‫‪Table of Contents‬‬

‫‪TABLE OF CONTENTS ............................................................................................................. 1‬‬

‫‪.......................................................................................................... 4‬املعلومات األساسية عن املشروع املقترح‬

‫‪..................................................................................................................... 4‬امللخص التنفيذي للمشروع‬

‫‪ ............................................................................................................................. 5‬الخدمات املقدمة‪:‬‬

‫‪ ............................................................................................................................... 6‬اهداف املشروع‬

‫‪-‬‬ ‫‪ .................................................................................... 6‬التراخيص الالزمة للمشروع ‪:‬‬

‫‪ ............................................................................................................................. 7‬الدراسة السوقية‬

‫‪ - .................................................................................................................................... 8‬دراسة السوق املستهدف‪:‬‬

‫‪...................................................................................................................................... 8‬نظرة عامة عن املعبيلة ‪:‬‬

‫‪ ........................................................................................................................ 9‬نظرة عامة على منطقة املعبيلة الجنوبية‪:‬‬

‫‪: ........................................................................................................... 10‬مشروع محطة وقود وفندق نجمتين‬

‫‪SWOT ........................................................................................................................................... 10‬تحليل‬

‫‪ ............................................................................................................ 12‬دراسة و تحليل منافسين للمشروع ‪:‬‬

‫‪ ............................................................................................. 12‬دراسة املنافسة ملشروع محطة وقود وفندق صغيرفي املعبيلة الجنوبية‬

‫‪ ..................................................................................................................... 14‬الدراسة الفنية للمشروع‬

‫‪: ................................................................................................................................ 14‬الطاقة التشغيلية للمشروع‬

‫‪ -1........................................................................................................................................... 14‬موقع املشروع‬

‫‪- .............................................................................................................. 30‬اجمالي التكاليف التشغيلية‪:‬‬

‫دراسة جدوى إقامة مشروع‬
‫محطة تعبئة وقود وفندق‬
‫‪-‬سلطنة عمان –‬
‫محافظه مسقط‬
‫منطقه املعبيله الجنوبية‬
 ‫امللخص املالي ‪:‬‬

‫القيمة‬ ‫البند‬

‫‪450000‬‬ ‫األصول الثابتة‬

‫‪11,732‬‬ ‫رأس املال العامل في دورة التشغيل‬

‫‪7560‬‬ ‫تكاليف التأسيس‬

‫‪469,291.701‬‬ ‫االستثمارالكلي‬

‫‪162,624.00‬‬ ‫اإليرادات للسنة األولى من التشغيل‬

‫تقريبا ‪ 7‬سنوات‬ ‫فترة االسترداد‬

 ‫معدل العائد على االستثمار‬
‫‪12.6%‬‬

‫املعلومات األساسية عن املشروع املقترح‬

‫اسم املشروع‪ :‬محطة تعبئة الوقود وفندق ومر افق خدمية‬ ‫‪.1‬‬
‫رقم صاحب املشروع‪93200770 :‬‬ ‫‪.2‬‬
‫الكيان القانوني‪ :‬شركة مساهمة محدودة املسؤولية (نشاط فندق)‪.‬‬ ‫‪.3‬‬
‫رأس املال املصرح به‪ 469,291:‬اربعمائة وتسعة وستون ألف ومائتان وواحد وتسعون‬ ‫‪.4‬‬
‫ريال عماني‬
‫فترة التأسيس‪ :‬سنتان‬ ‫‪.5‬‬
‫االرض‪ :‬مساحة ‪ 3145‬متر مربع‬ ‫‪.6‬‬
‫موقع املشروع‪ :‬محافظه مسقط‪ .‬منطقه املعبيله الجنوبية‪.‬‬ ‫‪.7‬‬

‫امللخص التنفيذي للمشروع‬

‫‪.‬‬ ‫نظرة عامة على النشاط‬

‫يهدف املشروع إلى تلبية احتياجات املنطقة املتزايدة من خدمات الوقود والضيافة‪ ،‬باإلضافة‬
‫إلى توفير فرص عمل جديدة للسكان املحليين‪.‬‬
‫موقع املشروع‪:‬‬
‫يقع املشروع في منطقة املعبيله الجنوبية في محافظة مسقط‪ ،‬على طريق رئيس ي يتمتع بحركة مرور‬
‫مثاليا ملحطة‬ ‫ً‬
‫موقعا ً‬ ‫كثيفة‪ .‬يقع املوقع بالقرب من العديد من املناطق السكنية والتجارية‪ ،‬مما يجعله‬
‫وقود و فندق صغير و مرافق‪.‬‬
‫وصف املشروع‪:‬‬
‫يتضمن املشروع ما يلي‪:‬‬
‫• محطة وقود ‪:‬ستتكون محطة الوقود من ‪ 6‬مضخات وقود‪ ،‬باإلضافة إلى متجر صغير لبيع‬
‫الوجبات الخفيفة واملشروبات‪.‬‬
‫• فندق صغير ‪:‬سيتكون الفندق نجمتين يحوي عدد من الغرف‪ ،‬باإلضافة إلى مطعم ومقهى‪.‬‬
‫أيضا مرافق مثل موقف سيارات‪ ،‬ومساحة خضراء‪ ،‬ومنطقة لعب‬ ‫• مر افق ‪:‬سيتضمن املشروع ً‬
‫لألطفال باإلضافة الى مول صغير‬
‫الجدوى‪:‬‬
‫ُيعد مشروع محطة وقود وفندق صغير و مرافق في محافظة مسقط ‪ -‬منطقة املعبيلة الجنوبية‬
‫ً‬
‫مجديا من الناحية املالية‪ .‬يتمتع املشروع بموقع ممتاز‪ ،‬وسيلبي احتياجات املنطقة املتزايدة‬ ‫ً‬
‫مشروعا‬
‫من خدمات الوقود والضيافة‪.‬‬
‫‪-‬يتمتع مؤسسين املشروع بأداء مالي قوي وخبرات كبيرة وواسعة في املشروع باإلضافة للخبراء‬
‫األجانب مع إيرادات وأرباح ونمو مستمر‪ ،‬حيث تقدرتكلفة املشروع ‪ 469,291‬اربعمائة وتسعة‬
‫وستون الف ومائتان وواحد وتسعون ريال عماني‬
‫و متوقع اجمالي إيرادات السنة األولى من التشغيل و قدره ‪ 162,624.00‬مائة واثنان وستون ألف و‬
‫ستمائة و أربعة وعشرون ريال عماني عن السنة االولى من بداية التشغيل الفعلي و تحقيق معدل‬
‫عائد على األرباح ‪ % 40‬و بفترة استرداد تقريبا ‪ 7‬سنوات و بعائد على االستثمار ‪ %12.6‬للسنة‬
‫األولى من التشغيل مع زيادة كل ما زاد عمر املشروع و حاجته لعمالة أكثر ‪.‬‬

‫الخدمات املقدمة‪:‬‬
‫ٌ‬ ‫ٌ‬
‫‪ .1‬محطة تعبئة الوقود‪ :‬توفر املحروقات(البترول والديزل) لألهل املنطقة والزوار والسواح وتوفر‬
‫خدمة الشحن الكهربائي للسيارات‬
 ‫مسجد ومصلى للنساء‪ :‬مسجد ومصلى للنساء مجهز بدورات املياه واعادة تدوير املياه لزي‬ ‫‪.2‬‬
‫الحدائق واملزروعات‪.‬‬
‫فندق ( نجمتين) ‪ :‬عدد من الغرف واالجنحة الفندقية‪ ،‬غرف مريحة مزودة افضل واجود االسرة‬ ‫‪.3‬‬
‫واملفارش وباألجهزة واالدوات الالزمة للمسافرين ونزالء الفندق‪.‬‬
‫تصمم واحة مائية وجلسات مع مالعب لألطفال وأماكن‬ ‫واحة مائية وجلسات خارجية‪ٌ :‬‬ ‫‪.4‬‬
‫لالستراحة والجلوس ومضالت وزيادة الرقعة الخضراء‪.‬‬
‫مركزغسيل وتشحيم السيارات واملركبات‪ :‬مغسل وتشحيم السيارات وتغيير الزيوت وبعض‬ ‫‪.5‬‬
‫االصالحات الخفيفة‬
‫مركزصيانة واصالح السيارات واملركبات السريعة‪ :‬صيانة واصالح (املركبات الخفيفة)‬ ‫‪.6‬‬
‫االصالحات الكهربائية وامليكانيكية وااللكترونية الخفيفة‬
‫مكائن الصر افة‪ :‬توفير مكائن الصرافة (السحب وااليداع) للبنوك املحلية في سلطنة عمان‬ ‫‪.7‬‬
‫سوق تجاري ومحالت تجارية‪ :‬مخصصة في خدمات التسوق السريعة ‪ -‬مطعم ‪ -‬مقهى ‪ -‬محل‬ ‫‪.8‬‬
‫تغيير واصالح االطارات ‪ -‬محل الكترونيات ‪ -‬مستلزمات الرحالت والتخييم‬

‫اهداف املشروع‬
‫سد جزء ٌ‬
‫كبر من احتياجات املجتمع واملسافرين والسواح في مجال التسوق والترفيه وتقديم الخدمات مما‬ ‫‪-‬‬
‫يوفر والجهد والراحة للمستفيدين‪.‬‬
‫املشروع عبارة عن نواه لسلسة مشاريع باإلمكان تنفيذها مستقبال في مناطق اخري تفتقر ملثل هذي الخدمات‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ -‬التراخيص الالزمة للمشروع ‪:‬‬

‫التراخيص الالزمة للمشروع‬

‫مدة‬
‫تكلفة املالية‬ ‫الترخيص الالزم‬ ‫الجهة الحكومية‬
‫الترخيص‬
‫وزراة التجارة والصناعة‬
‫‪ 5‬سنوات‬ ‫‪600‬‬ ‫السجل التجاري‬
 ‫ٌ‬
‫سنة‬ ‫‪506‬‬ ‫الترخيص البلدي وعقد االجار‬ ‫البلديات‬

‫‪ 5‬سنوات‬ ‫‪2000‬‬ ‫التراخيص‬ ‫وزارة النراث والسياحة‬

‫سنة‬ ‫‪150‬‬ ‫الترخيص الفني‬ ‫هيئة الدفاع املدني‬

‫سنة‬ ‫‪100‬‬ ‫الترخيص البيئي‬ ‫هيئة البيئة‬

‫‪3356‬‬

‫الدراسة السوقية‬

‫تصحيح وتنقيح الفقرة العربية‪:‬‬

‫الهدف‪:‬‬
‫تحقيق توجهات وأهداف رؤية عمان ‪ 2020‬وتطوير املنظمة والنهوض بها وجعلها جاذبة للسكان والزوار‬
‫والسياح‪ .‬سيتم تحقيق ذلك من خالل توفير الخدمات األساسية واستغالل الثروات الطبيعية للسلطنة‬
‫واالستفادة من املناطق الطبيعية وخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة للكوادر العمانية ودعم‬
‫املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ودعم األسر املنتجة وتفعيل دور املساهمة املجتمعية في مختلف املجاالت‬
‫واالسهامات واملبادرات بشكل مادي أو معنوي‪.‬‬
‫الرؤية‪:‬‬
‫كسب ثقة العمالء وإرضاءهم‪ ،‬والشعار هو التميز واالهتمام بالجودة وتوفير خدمات متميزة‪.‬‬
‫االستراتيجية‪:‬‬

‫وضع استراتيجيات واضحة للوصول إلى أكبر شريحة من املستفيدين‪.‬‬ ‫•‬

‫توفير الخدمات األساسية التي يحتاجها أهالي املنطقة واملسافرون والسياح والزوار‪.‬‬ ‫•‬

‫توفير مرافق تلبي احتياجاتهم ورغباتهم ومتطلباتهم‪.‬‬ ‫•‬

 ‫الحصول على حصة مناسبة من السوق تضمن االستمرارية والتطور‪.‬‬ ‫•‬
‫ً‬
‫ممتازا لنجاح املشروع‪.‬‬ ‫ً‬
‫مؤشرا‬ ‫تحقيق إيرادات جيدة وتعتبر‬ ‫•‬

‫‪ -‬دراسة السوق املستهدف‪:‬‬

‫من خالل البحث والزيارات امليدانية ومعرفة احتياجات املنظمة باملوقع املقترح ِفي املعبيلة الجنوبية‬
‫ولكثافة الحركة السياحية ِفي مختلف املواسم وكثافة السكان باملنطقة وعلى ضوء األسعار املتاحة ِفي‬
‫السوق وإمكانية الحصول على حصة مناسبة من السوق وضعنا الئحة أسعار مناسبة تضمن لنا ً‬
‫أرباحا‬
‫مناسبة وتحمل فترة استرداد رأس املال ِفي وقت مناسب‪.‬‬

