Professional Documents
Culture Documents
S F Rdan Traderl K - Alessio Aloisi (152 Sayfa) - @eseckal
S F Rdan Traderl K - Alessio Aloisi (152 Sayfa) - @eseckal
com
Ticaretle ilgili binlerce kitap, kurs ve videoda çoğu çelişkili olan çok
sayıda bilgi vardır. Ne yazık ki, internet "herkese" söz hakkı verdiği için
aynı zamanda geçersiz veya yanıltıcı bilgilerin yayılmasına da izin
veriyor, bu da kelimenin tam anlamıyla insanları yoldan çıkararak
zaman, para ve sağlık kaybına neden oluyor.
Bu kitapla tüm bunlara UZAK demek ve her şeyi kesin olarak açıklığa
kavuşturmak istiyorum!
Ancak dikkat edin: Bu, gece uykuya dalmadan önce okunacak bir kitap
değil. Gerekli tüm bilgileri anlayana kadar altı çizilmesi, okunması ve
yeniden okunması için hazırlanmış bir çalışma kılavuzudur.
Potansiyel olarak ticaret, kendisini geliştirmek ve mali durumunu daha iyi yönetmek
isteyen herkesin ulaşabileceği bir mesafededir.
- Warren Buffet.
Hisse senedinin yukarı ya da aşağı gitmesi önemli değil; hareket ettiği sürece,
ticaret yapma imkanı var.
-Gregory J. Millman-
Bu kitapta esas olarak Fark Sözleşmesini (CFD) ele alacağız: CFD'ler ile düşük bir
sermayeyle başlasanız bile Forex piyasasına yatırım yapabilirsiniz ve bu araç
yalnızca herkesin ticaret yapmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha büyük
yatırımlar yapmanızı da sağlar. yatırımların çeşitlendirilmesi.
Perakende kuruluşları (bizim gibi), özel sermaye yatırımcılarını içeren bir kategori.
Bunlar:
Bu nedenle, en iyi tüccar türü nedir? Operasyon için en iyi zaman aralığı
nedir? Peki en iyi testler nelerdir?
En iyi yatırımcı türü, en iyi zaman çerçevesi, en iyi analiz yoktur. Bunlar
tamamen öznel yönlerdir! Bazı insanlar kapsamlı bir teknik analiz yaptıktan
sonra grafikler üzerinde saatler harcamayı ve operasyonları manuel olarak
açmayı tercih ederler. Aynı zamanda, piyasada istatistiksel bir avantaja sahip
olmak için niceliksel analiz kullanarak geçerli yukarı yönlü stratejiler çalışmayı
ve ardından ticaret sisteminin 24 saat boyunca bağımsız çalışmasına izin
vermeyi tercih eden benim gibi tüccarlar da var.
Elbette ihtiyari tüccar piyasaları Ave Marias gibi biliyor, onları hareket
ettiren güçlerin ne olduğunu anlıyor, büyük bir disipline sahip ve
duygularını yönetebiliyor.
İsteğe bağlı tüccarlar teknik analiz kullanır: grafikleri açarlar, fiyat mumlarındaki
kalıpları bulurlar, çeşitli göstergelerden gelen sinyalleri okurlar, kendi
vizyonlarına uygun fiyat seviyelerini bulurlar ve diğer özel analitik araçları
kullanırlar.
Piyasalar, komisyoncular veya diğer finansal aracılar ile denemeler yapmak için,
müşterilerin pratik yapmasına ve şansını denemesine olanak sağlamak üzere
demo hesaplar, yani sahte para içeren hesaplar sağlayın.
İnsanlar birkaç yıl sonra iyi tüccarlar haline gelirler: Yıllar süren çalışma, yıllar süren
pratik ve en kötü durumlarda yıllar süren kayıp.
İsteğe bağlı tüccar için subjektif olarak olumlu veya olumsuz olabilecek
bir diğer not ise çeşitlendirme eksikliğiyle ilgilidir. Ne demek istiyorum?
İsteğe bağlı yatırımcılar grafikleri manuel olarak analiz eder ve kapanışa kadar
işlemleri her zaman manuel olarak yönetir. Az sayıda varlığın söz konusu olduğu
durumlarda bunu yapmak mümkündür: başarılı bir ihtiyari ticaret için, bu nedenle, az
sayıda varlığa odaklanmak ve bunları dikkatli bir şekilde yönetmek, her bir ticareti
daima dikkatli bir şekilde takip etmek gerekir. Otomatik ticarette yapabileceğiniz gibi,
4 veya 5 grafiği izlemenin bir şey olduğunu, 30 veya 40 grafiği izlemenin başka bir
şey olduğunu anlamanız gerekir.
Bazı veriler niceliksel araçlar kullanılarak analiz edilir, ancak son söz,
isteğe bağlı bir teknik analizden sonra yatırımcıya kalır. Dolayısıyla
diyelim ki tüm duygular her zaman mevcut, ancak bu durumda
kesinlikle güvenlik hissi veren önceki niceliksel analizlerin desteği
sayesinde biraz yumuşatılmışlar.
Algoritmik Tüccar
Arka Test. Algoritmik tüccarlar, bireysel sistemlerin kaçınılmaz bir kayıpla karşı
karşıya kalabileceğini ve ardından yoluna devam edebileceğini biliyor; istatistiksel
maksimum ve ortalama kazançların ne olabileceğini biliyorlar; Doğru para yönetimi
ile amaçlarını nasıl ayarlayacaklarını biliyorlar.
Genellikle algoritmik bir tüccar olmak için nasıl programlanacağını bilmeniz veya
ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir ticaret sistemine sahip olabilmek için yüzlerce,
hatta binlerce avro ödemeniz gerekir.
