EDILICA PROCONSTRUCT SRL c.f. RO36993207 r.c.

J29/166/2017 Capital social 200

CAMPINA str. ALEEA POIENITEI nr. 5 cod postal 105600 jud. PRAHOVA tel. 0751389506

Balanta de verificare
01.01.2023 -- 31.01.2023
Sume precedente Rulaje perioada Sume totale Solduri finale
Cont Denumirea contului
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
1012 CAPITAL SUBSCRIS VARSAT 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00
1061 REZERVE LEGALE 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00
1171 REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL 0.00 0.00 125 500.00 384 280.26 125 500.00 384 280.26 0.00 258 780.26
NEREP./ PIREDERE NEACOP.

121 PROFIT SI PIERDERE 0.00 384 280.26 415 125.76 250 000.00 415 125.76 634 280.26 0.00 219 154.50
Total sume clasa 1 0.00 384 520.26 540 625.76 634 280.26 540 625.76 1 018 800.52 0.00 478 174.76

212 CONSTRUCTII 0.00 0.00 428 000.00 0.00 428 000.00 0.00 428 000.00 0.00
Total sume clasa 2 0.00 0.00 428 000.00 0.00 428 000.00 0.00 428 000.00 0.00

401 FURNIZORI 0.00 6 600.00 6 485.50 6 485.50 6 485.50 13 085.50 0.00 6 600.00
404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 0.00 0.00 305 000.00 428 000.00 305 000.00 428 000.00 0.00 123 000.00
4111 CLIENTI 294 200.00 0.00 297 500.00 320 000.00 591 700.00 320 000.00 271 700.00 0.00
421 PERSONAL - SALARII DATORATE 0.00 12 205.00 16 774.00 21 500.00 16 774.00 33 705.00 0.00 16 931.00
4315 CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE 0.00 6 750.00 0.00 4 569.00 0.00 11 319.00 0.00 11 319.00
4316 CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE 0.00 416.00 0.00 0.00 0.00 416.00 0.00 416.00
SANATATE

436 CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA 0.00 699.00 0.00 484.00 0.00 1 183.00 0.00 1 183.00
4418 IMPOZITUL PE VENIT 0.00 3 382.00 0.00 0.00 0.00 3 382.00 0.00 3 382.00
4423 TVA DE PLATA 0.00 56 395.00 0.00 0.00 0.00 56 395.00 0.00 56 395.00
4426 TVA DEDUCTIBILA 0.00 0.00 1 035.50 0.00 1 035.50 0.00 1 035.50 0.00
4427 TVA COLECTATA 0.00 0.00 0.00 47 500.00 0.00 47 500.00 0.00 47 500.00
444 IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 220.00
SALARIILOR

446 ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE 0.00 1 525.00 0.00 0.00 0.00 1 525.00 0.00 1 525.00
ASIMILATE

457 DIVIDENDE DE PLATIT 0.00 12 775.00 10 000.00 0.00 10 000.00 12 775.00 0.00 2 775.00
463 CREANTE REPREZENTAND DIVIDENDE 125 500.00 0.00 0.00 125 500.00 125 500.00 125 500.00 0.00 0.00
REPARTIZATE IN CURSUL EXERCIT

473 DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS 0.00 0.00 48 000.00 0.00 48 000.00 0.00 48 000.00 0.00
DE CLARIFICARE

Total sume clasa 4 419 700.00 100 967.00 684 795.00 954 038.50 1 104 495.00 1 055 005.50 320 735.50 271 246.00

5121 CONTURI LA BANCA IN LEI 512.90 0.00 320 000.00 319 897.00 320 512.90 319 897.00 615.90 0.00
5311 CASA IN LEI 65 274.36 0.00 0.00 65 205.00 65 274.36 65 205.00 69.36 0.00
542 AVANSURI DE TREZORERIE 0.00 0.00 48 000.00 48 000.00 48 000.00 48 000.00 0.00 0.00

Pagina 1/2 SAGA C

EDILICA PROCONSTRUCT SRL c.f. RO36993207 r.c. J29/166/2017 Capital social 200
CAMPINA str. ALEEA POIENITEI nr. 5 cod postal 105600 jud. PRAHOVA tel. 0751389506

Balanta de verificare
01.01.2023 -- 31.01.2023
Sume precedente Rulaje perioada Sume totale Solduri finale
Cont Denumirea contului
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
Total sume clasa 5 65 787.26 0.00 368 000.00 433 102.00 433 787.26 433 102.00 685.26 0.00

622 CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE 0.00 0.00 5 450.00 5 450.00 5 450.00 5 450.00 0.00 0.00

627 CHELT. CU SERV.BANCARE SI 0.00 0.00 8.50 8.50 8.50 8.50 0.00 0.00
ASIMILATE

635 CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI 0.00 0.00 3 403.00 3 403.00 3 403.00 3 403.00 0.00 0.00
VARSAMINTE ASIMILATE

641 CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI 0.00 0.00 21 500.00 21 500.00 21 500.00 21 500.00 0.00 0.00
6461 CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE 0.00 0.00 484.00 484.00 484.00 484.00 0.00 0.00
PT. MUNCA A SALARIATILOR

Total sume clasa 6 0.00 0.00 30 845.50 30 845.50 30 845.50 30 845.50 0.00 0.00

704 VEN. DIN SERVICII PRESTATE 0.00 0.00 250 000.00 250 000.00 250 000.00 250 000.00 0.00 0.00
Total sume clasa 7 0.00 0.00 250 000.00 250 000.00 250 000.00 250 000.00 0.00 0.00

Totaluri: 485 487.26 485 487.26 2 302 266.26 2 302 266.26 2 787 753.52 2 787 753.52 749 420.76 749 420.76

Întocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Pagina 2/2 SAGA C