B - Eladas

Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 29
B. ELADÁS
Ebben a fejezetben részletesen olvashat a vevői és eladást érintő egyéb törzsadatok

kialakításáról, valamint az eladási folyamatokról, azok kezeléséről.
B.1 Beállítások
B.1.1 Eladás és követelés beállítása
Az Eladás és követelés beállítása ablakban meghatározhatja, hogy a program

miként kezelje az eladások és a követeléskezelés bizonyos elemeit.
Az Általános gyorslapon:
Itt kell megadni azon paramétereket, figyelmeztetéseket, melyek az eladási

folyamatokra és a követelések nyilvántartására vonatkoznak. A standard beállításokat
a program tartalmazza. A legfontosabbak ezek közül:
Engedmény könyvelése: mennyire szeretnénk az engedmények
könyvelését külön főkönyvi számlákra elkülöníteni
Hitelkeret figyelmeztetés: eladási bizonylatok rögzítésekor

figyelmeztessen-e a program, ha vevőnek lejárt tartozása van, vagy
túllépte a hitelkeretét
Készlethiány figyelmeztetés: eladási bizonylatok sorainak

rögzítésekor figyelmeztessen-e a program a készlethiányra
Szállítólevél a számlával: eladási számla készítésével egyidejűleg

készítsen-e a program szállítólevelet is, ha ez korábban még nem
történt meg. Akkor lehet erre szükség, ha a későbbiekben járulékos
költség merülhet fel a kiszállításhoz kapcsolódóan.
Kiegyenlítés pénznemek között: azt adhatja meg, hogy milyen

mértékben engedélyezett a különböző pénznemekben lévő tételek
kiegyenlítése a Vevők & Eladás modulban.
Alapértelmezett könyvelési dátum: azt adhatja meg, mi legyen a

bizonylatok rögzítésekor az alapértelmezett könyvelési dátum
Változó késedelmi kamatláb: megadható, hogy időben változó

kamatlábakkal kívánjuk-e a késedelmi kamatot kalkuláltatni. A
kamatlábakat érvényességi dátummal ellátva a változó késedelmi
kamatláb táblába kell rögzíteni.
Számlaengedmény számítás: azt adhatjuk meg, hogy a program

automatikusan számítsa-e a számlaengedményt. Ez történhet a számla
végösszege alapján vagy áfa-azonosítónként is.
Pontos költség visszaállítás kötelező: Ha bejelöljük, a program nem

engedi a visszáru-tranzakció könyvelését Kiegyenlítési forrástétel
megadása nélkül. Ez a funkció akkor használatos, ha a vállalat az
eladási visszárukkal kapcsolatban pontos költségvisszatérítést kíván
alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy az eladási visszáru költsége a készletbe
való visszavételezéskor pontosan az eredeti eladási értéknek felel meg.
Ha később további költségek adódtak az eredeti eladáshoz, a program
eszerint frissíti az eladási visszáru értékét.
A Dimenzió gyors lapon:
Ha az eladáselemzési jelentésekben használni szeretné a vevőcsoport és üzletkötő

kódokat elemzési sorok képzéséhez, akkor itt adja meg a vevőcsoport és az üzletkötő
dimenziók kódját.
A Számozási körök gyorslapon:

Itt kell az eladási és követeléskezelési bizonylatok számozási köreit beállítani.

Nagyon fontos, hiszen itt határozzuk meg a szigorú számozás feltételeit.
A könyvelt számlákat, előlegszámlákat, jóváírásokat (az ÁFA-tv. szerint a számlával

egy tekintet alá eső módosító bizonylatokat) számozhatjuk ugyanabból a számozási
körből, vagy külön körökből is. A demó adatbázisban mindegyikre ugyanazt a
VSZLA+-t állítottuk be.
A szigorú sorszámozás feltételeinek úgy tudunk megfelelni, ha ezt a számozási kört

az alábbi módon állítjuk be: Alapértelmezett számlázás = Igen
Az Archiválás gyorslapon:
Ajánlatok és rendelések archiválása: a programban az eladási

ajánlatok és rendelések kézzel bármikor archiválhatók. Ezeket a
mezőket bejelölve, a program automatikusan is archivál törlés előtt.
B.1.2 Fizetési feltételek
A fizetési feltétel kód alapján a program automatikusan kiszámolja és felkínálja a

bizonylat fizetési határidejét a bizonylat keltéhez képest. Megadása a bizonylatok
Számlázás gyorslapon. Beállítása a Fizetési feltételek lapon:
B.1.3 Fizetési módok
A Fizetési módok beállítása a Fizetési módok lapon:
Ha egy fizetési módnál az ellenszámla is meg van adva, akkor az ilyen fizetési móddal
könyvelt bizonylat azonnal kiegyenlítetté válik a megadott ellenszámlával szemben.
B.1.4 Felszólító levél
A programmal elkészíttetheti a szokásos pénzügyi leveleket: az egyenlegközlőt, a

kompenzációs levelet, a felszólítást és a késedelmi kamatközlőt. Ezek közül a
felszólítások és késedelmi kamatközlők algoritmusát és formáját be tudja állítani.
A lejárt követelésekre figyelmeztetheti vevőit. A rendszer számos felszólítási

módozatot engedélyez, különböző nyelveken. A módozatokhoz egyénileg beállítható
felszólítási szintek és szövegek állíthatóak be. A Felszólító levél kódot a vevő
kartonon kell beállítani.
A szintekhez tartozó kezdő és vég szövegeket, pénznem kódot a Műveletek, Fokok

menüben adhatjuk meg.
Minden felszólítási szinthez egyedi szövegeket állíthatunk be, melyek nyomtatásban
a felszólítási tételek előtt vagy után jelennek meg.
A felszólítási fokon állva kattintson a Navigálás; Szint, Kezdő vagy Befejező

Szöveg pontra.
A szöveg mezőbe írja be a megjelenítendő közleményt, amely több sorból is állhat.

Felszólításokra nyomtatandó szövegek létrehozásakor bizonyos előre meghatározott
változókat is használhat, melyeket a program a megfelelő információkkal helyettesít
be a nyomtatás előtt. Ezek a következők:
%1 = Bizonylatdátum (a felszólítási fejről)

%2 = Fizetési határidő (a felszólítási fejről)
%3 = Kamatláb (a késedelmikamat-feltételekből)
%4 = Hátralék (a felszólítási fejről)
%5 = Kamat összeg (a felszólítási fejről)
%6 = Járulékos díj (a felszólítási fejről)
%7 = Összesen (Hátralék + Kamat összege + Járulékos díj +ÁFA)
%8 = Felszólítási fok (a felszólítási fejről)
%9 = Pénznemkód (a felszólítási fejről)
%10 = Könyvelési dátum (a felszólítási fejről)
A felszólítások készítése előtt minden egyes vevőhöz ki kell választani egy

felszólítási feltétel-kódot. Ezt a vevőkarton Fizetés lapján tudja megtenni.
B.1.5 Késedelmi kamatok
A kamatszámítás elvi működése hasonló a fizetési felszólításhoz. Beállítása a

Késedelmi kamat feltételei lapon:
B.1.6 Vevői előleg beállításai

A vevői előleg helyes működéséhez szükséges beállítások:
B.1.6.1 Vevőkönyvelési csoportok
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Vevőkönyvelési csoportok

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
Vevőkönyvelési csoportok beállításának folyamata:
1. Az előlegekkel kapcsolatos számviteli előírások szerinti könyvelés érdekében

létre kell hozni az előlegfizetésekre vonatkozó Vevő könyvelési csoportokat. Az így
létrehozott könyvelési csoportokban a Követelésszámlában meghatározható az
elvárt főkönyvi kapcsolat.
2. Az előleg jellegű vevőkönyvelési csoportokat párosítani kell egy vele egyező

üzleti logikát szimbolizáló „normál” vevőkönyvelési csoporttal, amit az
Előlegkönyvelési csoport mezőben lehet definiálni.
3. Az Előlegszámla kötelező mezővel „normál” vevőkönyvelési csoportonként

tudjuk szabályozni, hogy az előlegbekérő levelekből készüljön-e előlegszámla. A
vevő kartonon mindig a „normál” vevőkönyvelési csoportot kell beállítani. Az
előlegekkel kapcsolatos eltérő főkönyvi kapcsolatokat az ezen könyvelési
csoporthoz kapcsolt előleg jellegű könyvelési csoportból fogja származtatni a
rendszer.
B.1.6.2 Áfa-termékkönyvelési csoport létrehozása
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfa-termékkönyvelési

csoportok

Az áfa-termékkönyvelési csoportban létre kell hozni Áfa típusonként előleg típusú
könyvelési csoportokat. Előleg 27%-os, Előleg 18%-os. Az alábbi példa alapján
létrehoztunk egy VELOLEG27-et és VELOLEG18-at:
B.1.6.3 Áfa-könyvelési mátrix létrehozása
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfakönyvelési mátrix

beállítása
A Vevőkönyvelési csoportoknál felépített párosításhoz hasonlóan az Áfakönyvelési

mátrixban is ki kell alakítani a „normál” ügyletekre és a velük kapcsolatos előleg
jellegű tranzakciókra vonatkozó beállítást. Ezzel biztosítható az ügyletjellegre
vonatkozó könyvelési logika betartása.
Az áfakönyvelési mátrix beállításának folyamata:

1. Előlegekre vonatkozó Áfa ügyletkönyvelési és Áfa termékkönyvelési csoportok

felvétele a mátrixba. ( a fizetendő áfaszámla mezőben lehetőség van főkönyvileg
eltéríteni az előleg áfára vonatkozó könyvelést)
2. Az Elad. Előleg Áfa Ellenszámla mezőben meg kell adni az előlegszámla

könyvelésénél keletkező áfa tétel ellenszámláját.
3. Az Áfaszámítás módját „Normal Áfa”- értékre kell állítani. A fenti beállítások

értelmében előlegszámla kiállítása esetén csak a számla áfa értéke könyvelődik.
4. A „normál” áfa kombinációkhoz hozzá kell rendelni a fent kialakított Áfa

termékkönyvelési csoportokat.
B.1.6.4 Előlegbekérő levél formátumának beállítása
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Jelentés kiválasztása – eladási

előleg
A jelentésazonosítónál válassza ki a 42020101 – Eladási előlegbekérő levél

jelentést.
B.1.6.5 Eladási előlegbekérő számozás beállítása
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Eladás és követelés beállítása
Hozzon létre egyedi számozási köröket az előlegbekérő levelek, előlegszámlák és

előlegjóváírások részére, majd állítsa be a megfelelő kapcsolatokat az Eladás és
követelés beállítás kartonon a Számozási körök szekcióban.
B.2 Vevői törzsadatok
B.2.1 Vevőkarton
Új vevő létrehozásához kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Vevők.

Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra. Nyomja meg az új gombot
a menüszalagon. A vevőkartonon a következő mezőket kell kötelezően kitölteni:
Szám (Általános lap): a vevő azonosítóját a rendszer automatikusan adja a

számozási körben Vevőkhöz rendelt számtartományból
Ügyletkönyvelési csoport (Számlázás lap): vevő besorolása ügylet alapján,

lehetséges csoportok: BELFOLD, EKULF, EU, VAM.
Áfa-ügyletkönyvelési csoport (Számlázás lap): vevő áfa szerinti besorolása,

lehetséges csoportok: BELFOLD, EKULF, EU, VAM. A mező értékét a rendszer az
ügyletkönyvelési csoport kiválasztása után automatikusan felkínálja.
Vevői könyvelési csoport (Számlázás lap): ez a csoport kapcsolja össze a

vevőt a főkönyvvel. A következő lehetséges értékek közül választhatunk:
BELFDEV, BELFHUF, KÜLFDEV, KÜLFHUF.
Egyéb fontos mezők:

Név, cím és kapcsolati adatok
Adószám, közösségi adószám, csoportadószám (Számlázás lap): a partner

adóazonosító jele, azon vevőknél, akiknek fordított áfával számlázunk feltétlenül
szükséges
Hitelkeret (SPN): itt állítható be az igénybe vehető maximális hitelkeret; a

program rendelés, számla stb. készítésekor ellenőrzi a mező értékét, és annak
túllépése esetén figyelmeztetést küld (ha ezt beállítottuk).
Üzletkötőkód: a vevővel foglalkozó üzletkötő kódja.
Zárolva: szállítást, számlázást vagy mindkettőt zárolhatja.
Számlázási vevőszám (Számlázás lap): akkor kell megadni, ha a szállítási és

számlázási vevő különböző.
Vevői engedmény- és árcsoportok: lásd az Árak és engedmények fejezetet.
Fizetési feltétel és mód (Fizetések lap): ajánlatnál, számlánál stb. felkínált

alapértelmezett beállítás.
Raktárkód (Szállítás lap): az a raktár, amelyből a vevőt általában kiszolgálja.
E-mail (Cím & elérhetőség lap): vevő e-mail címe.
Honlap: vevő internetes honlapja, ha a mező jobb oldalán található ikonra

kattint, akkor elindul az internetböngésző és megnyitja az adott honlapot.
Példa: Rögzítse a 4 Jet Kft. új vevőt. Cím: 6700 Szeged, Almafa utca 20.
Ügyletkönyvelési és ÁFA-ügyletkönyvelési csoport: BELF
Vevői könyvelési csoport: BELFHUF
A vevővel foglakozó üzletkötő: Kováts Krisztina
Fizetési feltétel: 8 nap banki átutalással.
A vevőt alapértelmezetten a Központ raktárból szolgálják ki.
Megoldás:
Általános lap:
Számlázás lap:
Fizetések lap:
Szállítás lap:
B.2.2 Vevőkartonról elérhető kapcsolódó információk
A Navigálás funkció alatt néhány fontosabb funkció:

- Szállítási címek: ebben az ablakban a vevők tetszőleges számú, alternatív
szállítási címeinek adatait adhatja meg
- Ajánlatok / Rendelések / Számlák / Visszárurendelések / Projektek
- Bankszámlák
Vevő funkció alatt néhány fontosabb:

- Könyvelési tételek: az érintett vevő naplóban vagy eladási bizonylatban
könyvelt tételeinek listája
- Statisztika: értékesítéssel kapcsolatos információk időszakonként
További beállítások, Kapcsolódó funkció alatt:
- Árak és engedmények: itt állíthatja be a vevővel kapcsolatos

számlaengedményeket. A vevőre, vevői árcsoportra vagy az összes vevőre
vonatkozó cikkeladási árak meghatározása. Itt határozhatja meg a vevő/cikk
vonatkozásában a sorengedményeket.
Jelentések funkció alatt:

- Vevő korosító lista, Vevő-egyenleg, Számlakivonat.
Műveletek, Funkciók alatt:

- Műveletek, Funkciók, Összevonás gombbal indítható a vevői duplikációk
javítása. A megjelenő ablakban kijelölhetjük, hogy A vevőbe olvassza be a B
vevőt a program. A Business Central az eltérő adatokat kigyűjti a Mezők fül
alá, és bejelölhető, hogy melyik vevő adatát vigye tovább a rendszer. Ha pl a
duplikált vevők közül az egyiknél 1 hónapos fizetési feltétel van, másiknál 90
napos, akkor a ’Felülbírálja’ mező bejelölésével a B vevő fizetési feltételét
fogja használni az összevont vevőn. Ugyanez érvényes többek között a
vevőszámra, és az egyéb eltérő mezőértékekre. Az összevont vevőre beemeli a
B vevő nyitott rendeléseit, egyenlegeit, stb.
Az új adatok a következők:
B.2.3 Árak és engedmények
B.2.3.1 Eladási árak kezelése
Az eladási egységárat a cikk kartonjának Egységár mezőjében adhatja meg: Ez globális

ár. Ha ennél finomabb ár megadást szeretne, akkor az eladási árak táblázatát kell
használnia, ahol különféle feltételektől függő árakat állíthat be, pl. vevőnként egyedi
eladási árat. Ehhez kattintson a cikk kartonján vagy listán Egyedi eladási árak &
kedvezmények funkcióra, és hajtsa végre a kívánt módosításokat az Eladási árak ablakban.
Az Eladási árak ablakban határozhatja meg azokat a feltételeket, melyek alapján a

rendszer az ajánlatok, rendelések, számlák és jóváírások készítésekor egy bizonyos cikk
eladási egységárát felkínálja.
Az eladási ár lényegében attól függ, hogy kinek, mit, milyen mennyiségben, milyen
pénznemben, mikor ad el. Annak érdekében, hogy ebbe a táblázatba ne kelljen az összes
cikk és összes vevő kombinációját felvinni, használhat csoportképzőket is (listaár, vevői
árcsoport, kampány). Mivel az eladási ár gyakran kedvezményes ár, az Eladási árak

ablakban azt is megadhatja, hogy a program kombinálja-e a sor- és számlaengedményeket
az eladási ár meghatározásakor.
Egy adott cikkre így több eladási árat is beállíthat más-más feltételekkel.
Az érvényességi dátumokat jól használhatja arra, hogy előre felvigye a később hatályba
lépő árváltozásokat.
Ha például számla készítésekor megad egy cikket, a program automatikusan

megvizsgálja az Eladási ár táblában, hogy az tartalmazza-e a cikk eladási árát.
Ha igen, a program ellenőrzi, hogy a kezdési dátum már elérkezett-e, és hogy
még nem érkezett-e el a befejezési dátum. Ha a feltételek teljesülnek, a program
beírja az eladási árat a számla Egységár mezőjébe, ha nem, akkor a program a
cikk kartonján szereplő alap egységárat használja.
Vevők és árcsoportok egymáshoz rendelésével a cikket megvásárló vevőcsoporttól függő

eladási árakat is beállíthat.
A Vevői árcsoportok menüpontra kattintva hozhat létre árcsoportokat és követheti

nyomon azok eladási árait.
Példa: A KISKER árcsoportnál a Pöttyös gumilabda cikk eladási ára 1100 Ft.
Megoldás: A vevői árcsoport ablakban a KISKER soron állva kattintson az Eladási

árak funkció gombra.
A beállítás után a vevőiárcsoport-kódokat megadhatja vevőkartonokon vagy

eladási bizonylatokon, például ajánlatokon vagy számlákon. Ebben az esetben a
program ellenőrzi, hogy a cikkhez tartozik-e a megadott vevői árcsoportra
vonatkozó speciális ár vagy feltétel.
Példa: 4 Jet Kft.-t soroljuk be a KISKER árcsoportba.

B.2.3.2 Sorengedmények kezelése
A Business Central rendszerben meghatározott vevőkhöz, vevőcsoportokhoz, cikkekhez,

vagy ezek kombinációihoz kapcsolódó, százalékban kifejezett engedményeket kezelhet.
Minden egyes vevőt hozzárendelhet egy vevői engedménycsoporthoz. A vevői

engedménycsoportok beállításához kattintson a Vevői engedménycsoportok pontra. A
beállítás után az engedménycsoport-kódokat megadhatja a vevők kartonján.
Új vevői engedménycsoport meghatározásánál minden alkalommal meg kell adnia, hogy

a vevői engedménycsoport milyen cikkek után részesül engedményben.
Az eladási sorengedményeket az Eladási árengedmények ablakban határozhatja meg. A

vevőkartonon az Eladási árengedmények ablak megnyitásához kattintson a Kapcsolódó
gomb Árak és Engedmények funkció Sorengedmények pontra.
Példa: A 4 Jet Kft vonatkozásában állítsunk be 2% sorengedményt az Expressz city bike
cikkre.
Megoldás:
Ajánlat, rendelés vagy számla készítésénél a program automatikusan kiszámítja az

eladási sorengedményt.
B.2.3.3 Számlaengedmények kezelése
Számlaengedmények használata esetén a számla végösszegének nagysága határozza

meg az adott engedményt.
Az eladási számlaengedmények használata előtt el kell döntenie, hogy:

- mely vevőknek adja majd meg ezt az engedménytípust
- mely engedményszázalékokat fogja majd használni.
Új vevőkarton rögzítésekor a program automatikusan a vevőszámot másolja át a

Számlaengedménykód mezőbe. Ezután két lehetőség közül választhat:
- Ha azt szeretné, hogy a vevő egyedi számlaengedménnyel
rendelkezzen, akkor ne ezt a mezőt módosítsa, hanem a Vevői
számlaengedmény ablakban állítsa be a számlaengedményre
vonatkozó feltételeket. Az ablak megnyitásához a Vevőkarton
ablakban kattintson Kapcsolódó gomb Árak és Engedmények
funkcióra majd válassza a Számlaengedmények pontot.
-
- Ha több vevőnek kíván azonos számlaengedményt adni, akkor az
alapértelmezés szerinti kódot módosítsa. Megadhat korábban
beállított vagy új kódot is. Ha új kódot ad meg, akkor a Vevő-
számlaengedmény ablakban be kell állítania a hozzá tartozó
számlaengedmény feltételeit. Ezt követően írja be az új kódot a
Számlaengedmény kód mezőben minden vevőnél, akinek azonos
számlaengedményt kíván adni.
Vevő-számlaengedmény tábla megnyitásához kattintson a vevőkartonon a Kapcsolódó

gomb Árak és Engedménye funkcióra, majd válassza a Számlaengedmények pontot. A
táblában a következőket határozhatja meg:
- a számlaengedmény feltételeihez tartozó pénznemet. A számlaengedményre
vonatkozó minimális összeghatárt hazai vevők esetén SPN-ben, külföldi vevők esetén
pedig idegen pénznemben adhatja meg, a számla minimális végösszegét, amely
elérésekor az adott számlaengedmény és/vagy kezelési költség érvénybe lép, a
számlaengedmény százalékát, a kezelési költséget
Mielőtt megkezdené az információk rögzítését a programban, ajánlatos, hogy

vázlatot készítsen az alkalmazni kívánt engedmény-struktúráról. Így
könnyebben áttekintheti, hogy melyik vevőket kapcsolhatja hozzá
ugyanahhoz a számlaengedmény-ablakhoz. Minél kevesebb ablakot állít be,
annál gyorsabban rögzítheti az alapinformációkat.
Az alábbi példa a Vevő-számlaengedmény tábla kitöltését szemlélteti:
Pénznemkód Minimális összeg Engedmény % Kezelési költség

0 0 50
5 000 5 0
EUR 13 000 8 0
Ebben az esetben a vevőnek 5 000 SPN alatti beszerzéseknél 50 SPN kezelési költséget
kell fizetnie. 5 000 SPN értékű vagy azt meghaladó beszerzéseknél a vevő nem fizet
kezelési költséget, és 5 % engedményben részesül. 13 000 EUR értékű vagy azt
meghaladó beszerzéseknél a vevő nem fizet kezelési költséget, és 8 % engedményben
részesül.
Példa: A BELF számlaengedmény-csoport esetén állítsunk be 100 000 Ft vagy

annál nagyobb végösszegű számlákra 5% engedményt.
B.2.3.4 Árak és engedmények áttekintése
A következő ábra szemlélteti az árak és engedmények szerkezetét:
Jól látható, hogy az árak és engedmények megadását a vevői árcsoport, vevői

engedménycsoport, cikk engedménycsoport csoportosítók használata teszi
könnyebbé.
B.2.4 Egyéb beállítások
B.2.4.1 Vevőkönyvelési csoportok
A vevők és a főkönyv közti kapcsolatot a vevőkönyvelési csoport táblában beállított

vevőkönyvelési csoportok segítségével hozhatja létre. Ehhez kattintson a Vevőkönyvelési
csoportok pontra. Ezt már korábban is említettük az egyedi könyvelési csoportok
tárgyalásánál.
A könyvelési csoportok beállítása előtt meg kell adnia a szükséges

számlákat a Számlatükör ablakban.
A Vevőkönyvelési csoport táblában minden könyvelési csoportra megadhatja azokat a

főkönyvi számlákat, amelyekre a program a vevőkkel kapcsolatos tranzakciókat
könyveli. Így például:
Vevőkövetelések
Fizetési engedmények
Számlakerekítés
Kamatok
Minden egyes vevőkartonon ki kell választani egy vevőkönyvelési csoportot. Ezután,

amikor rendeléseket, számlákat, jóváírásokat, fizetéseket stb. könyvel, a program a
kóddal jelzett csoportot fogja felhasználni a megadott számlákra történő könyveléshez
(hacsak nincs engedélyezve a könyvelés előtti könyvelési csoport változtatás).
A vevőkhöz ügyletkönyvelési csoportokat is kell rendelni. Az ügyletkönyvelési

csoportkódot a program együtt használja a termékkönyvelési csoport kódjával a
Könyvelési mátrix beállítása táblában az egyes tranzakciók könyveléséhez szükséges
főkönyvi számlák meghatározására (pl. árbevételi számla).
B.2.4.2 Üzletkötők
A rendszerrel dolgozó üzletkötő munkatársakat az Üzletkötők/beszerzők pont alatt veheti

fel. Az itt beállított kódokat hozzárendelheti minden egyes vevőhöz vagy szállítóhoz. Ezt
követően a program a rendelések, számlák, jóváírások, késedelmi kamatok stb.
készítésekor automatikusan a megadott információkat fogja felhasználni, azonban az
üzletkötő kódját a naplósorokban, rendeléseken és számlákon kézzel is megadhatja vagy
módosíthatja.
Az Üzletkötők/beszerzők használata a következő lehetőségeket nyújtja:

Automatikusan számíthat jutalékot a bevétel, haszon stb. alapján.
Statisztikát nyomtathat az üzletkötőkről.
Az Ügyfélkapcsolatok kezelése modulban az üzletkötők tennivalóit az
Outlook feladatok és naptár bejegyzéseivel szinkronizálhatja.
B.2.5 Közösségi adószám
A közösségi (uniós) adószám Magyarországon a HU előtagból és az adószám első 8

számjegyéből áll; birtokában és használatával érvényesül a célországi adózásként ismert
Európai Uniós irányelv, amely szerint a közösségi kereskedelmi kapcsolatok során az
adót mindig a beszerző fizeti meg.
Az adózás rendjéről szóló törvény kereskedelmi kapcsolatnak minősíti a

termékbeszerzést és értékesítést, valamint az áfa törvény 15.§ (5) bekezdése és
15/A.§-a szerinti szolgáltatásnyújtást és- igénybevételt. Az áfa törvény hatálya alá
tartozó, általános forgalmi adó fizetésre kötelezett adóalanyok tehát közösségi adószámot
kötelesek igényelni, ha az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró
adóalanytól terméket szereznek be; ezen közösségi adóalanyok részére terméket
értékesítenek; vagy a közösségi adóalanyoktól az áfa törvény 15.§ (5) bek. és 15/A§-a
szerinti szolgáltatást vesznek igénybe, vagy részükre ilyen szolgáltatást nyújtanak.
Az adózónak az adóhatóság által megállapított közösségi adószámot a közösségi

kereskedelemmel összefüggő minden iratán fel kell tüntetnie.
Ezen előírások értelmében a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszernek

biztosítania kell a Közösségi adószám nyilvántartását, valamint annak rögzítését
számviteli bizonylatokon és az áfa bevallást támogató dokumentumokon.
B.2.5.1 Közösségi adószám rögzítése
B.2.5.1.2 Közösségi adószám rögzítése saját vállalathoz

A saját vállalat Közösségi adószámát a következő módon adhatja meg:
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Vállalat beállításai

2. Az Általános gyorslapon adhatja meg a Közösségi adószámot
Az itt megadott Közösségi adószám ezzel alapértelmezetten hozzárendelésre került a vállalathoz.
Amennyiben az értéket módosítani vagy törölni szeretné, azt ugyanezen a módon teheti meg.
Az itt megadott Közösségi adószám minden kiállított eladási és szerviz számlán megjelenik.
B.2.5.1.2 Közösségi adószám rögzítése Vevőhöz
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Vevők

2. Válassza az Új funkciót egy új Vevő létrehozásához, vagy már meglévő Vevő kartonjának
szerkesztéséhez a Vevő kijelölése után kattintson a menüszalag Kezelés menüpontjának
Szerkesztés funkciójára
3. A Vevő karton Számlázás gyorslapján adhatja meg a Közösségi adószámot
Az itt megadott Közösségi adószám alapértelmezetten hozzárendelésre került a vevőhöz.

