‫حول هذا القالب‬

‫استخدم المصنف "ميزانية مصروفات األعمال" لتعقب "المصروفات الفعلية"‬

‫والمخططة" و"الفروق"‪.‬‬

‫قم بتعبئة "اسم الشركة" وإضافة "شعار"‪.‬‬

‫أدخل التفاصيل في الجداول في ورقة العمل "المصروفات المخططة"‬

‫و"المصروفات الفعلية"‪.‬‬

‫يتم تحديث الجداول تلقائيًا في ورقة العمل "فروق المصروفات" والمخططات‬

‫في ورقة العمل "تحليل المصروفات"‬

‫مالحظة‪:‬‬

‫تم توفير إرشادات إضافية في العمود ‪ A‬في كل ورقة عمل‪ .‬تم إخفاء هذا‬
‫النص عن قصد‪ .‬إلزالة النص‪ ،‬حدد العمود ‪ ،A‬ثم حدد "حذف"‪ .‬إلظهار النص‪،‬‬
‫حدد العمود ‪ ،A‬ثم قم بتغيير لون الخط‪.‬‬

‫للتعرف على المزيد حول الجداول‪ ،‬اضغط على ‪ SHIFT‬ثم ‪ F10‬داخل جدول‪،‬‬
‫وحدد خيار "جدول"‪ ،‬ثم حدد "النص البديل"‬
 ‫اسم الشركة‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫المصروفات المخططة‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫تكاليف الموظفين‬
‫ر‪.‬س‪85,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪85,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪85,000.00 .‬‬ ‫األجور‬

‫ر‪.‬س‪22,950.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪22,950.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪22,950.00 .‬‬ ‫الفوائد‬

‫ر‪.‬س‪107,950.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪107,950.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪107,950.00 .‬‬ ‫اإلجمالي الفرعي‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫تكاليف المكتب‬

‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫تأجير المكتب‬

‫ر‪.‬س‪400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪400.00 .‬‬ ‫وقود‬

‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬ ‫كهرباء‬

‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬ ‫ماء‬

‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬ ‫رقم الهاتف‬

‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫الوصول لإلنترنت‬

‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫مستلزمات المكتب‬

‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫األمان‬

‫ر‪.‬س‪11,770.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,770.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,370.00 .‬‬ ‫اإلجمالي الفرعي‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫تكاليف التسويق‬

‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫استضافة موقع الويب‬

‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫تحديثات موقع الويب‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪5,000.00 .‬‬ ‫إعداد الضمانات‬

‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫طباعة الضمانات‬

‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫أحداث التسويق‬

‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫المصروفات المتنوعة‬

‫ر‪.‬س‪3,100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪3,100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪8,100.00 .‬‬ ‫اإلجمالي الفرعي‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫التدريب‪/‬السفر‬

‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫صفوف التدريب‬

‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫تكاليف السفر ذات الصلة بالتدريب‬

‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬ ‫اإلجمالي الفرعي‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫اإلجماليات‬

‫ر‪.‬س‪126,820.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪126,820.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪131,420.00 .‬‬ ‫المصروفات الشهرية المخططة‬

‫ر‪.‬س‪385,060.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪258,240.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪131,420.00 .‬‬ ‫إجمالي المصروفات المخططة‬

 ‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬
‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬

‫ر‪.‬س‪92,400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪87,500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪87,500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪87,500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪87,500.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪24,948.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪23,625.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪23,625.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪23,625.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪23,625.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪117,348.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪111,125.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪111,125.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪111,125.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪111,125.00 .‬‬

‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬

‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪100.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪11,470.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,470.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,470.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,470.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,470.00 .‬‬

‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬

‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪5,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪5,000.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪5,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪5,000.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬
‫ر‪.‬س‪6,100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪8,100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪3,900.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪3,100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,100.00 .‬‬

‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬

‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬

‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬

‫ر‪.‬س‪138,918.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪134,695.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪130,495.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪129,695.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪137,695.00 .‬‬

‫‪###‬‬ ‫ر‪.‬س‪917,640.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪782,945.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪652,450.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪522,755.00 .‬‬

