Dxg Fs Fi Cm Zscmr012 Baocaoquantridongtien Dxg v0.5

CUNG CẤP HỆ THỐNG THÔNG TIN – ERP CHO TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH VÀ CÁC
CÔNG TY THÀNH VIÊN
TÀI LIỆU THIẾT KẾ BÁO CÁO
Thông tin tài liệu
Mã DA DXG_SAP_TH
Phân hệ FI_CM _Phân hệ quản lý tiền
Tên báo cáo ZSCMR012 – Báo cáo dòng tiền quản trị
Người thiết kế Lê Ngọc Mai

Nguyễn Thị Ngọc Anh
Mức độ ưu tiên Cao

Trung bình
Thấp
Phiên bản 0.5
Ngày cập nhật 19/06/2024
2.03-BM/TV/HDCV/FIS-HCM 1/0 Confidential Trang 1/40

QUẢN LÝ THAY ĐỔI
Ngày Mục, bảng, sơ đồ được thay đổi Mô tả thay đổi T/S/X Phiên bản
25/04/202 Toàn bộ tài liệu Tạo mới tài liệu T 0.1

3
05/05/202 Mục 2.2 Điều chỉnh thông tin mục 2.2, cụ thể: S 0.2
3 - Mẫu báo cáo;
- Mô tả tham số;
- Điều chỉnh rule lấy dữ liệu.

19/06/202 Điều chỉnh Bc S 0.5

4
T – Tạo mới S – Sửa đổi X – Xóa
TRANG KÝ FPT
Vai trò Tên và chức vụ Chữ ký Ngày Ghi chú
Lê Ngọc Mai
Người tạo
Tư vấn triển khai
Đỗ Hoàng Huy
Trưởng phân hệ kế toán FI
Phạm Ngọc Long
Trưởng nhóm kỹ thuật

Người xem xét
Nguyễn Thị Lan Viên
Quản lý chất lượng dự án
Trần Mạnh Tiến
Quản lý dự án
Đinh Hữu Hùng

Người xét duyệt
Phó Giám đốc dự án

TRANG KÝ DXG
Thái Thị Hồng Loan

Người xem xét 1
Kế toán trưởng DXMNam
Ngô Thị Trang

Người xem xét 2
Kế toán trưởng DXMTay
Nguyễn Thanh Vũ
Người xem xét 3
Kế toán trưởng Linkgroup
Nguyễn Trung Tú
Người xem xét 4
Kế toán trưởng FBV
Lê Ngọc Hoàng
Người xem xét 5
Kế toán trưởng DXMTrung
Phạm Bách Sơn Tùng

Người xem xét 6
Kế toán trưởng DXMBac

TRANG KÝ DXG
Nguyễn Huỳnh Quang Tuân

Người xem xét 7
Kế toán trưởng DXS
Bùi Huy Long

Người xem xét 8
Kế toán trưởng Hà An
Nguyễn Nhật Thiên

Người xem xét 9
Trưởng bộ phận hợp nhất DXG
Bùi Thanh Thảo

Người xem xét 10
Kế toán trưởng DXG
Đỗ Thị Thái
Người xét duyệt Trưởng ban triển khai
Phó tổng giám đốc khối vận hành DXG

NỘI DUNG
1 TỔNG QUAN.......................................................................................................................................................................................................7
1.1 Phạm vi tài liệu....................................................................................................................................................................................................7
1.2 Thuật ngữ............................................................................................................................................................................................................7
2 THIẾT KẾ BÁO CÁO..........................................................................................................................................................................................8
2.1 Mô tả chung.........................................................................................................................................................................................................8
2.1.1 Mục đích báo cáo.............................................................................................................................................................................................8
2.1.2 Các qui định chung..........................................................................................................................................................................................8
2.2 Yêu cầu nghiệp vụ chi tiết.................................................................................................................................................................................10
2.2.1 Mẫu báo cáo..................................................................................................................................................................................................12
2.2.2 Khai báo mapping mã dòng tiền vào khoản mục dòng tiền...........................................................................................................................16
2.2.3 Mô tả tham số................................................................................................................................................................................................26
2.2.4 Mô tả các trường trên báo cáo......................................................................................................................................................................30
2.2.5 Những yêu cầu khác......................................................................................................................................................................................85
3 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................................................................................................86

