PT.

GOLDEN BERKAH BERSAUDARA

KEBUTUHAN MODAL KERJA
SUPPLAY PASIR KE PT. ADARO MINERAL INDONESIA

KEBUTUHAN MODAL KERJA MODAL KERJA

A. RENCANA PENERIMAAN
I Penjualan (PO Per bulan) 2 Tongkang
270 Feet x 4500m3 x 2 Rit per bulan (1 Tongkang) 18.000 m3 Rp 590.000 Rp 10.620.000.000
TOTAL RENCANA PENERIMAAN Rp 10.620.000.000
B. RENCANA PENGELUARAN
I BIAYA PEMBELIAN 54.000 m3 Rp 55.000 Rp 2.970.000.000
(Pembelian Material Pasir deposit 3 bulan
18.000m3 x 3 bulan) Jumlah Pembelian Rp 2.970.000.000
II BIAYA SEWA TONGKANG
Sewa Tongkang PERTAMA (TC) 1 + 1 1 ########## Rp 2.500.000.000
(1.250.000.000 + 1.250.000.000) = 2.500.000.000
Sewa Tongkang KEDUA (TC) 1 + 1
(1.250.000.000 + 1.250.000.000) = 2.500.000.000 1 ########## Rp 2.500.000.000
Jumlah Biaya Sewa Tongkang Rp 5.000.000.000

KEBUTUHAN MODAL AWAL

III BIAYA OPERASIONAL TONGKANG
Biaya Operasional Tongkang PERTAMA
Agen kapal - (15.000.000 x 2 trip) Rp 30.000.000
Premi Crew - (30.000.000 x 2 trip) Rp 60.000.000
Asuransi Muatan - (15.000.000 x 2 trip) Rp 30.000.000
BBM (SOLAR) - (50 Ton x 16.000) 2 x Trip Rp 800.000.000
Air Bersih - (3.500.000 x 2 trip) Rp 7.000.000
Biaya Koordinasi setempat - Rp. 10.000m3 x 9000m3 Rp 90.000.000

Biaya Operasional Tongkang KEDUA

Agen kapal - (15.000.000 x 2 trip) Rp 30.000.000
Premi Crew - (30.000.000 x 2 trip) Rp 60.000.000
Asuransi Muatan - (15.000.000 x 2 trip) Rp 30.000.000
BBM (SOLAR) - (50 Ton x 16.000) 2 x Trip Rp 800.000.000
Air Bersih - (3.500.000 x 2 trip) Rp 7.000.000
Biaya Koordinasi setempat - Rp. 10.000m3 x 9000m3 Rp 90.000.000

Jumlah Biaya SEWA dan OPERASIONAL TONGKANG Rp 7.034.000.000

TOTAL RENCANA PENGELUARAN Rp 10.004.000.000

C. KEBUTUHAN MODAL AWAL 10.000.000.000

D. DEPOSIT KE VENDOR
1. Deposit Material Pasir 3 bulan
2. Deposit Sewa Tongkang 1 + 1
D. SHARING PROFIT DI MULAI BULAN KE 2, DENGAN PERSENTASE SEBESAR :
1. LABA BAGIAN PEMILIK MODAL 60%
2 . LABA BAGIAN PENGELOLA 40%

E. TOTAL PROFIT DALAM SATU TAHUN (12 BULAN) 40.532.000.000

1. LABA BAGIAN PEMILIK MODAL 60% 24.319.200.000

2 . LABA BAGIAN PENGELOLA 40% 16.212.800.000

Balikpapan,
Hormat Kami,
PT. Golden Berkah Bersaudara

Erni Indriani
Direktur Utama
 PT. GOLDEN BERKAH BERSAUDARA
CASHFLOW MODE POTRAIT
SUPPLAY PASIR KE PT. ADARO MINERAL INDONESIA
VOLUME : 18.000 m3

Time Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke

NO KETERANGAN Qty Unit Harga Jumlah
Charge 1 2 3 4 5
CASH IN
A MODAL AWAL
Kebutuhan Modal 1 10.000.000.000 1 10.000.000.000 - - - -

