue data entry section, make sure to copy the formulas from the other rows in columns M through EM.
Outside Services & Other

In the Outside Services section in rows 6-20, select department & category of outside service from drop-down menu. Manually add the amounts by month in co
In the Other Expense section in rows 29-66, select department & category of outside service from drop-down menu. Manually add the amounts by month in co
If you wish to allocation a portion of a department to Cost of Sales, enter the department name & percentage in row 21.
If you add rows in the blue data entry section, make sure to copy the formulas from the other rows in columns BO through BT.
Capex
In the Purchases section in rows 6-20, select type & department of capital expenditures from drop-down menu.
If you add rows in the blue data entry section, make sure to copy the formulas from the other rows in columns J through GX.
In the Existing Capex section in rows 26-33, enter the net book value of each capital expenditure category from the previous year end in the blue cells.
In columns BX through EE in rows 26-33, enter the projected depreciation from current capex. Make sure the net book value does not become negative in colu
SaaS Inputs
Enter data in blue cells for up to 3 tiers of subscriptions & add inputs for SEM & SEO assumptions, conversion rates, & churn.
In rows 45 & 63, add the number of months permitted for free trials
Revenue & COS

Enter data in blue cells for collections (if different from revenue) in rows 29-32.
If there are Marginal Cost of Sales, input percentages into cells F75:F77.
Additional subscriptions can be added in the grouped rows.
StartUp Inc.
Actuals Forecast
2022 2023
Income Statement
Bookings Subscription - -
Revenue Subscription - -
Cost of Sales Labor & Outside Services - -

Marginal Costs - -
Total Cost of Sales - -
% of Revenue
Gross Margin Gross Margin - -

% Margin
Operating Expenses Compensation & Benefits - -

Software Subs - -
Travel & Meals - -
Outside Services - -
Facilities - -
Insurance - -
Other Administrative Expenses - -
Total Operating Expenses - -
% of Revenue
Operating Income EBITDA - -

% Operating Margin
Other Income / Expenses - -

Tax Liability - -
Net Income Net Income - -

Profit Margin
Balance Sheet 2022 2023
Assets Cash - -
Net Accounts Receivable - -
Other Short Term Assets - -
Net Fixed Assets - -
Other Long Term Assets - -
Total Assets - -
Liabilities Current Liabilities - -

Long Term Liabilities - -
Total Liabilities - -
Equity Seed - -
SAFE - -
Common Stock - -
Preferred Stock - -
Treasury Stock - -
Retained Earnings - -
Net Income - -
Total Equity - -
Statement of Cash Flows 2022 2023
Beginning Cash Balance - -
Changes in Cash Net Income / (Loss) - -

Other Operating Activities - -
Total Operating Activities - -
Investing Activities - -
Financing Activities - -
Total Change in Cash - -
Ending Cash Balance - -
Cash Receipts & Disbursements 2022 2023
Receipts Collections - -
Financing through Equity - -
Financing through Debt - -
Interest Revenue - -
Total Receipts - -
Disbursements Cost of Sales Marginal Expenses - -

Compensation & Benefits - -
Office Supplies - -
Software Subs - -
Cell & Wifi - -
Travel & Meals - -
Computer Equipment (Expensed) - -
Furniture & Fixtures (Expensed) - -
Outside Services - -
Rent & Facilities - -
Insurance - -
Other Administrative Expenses - -
Taxes - -
Interest Expense - -
Fixed Asset Purchases - -
Debt Repayments - -
Accounts Payable Timing Adjustments - -
Total Disbursements - -
Change in Cash - -
Runway (# Months)
Monthly Gross Cash Burn
Average Monthly Cash Burn by Year - -
Proof Income Statement - -

Balance Sheet (A=L+E) - -
Balance Sheet (to CalcEngine) - -
Cash Flow 1 - -
Cash Flow 2 - -
Forecast Forecast Forecast Forecast
2024 2025 2026 2027
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2024 2025 2026 2027
- - - -
- - - -
- - - -
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- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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- - - -
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2024 2025 2026 2027
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2024 2025 2026 2027
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- - - -
StartUp Inc.
Actuals Forecast
2022 2023
Income Statement
Bookings Subscription - -
Revenue Subscription - -
Cost of Sales Labor & Outside Services - -

Marginal Costs - -
Total Cost of Sales - -
% of Revenue
Gross Margin Gross Margin - -

% Margin
Operating Expenses Research & Development

Other - -
Total Research & Development - -
Sales & Marketing

Other - -
Total Sales & Marketing - -
Business Development
Other - -
Total Business Development - -
Operations
Other - -
Total Operations - -
General & Administrative

Other - -
Total General & Administrative - -
Total Operating Expenses - -

% of Revenue
Operating Income EBITDA - -

% Operating Margin
Other Income / Expenses - -

Tax Liability - -
Net Income Net Income - -
Profit Margin
Balance Sheet 2022 2023
Assets Cash - -
Net Accounts Receivable - -
Other Short Term Assets - -
Net Fixed Assets - -
Other Long Term Assets - -
Total Assets - -
Liabilities Current Liabilities - -

