EHP6 for SAP ERP

6.0
七月 2012
简体中文

信用管理 (108)
业务流程文档

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
SAP Best Practices 信用管理 (108): BPD

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Example text 出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单
名、路径和选项。
到其它文档的交叉引用。
Example text 正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。
EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本
中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。
Example text 屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参
数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPLE TEXT 键盘上的按键。例如，功能键（如 F2）或 ENTER 键。
Example text 用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。
<Example text> 可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字
符。

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目录

1 用途................................................................................................................................... 5
2 前提................................................................................................................................... 5
2.1 主数据和组织数据..................................................................................................... 5
2.2 业务条件.................................................................................................................... 6
2.3 角色........................................................................................................................... 6
3 流程概览表........................................................................................................................ 6
4 流程步骤............................................................................................................................ 7
4.1 设置信用限额............................................................................................................. 7
4.2 销售订单处理：自库存销售（可选）.........................................................................9
4.3 带有明确订单采购的非库存项目的销售（可选）.......................................................9
4.4 无变式配置按订单生产（可选）................................................................................9
4.5 检查冻结的销售订单................................................................................................ 10
5 后续流程.......................................................................................................................... 11
6 附录................................................................................................................................. 12
6.1 流程步骤的冲销....................................................................................................... 12
6.2 SAP ERP 报表........................................................................................................ 12

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信用管理

1 用途
创建或更改销售凭证时，可以进行信用额度检查。检查由系统在一个信用控制范围中执行。如
果您更改了凭证中的数量或数值，检查将会重复。一个信用控制范围由一个或多个公司代码组
成。根据销售组织在公司代码中的分配状况，一个销售凭证从属于一个信用控制范围。SAP 系
统检查在这个信用控制范围中授予客户的信用限额。客户的信用控制范围和信用限额在财务会
计中定义，并输入在客户主记录中。在检查中，SAP 系统总计销售凭证中每个销售订单的应收
款、未清项目和净值。记录在合同中约定的义务中所涉及到的未清项目的目的，不是为财务，
而是用于各种业务交易中的费用。之后会比较总额和信用限额。如果信用限额超过总额，系统
将会以您在配置菜单中定义的方法来做出反应。
在该解决方案中，我们使用的是自动信用控制。在自动信用控制中，您可以配置系统在信用限
额超出时做出反应（“A”警告，“B”错误，“C”，同 A，加上信用限额超出的数值，“D”，同
B，加上信用限额超出的数值），我们选择的是选项“C”（警告加信用限额超出的数值）。
系统提供一个事务列出所有冻结交货的销售凭证，并提供造成冻结的原因的信息。客户当前的
信用状况由信用部门人工审查，而当销售订单获批后，交货冻结将从销售订单中删除。您可以
直接从此列表跳至单个凭证。

2 前提
2.1 主数据和组织数据
SAP Best Practices 标准值
基本主数据和组织数据是在实现阶段 ERP 系统中创建的，如反映公司组织结构的数据和满足
其营运焦点的主数据，如物料主数据、供应商主数据和客户主数据。
此主数据通常包括标准化 SAP Best Practices 缺省值，使您可以运行此业务情景的各个处理步
骤。

其他主数据（缺省值）
您也可以使用具有相同特征的其他 SAP Best Practices 缺省值测试该业务情景。
检查您的 SAP ECC 系统，查找其中的其他物料主数据。

使用您的自有主数据
也可以使用用于已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值。有关如何创建主数
据的更多信息，请参阅主数据流程文档。
在文档描述的处理步骤中使用以下主数据：
主数据/组织数据 值 主数据/组织数据明细 注释
客户 100003 国内客户 03
公司代码 1000 公司代码 1000
信用控制范围 1000 控制范围 1000
销售组织 1000 国内销售
分销渠道 10 直销

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产品组 10 产品组 10

2.2 业务条件
本业务流程文档 中所描述的业务流程是较大的集成业务流程或业务情景链中的一部分。因此，
您必须完成如下的流程，并在开始本业务情景前完成以下业务条件：
业务条件 业务情景
您已完成业务流程文档 准备步骤 (154) 中的所有相关 准备步骤 (154)
步骤。

