‫لك‬ ‫إ‬

‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫الثمن ‪ 15‬جنيهــــًا‬
‫تد بها‬
‫عند ا‬

‫السنـة‬ ‫الصادر فى ‪ 21‬ذى احلجة سنة ‪ 1445‬هـــ‬ ‫العـــدد‬

‫السابعة والستون‬ ‫املوافق ‪ 27‬يونيـــــــة سنة ‪ 2024‬م )‬ ‫‪26‬‬
‫ل‬
‫تداول‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪2‬‬

‫قرار رئيس جمهورية مصر العربية‬

‫رقم ‪ 625‬لسنة ‪2023‬‬
‫بشأن الموافقة على اتفاقية «تعديل االتفاقيات مع البنك اإلسالمى للتنمية‬
‫بشأن التخلى عن الليبور ‪ LIBOR‬كسعر فائدة مرجعى‬
‫واستبداله بالسوفر ‪»SOFR‬‬
‫رئيس الجمهورية‬
‫بعد االطالع على نص المادة ‪ 151‬من الدستور ؛‬
‫وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛‬
‫قرر ‪:‬‬
‫(مادة وحيدة )‬
‫ووفق على اتفاقية «تعديل االتفاقيات مع البنك اإلس�ل�امى للتنمية بشأن التخلى‬
‫عن الليبور ‪ LIBOR‬كس���عر فائدة مرجعى واس���تبداله بالسوفر ‪ ،»SOFR‬وذلك مع‬
‫التحفظ بشرط التصديق ‪.‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫صدر برئاسة الجمهورية فى ‪ 18‬جمادى اآلخرة سنة ‪ 1445‬هــ‬
‫( الموافق ‪ 31‬ديسمبر سنة ‪. ) 2023‬‬ ‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫عبد الفتاح السيسى‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬

‫وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ‪ 16‬شعبان سنة ‪ 1445‬هــ‬
‫تداول‬

‫(الموافق ‪ 26‬فبراير سنة ‪ 2024‬م) ‪.‬‬

 ‫اتفاقية تعديل‬

‫مؤرخة ‪ 16‬نوفمبر ‪2023‬‬

‫حكومة جمهورية مصر العربية‬

‫إ‬ ‫لك‬
‫و‬

‫البنك اإلسالمى للتنمية‬

‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫عند ا‬
‫ل‬
‫تداول‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪4‬‬

‫الفهرس‬
‫‪5‬‬ ‫‪ - 1‬التعريفات والتفسير ‪....................................‬‬
‫‪7‬‬ ‫‪ - 2‬التعديالت على اتفاقيات التمويل ‪........................‬‬
‫‪68‬‬ ‫‪ - 3‬االلتزامات المستمرة ‪...................................‬‬
‫‪69‬‬ ‫‪ - 4‬اإلقرارات والضمانات ‪...................................‬‬
‫‪69‬‬ ‫‪ - 5‬النفاذ ‪................................................‬‬
‫‪69‬‬ ‫‪ - 6‬اإلشعارات ‪............................................‬‬
‫‪70‬‬ ‫‪ - 7‬نسخ االتفاقية ‪..........................................‬‬
‫‪71‬‬ ‫‪ - 8‬حقوق الغير ‪............................................‬‬
‫‪71‬‬ ‫‪ - 9‬االتفاقية الكاملة ‪.......................................‬‬
‫‪71‬‬ ‫‪ - 10‬التعديل والتغيير والتنازل ‪.............................‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫‪ - 11‬استقاللية بنود االتفاقية ‪...............................‬‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫تروني‬
‫‪ - 12‬اإلحالة ‪..............................................‬‬
‫ة ال يع‬
‫‪72‬‬ ‫‪ - 13‬الضمانات اإلضافية ‪.................................‬‬
‫‪72‬‬ ‫‪ - 14‬القانون الحاكم واالختصاص القضائى ‪..................‬‬
‫تد بها‬

‫‪75‬‬ ‫الملحق ‪ - 1‬قائمة باتفاقيات التمويل ‪........................‬‬

‫عند ا‬

‫‪77‬‬ ‫الملحق ‪ - 2‬قائمة باالتفاقيات ذات الصلة ‪..................‬‬

‫‪81‬‬ ‫الملحق ‪ - 3‬نموذج الرأى القانونى ‪...........................‬‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫‪83‬‬ ‫صفحة توقيعات اتفاقية التعديل ‪...........................‬‬

 ‫‪5‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫أبرمت اتفاقية التعديل هذه («االتفاقية») بتاريخ ‪2023/11/16‬‬

‫بين كل من ‪:‬‬
‫(‪ )1‬حكومة جمهورية مصر العربية (المستفيد ) ؛ و‬
‫(‪ )2‬البنك اإلسالمى للتنمية (البنك»)‪.‬‬
‫و ُيش���ار إل���ى كل من البنك والمس���تفيد فيما يل���ى مجتمعين باس���م «الطرفان‪/‬‬
‫الطرفين» ومنفردا باسم «الطرف»‪.‬‬
‫بما أن ‪:‬‬
‫(‪ )1‬البنك والمس���تفيد قد أبرما اتفاقيات تمويل (على النحو المحدد فى المادة‬
‫األولى (التعريفات والتفسير) أدناه) ‪.‬‬
‫(‪ )2‬يرغ���ب الطرفان ف���ى قيد بعض التعديالت على اتفاقيات التمويل مع مراعاة‬
‫أحكام هذه االتفاقية وشروطها ورهنا بها‪.‬‬
‫(‪ )3‬وتعدل هذه االتفاقية اتفاقيات التمويل الواردة فيها وتعتبر مكملة لها‪.‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫فقد تم االتفاق على ما يلى ‪:‬‬
‫تروني‬
‫‪ - .1‬التعريفات والتفسير‬
‫‪ - 1.1‬فى هذه االتفاقية ‪:‬‬
‫ة ال يع‬
‫«تاريخ النفاذ» يعنى ‪ 1‬يوليو ‪.2023‬‬
‫«اتفاقيات التمويل» يعنى اتفاقية التمويل رقم ‪ 1‬واتفاقية التمويل رقم ‪ 2‬واتفاقية‬
‫تد بها‬

‫التموي���ل رقم ‪ 3‬واتفاقية التموي���ل رقم ‪ 4‬واتفاقية التمويل رقم ‪ 5‬واتفاقية التمويل رقم‬
‫‪ 6‬كل منه���ا على النحو المح���دد كذلك فى الملحق رقم ‪( 1‬قائم���ة اتفاقيات التمويل)‬
‫عند ا‬

‫بهذه االتفاقية ‪.‬‬

‫ل‬

‫«االتفاقي���ات ذات الصل���ة» يعنى االتفاقيات المبينة ف���ى الملحق رقم ‪( 2‬قائمة‬
‫تداول‬

‫االتفاقيات ذات الصلة) بهذه االتفاقية‪.‬‬

 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪ - 1.2‬أى إش���ارة فى ه���ذه االتفاقية إلى مادة أو بند فرع���ى أو فقرة أو ملحق هى‬
‫إش���ارة إلى مادة أو بند فرعى أو فقرة من هذه االتفاقية أو إلى ملحق بها‪ ،‬ما لم ينص‬
‫على خالف ذلك ‪.‬‬
‫‪ - 1.3‬تحمل المصطلحات والتعبيرات األساس���ية المستخدمة ولكن غير المعرفة‬
‫بهذه االتفاقية المعانى ذات الصلة المعطاة لها فى اتفاقيات التمويل المطبقة‪.‬‬
‫‪ - 1.4‬أى إشارة فى هذه االتفاقية إلى أى قانون أو الئحة (سواء كانت تشريعات‬
‫أولية أو لوائح أو قواعد أو توجيهات رسمية أو أوامر أو طلبات أو مبادئ توجيهية صادرة‬
‫عم ًال بالتش���ريعات األولية) هى إش���ارة إلى القانون أو الالئح���ة أو القاعدة أو التوجيه‬
‫الرس���مى أو األمر أو الطلب أو المبدأ التوجيهى الذى يمكن أن يكون قد تم تعديله أو‬
‫إعادة إصداره من وقت آلخر‪.‬‬
‫‪ - 1.5‬وردت العناوين والعناوين الفرعية لتيس���ير الرجوع إليها فقط وال تؤثر على‬
‫تفسير هذه االتفاقية ‪.‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫‪ - 1.6‬تفس���ر أى إش���ارة إلى هذه االتفاقية أو أى اتفاقية أو مستند آخر على أنها‬
‫تروني‬
‫إشارة إلى هذه االتفاقية أو ‪ ،‬حسب الحالة‪ ،‬أى اتفاقية أو وثيقة أخرى يمكن أن تكون‬
‫هى نفسها أو يجوز من وقت آلخر تعديلها أو تغييرها أو تجديدها أو استكمالها‪.‬‬
‫ة ال يع‬
‫‪ - 1.7‬تفسر جميع اإلشارات إلى التواريخ والفترات الزمنية فى هذه االتفاقية وف ًقا‬
‫للتقويم الميالدي‪.‬‬
‫تد بها‬

‫‪ - 1.8‬تشمل الكلمات التى تدل على المفرد الجمع والعكس صحيح ‪.‬‬
‫‪ - .2‬التعديالت على اتفاقيات التمويل‬
‫عند ا‬

‫"‪ - 2.1‬اعتب���ا ًرا م���ن تاريخ النف���اذ‪ ،‬يتفق الطرفان على تعدي���ل اتفاقيات التمويل‬
‫ل‬

‫عل���ى النح���و المبين ف���ى هذا البن���د الثان���ى (التعديالت عل���ى اتفاقي���ات التمويل)‬
‫تداول‬

‫ويقران بذلك ‪.‬‬

 ‫‪7‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫اتفاقي���ة التمويل رقم ‪ : 1‬تموي���ل برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب المهنى‬
‫من أجل التشغيل فى جمهورية مصر العربية‬
‫‪ - 2.2‬تُعدّ ل اتفاقية التمويل رقم ‪ 1‬على النحو التالى ‪:‬‬
‫‪ 2.2.1‬ت���درج التعاري���ف التالية فى الترتيب األبج���دى الصحيح فى المادة األولى‬
‫(التعريفات ‪ -‬التفسير) ‪:‬‬
‫«هامش الضبط» ‪ :‬هو الفرق بين المقياس المرجعى األصلى للتس���عير والمقياس‬
‫المرجع���ى المع���دل للتس���عير المعدل بموجب اتفاقي���ة تعديل مبرمة بي���ن الطرفين وقد‬
‫يكون موج ًبا أو س���ال ًبا أو صف ًرا و ُيحدده البنك اإلس�ل�امى للتنمية وفقا ألس���اس فارق‬
‫التعديل الذى أوصت به لجنة األس���عار المرجعية البديلة‏‪Alternative Reference‬‬

‫‪ Rates Committee‬والمؤسس���ة الدولية للمقايضات والمشتقات‏‪International‬‬

‫‪( Swaps and Derivatives Association‬حس���ب االقتض���اء) ‪ ،‬بهدف الحفاظ‬

‫إ‬
‫على المقومات االقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية ‪.‬‬

‫لك‬
‫«حدث اس���تبدال المقياس المرجعى يعني‪ :‬فيما يتعلق بمعدل التمويل المضمون‬
‫تروني‬
‫لليلة واحدة ألجل ‪:‬‬
‫ة ال يع‬
‫(أ) إقرار من البائع بحسن نية (ويكون اإلقرار قاطعا طالما خال من الخطأ البين)‬
‫بأن ما ال يقل عن عشرة (‪ )10‬عمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة‬
‫تد بها‬

‫مقدمة من ممولين لجهات متعهدة فى أوضاع مش���ابهة يجرى تنفيذها أو تعديلها فى‬
‫ذلك الوقت (حس���ب االقتضاء) لتضمين أو اعتماد س���عر مقياس مرجعى جديد ليحل‬
‫عند ا‬

‫محل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛ أو‬

‫ل‬
‫تداول‬

‫قاطعا طالم���ا خال من الخطأ‬

‫(ب) إق���رار من البائع بحس���ن ني���ة (ويكون اإلقرار ً‬
‫البين) بما يلى ‪:‬‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪8‬‬

‫)‪(1‬‬
‫(أ) إص���دار جهة إدارة معدل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل أو جهة الرقابة‬
‫عليه إعال ًنا للجمهور بأن جهة اإلدارة هذه فى حالة إعسار ؛ أو‬
‫(ب) أن معلومات قد نشرت فى أى أمر أو مرسوم أو إشعار أو التماس أو دعوى‬
‫أيا كان وصفها مما صدر عن أو أودع لدى محكمة أو بورصة أو سلطة تنظيمية أو هيئة‬
‫إدارية أو تنظيمية أو قضائية مماثلة‪ ،‬تؤكد بشكل معقول أن جهة إدارة معدل التمويل‬
‫المضمون لليلة واحدة ألجل فى حالة إعسار ‪،‬‬
‫ويش���ترط لذل���ك ف���ى كل حالة أال توجد فى ذل���ك الوقت جهة أخ���رى تخلفها فى‬
‫مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛ أو‬
‫‪ - 2‬إص���دار جه���ة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‪ ،‬أو جهة الرقابة‬
‫التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ‪ ،‬أو نظام االحتياطى‬
‫الفيدرالى فى الواليات المتحدة‪ ،‬أو مسؤول إعسار يتمتع بوالية على جهة إدارة معدل‬
‫التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل ‪ ،‬أو س���لطة حل لها والي���ة على جهة إدارة معدل‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫التموي���ل المضم���ون لليلة واحدة ألجل ‪ ،‬أو محكمة أو كيان له س���لطة إعس���ار أو حل‬
‫تروني‬
‫مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ‪ ،‬إعالنا للجمهور بأن‬
‫ة ال يع‬
‫جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل قد توقفت أو س���تتوقف عن إتاحة‬
‫معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل بصفة دائمة أو إلى أجل غير مس���مى‪ ،‬وأنه‬
‫تد بها‬

‫ال توج���د فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلفها فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون‬
‫لليلة واحدة ألجل ؛ أو‬
‫عند ا‬

‫‪ - 3‬إص���دار جهة الرقابة التنظيمية عل���ى جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة‬
‫واحدة ألجل‪ ،‬أو نظام االحتياطى الفيدرالى فى الواليات المتحدة‪ ،‬أو مس���ؤول إعس���ار‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫يتمتع بوالية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو سلطة حل لها‬
‫والية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو محكمة أو كيان له‬
 ‫‪9‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫سلطة إعسار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‪،‬‬
‫إعالن���ا للجمه���ور بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل قد أوقف أو س���يوقف‬
‫بصفة دائمة أو إلى أجل غير مس���مى‪ ،‬وأن���ه ال توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلف‬
‫فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛ أو‬
‫‪ - 4‬أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو جهة الرقابة‬
‫عليها إعالنا بأن استخدام معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل لم يعد معمول به‬
‫أو لم يعد معبرا عنه ؛ أو‬
‫(ج) إقرار من البائع بحسن نية (ويكون اإلقرار قاطعا طالما خال من الخطأ البين‬
‫بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل لم يعد على أى وجه آخر مالئما األغراض‬
‫االستخدام كسعر مقياس مرجعى بالنسبة إلى التمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية»‪.‬‬
‫«ي���وم عمل س���داد» يعنى أى ي���وم تكون فيه البنوك مفتوح���ة لألعمال العامة فى‬
‫المملكة العربية السعودية وفى المركز المالى الرئيسى للمشترى ويوافق أيضا يوم عمل‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫لتداول سندات حكومة الواليات المتحدة ‪.‬‬
‫«هيئة الترشيح ذات الصلة»‪ :‬يعنى أى بنك مركزى أو جهة تنظيمية أو أى سلطة‬ ‫تروني‬
‫رقابي���ة أخ���رى أو مجموع���ة منها‪ ،‬أو أى فريق عامل أو لجنة مما يرعاه أو يترأس���ه أو‬
‫ة ال يع‬
‫يؤيده أو يجمعه رس���ميا أو يتألف بناء على طلب أى منها أو مجلس االس���تقرار المالى‬
‫أو مجل���س االحتياطى الفيدرالى أو مصرف االحتياط���ى الفيدرالى فى نيويورك أو أى‬
‫تد بها‬

‫جهة تخلفه» ‪.‬‬

‫صباحا بتوقيت مدينة‬
‫ً‬ ‫«الوق���ت المعي���ن» ‪ :‬يعنى فى أو حوالى الس���اعة ‪11:00‬‬
‫عند ا‬

‫نيويورك فى يوم عمل السداد الثالث السابق مباشرة لتاريخ الصرف ذات الصلة»‪.‬‬
‫ل‬

‫«تعدي���ل المقياس المرجعى البدي���ل التعديالت التى تجرى عل���ى هذه االتفاقية‬
‫تداول‬

‫المشار إليها فى المادة ‪ 10-9‬من هذه االتفاقية» ‪.‬‬

 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪10‬‬

‫«س���عر مرجعى بديل» ‪ :‬يعنى الس���عر الذى يختاره البائع وف���ق تقديره وحده ومع‬
‫األخذ فى االعتبار أى سعر ‪.‬‬
‫‪- 1‬تعينه أو تس���ميه أو توصى به رسم ًيا جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة‬
‫واحدة ألجل ؛ أو‬
‫‪ - 2‬تعينه أو تسميه أو توصى به رسم ًيا أى هيئة تنظيم ذات صلة ؛ أو‬
‫‪ - 3‬يكون مقبوال عموما فى س���وق التمويل الدولى لعمليات تمويل مؤسسى ثنائى‬
‫أو مش���ترك بمدد مماثلة مقدم���ة من مقرضين دوليين لمقترضين فى أوضاع مش���ابهة‬
‫باعتب���اره الخلف المالئم لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل مما يس���تدل عليه‬
‫باعتماد هذا الس���عر أو تضمينه (س���واء كان ذلك إبراما أصل ًيا أو تعديال) فيما ال يقل‬
‫عن عشر (‪ )10‬عمليات تمويل من هذا القبيل ؛ أو‬
‫‪ - 4‬الذى يعبر كمعدل س���نوى بالنس���بة المئوية عن التكلف���ة التى يتحملها البائع‬
‫لتقديم التمويل بموجب هذه االتفاقية من أى مصدر قد يختاره بشكل معقول ‪.‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫«صفحة الشاشة»‪ :‬يعنى صفحة العرض على خدمة معلومات بلومبيرج ذات الصلة‬
‫تروني‬
‫المعينة على أنها صفحة منحنى سعر مبادلة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‬
‫القياس���ى «‪ »490S‬أو أى صفحة أخرى قد تحل محلها على خدمة المعلومات تلك‪،‬‬
‫ة ال يع‬
‫أو على أى خدمة معلومات مماثلة أخرى قد يرشحها الشخص الذى يقدم هذه المعلومات‬
‫أو يتعهدها فى كل حالة‪ ،‬لغرض عرض أس���عار مكافئة أو مماثلة لس���عر مبادلة معدل‬
‫تد بها‬

‫التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل الثنى عشر سنة» ‪.‬‬

‫مع���دل التموي���ل المضمون لليلة واحدة يعنى معدل التموي���ل المضمون لليلة واحدة‬
‫عند ا‬

‫الذى يديره بنك االحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى ش���خص آخر يتولى إدارة هذا‬
‫ل‬

‫المعدل) وينشره (قبل أى تصحيح أو إعادة حساب أو إعادة نشر من جانب جهة اإلدارة)‬
‫تداول‬

‫بنك االحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل)‪.‬‬
 ‫‪11‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫«معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‪ :‬يعنى المعدل المرجعى لمعدل التمويل‬
‫المضمون لليلة واحدة الذى تديره سى إم إى جروب إلدارة المقاييس المرجعية المحدودة‬
‫(أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) لمدة ‪ 6‬أشهر وتنشره (قبل أى تصحيح أو‬
‫إعادة حس���اب أو إعادة نشر من جانب جهة اإلدارة) سى إم إى جروب إلدارة المقاييس‬
‫المرجعية المحدودة (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل) شريطة أنه فى حال كان‬
‫هذا المعدل سال ًبا‪ ،‬يكون معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل صف ًرا» ‪.‬‬
‫هام���ش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‪ :‬يعنى الفارق بين معدل‬
‫التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل والس���عر المرجعى البديل ال���ذى قد يكون موج ًبا‬
‫أو سالبا أو صفرا‪ ،‬ويحدده البائع وف ًقا لتقديره المطلق بهدف الحفاظ على االقتصادات‬
‫األساسية للتمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية ومع مراعاة ‪:‬‬
‫(أ) أى اختي���ار أو توصي���ة بضب���ط الهامش أو طريقة لحس���اب أو تحديد ضبط‬
‫الهامش هذا‪ ،‬لالستعاضة عن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل فى ذلك الوقت‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫عن طريق الرابطة الدولية للمبادالت والمشتقات أو هيئة الترشيح ذات الصلة ؛ أو‬
‫تروني‬
‫(ب) أى اتفاقية س���وقية متطورة أو س���ائدة فى هذا الوقت لتحديد تس���وية توزيع‬
‫أو طريقة لحساب أو تحديد ضبط الهامش هذا لالستعاضة عن معدل التمويل المضمون‬
‫ة ال يع‬
‫لليلة واحدة ألجل» ‪.‬‬
‫«يوم عمل لتداول سندات حكومة الواليات المتحدة أى يوم باستثناء أيام السبت‬
‫تد بها‬

‫واألح���د أو ي���وم توصى به رابط���ة صناعة األوراق المالية واألس���واق المالية ‪SIFMA‬‬
‫أو أى خل���ف له���ا) إغ�ل�اق إدارات الدخل الثابت ألعضائها فيه ط���وال اليوم ألغراض‬
‫عند ا‬

‫التداول فى سندات حكومة الواليات المتحدة‪.‬‬

‫ل‬

‫«سعر مبادلة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة الثنى عشر سنة‪ :‬يعنى متوسط‬
‫تداول‬

‫س���عر المبادلة لمعامالت مبادلة دوالر أمريكى بأجل اس���تحقاق الثنى عشر سنة معب ًرا‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪12‬‬

‫عنه كنس���بة مئوية والمعروض على صفحة الشاش���ة فى الوقت المعين‪ ،‬على أن يعتبر‬
‫متوس���ط س���عر المبادلة لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة الثنى عشر سنة صف ًرا إذا‬
‫كان السعر المذكور سال ًبا ‪.‬‬
‫"‪ - 2.2.2‬تُح���ذف المادة ‪(2-9‬س���عر البيع وطريقة الس���داد) بالكامل وتس���تبدل‬
‫بما يلى ‪:‬‬
‫‪ - 9.2‬يعتبر الس���عر المنصوص عليه فى الم���ادة ‪ 1-9‬أعاله مبلغا تقدير ًيا‪ ،‬ويتم‬
‫تحديد سعر البيع النهائى عند إنجاز المنشآت وعلى أساس التكلفة اإلجمالية باإلضافة‬
‫إلى قس���ط يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل لمدة ‪ 6‬أش���هر خالل فترة‬
‫التطوير باإلضافة إلى ‪( 67,88‬س���بعة وس���تين وثمانية وثمانين) نقطة أس���اس سنو ًيا‬
‫باإلضافة إلى هامش الضبط‪.‬‬
‫فى نهاية فترة التطوير‪ ،‬يجب أن يكون القسط معاد ًال لسعر مبادلة معدل التمويل‬
‫المضمون لليلة واحدة الثنى عشر سنة ‪.‬‬
‫ُيح���دد س���عر البيع ف���ى نهاية فترة الحم���ل‪ ،‬أو وقت البيع‪ ،‬على أس���اس التكلفة‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫اإلجمالية باإلضافة إلى قس���ط الربح العائم لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‬
‫تروني‬
‫باإلضافة إلى ‪( 67.88‬س���بعة وس���تين وثمانية وثمانين) نقطة أساس سنو ًيا باإلضافة‬
‫ة ال يع‬
‫إلى هامش الضبط ‪.‬‬
‫‪ُ 2.2.3‬يدرج الحكم التالى كمادة جديدة ‪ 10-9‬فى المادة ‪( 9‬س���عر البيع وطريقة‬
‫تد بها‬

‫السداد) ‪:‬‬
‫‪ 9-10‬بصرف النظر عن أى ش���يء يتعارض مع هذه االتفاقية‪ ،‬بعد إقرار بحس���ن‬
‫عند ا‬

‫نية من البائع (ويكون هذا اإلقرار قاطعا إذا خال من الخطأ البين) بوقوع حدث استبدال‬
‫المقياس المرجعى ‪:‬‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫(أ) يج���وز للبائع‪ ،‬حس���ب تقدي���ره وحده‪ ،‬أن يقترح تعديالت عل���ى هذه االتفاقية‬
‫للنص على استخدام سعر مرجعى بديل ؛ و‬
 ‫‪13‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫‪ - 1‬مواءمة أى حكم من أحكام هذه االتفاقية مع اس���تخدام هذا الس���عر المرجعى‬

‫البديل ؛ و‬
‫‪ - 2‬تمكين استخدام السعر المرجعى البديل لحساب أى معدالت أو أحكام قابلة‬
‫للتطبيق (بما فى ذلك‪ ،‬دون قيود أى تغييرات تبعية الزمة للتمكين من استخدام هذا‬
‫السعر المرجعى البديل ألغراض هذه االتفاقية) ؛ و‬
‫‪ - 3‬تنفيذ اتفاقيات السوق المنطبقة على السعر المرجعى البديل ؛ و‬
‫"‪ - 4‬الن���ص على أحكام احتياطية مناس���بة (وتعطيل الس���وق) للس���عر المرجعى‬
‫البديل هذا ؛ و‬
‫‪ - 5‬ضبط التس���عير لخفض أو إلغاء أى تحويل للقيمة االقتصادية من طرف إلى‬
‫آخر‪ ،‬بالقدر المعقول عمليا‪ ،‬نتيجة لتطبيق هذا السعر المرجعى البديل عن طریق هامش‬
‫ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛ و‬
‫‪ - 6‬تقديم أى تغييرات تقنية أو إدارية أو تشغيلية أخرى لهذه االتفاقية يقرر البائع‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫أنها قد تكون مناس���بة لتعكس اعتماد وتنفيذ س���عر مرجعى بديل وهامش ضبط معدل‬
‫تروني‬
‫التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل وذلك للس���ماح للبائع بإدارتها بطريقة تتس���ق إلى‬
‫حد كبير مع ممارس���ات الس���وق (أو إذا قرر البائع أن اعتماد أى جزء من هذه الممارسة‬
‫ة ال يع‬
‫الس���وقية ليس ممكنا إدار ًيا أو إذا قرر البائع أنه ال توجد ممارس���ة سوقية إلدارة السعر‬
‫المرجع���ى البديل‪ ،‬على أى نحو آخ���ر من اإلدارة يقرر البائع أنه ضرورى بصورة معقولة‬
‫تد بها‬

