15.3.2024.

RR_vendor - Detail Trial Bal. Str. 1

Period: 01.01.24..12.12.24 FPETROVIC
Test1 SandBoxPowERP1
Svi iznosi su u LVT

Iznos dugovanja Iznos potraživanja

Datum knjiženja Vrsta dokumenta Br. dokumenta Opis Stanje (LVT)
(LVT) (LVT)

10000 Fabrikam, Inc.

Begin day: 01.01.24 19.765,50 1.895.771,68 1.876.006,18
7.000,00 1.880.738,68 -1.873.738,68
Total for: DOMESTIC (Others) 0,00 0,00 -1.873.738,68
0,00 1.000,00 -1.000,00
Total for: FOREIGN (Others) 0,00 0,00 -1.000,00
0,00 0,00 0,00
30.04.24 Faktura 108245 Porudžbina 106065 0,00 40.000,00 -40.000,00
30.04.24 Zatvaranje 108245; 40.000,00 0,00 0,00
30.04.24 Uplata 108245 Porudžbina 106065 40.000,00 0,00 40.000,00
30.04.24 Zatvaranje 108245; 0,00 40.000,00 0,00
30.04.24 Faktura 108248 Porudžbina 106069 0,00 250.000,00 -250.000,00
30.04.24 Zatvaranje 108248; 250.000,00 0,00 0,00
30.04.24 Uplata 108248 Porudžbina 106069 250.000,00 0,00 250.000,00
30.04.24 Zatvaranje 108248; 0,00 250.000,00 0,00
Total for: ZAP-AK-INO (Others) 290.000,00 290.000,00 0,00
Total for 10000 Fabrikam, Inc. -1.874.738,68
20000 First Up Consultants
Begin day: 01.01.24 43.780,98 97.635,36 53.854,38
0,00 50.102,50 -50.102,50
30.04.24 Faktura 108243 Porudžbina 106063 0,00 100.000,00 -150.102,50
30.04.24 Faktura 108246 Porudžbina 106066 0,00 100.000,00 -250.102,50
30.04.24 Faktura 108247 Porudžbina 106067 0,00 700.000,00 -950.102,50
30.04.24 Faktura 108249 Porudžbina 106074 0,00 220.000,00 -1.170.102,50
30.04.24 Faktura 108250 Porudžbina 106075 0,00 220.000,00 -1.390.102,50
30.04.24 Faktura 108251 Porudžbina 106076 0,00 80.000,00 -1.470.102,50
30.04.24 Faktura 108252 Porudžbina 106077 0,00 100.000,00 -1.570.102,50
Total for: DOMESTIC (Others) 0,00 1.520.000,00 -1.570.102,50
Total for 20000 First Up Consultants -1.570.102,50
30000 Graphic Design Institute
Begin day: 01.01.24 46.638,40 50.911,90 4.273,50
0,00 0,00 0,00
Total for: EU (Others) 0,00 0,00 0,00
Total for 30000 Graphic Design Institute 0,00
40000 Wide World Importers
Begin day: 01.01.24 148.771,53 213.080,66 64.309,13
0,00 50.388,00 -50.388,00
Total for: DOMESTIC (Others) 0,00 0,00 -50.388,00
 15.3.2024.
RR_vendor - Detail Trial Bal. Str. 2
Period: 01.01.24..12.12.24 FPETROVIC
Test1 SandBoxPowERP1
Svi iznosi su u LVT

Iznos dugovanja Iznos potraživanja

Datum knjiženja Vrsta dokumenta Br. dokumenta Opis Stanje (LVT)
(LVT) (LVT)

Total for 40000 Wide World Importers -50.388,00

50000 Nod Publishers
Begin day: 01.01.24 132.254,90 173.192,78 40.937,88
0,00 27.720,00 -27.720,00
Total for: DOMESTIC (Others) 0,00 0,00 -27.720,00
Total for 50000 Nod Publishers -27.720,00
DZAP00001 Jelena S Nikolić
Total for DZAP00001 Jelena S Nikolić
DZAP00002 Petra P Nikolić
Total for DZAP00002 Petra P Nikolić
DZAP00003 Dragan J Jovanović
Total for DZAP00003 Dragan J Jovanović
DZAP00004 Marija Marković
Total for DZAP00004 Marija Marković
DZAP00005 Zoran Milanović
Total for DZAP00005 Zoran Milanović
DZAP00006 Sanja P Aleksić
Begin day: 01.01.24 117.298,70 0,00 -117.298,70
117.298,70 0,00 117.298,70
Total for: ZAP-DOM (Others) 0,00 0,00 117.298,70
Total for DZAP00006 Sanja P Aleksić 117.298,70
DZAP00007 Zoran Babić
Total for DZAP00007 Zoran Babić
DZAP00009 Marko M Marković
Total for DZAP00009 Marko M Marković
DZAP00011 Marina Božanić
Total for DZAP00011 Marina Božanić
DZAP00012 Goran Komnenić
Total for DZAP00012 Goran Komnenić
DZAP00013 Petar
Total for DZAP00013 Petar
DZAP00014 Miloje TEST16 Slobodan Mijailović
Total for DZAP00014 Miloje TEST16 Slobodan Mijailović
E0050 Marko M Marković
Begin day: 01.01.24 104.430,00 104.430,00 0,00
10.620,00 10.620,00 0,00
Total for: ZAP-AK-INO (Advances) 0,00 0,00 0,00
93.810,00 93.810,00 0,00
 15.3.2024.
RR_vendor - Detail Trial Bal. Str. 3
Period: 01.01.24..12.12.24 FPETROVIC
Test1 SandBoxPowERP1
Svi iznosi su u LVT