2.3 角色
用法
必须预先安装以下角色才能在 SAP Netweaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业
务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面
时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。

前提
业务角色已分配到测试该业务情景的用户。
业务角色 技术名称 流程步骤
员工(专业用户) SAP_NBPR_EMPLOYEE_S 对一些基本功能，这个角色的分
配是必须的.
应收主管 SAP_NBPR_AR_CLERK_M 设置信用限额
销售开票员 SAP_NBPR_BILLING_S 检查冻结的销售订单
销售助理 SAP_NBPR_SALESPERSON_S
销售经理 SAP_NBPR_SALESPERSON_M

3 流程概览表
流程步骤 外部流程参 业务条件 业务角色 事务代码 预期结果
考
设置信用限额 销售和市场部 应收主管 FD32 设置信用限额
批准用于客户
的免费样品
销售订单处理 销售订单处 销售订单处 请参见业务 请参见业务 请参见业务情
理：自库存 理：自库存销 情景编号 10 情景编号 10 景编号 109
销售 (109) 售 (109) 9 9

销售订单处理 带有明确订 带有明确订单 请参见业务 请参见业务 请参见业务情

单采购的非 采购的非库存 情景编号 11 情景编号 11 景编号 115
库存项目的 项目的销售(1 5 5
销售 (115) 15)

销售订单处理 无变式配置 无变式配置按 请参见业务 请参见业务 请参见业务情

按订单生产 订单生产 (14 情景编号 14 情景编号 14 景编号 148
(148) 8) 8 8

检查冻结的销 销售订单未通 销售开票员 VKM1 已下达销售订

售订单 过信用检查。 单。

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流程步骤 外部流程参 业务条件 业务角色 事务代码 预期结果

考
检查冻结订
单。
过帐处理信息 销售订单处 销售订单处 请参见业务 请参见业务 请参见业务情
理：自库存 理：自库存销 情景编号 10 情景编号 10 景编号 109
（销售订单处 销售 (109) 售 (109) 9 9
理）
过帐处理信息 带有明确订 带有明确订单 请参见业务 请参见业务 请参见业务情
单采购的非 采购的非库存 情景编号 11 情景编号 11 景编号 115
（销售订单处 库存项目的 项目的销售 5 5
理） 销售 (115) (115)

过帐处理信息 无变式配置 无变式配置按 请参见业务 请参见业务 请参见业务情

按订单生产 订单生产(14 情景编号 14 情景编号 14 景编号 148
（销售订单处 (148) 8) 8 8
理）
清算操作 销售：期末
结算操作
(203)

4 流程步骤
4.1 设置信用限额
用法
在该活动中，为客户设置信用限额。

前提
由于信用检查冻结，销售订单也被冻结。

操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)

SAP ECC 菜单 会计核算  财务会计  应收账款  信用管理  主数据
 更改
事务代码 FD32
2. 在 更改 客户信贷管理：初始屏幕 中，进行以下输入：
字段名称 描述 用户操作和值 注释
客户 100003
贷方控制范围 1000
一般数据： 中心数 选择
据
信贷控制范围数据: 选择
状态
3. 选择 回车。

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4. 在 更改 客户信贷管理：中心数据 屏幕中，输入下列数据然后选择 下一屏。

字段名称 描述 用户操作和值 注释
总信贷限额 25,000 示例
单个控制范围限额 25,000 示例
货币 CNY
5. 在 更改 客户信贷管理：状态 屏幕中，输入下列数据：
字段名称 描述 用户操作和值 注释
信贷限额 25,000 示例
风险类别 001
6. 保存您的输入。

7. 选择 返回 (F3) 以退回到 SAP 轻松访问 屏幕 (SAP GUI)。

选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)