B.2.5.1.3 Közösségi adószám rögzítése Szállítóhoz
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Szállítók

2. Válassza az Új funkciót egy új Szállító létrehozásához, vagy már meglévő Szállító
kartonjának szerkesztéséhez a Szállító kijelölése után kattintson a menüszalag Kezelés
menüpontjának Szerkesztés funkciójára
3. A Szállító karton Számlázás gyorslapján adhatja meg a Közösségi adószámot
Az itt megadott Közösségi adószám ezzel alapértelmezetten hozzárendelésre került a szállítóhoz.
B.2.5.1.4 Közösségi adószám rögzítése Ügyfélhez
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Ügyféllista

2. Válassza az Új funkciót egy új Ügyfél létrehozásához, vagy már meglévő Ügyfél kartonjának
szerkesztéséhez az Ügyfél kijelölése után kattintson a menüszalag Kezelés menüpontjának
Szerkesztés funkciójára
3. Az Ügyfél karton Külkereskedelem gyorslapján adhatja meg a Közösségi adószámot
Az itt megadott Közösségi adószám ezzel alapértelmezetten hozzárendelésre került az ügyfélhez,
valamint az ügyfélkódon keresztül összekapcsolt Vevőhöz és Szállítóhoz. Amennyiben az
Ügyfélkartonon módosul a Csoportadószám értéke, a változás a hozzá kapcsolt Szállító és Vevő
kartonokon is megjelenik. Ha az ügyfélkóddal összekapcsolt Szállító kartonján módosul az érték,

a módosítás automatikusan átvezetésre kerül a kapcsolt Vevő és Ügyfél kartonra, illetve ha a
Vevő kartonján módosul a Közösségi adószám értéke, a módosítás automatikusan megjelenik a
kapcsolt Ügyfél és Szállító kartonokon.
Amennyiben először hozza létre az Ügyfél kartont, majd ebből hoz létre Vevőt vagy Szállítót a
menüszalag Műveletek/Funkciók/Létrehozás mint funkcióval, az adott Ügyfél automatikusan
összekapcsolásra kerül az így létrejött Vevővel vagy Szállítóval, valamint az Ügyfél kartonon
megadott Közösségi adószám értéke rákerül a létrejött Vevő vagy Szállító kartonra.
B.2.5.2 Közösségi adószám ellenőrzésének beállítása

Az Közösségi adószám ellenőrző szolgáltatás elérhető a Microsoft D365 Business Central
rendszerében, amely segítségével a rendszer automatikusan validálja, hogy a közösségi adószám
mezőbe írt érték létező EU-s adószám-e.
Közösségi adószám ellenőrzés beállítása
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: EU adószám ellenőrző szolgáltatás

beállítása
2. Kattintson bele a Szolgáltatás végpontja mezőbe és adja meg a következő külső szolgáltató
URL linkjét: „http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/services/checkVatService”
3. Állítsa az Engedélyezve jelölőt bekapcsolt állapotra
B.2.5.3 Közösségi adószám megjelenítése bizonylatokon

Amennyiben egy olyan partnerrel kapcsolatban hoz létre bizonylatot, akinek a kartonján
szerepel Közösségi adószám, annak értéke automatikusan megjelenik a bizonylaton.
B.2.5.3.1 Eladási bizonylatok
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Eladási ajánlatok/Eladási

keretszerződések/Eladási rendelések/Eladási visszárurendelések/Eladási számlák/Eladási
jóváírások
2. A megjelenő listanézet menüszalagján válassza az Új funkciót egy új Eladási ajánlat/Eladási
keretszerződés/Eladási rendelés/Eladási visszárurendelés/Eladási számla/Eladási jóváírás
létrehozásához
3. Az eladási bizonylat kartonján az Általános gyorslapon adja meg a Vevő azonosítóját a
4. Vevő mezőben
5. A Számla részletezése gyorslapon megjelenik a kiválasztott Vevő kartonján szereplő

6. Közösségi adószám értéke
Könyvelést követően a kartonon szereplő Közösségi adószám a könyvelt eladási bizonylatokon

is megjelenik.
B.2.5.3.2 Beszerzési bizonylatok
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Beszerzési ajánlatok/Beszerzési

keretszerződések/Beszerzési rendelések/Beszerzési visszárurendelések/Beszerzési
számlák/Beszerzési jóváírások
2. A megjelenő listanézet menüszalagján válassza az Új funkciót egy új Beszerzési
ajánlat/Beszerzési keretszerződés/Beszerzési rendelés/Beszerzési
visszárurendelés/Beszerzési számla/Beszerzési jóváírás létrehozásához
3. A beszerzési bizonylat kartonján az Általános gyorslapon adja meg a Szállító azonosítóját a
4. Szállító mezőben
5. A Számla részletezése gyorslapon megjelenik a kiválasztott Szállító kartonján szereplő
6. Közösségi adószám értéke
Könyvelést követően a kartonon szereplő Közösségi adószám a könyvelt beszerzési

bizonylatokon is megjelenik.
B.2.5.4 Szerviz bizonylatok
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Szerviz ajánlatok/Szerviz

rendelések/Szerviz számlák/Szerviz jóváírások
2. A megjelenő listanézet menüszalagján válassza az Új funkciót egy új Szerviz
3. ajánlat/Szerviz rendelés/Szerviz számla/Szerviz jóváírás létrehozásához
4. A szerviz bizonylat kartonján az Általános gyorslapon adja meg a vevő azonosítóját a
5. Vevőszám mezőben
6. A Számlázás gyorslapon megjelenik a kiválasztott Vevő kartonján szereplő Közösségi
adószám értéke
Könyvelést követően a kartonon szereplő Közösségi adószám a könyvelt szerviz bizonylatokon
B.2.5.5 Fizetési felszólítások
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Felszólításlista

2. A megjelenő listanézet menüszalagján válassza az Új funkciót egy új Felszólítás
3. létrehozásához
4. A Felszólítás kartonján az Általános gyorslapon adja meg a vevő azonosítóját a Vevőszám
5. mezőben
6. A Könyvelés gyorslapon megjelenik a kiválasztott Vevő kartonján szereplő Közösségi
adószám értéke
Elküldést követően a kartonon szereplő Közösségi adószám az elküldött felszólításokon is

megjelenik.
B.2.5.6 Késedelmi kamatközlők
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Késedelmi kamatlista

2. A megjelenő listanézet menüszalagján válassza az Új funkciót egy új Késedelmi
3. kamatközlő létrehozásához
4. A Késedelmi kamatközlő kartonján az Általános gyorslapon adja meg a vevő azonosítóját a
5. Vevőszám mezőben
6. A Könyvelés gyorslapon megjelenik a kiválasztott Vevő kartonján szereplő Közösségi
adószám értéke
Elküldést követően a kartonon szereplő Közösségi adószám az elküldött késedelmi

kamatközlőkön is megjelenik.
B.2.5.7 Közösségi adószám megjelenítése naplósorokon
Amennyiben naplóban rögzít olyan tételt, ami egy Vevővel vagy Szállítóval kapcsolatos, a
naplósoron is automatikusan megjelenik a Vevő kartonon vagy Szállító kartonon megadott
Közösségi adószám.
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be annak a naplónak a nevét, amelyben dolgozni

szeretne
2. A naplósoron a Számlatípus értékét állítsa a következőre: Vevő vagy Szállító
3. Adja meg a Vevő vagy Szállító azonosítóját a Számlaszám mezőben
4. Az azonosító megadása után a Vevő vagy Szállító kartonján szereplő Közösségi adószám
megjelenik az adott naplósoron
Amennyiben az Ellenszámla típusa Vevő vagy Szállító és az Ellenszámla száma mezőben adja
meg egy Vevő vagy Szállító azonosítóját, a Közösségi adószám értéke akkor is automatikusan
megjelenik a naplósoron.
Ez a működés minden olyan naplóra vonatkozik, ahol rögzíthet partnerhez kapcsolódó tételeket.
B.2.5.8 Közösségi adószám áfatételeken és áfa analitikában
Amennyiben a bizonylaton vagy naplósoron szerepel a partnerhez kapcsolódó Közösségi

adószám, az a
könyvelés során keletkező áfatételeken is megjelenik.
Az Áfa bevallás alátámasztására szolgáló Áfa analitika jelentésen is megjelenik a Közösségi
adószám abban az esetben, ha az adott tételhez kapcsolódó partnerhez rögzítve van Közösségi
adószám.
Az Áfa analitikát a következő módon kérdezheti le:
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfa analitika

2. Adja meg az Áfateljesítési dátumtartományt, amelyre vonatkozóan le kívánja kérdezni a
3. tételeket
4. Megadhat további szűrőfeltételeket is (például áfa-ügyletkönyvelési csoport,
termékkönyvelési
5. csoport, áfa azonosító)
6. A Küldés gombra kattintva PDF, Excel vagy Word formátumba exportálhatja a jelentést, a
Nyomtatás gombra kattintva kinyomtathatja, a Megtekintés gombra kattintva pedig egy
előnézetet jeleníthet meg a jelentésről
B.2.5.9 Közösségi adószám másolása Bizonylatmásolással
Amennyiben iktatott vagy könyvelt bizonylatokat másolunk Bizonylatmásolás funkcióval, a

Beleértve a fejlécet opció kiválasztása esetén az eredeti bizonylatról a Közösségi adószám
értéke másolásra kerül az új bizonylatra. A funkció a következő bizonylatok másolása esetén
alkalmazható:
• Beszerzési ajánlat/keretszerződés/rendelés/visszárurendelés/számla/jóváírás
• Könyvelt bevétjegy/visszáru-szállítólevél/beszerzési számla/beszerzési jóváírás
• Eladási ajánlat/keretszerződés/rendelés/számla/visszárurendelés/jóváírás
• Könyvelt eladási szállítólevél/visszárubevétjegy/eladási számla/eladási jóváírás
B.3 Eladási folyamat
A Business Central rendszerben az eladási tranzakciók rögzítése eladási bizonylatokon

történik. Ezek a bizonylatok különféle típusúak lehetnek: ajánlat, rendelés, számla stb.
A különböző eladási bizonylatok egymáshoz hasonlóan épülnek fel.
B.3.1 Az eladási bizonylat részei
Az eladási bizonylat három részből áll; az eladási fejből, az eladási sorokból valamint az
információs adatterületből.
B.3.1.1 Eladási fej
Az eladási fej a vevők értékesítési és számlázási adatai közül a lényeges információkat,

pl. a nevet, címet, a könyvelés előtti belső bizonylatszámot, a dátumokat tartalmazza.
Ezeknek az információknak a többségét a program automatikusan a Vevő táblából keresi
ki.
Az eladási fejen 5 lap található, rajtuk az alábbi adatok kezelhetők:

Általános: vevői információk és az értékesítéssel kapcsolatos dátumok
Számla részletezése: számlázással kapcsolatos adatok (pl.: fizetési feltétel)
Szállítás és számlázás: szállítási információk (pl.: raktárkód vagy szállítási

cím)
Külkereskedelem: külföldi partner vagy devizában bonyolódó ügylet esetén

kell kitölteni (pl.: pénznemkód)
Fizetési információk: Bank adatok
Online számla: lokalizációval kapcsolatos Nemzeti Adó és Vámhivatal felé

hivatalos szolgáltatási adatok
Előrefizetés: előlegfizetéssel kapcsolatos adatok
B.3.1.2 Eladási sorok
Itt rögzítheti az eladni kívánt cikkekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat

(például cikkszám, mennyiség és ár). Az eladási sorokon szereplő összegek pénznemét a
fejben szereplő pénznemkód mező határozza meg.
B.3.1.3 Információs adatterület

Az információs adatterületen, az eladási rendelések, ajánlatok vagy eladási számlák jobb

oldalán, a megfelelő vevő- és cikkadatokra mutató parancsikonokat talál. Az információs
ablaktáblába nem vihet be adatokat, de gyorsan elérheti az információkat és átmásolhatja
azokat az aktuális bizonylatba.
A következő információk jelenhetnek meg az ablaktáblán (nem biztos, hogy mindig

minden információ látható):
Vevő (eladás) – Eladási történet
Vevő részletei
Eladási sor részletei
Cikk részletei – számlázás
B.3.2 Ajánlatok
Vevőrendelések ajánlatokból is készülhetnek. Az értékesítési ajánlat tehát a rendelés

előzményének tekinthető. A teljesített rendelésből később szállítólevet és számlát állíthat
elő.
B.3.2.1 Ajánlat felvitele
Az Eladás menüből válassza az Eladási ajánlatok pontot. Megjelenik az ajánlatok listája.
A menüszalagon nyomja meg az Új gombot új ajánlat létrehozásához, majd Enterrel

kérjen új ajánlatszámot.
A vevőszám mezőben kattintson a segédgombra és válassza ki a megfelelő vevőt vagy

írja a vevő nevét és válasszon a megjelenő listából. Megjelenhet lejárt tételekre
vonatkozó figyelmeztetés is, ekkor az Igen gomb lenyomásával léphet tovább.
Az ajánlat első sorában a típus mezőben válassza ki a Cikk opciót.
A Szám mezőben válassza ki a kívánt cikket és nyomjon Entert.
A raktárkód mezőben válassza ki a cikk tárolási helyét.
Töltse ki a Mennyiség mezőt.
A mennyiségi egység és a cikk eladása ára automatikusan megjelenik a cikk kartonjáról.

Adja meg a kívánt mennyiséget. Az ajánlat elkészült. A nyomtatás gombra kattintva
előállíthatjuk a nyomtatott ajánlatot.
B.3.2.2 Ajánlat átalakítása rendeléssé
Miután a vevő a vásárlás mellett dönt, az ajánlatot át kell alakítania rendeléssé.
Az Ajánlat képernyőn a Feldolgozás funkció alatt válassza a Rendelés létrehozása gombot.