Iznos dugovanja Iznos potraživanja

Datum knjiženja Vrsta dokumenta Br. dokumenta Opis Stanje (LVT)
(LVT) (LVT)

Total for: ZAP-INO (Others) 0,00 0,00 0,00

Total for E0050 Marko M Marković 0,00
E0090 Dragan J Jovanović
Begin day: 01.01.24 2.355,00 2.355,00 0,00
Begin day: 01.01.24 69.633,98 69.633,98 0,00
15.343,38 15.343,38 0,00
Total for: ZAP-AK-INO (Advances) 0,00 0,00 0,00
300,00 300,00 0,00
Total for: ZAP-AKONT (Advances) 0,00 0,00 0,00
2.055,00 2.055,00 0,00
54.290,60 54.290,60 0,00
Total for: ZAP-INO (Others) 0,00 0,00 0,00
Total for: ZAP-INO (Others) 0,00 0,00 0,00
Total for E0090 Dragan J Jovanović 0,00
E0120 Filip Petrovic dob
0,00 0,00 0,00
PUT.NAL AK PN23-
05.02.24 Uplata PN23-00225AK 12.000,00 0,00 12.000,00
00225AK
Total for: ZAP-AK-INO (Advances) 12.000,00 0,00 12.000,00
Total for E0120 Filip Petrovic dob 12.000,00
E0150 Darko Darkic
Total for E0150 Darko Darkic
E0270 Test01 Test Test01
Total for E0270 Test01 Test Test01
E0280 Test02 Test02
Total for E0280 Test02 Test02
E0300 Test03 Test03
Total for E0300 Test03 Test03
E0350 Marko Rakic
Begin day: 01.01.24 25.293,45 25.293,45 0,00
Begin day: 01.01.24 117.907,98 117.907,98 0,00
43.669,62 43.669,62 0,00
Total for: ZAP-AK-INO (Advances) 0,00 0,00 0,00
25.293,45 25.293,45 0,00
74.238,36 74.238,36 0,00
Total for: ZAP-INO (Others) 0,00 0,00 0,00
Total for: ZAP-INO (Others) 0,00 0,00 0,00
Total for E0350 Marko Rakic 0,00
 15.3.2024.
RR_vendor - Detail Trial Bal. Str. 4
Period: 01.01.24..12.12.24 FPETROVIC
Test1 SandBoxPowERP1
Svi iznosi su u LVT

Iznos dugovanja Iznos potraživanja

Datum knjiženja Vrsta dokumenta Br. dokumenta Opis Stanje (LVT)
(LVT) (LVT)

E0360 Tijana Tesla

Begin day: 01.01.24 500,00 0,00 -500,00
Begin day: 01.01.24 177.885,60 237.385,60 59.500,00
70.815,60 130.315,60 -59.500,00
Total for: ZAP-AK-INO (Advances) 0,00 0,00 -59.500,00
500,00 0,00 500,00
Total for: ZAP-AKONT (Advances) 0,00 0,00 500,00
107.070,00 107.070,00 0,00
Total for: ZAP-INO (Others) 0,00 0,00 0,00
Total for E0360 Tijana Tesla -59.000,00
E0370 Marijan Blesic
Begin day: 01.01.24 90,00 0,00 -90,00
Begin day: 01.01.24 410.553,00 421.173,00 10.620,00
0,00 10.620,00 -10.620,00
Total for: ZAP-AK-INO (Advances) 0,00 0,00 -10.620,00
90,00 0,00 90,00
Total for: ZAP-AKONT (Advances) 0,00 0,00 90,00
410.553,00 410.553,00 0,00
Total for: ZAP-INO (Others) 0,00 0,00 0,00
Total for E0370 Marijan Blesic -10.530,00
E0380 Ana Pejic
Begin day: 01.01.24 645,00 645,00 0,00
Begin day: 01.01.24 6.247,50 6.247,50 0,00
400,00 400,00 0,00
Total for: ZAP-AKONT (Advances) 0,00 0,00 0,00
245,00 245,00 0,00
6.247,50 6.247,50 0,00
Total for: ZAP-INO (Others) 0,00 0,00 0,00
Total for: ZAP-INO (Others) 0,00 0,00 0,00
Total for E0380 Ana Pejic 0,00
E0460 Marko Rakic
Total for E0460 Marko Rakic
R0004 Zoran Babić
Begin day: 01.01.24 471.539,30 362.080,30 -109.459,00
Begin day: 01.01.24 754.786,53 1.007.901,63 253.115,10
Begin day: 01.01.24 117.123,50 0,00 -117.123,50
0,00 1.500,00 -1.500,00
Total for: ZAP-AK-INO (Others) 0,00 0,00 -1.500,00
 15.3.2024.
RR_vendor - Detail Trial Bal. Str. 5
Period: 01.01.24..12.12.24 FPETROVIC
Test1 SandBoxPowERP1
Svi iznosi su u LVT

