ANALISIS ALQUILERES -NIIF16-JUNIO 2024 (1)

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AP0174 80009 CASTRO CONTRERAS CARLOS ENRIQUE - VISITA A CLIENTES LAS BAMBAS-HUDBAY-A
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AP0488 80003 ALQUILER UFP-E001-538 43166
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AP0397 80001 ALQ UNID. FP-E001-372 78880
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AP0429 80001 ALQ CAMION FP-F001-265 314
AP0548 80001 ALQ HILUX FP-E001-318 108124
Período Fe.contabilización Moneda Clave de Cuenta de mayor

contable del grupo moneda de
sociedad
1 1/23/2024 USD PEN 6354000000
1 1/24/2024 USD PEN 6354000000
1 1/24/2024 USD PEN 6354000000
1 1/24/2024 USD PEN 6354000000
1 1/24/2024 USD PEN 6354000000
1 1/29/2024 USD PEN 6354000000
1 1/29/2024 USD PEN 6354000000
1 1/30/2024 USD PEN 6354000000
1 1/30/2024 USD PEN 6354000000
1 1/31/2024 USD PEN 6354000000
1 1/31/2024 USD PEN 6354000000
1 1/24/2024 USD PEN 6354000000
1 1/26/2024 USD PEN 6354000000
2 2/19/2024 USD PEN 6354000000
2 2/13/2024 USD PEN 6354000000
2 2/13/2024 USD PEN 6354000000
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2 2/16/2024 USD PEN 6354000000
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2 2/29/2024 USD PEN 6354000000
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2 2/27/2024 USD PEN 6354000000
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2 2/22/2024 USD PEN 6354000000
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2 2/26/2024 USD PEN 6354000000
2 2/29/2024 USD PEN 6354000000
3 3/8/2024 USD PEN 6354000000
3 3/26/2024 USD PEN 6354000000
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3 3/25/2024 USD PEN 6354000000
3 3/25/2024 USD PEN 6354000000
3 3/28/2024 USD PEN 6354000000
3 3/31/2024 USD PEN 6354000000
3 3/25/2024 USD PEN 6354000000
3 3/28/2024 USD PEN 6354000000
3 3/31/2024 USD PEN 6354000000
3 3/28/2024 USD PEN 6354000000
3 3/28/2024 USD PEN 6354000000
4 4/9/2024 USD PEN 6354000000
4 4/17/2024 USD PEN 6354000000
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4 4/24/2024 USD PEN 6354000000
4 4/8/2024 USD PEN 6354000000
4 4/8/2024 USD PEN 6354000000
4 4/8/2024 USD PEN 6354000000
4 4/9/2024 USD PEN 6354000000
4 4/23/2024 USD PEN 6354000000
4 4/26/2024 USD PEN 6354000000
4 4/25/2024 USD PEN 6354000000
5 5/31/2024 USD PEN 6354000000
5 5/27/2024 USD PEN 6354000000
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5 5/14/2024 USD PEN 6354000000
5 5/29/2024 USD PEN 6354000000
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5 5/6/2024 USD PEN 6354000000
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6 6/19/2024 USD PEN 6354000000
6 6/17/2024 USD PEN 6354000000
6 6/6/2024 USD PEN 6354000000
6 6/19/2024 USD PEN 6354000000
6 6/24/2024 USD PEN 6354000000
6 6/13/2024 USD PEN 6354000000
6 6/21/2024 USD PEN 6354000000
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afe period description status SubLedgerCo
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Cuenta de mayor: Texto explicativo Valor de Valor Valor de Clave de

moneda de moneda moneda de moneda de
sociedad grupo documento documento
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,329.83 355.00 355.00 USD
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ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE -4,999.59 -1,331.45 -1,331.45 USD
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE 44.02 0.00 0.00 USD
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE -12.04 0.00 0.00 USD
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE 215.00 57.78 215.00 PEN
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE -215.00 -57.78 -215.00 PEN
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE -215.00 -57.78 -215.00 PEN
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE -812.02 -220.00 -220.00 USD
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 -1.02 0.00 PEN
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,349.64 362.51 1,349.64 PEN
118,081.98 31,426.31
localname LedgerGroup localamount dollaramount Account Busqueda
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ALQUILER DE EQU T 1,143.48 293.20 6354000000 EMP. DE TRANSP.
ALQUILER DE EQU T 6,946.20 1,800.00 6354000000 R & Q SOLUCIONES
ALQUILER DE EQU T 7,750.00 2,008.29 6354000000 INGENIERIA Y CO
ALQUILER DE EQU T 9,647.50 2,500.00 6354000000 TRANSPORTES ANG
ALQUILER DE EQU T 1,322.81 341.90 6354000000 EMP. DE TRANSP.
ALQUILER DE EQU T 3,423.64 894.60 6354000000 INVERSIONES SAGA
ALQUILER DE EQU T 1,345.40 352.20 6354000000 HOLMEX S.A.C.
ALQUILER DE EQU T 674.23 176.50 6354000000 HOLMEX S.A.C.
ALQUILER DE EQU T 228.96 60.00 6354000000 R & Q SOLUCIONES
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variablecode08
Documento de ventas Cliente Nombre Orden Centro de coste
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600655039
600655039
600655039
600655039
600655039
600655039
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600655039
600655039
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600601329
600601329
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600660035
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600601324
600601016
600601324
600601324
600601324
600601331
600601324
600660035
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600601463
600601331
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600601324
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600601324
600601324
600655039
600601329
600601329
600630038
600301020
Centro de coste: Texto explicativo Centro de Centro de bene
Indicador
beneficio Debe/Haber
Lubricantes B2B Lima 600601322 Lubricantes S

Suc Administración Trujillo 600655039 Suc Administra
S
H
S
H
S
H
S
H
S
H
Suc Administración Piura 600630038 Suc AdministrS
Suc Administración Arequipa 600660035 Suc AdministrS
Lubricantes B2B Lima 600601322 Lubricantes S
S
S
Neumáticos Regular Lima 600601329 Neumáticos RH
Neumáticos Regular Lima 600601329 Neumáticos RS
Esp. Técnicas Contratos Giatrak 600601462 Esp. TécnicasH
Esp. Técnicas Contratos Lubricantes 600601463 Esp. TécnicasH
Esp. Técnicas Contratos Lubricantes 600601463 Esp. TécnicasS
Esp. Técnicas Contratos Giatrak 600601462 Esp. TécnicasS
Suc Administración Trujillo 600655039 Suc AdministraS
Seg. Industrial EPP B2B Lima 600601324 Seg. Industri S
Seg. Industrial EPP B2B Lima 600601324 Seg. Industri H
Suc Administración Piura 600630038 Suc AdministrH
Esp. Técnicas Contratos Giatrak 600601462 Esp. TécnicasH
600601463 Esp. TécnicasS
600601463 Esp. TécnicasH
Esp. Técnicas Contrato de Neumáticos 600601460 Esp. Técnica S
Seg. Industrial Administración 600601016 Seg. Industri S
Esp. Técnicas Contrato de Neumáticos 600601460 Esp. Técnica H
Seg. Industrial Administración 600601016 Seg. Industri H
Mantenimiento Predictivo 600601331 MantenimientoS
Almacen Arequipa 600660035 Suc AdministrS
Mantenimiento Predictivo 600601331 MantenimientoH
SSMA 600301020 SSMA S
Almacen Trujillo 600655039 Suc AdministraS
Almacen Piura 600630038 Suc AdministrS
SSMA 600301020 SSMA H
Texto Texto cab.documento Activo fijo Número de co
Alquiler de camioneta
SERV. NO COMERC. ALQ CAMI
SERV. NO COM. ALQ CAMIONE
SERV. NO COM. ALQ CAMIONE
SERVICIO DE ALQUILER DE C
SERV. ALQUILER DE CAMIONE
ALQUILER DE CAMIONETA V0Q