Az Igen gomb lenyomásával állítsa elő a rendelést.
A lejárt tételre vonatkozó esetleges figyelmeztetésen válassza az Igen-t.
A konvertálás sikeres befejezése után a rendszer üzentben jelzi, hogy elkészült a

rendelés.
Példa:
Készítsen egy ajánlatot a 4 Jet Kft. részére. Az ajánlat 20 db Pöttyös

gumilabdáról szól.
Alakítsa át rendeléssé az ajánlatot.
B.3.3 Rendelések
B.3.3.1 Rendelési fej létrehozása
Az előző részben megtanultuk, hogyan kell rendelést ajánlatból létrehozni. Azonban

rendelést közvetlenül is készíthet ajánlat nélkül.
Az Eladás menüben kattintson az Eladási rendelések pontra.
A menüszalagon nyomja meg az Új gombot új rendelés létrehozásához, majd Entrerrel

kérjen új rendelésszámot.
Adja meg a rendelés vevőjét. Ez az alábbi három módon történhet:

Ha ismeri a vevő kódját, akkor azt írja be a Vevőszám mezőbe.
A vevő kereső nevének első karaktereit is beírhatja a Vevőszám mezőbe.
Kattintson a vevőszám mező segédgombjára (…), ekkor megjelenik a

vevők listája.
Válassza ki a Vevőt a listáról és nyomja meg az Entert.
A program kitölti a Könyvelési dátum, Rendelési dátum, Bizonylatdátum és az Áfa-

teljesítés dátuma mezőket az aktuális munkadátummal.
A mezők jelentése:
Könyvelési dátum: teljesítési dátum, szállítás és számla könyvelése előtt a mező értékét
felül kell írni a tényleges teljesítési dátummal
Rendelési dátum: a rendelés készítésének napja
Bizonylatdátum: a rendelés-visszaigazolás, a szállítólevél vagy a számla kiállításának napja
Áfa-teljesítés dátuma: az áfa-törvény szerinti teljesítési dátum, folyamatos szolgáltatások

kivételével megegyezik a könyvelési dátummal
B.3.3.2 Rendelési sorok létrehozása
A rendelés tételeit a képernyő Sorok gyorslapján tudja rögzíteni. A rendelési sor

fontosabb mezői a következők.
Típus: ebben a mezőben jelezheti a rendelés sorának típusát, válasszon.
Az alábbi értékek közül választhat: Főkönyvi számla, Cikk, Erőforrás, Befektetett

eszköz, Mellékktg. (cikk). Ha a mezőt üresen hagyja, akkor a Megnevezés mezőben
maximum 50 karakter hosszúságú megjegyzést vehet fel.
Szám: Itt adhatja meg a főkönyvi számot vagy a cikkszámot a Típus mező értékétől
függően.
A Szám mező kitöltése után a rendszer automatikusan feltölti a Megnevezés, a

Mértékegység és az Egységár ÁFA nélkül mezőket.
Raktárkód: a vevőhöz rendelt vagy választható
Mennyiség mezőbe írja a rendelt mennyiséget.
Kitöltés után a sor összege automatikusan kiszámolódik. Szintén kitöltődik a Szállítandó

mennyiség és a Számlázandó mennyiség mező is az előbb megadott mennyiséggel. Ez a
két mező mutatja, hogy a rendelés könyvelésekor milyen mennyiség lesz kiszállítva és
leszámlázva. Ezeket az értékeket könyvelés előtt csökkentheti, ha a rendelést csak
részlegesen kell szállítani és/vagy számlázni. Egy adott rendeléshez tetszőleges számú
szállítólevél és számla kapcsolódhat.
A szállított mennyiség és számlázott mennyiség mező mutatja a rendelés már teljesített
részét.
Most nézzük meg, hogyan kapcsolhatjuk a csomagolási mellékköltséget a rendelés

soraihoz.
B.3.3.3 Cikk-mellékköltségek
A programban rögzíthet cikk-mellékköltségeket – például fuvarköltséget vagy

csomagolási díjat –, és ezeket hozzákapcsolhatja az értékesített cikkekhez. A funkció
használatával a termékek kereskedelmi költsége pontosan megállapíthatóvá és
elemezhetővé válik.
Cikk-mellékköltségek rendelésbe történő felvételével az értékesítéshez kapcsolódó

költségeket közvetlenül felszámíthatja a vevőnek.
A mellékköltségek használatának megkezdése előtt fel kell tölteni a Cikk mellékköltségei

ablakot. Ehhez menjen a Cikk mellékköltségei pontra.
A létrehozott rendelésbe vegyünk fel egy új sort a Csomagolási mellékköltségekre:
A Típus mezőben válassza a Mellékktg. (cikk) opciót.
Válassza ki pl. a BFUVAR értéket a Szám mezőben.
Egységár ÁFA nélkül: 2000 Ft.

A Mennyiség mezőbe írjon 1-et, a Mértékegység mezőt hagyja üresen.
Kattintson a Sor, Kapcsolódó információk – Cikkmellékköltség hozzárendelése

gombra. Ekkor megjelenik az alábbi képernyő.
Tételezzük fel, hogy a csomagolási költség több cikk esetén csak egyhez kapcsolódik, akkor azt
a sort kiválasztva a hozzárendelendő mennyiség mezőjébe írjon be 1-et és lépjen ki az ablakból.
A rendelés elkészült. A Nyomtatás és Küldés funkcióra kattintva kinyomtathatja és

elküldheti a visszaigazolást a vevőnek.
B.3.3.4 Rendelés könyvelése (szállítás, számla)
A rendelés sorainak rögzítése után indíthatja a könyvelést.
A könyvelési dátum és bizonylatdátum mezők értékét módosítsa a megfelelő dátumra.
Ellenőrizze a sorok összegeit.
A Kapcsolódó, Rendelés, Statisztika pontra kattintva megjelenítheti a

statisztika ablakot, amely gyors áttekintést nyújt az adott eladási rendelésről
( pl.: végösszeg, áfa összege kulcsonként). Az ablak első három lapja a
rendeléssel, a számlázandó és a szállítandó mennyiségekkel kapcsolatos
részletes információkat tartalmazza.
Kattintson a Könyvelés, Könyvelés gombra.
A rendszer könyvelés előtt ellenőrzi a könyvelési dimenziókat. A cikk

kartonjából a dimenziók automatikusan bekerülnek a rendelés soraiba, de
mellékköltség esetén a dimenziót kézzel kell kiválasztani. A szükséges
oszlopokat az Személyre szabás +Mező funkcióval jelenítheti meg a
képernyőn.
Ha a Könyvelés és Nyomtatás funkciót választja, akkor a rendelés könyvelésével

egyidejűleg számlát is nyomtathat.
Kattintson a Könyvelés-re.
Itt a következő lehetőségei vannak:

Szállítás: ezt a pontot akkor válassza, ha a cikkeket a vevőnek ki szeretné

szállítani, de a számla nem készül el. A program ekkor egy könyvelt
szállítólevelet hoz létre.
Számla: ennél a lehetőségnél a rendszer egy már lekönyvelt szállításra

készíti el a könyvelt számlát. Ez azt jelenti, hogy a funkció csak szállított
rendelésnél működik. A rendelés törlődik, ha mindent leszámlázunk.
Szállítás és számla: ennél a pontnál a rendelést egy lépésben szállíthatja és

számlázhatja. A program egy könyvelt szállítólevelet és könyvelt számlát
hoz létre. A rendelés beállítástól függően törlődik vagy marad, ha mindent
leszámlázunk.
Válassza a Szállítás és Számla opciót.
A könyvelés gomb megnyomására indul el a könyvelt szállítólevél és/vagy a könyvelt

számla létrehozása. Minden adat véglegesítődik az analitikákban és a főkönyvben, a
program az Eladások és követelések beállításának megfelelően képzi a könyvelt
bizonylat sorszámát. Ily módon automatikusan, kihagyás és átfedés mentesen történik a
könyvelt szállítólevelek és számlák számozása.
Példa:
A Törpike Óvoda megrendelt 10 db Kezdő tollaslabdakészletet és 5 db

Felfújható gumimatracot. Készítse el a rendelés visszaigazolását, majd állítsa
ki a szállítólevelet és a számlát. A kiszállítás a Központi raktárból történik.
B.3.4 Szállítás, számlázás
B.3.4.1 Szállítólevél visszavonása
Hibásan kiállított szállítólevél visszavonására is lehetőséget biztosít a rendszer, de csak

abban az esetben, ha a számla kiállítása még nem történt meg.
A visszavonás folyamata:
Lépjen a menüben a Könyvelt elad. szállítólevelek pontra.
Keresse meg a kívánt bizonylatot és jelenítse meg a kartonját.
Jelölje ki a helyesbíteni kívánt sort vagy sorokat és kattintson a sor Funkciók

pontján Szállítólevél visszaállítása lehetőségre.
A rendszer a sztornózott mennyiséget negatív előjellel jeleníti meg a könyvelt

bizonylaton, és a vevőrendelésen visszaállítja a szállított mennyiség mező értékét 0-
ra.
Lépjen vissza az eladási rendelésre, a bizonylatot nyissa meg a Engedélyezés

Újramegnyítás pont segítségével.
Helyesbítse a Mennyiség mező értékét és állítsa ki újra a szállítólevelet.
Példa: A Macrosport Kft. megrendel 10 db gyermekkorcsolyát. Készítse el a

szállítólevelet 10 darabról.
Időközben a kereskedő jelzi, hogy csak 8 db korcsolyára volt szüksége a vevőnek.

Végezze el a szállítás visszavonását és az új szállítólevél kiállítását.
B.3.4.2 Számlakészítés rendelés nélkül
Számlákat rendelés nélkül is készíthet, erre főleg akkor kerül sor, amikor:
• Olyan cikket értékesít, amiről biztosan tudja, hogy raktáron van
• Mindig egyszerre történik a szállítás és számlázás
• A szállítás és számlázás külön lépésben történik, de a rendelésből csak

szállítani szeretne és a számlából csak számlázni.
Új számla kiállításához menjen az Eladás, Eladási számlák lapra. A számla felvitelének

folyamata megegyezik az ajánlat és rendelés feldolgozásával. A bizonylatfej és a sorok
kitöltése után a Könyvelés gombra kattintva könyvelheti le a számlát.
A könyvelés gomb megnyomására indul el a könyvelt számla létrehozása. Minden adat

véglegesítődik az analitikákban és a főkönyvben, a program az Eladások és követelések
beállításának megfelelően képzi a könyvelt számla sorszámát. Ily módon automatikusan,
kihagyás és átfedés-mentesen történik a könyvelt számlák számozása.
Amennyiben a rendelésből csak szállítóleveleket szeretne előállítani és a számla

funkcióból kíván számlázni, akkor a könyvelt szállítólevél sorait a Bizonylatmásolás
vagy a Szállítólevélsorok kigyűjtése funkcióval emelheti át a számlába.
Példa: A Bringa-Kori Sportbolt Kft.-nek szervizelési tevékenységet

végeztek. A szerviz időtartama 2 óra Készítse el az eladási számlát
erőforrások felhasználásával.
Megoldás:
Példa: A Macrosport Kft-től ismételten kapnak egy megrendelést, ezúttal 5 db

férfikorcsolyára. Készítse el szállítólevelet!
A gyermek- és férfikorcsolyát egy számlában fogják kiszámlázni a vevőnek.

Végezze el a gyűjtőszámla kiállítását a Szállítólevélsorok kigyűjtése funkció
segítségével.
B.3.5 Jóváírás
Ha a korábban kiállított számla adattartalmát valamilyen okból módosítani kell, a

módosító bizonylatot, mely az ÁFA-tv. szerint a számlával egy tekintet alá esik, a
jóváírások között készítheti el. Az így elkészített bizonylat hivatkozik az eredeti
számlára, melyet módosít.
A funkciót az alábbi esetekben használhatja:

hibásan kiállított számlák sztornírozása (Sztornó számla)
vevőknek adott jóváírások, pl. ármódosítás, kompenzálás esetén (Helyesbítő
számla)
A jóváírás felviteléhez menjen a Eladási jóváírás lapra az Eladás menüponton keresztül.

A jóváírás felvitelének folyamata megegyezik a számla készítésével, ezért itt csak az attól
eltérő funkciókat tárgyaljuk.
B.3.5.1 Sztornó számla
Amennyiben egy hibásan felvitt számlát szeretne sztornírozni, akkor a könyvelt számlát
a Bizonylatmásolás funkcióval emelheti át a Jóváírásba.
Az előző pontban kiállított számla téves volt. Készítse el a sztornó számlát.
A Jóváírás ablakban Új gombra kattintva lépjen a kartonba és Enterrel kérjen új

bizonylatszámot.
Kattintson a menüszalagon a Műveletek, Funkciók, Bizonylat másolása… pontra.
Válassza ki a Bizonylattípus mezőben a Könyvelt számla értéket, a Bizonylatszám

mezőben pedig a kérdéses számlát.
A Beleértve a fejlécet mező megjelölésével a könyvelt számlafej is átmásolódik a

jóváírásfejbe.
Kattintson az OK gombra, ekkor a rendszer átmásolja az eredeti számla minden
tételét a jóváírásba.
Amennyiben a jóváírást nem könyvelt szállítólevélből másolja, akkor a

jóváírás sorban található Kiegyenlítési forrástétel mezőt kézzel ki kell
töltenie (a mező a személyre szabás, +mező funkcióval láthatóvá tehető).
Jóváírás készítésekor a rendszer az itt kiválasztott eladás cikktétel költségén
könyveli a jóváírásban szereplő cikket.
A Könyvelés, Könyvelés pont kiválasztásával lekönyvelheti a sztornó számlát. A

könyvelés gomb megnyomására indul el a könyvelt sztornó számla létrehozása.
Minden adat véglegesítődik az analitikákban és a főkönyvben, a program az Eladások
és követelések beállításának megfelelően képzi a könyvelt sztornó számla sorszámát.
Ily módon automatikusan, kihagyás és átfedés-mentesen történik a könyvelt sztornó
számlák számozása.
B.3.5.2 Helyesbítő számla
Helyesbítő számlát kell kiállítani az áfa összegének ill. az annak meghatározásához

szükséges tételek módosításakor, valamint az áfa utólagos felszámításakor.
A helyesbítő számla készítésének folyamata:
A Törpike Óvodának értékesített futóbicikli minőségi kifogás miatt 1000 Ft/db