1 TỔNG QUAN
1.1 Phạm vi tài liệu

Tài liệu này mô tả chi tiết thiết kế Báo cáo dòng tiền quản trị được FPT phát triển trên hệ thống SAP. Tài liệu này được xây dựng và xem xét bởi
đội nghiệp vụ của FPT và DXG cùng những người sử dụng đại diện liên quan.
Tài liệu này cũng là tài liệu thiết kế dành cho đội lập trình của FPT.
1.2 Thuật ngữ
STT Thuật ngữ Định nghĩa
1. CM Cash management – phân hệ quản lý tiền
2. Company Code Mã công ty
3. Business Area Mã chi nhánh
4. Layout Định dạng báo cáo
5. ALV Là một định dạng báo cáo của SAP hiển thị dưới dạng cột
6. Single value Đơn giá trị
7. Multiple value Đa giá trị
8. N/A Không áp dụng

2 THIẾT KẾ BÁO CÁO
2.1 Mô tả chung

2.1.1 Mục đích báo cáo
Báo cáo dòng tiền quản trị được sử dụng cho mục đích theo dõi và kiểm soát biến động của dòng tiền trong năm theo từng tháng.
2.1.2 Các qui định chung

STT Tên Giá trị
1. Khổ giấy A4 - Ngang
2. Output Smartform, Excel
3. Font Name Times new roman
Tiêu đề báo cáo: size 16

4. Font Size
Phần còn lại: size 10
- Smartform: 2 cm;
5. Lề trái
- Excel: N/A.
- Smartform: 1.5 cm;

6. Lề trên, dưới, phải
- Excel: N/A.

STT Tên Giá trị
Viết theo dạng Title Case (Proper Case) viết hoa tiêu đề, tất cả các từ đều được viết hoa
7. Tên cột trong báo cáo
ngoại trừ các từ phụ trừ khi chúng là từ đầu tiên hoặc cuối cùng của tiêu đề.
LOGO
8. Header
Tên công ty và địa chỉ
9. Footer N/A

2.2 Yêu cầu nghiệp vụ chi tiết

a. Nguồn dữ liệu lấy lên báo cáo:
- Dữ liệu lấy lên báo cáo là nghiệp vụ phát sinh tài khoản 11* trong kỳ xem báo cáo trên table acdoca
- Mã dòng tiền sau điều chỉnh tại màn hình này để phân loại vào các khoản mục báo cáo được khai báo tương ứng tại [T-code] STVARV:
 Khoản mục dòng tiền tương ứng của từng mã dòng tiền sẽ được khai báo tại [T-code] STVARV, [Tab] Selection Option có tên chỉ
tiêu là Z_ZSGLR012_*. Trong đó, * là khoản mục dòng tiền trên báo cáo.
- Báo cáo có tham số thời gian xem theo năm.

- Những tháng mã dòng tiền không hoặc chưa phát sinh số liệu sẽ hiển thị số “0” ở cột tháng tương ứng. Luôn luôn hiển thị 12 cột cho 12
tháng trên biểu mẫu báo cáo.
b. Luồng chảy chứng từ xác định số liệu lấy lên báo cáo:
- Bước 1: Khai báo danh mục mã dòng tiền tại [T-code] ZMDT;
- Bước 2: Tích hợp mapping giữa mã ngân sách với mã dòng tiền tại [T-code] ZMAPNS;
- Bước 3: Khai báo danh sách mã dòng tiền tương ứng với từng khoản mục dòng tiền theo chỉ tiêu báo cáo tại [T-code] STVARV, [Tab]
Selection Option.
- Bước 4: Lập chứng từ nghiệp vụ phát sinh tài khoản 11* (lưu ý: phải nhập mã ngân sách cho dòng hạch toán tiền để xác định mã dòng
tiền được khai báo mapping tương ứng tại Bước 2);
- Bước 5: Để đảm bảo các nghiệp vụ thu – chi phát sinh trong kỳ được phản ánh chính xác lên báo cáo, cuối kỳ kế toán có thể thực hiện
kiểm tra tính phù hợp của thông tin mapping giữa mã ngân sách và mã dòng tiền của chứng từ phát sinh trong kỳ. Nếu có phát sinh điều
chỉnh mã dòng tiền để đảm bảo phản ánh đúng bản chất nghiệp vụ
- Bước 6: Từ thông tin Mã dòng tiền kết hợp với thông tin mapping khoản mục dòng tiền tương ứng tại [T-code] STVARV, số liệu sẽ được
tổng hợp lên báo cáo cho từng khoản mục theo từng tháng.


