COMERCIOFASILS.RL. Pagina: NIT: 375478025 Fecha: 301872024 LAPAZ- BOLIVIA Hora: 15:09:12 COMPROBANTE DE TRASPASO Fecha: 2/1/2023 Nro.Doc: 3.010001 Te. 6.96 Razon Social: COMERCIO FASIL SRL. Cheque N*: Glosa: REGISTRO POR INICIO DE ACTIDADES DE LA EMPRESA SEGUN BALANCE ADJUNTO 2023 CUENTA | NOMBRE DE CUENTA DEBE Bs. HABER Bs. TOIOT0T00T_| CAJA MONEDA NACIONAL 21,500.00 21500 1010301001 | INVENTARIOS DE MERCADERIAS. 227,850.00 227850 1020103001 | TERRENOS: 76,800.00 76800 1020101001 | MUEBLES Y ENSERES 1,250.00 1250 1020104001 | VEHICULOS 65,600.00 165600 1020102001 | EQUIPO DE COMPUTACION 7,000.00 7000 3010101001 | CAPITAL SOCIAL 400,000.09] 1 Total: 400,000.00 400,000.00] Son: CUATROCIENTOS MIL 00/100 Botvianas ‘CONTADOR GERENTE,COMERCIO FASIL SRL. Pégina:t NIT: 375478025 Fecha: 301572024 LAPAZ- BOLIVIA Hora: 150852 BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Del 1 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023, (Expresado en Bolivianos) ‘SUMAS ‘SALDOS CUENTA NOMBRE DE CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR TOTOTOT00T GAIA MONEDA NACIONAL 4055862 196,088.10 20857052 4010202001 CREDITO FISCAL VA 2129674 2129674 0.00 1010301004 INVENTARIOS DE MERCADERIAS 30641039 22785000 77,560.39 1020101001 MUEBLES Y ENSERES 128375 128375 1020101002 DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES 12838 128.38 1020102001 EQUIPO DE CONPUTACION 78902 7,189.02 1020102002 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION 4919725 179725 1020109001 TERRENOS 7887381 7987381 1020104001 VEHICULOS 67371 38 6737138 1020104002 DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS 1347428 1947428 2010201001 DEBITO FISCAL IVA 5083197 5089197 000 2010201002 IMPUESTO ALAS TRANS. POR PAGAR, 9900.12 11,667:12 1677.00 2010201003 IUE POR PAGAR 2,808.00 2808.00 2010201004 IVA POR PAGAR 2521400 2953400 332000 3010101001 CAPITAL SOCIAL 400,000.00 400,000.00 3010101002 AJUSTE DE CAPITAL 10.01.12 10,801.12 4010101001 VENTAS 338,306.98 338,308.98 4010101002 DESCUENTO SOBRE COMPRAS 146350 1.86350 0.00 4010201001 AJUSTE POR INFLAGION Y TENENCIA DE BIENES 5501.00 5501.00 4010201002 DIFERENCIA POR REDONDEO 396 525 123 4040201003 MANTENIMIENTO DE VALOR. 200 200 4010201008 AJUSTE INTEGRAL DE INGRESOS 3531.80 3531.80 5010101001 GOSTO DE VENTAS 206,226.38 206,226.38 5010102001 COMPRAS 18134547 141,34547 0.00 5010102002 DESCUENTO SOBRE VENTAS 4089.00 4089.00 0.00 5020104001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 14,194.55 14,1345 5020104002 MATERIAL DE ESCRITORIO 51653382 5185382 5020104003 ALQUILERES 1837481 1837491 5020104004 COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO 24,201.82 2120182 5020104005 REPARACIONES 28,288.08 78,269.09 ‘5020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 11,665.78 1885.78 ‘5020105002 IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES 2808.00 2808.00 15020106001 DEPRECIAGION MUEBLES Y ENSERES 128.38 12838 5020106002 DEPRECIAGION EQUIPO DE COMPUTAGION 1797.25 1797.25 {5020106003 DEPRECIACION VEHICULOS 1347428 1347428 15000101001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 