Nasabah CIMB Niaga Yang Terhormat/ LAPORAN KONSOLIDASI PORTFOLIO /

Dear CIMB Niaga Customer

Bapak/Ibu/Sir/Madam COMBINE STATEMENT PORTFOLIO
BEYHAKI Tanggal Laporan : 31 March 2024
PERUM BLURU PERMAI BLOK I28 001 009 61233 BLURU Statement Date
KIDUL SIDOARJO 1202 KAB SIDOARJO

Info CIMB Niaga Phone Banking 14041

Nasabah yang terhormat,

Terimakasih telah menjadi nasabah setia CIMB Niaga. Dapatkan berbagai keistimewaan dari CIMB Niaga seperti bebas biaya penarikan tunai di
ATM seluruh Indonesia dan luar negeri maupun bebas biaya transfer melalui OCTO Clicks dan OCTO Mobile (syarat & ketentuan berlaku). Untuk
perhatian Anda, khusus untuk Bancassurance AIA, SUN Life, Manulife dan CIMB Securities, statement ini dicetak berdasarkan nilai NAB
transaksi hari kerja terakhir pada setiap bulannya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Layanan CIMB Niaga 14041.

Informasi Terkini / Latest Information :

Mohon untuk tidak memberikan dana setoran tunai di luar konter teller atau memberikan pre-signed blank form kepada siapapun
termasuk pihak yang tidak berkepentingan. Harap periksa mutasi rekening Anda secara berkala dan jika menemukan ketidaksesuaian
agar segera menghubungi pihak Bank.

231465479
 Tanggal Laporan Nomor CIF Profil Resiko Halaman / Page
Statement Date CIF Number Risk Profile
31 March 2024 11120000349526 - 2/8

PROFIL RESIKO Jumlah Aset dan Pinjaman / Total Asset and Loan
RISK PROFILE
Aset/
Asset
Pinjaman/
Loan
Posisi Net/
Nett Position

Perubahan Posisi Net/

Nett Position Movement
-47.45%
Februari 2024 Maret 2024

Dalam Juta Rupiah / in milion IDR

Ringkasan / Summary (dalam Rupiah/in IDR)

Deskripsi / 29 Februari 2024 31 Maret 2024 Peningkatan / Penurunan

Description 29 February 2024 31 March 2024 Increase / Decrease

Total Aset / Asset Total 68,500.00 36,000.00 -32,500.00

Posisi Net / Nett Position 68,500.00 36,000.00 -32,500.00

ALOKASI ASET / ASSET ALLOCATION

T/G 100.00%
Deskripsi Aset / Asset Description
T/G: Tabungan/Giro / Saving/Current Account (100.00%)

231465479
 Tanggal Laporan Nomor CIF Profil Resiko Halaman / Page
Statement Date CIF Number Risk Profile
31 March 2024 11120000349526 - 3/8

RINCIAN / DETAILS
Aset / Asset (dalam Rupiah/in IDR)

Deskripsi / 29 Februari 2024 31 Maret 2024

Perubahan(%) / Monthly change %
Description 29 February 2024 31 March 2024
Tabungan/Giro/Tabungan Berjangka/
68,500.00 36,000.00 -47.45%
Saving/Current Account/Installment Saving
Total / Total 68,500.00 36,000.00 -47.45%

231465479
 Tanggal Laporan Nomor CIF Profil Resiko Halaman / Page
Statement Date CIF Number Risk Profile
31 March 2024 11120000349526 - 4/8

Aset Berdasarkan Mata Uang / Asset By Currency

Tabungan / Giro / Tabungan

Saldo
Mata Uang / Berjangka / Deposito / Investasi / Bancassurance / Bobot (%)
Ekuivalen IDR /
Currency Saving / Current Account / Time Deposit Investment Bancassurance Weight (%)
Balance in IDR
Installment Saving

IDR 36,000.00 - - - 36,000.00 100.00%

Ekuivalen IDR 36,000.00 - - - 36,000.00 100.00%

RINCIAN ASET / ASSET DETAIL

Tabungan/Giro / Savings/Current Account
Nomor Rekening / Nama Produk / Mata Uang / Saldo (Mata Uang Asal) / Saldo (Ekuivalen IDR) /
Account Number Product Name Currency Balance in Original Currency Balance in IDR
707695118100 OCTO Savers IDR 36,000.00 36,000.00

