Trading Plan:

1 ‫شکل‬

2 ‫شکل‬
‫به منظور تشخیص جهت حرکت در چارت پیوت های ماینور و ماژور و پرایس رنج ها را بر اساس‬
‫تعریفشان مشخص می کنیم‪.‬‬

‫شکل ‪3‬‬

‫شکل ‪4‬‬
‫شکل ‪5‬‬

‫شکل‪6‬‬
‫شکل‪7‬‬

‫شکل‪8‬‬
 ‫شکل ‪9‬‬

‫شکل ‪10‬‬
 ‫تحلیل چارت بر اساس پیوت ها‪:‬‬
‫کلید واژه‪ :‬پیوت مینور‪-‬پیوت ماژور‪ -‬لگ ایمپالس‪-‬لگ اصالحی‪-‬فیبونانچی‪-‬‬

‫‪Neckline-price range-CHOT‬‬

‫در تحلیل چارت ابتدا تعیین می کنیم در کدام یک از حاالت شکل ‪ 1‬تا ‪ 8‬هستیم‪ .‬این کار را در تایم‬
‫فریم ‪ 4‬ساعته انجام می دهیم‪ .‬در مواردی که شکل ‪ 9‬و ‪ 10‬اتفاق می افتد‪ ،‬حالت آن را به عنوان روند‬
‫تغییر یافته می دانیم (شکست ‪Mjp‬به معنای تغییر روند است‪).‬حالت معادل را دوباره از شکل ‪ 1‬تا ‪6‬‬
‫انتخاب می کنیم‪.‬‬

‫در این راستا بر اساس تعاریف پیوت ها ‪ neckline‬ها را نیز در چارت مشخص می کنیم‪ .‬جهت‬
‫حرکت بازار از یک پیوت ماینور تا پیوت ماینور بعدی است‪.‬و شکست ساختار در هر تایم فریم‬
‫شکست پیوت ماینور است‪ .‬پیوت ماینوری که مسئول شکست ساختار است پیوت ماژور می باشد‪.‬‬

‫‪Price range‬ها را نیز بر اساس تعریف مشخص می کنیم‪ .‬کار ما با آخرین ‪price range‬‬
‫قیمتی ایجاد شده است‪.‬‬
 ‫سپس بعد از تشخیص لگ های ایمپالس و اصالح می توانیم ‪ fibo‬های مناسب برای هر کدام را در‬
‫چارت ترسیم کنیم‪.‬‬

‫فیبو ها‬

‫‪Retracement -1‬‬

‫‪Extention-2‬‬

‫‪3-3‬نقطه ای‬

‫پس از رسم فیبونانچی صبر می کنیم قیمت به زیر ‪ 50‬درصد ( حالت صعودی) و باالی ‪ 50‬درصد (‬
‫حالت نزولی) برسد سپس بر اساس موارد آینده تصمیم به معامله می گیریم‪.‬‬

‫در حالتی که لگ ما به صورت ‪ spike‬باشد از ناحیه ‪ 38‬تا ‪ 50‬درصد استفاده می کنیم‪.‬‬

‫نکته‪ :‬دقت می کنیم که ‪ Mjp‬ها ساختار های حفاظت شده ما هستند و بایستی حفظ شوند‪.‬‬

‫نکته‪Mjp :‬ای که دارای ‪ LQ‬باشد ممکن است ‪ FO‬شود ‪ (.‬پس ‪FO‬ها در خالف جهت و برای‬
‫برداشت ‪ LQ‬رخ می دهند‪).‬‬

‫‪:CHOT‬شکست خالف جهت روند به ما اجازه معامله خالف جهت روند به صورت معقول را می‬
‫دهد‪ .‬شکل ‪ 3‬و ‪4‬‬

‫نکته‪ :‬تارگت گزاری برای ترید های در جهت تا سقف یا کف ساختار بزرگ و برای خالف جهت ها‬
‫اولین سقف یا کف ساختار میانی‬
 ‫‪ Order Flow‬و ساختار حفاظت شده و هدف‪:‬‬