Elbette programcı olmak önemli bir avantajdır: Bunun nedeni, hangi stratejiyi
kesin olarak kodlayacağınıza karar vermeden önce, en iyi stratejinin ne
olabileceğini değerlendirmek için genel testler yapabilmenizdir. Programcılara
ödeme yapmak, yalnızca geçen yılın grafiklerinin, kalem ve kağıtlarının kaba bir
analizini veya bazı bloglarda okunan veya bazı videolarda görülen bir yaklaşımı
kullanan stratejilerle sonuçlanabilir.
Hak edenleri övmekte bir sorunum olmadığı gibi, geri kalan eğitmenlerin ve
boş umut satıcılarının da insanların arzularıyla oynadıklarını, matematiksel
kazançlar, sınırsız para ve zenginlik vaat ettiklerini söylemekte hiçbir sorunum
yok. Bütün bunlar benim tarzım değil ve verebileceğimi düşündüğüm tek
samimi tavsiye, bunlardan uzak durmanızdır. İlerleyen bölümlerde hazırlıklı
olan, müşterilerine değer sunan insanları ve sadece zengin olmak isteyen
insanları nasıl tanıyabileceğimizi de göreceğiz.
Yukarıda belirtildiği gibi, yatırımcılar ister isteğe bağlı ister sistematik olsun, farklı
zaman dilimlerinde işlem yapmayı seçebilirler. Daha önce ana işlemlerin şunlar
olduğunu görmüştük: scalper, günlük ticaret (veya gün içi), çok günlü ticaret ve
pozisyon.
Biz esas olarak gün içi ve çok günlü ticaretle ilgileniyoruz: bunun
nedeni, genellikle biz perakendecilerin, scalping dünyasında belirli bir
uygulama hızıyla çalışabilecek kadar gelişmiş araçlara sahip
olmamamız ve bir işlemi açıp aylarca bekleyemememizdir.
kapatıyorum. Eğer bu iki işlemi tek başınıza denemek isterseniz
elbette itirazım yok.
Bir örnek verelim: Eğer Euro Dolar'ın (EurUsd) son on yılını analiz
edersem, gün içi stratejiyi incelersem, eğilimleri açıklamak için binlerce
işlem gerçekleştirebilirim; Çok daha az işlemin olacağı bir "pozisyon"
stratejisinin aksine, sonuç olarak bu, daha az istatistiksel öngörülebilirlik
anlamına gelir.
gün içi
Otomatik sistemlerim çoğunlukla gün içinde veya en yakın saat 24/48'den sonradır:
bunun nedeni, gün içinde etkinliklerin açık, yönetilen ve kapalı olduğunu görmekten
hoşlanmamdır.
Ancak analiz edilecek çok sayıda işlemin olması yeterli değildir: Önemli
değerlendirme hatalarından kaçınmak için özel bir prosedüre de ihtiyaç
vardır. Bunların hepsini oluşturduğum eğitim kurslarında daha detaylı
anlatacağım ve size daha sonra anlatacağım.
Çok gün
Çok günlü ticaret, gün içi ve uzun vadeli ticaret arasında adil bir
dengedir.
Bu operasyonun ana avantajı, her şeyden önce, pozisyonumuzda
olduğumuzda birkaç gün boyunca trendi sürdürebilmektir ve piyasa bize
bunun için sebep verir: bu nedenle, bu daha yüksek bir kazanca, soğuk
baskıya dönüşür. referans varlığı.
Tüm bunlar, minimum kar seviyesini belirleyerek operasyonu güvenli hale
getirmenize olanak tanıyan başabaş noktası veya son kar (ticaret yönetimi
araçları geliştiriliyor) gibi tekniklerin yardımıyla yapılır.
Gün içi ve çok günlü işlemler için, yeterli çalışmalar yapıldıktan sonra, doğru
metodoloji ve faydalı araçlarla hem analiz hem de canlı işlem için işlem
sistemlerini kullanabilirsiniz.
Günlük Ticaret
Çok Günlü Ticaret
Pozisyon Ticareti
Temel Analiz
Teknik Analiz
Kantitatif Analiz
Dünyanın yüksek volatilite ve likiditeye sahip olmasına olanak sağlayan çeşitli zaman
dilimleri sayesinde haftanın beş günü, günün 24 saati açık olan küresel bir piyasadır.
Döviz piyasasında Pazartesi günü saat 00:01'den (GMT+2) Cuma günü saat 23:59'a
(GMT+2) kadar işlem yapmak mümkündür: ancak dikkatli olun, birden fazla gün
süren bir işlem için faaliyetleri 23:00 ile 23:00 arasında açık tutmayın. Piyasanın
kapanışı ve açılışı, yani Cuma gününden bir sonraki Pazartesi gününe kadar.
Tüm işlemlerin yaklaşık %86'sını temsil eden Dolar ilk sırada yer alıyor,
ikinci sırada %37'lik bir payla Euro, üçüncü sırada ise %17'lik ürkek bir
oranla Japon Yeni geliyor. %15'lik payla İngiliz Sterlini ve onu yaklaşık
%7'lik payla İsviçre Frangı takip ediyor.
Daha sonra, Avustralya doları, Kanada doları, İsveç kronu, Hong Kong
doları, Norveç Kronu, Yeni Zelanda doları gibi daha düşük yüzdeli
diğer tüm para birimleri ve son olarak 12. sırada Meksika pesosu yer
alıyor.
Döviz Çiftleri
Forex'te bir para biriminin değeri yalnızca diğer para birimiyle karşılaştırıldığında
anlamlıdır, bu nedenle döviz çiftlerinden bahsediyoruz.