Long Term Liabilities - -
Total Liabilities - -
Equity Seed - -
SAFE - -
Common Stock - -
Preferred Stock - -
Treasury Stock - -
Retained Earnings - -
Net Income - -
Total Equity - -
Statement of Cash Flows 2022 2023
Changes in Cash Net Income / (Loss) - -

Other Operating Activities - -
Total Operating Activities - -
Investing Activities - -
Financing Activities - -
Total Change in Cash - -
Monthly Cash Burn

Average Monthly Cash Burn by Year - -
Proof Income Statement - -

Balance Sheet (A=L+E) - -
Balance Sheet (to CalcEngine) - -
Cash Flow - -
Forecast Forecast Forecast Forecast
2024 2025 2026 2027
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2024 2025 2026 2027
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2024 2025 2026 2027
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StartUp Inc. Model Assumptions
General Expenses Notes
Revenue
Cash Collections
Cost of Sales
Salaries See 'Headcount' tab for details. 2% annual merit increase.
Bonuses See 'Headcount' tab for details.
Benefits 10% of employee salaries.
Payroll Taxes 8.65% of employee salaries.
Outside Services
Office Supplies
Software Subscriptions & Licenses
Cell & Wifi
Travel & Meals
Facilities
Insurance
Other Administrative Expenses
Capital Expenditures $2k for each new hire for computer equipment.
A B C D E F G
32 Equipment Purchases (One Time Expense For Each New Hire) Computer Equip. Furn & Fixtures
33 Cost of Sales $ 1,500 $ 1,000
34 Research & Development $ 3,500 $ 1,000
35 Sales & Marketing $ 2,000 $ 1,000
36 Business Development $ 2,000 $ 1,000
37 Operations $ 2,000 $ 1,000
38 General & Administrative $ 2,000 $ 1,000
39
F G H I J K L M N O P
4 Dept Title Actual Start End Date Annual Annual Recruiting Jan-23 Feb-23 Mar-23
5 Salary US$ Date (if applic) Incrs % Bonus % Fee % Salary Salary Salary
52 Jan-23 Feb-23 Mar-23
53 Cost of Sales - - -
54 Research & Development - - -
55 Sales & Marketing - - -
56 Business Development - - -
57 Operations - - -
58 General & Administrative - - -
59 Total - - -
OUTSIDE SERVICES & OTHER EXPENSES
Department Category Description
Outside Services
Research & Development Consulting % Reclass from OPEX to Cost of Sales

Cost of Sales Consulting % Reclass from OPEX to Cost of Sales
Sales & Marketing Other Click-Through Costs
Cost of Sales Recruiting
Research & Development Recruiting
Sales & Marketing Recruiting
Business Development Recruiting
Operations Recruiting
General & Administrative Recruiting
Total Outside Services
Department Account Description

Other Expenses
Cost of Sales Office Supplies Expense 1 - In addition to the per person expenses
Cost of Sales Software Subs Expense 2 - In addition to the per person expenses
Cost of Sales Cell & Wifi Expense 3 - In addition to the per person expenses
Cost of Sales Travel & Meals Expense 4 - In addition to the per person expenses
Cost of Sales Computer Equipment (Expensed) Expense 5 - In addition to the per person expenses
Cost of Sales Furniture & Fixtures (Expensed) Expense 6 - In addition to the per person expenses
Research & Development Office Supplies Expense 7 - In addition to the per person expenses
Research & Development Software Subs Expense 8 - In addition to the per person expenses
Research & Development Cell & Wifi Expense 9 - In addition to the per person expenses
Research & Development Travel & Meals Expense 10 - In addition to the per person expenses
Research & Development Computer Equipment (Expensed) Expense 11 - In addition to the per person expenses
Research & Development Furniture & Fixtures (Expensed) Expense 12 - In addition to the per person expenses
Sales & Marketing Office Supplies Expense 13 - In addition to the per person expenses
Sales & Marketing Software Subs Expense 14 - In addition to the per person expenses
Sales & Marketing Cell & Wifi Expense 15 - In addition to the per person expenses
Sales & Marketing Travel & Meals Expense 16 - In addition to the per person expenses
Sales & Marketing Computer Equipment (Expensed) Expense 17 - In addition to the per person expenses
Sales & Marketing Furniture & Fixtures (Expensed) Expense 18 - In addition to the per person expenses
Business Development Office Supplies Expense 19 - In addition to the per person expenses
Business Development Software Subs Expense 20 - In addition to the per person expenses
Business Development Cell & Wifi Expense 21 - In addition to the per person expenses
Business Development Travel & Meals Expense 22 - In addition to the per person expenses
Business Development Computer Equipment (Expensed) Expense 23 - In addition to the per person expenses
Business Development Furniture & Fixtures (Expensed) Expense 24 - In addition to the per person expenses
Operations Office Supplies Expense 25 - In addition to the per person expenses
Operations Software Subs Expense 26 - In addition to the per person expenses
Operations Cell & Wifi Expense 27 - In addition to the per person expenses
Operations Travel & Meals Expense 28 - In addition to the per person expenses
Operations Computer Equipment (Expensed) Expense 29 - In addition to the per person expenses
Operations Furniture & Fixtures (Expensed) Expense 30 - In addition to the per person expenses
General & Administrative Office Supplies Expense 31 - In addition to the per person expenses
General & Administrative Software Subs Expense 32 - In addition to the per person expenses
General & Administrative Cell & Wifi Expense 33 - In addition to the per person expenses
General & Administrative Travel & Meals Expense 34 - In addition to the per person expenses
General & Administrative Computer Equipment (Expensed) Expense 35 - In addition to the per person expenses
General & Administrative Furniture & Fixtures (Expensed) Expense 36 - In addition to the per person expenses
General & Administrative Office Rent