2.2.1 Mẫu báo cáo

Mẫu báo cáo Excel
Logo (1) Tên công ty (2)

Địa chỉ (3)
BÁO CÁO DÒNG TIỀN QUẢN TRỊ

Kỳ báo cáo: Tháng / Năm (4)
STT Mảng hoạt động Khoản mục dòng tiền Tên dòng tiền Mã dòng tiền Mã dự án Mã đối tượng Tên đối tượng Tháng 01 …. Tháng 12 Tổng năm
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Chuyển nhượng BĐS Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh x (13A) (16)
1 Chuyển nhượng BĐS Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh Thu từ bán Hàng hóa, dịch vụ 101 Mã dự án (14A)
2 Chuyển nhượng BĐS Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh Thu tiền đặt cọc, ký cược, ký quỹ 102 Mã dự án (14A)
List danh mục mã dòng tiền thuộc nhóm này
Chuyển nhượng BĐS Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (nội bộ) x (13B) (16)
1 Chuyển nhượng BĐS Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (nội bộ) Thu từ bán Hàng hóa, dịch vụ 101 Mã dự án (14B)
2 Chuyển nhượng BĐS Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (nội bộ) Thu tiền đặt cọc, ký cược, ký quỹ 102 Mã dự án (14B)
Dịch vụ Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh x (13A) (16)
1 Dịch vụ Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh Thu từ bán Hàng hóa, dịch vụ 101 Mã dự án (14A)
Dịch vụ Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (nội bộ) x (13B) (16)
Dịch vụ Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (nội bộ) Thu từ bán Hàng hóa, dịch vụ 101 Mã dự án (14B)
Tài chính Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh x Tổng Tổng Tổng Tổng
Tài chính Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (nội bộ) x Tổng Tổng Tổng Tổng
Công nghệ Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh x Tổng Tổng Tổng Tổng
Công nghệ Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (nội bộ) x Tổng Tổng Tổng Tổng


Khác Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh x Tổng Tổng Tổng Tổng
Khác Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (nội bộ) x Tổng Tổng Tổng Tổng
Hoạt động khác Dòng tiền thuần từ hoạt động khác x Tổng Tổng Tổng Tổng
Hoạt động khác Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động khác (nội bộ) x Tổng Tổng Tổng Tổng
Thuế và các nghĩa vụ với Nhà nước Dòng tiền thuần từ thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước x Tổng Tổng Tổng Tổng
Hoạt động đầu tư Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư x Tổng Tổng Tổng Tổng
Hoạt động đầu tư Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư (nội bộ) x Tổng Tổng Tổng Tổng
Hoạt động tài chính Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính x Tổng Tổng Tổng Tổng
List danh mục mã dòng tiền thuộc nhóm này Mã đối tượng Tên đối tượng
Hoạt động tài chính Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính (nội bộ) x Tổng Tổng Tổng Tổng
Biến động dòng tiền thuần (15) (17)
Đính kèm file excel:
2.2.2 Khai báo mapping mã dòng tiền vào khoản mục dòng tiền
- Thiết lập quy tắc phân bổ cụ thể cho từng mã dòng tiền vào từng khoản mục dòng tiền theo chỉ tiêu báo cáo tại [T-code] STVARV, [Tab]
Selection Option và chọn chỉ tiêu Z_ZSCMR012_*. Cụ thể, người dùng tiến hành liệt kê toàn bộ mã dòng tiền đã khai báo tại [T-code]
ZMDT vào từng chỉ tiêu khoản mục.

- Thông tin mapping mã dòng tiền vào từng khoản mục có thể được người dùng điều chỉnh hoặc bổ sung khi có nhu cầu.
- Chi tiết các mã dòng tiền được khai báo tương ứng vào các khoản mục dòng tiền được liệt kê như bên dưới:
Mã khoản Mã nhóm khoản mục

Tên khoản mục Mã dòng tiền Tên mã dòng tiền
mục tại STVARV
I Dòng tiền thuần từ hoạt Z_ZSCMR012_I 101 Thu từ bán Hàng hóa, dịch vụ
động kinh doanh
102 Thu tiền đặt cọc, ký cược, ký quỹ
103 Thu hồi tiền đặt cọc, ký cược, ký quỹ
104 Thu tiền hoàn ứng CBNV
105 Thu từ thanh lý TSCĐ
501 Chi trực tiếp đến bán Hàng hóa, dịch vụ (632)
502 Chi hoạt động truyền thông marketing (641 MKT)
503 Chi hoạt động bán hàng (641 khác)
504 Chi hoạt động nhân sự (642)
505 Chi hoạt động vận hành doanh nghiệp (642 khác)
506 Chi đặt cọc ký cược, ký quỹ