业务角色 应收主管
(SAP_NBPR_AR_CLERK_M)
业务角色菜单 应收帐款  主数据  客户
1. 选择客户并选择 编辑信用额度。

如果系统中不存在任何一个信用主数据，在 NWBC 应收帐款  信贷管理 路径会

选择不到数据（编辑信用主数据按钮为不可用）。在 NWBC 应收帐款  客户 可
以选择编辑信用主数据。
2. 在更改 客户信贷管理：初始屏幕屏幕中，进行以下输入：
字段名称 描述 用户操作和值 注释
客户 100003 示例
贷方控制范围 1000 示例
一般数据： 中心数据 选择
信贷控制范围数据: 状态 选择
3. 选择 回车。
4. 在 更改 客户信贷管理：中心数据 屏幕中，输入下列数据然后选择 下一屏。
字段名称 描述 用户操作和值 注释
总信贷限额 25,000 示例
单个控制范围限额 25,000 示例
货币 CNY
5. 在 更改 客户信贷管理：状态 屏幕中，输入下列数据：
字段名称 描述 用户操作和值 注释
信贷限额 25,000 示例
风险类别 001
6. 保存您的输入。
7. 选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP
NetWeaver 业务客户端)。

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结果
已为帐户 100003 设置了信用限额。

4.2 销售订单处理：自库存销售（可选）

销售订单处理：自库存销售 (109)（可选）

用法
此业务情景描述了对客户的标准销售流程（自库存销售）的完整处理顺序。

操作步骤
完成所有与该业务情景的业务流程文档 中创建销售订单有关的活动：销售订单处理：自库存销
售 (109)。

4.3 带有明确订单采购的非库存项目的销售（可选）

带有明确订单采购的非库存项目的销售 (115) （可选）

用法
在此业务情景中，客户订购了当前没有库存的物料。因此，该物料要从外部供应商那里购买。

操作步骤
完成所有与该业务情景的业务流程文档 中创建销售订单有关的活动：带有明确订单采购的非库
存项目的销售 (115)。

4.4 无变式配置按订单生产（可选）

无变式配置按订单生产 (148)（可选）

用法
此业务情景描述了对客户的标准销售流程（按订单生产）的完整处理顺序。

操作步骤
完成所有与该业务情景的业务流程文档 中创建销售订单有关的活动：无变式配置按订单生产
(148)。

4.5 检查冻结的销售订单
用法
销售订单未通过信用检查。在此活动中，检查冻结的销售订单并解决所有的信用问题。

前提
由于信用检查冻结，销售订单也被冻结。

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操作步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：

选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)

SAP ECC 菜单 后勤  销售和分销  信用管理  例外 冻结 SD 凭证
事务代码 VKM1

选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)

业务角色 销售开票员
(SAP_NBPR_BILLING_S)
业务角色菜单 销售  信贷管理冻结的销售订单凭证
2. 在 冻结的 SD 凭证 屏幕上进行以下输入：
字段名称 描述 用户操作和值 注释
信贷控制范围 1000
信贷帐户 100003 相关售达方
3. 选择 执行。
4. 选择一个销售订单进行检查。
5. 要显示该客户的信用数据，从菜单中选择（NWBC:更多） 环境  信贷主表。分析信用信
息，解决所有需要处理的信用问题。
6. 选择 返回。
7. 选择要下达的销售订单，然后选择 批准。
8. 选择 保存。
9. 选择 返回 (F3) 以退回到 SAP 轻松访问 屏幕 (SAP GUI)。

选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确认 业务客户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP

NetWeaver 业务客户端)。

结果
如果客户状况满足信用批准要求，现在将下达由于信用原因而冻结的销售订单。

5 后续流程
您已完成本文档中描述的业务流程的所有活动。
为了实现本业务流程的后续活动，使用本文档中的主数据执行一个或多个如下业务情景中描述
的流程步骤。

销售订单处理：自库存销售 (109)（可选）

用法
此业务情景描述了对客户的标准销售流程（自库存销售）的完整处理顺序。

操作步骤

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SAP Best Practices 信用管理 (108): BPD

