Genel 30.09.

2022 tarihli mizan

Tarih : 30 Eylül 2022 Cuma, 16:49
Firma : TURİZM SAN.TİC.A.Ş. NEVA REKLAMCILIK BİLİŞİM İNŞAAT
Hesap
Hesap adı TL Borç
kodu
100 KASA 178,143.12
100.001 MERKEZ KASA 148,196.82
100.002 USD 29,946.30
102 BANKALAR 3,196.77
102.001 FİNANSBANK 2,949.24
102.003 2189 -34 FİNANSBANK 0.93
102.004 2189 -47 FİNANSBANK 0.90
102.005 2189-55 FİNANSBANK 4.27
102.006 7693-08 FİNANSBANK 1.57
102.007 2189 -09 FİNANSBANK 239.86
120 ALICILAR 1,039,539.28
120.001 OSMANİYE ÖZEL SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ. 763.46
120.002 ANSA MED SAĞLIK HİZ.LTD.ŞTİ. 449.99
120.003 SRD SAĞLIK HİZMETLERİ TİC.A.Ş. 12,619.51
120.005 FATİH YAZICI 944.00
120.006 ERDEM MIZRAK 1,099.00
120.007 BORA KİRAZLILAR 2,299.01
120.008 EMİRCAN ŞENAY 899.01
120.009 MURAT KOÇER 1,299.00
120.010 CÜNEYT DENİZ 899.01
120.011 MÜNİBE GÜL 1,169.00
120.012 MUHARREM HAMKAYA 1,019.00
120.013 VERİDATA BİLGİ TEKNO.LTD.ŞTİ. 699.00
120.014 KENAN KOÇ 649.00
120.015 BENGÜHAN NAL 699.00
120.016 ULAŞ SAKICI 719.00
120.017 HARUN ÇELİK 799.00
120.018 ÖZLEM BAYSOY 1,009.01
120.019 NİHAT EKİN 1,099.00
120.020 ALİ KOCA 1,095.00
120.021 ERDİ KARA 1,095.00
120.022 DURSUN KURTMAN 1,189.00
120.023 MURAT ÖZDEMİR 577.15
120.024 HÜSEYİN ÖZMEN 879.01
120.025 MEHMET ALİ ŞİMŞEKYILMAZ 829.60
120.026 CEM DEMİR 542.52
120.027 AKIN FATİH ÇELİK 1,199.00
120.028 DOĞUŞ PLANET ELEKTRONİK TİC. 0.00
120.029 ÖZKAN CESUR 277,300.00
120.030 CÜNEYT SERBEST 436,600.00
120.031 FATİH İN 289,100.00
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 197,514.80
131.001 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 197,514.80
153 TİCARİ MALLAR 200,957.19
153.001 TİCARİ MALLAR 4,457.19
153.003 34 FHS 752 (34MG8651 ) 121,500.00
153.004 07 KG 144 75,000.00
190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 73,664.95
190.001 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 73,664.95
191 İNDİRİLECEK KDV 17,392.16
191.001 %1 İNDİRİLECEK KDV 40.09
191.008 %8 Lİ İNDİRİLECEK KDV 905.03
191.018 %18 Lİ İNDİRİLECEK KDV 16,447.04
254 TAŞITLAR 6,271.19
254.001 YUKİ YADEA - EBZ805 6,271.19
255 DEMİRBAŞLAR 48,296.84
255.001 HP 15-İ3 NOTEBOOK 1,016.10
255.002 ASUS İ3 NOTEBOOK 1,016.10
255.003 DELL INSPIRON İ7 1.8 GHZ 8GM RAM 3,693.20
255.004 İPHOEN 11 64GB 6,609.54
255.005 PHILIPS XC8049/01 DİKEY SÜPÜRGE 3,134.75
255.006 ELE WELL ŞARJLI DİK SÜPÜRGE 2,110.17
255.007 22.10.2021 İPHONE 11 64 GB (2 TANE ) 13,557.63
255.008 SAMSUNG ANDROID TABLET 2,456.78
255.009 İPHONE11 64 GB 8,770.36
255.010 SABA ANDOID SMART LED TV 5,932.21
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 0.00
257.001 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN 0.00
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 6,858.96
280.001 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 6,858.96
320 SATICILAR 71,050.00
320.001 DAMA OTOM.İNŞ.GÜV.SİS.PLS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 0.00