Döviz çifti, Forex piyasasında bir para biriminin diğerine göre göreceli
değerinin kotasyonudur.
Referans olarak kullanılan para birimine temel para birimi denir;
temel para birimine ilişkin kote edilen paraya bunun yerine "kote
edilmiş" veya "ikincil" denir.
Euro/Dolar çifti durumunda, Eur/Usd olarak yazılan para birimi,
soldaki para birimi Temel para birimidir, dolayısıyla bu durumda Euro
ve karşıt para birimi sağda, bu örnekte Dolar'dır.
Bu nedenle, Eur/Usd kotasyonunun fiyatı bize bir birim baz dövizi
satın almak için kote edilen dövizden kaç birim gerektiğini söyler.
Euro/Dolar çiftinin mevcut kotasyon fiyatının 1,10 olduğu bir durumu ele alalım. Bu,
1€'nun 1,10$'a eşit olduğu anlamına gelir.
Bu noktada bir Alış işlemi açarsak ve fiyat daha sonra 1,10'dan 1,20'ye
yükselirse, bu noktada 1€'nun 1,20$'a eşit olduğu anlamına gelir, yani
Euro'nun dolar karşısında değeri arttı: daha fazla dolara ihtiyacınız var
1€'ya sahip olacağız ve sonuç olarak kârdayız çünkü Al veya Uzun
olarak adlandırılan bir yükseliş operasyonu başlattık.
Aksine, her zaman 1,10 teklifini güncel başlangıç fiyatı olarak varsayarak,
bir Satış işlemi açmaya karar veririz: ardından fiyatlardaki düşüşe, yani baz
dövizin devalüasyonuna bahis oynayarak, fiyatın 1,10'dan düşmesi
durumunda kazanç elde ederiz. .
Eğer o zaman fiyat 1,05'e düşerse kâr edeceğiz. Tersine, eğer fiyat
1,10 eşiğinin üzerine çıkarsa (örneğin 1,15'e), satıyor olsak iyi olur,
yoksa para kaybediyor oluruz.
Ayrıca fiyat hareketlerine göre kârın nasıl hesaplandığını göreceğiz.
Bu arada umarım iki para birimi arasındaki ilişkiye döviz çifti dendiğini
anlamışızdır. Bu çiftler üç makro kategoriye ayrılabilir:
Başlıca Çiftler.
Ana Çiftler
Majör veya önemli çiftler, baz döviz veya karşıt döviz olarak ABD
dolarını içeren majör döviz çiftleridir.
Bu çiftler döviz piyasasında en fazla alım satım faaliyetini oluşturur. Bu
önemli çiftlerin ana özellikleri daha yüksek likidite ve daha düşük
spreadlerdir.
Mutlak olarak en sık işlem gören çift, toplam işlemlerin %28'i ile Euro/
Dolar olurken, onu %14 ile Dolar/Yen çifti takip ediyor.
EUR/USD → euro/dolar
USD/JPY → dolar/yen
GBP/USD → pound/dolar
USD/CAD → dolar/Kanada doları USD/
CHF → Dolar/İsviçre frangı AUD/USD →
Avustralya doları/doları NZD/USD → Yeni
Zelanda doları/doları
Minör Çiftler
Egzotik Çiftler
Egzotik döviz çiftleri, doların ilk 7'de yer almayan diğer uluslararası
para birimleriyle birlikte bulunduğu döviz çiftleridir. Bu çiftler çok
daha az işlem görür: düşük likiditeye sahiptirler ve bu nedenle yüksek
spread içerirler.
İlk madeni para biçimi, ağırlığı ve kaliteyi sağlamak için mühürlerini metal çubukların
üzerine koymak zorunda kalan ilk Mezopotamya kralları tarafından dövüldü.
Öte yandan altın sistemi, her ülkenin her hükümetinin, kendi para biriminin
belirli bir miktar altına serbestçe çevrilmesine veya bunun tersinin
yapılmasına izin verdiği bir parasal sistemi temsil ediyordu. Bu sistem
yaklaşık 1915 yılına kadar kullanıldı.
1944 yılında Bretton Woods anlaşmalarıyla dünyanın önemli para
birimleri, dolara dayalı istikrarlı bir para sistemi oluşturulması
konusunda anlaştılar. Bu sistem, doların dünya finansal borsalarında
ana para birimi olacağını, diğer para birimlerinin ise doların değeri
etrafında kontrollü bir şekilde dalgalanma olanağına sahip olacağını
öngörüyordu.
Bu sayede döviz kurları başlangıçta belirlenen değerin etrafında çok az
dalgalanabildiğinden, döviz piyasası yatırımcılarının kâr elde etme şansı çok az
olmasına rağmen, döviz kuru riskine karşı ticaret oldukça garanti altına
alınmıştı.
Ancak daha sonra ABD'nin Vietnam Savaşı'nı finanse etmek için büyük
miktarlarda dolar basmaya başlamasıyla durum daha da kötüleşti.
1973'ten itibaren, daha sanayileşmiş ulusların para birimleri, esas olarak arz
ve talep güçleri tarafından yönlendirilerek, daha serbestçe dalgalanmaya
başladı.
Fiyatlar 1970'li yıllarda artan hacim, hız ve dalgalanmalardan oluşuyordu.
Bu durum yeni finansal kaynakların ortaya çıkmasına neden oldu.
Forex'teki Oyuncular
Büyük Çokuluslu Şirketler: Kendi ülkeleri dışında faaliyet gösteren ve başka bir para
biriminde yeniden satmak üzere bir para birimindeki ürünleri satın alanlar. Döviz riskini
sınırlamak veya iptal etmek için Forex piyasasına yatırım yaparlar.