‫فيما يتعلق بإدارة هذه االتفاقية) (مثل التغييرات التقنية أو اإلدارية أو التش���غيلية‪،‬‬
‫تغييرات المطابقة المرجعية) ؛‬
‫عند ا‬

‫(ب) إذا كان البائ���ع يعتزم‪ ،‬وفق���ا لتقديره المطلق‪ ،‬اقتراح تعديل مقياس مرجعى‬
‫ل‬

‫بديل‪ ،‬فإنه يخطر المش���ترى بكل ما يلى فى إش���عار واحد أو أكثر ( ُيش���ار إليه باس���م‬
‫تداول‬

‫إشعار استبدال المقياس المرجعى) ويحدد ‪:‬‬

 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪ - 1‬وقوع حدث استبدال مقياس مرجعى وبموجب أى فقرة من تعريفه ؛ و‬

‫‪ - 2‬السعر المرجعى البديل المقترح ؛ و‬
‫‪ - 3‬هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛ و‬
‫‪ - 4‬التعديالت األخرى المقترحة على هذه االتفاقية والتى قد تش���مل أى تغييرات‬
‫مطابقة مرجعية ؛ و‬
‫‪ - 5‬التاريخ (التواريخ) الذى ينبغى أن يدخل فيه تعديل الس���عر المرجعى البديل‬
‫ذى الصلة لهذه االتفاقية حيز النفاذ (والذى يجب أال يكون قبل نهاية تاريخ الرد) (على‬
‫النحو المحدد أدناه) ؛ و‬
‫(ج) إذا كان المشتري‬
‫‪ - 1‬قد وافق كتاب ًيا (وال تكون هذه الموافقة قابلة لإللغاء) قبل تاريخ االس���تجابة‬
‫على التعديالت المنصوص عليها فى إشعار استبدال المقياس المرجعى (أو أى إشعار‬
‫ُمنقح آخر باستبدال المقياس المرجعى يوافق عليه البائع والمشترى قبل تاريخ االستجابة‬
‫و‪/‬أو‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫‪ - 2‬لم ُيخطر البائع صراحة كتاب ًيا وف ًقا للفقرة (د) أدناه قبل تاريخ االستجابة بأنها‬
‫تعترض بحس���ن نية على الس���عر المرجعى البديل أو على هامش ضبط معدل التمويل‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫المضمون لليلة واحدة ألجل ال ُمبين فيه أو باعتقادها بحسن نية أن حدث استبدال مقياس‬
‫مرجعى لم يقع فتعدل هذه االتفاقية وفقا ألحكام إش���عار اس���تبدال المقياس المرجعي‪،‬‬
‫تد بها‬

‫بم���ا ف���ى ذلك تنفيذ أى تغيي���رات مطابقة للمقياس المرجعى وتك���ون تلك التعديالت‬
‫نهائية وملزمة وحاس���مة على المش���ترى وتس���رى فى التواريخ ذات الصلة ال ُمحددة فى‬
‫عند ا‬

‫إشعار استبدال المقياس المرجعى (أو فيما يتعلق بالفقرة (ج) (‪ )1‬أعاله‪ ،‬فى التاريخ‬
‫الذى يقدم فيه المشترى موافقته الكتابية على التعديالت المنصوص عليها فى إشعار‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫استبدال المقياس المرجعي) دون أى توقيع أو إجراء أو موافقة على نحو آخر من جانب‬
‫المشترى(بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه االتفاقية) ؛‬
 ‫‪15‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫(د) إذا أخطرت المش���ترى البائع خالل ‪ 30‬أيام عمل من تاريخ إش���عار اس���تبدال‬
‫المقياس المرجعى (تاريخ االس���تجابة) بأنه يعترض بحس���ن نية على السعر المرجعى‬
‫البدي���ل أو عل���ى هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليل���ة واحدة ألجل ال ُمبين فيه‪،‬‬
‫أو باعتقاده بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع‪ ،‬يكون للمشترى الحرية‬
‫ف���ى مطالبة البائع كتاب ًيا بتس���وية مبكرة للتمويل المق���دم بموجب هذه االتفاقية (طلب‬
‫تسوية مبكرة) ‪.‬‬
‫يلتزم بأن ُيرسل إلى المشترى خالل ‪ 30‬أيام عمل من استالم البائع لطلب التسوية‬
‫المبكرة إشعا ًرا خط ًيا ُيحدد ما يلى ‪:‬‬
‫"‪ - 1‬تاري���خ تنفي���ذ التس���وية المبك���رة وال���ذى س��� ُيحدده البائع وفق تقدي���ره وحده‬
‫(تاريخ التسوية المبكرة) ؛‬
‫‪ - 2‬المبل���غ المطلوب من المش���ترى دفعه إلى البائع فى تاريخ التس���وية المبكرة‪،‬‬
‫والذى يساوى مجموع كل عمليات السحب التى قدمها البائع إلى المشترى حتى تاريخ‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫التس���وية المبكرة باإلضافة إلى أى دفعة سداد مسبق مستحقة ولكن غير ُمسددة على‬
‫كل من عمليات الصرف هذه حتى تاريخ التس���وية المبكرة (محس���وبة وفقا لهذه المادة‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫‪( )10-9‬مبلغ التسوية المبكرة) ؛ و‬
‫‪ - 3‬ومن ثم يكون المشترى مطال ًبا بسداد مبلغ التسوية المبكرة فى تاريخ التسوية‬
‫تد بها‬

‫المبكرة كتسوية كاملة ونهائية للتمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية‪ .‬ولتجنب الشك‪،‬‬
‫فى حال عدم إخطار المش���ترى للبائع حتى تاريخ االس���تجابة المنصوص عليه فى الفقرة‬
‫عند ا‬

‫(د) فيطبق السعر المرجعى البديل و هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة‬
‫ل‬

‫ألجل المقترحان فى إش���عار اس���تبدال المقياس المرجعى على هذه االتفاقية اعتبارا من‬
‫تداول‬

‫التاريخ المنصوص عليه فى إشعار استبدال المقياس المرجعى ؛ و‬

 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪16‬‬

‫(هـ���ـ) تعزي���زا لألحكام س���الفة الذك���ر‪ ،‬فيما يتعل���ق بتنفيذ س���عر مرجعى بديل‬
‫أو هام���ش ضب���ط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألج���ل عقب اعتماده من خالل‬
‫تعدي���ل مقياس مرجعى بديل‪ ،‬يحق للبائع حس���ب تقديره وح���ده إجراء تغييرات مطابقة‬
‫للمقي���اس المرجع���ى م���ن وقت آلخر‪ ،‬وبغض النظر عن أى ش���يء يخال���ف هذا فى هذه‬
‫االتفاقي���ة تس���رى أى تعديالت منفذة لتغييرات المطابق���ة للمقياس المرجعى هذه لدى‬
‫تس���ليم تعدي���ل يتضمن تغييرات المطابقة للمقي���اس المرجعى هذه دون حاجة إلى أى‬
‫توقيع أو إجراء أو موافقة على أى وجه آخر من الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات‬
‫أخرى واردة فى هذه االتفاقية) ؛ و‬
‫(و) ال يتحمل البائع أى مس���ؤولية عن أى اس���تخدام لتقديره أو قرارات أو إقرارات‬
‫أخرى تتخذ فيما يتعلق بأى مس���ائل مش���مولة بالمادة ‪ ، 10-9‬بما فى ذلك على س���بيل‬
‫المث���ال ال الحص���ر‪ ،‬إذا م���ا كان حدث اس���تبدال مقياس مرجعى قد ح���دث أو لم يحدث‪،‬‬
‫و‪/‬أو تنفي���ذ أو ع���دم تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقي���اس المرجعى أو تغييرات مماثلة‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫على هذه االتفاقية‪ ،‬و‪/‬أو تس���ليم أو عدم تس���ليم أى إش���عار اس���تبدال مقياس مرجعى‬
‫و‪/‬أو تحديد أو عدم تحديد أى سعر مرجعى بديل أو هامش ضبط معدل التمويل المضمون‬‫تروني‬
‫لليلة واحدة ألجل‪ ،‬ويكون أى إقرار أو قرار أو اختيار قد يتخذه البائع بموجب هذه المادة‬
‫ة ال يع‬
‫‪ ،9-10‬بم���ا فى ذلك أى إقرار بش���أن مدة أو س���عر أو ضبط أو وق���وع أو عدم وقوع حدث‬
‫قاطعا وملزما‬
‫أو ظرف أو تاريخ وأى قرار باتخاذ أى إجراء أو االمتناع عن اتخاذه‪ ،‬يكون ً‬
‫تد بها‬

‫طالما خال من الخطأ البين‪ ،‬ويجوز اتخاذه وفق تقدير البنك وحده ودون موافقة من البائع‪،‬‬
‫باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة فى كل حالة بموجب المادة ‪. 9-10‬‬
‫عند ا‬

‫اتفاقية التمويل رقم (‪ )2‬تأجير المعدات الس���تخدامها فى مشروع محطة كهرباء‬

‫ل‬

‫جنوب حلوان ‪:‬‬

‫تداول‬

‫‪ : 2.3‬تعدّ ل اتفاقية التمويل رقم (‪ )2‬على النحو التالى ‪:‬‬

 ‫‪17‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫"‪ 2.3.1‬ت���درج التعريف���ات التالي���ة ف���ى الترتيب األبج���دى الصحيح ف���ى المادة‬
‫(‪( )1‬التعريفات) ‪:‬‬
‫هام���ش الضبط هو الف���رق بين المقي���اس المرجعى األصلى للتس���عير والمقياس‬
‫المرجع���ى المعدل للتس���عير المعدل بموج���ب اتفاقية تعديل مبرمة بي���ن الطرفين‪ ،‬وقد‬
‫يكون موج ًبا أو س���البا أو صف ًرا و ُيحدده البنك اإلس�ل�امى للتنمية وفقا ألس���اس فارق‬
‫التعديل الذى أوصت به لجنة األس���عار المرجعية البديلة‏‪Alternative Reference‬‬
‫‪ Rates Committee‬والمؤسس���ة الدولية للمقايضات والمشتقات‏‪International‬‬
‫‪( Swaps and Derivatives Association‬حس���ب االقتض���اء) ‪ ،‬بهدف الحفاظ‬
‫على المقومات االقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية»‪.‬‬
‫ح���دث اس���تبدال المقياس المرجعى يعني‪ :‬فيما يتعلق بمع���دل التمويل المضمون‬
‫لليلة واحدة ألجل ‪:‬‬
‫(أ) إق���رار م���ن البنك بحس���ن نية (ويكون اإلق���رار قاطعا طالما خ�ل�ا من الخطأ‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫البين) بأن ما ال يقل عن عشرة (‪ )10‬عمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد‬
‫تروني‬
‫مماثلة مقدمة من ممولين دوليين لجهات متعهدة فى أوضاع مش���ابهة يجرى تنفيذها‬
‫ة ال يع‬
‫أو تعديلها فى ذلك الوقت (حسب االقتضاء) لتضمين أو اعتماد سعر مقياس مرجعى‬
‫جديد ليحل محل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛ أو‬
‫تد بها‬

‫(ب) إق���رار من البنك بحس���ن ني���ة (ويكون اإلقرار قاطعا طالم���ا خال من الخطأ‬
‫البين) بما يلى ‪:‬‬
‫عند ا‬

‫(‪)1‬‬
‫ل‬

‫(أ) إص���دار جهة إدارة معدل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل أو جهة الرقابة‬
‫تداول‬

‫عليه إعالنا للجمهور بأن جهة اإلدارة هذه فى حالة إعسار ؛ أو‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪18‬‬

‫(ب) أن معلومات قد نشرت فى أى أمر أو مرسوم أو إشعار أو التماس أو دعوى‬

‫أ ًي���ا كان وصفه���ا‪ ،‬مما صدر ع���ن أو أودع لدى محكمة أو بورصة أو س���لطة تنظيمية‬
‫أو هيئة إدارية أو تنظيمية أو قضائية مماثلة‪ ،‬تؤكد بشكل معقول أن جهة إدارة معدل‬
‫التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل فى حالة إعسار ‪،‬‬
‫ويش���ترط لذل���ك ف���ى كل حالة أال توجد فى ذل���ك الوقت جهة أخ���رى تخلفها فى‬
‫مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛ أو‬
‫‪ - 2‬إص���دار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليل���ة واحدة ألجل أو جهة الرقابة‬
‫التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو نظام االحتياطى‬
‫الفيدرالى فى الواليات المتحدة‪ ،‬أو مسؤول إعسار يتمتع بوالية على جهة إدارة معدل‬
‫التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل ‪ ،‬أو س���لطة حل لها والي���ة على جهة إدارة معدل‬
‫التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو محكمة أو كيان له سلطة إعسار أو حل مماثلة‬
‫عل���ى جه���ة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألج���ل إعالنا للجمهور بأن جهة‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل قد توقفت أو ستتوقف عن إتاحة معدل‬
‫تروني‬
‫التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى‪ ،‬وأنه ال توجد‬
‫ف���ى ذلك الوقت جهة أخ���رى تخلفها فى مواصلة إتاحة مع���دل التمويل المضمون لليلة‬
‫ة ال يع‬
‫واحدة ألجل ؛ أو‬
‫‪ - 3‬إص���دار جهة الرقابة التنظيمية عل���ى جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة‬
‫تد بها‬

‫واحدة ألجل‪ ،‬أو نظام االحتياطى الفيدرالى فى الواليات المتحدة‪ ،‬أو مس���ؤول إعس���ار‬
‫يتمتع بوالية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو سلطة حل لها‬
‫عند ا‬

‫والية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو محكمة أو كيان له‬
‫ل‬

‫سلطة إعسار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‪،‬‬
‫تداول‬

‫إعالن���ا للجمه���ور بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل قد أوقف أو س���يوقف‬
 ‫‪19‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫بصفة دائمة أو إلى أجل غير مس���مى‪ ،‬وأن���ه ال توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلف‬
‫فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛ أو‬
‫‪ - 4‬إص���دار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليل���ة واحدة ألجل أو جهة الرقابة‬
‫عليها إعالنا بأن استخدام معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل لم يعد معمو ًال به‬
‫أو لم يعد معب ًرا عنه ؛ أو‬
‫قاطعا طالما خال من الخطأ البين)‬
‫(جـ) إقرار من البائع بحسن نية (ويكون اإلقرار ً‬
‫مالئما األغراض‬
‫ً‬ ‫بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل لم يعد على أى وجه آخر‬
‫االستخدام كسعر مقياس مرجعى بالنسبة إلى التمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية»‪.‬‬
‫هيئة الترش���يح ذات الصلة‪ :‬يعنى أى بنك مركزى أو جهة تنظيمية أو أى س���لطة‬
‫رقابي���ة أخ���رى أو مجموع���ة منه���ا‪ ،‬أو أى فريق عام���ل أو لجنة مما يرعاه أو يترأس���ه‬
‫أو يؤي���ده أو يجمع���ه رس���م ًيا أو يتألف بناء على طلب أى منها أو مجلس االس���تقرار‬
‫المال���ى أو مجلس االحتياطى الفيدرال���ى أو مصرف االحتياطى الفيدرالى فى نيويورك‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫أو أى جهة تخلفه»‪.‬‬
‫تعديل المقياس المرجعى البديل يعنى التعديالت التى تجرى على هذه االتفاقية‬ ‫تروني‬
‫المشار إليها فى المادة ‪ 3-3‬من هذه االتفاقية»‪.‬‬
‫ة ال يع‬
‫سعر مرجعى بديل يعنى السعر الذى يختاره البنك وفق تقديره وحده ومع األخذ فى‬
‫االعتبار أى سعر ‪:‬‬
‫تد بها‬

‫‪ - 1‬تعينه أو تسميه أو توصى به رسم ًيا جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة‬
‫واحدة ألجل ؛ أو‬
‫عند ا‬

‫‪ - 2‬تعينه أو تسميه أو توصى به رسم ًيا أى هيئة تنظيم ذات صلة ؛ أو‬
‫ل‬

‫عموما فى س���وق التمويل الدولى لعمليات تمويل مؤسسى ثنائى‬ ‫‪ - 3‬يكون مقبوال‬
‫تداول‬

‫ً‬
‫أو مش���ترك بمدد مماثلة مقدم���ة من مقرضين دوليين لمقترضين فى أوضاع مش���ابهة‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪20‬‬

‫باعتب���اره الخلف المالئم لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل مما يس���تدل عليه‬
‫باعتماد هذا الس���عر أو تضمينه (س���واء كان ذلك إبراما أصل ًيا أو تعديال) فيما ال يقل‬
‫عن عشر (‪ )10‬عمليات تمويل من هذا القبيل ؛ أو‬
‫(‪ )4‬الذى ُيعبر كمعدل س���نوى بالنس���بة المئوية عن التكلفة التى يتحملها البنك‬
‫لتقديم التمويل بموجب هذه االتفاقية من أى مصدر قد يختاره بشكل معقول»‪.‬‬
‫«معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ‪ :‬يعنى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة‬
‫الذى يديره بنك االحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا‬
‫المعدل) الذى ُينش���ر (قبل أى تصحيح أو إعادة احتس���اب أو إعادة نشر من قبل جهة‬
‫اإلدارة) من قبل بنك االحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى نشر‬
‫هذا المعدل)‪.‬‬
‫معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‪ :‬يعنى المعدل المرجعى لمعدل التمويل‬
‫المضمون لليلة واحدة الذى تديره سى إم إى جروب إلدارة المقاييس المرجعية المحدودة‬
‫(أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) لمدة ‪ 6‬أشهر وتنشره (قبل أى تصحيح أو‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫إعادة حس���اب أو إعادة نشر من جانب جهة اإلدارة) سى إم إى جروب إلدارة المقاييس‬
‫تروني‬
‫المرجعية المحدودة (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل) شريطة أنه فى حال كان‬
‫ة ال يع‬
‫هذا المعدل سال ًبا‪ ،‬يكون معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل صف ًرا»‪.‬‬
‫هام���ش ضبط مع���دل التمويل المضمون لليلة واحدة ألج���ل ‪ :‬هو الفرق بين معدل‬
‫تد بها‬

‫التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل والسعر المرجعى البديل‪ ،‬وقد يكون موج ًبا أو سال ًبا‬
‫أو صف��� ًرا و ُيحدده البن���ك وفق تقديره وحده بهدف الحفاظ عل���ى المقومات االقتصادية‬
‫عند ا‬

‫المستند إليها فى التمويل الممنوح مع مراعاة ‪:‬‬

‫(أ) أى اختي���ار أو توصي���ة بضب���ط الهامش أو طريقة لحس���اب أو تحديد ضبط‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫الهامش هذا‪ ،‬لالستعاضة عن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل فى ذلك الوقت‬
‫عن طريق الرابطة الدولية للمبادالت والمشتقات أو هيئة الترشيح ذات الصلة ؛ أو‬
 ‫‪21‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫(ب) أى اتفاقية س���وقية متطورة أو س���ائدة فى هذا الوقت لتحديد تس���وية توزيع‬
‫أو طريقة لحساب أو تحديد ضبط الهامش هذا لالستعاضة عن معدل التمويل المضمون‬
‫لليلة واحدة ألجل» ‪.‬‬
‫‪ - 2.3.2‬تحذف الفقرة ‪ 2-3‬من المادة (‪( )3‬أقساط اإليجار) بالكامل وتستبدل‬
‫بما يلى ‪:‬‬
‫«‪ »3-2‬يقوم البنك باحتساب أقساط اإليجار المستحقة ومن ثم إخطار الحكومة‬
‫بج���دول الس���داد للمصادقة عليه‪ .‬ويتكون القس���ط من حصة من ثمن ش���راء المعدات‬
‫مضافا إليه هامش ربح متغير مكون من المعادل المعدل التمويل المضمون لليلة واحدة‬
‫ألجل لستة (‪ )6‬أشهر مضافا إليه ‪ 115‬نقطة أساس سنو ًيا مضا ًفا إليه هامش الضبط‬
‫بحد أدنى واحد فى المائة (‪ )% 1‬وبحد أقصى اثنا عشر فى المائة (‪.)% 12‬‬
‫ً‬
‫قس���طا نصف س���نوى متتالية‪ .‬ويكون القس���ط‬ ‫ُيدفع اإليجار على ‪( 30‬ثالثين)‬
‫األول بعد س���تة (‪ )6‬أش���هر من تاريخ تس���لم المؤجر للمعدات بموجب اتفاقية الوكالة‬
‫ويس���تحق كل دفعة الحقة بعد س���تة (‪ )6‬أشهر من تاريخ اس���تحقاق الدفعة السابقة‪.‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫وتبلغ قيمة القسط األول لفترة اإليجار األولى ثالثة عشر ماليين ومائتين وسبعة وستين‬
‫تروني‬
‫ألفا وأربعمائة وأربعة وخمس���ين (‪ )13,267,454‬دوال ًرا أمريك ًيا‪ ،‬وهى قيمة تقديرية‬
‫ة ال يع‬
‫س���يعاد حس���ابها بعد انته���اء فترة التطوير وف ًق���ا لطريقة الحس���اب الموصوفة فى هذه‬
‫المادة ‪ ،3‬ويس���تحق القس���ط األول بعد ستة (‪ )6‬أشهر من تاريخ انتهاء فترة التطوير‪،‬‬
‫ويصبح كل قس���ط الحق مس���تح ًقا بعد س���تة (‪ )6‬أشهر من تاريخ اس���تحقاق القسط‬
‫تد بها‬

‫السابق مباشرة»‪.‬‬
‫عند ا‬

‫‪ُ - 2.3.3‬يدرج الحكم التالى كبند جديد ‪ 3-3‬فى المادة ‪( 3‬أقساط اإليجار)‪:‬‬
‫‪ - 3-3‬بصرف النظر عن أى ش���يء يتعارض مع هذه االتفاقية‪ ،‬بعد إقرار بحس���ن‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫قاطعا إذا خال من الخطأ البين) بوقوع حدث استبدال‬

‫نية من البنك (ويكون هذا اإلقرار ً‬
‫المقياس المرجعى ‪:‬‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪22‬‬

‫(أ) يج���وز للبنك‪ ،‬وفق تقديره وحده‪ ،‬أن يقترح تعديالت على هذه االتفاقية تنص‬
‫على استخدام سعر مرجعى بديل ؛ و‬
‫‪ - 1‬مواءمة أى حكم من أحكام هذه االتفاقية مع اس���تخدام هذا الس���عر المرجعى‬
‫البديل ؛ و‬
‫‪ - 2‬تمكين استخدام السعر المرجعى البديل لحساب أى معدالت أو أحكام قابلة‬
‫للتطبيق (بما فى ذلك‪ ،‬دون قيود أى تغييرات تبعية الزمة للتمكين من استخدام هذا‬
‫السعر المرجعى البديل ألغراض هذه االتفاقية) ؛ و‬
‫‪ - 3‬تنفيذ اتفاقيات السوق المنطبقة على السعر المرجعى البديل ؛ و‬
‫‪ - 4‬النص على أحكام احتياطية مناسبة (وتعطيل السوق) للسعر المرجعى البديل‬
‫هذا ؛ و‬
‫‪ - 5‬ضبط التس���عير لخفض أو إلغاء أى تحويل للقيمة االقتصادية من طرف إلى‬
‫آخر‪ ،‬بالقدر المعقول عمل ًيا‪ ،‬نتيجة لتطبيق هذا السعر المرجعى البديل عن طريق هامش‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛ و‬
‫تروني‬
‫‪ - 6‬تقدي���م أى تغييرات فنية أو إدارية أو تش���غيلية أخرى فى هذه االتفاقية يقرر‬
‫ة ال يع‬
‫البنك أنها قد تكون مناس���بة لتعكس اعتماد وتنفيذ سعر مرجعى بديل و هامش ضبط‬
‫معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل بما يس���مح بإدارة البنك له بطريقة تتفق إلى‬
‫تد بها‬

‫حد كبير مع ممارس���ات الس���وق (أو إذا قرر البنك أن اعتماد أى جزء من ممارس���ات‬
‫الس���وق هذه ليس ممكنًا من الناحية اإلدارية أو إذا قرر البنك عدم وجود أى ممارس���ة‬
‫عند ا‬

‫س���وق إلدارة الس���عر المرجعى البديل فبأى طريقة إدارة أخرى ي���رى البنك أنها ضرورية‬
‫ل‬

‫بش���كل معق���ول فيما يتعلق بإدارة هذه االتفاقية) (و ُيطلق عل���ى هذه التغييرات الفنية‬
‫تداول‬

‫أو اإلدارية أو التشغيلية تغييرات مطابقة المقياس المرجعي)‪.‬‬

 ‫‪23‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫(ب) إذا كان البن���ك يعت���زم‪ ،‬وف ًقا لتقديره المطلق اقت���راح تعديل مقياس مرجعى‬
‫بديل‪ ،‬فإنه يخطر المش���ترى بكل ما يلى فى إش���عار واحد أو أكثر ( ُيش���ار إليه باس���م‬
‫إشعار استبدال المقياس المرجعى) ويحدد ‪:‬‬
‫‪ - 1‬وقوع حدث استبدال مقياس مرجعى وبموجب أى فقرة من تعريفه ؛ و‬
‫‪ - 2‬السعر المرجعى البديل المقترح ؛ و‬
‫‪ - 3‬هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛ و‬
‫‪ - 4‬التعديالت األخرى المقترحة على هذه االتفاقية والتى قد تش���مل أى تغييرات‬
‫مطابقة مرجعية ؛ و‬
‫‪ - 5‬التاريخ (التواريخ) الذى ينبغى أن يدخل فيه تعديل الس���عر المرجعى البديل‬
‫ذى الصلة لهذه االتفاقية حيز النفاذ (والذى يجب أال يكون قبل نهاية تاريخ الرد (على‬
‫النحو المحدد أدناه) ؛ و‬
‫(جـ) إذا كانت الحكومة‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫‪ - 1‬قد وافقت كتاب ًيا (وال تكون هذه الموافقة قابلة لإللغاء) قبل تاريخ االستجابة‬
‫تروني‬
‫عل���ى التعديالت المنصوص عليها فى إش���عار اس���تبدال المقي���اس المرجعى (أو) أى‬
‫إش���عار ُمنقح آخر باس���تبدال المقياس المرجعى يوافق عليه البنك والحكومة قبل تاريخ‬
‫ة ال يع‬
‫االستجابة) ‪ ،‬و‪/‬أو ‪.‬‬
‫‪ - 2‬لم تخطر البنك صراحة كتاب ًيا وف ًقا للفقرة (د) أدناه قبل تاريخ االستجابة بأنها‬
‫تد بها‬