320.002 YUKİ TEKSTİL YÜCEL KINOĞLU 0.00
320.003 İGDAŞ 0.00
320.004 BOSNA İŞ MERKEZİ 0.00
320.005 GNS OTELCİLİK TUR.REST.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 0.00
320.007 CNN REKLAMCILIK PRODÜKSİYON MATBAA BİL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 0.00
320.008 NR DAĞITIM ELEKT.GID.KIRT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 0.00
320.009 D-MARKET ELEKTRONİK HİZ.TİC.A.Ş. 0.00
320.010 BALCI BEYAZ EŞYA MOB.VE MOTRO ARAÇÇİNŞ.TİC.A.Ş. 0.00
320.011 METİN ÇOŞGEN 250.00
320.012 ŞAHİN GIDA İNŞ.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 0.00
320.013 DSM GRUP DAN.İLT.VE SAT.TİC.A.Ş. 0.00
320.014 YEMEK SEPETİ ELEKTRONİK İLET.PER.GIDA LOJ.A.Ş. 0.00
320.015 AVRUPA SOFT TEKNOLOJİ SAN.VE TİC.A.Ş. 0.00
320.016 SAİT AYBAK 0.00
320.017 AMEL ABDELHADI 0.00
320.018 TUNCAY UYUMAZ 0.00
320.019 SİN REKLAM OTO. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. 70,800.00
329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 57,486.05
329.001 VATAN BİLGİSAYAR TİC.A.Ş. 23,812.95
329.002 BAKSER ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 8,000.01
329.003 MEDAİ MARKT TURKEY TİCARET LTD.ŞTİ. 7,636.99
329.004 TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC A.Ş. 15,998.00
329.005 ENERJISA İSTANBUL ANADOLU YAK.ELEKT.PER.SATIŞ A.Ş. 1,408.90
329.006 GETİR PERAKENDE LOJİSTİK A.Ş. 629.20
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 3,920.00
336.001 BEYTULLAH ATEŞ 3,920.00
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 301,584.34
340.001 GOGGLE IRELAND LTD 301,584.34
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 0.00
360.001 GELİR STOPAJ VERGİSİ 0.00
360.002 DAMGA VERGİSİ 0.00
360.003 KDV TEVKİFAT 0.00
360.004 ÖDENECEK KDV 0.00
361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 0.00
361.001 SSK PAYI 0.00
361.002 İSF PAYI 0.00
391 HESAPLANAN KDV 180,241.58
391.018 %18 Lİ HESAPLANAN KDV 179,784.00
391.020 %8 Lİ HESAPLANAN KDV 457.58
500 SERMAYE 0.00
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0.00
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 316,239.27
590 DÖNEM NET KARI 7,176.00
600 YURT İÇİ SATIŞLAR 0.00
600.001 SATIŞLAR 0.00
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) 81,645.54
622.001 HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİ yansıtma hesabı 69,411.47
622.002 KOMİSYON BEDELİ yansıtma hesabı 1,200.22
622.003 SAİR GİDER yansıtma hesabı 11,033.85
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 118,331.78
632.001 SAİR GİDERLER yansıtma hesabı 4,245.31
632.002 MUHASEBE GİDERİ yansıtma hesabı 4,000.00
632.004 BRÜT yansıtma hesabı 89,866.51
632.005 SSK PAYI yansıtma hesabı 18,422.63
632.006 İŞÇİ PAYI yansıtma hesabı 1,797.33
690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 0.00
740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 81,645.54
740.001 HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİ 69,411.47
740.002 KOMİSYON BEDELİ 1,200.22