14,332.92 14,332.92 5030101003 AJUSTE INTEGRAL DE GASTOS 1433.04 1,433.04 TOTAL: 146082196 145097196 781,349.10 784,349.10 CONTADOR GERENTECOMERCIO FASIL SRL. Pina: NIT: 375478025 Fecha: 30572024 LAPAZ- BOLIVIA Hora: 15:08:28 ESTADO DE RESULTADOS Por el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2023 (Expresado en Bolivianos) CUENTA NOMBRE DE CUENTA ‘SALDO TOTAL, a INGRESOS 347,348.07 401 347,343.07 4oto1 INGRESOS ORDINARIOS 338,306.98 4010101 \VENTAS NETAS 338,306.98, 4010101001 VENTAS 338,306.98 40102 INGRESOS NO OPERATIVOS 9,036. 4010201 INGRESOS NO MONETARIOS. 9,036.09 4010201001 AJUSTE POR INFLAGION Y TENENCIA DE BIENES. 5,501.00 4010201002 DIFERENCIA POR REDONDEO 1.29 4010201003 MANTENIMIENTO DE VALOR 2.00 4010201004 AJUSTE INTEGRAL DE INGRESOS 3,531.80 5 GasTos 339,500.23 501 ‘cOsTOs 206,226.39 50101 ‘COSTO DE VENTAS 206,226.39 5010101 ‘COSTO DE VENTAS 206,226.39 5010101001 ‘COSTO DE VENTAS 206,226.39 502 GASTOS OPERATIVOS 117,507.88, 50201 GASTOS DE OPERACION 117,507.88 5020104 GASTOS ADMINISTRATIVOS 87,634.19 5020104001 GASTOS ADMINISTRATIVOS 14,134.55 5020104002 MATERIAL DE ESCRITORIO 5,653.82 5020104003 ALQUILERES. 18,374.91 15020104004 COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO 21,201.82 5020104005 REPARACIONES 28,269.08 5020105 Impositivos 14,473.78 15020105001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 11,685.78 5020105002 IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES. 2,808.00 5020108 DEPRECIACIONES 15,399.91 5020106001 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 128.38 5020106002 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTAGION 4,797.25 5020106003 DEPRECIACION VEHICULOS 19,474.28 503 GASTOS NO OPERATIVOS 15,765.96 50301 ‘GASTOS NO MONETARIOS 15,765.96 5030101 GASTOS NO MONETARIOS 15,765.96 5030101001 ‘AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES 14/932.92 5030101003 AJUSTE INTEGRAL DE GASTOS. 11433.06 TOTAL INGRESOS: 347,343.07 TOTAL GASTOS: 339,500.23 RESULTADO DE LA GESTION: 7,842.84 CONTADOR GERENTECOMERCIO FASIL SRL. Pagina: 1 NIT; 378478025 Fecha: 301572024 LAPAZ- BOLIVIA Hore: 15:09:42 BALANCE GENERAL ‘A131 de Diciembre de 2023 (Expresado en Bolivianos) CUENTA NOMBRE DE CUENTA SALDO TOTAL 7 26,448.96 101 ‘ACTIVO CORRIENTE 287,130.91 10101 DISPONIBLE 209,570.52 1010101 ‘CASA 209,570.52 1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 209,570.52 10103 BIENES DE CAMBIO O REALIZABLE 77,560.39 1010301 INVENTARIOS 77,560.39 1010301001 INVENTARIOS DE MERCADERIAS 77,560.39 102 TE 139,318.05 10201 BIENES DE USO 139,318.05 1020101 MUEBLES Y ENSERES 4,188.37 1020101001 MUEBLES Y ENSERES 11283.75 1020101002 DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES: “128.38 1020102 EQUIPO DE COMPUTACION 5,391.77 41020102001 EQUIPO DE COMPUTACION 7189.02 1020102002 DEPRECIACION ACUM, EQUIPO DE COMPUTACION 1,797.25 1020103 ‘TERRENO PARA FUTURAS EDIFICACIONES 78,873.81 1020103001 TERRENOS 78,873.81 1020104 VEHICULOS AUMOTORES 53,897.10 1020104001 \VEHICULOS 67,371.38 1020104002 DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS 13,474.28 2 7,805.00 201 PASIVO CORRIENTE 7,808.00 20102 DEUDAS FISCALES 7,808.00 2010201 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 7,805.00 2010201002 IMPUESTO A LAS TRANS. POR PAGAR, 1,677.00 2010201003 IUE POR PAGAR 2,808.00 2010201004 IVA POR PAGAR 3,320.00 3 PATRIMONIO 418,643.96 301 PATRIMONIO 418,643.96 30101 ‘CAPITAL SOCIAL 418,643.96 3010101 CAPITAL SOCIAL 418,643.96 3010101001 CAPITAL SOCIAL 400,000.00 3010101002 AJUSTE DE CAPITAL, 10,801.12 3010101006 RESULTADO DE LA GESTION 7,842.84 TOTAL ACTIVO: 426,448.96 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO: 426,448.96 ‘CONTADOR GERENTESUNHZD yoavINoo = eereary vazre7 er voro 0000007 00% (OUORISd 130 TWN WW SOOTS veel “peeve, ‘NOUS39 V1 30 OGVITNSRt zi0g'ob zhto9'0 “Waldvo 30 4USn¥ x'000'00% op 000'00% OIQINL TY SOOTS NOUSEO ONOWRYd —Y130_—Twuld¥.—_TWI908 Til _oaviingay_agaisnry wild. Nolodios3a (soueimyiog us opeseudxa) £202 @P eiquietoig 9p Le IY OINOWILWd 14d NOIDNIOAS 3G Oavisa e0:600 20H vINnOR-Zva v7 soz 2yp04 Se0eepsze LIN reubed “TY TISV4 O1DHSWODCOMERCIO FASIL SRL Pagina:t NIT: 375478025 Fecha: 201672024 LAPAZ- BOLIVIA Hora: 07:09:03 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A131 de Diciembre de 2023 (Expresado en Bolivianos) GESTION GESTION CUENTA _DETALLE DE LACUENTA CLASIFICACION ANTERIOR ACTUAL VARIACION 1010301001 DISMNUCION INVENTARIOS DE WERCADERIAS ‘OPERAGION TE.00 776038 150.2691 2010201002 AUMENTO _INPUESTO ALAS TRANS. POR PAGAR OPERAGION 000 = 46700 4677.00 2010201003 AUMENTO UE POR PAGAR OPERACION 0.00 280800 2,808.00 2010201004 AUMENTO —_-WAPOR PAGAR OPERACION ooo 332000 3820.00 3010101006 AUMENTO _RESULTADODE LA GESTION OPERACION 000 7g4zse 784284 41020101001 AUMENTO _MUEBLES Y ENSERES INVERSION 425000 128375 3375 ‘020101002 DISMINUCION DEPREGIAGION ACUM. MUEBLES Y ENSERES INVERSION 000 128.38 12838 41020102001 AUMENTO EQUIPO DE COMPUTACION INVERSION 70000 7.18902 180002 ‘1020102002 DISMINUCION DEPRECIACION ACUM, EQUIPO DE COMPUTACION INVERSION. 000479725 179725 4020103001 AUMENTO —_TERRENOS INVERSION 760000 7887381 2073.81 1020104001 AUMENTO _VEHICULOS INVERSION 6560000 6737138 1,771.38 1020104002 DISMINUGION _DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS INVERSION 000 © 1347428 1347428 3010101002 AUMENTO _AIUSTE DE CAPITAL FINANGIAGION 000 10801.12__10.801.12 ‘TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION: 165,937.45 TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION: 11,331.95 ‘TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION: DIFERENCIA DE EFECTIVO DE LA GESTION: ‘SALDO DISPONIBLE DE EFECTIVO AL INICIO DE GESTION: ‘SALDO DISPONIBLE DE EFECTIVO AL FINAL DE LA GESTION: 209,570.52 10,804.12 21,500.00 CONTADOR GERENTECCOMERCIO FACIL S.RL GESTION: 2023 INFORMACION SOBRE INGRESOS ¥ GASTOS COMPUTABLES PARA LA DETERMINACION DEL IUE. (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) 708 a 7003 [7008 a a Total seein reso ‘Gastos ae ere Tmponibies | Nolmponibles | Deducibes | Nodeducier x 8 c ° e F nwanesos VENTAS 338,306 9] 338,307] -AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES. 5501.00 5501] DIFERENCIA POR REDONDEO. 