‫سيقدم املشروع خدمات متنوعة من توفير املحروقات بمحطة الوقود ومسجد ومصلى وواحة مائية‬
‫ومناطق للجلوس بها ومالعب لألطفال وأماكن لالستراحة ودورات مياه عامة وخدمات التسوق واألنشطة‬
‫الخدمية من مطاعم ومركز لغسل وتشحيم السيارات ومركز لإلصالحات السريعة للمركبات ومحل‬
‫لتغيير وإصالح اإلطارات‪ .‬باإلضافة إلى توفير خدمات اإلقامة ِفي فندق سياحي من فئة نجمتين‪ ،‬كما‬
‫باإلمكان تناول الطعام ِفي مطعم الفندق الذي سيقدم الئحة طعام متنوعة أو االستمتاع بتناول‬
‫املشروبات الساخنة والباردة واالستمتاع باألجواء العائلية‪ .‬كما سيقدم املشروع خدمات الصرافة بتوفير‬
‫آالت السحب واإليداع للبنوك املحلية‪.‬‬

‫وبتوفر الخبرة الذاتية والعملية والعالقات العامة سنضمن إدارة املشروع وتشغيله ِفي الوقت املخطط له‪.‬‬
‫سنقدم حلول ذكية للحجز ِفي الفندق عن طريق املوقع اإللكتروني أو عن طريق التطبيقات الخاصة بنا‬
‫مع توفير طرق الدفع املختلفة بالبطاقات الذكية أو لنقاط الدفع اإللكترونية وإمكانية الدفع النقدي‪ .‬كما‬
‫سنركز بالتسويق بطرق الترويج املتنوعة والعالقات العامة واإلعالن ِفي مواقع التواصل االجتماعي‬
‫واملؤسسات الحكومية والخاصة باملحافظة والتسويق اإللكتروني وتقديم عروض مميزة‪.‬‬

‫سنضمن من خالل إدارة خدمة العمالء والعالقات العامة واالهتمام بالعمالء والتعامل مع التحديات التي‬
‫قد تواجه عمالئنا عن طريق تقديم أفضل الخدمات وإيجاد حلول مبتكرة لكافة املشاكل وتفاديها‬
‫لبلوغها‪ ،‬سنضمن على تبني أساليب وسياسات جديدة تهدف إلى االحتفاظ بالعمالء وتعزيز والئهم‬
‫وإخالصهم‪ ،‬فتقديم خدمة عمالء مميزة هو معيارنا الوحيد الذي يميزنا والذي بدوره سيساهم ِفي النهاية‬
‫ِفي تعزيز أرباح املشروع ورفع صورته‪ ،‬ووضع صندوق ورقي للتواصل الخاص باالقتراحات والشكاوى‪.‬‬

‫نظرة عامة عن املعبيلة ‪:‬‬

‫نظرة عامة على منطقة املعبيلة الجنوبية‪:‬‬
‫املوقع‪:‬‬
‫تقع املعبيلة الجنوبية في والية السيب بمحافظة مسقط‪ ،‬وتقع على بعد حوالي ‪ 10‬كيلومترات من مركز‬
‫مدينة مسقط‪ .‬تحدها من الشمال املعبيلة الشمالية‪ ،‬ومن الشرق الخوض‪ ،‬ومن الغرب السيب‪ ،‬ومن‬
‫الجنوب السوادي‪.‬‬
‫السكان‪:‬‬
‫يبلغ عدد سكان املعبيلة الجنوبية حوالي ‪ 20,000‬نسمة‪ ،‬يتكونون بشكل أساس ي من العمانيين‪.‬‬
‫الخصائص‪:‬‬

‫منطقة سكنية‪ :‬املعبيلة الجنوبية هي منطقة سكنية في املقام األول‪ ،‬حيث تضم العديد من‬ ‫•‬

‫الفلل والشقق السكنية‪.‬‬

‫التجارة‪ :‬يوجد في املنطقة عدد من املحالت التجارية واملطاعم‪ ،‬خاصة على طول الطرق‬ ‫•‬

‫الرئيسية‪.‬‬
‫الخدمات‪ :‬تتوفر في املنطقة العديد من الخدمات األساسية‪ ،‬مثل املدارس والعيادات‬ ‫•‬

‫واملستشفيات‪.‬‬
‫املواصالت‪ :‬تتمتع املعبيلة الجنوبية بشبكة مواصالت جيدة‪ ،‬حيث تربطها العديد من الحافالت‬ ‫•‬

‫بمركز مدينة مسقط وباملناطق املجاورة‪.‬‬

‫ً‬ ‫التطورات األخيرة‪ :‬تشهد املنطقة ً‬
‫حاليا عددا من مشاريع التطوير العقاري‪ ،‬مما يشير إلى أنها‬ ‫•‬

‫منطقة ذات نمو سريع‪.‬‬

‫مميزات املنطقة‪:‬‬

‫املوقع‪ :‬تتمتع املعبيلة الجنوبية بموقع متميز بالقرب من مركز مدينة مسقط‪ ،‬وسهولة الوصول‬ ‫•‬

‫إلى العديد من املرافق والخدمات‪.‬‬

‫الهدوء‪ :‬تعتبر املعبيلة الجنوبية منطقة هادئة ً‬
‫نسبيا‪ ،‬مقارنة ببعض املناطق األخرى في مسقط‪.‬‬ ‫•‬
‫األسعار‪ :‬تعتبر أسعار العقارات في املعبيلة الجنوبية معقولة ً‬
‫نسبيا‪ ،‬مقارنة ببعض املناطق‬ ‫•‬

‫األخرى في مسقط‪.‬‬
‫املجتمع‪ :‬يتميز مجتمع املعبيلة الجنوبية بأنه مجتمع ودود وترحيبي‪.‬‬ ‫•‬

‫عيوب املنطقة‪:‬‬
 ‫االزدحام املروري‪ :‬يمكن أن يعاني من ازدحام مروري خالل ساعات الذروة‪.‬‬ ‫•‬

‫نقص املساحات الخضراء‪ :‬تفتقر املنطقة إلى املساحات الخضراء والحدائق العامة‪.‬‬ ‫•‬

‫نقص بعض الخدمات‪ :‬ال تزال بعض الخدمات‪ ،‬مثل الترفيه والتسوق‪ ،‬محدودة في املنطقة‪.‬‬ ‫•‬

‫‪.‬‬

‫مشروع محطة وقود وفندق نجمتين‪:‬‬

‫يعد مشروع محطة وقود و فندق نجمتين من املشاريع املهمة التي من شأنها أن تساهم في تنمية اقتصاد‬
‫السلطنة‪ .‬سيوفر املشروع خدمات ضرورية للسكان والسياح‪ ،‬وسيساهم في خلق فرص عمل جديدة‪.‬‬

‫مميزات املشروع‪:‬‬

‫املوقع ‪:‬يقع املشروع في موقع استراتيجي على طريق املعبيله الجنوبية‬ ‫•‬

‫الخدمات ‪:‬سيقدم املشروع خدمات محطة وقود و فندق نجمتين‪ ،‬وهي خدمات ضرورية للسكان‬ ‫•‬

‫والسياح‪.‬‬
‫فرص العمل ‪:‬سيساهم املشروع في خلق فرص عمل جديدة للشباب العماني‪.‬‬ ‫•‬

‫التنمية االقتصادية ‪:‬سيساهم املشروع في تنمية اقتصاد املعبيله ‪.‬‬ ‫•‬

‫تحليل ‪SWOT‬‬
‫التحليل الرباعي ‪ SWOT Analysis‬هو تحليل البيئة الداخلية (نقاط القوة ‪ -‬الضعف) والخارجية للمشروع (الفرص ‪-‬‬
‫املخاطر)‪ ،‬وهو األداة التي تطرح رؤية شاملة لوضع أي عمل مشروع بالسوق لوضع خطة تنافسية تتالءم مع وضع العمل‬
‫ورؤيته‪ ،‬ويعتبر هذا األسلوب من أفضل األساليب لبناء استراتيجيات األعمال (خطط طويلة املدى‪ ،‬وخطط قصيرة‬
‫املدى‪ ،‬وخطط األعمال) للوصول إلى األهداف املرجوة لنجاح املشروع‪ ،‬وذلك بتحليل الوضع الداخلي والخارجي من خالل‬
‫بنوده األربعة‪.‬‬

‫الهدف من تحليل ‪ SWOT‬هو معرفة كيفية تنمية نقاط القوة والتخلص من مواطن الضعف‬
‫واستغالل الفرص وتفادي املخاطر والتهديدات‬
‫العوامل الداخلية‬ ‫●‬

‫تشير العوامل الداخلية إلى نقاط القوة والضعف بما في ذلك املوارد والخبرات املتاحة لك‪ ،‬والذي يجب أن‬
‫ً‬
‫يقتصر على ما هو فعال وحقيقة من نقاط قوة وضعف وأن يبتعد التحليل عن التوقعات واالحتماالت‪.‬‬
 ‫العوامل الخارجية‬ ‫●‬
‫يتأثر كل مشروع بعوامل خارجية‪ ،‬ومن املهم أن توثق هذه العوامل وتؤخذ بعين االعتبار سواء كانت‬
‫متصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بالفرص أو التهديدات‪ .‬تشير عادة العوامل الخارجية إلى أمور خارجة‬
‫عن سيطرة املشروع‬

‫دراسة نقاط القوة للمشروع ‪STRENHTS‬‬

‫❖ الخبرة وامتالك املهارات اإلدارية والتسويقية‪.‬‬

‫❖ املوقع االستراتيجي للمشروع وتوفر خدمات جديدة‬

‫❖ بناء مسجد ومصلى نساء ومرافق خدمية متميزة‪.‬‬

‫❖ ضمان جودة الخدمات واملرافق وتنوعها‪.‬‬

‫❖ سهولة الوصول الى املوقع‪.‬‬

‫❖ وجود طلب على خدمات املشروع وذلك لكثرة الطلب والحركة السياحية املنظمة‪.‬‬

‫❖ كثافة الزوار والسواح وسكان املنطقة والحاجة لوجود محطة وقود في املنطقة‪.‬‬

‫دراسة نقاط الضعف للمشروع ‪WEAKNESSES‬‬ ‫❖‬

‫❖ التأخر في الحصول على االرض‪.‬‬

 ‫❖ التأخر في انهاء االجراءات واستخراج التراخيص‪.‬‬

‫❖ الحاجة الى خدمات منخفضة التكلفة‪.‬‬

‫❖ العوامل االقتصادية مثل الركود الذي يؤدي الى انخفاض إنفاق املستهلك‬

‫❖ ارتفاع تكلفة البناء والتشغيل‪.‬‬

‫❖ عدم وجود عالمة تجارية معروفة للفندق‪.‬‬

‫دراسة الفرص للمشروع ‪OPPORTUINITIES‬‬ ‫❖‬

‫❖ النمو املتوقع في السياحة الداخلية والخارجية في سلطنة عمان‪.‬‬

‫❖ تطوير البنية التحتية في والية املعبيلة الجنوبية‪.‬‬

‫❖ إطالق برامج حكومية لدعم القطاع السياحي‪.‬‬

‫❖ توفر الكوادر العمانية‬

‫❖ عدم توفر منافس باملنطقة يلبي احتياجات املستفيدين من الخدمات‪.‬‬

‫دراسة التهديدات للمشروع ‪THREATS‬‬ ‫❖‬

‫❖ التغيرات السياسية واالقتصادية في املنطقة‪.‬‬

‫❖ توفر فندق قريب في املعبيلة‪.‬‬

‫❖ تفضيل املسافرين لوسائل اإلقامة البديلة‪ ،‬مثل الشقق املفروشة‪.‬‬

‫❖ العوامل االقتصادية مثل الركود الذي يؤدي الى انخفاض االنفاق‪.‬‬

‫دراسة و تحليل منافسين للمشروع ‪:‬‬

‫دراسة املنافسة ملشروع محطة وقود وفندق صغير في املعبيلة الجنوبية‬
‫مقدمة‪:‬‬
‫يهدف هذا التقرير إلى تحليل املنافسة ملشروع محطة وقود وفندق صغير في املعبيلة الجنوبية بمسقط‪ُ ،‬عمان‪ .‬سيتضمن‬
‫التقرير معلومات حول املنافسين الحاليين واملحتملين‪ ،‬باإلضافة إلى تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات‬
‫(‪ )SWOT‬للمشروع‪.‬‬
‫املتعارف عليه‪:‬‬
 ‫محطات الوقود‪:‬‬ ‫•‬