árengedményt adnak:
A Jóváírás ablakban Új gombra kattintva lépjen a kartonba és Enterrel kérjen új

bizonylatszámot.
A Vevőszám mezőben válassza ki a Törpike Óvodát.
Vigyen fel egy új eladási sort Mellékktg. (cikk) típussal és EENG számmal.
Mennyiség mezőbe írjon 1-et.
Egységár áfa nélkül mezőbe adja meg a 10000 Ft engedményt.
Sor, Cikkmellékköltségek funkcióval rendelje hozzá az engedményt a korábbi

cikkmozgáshoz (szállítólevélhez), majd nyomjon OK-t.
Egy új sorba rögzítse az engedménnyel kapcsolatos hivatkozást.
A Helyesbítő számla könyveléséhez kattintson a Könyvelés gombra. A könyvelés

gomb megnyomására indul el a könyvelt helyesbítő számla létrehozása. Minden adat
véglegesítődik az analitikákban és a főkönyvben, a program az Eladások és
követelések beállításának megfelelően képzi a könyvelt helyesbítő számla sorszámát.
Ily módon automatikusan, kihagyás és átfedés-mentesen történik a könyvelt
helyesbítő számlák számozása.
B.3.6 Előleg kezelése
B.3.6.1 Előleget tartalmazó megrendelés rögzítése
A vevői előleg mindig egy konkrét teljesítéshez (rendeléshez) kell, hogy kapcsolódjon.
Az első feladatunk tehát egy új vevőrendelés rögzítése lesz. Az Eladás, Eladási rendelések
menüpontot válasszuk és vigyünk fel egy új rendelést a szokásos módon.
B.3.6.2 Eladási előlegbekérő létrehozása
Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Eladási előlegbekérők. Miután megjelenik a

menüpont kattintson rá a funkcióra.
Előlegbekérő levél létrehozásához válassza az Új lehetőséget a menüből.
A tételsorokban az Áfa-termékkönyvelési csoport kiválasztása után automatikusan kitöltődik az

előleg főkönyvi számla mező és a megnevezésben megadható a bekért előlegre vonatkozó
információ, illetve a sorösszeg mezőben megadható az előleg összege.
Az előlegbekérő állapota alapesetben: Nyitott
Előlegbekérő levél létrehozása előtt a bizonylat Állapotát állítsa Függőben lévő fizetésre. Az
állapot módosításához használja az Engedélyezés funkciót.
B.3.6.2 Előlegbekérő levél nyomtatása
Az engedélyezett előlegbekérő levélen válassza a Nyomtatás funkciót.

B.3.6.2 Beérkezett fizetés kapcsolása előlegbekérő levélhez, banki könyvelés során Befizetési naplóból
Az előlegbefizetésre vonatkozó banki tranzakció könyvelése során lehetőségünk van a fizetések

és az előlegbekérő levelek azonnali összekapcsolására.
Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Befizetési napló. Miután megjelenik a

A befizetési naplón a bizonylat típusát állítsa Fizetés-re illetve az előrefizetés mezőben jelölje
meg, hogy a bankszámlára beérkezett összeg előlegre vonatkozik.
A számla mező értékét állítsa Vevő-re, majd válassza ki a vevőtörzsből a befizetőt.
Adja meg a befizetés összegét.
Az előlegbekérő levél kapcsolásához válassza a Feldolgozás menüből az Előlegbekérő

kapcsolása funkciót (csak az engedélyezett előlegbekérőlevelek jelennek meg a listában):
A kapcsolható előlegbekérő levelek közül jelölje meg a megfelelőt a Kiegyenlítési azonosító

megadásával:
Zárja be az előlegbekérő listát megjelenítő lapot majd könyvelje le a banki tételt.
Nyissa meg az előlegbekérő levelet. Az előlegbekérő levél állapota Függőben lévő előlegszámla
értékre változott, ami jelzi, hogy előlegszámlát lehet kiállítani.
Az előlegbekérő levélen látható a kapcsolt és számlázandó összeg értéke is.
B.3.6.3 Beérkezett fizetés kapcsolása előlegbekérő levélhez, banki könyvelés során Fizetési egyeztetési
naplóból
Az előlegbefizetésre vonatkozó banki tranzakció könyvelése során lehetőségünk van a fizetések

és az előlegbekérő levelek azonnali összekapcsolására.
Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Fizetési egyeztetési napló. Miután

megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra.
A befizetési naplón az előrefizetés mezőben jelölje meg, hogy a banszámlára beérkezett összeg
előlegre vonatkozik.
Adja meg a befizetés összegét.
A számla mező értékét állítsa Vevő-re, majd válassza ki a vevőtörzsből a befizetőt. (ha kell
használja a
kézi kiegyenlítés / Különbözet átvezetése számlra alap Business Central fukciót)
Az előlegbekérő levél kapcsolásához válassza a Folyamat menüből az Előlegbekérő kapcsolása

funkciót (csak az engedélyezett előlegbekérőlevelek jelennek meg a listában):
A kapcsolható előlegbekérő levelek közül jelölje meg a megfelelőt a Kiegyenlítési azonosító

megadásával:
Zárja be az előlegbekérő listát megjelenítő lapot majd könyvelje le a banki könyvelést.
Nyissa meg az előlegbekérő levelet. Az előlegbekérő levél állapota Függőben lévő előlegszámla
értékre változott, ami jelzi, hogy előlegszámlát lehet kiállítani.
Az előlegbekérő levélen látható a kapcsolt és számlázandó összeg értéke is.
B.3.6.4 Befizetések utólagos kapcsolása/szétkapcsolása/napló kapcsolat törlése előlegbekérő leveleken
Azokban az esetekben, amikor a banki könyvelés során nem történt meg az előlegbekérő levél
kapcsolat kialakítása vagy tévesen történt meg a kapcsolat megadása lehetőség van utólagos
kapcsolatkezelésre is.
A listából válassza ki azt az előlegbekérő levelet, amelyhez tartozó fizetési tranzakciót

kapcsolatot szeretne módosítani, majd a Sorokhoz tartozó Funkciók menüből válassza ki a
megfelelő művelet:
A kapcsolatok kezelése a banki tranzakcióknál ismertetett módon a Kiegyenlítési azonosító

beállításával/megszüntetésével tehető meg.
B.3.6.5 Előlegszámla kiállítása
Amennyiben az ügylet jellege megkívánja, az előlegbekérő levélből a megfizetés arányában

előlegszámlát kell kiállítani.
A listából válassza ki az előlegbekérő levelet (Állapot: Függőben lévő előlegszámla), amelyhez

előlegszámlát kíván nyomtatni, majd az előlegbekérő fejlécében válassza a Könyvelés menüből
az Előlegszámla könyvelése funkciót.
Az elkészült előlegszámlát nyomtassa ki az eladási számláknál ismert módon.

B.3.6.6 Végszámla kiállítás előlegszámla bevonásával
Számlakiállítás során kérjük vegye figyelembe a következőket:

Végszámlába maximálisan akkora összegű előleg kerülhet felhasználásra, mint az előleg
nélküli számlatételek összege.
Csak azonos pénznemben kiállított számla és előlegbekérő kapcsolható össze.
Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Eladási számlák. Miután megjelenik a

Készítsen egy új számlát, vegye fel a tételsorokat, majd használja az Előkészítés menüpont /
Előlegbekérő sorok kigyűjtése funkciót a beszámítandó előlegek hozzárendeléséhez:
A megjelenő listából válassza ki a kapcsolni kívánt előlegfizetést:
A rendszer automatikusan létrehoz egy új számlasort az előlegbeszámításra vonatkozóan:

Könyvelje le és nyomtassa ki a számlát a megszokott módon:
A felhasznált előleg állapota Lezártra változott:

B.3.6.7 Előleget tartalmazó végszámla jóváírása
Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Könyvelt eladási számlák. Miután

megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra.
Használja a Helyesbítés menü / Javító jóváírás létrehozása funkciót a jóváírás létrehozásához:
Könyvelje le a Jóváírást.
Keresse meg a jóváírásban használt előlegbekérőlevelet. A bizonylat állapota Függőben lévő
végszámlára módosult, így újra kapcsolni lehet végszámlához.
B.3.6.8 Előlegbekérő levél kapcsolás eladási rendeléshez
Az eladási számlázásnál ismertetett módon lehetőség van eladási rendelésekhez is

hozzárendelni az előlegbekérő levelet.
Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Eladási rendelések. Miután megjelenik a
Készítsen egy eladási rendelést, vegye fel a tételsorokat, majd használja az Előkészítés
menüpont / Előlegbekérő sorok kigyűjtése funkciót a beszámítandó előlegek
hozzárendeléséhez:
A rendszer automatikusan létrehoz egy új rendeléssort az előlegbeszámításra vonatkozóan:
Könyvelje a rendelést a megszokott módon.
B.3.9 Felszólítás
A felszólítás funkció segítségével vevőit figyelmeztetheti a lejárt követelésekre. A

rendszer számos lehetőséggel támogatja a felszólítással kapcsolatos tevékenységeit,
például előre definiált szövegek, tetszőleges szint, járulékos díj.
B.3.9.1 Felszólítási feltételek beállítása
Tetszőleges számú felszólítási feltétel kialakítására van lehetősége, ehhez
Kattintson a Felszólítási feltételek pontra.

Töltse ki az alábbi mezőket:
Kód: A feltétel egyedi azonosítója
Megnevezés: A feltétel rövid leírása
Felszólítások maximális száma: Ebben a mezőben az egy számlához létrehozható

felszólítások maximális számát határozhatja meg
Minimális összeg: Ha egy adott vevő lejárt tételeinek az összege kisebb az ebben a
mezőben meghatározott értéknél, akkor a program nem készít felszólítást
B.3.9.2 Felszólítási szintek beállítása
Minden egyes felszólítási feltételhez tetszőleges számú felszólítási fokot állíthat be.
A felszólítási fokoknál egyedi feltételeket határozhat meg, pl.: türelmi idő.
A Felszólítási feltételek ablakban a megfelelő soron állva kattintson a Fokok

gombra a Menüszalagon.
Töltse ki a mezőket az alábbiak szerint:
Kód: A felszólítási fok száma, a rendszer automatikusan javasolja
Türelmi idő: A fizetési határidő vagy az előző felszólítás dátuma és a következő

felszólítás készítése közötti időszak hossza.
Esedékeshatáridő számítás: A felszólításon megjelenő fizetési határidő számítási képlete.
B.3.9.3 Felszólítási szövegek beállítása

Minden felszólítási szinthez egyedi szövegeket állíthat be, melyek nyomtatásban a

felszólítási tételek előtt vagy után jelennek meg.
A felszólítási fokok lapon állva kattintson a Navigálás, Szint, Kezdő Szöveg vagy Befejező
Szöveg pontra.
Felszólításokra nyomtatandó szövegek létrehozásakor bizonyos előre

Felszólításokra nyomtatandó szövegek létrehozásakor bizonyos előre
meghatározott változókat is használhat, melyeket a program a megfelelő
információkkal helyettesít be a nyomtatás előtt. Ezek a következők:
%1 = Bizonylatdátum (a felszólítási fejről)
%2 = Fizetési határidő (a felszólítási fejről)
%4 = Hátralék (a felszólítási fejről)
%5 = Kamat összeg (a felszólítási fejről)
%6 = Járulékos díj (a felszólítási fejről)
%7 = Összesen (Hátralék + Kamat összege + Járulékos díj +ÁFA)
%8 = Felszólítási fok (a felszólítási fejről)

%9 = Pénznemkód (a felszólítási fejről)
%10 = Könyvelési dátum (a felszólítási fejről)
A felszólítások készítése előtt minden egyes vevőhöz ki kell választani

egy felszólítási-feltétel-kódot. Ezt a vevőkarton Fizetések gyorslapján
tudja megtenni.
B.3.9.4 Felszólítások készítése
Kattintson a Felszólításlista pontra.
A Felszólításlista ablakban válassza a Feldolgozás, Felszólítások létrehozása… pontot.
A Beállítások lapon a Könyvelési dátumot és a Bizonylatdátumot a rendszer feltölti

az aktuális munkadátummal.
A Szűrés: Vevő, Vevői tétel lapokon a felszólítandó vevőkre állíthat be szűrést, de

ezt most hagyja üresen.
Jelölje meg a Csak lejárt összegű tételek mezőt, így a felszólítás csak azokat a
tételeket fogja tartalmazni, melyek fizetési határideje a megadott bizonylatdátumnál
korábbi.
Kattintson az OK gombra.
Bármelyik soron kétszer kattintva megtekintheti a felszólítás részletes adatait.
A felszólítást a Feldolgozás, Küldés funkcióval nyomtathatja és küldheti el ügyfeleinek.
Az elkészült felszólításokat a Elküldött felszólítások listája menüpontban tekintheti

meg. Ebben az ablakban az adatok – a könyvelt számlához hasonlóan – nem
módosíthatók.
B.3.10 Késedelmikamat-közlők készítése
Amennyiben a vevő számláját határidőn túl egyenlíti ki, a program segítségével

késedelmi kamatot számíthat fel részére. Első lépésben a késedelmikamat-kódokat és
kondíciókat kell beállítani, majd ezeket hozzá kell rendelni minden egyes vevőhöz.
Lehetősége van változó késedelmi kamatszázalékokat is használni.
B.3.10.1 Késedelmi kamat feltételeinek beállítása
Tetszőleges számú felszólítási feltétel kialakítására van lehetősége, ehhez
Kattintson a Késedelmi kamat feltételei pontra.
Töltse ki az alábbi mezőket:

Kód: A feltétel egyedi azonosítója
Megnevezés: a feltétel rövid leírása
Kamatszámítás: nyitott tételek, kiegyenlített tételek, összes tétel lehetőségek közül

választhat
Kamatszámítási mód: mindig az átlagos napi egyenleget válassza
Kamatláb: Késedelmi kamat %-ban kifejezve (a Kapcsolódó információk,

feltételek, kamatlábak ponton lehetősége van változó kamatlábak megadására is)
Kamatidőszak (nap): 360 vagy 365 nap
Minimális összeg (SPN): nem készül kamatközlő, ha a kamat számított összege

kisebb, mint az ebben a mezőben megadott érték
Türelmi idő és Esedékességi határidő számítás: A felszólításhoz hasonlóan működik
Sor megnevezése: Ez a szöveg jelenik meg az előállított kamatközlőkön. Az alábbi

előre meghatározott lehetőségeket is felhasználhatja:
%1 = Megnevezés a vevői tételen
%2 = Bizonylattípus a vevői tételen
%3 = Bizonylatszám a vevői tételen
%4 = Kamatláb
%5 = Összeg a vevői tételen
%6 = Hátralék a vevői tételen
%7 = Fizetési határidő dátuma a vevői tételen
%8 = Pénznemkód a késedelmikamatszámla-fejről
A fenti kódok valamelyikét tartalmazó szöveg megadása esetén a program

automatikusan kicseréli a kódot a megfelelő szövegre.
B.3.10.2 Kamatközlő szövegeinek beállítása
Minden késedelmikamat-feltételhez beállíthat egyedi szövegeket, melyek

nyomtatásban a tételek előtt vagy után jelennek meg.
A késedelmikamat-feltételen állva kattintson a Navigálás, Feltételek, Kezdő szöveg

vagy Befejező szöveg pontra.
A kamatközlőkre nyomtatandó szövegek létrehozásakor bizonyos előre meghatározott

változókat is használhat, melyeket a program a megfelelő információkkal helyettesít
be a nyomtatás előtt. Ezek a következők:
%1 = Bizonylatdátum (a késedelmikamatszámla-fejről)
%2 = Fizetési határidő (a késedelmikamatszámla-fejről)
%4 = Hátralék (a késedelmikamatszámla-fejről)
%5 = Kamat összeg (a késedelmikamatszámla-fejről)
%6 = Járulékos díj (a késedelmikamatszámla-fejről)
%7 = Összesen (Hátralék + Kamat összeg + Járulékos díj +ÁFA)
%8 = Pénznemkód (a késedelmikamatszámla-fejről)
%9 = Könyvelési dátum (a késedelmikamatszámla-fejről)
B.3.10.3 Kamatközlők készítése
Kattintson a Késedelmi kamatlista pontra.
A Késedelmikamat lista ablakban válassza a Feldolgozás, Késedelmikamat-közlők

létrehozása pontot a menüszalagon.
A Vevő és Vevői tétel lapokon a felszólítandó vevőkre állíthat be szűrést, de ezt
most hagyja üresen.
A Beállítások lapon a Könyvelési és Bizonylat dátumokat a rendszer feltölti az

aktuális munkadátummal.
Kattintson az OK gombra.
Bármelyik soron kétszer kattintva megtekintheti a kamatközlő részletes adatait.
A kamatközlőt a Küldés funkcióval nyomtathatja és küldheti el ügyfeleinek.
Az elkészült kamatközlőket a Felszólító/Késedelmi kamat tételek ponton tekintheti

meg. Ebben az ablakban az adatok – a könyvelt számlához hasonlóan – nem
módosíthatók.
B.3.11 Bankszámla választása kereskedelmi dokumentumokon
A számlák kötelező adattartalmára vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló

2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a tételesen tartalmazza. Ezen kötelező adatok
között a vállalat saját bankszámlaszáma és kapcsolódó adatai nem szerepelnek, de a
gyakorlatban ezen adatok feltüntetése szükségessé vált amennyiben a kiállított számla
fizetési módja átutalásos, annak érdekében, hogy a vevő pontosan tudja, milyen
bankszámlával szemben kell kiegyenlítenie a számla ellenértékét.
A fentebb leírtak értelmében a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszernek

biztosítania kell, hogy a vállalat által kiállított számlákon megjelenjenek a kiállító vállalat
bankszámla adatai.
B.3.11.1 Bankszámlák
A Business Centralban az eladási folyamatok során, meg tudjuk adni, hogy a vállalat
melyik bankszámlájára érkezzen a számla kiegyenlítésének összege. Ezt kiválasztani a
rendszerben előzetesen rögzített bankszámla törzsből lehet, amelyet a következő
módon érhet el és szerkeszthet:
Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Bankszámlalista
Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra
3.Nyomja meg az Új gombot új Bankszámla karton létrehozásához

Kattintson egy meglévő Bankszámlára amennyiben egy meglévővel dolgozna
B.3.11.2 Vállalat bankszámlaszámának kiválasztása törzsadatokon és lapokon
A vállalat bankszámlaszámainak kiválasztására lehetőség van a Business Centralban a

következő lapokon, kartonokon:
Vállalat adatai
Vevő
Pénznem
Felelősségi központ
B.3.11.2.1 Vállalat adatai
A Vállalat adatai lapon adhatjuk meg a vállalatra vonatkozó alapértelmezett

bankszámlát. Bankszámlaszám beállításának lépései a Vállalat adatainál a következők:
Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Vállalat adatai
Válassza ki Fizetések gyorslapon az Alapértelmezett bankszámlaszám mező mellett
található legördülő listából azt a bankszámlát, amelyet a vállalathoz be akar állítani
Megjegyzés: Alapértelmezett bankszámlaszám megadása kötelező a Vállalat adatainál,

máskülönben a bizonylatok létrehozásakor a rendszer a következő figyelmeztetést
jeleníti meg:
A Vállalat adataiban az alapértelmezett bankszámla számát kötelező megadni
B.3.11.2.2 Vevő
Bankszámlaszám beállításának lépései a Vevők esetében a következők:
Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Vevők

3.
Nyomja meg az Új gombot új Vevő karton létrehozásához
Kattintson egy meglévő Vevőre amennyiben egy meglévővel dolgozna
4. Válassza ki Fizetések gyorslapon a Szlan. megjel. bankszámlánk mező mellett
található legördülő listából azt a bankszámlát, amelyet a Vevőhöz be akar állítani
alapértelmezetten
B.3.11.2.3 Pénznem
A bizonylatokon lehetőségünk van a pénznem módosítására. Ez kihatással van a

tranzakció során használandó bankszámlára is. Ugyanis, ha az adott Pénznemkódnál
beállításra került alapértelmezett bankszámla, és a bizonylaton egy ilyen Pénznem kerül
kiválasztásra manuálisan, akkor automatikusan- a rendszer ezt a bankszámlát állítja be
a Fizetési információk gyorslapon, és használja a továbbiakban.
Bankszámlaszám beállításának lépései a Pénznem esetében a következők:
Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Pénznemek

Válassza ki azt a pénznemet, amelyhez be szeretne állítani Alapértelmezett
bankszámlaszámot
Az Általános gyorslapon válassza az Alapértelmezett bankszámlaszám mező mellett
található legördülő listából azt a bankszámlát, amelyet a pénznemhez alapértelmezetten
be akar állítani
Megjegyzés: Egy bankszámlát több pénznemkódhoz is hozzárendelhetünk.
B.3.11.2.4 Felelősségi központ
A létrehozott Felelősségi központokhoz hozzárendelhető Alapértelmezett

bankszámlaszám.
Bankszámlaszám beállításának lépései a Felelősségi központ esetében a következők:
Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Felelősségi központ lista

3.
Nyomja meg az Új gombot új Felelősségi központ létrehozásához
Kattintson egy meglévő Felelősségi központra amennyiben egy meglévővel dolgozna
Az Általános gyorslapon válassza az Alapértelmezett bankszámlaszám mező mellett
található legördülő listából azt a bankszámlát, amelyet a pénznemhez alapértelmezetten
be akar állítani
A Felelősségi központhoz beállított Alapértelmezett bankszámlaszám csak abban az

esetben használható, amennyiben a Felhasználó beállítása lapon beállításra került a
felhasználóhoz az a Felelősségi központ, amelyen az Alapértelmezett
bankszámlaszám rögzítve lett. Ennek a további menete a következő:
Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Felhasználó beállítása
Annak a felhasználónak az azonosítóját rögzítse a Felhasználó Azonosító oszlopban,
akihez be akar állítani Elad. Felelősségi Központok szűrőjét, illetve Szervíz
Felelősségi Központok szűrőjét
8. Amennyiben eladási bizonylatokon akarja használni a felhasználó alapértelmezetten
a Felelősségi központban beállított Alapértelmezett bankszámlaszámot abban az
esetben az Szervíz Felelősségi Központok szűrője oszlopban válassza ki a
Felelősségi központ nevét
Amennyiben szerviz bizonylatokon akarja használni a felhasználó alapértelmezetten a
Felelősségi központban beállított Alapértelmezett bankszámlaszámot abban az
esetben az Szervíz Felelősségi Központok szűrője oszlopban válassza ki a
Felelősségi központ nevét
B.3.11.3 Lapok és bizonylatok
A felhasználó a Business Centralban a következő lapokon választhatja ki, hogy a

vállalat mely bankszámlaszámának adatait tünteti fel az ezekből kiállított
bizonylatokon.
Eladási ajánlat
Eladási rendelés
Eladási számla
Eladási jóváírás
Felszólítás
Késedelmikamat-közlő
Szervizrendelés
Szervizszámla
Szervizjóváírás
Szervizajánlat
A fentebb felsorolt lapok könyvelését követően a következő lapokon jelennek meg a

kiválasztott bankszámlaszám adatai, viszont ezek már csak megtekinthetőek,
szerkesztésre nincs lehetőség.
Könyvelt eladási szállítólevél
Könyvelt eladási számla
Könyvelt eladási jóváírás
Elküldött felszólítás
Elküldött késedelmikamat-közlő
Eladásirendelés-előzmények
Könyvelt szerviz-szállítólevél
Könyvelt szervizszámla
Könyvelt szervizjóváírás
Előlegbekérő-levél
B.3.11.4 Prioritás működése
Mivel a Business Centralban több törzsadaton, illetve lapon rögzíthető

alapértelmezetten a vállalat saját bankszámlaszáma, ezért szükséges volt egy prioritási
sorrend felállítása, amely meghatározza, hogy a Business Centralnak honnan kell
kinyernie a szükséges bankszámla szám adatokat.
B.3.11.4.1 Prioritási sorrend eladási és szerviz lapokon
A lentebb látható prioritási sorrend alapján kerül kiválasztásra az eladási és szerviz

lapokon a bankszámlaszám mező értéke.
Felelősségi központban beállításra került Alapértelmezett bankszámlaszám, amely
hozzá lett rendelve a felhasználóhoz a Felhasználó beállítása lapon
Számlázási vevőn beállított Számlán megjelenített bankszámlánk
Eladási vevőn beállított Számlán megjelenített bankszámlánk
Pénznemen beállított Alapértelmezett bankszámlaszám
Vállalat adatai lapon megadott Alapértelmezett bankszámlaszám
Amennyiben nincs rögzítve Alapértelmezett bankszámlaszám vagy a Számlán

megjelenített bankszámlánk mezőben érték, abban az esetben nem veszi figyelembe a
prioritás során az adott törzsadatot vagy lapot.
Példa:
A Felelősségi központban (1) nincs beállítva Alapértelmezett bankszámlaszám.

Számlázási (2) és Eladási vevőn (3) nem került rögzítésre a Számlán megjelenített
bankszámlánk mezőben érték, ezért ezeket a prioritás során nem veszi figyelembe,
mert akkor üres érték kerülne rögzítésre.
Ezt követően ellenőrzi a Pénznem (4) kartonon beállított Alapértelmezett
bankszámlaszámot, ahol már van rögzítve érték, ezért a prioritási sorrend alapján a
pénznemen rögzített Alapértelmezett bankszámlaszám értékét fogja felvenni a lapon a
Bankszámlaszám mező.
Amennyiben nem lenne a kiválasztott Pénznem kartonján rögzítve Alapértelmezett
bankszámlaszám abban az esetben a Vállalat adatai (5) lapon megadott
Alapértelmezett bankszámlaszámot használná a Business Central a számlán.
B.3.11.4.2 Prioritás ismételt lefutása
Amennyiben a Vevő értéke megváltoztatásra kerül a lapon, abban az esetben a prioritás

ismételten lefut és újra kalkulálja, hogy milyen értéket kell felvennie a Fizetési
információk gyorslap alatt a Bankszámlaszám mezőnek.
Megjegyzés: Pénznemkód módosítása esetén a nem fut le priorizáció. A pénznemhez

beállított bankszámlaszám értékét veszi fel a Fizetési információk gyorslap alatt a
Bankszámlaszám mező.
B.3.11.4.3 Prioritási sorrend Felszólításon és Késedelmikamat-közlőn
Vevőn beállított Számlán megjelenített bankszámlánk

Pénznemen beállított Alapértelmezett bankszámla száma
Vállalat adatai lapon megadott Alapértelmezett bankszámla száma
Megjegyzés: Mivel Felszólítás és Késedelmikamat-közlő kiállítása során a Business

Central a könyvelt bizonylatokon rögzített Számlázási Vevőt használja, ezért itt már
csak Vevőről beszélünk, továbbá ezeken a lapokon nincs értelmezve a Felelősségi
központ funkcionalitása, ezért az ott beállított Alapértelmezett bankszámla szám
nem kerül felhasználásra.
B.3.11.6 Adatok tovább öröklése
A Bizonylat másolása funkcióval a felhasználónak lehetősége van a lapokon,

bizonylatokon rögzített bankszámla adatok másolására.
A Bankszámla adatok a Business Central sztenderd öröklési szabálya alapján öröklődik
tovább Eladási és Szerviz ajánlatról, rendelésre és számlára, szállítólevélre, illetve ezek
könyvelt példányaira.
Továbbá ugyanezen logika alapján működik a következő esetekben:
Eladási rendelésről kiállított Előlegbekérő-levélre bankszámlaszám adat öröklés