General & Administrative Utilities
General & Administrative Maintenance
General & Administrative Bad Debt
General & Administrative Insurance
General & Administrative Other Administrative Expenses
Other Income & Expenses Other Income Below the line income
Other Income & Expenses Interest Expense Below the line costs
Other Income & Expenses Income Tax Accrual Below the line costs
Total Other OPEX
Accounts Payable - Outside Services

Cost of Sales
Research & Development
Sales & Marketing
Operations
AP Additions
Current Month -
+1 Month 30
+2 Months 60
+3 Months 90
AP Payments
AP Balance
Current Month
+1 Month
+2 Months
+3 Months
AP Balance Beginning Balance

Additions
Payments
Ending Balance
AP By Dept
Cost of Sales
AP Additions
Current Month -
+1 Month 30
+2 Months 60
+3 Months 90
AP Payments
AP Balance
Current Month
+1 Month
+2 Months
+3 Months

Additions
Payments
Ending Balance
Research & Development
AP Additions
Current Month -
+1 Month 30
+2 Months 60
+3 Months 90
AP Payments
AP Balance
Current Month
+1 Month
+2 Months
+3 Months

Additions
Payments
Ending Balance
Sales & Marketing
AP Additions
Current Month -
+1 Month 30
+2 Months 60
+3 Months 90
AP Payments
AP Balance
Current Month
+1 Month
+2 Months
+3 Months
Additions
Payments
Ending Balance
AP Additions
Current Month -
+1 Month 30
+2 Months 60
+3 Months 90
AP Payments
AP Balance
Current Month
+1 Month
+2 Months
+3 Months

Additions
Payments
Ending Balance
Operations
AP Additions
Current Month -
+1 Month 30
+2 Months 60
+3 Months 90
AP Payments
AP Balance
Current Month
+1 Month
+2 Months
+3 Months

Additions
Payments
Ending Balance
AP Additions
Current Month -
+1 Month 30
+2 Months 60
+3 Months 90
AP Payments
AP Balance
Current Month
+1 Month
+2 Months
+3 Months

Additions
Payments
Ending Balance
Outside Services by Category & Department

Cost of Sales Consulting
Cost of Sales Recruiting
Cost of Sales Legal
Cost of Sales Accounting & Finance
Cost of Sales Advertising
Cost of Sales Trade Shows
Cost of Sales Other
Research & Development Consulting
Research & Development Recruiting
Research & Development Legal
Research & Development Accounting & Finance
Research & Development Advertising
Research & Development Trade Shows
Research & Development Other
Sales & Marketing Consulting
Sales & Marketing Recruiting
Sales & Marketing Legal
Sales & Marketing Accounting & Finance
Sales & Marketing Advertising
Sales & Marketing Trade Shows
Sales & Marketing Other
Business Development Consulting
Business Development Recruiting
Business Development Legal
Business Development Accounting & Finance
Business Development Advertising
Business Development Trade Shows
Business Development Other
Operations Consulting
Operations Recruiting
Operations Legal
Operations Accounting & Finance
Operations Advertising
Operations Trade Shows
Operations Other
General & Administrative Consulting
General & Administrative Recruiting
General & Administrative Legal
General & Administrative Accounting & Finance
General & Administrative Advertising
General & Administrative Trade Shows
General & Administrative Other
Proofs
Other Expenses by Account & Department
Cost of Sales Office Supplies
Cost of Sales Software Subs
Cost of Sales Cell & Wifi
Cost of Sales Travel & Meals
Cost of Sales Computer Equipment (Expensed)
Cost of Sales Furniture & Fixtures (Expensed)
Research & Development Office Supplies
Research & Development Software Subs
Research & Development Cell & Wifi
Research & Development Travel & Meals
Research & Development Computer Equipment (Expensed)
Research & Development Furniture & Fixtures (Expensed)
Sales & Marketing Office Supplies
Sales & Marketing Software Subs
Sales & Marketing Cell & Wifi
Sales & Marketing Travel & Meals
Sales & Marketing Computer Equipment (Expensed)
Sales & Marketing Furniture & Fixtures (Expensed)
Business Development Office Supplies
Business Development Software Subs
Business Development Cell & Wifi
Business Development Travel & Meals
Business Development Computer Equipment (Expensed)
Business Development Furniture & Fixtures (Expensed)
Operations Office Supplies
Operations Software Subs
Operations Cell & Wifi
Operations Travel & Meals
Operations Computer Equipment (Expensed)
Operations Furniture & Fixtures (Expensed)
General & Administrative Office Supplies
General & Administrative Software Subs
General & Administrative Cell & Wifi
General & Administrative Travel & Meals
General & Administrative Computer Equipment (Expensed)
General & Administrative Furniture & Fixtures (Expensed)
General & Administrative Office Rent
General & Administrative Utilities
General & Administrative Maintenance
General & Administrative Bad Debt
General & Administrative Insurance
General & Administrative Other Administrative Expenses
Other Income & Expenses Other Income
Other Income & Expenses Interest Expense
Other Income & Expenses Income Tax Accrual
Total Other Expenses
Proofs
Factor Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23
Outside Svc Outside Svc Outside Svc Outside Svc Outside Svc Outside Svc Outside Svc Outside Svc
0% - - - - - - - -
0% - - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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Factor Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23