‫‪ o‬محطة وقود نفط عمان‪ ،‬املعبيلة الشمالية‪ :‬تقع على شارع الشاردي في السيب‪ ،‬وتعمل‬
‫على مدار ‪ 24‬ساعة طوال أيام األسبوع‪ .‬املوقع على خرائط ‪Google‬‬
‫‪ o‬محطة نفط عمان‪ :‬تقع على شارع السالم في السيب‪ ،‬وتعمل على مدار ‪ 24‬ساعة طوال‬
‫أيام األسبوع‪ .‬املوقع على خرائط ‪Google‬‬
‫‪ o‬محطة وقود شل‪ :‬تقع على شارع السيب ‪ ،567‬وتعمل على مدار ‪ 24‬ساعة طوال أيام‬
‫األسبوع‪ .‬املوقع على خرائط ‪Google‬‬
‫‪ o‬محطة وقود شل‪ :‬تقع على ‪ ،J4XV+6XW SOUTH SS‬وتعمل على مدار ‪ 24‬ساعة طوال‬
‫أيام األسبوع‪ .‬املوقع على خرائط ‪Google‬‬
‫‪ o‬محطة شل‪ :‬تقع على شارع السيب ‪ ،1‬وتعمل على مدار ‪ 24‬ساعة طوال أيام األسبوع‪.‬‬
‫املوقع على خرائط ‪Google‬‬
‫الفنادق الصغيرة‪:‬‬ ‫•‬

‫‪ :OYO 116 Platinium Hotel Apartments o‬تقع في ‪،122 ,Mabelah ,122 :PC ,1076‬‬
‫وتوفر شقق فندقية‪ .‬املوقع على خرائط ‪Google‬‬

‫تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (‪:)SWOT‬‬

‫نقاط القوة‪:‬‬

‫املوقع‪ :‬يتمتع املشروع بموقع ممتاز على طريق رئيس ي يتمتع بحركة مرور كثيفة‪.‬‬ ‫•‬

‫الخدمات املتكاملة‪ :‬يقدم املشروع خدمات متكاملة تشمل الوقود واإلقامة والخدمات‬ ‫•‬

‫اللوجستية‪ ،‬مما يجعله وجهة جذابة ملجموعة واسعة من العمالء‪.‬‬

‫االحتياجات املتزايدة‪ :‬تزداد احتياجات املنطقة من خدمات الوقود والضيافة مع تزايد عدد‬ ‫•‬

‫السكان‪.‬‬

‫نقاط الضعف‪:‬‬

‫املنافسة‪ :‬يواجه املشروع منافسة من محطات الوقود والفنادق الصغيرة األخرى في املنطقة‪.‬‬ ‫•‬
‫استثمارا ً‬
‫كبيرا في البنية التحتية والتجهيزات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الحاجة إلى رأس مال كبير‪ :‬يتطلب املشروع‬ ‫•‬

‫التغيرات في أسعارالوقود‪ :‬يمكن أن تؤثر التغيرات في أسعار الوقود على ربحية املشروع‪.‬‬ ‫•‬

‫الفرص‪:‬‬
 ‫نمو قطاع السياحة‪ُ :‬يتوقع أن ينمو قطاع السياحة في عمان في السنوات القادمة‪ ،‬مما يخلق‬ ‫•‬
‫ً‬
‫فرصا جديدة لنمو املشروع‪.‬‬
‫تقديم خدمات إضافية‪ :‬يمكن للمشروع تقديم خدمات إضافية مثل غسيل السيارات وبيع‬ ‫•‬

‫السلع األساسية لزيادة إيراداته‪.‬‬

‫التوسع في األسواق املجاورة‪ :‬يمكن للمشروع التوسع في األسواق املجاورة لزيادة قاعدة عمالئه‪.‬‬ ‫•‬

‫الدراسة الفنية للمشروع‬

‫الطاقة التشغيلية للمشروع‪:‬‬
‫‪ -1‬موقع املشروع‬
‫الشرح‬ ‫البيان‬ ‫م‬
‫سلطنة عمان‬ ‫موقع املشروع‬ ‫‪1‬‬

‫املعبيلة الجنوبية‬ ‫العنوان‬ ‫‪2‬‬

‫‪ 15‬الف متر مربع‬ ‫مساحة موقع املشروع‬ ‫‪3‬‬

‫‪ 5000‬متر مربع‬ ‫مساحة البناء‬ ‫‪4‬‬

‫حق انتفاع‬ ‫كلفة الحصول على ارض املشروع‬ ‫‪5‬‬

‫الطاقة االنتاجية للمشروع‬

‫بناء و إنشاء محطة لتعبئة الوقود ‪ -‬مسجد ومصلى للنساء ‪ -‬مناطق للجلوس ‪ -‬واحة مائية ‪-‬‬
‫التشجيروالتزيين ‪ -‬وبناء وتشغيل فندق سياحي من فئة نجمتين يحتوي على غرف وأجنحة فندقية ‪-‬‬
‫عددا من املطاعم السياحية وخدمة التسوق السريع‬ ‫كما سيضم املشروع بناء مجمع تجاري يضم ً‬
‫بمساحات مختلفة لتوفيرمختلف الخدمات من مطعم ومقهى ومحل لإللكترونيات‪ ،‬كما سيتم بناء‬
‫مركزلغسل وتشحيم املركبات ومركزلإلصالحات الخفيفة والسرعة للمركبات وتخصيص مكان‬
‫آلالت الصر افة ومو اقف خارجية‪.‬‬

‫مساحة املشروع‬
 ‫مساحة االرض االجمالية ‪ 15‬الف متر مربع‬

‫مساحة البناء تقريبا ب ـ ‪ 3145‬متر مربع‬

‫بناء محطة تعبئة الوقود ِفي مساحة ‪ 3000‬مترمربع بمداخل ومخارج مطابقة للمواصفات‬
‫واالشتراطات الفنية وتوفرخدمة شحن السيارات الكهربائية‪.‬‬
‫تخصيص مساحة ‪ 12‬ألف مترمربع للفندق واملسجد والحديقة واملر افق التجارية والخدمية‪.‬‬

‫تصميم وتنفيذ واحة مائية ومناطق لالستراحة والجلوس وممرات للمش ي مزودة باإلنارة والتشجير‬
‫والتزيين ومو اقف خارجية ودورات مياه (سيتم استغالل املياه املعاد تدويرها لري األشجار‬
‫واملزروعات)‪.‬‬
‫توفير مساحة للمواقف (‪ 20‬موقف للشاحنات والباصات ‪ 68 -‬موقف للسيارات واملركبات الخفيفة)‬

‫بناء مسجد ومصلى للنساء ودوارات مياه وتشغيلها بالطاقة الشمسية وإعادة تدوير املياه لري األشجار واملسطحات‬
‫الخضراء والنباتات‪.‬‬
‫بناء فندق سياحي من فئة نجمتين مجهز بأفضل أساليب الراحة واألجهزة الكهربائية واإللكترونية الالزمة ذات شرفة‬
‫علوية تسمح بالرؤية ودخول الضوء‪.‬‬
‫بناء محالت تجارية وتأجيرها لفتح أسواق جديدة لبعض األنشطة التجارية والخدمية مثل‪:‬‬
‫مطعم‬
‫مقهى‬
‫محل إلكترونيات‬
‫محل مستلزمات الرحالت والتخييم‪.‬‬
‫بناء وتجهيز موقع ملركز صيانة وإصالح السيارات واملركبات الخفيفة ومركز للغسيل السريع وتنظيف وتشحيم‬
‫املركبات والسيارات‪.‬‬
‫اإليرادات الشهرية املتوقعة من التشغيل واإليجارات ‪ 13500‬ريال عماني بالشهر‪.‬‬

‫تكلفة املخططات الهندسية للمشروع‬

‫تكاليف االستشاري‬

‫تكاليف التمويل‬

‫‪-‬االفتراضات التي تم اخذها بعين االعتبار في احتساب االيرادات املتوقعة‪:‬‬

 ‫تكاليف الحصول على املوقع‬ ‫‪.1‬‬
‫تكاليف البناء والتشييد‬ ‫‪.2‬‬
‫تكاليف من الرواتب وااليجارات والكهرباء وغيرها‬ ‫‪.3‬‬
‫الخدمات املقدمة‬ ‫‪.4‬‬
‫تم احتساب قيمة االيجار الشهري للمجمع واملحالت التجارية ومركز التشحيم ومركز االصالحات على حسب‬ ‫‪.5‬‬
‫االسعار بالسوق‪.‬‬
‫تم احتساب متوسط تكلفة اإلقامة في الفندق‪ 18‬ريال باليوم ونسبة تشغيل ‪.%77‬‬ ‫‪.6‬‬
 ‫مبيعات السنة االولى من بداية التشغيل التجاري‬

‫إيرادات السنة االولى‬ ‫م بيان الخدمة املقدمة‬

‫سنوي‬ ‫شهري‬ ‫السعر‬ ‫عدد الوحدات‬
‫شهري‬
‫‪42,000.00‬‬ ‫‪3,500.00‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬محطة الوقود‬
‫‪31,824.00‬‬ ‫‪2,652.00‬‬ ‫‪2652‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬فندق سياحي‬
‫‪6,600.00‬‬ ‫‪550.00‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬ايجار مطعم الفندق‬
‫‪25,200.00‬‬ ‫‪2,100.00‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬املجمع التجاري‬
‫‪4,200.00‬‬ ‫‪350.00‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬املحالت التجارية‬
‫‪9,000.00‬‬ ‫‪750.00‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬مركز غسل وتشحيم السيارات واملركبات‬
‫‪11,400.00‬‬ ‫‪950.00‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬مركز اصالح وصيانة املركبات والسيارات‬
‫‪32,400.00‬‬ ‫‪2,700.00‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬مكائن الصرافة‬
‫‪162,624.0‬‬ ‫‪13,552.0‬‬ ‫اإلجمالي‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫ايرادات السنة الثانية‬

‫املبيعات السنة الثانية‬ ‫بيان الخدمة املقدمة‬ ‫م‬

‫سنوي‬ ‫شهري‬ ‫السعر‬ ‫عدد الوحدات‬
‫شهري‬
‫‪43,260.00‬‬ ‫‪3,605.00‬‬ ‫‪3605‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬محطة الوقود‬
‫‪32,778.72‬‬ ‫‪2,731.56‬‬ ‫‪2732‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2‬فندق سياحي‬
‫‪6,600.00‬‬ ‫‪550.00‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 3‬ايجار مطعم الفندق‬
‫‪25,200.00‬‬ ‫‪2,100.00‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 4‬املجمع التجاري‬
‫‪25,200.00‬‬ ‫‪2,100.00‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 5‬املحالت التجارية‬
‫‪9,000.00‬‬ ‫‪750.00‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 6‬مركز غسل وتشحيم السيارات واملركبات‬
‫‪11,400.00‬‬ ‫‪950.00‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 7‬مركز اصالح وصيانة املركبات والسيارات‬
‫‪32,400.00‬‬ ‫‪2,700.00‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 8‬مكائن الصرافة‬
‫‪185,838.72‬‬ ‫‪15,486.56‬‬ ‫اإلجمالي‬
 ‫ايرادات السنة الثالثة‬
‫املبيعات السنة الثالثة‬ ‫بيان الخدمة املقدمة‬ ‫م‬
‫سنوي‬ ‫شهري‬ ‫السعر‬ ‫عدد الوحدات‬
‫شهري‬
‫‪44,557.80 3,713.15‬‬ ‫‪3713‬‬ ‫‪1‬‬ ‫محطة الوقود‬ ‫‪1‬‬
‫‪33,762.08 2,813.51‬‬ ‫‪2814‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فندق سياحي‬ ‫‪2‬‬
‫‪6,600.00‬‬ ‫‪550.00‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ايجار مطعم الفندق‬ ‫‪3‬‬
‫‪25,200.00 2,100.00‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫املجمع التجاري‬ ‫‪4‬‬
‫‪25,200.00 2,100.00‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪6‬‬ ‫املحالت التجاريه‬ ‫‪5‬‬
‫‪9,000.00‬‬ ‫‪750.00‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مركز غسل وتشحيم السيارات واملركبات‬ ‫‪6‬‬
‫‪11,400.00‬‬ ‫‪950.00‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مركز اصالح وصيانة املركبات والسيارات‬ ‫‪7‬‬
‫‪32,400.00 2,700.00‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مكائن الصرافة‬ ‫‪8‬‬
‫‪188,119.88 15,676.66‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫ايرادات السنةالرابعة‬
‫املبيعات السنة الرابعة‬ ‫بيان الخدمة املقدمة‬ ‫م‬
‫سنوي‬ ‫شهري‬ ‫السعر‬ ‫عدد الوحدات‬
‫شهري‬
‫‪45,894.53 3,824.54‬‬ ‫‪3825‬‬ ‫‪1‬‬ ‫محطة الوقود‬ ‫‪1‬‬
‫‪34,774.94 2,897.91‬‬ ‫‪2898‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فندق سياحي‬ ‫‪2‬‬
‫‪6,600.00‬‬ ‫‪550.00‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ايجار مطعم الفندق‬ ‫‪3‬‬
‫‪25,200.00 2,100.00‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫املجمع التجاري‬ ‫‪4‬‬
‫‪25,200.00 2,100.00‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪6‬‬ ‫املحالت التجارية‬ ‫‪5‬‬
‫‪9,000.00‬‬ ‫‪750.00‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مركز غسل وتشحيم السيارات واملركبات‬ ‫‪6‬‬
‫‪11,400.00‬‬ ‫‪950.00‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مركز اصالح وصيانة املركبات والسيارات‬ ‫‪7‬‬
‫‪32,400.00 2,700.00‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مكائن الصرافة‬ ‫‪8‬‬
‫‪190,469.48 15,872.46‬‬ ‫االجمالي‬