 ‫تقديرات المصروفات التفصيلية‬
‫الخاليا المظللة هي العمليات الحسابية‪.‬‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫ر‪.‬س‪1,067,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪92,400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪92,400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪92,400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪92,400.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪288,090.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪24,948.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪24,948.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪24,948.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪24,948.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪1,355,090.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪117,348.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪117,348.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪117,348.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪117,348.00 .‬‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫ر‪.‬س‪117,600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪2,300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪100.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪3,600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪480.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪3,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪2,160.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪2,400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪7,200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪138,740.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,770.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,770.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,470.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,470.00 .‬‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫ر‪.‬س‪6,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪20,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪5,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪2,400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪33,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪5,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪2,400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬
‫ر‪.‬س‪67,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪6,900.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪3,100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪8,100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪3,100.00 .‬‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫ر‪.‬س‪24,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪24,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪48,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫ر‪.‬س‪ 140,018.00 .‬ر‪.‬س‪1,609,630.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪136,218.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪140,918.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪135,918.00 .‬‬

‫‪###‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪###‬‬

 ‫كيفية استخدام هذا‬
‫القالب‬

‫سيتم احتساب البيانات‬

‫المدخلة في الخاليا البيضاء‬
‫في أوراق العمل‬
‫"المصروفات المخططة"‬
‫و"االمصروفات الفعلية"‪،‬‬
‫وسيتم حساب "فروق‬
‫المصروفات" و"تحليل‬
‫المصروفات" لك‪ .‬إذا قمت‬
‫بإضافة صف في ورقة واحدة‪،‬‬
‫فيجب أن يطابق األوراق‬
‫األخرى‪.‬‬
 ‫اسم الشركة‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫المصروفات الفعلية‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫تكاليف الموظفين‬
‫ر‪.‬س‪85,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪85,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪85,000.00 .‬‬ ‫األجور‬

‫ر‪.‬س‪22,950.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪22,950.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪22,950.00 .‬‬ ‫الفوائد‬

‫ر‪.‬س‪107,950.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪107,950.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪107,950.00 .‬‬ ‫اإلجمالي الفرعي‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫تكاليف المكتب‬

‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫تأجير المكتب‬

‫ر‪.‬س‪385.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪430.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4.00 .‬‬ ‫وقود‬

‫ر‪.‬س‪268.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪278.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪288.00 .‬‬ ‫كهرباء‬

‫ر‪.‬س‪34.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪33.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪35.00 .‬‬ ‫ماء‬

‫ر‪.‬س‪265.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪235.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪224.00 .‬‬ ‫رقم الهاتف‬

‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫الوصول لإلنترنت‬

‫ر‪.‬س‪160.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪142.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪256.00 .‬‬ ‫مستلزمات المكتب‬

‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫األمان‬

‫ر‪.‬س‪11,692.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,698.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,387.00 .‬‬ ‫اإلجمالي الفرعي‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫تكاليف التسويق‬

‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫استضافة موقع الويب‬

‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫تحديثات موقع الويب‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,800.00 .‬‬ ‫إعداد الضمانات‬

‫ر‪.‬س‪100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪100.00 .‬‬ ‫طباعة الضمانات‬

‫ر‪.‬س‪2,200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,800.00 .‬‬ ‫أحداث التسويق‬

‫ر‪.‬س‪123.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪156.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪145.00 .‬‬ ‫المصروفات المتنوعة‬

‫ر‪.‬س‪3,123.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪3,556.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪7,545.00 .‬‬ ‫اإلجمالي الفرعي‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫التدريب‪/‬السفر‬

‫ر‪.‬س‪1,400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,600.00 .‬‬ ‫صفوف التدريب‬

‫ر‪.‬س‪1,400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,200.00 .‬‬ ‫تكاليف السفر ذات الصلة بالتدريب‬

‫ر‪.‬س‪2,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,800.00 .‬‬ ‫اإلجمالي الفرعي‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬

‫إجمالي المصروفات المخططة‬
‫المصروفات الفعلية الشهرية‬
‫ر‪.‬س‪125,565.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪127,804.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪129,682.00 .‬‬

‫إجمالي المصروفات الفعلية‬

‫ر‪.‬س‪383,051.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪257,486.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪129,682.00 .‬‬
 ‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬
‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬

‫ر‪.‬س‪88,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪88,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪88,000.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪23,760.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪23,760.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪23,760.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪111,760.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪111,760.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪111,760.00 .‬‬

‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬

‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪88.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪87.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪230.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪290.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪306.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪299.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪36.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪34.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪36.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪220.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪245.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪245.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪240.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪256.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪221.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,454.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,508.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,611.00 .‬‬

‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬

‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪1,500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪5,500.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪100.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪2,300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,700.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪245.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪187.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪223.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,725.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,987.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,223.00 .‬‬

‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬

‫ر‪.‬س‪2,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,600.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪3,500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,200.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪6,300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,800.00 .‬‬

‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪134,239.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪128,255.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪137,394.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪782,939.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪782,939.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪782,939.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪648,700.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪520,445.00 .‬‬
 ‫تقديرات المصروفات التفصيلية‬
‫الخاليا المظللة هي العمليات الحسابية‪.‬‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫ر‪.‬س‪519,000.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪140,130.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪659,130.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫ر‪.‬س‪58,800.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪1,224.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪1,729.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪208.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪1,434.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪1,080.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪1,275.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪3,600.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪69,350.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫ر‪.‬س‪3,000.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪2,500.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪10,300.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪1,580.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪14,700.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪1,079.00 .‬‬
‫ر‪.‬س‪33,159.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫ر‪.‬س‪11,000.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪10,300.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪21,300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫ر‪.‬س‪782,939.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪782,939.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪782,939.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪782,939.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪782,939.00 .‬‬

 ‫اسم الشركة‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫فروق المصروفات‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫تكاليف الموظفين‬
‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫األجور‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫الفوائد‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫اإلجمالي الفرعي‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫تكاليف المكتب‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫تأجير المكتب‬

‫ر‪.‬س‪15.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-30.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-4.00 .‬‬ ‫وقود‬

‫ر‪.‬س‪32.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪22.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪12.00 .‬‬ ‫كهرباء‬

‫ر‪.‬س‪6.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪7.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪5.00 .‬‬ ‫ماء‬

‫ر‪.‬س‪-15.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪15.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪26.00 .‬‬ ‫رقم الهاتف‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫الوصول لإلنترنت‬

‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪58.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-56.00 .‬‬ ‫مستلزمات المكتب‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫األمان‬

‫ر‪.‬س‪78.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪72.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-17.00 .‬‬ ‫اإلجمالي الفرعي‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫تكاليف التسويق‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫استضافة موقع الويب‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫تحديثات موقع الويب‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫إعداد الضمانات‬

‫ر‪.‬س‪100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪100.00 .‬‬ ‫طباعة الضمانات‬

‫ر‪.‬س‪-200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫أحداث التسويق‬

‫ر‪.‬س‪77.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪44.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪55.00 .‬‬ ‫المصروفات المتنوعة‬

‫ر‪.‬س‪-23.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-456.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪555.00 .‬‬ ‫اإلجمالي الفرعي‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫التدريب‪/‬السفر‬

‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪400.00 .‬‬ ‫صفوف التدريب‬

‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪800.00 .‬‬ ‫تكاليف السفر ذات الصلة بالتدريب‬

‫ر‪.‬س‪1,200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,200.00 .‬‬ ‫اإلجمالي الفرعي‬

‫مارس‬ ‫فبراير‬ ‫يناير‬ ‫اإلجماليات‬

‫المصروفات الفعلية الشهرية‬
‫ر‪.‬س‪1,255.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-984.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,738.00 .‬‬

‫إجمالي المصروفات الفعلية‬

‫ر‪.‬س‪2,009.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪754.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,738.00 .‬‬
 ‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬
‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬

‫ر‪.‬س‪92,400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪87,500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-500.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪24,948.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪23,625.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-135.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-135.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-135.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪117,348.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪111,125.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-635.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-635.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-635.00 .‬‬

‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬

‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪12.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪13.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-130.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪10.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-6.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪6.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪30.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪5.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪5.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-40.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-56.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-21.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪11,470.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,470.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪16.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-38.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-141.00 .‬‬

‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬

‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪5,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-500.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪20.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪100.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪5,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-45.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪13.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-23.00 .‬‬
‫ر‪.‬س‪6,100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪8,100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-825.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪113.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-123.00 .‬‬

‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬

‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪400.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-1,500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪800.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-2,300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,200.00 .‬‬

‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬

‫ر‪.‬س‪138,918.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪134,695.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪-3,744.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,440.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪301.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪273,619.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪134,701.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪6.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪3,750.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,310.00 .‬‬
 ‫تقديرات المصروفات التفصيلية‬
‫الخاليا المظللة هي العمليات الحسابية‪.‬‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫ر‪.‬س‪548,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪92,400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪92,400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪92,400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪92,400.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪147,960.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪24,948.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪24,948.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪24,948.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪24,948.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪695,960.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪117,348.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪117,348.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪117,348.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪117,348.00 .‬‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫ر‪.‬س‪58,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪9,800.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪1,076.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪400.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪100.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪1,871.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪300.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪272.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪40.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪1,566.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪250.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪1,080.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪180.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪1,125.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪3,600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪600.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪69,390.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,770.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,770.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,470.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪11,470.00 .‬‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫ر‪.‬س‪3,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪500.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪1,500.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪9,700.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪5,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪820.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪18,300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪5,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪1,321.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪200.00 .‬‬
‫ر‪.‬س‪34,641.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪6,900.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪3,100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪8,100.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪3,100.00 .‬‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫ر‪.‬س‪13,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪13,700.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪2,000.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪26,700.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪4,000.00 .‬‬

‫السنة‬ ‫ديسمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمبر‬

‫ر‪.‬س‪826,691.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪140,018.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪136,218.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪140,918.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪135,918.00 .‬‬

‫ر‪.‬س‪826,691.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪686,673.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪550,455.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪409,537.00 .‬‬

 ‫اسم الشركة‬

‫المصاريف الفعلية‬ ‫المصروفات المخططة‬ ‫فئة المصروفات‬

‫ر‪.‬س‪659,130.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,355,090.00 .‬‬ ‫تكاليف الموظفين‬

‫ر‪.‬س‪69,350.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪138,740.00 .‬‬ ‫تكاليف المكتب‬

‫ر‪.‬س‪33,159.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪67,800.00 .‬‬ ‫تكاليف التسويق‬

‫ر‪.‬س‪21,300.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪48,000.00 .‬‬ ‫التدريب‪/‬السفر‬

‫ر‪.‬س‪782,939.00 .‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,609,630.00 .‬‬ ‫اإلجماليات‬

‫المصاريف الفعلية‬ ‫المصروفات المخططة‬

‫ر‪.‬س‪00,000.‬‬ ‫ر‪.‬س‪400,000.‬‬ ‫ر‪.‬س‪600,000.‬‬ ‫ر‪.‬س‪800,000.‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,000,000.‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,200,000.‬‬ ‫ر‪.‬س‪1,400,000.‬‬

‫المصروفات الشهرية‬
‫المخطط‬ ‫الفعلية‬ ‫الفرق‬
‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬

‫الشهر‬
 ‫تقديرات المصروفات التفصيلية‬

‫نسبة الفرق‬ ‫فروق المصاريف‬

‫‪51%‬‬ ‫ر‪.‬س‪695,960.00 .‬‬

‫‪50%‬‬ ‫ر‪.‬س‪69,390.00 .‬‬

‫‪51%‬‬ ‫ر‪.‬س‪34,641.00 .‬‬

‫‪56%‬‬ ‫ر‪.‬س‪26,700.00 .‬‬

‫‪51%‬‬ ‫ر‪.‬س‪826,691.00 .‬‬

‫تكاليف الموظفين‬

‫تكاليف المكتب‬

‫تكاليف التسويق‬

‫التدريب‪/‬السفر‬

‫ر‪.‬س‪0.‬‬ ‫ر‪.‬س‪200,000.‬‬ ‫ر‪.‬س‪400,000.‬‬ ‫ر‪.‬س‪600,000.‬‬

‫ر‪.‬س‪160,000.‬‬

‫ر‪.‬س‪140,000.‬‬

‫ر‪.‬س‪120,000.‬‬

‫ر‪.‬س‪100,000.‬‬