IZVOD (OBAVIJEST) - TEKUCI RACUN

Strana: 1 / 4
Poslovnica: PODRUZNICA/FILIJALA SARAJEVO - POSLOVNICA SIPAD,
ZMAJA OD BOSNE 74, 71000 SARAJEVO
Razdoblje: 01.04.2024 - 30.04.2024

Broj racuna: 201948-21-376014

Redovno prekoracenje: 3,000.00 KM
Transakcijski racun: 154-108-99201948-15
Prethodno stanje: 1,793.39 KM
IBAN: BA391541089920194815
Konacno stanje: 4,710.86 KM

Raspolozivo stanje: 7,710.86 KM

Datum isteka redovnog prekoracenja: 07.04.2025
ZAMETICA VEDRAN

HADZI SULEJMANOVA 14 Dodatno prekoracenje: 2,000.00 KM

71000 SARAJEVO Raspolozivo stanje: 130.35 KM

BOSNA I HERCEGOVINA Datum isteka dodatnog prekoracenja: 07.04.2025

Datum Datum Isplata Uplata Stanje Opis transakcije

naloga transakcije (KM) (KM) (KM)

01.04.2024 29.03.2024 7.63 0.00 1,785.76 Naknada za SMS rate- FILIPPI SNC DI
CORRADO F VERN
01.04.2024 29.03.2024 1.53 0.00 1,784.23 Naknada za konverziju
01.04.2024 30.03.2024 8.12 0.00 1,776.11 Naknada za SMS rate- RETROBOTTEGA
TRAVAGLI FERRARA
01.04.2024 30.03.2024 1.62 0.00 1,774.49 Naknada za konverziju
01.04.2024 30.03.2024 154.51 0.00 1,619.98 Kupovina VISA karticom - MARINATO TRIESTE
01.04.2024 30.03.2024 1.55 0.00 1,618.43 Naknada za konverziju
01.04.2024 30.03.2024 78.60 0.00 1,539.83 Kupovina VISA karticom - DISTRIBUTORE ADS
FINE ROS
01.04.2024 30.03.2024 0.79 0.00 1,539.04 Naknada za konverziju
01.04.2024 31.03.2024 19.54 0.00 1,519.50 Kupovina VISA karticom - NETFLIX.COM
Amsterdam
01.04.2024 31.03.2024 0.20 0.00 1,519.30 Naknada za konverziju
01.04.2024 30.03.2024 1,181.32 0.00 337.98 Kupovina VISA karticom - IL QUERCIOLO
ROSIGNANO MA
01.04.2024 30.03.2024 11.81 0.00 326.17 Naknada za konverziju
01.04.2024 30.03.2024 25.43 0.00 300.74 Kupovina VISA karticom - DIBON TRIESTE
01.04.2024 30.03.2024 0.25 0.00 300.49 Naknada za konverziju
01.04.2024 31.03.2024 44.00 0.00 256.49 Kupovina VISA karticom - HENKOPROM DOO
ZEPCE
01.04.2024 01.04.2024 0.00 1,850.00 2,106.49 UPLATA
02.04.2024 02.04.2024 44.43 0.00 2,062.06 AUT. naplata shadow
02.04.2024 01.04.2024 28.55 0.00 2,033.51 Kupovina VISA karticom - AMKO KOMERC DOO
SARAJEVO
02.04.2024 02.04.2024 0.00 2,500.74 4,534.25 PLATA ZA 32024UPLATA PO SPISKU 3
RADNIKA - INTESAS
02.04.2024 02.04.2024 0.00 220.20 4,754.45 NAKNADE ZA 32024UPLATA PO SPISKU 3
RADNIKA - INTES
04.04.2024 03.04.2024 23.80 0.00 4,730.65 Kupovina VISA karticom - AMKO KOMERC DOO
SARAJEVO
05.04.2024 04.04.2024 65.15 0.00 4,665.50 Kupovina VISA karticom - KONZUM BIH P067
05.04.2024 04.04.2024 6.00 0.00 4,659.50 Kupovina VISA karticom - SLADABONI D.O.O.
KNJIZ SA