ALQUILER DE CAMIONETA V0Q
ALQUILER DE CAMIONETA MINSUR
SERV.NO COM. ALQUILER CAM
SERV.NO COM. ALQUILER CAM
SERV.COM. ALQ CAMIONETA B
SERV. NO COMERC. ALQUILER
SERV. NO COMERC ALQUILER
SERV. NO COMERC. ALQUILER
Ser. No Com. Alquiler Cam
SERV. NO COMERC. ALQUILE
SERV.NO COMERC.ALQUILER C
SERV.NO COMERC.ALQ CAMION
SERV.NO COMERC.ALQUILER C
ALQUILER DE CAMIONETA SAN FERNANDO
SERV.NO COMERC.ALQ CAMION
ALQUILER DE CAMIONETA SAN FERNANDO
SERV. NO COMERC ALQUILER
Tipo de cambAsignación Cuenta de acreedor: Nombre 1 Modificado el Hora de entr
3.74600 20240123 COORPORACION E INVERSIONES E&E S.A. 09:53:55 AM

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3.78600 20240129 INVERSIONES SAGA S.A.C. 02:39:39 PM
3.87000 20240219 COORPORACION E INVERSIONES E&E S.A. 2/21/2024 03:59:56 PM
3.78600 20240213 INVERSIONES SAGA S.A.C. 2/14/2024 05:09:35 PM
3.82900 20240213 INVERSIONES SAGA S.A.C. 2/14/2024 05:04:48 PM
3.87000 20240216 COORPORACION E INVERSIONES E&E S.A. 01:07:58 PM
3.78400 20240221 MEGA LUX TRANSPORTES S.A.C. 08:56:36 AM
3.87000 20240216 MEGA LUX TRANSPORTES S.A.C. 04:55:48 PM
3.78200 20240308 09:42:11 AM
20240328 COORPORACION E INVERSIONES E&E S.A. 06:20:55 AM
3.73400 20240409 COORPORACION E INVERSIONES E&E S.A. 4/12/2024 11:27:48 AM
20240417 GUILLERMO TORRES 11:38:18 AM
3.72400 20240425 R & Q SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA C 07:25:57 PM
3.73400 20240409 COORPORACION E INVERSIONES E&E S.A. 4/12/2024 11:27:48 AM
3.70100 20240426 04:16:07 PM
20240425 GUILLERMO TORRES 09:26:33 PM
3.73900 20240527 HOLMEX S.A.C. 08:53:19 AM
3.74200 20240520 HOLMEX S.A.C. 03:29:35 PM
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1.00000 20240509 5/16/2024 10:10:09 AM
3.70800 20240514 5/16/2024 11:39:04 AM
1.00000 20240529 06:37:13 PM
3.72600 20240506 HOLMEX S.A.C. 03:15:03 PM
3.72600 20240506 CORPORACION MONTAMINA EIRL 10:30:01 AM
3.72600 20240506 HOLMEX S.A.C. 05:18:35 PM
3.73600 20240528 5/30/2024 03:26:52 PM
3.77700 20240619 MEGA LUX TRANSPORTES S.A.C. 6/26/2024 12:19:08 PM
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3.75600 20240619 COORPORACION E INVERSIONES E&E S.A. 6/26/2024 07:42:42 PM
1.00000 20240624 6/26/2024 11:09:45 AM
Ejercicio Grupo de Contab.ordenOrden: Texto Clase activos Subnúmero Detalle
cuentas
2024 63 VBE-696
2024 63 PO suma cero
2024 63 BHB-709
2024 63
2024 63 VBE-696
2024 63 BHB-709
2024 63 BMZ-830
2024 63 BMZ-830
2024 63
2024 63
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2024 63 Z8L-869
2024 63 Z8L-869
2024 63 V0Q-918
2024 63 V0Q-918
2024 63 V0Q-918
2024 63 V0Q-918
2024 63 V0Q-915
2024 63 BNA-708
2024 63 BMZ-830
2024 63 BHB-709
2024 63
2024 63
2024 63
2024 63
2024 63
2024 63
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2024 63
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2024 63
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2024 63
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2024 63
2024 63
2024 63
2024 63
2024 63
Texto de Solped /PO
Alquiler de camiontea para viaje a Arequipa ( del 16 al 17 de enero) Solicitado por Carlos Castro para viaje con equipo Chevro
Alquiler de camioneta - enero

Alquiler Camioneta BNA-708 Enero AQP
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Alquiler de camioneta - enero Trujillo / OC REEMPLAZA OC 3100270109
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ALQUILER DE CAMIONETA BNA-708 FEB24
ALQUILER DE CAMIONETA BMZ-830 FEB24
ALQUILER DE CAMIONETA BHB-709 FEB24
POR EL ALQUILER DE CAMIONETA HILUX 4X4 POR 1 DÍA SOLICITADO POR GIANELLA ESLI PARA MINSUR
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PROV. ALQUILER UNIDAD V9K-825 ENE22 HUDBAY
ALQUILER VEHICULO PLACA BLN-861 ENE.2022
PROV. ALQUILER UNIDAD FEB.2022 PROY.HUDBAY
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PROV.ALQUILER UNIDAD BLN-861 ABR.2022 PROY.HUBAY
PROV.ALQUILER UNID.BLN-861 MAYO2022 PROY.HUDBAY
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SEGÚN NIIF
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Período Fe.contabilización Moneda Clave de Cuenta de Cuenta de mayor: Texto

contable del grupo moneda mayor explicativo
de
sociedad
1 1/16/2024 USD PEN 6352000000 ALQUILER DE EDIFICACIONES

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Valor de Valor moneda Valor de Clave de Fecha de Nombre del Fecha de

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sociedad documento de
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Código Clase de Nº documento Posición Anulado con Referencia