Other Exps Other Exps Other Exps Other Exps Other Exps Other Exps Other Exps Other Exps
0.50%
- - - - - - - -
Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23

- - - - - - - -
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Beginning Balance Computer Equipment General & Administrative 1/1/21 36 mos
Beginning Balance Furniture & Fixtures Research & Development 2/1/21 36 mos
Beginning Balance Leasehold Improvements Sales & Marketing 3/1/21 60 mos
Beginning Balance Software Business Development 4/1/21 60 mos
Beginning Balance Manufacturing Equipment Cost of Sales 5/1/21 36 mos
Beginning Balance Network Equipment General & Administrative 6/1/21 36 mos
Beginning Balance Intellectual Property General & Administrative 7/1/21 60 mos
Beginning Balance Domain Names General & Administrative 8/1/21 60 mos
Total Existing Capital - - - - - - - - -
NEW HIRES
Description Type Dept Cost $ Implemt Asset Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23
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New Hire Computer Equipment Cost of Sales - - 36 mos - - - - - - - -
New Hire Computer Equipment Research & Development - - 36 mos - - - - - - - -
New Hire Computer Equipment Sales & Marketing - - 36 mos - - - - - - - -
New Hire Computer Equipment Business Development - - 36 mos - - - - - - - -
New Hire Computer Equipment Operations - - 36 mos - - - - - - - -
New Hire Computer Equipment General & Administrative - - 36 mos - - - - - - - -
New Hire Furniture & Fixtures Cost of Sales - - 36 mos - - - - - - - -
New Hire Furniture & Fixtures Research & Development - - 36 mos - - - - - - - -
New Hire Furniture & Fixtures Sales & Marketing - - 36 mos - - - - - - - -
New Hire Furniture & Fixtures Business Development - - 36 mos - - - - - - - -
New Hire Furniture & Fixtures Operations - - 36 mos - - - - - - - -
New Hire Furniture & Fixtures General & Administrative - - 36 mos - - - - - - - -
Total Capital for New Hires - - - - - - - - -
Total CAPITAL Expenditures - - - - - - - - -
Dept # Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23

TOTALS BY DEPT Cost of Sales - - - - - - - -
Research & Development - - - - - - - -
Sales & Marketing - - - - - - - -
Business Development - - - - - - - -
Operations - - - - - - - -
General & Administrative - - - - - - - -
Total - - - - - - - -
Proof - - - - - - - -
Dept # Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23

TOTALS BY TYPE Computer Equipment - - - - - - - - -
Furniture & Fixtures - - - - - - - - -
Leasehold Improvements - - - - - - - - -
Software - - - - - - - - -
Manufacturing Equipment - - - - - - - - -
Network Equipment - - - - - - - - -
Intellectual Property - - - - - - - - -
Domain Names - - - - - - - - -
Total - - - - - - - - -
Proof - - - - - - - -
Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25
Cap Ex Cap Ex Cap Ex Cap Ex Cap Ex Cap Ex Cap Ex Cap Ex Cap Ex Cap Ex Cap Ex Cap Ex Cap Ex Cap Ex Cap Ex Cap Ex Cap Ex Cap Ex Cap Ex Cap Ex
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May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26 May-26 Jun-26 Jul-26 Aug-26 Sep-26 Oct-26 Nov-26 Dec-26
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2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027

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REVENUE SUMMARY TOTAL SUBSCRIPTIONS & REVENUE
YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5 # New Tier 1 Subscribers in Month - SEM + SEO
2023 2024 2025 2026 2027 # New Tier 2 Subscribers in Month - SEM + SEO
$ - $ - $ - $ - $ - # New Tier 3 Subscribers in Month - SEM + SEO
$ - $ - $ - $ - $ - # Total New Subscribers in Month - SEM + SEO
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
# Total Tier 1 Subscribers Churn Month
- - - - - # Total Tier 2 Subscribers Churn Month
- - - - - # Total Tier 3 Subscribers Churn Month
- - - - - # Total Subscribers Churn in Month
- - - - -
$ - $ - $ - $ - $ - # Total Tier 1 Subscribers in Month