Forex Komisyoncuları
Şimdi biz basit perakende tüccarlarının bu geniş pazarda faaliyet göstermesi için neler
gerektiğini görelim.
Piyasa Yapıcı Brokerlar genellikle biraz daha yüksek spreadler ancak daha
düşük komisyonlar sunar. Bunlar, likidite sağlayıcılarla doğrudan iş yapmayan
yatırımcılar için her zaman doğrudan bir muadildir: Diyelim ki, gerçek
piyasanın trendini takip eden bir alt piyasada işlem yapmanıza izin veriyorlar.
Bir demo test hesabına kaydolmak ve bu hesaba erişmek zahmetsizdir: "Standart" bir
hesap öneririm.
Uzun/Alış:
Bu satın alma anlamına gelir: Fiyatın yükseleceğini beklediğimizde bir Alış işlemi
açarız.
Kısa satış:
Bu, bir satış operasyonu yürüteceğimiz anlamına geliyor. Fiyatın düşmesini
beklediğimizde ticari satış açarız.
Bu, satın alabileceğiniz fiyatı ifade eder: Uzun bir işlem açtığımızda,
bunu mevcut Satış fiyatından açarız.
Teklif etmek:
Ask'ın tam tersi. Satış yapabileceğiniz fiyatı ifade eder: Kısa bir pozisyon
açtığımızda bunu mevcut fiyat Teklifi üzerinden yaparız.
Bir örnek görelim. Bir varlığın mevcut fiyatı 1,10 ise komisyoncu, varlığı,
varsayımsal olarak 1,11'e eşit olan istenen fiyattan satın almak isteyenler
için kullanılabilir hale getirirken, satmak isteyenler için ise 1,11'lik teklif
fiyatından kullanılabilir hale getirir. 1.09.
Satış ve Alış arasındaki bu fark Spread'tir: bu durumda spread 0,02'dir
çünkü 1,11-1,09=0,02'dir.
Yaymak:
Örnekte daha önce gösterildiği gibi yayılma veya aralık, Satış ve Teklif
arasındaki farktır. Başarılı bir ticaret ile kaybedilen bir ticaret arasındaki farkı
yaratabileceği için Spread'i bilmek hayati önem taşımaktadır.
Kaybı durdurmak:
Kar almak:
Başarılı olması durumunda bir işlemi kapatmaya karar verdiğimiz maksimum fiyat
seviyesidir. Zararı Durdur'dan farklı olarak, Kar Al yalnızca kârlı işlemleri kapatır: bu
bir tür maksimum ödemedir.
Vadeli işlemler:
Finansal kaldıraç:
CFD sözleşmeleriyle iki ucu keskin bir kılıç olan kaldıracı
kullanabilirsiniz.
Birkaç basit kelimeyle kaldıraç, sermayenizi tam anlamıyla
"kaldırdırmanıza" ve kullanabileceğiniz miktardan daha fazla hacim
taşımanıza olanak tanır.
Bu adımı daha iyi anlamak için işlemlerin nasıl ölçüleceği konusunda daha fazla
ayrıntıya girmemiz gerekiyor.
Mikro Lot:
1 mikro lotun (0,01) nominal değeri 1.000$'dır, bu da herhangi bir kaldıraç
olmadan yalnızca 1.000$'ımız varsa işlem açabileceğimiz anlamına gelir
Mini Lot:
1 mini lotun (0,10) nominal değeri 10.000$'dır, bu da kaldıraç olmadan
yalnızca 10.000$'ımız varsa işlem açabileceğimiz anlamına gelir.
Başka bir örnek daha görelim: 1.000$ nakit ve 1:30 kaldıraç ile
maksimum 30.000$ hareket edebilir ve maksimum 0,3 lot yani 3 mini
lot açabilirsiniz.
Para yönetimi:
Özünde bu, risk yönetimi anlamına gelir; sermayemizi nasıl yatırım yapmaya ve
korumaya karar verdiğimiz.
Bu konuyu daha sonra daha iyi tartışacağız çünkü hayati bir konu.
Marjlar:
Marj, komisyoncuya, ticarete devam etmek için gereken para miktarı
olan bir tür garantili depozitodur.
Bakiyemizin sıfırın altına düşmemesi için hesaptaki bir veya daha fazla
işlemin otomatik olarak kapatılmasını içerir.
Pip:
Bu, Forex piyasasındaki minimum fiyat değişimidir.
Bu sayıyı, 2. ondalık basamakta bulunduğu yen içeren çiftler hariç,
döviz çiftleri için 4. ondalık basamakta buluyoruz.
Mesela "Eurodolar 1,1020'den 20 pip yükseldi" dediğinizde 1,1040'a
ulaşmış demektir.
Pip, elbette açık lotlarınıza göre işlemlerin kar ve zararlarını
hesaplamak için kullanılır.
Mutlak bir değeri yoktur ancak referans döviz çiftlerine ve
kullanacağımız piyangoya göre değişir.
Dolayısıyla Pip bu formülle hesaplanabilir.
Pip = Ondalık değer (döviz çiftleri için 0,0001, Yen çiftleri için 0,01)
kullanılan lotların nominal değeriyle çarpılır ve tümü geçerli fiyata
bölünür.
Sevgili Eurodollar'ımız için bir örnek görelim.
Şu anki fiyatı 1,19924 ve bir lot açmak istiyoruz. Bu noktada bir pip'in
değeri ne kadardır?
0,0001 x 100,000$ (lotun nominal değeri) 1
Pip = ___________________________ 8,33$
1.19924
- Bir mini lot (0,10) işlem açarsanız 1 pip'in değeri yaklaşık 1$ olur.