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Obala Kulina bana 9a, 71000 Sarajevo BiH, Tel: +387 33 497 555, Fax:+387 33 497 589, www.intesasanpaolobanka.ba, SWIFT:UPBKBA22,
Transakcijski racun: 154-001-00000019-10, ID:4200720670007, PDV broj: 200720670007, Mat.reg.br. 65-02-0009-11
 IZVOD (OBAVIJEST) - TEKUCI RACUN

Strana: 2 / 4

Razdoblje: 01.04.2024 - 30.04.2024

Broj racuna: 201948-21-376014

Transakcijski racun: 154-108-99201948-15

IBAN: BA391541089920194815

Datum Datum Isplata Uplata Stanje Opis transakcije

naloga transakcije (KM) (KM) (KM)

05.04.2024 04.04.2024 16.90 0.00 4,642.60 Kupovina VISA karticom - MINI MARKET GOLD
SARAJEVO
05.04.2024 08.04.2024 358.00 0.00 4,284.60 PRENOS 03/24
05.04.2024 08.04.2024 1.00 0.00 4,283.60 Provizija za nalog 116682974
07.04.2024 07.04.2024 10.00 0.00 4,273.60 Naknada za obnavljanje redovnog prekoracenja
08.04.2024 05.04.2024 25.78 0.00 4,247.82 Kupovina VISA karticom - AMKO KOMERC DOO
SARAJEVO
09.04.2024 09.04.2024 39.50 0.00 4,208.32 AUT. naplata shadow
09.04.2024 08.04.2024 51.78 0.00 4,156.54 Kupovina VISA karticom - AMKO KOMERC DOO
SARAJEVO
10.04.2024 09.04.2024 19.90 0.00 4,136.64 Kupovina VISA karticom - SLADABONI D.O.O.
KNJIZ SA
11.04.2024 11.04.2024 43.92 0.00 4,092.72 AUT. naplata shadow
12.04.2024 11.04.2024 17.50 0.00 4,075.22 Kupovina VISA karticom - DM 096 SARAJEVO
12.04.2024 11.04.2024 18.60 0.00 4,056.62 Kupovina VISA karticom - KID ZONE DOO
SARAJEVO
13.04.2024 13.04.2024 29.20 0.00 4,027.42 R:46948170-352403-5-RACUN PERIOD 22.02.-
25.03.2024
13.04.2024 13.04.2024 0.60 0.00 4,026.82 Provizija za nalog 116827921
13.04.2024 13.04.2024 293.05 0.00 3,733.77 R:2403167432831-SALDO PO RACUNU 03/2024
ZAMETICA V
13.04.2024 13.04.2024 0.60 0.00 3,733.17 Provizija za nalog 116827924
13.04.2024 15.04.2024 78.61 0.00 3,654.56 R:40403-0548979-28034-RACUN PERIOD 28.02.-
28.03.20
13.04.2024 15.04.2024 1.00 0.00 3,653.56 Provizija za nalog 116827926
13.04.2024 15.04.2024 26.25 0.00 3,627.31 R:10339144-0324-229075-REDOVNO
MJESECNO ODRZAVANJE
13.04.2024 15.04.2024 1.00 0.00 3,626.31 Provizija za nalog 116827929
13.04.2024 15.04.2024 43.77 0.00 3,582.54 R:2024SA1123757-PLACANJE PO RACUNU ZA
MART 2024
13.04.2024 15.04.2024 1.00 0.00 3,581.54 Provizija za nalog 116827932
14.04.2024 14.04.2024 39.73 0.00 3,541.81 AUT. naplata shadow
15.04.2024 12.04.2024 58.80 0.00 3,483.01 Kupovina VISA karticom - ALMA RAS DOO PJ
MARKET OL

