KẾ TOÁN MÁY (TẠM THỜI)

 BUỔI 5

Sổ nhật ký chung

- 1 dòng bên sheet CT bằng 2 dòng bên Sổ NKC

- Phần ghi sổ của sheet CT

- Hàm Subtotal chỉ tính tổng những dòng thỏa điều kiện
- Chú ý: tổng ps nợ và tổng ps có phải bằng nhau
 BUỔI 6
- Sổ cái:
- KQ trả về: Tk loại 1  4 có số dư, 5 9 k có số dư
- Khi đưa qua Dư nợ thì k âm
- Tổng PS Nợ cuối kỳ bằng Tổng phát sinh của nhật ký thu tiền
- Tổng PS Có cuối kỳ bằng Tổng phát sinh của nhật ký chi tiền
Sổ cái (2)
 BUỔI 7
- Lập sổ chi tiết tài khoản

- Ý nghĩa của cột số dư là cho biết số dư TK tại thời điểm lập báo cáo
- G1: Data  Data Validation  List  Quét cột SHTK sheet DMTK
- F2: quét khối Bảng DMTK bắt đầu từ cột B
- Không bao giờ có TK lập sổ trong Tk đối ứng trừ sổ cái
- CT cộng dồn: Ô đầu của khối phải cố định lại
Cách 2:

- Sổ cái (Tham chiếu)

- Sổ quỹ:
=
 BUỔI 8
- Sơ đồ xem sổ chi tiết vật tư, hang hóa
- Nếu bảng DL k cho ĐG thì ta lấy số tiền /sos lượng
(SL tồn tại thời điểm phát sinh)
- Sổ tiền gửi ngân hàng
- Sổ chi tiết vật tư hàng hóa
- Bảng tổng hợp chi tiết TK (Báo cáo công nợ)
- Mã đối tượng là past link, còn tên đối tượng past thường
- Phải tách số dư bên sheet DMTK trước khi tính 3
- Trước khi lọc thì Tổng nợ bằng tổng có
 Bảng Tổng hợp chi tiết TK (từ ngày đến ngày)
- Mã Đối tượng với tên đối tượng giống như ở C1

- Dư nợ đầu năm
- Dư có đầu năm

- Lũy kế phát sinh Nợ

- Lũy kế phát sinh có:

- Phát sinh trong kỳ Nợ

- Sổ tổng hợp chi tiết hàng hóa
- Sổ tổng hợp chi tiết hàng hóa (Từ ngày đến ngày)
Lũy kế xuất_ sữa D thành E(Nợ thành Có)
 (Tương tự thành
tiền)

Thành tiền xuất: sửa F thành H

- Bảng cân đối phát sinh tài khoản chi tiết

-
- Bảng cân đối ps tài khoản ct cách 2 giống TH15(2), Mở Excel xem CT
- Lập Bảng cân đối phát sinh tài khoản Tổng hợp
- Làm cách 2

- Bảng CDPSTKTH&CT
+ Dán và chèn thêm TK tổng hợp
 Định dạng in đậm cho các ô tài khoản tổng hợp

- Bảng cân dối kế toán:

- Báo cáo KQ Hoạt động KD
ỨNG DỤNG MS EXCEL TRONG THIẾT KẾ SỔ SÁCH KẾ TOÁN
(Dòng trước cột sau)
stA là một biến tỉnh
Ví dụ một hàm tính thuế
Ví dụ lệnh case tính phụ cấp
 BUỔI OFFLINE SAU TẾT (26/02/24)
 Lập sổ nhật ký chi tiền
NKTT, NKCT, NKMH, NKBH

- Sổ Cái:
So quy tien mat
Kiểm soát sổ bằng Form

1. Tạo form
2.
Sổ cái
PHẦN MỀM KẾ TOÁN
(Chọn NO)
 (Nhập
đúng số ĐT và Email đang sử dụng)
 Đặt Mật khẩu mặc
định: Admin000