Balikpapan, 28 Juni 2024

No. : 010.b/YK-CEC/VI/2024
Perihal : Permohonan Biaya Operasional Bulan Juli Proyek Manajemen Konstruksi
Pembangunan Sarana Prasarana Kementerian/Lembaga
Lampiran : 1 berkas
Kepada Yth.
Direktur Utama PT. Yodya Karya (Persero)
Direktur Utama PT. Ciriajasa E.C.
di -
Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan kebutuhan Operasional bulan Juli 2024 atas Proyek Manajemen Konstruksi
Pembangunan Sarana Prasarana Kemeterian/Lembaga (060-0451), kami sampaikan realisasi
biaya sampai dengan 28 Juni 2024 dan rencana biaya operasional bulan Juli 2024 dengan rincian
sebagai berikut ;
REALISASI S.D 28 RENCANA OPS
ANGGOTA KSO PORSI TOTAL
JUNI 2024 JULI 2024
PT. Yodya Karya (Persero) 60% Rp2.053.083.327 Rp401.964.000 Rp2.455.047.327
PT. Ciriajasa E.C 40% Rp1.368.722.218 Rp267.976.000 Rp1.636.698.218
Total Rp3.421.805.545 Rp669.940.000 Rp4.091.745.545
Sharing Operasional
PT. Yodya Karya (Persero) Porsi 60% = Rp 401.964.000
PT. Ciriajasa E.C Porsi 40% = Rp 267.976.000
Total = Rp 669.940.000
Terbilang : Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Hormat Kami
Yang Mengajukan
Project Management Support (PMS) Project Management Support (PMS)

Dimas Indra Soetjahya Mushlih AM, S.T, M.Ling

Staff Manager Operasi

Mengetahui

Proyek Direktur Proyek Direktur

Dr. Monti Putri Marisa, S.E., M.M. Edwin Dwi Putra, ST

Direktur Plt. General Manager Kantor Wilayah VI
MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KEMENTERIAN/LEMBAGA
NILAI KONTRAK BRUTO Rp
51.246.457.000
PPN 11% Rp
(5.078.477.721)
PPH FINAL 3,5% Rp
(1.615.879.275)
NILAI KONTRAK NETTO Rp
ANGGOTA KSO : 44.552.100.005
1. PT. YODYA KARYA (PERSERO)
2. PT. CIRIAJASA ENGINEERING CONSULTANS
UPDATE 28 JUNI 2024

NO. URAIAN ANGGARAN KSO REALISASI RENCANA JULI SISA

1 2 3 4 5

I BIAYA MATERIAL
Laporan Pendahuluan

3.000.000 - 3.000.000
Laporan Mingguan
24.000.000 7.680.000 16.320.000
-
Laporan Bulanan
13.000.000 4.160.000 8.840.000
-
Laporan Akhir
14.000.000 14.000.000
- -
Laporan Hasil Review Desain
25.000.000 25.000.000
- -
Laporan Ringkasan Eksekutif
3.000.000 3.000.000
- -
Laporan Pemeliharaan
2.000.000 2.000.000
- -
Laporan RKK
2.000.000 2.000.000
- -
Video Dokumentasi Proyek
37.500.000 12.000.000 25.500.000
-
Hardisk External 1 TB
14.400.000 5.000.000 9.400.000
-
Software BIM
45.000.000 14.108.600 30.891.400

-
II BIAYA PERJALANAN

-
Biaya Transportasi Mobilisasi dan Demobilisasi Personil ke Lapangan (PP)
333.750.000 106.541.418 30.000.000 197.208.582
Perjalanan Dinas Manajemen
50.000.000 13.021.008 36.978.992
-
Perjalanan Dinas Proyek
200.000.000 30.855.117 10.000.000 159.144.883
Visiting Familiy YK
437.500.000 60.000.000 377.500.000
-
Visiting Familiy KSO
437.500.000 50.000.000 40.000.000 347.500.000
Visiting Manajemen dan Rapat Koordinasi
118.000.000 118.000.000
- -