mục tại STVARV
507 Chi tiền tạm ứng cho CBNV
508 Chi sửa chữa, mua TSCĐ, CCDC
509 Chi phần mềm, công nghệ thông tin
II Dòng tiền thuần từ hoạt Z_ZSCMR012_II 101 Thu từ bán Hàng hóa, dịch vụ
động kinh doanh (nội
102 Thu tiền đặt cọc, ký cược, ký quỹ
bộ)
103 Thu hồi tiền đặt cọc, ký cược, ký quỹ
104 Thu tiền hoàn ứng CBNV
105 Thu từ thanh lý TSCĐ
501 Chi trực tiếp đến bán Hàng hóa, dịch vụ (632)
502 Chi hoạt động truyền thông marketing (641 MKT)
503 Chi hoạt động bán hàng (641 khác)
504 Chi hoạt động nhân sự (642)
505 Chi hoạt động vận hành doanh nghiệp (642 khác)


mục tại STVARV
506 Chi đặt cọc ký cược, ký quỹ
507 Chi tiền tạm ứng cho CBNV
508 Chi sửa chữa, mua TSCĐ, CCDC
509 Chi phần mềm, công nghệ thông tin
III Dòng tiền thuần từ hoạt Z_ZSCMR012_III 181 Thu hộ tiền khách hàng
động khác
182 Thu hộ tiền cho chủ đầu tư dự án
183 Thu hộ khác
184 Thu các khoản phạt vi phạm hợp đồng
185 Thu hộ tiền phí bảo trì
186 Thu khác
581 Chi hộ tiền khách hàng
582 Chi hộ tiền cho chủ đầu tư dự án


mục tại STVARV
583 Chi hộ khác
584 Chi tiền phạt vi phạm HĐ, phạt khác
585 Chi chuyển sang quỹ bảo trì
586 Chi khác
IV Dòng tiền thuần từ hoạt Z_ZSCMR012_IV 181 Thu hộ tiền khách hàng
động khác (nội bộ)
182 Thu hộ tiền cho chủ đầu tư dự án
183 Thu hộ khác
184 Thu các khoản phạt vi phạm hợp đồng
185 Thu hộ tiền phí bảo trì
186 Thu khác
581 Chi hộ tiền khách hàng
582 Chi hộ tiền cho chủ đầu tư dự án


mục tại STVARV
583 Chi hộ khác
584 Chi tiền phạt vi phạm HĐ, phạt khác
585 Chi chuyển sang quỹ bảo trì
586 Chi khác
V Dòng tiền thuần từ thực Z_ZSCMR012_V 191 Thu từ hoàn thuế VAT
hiện các nghĩa vụ với
591 Chi nộp thuế VAT
Nhà nước
592 Chi nộp thuế TNDN
593 Chi nộp thuế TNCN
594 Chi nộp thuế Nhà Thầu
595 Chi nộp thuế XNK
596 Chi nộp thuế, phí khác
597 Chi nộp phạt thuế


mục tại STVARV
VI Dòng tiền thuần từ hoạt Z_ZSCMR012_VI 201 Thu từ bán các khoản đầu tư
động đầu tư
202 Thu cổ tức được chia
203 Thu từ gốc BCC - UTĐT
204 Thu hoàn vốn góp đã nhận HĐ BCC
205 Thu lãi đầu tư HĐ BCC - UTĐT
206 Thu hồi gốc cho đối tác vay
207 Thu lãi tiền gửi ngân hàng
208 Thu lãi cho đối tác vay
209 Thu đầu tư khác
601 Chi góp vốn vào công ty
602 Chi mua khoản đầu tư của đối tác
603 Chi thanh toán HĐ BCC


mục tại STVARV
604 Chi hoàn vốn góp đã nhận HĐ BCC
605 Chi phân chia doanh thu HĐ BCC
606 Chi cho đối tác vay
607 Chi đầu tư khác
VII Dòng tiền thuần từ hoạt Z_ZSCMR012_VII 201 Thu từ bán các khoản đầu tư
động đầu tư (nội bộ)
202 Thu cổ tức được chia
203 Thu từ gốc BCC - UTĐT
204 Thu hoàn vốn góp đã nhận HĐ BCC
205 Thu lãi đầu tư HĐ BCC - UTĐT
206 Thu hồi gốc cho đối tác vay
207 Thu lãi tiền gửi ngân hàng
208 Thu lãi cho đối tác vay


mục tại STVARV
209 Thu đầu tư khác
601 Chi góp vốn vào công ty
602 Chi mua khoản đầu tư của đối tác
603 Chi thanh toán HĐ BCC
604 Chi hoàn vốn góp đã nhận HĐ BCC
605 Chi phân chia doanh thu HĐ BCC
606 Chi cho đối tác vay
607 Chi đầu tư khác
VIII Dòng tiền thuần từ hoạt Z_ZSCMR012_VIII 301 Thu gốc vay, phát hành trái phiếu
động tài chính
302 Thu từ phát hành cổ phiếu
303 Thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu là DN
304 Thu tài chính khác