Total Tabungan / Giro / Total Saving / Current Account 36,000.00

Nomor Rekening - Mata Uang / Account Number - Currency : 707695118100 - IDR

Nama Produk / Product Name : OCTO Savers

Tanggal Tanggal
Transaksi / Valuta / Uraian Transaksi / No Cek/BG Debit / Kredit / Saldo /
Transaction Valuta Detail Transaction Cek/BG Number Debet Credit Balance
Date Date
SALDO AWAL 68,500.00
OVERBOOKING FROM CA
BizChannel TRF FR DOMPET HARAPAN
01/03 01/03 BANGS 670,000.00 738,500.00
PG_TXN: UPMNJ6SVVDQ4TDHL.PAYMENT
240301BI02295411
OVERBOOKING
OCTOmobile Purchase QRD 490170
01/03 01/03 QR Purchase SA Off US ST 600,000.00 138,500.00
M02307100466664 R006522490170 TA01
240301GM01488236
TR TO REMITT
OCTOmobile TO BEYHAKI
05/03 05/03 60,000.00 78,500.00
000242305934 CENAIDJA
240305GM01876668
REMITTANCE CR - BIFAST
20240316CENAIDJA010O0223147295
16/03 16/03 - 8,100,000.00 8,178,500.00
BFS FR CENAIDJA UN BEYHAKI
240316BF01866734
OVERBOOKING TO KWIK
6281252100024 GMB
16/03 16/03 8,000,000.00 178,500.00
8059081252100024 DANA Top Up BEYXXXX
240316GM06131483
REMITTANCE CR - BIFAST
20240316CENAIDJA010O0223602307
16/03 16/03 - 8,000,000.00 8,178,500.00
BFS FR CENAIDJA UN BEYHAKI
240316BF01877707
OVERBOOKING TO KWIK
6281252100024 GMB
16/03 16/03 8,000,000.00 178,500.00
8059081252100024 DANA Top Up BEYXXXX
240316GM06238678

231465479
 Tanggal Laporan Nomor CIF Profil Resiko Halaman / Page
Statement Date CIF Number Risk Profile
31 March 2024 11120000349526 - 5/8

Tanggal Tanggal
Transaksi / Valuta / Uraian Transaksi / No Cek/BG Debit / Kredit / Saldo /
Transaction Valuta Detail Transaction Cek/BG Number Debet Credit Balance
Date Date
REMITTANCE CR - BIFAST
20240316CENAIDJA010O0223629457
16/03 16/03 - 8,000,000.00 8,178,500.00
BFS FR CENAIDJA UN BEYHAKI
240316BF01878447
OVERBOOKING TO KWIK
6281252100024 GMB
16/03 16/03 8,000,000.00 178,500.00
8059081252100024 DANA Top Up BEYXXXX
240316GM06243904
REMITTANCE CR - BIFAST
20240318CENAIDJA010O0230636643
18/03 18/03 - 9,000,000.00 9,178,500.00
BFS FR CENAIDJA UN BEYHAKI
240318BF01075228
OVERBOOKING TO KWIK
6281252100024 GMB
18/03 18/03 9,000,000.00 178,500.00
8059081252100024 DANA Top Up BEYXXXX
240318GM03852879
REMITTANCE CR - BIFAST
20240321CENAIDJA010O0239471841
21/03 21/03 - 9,000,000.00 9,178,500.00
BFS FR CENAIDJA UN BEYHAKI
240321BF01342356
OVERBOOKING TO KWIK
6281252100024 GMB
21/03 21/03 9,000,000.00 178,500.00
8099081252100024 OVO BEXXXXI
240321GM06719014
REMITTANCE CR - BIFAST
20240321CENAIDJA010O0239558971
21/03 21/03 - 9,000,000.00 9,178,500.00
BFS FR CENAIDJA UN BEYHAKI
240321BF01344705
OVERBOOKING TO KWIK
6281252100024 GMB
21/03 21/03 9,000,000.00 178,500.00
8099081252100024 OVO BEXXXXI
240321GM06729266
REMITTANCE CR - BIFAST
20240321CENAIDJA010O0239603102
21/03 21/03 - 9,000,000.00 9,178,500.00
BFS FR CENAIDJA UN BEYHAKI
240321BF01346041
OVERBOOKING TO KWIK
6281252100024 GMB
21/03 21/03 9,000,000.00 178,500.00
8099081252100024 OVO BEXXXXI
240321GM06735720
OVERBOOKING FROM CA
BizChannel TRF FR ESPAY DEBIT INDONESI
PG_TXN: 20240331016963539010.BANK
31/03 31/03 175,000.00 353,500.00
TRANSF
ER FROM DANA
240331BI02182015
OVERBOOKING
OCTOmobile Purchase QRD 312387
31/03 31/03 QR Purchase SA Off US ST 300,000.00 53,500.00
M02307100466664 R007080312387 TA01
240331GM01211285
FALL BELOW FEE
31/03 31/03 17,500.00 36,000.00
DD4400102019593

