Professional Documents
Culture Documents
ZAHTJEV Za Otvaranje Racuna
ZAHTJEV Za Otvaranje Racuna
ZAHTJEV Za Otvaranje Racuna
Za samostalne prlvrednlke/obrtnlke
5.
na
6.
7,
latnog Prometa
8.
9,
dostavlia ktljent:'.'
'Dokumentl koje
obavUanju'd;e.tatnostl koje 1e smiJe biti stariie
/
h ,"^rtino R1eien1e nadteZnog organa o dozvolenom
( \-v
priraze se I
oiffi;jJ;#.;i;i. tffirffi n.ot.znog ors.ani star'rje od dva mjeseca
.nigi.nj* ne starlja od dva
! se I oaue v6or kao samistJtnl privrednlk/obrtnlk,
potvrda organa uprave da
ostlr
oreskog obveznikaz
zravnih/lndirektnih poreza ukotlko
4,
dokumenta
S'u za koJe ne postoJl obveza prlbavuanJa ovog
or9ana
dokumentanerez|dentaizkojeEJe|stov|dtj|voillpoosnovu
5ifra djel'atnosti
JIB osnovnog subjekta
t' I tt '
,, .. ' t: ,: ..:: ' . . '
ekla
N aziv pravne osobe/ti ca-dijel'a osnovnog subj
Sifra djetatnosti
JIB dijel,a osnovnog subjekta . ,. l.t l
. ri 'l-
Fax
Telefon
Web stranica
E-maiI
po raiunun
E-mail, adresa(e) za primanje lzvoda
Tip vl,asniitva:
Tip orEanizacije:
a) privatno
a) javno Poduzece
b) drZavno
b) privatno Poduzece
c) mjeiovito
c) samostalni Poduzetnik
d) ostato
d) nebankarska financijska organizacija
e) proradunski/budietski korisnit<
f) neprofitabitna organizacija
g) komercijatna banka
h) ostato
Vrsta proizvoda/ustuge koje ie kl'ijent koristiti:
VRSTA RACUNA
i
. R = raiun za redovno Postovanje a) transakcijsko Postovanje
b) fi nanciranje trgovine
[ = glavni ra-un nanciranja
subjekta c) proizvodi fi
" 0 = radun organizacijskog dijeta postovnog
d) tizing
P = ratun za Posebne namjene
e) postovi skrbnika i dePozitara
J= radun javnih Prihoda
' f) prodaja riznitnih Proizvoda
[=devizni ratun
S = ratun postovnog subjekta u stefaju
(samo u FBIH)
u postupku financijske konsotidacije
F = raaun posl,ovnog subjekta
i povezanr
e da 5u navedene e-ma t adrese ispravne
i; !r\:r
,,-. rl "l..l-, .. 't:t
..: '
... t .,- . - .r',.. .: i j' I 'tt -.,: .i '
...- ,.. .
Podaci o zakonskom zastuPniku
lme i prezime JMBG
Dodjetjivanje Ukidanje
Pozicija u firmi
Ovl'aitenja po raiunima: transakcijski devizni
Natin potpisivanja: pojedinatno kotektivno timitpo nalogu
JMBG
lme i prezime
Adresa i mjesto Prebival'i5ta
Dodjetjivanje Ukidanje
Pozicija u flrmi
Ovtaitenja po radunima: transakcijski devizni
pojedinaino kotektivno timit po natogu
Natin potpisivanja:
JMBG
lme i prezime
Adresa i mjesto prebivaliSta I
':1 :.ii r,r
Dodjetjivanje Ukidanje
Pozicija u firmi :,: -,i'r: ..i':' rii'' ' . ,i:
Ovl,aitenja po raiunima: r: transakcijski devizni
timit po natogu
Nadin potpisivanja: . Pojedinadno kotektivno
JMBG
lme i prezime
Adresa i mjesto Prebivati5ta
Dodjetjivanje Ukidanje
Pozicija u firmi
Ovtaitenja po radunima: transakcijski devizni
pojedinadno kolektivno timit po nalogu
Natin potpisivanja:
Mjesto i datum MP
/ovjerava ovte(tena 05oba-pravno Iice/
UniCredit Bank
Podatke navedene u ovom Upitniku ukljudujudi i osobne podatke (u daljnjem tekstu: podaci) UniCredit Bank d.d. (u daljnjem
tekstu: Banka) prikuplja i obraduje zbog po5tivanja pravnih obveza Banke kao voditelja obrade u svrhu provodenja dubinske
analize klijenta i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz niZe navedenih propisa, a sve za potrebe uspostave i odrlavania poslovnog
odnosa klijenta s Bankom.