mục tại STVARV
701 Chi trả gốc vay, trái phiếu
702 Chi trả lãi vay
703 Chi phí đi vay và phát hành trái phiếu
704 Chi cổ tức cho đối tác
705 Chi phí liên quan đến tăng vốn
706 Chi phí khác hoạt động tài chính
IX Dòng tiền thuần từ hoạt Z_ZSCMR012_IX 301 Thu gốc vay, phát hành trái phiếu
động tài chính (nội bộ)
302 Thu từ phát hành cổ phiếu
303 Thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu là DN
304 Thu tài chính khác
701 Chi trả gốc vay, trái phiếu
702 Chi trả lãi vay


mục tại STVARV
703 Chi phí đi vay và phát hành trái phiếu
704 Chi cổ tức cho đối tác
705 Chi phí liên quan đến tăng vốn
706 Chi phí khác hoạt động tài chính
2.2.3 Mô tả tham số
Loại
Giá trị mặc Bắt
STT Tham số Mô tả tham Điều kiện lọc Tham số phụ thuộc Database Table Field
định buộc
số
1. Company Mã công ty Multiple Chỉ hiển thị dữ N/A Không N/A SAP BSEG BUKRS
Code value, liệu báo cáo
search theo Company
help Code đã chọn
trong tham số.

Loại
định buộc
số
Lưu ý: Trường
hợp chọn nhiều
Company Code
hoặc xem toàn
bộ Company
Code thì báo
cáo sẽ bị chậm
hoặc lỗi do khối
lượng dữ liệu
lớn.
2. Business Mã chi Multiple Chỉ hiển thị dữ N/A Không - Company Code. SAP BSEG GSBER
Area nhánh theo value, liệu theo biểu Ghi chú: Xét thông tin mối
Company search mẫu báo cáo liên hệ Business Area phụ
Code help theo Business thuộc Company Code thông
Area đã chọn qua thông tin Business
trong tham số. Place.
Trường hợp Table: J_1BBRANCH:
người dùng Xét Company Code
không nhập (BUKRS) = tham số
thông tin, lấy Company Code, lấy mã toàn

Loại
định buộc
số
toàn bộ bộ Business Place

Business Area (BRANCH) để làm search
theo Company help cho Business Area.
Code. Thông tin các trường search
help bao gồm: Business
Area (TGSBT-GSBER), Tên
Business Area (TGSBT-
GTEXT), vào table này cần
nhập (TGSBT-SPRAS) =
"EN".
3. Period Kỳ kế toán Single Hiển thị dữ liệu Tháng hiện tại Có N/A SAP BSEG H_MONAT
Value báo cáo từ đầu
năm đến kỳ
tham số.
Trường hợp
muốn xem báo
cáo cả năm,
chọn kỳ 12.

Loại
định buộc
số
4. Fiscal Năm tài Single Chỉ hiển thị dữ Năm tài chính Có N/A SAP BSEG GJAHR
Year chính Value liệu báo cáo hiện tại trên hệ
theo năm tài thống
chính đã chọn
trong tham số.
5. Người lập Họ và tên Nhập N/A N/A N/A N/A SAP N/A N/A
người lập liệu
phiếu.
Nhập dữ
liệu trường
này sẽ
hiển thị
trên biểu
mẫu.
6. Layout Báo cáo Radio N/A Smartform Có N/A SAP N/A N/A
thể hiện Button
dưới dạng:
Smartform,

Loại
định buộc
số
Excel.
2.2.4 Mô tả các trường trên báo cáo

Mô tả các trường trên layout Excel
Định
Chỉ
Tên chỉ tiêu Mô tả chỉ tiêu dạng, độ Database Table Field
tiêu
dài
(1) Logo Logo N/A SAP N/A N/A
Chỉ tiêu này được xác định như sau:
- Nếu chỉ điền 1 Company Code, hiển thị

logo theo tham số Company Code;
- Nếu điền nhiều hơn 1 Company Code hoặc

bỏ trống thì không hiển thị logo.
(2) Tên công ty Tên công ty CHAR SAP ADDR1_DATA NAME1, NAME2,
(120) NAME3, NAME4
Hiển thị tên của công ty/ chi nhánh
1. Nếu điền 1 Company Code xác định tham