transacción documento
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FB60 KR 1000000568 3 01-FV01-00003274
FBR2 SA 6000015755 5 EXTORNO PROV.
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FB50 SA 6000015811 1 CONTRANS
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FB60 KR 1000000787 3 01-FV00-00003366
FB50 SA 6000015812 1 FARGOLINE SA
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ML81N WE 4100005224 1
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ML81N WE 4100008931 1
MIRO RE 1200003163 3 01-FV02-00003476
ML81N WE 4100007869 1
MIRO RE 1200003228 3 01-FV32-00000182
ML81N WE 4100008099 1
FB50 SA 6000022464 1 FERREYCORP SAA
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ML81N WE 4100007398 1
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ML81N WE 4100010047 1
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Indicador Texto Texto cab.documento
Debe/Haber
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S ALQUILER DE LOCAL
S APLICACIÓN PROVISION DICIEMBRE 2023
S ALQUILER DE LOCAL
S Alquiler aula entrega vales Dic 23 Alquiler aula Dic23-Ene24
H APLICACIÓN PROVISION DICIEMBRE 2023
S PROV. ALQ. SUC. HYO - ENE 24 PROV. ALQUILERES - ENE24
S APLICACIÓN PROVISION DICIEMBRE 2023
S PROV. ALQ. CDR CALLAO - ENE 24 PROV. ALQUILERES - ENE24
S Alquiler aula SAP Ene 24 Alquiler aula Dic23-Ene24
S PROV. ALQ. SUC. AQP - ENE 24 PROV. ALQUILERES - ENE24
S ALQUILER DE LOCAL
S ALQUILER DE LOCAL
S Alquiler aula rev flujo operativo Dic 23 Alquiler aula Dic23-Ene24
S ALQUILER DE LOCAL
S PROV. ALQ. SUC. PIURA - ENE 24 PROV. ALQUILERES - ENE24
H ALQUILER DE LOCAL
S PROV. ALQ. ALMACEN - ENE 24 PROV. ALQUILERES - ENE24
S Alquiler aula SAP Dic 23 Alquiler aula Dic23-Ene24
H SERV. NO COMERC. ALQUILER
S PROV. ALQ. OFI. LURIN - CONTRANS - ENE 24 PROV. ALQUILERES - ENE24
H ALQUILER OF. LURIN DIC.23
H APLICACIÓN PROVISION DICIEMBRE 2023
H APLICACION PROVISION DICIEMBRE 2023
S SERV. NO COMERC. ALQUILER
H ANULACION FT DUPLICADO
S ALQUILER AULA 1er PISO
H PROV. ALQ. SUC. AQP - ENE 24 EXTORNO PROV. SERV. MANT.
S ALQ. SUC. PIURA - FEB 24 PROV. ALQUILERES - FEB 24
H ALQUILER LOCAL HUANCAYO 1
H ARRENDAMIENTO DE LOCAL SU
S ALQUILER DE LOCAL
S ALQUILER DE LOCAL - EVENTO PROYECTO SAP ALQUILER DE LOCAL - EVENT
S ALQUILER LOCAL HUANCAYO 1
S ALQ. ALMACEN - FEB 24 PROV. ALQUILERES - FEB 24
H PROV. ALQ. CDR CALLAO - ENE 24 EXTORNO PROV. SERV. MANT.
H PROV. ALQ. SUC. HYO - ENE 24 EXTORNO PROV. SERV. MANT.
S ARRENDAMIENTO DE LOCAL SU
H PROV. ALQ. ALMACEN - ENE 24 EXTORNO PROV. SERV. MANT.
S ALQUILER DE LOCAL
S ALQ. OFI. LURIN - FEB 24 PROV. ALQUILERES - FEB 24
S ALQUILER DE LOCAL
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S ARRENDAMIENTO CDR CALLAO ENE2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
S ALQUILER DE LOCAL
S ARRENDAMIENTO SUC PIURA ENE2024 ARRENDAMIENTO SUC PIURA E
S Alquiler de sala 26.01.24
S ALQ. CDR CALLAO - FEB 24 PROV. ALQUILERES - FEB 24
S ALQUILER DE LOCAL
H SERV. NO COMERC ALQ DE OF
H PROV. ALQ. SUC. PIURA - ENE 24 EXTORNO PROV. SERV. MANT.
H PROV. ALQ. OFI. LURIN - CONTRANS - ENE 24 EXTORNO PROV. SERV. MANT.
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H ANULACION DE COMP.ERRADO ANULACION DE COMP.ERRADO
S ARRENDAMIENTO CDR CALLAO MAR2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
H ALQUILER LOCAL HUANCAYO 1
S ARRENDAMIENTO CDR CALLAO FEB2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
H ALQ. SUC. PIURA - FEB 24 EXTORNO PROV. ALQUILERES
H ALQ. ALMACEN - FEB 24 EXTORNO PROV. ALQUILERES
S SERV. NO COMERC ALQ DE OF
H ANULACION DE COMP.ERRADO ANULACION DE COMP.ERRADO
S ALQUILER DE LOCAL
S PROV ALQ OFI. LURIN - MAR 24 PROV ALQ OFI. LURIN - MAR
S ALQUILER DE LOCAL ALQ SALA SAP MARZO 24
H ALQ. OFI. LURIN - FEB 24 EXTORNO PROV ALQ CONTRANS
S PROV ALQ. SUC. AQP - MAR 24 PROV ALQ. SUC. AQP - MAR
H ALQ. CDR CALLAO - FEB 24 EXTORNO PROV. ALQUILERES
S ALQUILER DE LOCAL
S ALQUILER DE LOCAL
S ARRENDAMIENTO SUC PIURA MAR2024 ARRENDAMIENTO SUC PIURA M
S ARRENDAMIENTO SUC PIURA FEB2024 ARRENDAMIENTO SUC PIURA F
S ALQUILER DE LOCAL
H Alquiler de Aula - Capaci
S ALQUILER DE LOCAL
H PROV ALQ OFI. LURIN - MAR 24 EXTORNO PROV ALQ OFI. LUR
S ALQUILER DE LOCAL
S PROV. ALQ. SUC PIURA ABR 24 PROV. ALQ. SUC PIURA ABR
S ALQUILER DE LOCAL
S ALQUILER DE LOCAL
S PROV. ALQ. SUC. AQP ABR 24 PROV. ALQ. SUC. AQP ABR
S ALQUILER DE LOCAL
H Alquiler de sala GAF
S GTO REPAR SUBARRIEND LOCAL ALMACEN AGO20GTO REPAR SUBARRIEND LOCA
S PROV. ALQ. ALMACEN - ABR 24 PROV. ALQ CDR, CALLAO ABR
S PROV ALQ OFI. LURIN - ABR 24 PROV ALQ OFI. LURIN - ABR
S ALQUILER DE LOCAL
S PROV. ALQ. CDR CALLAO - ABR 24 PROV. ALQ CDR, CALLAO ABR
S ALQUILER DE LOCAL
H RECLASIFICACIÓN ARRENDAMIENTO CDR CALLAO RECLASIF. POR CECO
H EXTORNO PROV. ALQ CDR, CALLAO - ABR 24 EXTORNO PROV. ALQ CDR