Podaci iz pojedinih tocaka ovog Upitnika prikupljaju se iobraduju na temelju Zakona o bankama, Zakona o spredavanju pranja
novca i financiranja teroristidkih aktivnosti kao i njegovih provedbenih propisa kao i drugih propisa koji obvezuju Banku.
Osoba eiji se podaci prikupljaju ovim Upitnikom ima pravo pristupiti ovim podacima kao i zahtijevati ispunjenje ostalih prava
propisanih Zakonom o bankama. Informacije o obradi osobnih podataka dostupne su kod VaSeg Voditelja poslovnog odnosa.
Prikupljanje podataka sadr2anih u ovom Upitniku je za klijenta obvezno. Ako klijent ne 2eli priop6iti odredeni obvezni podatak ili
priop(i neto|an podatak, voditelj obrade moZe odbiti uspostaviti poslovni odnos, ograniditi ili otkazati ve6 uspostavljeni poslovni
odnos s klijentom.
lJniCredit Bank d.d. (hereinafter refened to as: Bank) collects and processes the data pibria"a rn thr.s Quesfio nnaire, inci,luding
personal data (hereinafter refened to as: Data) for the purpose of complying with its legal obligatlons as the Controller in order to
peiorm client due diligence and futfrl the obligations which arise ftom the regulations specified below, and with the aim of
establishing and maintaining a bus,ness relationship between the client and the Bank.
The data frcm different secfions of this Questionnaire are collected and processed pursuant to the Law on Banks, the Law on
prevention of money laundering and financing tenorist activities and the related implementing regulations as well as other
regulations that are binding the Bank.
The person whose data are collected on fhe basrs of this Quesflo nnaire has the ight to access fhese data as well as claim other
rights prescribed underthe Law on Banks .
You can obtain the lnformation about the processrng of personal data from your Relationship Manager.
The Bank is required to collect the client data requested ln fhrs Quesfionnaire. lf the client refuses to provide a required piece of
data or provides incorrect lnformation, the Controller may refuse fo esfab/ish a busrness relationship, or may limit or terminate the
already existing buslness relationship with such client.
Samo za internu upotrebu - UniCredit Grupa
InternaI use onlV - UniCredit Group
DA (YES): NE (NO):
i| L.
...
ti , posljednjih 12 mjeseci mijenjan naziv poslovnog subjekta
4a^^^+h-tl
fia9 t!19.-Ctie.ll n. ?e 9fi1g'e.!.i1t..t!te tasll2 n9!!!.9.2.
'l flggp.g pfp,yll-e llt19-.p1e-yj-o-us- Client names if the answer to the previous al!!sl!o1. ip V-ES)'
i E-mail:
- *::::^-::::::: ::::-:
i Poslovni subjekt je (Client is):
Sindikat (Syndicate)
i t,t"profitna organizacija - udruga (Non-profit organization-association)
Akovnisubjeihkategori,|a,nijepotrebnorlavoditiuru. pwt
f tn tp one 6f_
qs 4o{ leceg'gary- l9 1{ -s-l?-t? !h.9 i
AUTHORIZED TO
OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE POSLOVNOG SUBJEKTA/PERSONS
REPRESENT THE BUSINESS ENTITY
(Clanovi uprave/direktori, opunomo6enici, prokuristi ili drugi zakonski zastupnici)
potrebno je navesti zakonske zastupnike
ovlaStene za zastuPanje
:i
DrZava rodenja (state of bitth): i
I ozavtlanstvo 1. (Nationality 1.):
; i ...........................................
