Sản lượng và đơn giá dự kiến Giả định doan

Sản phẩm Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Ghi chú Tháng
Sản phẩm 1 Tháng 1
1. Số lượng Tháng 2
2. Đơn giá Tháng 3
Sản phẩm 2 Quý 1
1. Số lượng Tháng 4
2. Đơn giá Tháng 5
Sản phẩm 3 Tháng 6
1. Số lượng Quý 2
2. Đơn giá Tháng 7
Sản phẩm 4 Tháng 8
1. Số lượng Tháng 9
2. Đơn giá Quý 3
Sản phẩm 5 Tháng 10
1. Số lượng Tháng 11
2. Đơn giá Tháng 12
Quý 4

Tài sản cố định Một số chi t

Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Bán hàng
Chi phí tài sản cố định % doanh thu
Máy tính, phần mềm Các khoản khác

Nghiên cứu và
phát triển
Thiết bị văn phòng
Sản xuất SP
mẫu và
Nhà xưởng SP trưng bày
Tài sản cố định khác Các khoản khác
Quản lý và
Khấu hao hành chính
Máy tính, phần mềm Các khoản khác
Thiết bị văn phòng
Nhà xưởng
Tài sản cố định khác
 Giả định nguồn vốn Kế
Tài khoản phải thu
Số dư đầu
Tồn kho tiền mặt
Tài sản có ngắn hạn khác Vốn tự có
Tài khoản phải tra Tiền mặt
Tài sản nợ ngắn hạn Bất động sản
Các khoản khác
Vốn vay
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Lãi suất
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Thu lãi
Lãi suất
Thu nhập từ lãi
 KẾ HOẠCH KINH DOANH
Giả định doanh thu theo tháng Chi phí trực tiếp tạo doanh thu
Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3 Chi phí Năm thứ 1 Năm thứ 2

Một số chi tiêu hoạt động

Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3

hoản khác

hoản khác

hoản khác
 Kế hoạch nguồn vốn
Số dư đầu năm Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3
ạo doanh thu Chi phí nhân sự
Năm thứ 3 Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3
Bán hàng
Nhân viên bán hàng
Nhân viên chăm sóc khách hàng
Chi phí khác về chế độ
Quản lý và hành chính
Giám đốc
Phòng tài chính - kế toán
Nhân viên văn phòng
Chi phí sản xuất
Nhân viên sản xuất
Nhân viên giám sát
Nhân viên vật tư
...