‫تعترض بحس���ن نية على الس���عر المرجعى البديل أو على هامش ضبط معدل التمويل‬
‫المضم���ون لليل���ة واحدة ألجل المبين فيه أو باعتقادها بحس���ن نية أن حدث اس���تبدال‬
‫عند ا‬

‫مقياس مرجعى لم يقع ‪،‬‬

‫ل‬

‫فتعدل هذه االتفاقية وف ًقا ألحكام إشعار استبدال المقياس المرجعي‪ ،‬بما فى ذلك‬
‫تداول‬

‫تنفي���ذ أى تغيي���رات مطابقة للمقياس المرجعى وتكون تل���ك التعديالت نهائية وملزمة‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪24‬‬

‫وحاس���مة على الحكومة وتس���رى فى التواريخ ذات الصلة ال ُمحددة فى إش���عار استبدال‬
‫المقي���اس المرجع���ى (أو فيما يتعلق بالفقرة (ج) (‪ )1‬أعاله‪ ،‬ف���ى التاريخ الذى تقدم‬
‫فيه الحكومة موافقتها الكتابية على التعديالت المنصوص عليها فى إش���عار استبدال‬
‫المقياس المرجعي) دون أى توقيع أو إجراء أو موافقة على نحو آخر من جانب الحكومة‬
‫(بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه االتفاقية)؛‬
‫(د) إذا أخط���رت الحكومة البنك خالل ‪ 30‬يوم عمل من تاريخ إش���عار اس���تبدال‬
‫المقياس المرجعى (تاريخ االس���تجابة) بأنها تعترض بحس���ن نية على السعر المرجعى‬
‫البديل أو على هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ال ُمبين فيه‪ ،‬أو‬
‫باعتقادها بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع‪ ،‬تكون للحكومة الحرية‬
‫ف���ى مطالبة البنك كتاب ًيا بتس���وية مبكرة للتمويل المق���دم بموجب هذه االتفاقية (طلب‬
‫تس���وية مبكرة)‪ .‬يلتزم بأن ُيرس���ل إلى الحكومة خالل ‪ 30‬يوم عمل من اس���تالم البنك‬
‫لطلب التسوية المبكرة إشعا ًرا خط ًيا ُيحدد ما يلي‪:‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫‪ - 1‬تاريخ تنفيذ التس���وية المبكرة والذى س��� ُيحدده البنك وفق تقديره وحده (تاريخ‬
‫تروني‬
‫التسوية المبكرة) ‪ :‬و‬
‫‪ - 2‬المبل���غ المطلوب م���ن الحكومة دفعه إلى البنك فى تاريخ التس���وية المبكرة‪،‬‬
‫ة ال يع‬
‫والذى يساوى مجموع كل عمليات السحب التى قدمها البنك إلى الحكومة حتى تاريخ‬
‫التس���وية المبكرة باإلضافة إلى أى دفعة سداد مسبق مستحقة ولكن غير ُمسددة على‬
‫تد بها‬

‫كل من عمليات الصرف هذه حتى تاريخ التس���وية المبكرة (محس���وبة وفقا لهذه المادة‬
‫(‪ ))3-3‬مبلغ التسوية المبكرة) ‪ :‬و‬
‫عند ا‬

‫‪ - 3‬ومن ثم تكون الحكومة مطالبة بسداد مبلغ التسوية المبكرة فى تاريخ التسوية‬
‫ل‬

‫المبكرة كتسوية كاملة ونهائية للتمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية‪ .‬ولتجنب الشك‪،‬‬
‫تداول‬

‫فى حال عدم إخطار الحكومة للبنك حتى تاريخ االس���تجابة المنصوص عليه فى الفقرة‬
 ‫‪25‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫(د) فيطبق السعر المرجعى البديل وهامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة‬
‫ألجل المقترحين فى إش���عار استبدال المقياس المرجعى على هذه االتفاقية اعتبا ًرا من‬
‫التاريخ المنصوص عليه فى إشعار استبدال المقياس المرجعى ؛ و‬
‫(ه���ـ) تعزي���زًا لألحكام س���الفة الذكر‪ ،‬فيم���ا يتعلق بتنفيذ س���عر مرجعى بديل أو‬
‫هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل عقب اعتماده من خالل تعديل‬
‫مقياس مرجعى بديل‪ ،‬يحق للبنك حس���ب تقديره وحده إجراء تغييرات مطابقة للمقياس‬
‫المرجعى من وقت آلخر‪ ،‬وبغض النظر عن أى شيء يخالف هذا فى هذه االتفاقية تسرى‬
‫أى تعدي�ل�ات منف���ذة لتغييرات المطابق���ة للمقياس المرجعى هذه لدى تس���ليم تعديل‬
‫يتضم���ن تغييرات المطابقة للمقياس المرجعى ه���ذه دون حاجة إلى أى توقيع أو إجراء‬
‫أو موافق���ة عل���ى أى وجه آخر من الحكومة (بغ���ض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة‬
‫بهذه االتفاقية ؛و‬
‫(و) ال يتحمل البنك أى مسؤولية عن أى استخدام لتقديره أو قرارات أو إقرارات‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫أخرى تتخذ فيما يتعلق بأى مس���ائل مش���مولة بالمادة ‪ ،3-3‬بما فى ذلك على س���بيل‬
‫المثال ال الحصر‪ ،‬إذا ما كان حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث أو لم يحدث‪ ،‬و‪/‬‬ ‫تروني‬
‫أو تنفيذ أو عدم تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى أو تغييرات مماثلة على‬
‫ة ال يع‬
‫هذه االتفاقية‪ ،‬و‪/‬أو تس���ليم أو عدم تس���ليم أى إشعار استبدال مقياس مرجعي‪ ،‬و‪/‬أو‬
‫تحديد أو عدم تحديد أى س���عر مرجعى بديل أو هامش ضبط معدل التمويل المضمون‬
‫تد بها‬

‫لليل���ة واح���دة ألجل ‪ .‬ويكون أى إقرار أو قرار أو اختيار قد يتخذه البنك بموجب المادة‬
‫‪ ،3 -3‬بما فى ذلك أى إقرار بشأن مدة أو سعر أو ضبط أو وقوع أو عدم وقوع حدث‬
‫عند ا‬

‫أو ظ���رف أو تاري���خ وأى ق���رار باتخاذ أى إجراء أو االمتناع ع���ن اتخاذه‪ ،‬يكون قاطعا‬
‫ل‬

‫وملزم���ا طالما خال من الخطأ البين‪ ،‬ويجوز اتخاذه وفق تقدير البنك وحده ودون موافقة‬
‫تداول‬

‫من الحكومة‪ ،‬باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة فى كل حالة بموجب المادة ‪.3-3‬‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪26‬‬

‫اتفاقية التمويل رقم ‪ : 3‬إيجار معدات الس���تخدامها فى مش���روع محطة كهرباء‬

‫أسيوط البخارية (الوليدية) ‪:‬‬
‫‪ - 2.4‬تُعدّ ل اتفاقية التمويل رقم ‪ 3‬على النحو التالى ‪:‬‬
‫‪ 2.4.1‬ت���درج التعريف���ات التالية فى الترتيب األبج���دى الصحيح فى المادة (‪)1‬‬
‫(التعريفات) ‪:‬‬
‫«هام���ش الضبط ‪ :‬هو الفرق بين المقياس المرجعى األصلى للتس���عير والمقياس‬
‫المرجع���ى المعدل للتس���عير المعدل بموج���ب اتفاقية تعديل مبرمة بي���ن الطرفين‪ ،‬وقد‬
‫يكون موج ًبا أو س���ال ًبا أو صف ًرا و ُيحدده البنك اإلس�ل�امى للتنمية وفقا ألس���اس فارق‬
‫التعديل الذى أوصت به لجنة األس���عار المرجعية البديلة‏‪Alternative Reference‬‬

‫‪ Rates Committee‬و المؤسسة الدولية للمقايضات والمشتقات ‏‪International‬‬

‫‪( Swaps and Derivatives Association‬حس���ب االقتض���اء) ‪ ،‬بهدف الحفاظ‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫تروني‬
‫على المقومات االقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية»‪.‬‬
‫حدث اس���تبدال المقياس المرجعي» يعني‪ :‬فيما يتعلق بمعدل التمويل المضمون‬
‫ة ال يع‬
‫لليلة واحدة ألجل ‪:‬‬
‫قاطعا طالما خ�ل�ا من الخطأ‬
‫(أ) إق���رار م���ن البنك بحس���ن نية (ويكون اإلق���رار ً‬
‫تد بها‬

‫البين) بأن ما ال يقل عن عش���ر (‪ )10‬عمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد‬
‫عند ا‬

‫مماثلة مقدمة من ممولين دوليين لجهات متعهدة فى أوضاع مش���ابهة يجرى تنفيذها‬
‫أو تعديلها فى ذلك الوقت (حسب االقتضاء) لتضمين أو اعتماد سعر مقياس مرجعى‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫جديد ليحل محل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛ أو‬
 ‫‪27‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫قاطعا طالما خال من الخطأ البين )‬

‫(ب) إقرار من البنك بحسن نية (ويكون اإلقرار ً‬
‫بما يلى ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫(أ) إص���دار جهة إدارة معدل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل أو جهة الرقابة‬
‫عليه إعال ًنا للجمهور بأن جهة اإلدارة هذه فى حالة إعسار ؛ أو‬
‫(ب) أن معلومات قد نشرت فى أى أمر أو مرسوم أو إشعار أو التماس أو دعوى‬
‫أي���ا كان وصفه���ا‪ ،‬مما صدر ع���ن أو أودع لدى محكمة أو بورصة أو س���لطة تنظيمية‬
‫أو هيئة إدارية أو تنظيمية أو قضائية مماثلة‪ ،‬تؤكد بشكل معقول أن جهة إدارة معدل‬
‫التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل فى حالة إعسار ‪،‬‬
‫ويش���ترط لذل���ك ف���ى كل حالة أال توجد فى ذل���ك الوقت جهة أخ���رى تخلفها فى‬
‫مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛ أو‬
‫‪ - 2‬إص���دار جهة إدارة معدل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل أو جهة الرقابة‬
‫التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو نظام االحتياطى‬
‫الفيدرالى فى الواليات المتحدة‪ ،‬أو مسؤول إعسار يتمتع بوالية على جهة إدارة معدل‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫التموي���ل المضم���ون لليل���ة واحدة ألجل أو س���لطة حل لها والية على جه���ة إدارة معدل‬
‫تروني‬
‫التموي���ل المضم���ون لليلة واحدة ألجل ‪ ،‬أو محكمة أو كيان له س���لطة إعس���ار أو حل‬
‫مماثل���ة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل إعالنا للجمهور بأن‬
‫ة ال يع‬
‫جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل قد توقفت أو س���تتوقف عن إتاحة‬
‫معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل بصفة دائمة أو إلى أجل غير مس���مى‪ ،‬وأنه‬
‫تد بها‬

‫ال توج���د فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلفها فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون‬
‫لليلة واحدة ألجل ؛ أو‬
‫عند ا‬

‫‪ - 3‬إص���دار جهة الرقابة التنظيمية عل���ى جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة‬
‫واحدة ألجل‪ ،‬أو نظام االحتياطى الفيدرالى فى الواليات المتحدة‪ ،‬أو مس���ؤول إعس���ار‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫يتمت���ع بوالي���ة على جهة إدارة مع���دل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‪ ،‬أو س���لطة‬
‫ح���ل لها والية على جه���ة إدارة معدل التمويل المضمون لليل���ة واحدة ألجل أو محكمة‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪28‬‬

‫أو كيان له س���لطة إعس���ار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة‬
‫واح���دة ألجل‪ ،‬إعالنا للجمهور بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل قد أوقف‬
‫أو س���يوقف بصفة دائمة أو إلى أجل غير مس���مى‪ ،‬وأنه ال توجد فى ذلك الوقت جهة‬
‫أخرى تخلف فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛ أو‬
‫‪ - 4‬أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو جهة الرقابة‬
‫عليها إعالنا بأن اس���تخدام مع���دل التمويل المضمون لليلة واح���دة ألجل لم يعد جائزا‬
‫أو لم يعد معبرا ؛‬
‫(ج) أو إقرار من البنك بحس���ن نية (ويكون اإلق���رار قاطعا طالما خال من الخطأ‬
‫البي���ن) بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل لم يعد على أى وجه آخر مالئما‬
‫ألغراض االس���تخدام كسعر مقياس مرجعى بالنس���بة إلى التمويل الممنوح بموجب هذه‬
‫االتفاقية»‪.‬‬
‫«هيئة الترش���يح ذات الصلة‪ :‬تعنى أى بنك مركزى أو جهة تنظيمية أو أى س���لطة‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫رقابي���ة أخ���رى أو مجموع���ة منها‪ ،‬أو أى فريق عام���ل أو لجنة مما يرعاه أو يتراس���ه‪،‬‬
‫تروني‬
‫أو يؤيده أو يجمعه رسم ًيا أو يتألف بناء على طلب أى منها أو مجلس االستقرار المالى‬
‫أو مجل���س االحتياطى الفيدرالى أو مصرف االحتياط���ى الفيدرالى فى نيويورك أو أى‬
‫ة ال يع‬
‫جهة تخلفه»‪.‬‬
‫تعديل المقياس المرجعى البديل يعنى التعديالت التى تجرى على هذه االتفاقية‬
‫تد بها‬

‫المشار إليها فى المادة ‪ 3-4‬منها» ‪.‬‬

‫سعر مرجعى بديل» ‪ :‬يعنى السعر الذى يختاره البنك وفق تقديره وحده ومع األخذ‬
‫عند ا‬

‫فى االعتبار أى سعر‬

‫ل‬

‫"‪ - 1‬تعين���ه أو تس���ميه أو توص���ى ب���ه رس���م ًيا مع���دل التموي���ل المضم���ون لليلة‬
‫تداول‬

‫واحدة ألجل ؛‬
 ‫‪29‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫‪ - 2‬أو تعينه أو تسميه أو توصى به رسم ًيا أى هيئة تنظيم ذات صلة ؛‬
‫عموما فى س���وق التمويل الدولى لعمليات تمويل مؤسسى ثنائى‬
‫ً‬ ‫‪ - 3‬يكون مقبو ًال‬
‫أو مش���ترك بم���دد مماثلة مقدمة من مقرضين دوليين المقترضين فى أوضاع مش���ابهة‬
‫باعتب���اره الخلف المالئم لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل مما يس���تدل عليه‬
‫باعتماد هذا الس���عر أو تضمينه (س���واء كان ذلك إبراما أصل ًيا أو تعديال) فيما ال يقل‬
‫عن عشر (‪ )10‬عمليات تمويل من هذا القبيل ؛‬
‫‪ - 4‬أو الذى يعبر كمعدل س���نوى بالنسبة المئوية عن التكلفة التى يتحملها البنك‬
‫لتقديم التمويل بموجب هذه االتفاقية من أى مصدر قد يختاره بشكل معقول»‪.‬‬
‫«مع���دل التمويل المضمون لليلة واحدة يعنى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة‬
‫الذى يخضع إلدارة بنك االحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى ش���خص آخر يتولى‬
‫إدارة هذا المعدل) والمنش���ور (قبل أى عملية تصحيح أو إعادة حس���اب أو إعادة نشر‬
‫تجريها جهة اإلدارة) عن طريق بنك االحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى ش���خص‬
‫آخر يتولى نشر هذا المعدل» ‪.‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‪ :‬يعنى الس���عر المرجعى الذى تديره إدارة‬
‫تروني‬
‫المقي���اس المرجعى لمجموعة بورصة ش���يكاغو التجارية المحدودة (أو أى ش���خص آخر‬
‫ة ال يع‬
‫يتول���ى إدارة هذا المعدل) لمدة ‪ 6‬أش���هر والمنش���ور (قبل أى عملي���ة تصحيح أو إعادة‬
‫حس���اب أو إعادة نش���ر تجريها جهة اإلدارة) عن طريق إدارة المقياس المرجعى لمجموعة‬
‫تد بها‬

‫بورصة شيكاغو التجارية المحدودة (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل) على أن‬
‫يعتبر معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل صف ًرا إذا كان السعر المذكور سال ًبا»‪.‬‬
‫عند ا‬

‫« هام���ش الضبط لمعدل التمويل المضم���ون لليلة واحدة ألجل‪ :‬يعنى الفارق بين‬
‫معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل والس���عر المرجعى البديل‪ ،‬وقد يكون موج ًبا‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫أو س���ال ًبا أو صف��� ًرا‪ ،‬ويحدده البنك وف���ق تقديره وحده بهدف الحف���اظ على المقومات‬
‫االقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية‪ ،‬مع مراعاة ‪:‬‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪30‬‬

‫(أ) أى تحدي���د أو توصي���ة بهام���ش ضبط‪ ،‬أو طريقة لحس���اب أو تحديد هامش‬
‫الضبط هذا‪ ،‬الس���تبدال معدل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل فى ذلك الوقت من‬
‫قبل الرابطة الدولية للمبادالت والمشتقات أو هيئة الترشيح ذات الصلة ؛ أو‬
‫(ب) أى اتفاقية س���وق ناشئة أو س���ائدة فى ذلك الوقت لتحديد ضبط الهوامش‪،‬‬
‫أو طريقة لحس���اب أو تحديد ضبط الهوامش هذا لبديل معدل التمويل المضمون لليلة‬
‫واحدة ألجل» ‪.‬‬
‫‪ُ - 2.4.2‬يلغى البند ‪ 2-3‬من المادة ‪( 3‬أقس���اط اإليجار) بأكملها ويستعاض‬
‫عنها بما يلى ‪:‬‬
‫«‪ »3-2‬يلتزم البنك بحس���اب أقس���اط اإليجار المس���تحقة ث���م إخطار الحكومة‬
‫بجدول الس���داد للموافقة عليه‪ .‬يتكون قسط اإليجار من حصة من سعر شراء المعدات‬
‫باإلضافة إلى هامش متغير يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لمدة ستة (‪)6‬‬
‫أش���هر باإلضافة إلى ‪ 115‬نقطة أساس س���نو ًيا باإلضافة إلى هامش الضبط بحد أدنى‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫واحـد بالمائة (‪ )% 1‬وبحد أقصى اثنى عشر بالمائة (‪. »)%12‬‬
‫تروني‬
‫‪ُ - 2.4.3‬يدرج الحكم التالى باعتباره البند ‪ 4-3‬الجديد من المادة ‪( 3‬أقس���اط‬
‫ة ال يع‬
‫اإليجار) ‪:‬‬
‫‪ 3-4‬بغض النظر عن أى شيء يخالف ما ورد فى هذه االتفاقية‪ ،‬وبعد إقرار البنك‬
‫تد بها‬

‫بحس���ن نية (ويكون اإلقرار قاطعا طالما خال من الخطأ البين) بوقوع حدث اس���تبدال‬
‫للمقياس المرجعي‪:‬‬
‫عند ا‬

‫(أ) يج���وز للبنك‪ ،‬وفق تقديره وح���ده أن يقترح تعديالت على هذه االتفاقية تنص‬
‫ل‬

‫على استخدام سعر مرجعى بديل ؛‬

‫تداول‬

‫‪ - 1‬ومواءمة أى حكم من هذه االتفاقية الستخدام السعر المرجعى البديل هذا ؛‬

 ‫‪31‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫‪ - 2‬والتمكي���ن من اس���تخدام الس���عر المرجعى البديل هذا لحس���اب أى معدالت‬

‫أو أحكام منطبقة (بما فى ذلك على سبيل المثال ال الحصر أى تغييرات تبعية الزمة‬
‫للتمكين من استخدام السعر المرجعى البديل ألغراض هذه االتفاقية) ؛‬
‫‪ - 3‬وتنفيذ اتفاقيات السوق المنطبقة على السعر المرجعى البديل ذلك ؛‬
‫‪ - 4‬والنص على أحكام اس���تبدال (واالختالل فى السوق) مالئمة للسعر المرجعى‬
‫البديل ذلك ؛‬
‫‪ - 5‬وضبط التسعير بحيث يخفض أو يلغى بالقدر العملى المعقول‪ ،‬أى نقل للقيمة‬
‫االقتصادي���ة من أحد طرفى هذه االتفاقية إلى آخر نتيجة لتطبيق هذا الس���عر المرجعى‬
‫البديل عن طريق هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛ و‬
‫‪ - 6‬وتقديم أى تغييرات فنية أو إدارية أو تش���غيلية أخرى فى هذه االتفاقية يقرر‬
‫البنك أنها قد تكون مناسبة لتعكس اعتماد وتنفيذ سعر مرجعى بديل و هامش الضبط‬
‫لمع���دل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل بما يس���مح بإدارة البن���ك له بطريقة تتفق‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫إلى حد كبير مع ممارس���ات الس���وق يس���مح (أو‪ ،‬إذا قرر البنك أن اعتماد أى جزء من‬
‫تروني‬
‫ممارس���ات السوق هذه ليس ممكنًا من الناحية اإلدارية أو إذا قرر البنك عدم وجود أى‬
‫ممارسة سوق إلدارة السعر المرجعى البديل هذا‪ ،‬فبأى طريقة إدارة أخرى يرى البنك أنها‬
‫ة ال يع‬
‫ضرورية بشكل معقول فيما يتعلق بإدارة هذه االتفاقية) ( ويطلق على هذه التغييرات‬
‫الفنية أو اإلدارية أو التشغيلية‪ ،‬تغييرات مطابقة المقياس المرجعى) ؛‬
‫تد بها‬

‫(ب) وإذا كان البنك ينوي‪ ،‬وفق تقديره وحده اقتراح تعديل مقياس مرجعى بديل‪،‬‬
‫فس���يخطر الحكومة بكل مما يلى فى إش���عار واحد أو أكثر (ويطلق على كل منها كل‬
‫عند ا‬

‫إشعار استبدال مقياس مرجعى) ويورد ما يلي‪:‬‬

‫ل‬

‫‪ - 1‬أن حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث‪ ،‬وبموجب أى فقرة من تعريفه ؛‬

‫تداول‬

‫‪ - 2‬والسعر المرجعى البديل المقترح ؛‬

 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪ - 3‬وهامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل المقترح ؛‬

‫‪ - 4‬والتعدي�ل�ات األخ���رى المقترح إجراؤها على هذه االتفاقية مما قد يش���مل أى‬
‫تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى ؛‬
‫‪ - 5‬والتاري���خ (التواري���خ) الذى ينبغى أن يبدأ في���ه ‪ /‬فيها نفاذ تعديل المقياس‬
‫المرجعى البديل ذى الصلة على هذه االتفاقية (على أال يكون قبل نهاية تاريخ االستجابة‬
‫(كما هو معرف أدناه) ؛‬
‫(ج) وإذا كانت الحكومة‪:‬‬
‫"‪ - 1‬ق���د وافق���ت كتاب ًي���ا (وال تك���ون ه���ذه الموافقة قابل���ة لإللغاء) قب���ل تاريخ‬
‫االس���تجابة على التعديالت المنصوص عليها فى إش���عار استبدال المقياس المرجعى‬
‫(أو أى إشعار منقح آخر باستبدال المقياس المرجعى يوافق عليه البنك والحكومة قبل‬
‫تاريخ االستجابة)‪.‬‬
‫‪ - 2‬و ‪ /‬أو ال تخط���ر البن���ك صراح���ة كتاب ًي���ا وفق���ا للفقرة (د) أدن���اه قبل تاريخ‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫االستجابة بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو على هامش الضبط‬
‫تروني‬
‫لمع���دل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل المبين فيه‪ ،‬أو باعتقادها بحس���ن نية أن‬
‫حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع ‪،‬‬
‫ة ال يع‬
‫ف���إن هذه االتفاقية تعدل وفقا ألحكام إش���عار اس���تبدال المقي���اس المرجعي‪ ،‬بما‬
‫ف���ى ذلك تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقي���اس المرجعى وتكون هذه التعديالت نهائية‬
‫تد بها‬

‫وملزمة وحاس���مة على الحكومة وتس���رى فى التواريخ ذات الصلة المحددة فى إش���عار‬
‫استبدال المقياس المعيارى (أو فيما يتعلق بالفقرة (ج) (‪ )1‬أعاله‪ ،‬فى التاريخ الذى‬
‫عند ا‬

‫تق���دم فيه الحكومة موافقته���ا الكتابية على التعديالت المنصوص عليها فى إش���عار‬
‫ل‬

‫استبدال المقياس المعياري) دون أى توقيع أو إجراء أو موافقة على نحو آخر من جانب‬
‫تداول‬

‫الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه االتفاقية) ؛‬

 ‫‪33‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫(د) وإذا أخطرت الحكومة البنك خالل ‪ 30‬أيام عمل من تاريخ إش���عار اس���تبدال‬
‫المقياس المرجعى (تاريخ االس���تجابة) بأنها تعترض بحس���ن نية على السعر المرجعى‬
‫البدي���ل أو هام���ش الضبط لمع���دل التمويل المضم���ون لليلة واحدة ألج���ل المبين فيه‬
‫أو باعتقادها بحس���ن نية أن حدث اس���تبدال مقياس مرجعى لم يقع ‪ ،‬يكون للحكومة‬
‫الحري���ة فى مطالبة البنك كتاب ًيا بتس���وية مبكرة للتموي���ل المقدم بموجب هذه االتفاقية‬
‫(طلب تسوية مبكرة) وعلى البنك خالل عشرة أيام عمل من استالمه طلب تسوية مبكرة‬
‫أن يرسل إلى الحكومة إشعا ًرا كتاب ًيا يحدد ما يلي‪:‬‬
‫‪ - 1‬التاريخ الذى يجب فيه تنفيذ التسوية المبكرة‪ ،‬على أن يقرره البنك وفق تقديره‬
‫وحده (تاريخ التسوية المبكرة) ؛‬
‫‪ - 2‬والمبلغ المطلوب من الحكومة دفعه للبنك فى تاريخ التسوية المبكرة‪ ،‬ويساوى‬
‫مجموع كل عمليات الصرف التى قدمها البنك إلى الحكومة حتى تاريخ التسوية المبكرة‬
‫باإلضافة إلى أى دفعة سداد مسبق مستحقة ولكن غير مدفوعة على كل من عمليات‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫الص���رف هذه حتى تاريخ التس���وية المبكرة (محس���وبة وف ًقا له���ذا البند (‪( )4-3‬مبلغ‬
‫تروني‬
‫التسوية المبكرة)‪ ،‬و‬
‫‪ - 3‬ومن ثم تكون الحكومة مطالبة بسداد مبلغ التسوية المبكرة فى تاريخ التسوية‬
‫ة ال يع‬
‫المبكرة ليكون ذلك تسوية كاملة ونهائية للتمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية ومنعا‬
‫ألى لبس إذا تخلفت الحكومة عن إش���عار البنك حتى تاريخ االس���تجابة كما هو مبين‬
‫تد بها‬