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! # Total Tier 2 Subscribers in Month
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! # Total Tier 3 Subscribers in Month
# Total Ending Subscribers in Month
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SUBSCRIPTION PRICING & CHURN $ New Tier 1 Revenue

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5 $ New Tier 2 Revenue
2023 2024 2025 2026 2027 $ New Tier 3 Revenue
$ New Revenue in Month
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
DIRECT MARKETING / SEM CHANNEL DIRECT MARKETING / SEM CHANNEL

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5 # Impressions in Month
2023 2024 2025 2026 2027 % Click Through Rate
0 0
0 0 0 0 0 # Total Click Throughs (impressions to website)
1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% $ cost per Click Through

$ 3.00 $ 2.75 $ 2.50 $ 2.25 $ 2.00 $ Total Cost for Click Throughs in Month
0 0 0 0 0 % of Click Throughs that convert to Trial

0 0 0 0 0 # of New Trials in Month
5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% % of Trials that convert to Subscription

0 0 0 0 0 # of New Subscriptions in Month
0 0 1 2 3 # New Tier 1 Subscribers in Month - SEM

31.00% 32.00% 33.00% 34.00% 35.00% # New Tier 2 Subscribers in Month - SEM
0 0 0 0 0 # New Tier 3 Subscribers in Month - SEM
# Total New Subscribers in Month - SEM
68% 66% 64% 62% 60%
21% 22% 23% 24% 25%
11% 12% 13% 14% 15%
ORGANIC / SEO CHANNEL ORGANIC / SEO CHANNEL

YEAR 1 YEAR 2 YEAR 3 YEAR 4 YEAR 5 # of Website Visits in Month - SEO
2023 2024 2025 2026 2027
0 0 % of Website Visits that convert to Trial
0 0 0 0 0 # of New Trials in Month
11.00% 12.00% 13.00% 14.00% 15.00% % of Trials that convert to Subscription

0 0 0 0 0 # of New Subscriptions in Month
6 0 1 2 3 # New Tier 1 Subscribers in Month - SEO

20.00% 21.00% 22.00% 23.00% 24.00% # New Tier 2 Subscribers in Month - SEO
0 0 0 0 0 # New Tier 3 Subscribers in Month - SEO
# Total New Subscribers in Month -SEO
88% 86% 84% 82% 80%
10% 11% 12% 13% 14%
2% 3% 4% 5% 6%
StartUp Inc. - - - - - - -
Actl Actl Actl Actl Actl Actl Actl
1/31/2022 2/28/2022 3/31/2022 4/30/2022 5/31/2022 6/30/2022 7/31/2022
Income Statement Details Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22
Income Statement Details
Revenue Subscription
Tier 1 - - - - - - -
Tier 2 - - - - - - -
Tier 3 - - - - - - -
Total Subscription - - - - - - -
Total Revenue - - - - - - -
Actuals
Profit and Loss
2022-2023
Category Mapping Dept