123 | [MANTENIMIENTO DE VALOR 2 ‘RUSTE INTEGRAL DE INGRESOS 353.80 3,832 [rotaL waResos. 347,303 [eastos) ‘costo be veNTas 206,226:39 206,226 GGASTOS ADMINISTRATIVOS. 1413455} 13339] a4 [MATERIAL DE ESCRITORIO. 5,653.82 sais} 234 ‘ALQUILERES sg374si] 18375] ‘COMBUSTIBLE ¥ MANTENIMIENTO ni201.80| 1,057] ass REPARACIONES 28,269.08] 25.265} IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 1,665.73 1,655] IMPUESTO SOBRE LAS UTIUDADES 2,808.00 E 2208] DDEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES. 128.35] 12 ‘DEPRECIAGION EQUIPO DE COMPUTACION 179725] 1737] DDEPRECACION VeHICULOS 1347423] 13474] [AIUSTE POR INFLACION Y TENENCIADE BIENES. 1433282] 14333 _AJUSTE INTEGRAL DE GASTOS 1433.04 11433] [ToTAt éastos) 339,500 IRESULTADO DEL ERICIGIO 7.3] 347 33 a 3.8) [oweNos) INGRESOS No mMAPONIBLES as: |castos no oeouctaies 3.38a| as /(enosy JOTRAS REGULARIZACIONES. [RESULTADO TRIBUTARIO | [COMPENSACION OF PERDIDAS d [RESULTADO NETO TRIBUTARIO. z [We DETERMINADO 2:09)IMPUESTOS nacionates{ | IUE - CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A LLEVAR REGISTROS CONTABLES| "CABECERA DE LA DECLARACION JURADA. fp [Numero de Orden BSTETAOD [NT 375078025) res 7 = 702: i [Fecha 7073733] Ejerecto de Weses comprondidos entree! = [Dba ORGINAL [(S) DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE DON Orginal 3 TF IRECTIFICA fa No, Resoliclon Adminitrative oe > Formotario 37 fe Nro. De Orden a Reciicar Sar (©)_DETERMI DEL TA FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE '2_[Utidad contable de la gestion de Estados Financieros a b_[Pérdida contable de a gestion de Estados Financiers Cy [Total Gastos No Deducibles a <6 [Total Reguarizaciones para imputar Gastos Deducibies 280) ‘e_|Total Rentas No Gravadas 295, [Total Consolidado de Importes Cancelados Durante Ia Gestion por Actvidades Parciaimente Realzadas en | 345 i¢_|Uiiidades de las venta a plazos que van a ser diferidas para la siguiente gestn fiscal 563, fh [Utlidades de as ventas a plazos Diferidos Durante la Gestion Fiscal Anteri 588) i [Utilidad Neta (CO42 + 6071 + C589 - COGS - CAD - C495 - C563; Si> 0) 592, 11233] i |Pérdida Neta (CDSE + c4R0 + C495 + C563 -CO42- COT - C589; Si> 0) 606 k_[Perdida Ne Compensada Gestion Anterior [C1013 del Form. De la Gestidn anterior) 619, | |Pérdida No Compensoda Para la Gestén Siguiente (C606 + C619 - C582; Si> 0) 1013 ‘m_[Uilidad NetaImponible (C392 - C606 - C618; i> 0) 26. i ‘n_|impuesto determinado (25% Sobre el importe de CO26) ‘08 ‘0 |Pagos a Cuenta Realizados en DDI) Anterior y/o en Boletae de Pago 622 'p_[Saldo Disponible de Pagos del Periodo Anterior a Compensar 640) _[Diferencia a Favor del Contribuyente para el Siguiente Periodo (622 + C640 C803; 5> 0) 747, 9 + [Saldo Definitivo 2 Favor del Fisco (C909 - C622 - C640; Si> 0} 236 ‘5 [Imputacion de Crédito en Valores (Sujet a Verificacién y Confrmacion por Parte del SIN) 77 1 [Impuesto a Pagar en Efectivo (C996 - C577: Si> 0), (Sila Presentacion es Fuera de Término, Debe Realizrel| S76