‫ف���ى ه���ذه الفقرة (د) ‪ ،‬يطبق الس���عر المرجعى البديل وهامش الضب���ط لمعدل التمويل‬
‫المضمون لليلة واحدة ألجل المقترحان فى إش���عار استبدال المقياس المرجعى على هذه‬
‫عند ا‬

‫االتفاقية اعتبا ًرا من التاريخ المحدد فى إشعار استبدال المقياس المرجعى هذا ؛‬
‫ل‬

‫(ه���ـ) وتعزي���زًا لألحكام س���الفة الذكر ‪ ،‬فيم���ا يتعلق بتنفيذ س���عر مرجعى بديل‬
‫تداول‬

‫أو هام���ش ضبط لمعدل التمويل المضمون لليل���ة واحدة ألجل عقب اعتماده من خالل‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪34‬‬

‫تعديل مقياس مرجعى بديل‪ ،‬يحق للبنك‪ ،‬حس���ب تقديره وحده‪ ،‬إجراء تغييرات مطابقة‬
‫للمقي���اس المرجع���ى م���ن وقت آلخر‪ ،‬وبغض النظر عن أى ش���يء يخال���ف هذا فى هذه‬
‫االتفاقي���ة تس���رى أى تعديالت منفذة لتغييرات المطابق���ة للمقياس المرجعى هذه لدى‬
‫تس���ليم تعديل يتضمن تغيي���رات المطابقة للمقياس المرجعى ه���ذه دون حاجة إلى أى‬
‫توقيع أو إجراء أو موافقة على أى وجه آخر من الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات‬
‫أخرى واردة فى هذه االتفاقية) ؛‬
‫(و) وال يتحمل البنك أى مسؤولية عن أى استخدام لتقديره أو قرارات أو إقرارات‬
‫أخرى تتخذ فيما يتعلق بأى مس���ائل مش���مولة بالبند ‪ ،4-3،‬بما فى ذلك‪ ،‬على سبيل‬
‫المث���ال ال الحصر‪ ،‬إذا ما كان حدث اس���تبدال مقي���اس مرجعى قد حدث أو لم يحدث‪،‬‬
‫و‪/‬أو تنفي���ذ أو عدم تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى أو تغييرات مماثلة‬
‫على هذه االتفاقية‪ ،‬و‪/‬أو تس���ليم أو عدم تس���ليم أى إشعار استبدال مقياس مرجعي‪،‬‬
‫و‪/‬أو تحدي���د أو ع���دم تحديد أى س���عر مرجعى بديل أو هامش ضب���ط لمعدل التمويل‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫المضمون لليلة واحدة ألجل ‪ ،‬ويكون أى إقرار أو قرار أو اختيار قد يتخذه البنك بموجب‬

‫قاطعا‬
‫تروني‬
‫البند ‪ 4-3‬بما فى ذلك أى إقرار بش���أن مدة أو س���عر أو ضبط أو وقوع أو عدم وقوع‬
‫حدث أو ظرف أو تاريخ وأى قرار باتخاذ أى إجراء أو االمتناع عن اتخاذه يكون ً‬
‫ة ال يع‬
‫وملزم���ا طالما خال من الخطأ البي���ن ويجوز اتخاذه وفق تقدير البنك وحده ودون موافقة‬
‫ً‬
‫من الحكومة باستثناء ما هو منصوص صراحة فى كل حالة بموجب المادة ‪. 4-3‬‬
‫تد بها‬

‫اتفاقية التمويل الرابعة تأجير المعدات الس���تخدامها فى مش���روع محطة كهرباء‬

‫غرب القاهرة ‪:‬‬
‫عند ا‬

‫‪ 2.5‬تخضع اتفاقية التمويل الرابعة للتعديل على النحو التالى ‪:‬‬

‫ل‬

‫‪ 2.5.1‬تُ���درج التعريفات التالية فى المواض���ع األبجدية الصحيحة ذات الصلة فى‬

‫تداول‬

‫المادة ‪( 1‬التعريفات) ‪:‬‬

 ‫‪35‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫«هام���ش الضبط» هو الفرق بين المقياس المرجعى األصلى للتس���عير والمقياس‬

‫المرجع���ى المعدل للتس���عير المعدل بموج���ب اتفاقية تعديل مبرمة بي���ن الطرفين‪ ،‬وقد‬
‫يكون موج ًبا أو س���ال ًبا أو صف ًرا و ُيحدده البنك اإلس�ل�امى للتنمية وفقا ألس���اس فارق‬
‫البديل���ة ‏‪Alternative Reference‬‬ ‫التعديل الذى أوصت به لجنة األس���عار المرجعية‬
‫‪ Rates Committee‬والمؤسس���ة الدولي���ة للمقايضات والمش���تقات ‏‪International‬‬
‫‪( )Swaps and Derivatives Association‬حسب االقتضاء) ‪ ،‬بهدف الحفاظ على‬
‫المقومات االقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية»‪.‬‬
‫«حدث استبدال المقياس المرجعى» ‪:‬يعنى ‪ ،‬فيما يتعلق بمعدل التمويل المضمون‬
‫لليلة واحدة ألجل ‪:‬‬
‫قاطعا طالما خ�ل�ا من الخطأ‬
‫(أ) إق���رار م���ن البنك بحس���ن نية (ويكون اإلق���رار ً‬
‫البين) بأن ما ال يقل عن عشرة (‪ )10‬عمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد‬
‫مماثلة مقدمة من ممولين دوليين لجهات متعهدة فى أوضاع مش���ابهة يجرى تنفيذها‬
‫أو تعديلها فى ذلك الوقت (حسب االقتضاء) لتضمين أو اعتماد سعر مقياس مرجعى‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫جديد ليحل محل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛‬
‫قاطعا طالما خال من الخطأ‬
‫(ب) أو إقرار من البنك بحس���ن نية(ويكون اإلق���رار ً‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫البين) بما يلى ‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫تد بها‬

‫(أ) إص���دار جهة إدارة معدل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل أو جهة الرقابة‬
‫عليها إعالنا للجمهور بأن جهة اإلدارة هذه فى حالة إعسار ؛‬
‫عند ا‬

‫(ب) أو أن معلوم���ات ق���د نش���رت فى أى أمر أو مرس���وم أو إش���عار أو التماس‬

‫أو دع���وى أي���ا كان وصفها مما ص���در عن أو أودع لدى محكمة أو بورصة أو س���لطة‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫تنظيمي���ة أو هيئ���ة إدارية أو تنظيمية أو قضائية مماثلة‪ ،‬تؤكد بش���كل معقول أن جهة‬
‫إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل فى حالة إعسار ‪،‬‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪36‬‬

‫ويش���ترط لذلك فى كل حالة أال توجد فى ذلك الوقت جهة إدارة أخرى تخلفها فى‬
‫مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛‬
‫‪ - 2‬أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو جهة الرقابة‬
‫التنظيمي���ة على جهة معدل التمويل المضمون لليل���ة واحدة ألجل‪ ،‬أو نظام االحتياطى‬
‫الفيدرال���ى ف���ى الواليات المتحدة‪ ،‬أو مس���ؤول إعس���ار يتمتع بوالية عل���ى جهة إدارة‬
‫مع���دل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ‪ ،‬أو س���لطة حل له���ا والية على جهة إدارة‬
‫معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ‪ ،‬أو محكمة أو كيان مما له س���لطة إعس���ار‬
‫أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل إعال ًنا للجمهور‬
‫ب���أن جه���ة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل قد توقفت أو س���تتوقف عن‬
‫إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل بصفة دائمة أو إلى أجل غير مس���مى‬
‫وأنه ال توجد فى ذلك الوقت جهة إدارة أخرى تخلفها فى مواصلة إتاحة معدل التمويل‬
‫المضمون لليلة واحدة ألجل ؛‬
‫‪ - 3‬أو إصدار جهة الرقابة التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫واحدة ألجل‪ ،‬أو نظام االحتياطى الفيدرالى فى الواليات المتحدة‪ ،‬أو مس���ؤول إعس���ار‬
‫تروني‬
‫يتمت���ع بوالي���ة على جهة إدارة مع���دل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‪ ،‬أو س���لطة‬
‫ة ال يع‬
‫ح���ل لها والية على جه���ة إدارة معدل التمويل المضمون لليل���ة واحدة ألجل أو محكمة‬
‫أو كيان مما له سلطة إعسار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة‬
‫تد بها‬

‫واح���دة ألجل إعالنا للجمهور ب���أن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل قد أوقف‬
‫أو سيوقف بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى‪ ،‬وأنه ال توجد فى ذلك الوقت جهة إدارة‬
‫عند ا‬

‫أخرى تخلف فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛‬
‫‪ - 4‬أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو جهة الرقابة‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫عليها إعالنا بأن اس���تخدام مع���دل التمويل المضمون لليلة واح���دة ألجل لم يعد جائزا‬
‫أو لم يعد معب ًرا ؛‬
 ‫‪37‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫(ج) أو إقرار من البنك بحس���ن نية (ويكون اإلق���رار قاطعا طالما خال من الخطأ‬
‫البي���ن) بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل لم يعد على أى وجه آخر مالئما‬
‫ألغراض االس���تخدام كسعر مقياس مرجعى بالنس���بة إلى التمويل الممنوح بموجب هذه‬
‫االتفاقية»‪.‬‬
‫«هيئة الترش���يح ذات الصلة ‪ :‬تعنى أى بنك مركزى أو جهة تنظيمية أو أى سلطة‬
‫رقابي���ة أخ���رى أو مجموع���ة منها‪ ،‬أو أى فري���ق عامل أو لجنة مما يرعاه أو يترأس���ه‪،‬‬
‫بناء على طلب ‪ ،‬أى منها أو مجلس االس���تقرار‬
‫أو يؤيده أو يجمعه رس���م ًيا أو يتألف ً‬
‫المال���ى أو مجلس االحتياطى الفيدرال���ى أو مصرف االحتياطى الفيدرالى فى نيويورك‬
‫أو أى جهة تخلفه»‪.‬‬
‫«تعدي���ل المقي���اس المرجع���ى البديل‪ :‬يعن���ى التعديالت التى تج���رى على هذه‬
‫االتفاقية المشار إليها فى المادة ‪ 3-4‬منها»‪.‬‬
‫«س���عر مرجعى بديل» ‪ :‬يعنى الس���عر الذى يختاره البنك وف���ق تقديره وحده ومع‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫األخذ فى االعتبار أى سعر ‪:‬‬
‫تروني‬
‫‪ - 1‬تعينه أو تسميه أو توصى به رسم ًيا معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛‬
‫‪ - 2‬أو تعينه أو تسميه أو توصى به رسم ًيا أى هيئة تنظيم ذات صلة ؛‬
‫ة ال يع‬
‫عموما فى س���وق التمويل الدولى لعمليات تمويل مؤسسى ثنائى‬
‫ً‬ ‫‪ - 3‬يكون مقبو ًال‬
‫أو مش���ترك بم���دد مماثلة مقدمة من مقرضين دوليين المقترضين فى أوضاع مش���ابهة‬
‫تد بها‬

‫باعتب���اره الخلف المالئم لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل مما يس���تدل عليه‬
‫باعتماد هذا الس���عر أو تضمينه (س���واء كان ذلك إبراما أصل ًيا أو تعدي ًال) فيما ال يقل‬
‫عند ا‬

‫عن عشر (‪ )10‬عمليات تمويل من هذا القبيل ؛‬

‫ل‬

‫‪ - 4‬أو الذى يعبر كمعدل س���نوى بالنسبة المئوية عن التكلفة التى يتحملها البنك‬
‫تداول‬

‫لتقديم التمويل بموجب هذه االتفاقية من أى مصدر قد يختاره بشكل معقول»‪.‬‬

 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪38‬‬

‫«مع���دل التمويل المضمون لليل���ة واحدة»‪ :‬يعنى معدل التموي���ل المضمون لليلة‬
‫واحدة الذى يخضع إلدارة بنك االحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى ش���خص آخر‬
‫يتولى إدارة هذا المعدل) والمنشور (قبل أى عملية تصحيح أو إعادة حساب أو إعادة‬
‫نش���ر تجريها جه���ة اإلدارة) عن طريق بنك االحتياطى الفيدرال���ى فى نيويورك (أو أى‬
‫شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل)»‪.‬‬
‫«مع���دل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‪ :‬يعنى الس���عر المرجعى الذى تديره‬
‫إدارة المقياس المرجعى لمجموعة بورصة ش���يكاغو التجارية المحدودة (أو أى شخص‬
‫آخر يتولى إدارة هذا المعدل) لمدة ‪ 6‬أشهر والمنشور (قبل أى عملية تصحيح أو إعادة‬
‫حساب أو إعادة نشر تجريها جهة اإلدارة) عن طريق إدارة المقياس المرجعى لمجموعة‬
‫بورصة ش���يكاغو التجارية المحدودة (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل) على‬
‫أن يعتب���ر مع���دل التموي���ل المضم���ون لليل���ة واح���دة ألج���ل صف��� ًرا إذا كان الس���عر‬
‫المذكور سال ًبا»‪.‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫«هام���ش الضب���ط لمعدل التمويل المضمون لليلة واح���دة ألجل‪ :‬يعنى الفارق بين‬
‫تروني‬
‫معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل والس���عر المرجعى البديل‪ ،‬وقد يكون موج ًبا‬
‫أو س���ال ًبا أو صف��� ًرا‪ ،‬ويحدده البنك وف���ق تقديره وحده بهدف الحف���اظ على المقومات‬
‫ة ال يع‬
‫االقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية‪ ،‬مع مراعاة ‪:‬‬
‫(أ) أى تحدي���د أو توصي���ة بهام���ش ضبط‪ ،‬أو طريقة لحس���اب أو تحديد هامش‬
‫تد بها‬

‫الضبط هذا‪ ،‬الس���تبدال معدل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل فى ذلك الوقت من‬
‫قبل الرابطة الدولية للمبادالت ‪ ،‬والمشتقات أو هيئة الترشيح ذات الصلة ؛ أو‬
‫عند ا‬

‫(ب) أى اتفاقية س���وق ناشئة أو س���ائدة فى ذلك الوقت لتحديد ضبط الهوامش‪،‬‬
‫ل‬

‫أو طريقة لحس���اب أو تحديد ضبط الهوامش هذا لبديل معدل التمويل المضمون لليلة‬
‫تداول‬

‫واحدة ألجل»‪.‬‬
 ‫‪39‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫‪ 2.5.2‬يلغى البند ‪ 2-3‬من المادة ‪( 3‬أقساط اإليجار) بأكملها ويستعاض عنها‬

‫بما يلى ‪:‬‬
‫«‪ : 3-2‬يلتزم البنك بحس���اب أقس���اط اإليجار المس���تحقة ثم إخطار الحكومة‬
‫بجدول الس���داد للموافقة عليه‪ .‬يتكون قسط اإليجار من حصة من سعر شراء المعدات‬
‫باإلضافة إلى هامش متغير يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لمدة ستة (‪)6‬‬
‫أش���هر باإلضافة إلى ‪ 115‬نقطة أساس س���نو ًيا باإلضافة إلى هامش الضبط بحد أدنى‬
‫واحد بالمائة (‪ )% 1‬وبحد أقصى اثنى عشر بالمائة (‪. »)%12‬‬
‫‪ُ 2.5.3‬ي���درج الحكم التالى باعتباره البند ‪ 4-3‬الجديد من المادة ‪( 3‬أقس���اط‬
‫اإليجار) ‪:‬‬
‫«‪ 3-4‬بغ���ض النظر عن أى ش���يء يخالف ما ورد فى ه���ذه االتفاقية‪ ،‬وبعد إقرار‬
‫البن���ك بحس���ن نية ( ويكون اإلق���رار قاطعا طالما خال من الخط���أ البين) بوقوع حدث‬
‫استبدال للمقياس المرجعى ‪:‬‬
‫(أ) يج���وز للبنك‪ ،‬وفق تقديره وح���ده أن يقترح تعديالت على هذه االتفاقية تنص‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫على استخدام سعر مرجعى بديل ؛‬
‫تروني‬
‫‪ - 1‬ومواءمة أى حكم من هذه االتفاقية الستخدام السعر المرجعى البديل هذا ؛‬
‫‪ - 2‬والتمكي���ن من اس���تخدام الس���عر المرجعى البديل هذا لحس���اب أى معدالت‬
‫ة ال يع‬
‫أو أحكام منطبقة (بما فى ذلك على سبيل المثال ال الحصر أى تغييرات تبعية الزمة‬
‫للتمكين من استخدام السعر المرجعى البديل ألغراض هذه االتفاقية) ؛‬
‫تد بها‬

‫‪ - 3‬وتنفيذ اتفاقيات السوق المنطبقة على السعر المرجعى البديل ذلك ؛‬

‫‪ - 4‬والنص على أحكام اس���تبدال (واالختالل فى السوق) مالئمة للسعر المرجعى‬
‫عند ا‬

‫البديل ذلك ؛‬
‫‪ - 5‬وضبط التسعير بحيث يخفض أو يلغى بالقدر العملى المعقول‪ ،‬أى نقل للقيمة‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫االقتصادي���ة من أحد طرفى هذه االتفاقية إلى آخر نتيجة لتطبيق هذا الس���عر المرجعى‬
‫البديل عن طريق هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛ و‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪ - 6‬وتقديم أى تغييرات فنية أو إدارية أو تش���غيلية أخرى فى هذه االتفاقية يقرر‬

‫البنك أنها قد تكون مناسبة لتعكس اعتماد وتنفيذ سعر مرجعى بديل وهامش الضبط‬
‫لمع���دل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل بما يس���مح بإدارة البن���ك له بطريقة تتفق‬
‫إلى حد كبير مع ممارس���ات الس���وق يس���مح (أو‪ ،‬إذا قرر البنك أن اعتماد أى جزء من‬
‫ممارس���ات السوق هذه ليس ممكنًا من الناحية اإلدارية أو إذا قرر البنك عدم وجود أى‬
‫ممارسة سوق إلدارة السعر المرجعى البديل هذا‪ ،‬فبأى طريقة إدارة أخرى يرى البنك أنها‬
‫ضرورية بش���كل معقول فيما يتعلق بإدارة هذه االتفاقية) (ويطلق على هذه التغييرات‬
‫الفنية أو اإلدارية أو التشغيلية‪ ،‬تغييرات مطابقة المقياس المرجعي) ؛‬
‫(ب) وإذا كان البن���ك ين���وي‪ ،‬وف���ق تقديره وحده ‪ ،‬اقت���راح تعديل مقياس مرجعى‬
‫بديل‪ ،‬فسيخطر الحكومة بكل مما يلى فى إشعار واحد أو أكثر (ويطلق على كل منها‬
‫كل إشعار استبدال مقياس مرجعى) ويورد ما يلى ‪:‬‬
‫‪ - 1‬أن حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث‪ ،‬وبموجب أى فقرة من تعريفه ؛‬
‫‪ - 2‬والسعر المرجعى البديل المقترح ؛‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫‪ - 3‬وهامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل المقترح ؛‬
‫تروني‬
‫‪ - 4‬والتعدي�ل�ات األخ���رى المقترح إجراؤها على هذه االتفاقية مما قد يش���مل أى‬
‫تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى ؛‬
‫ة ال يع‬
‫‪ - 5‬والتاري���خ (التواري���خ) الذى ينبغى أن يبدأ في���ه ‪ /‬فيها نفاذ تعديل المقياس‬
‫المرجعى البديل ذى الصلة على هذه االتفاقية (على أال يكون قبل نهاية تاريخ االستجابة‬
‫تد بها‬

‫(كما هو معرف أدناه)) ؛‬

‫(ج) وإذا كانت الحكومة ‪:‬‬
‫عند ا‬

‫‪ - 1‬قد وافقت كتاب ًيا (وال تكون هذه الموافقة قابلة لإللغاء) قبل تاريخ االستجابة‬
‫على التعديالت المنصوص عليها فى إش���عار استبدال المقياس المرجعى (أو أى‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫إش���عار منقح آخر باس���تبدال المقياس المرجعى يوافق عليه البنك والحكومة قبل تاريخ‬
‫االستجابة) ؛‬
 ‫‪41‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫‪ - 2‬و ‪ /‬أو ال تخط���ر البن���ك صراح���ة كتاب ًي���ا وفق���ا للفقرة (د) أدن���اه قبل تاريخ‬
‫االستجابة بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو على هامش الضبط‬
‫لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل المبين فيه ‪ ،‬أو باعتقادها بحس���ن نية أن‬
‫حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع ؛‬
‫فإن هذه االتفاقية تعدل وفقا ألحكام إش���عار اس���تبدال المقياس المرجعى بما فى‬
‫ذلك تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى وتكون هذه التعديالت نهائية وملزمة‬
‫وحاس���مة على الحكومة وتس���رى فى التواريخ ذات الصلة المحددة فى إش���عار استبدال‬
‫المقي���اس المعي���ارى (أو فيما يتعلق بالفقرة (ج) (‪ )1‬أع�ل�اه‪ ،‬فى التاريخ الذى تقدم‬
‫فيه الحكومة موافقتها الكتابية على التعديالت المنصوص عليها فى إش���عار استبدال‬
‫المقي���اس المعي���ارى) دون أى توقي���ع أو إج���راء أو موافق���ة على نحو آخ���ر من جانب‬
‫الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه االتفاقية) ؛‬
‫(د) وإذا أخطرت الحكومة البنك خالل ‪ 10‬أيام عمل من تاريخ إش���عار اس���تبدال‬
‫المقياس المرجعى (تاريخ (االستجابة) بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫البدي���ل أو هام���ش الضبط لمع���دل التمويل المضم���ون لليلة واحدة ألج���ل المبين فيه‬
‫أو باعتقادها بحس���ن نية أن حدث اس���تبدال مقياس مرجعى لم يقع‪ ،‬يكون للحكومة‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫الحري���ة فى مطالبة البنك كتاب ًيا بتس���وية مبكرة للتموي���ل المقدم بموجب هذه االتفاقية‬
‫(طلب تسوية مبكرة) ‪.‬‬
‫تد بها‬

‫وعلى البنك خالل عش���رة أيام عمل من اس���تالمه طلب تسوية مبكرة أن يرسل إلى‬
‫الحكومة إشعا ًرا كتاب ًيا يحدد ما يلى ‪:‬‬
‫عند ا‬

‫‪ - 1‬التاريخ الذى يجب فيه تنفيذ التسوية المبكرة‪ ،‬على أن يقرره البنك وفق تقديره‬
‫وحده (تاريخ التسوية المبكرة) ؛‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫‪ - 2‬والمبلغ المطلوب من الحكومة دفعه للبنك فى تاريخ التسوية المبكرة‪ ،‬ويساوى‬

‫مجموع كل عمليات الصرف التى قدمها البنك إلى الحكومة حتى تاريخ التسوية المبكرة‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪42‬‬

‫باإلضافة إلى أى دفعة سداد مسبق مستحقة ولكن غير مدفوعة على كل من عمليات‬
‫الص���رف هذه حتى تاريخ التس���وية المبكرة (محس���وبة وف ًقا له���ذا البند (‪( )4-3‬مبلغ‬
‫التسوية المبكرة)‪ ،‬و‬
‫‪ - 3‬ومن ثم تكون الحكومة مطالبة بسداد مبلغ التسوية المبكرة فى تاريخ التسوية‬
‫المبكرة ليكون ذلك تسوية كاملة ونهائية للتمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية‪ .‬ومنعا‬
‫ألى لبس إذا تخلفت الحكومة عن إش���عار البنك حتى تاريخ االس���تجابة كما هو مبين‬
‫ف���ى ه���ذه الفقرة (د) ‪ ،‬يطبق الس���عر المرجعى البديل وهامش الضب���ط لمعدل التمويل‬
‫المضمون لليلة واحدة ألجل المقترحان فى إش���عار استبدال المقياس المرجعى على هذه‬
‫االتفاقية اعتبا ًرا من التاريخ المحدد فى إشعار استبدال المقياس المرجعى هذا ؛‬
‫(ه���ـ) وتعزي���زًا لألحكام س���الفة الذك���ر‪ ،‬فيما يتعل���ق بتنفيذ س���عر مرجعى بديل‬
‫أو هام���ش ضبط لمعدل التمويل المضمون لليل���ة واحدة ألجل عقب اعتماده من خالل‬
‫تعديل مقياس مرجعى بديل‪ ،‬يحق للبنك‪ ،‬حس���ب تقديره وحده‪ ،‬إجراء تغييرات مطابقة‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫للمقي���اس المرجع���ى م���ن وقت آلخر‪ ،‬وبغض النظر عن أى ش���يء يخال���ف هذا فى هذه‬
‫تروني‬
‫االتفاقية‪ ،‬تس���رى أى تعديالت منفذة لتغيي���رات المطابقة للمقياس المرجعى هذه لدى‬
‫تس���ليم تعديل يتضمن تغيي���رات المطابقة للمقياس المرجعى ه���ذه دون حاجة إلى أى‬
‫ة ال يع‬
‫توقيع أو إجراء أو موافقة على أى وجه آخر من الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات‬
‫أخرى واردة فى هذه االتفاقية) ؛‬
‫تد بها‬

‫(و) وال يتحمل البنك أى مسؤولية عن أى استخدام لتقديره أو قرارات أو إقرارات‬

‫أخرى تتخذ فيما يتعلق بأى مس���ائل مش���مولة بالبند ‪ 4-3‬بما فى ذلك‪ ،‬على س���بيل‬
‫عند ا‬

‫المثال ال الحصر‪ ،‬إذا ما كان حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث أو لم يحدث‪ ،‬و‪/‬‬
‫ل‬

‫أو تنفيذ أو عدم تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى أو تغييرات مماثلة على‬
‫تداول‬