‫ايرادات السنة الخامسة‬

‫املبيعات السنة الخامسة‬ ‫بيان الخدمة املقدمة‬ ‫م‬

 ‫سنوي‬ ‫شهري‬ ‫السعر‬ ‫عدد الوحدات‬
‫شهري‬
‫‪47,271.37‬‬ ‫‪3,939.28‬‬ ‫‪3939‬‬ ‫‪1‬‬ ‫محطة الوقود‬ ‫‪1‬‬
‫‪35,818.19‬‬ ‫‪2,984.85‬‬ ‫‪2985‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فندق سياحي‬ ‫‪2‬‬
‫‪6,600.00‬‬ ‫‪550.00‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ايجار مطعم الفندق‬ ‫‪3‬‬
‫‪25,200.00‬‬ ‫‪2,100.00‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫املجمع التجاري‬ ‫‪4‬‬
‫‪25,200.00‬‬ ‫‪2,100.00‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪6‬‬ ‫املحالت التجارية‬ ‫‪5‬‬
‫‪9,000.00‬‬ ‫‪750.00‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مركز غسل وتشحيم السيارات واملركبات‬ ‫‪6‬‬
‫‪11,400.00‬‬ ‫‪950.00‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مركز اصالح وصيانة املركبات والسيارات‬ ‫‪7‬‬
‫‪32,400.00‬‬ ‫‪2,700.00‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مكائن الصرافة‬ ‫‪8‬‬
‫‪192,889.56‬‬ ‫‪16,074.13‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫احتياجات المشروع ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫الموارد البشرية‪:‬‬ ‫‪-‬‬
‫السنة االولى‬

‫مجموع‬ ‫العمالة‬ ‫العمالة املحلية‬ ‫التخصص ‪ /‬الوظيفة‬ ‫م‬

‫الوافدة‬
‫راتب سنوي‬ ‫عدد راتب شهري‬ ‫راتب‬ ‫راتب‬ ‫عدد‬
‫سنوي‬ ‫شهري‬
‫‪6,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000.00‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدير املشروع‬ ‫‪1‬‬

‫‪4,080.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,080.00‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدير محطة الوقود‬ ‫‪2‬‬

‫‪4,320.00‬‬ ‫‪4,320.00‬‬ ‫‪180.00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خدمة العمالء‬ ‫‪3‬‬

‫‪3,900.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,900.00‬‬ ‫‪325‬‬ ‫‪1‬‬ ‫محاسب‬ ‫‪4‬‬

‫‪1,440.00‬‬ ‫‪1,440.00‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فني‬ ‫‪5‬‬

‫‪7,680.00‬‬ ‫‪7,680.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عمال‬ ‫‪6‬‬

‫‪27,420.00‬‬ ‫‪13,440.00‬‬ ‫‪380.00‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13,980‬‬ ‫‪1,165.00‬‬ ‫‪3‬‬ ‫االجمالي‬

‫‪ -‬السنة الثانية ‪:‬‬

‫السنة الثانية‬

‫مجموع‬ ‫العمالة‬ ‫العمالة املحلية‬ ‫التخصص ‪/‬‬ ‫م‬

‫الوافدة‬ ‫الوظيفة‬
‫راتب سنوي‬ ‫راتب شهري‬ ‫عدد‬ ‫راتب‬ ‫عدد راتب شهري‬
‫سنوي‬
‫‪-‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬مدير املشروع‬
‫‪6,180.00‬‬ ‫‪6,180.00‬‬
 ‫‪-‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2‬مدير محطة‬
‫‪4,202.40‬‬ ‫‪4,202.40‬‬ ‫الوقود‬
‫‪4,320.00‬‬ ‫‪180.00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 3‬خدمة العمالء‬
‫‪4,320.00‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 4‬محاسب‬
‫‪4,017.00‬‬ ‫‪4,017.00‬‬
‫‪1,440.00‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 5‬فني‬
‫‪1,440.00‬‬
‫‪7,680.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 6‬عمال‬
‫‪7,680.00‬‬
‫‪13,440.00‬‬ ‫‪380.00‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1,199.95‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اإلجمالي‬
‫‪27,839.40‬‬
‫‪ -‬السنة الثالثة ‪:‬‬
‫‪0.03‬‬ ‫السنة‬
‫الثالثة‬
‫مجموع‬ ‫العمالة‬ ‫العمالة املحلية‬ ‫التخصص‬ ‫م‬
‫ٌ‬
‫الوافدة‬ ‫‪ /‬الوظفة‬
‫راتب سنوي‬ ‫راتب‬ ‫عدد‬ ‫راتب سنوي‬ ‫عدد راتب شهري‬
‫شهري‬
‫‪-‬‬ ‫‪6,365.40‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1‬مدير‬
‫‪6,365.40‬‬ ‫املشروع‬
‫‪-‬‬ ‫‪4,328.47‬‬ ‫‪361‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2‬مدير‬
‫‪4,328.47‬‬ ‫محطة‬
‫الوقود‬
‫‪4,320.00‬‬ ‫‪180.00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 3‬خدمة‬
‫‪4,320.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العمالء‬
‫‪-‬‬ ‫‪4,137.51‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 4‬محاسب‬
‫‪4,137.51‬‬
‫‪1,440.00‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فني‬ ‫‪5‬‬
‫‪1,440.00‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪7,680.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫عمال‬ ‫‪6‬‬
‫‪7,680.00‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪13,440.00‬‬ ‫‪380.00‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1,235.95‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اإلجمالي‬
‫‪28,271.38‬‬
 ‫السنة الرابعة‬

‫مجموع‬ ‫العمالة‬ ‫العمالة املحلية‬ ‫التخصص ‪ /‬الوظيفة‬ ‫م‬

‫الوافدة‬
‫راتب سنوي‬ ‫عدد راتب شهري‬ ‫راتب‬ ‫راتب‬ ‫عدد‬
‫سنوي‬ ‫شهري‬
‫‪6,556.36‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,556.36‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدير املشروع‬ ‫‪1‬‬

‫‪4,458.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,458.33‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدير محطة الوقود‬ ‫‪2‬‬

‫‪4,320.00‬‬ ‫‪4,320.00‬‬ ‫‪180.00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خدمة العمالء‬ ‫‪3‬‬

‫‪4,261.64‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,261.64‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪1‬‬ ‫محاسب‬ ‫‪4‬‬

‫‪1,440.00‬‬ ‫‪1,440.00‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فني‬ ‫‪5‬‬

‫‪7,680.00‬‬ ‫‪7,680.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عمال‬ ‫‪6‬‬

‫‪28,716.32‬‬ ‫‪13,440.00‬‬ ‫‪380.00‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1,273.03‬‬ ‫‪3‬‬ ‫االجمالي‬

‫‪0.03‬‬ ‫السنة الخامسة‬

‫مجموع‬ ‫العمالة‬ ‫العمالة املحلية‬ ‫التخصص ‪/‬‬ ‫م‬

‫الوافدة‬ ‫الوظيفة‬
‫راتب سنوي‬ ‫راتب شهري‬ ‫عدد‬ ‫راتب‬ ‫عدد راتب شهري‬
‫سنوي‬
‫‪6,753.05‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,753.05‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدير املشر وع‬ ‫‪1‬‬

‫‪4,592.08‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,592.08‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدير محطة‬ ‫‪2‬‬

‫الوقود‬
‫‪4,320.00‬‬ ‫‪4,320.00‬‬ ‫‪180.00‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خدمة العمال ء‬ ‫‪3‬‬

‫‪4,389.48‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,389.48‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪1‬‬ ‫محاسب‬ ‫‪4‬‬

‫‪1,440.00‬‬ ‫‪1,440.00‬‬ ‫‪120.00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ً‬

‫فن‬ ‫‪5‬‬

‫‪7,680.00‬‬ ‫‪7,680.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫عمال‬ ‫‪6‬‬

‫‪29,174.61‬‬ ‫‪13,440.00‬‬ ‫‪380.00‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪######## 1,311.22‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ً‬

‫اإلجمال‬
 ‫املصاريف ‪:‬‬
‫مالحظات‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫أساليب التسويق‬ ‫م‬
‫الخامسة‬ ‫الرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫االولى‬
‫‪1215.5‬‬ ‫‪1157.6‬‬ ‫‪1102.5‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫الترويج عن طريق وسائل التواصل‬ ‫‪1‬‬
‫االجتماعى‬
‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫الجرائد واملجالت‬ ‫‪2‬‬
‫‪97.2‬‬ ‫‪92.6‬‬ ‫‪88.2‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪80‬‬ ‫التسويق االلكتروني‬ ‫‪3‬‬
‫‪1412.7‬‬ ‫‪1350.2‬‬ ‫‪1290.7‬‬ ‫‪1234‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫االجمالي‬

‫املصاريف االدارية‬
‫التفاصيل‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة االولى‬ ‫البند‬ ‫‪#‬‬
‫الخامسة‬ ‫الرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬
‫تراخيص بلدية‪-‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪1581‬‬ ‫‪881‬‬ ‫‪3356‬‬ ‫رسوم تراخيص‬ ‫‪1‬‬
‫دفاع مدني‪-‬‬
‫تراخيص سياحي ‪...‬‬
‫‪14646.‬‬ ‫‪14359‬‬ ‫‪13941‬‬ ‫‪13668‬‬ ‫‪13400‬‬ ‫الكهرباء ‪ /‬املياه‬
‫‪8‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.4‬‬
‫‪1506.7‬‬ ‫‪1484.‬‬ ‫‪1455.‬‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪1320‬‬ ‫املحروقات‬
‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪1350‬‬ ‫‪1170‬‬ ‫‪1125‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪450‬‬ ‫تكاليف الصيانة‬
‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫أدوات مكتبة وقرطاسية)‬
‫اوراق طباعة ‪ -‬طباعة فواتير‬
‫تامينات املوظفين‬ ‫التأمينات‬
‫‪165‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪165‬‬
‫الوافدين‬
‫تكلفة شراء املفارش‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫املفارش واالغطية‬
‫واالغطية‬
‫تكلفة شراء‬ ‫‪82‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪82‬‬ ‫الوسائد‬
‫الوسائد‬
‫تم فيها تعبئة )سائل‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫علب بالستيكية فارغة‬
‫االستحمام‬
‫والشامبو واللوشن‬
‫خدمات الغسل‬ ‫‪7886.6‬‬ ‫‪7732.‬‬ ‫‪7580.‬‬ ‫‪7,431.‬‬ ‫‪7,285.99‬‬ ‫الخدمات الفندقية‬
‫وتجهيز غرف‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪71‬‬
‫ومرافق النزل‬
 ‫بالتعاقد مع‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫‪80.00‬‬ ‫مكافحة الحشرات والقوارض‬
‫الشركات‬
‫الصغيرةواملتوسطة‬
‫انترنت و جوال‬ ‫‪720‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪720‬‬ ‫‪720‬‬ ‫مصروفات هاتف وجوال‬
‫وانترنت‬
‫وظائف غير مباشرة‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬ ‫مصرفات ادارية‬
‫ومهنيةاخرى …………‪.‬‬
‫‪31,661.1‬‬ ‫‪28,377.‬‬ ‫‪28,598.‬‬ ‫‪27,016.‬‬ ‫‪28,726.99‬‬ ‫املجموع‬
‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪71‬‬

‫اجمالي املصاريف اإلدارية والتسويقية‬

‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة‬ ‫السنة االولى‬ ‫البند‬ ‫‪#‬‬