- Bir mikro lot (0,01) işlem açarsanız 1 pip'in değeri yaklaşık 0,10$ olur.
Metatrader:
MetaTrader, komisyoncudan indirdiğimiz ücretsiz platformdur ve ticaret yapmamıza,
grafikleri analiz etmemize, geriye dönük testler yapmamıza ve işlemleri açıp
kapatmamıza olanak tanır.
Zaman aralığı:
Zaman Çerçevesi, belirli bir grafik için görüntülemeyi seçtiğimiz
zaman ayarıdır.
MT4'te mevcut zaman dilimleri 1 dakika, 5 dakika, 15 dakika, 30 dakika, 1
saat, 4 saat, bir gün (D1), bir hafta (W1), bir aydır (MN).
Piyasaları analiz etmek için kullanılabilecek farklı grafik türleri vardır
ancak en çok kullanılanı, her bir çubuğun yer aldığı "mum grafikleridir".
Mum grafikleri tüm zaman dilimleri için orantılı olarak ölçeklenebilir. Grafiği
yorumlamak için:
Açılış fiyatı: çubuğun en alt satırının üstü (bunun ne anlama geldiğini bir
sonraki sayfada göreceğiz)
Kapanış fiyatı: çubuğun en alt satırının üstü (bunun ne anlama geldiğini bir
sonraki sayfada göreceğiz)
Değiştirme/Devretme:
Sipariş Türleri:
Piyasa işlemlerini açmak için temel olarak iki tür emir kullanabiliriz.
Teknik terimler
Göstergeler:
Teknik göstergeler piyasa hareketlerinin daha kolay yorumlanabilmesi için
analiz amacıyla kullanılan istatistiksel araçlardır. Matematiksel hesaplamaların
sonucu olan bu araçlar, piyasada olup bitenlerin çok daha engelsiz bir şekilde
görülebilmesi için grafikler üzerinde gösterilmektedir. Bunlar fiyatlarla örtüşen
göstergeler olabilir veya ayrı bir pencereye sahip olabilirler: bunlardan
binlercesi vardır ve yatırımcılar ayrıca programcıları özel göstergeler
oluşturmaları için görevlendirebilirler.
Göstergeler genel makro kategorilere ayrılabilir. Bunlar başlıcaları:
Trend Göstergesi:
Piyasanın genel eğiliminin belirlenmesini kolaylaştıran tüm bu araçlar.
Yatay yönde, yükselişte veya düşüşteysek, en basit ve en çok
kullanılan gösterge, son X mum çubuğunun kapanış fiyatlarının basit
bir ortalamasını alan ve grafiğin üzerine görsel olarak tanımlamaya
yardımcı olan bir çizgi çizen Hareketli Ortalamadır. hangi aşamadayız.
Çok kullanılan bir osilatör, göreceli gücün bir göstergesi olan RSI'dir
(Göreceli Güç Endeksi): Bu göstergenin görevi, bir varlığın gücünü
veya zayıflığını temsil etmektir.
Bu göstergenin çizgisi, isteğe göre ayarlanabilen X şamdan çubuklarına
dayalı bir hesaplamanın sonucudur.
Osilatör çünkü 0 ila 100 aralığında "salınım yapıyor". Gösterge 100'e
yaklaştığında hiper alım bölgesinde olduğu söylenir: bu, istikrarlı bir
yükseliş eğiliminin olduğu anlamına gelir; tersine, eğer 0'a yakınsa, bu
aşırı satış bölgesinde olduğu anlamına gelir: bu, istikrarlı bir düşüş
eğiliminin olduğu anlamına gelir.
Volatilite göstergeleri:
Volatiliteden bahsettiğimizde fiyatın herhangi bir yönde hem yukarı
hem de aşağı doğru hızlı ve kısa sürede hareket etmesini
kastediyoruz. Tersine, fiyat sınırlı bir alanda yavaş hareket eder.
Fiyat seviyesi:
Korelasyon, iki varlığın birbirine göre nasıl hareket ettiğinin istatistiksel bir
ölçüsüdür.
Dolayısıyla genel olarak iki değişken arasındaki ilişkinin ölçüsüdür:
Varlık X ve Varlık Y.
Korelasyon şu şekilde olabilir:
Eşitlik:
Hisse Senedi derken, sermayemizin eğiliminin grafiksel temsilini
kastediyoruz, ister geriye dönük test edilmiş ister demo/gerçek
hesabımız olsun.
HFT:
Yüksek Frekanslı Ticaretin kısaltması: Operasyonların çok yüksek
hızda ve önemli hacimlerde açılıp kapanmasını sağlayan gelişmiş
yazılım ve donanım araçları kullanarak finansal piyasalara müdahale
etmenin bir yoludur.
Makroekonomik Haberler:
Makroekonomik haberler piyasaları etkileyebilecek haberlerdir.
Bu tür haberler çeşitli vesilelerle gelir: Bunlar, bir ülkenin performansına ilişkin
istatistiksel verilerin (GSYİH, ortalama ücret endeksleri, TÜFE'ler) çeşitli kurumlar
tarafından ifşa edilmesinden veya BC başkanının konuşmaları gibi
konuşmalardan kaynaklanıyor olabilir.