‫هذه االتفاقية‪ ،‬و‪/‬أو تس���ليم أو عدم تس���ليم أى إشعار استبدال مقياس مرجعي‪ ،‬و‪/‬أو‬
 ‫‪43‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫تحديد أو عدم تحديد أى سعر مرجعى بديل أو هامش ضبط لمعدل التمويل المضمون‬
‫لليل���ة واحدة ألج���ل‪ ،‬ويكون أى إقرار أو قرار أو اختيار قد يتخ���ذه البنك بموجب البند‬
‫"‪ 4-3‬بم���ا فى ذلك أى إقرار بش���أن مدة أو س���عر أو ضبط أو وق���وع أو عدم وقوع حدث‬
‫قاطعا‬
‫أو ظ���رف أو تاري���خ وأى ق���رار باتخاذ أى إجراء أو االمتناع ع���ن اتخاذه يكون ً‬
‫وملزم���ا طالما خال الخطأ البين‪ ،‬ويجوز اتخاذه وفق تقدير البنك وحده ودون موافقة من‬
‫ً‬
‫الحكومة باستثناء ما هو منصوص صراحة فى كل حالة بموجب المادة ‪.4-3‬‬
‫اتفاقية التمويل الخامس���ة‪ :‬تأجير المعدات الستخدامها فى مشروع تطوير محطة‬
‫كهرباء غرب دمياط ‪:‬‬
‫‪ 2.6‬تخضع اتفاقية التمويل الخامسة للتعديل على النحو التالى ‪:‬‬
‫‪ 2.6.1‬ت���درج التعريفات التالية فى المواضع األبجدية الصحيحة ذات الصلة فى‬
‫المادة ‪( 1‬التعريفات) ‪:‬‬
‫هام���ش الضبط ‪ :‬هو الف���رق بين المقياس المرجعى األصلى للتس���عير والمقياس‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫المرجع���ى المعدل للتس���عير المعدل بموج���ب اتفاقية تعديل مبرمة بي���ن الطرفين‪ ،‬وقد‬
‫تروني‬
‫يكون موج ًبا أو س���ال ًبا أو صف ًرا و ُيحدده البنك اإلس�ل�امى للتنمية وفقا ألس���اس فارق‬
‫التعديل الذى أوصت به لجنة األس���عار المرجعية البديلة‏‪Alternative Reference‬‬
‫ة ال يع‬
‫‪ Rates Committee‬والمؤسس���ة الدولية للمقايضات والمشتقات‏‪International‬‬
‫‪( Swaps and Derivatives Association‬حس���ب االقتض���اء) ‪ ،‬بهدف الحفاظ‬
‫تد بها‬

‫على المقومات االقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية»‪.‬‬
‫«حدث استبدال المقياس المرجعى ‪ :‬يعني‪ ،‬فيما يتعلق بمعدل التمويل المضمون‬
‫عند ا‬

‫لليلة واحدة ألجل‪:‬‬

‫ل‬

‫قاطعا طالما خ�ل�ا من الخطأ‬

‫(أ) إق���رار م���ن البنك بحس���ن نية (ويكون اإلق���رار ً‬
‫تداول‬

‫البين) بأن ما ال يقل عن عشرة (‪ )10‬عمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪44‬‬

‫مماثلة مقدمة من ممولين دوليين لجهات متعهدة فى أوضاع مش���ابهة يجرى تنفيذها‬
‫أو تعديلها فى ذلك الوقت (حسب االقتضاء) لتضمين أو اعتماد سعر مقياس مرجعى‬
‫جديد ليحل محل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛‬
‫قاطعا طالما خال من الخطأ‬
‫(ب) أو إقرار من البنك بحس���ن نية (ويكون اإلقرار ً‬
‫البين) بما يلى ‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(أ) إص���دار جهة إدارة معدل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل أو جهة الرقابة‬
‫عليها إعالنا للجمهور بأن جهة اإلدارة هذه فى حالة إعسار ؛‬
‫(ب) أو أن معلوم���ات ق���د نش���رت فى أى أمر أو مرس���وم أو إش���عار أو التماس‬
‫أو دع���وى أي���ا كان وصفها مما ص���در عن أو أودع لدى محكمة أو بورصة أو س���لطة‬
‫تنظيمية أو هيئة إدارية أو تنظيمية أو قضائية مماثلة‪ ،‬تؤكد بش���كل‪ /‬معقول أن جهة‬
‫إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل فى حالة إعسار ‪،‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫ويش���ترط لذلك فى كل حالة أال توجد فى ذلك الوقت جهة إدارة أخرى تخلفها فى‬
‫تروني‬
‫مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛‬
‫‪ - 2‬أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ‪ ،‬أو جهة الرقابة‬
‫ة ال يع‬
‫التنظيمي���ة على جهة مع���دل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ‪ ،‬أو نظام االحتياطى‬
‫الفيدرال���ى ف���ى الواليات المتحدة‪ ،‬أو مس���ؤول إعس���ار يتمتع بوالية عل���ى جهة إدارة‬
‫تد بها‬

‫مع���دل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ‪ ،‬أو س���لطة حل له���ا والية على جهة إدارة‬
‫معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ‪ ،‬أو محكمة أو كيان مما له س���لطة إعس���ار‬
‫عند ا‬

‫أو ح���ل مماثل���ة على جه���ة إدارة معدل التموي���ل المضمون لليلة واح���دة ألجل إعال ًنا‬
‫ل‬

‫للجمه���ور ب���أن جهة إدارة مع���دل التمويل المضم���ون لليلة واحدة ألجل ق���د توقفت أو‬
‫تداول‬

‫ستتوقف عن إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل بصفة دائمة أو إلى أجل‬
 ‫‪45‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫غير مس���مى ‪ ،‬وأنه ال توجد فى ذلك الوقت جهة إدارة أخرى تخلفها فى مواصلة إتاحة‬
‫معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛‬
‫‪ - 3‬أو إصدار جهة الرقابة التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة‬
‫واحدة ألجل‪ ،‬أو نظام االحتياطى الفيدرالى فى الواليات المتحدة‪ ،‬أو مس���ؤول إعس���ار‬
‫يتمت���ع بوالي���ة على جه���ة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ‪ ،‬أو س���لطة‬
‫ح���ل لها والية على جه���ة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ‪ ،‬أو محكمة‬
‫أو كيان مما له س���لطة إعس���ار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون‬
‫لليل���ة واحدة ألجل ‪ ،‬إعالنا للجمهور بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل قد‬
‫أوقف أو س���يوقف بصفة دائمة أو إلى أجل غير مس���مى‪ ،‬وأنه ال توجد فى ذلك الوقت‬
‫جهة إدارة أخرى تخلف فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛‬
‫‪ - 4‬أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو جهة الرقابة‬
‫عليها إعالنا بأن اس���تخدام مع���دل التمويل المضمون لليلة واح���دة ألجل لم يعد جائزًا‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫أو لم يعد معب ًرا ؛‬
‫طالما خال من الخطأ‬ ‫تروني‬
‫(ج) أو إقرار من البنك بحس���ن نية (ويكون اإلق���رار قاطعا ً‬
‫البي���ن) ب���أن معدل التمويل المضم���ون لليلة واحدة ألجل لم يعد عل���ى أى وجه ‪،‬آخر ‪،‬‬
‫ة ال يع‬
‫مالئما ألغراض االستخدام كسعر مقياس مرجعى بالنسبة إلى التمويل الممنوح بموجب‬
‫هذه االتفاقية ‪.‬‬
‫تد بها‬

‫«هيئة الترش���يح ذات الصلة‪ :‬تعنى أى بنك مركزى أو جهة تنظيمية أو أى س���لطة‬
‫رقابي���ة أخ���رى أو مجموع���ة منها‪ ،‬أو أى فري���ق عامل أو لجنة مما يرعاه أو يترأس���ه‪،‬‬
‫عند ا‬

‫بناء على طلب ‪ ،‬أى منها أو مجلس االس���تقرار‬

‫أو يؤيده أو يجمعه رس���م ًيا أو يتألف ً‬
‫ل‬

‫المال���ى أو مجلس االحتياطى الفيدرال���ى أو مصرف االحتياطى الفيدرالى فى نيويورك‬

‫تداول‬

‫أو أى جهة تخلفه»‪.‬‬

 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪46‬‬

‫«تعدي���ل المقي���اس المرجع���ى البديل ‪ :‬يعن���ى التعديالت التى تج���رى على هذه‬
‫االتفاقية المشار إليها فى المادة ‪ 3-4‬منها»‪.‬‬
‫سعر مرجعى بديل»‪ :‬يعنى السعر الذى يختاره البنك وفق تقديره وحده ومع األخذ‬
‫فى االعتبار أى سعر ‪:‬‬
‫"‪ - 1‬تعين���ه أو تس���ميه أو توص���ى ب���ه رس���م ًيا مع���دل التموي���ل المضم���ون لليلة‬
‫واحدة ألجل ؛‬
‫‪ - 2‬أو تعينه أو تسميه أو توصى به رسم ًيا أى هيئة تنظيم ذات صلة ؛‬
‫عموما فى س���وق التمويل الدولى لعمليات تمويل مؤسسى ثنائى‬
‫ً‬ ‫‪ - 3‬يكون مقبو ًال‬
‫أو مش���ترك بم���دد مماثلة مقدمة من مقرضين دوليين المقترضين فى أوضاع مش���ابهة‬
‫باعتب���اره الخلف المالئم لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل مما يس���تدل عليه‬
‫باعتماد هذا الس���عر أو تضمينه (س���واء كان ذلك إبراما أصل ًيا أو تعدي ًال) فيما ال يقل‬
‫عن عشر (‪ )10‬عمليات تمويل من هذا القبيل ؛‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫(‪ )4‬أو الذى يعبر كمعدل سنوى بالنسبة المئوية عن التكلفة التى يتحملها البنك‬
‫لتقديم التمويل بموجب هذه االتفاقية من أى مصدر قد يختاره بشكل معقول»‪.‬‬
‫«معدل التمويل المضمون لليلة واحدة» يعنى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫الذى يخضع إلدارة بنك االحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى ش���خص آخر يتولى‬
‫إدارة هذا المعدل) والمنش���ور (قبل أى عملية تصحيح أو إعادة حس���اب أو إعادة نشر‬
‫تد بها‬

‫تجريها جهة اإلدارة) عن طريق بنك االحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى ش���خص‬
‫آخر يتولى نشر هذا المعدل)» ‪.‬‬
‫عند ا‬

‫«مع���دل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‪ :‬يعنى الس���عر المرجعى الذى تديره‬
‫ل‬

‫إدارة المقياس المرجعى لمجموعة بورصة ش���يكاغو التجارية المحدودة (أو أى ش���خص‬
‫تداول‬

‫آخر يتولى إدارة هذا المعدل) لمدة ‪ 6‬أشهر والمنشور (قبل أى عملية تصحيح أو إعادة‬
 ‫‪47‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫حساب أو إعادة نشر تجريها جهة اإلدارة) عن طريق إدارة المقياس المرجعى لمجموعة‬
‫بورصة شيكاغو التجارية المحدودة (أو أى شخص آخر يتولى نشر هذا المعدل) على أن‬
‫يعتبر معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل صف ًرا إذا كان السعر المذكور سال ًبا»‪.‬‬
‫هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‪ :‬يعنى الفارق بين معدل‬
‫التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل والسعر المرجعى البديل‪ ،‬وقد يكون موج ًبا أو سال ًبا‬
‫أو صف��� ًرا‪ ،‬ويحدده البنك وفق تقديره وحده به���دف الحفاظ على المقومات االقتصادية‬
‫المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية‪ ،‬مع مراعاة‬
‫(أ) أى تحدي���د أو توصي���ة بهام���ش ضبط‪ ،‬أو طريقة لحس���اب أو تحديد هامش‬
‫الضبط هذا‪ ،‬الس���تبدال معدل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل فى ذلك الوقت من‬
‫قبل الرابطة الدولية للمبادالت ‪ ،‬والمشتقات أو هيئة الترشيح ذات الصلة ؛ أو‬
‫(ب) أى اتفاقية س���وق ناشئة أو س���ائدة فى ذلك الوقت لتحديد ضبط الهوامش‪،‬‬
‫أو طريقة لحس���اب أو تحديد ضبط الهوامش هذا لبديل معدل التمويل المضمون لليلة‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫واحدة ألجل»‪.‬‬
‫تروني‬
‫‪ُ 2.6.2‬يلغى البند ‪ 2-3‬من المادة (‪( )3‬أقس���اط اإليجار) بأكملها ويس���تعاض‬
‫عنها بما يلى ‪:‬‬
‫ة ال يع‬
‫«‪ »3.2‬يلتزم البنك بحساب أقساط اإليجار المستحقة ثم إخطار الحكومة بجدول‬
‫السداد للموافقة عليه‪ .‬يتكون قسط اإليجار من حصة من سعر شراء المعدات باإلضافة‬
‫تد بها‬

‫إل���ى هامش متغير يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لمدة س���تة (‪ )6‬أش���هر‬
‫باإلضافة إلى ‪ 115‬نقطة أس���اس س���نو ًيا باإلضافة إلى هامش الضبط بحد أدنى واحد‬
‫عند ا‬

‫بالمائة (‪ )% 1‬وبحد أقصى اثنى عشر بالمائة (‪. »)%12‬‬

‫ل‬

‫‪ُ 2.6.3‬ي���درج الحك���م التالى باعتب���اره البند ‪ 4-3‬الجديد من المادة ‪ 3‬اقس���اط‬

‫تداول‬

‫اإليجار) ‪:‬‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪48‬‬

‫«‪ »3-4‬بغض النظر عن أى ش���يء يخالف ما ورد فى هذه االتفاقية‪ ،‬وبعد إقرار‬
‫البنك بحس���ن ني���ة (ويكون اإلقرار قاطع���ا طالما خال من الخطأ البي���ن) بوقوع حدث‬
‫استبدال للمقياس المرجعى ‪:‬‬
‫(أ) يج���وز للبنك‪ ،‬وفق تقديره وح���ده أن يقترح تعديالت على هذه االتفاقية تنص‬
‫على استخدام سعر مرجعى بديل ؛‬
‫‪ - 1‬ومواءمة أى حكم من هذه االتفاقية الستخدام السعر المرجعى البديل هذا ؛‬
‫‪ - 2‬والتمكي���ن من اس���تخدام الس���عر المرجعى البديل هذا لحس���اب أى معدالت‬
‫أو أحكام منطبقة (بما فى ذلك على سبيل المثال ال الحصر أى تغييرات تبعية الزمة‬
‫للتمكين من استخدام السعر المرجعى البديل ألغراض هذه االتفاقية) ؛‬
‫‪ - 3‬وتنفيذ اتفاقيات السوق المنطبقة على السعر المرجعى البديل ذلك ؛‬
‫‪ - 4‬والنص على أحكام اس���تبدال (واالختالل فى السوق) مالئمة للسعر المرجعى‬
‫البديل ذلك ؛‬
‫‪ - 5‬وضب���ط التس���عير بحيث يخف���ض أو يلغى بالقدر العمل���ى المعقول ‪ ،‬أى نقل‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫للقيم���ة االقتصادي���ة من أحد طرفى ه���ذه االتفاقية إلى آخر نتيجة لتطبيق هذا الس���عر‬
‫تروني‬
‫المرجعى البديل عن طريق هامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ؛ و‬
‫ة ال يع‬
‫‪ - 6‬وتقديم أى تغييرات فنية أو إدارية أو تش���غيلية أخرى فى هذه االتفاقية يقرر‬
‫البنك أنها قد تكون مناسبة لتعكس اعتماد وتنفيذ سعر مرجعى بديل و هامش الضبط‬
‫تد بها‬

‫لمع���دل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل بما يس���مح بإدارة البن���ك له بطريقة تتفق‬
‫إلى حد كبير مع ممارس���ات الس���وق يسمح (أو ‪ ،‬إذا قرر البنك أن اعتماد أى جزء من‬
‫عند ا‬

‫ممارس���ات السوق هذه ليس ممكنًا من الناحية اإلدارية أو إذا قرر البنك عدم وجود أى‬
‫ممارسة سوق إلدارة السعر المرجعى البديل هذا‪ ،‬فبأى طريقة إدارة أخرى يرى البنك أنها‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫ضرورية بش���كل معقول فيما يتعلق بإدارة هذه االتفاقية) (ويطلق على هذه التغييرات‬
‫الفنية أو اإلدارية أو التشغيلية‪ ،‬تغييرات مطابقة المقياس المرجعى) ؛‬
 ‫‪49‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫(ب) وإذا كان البن���ك ين���وي‪ ،‬وف���ق تقديره وحده ‪ ،‬اقت���راح تعديل مقياس مرجعى‬
‫بديل‪ ،‬فسيخطر الحكومة بكل مما يلى فى إشعار واحد أو أكثر (ويطلق على كل منها‬
‫كل إشعار استبدال مقياس مرجعى) ويورد ما يلى ‪:‬‬
‫‪ - 1‬أن حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث‪ ،‬وبموجب أى فقرة من تعريفه ؛‬
‫‪ - 2‬والسعر المرجعى البديل المقترح ؛‬
‫‪ - 3‬وهامش الضبط لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل المقترح ؛‬
‫‪ - 4‬والتعدي�ل�ات األخ���رى المقترح إجراؤها على هذه االتفاقية مما قد يش���مل أى‬
‫تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى ؛‬
‫‪ - 5‬والتاري���خ (التواري���خ) الذى ينبغى أن يبدأ في���ه ‪ /‬فيها نفاذ تعديل المقياس‬
‫المرجعى البديل ذى الصلة على هذه االتفاقية ( على أال يكون قبل نهاية تاريخ االستجابة‬
‫(كما هو معرف أدناه)) ؛‬
‫(ج) وإذا كانت الحكومة ‪:‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫‪ - 1‬قد وافقت كتاب ًيا (وال تكون هذه الموافقة قابلة لإللغاء) قبل تاريخ االستجابة‬
‫تروني‬
‫عل���ى التعدي�ل�ات المنصوص عليها فى إش���عار اس���تبدال المقي���اس المرجعى (أو أى‬
‫إش���عار منقح آخر باس���تبدال المقياس المرجعى يوافق عليه البنك والحكومة قبل تاريخ‬
‫ة ال يع‬
‫االستجابة)؛‬
‫‪ - 2‬و ‪ /‬أو ال تخط���ر البن���ك صراح���ة كتاب ًي���ا وفق���ا للفقرة (د) أدن���اه قبل تاريخ‬
‫تد بها‬

‫االستجابة بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو على هامش الضبط‬
‫لمع���دل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل المبين فيه‪ ،‬أو باعتقادها بحس���ن نية أن‬
‫عند ا‬

‫حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع ‪،‬‬

‫ل‬

‫ف���إن هذه االتفاقية تعدل وفقا ألحكام إش���عار اس���تبدال المقي���اس المرجعي‪ ،‬بما‬
‫تداول‬

‫ف���ى ذلك تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقي���اس المرجعى وتكون هذه التعديالت نهائية‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪50‬‬

‫وملزمة وحاس���مة على الحكومة وتس���رى فى التواريخ ذات الصلة المحددة فى إش���عار‬
‫استبدال المقياس المعيارى (أو فيما يتعلق بالفقرة (ج) (‪ )1‬أعاله‪ ،‬فى التاريخ الذى‬
‫تق���دم فيه الحكومة موافقته���ا الكتابية على التعديالت المنصوص عليها فى إش���عار‬
‫استبدال المقياس المعيارى) دون أى توقيع أو إجراء أو موافقة على نحو آخر من جانب‬
‫الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه االتفاقية) ؛‬
‫(د) وإذا أخطرت الحكومة البنك خالل ‪ 30‬يوم عمل من تاريخ إش���عار اس���تبدال‬
‫المقياس المرجعى (تاريخ االس���تجابة) بأنها تعترض بحس���ن نية على السعر المرجعى‬
‫البدي���ل أو هامش الضبط لمع���دل التمويل المضمون لليلة واح���دة ألجل المبين فيه أو‬
‫باعتقادها بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع‪ ،‬يكون للحكومة الحرية‬
‫ف���ى مطالبة البنك كتاب ًيا بتس���وية مبكرة للتمويل المق���دم بموجب هذه االتفاقية (طلب‬
‫تسوية مبكرة) يلتزم بأن ُيرسل إلى الحكومة خالل ‪ 30‬يوم عمل من استالم البنك لطلب‬
‫التسوية المبكرة إشعارا خط ًيا ُيحدد ما يلى ‪:‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫‪ - 1‬تاريخ تنفيذ التس���وية المبكرة والذى س��� ُيحدده البنك وفق تقديره وحده (تاريخ‬
‫تروني‬
‫التسوية المبكرة)‪.‬‬
‫‪ - 2‬المبل���غ المطلوب م���ن الحكومة دفعه إلى البنك فى تاريخ التس���وية المبكرة‪،‬‬
‫ة ال يع‬
‫والذى يساوى مجموع كل عمليات السحب التى قدمها البنك إلى الحكومة حتى تاريخ‬
‫التس���وية المبكرة باإلضافة إلى أى دفعة سداد مسبق مستحقة ولكن غير ُمسددة على‬
‫تد بها‬

‫كل من عمليات الصرف هذه حتى تاريخ التس���وية المبكرة (محس���وبة وفقا لهذه المادة‬
‫‪ ( )4-3‬مبلغ التسوية المبكرة)‪.‬‬
‫عند ا‬

‫‪ - 3‬ومن ثم تكون الحكومة مطالبة بسداد مبلغ التسوية المبكرة فى تاريخ التسوية‬
‫ل‬

‫المبكرة كتسوية كاملة ونهائية للتمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية ولتجنب الشك‪،‬‬
‫تداول‬

‫فى حال عدم إخطار الحكومة للبنك حتى تاريخ االس���تجابة المنصوص عليه فى الفقرة‬
 ‫‪51‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫(د) فيطبق السعر المرجعى البديل وهامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة‬
‫ألجل المقترحان فى إش���عار اس���تبدال المقياس المرجعى على هذه االتفاقية اعتبا ًرا من‬
‫التاريخ المنصوص عليه فى إشعار استبدال المقياس المرجعى ‪.‬‬
‫(ه���ـ) وتعزي���زًا لألحكام س���الفة الذك���ر‪ ،‬فيما يتعل���ق بتنفيذ س���عر مرجعى بديل‬
‫أو هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل عقب اعتماده من خالل تعديل‬
‫مقياس مرجعى بديل‪ ،‬يحق للبنك حس���ب تقديره وحده إجراء تغييرات مطابقة للمقياس‬
‫المرجع���ى م���ن وقت آلخ���ر‪ ،‬وبغض النظر عن أى ش���يء يخالف هذا فى ه���ذه االتفاقية‬
‫تس���رى أى تعديالت منف���ذة لتغييرات المطابق���ة للمقياس المرجعى هذه لدى تس���ليم‬
‫تعدي���ل يتضمن تغييرات المطابق���ة للمقياس المرجعى ه���ذه دون حاجة إلى أى توقيع‬
‫أو إج���راء أو موافق���ة عل���ى أى وجه آخر من الحكومة (بغض النظ���ر عن أى متطلبات‬
‫أخرى واردة هنا)‪.‬‬
‫(و) وال يتحمل البنك أى مسؤولية عن أى استخدام لتقديره أو قرارات أو إقرارات‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫أخرى تتخذ فيما يتعلق بأى مس���ائل مش���مولة بالمادة ‪ 4-3‬بما فى ذلك على س���بيل‬
‫المثال ال الحصر‪ ،‬إذا ما كان حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث أو لم يحدث‪ ،‬و‪/‬‬ ‫تروني‬
‫أو تنفيذ أو عدم تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى أو تغييرات مماثلة على‬
‫ة ال يع‬
‫هذه االتفاقية‪ ،‬و‪/‬أو تس���ليم أو عدم تس���ليم أى إشعار استبدال مقياس مرجعي‪ ،‬و‪/‬أو‬
‫تحديد أو عدم تحديد أى س���عر مرجعى بديل أو هامش ضبط معدل التمويل المضمون‬
‫تد بها‬

‫لليلة واحدة ألجل ويكون أى إقرار أو قرار أو اختيار قد يتخذه البنك بموجب المادة ‪3.4‬‬
‫بما فى ذلك أى إقرار بشأن مدة أو سعر أو ضبط أو وقوع أو عدم وقوع حدث أو ظرف‬
‫عند ا‬

‫قاطعا وملزما طالما‬

‫أو تاريخ وأى قرار باتخاذ أى إجراء أو االمتناع عن اتخاذه‪ ،‬يكون ً‬
‫ل‬

‫خال من الخطأ البين‪ ،‬ويجوز اتخاذه وفق تقدير البنك وحده ودون موافقة من الحكومة‪،‬‬
‫تداول‬

‫باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة فى كل حالة بموجب المادة ‪.4-3‬‬

 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪52‬‬

‫اتفاقية التمويل رقم ‪ 6 :‬إيجار معدات الستخدامها فى مشروع الربط الكهربائي‬

‫بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية‬
‫‪ 2.7‬تعدل اتفاقية التمويل رقم ‪ 6‬على النحو التالى ‪:‬‬
‫‪ 2.7.1‬ت���درج التعريف���ات التالية فى الترتيب األبج���دى الصحيح فى المادة (‪)1‬‬
‫التعريفات) ‪:‬‬
‫هام���ش الضبط هو الف���رق بين المقي���اس المرجعى األصلى للتس���عير والمقياس‬
‫المرجعى المعدل للتسعير المعدل بموجب اتفاقية تعديل مبرمة بين الطرفين‪ ،‬وقد يكون‬
‫موج ًبا أو س���البا أو صف ًرا و ُيحدده البنك اإلس�ل�امى للتنمية وف ًقا ألساس فارق التعديل‬
‫ال���ذى أوصت به لجنة األس���عار المرجعية البديل���ة ‏‪Alternative Reference Rates‬‬
‫‪ Committee‬والمؤسس���ة الدولية للمقايضات والمش���تقات ‏‪International Swaps‬‬
‫‪( and Derivatives Association‬حسب االقتضاء) ‪ ،‬بهدف الحفاظ على المقومات‬
‫االقتصادية المستند إليها فى التمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية»‪.‬‬
‫«حدث اس���تبدال المقياس المرجعي‪ :‬يعنى فيما يتعلق بمعدل التمويل المضمون‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫لليلة واحدة ألجل ‪:‬‬
‫قاطعا طالما خ�ل�ا من الخطأ‬ ‫تروني‬
‫(أ) إق���رار م���ن البنك بحس���ن نية (ويكون اإلق���رار ً‬
‫البين) بأن ما ال يقل عن عشرة (‪ )10‬عمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد‬
‫ة ال يع‬
‫مماثلة مقدمة من ممولين دوليين لجهات متعهدة فى أوضاع مش���ابهة يجرى تنفيذها‬
‫أو تعديلها فى ذلك الوقت (حسب االقتضاء) لتضمين أو اعتماد سعر مقياس مرجعى‬
‫تد بها‬