‫الخامسة‬ ‫الرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬
‫‪33,073.8‬‬ ‫‪29,727.‬‬ ‫‪29,88‬‬ ‫‪28,250.71‬‬ ‫‪29,906.992‬‬ ‫اجمالي املصاريف اإلدارية والتسويقية‬
‫‪04‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪8.706‬‬ ‫‪2‬‬
‫مصاريف التأسيس‬

‫التفاصيل‬ ‫التكلفة‬ ‫البند‬ ‫‪#‬‬

‫‪110‬‬ ‫تكاليف اعداد دراسة الجدوى‬ ‫‪1‬‬

‫ٌ‬
‫تكاليف استخدام ورسوم التراخيص والتسجيل‬ ‫‪6050‬‬ ‫تكاليفاستخدام االيدى العاملة‬ ‫‪2‬‬

‫تصميم الهوية طباعة االوراق الرسميةواالختام‬ ‫‪750‬‬ ‫تصميم الهويه التجاريه‬ ‫‪3‬‬
‫والبروشورات واملطبوعات)‬
‫‪400‬‬ ‫رسوم تسجيل الدفع ألول مرة‬ ‫‪4‬‬

‫‪250‬‬ ‫أخرى ) حفل افتتاح ‪ -‬واي مصاريف تدفع‬ ‫‪5‬‬

‫ملرة واحدة عند تأسيساملشروع‬
‫‪7560‬‬ ‫املجموع‬
 ‫قيمة املواد للسنة االولى‬ ‫بيان املصروفات( ملحق رقم(‪ )1‬مصاريف‬ ‫م‬
‫سنوي‬ ‫شهري‬ ‫السعر‬ ‫عدد الوحدات‬ ‫املواد للفندق السياحي)‬
‫شهري‬
‫‪124.39‬‬ ‫‪10.37‬‬ ‫‪0.073‬‬ ‫‪142‬‬ ‫صابون استحمام‬ ‫‪1‬‬
‫‪201.60‬‬ ‫‪16.80‬‬ ‫‪8.400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شامبو‬ ‫‪2‬‬
‫‪102.96‬‬ ‫‪8.58‬‬ ‫‪0.055‬‬ ‫‪156‬‬ ‫معجون اسنان‬ ‫‪3‬‬
‫‪75.60‬‬ ‫‪6.30‬‬ ‫‪6.300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لوشن‬ ‫‪4‬‬
‫‪48.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سائل استحمام‬ ‫‪5‬‬
‫‪204.00‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪3.400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ديتول‬ ‫‪6‬‬
‫‪100.80‬‬ ‫‪8.40‬‬ ‫‪2.100‬‬ ‫‪4‬‬ ‫منظف االسطح‬ ‫‪7‬‬
‫‪96.00‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪2.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫منظف المراحيض واالرضيات‬ ‫‪8‬‬
‫‪72.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معطر المفارش‬ ‫‪9‬‬
‫‪360.00‬‬ ‫‪30.00‬‬ ‫‪2.500‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شاي‬ ‫‪10‬‬
‫‪369.60‬‬ ‫‪30.80‬‬ ‫‪2.800‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قهوة‬ ‫‪11‬‬
‫‪64.80‬‬ ‫‪5.40‬‬ ‫‪0.600‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سكر‬ ‫‪12‬‬
‫‪84.00‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪1.400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مبيض للقهوة‬ ‫‪13‬‬
‫‪1,218.24‬‬ ‫‪101.52‬‬ ‫‪0.090‬‬ ‫‪1,128‬‬ ‫محارم ورقية‬ ‫‪14‬‬
‫‪3,121.99‬‬ ‫‪260.17‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫قيمة املواد للسنة الثانية‬ ‫بيان املصروفات‬ ‫م‬

‫سنوي‬ ‫شهري‬ ‫السعر‬ ‫عدد الوحدات‬
‫شهري‬
‫‪126.88‬‬ ‫‪10.57‬‬ ‫‪0.073‬‬ ‫‪145‬‬ ‫صابون استحمام‬ ‫‪1‬‬
‫‪205.63‬‬ ‫‪17.14‬‬ ‫‪8.400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شامبو‬ ‫‪2‬‬
‫‪105.02‬‬ ‫‪8.75‬‬ ‫‪0.055‬‬ ‫‪159‬‬ ‫معجون اسنان‬ ‫‪3‬‬
‫‪77.11‬‬ ‫‪6.43‬‬ ‫‪6.300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لوشن‬ ‫‪4‬‬
‫‪48.96‬‬ ‫‪4.08‬‬ ‫‪4.000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سائل استحمام‬ ‫‪5‬‬
‫‪208.08‬‬ ‫‪17.34‬‬ ‫‪3.400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ديتول‬ ‫‪6‬‬
‫‪102.82‬‬ ‫‪8.57‬‬ ‫‪2.100‬‬ ‫‪4‬‬ ‫منظف االسطح‬ ‫‪7‬‬
‫‪97.92‬‬ ‫‪8.16‬‬ ‫‪2.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫منظف املراحيض واالرضيات‬ ‫‪8‬‬
‫‪73.44‬‬ ‫‪6.12‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معطر املفارش‬ ‫‪9‬‬
‫‪367.20‬‬ ‫‪30.60‬‬ ‫‪2.500‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شاي‬ ‫‪10‬‬
‫‪376.99‬‬ ‫‪31.42‬‬ ‫‪2.800‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قهوة‬ ‫‪11‬‬
‫‪66.10‬‬ ‫‪5.51‬‬ ‫‪0.600‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سكر‬ ‫‪12‬‬
‫‪85.68‬‬ ‫‪7.14‬‬ ‫‪1.400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مبيض للقهوة‬ ‫‪13‬‬
‫‪1,242.60‬‬ ‫‪103.55‬‬ ‫‪0.090‬‬ ‫‪1,151‬‬ ‫محارم ورقية‬ ‫‪14‬‬
‫‪3,184.43‬‬ ‫‪265.37‬‬ ‫اإلجمالي‬
 ‫قيمة املواد للسنة الثالثة‬ ‫بيان املصروفات‬ ‫م‬
‫سنوي‬ ‫شهري‬ ‫السعر‬ ‫عدد الوحدات‬
‫شهري‬
‫‪129.42‬‬ ‫‪10.78‬‬ ‫‪0.073‬‬ ‫‪148‬‬ ‫صابون استحمام‬ ‫‪1‬‬
‫‪209.74‬‬ ‫‪17.48‬‬ ‫‪8.400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شامبو‬ ‫‪2‬‬
‫‪107.12‬‬ ‫‪8.93‬‬ ‫‪0.055‬‬ ‫‪162‬‬ ‫معجون اسنان‬ ‫‪3‬‬
‫‪78.65‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪6.300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لوشن‬ ‫‪4‬‬
‫‪49.94‬‬ ‫‪4.16‬‬ ‫‪4.000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سائل استحمام‬ ‫‪5‬‬
‫‪212.24‬‬ ‫‪17.69‬‬ ‫‪3.400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ديتول‬ ‫‪6‬‬
‫‪104.87‬‬ ‫‪8.74‬‬ ‫‪2.100‬‬ ‫‪4‬‬ ‫منظف االسطح‬ ‫‪7‬‬
‫‪99.88‬‬ ‫‪8.32‬‬ ‫‪2.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫منظف املراحيض واالرضيات‬ ‫‪8‬‬
‫‪74.91‬‬ ‫‪6.24‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معطر املفارش‬ ‫‪9‬‬
‫‪374.54‬‬ ‫‪31.21‬‬ ‫‪2.500‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شاي‬ ‫‪10‬‬
‫‪384.53‬‬ ‫‪32.04‬‬ ‫‪2.800‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قهوة‬ ‫‪11‬‬
‫‪67.42‬‬ ‫‪5.62‬‬ ‫‪0.600‬‬ ‫‪9‬‬ ‫سكر‬ ‫‪12‬‬
‫‪87.39‬‬ ‫‪7.28‬‬ ‫‪1.400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مبيض للقهوة‬ ‫‪13‬‬
‫‪1,267.46‬‬ ‫‪105.62‬‬ ‫‪0.090‬‬ ‫‪1,174‬‬ ‫محارم ورقية‬ ‫‪14‬‬
‫‪3,248.12‬‬ ‫‪270.68‬‬ ‫ً‬
‫اإلجمال‬

‫قيمة املواد للسنة الرابعة‬ ‫بيان املصروفات‬ ‫م‬

‫سنوي‬ ‫شهري‬ ‫السعر‬ ‫عدد الوحدات‬
‫شهري‬
‫‪132.01‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪0.073‬‬ ‫‪151‬‬ ‫صابون استحمام‬ ‫‪1‬‬
‫‪213.94‬‬ ‫‪17.83‬‬ ‫‪8.400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شامبو‬ ‫‪2‬‬
‫‪109.26‬‬ ‫‪9.11‬‬ ‫‪0.055‬‬ ‫‪166‬‬ ‫معجون اسنان‬ ‫‪3‬‬
‫‪80.23‬‬ ‫‪6.69‬‬ ‫‪6.300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لوشن‬ ‫‪4‬‬
‫‪50.94‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪4.000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سائل استحمام‬ ‫‪5‬‬
‫‪216.49‬‬ ‫‪18.04‬‬ ‫‪3.400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ديتول‬ ‫‪6‬‬
‫‪106.97‬‬ ‫‪8.91‬‬ ‫‪2.100‬‬ ‫‪4‬‬ ‫منظف االسطح‬ ‫‪7‬‬
‫‪101.88‬‬ ‫‪8.49‬‬ ‫‪2.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫منظف المراحيض واالرضيات‬ ‫‪8‬‬
‫‪76.41‬‬ ‫‪6.37‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معطر المفارش‬ ‫‪9‬‬
‫‪382.03‬‬ ‫‪31.84‬‬ ‫‪2.500‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شاي‬ ‫‪10‬‬
‫‪392.22‬‬ ‫‪32.69‬‬ ‫‪2.800‬‬ ‫‪12‬‬ ‫قهوة‬ ‫‪11‬‬
‫‪68.77‬‬ ‫‪5.73‬‬ ‫‪0.600‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سكر‬ ‫‪12‬‬
‫‪89.14‬‬ ‫‪7.43‬‬ ‫‪1.400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مبيض للقهوة‬ ‫‪13‬‬
‫‪1,292.81‬‬ ‫‪107.73‬‬ ‫‪0.090‬‬ ‫‪1,197‬‬ ‫محارم ورقية‬ ‫‪14‬‬
‫‪3,313.08‬‬ ‫‪276.09‬‬ ‫ً‬
‫اإلجمال‬

‫قيمة املواد للسنة الخامسة‬ ‫بيان املصروفات‬ ‫م‬

‫سنوي‬ ‫شهري‬ ‫السعر‬ ‫عدد الوحدات‬
‫شهري‬
‫‪134.65‬‬ ‫‪11.22‬‬ ‫‪0.073‬‬ ‫‪154‬‬ ‫صابون استحمام‬ ‫‪1‬‬
‫‪218.22‬‬ ‫‪18.18‬‬ ‫‪8.400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شامبو‬ ‫‪2‬‬
‫‪111.45‬‬ ‫‪9.29‬‬ ‫‪0.055‬‬ ‫‪169‬‬ ‫معجون اسنان‬ ‫‪3‬‬
‫‪81.83‬‬ ‫‪6.82‬‬ ‫‪6.300‬‬ ‫‪1‬‬ ‫لوشن‬ ‫‪4‬‬
‫‪51.96‬‬ ‫‪4.33‬‬ ‫‪4.000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سائل استحمام‬ ‫‪5‬‬
‫‪220.82‬‬ ‫‪18.40‬‬ ‫‪3.400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ديتول‬ ‫‪6‬‬
‫‪109.11‬‬ ‫‪9.09‬‬ ‫‪2.100‬‬ ‫‪4‬‬ ‫منظف االسطح‬ ‫‪7‬‬
‫‪103.91‬‬ ‫‪8.66‬‬ ‫‪2.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫منظف المراحيض واالرضيات‬ ‫‪8‬‬
‫‪77.94‬‬ ‫‪6.49‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معطر المفارش‬ ‫‪9‬‬
‫‪389.68‬‬ ‫‪32.47‬‬ ‫‪2.500‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شاي‬ ‫‪10‬‬
‫‪400.07‬‬ ‫‪33.34‬‬ ‫‪2.800‬‬ ‫‪12‬‬ ‫قهوة‬ ‫‪11‬‬
‫‪70.14‬‬ ‫‪5.85‬‬ ‫‪0.600‬‬ ‫‪10‬‬ ‫سكر‬ ‫‪12‬‬
‫‪90.92‬‬ ‫‪7.58‬‬ ‫‪1.400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مبيض للقهوة‬ ‫‪13‬‬
‫‪1,318.66‬‬ ‫‪109.89‬‬ ‫‪0.090‬‬ ‫‪1,221‬‬ ‫محارم ورقية‬ ‫‪14‬‬
‫‪3,379.34‬‬ ‫‪281.61‬‬ ‫اإلجمالً‬