Định
Chỉ
tiêu
dài
số thông qua tham số Business Area với

điều kiện:
 Nếu chỉ điền 1 Business Area tại

tham số thì:
Chỉ tiêu này sẽ lấy trong phần thông tin

đã khai báo cho mã Business Place tương
ứng với Business Area.
Vào [T-code] SM30.
Tại field Table/View, nhập:

J_1BBRANCV, sau đó click vào biểu tượng
Display.
Tại Work Area, điền Company code

tương ứng với Company code đã điền ở
màn hình tham số. Sau đó chọn dòng
Business Place có mã giống với mã
Business Area của chứng từ tương ứng.
[Button] Address (Shift+F5) > [Field]

Name 1 + Name 2 + Name 3 + Name 4

Định
Chỉ
tiêu
dài
 Nếu điền 2 Business Area trở lên

hoặc bỏ trống tham số này:
Thể hiện tên công ty tương ứng với

Company Code đã chọn trong tham số chạy
báo cáo.
Tên công ty sẽ được lấy trong thông tin

khai báo cho company code như sau:
Vào [T-code] OX02.
Chọn dòng có mã Company code tương

ứng với Company code đã chọn ở màn hình
chạy tham số. Sau đó chọn:

Name
[Field] Name1 + Name2 + Name3
2. Nếu điền nhiều hơn 1 Company Code

hoặc bỏ trống thì chỉ tiêu này bỏ trống.
(3) Địa chỉ công ty Địa chỉ công ty CHAR SAP ADDR1_DATA HOUSE_NUM1,

Định
Chỉ
tiêu
dài
Hiển thị địa chỉ của công ty/ chi nhánh (120) STREET,
STR_SUPPL1,
1. Nếu điền 1 Company Code xác định tham
STR_SUPPL2,
số thông qua tham số Business Area với
STR_SUPPL3,
điều kiện:
CITY2, CITY1
 Nếu chỉ điền 1 Business Area tại
tham số thì:

đã khai báo cho mã Business Place tương
ứng với Business Area.
Vào [T-code] SM30.
Tại field Table/View, nhập:

J_1BBRANCV, sau đó click vào biểu tượng
Display.
Tại Work Area, điền Company code

tương ứng với Company code đã điền ở
màn hình tham số. Sau đó chọn dòng
Business Place có mã giống với mã
Business Area của chứng từ tương ứng.

Định
Chỉ
tiêu
dài

Street/ House number +Street 2+ Street 3+
Street 4 + District + City (nối với nhau bằng
khoảng trắng).
 Nếu điền 2 Business Area trở lên

hoặc bỏ trống tham số này:

khai báo địa chỉ của company code như sau:
Vào [T-code] OX02.
Chọn dòng có mã Company code tương

ứng với Company code đã chọn ở màn hình
chạy tham số. Sau đó chọn:
[Button] Address (Shift+F5).
- [Field] Street/ House number +Street

2+ Street 3+ Street 4 + District + City
(nối với nhau bằng khoảng trắng).
- 2. Nếu điền nhiều hơn 1 Company

Code hoặc bỏ trống thì chỉ tiêu này

Định
Chỉ
tiêu
dài
bỏ trống.
(4) Kỳ báo cáo: Tháng Kỳ báo cáo: Tháng …. Năm …. CHAR SAP N/A N/A
… Năm …. (10)
Hiển thị tương ứng tham số đầu vào (3) –
Period và (4) - Fiscal year
(5) STT STT NUMC (3) SAP N/A N/A
Nhảy số tự động theo dòng tiền thuộc từng

khoản mục
(6) Mảng hoạt động Mảng hoạt động CHAR SAP TFKBT FKBTX
(40)
Lấy như (14A) => ACDOCA – RFAREA
tham chiếu table TFKBT = FKBER
 Lấy FKBTX
(7) Khoản mục dòng Khoản mục dòng tiền CHAR SAP N/A N/A
tiền (255)
Fix cứng tên khai báo 2.2.2
(8) Tên dòng tiền Tên dòng tiền CHAR SAP ZVI_FI_ZMDT ZTENMDT
(50)

Định
Chỉ
tiêu
dài
Lấy thông tin tên dòng tiền tương ứng chỉ

tiêu (9) – Mã dòng tiền
(9) Mã dòng tiền Mã dòng tiền CHAR (4) SAP ZVI_FI_ZMAPNS ZMDT
Lấy như (14) => FIPEX
Tham chiếu giá trị vào table

ZVI_FI_ZMAPNS
 Lấy ZMDT
(10) Mã dự án Mã dự án CHAR(10) SAP ACDOCA SEGMENT/ RFUND
Lấy như (14)
(11) Mã đối tượng Mã đối tượng CHAR SAP ACDOCA GKONT