‫جديد ليحل محل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ‪.‬‬
‫قاطعا طالم���ا خال من الخطأ‬
‫(ب) إق���رار من البنك بحس���ن ني���ة (ويكون اإلقرار ً‬
‫عند ا‬

‫البين) بما يلى ‪:‬‬

‫(‪)1‬‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫(أ) إصدار الجهة المسؤولة عن إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‬
‫أو جهة الرقابة عليها إعال ًنا للجمهور بأن هذه الجهة المسؤولة فى حالة إعسار ‪.‬‬
 ‫‪53‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫(ب) أو أن معلوم���ات ق���د ُنش���رت فى أى أمر أو مرس���وم أو إش���عار أو التماس‬

‫أو دعوى أيا كان وصفها مما صدر عن أو أودع لدى محكمة أو هيئة تحكيم أو بورصة‬
‫أو سلطة تنظيمية أو هيئة إدارية أو تنظيمية أو قضائية مماثلة‪ ،‬تؤكد بشكل معقول أن‬
‫جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل فى حالة إعسار ‪.‬‬
‫و ُيش���ترط لذل���ك ف���ى كل حال���ة أال توجد ف���ى ذلك الوق���ت جهة أخ���رى تخلفها‬
‫فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‬
‫‪ - 2‬أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو جهة الرقابة‬
‫التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو نظام االحتياطى‬
‫الفيدرالى فى الواليات المتحدة أو مس���ؤول إعس���ار يتمتع بوالية على جهة إدارة معدل‬
‫التموي���ل المضم���ون لليل���ة واحدة ألجل أو س���لطة حل لها والية على جه���ة إدارة معدل‬
‫التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو محكمة أو كيان له سلطة إعسار أو حل مماثلة‬
‫عل���ى جه���ة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألج���ل إعال ًنا للجمهور بأن جهة‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل قد توقفت أو ستتوقف عن إتاحة معدل‬
‫تروني‬
‫التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى‪ ،‬وأنه ال توجد‬
‫ف���ى ذلك الوقت جهة أخ���رى تخلفها فى مواصلة إتاحة مع���دل التمويل المضمون لليلة‬
‫ة ال يع‬
‫واحدة ألجل ‪.‬‬
‫(‪ )3‬أو إص���دار جه���ة الرقابة التنظيمية على جه���ة إدارة معدل التمويل المضمون‬
‫تد بها‬

‫لليلة واحدة ألجل أو نظام االحتياطى الفيدرالى فى الواليات المتحدة أو مسؤول إعسار‬
‫يتمتع بوالية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو سلطة حل لها‬
‫عند ا‬

‫والية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو محكمة أو كيان له‬
‫ل‬

‫سلطة إعسار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‪،‬‬
‫تداول‬

‫إعال ًن���ا للجمه���ور بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل قد أوقف أو س���يوقف‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪54‬‬

‫بصفة دائمة أو إلى أجل غير مس���مى‪ ،‬وأن���ه ال توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلف‬
‫فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ‪.‬‬
‫‪ - 4‬أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو جهة الرقابة‬
‫عليها إعالنا بأن استخدام معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل لم يعد معمول به‬
‫أو لم يعد معب ًرا عنه ‪.‬‬
‫قاطعا طالما خال من الخطأ البين)‬
‫(ج) أو إقرار من البنك بحسن نية (ويكون اإلقرار ً‬
‫بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل لم يعد على أى وجه ‪،‬آخر مالئما ألغراض‬
‫االستخدام كسعر مقياس مرجعى بالنسبة للتمويل الممنوح عم ًال بهذه االتفاقية»‪.‬‬
‫«هيئة الترش���يح ذات الصلة‪ :‬يعنى أى بنك مركزى أو جهة تنظيمية أو أى س���لطة‬
‫رقابي���ة أخرى أو مجموع���ة منها‪ ،‬أو أى فريق عمل أو لجنة مما يرعاه أو يترأس���ه‪ ،‬أو‬
‫بناء على طلب أى منها أو مجلس االس���تقرار المالى‬ ‫يؤيده أو يجمعه رس���م ًيا أو يتألف ً‬
‫أو مجل���س االحتياطى الفيدرالى أو مصرف االحتياط���ى الفيدرالى فى نيويورك أو أى‬
‫جهة تخلفه»‪.‬‬
‫تعديل المقياس المرجعى البديل‪ :‬يعنى التعديالت التى تجرى على هذه االتفاقية‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫المشار إليها فى المادة ‪ 3-4‬من هذه االتفاقية»‪.‬‬
‫تروني‬
‫س���عر مرجعى بديل‪ :‬يعنى الس���عر الذى يختاره البنك وفق تقديره وحده ومع األخذ‬
‫فى االعتبار أى سعر ‪:‬‬
‫ة ال يع‬
‫‪ - 1‬تعينه أو تسميه أو توصى به رسم ًيا جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة‬
‫واحدة ألجل ‪.‬‬
‫تد بها‬

‫‪ - 2‬أو تعينه أو تُسميه أو توصى به أى هيئة تنظيم ذات صلة ‪.‬‬

‫عموما فى س���وق التمويل الدولى لعمليات تمويل مؤسس���ى‬ ‫ً‬ ‫‪ - 3‬أو يك���ون مقبو ًال‬
‫عند ا‬

‫ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة مقدمة من مقرضين دوليين لمقترضين فى أوضاع مشابهة‬
‫باعتب���اره الخلف المالئم لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل مما ُيس���تدل عليه‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫باعتماد هذا المعدل أو تضمينه (سواء كان ذلك إبراما أصل ًيا أو تعديال) فيما ال يقل‬
‫عن عشر (‪ )10‬عمليات تمويل من هذا القبيل‪.‬‬
 ‫‪55‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫‪ - 4‬أو الذى ُيعبر كمعدل س���نوى بالنسبة المئوية عن التكلفة التى يتحملها البنك‬
‫لتقديم التمويل بموجب هذه االتفاقية من أى مصدر قد يختاره بشكل معقول»‪.‬‬
‫معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ‪ :‬يعنى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة‬
‫الذى يديره بنك االحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا‬
‫المعدل) الذى ُينش���ر قبل أى تصحيح أو إعادة احتس���اب أو إعادة نش���ر من قبل جهة‬
‫اإلدارة) من قبل بنك االحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى نشر‬
‫هذا المعدل)‪.‬‬
‫«معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‪ :‬يعنى المعدل المرجعى لمعدل التمويل‬
‫المضمون لليلة واحدة ألجل الذى تديره مجموعة سى إم إى إلدارة المقياس المرجعى (أو‬
‫أى شخص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) لمدة ‪ 6‬أشهر الذى ُينشر (قبل أى تصحيح أو‬
‫إعادة احتس���اب أو إعادة نش���ر من قبل جهة اإلدارة) من قبل مجموعة سى إم إى إلدارة‬
‫المقياس المرجعى (أو أى ش���خص آخر يتولى نش���ر هذا المعدل) على أن ُيعتبر معدل‬
‫التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل صف ًرا إذا كان المعدل المذكور سال ًبا‪.‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫هام���ش ضبط معدل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل‪ :‬ه���و الفرق بين معدل‬
‫تروني‬
‫التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل والسعر المرجعى البديل‪ ،‬وقد يكون موج ًبا أو سال ًبا‬
‫ة ال يع‬
‫أو صف��� ًرا و ُيحدده البن���ك وفق تقديره وحده بهدف الحفاظ عل���ى المقومات االقتصادية‬
‫المستند إليها فى التمويل الممنوح مع مراعاة ‪:‬‬
‫تد بها‬

‫(أ) أى تحدي���د أو توصي���ة بهامش الضبط‪ ،‬أو طريقة لحس���اب أو تحديد هامش‬
‫الضبط هذا‪ ،‬الس���تبدال معدل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل فى ذلك الوقت من‬
‫عند ا‬

‫قبل الرابطة الدولية للمبادالت والمشتقات أو هيئة الترشيح ذات الصلة‪.‬‬

‫(ب) أو أى اتفاقية سوق ناشئة أو سائدة فى ذلك الوقت لتحديد هامش الضبط‪،‬‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫أو طريقة لحس���اب أو تحديد هامش الضبط هذا‪ ،‬الس���تبدال معدل التمويل المضمون‬
‫لليلة واحدة ألجل» ‪.‬‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪56‬‬

‫‪ 2.7.2‬تحذف الفقرة ‪ 2-3‬من المادة (‪( )3‬أقساط اإليجار ) بالكامل وتستبدل‬

‫بما يلى ‪:‬‬
‫«‪ »3-2‬يقوم البنك باحتساب أقساط اإليجار المستحقة ومن ثم إخطار الحكومة‬
‫بج���دول الس���داد للمصادقة عليه‪ .‬ويتكون القس���ط من حصة من ثمن ش���راء المعدات‬
‫مضافا إليه هامش ربح متغير مكون من المعادل لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة‬
‫ألجل لستة (‪ )6‬أشهر مضافا إليه ‪ 115‬نقطة أساس سنو ًيا مضافا إليه هامش الضبط‬
‫بحد أدنى واحد فى المائة (‪ )% 1‬وبحد أقصى اثنى عشر فى المائة (‪.)%12‬‬
‫‪ُ 2.7.3‬يضاف البند التالى باعتباره البند ‪ 4-3‬من المادة (‪( )3‬أقساط اإليجار)‪:‬‬
‫«‪ »3-4‬بغض النظر عن أى شيء يخالف ذلك فيما ورد فى هذه االتفاقية‪ ،‬وبعد‬
‫إقرار البنك بحسن نية (ويكون اإلقرار قاطعا طالما خال من الخطأ البين) بوقوع حدث‬
‫استبدال للمقياس المرجعي‪:‬‬
‫(أ) يج���وز للبن���ك وفق تقديره وحده أن يقترح تعدي�ل�ات على هذه االتفاقية تنص‬
‫على استخدام سعر مرجعى بديل ‪.‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫‪ - 1‬ومواءمة أى من أحكام هذه االتفاقية مع استخدام السعر المرجعى البديل هذا‪.‬‬
‫تروني‬
‫"‪ - 2‬والتمكي���ن من اس���تخدام الس���عر المرجعى البديل هذا لحس���اب أى معدالت‬
‫ة ال يع‬
‫أو مخصص���ات معمول بها (بما فى ذلك على س���بيل المثال ال الحصر‪ ،‬أى تغييرات‬
‫تبعية الزمة للتمكين من استخدام السعر المرجعى البديل ألغراض هذه االتفاقية)‪.‬‬
‫تد بها‬

‫‪ - 3‬وتنفيذ اتفاقيات السوق المنطبقة على السعر المرجعى البديل ذلك‪.‬‬

‫‪ - 4‬والنص على أحكام اس���تبدال (واالختالل فى السوق) مالئمة للسعر المرجعى‬
‫عند ا‬

‫البديل ذلك‪.‬‬
‫‪ - 5‬وضبط التسعير بحيث يخفض أو يلغى بالقدر العملى المعقول أى نقل للقيمة‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫االقتصادي���ة من أحد طرفى هذه االتفاقية إلى آخر نتيجة تطبيق هذا الس���عر المرجعى‬
‫البديل عن طريق هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‪.‬‬
 ‫‪57‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫‪ - 6‬وتقديم أى تغييرات فنية أو إدارية أو تش���غيلية أخرى فى هذه االتفاقية يقرر‬

‫البنك أنها قد تكون مناس���بة لتعكس اعتماد وتنفيذ سعر مرجعى بديل و هامش ضبط‬
‫معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل بما يس���مح بإدارة البنك له بطريقة تتفق إلى‬
‫حد كبير مع ممارس���ات الس���وق (أو إذا قرر البنك أن اعتماد أى جزء من ممارس���ات‬
‫الس���وق هذه ليس ممكنًا من الناحية اإلدارية أو إذا قرر البنك عدم وجود أى ممارس���ة‬
‫س���وق إلدارة الس���عر المرجعى البديل فبأى طريقة إدارة أخرى ي���رى البنك أنها ضرورية‬
‫بشكل معقول فيما يتعلق بإدارة هذه االتفاقية) (و ُيطلق على هذه التغييرات الفنية أو‬
‫اإلدارية أو التشغيلية تغييرات مطابقة المقياس المرجعي)‪.‬‬
‫(ب) وإذا كان البن���ك ينوى وفق تقدي���ره وحده اقتراح تعديل مقياس مرجعى بديل‬
‫فس ُيخطر الحكومة بكل مما يلى فى إشعار واحد أو أكثر (و ُيطلق على كل منها إشعار‬
‫استبدال مقياس مرجعى) ويورد ما يلى ‪:‬‬
‫‪ - 1‬أن حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث وبموجب أى فقرة من تعريفه‪.‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫‪ - 2‬والسعر المرجعى البديل المقترح‪.‬‬
‫‪ - 3‬وهامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل المقترح‪.‬‬
‫‪ - 4‬والتعدي�ل�ات األخ���رى المقترح إجراؤها على هذه االتفاقية مما قد يش���مل أى‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تغييرات مطابقة للمقياس المرجعي‪.‬‬
‫‪ - 5‬والتاري���خ (التواري���خ) الذى ينبغى أن يبدأ فيه‪ /‬فيه���ا نفاذ تعديل المقياس‬
‫تد بها‬

‫المرجعى البديل ذى الصلة على هذه االتفاقية (على أال يكون قبل نهاية تاريخ االستجابة‬
‫(كما هو ُمع ّرف أدناه))‪.‬‬
‫عند ا‬

‫(ج) وإذا كانت الحكومة ‪:‬‬

‫ل‬

‫‪ - 1‬ق���د وافق���ت كتاب ًي���ا (وال تك���ون ه���ذه الموافقة قابل���ة لإللغاء) قب���ل تاريخ‬
‫تداول‬

‫االس���تجابة على التعديالت المنصوص عليها فى إش���عار اس���تبدال المقياس المرجعى‬

 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪58‬‬

‫(أو أى إشعار ُمنقح آخر باستبدال المقياس المرجعى يوافق عليه البنك والحكومة قبل‬
‫تاريخ االستجابة ‪.‬‬
‫‪ - 2‬و‪/‬أو لم تخطر البنك صراحة كتاب ًيا وفقا للفقرة (د) أدناه قبل تاريخ االستجابة‬
‫بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو على هامش ضبط معدل التمويل‬
‫المضم���ون لليلة واحدة ألجل ال ُمبين فيه‪ ،‬أو باعتقادها بحس���ن نية أن حدث اس���تبدال‬
‫مقياس مرجعى لم يقع ‪،‬‬
‫فتعدل هذه االتفاقية وفقا ألحكام إشعار استبدال المقياس المرجعي‪ ،‬بما فى ذلك‬
‫تنفي���ذ أى تغيي���رات مطابقة للمقياس المرجعى وتكون تل���ك التعديالت نهائية وملزمة‬
‫وحاس���مة على الحكومة وتس���رى فى التواريخ ذات الصلة ال ُمحددة فى إش���عار استبدال‬
‫المقي���اس المرجع���ى (أو فيما يتعلق بالفقرة (ج) (‪ )1‬أعاله‪ ،‬ف���ى التاريخ الذى تقدم‬
‫فيه الحكومة موافقتها الكتابية على التعديالت المنصوص عليها فى إش���عار استبدال‬
‫المقياس المرجعي) دون أى توقيع أو إجراء أو موافقة على نحو آخر من جانب الحكومة‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫(بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه االتفاقية)‪.‬‬
‫(د) وإذا أخطرت الحكومة البنك خالل ‪ 30‬أيام عمل من تاريخ إش���عار اس���تبدال‬
‫المقياس المرجعى (تاريخ االس���تجابة) بأنها تعترض بحس���ن نية على السعر المرجعى‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫البدي���ل أو عل���ى هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليل���ة واحدة ألجل المبين فيه‪،‬‬
‫أو باعتقادها بحس���ن نية أن حدث اس���تبدال مقياس مرجعى لم يق���ع‪ ،‬تكون للحكومة‬
‫تد بها‬

‫الحري���ة فى مطالبة البنك كتاب ًيا بتس���وية مبكرة للتموي���ل المقدم بموجب هذه االتفاقية‬
‫(طلب تس���وية مبكرة)‪ .‬يلتزم بأن ُيرس���ل إلى الحكومة خالل ‪ 30‬أيام عمل من اس���تالم‬
‫عند ا‬

‫البنك لطلب التسوية المبكرة إشعا ًرا خط ًيا ُيحدد ما يلى ‪:‬‬
‫ل‬

‫"‪ - 1‬تاري���خ تنفي���ذ التس���وية المبك���رة وال���ذى س��� ُيحدده البنك وفق تقدي���ره وحده‬
‫تداول‬

‫(تاريخ التسوية المبكرة)‪.‬‬

 ‫‪59‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫‪ - 2‬المبل���غ المطلوب م���ن الحكومة دفعه إلى البنك فى تاريخ التس���وية المبكرة‪،‬‬
‫والذى يساوى مجموع كل عمليات السحب التى قدمها البنك إلى الحكومة حتى تاريخ‬
‫التس���وية المبكرة باإلضافة إلى أى دفعة سداد مسبق مستحقة ولكن غير ُمسددة على‬
‫كل من عمليات الصرف هذه حتى تاريخ التس���وية المبكرة (محس���وبة وفقا لهذه المادة‬
‫‪( )4-3‬مبلغ التسوية المبكرة)‪.‬‬
‫‪ - 3‬وم���ن ثم تك���ون الحكومة مطالبة بس���داد مبلغ التس���وية المبك���رة فى تاريخ‬
‫التسوية المبكرة كتسوية كاملة ونهائية للتمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية‪ .‬ولتجنب‬
‫الشك‪ ،‬فى حال عدم إخطار الحكومة للبنك حتى تاريخ االستجابة المنصوص عليه فى‬
‫الفقرة (د) فيطبق السعر المرجعى البديل و هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة‬
‫واحدة ألجل المقترحان فى إشعار استبدال المقياس المرجعى على هذه االتفاقية اعتبا ًرا‬
‫من التاريخ المنصوص عليه فى إشعار استبدال المقياس المرجعي‪.‬‬
‫(ه���ـ) وتعزي���زا لألح���كام س���الفة الذكر‪ ،‬فيم���ا يتعل���ق بتنفيذ س���عر مرجعى بديل‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫أو هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل عقب اعتماده من خالل تعديل‬
‫تروني‬
‫مقي���اس مرجعى بديل يحق للبنك حس���ب تقديره وحده إجراء تغيي���رات مطابقة للمقياس‬
‫المرجعى من وقت آلخر‪ ،‬وبغض النظر عن أى ش���يء يخالف هذا فى هذه االتفاقية تسرى‬
‫ة ال يع‬
‫أى تعديالت منفذة لتغييرات المطابقة للمقياس المرجعى هذه لدى تسليم تعديل يتضمن‬
‫تغيي���رات المطابقة للمقياس المرجعى ه���ذه دون حاجة إلى أى توقيع أو إجراء أو موافقة‬
‫تد بها‬

‫على أى وجه آخر من الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة هنا)‪.‬‬
‫(و) وال يتحمل البنك أى مسؤولية عن أى استخدام لتقديره أو قرارات أو إقرارات‬
‫عند ا‬

‫أخرى تتخذ فيما يتعلق بأى مس���ائل مش���مولة بالمادة ‪ 4-3‬بما فى ذلك على س���بيل‬
‫ل‬

‫المثال ال الحصر‪ ،‬إذا ما كان حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث أو لم يحدث‪ ،‬و‪/‬‬
‫تداول‬

‫أو تنفيذ أو عدم تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى أو تغييرات مماثلة على‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪60‬‬

‫هذه االتفاقية‪ ،‬و‪/‬أو تس���ليم أو عدم تس���ليم أى إش���عار استبدال مقياس مرجعى و‪/‬أو‬
‫تحديد أو عدم تحديد أى س���عر مرجعى بديل أو هامش ضبط معدل التمويل المضمون‬
‫لليل���ة واحدة ألج���ل ويكون أى إقرار أو قرار أو اختيار ق���د يتخذه البنك بموجب المادة‬
‫"‪ 3.4‬بم���ا ف���ى ذلك أى إقرار بش���أن مدة أو س���عر أو ضبط أو وق���وع أو عدم وقوع حدث‬
‫أو ظ���رف أو تاري���خ وأى ق���رار باتخاذ أى إجراء أو االمتناع ع���ن اتخاذه‪ ،‬يكون قاطعا‬
‫وملزم���ا طالما خال من الخطأ البي���ن ويجوز اتخاذه وفق تقدير البنك وحده ودون موافقة‬
‫ً‬
‫من الحكومة‪ ،‬باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة فى كل حالة بموجب المادة ‪. »4-3‬‬
‫اتفاقية التمويل ‪ : 7‬تأجير المعدات الستخدامها فى مشروع تطوير محطة كهرباء‬
‫غرب دمياط ‪:‬‬
‫‪ 2.8‬تعدل اتفاقية التمويل رقم ‪ 7‬على النحو التالي ‪:‬‬
‫‪ 2.8.1‬تُ���درج التعريفات التالية فى الترتيب األبج���دى الصحيح فى المادة (‪)1‬‬
‫(التعريفات) ‪:‬‬
‫هام���ش الضب���ط‪ :‬هو الفرق بي���ن المقياس المرجعى األصلى للتس���عير والمقياس‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫المرجع���ى المعدل للتس���عير المعدل بموج���ب اتفاقية تعديل مبرمة بي���ن الطرفين‪ ،‬وقد‬
‫تروني‬
‫يكون موج ًبا أو س���البا أو صف ًرا و ُيحدده البنك اإلس�ل�امى للتنمية وف ًقا ألس���اس فارق‬
‫ة ال يع‬
‫البديل���ة ‏‪Alternative Reference‬‬ ‫التعديل الذى أوصت به لجنة األس���عار المرجعية‬
‫‪ Rates Committee‬والمؤسس���ة الدولي���ة للمقايضات والمش���تقات ‏‪International‬‬
‫تد بها‬

‫‪ Swaps and Derivatives Association‬حس���ب االقتض���اء‪ ،‬به���دف الحف���اظ على‬

‫المقوم���ات االقتصادي���ة المس���تند إليها فى التموي���ل الممنوح بموجب ه���ذه االتفاقية‬
‫عند ا‬

‫«حدث اس���تبدال المقياس المرجعي‪ :‬يعنى فيما يتعلق بمعدل التمويل المضمون لليلة‬
‫واحدة ألجل ‪:‬‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫(أ)‏إق���رار م���ن البنك بحس���ن نية (ويكون اإلق���رار قاطعا طالما خ�ل�ا من الخطأ‬
‫البين) بأن ما ال يقل عن عشرة (‪ )10‬عمليات تمويل مؤسسى ثنائى أو مشترك بمدد‬
 ‫‪61‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫مماثلة مقدمة من ممولين دوليين لجهات متعهدة فى أوضاع مش���ابهة يجرى تنفيذها‬
‫أو تعديلها فى ذلك الوقت (حسب االقتضاء) لتضمين أو اعتماد سعر مقياس مرجعى‬
‫جديد ليحل محل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ‪.‬‬
‫(ب) إق���رار من البنك بحس���ن ني���ة (ويكون اإلقرار قاطعا طالم���ا خال من الخطأ‬
‫البين) بما يلي ‪:‬‬
‫(‪)1‬‬
‫(أ) إصدار الجهة المس���ؤولة عن إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‬
‫أو جهة الرقابة عليها إعال ًنا للجمهور بأن هذه الجهة المسؤولة في حالة إعسار ‪.‬‬
‫(ب) أو أن معلوم���ات ق���د نش���رت فى أى أمر أو مرس���وم أو إش���عار أو التماس‬
‫أو دعوى أيا كان وصفها مما صدر عن أو أودع لدى محكمة أو هيئة تحكيم أو بورصة‬
‫أو س���لطة تنظيمية أو هيئة إدارية أو تنظيمية أو قضائية مماثلة‪ ،‬تؤكد بش���كل معقول‬
‫أن جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل فى حالة إعسار ‪،‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫و ُيش���ترط لذل���ك ف���ى كل حالة أال توجد ف���ى ذلك الوقت جهة أخ���رى تخلفها فى‬
‫تروني‬
‫مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‬
‫‪ - 2‬أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو جهة الرقابة‬
‫ة ال يع‬
‫التنظيمية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو نظام االحتياطى‬
‫الفيدرالى فى الواليات المتحدة أو مس���ؤول إعس���ار يتمتع بوالية على جهة إدارة معدل‬
‫تد بها‬

‫التموي���ل المضم���ون لليل���ة واحدة ألجل أو س���لطة حل لها والية على جه���ة إدارة معدل‬
‫التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو محكمة أو كيان له سلطة إعسار أو حل مماثلة‬
‫عند ا‬

‫عل���ى جه���ة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألج���ل إعالنا للجمهور بأن جهة‬
‫ل‬

‫إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل قد توقفت أو ستتوقف عن إتاحة معدل‬
‫تداول‬

‫التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل بصفة دائمة أو إلى أجل غير مسمى‪ ،‬وأنه ال توجد‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪62‬‬

‫ف���ى ذلك الوقت جهة أخ���رى تخلفها فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة ‪،‬‬
‫واحدة ألجل‬
‫‪ - 3‬أو إص���دار جهة الرقاب���ة التنظيمية على جهة إدارة مع���دل التمويل المضمون‬
‫لليلة واحدة ألجل أو نظام االحتياطى الفيدرالى فى الواليات المتحدة أو مسؤول إعسار‬
‫يتمتع بوالية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو سلطة حل لها‬
‫والية على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو محكمة أو كيان له‬
‫سلطة إعسار أو حل مماثلة على جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‪،‬‬
‫إعال ًن���ا للجمه���ور بأن معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل قد أوقف أو س���يوقف‬
‫بصفة دائمة أو إلى أجل غير مس���مى‪ ،‬وأن���ه ال توجد فى ذلك الوقت جهة أخرى تخلف‬
‫فى مواصلة إتاحة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ‪.‬‬
‫‪ - 4‬أو إصدار جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل أو جهة الرقابة‬
‫عليها إعالنا بأن استخدام معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل لم يعد معمو ًال به‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫أو لم يعد معب ًرا عنه‪.‬‬
‫تروني‬
‫(ج) أو إقرار من البنك بحس���ن نية (ويكون اإلق���رار قاطعا طالما خال من الخطأ‬
‫البي���ن) ب���أن مع���دل التمويل المضمون لليل���ة واحدة ألجل لم يعد عل���ى أى وجه آخر ‪،‬‬
‫ة ال يع‬
‫مالئما ألغراض االس���تخدام كسعر مقياس مرجعى بالنسبة للتمويل الممنوح عم ًال بهذه‬
‫االتفاقية‪».‬‬
‫تد بها‬

