Cash Flow Proyek

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NO URAIAN TOTAL Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4

I Kas Awal #REF! - #REF! #REF! #REF!

II Penerimaan - Kas Masuk

1 Uang Muka #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 Realisasi KPR #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 Penjualan tanah lebih - - - - -
4 Penjualan tunai - - - - -
5 Pencairan KYG BTN #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6 Share PT. BA - - - - -
7 Pencairan Dana Jaminan - - - - -

Jumlah Kas Masuk #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

III Pengeluaran - Kas Keluar

1 Biaya pematangan tanah - - - - -
2 Biaya bangunan #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 Biaya sarana #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4 Biaya prasarana #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
5 Biaya overhead / lain-lain - - - - -
7 Pembayaran Provisi KYG #REF! #REF! - - -
8 Pembayaran bunga KYG #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Jumlah Kas Keluar #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

IV Selisih Kas Masuk - Kas Keluar #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

V Mutasi KYG
1 Oustanding Pokok Awal - #REF! #REF! #REF!

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 2 Penarikan #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3 Pembayaran Angsuran Pokok #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
4 Oustanding Pokok Akhir #REF! #REF! #REF! #REF!

VI Kas Akhir #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Catatan :

1 Maksimal Kredit #REF!

2 Suku Bunga 14,00%
3 Provisi 1,00%

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 Bulan ke-5 Bulan ke-6 Bulan ke-7 Bulan ke-8 Bulan ke-9 Bulan ke-10 Bulan ke-11

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Disetujui bersama oleh :

Pekanbaru, ……….. .. , ………………………..……………………….. 2005

PT. FAJAR GRAHA PRATAMA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
KANTOR CABANG PEKANBARU

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 Bulan ke-12

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#REF! 2.204.696.249
- 183.724.687
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leh :

..……………………….. 2005
TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
TOR CABANG PEKANBARU

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