9/11/17

FOREX FUTURES TRANSACTION

1

1
 9/11/17

2
 9/11/17

3
 9/11/17

CURRENCY CONTRACT SIZE

GBP 62.500
CAD 100.000
JPY 12.500.000
EUR 125.000
AUD 100.000
CHF 125.000

10

11

12

4
 9/11/17

13

14

15

5
 9/11/17

16

17

18

6
 9/11/17

19

20

21

7
 9/11/17

22

QUY
NỘI DUNG
TRÌNH
BƯỚC 1 NĐT mở tài khoản giao dịch tại thành viên giao dịch
BƯỚC 2 NĐT ký quỹ cho thành viên giao dịch
BƯỚC 3 Thành viên giao dịch đặt lệnh
BƯỚC 4 Hệ thống khớp lệnh
BƯỚC 5 Hệ thống gửi kết quả khớp lệnh cho Clearing House và thành viên
giao dịch
BƯỚC 6 Thành viên giao dịch gửi kết quả khớp lệnh cho NĐT
BƯỚC 7 Dựa vào kết quả giao dịch, SGD tính ra giá trị thanh toán hàng
ngày. Clearing House dựa vào đó tính toán lãi/lỗ của từng vị thế
trong ngày giao dịch đó
BƯỚC 8 Clearing House tiến hành gọi ký quỹ đối với những tài khoản có
số dư ký quỹ dưới mức quy định
BƯỚC 9 NĐT nộp đủ số tiền ký quỹ theo quy định. Nếu tài khoản ký quỹ
có số dư, NĐT có thể rút phần dư 23

24

8
 9/11/17

25

26

27

9
 9/11/17

28

29

Tỷ giá
Quy mô Giá trị Tiền ký quỹ nộp
GD Ghi điểm Số dư tk ký
Ngày hợp đồng Hợp đồng vào/ rút ra
(GBP/U TT (USD) quỹ (USD)
(GBP) (USD) (USD)
SD)
06/07 1,2960
06/07 1,2965
07/07 1,2970
08/07 1,2972
09/07 1,2960
10/07 1,2930
11/07 1,2900
12/07 1,2860
13/07 1,2840
14/07 1,2890
15/07 1,2990
30

10
 9/11/17

31

32

TỶ
QUY MÔ
GIÁ GIÁ TRỊ GHI TIỀN KÝ QUỸ SỐ DƯ TK
HỢP
NGÀY GD HỢP ĐỒNG ĐIỂM TT NỘP VÀO/ KÝ QUỸ
ĐỒNG
(EUR/U (USD) (USD) RÚT RA (USD) (USD)
(EUR)
SD)
01/07 1,1050 125.000 138.125,00 1.755,00 1.755,00

01/07 1,1060

02/07 1,1035

03/07 1,1090

04/07 1,1110

05/07 1,1020

33

11
 9/11/17

34

35

36

12
 9/11/17

37

38

39

13
 9/11/17

40

41

42

14
 9/11/17

43

44

45

15
 9/11/17

46

47

48

16
 9/11/17

49

17