‫‪ -‬ملحق‪(2‬مصروفات‬
‫الخدمات للفندق‬
‫السياحي)‬

‫قيمة الخدمات للسنة االولى‬ ‫بيان مصروف الخدمات‬ ‫م‬

‫سنوي‬ ‫شهري‬ ‫السعر‬ ‫عدد الوحدات شهري‬
‫‪1,036.80‬‬ ‫‪86.40‬‬ ‫‪0.300‬‬ ‫‪288‬‬ ‫غسيل مالءات الرسير‬ ‫‪1‬‬
‫‪720.00‬‬ ‫‪60.00‬‬ ‫‪0.200‬‬ ‫‪300‬‬ ‫غسيل غطاء الرسير‬ ‫‪2‬‬
‫‪1,728.00‬‬ ‫‪144.00‬‬ ‫‪0.500‬‬ ‫‪288‬‬ ‫غسيل البطانيات‬ ‫‪3‬‬
‫‪180.00‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪0.050‬‬ ‫‪300‬‬ ‫غسيل غطاء الوسادة‬ ‫‪4‬‬
‫‪499.20‬‬ ‫‪41.60‬‬ ‫‪0.100‬‬ ‫‪416‬‬ ‫غسيل منشفة االستحمام‬ ‫‪5‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪4,164.00‬‬ ‫‪347.00‬‬ ‫اإلجمالي‬
 ‫قيمة الخدمات للسنة الثانية‬ ‫بيان مصروف الخدمات‬ ‫م‬
‫سنوي‬ ‫شهري‬ ‫السعر‬ ‫عدد الوحدات شهري‬
‫‪1,057.54‬‬ ‫‪88.13‬‬ ‫‪0.300‬‬ ‫‪294‬‬ ‫غسيل مالءات الرسير‬ ‫‪1‬‬
‫‪734.40‬‬ ‫‪61.20‬‬ ‫‪0.200‬‬ ‫‪306‬‬ ‫غسيل غطاء الرسير‬ ‫‪2‬‬
‫‪1,762.56‬‬ ‫‪146.88‬‬ ‫‪0.500‬‬ ‫‪294‬‬ ‫غسيل البطانيات‬ ‫‪3‬‬
‫‪183.60‬‬ ‫‪15.30‬‬ ‫‪0.050‬‬ ‫‪306‬‬ ‫غسيل غطاء الوسادة‬ ‫‪4‬‬
‫‪509.18‬‬ ‫‪42.43‬‬ ‫‪0.100‬‬ ‫‪424‬‬ ‫غسيل منشفة االستحمام‬ ‫‪5‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪4,247.28‬‬ ‫‪353.94‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫قيمة الخدمات للسنة الرابعة‬ ‫بيان مصروف الخدمات‬ ‫م‬

‫سنوي‬ ‫شهري‬ ‫السعر‬ ‫عدد الوحدات شهري‬

‫‪1,100.26‬‬ ‫‪91.69‬‬ ‫‪0.300‬‬ ‫‪306‬‬ ‫غسيل مالءات الرسير‬ ‫‪1‬‬

‫‪764.07‬‬ ‫‪63.67‬‬ ‫‪0.200‬‬ ‫‪318‬‬ ‫غسيل غطاء الرسير‬ ‫‪2‬‬
‫‪1,833.77‬‬ ‫‪152.81‬‬ ‫‪0.500‬‬ ‫‪306‬‬ ‫غسيل البطانيات‬ ‫‪3‬‬
‫‪191.02‬‬ ‫‪15.92‬‬ ‫‪0.050‬‬ ‫‪318‬‬ ‫غسيل غطاء الوسادة‬ ‫‪4‬‬
‫‪529.76‬‬ ‫‪44.15‬‬ ‫‪0.100‬‬ ‫‪441‬‬ ‫غسيل منشفة االستحمام‬ ‫‪5‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪4,418.87‬‬ ‫‪368.24‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪-‬‬

‫قيمة الخدمات للسنة الخامسة‬ ‫بيان مصروف الخدمات‬ ‫م‬

‫سنوي‬ ‫شهري‬ ‫السعر‬ ‫عدد الوحدات شهري‬

‫‪1,122.27‬‬ ‫‪93.52‬‬ ‫‪0.300‬‬ ‫‪312‬‬ ‫غسيل مالءات الرسير‬ ‫‪1‬‬

 ‫‪779.35‬‬ ‫‪64.95‬‬ ‫‪0.200‬‬ ‫‪325‬‬ ‫غسيل غطاء الرسير‬ ‫‪2‬‬
‫‪1,870.44‬‬ ‫‪155.87‬‬ ‫‪0.500‬‬ ‫‪312‬‬ ‫غسيل البطانيات‬ ‫‪3‬‬
‫‪194.84‬‬ ‫‪16.24‬‬ ‫‪0.050‬‬ ‫‪325‬‬ ‫غسيل غطاء الوسادة‬ ‫‪4‬‬
‫‪540.35‬‬ ‫‪45.03‬‬ ‫‪0.100‬‬ ‫‪450‬‬ ‫غسيل منشفة االستحمام‬ ‫‪5‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪4,507.25‬‬ ‫‪375.60‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫األصول املتداولة‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫أ‪ -‬ايجار االرض (حق االنتفاع)‬

‫االيجار‬ ‫اإليجار‬ ‫اإليجار السنوي للسنة‬ ‫اإليجار السنوي‬ ‫اإليجار‬ ‫قيمة‬ ‫االصل‬ ‫‪#‬‬
‫السنوي‬ ‫السنوي‬ ‫الثالثة‬ ‫للسنة ٌ‬
‫الثانة‬ ‫السنوي‬ ‫اإليجارالشهري‬
‫للسنة‬ ‫للسنة‬ ‫للسنة االولى‬
‫الخامسة‬ ‫الرابعة‬
‫‪15000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫ارض ً‬
‫سكن‬ ‫‪1‬‬
‫تجاري‬
‫‪2‬‬
‫‪15000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪15000‬‬ ‫‪1250‬‬ ‫اإلجمالي‬
‫ب ‪ -‬االالت واملعدات‬

‫السنة األولى‬
‫اإليجارالسنوي‬ ‫اإليجار السنوي‬ ‫العدد‬ ‫االيجار‬ ‫نوع املركبات‪/‬املعدات‬ ‫م‬
‫الشهري‬
‫‪2160‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪180‬‬ ‫سيارة صالون‬ ‫‪1‬‬
‫‪2160‬‬ ‫‪180‬‬ ‫التكلفة اإلجمالية‬

‫السنة الثانية‬
‫االيجار السنوي‬ ‫اجمالي االيجار‬ ‫العدد‬ ‫االيجار‬ ‫نوع املركبات‪/‬املعدات‬ ‫م‬
‫الشهري‬ ‫الشهري‬
‫‪2160‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪180‬‬ ‫سيارة صالون‬ ‫‪1‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬

 ‫‪2160‬‬ ‫‪180‬‬ ‫التكلفة اإلجمالية‬
‫السنة الثالثة‬
‫االيجار السنوي‬ ‫اجمالي االيجار الشهري‬ ‫العدد‬ ‫االيجار‬ ‫نوع املركبات‪/‬املعدات‬ ‫م‬
‫الشهري‬
‫‪2160‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪180‬‬ ‫سيارة صالون‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬

‫السنة الرابعة‬

‫االيجار السنوي‬ ‫اجمالي االيجار‬ ‫العدد‬ ‫االيجار‬ ‫نوع املركبات‪/‬املعدات‬ ‫م‬

‫الشهري‬ ‫الشهري‬
‫‪2160‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪180‬‬ ‫سيارة صالون‬ ‫‪1‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬
‫‪2160‬‬ ‫‪180‬‬ ‫التكلفة اإلجمالية‬
‫السنة الخامسة‬
‫االيجار السنوي‬ ‫اجمالي االيجار‬ ‫العدد‬ ‫االيجار‬ ‫نوع املركبات‪/‬املعدات‬ ‫م‬
‫الشهري‬ ‫الشهري‬
‫‪2160‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪180‬‬ ‫سيارة صالون‬
‫‪2160‬‬ ‫‪180‬‬ ‫التكلفة اإلجمالية‬
 ‫‪-‬اجمالي التكاليف التشغيلية‪:‬‬

‫السنة الخامسة‬ ‫السنة‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫السنة الثانية‬ ‫السنة االولى‬ ‫البيان‬ ‫م‬
‫الرابعة‬
‫‪29174.613‬‬ ‫‪28716.323‬‬ ‫‪28271.382‬‬ ‫‪27839.400‬‬ ‫‪27420.000‬‬ ‫الرواتب واالجور‬ ‫‪1‬‬
‫‪17160.000‬‬ ‫‪17160.000‬‬ ‫‪17160.000‬‬ ‫‪17160.000‬‬ ‫‪17160.000‬‬ ‫اإليجارات‬ ‫‪2‬‬
‫‪33073.804‬‬ ‫‪29727.195‬‬ ‫‪29888.706‬‬ ‫‪28250.712‬‬ ‫‪29906.992‬‬ ‫املصاريف االداريه والتسويقيه‬ ‫‪3‬‬
‫‪79408.417‬‬ ‫‪75603.518‬‬ ‫‪75320.088‬‬ ‫‪73250.112‬‬ ‫‪74486.992‬‬ ‫اجمالي التكاليف التشغيلية‬
‫‪3,970.42‬‬ ‫‪3,780.18‬‬ ‫‪3,766.00‬‬ ‫‪3,662.51‬‬ ‫‪3,724.35‬‬ ‫ااحتياطي ‪ 5%‬من اجمالي تكاليف التشغيلية‬

‫‪83,378.84‬‬ ‫‪79,383.69‬‬ ‫‪79,086.09‬‬ ‫‪76,912.62‬‬ ‫‪78,211.34‬‬ ‫إجمالي التكاليف التشغيلية ‪ +‬االاحتياطي‬

 ‫اجمالي األصول ‪:‬‬

‫أ ‪ -‬اآلالت واملعدات وتكلفة البناء‬

‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫العمر‬ ‫التكلفة‬ ‫السعر‬ ‫العدد‬ ‫البيان‬ ‫م‬
‫ٌ‬ ‫االفتر ً‬ ‫ٌ‬
‫الخامسة‬ ‫الرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانة‬ ‫االولى‬ ‫اض‬ ‫االجمالة‬
‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪450000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تكاليف‬ ‫‪1‬‬
‫البناء‪/‬بناء‬
‫على‬
‫االستشاري‬
‫واملمول‬
‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫المجموع‬
‫• مالحظة ‪ /‬تم تحديد تكلفة البناء بناء على أراء االستشاري واالتفاق مع املمول املصمم واملنفذ للمشروع بناء‬
‫املحطة والفندق وجميع مرافق املشروع‪.‬‬

‫‪-‬تشمل التراخيص الالزمة للبدء في املشروع مع عمليات الحفر والردم‪.‬‬

‫‪-‬كما تشمل التكلفة جميع متطلبات البناء والتشييد لجميع مرفق املشروع وتركيب االدوات الكهربائية والصحة‬
‫واالتصاالت واالنترنت والصرف الصحي‪.‬‬

‫‪-‬تشمل ايضا جميع توصيالت املياه والصرف الصحي والكهرباء واالتصاالت وتوصيالت نظام مكافحة الحرائق وكاميرات‬
‫املراقبة للموقع‬
‫‪-‬تشمل توصيالت الكهرباء واملياه شاملة جميع التكاليف والرسوم وتزودها بمولد طاقة‪.‬‬
‫‪-‬تشمل تركيب االثاث واجهزة التكييف واملبردات والثالجات للمحالت التجارية على حسب االتفاق مع املمول املنفذ‪.‬‬
‫‪-‬تشمل التكلفة تجهيز الفندق باألثاث واالجهزة الكهربائية وااللكترونية الالزمة‪.‬‬
‫‪-‬تشمل التكلفة تجهيز مركز غسل وشحن السيارات واملركبات باملعدات واالدوات الالزمة لتشغيل املشروع‪.‬‬
‫‪-‬تشمل ايضا تكلفة جميع االبواب الزجاجية لجميع املحالت التجارية‪.‬‬
‫‪-‬تصميم وبناء الواحة املائية مع الزراعة والتشجير ورصف املمرات وعمل املظالت وتزويدها باإلنارة الالزمة‪.‬‬
‫‪-‬وتشمل ايضا تكلفة كسوة وتنفيذ أعمال االنترولون واالسفلت للمواقف واملداخل واملخارج مع تزويدها باالنارة الالزمة‪.‬‬
‫‪-‬تشمل تكلفة نظام الطاقة الشمسية ونظام اعادة تدوير مياه الصرف الصحي واالمطار وعمل التوصيالت الالزمة لها‪.‬‬
 ‫رأس املال املستثمر‬
‫القيمة‬ ‫البند‬
‫‪11,732‬‬ ‫أصول متداولة‬