Predsjednik Uprave (Management Board President) Clan Uprave (Management Board Member)
Direktor (Directo) Vlasnik (Owner)
Prokurist (Procurator Druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost
(Other person performing an independent activity)
Opunomocenik (Proxy) Druga funkcija zakonskog zastupnika (Other function)
;__ pojeduggts.I!!Ld.9w!J9.-9!lLyl
Predsjed n ik Upr ave ( M a n age me nt Boa rd P re side nt) Clan Uprave (Management Board Member)
Direktor (Director) Vlasnik (Owned
Prokurist (Procurator Druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost
(Other person performing an independent activity)
Opunomocenik (ProxyJ Druga funkcija zakonskog zastupnika (Other function)
i !t(J'EQ-****_*--lLE--(/v9--- -
, li
Samo za internu upotrebu - UniCredit Grupa
lnterna[ use ontv - UniCredit Group
representattve)
Funkciia osobe ovlasten e za zaslupanie (Functton of the authorized
Predsjednik Uprave (Management Board Presidertt) Clan Uprave (Management Board Member)
Direktor (Director)
Vlasnik (Owner)
Druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost
Prokurist (Procurator
(Other person pefforming an independent activity)
Druga funkcija zakonskog zastupnika (Other function)
Opunomocenik (ProxYJ
'''-'''''-
DEFTNTcTJA POLlTleKl lzLozENE OSOBE (PEP):
. o uncit of Ministers, mrnislers and their deputies and governing public officials;
. nd their deputies or assistanls at the level of FBIH, RS, Brcko District, cantons,
i o judges of the constitutional courts of BlH, FBIH and RS, judges of the supreme courts of RS and FBIH, judges of the BrCko District Court
of Appeal, judges of the Coutt of BIH and members of the High Judicial and Prosecutorial Council;
. chief prosecutor and prosecufors of the BIH Prosecutor's Office, chief prosecutor and prosecufors of fDe RS, FBIH and Briko District and
ca nton s' prose cutor's office s ;
. members of the Management Board, Governor and Deputy Governors of the Central Bank of BIH; diplomatic representatives
(ambassadors and consuls) ;
. members of the Joint Staff of the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina; members of management boards, supervisory boards and
directors of companies under the majority ownership of the state, entities and Briko District.
Foreign politically exposed person is a private individual who holds or previously held a prominent public position:
Stvarni vlasnik poslovnog subjekta je fiziCka osoba koja posjeduje ili kontrolira poslovni subjekt putem izravnog ili neizravnog
vlasnistva ili kontrole u iznosu i na na6in definiran pozitivnim propisima kao i relevantnim medunarodnim propisima.
Banka je obvezna pribaviti podatke o stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.
A beneficial owner of a Eus,ness Entity is a natural person who ultimately owns or controls fhe Eusrness Enti$ through direct or
indirect ownership in the amount and manner defined by positive.regulaflons as well as relevant international regulations.
The Bank is required to collect lnformation on beneficial owners of busrness entities.
I 3. PODACf O VLASNICIMA FlZleKlM OSOBAMA SA 10% lLl VlsE U JELA/DIONICA (lnformation about private persons owning 10% and
m 9 1e sft,p_ i11 9 9_m p?nil i
I Fizidka osoba br. 1 (Private person No 1l
: Dr2ava roclenja (State of birth): : : DrZavljanstvo 'l . (Nationality 1.): 1 DrZavljanstvo 2. (Nationality 2.):
Datum izdavanj a OD (Date of tD issue): : Datum isteka OD (lD expiration date): Ulica i broj (Sfreef and No):
::i
,l-"_"_
PTT broj (Postal code): i t',taziv grada (City): : i % vtasnigtva
ii
fizi ke osobe (/o of ownership of private
i i i person):
i.