Iznos dugovanja Iznos potraživanja

Datum knjiženja Vrsta dokumenta Br. dokumenta Opis Stanje (LVT)
(LVT) (LVT)

225.062,31 326.129,15 -101.066,84

117.123,50 0,00 117.123,50
Total for: ZAP-AK-INO (Advances) 0,00 0,00 117.123,50
Total for: ZAP-AK-INO (Advances) 0,00 0,00 117.123,50
49.483,00 23.461,00 26.022,00
Total for: ZAP-AKONT (Others) 0,00 0,00 26.022,00
49.483,00 23.461,00 26.022,00
Total for: ZAP-AKONT (Advances) 0,00 0,00 26.022,00
406.856,30 307.419,30 99.437,00
146.102,34 252.577,67 -106.475,33
Total for: ZAP-DOM (Others) 0,00 0,00 -106.475,33
Total for: ZAP-DOM (Others) 0,00 0,00 -106.475,33
406.856,30 307.419,30 99.437,00
146.102,34 252.577,67 -106.475,33
Total for: ZAP-DOM (Advances) 0,00 0,00 -106.475,33
Total for: ZAP-DOM (Advances) 0,00 0,00 -106.475,33
15.200,00 29.700,00 -14.500,00
383.621,88 429.194,81 -45.572,93
30.01.24 Faktura PN23-00022RSD PUT.NAL PN23-00022 0,00 5,00 -60.077,93
30.01.24 Faktura PN23-00022 PUT.NAL PN23-00022 0,00 10.620,00 -70.697,93
30.01.24 Odobrenje PN23-00022RSD PUT.NAL PN23-00022 5,00 0,00 -70.692,93
30.01.24 Odobrenje PN23-00022 PUT.NAL PN23-00022 10.620,00 0,00 -60.072,93
Total for: ZAP-INO (Others) 5,00 5,00 -45.572,93
Total for: ZAP-INO (Others) 10.620,00 10.620,00 -45.572,93
Total for R0004 Zoran Babić -232.256,18
V00010
Total for V00010
V00020 PowERP DOO
Begin day: 01.01.24 0,00 1.200,00 1.200,00
0,00 1.200,00 -1.200,00
Total for: DOMESTIC (Others) 0,00 0,00 -1.200,00
Total for V00020 PowERP DOO -1.200,00
V00030
Total for V00030
V00040
Total for V00040
V00050 Marko
Total for V00050 Marko
 15.3.2024.
RR_vendor - Detail Trial Bal. Str. 6
Period: 01.01.24..12.12.24 FPETROVIC
Test1 SandBoxPowERP1
Svi iznosi su u LVT

Iznos dugovanja Iznos potraživanja

Datum knjiženja Vrsta dokumenta Br. dokumenta Opis Stanje (LVT)
(LVT) (LVT)

V00060 Milan Jovic

Total for V00060 Milan Jovic
V00070
Total for V00070
V00080
Total for V00080
V00090
Total for V00090
V00100 NBS nerezidenti
Total for V00100 NBS nerezidenti
V00110 NBS akontacija
Total for V00110 NBS akontacija
V00120
Total for V00120
V00130 Goranski d.o.o.
0,00 0,00 0,00
30.04.24 Faktura 108242 Porudžbina 106062 0,00 1.500,00 -1.500,00
30.04.24 Zatvaranje 109002; 1.000,00 0,00 -500,00
30.04.24 Odobrenje 109002 Odobrenje 1003 0,00 -1.000,00 500,00
30.04.24 Zatvaranje 108242; 0,00 1.000,00 -500,00
Total for: DOMESTIC (Others) 0,00 500,00 -500,00
Total for V00130 Goranski d.o.o. -500,00
V00140 NBS devizna plaćanja
Total for V00140 NBS devizna plaćanja
V00150
Total for V00150
V00160 WMB Consulting doo Beograd
Total for V00160 WMB Consulting doo Beograd
V00170 TEST PREDUZEĆE
Total for V00170 TEST PREDUZEĆE
V00180
Total for V00180
Ukupno (LVT) pre perioda -1.963.929,41
Ukupno (LVT) -3.697.136,66