S ALQUILER ALMACEN CALLAO - ABR 24 RECLASIF. POR CECO
H EXTORNO PROV. ALQ CDR, CALLAO - ABR 24 EXTORNO PROV. ALQ CDR
S ARRENDAMIENTO CDR CALLAO ABR2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
H RECLASIFICACIÓN ARRENDAMIENTO CDR CALLAO RECLASIF. POR CECO
S ALQUILER SUCURSAL PIURA - ABR 24 RECLASIF. POR CECO
S SERV.NO COMERC.ALQUILER D
S ALQUILER DE LOCAL
S ARRENDAMIENTO CDR CALLAO ABR2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
S ALQUILER DE LOCAL
H EXTORNO PROV. ALQ. SUC PIURA ABR 24 EXTORNO PROV. ALQ. SUC
S ALQUILER DE LOCAL
S ALQUILER CDR CALLAO - ABR 24 RECLASIF. POR CECO
S PROV ALQ OFI. LURIN - MAY 24 PROV ALQ OFI. LURIN - MAY
S PROV. ALQ. SUC. AQP MAY 24 PROV. ALQ. SUC. AQP MAY
H EXTORNO PROV ALQ OFI. LURIN - ABR 24 EXTORNO PROV ALQ OFI. LUR
S ARRENDAMIENTO CDR CALLAO MAY2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
S ARRENDAMIENTO SUC PIURA MAY2024 ARRENDAMIENTO SUC PIURA M
S ARRENDAMIENTO CDR CALLAO MAY2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
S ALQUILER DE LOCAL
S ALQUILER DE LOCAL
S ALQUILER DE LOCAL
S ALQUILER DE LOCAL
H ALQUILER DE LOCAL
S SERV.NO COMER ALQUILER DE
H ALQUILER DE LOCAL
S ALQUILER DE LOCAL
S ARRENDAMIENTO SUC PIURA JUN2024 ARRENDAMIENTO SUC PIURA J
H ALQUILER DE LOCAL
H ALQUILER DE LOCAL
H ALQUILER DE LOCAL
H ALQUILER DE LOCAL
S ALQUILER DE LOCAL
S ARRENDAMIENTO CDR CALLAO JUN2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
S ARRENDAMIENTO CDR CALLAO JUN2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
S ALQ. LOCAL SUC TRUJILLO - JUN 2024 ALQ. LOCAL SUC TRUJILLO
H EXTORNO PROV ALQ OFI. LURIN - MAY 24 PROV ALQ OFI. LURIN - MAY
H ALQUILER DE LOCAL
S ALQUILER DE LOCAL
H ALQUILER DE LOCAL
H ALQUILER DE LOCAL
S ALQUILER DE LOCAL
S ALQUILER DE LOCAL
S ALQUILER DE LOCAL
S PROV. ALQUILER SUC TRUJILLO JUNIO 24 PROV. ALQ SUC. TRUJILLO
S ALQUILER DE LOCAL
H ALQUILER DE LOCAL
S PROV. ALQ. SUC. AQP JUN 24 PROV. ALQ. SUC. AQP JUN
S ALQUILER DE LOCAL
S ALQUILER DE LOCAL
H ALQ. LOCAL SUC TRUJILLO - JUN 2024 ALQ. LOCAL SUC TRUJILLO
S ALQUILER DE LOCAL
S PROV ALQ OFI. LURIN - JUN 24 PROV ALQ OFI. LURIN - JUN
S ALQUILER DE LOCAL
S ALQ. SUC. HYO - JUN 2024 ALQ. SUC. HYO - JUN 2024
Activo fijo Número de con
Tipo de cambAsignación
20240116
3.80700 20240130
20240131
3.73900 20240118
20240131
3.78600 20240129
3.71300 20240118
20240131
3.81300 UNIMAQ SA
20240131
3.81300 FERREYCORP SAA
3.71300 20240118
3.81300 FARGOLINE SA
3.80700 20240130
3.69600 20240115
3.71300 20240118
3.78600 20240129
20240116
3.71300 20240118
3.73700 20240130
3.81300 CONTRANS
3.71300 20240118
20240131
20240131
3.74300 20240129
3.73700 20240130
3.86900 20240214
3.88300 20240219
3.82900 20240213
3.79700 20240229
3.85400 20240212
3.88300 20240219
3.81300 UNIMAQ SA
3.73800 20240212
3.88300 20240219
3.88300 20240220
3.82900 20240212
3.86900 20240213
3.82900 20240212
3.79700 CONTRANS
3.86800 20240208
3.81300 01-FV01-00003147
3.81300 01-FV01-00003147
3.84400 20240220
3.86900 20240213
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3.80800 20240212
3.86800 20240212
3.84400 20240220
3.81300 20240219
3.81300 CONTRANS
3.87700 20240215
3.87000 20240216
3.81300 20240229
3.79900 01-FV01-00003274
07-FV01-00003366
3.77300 20240313
3.72700 01-FV01-00003366
3.69200 20240319
3.79900 01-FV01-00003274
3.79700 20240325
07-FV01-00003366
3.69500 20240313
3.72700 CONTRANS
3.72700 01-FV01-00003366
3.72100 20240331
01-FV01-00003366
01-FV01-00003366
3.79700 CONTRANS
3.79300 20240307
3.69600 20240311
3.69600 20240311
3.72700 01-FV01-00003367
3.79900 01-FV01-00003275
3.74500 20240426
3.71000 20240412
3.71100 20240412
3.72500 20240416
3.72700 CONTRANS
3.70700 20240415
3.68500 20240405
3.69100 20240408
3.69100 20240408
3.69400 20240409
3.69600 20240419
3.71100 20240411
3.73400 CONTRANS
3.72100 20240422
3.71100 20240412
3.76200 20240530
3.75600 FERREYCORP S.A.A.
3.75600 01-FV01-00003459
3.75600 20240508
3.72600 20240514
3.71300 20240510
3.75600 01-FV01-00003459
3.71300 20240510
3.73000 20240507
3.75300 CONTRANS
3.73400 CONTRANS
3.75000 01-FV01-00003524
3.75000 01-FV01-00003525
3.75000 01-FV01-00003524
20240620
20240620
20240620
20240620
20240620
3.75000 20240630
1.00000 20240627
20240620
20240620
3.82200 01-FV01-00003684
20240620
20240620
20240620
20240620
20240620
1.00000 20240627
3.82200 01-FV01-00003683
3.82200 01-FV01-00003683
3.83700 BEATRIZ FIGUEROA
3.75300 CONTRANS
20240620
20240620
20240620
3.73400 20240630
20240620
3.74700 20240606
20240620
20240620
3.83700 ALQ-TRUJILLO
20240620
20240620
20240620
20240620
3.83700 BEATRIZ FIGUEROA
1.00000 20240627
1.00000 20240627
20240620
3.83700 CONTRANS
20240620
3.837 UNIMAQ SA
Cuenta de acreedor: Nombre 1 Modificado el Hora de entrada Ejercicio Grupo de
cuentas
LOGISTICS SOLUTIONS COMPANY S.A.C. 05:10:23 PM 2024 63