231465479
 Tanggal Laporan Nomor CIF Profil Resiko Halaman / Page
Statement Date CIF Number Risk Profile
31 March 2024 11120000349526 - 6/8

Tanggal Tanggal
Transaksi / Valuta / Uraian Transaksi / No Cek/BG Debit / Kredit / Saldo /
Transaction Valuta Detail Transaction Cek/BG Number Debet Credit Balance
Date Date
Total 60,977,500.00 60,945,000.00
SALDO AKHIR 36,000.00

231465479
 Tanggal Laporan Nomor CIF Profil Resiko Halaman / Page
Statement Date CIF Number Risk Profile
31 March 2024 11120000349526 - 7/8

Pernyataan Pengecualian (Disclaimer)

Laporan portofolio yang disampaikan dalam Laporan Gabungan yang diterbitkan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank") ini (Laporan Gabungan) hanyalah semata-mata untuk
memberikan gambaran atas total nilai portofolio Anda yang terdiri atas portofolio dalam produk Bank ("Produk Bank") maupun produk non-bank/investasi ("Produk Non-Bank") dan
untuk dipergunakan sebagai referensi semata. Laporan Gabungan ini bukan merupakan bukti kepemilikan Anda atas Produk Bank maupun Produk Non-Bank./ The portfolio report
delivered in this Combined Statement issued by PT Bank CIMB Niaga Tbk ("the Bank") serves merely to provide an overview of the total value of your portfolio. This consists of a
portfolio of Bank products ("Bank Products") as well as non-bank/investment products ("Non-Bank Products") and is to be used as a reference only. his Combined Statement does
not constitute proof of your ownership of either Bank Products or Non-Bank Products.

Produk Non-Bank yang dicantumkan dalam Laporan Gabungan ini merupakan produk pasar modal, bukan merupakan produk Bank atau bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank
dan tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjaminan Simpanan. Bank tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dari risiko terkait Produk Non-
Bank tersebut, termasuk performa dari Manajer Investasi maupun Penerbit Produk Non-Bank dimaksud./ The Non-Bank products listed in this Combined Statement are capital market
products, as opposed to the Bank''s products or part of the Bank''s third party funds, and are not included in the Government or Deposit Insurance Corporation insurance (guarantee)
programs. The Bank is not responsible for any claims resulting from risks associated with Non-Bank Products, including the performance of Investment Managers and Issuers of the
Non-Bank Products in question.

Semua portofolio Produk Non-Bank yang dicantumkan dalam Laporan Gabungan ini merupakan investasi atau asset Anda yang dibeli melalui atau yang direferensikan oleh Bank.
Bank dalam hal ini hanya bertindak sebagai agen penjual atau pemberi referral semata./ All the Non-Bank Product portfolios listed in this Combined Statement are your investments or
assets which were purchased through, or referred by, the Bank. The Bank in this case acts solely as a sales agent or referee.

Portofolio Produk Non-Bank yang disampaikan dalam laporan ini semata merupakan data portofolio yang diterima oleh Bank dari Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau
Perusahaan Asuransi terkait. Laporan portofolio ini tidak menggantikan laporan dan/atau konfirmasi yang wajib dikirimkan oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau
Perusahaan Asuransi terkait dengan Produk Non-Bank langsung kepada investor ("Laporan atau Konfirmasi"). Dalam hal ini terdapat perbedaan data Produk Non-Bank antara Laporan
atau Konfirmasi dengan data dalam laporan portofolio ini, maka yang berlaku adalah data yang tercantum dalam Laporan atau Konfirmasi./ The Non-Bank Product portfolios presented
in this report consist merely of portfolio data received by the Bank from an Investment Manager or Custodian Bank or the Insurance Company concerned. The portfolio report does not
replace the statement and/or confirmation that has to be sent by the Investment Manager or Custodian Bank or the Insurance Company related to the Non-Bank Products directly to
investors ("Statement or Confirmation"). In this case, should there be differences in Non-Bank Product data between the data in the Statement or Confirmation and that in this portfolio
report, then the data contained in the Statement or Confirmation shall be considered valid.

