‫‪1-1‬‬ ‫سوبر ‪ -‬ماركت المسيلة‬

‫‪.Tele No‬‬
‫‪.Fax No‬‬ ‫كشف حساب ‪ -‬كشف حساب تحليلي قبل الترحيل ‪ -‬رصيد‬
‫‪P.O.Box‬‬ ‫نهاية التقرير‬
‫إلى تاريخ ‪11/05/2024 :‬‬ ‫من تاريخ ‪01/05/2024 :‬‬

‫حساب وسيط التحجير لسوبر المسيلة‬ ‫‪117101001‬‬ ‫رقم الحساب‬

‫﷼ يمني‬ ‫‪YR‬‬ ‫العملة ‪:‬‬
‫المبلغ‬ ‫رقم المستند‬ ‫نوع المستند‬
‫رقم المرجع‬ ‫البيان‬ ‫التاريخ‬
‫دائن‬ ‫مدين‬
‫‪916,889.92‬‬ ‫الرصيد اﻹفتتاحي‬
‫‪35,165.37‬‬ ‫صرف كميات المياه الحاميه لغرض التحجير ف ‪334‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪ 01/05/2024‬أمر صرف مخزني‬
‫‪44,800.00‬‬ ‫لكم أمر توريد مخزني المياه التي تم تحجيرها ف ‪334‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪ 01/05/2024‬أمر توريد مخزني‬
‫‪22,911.10‬‬ ‫صرف كميات المياه الحاميه لغرض التحجير ف ‪336‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪ 02/05/2024‬أمر صرف مخزني‬
‫‪29,500.00‬‬ ‫لكم أمر توريد مخزني المياه التي تم تحجيرها ف ‪336‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪ 02/05/2024‬أمر توريد مخزني‬
‫‪40,739.93‬‬ ‫صرف كميات المياه الحاميه لغرض التحجير ف ‪341‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪ 06/05/2024‬أمر صرف مخزني‬
‫‪52,200.00‬‬ ‫لكم أمر توريد مخزني المياه التي تم تحجيرها ف ‪341‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪ 06/05/2024‬أمر توريد مخزني‬
‫‪39,469.36‬‬ ‫صرف كميات المياه الحاميه لغرض التحجير ف ‪346‬‬ ‫‪111‬‬ ‫مخزني‬ ‫‪ 06/05/2024‬أمر صرف‬
‫‪52,500.00‬‬ ‫لكم أمر توريد مخزني المياه التي تم تحجيرها ف ‪346‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪ 06/05/2024‬أمر توريد مخزني‬
‫‪38,707.02‬‬ ‫صرف كميات المياه الحاميه لغرض التحجير ف ‪349‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪ 07/05/2024‬أمر صرف مخزني‬
‫‪51,480.00‬‬ ‫لكم أمر توريد مخزني المياه التي تم تحجيرها ف ‪349‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪ 07/05/2024‬أمر توريد مخزني‬
‫‪24,181.67‬‬ ‫صرف كميات المياه الحاميه لغرض التحجير ف ‪355‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪ 08/05/2024‬أمر صرف مخزني‬
‫‪31,200.00‬‬ ‫لكم أمر توريد مخزني المياه التي تم تحجيرها ف ‪355‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪ 08/05/2024‬أمر توريد مخزني‬
‫‪54,101.33‬‬ ‫صرف كميات المياه الحاميه لغرض التحجير ف ‪355‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪ 08/05/2024‬أمر صرف مخزني‬
‫‪69,500.00‬‬ ‫لكم أمر توريد مخزني المياه التي تم تحجيرها ف ‪356‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ 08/05/2024‬أمر توريد مخزني‬
‫‪35,100.00‬‬ ‫لكم أمر توريد مخزني المياه التي تم تحجيرها ف ‪358‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪ 08/05/2024‬أمر توريد مخزني‬
‫‪27,827.97‬‬ ‫صرف كميات المياه الحاميه لغرض التحجير ف ‪358‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪ 08/05/2024‬أمر صرف مخزني‬
‫‪3,640.10‬‬ ‫صرف كميات المياه الحاميه لغرض التحجير ف ‪360‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪ 08/05/2024‬أمر صرف مخزني‬
‫‪4,800.00‬‬ ‫لكم أمر توريد مخزني المياه التي تم تحجيرها ف ‪360‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪ 08/05/2024‬أمر توريد مخزني‬
‫‪31,190.23‬‬ ‫صرف كميات المياه الحاميه لغرض التحجير ف ‪362‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪ 09/05/2024‬أمر صرف مخزني‬
‫‪40,000.00‬‬ ‫لكم أمر توريد مخزني المياه التي تم تحجيرها ف ‪362‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪ 09/05/2024‬أمر توريد مخزني‬
‫‪46,191.35‬‬ ‫صرف كميات المياه الحاميه لغرض التحجير ف ‪363‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ 10/05/2024‬أمر صرف مخزني‬
‫‪59,700.00‬‬ ‫لكم أمر توريد مخزني المياه التي تم تحجيرها ف ‪363‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪ 10/05/2024‬أمر توريد مخزني‬
‫‪20,004.92‬‬ ‫صرف كميات المياه الحاميه لغرض التحجير ف ‪365‬‬ ‫‪121‬‬ ‫مخزني‬ ‫‪ 10/05/2024‬أمر صرف‬
‫‪25,760.00‬‬ ‫لكم أمر توريد مخزني المياه التي تم تحجيرها ف ‪365‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪ 10/05/2024‬أمر توريد مخزني‬
‫‪41,280.41‬‬ ‫صرف كميات المياه الحاميه لغرض التحجير ف ‪369‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪ 11/05/2024‬أمر صرف مخزني‬
‫‪53,220.00‬‬ ‫لكم أمر توريد مخزني المياه التي تم تحجيرها ف ‪369‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪ 11/05/2024‬أمر توريد مخزني‬
‫‪549,760.00‬‬ ‫‪425,410.77‬‬ ‫‪ YR‬إجمالي العمليات‬ ‫العدد ‪:‬‬
‫‪1,041,239.15‬‬ ‫مليون و واحد و أربعون ألف و مئتين و تسعة و ثﻼثون ﷼‬ ‫إجمالي الرصيد لكم‬
‫يمني و خمسة عشر فلس‬

‫يعتبر هذا الكشف صحيحا ً وموافقا ً عليه من قبلكم مالم يصلنا اي اعتراض خطي خﻼل مدة ‪ 15‬يوم‬

‫المدير العام‬ ‫المدير المالي‬ ‫المراجع‬ ‫المحاسب‬

‫طبع بواسطة ‪ :‬مدير النظام‬ ‫‪1/1‬‬ ‫تاريخ التقرير ‪PM 09:07:43 11/05/2024 :‬‬