BEATRIZ FIGUEROA 04:15:34 PM 2024 63
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 10:38:45 AM 2024 63
CONTRANS S.A.C. 12:18:25 PM 2024 63
LOGISTICS SOLUTIONS COMPANY S.A.C. 2/28/2024 06:08:59 PM 2024 63
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 1/30/2024 10:46:14 AM 2024 63
LOGISTICS SOLUTIONS COMPANY S.A.C. 2/28/2024 06:08:59 PM 2024 63
UNIMAQ S.A. 06:05:54 PM 2024 63
CONTRANS S.A.C. 2/28/2024 06:08:59 PM 2024 63
FERREYCORP S.A.A. 06:05:54 PM 2024 63
FARGOLINE S.A 06:05:54 PM 2024 63
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 12:16:42 PM 2024 63
UNIMAQ S.A. 09:22:56 AM 2024 63
LOGISTICS SOLUTIONS COMPANY S.A.C. 03:16:07 PM 2024 63
UNIMAQ S.A. 2/13/2024 11:04:37 AM 2024 63
CONTRANS S.A.C. 06:05:54 PM 2024 63
CONTRANS S.A.C. 1/30/2024 02:38:23 PM 2024 63
CONTRANS S.A.C. 2/28/2024 06:08:59 PM 2024 63
UNIMAQ S.A. 2/13/2024 10:53:45 AM 2024 63
FARGOLINE S.A 05:16:47 PM 2024 63
UNIMAQ S.A. 09:23:06 AM 2024 63
BEATRIZ FIGUEROA 0.64486111111 2024 63
UNIMAQ S.A. 2/21/2024 10:55:21 AM 2024 63
UNIMAQ S.A. 05:16:47 PM 2024 63
BEATRIZ FIGUEROA 45334 0.47222222222 2024 63
UNIMAQ S.A. 10:51:13 AM 2024 63
UNIMAQ S.A. 09:25:09 AM 2024 63
UNIMAQ S.A. 09:03:44 AM 2024 63
CONTRANS S.A.C. 09:29:58 PM 2024 63
FARGOLINE S.A 09:29:58 PM 2024 63
FERREYCORP S.A.A. 09:19:25 AM 2024 63
UNIMAQ S.A. 09:08:41 AM 2024 63
CONTRANS S.A.C. 2/21/2024 12:33:40 PM 2024 63
CONTRANS S.A.C. 05:16:47 PM 2024 63
CONTRANS S.A.C. 04:39:37 PM 2024 63
FARGOLINE S.A 22:59:56 2024 63
FERREYCORP S.A.A. 3/20/2024 02:41:03 PM 2024 63
3/20/2024 02:16:38 PM 2024 63
03:59:54 PM 2024 63
03:59:54 PM 2024 63
CONTRANS S.A.C. 4/4/2024 02:57:56 PM 2024 63
CONTRANS S.A.C. 03:58:14 PM 2024 63
11:49:05 PM 2024 63
10:49:57 AM 2024 63
11:51:59 PM 2024 63
06:21:30 PM 2024 63
03:59:54 PM 2024 63
BEATRIZ FIGUEROA 11:08:45 AM 2024 63
UNIMAQ S.A. 10:57:32 AM 2024 63
04:18:06 PM 2024 63
UNIMAQ S.A. 4/17/2024 03:00:18 PM 2024 63
05:31:31 PM 2024 63
CONTRANS S.A.C. 08:47:14 AM 2024 63
11:51:19 AM 2024 63
UNIMAQ S.A. 03:30:33 PM 2024 63
11:29:29 AM 2024 63
09:13:36 AM 2024 63
ROCK DRILL CONTRATISTAS CIVILES Y 4/22/2024 07:35:31 AM 2024 63
11:47:28 AM 2024 63
11:09:54 AM 2024 63
CONTRANS S.A.C. 4/25/2024 10:20:39 AM 2024 63
11:47:28 AM 2024 63
CORP S.A.A. 11:39:13 AM 2024 63
11:48:29 AM 2024 63
CORP S.A.A. 11:39:13 AM 2024 63
11:48:29 AM 2024 63
CORP S.A.A. 11:39:13 AM 2024 63
CORP S.A.A. 11:39:13 AM 2024 63
UNIMAQ S.A. 11:11:46 AM 2024 63
11:51:01 AM 2024 63
CONTRANS S.A.C. 05:39:38 PM 2024 63
CORP S.A.A. 11:39:13 AM 2024 63
10:50:15 PM 2024 63
10:54:46 PM 2024 63
11:38:16 AM 2024 63
FARGOLINE SOCIEDAD ANONIMA - FARGOL 11:04:04 AM 2024 63
FARGOLINE SOCIEDAD ANONIMA - FARGOL 12:08:00 PM 2024 63
CONTRANS S.A.C. 11:50:14 AM 2024 63
04:08:45 PM 2024 63
12:20:13 PM 2024 63
CONTRANS S.A.C. 11:29:00 AM 2024 63
CONTRANS S.A.C. 10:17:40 AM 2024 63
7/1/2024 02:59:12 PM 2024 63
10:01:55 AM 2024 63
04:22:52 PM 2024 63
12:24:11 PM 2024 63
17:00:03 2024 63
Contab.orden.Orden: Texto Clase activos fSubnúmero Detalle
Serv.Cochera
Alquiler Trujillo
Alquiler de aula
Alquiler Lurin
Serv.Cochera
Alquiler de aula
Alquiler de aula
Serv.Cochera
Alquiler Huancayo
Alquiler Lurin
Alquiler CDR
Gastos Sap Alquiler de aula
Alquiler Arequipa
Alquiler de aula
Alquiler de aula
Alquiler de aula
Alquiler Huancayo
Alquiler Piura
Serv.Cochera
Alquiler CDR
Alquiler Huancayo
Alquiler Lurin
Alquiler Lurin
Alquiler Lurin
Alquiler de aula
Alquiler de aula
Alquiler Huancayo
Alquiler de aula
Alquiler Arequipa
Alquiler Piura
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Alquiler de aula
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Alquiler CDR
Alquiler CDR
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Alquiler Huancayo
Alquiler Huancayo
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Alquiler Trujillo
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Alquiler CDR
Alquiler de aula
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Alquiler de aula
Alquiler de aula
Alquiler Lurin
Alquiler Piura
Alquiler Lurin
Alquiler Lurin
Alquiler de aula
Alquiler Arequipa
Texto de Solped /PO
Orden de compra generada por el uso de cochera. Por Servicio de custodia de 01 camión Hyundai HD 78 del 19.11.23 al
OC anual generada por el alquiler de local para la sucursal de Trujillo. Contrato válido hasta 30.09.2025 - enero
ALQUILER DE SALA 102 SEGUN COT 2023-054
ALQUILER DE OFICINA CONTRANS LURIN DICIEMBRE 2023
ALQUILER DE AULA PARA REUNION CON PRODUCTO CON MARCA 3M
Alquiler aula entrega vales Dic 23
Provisión enero
Provisión enero
Alquiler aula Dic23-Ene24
Provisión enero
ALQUILER DE SALA 105 - REUNION LUBES - MKTG 2024 (26.ENE.24/ De 8am a 11am)
Alquiler aula rev flujo operativo Dic 23
alquiler para la sede de Huancayo del 15/11/2023 AL 14/12/2023
Provisión enero
Provisión enero
Alquiler aula SAP Dic 23
alquiler para la sede de Huancayo del 15/11/2023 AL 14/12/2023
PROV. ALQ. OFI. LURIN - CONTRANS - ENE 24
Anulación 01-FV32-10000157
ALQUILER DE AULA PARA REUNION CON PRODUCTO CON MARCA 3M
Extorno provisión enero
Provisión febrero
OC anual generada por el subarrendamiento de 102 m2 a Unimaq en la sucursal de Huancayo.Contrato vence el 15.02.2
OC anual generada por el alquiler de local para la sucursal de Trujillo. Contrato válido hasta 30.09.2025 - febrero
Alquiler de aula del primer piso (104)por capacitación de ADV
ALQUILER DE LOCAL - EVENTO PROYECTO SAP
Provisión febrero
Provisión febrero
Provisión febrero
Alquiler enero
Alquiler enero
Alquiler de sala para taller de voceros
ARRENDAMIENTO SUC PIURA ENE2024
ALQUILER DE SALA 105 - REUNION LUBES - MKTG 2024 (26.ENE.24/ De 8am a 11am)
Provisión febrero
Alquiler de Sala 107 - Capacitación Reporteria Comercial SAP (05.02.2024)
Alquiler de Sala 107 - Capacitación Reporteria Comercial SAP (05.02.2024)
ALQUILER DE OFICINA CONTRANS LURIN ENERO
ALQUILER DE OFICINA CONTRANS LURIN ENERO
Alquiler de sala para taller de voceros
Provisión enero
voucherno voucherline vouchertitl invoice vendor afe
GASTOS 2023
AP0499 80001 ALQUILERRA-2023-0 100555
VR0128 80001 PROV.ALQFP-ALQS 382
AP1516 80001 ALQUILERRA-2023-0 100555
AP1523 80001 ALQ LOCAFP-FV01- 254
AP1706 80001 SERV. ALMFP-FS31- 382
AP0630 80001 ALQ LOCAFP-FV20- 45748
AP0635 80001 ALQ LOCARA-2023-0 100555
AP1841 80001 ALQ LOCAFP-FV01- 254
AP0431 80001 ALQ. LOCARA-2023-0 100555
AP0636 80001 ALQ. LOCAFP-FV20- 45748
AP0886 80001 ALQ LOCAFP-FV01- 254
AP0117 80001 ALQ. LOC RA-2023-0 100555
AP0926 80001 ALQ. LOCAFP-FV20- 45748
AP1451 80001 ALQ LOCAFP-FV01- 254
AP0075 80001 ALQ. LOC FP-FS31- 382
MC0113 80002 RECLASIFIFP-FS31- 382
AP0302 80001 ALQ LOCARA-2023-0 100555
VR0059 80001 ALQ LOCALFP-LOCA 254
AP0082 80001 ALQUILERRA-2023-0 100555
VR0070 80001 PROV.ALQFP-LOCAL 45748
AP0026 80001 ALQUILERRA-2023-0 100555
VR0044 80001 ALQ LOCALFP-FV01- 254
VR0059 80001 ALQ LOCAFP-LOCAL 254
VR0044 80001 ALQ LOCAFP-FV01- 254
AP0035 80001 ALQUILERRA-2023-0 100555
AP0478 80001 SERV. DE FP-FS31- 382
VR0162 80001 ALQ LOCAFP-FV01- 254
AP1748 80001 ALQ LOCAFP-FV20- 45748
VR0162 80001 ALQ LOCAFP-FV01- 254
VR0177 80001 PROVISIO FP-CIX-O 45748
AP0163 80001 ALQ LOCARA-2023-0 100555
AP0063 80001 ALQ LOCARA-2023-1 100555
MC0022 80001 EXTORNO FP-CIX-O 45748
VR0013 80001 ALQ LOCAFP-FV01- 254
VR0013 80001 ALQ LOCAFP-FV01- 254
AP0435 80001 ALQ LOCALRA-2023-0 100555
AP0676 80001 ALQ CDR AFP-FV01- 254
AP0676 80003 ALQ CDR AFP-FV01- 254
AP0677 80001 ALQ AV.S FP-FV01- 254
Período Fe.contabilización Moneda Clave de Cuenta de Cuenta de mayor: Texto