‫‪450000‬‬ ‫أصول ثابتة‬

‫‪7560‬‬ ‫مصروفات التأسيس‬

‫‪469,292‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫التكاليف الكلية للمشروع‬

‫التكلفة الكلية للمشروع‬

‫الريال (عماني )‬ ‫البيان‬ ‫م‬

‫‪7560.00‬‬ ‫مصروفات التسجيلوالتأسيس‬ ‫‪1‬‬

‫‪11731.70‬‬ ‫رأس املال العامل‬ ‫‪2‬‬

‫‪450000.00‬‬ ‫االصول الثابتة‬ ‫‪3‬‬

‫‪469291.70‬‬ ‫اإلجمالي‬
 ‫التمويل‪:‬‬

‫مالحظات‬ ‫ريال عماني‬ ‫تفاصيل‬ ‫البند‬

‫‪469,291.70‬‬ ‫التكلفة الكلية للمشروع‬

‫‪469,291.70‬‬ ‫قيمة املساهمة الشخصية‬ ‫املساهمة الشخصية‬

‫‪-‬‬ ‫قيمة التمويل‬ ‫جهة تمولية‬

‫‪1‬‬ ‫عدد أشهر السداد‬

‫‪0%‬‬ ‫نسبة الفائدة‬

‫‪0‬‬ ‫قيمة الفائدة الشهرية‬

‫‪0‬‬ ‫قيمة الدفعة بدون الفائدة‬

‫‪0‬‬ ‫قيمة الدفعة مع الفائدة‬

 ‫قائمة الدخل املتوقع للسنة االولى من بداية التشغيل التجارى‬
‫قائمة الدخل المتوقع للسنة االولى‬
‫السنة‬
‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫الشهر‬
‫األولى‬
‫الطاقة‬
‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪65%‬‬
‫االنتاجية‬
‫‪146,362‬‬ ‫‪13,552‬‬ ‫‪13,552‬‬ ‫‪13,552‬‬ ‫‪13,552‬‬ ‫‪13,552‬‬ ‫‪13,552‬‬ ‫‪13,552‬‬ ‫‪13,552‬‬ ‫‪10,842‬‬ ‫‪9,486‬‬ ‫‪8,809‬‬ ‫‪8,809‬‬ ‫االيرادات‬
‫التكاليف‬
‫رواتب‬
‫‪27,420‬‬ ‫‪2,285‬‬ ‫‪2,285‬‬ ‫‪2,285‬‬ ‫‪2,285‬‬ ‫‪2,285‬‬ ‫‪2,285‬‬ ‫‪2,285‬‬ ‫‪2,285‬‬ ‫‪2,285‬‬ ‫‪2,285‬‬ ‫‪2,285‬‬ ‫‪2,285‬‬
‫وأجور‬
‫ٌ‬
‫‪17,160‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫إ جارات‬
‫مصاريف‬
‫‪29,907‬‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪2,492‬‬
‫إدار ية‬
‫اهالك‬
‫‪9,000‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬
‫األصول‬
‫اجمالي‬
‫‪83,487‬‬ ‫‪6,957‬‬ ‫‪6,957‬‬ ‫‪6,957‬‬ ‫‪6,957‬‬ ‫‪6,957‬‬ ‫‪6,957‬‬ ‫‪6,957‬‬ ‫‪6,957‬‬ ‫‪6,957‬‬ ‫‪6,957‬‬ ‫‪6,957‬‬ ‫‪6,957‬‬
‫التكاليف‬
‫اجمالي‬
‫‪62,875‬‬ ‫‪6,595‬‬ ‫‪6,595‬‬ ‫‪6,595‬‬ ‫‪6,595‬‬ ‫‪6,595‬‬ ‫‪6,595‬‬ ‫‪6,595‬‬ ‫‪6,595‬‬ ‫‪3,884‬‬ ‫‪2,529‬‬ ‫‪1,852‬‬ ‫‪1,852‬‬ ‫ربح‬
‫التشغيلي‬
‫‪3,143.730‬‬ ‫‪329.738‬‬ ‫‪329.738‬‬ ‫‪329.738‬‬ ‫‪329.738‬‬ ‫‪329.738‬‬ ‫‪329.738‬‬ ‫‪329.738‬‬ ‫‪329.738‬‬ ‫‪194.218‬‬ ‫‪126.458‬‬ ‫‪92.578‬‬ ‫‪92.578‬‬ ‫الضرائب‬
‫ً‬
‫صافي‬
‫‪59,731‬‬ ‫‪6,265‬‬ ‫‪6,265‬‬ ‫‪6,265‬‬ ‫‪6,265‬‬ ‫‪6,265‬‬ ‫‪6,265‬‬ ‫‪6,265‬‬ ‫‪6,265‬‬ ‫‪3,690‬‬ ‫‪2,403‬‬ ‫‪1,759‬‬ ‫‪1,759‬‬ ‫الربح قبل‬
‫الضرائب‬
‫املساهمة‬
‫‪299‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬
‫املجتمعية‬
‫‪59,432‬‬ ‫‪6,234‬‬ ‫‪6,234‬‬ ‫‪6,234‬‬ ‫‪6,234‬‬ ‫‪6,234‬‬ ‫‪6,234‬‬ ‫‪6,234‬‬ ‫‪6,234‬‬ ‫‪3,672‬‬ ‫‪2,391‬‬ ‫‪1,750‬‬ ‫‪1,750‬‬ ‫صافي الربح‬
 ‫قائمة الدخل للعشر سنوات‬

‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬
‫العاشرة‬ ‫التاسعة‬ ‫الثامنة‬ ‫السابعة‬ ‫السادسة‬ ‫الخامسة‬ ‫الرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثان ة‬ ‫االولى‬
‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫االفتراضات‬

‫‪204,136‬‬ ‫‪202,115‬‬ ‫‪199,718‬‬ ‫‪196,767‬‬ ‫‪194,818‬‬ ‫‪192,890‬‬ ‫‪190,469‬‬ ‫‪178,714‬‬ ‫‪167,255‬‬ ‫‪146,362‬‬ ‫اإليرادات‬
‫التكاليف‬

‫‪31,681‬‬ ‫‪31,149‬‬ ‫‪30,634‬‬ ‫‪30,133‬‬ ‫‪29,647‬‬ ‫‪29,175‬‬ ‫‪28,716‬‬ ‫‪28,271‬‬ ‫‪27,839‬‬ ‫‪27,420‬‬ ‫رواتب وأجور‬
‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫ايجارات‬
‫‪34,262‬‬ ‫‪34,262‬‬ ‫‪33,923‬‬ ‫‪33,421‬‬ ‫‪33,090‬‬ ‫‪33,074‬‬ ‫‪29,727‬‬ ‫‪29,889‬‬ ‫‪28,251‬‬ ‫‪29,907‬‬ ‫مصاريف‬
‫إدارية و‬
‫تسويقية‬
‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫اهالك‬
‫األصول‬
‫‪92,103‬‬ ‫‪91,571‬‬ ‫‪90,716‬‬ ‫‪89,714‬‬ ‫‪88,897‬‬ ‫‪88,408‬‬ ‫‪84,604‬‬ ‫‪84,320‬‬ ‫‪82,250‬‬ ‫‪83,487‬‬ ‫إجمالي‬
‫التكاليف‬
‫‪112,033‬‬ ‫‪110,544‬‬ ‫‪109,002‬‬ ‫‪107,053‬‬ ‫‪105,921‬‬ ‫‪104,481‬‬ ‫‪105,866‬‬ ‫‪94,394‬‬ ‫‪85,005‬‬ ‫‪62,875‬‬ ‫اجمالي ربح‬
‫التشغيل‬
‫‪1,120‬‬ ‫‪1,105‬‬ ‫‪1,090‬‬ ‫‪1,071‬‬ ‫‪1,059‬‬ ‫‪1,045‬‬ ‫‪1,059‬‬ ‫‪944‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪629‬‬ ‫املساهمة‬
‫املجتمعية‬
‫‪110,913‬‬ ‫‪109,438‬‬ ‫‪107,912‬‬ ‫‪105,982‬‬ ‫‪104,862‬‬ ‫‪103,436‬‬ ‫‪104,807‬‬ ‫‪93,450‬‬ ‫‪84,155‬‬ ‫‪62,246‬‬ ‫صافي الربح‬
‫قبل الفوائد‬
‫‪5,546‬‬ ‫‪5,472‬‬ ‫‪5,396‬‬ ‫‪5,299‬‬ ‫‪5,243‬‬ ‫‪5,172‬‬ ‫‪5,240‬‬ ‫‪4,672‬‬ ‫‪4,208‬‬ ‫‪3,144‬‬ ‫الضرائب‬
‫‪105,367‬‬ ‫‪103,966‬‬ ‫‪102,516‬‬ ‫‪100,683‬‬ ‫‪99,619‬‬ ‫‪98,265‬‬ ‫‪99,567‬‬ ‫‪88,777‬‬ ‫‪79,947‬‬ ‫‪59,102‬‬ ‫صافي الربح‬
‫‪22.45%‬‬ ‫‪22.15%‬‬ ‫‪21.84%‬‬ ‫‪21.45%‬‬ ‫‪21.23%‬‬ ‫‪20.94%‬‬ ‫‪21.22%‬‬ ‫‪18.92%‬‬ ‫‪17.04%‬‬ ‫‪12.59%‬‬ ‫صافي الربح ‪/‬‬
‫التكاليف‬
‫االستثمارية‬
‫‪51.62%‬‬ ‫‪51.44%‬‬ ‫‪51.33%‬‬ ‫‪51.17%‬‬ ‫‪51.13%‬‬ ‫‪50.94%‬‬ ‫‪52.27%‬‬ ‫‪49.68%‬‬ ‫‪47.80%‬‬ ‫‪40.38%‬‬ ‫صافي الربح ‪/‬‬
‫االيراد‬
‫السنوي‬
‫املتوقع‬
 ‫قائمة التدفقات النقدية المتوقعة لعشر سنوات‬
‫‪%1‬‬

‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة الثامنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬ ‫السنة‬
‫العاشرة‬ ‫التاسعة‬ ‫السابعة‬ ‫السادسة‬ ‫الخامسة‬ ‫الرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫االولى‬
‫‪467,353‬‬ ‫‪354,387‬‬ ‫‪242,871‬‬ ‫‪133,188‬‬ ‫‪24,568‬‬ ‫‪-82,696‬‬ ‫‪-191,263‬‬ ‫‪-289,040‬‬ ‫‪-377,987‬‬ ‫‪3,911‬‬ ‫رصيد النقدية أول السنة‬
‫التدفقات النقدية الداخلة‬
‫‪204,136‬‬ ‫‪202,115‬‬ ‫‪199,718‬‬ ‫‪196,767‬‬ ‫‪194,818‬‬ ‫‪192,890‬‬ ‫‪190,469‬‬ ‫‪178,714‬‬ ‫‪167,255‬‬ ‫‪146,362‬‬ ‫املقبوضات النقدية‬
‫‪0‬‬ ‫قروض‬
‫‪671,489‬‬ ‫‪556,502‬‬ ‫‪442,589‬‬ ‫‪329,954‬‬ ‫‪219,387‬‬ ‫‪110,194‬‬ ‫‪-794‬‬ ‫‪-110,326‬‬ ‫‪-210,732‬‬ ‫‪150,272‬‬ ‫إجمالي التدفقات النقدية الداخلة‬
‫التدفقات النقدية الخارجة‬
‫‪31,681‬‬ ‫‪31,149‬‬ ‫‪30,634‬‬ ‫‪30,133‬‬ ‫‪29,647‬‬ ‫‪29,175‬‬ ‫‪28,716‬‬ ‫‪28,271‬‬ ‫‪27,839‬‬ ‫‪27,420‬‬ ‫رواتب وأجور‬
‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫‪17,160‬‬ ‫إيجارات‬
‫‪34,262‬‬ ‫‪34,262‬‬ ‫‪33,923‬‬ ‫‪33,421‬‬ ‫‪33,090‬‬ ‫‪33,074‬‬ ‫‪29,727‬‬ ‫‪29,889‬‬ ‫‪28,251‬‬ ‫‪29,907‬‬ ‫مصاريف إدارية وتسويقية‬
‫‪450,000‬‬ ‫شراء االصول‬
‫‪1,120‬‬ ‫‪1,105‬‬ ‫‪1,090‬‬ ‫‪1,071‬‬ ‫‪1,059‬‬ ‫‪1,045‬‬ ‫‪1,059‬‬ ‫‪944‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪629‬‬ ‫املساهمة املجتمعية‬
‫‪5,546‬‬ ‫‪5,472‬‬ ‫‪5,396‬‬ ‫‪5,299‬‬ ‫‪5,243‬‬ ‫‪5,172‬‬ ‫‪5,240‬‬ ‫‪4,672‬‬ ‫‪4,208‬‬ ‫‪3,144‬‬ ‫الضرائب‬
‫مدفوعات نقدية أخرى‬
‫‪89,769‬‬ ‫‪89,149‬‬ ‫‪88,202‬‬ ‫‪87,084‬‬ ‫‪86,199‬‬ ‫‪85,625‬‬ ‫‪81,903‬‬ ‫‪80,937‬‬ ‫‪78,308‬‬ ‫‪528,259‬‬ ‫إجمالي التدفقات النقدية الخارجة‬
‫‪581,720‬‬ ‫‪467,353‬‬ ‫‪354,387‬‬ ‫‪242,871‬‬ ‫‪133,188‬‬ ‫‪24,568‬‬ ‫‪-82,696‬‬ ‫‪-191,263‬‬ ‫‪-289,040‬‬ ‫‪-377,987‬‬ ‫رصيد النقدية آخرالسنة‬