740.003 SAİR GİDER 11,033.85
741 HİZMET ÜRETİM MAL.YAN.HES. 81,645.54
741.001 HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİ yansıtma hesabı 69,411.47
741.002 KOMİSYON BEDELİ yansıtma hesabı 1,200.22
741.003 SAİR GİDER yansıtma hesabı 11,033.85
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 118,331.78
770.001 SAİR GİDERLER 4,245.31
770.002 MUHASEBE GİDERİ 4,000.00
770.004 BRÜT 89,866.51
770.005 SSK PAYI 18,422.63
770.006 İŞÇİ PAYI 1,797.33
771 GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI 118,331.78
771.001 SAİR GİDERLER yansıtma hesabı 4,245.31
771.002 MUHASEBE GİDERİ yansıtma hesabı 4,000.00
771.004 BRÜT yansıtma hesabı 89,866.51
771.005 SSK PAYI yansıtma hesabı 18,422.63
771.006 İŞÇİ PAYI yansıtma hesabı 1,797.33

3,309,464.48
 TL Borç TL Alacak
TL Alacak
bakiye bakiye
101,625.38 76,517.74
101,625.38 46,571.44
0.00 29,946.30
0.00 3,196.77
0.00 2,949.24
0.00 0.93
0.00 0.90
0.00 4.27
0.00 1.57
0.00 239.86
344,552.99 694,986.29
0.00 763.46
0.00 449.99
0.00 12,619.51
0.00 944.00
0.00 1,099.00
0.00 2,299.01
0.00 899.01
0.00 1,299.00
0.00 899.01
0.00 1,169.00
0.00 1,019.00
0.00 699.00
0.00 649.00
0.00 699.00
0.00 719.00
0.00 799.00
0.00 1,009.01
0.00 1,099.00
0.00 1,095.00
0.00 1,095.00
0.00 1,189.00
0.00 577.15
0.00 879.01
0.00 829.60
0.00 542.52
0.00 1,199.00
1,562.60 1,562.60
41,406.05 235,893.95
150,000.00 286,600.00
151,584.34 137,515.66
0.00 197,514.80
0.00 197,514.80
 0.00 200,957.19
0.00 4,457.19
0.00 121,500.00
0.00 75,000.00
73,664.95
73,664.95
17,392.16
40.09
905.03
16,447.04
0.00 6,271.19
0.00 6,271.19
0.00 48,296.84
0.00 1,016.10
0.00 1,016.10
0.00 3,693.20
0.00 6,609.54
0.00 3,134.75
0.00 2,110.17
0.00 13,557.63
0.00 2,456.78
0.00 8,770.36
0.00 5,932.21
286.27 286.27
286.27 286.27
0.00 6,858.96
0.00 6,858.96
514,852.76 443,802.76
51,944.92 51,944.92
1,954.53 1,954.53
252.69 252.69
1,043.95 1,043.95
300.00 300.00
33,780.00 33,780.00
118,826.00 118,826.00
10,012.63 10,012.63
7,400.00 7,400.00
0.00 250.00
2,618.99 2,618.99
1,421.32 1,421.32
1,211.17 1,211.17
1,319.12 1,319.12
5,437.44 5,437.44
121,500.00 121,500.00
75,000.00 75,000.00
80,830.00 10,030.00
57,486.05
23,812.95
 8,000.01
7,636.99
15,998.00
1,408.90
629.20
3,920.00
3,920.00
301,584.34
301,584.34
161,330.86 161,330.86
7,932.66 7,932.66
1,607.46 1,607.46
1,620.78 1,620.78
150,169.96 150,169.96
33,699.94 33,699.94
31,003.95 31,003.95
2,696.00 2,695.99
180,241.58
179,784.00
457.58
100,000.00 100,000.00
7,176.00 7,176.00
0.00 316,239.27
7,176.60 0.60
1,004,519.94 1,004,519.94
1,004,519.94 1,004,519.94
0.00 81,645.54
0.00 69,411.47
0.00 1,200.22
0.00 11,033.85
0.00 118,331.78
0.00 4,245.31
0.00 4,000.00
0.00 89,866.51
0.00 18,422.63
0.00 1,797.33
0.00
81,645.54
69,411.47
1,200.22
11,033.85
81,645.54
69,411.47
1,200.22
11,033.85
118,331.78
4,245.31
4,000.00
 89,866.51
18,422.63
1,797.33
118,331.78
4,245.31
4,000.00
89,866.51
18,422.63
1,797.33

3,309,464.48 1,752,628.97 1,752,628.97