contable del grupo moneda mayor explicativo
de
sociedad
TOTAL
ALQUILERES 2024
Alquiler (Av. América S

FIGUEROA OSORIO BEATRIZ AMERICA
Oficina Principal (Av FERREYCORP S.A.A.
Alquiler (Carretera V FARGOLINE S.A
Av. Prolongación SáncFERREYCORP S.A.A.
period description status SubLedgerCode localname LedgerGroup
202301 PR ALQUILER DE T
202301 PR ALQUILER DE EDIFICACIONES
202311 PR ALQUILER DE EDIFICACIONES
Valor de moneda Valor Valor de Clave de Fecha de Nombre del

de sociedad moneda moneda de moneda de entrada usuario
grupo documento documento
11,421.00 3,000.00 3,000.00 USD 1/30/2024 FOTINIANO

57,117.21 14,979.60 14,979.60 USD 2/12/2024 MPOMIANO
133,273.50 34,952.40 34,952.40 USD 2/12/2024 MPOMIANO
6,577.43 1,725.00 1,725.00 USD 2/12/2024 MPOMIANO
7,835.72 2,055.00 2,055.00 USD 2/12/2024 MPOMIANO
-117.00 0.00 0.00 USD 2/13/2024 OVERALL003
-207.00 0.00 0.00 USD 2/12/2024 OVERALL003
117.00 0.00 0.00 USD 2/13/2024 AHUAYNA
-117.00 0.00 0.00 USD 2/12/2024 OVERALL003
11,604.00 3,000.00 3,000.00 USD 2/8/2024 FOTINIANO
-6,577.43 -1,725.00 -1,725.00 USD 2/20/2024 MPOMIANO
6,549.83 1,725.00 1,725.00 USD 2/29/2024 MPOMIANO
6,577.43 1,725.00 1,725.00 USD 3/3/2024 ACHECA
7,802.84 2,055.00 2,055.00 USD 2/29/2024 MPOMIANO
7,835.72 2,055.00 2,055.00 USD 2/28/2024 OVERALL003
-7,835.72 -2,055.00 -2,055.00 USD 2/20/2024 MPOMIANO
132,714.26 34,952.40 34,952.40 USD 2/29/2024 MPOMIANO
-57,117.21 -14,979.60 -14,979.60 USD 2/20/2024 MPOMIANO
-133,273.50 -34,952.40 -34,952.40 USD 2/20/2024 MPOMIANO
133,273.50 34,952.40 34,952.40 USD 2/29/2024 OVERALL003
57,117.21 14,979.60 14,979.60 USD 2/29/2024 OVERALL003
56,877.54 14,979.60 14,979.60 USD 2/29/2024 MPOMIANO
6,429.08 1,725.00 1,725.00 USD 3/28/2024 MPOMIANO
-7,802.84 -2,055.00 -2,055.00 USD 3/21/2024 MPOMIANO
7,658.99 2,055.00 2,055.00 USD 4/3/2024 OVERALL003
7,806.95 2,055.00 2,055.00 USD 3/6/2024 OVERALL003
231.00 0.00 0.00 USD 3/13/2024 OVERALL003
11,088.00 3,000.00 3,000.00 USD 3/11/2024 FOTINIANO
56,907.50 14,979.60 14,979.60 USD 3/6/2024 OVERALL003
-34,952.40 -9,378.16 -34,952.40 PEN 4/4/2024 OVERALL003
130,267.60 34,952.40 34,952.40 USD 4/4/2024 OVERALL003
132,784.17 34,952.40 34,952.40 USD 3/6/2024 OVERALL003
-132,714.26 -34,952.40 -34,952.40 USD 3/21/2024 MPOMIANO
-14,979.60 -4,019.21 -14,979.60 PEN 4/4/2024 OVERALL003
55,828.97 14,979.60 14,979.60 USD 4/4/2024 OVERALL003
34,952.40 9,378.16 34,952.40 PEN 4/3/2024 OVERALL003
14,979.60 4,019.21 14,979.60 PEN 4/3/2024 OVERALL003
-56,877.54 -14,979.60 -14,979.60 USD 3/21/2024 MPOMIANO
7,673.37 2,055.00 2,055.00 USD 4/30/2024 MPOMIANO
6,441.15 1,725.00 1,725.00 USD 4/30/2024 MPOMIANO
11,073.00 3,000.00 3,000.00 USD 4/8/2024 FOTINIANO
60.00 0.00 0.00 USD 4/11/2024 OVERALL003
130,512.26 34,952.40 34,952.40 USD 4/30/2024 MPOMIANO
55,933.83 14,979.60 14,979.60 USD 4/30/2024 MPOMIANO
-136,684.22 -36,390.90 -36,390.90 USD 5/28/2024 MPOMIANO
-130,512.26 -34,952.40 -34,952.40 USD 5/28/2024 MPOMIANO
131,281.21 34,952.40 34,952.40 USD 5/28/2024 MPOMIANO
-55,933.83 -14,979.60 -14,979.60 USD 5/28/2024 MPOMIANO
136,684.22 36,390.90 36,390.90 USD 5/8/2024 OVERALL003
-58,578.95 -15,596.10 -15,596.10 USD 5/28/2024 MPOMIANO
58,578.95 15,596.10 15,596.10 USD 5/8/2024 OVERALL003
56,263.38 14,979.60 14,979.60 USD 5/28/2024 MPOMIANO
56,173.50 14,979.60 14,979.60 USD 6/4/2024 OVERALL003
131,071.50 34,952.40 34,952.40 USD 6/4/2024 OVERALL003
7,718.58 2,055.00 2,055.00 USD 5/28/2024 MPOMIANO
-7,673.37 -2,055.00 -2,055.00 USD 5/28/2024 MPOMIANO
7,706.25 2,055.00 2,055.00 USD 6/4/2024 OVERALL003
39.00 0.00 0.00 USD 5/14/2024 OVERALL003
11,139.00 3,000.00 3,000.00 USD 5/10/2024 FOTINIANO
6,473.93 1,725.00 1,725.00 USD 6/2/2024 MPOMIANO
133,588.07 34,952.40 34,952.40 USD 7/1/2024 JHURTADO
57,252.03 14,979.60 14,979.60 USD 7/1/2024 JHURTADO
11,511.00 3,000.00 3,000.00 USD 7/1/2024 ACHECA
6,618.83 1,725.00 1,725.00 USD 7/1/2024 ACHECA
1,277,467.38 338,217.00
SEGÚN NIIF
Sucursal Trujillo Alquiler NIIF ENERO

Sucursal Trujillo Alquiler NIIF FEBRERO
Sucursal Trujillo Alquiler NIIF MARZO
Sucursal Trujillo Alquiler NIIF ABRIL
Sucursal Trujillo Alquiler NIIF MAYO
Sucursal Trujillo Alquiler NIIF JUNIO
Oficina Principal - Callao Alquiler NIIF ENERO
Oficina Principal - Callao Alquiler NIIF FEBRERO
Oficina Principal - Callao Alquiler NIIF MARZO
Oficina Principal - Callao Alquiler NIIF ABRIL
Oficina Principal - Callao Alquiler NIIF MAYO
Oficina Principal - Callao Alquiler NIIF JUNIO
Sucursal Arequipa Alquiler NIIF ENERO
Sucursal Arequipa Alquiler NIIF FEBRERO
Sucursal Arequipa Alquiler NIIF MARZO
Sucursal Arequipa Alquiler NIIF ABRIL
Sucursal Arequipa Alquiler NIIF MAYO
Sucursal Arequipa Alquiler NIIF JUNIO
Sucursal Piura Alquiler NIIF ENERO
Sucursal Piura Alquiler NIIF FEBRERO
Sucursal Piura Alquiler NIIF MARZO
Sucursal Piura Alquiler NIIF ABRIL
Sucursal Piura Alquiler NIIF MAYO
DIFERENCIA TEMPORAL
localamount dollaramountAccount Busqueda
11,418.00 3,000.00 6352000000 FIGUEROA OSOR 01000000 ###