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Obala Kulina bana 9a, 71000 Sarajevo BiH, Tel: +387 33 497 555, Fax:+387 33 497 589, www.intesasanpaolobanka.ba, SWIFT:UPBKBA22,
Transakcijski racun: 154-001-00000019-10, ID:4200720670007, PDV broj: 200720670007, Mat.reg.br. 65-02-0009-11
 IZVOD (OBAVIJEST) - TEKUCI RACUN

Strana: 3 / 4
Razdoblje: 01.04.2024 - 30.04.2024

Broj racuna: 201948-21-376014

Transakcijski racun: 154-108-99201948-15

IBAN: BA391541089920194815

Datum Datum Isplata Uplata Stanje Opis transakcije

naloga transakcije (KM) (KM) (KM)

15.04.2024 14.04.2024 85.00 0.00 3,398.01 Kupovina VISA karticom - VILA ANDREA ANA
BABALJ SA
15.04.2024 12.04.2024 13.40 0.00 3,384.61 Kupovina VISA karticom - AMKO KOMERC DOO
SARAJEVO
15.04.2024 14.04.2024 27.48 0.00 3,357.13 Kupovina VISA karticom - AMKO KOMERC DOO
SARAJEVO
16.04.2024 16.04.2024 90.00 0.00 3,267.13 Isplata got. ATM. - ATM MERCATOR
LOZIONICKA
17.04.2024 16.04.2024 19.45 0.00 3,247.68 Kupovina VISA karticom - KONZUM BIH P037
19.04.2024 18.04.2024 28.61 0.00 3,219.07 Kupovina VISA karticom - AMKO KOMERC DOO
SARAJEVO
22.04.2024 21.04.2024 24.60 0.00 3,194.47 Kupovina VISA karticom - MINI MARKET GOLD
SARAJEVO
22.04.2024 21.04.2024 5.00 0.00 3,189.47 Kupovina VISA karticom - MINI MARKET GOLD
SARAJEVO
22.04.2024 22.04.2024 80.00 0.00 3,109.47 Isplata got. ATM. - ZMAJA OD BOSNE 7
SARAJEVO
22.04.2024 19.04.2024 7.59 0.00 3,101.88 Kupovina VISA karticom - AMKO KOMERC DOO
SARAJEVO
22.04.2024 20.04.2024 25.87 0.00 3,076.01 Kupovina VISA karticom - AMKO KOMERC DOO
SARAJEVO
22.04.2024 22.04.2024 16.20 0.00 3,059.81 NAKNADA ZA PODIZANJE GOTOVINE
24.04.2024 24.04.2024 55.78 0.00 3,004.03 AUT. naplata shadow
24.04.2024 23.04.2024 31.40 0.00 2,972.63 Kupovina VISA karticom - SLADABONI D.O.O.
KNJIZ SA
25.04.2024 25.04.2024 93.64 0.00 2,878.99 AUT. naplata shadow
25.04.2024 25.04.2024 80.00 0.00 2,798.99 Isplata got. ATM. - ATM MERCATOR
LOZIONICKA
26.04.2024 26.04.2024 72.22 0.00 2,726.77 AUT. naplata shadow
26.04.2024 25.04.2024 5.50 0.00 2,721.27 Kupovina VISA karticom - AMKO KOMERC DOO
SARAJEVO
27.04.2024 27.04.2024 140.01 0.00 2,581.26 AUT. naplata shadow
27.04.2024 26.04.2024 11.75 0.00 2,569.51 Kupovina VISA karticom - DM 068 SARAJEVO
28.04.2024 27.04.2024 19.45 0.00 2,550.06 Kupovina VISA karticom - DM 068 SARAJEVO
29.04.2024 29.04.2024 298.81 0.00 2,251.25 AUT. naplata shadow
29.04.2024 27.04.2024 15.50 0.00 2,235.75 Kupovina VISA karticom - ENERGOPETROL
HRASNO SARAJ