(INV Trip 2 tongkang

Pertama 9000m3)
B PENDAPATAN / INCOME
Penjualan (PO Per bulan) 18.000 m3 590.000 10.620.000.000 1 5.310.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000
(1 trip tongkang 4.500m3
TOTAL RENCANA PENERIMAAN 10.000.000.000 5.310.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000

CASH OUT

(Deposit Pembelian 3
C Bahan Material
bulan 54.000m3)
3
Pembelian Material Pasir 18.000 m 55.000 990.000.000 3 2.970.000.000 2.970.000.000

(Sewa Tongkang/TC 1
D Cost of Good Sold (Biaya Penjualan)
+ 1)
Biaya Sewa (Tongkang) 270 Feet 2 Tongkang 1.250.000.000 2.500.000.000 2 5.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000
Agen Kapal 2 Tongkang 30.000.000 60.000.000 1 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Premi Crew 2 Tongkang 60.000.000 120.000.000 1 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000
Asuransi Muatan 2 Tongkang 30.000.000 60.000.000 1 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
BBM (SOLAR) 50 Ton x Rp. 16.000 2 Tongkang 800.000.000 1.600.000.000 1 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000
Air Bersih 2 Tongkang 7.000.000 14.000.000 1 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
Biaya Koordinasi setempat 2 Tongkang 90.000.000 180.000.000 1 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000

TOTAL RENCANA PENGELUARAN 10.004.000.000 4.534.000.000 4.534.000.000 7.504.000.000 4.534.000.000

SALDO PENERIMAAN KAS - 4.000.000 776.000.000 6.086.000.000 3.116.000.000 6.086.000.000
RENCANA PENYISIHAN MODAL KERJA YANG DITERIMA 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
LABA KOTOR SEBELUM DIBAGI 776.000.000 5.086.000.000 2.116.000.000 5.086.000.000
- 4.086.000.000 1.116.000.000 4.086.000.000
TOTAL LABA BAGIAN PEMILIK MODAL 60% 465.600.000 2.451.600.000 669.600.000 2.451.600.000
TOTAL LABA BAGIAN PENGELOLA 40% 310.400.000 1.634.400.000 446.400.000 1.634.400.000

Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke

TOTAL
6 7 8 9 10 11 12 13

- - - - - - - - 10.000.000.000

10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 5.310.000.000 116.820.000.000

10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 5.310.000.000 126.820.000.000

2.970.000.000 2.970.000.000 Rp 11.880.000.000

Rp -

Rp -
2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Rp 30.000.000.000
60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Rp 720.000.000
120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Rp 1.440.000.000
60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Rp 720.000.000
1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 Rp 19.200.000.000
14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 Rp 168.000.000
180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 Rp 2.160.000.000

4.534.000.000 7.504.000.000 4.534.000.000 4.534.000.000 7.504.000.000 4.534.000.000 2.034.000.000 - Rp 66.288.000.000

6.086.000.000 3.116.000.000 6.086.000.000 6.086.000.000 3.116.000.000 6.086.000.000 8.586.000.000 5.310.000.000 Rp 50.532.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Rp 10.000.000.000
5.086.000.000 2.116.000.000 5.086.000.000 5.086.000.000 2.116.000.000 5.086.000.000 7.586.000.000 5.310.000.000 Rp 40.532.000.000
4.086.000.000 1.116.000.000 4.086.000.000 4.086.000.000 1.116.000.000 4.086.000.000 6.586.000.000 5.310.000.000
2.451.600.000 669.600.000 2.451.600.000 2.451.600.000 669.600.000 2.451.600.000 3.951.600.000 3.186.000.000 Rp 24.319.200.000
1.634.400.000 446.400.000 1.634.400.000 1.634.400.000 446.400.000 1.634.400.000 2.634.400.000 2.124.000.000 Rp 16.212.800.000
100% Rp 40.532.000.000

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Direktur Utama
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VOL : 18.000 m3