i POLITICKf IZLOZENA OSOBA (Politically Exposed Person (PEP)):
(Sex):
i
natitY
natity .):
1'):
1 ii i DrZavlianstv o 2' (Nationality 2'): i
i:
11-"---::.-"-t::-:"---*l
\ r?-+^
^-^hh^^ r{ kr rmFnt2 lTvoe of lDl:
i"--""-":
'-.''-..
l:
Vrsta osobnog dokumenta (Type of lD): ri Broj osobnog dokumenta (lD No):
it..-..--^
l] Utica ibroj (Street and No):
;'';;;
i Vrsta vlasni5tva (Type of ownership): direktno (direct) indirektno (indirect)
i Spol (Sex) iill o"trr roilenja (Date of birth): i Mjesto roclenja (Place of birlh):
' Drtava ro(fenja (State of birth) ; I DrZavljanstvo 1. (Nationality 1.): Dr2avljanstvo 2. (Nationality 2. ) :
i Zelena karla (Green card): Vrsta osobnog dokumenta (Type of lD): Broj osobnog dokumenta (lD No):
:i
: lzdavatelj OD (lD lssuer): i Mjesto izdavanja OD (Place of lD issue): i: #;;; i'0.""'i" bo rtt ot,o
.
,ssue).' "
'ti
i Datum izdavanja OD (Date of lD issue) Datum isteka OD (lD expiration date): i i Ulica ibroj (Street and No):
:--- i: .,,:i
--
pepon):
ii"i,ii,,it:i'
II.,ffi
':------
;, Mjesto roclenja (Place of birth):
il
i DrZava rodenja (State of bitth): i i Dr2avljanstvo 1. (Nationality 1.): Drzavljanstvo 2 (Natbna iU 2,)
:
:i
.............._..........__ i i
i Zelena kafta (Green card): Vrsta osobnog dokumenta (Type of lD): ii il ;;;;;;;il;;;;,; ii;i;,'
; i Mjesto izdavanja OD (Place of lD issue): ji orzaua izdavania oD (State of ID
ii issue);
i
',
""-.i"-.""..."....
;i Datum isteka OD (lD expiration date):
j;
i'--"-*' ^^*' *':
PTT broj (Postal code): ' -"
% vlasni5tva fizidke osobe (% of ownership of
, private person):
Samo za internu upotrebu - UniCredit Grupa
lnternaI use onlV - UniCredit Group
------^-----1 i
iil,..
i lme (First namel i Prezime (Last name): ,; 'ltrlaC (National lD):
l i--*--"'-- l:i:l::::::::l:::-:::::::::::
---*--_i
,i__,-
Vrsta vlasnis tva (Type of ownership): direktno (direct) indirektno (indirect)
iI ir DrZavljanstv
DrZavljanstvoo 2. (Nationality 2.):
2.):
:-
I
:""-----''
Dricva izdavania OD (State of ID
I
:
i
l. . ........
1
i PTTbroi
PTT codd:
(Postal code):
broi Postal ir :I grada
Naziv orada (City):
Gitfl: I i % vlasnistva (/o of ownership
vlasniStva fizidke osobe (% of i
.
i Razfog otvaranja raduna u Banci (Reason for opening account in the Bank):
rce"r.*nlgodiSnjiprometprekoraluna(Expectedannualtumoverontheaccounf:
do KM (uP to BAM) 5.000
500.000
viie od KM (more than BAM)
l
per year)?