Income
41000 Services
Total Income
Cost of Goods Sold
50000 Cost of Goods Sold
Total Cost of Goods Sold
Gross Profit
Expenses
61000 Personnel Expenses
61100 Payroll Expenses
61120 Salaries & Wages
61150 PTO Expenses
61290 Payroll Processing Fees
Total 61100 Payroll Expenses
61300 Benefits
61320 Employee Health Insurance
61350 Worker's Comp Insurance
61360 Payroll Taxes - Company
Total 61300 Benefits
61800 Consultants/Contractors/Temps
61820 Consultants & Contractors
Total 61800 Consultants/Contractors/Temps
Total 61000 Personnel Expenses
62000 Legal & Professional Services
62520 Legal - Corporate
62530 Legal _ Licensing
62540 Legal - Patents
62545 Legal - Trademarks
62550 Accounting & Tax
62560 General Administration
Total 62000 Legal & Professional Services
63000 Travel
63005 Airfare
63010 Ground Transportation and Parking
63015 Lodging
63020 Meals & Entertainment
63025 Travel - Other
Total 63000 Travel
64000 Advertising & Marketing
64150 Market Research
64200 Advertising
64400 Trade Shows/Marketing Events
Total 64000 Advertising & Marketing
65000 Facilities
65025 Phone & Internet
65030 Rent & Lease
65100 Repairs & Maintenance
65150 Utilities
Total 65000 Facilities
66000 Equipment, SaaS & Software
66250 SaaS Applications
66350 Depreciation - Equipment & Software
66351 Software Subscription
Total 66000 Equipment, SaaS & Software
67000 G&A/Office Expense
67020 Office Supplies & Software
67040 Bank Charges & Fees
67050 Contributions
67060 Insurance
67080 Dues & subscriptions
67100 Permits, License & Fees
67180 Postage & Shipping
67220 Other Business Expenses
67225 Sponsorship
67230 Telephone & Internet
Total 67000 G&A/Office Expense
Total Expenses
Net Operating Income
Other Income
90000 Other Income
Total Other Income
Other Expenses
82000 Interest Paid
Total Other Expenses
Net Other Income
Net Income
1/31/2022 2/1/2022 3/1/2022 4/1/2022 5/1/2022 6/1/2022
Mapping Acct Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22
7/1/2022 8/1/2022 9/1/2022 10/1/2022 11/1/2022 12/1/2022 1/1/2023 2/1/2023 3/1/2023
Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23
4/1/2023 5/1/2023 6/1/2023 7/1/2023 8/1/2023 9/1/2023 10/1/2023 11/1/2023 12/1/2023
Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23
Category 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4
Income
41000 Services - - - -
Total Income - - - -
Cost of Goods Sold - - - -
50000 Cost of Goods Sold - - - -
Total Cost of Goods Sold - - - -
Gross Profit - - - -
Expenses - - - -
61000 Personnel Expenses - - - -
61100 Payroll Expenses - - - -
61120 Salaries & Wages - - - -
61150 PTO Expenses - - - -
61290 Payroll Processing Fees - - - -
Total 61100 Payroll Expenses - - - -
61300 Benefits - - - -
61320 Employee Health Insurance - - - -
61350 Worker's Comp Insurance - - - -
61360 Payroll Taxes - Company - - - -
Total 61300 Benefits - - - -
61800 Consultants/Contractors/Temps - - - -
61820 Consultants & Contractors - - - -
Total 61800 Consultants/Contractors/Temps - - - -
Total 61000 Personnel Expenses - - - -
62000 Legal & Professional Services - - - -
62520 Legal - Corporate - - - -
62530 Legal _ Licensing - - - -
62540 Legal - Patents - - - -
62545 Legal - Trademarks - - - -
62550 Accounting & Tax - - - -
62560 General Administration - - - -
Total 62000 Legal & Professional Services - - - -
63000 Travel - - - -
63005 Airfare - - - -
63010 Ground Transportation and Parking - - - -
63015 Lodging - - - -
63020 Meals & Entertainment - - - -
63025 Travel - Other - - - -
Total 63000 Travel - - - -
64000 Advertising & Marketing - - - -
64150 Market Research - - - -
64200 Advertising - - - -
64400 Trade Shows/Marketing Events - - - -
Total 64000 Advertising & Marketing - - - -
65000 Facilities - - - -
65025 Phone & Internet - - - -
65030 Rent & Lease - - - -
65100 Repairs & Maintenance - - - -
65150 Utilities - - - -
Total 65000 Facilities - - - -
66000 Equipment, SaaS & Software - - - -
66250 SaaS Applications - - - -
66350 Depreciation - Equipment & Software - - - -
66351 Software Subscription - - - -
Total 66000 Equipment, SaaS & Software - - - -
67000 G&A/Office Expense - - - -
67020 Office Supplies & Software - - - -
67040 Bank Charges & Fees - - - -
67050 Contributions - - - -
67060 Insurance - - - -
67080 Dues & subscriptions - - - -
67100 Permits, License & Fees - - - -
67180 Postage & Shipping - - - -
67220 Other Business Expenses - - - -
67225 Sponsorship - - - -
67230 Telephone & Internet - - - -
Total 67000 G&A/Office Expense - - - -
Total Expenses - - - -
Net Operating Income - - - -
Other Income - - - -
90000 Other Income - - - -
Total Other Income - - - -
Other Expenses - - - -
82000 Interest Paid - - - -
Total Other Expenses - - - -
Net Other Income - - - -
Net Income - - - -
2022 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 2023
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Actuals
Balance Sheet
2022-2023
Category Mapping Jan-22