Uzun/Alış ve Kısa/Satış
Teklifi/Satış ve Spreadler
Zararı Durdur ve Kar Al
CFD'leri ve Vadeli İşlemler
Finansal Kaldıraç, Lot ve Pip
Marjı, Marj Çağrısı
Metatrader
Zaman aralığı
Takas/Devir
Sipariş Türleri
Teknik Göstergeler
Pivot Noktası ve Tam Fiyat
Korelasyonları
Açıklık
Arka test
Eşitlik
Düşüş
HFT
Makroekonomik Haberler
Trendlerin geçerliliği:
Bir formasyonun sürekli bir eğilime sahip olması keskin bir tersine dönüşten daha
kolaydır. Dolayısıyla net dönüş işaretleri görünene kadar yükselişin devamının
muhtemel olduğu söylenebilir.
Fiyat
Hacim
Açık faiz
Tersine, temel analiz bir varlığın, hisse senedinin veya para biriminin
doğru fiyatını belirlemek için ilgili tüm faktörleri inceler; bu nedenle içsel
değer yalnızca arz ve talep yasasına dayanır. Özetlemek gerekirse, temel
analistler piyasa hareketlerinin nedenlerini incelerken, teknik analistler
bunların etkilerini inceler.
Her trend üç kategoriye ayrılır: ana trend, ikincil trend ve küçük trend.
Gelgit, dalgalar ve dalgaların kırılması gibi.
• birikim aşaması
• katılım aşaması
• dağıtım aşaması
Kesin bir trend tersine dönüş sinyali gelene kadar bir trend devam etmektedir.
-Warren Buffet-
Trendler
Aşağıda size daha net bir genel fikir edinmeniz için en kritik teknik rakamlardan
yalnızca bazılarını göstereceğim.
Kafa ve omuz
Bu çok önemli bir tersine dönüş rakamı. Bu figürde bir kafa, sağ omuz ve sol omuz
bulunmaktadır.
Üçlü Maksimum/Minimum
Baş ve omuza ek olarak üçlü maksimum veya üçlü minimuma sahibiz:
bunlar üç maksimumdan fazla değildir veya
Yanlış Çıkış
Bu terim genellikle piyasa tahminlerini yanlış değerlendirenler tarafından kullanılır.
Fiyatın ilgili destek veya direnci yukarı veya aşağı doğru kırması
durumunda Yanlış Kırılma meydana gelir. Ancak daha sonra kırılma
yönünde devam etmek yerine tersine döner: dolayısıyla bir tersine
dönüş olur, ancak geç ve çizilen çizgiden farklı bir fiyatla.
Devamı Şekilleri
üçgenler
Üç tür üçgen vardır: simetrik, artan ve alçalan.
Bir üçgenin varlığı, yavaş yavaş sıkılaşan önemli bir piyasa hareketinin
olduğu anlamına gelir: bu aşamaya genellikle "birikim aşaması" veya
"konsolidasyon aşaması" adı verilir.
Simetrik üçgenin yakınlaşan trend çizgileri vardır: üst kısım alçalır, alt
kısım ise yükselir.
Alçalan üçgenin bir üst alçalan çizgisi ve bir alt yatay çizgisi vardır.
Dikdörtgen oluşumu
Dikdörtgen oluşumunun tespit edilmesi kolaydır ve aynı zamanda ticaret
aralığı veya hava tıkanıklığı olarak da adlandırılabilir. Yakınsak üçgenlerden
farklı olarak, dikdörtgen oluşumunda, biri temel maksimumlar için, diğeri
kritik minimumlar için olmak üzere, yakınlaşmayan ve dolayısıyla bu tür bir
paralel kanal oluşturan iki yatay çizgi buluyoruz.
Şamdan Grafikleri
Doji:
Kapanış fiyatının açılış fiyatına çok yakın olduğu durumlarda “Doji” adı
verilen bir mum çubuğunun huzurundayız. Sonuç olarak mum
çubuğunun gövdesi incedir. Açılış fiyatı kapanış fiyatına eşit olduğunda
neredeyse hiç gövde görmüyoruz ve bazen o kadar ince oluyor ki çizgi
gibi görünüyor.
Çekiç:
Bir diğer öne çıkan şamdan temsili ise Çekiç'tir. Küçük bir gövdeye ve uzun
bir gölgeye sahip olduğundan fark edilmesi kolaydır: diğer mum
çubuklarıyla birlikte bir geri dönüş veya devam sinyali verebilir.
Gölge önemli seviyelere doğru işaret ediyorsa bu önemli bir tersine dönüş
anlamına gelebilir.
Daha pek çok şey olurdu ama bunları isimlendirmek yorucu: kayan yıldız, kemer
tutma, harami, kara bulut örtüsü, ayrılıkçı….Unut gitsin!
Dalgalar bir Rus bebeği olan matryoshka gibi birbirine uyuyor: büyük bir döngüyü, daha
küçük bir döngüyü içerecek olan daha küçük bir döngü takip edecek ve bu böyle devam
edecek.
Elliot'un dalgalarıyla ilgili kesinlikle yazılacak başka bir kitap daha var,
ancak pratik amaçlar için kasvetli sonuçlara yol açan teoriyi sizi
esirgeyeceğim.
Döngüsel Analiz
Torba döngüsü periyodik bir fonksiyondur, zaman içinde düzenli aralıklarla kendini
tekrarlayan bir modeldir.
Teknik Göstergeler
Mobil Ortalamalar
Hareketli ortalamalar hem manuel hem de otomatik ticaret için açık ara en
yaygın kullanılan teknik göstergelerdir.
Bollinger bantları
Bu bantları kullanmanın çeşitli nedenleri vardır: (1) kesin bir giriş kurulumuna
sahip olmak; (2) destekler ve hareketli dirençler olarak; (3) piyasanın oynaklığı
hakkında net bir fikre sahip olmak; ve (4) bir işlemin kapatılmasına yönelik bir
yapıya sahip olmak.