(Expected amount and average size of transactions
ocekivani broj i iznos transakcija u toku godine
I
both
i inicijato r (Counties involved in cross border, reason main counteryafties
I
Vrsta proizvoda/usluge koje Ce klijent koristiti (Iype of producUservice which the client will use):
Poslovi skrbnika i depozitara (Custody and Depository Servrbes) Prodaja riznidnih proizvoda (Treasury Sales)
lzvori sredstava koja ce pritjecati na ra6un otvoren kod Banke (Sources of funds that will flow to the Bank account):
Sredstva primljena od vlasnika/osnivada (osnivadki ulog, dokapitalizacija, pozajmica vlasnika) (Funds received from the owner/founder
(founding investment, recapitalization, owner's loan)
Sredstva primljena od kreditora (kreditnih institucija, investitora, poslovnih partnera) (Funds received from creditors (credit institutions, rnvesfors,
business paftners))
Ostalo (npr. prodaja nekretnine, isplata istekle police osiguranja, prodaja poduzeda i ostalo) (Other (sale of real estate, payment of expired
insurance policies, sale of company, etc.))
::::::::::::i'::::::::::::'i^::::::-:-_-_'-:,:::-
j Znadajni poslovni partneri u inozemstvu (lmpoftant busrness partners abroad)'.
iDali jeva5pasivni prihod(ostali prihodi osimposlovnihprihodakaoStosufinancijski prihodi iostali prihodi) zaprethodnugodinumanji od50%od i
i vaSeg ukupnog prihoda? (ls your passive income (the other revenues except for business revenues as financial revenues and the other revenues) |
i for the previous year lower than 50% of your total income?)'.
i Da li je vaSa imovina koja se koristi za ostvarenje pasivnog prihoda (ostali prihod osim poslovnih prihoda kao Sto su financijski prihodi i ostali prihodi)
i manja od 50% od ukupne vaSe imovine? (Are your assefs used for realization of passrVe income (the other revenues except for busrness revenues
: asfinancial revenues and the other revenues) lowerthan 50% ofyour assets?):
Da li se vaSim vlasnidkim udjelima (dionicama, udjelima) trguje na zvanidnoj buzi i ako da molimo vas da navedete naziv burze i simbol (oznaku)
pod kojom se trguje na istoj? (Are your ownershp shares (shares, hodings) traded on official stock exchange and if so, would you kindly state the
stock exchange name and symbol (sign) under which they are traded on it?):
i Da li se u va3oj vlasniCkoj strukturi direktno ili indirektno nalaze fizidke ili pravne osobe koje imaju drZavljanstvo/sjediSte u Sjedinjenim Ameridkim ;
iDr2avama(SAD)iakodamo|imovasnaveditepodatkeoistim?ZafiziEkeosobedodatnopotrebnojepopunitidiopodbrojem3(Areinyour
i ownership structure, directly or indirectly, natural or legal persons that have the citizenship / registered office in the United States of America (the i
i USA) and if yes, we kindly ask you to specify data about the same? For natural persons it is additionally required to fill in the part under number 3)'.
Potpisom ovog Upitnika pod punom krividnom i materijalnom odgovorno56u, kao zakonski zastupnik/osoba ovla5tena za zastupanje:
. potvrdujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlaS6ujem Banku da sve ovdje navedene podatke provjeri u svojim i relevantnim
registrima UniCredit bankarske grupe i relevantnim registrima institucija, organa, regulatora islidno u zemlji i inostranstvu, a u svrhu utvrdivanja
mojih statusa koji su relevantni za realizaciju konkretnog ugovornog odnosa sa Bankom,
. obvezujem se da 6emo Vas u slu6aju bilo kakvih promjena o istim informirati u roku od 30 dana od dana nastale promjene uz dostavu
vjerodostojne isprave kojom se dokazuje nastala promjena,
. potvrilujem da poslovni subjekt u poslovanju s Bankom mogu zastupati samo osoba/osobe ovlaStene za zastupanje o kojima je Banka
pribavila podatke koji se tra2e ovim Upitnikom, odnosno sve podatke koje je Banka obavezna pribaviti u skladu s vaZeiim propisima.