192,687.59 49,932.00 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
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6,656.77 1,725.00 6352000000 FARGOLINE S.A 01000000 ###
2,772.97 724.58 6352000000 FERREYROS SO01000000 2/28/2023
11,541.00 3,000.00 6352000000 FIGUEROA OSOR 01000000 ###
190,540.51 49,932.00 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
6,582.60 1,725.00 6352000000 FARGOLINE S.A 01000000 ###
2,742.54 724.58 6352000000 FERREYROS SO01000000 3/24/2023
11,352.00 3,000.00 6352000000 FIGUEROA OSOR 01000000 ###
187,694.38 49,932.00 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
6,508.42 1,725.00 6352000000 FARGOLINE S.A 01000000 ###
11,310.00 3,000.00 6352000000 FIGUEROA OSOR 01000000 ###
2,730.22 724.58 6352000000 FERREYROS SO01000000 4/26/2023
186,595.88 49,932.00 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
11,145.00 3,000.00 6352000000 FIGUEROA OSOR 01000000 ###
2,678.05 724.58 6352000000 FERREYROS SO01000000 5/26/2023
183,749.76 49,932.00 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
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11,064.00 3,000.00 6352000000 FIGUEROA OSOR 01000000 ###
2,641.10 724.58 6352000000 FERREYROS SO01000000 6/30/2023
6,291.08 1,725.00 6352000000 FARGOLINE S.A 01000000 ###
181,552.73 49,932.00 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
10,890.00 3,000.00 6352000000 FIGUEROA OSOR 01000000 ###
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2,609.94 724.58 6352000000 FERREYROS SO01000000 7/31/2023
10,983.00 3,000.00 6352000000 FIGUEROA OSOR 01000000 ###
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184,548.67 49,932.00 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
2,695.44 724.58 6352000000 FERREYROS SO01000000 8/30/2023
7,471.98 2,055.00 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
7,373.34 2,055.00 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
7,595.28 2,055.00 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
11,094.00 3,000.00 6352000000 FIGUEROA OSOR 01000000 ###
6,404.92 1,725.00 6352000000 FARGOLINE SOC01000000 ###
189,691.67 49,932.00 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
2,693.99 724.58 6352000000 FERREYROS SO01000000 9/30/2023
7,806.93 2,055.00 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
6,660.23 1,725.00 6352000000 FARGOLINE SOC01000000 ###
135,335.69 34,952.40 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
58,001.01 14,979.60 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
7,956.96 2,055.00 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
2,799.05 724.58 6352000000 FERREYROS SO01000000 10/31/2023
11,436.00 3,000.00 6352000000 FIGUEROA OSOR 01000000 ###
11,277.00 3,000.00 6352000000 FIGUEROA OSOR 01000000 ###
6,460.13 1,725.00 6352000000 FARGOLINE SOC01000000 ###
-2,799.05 -724.58 6352000000 FERREYROS SO01000000 11/20/2023
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186,346.23 49,932.00 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
6,458.40 1,725.00 6352000000 FARGOLINE SOC01000000 ###
11,232.00 3,000.00 6352000000 FIGUEROA OSOR01000000 ###
132,050.17 34,952.40 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
56,592.92 14,979.60 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
7,763.79 2,055.00 6352000000 FERREYCORP S.01000000 ###
Fecha de Código Clase de Nº documento Posición Anulado con

documento transacción documento
1/30/2024 ML81N WE 4100001014 1

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1/31/2024 FB50 SA 6000006822 3
1/31/2024 FB50 SA 6000006822 9
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2/8/2024 MR8M RE 1200000984 3
2/8/2024 MIRO RE 1200000938 3
2/8/2024 ML81N WE 4100001753 1
1/31/2024 FBR2 SA 6000007646 3
2/29/2024 FB50 SA 6000008587 3
1/31/2024 FB50 SA 6000009852 1
2/29/2024 FB50 SA 6000008587 9
1/31/2024 FB60 KR 1000000373 2
1/31/2024 FBR2 SA 6000007646 9
2/29/2024 FB50 SA 6000008587 7
1/31/2024 FBR2 SA 6000007646 7
1/31/2024 FBR2 SA 6000007646 11
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1/31/2024 FB60 KR 1000000383 2
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3/27/2024 FB50 SA 6000015812 1
2/29/2024 FBR2 SA 6000015755 5
3/27/2024 FB60 KR 1000000791 2
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3/4/2024 MIRO RE 1200001900 3
3/11/2024 ML81N WE 4100005229 1
2/26/2024 FB60 KR 1000000568 2
3/27/2024 FB60 KG 1100000092 2
3/27/2024 FB60 KR 1000000807 2
2/26/2024 FB60 KR 1000000568 3
2/29/2024 FBR2 SA 6000015755 3
3/27/2024 FB60 KG 1100000092 3
3/27/2024 FB60 KR 1000000807 3
3/27/2024 FB60 KR 1000000787 2
3/27/2024 FB60 KR 1000000787 3
2/29/2024 FBR2 SA 6000015755 1
4/30/2024 FB50 SA 6000022464 1
4/30/2024 FB50 SA 6000022462 1
4/8/2024 ML81N WE 4100007398 1
4/3/2024 MIRO RE 1200003049 3
4/30/2024 FB50 SA 6000022463 2
4/30/2024 FB50 SA 6000022463 1
4/29/2024 FB50 SA 6000034050 1
4/30/2024 FBR2 SA 6000034054 2
4/29/2024 FB50 SA 6000034050 4
4/30/2024 FBR2 SA 6000034054 1
4/29/2024 FB60 KR 1000001177 2
4/29/2024 FB50 SA 6000034050 2
4/29/2024 FB60 KR 1000001177 3
4/29/2024 FB50 SA 6000034050 3
5/29/2024 FB60 KR 1000001411 2
5/29/2024 FB60 KR 1000001411 3
4/29/2024 FB50 SA 6000034050 5
4/30/2024 FBR2 SA 6000034055 1
5/29/2024 FB60 KR 1000001412 2
5/6/2024 MIRO RE 1200004600 3
5/10/2024 ML81N WE 4100010047 1
5/31/2024 FB50 SA 6000034127 1
6/27/2024 FB60 KR 1000001634 3
6/27/2024 FB60 KR 1000001634 2
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6/30/2024 FB50 SA 6000042457 1
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-11,346.00
-11,163.00
-11,256.00
-11,223.00
-11,511.00
-190,141.06
-188,842.82
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-191,589.08
-6,568.80
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-6,418.73
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-7,772.01
-7,646.66
-7,710.36
-7,687.76
-1,276,131.37
1,336.01
30416
40107
30421
30402
30421
30416
50101
30402
30421
30416
40107
30402
30416
30421
50101
30416
30421
50101
30402
30402
30416
30421
30402
40107
30416
30402
30420
30421
30416
30402
40107
30421
30420
30420
30420
30416
30402
40107
01 30421
30420
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18 30420
30421
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01 30416
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01 50101
18 30420
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SOLTRAK 4699500000
SOLTRAK 4699500000
SOLTRAK 4699500000
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SOLTRAK 4699500000
SOLTRAK 4699500000
SOLTRAK 4699500000
SOLTRAK 4699500000
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SOLTRAK 4699500000
SOLTRAK 4699500000
SOLTRAK 4699500000
SOLTRAK 4699500000
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beneficio
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600401024 Almacen Callao 600401024
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600401024 Almacen Callao 600401024
600401024 Almacen Callao 600401024
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Centro de beneficio: Texto explicativo Indicador
Debe/Haber
Suc Administración Trujillo S