Könyvelt eladási számláról kiállított Késedelmikamat-közlőre bankszámlaszám adat
öröklés
Könyvelt eladási számláról kiállított Felszólítólevélre bankszámlaszám adat öröklés
B.3.11.7 Bankszámla archívum tételei
A 4. pontban felsorolt lapokon rögzített Bankszámla szám adatok a Bankszámla

archívum listában rögzítésre kerülnek és egyedi Bank készlet azonosítót kapnak.
Erre az azonosítóra hivatkozva kerülnek a Bankszámla szám adatok a lapokra.
Amennyiben a bankszámla szám adatai megváltoznak, azokra a lapokra, bizonylatokra
már nem gyakorol hatást, amelyeken már ki lett választva. A módosított bankszámla
első használata során a Bankszámla archívumban létrejön egy új sor, amelyen a
bankszámla adatai eltárolódnak és kiosztásra kerül egy új Bank készlet azonosító.
Ennek köszönhetően hiteles másolat kiállítására a 4. pontban felsorolt bizonylatok
esetén lehetőség van.
B.3.12 Folyamatos teljesítésű számla - Áfa teljesítési dátum
A folyamatos teljesítésű számlák (időszakonkénti elszámolású ügyletek) áfa

teljesítési dátumának meghatározási módja megváltozott 2016.01.01-től, a következők
alapján:
Az áfa teljesítési dátum meghatározását az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 58. § szerint az időszakos
elszámolású ügyletekről kiállított számla áfateljesítési dátuma a következők szerint
alakul:
Fő szabály: a teljesítés dátuma az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó

napja.
1. kivétel: a teljesítés dátuma a számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja,
amennyiben az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó
ellenérték megtérítésének esedékessége és a számla vagy a nyugta kibocsátása az
elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját megelőzi
2. kivétel: a teljesítés dátuma az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra
vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az
elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő hatvanadik
nap, amennyiben az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással
vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik.
Folyamatos teljesítésű számlák kiállítása esetén az Áfa törvény fent leírt rendelkezései
szerint szükséges az Áfateljesítési dátum meghatározása.
A fentebb leírtak értelmében a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszernek

biztosítania kell, hogy a vállalat által kiállított folyamatos teljesítésű számlákon a
törvényi előírásoknak megfelelő áfa teljesítési dátum szerepeljen.
Működés
B.3.12.1 Működés bizonylatokon
Amennyiben a Business Centralt használó vállalat folyamatos teljesítésű számlát állít

ki, lehetősége van az Eladási rendelésen, Eladási számlán, Eladási jóváíráson,
illetve Szerviz rendelésen, Szerviz számlán, Szerviz jóváíráson aktiválni az áfa
teljesítési dátum automatikus kiszámítását a megadott dátumok alapján. Ennek menete
a következő az Eladási rendelés esetén:
Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Eladási rendelés
Válassza ki a vevőt az Eladási rendelésen
Aktiválja a Folyamatos teljesítésű számla funkciót
Megjegyzés: A Folyamatos teljesítésű számla funkció aktiválását követően megjelenik

az Elszámolási időszak kezdete és Elszámolási időszak vége dátum mező, amelyben
megadhatja annak a periódusnak a kezdetét és végét, amelyre a teljesítés vonatkozik.
Továbbá a funkció aktiválását követően az Áfa teljesítési dátum mező már nem
szerkeszthető, mivel automatikusan kerül kiszámításra.
Adja meg az Elszámolási időszak kezdetét
Adja meg az Elszámolási időszak végét
A Business Central az Elszámolási időszak kezdete és Elszámolási időszak vége

mezők alapján, továbbá a Bizonylatdátum és a Fizetési határidő dátum mezők alapján
kiszámítja az Áfa teljesítési dátum mező értékét.
A fentebb felsorolt lapokon a Folyamatos teljesítésű számla funkció aktiválása és az

adatok megadása, továbbá az Áfa teljesítési dátum kiszámítása megegyezik az előbb
bemutatott folyamatéval.
Megjegyzés: Amennyiben a Folyamatos teljesítésű számla funkció aktiválása került,
és a felhasználó nem adja meg az Elszámolási időszak kezdetét és az Elszámolási
időszak végét, abban az esetben könyvelés során a következő hibák jelennek meg:
Az Elszámolási időszak kezdete mező kitöltése kötelező!
Az Elszámolási időszak vége mező kitöltése kötelező!
B.3.12.2 Működés lista nézetben
Az új mezők értékei lista nézetben is megtekinthetők, szűrhetők:
Az oszlopok kiválasztásához kattintson a fentebb megnevezett bizonylatokhoz tartozó

listanézeten az egyik oszlopra
Az Oszlop kiválasztása funkció segítségével adja hozzá a funkcióhoz tartozó 3
oszlopot
Szűrők funkció segítségével válassza ki a Folyamatos teljesítésű számlát és szűrje le

az Igen értékre, hogy megkapja azon bizonylatait, amelyeken a Folyamatos teljesítésű
számla funkció aktív volt
B.3.12.3 Áfa teljesítési dátum számításának módja
Az Áfa törvény 58. §-a szerint az időszakos elszámolású ügyletekről kiállított számla
áfateljesítési dátuma a következők szerint alakul amennyiben lebontjuk egy táblázatba
aszerint, hogy mikor milyen értéket vehet fel az Elszámolási időszak vége, a
Bizonylatdátum és a Fizetési határidő.
Számla kelte Száma esedékessége

Szabályozás Áfateljesítés dátuma
(Bizonylatdátum) (Fizetési határidő)
elszámolással vagy fizetéssel elszámolással vagy fizetéssel

elszámolással vagy fizetéssel
1 és értintett időszak utolsó 58 § (1) értintett időszak utolsó
értintett időszak utolsó napja
napja napja

58 § számla vagy nyugta
2 értintett időszak utolsó napját és értintett időszak utolsó
(1a) a) kibocsátásának időpontja
megelőzi napját megelőzi

értintett időszak utolsó
értintett időszak utolsó napját 58 § értintett időszakra vonatkozó
3/a és napját követi, de nem lépi
követi, arra a napra esik, (1a) b) ellenérték megtérítésének
át az időszak utolsó
vagy megelőzi esedékessége
napját követő 60. napot

értintett időszak utolsó elszámolással vagy fizetéssel
értintett időszak utolsó napját 58 §
3/b és napját utolsó napját értintett időszak utolsó
követi, arra a napra esik, (1a) b)
követő 60. napot napját követő 60. nap
vagy megelőzi
meghaladja
Néhány példa:
Az elszámolási időszak (2019.08.01. – 2019.08.31.)
Ha a számla az alábbi napokon kerül kiállításra akkor a teljesítési dátum oszlopban

látni, milyen értéket kell kapnia az Áfa teljesítési dátum mezőnek.
2016. évi szabály szerint.

A fizetés esedékessége
egyenlő az időszak utolsó
napjával. Teljesítés időpontja a
számla kibocsátásának és a
fizetési
határidőnek a napja.
2016. évi szabály
A fizetés esedékessége
2019. július 29. július 15. megelőzi az időszak utolsó
napját.
Teljesítés időpontja a számla
kibocsátásának napja.
2016. évi szabály.
A fizetési esedékesség az
elszámolási időszakot követő
60. napon belülre
Teljesítés időpontja a fizetési
esedékesség
2016. évi szabály.
A fizetési esedékesség az
elszámolási időszakot követő
60. napon túlra esik.
Teljesítés időpontja az
elszámolási időszak utolsó
napját követő 60. nap.
B.3.12.4 Adatok tovább öröklése
A Bizonylat másolása funkcióval a felhasználónak lehetősége van a lapokon,

bizonylatokon rögzített Folyamatos teljesítésű számla továbbá az Elszámolási
időszak kezdete és Elszámolási időszak vége mezők értékeinek másolására.
Ezek az adatok a Business Central sztenderd öröklési szabálya alapján öröklődnek

tovább Eladási és Szerviz rendelésről Eladási és Szerviz számlára, illetve könyvelést
követően Könyvelt szerviz számlára, jóváírásra és Könyvelt eladási számlára,
jóváírásra.
B.3.13 Gyűjtőszámla
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa
törvény) szerint gyűjtőszámla kiállítására van lehetőség, amennyiben az adóalany
a teljesítés napján vagy az adott naptári hónapban ugyanannak a partnernek több,
számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít. A gyűjtőszámla
kibocsátásának feltétele, hogy a felek előzetesen megállapodjanak
alkalmazásáról, valamint, hogy a számla teljesítési időszaka csak akkor haladhatja meg
az egy hónapot, ha a kibocsátó adóalany adómegállapítási időszaka ennél hosszabb,
vagy ha nem tüntet fel az Áfa törvény 89. § szerinti adómentes Közösségen belüli
termékértékesítést, vagy a Közösség más tagállamában teljesülő, Áfa törvény 37. §
szerint teljesülő szolgáltatásnyújtást.
A gyűjtőszámlának nincs önálló teljesítési időpontja, mivel az összes

számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet szerepeltetni kell rajta. Minden
ügyletnél fel kell tüntetni annak teljesítési dátumát. Az ügyleteket tételesen, egymástól
elkülönülten szükséges szerepeltetni a bizonylaton úgy, hogy adóalapjaik összesítetten
jelenjenek meg. Ezen belül minden ügyletet tovább kell bontani az alkalmazott
adómérték, illetve adómentesség szerint.
A gyűjtőszámla önálló kiállítási időponttal rendelkezik, hiszen a kiállítási időpont nem

lehet az egyes ügyletek teljesítési napja. A gyűjtőszámla könyvelésekor külön
teljesítési időpontonként kell rögzíteni a benne foglalt ügyleteket.
Gyűjtőszámla kiállításához szükséges beállítások
B.3.13.1 Áfateljesítési dátum beállításai
Ahhoz, hogy a rendszer képes legyen gyűjtőszámla kiállítására, a következő beállításokat

kell megtenni az áfateljesítési dátumra vonatkozóan:
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Főkönyvi könyvelés beállítása

2. Az Áfa gyorslapon a következő mezőket állítsa igazra:
• Könyvelési dátumtól eltérő áfateljesítési dátum
• Áfateljesítési dátum módosítása sorokban
A Könyvelési dátumtól eltérő áfateljesítési dátum mező igazra állításával a bizonylat

fejben engedélyezett, hogy a Könyvelési dátum és az Áfateljesítési dátum különbözzenek
egymástól.
Az Áfateljesítési dátum módosítása sorokban mező igazra állításával engedélyezett, hogy
a bizonylat soraiban egymástól eltérő áfateljesítési dátumok szerepeljenek, amelyek a
bizonylat fejben szereplő áfateljesítési dátumról is eltérhetnek.
B.3.13.2 Áfateljesítési dátum dimenzió beállítása
A gyűjtőszámla kiállítása során a bizonylat sorok áfateljesítési dátuma dimenzióként is

tárolásra kerül a rendszerben. Ehhez egy erre szolgáló dimenzió létrehozása szükséges, a
következőképpen:
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Dimenziók
2. A megjelenő lap menüszalagján kattintson az Új gombra, hogy egy új dimenziót
hozzon létre.
Dimenzióértékek létrehozása nem szükséges az áfateljesítési dátum dimenziójához,mivel

automatikusan fog értéket kapni gyűjtőszámla könyvelésekor.
A gyűjtőszámla kezeléséhez szükséges áfateljesítési dátum dimenziót a következőképpen
kell beállítani:
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Főkönyvi könyvelés beállítása
2. Az Áfa gyorslapon az Áfatelj. dátum dimenzió kódja mezőben válassza ki az
áfateljesítési dátum dimenziókódját.
B.3.13.3 Vevők megjelölése gyűjtőszámlásként

A rendszerben rögzített vevők, akikkel gyűjtőszámla kiállítására vonatkozó megállapodás
van érvényben, a következőképpen jelölhetők meg gyűjtőszámlásként:
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Vevők

2. A megjelenő listából válassza ki azt a vevőt, akit szeretne gyűjtőszámlásként
beállítani, és nyissa meg a kartonját a menüszalag Kezelés menüpontjának
Szerkesztés gombjára kattintva

3. A vevő karton Szállítás gyorslapján a Szállítólevek egyesítése funkció
bekapcsolásával jelölhető meg a vevő gyűjtőszámlásként.
Amennyiben az így megjelölt vevőknek állít ki számlát, az alapértelmezés szerint

gyűjtőszámla lesz. A beállítás a vevő kartonon bármikor tetszőlegesen módosítható.
Ez a mező arra is szolgál, hogy bekapcsolása esetén adott vevő részére olyan számla
készíthető, melyen több, azonos devizanemben készült, de különálló szállítólevelek
szerepeltethetők.
B.3.13.4 Gyűjtőszámlás bizonylatok
Amennyiben a Szállítólevelek egyesítése mezővel gyűjtőszámlásként megjelölt vevő részére

hoz létre eladási rendelést, vagy eladási számlát, akkor azokon alapértelmezetten igazra lesz
állítva a Szállítólevelek egyesítése mező. Ez azt jelenti, hogy az eladási dokumentumból
gyűjtőszámla fog készülni, ez a kapcsoló vezérli a következőkben részletezett gyűjtőszámla
esetén érvényes működést.
A mező értéke módosítható Eladási rendeléseken és Eladási számlákon egyaránt.
B.3.13.5 Áfateljesítési dátum működése
Az eladási bizonylatok fejében gyűjtőszámla kiállítása esetén az Áfateljesítés dátuma mező

nem szerkeszthető. Értéke automatikusan a sorokon szereplő legkésőbbi Áfateljesítési
dátumot veszi fel.
A bizonylat sorain lehetséges egymástól eltérő áfateljesítési dátumok megadása. Könyvelni
csak abban az esetben enged a rendszer, ha a sorokon szereplő minden áfateljesítési dátum
és a fejben szereplő áfateljesítési dátum azonos áfaidőszakba tartoznak.
B.3.13.5 Árfolyamok megadása
Belföldi devizás gyűjtőszámla esetén az eladási bizonylat sorain lehetséges a viszonyítási és