Produk Bancassurance adalah produk Perusahaan Asuransi dan bukan merupakan produk dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Bank”). Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi
produk ini, untuk pemenuhan kebutuhan proteksi nasabah. Bank tidak dapat menjamin produk ini karena tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan perundang-undangan terkait lembaga penjaminan simpanan (LPS). Nilai investasi dan/atau informasi yang disampaikan dalam laporan ini adalah sesuai dengan
informasi yang diterima oleh Bank dari Perusahaan Asuransi dan tidak merefleksikan perkembangan investasi asuransi atau kinerja Perusahaan Asuransi sehingga Nasabah dihimbau
untuk melakukan verifikasi kembali atas data-data yang disampaikan Bank dalam laporan ini. Pengelolaan dana investasi dilakukan dan seluruhnya tanggung jawab Perusahaan
Asuransi. Apabila terdapat hal-hal dari isi laporan ini yang memerlukan konfirmasi, Nasabah dapat menghubungi sli_care@sunlife.comatau call center 1500786 atau melalui
WhatsApp interaktif 0813 2150 0786 untuk produk Asuransi Sun Life atau tanyaAnya melalui nomor whatsapp: 0811 1960 1000 untuk produk Asursansi AIA. Dalam hal terdapat
perbedaan terhadap nilai investasi dan/atau informasi yang disampaikan dalam laporan ini dengan laporan atau konfirmasi dari Perusahaan Asuransi, maka yang berlaku adalah nilai
investasi dan/atau informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Asuransi. Penggunaan logo dan/atau atribut Bank dalam laporan/dokumen lainnya hanya bertujuan untuk
menunjukkan adanya kerja sama antara Perusahaan Asuransi dengan Bank sebagai pemberi referensi semata. Dalam laporan gabungan yang diterbitkan Bank, informasi terkait
produk bancassurance yang pemenuhan kewajiban pembayarannya tidak melalui Bank tidak akan ditampilkan./ The Bancassurance product is an Insurance Company product and is
not a product of PT Bank CIMB Niaga Tbk (“the Bank”). The Bank only acts as a referrer of this product, to fulfill the customer protection needs. Bank is not included in the scope of
the guarantee program as set forth in the statutory provisions regarding the Deposit Insurance Corporation (LPS). Investment Values and/or other information presented in this report
are in accordance with the information received by the Bank from the Insurance Company and does not reflect insurance investment developments or the performance of the
Insurance Company therefore the Customer is advised to re-verify on the data provided by the Bank in this report. Investment fund management is performed by and is entirely the
responsibility of the Insurance Company. Should there be any further inquiries arising from this report, Customers can contact sli_care@sunlife.comor call center 1500786 or
interactive WhatsApp 0813 2150 0786 for Insurance Product Sun Life or tanyaAnya on WhatsApp number: 0811 1960 1000 for Insurance Product AIA. In the event that there is a
discrepancy in the value of the investment and/or the information presented in this report with the report or confirmations from the insurance Company, the investment and/or the
information presented from the insurance Company shall prevail. The use of the logo and/or other attributes of the Bank in the report and/or other documents is only intended to
demonstrate the cooperation between the Insurance Company and the Bank in its sole capacity as a referee. In Combine Statement Report issued by the Bank, bancassurance related
information will not be displayed for those payment obligation fulfillment not made through Bank.

Produk Investasi bukan merupakan produk Bank. PT. Bank CIMB Niaga hanya bertindak sebagai agen penjual Reksadana danObligasi. Nilai dari Reksadana atau Obligasi dapat naik-
turun berdasarkan kondisi pasar ./ Investment products are not products of theBank. PT. Bank CIMB Niaga only acts as a sales agent for Mutual Funds and Bonds. The value of such
Mutual Funds and Bonds can rise and fall in line with market conditions.

Kurs mata uang yang digunakan dalam Laporan Gabungan ini hanya untuk tujuan pelaporan semata. /
The exchange rates used in this Combined Statement are only for the purposes of the report itself.

NAV yang digunakan dalam Laporan Konsolidasi ini adalah NAV yang paling akhir diterima oleh Bank dari pihak ketiga./ The Net Asset Values (NAVs) used in this Combined Statement
are the NAVs most recently obtained by the Bank from third parties.

Statement ini dicetak berdasarkan nilai NAB transaksi pada hari kerja akhir bulan setiap bulannya khusus untuk bancassurace AIA, SUNLIFE, Manulife dan CIMB Securities. This
statement is printed based on the transaction NAV value on the end of month of each month, exclusively for AIA, SUNLIFE, Manulife and CIMB Securities.

231465479
 Tanggal Laporan Nomor CIF Profil Resiko Halaman / Page
Statement Date CIF Number Risk Profile
31 March 2024 11120000349526 - 8/8

Terima Kasih atas kesetiaan dan kepercayaan Anda terhadap CIMB Niaga (PT. Bank CIMB Niaga, Tbk)
Laporan Konsolidasi ini dicetak oleh sistem, sehingga tidak memerlukan tanda tangan pejabat bank.
Thank you for banking with CIMB Niaga (PT. CIMB Niaga, Tbk). This combined statement is system generated, no signature required.

231465479