‫ما با ‪ 3‬تایم فریم ‪ 4‬ساعته به عنوان ساختار یا ساختار بزرک و ‪ 15‬دقیقه به عنوان اردر فلو میانی و ‪ 1‬دقیقه‬
‫به عنوان تایم ورود کار می کنیم‪.‬‬

‫ساختار های حفاظت شده و هدف از طریق اردر فلو میانی تعیین می شوند‪.‬‬

‫نکته مهم‪ :‬اگر پشت ساختار حفاظت شده ما ‪ IMB‬باشد از ساختار حفاظت شده به عنوان ‪ LQ‬استفاده‬
‫می کنیم‪ .‬یعنی در صورت شکست پیوت ماژور نگاه می کنیم که پیوت ماژور قبلی ‪ IMB‬دارد یا نه‪.‬‬
‫در حقیقت پیوت های ماژور حتی اگر لیکویید شوند باز هم به ما ورودیه در جهت حرکت خود می دهند‪.‬‬

‫همیشه برای تارگت خود ‪ LQ‬در نظر بگیریم‪.‬‬

‫‪ IMB‬به عنوان هدف نیز می تواند استفاده شود‪ IMB .‬باید تایید شود یعنی بایستی از تشکیل آن تا پر‬
‫شدن آن زمانی بگذرد‪.‬‬
:‫ انجام می دهیم‬conflunece ‫ما کار خود را با‬

LQ+IMB+OB+SnR+fibo
 ‫در صورتی که با چنین تصویرهایی روبرو شدیم پیوت مشخص شده را ماژور در نظر می گیرم و پیوت ‪1‬‬
‫را به عنوان تارگت در نظر می گیریم‪.‬‬

‫در حقیقت وظیفه ما سواری کردن بر روی ‪Order Flow‬است‪.‬‬

‫‪LQ grab Setup:‬‬

‫‪Failure swing :‬‬

‫هنگامی که پیوت مینور در جهت ما نتواند سقف یا کف مربوطه را بزند و پیوت مینور جدید تشکیل شود‬
‫می گوییم ‪failure swing‬رخ داده و آنوقت پیوت مینور ما مینور می ماند و حفاظت شده نیست‪.‬‬

‫شکل ‪ 7‬و ‪ ( 8‬در حقیقت انگار رنج تشکیل شده است‪).‬‬

‫نکته‪ :‬همیشه برای شروع و اتمام پول بک نیاز به ‪ POI‬هست و پول بک با پیوت مینور شروع و تموم‬
‫میشه ‪.‬‬
‫‪Supply and Demand & Order Blocks:‬‬

‫‪Base:‬‬
‫‪ )1‬حرکت قدرتمند بعد از شکست بیس‬
‫‪ FVG )2‬یا گپ کندلی‬
‫‪ 3 )3‬الی ‪ 6‬کندل‬
‫‪ )4‬حرکت برگشتی اصالح گونه‬

‫‪ Order block‬ها نوعی از عرضه و تقاضا هستند‪ .‬آخرین حرکت صعودی قبل از نزول سریع و‬
‫بالعکس ‪.‬‬
 ‫اردبالک های مهم‪:‬‬

‫‪ )1‬اکستریم‬
‫‪ )2‬دیسیژنال اول‬
‫‪ )3‬آخرین اردر بالک اردر فلو‬
‫‪ )4‬اوریجین‬
‫‪ )5‬تعادلی( ‪ 50‬درصد)‬
‫‪ )6‬بیس اسپایک‬

‫اعتبار اردربالک ها‪:‬‬

‫‪ )1‬شکست ساختار انجام داده باشند‬

‫‪ IMB )2‬داشته باشد( بعد از آن)‬
‫‪ )3‬داخل ‪ premium discount‬باشد( فقط در حالت ‪ 38 spike‬تا ‪ 50‬درصد )‬
‫‪ )4‬بعد از آن ‪ LQ‬باشد‬
‫‪ )5‬قبل از آن ‪ LQ‬گرب کرده باشد‬
‫‪ Unmitigated )6‬باشد یعنی ‪IMB‬آن پر نشده باشد‬
 ‫ورود ها‪:‬‬
‫بریک دان‬

