+ - + - + -

BANCOS ALMACEN DE ALIMENTOS CAJA

$ 300,000.00 $ 29,000.00 $ 260,000.00 $ 382.50 $ 20,000.00
$ 4,284.00 $ 522.00 $ 15,000.00 $ 67,500.00 $ 1,392.00
$ 845,700.00 $ 112,088.00
$ 850.00

$ 1,150,834.00 $ 141,610.00 $ 275,000.00 $ 67,882.50 $ 21,392.00

$ 1,009,224.00 $ 207,117.50 $ 21,392.00

+ - + -
ALMACEN DE BEBIDAS ALMACEN SUMINISTROS GEN - +
$ 290,000.00 $ 67.50 $ 180,000.00 $ 120.00 DEPOSITOS PARA RESERVACIO
$ 10,000.00 $ 90,000.00 $ 10,500.00 $ 1,350.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00
$ 2,700.00
$ 12,000.00
$ 3,600.00 $ 3,600.00
$ 300,000.00 $ 90,067.50 $ 190,500.00 $ 16,170.00
$ 209,932.50 $ 174,330.00

- + + - + -
CAPITAL SOCIAL IVA ACREDITABLE IVA POR ACREDITAR
$ 5,593,750.00 $ 4,000.00 $ 1,680.00
$ 72.00

$ 5,593,750.00 $ 1,680.00
$ 4,072.00

- +
PROVEEDORES
$ 30,000.00
- + IVA TRASLADADO $ 116,160.00
$ 30,000.00 IVA TRASLADADO IVA ACREDITABLE $ 4,072.00
$ 30,000.00 $ 576.00 IVA POR PAGAR $ 112,088.00 SAT
$ 192.00
- + $ 192.00
IMPUESTO HOSPEDAJE $ 115,200.00 IVA YA DECLARADO
$ 108.00 - +
$ 36.00 $ 116,160.00 IVA POR PAGAR
$ 10,500.00 $ 112,088.00 $ 112,088.00
$ 10,644.00
$ 10,644.00 $ 112,088.00 $ 112,088.00
- + + ..
ACREDORES DIVERSOS HUESPEDES
$ 12,180.00 $ 1,428.00 $ 1,428.00

$ 12,180.00 $ 1,428.00 $ 1,428.00

$ 12,180.00 $ -

+ ..
PARTICULARES
$ 1,428.00 $ -

$ 1,428.00 $ -
$ 1,428.00
 - +
VENTAS
$ 170,070.00 $ 4,800.00
$ 555,930.00 $ 720,000.00
$ 1,200.00
$ 726,000.00 $ 726,000.00
+ -
COSTO DE LO VENDIDO
$ 570.00 $ 170,070.00
$ 169,500.00
$ 170,070.00 $ 170,070.00

- +
PERDIDAS Y GANACIAS + --
$ 1,350.00 $ 555,930.00 GASTO MANTENIMIENTO
$ 42,804.17 $ 850.00 $ 1,350.00 $ 1,350.00
$ 450.00
$ 153,652.75
$ 51,217.58
$ 307,305.50
+ --
$ 556,780.00 $ 556,780.00 GASTO FINANCIERO
$ - $ 450.00 $ 450.00

+ -- $ 450.00 $ 450.00
GASTO DEPARTAMENTAL
$ 2,700.00 $ 42,804.17
$ 40,104.17
$ 42,804.17 $ 42,804.17

- + - +
PRODUCTO FINANCIERO ISR
$ 850.00 $ 850.00 $ 153,652.75

$ 850.00 $ 850.00 $ - $ 153,652.75

- + - +
PTU UNE
51,217.58 307,305.50

$ - $ 51,217.58 $ - $ 307,305.50

ESTADO DE RESULTADOS
VENTAS $ 726,000.00
COSTO DE LO VENDIDO $ 170,070.00
UTILIDAD DESPUES DE VENTAS $ 555,930.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO $ 1,350.00
GASTO DEPARTAMENTAL $ 42,804.17
PRODUCTO FINANCIERO $ 850.00
GASTO FINANCIERO $ 450.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 512,175.83
ISR $ 153,652.75
PTU $ 51,217.58
UNE $ 307,305.50