‫«هيئة الترش���يح ذات الصلة‪ :‬يعنى أى بنك مركزى أو جهة تنظيمية أو أى س���لطة‬
‫رقابي���ة أخ���رى أو مجموعة منه���ا‪ ،‬أو أى فريق عم���ل أو لجنة مما يرعاه أو يترأس���ه‪،‬‬
‫عند ا‬

‫بناء على طلب أى منها أو مجلس االستقرار المالى‬

‫أو يؤيده أو يجمعه رسم ًيا أو يتألف ً‬
‫ل‬

‫أو مجل���س االحتياطى الفيدرالى أو مصرف االحتياط���ي الفيدرالى فى نيويورك أو أى‬

‫تداول‬

‫جهة تخلفه» ‪.‬‬

 ‫‪63‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫تعديل المقياس المرجعى البديل‪ :‬يعنى التعديالت التى تجرى على هذه االتفاقية‬
‫المشار إليها فى المادة ‪ 3-4‬من هذه االتفاقية»‪.‬‬
‫س���عر مرجعى بديل‪ :‬يعنى الس���عر الذى يختاره البنك وفق تقديره وحده ومع األخذ‬
‫فى االعتبار أى سعر ‪:‬‬
‫‪ - 1‬تعينه أو تسميه أو توصى به رسم ًيا جهة إدارة معدل التمويل المضمون لليلة‬
‫واحدة ألجل‬
‫‪ - 2‬أو تعينه أو تُسميه أو توصى به أى هيئة تنظيم ذات صلة‪.‬‬
‫عموما فى س���وق التمويل الدولى لعمليات تمويل مؤسس���ى‬
‫ً‬ ‫‪ - 3‬أو يك���ون مقبوال‬
‫ثنائى أو مشترك بمدد مماثلة مقدمة من مقرضين دوليين لمقترضين فى أوضاع مشابهة‬
‫باعتب���اره الخلف المالئم لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل مما ُيس���تدل عليه‬
‫إبراما أصل ًيا أو تعديال) فيما ال يقل‬
‫باعتماد هذا المعدل أو تضمينه (سواء كان ذلك ً‬
‫عن عشر (‪ )10‬عمليات تمويل من هذا القبيل‪.‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫‪ - 4‬أو الذى ُيعبر كمعدل س���نوى بالنسبة المئوية عن التكلفة التى يتحملها البنك‬
‫تروني‬
‫لتقديم التمويل بموجب هذه االتفاقية من أى مصدر قد يختاره بشكل معقول» ‪.‬‬
‫معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ‪ :‬يعنى معدل التمويل المضمون لليلة واحدة‬
‫ة ال يع‬
‫الذى يديره بنك االحتياطى الفيدرالى فى نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى إدارة هذا‬
‫المعدل) الذى ُينش���ر (قبل أي تصحيح أو إعادة احتس���اب أو إعادة نشر من قبل جهة‬
‫تد بها‬

‫اإلدارة) من قبل بنك االحتياطى الفيدرالى في نيويورك (أو أى شخص آخر يتولى نشر‬
‫هذا المعدل» ‪.‬‬
‫عند ا‬

‫«معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل‪ :‬يعنى المعدل المرجعى لمعدل التمويل‬
‫ل‬

‫المضم���ون لليل���ة واحدة ألجل الذى تديره مجموعة س���ى إم إى إلدارة المقياس المرجعى‬
‫تداول‬

‫(أو أى ش���خص آخر يتولى إدارة هذا المعدل) لمدة ‪ 6‬أش���هر الذى ُينش���ر (قبل أى تصحيح‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪64‬‬

‫أو إعادة احتساب أو إعادة نشر من قبل جهة اإلدارة) من قبل مجموعة سى إم إى إلدارة‬
‫المقياس المرجعى (أو أى ش���خص آخر يتولى نش���ر هذا المعدل)‪ ،‬على أن ُيعتبر معدل‬
‫التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل صف ًرا إذا كان المعدل المذكور سال ًبا»‪.‬‬
‫هام���ش ضبط مع���دل التمويل المضمون لليل���ة واحدة ألجل هو الف���رق بين معدل‬
‫التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل والسعر المرجعى البديل‪ ،‬وقد يكون موج ًبا أو سالبا‬
‫أو صف��� ًرا و ُيحدده البن���ك وفق تقديره وحده بهدف الحفاظ عل���ى المقومات االقتصادية‬
‫المستند إليها فى التمويل الممنوح مع مراعاة ‪:‬‬
‫(أ) أى تحدي���د أو توصي���ة بهامش الضبط‪ ،‬أو طريقة لحس���اب أو تحديد هامش‬
‫الضبط هذا‪ ،‬الس���تبدال معدل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل فى ذلك الوقت من‬
‫قبل الرابطة الدولية للمبادالت والمشتقات أو هيئة الترشيح ذات الصلة ‪.‬‬
‫(ب) أو أى اتفاقية سوق ناشئة أو سائدة فى ذلك الوقت لتحديد هامش الضبط‪،‬‬
‫أو طريقة لحساب أو تحديد هامش الضبط هذا الستبدال معدل التمويل المضمون لليلة‬
‫واحدة ألجل» ‪.‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫"‪ 2.8.2‬تُحذف الفقرة ‪ 2-3‬من المادة (‪ )3‬أقس���اط اإليجار ) بالكامل وتُستبدل‬

‫«‪ : 3-2‬يقوم البنك باحتساب أقساط اإليجار المستحقة ومن ثم إخطار الحكومة‬
‫تروني‬‫بما يلي ‪:‬‬
‫ة ال يع‬
‫بج���دول الس���داد للمصادقة عليه‪ .‬ويتكون القس���ط من حصة من ثمن ش���راء المعدات‬
‫مضافا إليه هامش ربح متغير مكون من المعادل لمعدل التمويل المضمون لليلة واحدة‬
‫تد بها‬

‫ألجل لستة (‪ )6‬أشهر مضافا إليه ‪ 115‬نقطة أساس سنو ًيا مضا ًفا إليه هامش الضبط‬
‫بحد أدنى واحد فى المائة (‪ )% 1‬وبحد أقصى اثنى عشر فى المائة (‪. »)% 12‬‬
‫عند ا‬

‫‪ُ 2.8.3‬يضاف البند التالى باعتباره البند ‪ 4-3‬من المادة (‪( )3‬أقساط اإليجار)‪:‬‬
‫‪ 3-4‬بغ���ض النظر عن أى ش���يء يخال���ف ذلك فيما ورد فى ه���ذه االتفاقية‪ ،‬وبعد‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫إقرار البنك بحسن نية (ويكون اإلقرار قاطعا طالما خال من الخطأ البين) بوقوع حدث‬
‫استبدال للمقياس المرجعي‪:‬‬
 ‫‪65‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫(أ) يج���وز للبن���ك وفق تقديره وحده أن يقترح تعدي�ل�ات على هذه االتفاقية تنص‬
‫على استخدام سعر مرجعى بديل‪.‬‬
‫‪ - 1‬ومواءمة أى من أحكام هذه االتفاقية مع استخدام السعر المرجعى البديل هذا‪.‬‬
‫‪ - 2‬والتمكين من اس���تخدام الس���عر المرجعى البديل هذا لحساب أى معدالت أو‬
‫مخصصات معمول بها (بما فى ذلك على سبيل المثال ال الحصر‪ ،‬أي تغييرات تبعية‬
‫الزمة للتمكين من استخدام السعر المرجعى البديل ألغراض هذه االتفاقية)‪.‬‬
‫‪ - 3‬وتنفيذ اتفاقيات السوق المنطبقة على السعر المرجعى البديل ذلك‪.‬‬
‫‪ - 4‬والنص على أحكام اس���تبدال (واالختالل فى السوق) مالئمة للسعر المرجعي‬
‫البديل ذلك‪.‬‬
‫‪ - 5‬وضبط التسعير بحيث يخفض أو يلغى بالقدر العملى المعقول أى نقل للقيمة‬
‫االقتصادي���ة من أحد طرفى هذه االتفاقية إلى آخر نتيجة تطبيق هذا الس���عر المرجعى‬
‫البديل عن طريق هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل ‪.‬‬
‫‪ - 6‬وتقديم أى تغييرات فنية أو إدارية أو تشغيلية أخرى فى هذه االتفاقية يقرر‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫البنك أنها قد تكون مناس���بة لتعكس اعتماد وتنفيذ س���عر مرجعى بديل وهامش ضبط‬
‫تروني‬
‫معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل بما يس���مح بإدارة البنك له بطريقة تتفق إلى‬
‫ة ال يع‬
‫حد كبير مع ممارس���ات الس���وق (أو إذا قرر البنك أن اعتماد أى جزء من ممارس���ات‬
‫الس���وق هذه ليس ممكنا من الناحية اإلدارية (أو إذا قرر البنك عدم وجود أى ممارس���ة‬
‫تد بها‬

‫س���وق إلدارة الس���عر المرجعى البديل فبأى طريقة إدارة أخرى ي���رى البنك أنها ضرورية‬
‫بشكل معقول فيما يتعلق بإدارة هذه االتفاقية) (و ُيطلق على هذه التغييرات الفنية أو‬
‫عند ا‬

‫اإلدارية أو التشغيلية تغييرات مطابقة المقياس المرجعي)‪.‬‬

‫(ب) وإذا كان البن���ك ينوى وفق تقدي���ره وحده اقتراح تعديل مقياس مرجعى بديل‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫فس ُيخطر الحكومة بكل مما يلى فى إشعار واحد أو أكثر (و ُيطلق على كل منها إشعار‬
‫استبدال مقياس مرجعى) ويورد ما يلي ‪:‬‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪66‬‬

‫‪ - 1‬أن حدث استبدال مقياس مرجعى قد حدث وبموجب أى فقرة من تعريفه‪.‬‬

‫‪ - 2‬والسعر المرجعى البديل المقترح‪.‬‬
‫‪ - 3‬وهامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل المقترح‪.‬‬
‫‪ - 4‬والتعدي�ل�ات األخ���رى المقترح إجراؤها على هذه االتفاقية مما قد يش���مل أي‬
‫تغييرات مطابقة للمقياس المرجعي‪.‬‬
‫‪ - 5‬والتاري���خ (التواري���خ) الذى ينبغى أن يبدأ فيه‪ /‬فيه���ا نفاذ تعديل المقياس‬
‫المرجعى البديل ذى الصلة على هذه االتفاقية (على أال يكون قبل نهاية تاريخ االستجابة‬
‫(كما هو ُمع ّرف أدناه))‪.‬‬
‫(ج) وإذا كانت الحكومة ‪:‬‬
‫‪ - 1‬قد وافقت كتاب ًيا (وال تكون هذه الموافقة قابلة لإللغاء) قبل تاريخ االستجابة‬
‫عل���ى التعدي�ل�ات المنصوص عليها فى إش���عار اس���تبدال المقي���اس المرجعى (أو أى‬
‫إش���عار منقح آخر باس���تبدال المقياس المرجعى يوافق عليه البنك والحكومة قبل تاريخ‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫االستجابة)‪.‬‬
‫تروني‬
‫‪ - 2‬و‪/‬أو لم تخطر البنك صراحة كتاب ًيا وفقا للفقرة (د) أدناه قبل تاريخ االستجابة‬
‫بأنها تعترض بحسن نية على السعر المرجعى البديل أو على هامش ضبط معدل التمويل‬
‫ة ال يع‬
‫المضم���ون لليلة واحدة ألجل المبين فيه‪ ،‬أو باعتقادها بحس���ن نية أن حدث اس���تبدال‬
‫مقياس مرجعى لم يقع ‪،‬‬
‫تد بها‬

‫فتعدل هذه االتفاقية وف ًقا ألحكام إشعار استبدال المقياس المرجعي‪ ،‬بما فى ذلك‬
‫تنفي���ذ أى تغيي���رات مطابقة للمقياس المرجعى وتكون تل���ك التعديالت نهائية وملزمة‬
‫عند ا‬

‫وحاس���مة على الحكومة وتس���رى فى التواريخ ذات الصلة المحددة فى إش���عار استبدال‬
‫ل‬

‫المقي���اس المرجع���ى (أو فيما يتعلق بالفقرة (ج) (‪ )1‬أعاله‪ ،‬ف���ى التاريخ الذى تقدم‬
‫تداول‬

‫فيه الحكومة موافقتها الكتابية على التعديالت المنصوص عليها فى إش���عار استبدال‬
 ‫‪67‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫المقياس المرجعي) دون أى توقيع أو إجراء أو موافقة على نحو آخر من جانب الحكومة‬
‫(بغض النظر عن أى متطلبات أخرى واردة فى هذه االتفاقية) ‪.‬‬
‫(د) وإذا أخطرت الحكومة البنك خالل ‪ 30‬يوم عمل من تاريخ إش���عار اس���تبدال‬
‫المقياس المرجعى (تاريخ االس���تجابة) بأنها تعترض بحس���ن نية على السعر المرجعى‬
‫البدي���ل أو عل���ى هامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة ألجل المبين فيه أو‬
‫باعتقادها بحسن نية أن حدث استبدال مقياس مرجعى لم يقع‪ ،‬تكون للحكومة الحرية‬
‫ف���ى مطالبة البنك كتاب ًيا بتس���وية مبكرة للتمويل المق���دم بموجب هذه االتفاقية (طلب‬
‫تس���وية مبكرة)‪ .‬يلتزم بأن ُيرس���ل إلى الحكومة خالل ‪ 30‬يوم عمل من اس���تالم البنك‬
‫لطلب التسوية المبكرة إشعا ًرا خط ًيا ُيحدد ما يلي ‪:‬‬
‫‪ - 1‬تاريخ تنفيذ التس���وية المبكرة والذى س��� ُيحدده البنك وفق تقديره وحده (تاريخ‬
‫التسوية المبكرة)‪.‬‬
‫‪ - 2‬المبل���غ المطلوب م���ن الحكومة دفعه إلى البنك فى تاريخ التس���وية المبكرة‪،‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫والذى يساوى مجموع كل عمليات السحب التى قدمها البنك إلى الحكومة حتى تاريخ‬
‫تروني‬
‫التس���وية المبكرة باإلضافة إلى أى دفعة سداد مسبق مستحقة ولكن غير ُمسددة على‬
‫كل من عمليات الصرف هذه حتى تاريخ التس���وية المبكرة (محس���وبة وفقا لهذه المادة‬
‫ة ال يع‬
‫(‪( )4-3‬مبلغ التسوية المبكرة)‪.‬‬
‫‪ - 3‬ومن ثم تكون الحكومة مطالبة بسداد مبلغ التسوية المبكرة فى تاريخ التسوية‬
‫تد بها‬

‫المبكرة كتسوية كاملة ونهائية للتمويل الممنوح بموجب هذه االتفاقية‪ .‬ولتجنب الشك‪،‬‬
‫فى حال عدم إخطار الحكومة للبنك حتى تاريخ االس���تجابة المنصوص عليه فى الفقرة‬
‫عند ا‬

‫(د) فيطبق السعر المرجعى البديل وهامش ضبط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة‬
‫ل‬

‫ألجل المقترحان في إش���عار اس���تبدال المقياس المرجعى على هذه االتفاقية اعتبا ًرا من‬
‫تداول‬

‫التاريخ المنصوص عليه فى إشعار استبدال المقياس المرجعي‪.‬‬

 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪68‬‬

‫(ه���ـ) وتعزي���زًا لألحكام س���الفة الذك���ر‪ ،‬فيما يتعل���ق بتنفيذ س���عر مرجعى بديل‬
‫أو هام���ش ضبط معدل التموي���ل المضمون لليلة واحدة ألجل عق���ب اعتماده من خالل‬
‫تعدي���ل مقياس مرجعى بديل‪ ،‬يحق للبنك حس���ب تقديره وح���ده إجراء تغييرات مطابقة‬
‫للمقي���اس المرجع���ى م���ن وقت آلخر‪ ،‬وبغض النظر عن أى ش���يء يخال���ف هذا فى هذه‬
‫االتفاقي���ة تس���رى أى تعديالت منفذة لتغييرات المطابق���ة للمقياس المرجعى هذه لدى‬
‫تس���ليم تعديل يتضمن تغيي���رات المطابقة للمقياس المرجعى ه���ذه دون حاجة إلى أى‬
‫توقيع أو إجراء أو موافقة على أى وجه آخر من الحكومة (بغض النظر عن أى متطلبات‬
‫أخرى واردة هنا)‪.‬‬
‫(و) وال يتحمل البنك أى مسؤولية عن أى استخدام لتقديره أو قرارات أو إقرارات‬
‫أخرى تتخذ فيما يتعلق بأى مس���ائل مش���مولة بالمادة ‪ 4-3‬بما فى ذلك على س���بيل‬
‫المث���ال ال الحصر‪ ،‬إذا ما كان حدث اس���تبدال مقي���اس مرجعى قد حدث أو لم يحدث‪،‬‬
‫و‪/‬أو تنفي���ذ أو عدم تنفيذ أى تغييرات مطابقة للمقياس المرجعى أو تغييرات مماثلة‬
‫على هذه االتفاقية‪ ،‬و‪/‬أو تس���ليم أو عدم تس���ليم أى إش���عار استبدال مقياس مرجعى‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫و‪/‬أو تحدي���د أو ع���دم تحديد أى س���عر مرجعى بديل أو هامش ضب���ط معدل التمويل‬
‫تروني‬
‫المضمون لليلة واحدة ألجل ويكون أى إقرار أو قرار أو اختيار قد يتخذه البنك بموجب‬
‫ة ال يع‬
‫المادة ‪ 4-3‬بما فى ذلك أى إقرار بش���أن مدة أو س���عر أو ضبط أو وقوع أو عدم وقوع‬
‫حدث أو ظرف او تاريخ وأى قرار باتخاذ أى إجراء أو االمتناع عن اتخاذه‪ ،‬يكون قاطعا‬
‫تد بها‬

‫وملزم���ا طالما خال من الخطأ البين‪ ،‬ويجوز اتخاذه وفق تقدير البنك وحده ودون موافقة‬
‫من الحكومة باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة فى كل حالة بموجب المادة ‪.4-3‬‬
‫عند ا‬

‫‪ - 3‬االلتزامات المستمرة ‪:‬‬

‫‪ 3.1‬باستثناء ما ُيعدل بموجب هذه االتفاقية‪ ،‬تظل أحكام اتفاقيات التمويل سارية‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫المفعول والنفاذ وتتضمن الش���روط المطبقة من هذه االتفاقية ويجب أن تقر أو تفس���ر‬
‫كوثيقة واحدة مع تلك الشروط المطبقة من هذه االتفاقية ‪.‬‬
 ‫‪69‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫‪ 3-2‬واف���ق وأق���ر الطرفان على أن تظ���ل االتفاقيات ذات الصلة س���ارية المفعول‬
‫والنفاذ ويجب أن تتضمن الشروط المطبقة من هذه االتفاقية‪ ،‬حسب االقتضاء ‪.‬‬
‫‪ - 4‬اإلقرارات والضمانات ‪:‬‬
‫‪ 4-1‬يق���ر ويؤك���د المس���تلم للبنك أنه فى تاريخ ه���ذه االتفاقية قد حص���ل على جميع‬
‫التراخيص الحكومية وتم أداء جميع اإلجراءات الالزمة لصالحية االلتزامات المنصوص عليها‬
‫بموجب هذه االتفاقية أو قابلية تنفيذها‪ ،‬وبأنها صالحة وسارية ولها كامل القوة واألثر‪.‬‬
‫‪ - 5‬النفاذ ‪:‬‬
‫‪ 5-1‬يتعه���د المس���تلم بموجبه باتخ���اذ جميع اإلجراءات الضروري���ة لضمان نفاذ‬
‫وسريان هذه االتفاقية بموجب القوانين المعمول بها‪ ،‬بما فى ذلك ‪:‬‬
‫‪ - 1‬تقديم رأى قانونى ‪ /‬شهادة قانونية بالصيغة الواردة فى الملحق (‪( )3‬نموذج‬
‫ال���رأى القانوني) من هذه االتفاقي���ة إذا لزم األمر بموجب قوانين جمهورية مصر العربية‬
‫إلنفاذ هذه االتفاقية أو فى حالة طلب البنك ذلك‪.‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫‪ - 2‬ما يفيد بأن توقيع وتسليم هذه االتفاقية نيابة عن المستلم قد تم الترخيص به‬
‫تروني‬
‫أو التصديق عليه من قبل المستلم أو من ينوب عنه‪.‬‬
‫‪ - 3‬اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان سريان ونفاذ االتفاقيات ذات الصلة وتضمين‬
‫ة ال يع‬
‫الشروط المطبقة من هذه االتفاقية حسب االقتضاء ‪.‬‬
‫‪ - 6‬اإلشعارات ‪:‬‬
‫تد بها‬

‫‪ 6-1‬جميع اإلشعارات أو الطلبات أو الموافقات «اإلشعار») الصادرة أو المقدمة‬

‫بموجب هذه االتفاقية تكون خطية وتسلم باليد أو البريد المسجل (خدمة البريد مسبقة‬
‫عند ا‬

‫الدفع مع إيصال االستالم) أو خدمة التوصيل الليلى للتسليم في اليوم التالى (التسليم‬
‫ل‬

‫مس���بق الدفع) أو البريد اإللكترونى إلى الطرف المعنى على عنوان هذا الطرف المحدد‬
‫تداول‬

‫أدناه أو على عنوان آخر يكون هذا الطرف قد أخطر الطرف اآلخر به ‪:‬‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪70‬‬

‫إلى المستلم‬
‫وزارة التعاون الدولي‬ ‫المرسل إليه‪:‬‬
‫العاصم���ة اإلداري���ة الجدي���دة ‪ -‬الح���ى الحكومى ‪ -‬كالس���تر‬ ‫العن���وان‪:‬‬
‫‪ - A7&8‬مبنى ‪L1‬‬
‫رقم الهاتف‪)202( 23912815 :‬‬
‫البريد اإللكتروني‪ :‬‏‪ministeroffice@moic.gov.eg‬‬
‫إلى البنك ‪:‬‬
‫المرسل إليه‪ :‬البنك اإلسالمى للتنمية‬
‫العن���وان‪ 8111 :‬ش���ارع المل���ك خالد ‪ ،‬النزلة ‪ ،‬حى اليماني���ة وحدة رقم ‪ ، 1‬جدة‬
‫‪ ،22332-2444‬المملكة العربية السعودية‬
‫رقم الهاتف‪+966 12 6361400 :‬‬
‫رقم الفاكس‪+966 12 6366871 :‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫البريد اإللكترونى ‪archives@isdb.org :‬‬
‫تروني‬
‫‪ : 6.2‬يك���ون أى إش���عار ص���ادر أو مس���لم من أح���د الطرفين إل���ى اآلخر بموجب‬
‫ه���ذه االتفاقية أو فيما يتعلق بها ً‬
‫منفذا آلثاره القانونية عند إرس���اله بالبريد أو بالبريد‬
‫ة ال يع‬
‫اإللكترونى عقب استالمه من المرسل إليه‪.‬‬
‫مساء حسب توقيت‬
‫ً‬ ‫‪ : 6.3‬أى إشعار مرسل بموجب البند ‪ 6.2‬أعاله بعد الساعة ‪5‬‬
‫تد بها‬

‫مكان االستالم يكون منفذا آلثاره القانونية فى اليوم التالي‪.‬‬

‫‪ - 7‬نسخ االتفاقية ‪:‬‬
‫عند ا‬

‫‪ 7-1‬يج���وز تحرير هذه االتفاقية فى عدة نس���خ من قب���ل طرفيها‪ ،‬ولكن لن تكون‬
‫ل‬

‫س���ارية حتى ُيحرر كل طرف نسخة واحدة على األقل‪ .‬تعدل كل نسخة محررة أصال من‬
‫تداول‬

‫هذه االتفاقية‪ ،‬على أن تمثل كل النسخ نفس االتفاقية‪.‬‬

 ‫‪71‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫‪ - 8‬حقوق الغير ‪:‬‬

‫بغض النظر عن أى من ش���روط اتفاقيات التمويل‪ ،‬فإن موافقة أى ش���خص ليس‬
‫طرفا فى هذه االتفاقية غير الزمة إللغائها أو تعديلها فى أى وقت‪.‬‬
‫‪ - 9‬االتفاقية الكاملة ‪:‬‬
‫‪ 9-1‬إن هذه االتفاقية وجميع الوثائق المبرمة أو المقرر إبرامها بموجب شروط هذه‬
‫االتفاقية تمثل مجمل ما تم االتفاق عليه بين الطرفين فيما يتعلق بجميع الموضوعات‬
‫المشار إليها فيها‪.‬‬
‫‪ - 10‬التعديل والتغيير والتنازل ‪:‬‬
‫‪ 10-1‬ل���ن يكون أى تعديل أو تغيير على هذه االتفاقية س���ار ًيا ما لم يكن خطيا‬
‫وموقعا من جميع أطراف هذه االتفاقية أو من ينوب عنهم‪ .‬إن مصطلح «تغيير» فى كل‬
‫ً‬
‫حالة يتضمن أى تغيير ‪ ،‬أو إضافة أو حذف أو استبدال أيا كان كيفيته‪.‬‬
‫‪ 10-2‬ال يكون أى تنازل عن أى حق أو جزاء بموجب هذه االتفاقية س���ار ًيا إال فى‬
‫الحاالت المتعلقة به فقط ولن ُيعد أو ُيفسر على أنه تنازل عن أى حق أو جزاء أخر أو‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫مش���ابه الحقا‪ .‬لن يكون أى تنازل عن هذه االتفاقية أو أى من أحكامها س���ار ًيا ما لم‬
‫تروني‬
‫يكن خط ًيا وموقعا من الطرف الذى سيسرى ضده هذا التنازل‪.‬‬
‫ة ال يع‬
‫‪ 10-3‬إن تأخر أى طرف فى ممارسة أى من الحقوق أو سبل االنتصاف بموجب هذه‬
‫االتفاقية أو عدم ممارسته لها لن ُيعد تنازال عن هذا الحق أو سبل االنتصاف أو تنازال‬
‫تد بها‬