0'dan 100'e kadar bir aralıkta hareket eden bir osilatördür: genellikle
gösterge 70 eşiğinin üzerindeyse aşırı alım durumunu gösterir;
gösterge 30'un altındaysa aşırı satış durumunu gösterir.
Bölüm Sonucu
Mümkün olan en düşük fiyattan satın almak, en düşük fiyattan satın almak kadar önemli değildir.
doğru zaman.
-Jesse Livermore-
Piyasalarda faaliyet göstermek için operasyonel stratejilere ihtiyacınız vardır: Bir grafiği
açamazsınız, havaya para atamazsınız veya papatya yapraklarını söküp Alım mı yoksa Satış mı
yapacağınıza karar veremezsiniz.
Ayrıntılı olarak çalışılmış açık ve kesin stratejilere sahip olmalıyız. Esas olarak piyasaya
ne zaman ve nasıl gireceğimizi, açık pozisyonu yöneteceğimizi ve işlemi
kapatacağımızı bilmemiz gerekiyor.
Daha pek çok şey olabilir ama en önemlileri ve en çok kullanılanları bu beşidir.
Dolayısıyla, sonuç olarak, ulaşabildiğimiz herhangi bir stratejiyi uygulamak için, genel
arka plan analizi için daha uzun zaman dilimleri kullanmak daha iyidir; bu durumda,
girdiler/çıktılarda daha fazla kesinliğe sahip olmak istiyorsanız, daha kısa zaman
dilimleri kullanabilirsiniz. Ancak tekrar ediyorum, arka plan analizini daha uzun
zaman dilimlerinde yapmak iyidir.
Eşitlik Stratejisi:
Strateji raporu:
ediyorum. → https://www.icmarkets.com/?camp=19600
Giriş Kurulumu
Çalışma saatleri:
Çalışma saatleri bu stratejinin uygulanabileceği saatleri belirtecektir.
Bu durumda, işlemi yalnızca 4:00 ile 12:00 arasında açabiliriz (brokerın
saati, IC piyasalarında GMT+2'dir). Bundan sonra komisyoncunun
zamanına değineceğim, o yüzden kafanızın karışmamasına dikkat
edin!)
İşte tam tersi bir durum. 0:00 mum çubuğunun (broker saatinde 3:59
GMT+2 civarında kapanır) veya 4:00 mum çubuğunun (broker
saatinde 7:59 GMT+2 civarında kapanır) kapanış fiyatı olduğunda bir
Alış işlemi açarız. ) alt BB'nin altında kapanır. Bu iki mum çubuğundan
birini kapatmak bize "yeşil ışık" verir.
Daha sonra bir işlem açmak için öğlene kadar vaktimiz var.
Kaybı durdurmak:
İşlemimiz sırasında herhangi bir kaybı sınırlamak için açılış fiyatından 100
piplik bir mesafeye Zarar Durdurma işlemi uygulayacağız. Alış işlemi için
Zarar Durdurma işlemi açılış fiyatının altına, yani işlemin açılış fiyatının 100
pip altına yerleştirilmelidir. Bunun yerine Satış işlemi için Zararı Durdur'un
açılış fiyatının üzerine, yani açılış fiyatının 100 pip üstüne yerleştirilmesi
gerekir.
(Meta trader'da 1000 mt4 puanının 100 pip'e eşit olduğunu lütfen
unutmayın).
Kar almak:
Maksimum ödemeyi belirlemek için açılış fiyatından 125 piplik bir
mesafeye Kâr Al ayarlayacağız. Alış işlemi için, Kâr Al işlemi açılış
fiyatının üzerine, yani açılış fiyatının 100 pip üstüne yerleştirilecektir.
Son temel not: İster Satış ister Alış olsun, günde yalnızca bir işlem
açabiliriz. Bu stratejiyle günde birden fazla operasyona
başlamayacağız.
Eşitlik Stratejisi:
https://www.icmarkets.com/?camp=19600
ücretsiz kayıt işlemine devam edin ve mt4'ü indirin).
Mt4 açıldıktan sonra USD/JPY grafiğini H1 Zaman Çerçevesinde (zaman grafiği)
açıyoruz.
Şimdi mevcut göstergeler arasından teker teker iki hareketli ortalama
seçiyoruz ve bunları şu şekilde ayarlıyoruz:
Hızlı Medya
Dönem: 50
MA yöntemi: basit
Kaydırma: 0
Uygula: Kapat
Dönem: 90
MA yöntemi: basit
Kaydırma: 0
Uygula: Kapat
Giriş Kurulumu
Çalışma saatleri:
Satış Operasyonu/Kısa:
Kaybı durdurmak:
İşlemimizin herhangi bir kaybını sınırlamak için açılış fiyatından 45 piplik bir
mesafeye Zarar Durdurma işlemi uygulayacağız. Alış işleminde zarar
durdurma işlemi açılış fiyatının altına, yani açılış fiyatının 45 pip altına
yerleştirilecektir. Bunun yerine Satış işlemi için zararı durdurmanın açılış
fiyatının üzerine, yani açılış fiyatının 45 pip üstüne yerleştirilmesi gerekir.
(Meta traderda: 450 mt4 puanı 45 pip'e eşittir).
Kar almak:
Maksimum ödemeyi belirlemek için açılış fiyatından 150 piplik bir
mesafeye Kâr Al ayarlayacağız. Alış işleminde kar alma, açılış fiyatının
üzerine, yani açılış fiyatının 150 pip üstüne yerleştirilecektir. Ancak
Satış işleminde kar alma, açılış fiyatının altında, yani açılış fiyatının 150
pip altında belirlenecektir.
