CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 24 tháng 05 năm 2024

BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO THU CHI NĂM 2023

Tôi tên là Đoàn Thị Hồng Thu hiện là kế toán kiêm hành chính văn phòng

Hiện có cư dân thắc mắc về hai nội dung trên báo cáo thu chi đã công bố, vậy tôi xin giải
thích như sau:
Nội dung 1: thắc mắc về diễn giải không chi tiết
- Ngày 18/04/2023: Công ty Ecopm thanh toán trả lại phí trông xe máy, đây là công nợ
phí xe máy gửi theo tháng của cư dân/các cửa hàng dưới chân các tòa nhà Rừng Cọ từ
01/10/2021 đến 31/12/2022, phí xe máy vãng lai từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2022
Cụ thể:
STT Nội dung Số tiền
1 Doanh thu trông xe máy tháng quý 4/2021 154.280.000

2 Doanh thu trông xe máy tháng quý 1/2022 135.640.000

3 Doanh thu trông xe máy tháng quý 2/2022 129.434.304

4 Doanh thu trông xe máy tháng quý 3/2022 148.919.277

5 Doanh thu trông xe máy tháng quý 4/2022 149.497.327

6 Doanh thu trông xe máy vãng lai từ ngày 703.030.000

01/01/2020 đến ngày 31/12/2022
TỔNG 1.420.800.908

Nội dung 2: thắc mắc về số dư làm hụt quỹ

- Tại bảng tổng hợp báo cáo thu chi năm 2023, số dư quỹ hoạt động là 2.555.548.764
đồng bao gồm:
+ tài khoản gửi tiết kiệm: 1.950.000.000 đồng
+ tài khoản thanh toán vẫn dùng để chi các hoạt động của BQT: 586.607.574 đồng
+ quỹ tiền mặt: 18.941.190 đồng

- Tại bảng tổng hợp báo cáo thu chi quý 1/2024, số dư quỹ hoạt động là 2.482.108.906
đồng bao gồm:
+ tài khoản gửi tiết kiệm: 2.300.000.000 đồng
+ tài khoản thanh toán vẫn dùng để chi các hoạt động của BQT: 175.237.716 đồng
+ quỹ tiền mặt: 6.871.190 đồng

Tại báo cáo thu chi quý 1/2024 để cụ thể hơn cho cư dân, tôi đã chia các khoản chi hoạt
động của Ban quản trị thành hai bảng thu chi là chi tiết thu chi bằng tiền mặt tại quỹ tiền
mặt của BQT và thu chi bằng tiền ngân hàng tại ngân hàng Vietin. Cư dân đang nhìn số
dư đầu tại báo cáo thu chi bằng tiền ngân hàng tại ngân hàng Vietin và so sánh với số dư
cuối trên báo cáo thu chi năm 2023 và thấy bị lệch số tiền là 1.968.941.190 đồng. Thực
chất số này bao gồm số gửi tiết kiệm 1.950.000.000 đồng và số dư quỹ tiền mặt:
18.941.190 đồng. Như vậy tiền quỹ hoạt động của BQT tại ngày 31/03/2024 là
2.482.108.906 đồng và không hề bị thâm hụt