(10)
Báo cáo chỉ theo dõi đối tượng đối với các
dòng tiền liên quan đến hoạt động tài chính.
Chỉ tiêu này chỉ hiển thị đối với các mã

dòng tiền thuộc khoản mục dòng tiền có mã
khoản mục VIII – Dòng tiền thuần từ hoạt
động tài chính:

Định
Chỉ
tiêu
dài
Lấy như (14) với ĐK: GKOAR = “D or K”
=> GKONT
(12) Tên đối tượng Tên đối tượng CHAR SAP BUT000 NAME_ORG1
(50) V_TBD001 NAME_ORG2
Chỉ tiêu này chỉ hiển thị đối với các mã
V_TBC001 NAME_ORG3
dòng tiền thuộc khoản mục dòng tiền có mã
NAME_ORG4
khoản mục VIII – Dòng tiền thuần từ hoạt
NAME_LAST
động tài chính, cụ thể:
NAME_FIRST
Lấy thông tin tên đối tượng tương ứng chỉ
tiêu (11) – Mã đối tượng. Vào [T-code] BP,
xét:
- Nếu BP Category (BUT000 - TYPE) = 2 –

Organizations:
 Nếu mã Business partner <> OTA thì

vào [Tcode] BP, lấy Name 2 + Name
3 + Name 4 (nối liền nhau, không có
dấu phẩy)
 Nếu mã Business partner = OTA thì

Định
Chỉ
tiêu
dài
lấy theo giao dịch:
- Lấy [Field] “Name2 Name3

Name4” (nối liền nhau, không
có dấu phẩy, khoảng trắng).
- Nếu “Name 2 Name 3 Name 4”

= null thì lấy “Name 1”
- Nếu BP Category (BUT000 - TYPE) = 1 –

Person.
 Nếu mã Business partner <> OTA thì

vào [Tcode] BP => Lấy Last name +
First name (cách nhau dấu cách)
 Nếu mã Business Partner = OTA thì

lấy theo giao dịch => Lấy Name 2+
Name 3 + Name 4 (cách nhau dấu
cách, có dấu phẩy).
(13A) Tổng cộng theo Tổng cộng theo từng khoản mục CURR SAP N/A N/A
đến từng khoản mục từ (23)
Chỉ tiêu này là tổng cộng theo từng khoản
Tháng 1 đến Tháng

Định
Chỉ
tiêu
dài
(13B) 12 mục dòng tiền theo từng tháng.
Chỉ tiêu (13) = Tổng giá trị của các dòng dữ

liệu tại chỉ tiêu (14)
(14) Tháng 1 đến Tháng Tháng 1 đến Tháng 12 (khoản mục CURR SAP Acdoca HSL
12 (khoản mục không phải nội bộ) (23)
không phải nội bộ và
Từ tham số:
khoản mục nội bộ )
- Company code (1) = Acdoca – RBUKRS
- Business Area (2) = Acdoca – RBUSA
- Reporting Year (3) = Acdoca - GJAHR
- Reporting Period (4) = Acdoca -
FISCYEARPER
- Acdoca - RLDNR = “0L”
- Acdoca – RACCT = “ 11*”
- Acdoca – FIPEX = ZTB_FI_ZMAPNS –
FIPEX => Lấy gtri ZTB_FI_ZMAPNS –
ZMDT, tham chiếu vào bảng
ZTB_FI_ZMAPNS – ZMDT = TVARVC –
LOW => TVARVC – NAME =
“Z_ZSGLR012_*” mapping tương tứng với
từng dòng mục 2.2.2

Định
Chỉ
tiêu
dài
=> Lấy giá trị trường Functional Area

(RFAREA), Offsetting Account Number
(GKONT), FIPEX và HSL
+, Nếu khoản mục không phải nội bộ:
GKONT KHÔNG thuộc table T001 – BUKRS
+, Nếu khoản mục nội bộ: GKONT thuộc
table T001 – BUKRS
(15) Biến động dòng tiền Biến động dòng tiền thuần từ Tháng 1 CURR SAP N/A N/A
thuần từ Tháng 1 đến Tháng 12 (23)
đến Tháng 12
Chỉ tiêu này được xác định dựa trên giá trị
tổng của các khoản mục dòng tiền (trừ các
khoản mục nội bộ)
Chỉ tiêu (15) = Tổng giá trị của các dòng dữ

liệu chỉ tiêu (13A)
(16) Tổng năm (theo Tổng năm (theo dòng tiền) CURR SAP N/A N/A
dòng tiền) (23)
Tổng cộng cho số liệu phát sinh theo từng
dòng dữ liệu qua các tháng, cụ thể:
Chỉ tiêu (16) = tổng chỉ tiêu (13A) hoặc (13B)