‫‪-‬‬

‫دراسة جدوى مشروع‬

‫‪36‬‬
 ‫ملخص االستنتاجات والمعايير المالية‬

‫املهمة‬ ‫املؤشرات املالية‬

‫‪469,291.70‬‬ ‫التكلفة االجمالية للمشروع‬
‫‪469,291.70‬‬ ‫مساهمة صاحب املشروع‬

‫‪0‬‬ ‫القروض‬

‫‪0%‬‬ ‫القروض الى التكاليف ‪%‬‬

‫‪100%‬‬ ‫مساهمة صاحب املشروع الى التكاليف ‪%‬‬

‫‪40.38%‬‬ ‫نسبة صافي الربح لإل يرادات‬

‫‪12.59%‬‬ ‫معدل العائد على االستثمار‬

‫تحليل الحساسية في حالة زيادة و تقليل ااملبيعات و‬

‫التكاليف بنسبة ‪% 10‬‬
‫التكاليف ‪10%-‬‬ ‫التكاليف ‪10%+‬‬ ‫املبيعات ‪ 10%+‬املبيعات ‪10%-‬‬ ‫السنة االولى‬ ‫قائمة الدخل‬

‫‪146361.6‬‬ ‫‪146361.6‬‬ ‫‪131725.44‬‬ ‫‪160997.76‬‬ ‫‪146361.6‬‬ ‫االيرادات‬

‫‪146,362‬‬ ‫‪146,362‬‬ ‫‪131,725‬‬ ‫‪160,998‬‬ ‫‪146,362‬‬ ‫مجمل الربح‬

‫‪84115.73808‬‬ ‫‪84115.73808‬‬ ‫‪84115.73808‬‬ ‫‪84115.73808‬‬ ‫‪84115.73808‬‬ ‫مصروفات الثابتة‬

‫‪62,246‬‬ ‫‪62,246‬‬ ‫‪47,610‬‬ ‫‪76,882‬‬ ‫‪62,246‬‬ ‫صافي الربح‬

‫‪13.26%‬‬ ‫‪13.26%‬‬ ‫‪10.15%‬‬ ‫‪16.38%‬‬ ‫‪13.26%‬‬ ‫معدل العائد على االستثمار‬

‫دراسة جدوى مشروع‬

‫‪37‬‬
 ‫تحليل الحساسية في حالة زيادة و تقليل املبيعات والتكاليف بنسبة‬
‫‪% 10‬‬
‫التكاليف ‪-‬‬ ‫التكاليف‬ ‫املبيعات ‪10%-‬‬ ‫املبيعات ‪10%+‬‬ ‫السنة الثانية‬ ‫قائمة الدخل‬
‫‪10%‬‬ ‫‪10%+‬‬
‫‪167254.848‬‬ ‫‪167254.848‬‬ ‫‪150529.3632‬‬ ‫‪183980.3328‬‬ ‫‪167254.848‬‬ ‫االيرادات‬

‫‪167,255‬‬ ‫‪167,255‬‬ ‫‪150,529‬‬ ‫‪183,980‬‬ ‫‪167,255‬‬ ‫مجمل الربح‬

‫‪83100.1592‬‬ ‫‪83100.1592‬‬ ‫‪83100.1592‬‬ ‫‪83100.1592‬‬ ‫‪83100.1592‬‬ ‫مصروفات الثابتة‬

‫‪84,155‬‬ ‫‪84,155‬‬ ‫‪67,429‬‬ ‫‪100,880‬‬ ‫‪84,155‬‬ ‫صافي الربح‬

‫‪17.93%‬‬ ‫‪17.93%‬‬ ‫‪14.37%‬‬ ‫‪21.50%‬‬ ‫‪17.93%‬‬ ‫معدل العائد على االستثمار‬

‫تحليل الحساسية في حالة زيادة وتقليل املبيعات و التكاليف بنسبة‬

‫‪% 15‬‬
‫التكاليف ‪-‬‬ ‫التكاليف‬ ‫املبيعات ‪15%-‬‬ ‫املبيعات ‪15%+‬‬ ‫السنة الثانية‬ ‫قائمة الدخل‬
‫‪15%‬‬ ‫‪15%+‬‬
‫‪167254.848‬‬ ‫‪167254.848‬‬ ‫‪142166.6208‬‬ ‫‪192343.0752‬‬ ‫‪167254.848‬‬ ‫االيرادات‬

‫‪167,255‬‬ ‫‪167,255‬‬ ‫‪142,167‬‬ ‫‪192,343‬‬ ‫‪167,255‬‬ ‫مجمل الربح‬

‫‪83100.1592‬‬ ‫‪83100.1592‬‬ ‫‪83100.1592‬‬ ‫‪83100.1592‬‬ ‫‪83100.1592‬‬ ‫مصروفات الثابتة‬

‫‪84,155‬‬ ‫‪84,155‬‬ ‫‪59,066‬‬ ‫‪109,243‬‬ ‫‪84,155‬‬ ‫صافي الربح‬

‫‪17.93%‬‬ ‫‪17.93%‬‬ ‫‪12.59%‬‬ ‫‪23.28%‬‬ ‫‪17.93%‬‬ ‫معدل العائد على االستثمار‬

‫تحليل الحساسية في حالة زيادة وتقليل املبيعات و التكاليف‬

‫بنسبة ‪% 20‬‬
‫التكاليف ‪20%-‬‬ ‫التكاليف ‪20%+‬‬ ‫املبيعات ‪ 20%+‬املبيعات ‪20%-‬‬ ‫السنة الثانية‬ ‫قائمة الدخل‬

‫‪167254.848‬‬ ‫‪167254.848‬‬ ‫‪133803.8784‬‬ ‫‪200705.8176‬‬ ‫‪167254.848‬‬ ‫االيرادات‬

‫‪167,255‬‬ ‫‪167,255‬‬ ‫‪133,804‬‬ ‫‪200,706‬‬ ‫‪167,255‬‬ ‫مجمل الربح‬

‫‪83100.1592‬‬ ‫‪83100.1592‬‬ ‫‪83100.1592‬‬ ‫‪83100.1592‬‬ ‫‪83100.1592‬‬ ‫مصروفات الثابتة‬

‫‪84,155‬‬ ‫‪84,155‬‬ ‫‪50,704‬‬ ‫‪117,606‬‬ ‫‪84,155‬‬ ‫صافي الربح‬

‫‪17.93%‬‬ ‫‪17.93%‬‬ ‫‪10.80%‬‬ ‫‪25.06%‬‬ ‫‪17.93%‬‬ ‫معدل العائد على االستثمار‬

‫دراسة جدوى مشروع‬

‫‪38‬‬
 ‫تحليل الحساسية في حالة زيادة وتقليل املبيعات و التكاليف‬
‫بنسبة ‪% 10‬‬
‫التكاليف ‪10%-‬‬ ‫التكاليف ‪10%+‬‬ ‫املبيعات ‪ 10%+‬املبيعات ‪10%-‬‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫قائمة الدخل‬

‫‪178713.8875‬‬ ‫‪178713.8875‬‬ ‫‪160842.4988‬‬ ‫‪196585.2763‬‬ ‫‪178713.8875‬‬ ‫االيرادات‬

‫‪178,714‬‬ ‫‪178,714‬‬ ‫‪160,842‬‬ ‫‪196,585‬‬ ‫‪178,714‬‬ ‫مجمل الربح‬

‫‪85264.02607‬‬ ‫‪85264.02607‬‬ ‫‪85170.13544‬‬ ‫‪85264.02607‬‬ ‫‪85264.02607‬‬ ‫مصروفات الثابتة‬

‫‪93,450‬‬ ‫‪93,450‬‬ ‫‪75,672‬‬ ‫‪111,321‬‬ ‫‪93,450‬‬ ‫صافي الربح‬

‫‪19.91%‬‬ ‫‪19.91%‬‬ ‫‪16.12%‬‬ ‫‪23.72%‬‬ ‫‪19.91%‬‬ ‫معدل العائد على االستثمار‬

‫دراسة جدوى مشروع‬

‫‪39‬‬
 ‫تحليل الحساسية في حالة زيادة وتقليل املبيعات و التكاليف‬
‫بنسبة ‪% 15‬‬
‫التكاليف ‪15%-‬‬ ‫التكاليف‬ ‫املبيعات ‪15%-‬‬ ‫املبيعات‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫قائمة الدخل‬
‫‪15%+‬‬ ‫‪15%+‬‬
‫‪178713.8875‬‬ ‫‪178713.8875‬‬ ‫‪151906.8044 205520.9706 178713.8875‬‬ ‫االيرادات‬

‫‪178,714‬‬ ‫‪178,714‬‬ ‫‪151,907‬‬ ‫‪205,521‬‬ ‫‪178,714‬‬ ‫مجمل الربح‬

‫‪85264.02607‬‬ ‫‪85264.02607‬‬ ‫‪85264.02607‬‬ ‫‪85264.02607‬‬ ‫‪85264.02607‬‬ ‫مصروفات الثابتة‬

‫‪93,450‬‬ ‫‪93,450‬‬ ‫‪66,643‬‬ ‫‪120,257‬‬ ‫‪93,450‬‬ ‫صافي الربح‬

‫‪19.91%‬‬ ‫‪19.91%‬‬ ‫‪14.20%‬‬ ‫‪25.63%‬‬ ‫‪19.91%‬‬ ‫معدل العائد على‬

‫االستثمار‬
‫تحليل الحساسية في حالة زيادة وتقليل املبيعات والتكاليف بنسبة‬
‫‪% 20‬‬
‫التكاليف ‪20%-‬‬ ‫التكاليف‬ ‫املبيعات ‪20%-‬‬ ‫املبيعات‪20%+‬‬ ‫السنة الثالثة‬ ‫قائمة الدخل‬
‫‪20%+‬‬
‫‪178713.8875‬‬ ‫‪178713.8875‬‬ ‫‪142971.11‬‬ ‫‪214456.665‬‬ ‫‪178713.8875‬‬ ‫االيرادات‬

‫‪178,714‬‬ ‫‪178,714‬‬ ‫‪142,971‬‬ ‫‪214,457‬‬ ‫‪178,714‬‬ ‫مجمل الربح‬

‫‪85264.02607‬‬ ‫‪85264.02607‬‬ ‫‪85264.02607‬‬ ‫‪85264.02607‬‬ ‫‪85264.02607‬‬ ‫مصروفات الثابتة‬

‫‪93,450‬‬ ‫‪93,450‬‬ ‫‪57,707‬‬ ‫‪129,193‬‬ ‫‪93,450‬‬ ‫صافي الربح‬

‫‪19.91%‬‬ ‫‪19.91%‬‬ ‫‪12.30%‬‬ ‫‪27.53%‬‬ ‫‪19.91%‬‬ ‫معدل العائد على‬

‫االستثمار‬

‫دراسة جدوى مشروع‬

‫‪40‬‬