PLAN DE TRESORERIE POUR 2023

MOIS Début d'activité janv-23 févr-23 mars-23 avr-23 mai-23 juin-23 juil-23 août-23 sept-23 oct-23 nov-23 déc-23 TOTAL
Entrées
Apports - MGA
Prêt bancaire 120 000 000,00 MGA 120 000 000,00 MGA 240 000 000,00 MGA
Capital apporté - MGA
Solde initial de trésorerie 100 385 790,13 MGA 100 385 790,13 MGA
- MGA
Reglement factures 240 000 000,00 MGA 350 000 000,00 MGA 400 000 000,00 MGA 250 000 000,00 MGA 600 000 000,00 MGA 1 840 000 000,00 MGA
Total entrées 100 385 790,13 MGA 120 000 000,00 MGA 240 000 000,00 MGA - MGA 120 000 000,00 MGA 350 000 000,00 MGA - MGA 400 000 000,00 MGA - MGA - MGA - MGA 250 000 000,00 MGA 600 000 000,00 MGA 2 180 385 790,13 MGA

Sorties
Remboursement emprunt 41 000 000,00 MGA 41 000 000,00 MGA 40 402 020,00 MGA 41 000 000,00 MGA 41 000 000,00 MGA 40 402 020,00 MGA 244 804 040,00 MGA
Achats divers 10 000 000,00 MGA 10 000 000,00 MGA 10 000 000,00 MGA 10 000 000,00 MGA 40 000 000,00 MGA
Loyer bureau 3 000 000,00 MGA 3 000 000,00 MGA 3 000 000,00 MGA 3 000 000,00 MGA 3 000 000,00 MGA 3 000 000,00 MGA 3 000 000,00 MGA 3 000 000,00 MGA 3 000 000,00 MGA 3 000 000,00 MGA 3 000 000,00 MGA 3 000 000,00 MGA 36 000 000,00 MGA
Loyer atelier 800 000,00 MGA 800 000,00 MGA 800 000,00 MGA 800 000,00 MGA 800 000,00 MGA 800 000,00 MGA 800 000,00 MGA 800 000,00 MGA 800 000,00 MGA 800 000,00 MGA 800 000,00 MGA 800 000,00 MGA 9 600 000,00 MGA
Salaire 6 650 000,00 MGA 6 650 000,00 MGA 6 650 000,00 MGA 6 650 000,00 MGA 6 650 000,00 MGA 6 650 000,00 MGA 6 650 000,00 MGA 6 650 000,00 MGA 6 650 000,00 MGA 6 650 000,00 MGA 6 650 000,00 MGA 6 650 000,00 MGA 79 800 000,00 MGA
Connexion internet 300 000,00 MGA 300 000,00 MGA 300 000,00 MGA 300 000,00 MGA 300 000,00 MGA 300 000,00 MGA 300 000,00 MGA 300 000,00 MGA 300 000,00 MGA 300 000,00 MGA 300 000,00 MGA 300 000,00 MGA 3 600 000,00 MGA
Produit de nettoyage 420 000,00 MGA 420 000,00 MGA 420 000,00 MGA 420 000,00 MGA 420 000,00 MGA 420 000,00 MGA 420 000,00 MGA 420 000,00 MGA 420 000,00 MGA 420 000,00 MGA 420 000,00 MGA 420 000,00 MGA 5 040 000,00 MGA
Consommable de bureau 830 000,00 MGA 830 000,00 MGA 830 000,00 MGA 830 000,00 MGA 830 000,00 MGA 830 000,00 MGA 830 000,00 MGA 830 000,00 MGA 830 000,00 MGA 830 000,00 MGA 830 000,00 MGA 830 000,00 MGA 9 960 000,00 MGA
Prestataires 90 000 000,00 MGA 150 000 000,00 MGA 150 000 000,00 MGA 150 000 000,00 MGA 200 000 000,00 MGA 300 000 000,00 MGA 1 040 000 000,00 MGA
Impôts 120 000 000,00 MGA 120 000 000,00 MGA
TVA 48 000 000,00 MGA - MGA 80 000 000,00 MGA 50 000 000,00 MGA
Frais bancaires, agios 1 000 000,00 MGA 1 000 000,00 MGA 1 000 000,00 MGA 1 000 000,00 MGA 1 000 000,00 MGA 1 000 000,00 MGA 1 000 000,00 MGA 1 000 000,00 MGA 1 000 000,00 MGA 1 000 000,00 MGA 1 000 000,00 MGA 1 000 000,00 MGA 12 000 000,00 MGA

Total sorties - MGA 113 000 000,00 MGA 54 000 000,00 MGA 252 000 000,00 MGA 63 402 020,00 MGA 174 000 000,00 MGA 204 000 000,00 MGA 213 402 020,00 MGA 93 000 000,00 MGA 13 000 000,00 MGA 13 000 000,00 MGA 223 000 000,00 MGA 363 000 000,00 MGA 1 778 804 040,00 MGA

Différence entrées/sorties 100 385 790,13 MGA 7 000 000,00 MGA 186 000 000,00 MGA - 252 000 000,00 MGA 56 597 980,00 MGA 176 000 000,00 MGA - 204 000 000,00 MGA 186 597 980,00 MGA - 93 000 000,00 MGA - 13 000 000,00 MGA - 13 000 000,00 MGA 27 000 000,00 MGA 237 000 000,00 MGA 401 581 750,13 MGA

Trésorerie 100 385 790,13 MGA 107 385 790,13 MGA 293 385 790,13 MGA 41 385 790,13 MGA 97 983 770,13 MGA 273 983 770,13 MGA 69 983 770,13 MGA 256 581 750,13 MGA 163 581 750,13 MGA 150 581 750,13 MGA 137 581 750,13 MGA 164 581 750,13 MGA 401 581 750,13 MGA 2 258 984 971,69 MGA