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Obala Kulina bana 9a, 71000 Sarajevo BiH, Tel: +387 33 497 555, Fax:+387 33 497 589, www.intesasanpaolobanka.ba, SWIFT:UPBKBA22,
Transakcijski racun: 154-001-00000019-10, ID:4200720670007, PDV broj: 200720670007, Mat.reg.br. 65-02-0009-11
 IZVOD (OBAVIJEST) - TEKUCI RACUN

Strana: 4 / 4

Razdoblje: 01.04.2024 - 30.04.2024

Broj racuna: 201948-21-376014

Transakcijski racun: 154-108-99201948-15

IBAN: BA391541089920194815

Datum Datum Isplata Uplata Stanje Opis transakcije

naloga transakcije (KM) (KM) (KM)

29.04.2024 26.04.2024 31.60 0.00 2,204.15 Kupovina VISA karticom - MINI MARKET GOLD
SARAJEVO
30.04.2024 30.04.2024 98.23 0.00 2,105.92 AUT. naplata shadow
30.04.2024 29.04.2024 39.21 0.00 2,066.71 Naknada za SMS rate-
PBZTCAMPINGPARKUMAG UMAG (UMA
30.04.2024 29.04.2024 7.84 0.00 2,058.87 Naknada za konverziju
30.04.2024 29.04.2024 8.52 0.00 2,050.35 Naknada za SMS rate- MIHAEL, OBRT ZA
UGOSTI BRTONI
30.04.2024 29.04.2024 1.70 0.00 2,048.65 Naknada za konverziju
30.04.2024 30.04.2024 19.54 0.00 2,029.11 Kupovina VISA karticom - Netflix.com Los Gatos
30.04.2024 30.04.2024 0.20 0.00 2,028.91 Naknada za konverziju
30.04.2024 29.04.2024 96.17 0.00 1,932.74 Kupovina VISA karticom - LIDL HRVATSKA DOO
P-17 ZA
30.04.2024 29.04.2024 0.96 0.00 1,931.78 Naknada za konverziju
30.04.2024 30.04.2024 0.00 0.12 1,931.90 Tekuci rn kamata
30.04.2024 30.04.2024 15.00 0.00 1,916.90 Mjesecna naknada za paket 201948-IN PAKET
PREMIUM-
30.04.2024 30.04.2024 0.00 2,572.56 4,489.46 PLATA ZA 42024UPLATA PO SPISKU 3
RADNIKA - INTESAS
30.04.2024 30.04.2024 0.00 221.40 4,710.86 NAKNADE ZA 42024UPLATA PO SPISKU 3
RADNIKA - INTES

- Hvala sto koristite karticu Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH.

- Uplate novca na Vas racun mozete izvrsiti uplatom na transakcijski racun naveden u gornjem lijevom uglu ovog izvoda/obavijesti.
- Vas IBAN, ukoliko postoji - naveden je ispod transakcijskog racuna i koristi se iskljucivo za prilive iz inostranstva na racun.
- Kamatna stopa na dozvoljeno prekoracenje iznosi: 12.5%, godisnja, promjenjiva.
- Koristite pogodnosti dodatnog prekoracenja na Visa Electron Inspire kartici - placanje na rate, bez kamata i naknada.

Vazni kontakti:
- Eventualni gubitak kartice prijavite odmah po otkricu na telefon: + 387 33 497 657.
- Za sve dodatne informacije o nasim proizvodima i uslugama na raspolaganju je nas besplatni INFO telefon: + 387 080 020 307.

Ovaj izvod/obavijest izradjen je elektronskim putem, isti je validan bez potpisa i pecata.

S postovanjem - INTESA SANPAOLO BANKA

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Obala Kulina bana 9a, 71000 Sarajevo BiH, Tel: +387 33 497 555, Fax:+387 33 497 589, www.intesasanpaolobanka.ba, SWIFT:UPBKBA22,
Transakcijski racun: 154-001-00000019-10, ID:4200720670007, PDV broj: 200720670007, Mat.reg.br. 65-02-0009-11