Time Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke Bulan Ke
NO KETERANGAN Qty Unit Harga Jumlah TOTAL
Charge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
CASH IN
A MODAL AWAL
Kebutuhan Modal 1 10.000.000.000 1 10.000.000.000 - - - - - - - - - - - - 10.000.000.000

(INV Trip 2 tongkang

Pertama 9000m3)
B PENDAPATAN / INCOME
3
Penjualan (PO Per bulan) 18.000 m 590.000 10.620.000.000 1 5.310.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 5.310.000.000 116.820.000.000
(1 trip tongkang 4.500m3
TOTAL RENCANA PENERIMAAN 10.000.000.000 5.310.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 10.620.000.000 5.310.000.000 126.820.000.000

CASH OUT

(Deposit Pembelian 3
C Bahan Material
bulan 54.000m3)
3
Pembelian Material Pasir 18.000 m 55.000 990.000.000 3 2.970.000.000 2.970.000.000 2.970.000.000 2.970.000.000 Rp 11.880.000.000
Rp -
(Sewa Tongkang/TC 1
D Cost of Good Sold (Biaya Penjualan)
+ 1) Rp -
Biaya Sewa (Tongkang) 270 Feet 2 Tongkang 1.250.000.000 2.500.000.000 2 5.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Rp 30.000.000.000
Agen Kapal 2 Tongkang 30.000.000 60.000.000 1 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Rp 720.000.000
Premi Crew 2 Tongkang 60.000.000 120.000.000 1 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Rp 1.440.000.000
Asuransi Muatan 2 Tongkang 30.000.000 60.000.000 1 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Rp 720.000.000
BBM (SOLAR) 50 Ton x Rp. 16.000 2 Tongkang 800.000.000 1.600.000.000 1 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 Rp 19.200.000.000
Air Bersih 2 Tongkang 7.000.000 14.000.000 1 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 Rp 168.000.000
Biaya Koordinasi setempat 2 Tongkang 90.000.000 180.000.000 1 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 Rp 2.160.000.000

TOTAL RENCANA PENGELUARAN 10.004.000.000 4.534.000.000 4.534.000.000 7.504.000.000 4.534.000.000 4.534.000.000 7.504.000.000 4.534.000.000 4.534.000.000 7.504.000.000 4.534.000.000 2.034.000.000 - Rp 66.288.000.000
SALDO PENERIMAAN KAS - 4.000.000 776.000.000 6.086.000.000 3.116.000.000 6.086.000.000 6.086.000.000 3.116.000.000 6.086.000.000 6.086.000.000 3.116.000.000 6.086.000.000 8.586.000.000 5.310.000.000 Rp 50.532.000.000
RENCANA PENYISIHAN MODAL KERJA YANG DITERIMA 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Rp 10.000.000.000
LABA KOTOR SEBELUM DIBAGI 776.000.000 5.086.000.000 2.116.000.000 5.086.000.000 5.086.000.000 2.116.000.000 5.086.000.000 5.086.000.000 2.116.000.000 5.086.000.000 7.586.000.000 5.310.000.000 Rp 40.532.000.000
- 4.086.000.000 1.116.000.000 4.086.000.000 4.086.000.000 1.116.000.000 4.086.000.000 4.086.000.000 1.116.000.000 4.086.000.000 6.586.000.000 5.310.000.000
TOTAL LABA BAGIAN PEMILIK MODAL 60% 465.600.000 2.451.600.000 669.600.000 2.451.600.000 2.451.600.000 669.600.000 2.451.600.000 2.451.600.000 669.600.000 2.451.600.000 3.951.600.000 3.186.000.000 Rp 24.319.200.000
TOTAL LABA BAGIAN PENGELOLA 40% 310.400.000 1.634.400.000 446.400.000 1.634.400.000 1.634.400.000 446.400.000 1.634.400.000 1.634.400.000 446.400.000 1.634.400.000 2.634.400.000 2.124.000.000 Rp 16.212.800.000
100% Rp 40.532.000.000

Hormat Kami,
PT. Golden Berkah Bersaudara

Erni Indriani
Direktur Utama