在下达冻结的销售订单之后，现在您可以完成该业务情景的业务流程文档 中描述的所有活动：
销售订单处理：自库存销售 (109)。

带有明确订单采购的非库存项目的销售 (115)（可选）

用法
在此业务情景中，客户订购了当前没有库存的物料。因此，该物料要从外部供应商那里购买。

操作步骤
在下达冻结的销售订单之后，现在您可以完成该业务情景的业务流程文档 中描述的所有活动：
带有明确订单采购的非库存项目的销售 (115)。

无变式配置按订单生产 (148)（可选）

用法
此业务情景描述了对客户的标准销售流程（按订单生产）的完整处理顺序。

操作步骤
在下达冻结的销售订单之后，现在您可以完成该业务情景的业务流程文档 中描述的所有活动：
无变式配置按订单生产 (148)。

销售：期末结算操作 (203) （可选）

用法
此业务情景描述了定期活动的集合，如日末活动或法律要求。

操作步骤
完成该业务情景的业务流程文档中描述的所有活动：使用该凭证中的主数据进行销售：期末结
算操作 (203)（检查冻结的销售订单 章节）。

6 附录
6.1 流程步骤的冲销
在如下章节中，您可以找到最常见的冲销步骤，您可以用来冲销本文档中描述的一些活动。

设置信用限额
事务代码 (SAP GUI) FD32
冲销： 更改信用限额
事务代码 (SAP GUI) FD32
业务角色 应收主管
(SAP_NBPR_AR_CLERK_M)
业务角色菜单 应收帐款  主数据  客户
注释 如果信用限额缩减：首先到 状态概览 减少信用限额的额度，

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然后返回 中心数据 更改总额和 个人限额。

检查冻结的销售订单
事务代码 (SAP GUI) VKM1
冲销： 检查冻结的销售订单
事务代码 (SAP GUI) VKM1
业务角色 销售开票员
(SAP_NBPR_BILLING_S)
业务角色菜单 销售  信贷管理  冻结的销售订单凭证
注释 检查已批准的销售订单凭证

6.2 SAP ERP 报表

用法
下表列出了您可以用来获得额外业务流程信息的报表。

您可以在后面的 BPD 文档中找到有关各个报表的详细说明，它们提供了对所有重

要报表的综合汇编：
 财务会计核算：SAP ERP 会计报表 (221)
 后勤处理：SAP ERP 后勤报表 (222)
请注意，有些报表是该流程流不可缺少的一部分，因此也许可以在各自所属部分中直接找到有
关它们的描述。

报表
报表标题 事务代码 业务角色 (NWBC) 业务角色菜单 注释
(SAP GUI) (NWBC)
销售订单清 VA05 销售经理 销售 销售订 显示所有选中的销售
单 (SAP_NBPR_SAL 单报表  销 订单
ESPERSON_MS 售订单清单
AP_NBPR_SALE
SPERSON_M)
列出开票凭 VF05 销售经理 销售 销售订 显示所有选中开票凭
证 (SAP_NBPR_SAL 单报表  列 证的清单
ESPERSON_M) 出出具发票凭证
未完成 SD V.02 销售经理 销售 销售订 显示基于指定选择标
凭证 (SAP_NBPR_SAL 单报表  不 准的所有未完成凭证
ESPERSON_M) 完整销售订单清单 的清单。
冻结交货的 VA14L 销售助理 销售 销售订 显示所有冻结交货的
销售和分销 (SAP_NBPR_SAL 单 销售订单处 交货凭证清单。
凭证 ESPERSON_S) 理
（选择标签页所有
冻结交货的交货凭
证清单）
信贷概况 F.31 应收经理 应收帐款  信贷 显示所有以指定的选

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报表标题 事务代码 业务角色 (NWBC) 业务角色菜单 注释

(SAP GUI) (NWBC)
(SAP_NBPR_AR_ 管理 信贷管理 择标准为基础的客户
CLERK_M) – 概览 信贷概况。
丢失信用数 F.32 应收经理 应收帐款  信贷 丢失信用数据的清单
据的客户 (SAP_NBPR_AR_ 管理 信贷管理
CLERK_M) 信贷管理- 遗漏
数据

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