How to จากเริ่มต้น

จนเทรด TFEX เป็ น

 เคน สุ รเชษฐ์ เศรษฐพัชรกุล
เจ้าของเพจ อ่านใจรายใหญ่ ด้วย ราคา และ วอลลุ่ม by PV Trader
และ ผูเ้ ขียนหนังสื อ อ่านใจรายใหญ่ ด้วย ราคา และ วอลลุ่ม
จากเริ่มต้น จนเทรด TFEX เป็ น
1. ทำควำมเข้ำใจว่ำ TFEX คื ออะไร วิธีกำรซื้ อขำย
2. ลักษณะกำรเคลื่ อนไหว และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรำคำ TFEX
3. สร้ำงระบบเทรดของตัวเอง Back Test > Forward Test ทำตำมระบบ
4. วิธีกำรรักษำ Mindset Drawdown และกำรเติบโตของพอร์ต
TFEX อนุพนั ธ์(Derivatives)หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- เป็ นสิ นค้ำที่ไม่มีมูลค่ำในตัวเอง แต่มีมูลค่ำขึ้นอยูก่ บั สิ นค้ำอื่ นที่อนุ พนั ธ์นั้นอ้ำงอิงอยู ่
- สิ นค้ำที่อนุ พนั ธ์อำ้ งอิงมูลค่ำ จะเรี ยกว่ำ สิ นค้ำอ้ำงอิง (Underlying Asset)
- ลักษณะเด่นของอนุ พนั ธ์อีกอย่ำงหนึ่ ง คื อ มีอำยุจำกัด ซึ่งเมื่ ออนุ พนั ธ์หมดอำยุ มูลค่ำของอนุ พนั ธ์นั้น ๆ ก็จะหมดลงด้วย
- สัญญำที่มำทำกำรตกลงกัน ระหว่ำงผูซ้ ้ ื อผูข้ ำย โดยมีกำรกำหนด ประเภทสิ นค้ำ สเปค รำคำ จำนวน วิธีกำรส่งมอบ และระบุเวลำที่จะทำกำรรับมอบส่งมอบ
ชำระรำคำกันในอนำคต
- TFEX" ซึ่งจะมีอนุ พนั ธ์ 2 ประเภทให้ซ้ ื อขำย คื อ ฟิ วเจอร์ส (Futures) และ ออปชัน่ (Options)
การทาสัญญาว่าจะเป็ นผูซ้ ้ ือสินค้าหรือจะเป็ นผูข้ ายสิ นค้า

ใช้วิธีวางหลักประกันไม่ตอ้ งจ่ายเงินเต็มมูลค่าสินค้า
ผูล้ งทุนไม่ตอ้ งจ่ำยเงินเต็มจำนวนตัง้ แต่ซ้ ื อขำยครั้งแรก แต่จะต้องวำง "เงินหลักประกันขัน้ ต้น" ตำมระดับที่โบรกเกอร์กำหนด
ซึ่งโดยทัว่ ไปจะมีมูลค่ำไม่เกิน 10-15% ของมูลค่ำสัญญำ
ลักษณะสำคัญของสัญญำ
สัญญำ SET50 Index Futures
- ชื่ อย่อสัญญำ = S50 _ (ซีร่ ี ย์) _ (ปี ) เช่น S50z23
- ขนำดของสัญญำ = 200 บำทต่อ 1 จุดของดัชนี เช่น TFEX 900 จุด มีมูลค่ำเท่ำกับ 900*200=180,000 บำท
- เดื อนที่สญ
ั ญำสิ้ นสุดอำยุ ช เดื อนใกล้ 3 เดื อนติดต่อกัน และ เดื อนสุดท้ำยของไตรมำสใน 3 ไตรมำสถัดไป HMUZ
- ช่วงรำคำซื้ อขำยขัน้ ต่ ำ = Spread 0.1 จุด 900.0 +/- 0.1
- วันซื้ อขำยวันสุดท้ำย = วันทำกำรก่อนวันทำกำรสุดท้ำยของเดื อนที่สญ
ั ญำสิ้ นสุดอำยุโดยสัญญำที่ครบอำยุจะสิ้ นสุดกำรซื้ อขำยใน
เวลำ16:30 น.
- เวลำซื้ อขำย
จุดเด่นสำคัญและประโยชน์ของ TFEX
- เพิ่มทำงเลื อกในกำรลงทุน ไปยังสิ นค้ำอื่ นๆที่ไม่ในตลำดหุน้ (สภำพคล่องต่ ำ )เช่น SET 50 Future, Go online, USD
- สำมำรถทำกำไรได้ทงั้ ขำขึ้นและขำลง
- สำมำรถใช้ป้องกันควำมเสี่ยงจำกตลำดขำลง
- ใช้เงินลงทุนน้อย สร้ำงอัตรำผลตอบแทนสูง (Leverage)
TFEX Margin Requirement

