Pénztárkezelő és valutapénztáros

Programkövetelmény azonosító száma: 04124001

Angol mintamondatok
Pénztárkezelő és valutapénztáros tevékenység ellátásához

Dialogue
Cashier / Bank clerk:
Good morning/afternoon/evening.
How can I help you?
Client:
Ügyfél: Szeretnék valutát váltani és magyar
I would like to exchange some currency and
forintot kapni/venni/eladni.
to get/buy/sell some Hungarian forints.
Cashier /Bank clerk:
All right. How much would you like?
Client: How much is one euro worth?
Cashier / Bank clerk:
The current rate is one euro to 300 forints.
Client:
In that case I would like 60 000 forints 1
Cashier /Bank clerk:
Okay. That will be 200 euros.2
Would you like that in large or small
banknotes?
Client: I would like a mix of both, I would
like some change too.
Cashier /Bank clerk: Yes, of course. That will
be 40 000 forints in 10 000 forints, 10 000
forints in 5000 forints, 6000 forints in 2000
forints, 3000 forints in 1000 forints. And here
is 1000 forints in coins.
Client: That is perfect. Thank a lot.
Cashier /Bank clerk:
It is my pleasure. Have a nice day!
Párbeszéd
Pénztáros/Banki alkalmazott:
Jó reggelt/délutánt/estét!
Miben segíthetek?
Pénztáros/Banki alkalmazott: Rendben.
Mennyit szeretne?
Ügyfél: Mennyit ér egy euró?
Pénztáros/Banki alkalmazott: A jelenlegi
árfolyam: egy euró 300 forintba kerül.
Ügyfél: Ebben az esetben 60 000 forintot
szeretnék.
Pénztáros/Banki alkalmazott:
Rendben. Ez 200 euró lesz.
Nagy vagy kis címletekben szeretné?
Ügyfél: Mindkettőt szeretném, szeretnék
némi aprót is.
Pénztáros / Banki alkalmazott:
Természetesen. 40 000 forint lesz 10 000
forintban, 10 000 forint 5000 forintban, 6000
forint 2000 forintban, 3000 forint 1000
forintban. És itt van 1000 forint érmében.
Ügyfél: Tökéletes. Nagyon köszönöm.
Pénztáros/Banki alkalmazott:
Számomra a megtiszteltetés. Legyen szép
napja.

1 300 000 Ft értéket elérő / meghaladó pénzváltásnál az ügyfelet átvilágítják, ezért a 2-essel
jelölt rész beemelendő.

2 Cashier / Bank clerk: Pursuant to the Pénztáros/Banki alkalmazott: A magyar

Hungarian Anti-Money Laundering Act
when the client reaches the value limit of
HUF 300 000. I have to perform customer
due diligence. Please identify yourself with
an ID card or passport.
pénzmosás elleni törvény értelmében a
300 000 Ft értékhatárt elérve ügyfél
átvilágítást kell elvégeznem. Kérem, igazolja
a személyazonosságát személyi azonosító
igazolvánnyal vagy útlevéllel.

Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft.

Székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 64. Adószám: 14995655-2-43
Felnőttképzési bejelentési szám: B/2020/000858 Engedélyszám: E/2020/000176
 Pénztárkezelő és valutapénztáros
Programkövetelmény azonosító száma: 04124001

Glossary Szószedet
Change Váltás
fillér coins are no longer in circulation a fillér nincs fizetési forgalomban
banknotes/notes/bills (USA-CAN) bankjegyek
change/coins apró
damaged and contaminated banknotes sérült és szennyezett bankjegyek
no coins érmeváltás nincs
transaction fee will be applied tranzakciós illetéket felszámítunk
commission jutalék
no commission nincs jutalék

Documents Okmányok
passport útlevél
identity card személyazonosító igazolvány
permanent/tempory residence card állandó/ideiglenes tartózkodási kártya
driving license jogosítvány
visa vízum

Customer due diligence Ügyfél-átvilágítás

Steps of customer due diligence:
1. step: asking for essential user data
2. step: data screening
3. step: following the right due diligence 3. lépés: követni a megfelelő átvilágítási
track
a. simplified due diligence (SDD)
b. customer due diligence (CDD)
c. enhanced due diligence (EDD)
I. Fill the beneficial ownership
form.
II. Fill the politically exposed
person (PEP) form.
4. step: ongoing customer monitoring
connections with high risk coutries
high transaction amounts
The 5000 USD will be changed after the
designated person decision since you have
been idetified as a politically exposed person
(PEP).
Ügyfél átvilágítás lépései:
1. lépés: személyazonosságot igazoló
ellenőrzés
2. lépés: azonosítás (adatrögzítés)
szintet
a. egyszerűsített átvilágítás
b. normál átvilágítás
c. fokozott átvilágítás
I. Tényleges tulajdonosi nyilatkozat
kitöltése
II. Kiemelt közszereplői nyilatkozat
kitöltése
4. lépés: folyamatos ügyfélmonitoring
stratégiai hiányossággal rendelkező
országokkal való kapcsolat
megerősített eljáráshoz köthető összegek (10
M / 50 M HUF)
Miután Ön kiemelt közszereplőnek minősül,
az 5000 USD-t csak a kijelölt személy
döntését követően tudjuk átváltani.

Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft.

Székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 64. Adószám: 14995655-2-43
Felnőttképzési bejelentési szám: B/2020/000858 Engedélyszám: E/2020/000176