ASSETS
Current Assets
Bank Accounts
10000 Bank Accounts
10100 FRB Checking
Total 10000 Bank Accounts
Bill.com Money Out Clearing
Total Bank Accounts
Accounts Receivable
11000 Accounts Receivable (A/R)
Total Accounts Receivable
Other Current Assets
12000 Prepaid Expenses
12100 Prepaid AP
Total 12000 Prepaid Expenses
13000 Other Current Assets
13200 Other Receivables
Total 13000 Other Current Assets
Total Other Current Assets
Total Current Assets
Fixed Assets
15100 Fixed Asset Computers
15200 Accumulated Depreciation Computers
15300 Fixed Asset Other Equipments
15400 Accumulated Depreciation Other Equipments
Intangible Assets
15500 Intellectual Property
Total Intangible Assets
Total Fixed Assets
TOTAL ASSETS
LIABILITIES AND EQUITY
Liabilities
Current Liabilities
Accounts Payable
20100 Accounts Payable (A/P)
Total Accounts Payable
Credit Cards
21000 Brex
Total Credit Cards
Other Current Liabilities
22000 Accruals
22150 Accrued PTO
22400 Accrued Other
Total 22000 Accruals
23000 Deferred Revenue ST
23500 Other Payable
24000 Loan Payable ST
24100 Payroll Liabilities
Total Other Current Liabilities
Total Current Liabilities
Long-Term Liabilities
28000 Early Exercise Liability LT
Total Long-Term Liabilities
Total Liabilities
Equity
31000 Common Stock
32000 Series Seed Preferred
32100 Series Seed Preferred Financing Cost
Total 32000 Series Seed Preferred
36000 Retained Earnings
Net Income
Total Equity
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22
Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23
Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23
Category 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3
ASSETS - - -
Current Assets - - -
Bank Accounts - - -
10000 Bank Accounts - - -
10100 FRB Checking - - -
Total 10000 Bank Accounts - - -
Bill.com Money Out Clearing - - -
Total Bank Accounts - - -
Accounts Receivable - - -
11000 Accounts Receivable (A/R) - - -
Total Accounts Receivable - - -
Other Current Assets - - -
12000 Prepaid Expenses - - -
12100 Prepaid AP - - -
Total 12000 Prepaid Expenses - - -
13000 Other Current Assets - - -
13200 Other Receivables - - -
Total 13000 Other Current Assets - - -
Total Other Current Assets - - -
Total Current Assets - - -
Fixed Assets - - -
15100 Fixed Asset Computers - - -
15200 Accumulated Depreciation Computers - - -
15300 Fixed Asset Other Equipments - - -
15400 Accumulated Depreciation Other Equipments - - -
Intangible Assets - - -
15500 Intellectual Property - - -
Total Intangible Assets - - -
Total Fixed Assets - - -
TOTAL ASSETS - - -
LIABILITIES AND EQUITY - - -
Liabilities - - -
Current Liabilities - - -
Accounts Payable - - -
20100 Accounts Payable (A/P) - - -
Total Accounts Payable - - -
Credit Cards - - -
21000 Brex - - -
Total Credit Cards - - -
Other Current Liabilities - - -
22000 Accruals - - -
22150 Accrued PTO - - -
22400 Accrued Other - - -
Total 22000 Accruals - - -
23000 Deferred Revenue ST - - -
23500 Other Payable - - -
24000 Loan Payable ST - - -
24100 Payroll Liabilities - - -
Total Other Current Liabilities - - -
Total Current Liabilities - - -
Long-Term Liabilities - - -
28000 Early Exercise Liability LT - - -
Total Long-Term Liabilities - - -
Total Liabilities - - -
Equity - - -
31000 Common Stock - - -
32000 Series Seed Preferred - - -
32100 Series Seed Preferred Financing Cost - - -
Total 32000 Series Seed Preferred - - -
36000 Retained Earnings - - -
Net Income - - -
Total Equity - - -
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY - - -
2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
- - - - -
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Actuals
Statement of Cash Flows
2022-2023
Category
OPERATING ACTIVITIES
Net Income
Adjustments to reconcile Net Income to Net Cash provided by operations:
11000 Accounts Receivable (A/R)
12000 Prepaid Expenses
12000 Prepaid Expenses:12100 Prepaid AP
13000 Other Current Assets:13200 Other Receivables
15200 Accumulated Depreciation Computers
15400 Accumulated Depreciation Other Equipments
20100 Accounts Payable (A/P)
21000 Brex
22000 Accruals:22150 Accrued PTO
22000 Accruals:22400 Accrued Other
23000 Deferred Revenue ST
23500 Other Payable
24000 Loan Payable ST
24100 Payroll Liabilities
Total Adjustments to reconcile Net Income to Net Cash provided by operations:
Net cash provided by operating activities
INVESTING ACTIVITIES
15100 Fixed Asset Computers
15300 Fixed Asset Other Equipments
Intangible Assets:15500 Intellectual Property
Net cash provided by investing activities
FINANCING ACTIVITIES
28000 Early Exercise Liability LT
31000 Common Stock
32000 Series Seed Preferred
32000 Series Seed Preferred:32100 Series Seed Preferred Financing Cost
Net cash provided by financing activities
Net cash increase for period
Mapping Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22
Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23
Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23
Category 2022-Q1
OPERATING ACTIVITIES
Net Income -
Adjustments to reconcile Net Income to Net Cash provided by operations: -
11000 Accounts Receivable (A/R) -
12000 Prepaid Expenses -
12000 Prepaid Expenses:12100 Prepaid AP -
13000 Other Current Assets:13200 Other Receivables -
15200 Accumulated Depreciation Computers -
15400 Accumulated Depreciation Other Equipments -
20100 Accounts Payable (A/P) -
21000 Brex -
22000 Accruals:22150 Accrued PTO -
22000 Accruals:22400 Accrued Other -
23000 Deferred Revenue ST -
23500 Other Payable -
24000 Loan Payable ST -
24100 Payroll Liabilities -
Total Adjustments to reconcile Net Income to Net Cash provided by operations: -
Net cash provided by operating activities -
INVESTING ACTIVITIES -
15100 Fixed Asset Computers -
15300 Fixed Asset Other Equipments -
Intangible Assets:15500 Intellectual Property -
Net cash provided by investing activities -
FINANCING ACTIVITIES -
28000 Early Exercise Liability LT -
31000 Common Stock -
32000 Series Seed Preferred -
32000 Series Seed Preferred:32100 Series Seed Preferred Financing Cost -
Net cash provided by financing activities -
Net cash increase for period -
2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2022 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3
- - - - - - -
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2023-Q4 2023
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Faction V Inc
15100
Fixed assets
Computer
15100
s& Computer Equipment & 1502 Furniture Equipment
Estimated
Equipmen useful life Monthly
t Date Name Amount (months) Depreciation Jul-21
Dr Cr
Total for Computers & Equipment - - - - -