Daha sonra hızlı hareket eden ortalama ile yavaş hareket eden ortalama arasındaki
kesişimin kapanmasını bekleriz: hızlı hareket eden ortalama ile yavaş hareket eden
ortalamayı aşağıdan yukarıya doğru geçerse, bir ticari alım başlatırız; tam tersine hızlı
olan yavaş olanı yukarıdan aşağıya doğru geçerse bir satış işlemi açarız.
Bu stratejiyi uygulamak için saatlik aralığın broker saatiyle 1:00 ile 22:00 arasında
olduğunu hatırlıyorum.
ÇIKIŞ STRATEJİSİ
Bir kaçış stratejisi genellikle küçük sabit kayıplarla ve ardından nadir fakat
çok önemli kazançlarla karakterize edilir; bunun nedeni geri dönüş riskidir.
Koparma stratejileri, özellikle gün içi veya birden fazla gün içinde işlem yapanlar tarafından yaygın
olarak kullanılmaktadır.
Kapanış, kar al ve zararı durdur veya başka bir temel fiyat seviyesine
ulaşarak belirlenebilir.
Volatilite Kırılma stratejileri, öncelikle gün içi veya çok günlü ticaret kullananlar
tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
Daha önce de gördüğümüz gibi, ister destek ister direnç olsun, ister
yatay ister trend çizgisi olsun, büyük yükseliş ve düşüşleri birleştiren
önemli seviyeler grafikte çizilir. Bu seviyeler kırıldığında kırılma lehine
girersiniz; fiyat kırılırsa Kısa pozisyona girersiniz. Fiyat kırılırsa Long
girersiniz.
Kapanış, kar al ve zararı durdur veya başka bir kritik seviyeye ulaşarak
belirlenebilir.
Bu durumda kırılan yükseliş mum çubuğu, her ayın ilk Cuma günü
saat 14:30'da gerçekleşen temel ekonomi haberlerinin yayınlanması
sırasında oluşturulan "NFP" (tarım dışı bordrolar) mum çubuğudur.
Esas olarak fiyat hareketlerine bakan diğer tüm stratejilerin aksine, önyargıya
dayalı sistemler zaman aralıklarına dayanır.
Dikey eksende karı gösteren bir ölçek var, yatay eksende ise 0'dan
23'e (broker zamanı) kadar işlem saatlerimiz var.
Gördüğünüz gibi en değerli saat 23:00. Bu, saat 23:00'te açılan ve saat
00:00'da kapatılan kısa pozisyonların en iyi performansı gösterdiği
anlamına geliyor. Ancak bunu hesaba katmıyorsunuz çünkü GMT+2
gece yarısı bir borsa gününden diğerine geçiş yapıyorsunuz ve bunun
sonucunda spread önemli ölçüde artıyor. Analiz bu kayda değer
yayılmayı hesaba katmıyor: 23'lük bu mega kâr bu nedenle bir
yanılsamadır. Bu nedenle bu tür bir çalışma için ayrıntılara dikkat
etmek gerekir: Bir bardak suyun içinde kaybolmak kolaydır!
Bu grafiği elde etmek için, kısa bir işlemin gün başında açıldığını ve
gün sonunda kapandığını, toplam 5 haftalık işlem için (günde 1)
varsaydım.
Bu analiz 2010'dan Ağustos 2019'a kadar gerçekleştirildi.
Para yönetimi başarılı ticaretin önemli bir parçasıdır ancak hoş olmayan
sürprizlerden kaçınmak için özellikle faydalıdır.
Genel olarak, operasyonlarınızı ve sermayenin her bir ticarete
ayrılacak kısmını yönetmek için farklı para yönetimi türleri vardır.
Eğer aç bir okuyucuysanız, Andrea Unger'in konuyla ilgili en çok satan kitaplardan biri
olan ve bu bağlantıda bulabileceğiniz "Trattato di Money Management" kitabını tavsiye
ederim --->https://amzn.to/2zzRYGc
Tüm pazarlara uygun olandan daha iyi bir strateji yoktur; tersine, her
yaklaşım bir döviz çifti için diğerine göre daha uygun olabilir.
Şimdi bir demo veya gerçekten küçük bir hesap açarak pratik yapmaya
başlamalısınız (brokera abone olma bağlantısı →
https://www.icmarkets.com/?camp=19600)
23. Hiçbir zaman iyi bir sebep olmadan pozisyonunuzu değiştirmeyin. Yalnızca kanıtlanmış bir trend tersine
24. Uzun bir başarı döneminden sonra "oyununuzu" artırmayın. Bu kadar uzun sürede
kazandığınızı birkaç operasyonda kaybetme riskiyle karşı karşıyasınız.
Trend Takipçisi
Strateji Çıkışı
Strateji Volatilite Koparma
Stratejisi Önyargı Strateji/
Sezonluk Para Yönetimi
Başarı, vakaların %60'ında kesin bir tahmin yapmaktan ibarettir; bu, geri kalan
%40'ta mükemmel bir yatırımcının bile parasını kaybetmesi anlamına gelir.
para.
-Jesse Livermore-
Herkesin ulaşabileceği bir aktivite ama büyük bir istek, tutku ve özveri
gerektiriyor.
Sonuçlar
Ortalama olarak, kurs sırasında kullanıma sunulan her Ticaret Sistemi ile döviz
çifti başına 1'den 3'e kadar strateji geliştirmek mümkündür. Yaklaşık 15 işlem
yapılabilir döviz çifti olduğunu göz önünde bulundurursak, adım adım bir yol
izleyerek sizin tarafınızdan test edilen ve geliştirilen yaklaşık 45 otomatik
plandan oluşan bir portföye sahip olabileceğinizi anlıyorsunuz!