-
III BIAYA PERALATAN SMKK

-
Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)
5.730.000 5.730.000
- -
Topi Pelindung (5 kali pergantian)
20.832.000 6.750.000 14.082.000
-
Pelindung mata dan face shield (diganti setiap 4 bulan pemakaian)
29.430.000 29.430.000
- -
Sarung tangan (diganti setiap 3 bulan pemakaian)
20.400.000 20.400.000
- -
Sepatu keselamatan (diganti setiap 8 bulan pemakaian)
116.750.000 18.125.000 98.625.000
-
Full Body Harness (2 kali pergantian)
98.400.000 98.400.000
- -
Rompi Keselamatan dan Seragam (diganti setiap 4 bulan pemakaian)
188.100.000 31.807.276 156.292.724
-
Senter Kepala (Helm) (5 kali pergantian)
28.500.000 28.500.000
- -
Peralatan P3K
15.000.000 15.000.000
- -
Tabung Pemadam Kebakaran
12.500.000 12.500.000
- -
 Masker, Vitamin, & Handsanitizer (tenaga ahli, pengawas lapangan dan tenaga pendukung)
146.880.000 3.600.000 143.280.000
-
Biaya Peralatan dan perlengkapan Mess dan Kantor Proyek 1
98.269.000 92.637.900 5.631.100
-
Biaya Peralatan dan perlengkapan Mess dan Kantor Proyek 2
200.000.000 207.199.900 (7.199.900)
-

-
IV BIAYA SETEMPAT

-
BIAYA KANTOR PROYEK 1

-
Biaya Sewa Kantor Proyek
1.113.418.765 775.607.500 337.811.265
-
Biaya Sewa Mes
737.246.914 17.000.000 85.000.000 635.246.914
Sewa Printer Laser Jet A3 dan Operasional
58.163.265 58.163.265
- -
Sewa Mesin Photocopy
38.775.510 38.775.510
- -
Sewa Scanner A3 dan Operasional
15.510.204 15.510.204
- -
Sewa Digital Kamera dan Operasional
9.693.878 9.693.878
- -
Sewa Hand GPS dan Opersional
9.693.878 9.693.878
- -
Sewa Drone dan Operasional (pemakaian 1 minggu 1 hari)
15.510.204 15.510.204
- -
Sewa Smart Interactive Display TV - 42 Inch (pemakaian 1 minggu 1 hari)
9.693.878 9.693.878
- -
Sewa Webcam/ Teleconference Camera 1080 HD (pemakaian 1 minggu 1 hari)
23.265.306 23.265.306
- -
Sewa Sound System, Mixer, and Mic (pemakaian 1 minggu 1 hari)
58.163.265 58.163.265
- -
Biaya Sewa Laptop 5 Orang (Tenaga Ahli)
96.938.776 96.938.776
- -
Biaya Sewa Laptop 2 Orang (Tenaga Ahli)
38.775.510 38.775.510
- -
Biaya Sewa Laptop 2 Orang (Tenaga Ahli)
38.775.510 38.775.510
- -
Biaya Sewa Laptop 1 Orang (Tenaga Ahli)
19.387.755 19.387.755
- -
Biaya Sewa Laptop 12 Orang (Tenaga Ahli)
232.653.061 232.653.061
- -
Biaya Sewa Komputer Desktop 2 Orang (BIM/CAD - Intel i7, 16GB RAM, RTX 3060, Pendukung)
38.775.510 30.000.000 8.775.510
-
Biaya Sewa Komputer Desktop 2 Orang (BIM/CAD - Intel i7, 16GB RAM, RTX 3060, Pendukung)
38.775.510 30.000.000 8.775.510
-
Biaya Sewa Komputer Desktop 1 Orang (BIM/CAD - Intel i7, 16GB RAM, RTX 3060, Pendukung)
19.387.755 19.387.755
- -
Biaya Sewa Komputer Desktop 2 Orang (BIM/CAD - Intel i7, 16GB RAM, RTX 3060, Pendukung)
38.775.510 38.775.510
- -
Biaya Sewa Komputer Desktop 2 Orang (BIM/CAD - Intel i7, 16GB RAM, RTX 3060, Pendukung)
19.387.755 19.387.755
- -
Biaya Sewa Komputer Desktop 12 Orang (BIM/CAD - Intel i7, 16GB RAM, RTX 3060, Pendukung)
232.653.061 232.653.061
- -
Sewa Kendaraan Roda 2 (Termasuk O&M) 8 Unit
475.000.000 22.000.000 453.000.000
-
Sewa Kendaraan Roda 4 (Minibus, Termasuk O&M) 5 Unit
1.187.500.000 172.000.000 64.000.000 951.500.000