Định
Chỉ
tiêu
dài
tương ứng theo dòng.
(17) Tổng năm (biến Tổng năm (biến động dòng tiền) CURR SAP N/A N/A
động dòng tiền (23)
Tổng cộng cho số liệu phát sinh theo từng
thuần)
dòng dữ liệu qua các tháng, cụ thể:
Chỉ tiêu (17) = tổng chỉ tiêu (15)
2.2.5 Những yêu cầu khác

 Phân quyền theo Company Code và Business Area, user chỉ có quyền xem dữ liệu ở Company Code và Business Area được phân quyền.
Trường hợp User chọn Business Area khác  hiển thị báo lỗi “No authorization for …”
 Thống nhất định dạng số theo định dạng user trên hệ thống SAP.

3 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Các tài liệu tham khảo
Tên tài liệu Phiên bản Mô tả
DXG_BP_FI_CM_V1.3 1.3 Tài liệu thiết kế giải pháp phân hệ quản lý tiền

Dxg Fs Fi Cm Zscmr012 Baocaoquantridongtien Dxg v0.5

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

You might also like

Dxg Fs Fi Cm Zscmr012 Baocaoquantridongtien Dxg v0.5

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Dxg Fs Fi Cm Zscmr012 Baocaoquantridongtien Dxg v0.5

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

CUNG CẤP HỆ THỐNG THÔNG TIN – ERP CHO TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH VÀ CÁC

CÔNG TY THÀNH VIÊN

TÀI LIỆU THIẾT KẾ BÁO CÁO

Thông tin tài liệu

Phân hệ FI_CM _Phân hệ quản lý tiền

Người thiết kế Lê Ngọc Mai

Mức độ ưu tiên Cao

Phiên bản 0.5

Ngày cập nhật 19/06/2024

2.03-BM/TV/HDCV/FIS-HCM 1/0 Confidential Trang 1/40

QUẢN LÝ THAY ĐỔI

25/04/202 Toàn bộ tài liệu Tạo mới tài liệu T 0.1

- Điều chỉnh rule lấy dữ liệu.

- Điều chỉnh rule lấy dữ liệu.

- Điều chỉnh rule lấy dữ liệu.

2.03-BM/TV/HDCV/FIS-HCM 1/0 Confidential Trang 2/40

19/06/202 Điều chỉnh Bc S 0.5

T – Tạo mới S – Sửa đổi X – Xóa

TRANG KÝ FPT

Vai trò Tên và chức vụ Chữ ký Ngày Ghi chú

Trưởng phân hệ kế toán FI

Phạm Ngọc Long

Trưởng nhóm kỹ thuật

Quản lý chất lượng dự án

Trần Mạnh Tiến

Đinh Hữu Hùng

2.03-BM/TV/HDCV/FIS-HCM 1/0 Confidential Trang 3/40

TRANG KÝ DXG

Vai trò Tên và chức vụ Chữ ký Ngày Ghi chú

Thái Thị Hồng Loan

Ngô Thị Trang

Phạm Bách Sơn Tùng

2.03-BM/TV/HDCV/FIS-HCM 1/0 Confidential Trang 4/40

TRANG KÝ DXG

Vai trò Tên và chức vụ Chữ ký Ngày Ghi chú

Nguyễn Huỳnh Quang Tuân

Bùi Huy Long

Nguyễn Nhật Thiên

Bùi Thanh Thảo

2.03-BM/TV/HDCV/FIS-HCM 1/0 Confidential Trang 5/40

2.03-BM/TV/HDCV/FIS-HCM 1/0 Confidential Trang 6/40

1.1 Phạm vi tài liệu

1.2 Thuật ngữ

STT Thuật ngữ Định nghĩa

1. CM Cash management – phân hệ quản lý tiền

2. Company Code Mã công ty

3. Business Area Mã chi nhánh

4. Layout Định dạng báo cáo

6. Single value Đơn giá trị

7. Multiple value Đa giá trị

8. N/A Không áp dụng

2.03-BM/TV/HDCV/FIS-HCM 1/0 Confidential Trang 7/40

2 THIẾT KẾ BÁO CÁO

2.1 Mô tả chung

2.1.2 Các qui định chung

1. Khổ giấy A4 - Ngang

2. Output Smartform, Excel

3. Font Name Times new roman

Tiêu đề báo cáo: size 16