By signing the Questionnaire, under complete criminal and material responsibility, I as a legal representative/authorized person:
Samo za internu upotrebu - UniCredit Grupa
lnternat use onty - UniCredit Group
Datum:
Poloq qotovine novdanice - Salter poslovnice 0,20o/o min BAM 4,00 max BAM 6,00
Poloo ootovine kovanice- Salter ooslovnice 1.20% od iznosa minimum BAM 5,00
(NADE ZA,USLUGE POSL
MAGEM:PLATNOM PROMT
Nalog za pladanje u korist drugog BAM raeuna u Banci na BAM 3,OO / BAM 0,60
Salteru Poslovnice / putem elektronskog bankarstva (e-ba Plus,
Halcom, Europeanqate)
Nalog za pla6anje sistemom GC do BAM 500,00 na Salteru BAM 4.OO / BAM 1,OO
Poslovnice / putem elektronskog bankarstva (e-ba Plus, Halcom,
Eurooeanqate)
Nalog za pla6anje sistemom GC od 500,01-10.000,00 BAM na BAM 5.OO / BAM 1,OO
Salteru Poslovnice / putem elektronskog bankarstva (e-ba Plus,
Halcom, Europeanqate)
- za pla6anje sistemom RTGS
Nalog BAM 8,OO/ BAM 5,OO
(nalozi pojedinadnih vrijednosti od BAM 10.000,01 i hitni nalozi
na Salteru Poslovnice / putem elektronskog bankarstva (e-ba
Plus, Halcom, Europeangate)
Poloq qotovine - DNT i uplatni bankomat bez naknade
Polog gotovine - Cash Collection, direktni dovoz/polog u BAM 15,00 - mjesedni pau5al(po
Centraln i/Reg ionaln i trezor poslovnoj jedinici poslovnog subjekta)
Priliv na radun bez naknade
t:l I
itteniu u BAM
D e'/ z n Ie
|
pozitr
i
po v {q nj-U-gl-!Ej-U-9q
i
i pe6at klijenta)
-tpotpis
Agencija za osiguranie
depozita Bosne i Hercegovine
Aeeu4uia 3a ocueYgaH'e
denosuma Eocue u XeP4ezoauHe
banci
20 radnih dana od dana oduzimanja dozvole za rad
KM (konvertibilna marka)
^*1
Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine
I
Vase Pelagi6a I 1 a, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Telefon: ++387 (0)51223 44O
Faks: ++387 (O)51 223 452
E-po5ta : P,n-t!@,hih.nP-t, hit
Nadoknada je
upravlja Agencija za. osis.uran:e d19-o-2.]t1 Bosne
i Hercegovine (AoDBiH)' AoDBiH
sustavom osiguranja depozita u Bosni i Hercegovini neopravdanog kasnjenja' najkasnije u roku od 20 radnih
duina da sve iznose osiguranih depozita stavi na raspolag-j.i"ponenti-albez
dana od dana oduzirnanja dozvole za rad banci'
vlasnistva nad
uz zahtjev za isplatu' moraju dostaviti dokaz zakonskog
Kako bi ostvarili pravo na iznos osiguranog depozita fep.onenti, zuttatileuuiu u roku od pet godina od dana gubitka
depozitom za koji se potrazule nadokliada- Zahgevi
zafitatu potrazivanla deponJnata
dozvole za rad banke.
Sustavosiguranjadepozitastitidepozitefizidkihipravnihosobaubanci,osimiskljudenjasukladnodlanku6.Zakonaoosiguranjudepozitau
bankama Bosne i Hercegovrne.
sredstva i u jednoj i u drugoj banci bit 6e
banci (npr' spajanje gvije.ba*e)' " 9:n:yrr:i:11:"-osigurana
se desi statusna promjena u
pio,oi"na obavljena' Nakon isteka roka od tri mjeseca
Ukoliko u
mu osigurana oba izrosa,.,;;r";;fii;i;';
;i;i;.toturnu
:^ :*^- i-^^hAnn' d^ ?n*:
je izros deponentu do 70'000 KM
OOO KM i
banci osiguran
""""f"i"it-":
I