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Servicios generales H
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Almacen Callao S
Almacen Callao S
Suc Administración Piura H
Almacen Callao H
Almacen Callao S
Almacen Callao S
Almacen Callao H
Almacen Callao S
Almacen Callao S
Almacen Callao H
Almacen Callao H
Almacen Callao S
Almacen Callao S
Almacen Callao S
Suc Administración Piura H
Almacen Callao S
Texto Texto cab.documento Activo fijo
ALQUILER DE LOCAL
PROV. ALQ. CDR CALLAO - ENE 24 PROV. ALQUILERES - ENE24
PROV. ALQ. ALMACEN - ENE 24 PROV. ALQUILERES - ENE24
PROV. ALQ. SUC. AQP - ENE 24 PROV. ALQUILERES - ENE24
PROV. ALQ. SUC. PIURA - ENE 24 PROV. ALQUILERES - ENE24
ARRENDAMIENTO DE LOCAL SU
ALQUILER DE LOCAL
PROV. ALQ. SUC. AQP - ENE 24 EXTORNO PROV. SERV. MANT.
ALQ. SUC. AQP - FEB 24 PROV. ALQUILERES - FEB 24
PROV. ALQ SUC AQP -ENE 24 PROV. ALQ SUC AQP -ENE 24
ALQ. SUC. PIURA - FEB 24 PROV. ALQUILERES - FEB 24
ARRENDAMIENTO SUC PIURA ENE2024 ARRENDAMIENTO SUC PIURA E
PROV. ALQ. SUC. PIURA - ENE 24 EXTORNO PROV. SERV. MANT.
ALQ. ALMACEN - FEB 24 PROV. ALQUILERES - FEB 24
PROV. ALQ. CDR CALLAO - ENE 24 EXTORNO PROV. SERV. MANT.
PROV. ALQ. ALMACEN - ENE 24 EXTORNO PROV. SERV. MANT.
ARRENDAMIENTO CDR CALLAO ENE2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
ARRENDAMIENTO CDR CALLAO ENE2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
ALQ. CDR CALLAO - FEB 24 PROV. ALQUILERES - FEB 24
PROV ALQ. SUC. AQP - MAR 24 PROV ALQ. SUC. AQP - MAR
ALQ. SUC. PIURA - FEB 24 EXTORNO PROV. ALQUILERES
ARRENDAMIENTO SUC PIURA MAR2024 ARRENDAMIENTO SUC PIURA M
ARRENDAMIENTO SUC PIURA FEB2024 ARRENDAMIENTO SUC PIURA F
ALQUILER DE LOCAL
ARRENDAMIENTO CDR CALLAO FEB2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
ANULACION DE COMP.ERRADO ANULACION DE COMP.ERRADO
ARRENDAMIENTO CDR CALLAO MAR2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
ARRENDAMIENTO CDR CALLAO FEB2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
ALQ. ALMACEN - FEB 24 EXTORNO PROV. ALQUILERES
ANULACION DE COMP.ERRADO ANULACION DE COMP.ERRADO
ALQ. CDR CALLAO - FEB 24 EXTORNO PROV. ALQUILERES
PROV. ALQ. SUC PIURA ABR 24 PROV. ALQ. SUC PIURA ABR
PROV. ALQ. SUC. AQP ABR 24 PROV. ALQ. SUC. AQP ABR
ALQUILER DE LOCAL
PROV. ALQ. ALMACEN - ABR 24 PROV. ALQ CDR, CALLAO ABR
PROV. ALQ. CDR CALLAO - ABR 24 PROV. ALQ CDR, CALLAO ABR
RECLASIFICACIÓN ARRENDAMIENTO CDR CALLAO RECLASIF. POR CECO
EXTORNO PROV. ALQ CDR, CALLAO - ABR 24 EXTORNO PROV. ALQ CDR
ALQUILER ALMACEN CALLAO - ABR 24 RECLASIF. POR CECO
EXTORNO PROV. ALQ CDR, CALLAO - ABR 24 EXTORNO PROV. ALQ CDR
ARRENDAMIENTO CDR CALLAO ABR2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
RECLASIFICACIÓN ARRENDAMIENTO CDR CALLAO RECLASIF. POR CECO
ARRENDAMIENTO CDR CALLAO ABR2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
ALQUILER CDR CALLAO - ABR 24 RECLASIF. POR CECO
ARRENDAMIENTO CDR CALLAO MAY2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
ARRENDAMIENTO CDR CALLAO MAY2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
ALQUILER SUCURSAL PIURA - ABR 24 RECLASIF. POR CECO
EXTORNO PROV. ALQ. SUC PIURA ABR 24 EXTORNO PROV. ALQ. SUC
ARRENDAMIENTO SUC PIURA MAY2024 ARRENDAMIENTO SUC PIURA M
ALQUILER DE LOCAL
PROV. ALQ. SUC. AQP MAY 24 PROV. ALQ. SUC. AQP MAY
ARRENDAMIENTO CDR CALLAO JUN2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
ARRENDAMIENTO CDR CALLAO JUN2024 ARRENDAMIENTO CDR CALLAO
PROV. ALQUILER SUC TRUJILLO JUNIO 24 PROV. ALQ SUC. TRUJILLO
PROV. ALQ. SUC. AQP JUN 24 PROV. ALQ. SUC. AQP JUN
Número de contrato Tipo de cambio Asignación
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3.81300 01-FV01-00003147
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07-FV01-00003366
3.72700 01-FV01-00003366
3.79900 01-FV01-00003274
07-FV01-00003366
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01-FV01-00003366
01-FV01-00003366
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3.75600 01-FV01-00003459
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3.82200 01-FV01-00003683
3.83700 ALQ-TRUJILLO
Cuenta de acreedor: Modificado el Hora de entra Ejercicio Grupo de Contab.orden.Orden: Texto
cuentas

FARGOLINE S.A 06:05:54 PM 2024 63
BEATRIZ FIGUEROA 2/12/2024 11:20:00 AM 2024 63
FARGOLINE S.A 05:16:47 PM 2024 63
FARGOLINE S.A 09:29:58 PM 2024 63
FARGOLINE S.A 22:59:56 2024 63
11:51:59 PM 2024 63
03:59:54 PM 2024 63
03:59:54 PM 2024 63
03:59:54 PM 2024 63
11:51:19 AM 2024 63
11:29:29 AM 2024 63
11:47:28 AM 2024 63
11:47:28 AM 2024 63
11:39:13 AM 2024 63
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11:39:13 AM 2024 63
11:48:29 AM 2024 63
11:39:13 AM 2024 63
11:39:13 AM 2024 63
11:39:13 AM 2024 63
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10:54:46 PM 2024 63
7/1/2024 02:59:12 PM 2024 63
10:01:55 AM 2024 63
Clase activos fSubnúmero Detalle
Alquiler Trujillo
Alquiler CDR
Alquiler CDR
Alquiler Arequipa
Alquiler Piura
Alquiler Trujillo
Alquiler Trujillo
Alquiler Trujillo
Alquiler Trujillo
Alquiler Trujillo
Alquiler Arequipa
Alquiler Arequipa
Alquiler Arequipa
Alquiler Piura
Alquiler Piura
Alquiler Piura
Alquiler CDR
Alquiler CDR
Alquiler CDR
Alquiler CDR
Alquiler CDR
Alquiler CDR
Texto de Solped /PO
Provisión enero
Provisión enero
Provisión enero
Provisión enero
Provisión febrero
Provisión enero
Provisión febrero
ARRENDAMIENTO SUC PIURA ENE2024
Provisión febrero
Alquiler enero
Alquiler enero
Provisión febrero

ANALISIS ALQUILERES -NIIF16-JUNIO 2024 (1)

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AP0097 80001 ALQUILER FP-ALQCAMI 314

Período Fe.contabilización Moneda Clave de Cuenta de mayor

Cuenta de mayor: Texto explicativo Valor de Valor Valor de Clave de

ALQUILER DE EQU T -669.03 -175.00 6354000000 TRANSPORTES ANG

Fecha de entrada Nombre del usuario Fecha de documenCódigo Clase de Nº documento

1/23/2024 KTINCOPA 1/23/2024 ML81N WE 4100000663

01000000 1/10/2023 30711

Posición Anulado con Referencia Documento Proveedor Cta.contrapartida

1 01-E001-00001165 3100269680 1199986 4211600000

Lubricantes B2B Lima 600601322 Lubricantes S

SERV. ALQUILER DE CAMIONE

ALQUILER DE CAMIONETA V0Q

3.74600 20240123 COORPORACION E INVERSIONES E&E S.A. 09:53:55 AM

Alquiler de camioneta - enero

AP0389 80001 ALQUILERFP-FV02- 45748

Período Fe.contabilización Moneda Clave de Cuenta de Cuenta de mayor: Texto

1 1/16/2024 USD PEN 6352000000 ALQUILER DE EDIFICACIONES

202301 PR ALQUILER DE T 106.57

Valor de Valor moneda Valor de Clave de Fecha de Nombre del Fecha de

28.00 6352000000 FERREYROS SO01000000 ###

Código Clase de Nº documento Posición Anulado con Referencia

ML81N WE 4100000427 1 01-E001-00000480

Documento Proveedor Cta.contrapartida Documento de ventas Cliente Nombre Orden

3100266939 1063522 4211600000

LOGISTICS SOLUTIONS COMPANY S.A.C. 05:10:23 PM 2024 63

Período Fe.contabilización Moneda Clave de Cuenta de Cuenta de mayor: Texto

Alquiler (Av. América S

Valor de moneda Valor Valor de Clave de Fecha de Nombre del

11,421.00 3,000.00 3,000.00 USD 1/30/2024 FOTINIANO

Sucursal Trujillo Alquiler NIIF ENERO

11,418.00 3,000.00 6352000000 FIGUEROA OSOR 01000000 ###

Fecha de Código Clase de Nº documento Posición Anulado con

1/30/2024 ML81N WE 4100001014 1

Referencia Documento Proveedor Cta.contrapartida Documento de ventas Cliente

10-1683-01283802 3100271559 1263832 4211600000

600655039 Suc Administración Trujillo 600655039

Suc Administración Trujillo S

BEATRIZ FIGUEROA 04:15:34 PM 2024 63

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