เทรด 1 สัญญำ ต้องวำงเงินขัน้ ต่ ำ 6,545 บำท แต่ 1 สัญญำมีมูลค่ำเต็มต้องเอำดัชนี คูณ 200

Stop loss แต่ละครั้งไม่ควรเสี่ยงเกิน 2% ของพอร์ต
วำงเงิน 100,000 ขำดทุนครั้งละ 2,000 บำท หำกเทรด 1 สัญญำ จะ Stop loss ได้ไม่เกิน 10 จุด (จุดละ 200)
หำกเทรด 3 สัญญำ จะ Stop loss ได้ไม่เกิน 3 จุด (จุดละ 600)
ควรปรับไปตำมกลยุทธ์กำรเทรด
ลักษณะกำรเคลื่ อนไหว และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรำคำ TFEX

Sideways / Trend / V-Shape

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรำคำ TFEX
- ภำวะเศรษฐกิจทัง้ ในและต่ำงประเทศ
- อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำรกลำงแห่งประเทศไทยและต่ำงประเทศ
- ดัชนี หุน้ ต่ำงประเทศ เช่น Dow Jones, Hang Seng
- มูลค่ำกำรซื้ อขำยตำมกลุม่ นักลงทุนทัง้ ในและต่ำงประเทศ หุน้ และ TFEX
- อัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงประเทศ
- รำคำน้ำมัน
- สงครำม ทองคำ
การใช้ Technical เพื่อหาจังหวะซื้อขาย และ วางแผนการเทรด
Candlestick / Price Pattern / Support & Resistant / Trendline / Wyckoff Logic

Indicator - EMA / MACD / Sto / RSI / Volume / Volume Profile

SET + EMA200
SET + EMA200
SET + EMA20 , 200
S50 Trend Following หลุด Low Follow S / ทะลุ High Follow L
S50 Trend Following หลุด Low Follow S / ทะลุ High Follow L
S50 ดัก Short แนวต้ำน ดัก Long แนวรับ
หำกรอบสะสมและรอ Follow S/L
วิธีกำรรักษำ Mindset Drawdown และกำรเติบโตของพอร์ต
• มีแผนในกำรเทรดชัดเจน จุดซื้ อ จุด Stop loss มีเหตุผลในกำรซื้ อตำมระบบ
• อย่ำเทรดสวนแนวโน้ม มองหำแนวโน้ม มองหำโอกำสในกำรทำกำไรคำใหญ่
• เทรดบ่อย เมำ ให้หยุดเทรดและหำมุมมองใหม่ๆจำกคนเก่งใกล้ตวั
• ยอมแพ้ให้เป็ น Stop loss ให้งำ่ ย อย่ำปล่อยให้กำรขำดทุนลุกลำม ต้องมี Stop loss
• รอให้เป็ น อย่ำใช้อำรมณ์(เดำ)ในกำรเทรด
• ไม่ Over Trade มี Money Management - 2% Risk
• Let’s Profit Run
• เรี ยนรู จ้ ำกควำมผิดพลำดและไม่ผิดพลำดซำ้ ๆ ฝึกฝนอย่ำงจริ งจัง