‫منتظر شکست آخرین ساختار میانی می شویم‪.‬‬ ‫‪)1‬‬

‫حرکت شکست باید قوی و دارای ‪ IMB‬باشد‬ ‫‪)2‬‬
‫می توان در ‪ IMB‬سفارش گذاشت‬ ‫‪)3‬‬
‫ساختار میانی لزوما حفاظت شده نیست‬ ‫‪)4‬‬
 ‫چاک (‪:)ChoCH‬‬

‫چاک بر خالف بریک دان مربوط به سقف و کف حفاظت شده است‪.‬‬

‫فاکتور های چاک درست ‪:‬‬

‫‪ :Mitigation )1‬یک ‪ POI‬خوب را ببینیم‬

‫‪ :Liquidation )2‬یک لیکوییدیتی معتبر را زده باشد‬
‫‪Shift )3‬‬
‫‪FVG )4‬‬
‫‪ )5‬ورود در ‪ FVG‬یا ‪OB‬‬

‫چاک ضعیف یا مینور مربوط به اوردر فلو میانی و چاک قوی مربوط به ساختار اصلی است‪.‬‬
‫آلکو‪:‬‬
 ‫نکته‪ :‬در صورتی که ریزش یا صعود شدید در ‪ poi‬رخ داد ‪ fibo ،‬را روی شیفت رسم کرده و در‬
‫‪Premium/Discount‬آن ترید می کنیم‪ (.‬در تایم ورود)‬

‫اگر به هر دلیلی نتوانستیم حرکت ‪ 1‬را ورود کنیم برای ورود منتظر روی حرکت ‪ 2‬می مانیم‪ .‬اگر خیلی‬
‫حرکت ادامه یافت دوباره صبر می کنیم قیمت سمت ‪ poi‬برگردد و دوباره ‪ choch‬رخ بدهد‪ .‬چون‬
‫بعد از حرکت سریع احتمال بازگشت هم هست‪.‬‬
 ‫لیکوییدیتی (‪: )Liquidity‬‬

‫میزان نقد شوندگی در بازار‬

‫جمله آب طال رو دیوار‪NO LQ NO Trade :‬‬

‫انواع ‪:LQ‬‬
 ‫لیکوییدیتی داخلی و خارجی‪:‬‬

‫‪Ind+sweep+OB+ind‬‬
 ‫بهینه سازی زون ها‪:‬‬

‫زون های بزرگ را برای پیدا کردن نقاط مناسب تر در تایم فریم های پایین بهینه سازی می کنیم ‪ .‬در‬
‫حقیقت ‪ OB‬های معتبر درون آن را انتخاب می کنیم‪ .‬به حمایت و مقاومت داخلی آن توجه می‬
‫کنیم‪ .‬و حتی می توانیم از ‪ Volume Profile‬برای این کار استفاده کنیم‪.‬‬

‫مدیریت سرمایه‪:‬‬
‫هنگامی که برای انجام معامله ای بر اساس موارد باال خواستیم اقدام کنیم‪ ،‬سرمایه خود را به صورت زیر‬
‫مدیریت می کنیم‪ .‬میزان استاپ خود در معامله را ‪ 1‬درصد در نظر می گیریم و سعی می کنیم در‬
‫معامالتی ورود کنیم که حداقل تارگت ‪ 3‬باشد‪ .‬برای حفظ بهتر سرمایه می توانیم می توانیم هنگامی که به‬
‫موقعیت ‪ 1R‬از سود معامله را ‪ BE‬کنیم‪.‬‬

‫در یک فایل ‪ excel‬اطالعات مربوط به معامله را هر روز بر اساس تاریخ و استاپ و تارگت ثبت‬
‫می کنیم‪.‬‬

‫در این فایل ارز‪ ،‬تاریخ ‪ ،‬ساعت‪ ،‬سود و ضرر نوشته می شود عکس های هر معاملعه ( تایم ‪ 4‬ساعته‪،‬‬
‫تایم ‪ 15‬دقیقه و تایم ‪ 1‬دقیقه ) در فولدر مربوط به آن ذخیره می شود‪.‬‬