-
BIAYA KANTOR PROYEK 2

-
Biaya Sewa Kantor Proyek
1.158.888.889 861.806.126 85.000.000 212.082.763
Biaya Sewa Mess 1.251.111.111
1.287.777.778 36.666.667
-
Biaya Sewa Komputer Desktop 14 Orang (BIM/CAD - Intel i7, 16GB RAM, RTX 3060, Pendukung)
342.857.143 68.000.000 274.857.143
-
Biaya Sewa Komputer Desktop 2 Orang (BIM/CAD - Intel i7, 16GB RAM, RTX 3060, Pendukung)
48.979.592 48.000.000 979.592
-
Biaya Sewa Komputer Desktop 26 Orang (BIM/CAD - Intel i7, 16GB RAM, RTX 3060, Pendukung)
636.734.694 636.734.694
 - -
Biaya Sewa Komputer Desktop 1 Orang (BIM/CAD - Intel i7, 16GB RAM, RTX 3060, Pendukung)
24.489.796 24.489.796
- -
Biaya Sewa Komputer Desktop 5 Orang (BIM/CAD - Intel i7, 16GB RAM, RTX 3060, Pendukung)
122.448.980 122.448.980
- -
Biaya Sewa Laptop 2 Orang (Tenaga Ahli)
48.979.592 48.979.592
- -
Biaya Sewa Laptop 2 Orang (Tenaga Ahli)
48.979.592 48.979.592
- -
Biaya Sewa Laptop 13 Orang (Tenaga Ahli)
318.367.347 318.367.347
- -
Biaya Sewa Laptop 2 Orang (Tenaga Ahli)
48.979.592 48.979.592
- -
Biaya Sewa Laptop 1 Orang (Tenaga Ahli)
24.489.796 24.489.796
- -
Biaya Komputer & Printer Consumables
48.979.592 48.979.592
- -
Sewa Kendaraan Roda 2 (Tidak Termasuk O&M) 10 Unit
750.000.000 22.000.000 728.000.000
-
Sewa Kendaraan Roda 4 (Minibus, Tidak Termasuk O&M) 6 Unit
1.800.000.000 16.000.000 1.784.000.000
-
Sewa Printer Laser Jet A3 2 Unit
39.183.673 39.183.673
- -
Sewa Printer Laser Jet A4 2 Unit
18.367.347 18.367.347
- -
Sewa Mesin Photocopy
97.959.184 97.959.184
- -
Sewa Scanner A3
24.489.796 24.489.796
- -
Sewa Digital kamera
12.244.898 12.244.898
- -
Sewa Hand GPS
12.244.898 12.244.898
- -
Sewa Proyektor
18.367.347 18.367.347
- -

-
V BIAYA UMUM

-
Biaya Konsumsi Rapat Mingguan
250.466.667 130.468.000 119.998.667
Paket Meeting Fullday
288.825.000 288.825.000
-
Operasional Harian Kantor & Basecame
500.000.000 255.139.254 20.000.000 224.860.746
Biaya ATK (Office Consumables)
125.000.000 9.882.700 5.000.000 110.117.300
Biaya Comsumebel (Office Consumables)
62.500.000 2.305.000 2.500.000 57.695.000
Biaya Komunikasi (Paket Data)
45.000.000 45.000.000
- -
Biaya Bank Garansi YK
273.760.000 273.760.000
- -
Biaya Bank Garansi KSO (8
192.674.214 192.674.300 6)
-
Biaya Adendum Kontrak
45.000.000 45.000.000
- -
Biaya Pra Kontrak
235.000.000 73.219.300 161.780.700
-
Biaya PCM
150.000.000 150.000.000
-
Biaya Penagihan
350.000.000 1.500.000 348.500.000
BPJS Jasa Konstruksi
51.253.716 48.730.479 2.523.237
-
Uang Ketupat
411.000.000 411.000.000
- -
Penutupan KSO dan Manajemen Resiko (Audit)
250.000.000 250.000.000
- -
TOTAL PENGELUARAN
17.470.650.902 3.421.805.545 669.940.000 13.378.905.357
 Dibuat Oleh :

Project Management Support Project Project Management Support

Mushlih AM, S.T, M.Ling Dimas Indra Soetjahya

Manager Operasi Staff