‫عن أى حقوق أو س���بل انتصاف أخرى‪ ،‬كما أن الممارس���ة الفردية أو الجزئية ألى من‬
‫الحقوق أو س���بل االنتصاف بموجب هذه االتفاقية أو غيرها لن تمنع أى ممارس���ة الحقة‬
‫عند ا‬

‫لهذا الحق أو سبل االنتصاف أو لممارسة أى من الحقوق أو سبل االنتصاف األخرى‪.‬‬

‫‪ - 11‬استقاللية بنود االتفاقية ‪:‬‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫‪ 11-1‬تتمتع أحكام هذه االتفاقية باس���تقاللية النص‪ ،‬بحيث أنه إذا ثبت فى أى‬
‫وق���ت أن أى م���ن أحكامها باطل أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ بأى قدر وفى أى‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪72‬‬

‫ظ���روف وألى س���بب‪ ،‬فإنه بهذا القدر وفى تلك الظروف ل���ن ُيعد جزءا من هذه االتفاقية‬
‫ولكن (باس���تثناء ذلك القدر وتلك الظروف الخاصة بهذا الحكم) لن يؤثر بأى حال من‬
‫األحوال على قانونية أو صحة أو نفاذ بقية أحكام هذه االتفاقية‪.‬‬
‫‪ - 12‬اإلحالة ‪:‬‬
‫باس���تثناء ما هو منص���وص عليه فى ه���ذه االتفاقية‪ ،‬فإن ه���ذه االتفاقية وحقوق‬
‫والتزام���ات الطرفي���ن بموجبها س���تكون ملزمة وناف���ذة لصالح خلفائه���م والمحال إليهم‬
‫وورثته���م ومنفذى الوصية والمصفي���ن والممثلين القانونيين‪ .‬ال يجوز ألى من الطرفين‬
‫إحالة أو الشروع فى إحالة مصلحته فى هذه االتفاقية أو حقوقه أو استحقاقاته بموجبها‬
‫ً‬
‫(مجتمعة مع أى من األس���باب الناش���ئة فيما يتعلق بها) إال بموافقة خطية مسبقة من‬
‫الطرف اآلخر (والتى ال يجوز حجبها أو وضع شروط بها أو تأخيرها بدون سبب)‪.‬‬
‫‪ - 13‬الضمانات اإلضافية ‪:‬‬
‫‪ 13-1‬يواف���ق كل طرف على تقديم المعلومات واتخاذ اإلجراءات الالزمة أو التى‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫يطلبه���ا الطرف اآلخ���ر‪ ،‬والتى ال تتعارض مع أحكام هذه االتفاقية وال تتضمن إنش���اء‬
‫تروني‬
‫التزامات بخالف المنصوص عليها فى هذه االتفاقية‪ ،‬وذلك من أجل إنفاذ هذه االتفاقية‬
‫وتحقيق أهدافها‪.‬‬
‫ة ال يع‬
‫‪ - 14‬القانون الحاكم واالختصاص القضائي ‪:‬‬
‫‪ 14-1‬تخضع هذه االتفاقية لمبادئ الش���ريعة اإلس�ل�امية كما صدرت عن مجمع‬
‫تد بها‬

‫الفقه اإلس�ل�امى وتفس���ر وفقا لها والمنص���وص عليها فى المعايير الش���رعية الصادرة‬
‫عن هيئة المحاس���بة والمراجعة للمؤسس���ات اإلس�ل�امية وكما فس���رت من قبل اللجنة‬
‫عند ا‬

‫الشرعية للبنك‪.‬‬
‫ل‬

‫‪ُ 14-2‬يق���دم أى نزاع ينش���أ بين الطرفين بش���أن هذه االتفاقية وأي���ة مطالبة من‬
‫تداول‬

‫جان���ب أى طرف ضد الطرف اآلخر تنش���أ بموجب هذه االتفاقي���ة‪ ،‬والتى ال يمكن البت‬
 ‫‪73‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫يوما من إخطار أحد الطرفين للطرف اآلخر‪،‬‬

‫فيه���ا باتفاق الطرفي���ن خالل ثالثين (‪ً )30‬‬
‫إل���ى لجن���ة تحكيم التخاذ قرار نهائ���ى وملزم وفقا لقواعد وإجراءات المركز اإلس�ل�امى‬
‫الدول���ي للمصالح���ة والتحكيم فى دبى بدول���ة اإلمارات العربية المتح���دة تحل قواعد‬
‫وإجراءات المركز اإلس�ل�امي الدولى للمصالح���ة والتحكيم بدال من أى إجراء آخر للبت‬
‫ف���ى المنازعات بي���ن الطرفين فى هذه االتفاقية أو أى مطالبة من جانب أى طرف ضد‬
‫الطرف اآلخر تنشأ بموجبها‪.‬‬
‫‪ 14-3‬ما لم يجر االلتزام بقرار التحكيم فى غضون ثالثين (‪ )30‬يوما من تسليمه‬
‫إلى الطرفين‪ ،‬يجوز ألى طرف إدخال حكم عليه‪ ،‬أو إقامة دعوى لفرض القرار لدى أى‬
‫محكم���ة ذات اختصاص قضائ���ى ضد الطرف اآلخر‪ ،‬أو إنفاذ هذا الحكم أو متابعة أى‬
‫تدبير أخر مالئم ضد الطرف اآلخر لتنفيذ القرار أو أحكام هذه االتفاقية‪.‬‬
‫‪ 14-4‬يواف���ق طرفا االتفاقية على أن أى حكم يصدر ضد طرف فيها يجوز تنفيذه‬
‫مقاب���ل أمواله (أصوله) ضمن أى والية أو اختصاص قضائي‪ .‬ويتنازل الطرفان بموجب‬
‫ه���ذه االتفاقية تنازال ال رجعة في���ه عن أى طعن قد يحق لهما على أى دعوى أو إجراء‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫قانونى ناشئ عن إنفاذ حكم التحكيم بموجب هذه االتفاقية أو متعلق به سواء لدى أى‬
‫تروني‬
‫والي���ة قضائية يكون لديهما أموال (أصول) فى حدودها‪ ،‬وبموجب ذلك يتنازلون تنازال‬
‫ة ال يع‬
‫ال رجع���ة في���ه عن أى ادعاء بأن دعوى أو إجراء قانونى م���ن هذا القبيل لدى أى والية‬
‫قضائية قد جرى رفعه أمام الجهة غير المختصة‪.‬‬
‫تد بها‬

‫‪ 14-5‬يوافق المس���تلم موافقة ال رجعة فيها أال ُيطالب لنفس���ه أو ألصوله فى أى‬
‫اختص���اص قضائ���ى بالحصانة من أى دع���وى أو تنفيذ أحكام فى حق���ه أو غيرها من‬
‫عند ا‬

‫اإلجراءات القانونية (س���واء للمس���اعدة أو لتنفيذ األحكام‪ ،‬وسواء قبل قرار المحكمين‬
‫أو الحك���م القضائ���ى أو خالف ذلك) كما يوافق على أال يطالب لنفس���ه أو ألصوله فى‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫مثل هذا االختصاص القضائى بتلك الحصانة وأن يتنازل عن حقه فيها لو نسبت له أو‬
‫ألصوله (سواء أطالب بها أم لم ُيطالب بها) ‪.‬‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪74‬‬

‫‪ُ 14-6‬يق���دم أى إخطار أو إعالن متعلق باإلج���راءات المنصوص عليها فى المادة‬

‫‪ 14.3‬م���ن هذه االتفاقي���ة أو متعلقة بأي إج���راءات لتنفيذ قرار التحكي���م طبقا للمادة‬
‫‪ 14.3‬م���ن هذه االتفاقية بالطريقة المنصوص عليها فى المادة (‪( )6‬اإلش���عارات) من‬
‫ه���ذه االتفاقية‪ .‬ويتنازل الطرف���ان بموجب ذلك عن أى متطلبات أخرى متعلقة بتوصيل‬
‫أى إخطار أو إعالن‪.‬‬
‫أبرم���ت ه���ذه االتفاقية ف���ى التاري���خ المبين ف���ى مقدمته���ا من قب���ل الممثلين‬
‫المفوضين للطرفين ‪.‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
 ‫‪75‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫الملحق (‪)1‬‬
‫قائمة باتفاقيات التمويل‬
‫إيجار معدات الستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان ‪: EGY0094‬‬
‫‪ -1‬اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك ُمبرمة بتاريخ ‪ 24‬يونيو ‪ 2012‬بين المس���تلم‬
‫والبنك بش���أن إيجار معدات الستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ‬
‫‪ 200,000,000‬دوالر أمريكى («اتفاقية التمويل ‪.)»1‬‬
‫‪ -2‬اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك ُمبرمة بتاريخ ‪ 14‬يناير ‪ 2013‬بين المس���تلم‬
‫والبنك بش���أن إيجار معدات الستخدامها في مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ‬
‫‪ 250,000,000‬دوالر أمريكى («اتفاقية التمويل ‪.)»2‬‬
‫إيجار معدات الستخدامها فى مشروع محطة كهرباء أسيوط البخارية (الوليدية)‬
‫‪: EGY0108‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫‪ -3‬اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك ُمبرمة بتاريخ ‪ 24‬يونيو ‪ 2014‬بين المس���تلم‬
‫تروني‬
‫والبنك بش���أن إيجار معدات الس���تخدامها في مش���روع محطة كهرباء أسيوط البخارية‬
‫(الوليدية) بمبلغ ‪ 220,000,000‬دوالر أمريكى («اتفاقية التمويل ‪.)3‬‬
‫ة ال يع‬
‫إيج���ار معدات الس���تخدامها فى مش���روع الربط الكهربائى بي���ن جمهورية مصر‬
‫تد بها‬

‫العربية والمملكة العربية السعودية ‪: EGY1032‬‬

‫‪ -4‬اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك ُمبرمة بتاريخ ‪ 14‬مارس ‪ 2015‬بين المستلم‬
‫عند ا‬

‫والبنك بش���أن إيجار معدات الس���تخدامها في مش���روع الربط الكهربائى بين جمهورية‬
‫مص���ر العربي���ة والمملكة العربي���ة الس���عودية بمبل���غ ‪ 220,000,000‬دوالر أمريكى‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫(«اتفاقية التمويل ‪.)»4‬‬

 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪76‬‬

‫إيجار معدات الس���تخدامها فى مش���روع تطوير معمل تكرير أسيوط فى جمهورية‬

‫مصر العربية ‪: EGY0111‬‬
‫‪ -5‬اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك ُمبرمة بتاريخ ‪ 14‬مارس ‪ 2015‬بين المستلم‬
‫والبنك بشأن إيجار معدات الستخدامها في مشروع معمل تكرير أسيوط فى جمهورية‬
‫مصر العربية بمبلغ ‪ 198,000,000‬دوالر أمريكى («اتفاقية التمويل‪. )»5‬‬
‫إيجار معدات الستخدامها فى مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة ‪:EGY0109‬‬
‫‪ -6‬اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك ُمبرمة بتاريخ ‪ 24‬يونيو ‪ 2014‬بين المستلم‬
‫والبنك بش���أن إيجار معدات الستخدامها في مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة بمبلغ‬
‫‪ 220,000,000‬دوالر أمريكى («اتفاقية التمويل ‪.)»6‬‬
‫إيج���ار مع���دات الس���تخدامها فى مش���روع تطوير محط���ة كهرباء غ���رب دمياط‬
‫‪: EGY0105‬‬
‫‪ 7-1‬اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك ُمبرمة بتاريخ ‪ 24‬يونيو ‪ 2014‬بين المستلم‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫والبنك بشأن إيجار معدات الستخدامها فى مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط‬
‫تروني‬
‫بمبلغ ‪ 200,000,000‬دوالر أمريكى («اتفاقية التمويل ‪.)»7‬‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
 ‫‪77‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫الملحق (‪)2‬‬
‫قائمة باالتفاقيات ذات الصلة‬
‫دعم برنامج تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتحقيق التمكين‬
‫االقتصادى للشباب واألسر المنتجة في جمهورية مصر العربية ‪:‬‬
‫‪ - 1‬اتفاقي���ة مضارب���ة مقيدة ُمبرمة بتاريخ ‪ 14‬يناير ‪ 2013‬بين المس���تلم والبنك‬
‫بشأن دعم برنامج تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتحقيق التمكين‬
‫االقتصادى للشباب واألسر المنتجة فى جمهورية مصر العربية ‪.‬‬
‫إيجار معدات الستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان ‪:‬‬
‫‪ - 2‬اتفاقي���ة وكالة ُمبرمة بتاريخ ‪ 24‬يونيو ‪ 2012‬بين الش���ركة القابضة لكهرباء‬
‫مصر والبنك بشأن توكيل الشركة القابضة لكهرباء مصر لشراء معدات نيابة عن البنك‬
‫اإلسالمى للتنمية لمشروع محطة كهرباء جنوب حلوان ‪.‬‬
‫‪ - 3‬اتفاقية خدمات ُمبرمة بتاريخ ‪ 24‬يونيو ‪ 2012‬بين شركة الوجه القبلى إلنتاج‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫الكهرباء والبنك بش���أن توكيل ش���ركة الوجه القبلى إلنتاج الكهرباء للقيام‪ ،‬ضمن أمور‬
‫تروني‬
‫أخرى‪ ،‬بتش���غيل وإصالح المعدات المؤجرة للمس���تلم بموج���ب اتفاقية اإليجار وتأمين‬
‫ة ال يع‬
‫المعدات بالكامل الستخدامها فى مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان ‪.‬‬
‫‪ - 4‬عقد نقل ملكية معلق على سداد كامل أقساط اإليجار ُمبرم بتاريخ ‪ 14‬يناير‬
‫تد بها‬

‫‪ 2013‬بين المستلم والبنك بشأن إيجار معدات الستخدامها فى مشروع محطة كهرباء‬
‫جنوب حلوان ‪.‬‬
‫عند ا‬

‫"‪ - 5‬اتفاقي���ة خدم���ات ُمبرم���ة بتاريخ ‪ 14‬يناي���ر ‪ 2013‬بين ش���ركة الوجه القبلى‬
‫إلنت���اج الكهرب���اء والبنك بش���أن مش���روع محطة كهرب���اء جنوب حلوان ف���ى جمهورية‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫مصر العربية ‪.‬‬

 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪78‬‬

‫مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان ‪ -‬المرحلة الثانية ‪:‬‬

‫‪ - 6‬اتفاقي���ة وكالة ُمبرمة بتاريخ ‪ 14‬يناير ‪ 2013‬بين الش���ركة القابضة لكهرباء‬
‫مصر والبنك بشأن توكيل الشركة القابضة لكهرباء مصر لشراء معدات نيابة عن البنك‬
‫اإلسالمى للتنمية لمشروع محطة كهرباء جنوب حلوان ‪ -‬المرحلة الثانية ‪.‬‬
‫تموي���ل برنام���ج تطوير منظومة التعلي���م والتدريب المهنى من أجل التش���غيل فى‬
‫جمهورية مصر العربية ‪:‬‬
‫‪ - 7‬اتفاقية وكالة (استصناع) ُمبرمة بتاريخ ‪ 14‬يناير ‪ 2013‬بين مصلحة الكفاية‬
‫اإلنتاجي���ة والتدريب المهنى بالنيابة عن المس���تلم والبنك بش���أن تمويل برنامج تطوير‬
‫منظومة التعليم والتدريب المهنى من أجل التشغيل فى جمهورية مصر العربية ‪.‬‬
‫مشروع محطة كهرباء أسيوط البخارية (الوليدية) جمهورية مصر العربية ‪:‬‬
‫‪ - 8‬اتفاقية خدمات ُمبرمة بتاريخ ‪ 15‬أبريل ‪ 2014‬بين شركة الوجه القبلى إلنتاج‬
‫الكهرباء التابعة للش���ركة القابضة لكهرباء مصر والبنك بش���أن مش���روع محطة كهرباء‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫أسيوط البخارية (الوليدية) جمهورية مصر العربية ‪.‬‬
‫تروني‬
‫توكيل الش���ركة القابضة لكهرباء مصر لش���راء معدات نيابة عن البنك اإلس�ل�امى‬
‫للتنمية لمشروع محطة كهرباء أسيوط البخارية (الوليدية) ‪:‬‬
‫ة ال يع‬
‫‪ - 9‬اتفاقية وكالة ُمبرمة بين الش���ركة القابضة لكهرباء مصر والبنك بش���أن توكيل‬
‫الشركة القابضة لكهرباء مصر لشراء معدات نيابة عن البنك اإلسالمى للتنمية لمشروع‬
‫تد بها‬

‫محطة كهرباء أسيوط البخارية (الوليدية)‪.‬‬

‫مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة جمهورية مصر العربية ‪:‬‬
‫عند ا‬

‫‪ - 10‬اتفاقي���ة خدم���ات ُمبرمة بتاريخ ‪ 24‬يونيو ‪ 2014‬بين ش���ركة القاهرة إلنتاج‬

‫ل‬

‫الكهرباء التابعة للش���ركة القابضة لكهرباء مصر والبنك بش���أن مش���روع محطة كهرباء‬
‫تداول‬

‫غرب القاهرة جمهورية مصر العربية ‪.‬‬

 ‫‪79‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط جمهورية مصر العربية ‪:‬‬
‫‪ - 11‬اتفاقية خدمات مبرمة بتاريخ ‪ 24‬يونيو ‪ 2014‬بين شركة شرق الدلتا إلنتاج‬
‫الكهرباء التابعة للش���ركة القابضة لكهرباء مصر والبنك بش���أن مش���روع تطوير محطة‬
‫كهرباء غرب دمياط جمهورية مصر العربية ‪.‬‬
‫توكيل الش���ركة القابضة لكهرباء مصر لش���راء معدات نيابة عن البنك اإلس�ل�امى‬
‫للتنمية الستخدامها فى مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة جمهورية مصر العربية ‪:‬‬
‫‪ - 12‬اتفاقية وكالة ُمبرمة بتاريخ ‪ 24‬يونيو ‪ 2014‬بين الش���ركة القابضة لكهرباء‬
‫مصر والبنك بشأن توكيل الشركة القابضة لكهرباء مصر لشراء معدات نيابة عن البنك‬
‫اإلس�ل�امى للتنمية الس���تخدامها فى مش���روع محطة كهرب���اء غرب القاه���رة جمهورية‬
‫مصر العربية ‪.‬‬
‫توكيل الش���ركة القابضة لكهرباء مصر لش���راء معدات نيابة عن البنك اإلس�ل�امى‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫للتنمية الستخدامها فى مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط ‪:‬‬
‫تروني‬
‫‪ - 13‬اتفاقية وكالة ُمبرمة بتاريخ ‪ 24‬يونيو ‪ 2014‬بين الش���ركة القابضة لكهرباء‬
‫ة ال يع‬
‫مصر والبنك بشأن توكيل الشركة القابضة لكهرباء مصر لشراء معدات نيابة عن البنك‬
‫اإلسالمى للتنمية الستخدامها فى مشروع تطوير محطة كهرباء غرب دمياط ‪.‬‬
‫تد بها‬

‫توكيل الهيئة المصرية العامة للبترول لش���راء معدات نيابة عن البنك اإلس�ل�امى‬
‫للتنمية الستخدامها فى مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط جمهورية مصر العربية ‪:‬‬
‫عند ا‬

‫‪ - 14‬اتفاقية وكالة ُمبرمة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والبنك بشأن توكيل‬
‫ل‬

‫الهيئة المصرية العامة للبترول لش���راء معدات نيابة عن البنك الستخدامها فى مشروع‬
‫تداول‬

‫تطوير معمل تكرير أسيوط جمهورية مصر العربية ‪.‬‬

 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪ - 15‬اتفاقية خدمات مبرمة بتاريخ ‪ 19‬أبريل ‪ 2015‬بين ش���ركة أس���يوط لتكرير‬

‫البترول (التابع للهيئة المصرية العامة للبترول) والبنك بشأن توكيل الشركة بالنيابة عن‬
‫البنك للقيام‪ ،‬ضمن أمور أخرى‪ ،‬بتش���غيل وإصالح المعدات المؤجرة للمستفيد بموجب‬
‫اتفاقية اإليجار وتأمين المعدات بالكامل الستخدامها فى مشروع تطوير معمل تكرير‬
‫أسيوط‪ ،‬جمهورية مصر العربية ‪.‬‬
‫‪ - 16‬عقد نقل ملكية بشرط تمام سداد أقساط اإليجار بتاريخ ‪ 19‬أبريل ‪2015‬‬
‫المبرم بين المستفيد والبنك فيما يتعلق بمشروع تطوير معمل تكرير أسيوط‪ ،‬جمهورية‬
‫مصر العربية ‪.‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
 ‫‪81‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫الملحق (‪)3‬‬
‫نموذج الرأى القانوني‬
‫(يطبع ويقدم على الورق الرسمي)‬
‫البنك اإلسالمى للتنمية‬
‫‪ 8111‬شارع الملك خالد ‪ ،‬النزلة ‪ ،‬حى اليمانية‬
‫الوحدة رقم ‪1‬‬
‫جدة ‪2444-22332‬‬
‫المملكة العربية السعودية‬

‫تحية طيبة وبعد‪....‬‬

‫بصفتى رئيس السلطة القانونية و‪/‬أو القضائية فى جمهورية مصر العربية بموجب‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫السلطات المخولة لى بموجب قوانين جمهورية مصر العربية‪ ،‬أقر بأن هذه الوثيقة تشكل‬
‫م)‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫هـ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫تروني‬
‫الرأى القانونى بش���أن اتفاقية التعديل المؤرخة‬
‫المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك اإلسالمى للتنمية («االتفاقية»)‪.‬‬
‫ة ال يع‬
‫ولغرض هذه اإلفادة القانونية فقد اطلعت على ‪:‬‬
‫تد بها‬

‫(أ) االتفاقية ‪.‬‬

‫(ب) والتخويل بإبرام االتفاقية وتوقيعها ‪.‬‬
‫عند ا‬

‫(ج) والقوانين والقواعد واللوائح واألوامر والمراس���يم وما ش���ابه من المعمول به فى‬
‫جمهورية مصر العربية ‪.‬‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫(د) وما اعتبرته ضرور ًيا من الوثائق والصكوك األخرى ‪.‬‬

 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪82‬‬

‫ً‬
‫ونيابة عن حكومة جمهورية‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬أرى أن االتفاقية التى وقعت تمثي ًال‬
‫هــ ( ‪ / /‬م) ‪:‬‬ ‫مصر العربية بواسطة [اسم الموقع ومنصبه] بتاريخ ‪/ /‬‬
‫(أ) قد صرح بها وأبرمت وس���لمت وف ًقا لإلجراءات الحكومية و‪/‬أو المؤسسية و‪/‬‬
‫أو التشريعية المعمول بها‪.‬‬
‫(ب) ال تخال���ف أى حك���م من أحكام الدس���تور أو أى قان���ون أو قاعدة أو الئحة‬
‫تنظيمية أو أمر أو مرسوم فى جمهورية مصر العربية ‪.‬‬
‫(ج) وتشكل التزامات قانونية صالحة وملزمة على حكومة جمهورية مصر العربية‬
‫قابلة لإلنفاذ على حكومة جمهورية مصر العربية وف ًقا ألحكامها وشروطها ‪.‬‬
‫‪ /‬م)‪:‬‬ ‫‪/‬‬ ‫هــ (الموافق‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫بتاريخ‬ ‫صادرة فى ‪:‬‬
‫وتفضلوا بقبول خالص االحترام والتقدير‬
‫االسم‪/‬‬
‫المسمى الوظيفي ‪:‬‬

‫لك‬ ‫إ‬
‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫التاريخ ‪:‬‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
‫‪83‬‬ ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬

‫توقيعات اتفاقية التعديل‬

‫موقعة لصالح ونيابة عن ‪:‬‬

‫حكومة جمهورية مصر العربية‬

‫بواسطة ‪( :‬إمضاء)‬
‫االسم ‪ /‬د‪ .‬رانيا المشاط‬
‫المسمى الوظيفى ‪ :‬وزيرة التعاون الدولى‬

‫موقعة لصالح ونيابة عن ‪:‬‬

‫البنك اإلسالمى للتنمية‬

‫بواسطة ‪( :‬إمضاء)‬
‫االسم ‪ /‬د‪ .‬محمد سليمان الجاسر‬
‫المسمى الوظيفى ‪ :‬رئيس مجموعة البنك اإلسالمى للتنمية‬

‫لك‬‫إ‬
‫تروني‬
‫ة ال يع‬
‫تد بها‬
‫ل‬ ‫عند ا‬
‫تداول‬
 ‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 26‬فى ‪ 27‬يونيـــــة سنة ‪2024‬‬ ‫‪84‬‬

‫قرار وزير الخارجية‬

‫رقم ‪ 14‬لسنة ‪2024‬‬
‫وزير الخارجية‬
‫بعد االطالع على قرار الس���يد رئيس الجمهورية رقم ‪ 625‬لس���نة ‪ 2023‬الصادر‬
‫بتاري���خ ‪ 2023/12/31‬بش���أن الموافقة على اتفاقية «تعدي���ل االتفاقيات مع البنك‬
‫اإلس�ل�امى للتنمية بشأن التخلى عن الليبور ‪ LIBOR‬كسعر فائدة مرجعى واستبداله‬
‫بالسوفر ‪ »SOFR‬؛‬
‫وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ ‪ 2024/2/26‬؛‬
‫وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ ‪ 2024/3/3‬؛‬
‫قرر ‪:‬‬
‫(مادة وحيدة )‬
‫ُينش���ر فى الجريدة الرس���مية قرار الس���يد رئيس الجمهورية رقم ‪ 625‬لسنة ‪2023‬‬
‫الصادر بتاريخ ‪ 2023/12/31‬بش���أن الموافق���ة على اتفاقية «تعديل االتفاقيات مع‬

‫إ‬
‫البنك اإلس�ل�امى للتنمية بش���أن التخلى ع���ن الليبور ‪ LIBOR‬كس���عر فائدة مرجعى‬

‫لك‬
‫تروني‬
‫واستبداله بالسوفر ‪. »SOFR‬‬
‫صدر بتاريخ ‪2024/4/3‬‬
‫ة ال يع‬
‫وزير الخارجية‬
‫سامح شكرى‬
‫تد بها‬
‫عند ا‬

‫طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية‬

‫رئيس مجلس اإلدارة‬
‫محاسب ‪ /‬أشرف إمام عبد السالم‬
‫ل‬
‫تداول‬

‫رقم اإليداع بدار الكتب ‪ 65‬لسنة ‪2024‬‬

‫‪559 - 2024/6/27 - 2023/26052‬‬