Per GL
Delta -
15300
15300 Other Equipments
Other Estimated
Equipmen useful life Monthly
ts Date Name Amount (months) Depreciation
Total for Computers & Equipment - - -

Per GL
Delta -
Jul-21 Aug-21 Sep-21
A/D NBV Dr Cr A/D NBV Dr Cr A/D NBV
- - - - - - - - - -
Oct-21 Nov-21 Dec-21
Dr Cr A/D NBV Dr Cr A/D NBV Dr Cr
- - - - - - - - - -
Oct-21 Nov-21 Dec-21

Dr Cr A/D NBV Dr Cr A/D NBV Dr Cr
- - - - - - - - - -
Dec-21 Jan-22 Feb-22
- - - - - - - - - -
29,728.64
(29,728.64)
Dec-21 Jan-22 Feb-22

- - - - - - - - - -
1,459.54
(1,459.54)
Notes
Date Tab
1/9/23 Headcount
1/9/23 Headcount
1/9/23 Headcount
1/9/23 Outside Services & Other
2/6/23 CalcEngine
2/8/23 Headcount
2/8/23 Headcount
2/9/23 Capex
2/9/23 All
2/9/23 Capex
3/6/23 Setup
2/9/23 Headcount
3/2/23 Revenue & COGS
3/2/23 SaaS Inputs
2/9/23 Headcount
2/9/23 -
2/6/23 Capex
3/20/23
3/20/23
3/20/23
Description Fixed?
Headcount by department (keep as is) ü
Need to have partial salaries ü
Bonus should be accrued each month, but assumed to be paid in January ü
Add categories for Advertising & Trade shows, but not PR ü
Add back expenses by headcount for travel, subscriptions, & supplies & find a way to be able to overwrite this ü
Check for bugs in category column ü
Link to Headcount instead of Revenue & COGS ü
Link annual increases to Setup ü
Check font on bonus % & annual increase % ü
Remove 2022 Capex ü
Link all months to Setup tab ü
Link Asset Life to Setup tab ü
Add SAFEs to Equity section ü
Adjust salaries for partial month end dates? No, keep as is because it captures severance & PTO ü
COGS should include Hosting, Customer Support, CC Fees, & Allocation % from other departments ü
Add tab to track 3-tiered subscriptions & KPIs ü
Recruiting Fees by new hire with Y/N option & % & 60-day AP ü
Add Budget vs Actual tab
Check for existing Capex causing bugs
Convertible Notes & SAFEs transfer to Equity
Make Recruiting payments adjustable
Make Software payments adjustable

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Engineering & Product

Other Income / Expenses $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

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Outside Services & Other

Revenue & COS

Cost of Sales Labor & Outside Services - -

Gross Margin Gross Margin - -

Operating Expenses Compensation & Benefits - -

Operating Income EBITDA - -

Other Income / Expenses - -

Net Income Net Income - -

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Liabilities Current Liabilities - -

Statement of Cash Flows 2022 2023

Beginning Cash Balance - -

Changes in Cash Net Income / (Loss) - -

Total Change in Cash - -

Ending Cash Balance - -

Cash Receipts & Disbursements 2022 2023

Beginning Cash Balance - -

Disbursements Cost of Sales Marginal Expenses - -

Ending Cash Balance - -

Proof Income Statement - -

2024 2025 2026 2027

2024 2025 2026 2027

2024 2025 2026 2027

Cost of Sales Labor & Outside Services - -

Gross Margin Gross Margin - -

Operating Expenses Research & Development

Sales & Marketing

General & Administrative

Total Operating Expenses - -

Operating Income EBITDA - -

Other Income / Expenses - -

Balance Sheet 2022 2023

Liabilities Current Liabilities - -

Statement of Cash Flows 2022 2023

Beginning Cash Balance - -

Changes in Cash Net Income / (Loss) - -

Total Change in Cash - -

Ending Cash Balance - -

Monthly Cash Burn

Proof Income Statement - -

2024 2025 2026 2027

2024 2025 2026 2027

Research & Development Consulting % Reclass from OPEX to Cost of Sales

Total Outside Services

Department Account Description

General & Administrative Office Rent

Total Other OPEX

Accounts Payable - Outside Services

AP Balance Beginning Balance

AP Balance Beginning Balance

Research & Development

AP Balance Beginning Balance

Sales & Marketing

AP Balance Beginning Balance

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