áfa- árfolyamok megadása. Alapértelmezés szerint a Viszonyítási árfolyam és az Áfa
árfolyam adott soron megegyezik, a soron szereplő áfateljesítési dátum szerint kapnak az
árfolyamtörzsből árfolyamértéket. Ezek az árfolyamértékek soronként módosíthatók az
Áfateljesítés dátuma mező melletti AssistEdit gombra kattintva.
A bizonylat fejre vonatkozó viszonyítási árfolyam és áfa-árfolyam értékek a Számla

részletezése gyorslap Pénznemkód mezője mellett található AssistEdit gombra kattintva
érhetők el. Ezek a mezők nem szerkeszthetők, a sorokon szereplő viszonyítási árfolyamok
és áfa árfolyamok súlyozott átlagai jelennek itt meg.
B.3.13.6 Gyűjtőszámla könyvelése
A gyűjtőszámlák könyvelése azonos módon történik a hagyományos számlák könyvelésével,

indítható rendelésről vagy eladási számláról is.
Eladási rendelésen és számlán is a menüszalag Könyvelés menüpontjából könyvelhető a
gyűjtőszámla.
Gyűjtőszámla könyvelésekor a bizonylatsorok automatikusan megkapják az áfateljesítési
dátum mező értékét dimenzióként, a Főkönyvi könyvelés beállításában meghatározott
dimenziókód szerint (2.2. pont).
A könyvelt gyűjtőszámlák a hagyományos számlákkal megegyező módon érhetők el a
rendszerből:
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Könyvelt eladási számlák
2. A listából válassza ki azt a könyvelt számlát, amelyiket meg szeretné tekinteni.
3. A menüszalagon kattintson a Kezelés menüpont Megtekintés gombjára, hogy
megnyissa a könyvelt számlát.
4. A létrejött könyvelt eladási Általános gyorslapján meg van jelölve, hogy az adott
számla gyűjtőszámla.
B.3.13.7 Könyvelés során keletkező Áfatételek
Gyűjtőszámla esetén különböző áfateljesítési dátummal rendelkező sorok esetén külön

áfatételek jönnek létre. Amennyiben azonos áfateljesítési dátummal, de eltérő áfa-
azonosítóval rendelkező sorok kerülnek könyvelésre, ezek is külön áfatételben fognak
szerepelni. Az azonos áfateljesítési dátummal és áfa azonosítóval rendelkező tételekből
összevontan egy áfatétel keletkezik.
Az alábbi Eladási számla könyvelése során 3 különböző áfatétel fog keletkezni.
Számla könyvelése során keletkező áfatételek:
Ez a működés biztosítja azt, hogy a sorok a rájuk vonatkozó Áfateljesítési dátum szerint
jelenjenek meg
az Áfa analitikában.
B.3.13.8 Könyvelés során keletkező Főkönyvi tételek
Gyűjtőszámla könyvelése esetén az áfa teljesítési dátumok szerint külön kerül könyvelésre a
Főkönyvi tételekben.
B.3.13.9 Gyűjtőszámla jóváírása
A gyűjtőszámla jóváírása a hagyományos számlák jóváírásával megegyező módon történik,

létrehozható önálló jóváírás is, illetve a könyvelt számlából kiindulva is.
2. A megjelenő lapon válassza ki azt a könyvelt gyűjtőszámlát, amelyet jóvá szeretné
írni, majd kattintson a menüszalag Kezelés menüpontjának Megtekintés gombjára.
3. Kattintson a menüszalag Helyesbítés menüpontjára, majd a Javító jóváírás létrehozása
4. gombra
5. 3. Létrejön a gyűjtő jóváírás, a könyvelt gyűjtőszámla számlaszámára hivatkozva.
6. A gyűjtő jóváírásokra is a gyűjtőszámlával azonos működés érvényes az áfateljesítési
dátum és az árfolyamok tekintetében.
7. Az eladási jóváírásokon is a Jóváírás részletei gyorslap Szállítólevelek egységesítése
gombja jelzi, hogy gyűjtő jóváírásról van szó, a könyvelt eladási jóváírásokon pedig
az Általános gyorslap Gyűjtőszámla mezőjének igaz értéke.
B.3.13.10 Áfaanalitika
Az Áfaanalitika jelentés a következőképpen kérdezhető le:

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfaanalitika
2. A megjelenő lapon adja meg a szűrőfeltételeket, melyek szerint le szeretné kérdezni a
jelentést.
3. Kattintson a Megtekintés gombra.
4. Az Áfaanalitikában a következőképpen jelennek meg a fenti példában bemutatott
könyvelt gyűjtőszámla áfa adatai:
B.3.13.11 Könyvelt gyűjtőszámla és jóváírás nyomtatási képe
A gyűjtőszámla és jóváírás jelentés formátumát nem szükséges külön jelentéskiválasztásban

beállítani, mivel a lokalizációs eladási számla és jóváírás jelentésformátuma tartalmazza
őket.
Gyűjtőszámla és jóváírás a következő módon nyomtatható:
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Könyvelt eladási
számlák/Könyvelt eladási jóváírások
2. A megjelenő lapon válassza ki azt a bizonylatot, amelyet nyomtatni szeretné, és
nyissa meg.
3. A megnyitott bizonylat menüszalagján kattintson a Nyomtatás/Küldés gombra. Itt
több lehetőség közül választhat: elküldheti a számlát/jóváírást e-mail csatolmányként,
közvetlenül nyomtathatja, valamint Word, Excel és pdf formátumban lementheti.
A gyűjtőszámla és jóváírás nyomtatási képén a számlasorokon szerepel az áfateljesítési

dátum, valamint belföldi devizás számla esetén az árfolyam is, amelyen forintosításra került
az összeg. Belföldi devizás számlánál és jóváírásnál a teljesítések napjára vonatkozó átlagos
árfolyam is feltüntetésre kerül az Áfa összesítő alatt.
B.4 Magyar jogszabályoknak megfelelő eladási bizonylatok
A 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (továbbiakban: áfatörvény)

169. § meghatározza, hogy melyek azok az adatok, amelyek megjelenítése minden hatálya alá tartozó
számlán kötelező. Ezek az adatok a következők:
a számla kibocsátásának kelte;
a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;
a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék
értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;
a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének
da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás
nyújtását teljesítették, vagy
db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették,
vagy
dc) * adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító
számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany
részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző,
szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a 100 000 forintot eléri
vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön
telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási
helye van belföldön;
a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének,
szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;
az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett
választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott
szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján
az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes
mértékegységben kifejezhető;
a 163. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla
kibocsátásának keltétől;
a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös
szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében;
az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott
szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint
az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;
az alkalmazott adó mértéke;
az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja;
az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő
állítja ki;
adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő

hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás
nyújtása mentes az adó alól;
a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője
kötelezett;
új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési
eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok;
a „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák” kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott
különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében;
a „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás
műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek”
kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok
szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében;
pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma.
A magyar eladási bizonylatok funkcionalitás az áfatörvényben meghatározott elemek megjelenítését

teszi lehetővé eladási és szerviz bizonylatokon. A megoldást kiegészíti az Áfa záradékok
funkcionalitás, a két megoldás együtt biztosítja a törvényi megfelelőséget.
B.4.1 Eladási és szerviz bizonylatok adattartalma

Az alább leírtak eladási és szerviz ajánlatok, rendelés visszaigazolások, számlák és jóváírások
nyomtatási adattartalmára vonatkoznak.
Vevő adatainak megadása

Az Általános gyorslap Vevőszám mezőjében választhatja ki a partner azonosítóját, akinek kiállítja
a bizonylatot Amennyiben a Vevő kartonján már megadásra került a cím a vevő kiválasztásával
automatikusan megjelenik a számla/jóváírás Szállítás és Számlázás gyorslapján. Amennyiben a vevő
kartonján szerepel adószám, ennek értéke is automatikusan megjelenik a számla/jóváírás Számla
részletezése gyorslapján. Ezek az adatok a nyomtatott bizonylaton is megjelennek.
Dátumok megadása
A bizonylat kartonjának Általános gyorslapján megadott Bizonylatdátum, Fizetési határidő,
Áfateljesítés dátuma kerülnek rá a nyomtatott dokumentumra.
Számlaszám megadása
Az bizonylat kartonjának Általános gyorslapján a Szám mezőben szereplő azonosító kerül a
nyomtatott
dokumentumra számlaszámként.
Fizetési mód, feltétel és pénznemkód megadása

Az bizonylat kartonjának Számla részletezése gyorslapján adhatja meg a számla Pénznemkódját,
illetve itt választhat a már létrehozott Fizetési módok és Fizetési feltételek közül, amik szintén
megjelenítésre kerülnek a nyomtatott bizonylaton.
Soradatok megadása
A bizonylat Sorain megadott Szám, Megnevezés, Mennyiség és Egységár és Sorengedmény %
értékek rákerülnek a nyomtatott dokumentumra.
Áfával kapcsolatos adatok megadása

A kiválasztott vevőhöz rendelt Áfa ügyletkönyvelési csoport és a soron szereplő tételhez
rendelt Áfa termékkönyvelési Áfakönyvelési mátrixban található metszetéhez
Áfa Soronként és
vonatkozóan nyomtatásban a nettó összeg, az áfa összege és a bruttó összeg
áfakódonként részletezve.
Kibocsátó adatai
A bizonylat kibocsátójának adatait nem a bizonylat kartonon, hanem a Vállalat adatai
felületen adhatja meg. A nyomtatott bizonylaton megjelenik a kibocsátó neve, címe,
adószáma, bankjának neve, bankszámlaszáma, IBAN és SWIFT kódja.
Belföldi devizás számla/jóváírás

Amennyiben a bizonylat olyan partnernek került kiállításra, aki belföldi, de a bizonylat
pénzneme nem forint, áfa értéke
az áfa forintosítására alkalmazott árfolyam is
feltüntetésre kerül a nyomtatási képen.
B.5. Bizonylatszövegek funkció

A bizonylatszövegek funkció segítségével fix szövegekkel tudjuk ellátni a lokalizációban
szereplő eladási és szerviz bizonylatainkat fejlesztő igénybevétele nélkül. A szövegek
nyelvkódonként megadhatóak, valamint inaktívvá tehetőek, amennyiben már nem kívánjuk
használni a továbbiakban.
Egyedi riportok/bizonylatképek esetén ki kell egészíteni a bizonylatképet a bizonylatszöveg
funkcionalitással.
B.5.1 Beállítások Bizonylatszövegek

A kereső funkció (1) segítségével navigáljunk el a Bizonyatszövegek oldalra (2)(3).
Az Új gomb megnyomásával tudunk létrehozni bizonylatszöveget:
A felugró ablakban lévő mezőket a következőképp töltsük ki:

Kód: szabadon kitölthető, 20 karakteres kód, amely alapján beazonosítható, hogy az adott
bizonylatszöveg milyen szövegtartalommal látja el a dokumentumokat. Ha több
bizonylatszöveget veszünk fel ugyanazon bizonylattípusra, akkor a bizonylatszövegek sorrendjét
a Kód határozza meg
– betűrend szerinti sorrendben kerülnek rá, vagy számok esetén növekvő sorrendben.
Megnevezés: szabadon kitölthető, 100 karakteres megnevezés, amely alapján beazonosítható,
hogy az adott bizonylatszöveg milyen szövegtartalommal látja el a dokumentumokat
Zárolva: amennyiben nem szeretnénk az adott bizonylatszöveget a továbbiakban használni, ezzel
a mezővel tudjuk azt inaktívvá tenni. Ez a későbbiekben feloldásra kerülhet, ha ismét használni
kívánjuk azt.
Használatban: ezt a mezőt a rendszer automatikusan módosítja, amennyiben az adott
bizonylatszöveg már használatba került, azaz valamelyik dokumentumon már szerepel.

Eladás: itt válaszható ki, hogy a lokalizációs eladási bizonylatok közül melyeket szeretnénk az
adott bizonylatszöveggel ellátni
Szerviz: itt válaszható ki, hogy a lokalizációs szerviz bizonylatok közül melyeket szeretnénk az
adott bizonylatszöveggel ellátni
B.5.2 Fordítások
A Fordításokra (4) kattintva tudjuk nyelvkódonként megadni a bizonylatszöveget:

B.5.3 Funkció működése, Bizonylatszöveg a dokumentumon

A bizonylatszöveg felvétele után nincs más teendőnk, mint készíteni egy dokumentumot,
amelyet bizonylatszöveggel szeretnénk ellátni.
Példa: Könyvelt eladási számla készítése – HUN nyelvkódú vevőre
1. Első lépésként navigáljunk el az eladási számlákhoz.
2. Vegyünk fel egy új eladási számlát, válasszunk egy HUN nyelvkódú vevőt, rögzítsük a számla
adatait.
3. Könyveljük le a számlát.
4. Navigáljunk el a könyvelt eladási számlánkhoz.
5. Tekintsük meg a könyvelt eladási számlánk nyomtatási képét
Amennyiben minden beállításunk megfelelő volt – az adott vevő kartonján be volt állítva olyan
nyelvkód a számla rögzítése előtt, amelyre megadtunk bizonylatszöveget – akkor meg kell
jelennie az általunk definiált bizonylatszövegnek:
Példa: Könyvelt eladási számla készítése – ENU nyelvkódú vevőre

1. Első lépésként navigáljunk el az eladási számlákhoz.
2. Vegyünk fel egy új eladási számlát, válasszunk egy ENU nyelvkódú vevőt, rögzítsük a számla
adatait.
3.
4.
5. Könyveljük le a számlát.
6. Navigáljunk el a könyvelt eladási számlánkhoz.
7. Tekintsük meg a könyvelt eladási számlánk nyomtatási képét
Amennyiben minden beállításunk megfelelő volt – az adott vevő kartonján be volt állítva olyan
nyelvkód a számla rögzítése előtt, amelyre megadtunk bizonylatszöveget – akkor meg kell
jelennie az általunk definiált bizonylatszövegnek:
B.6. Számlával egy tekintet alá eső okirat
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.)
szóhasználatának megfelelően számlával egy tekintet alá eső okiratnak minősülnek
mindazok az okiratok, amelyek kétséget kizáróan valamely adott számlára hivatkozva,
annak adattartalmát módosítják. Lényeges azonban, hogy a számlával egy tekintet alá eső
okirat is számla, így a számlára előírt előállítási módot követni kell.
Amennyiben az ügyletről kibocsátott (eredeti) számla valamely adatát utóbb számlával egy
tekintet alá eső okirattal megváltoztatjuk, akkor a számla és az annak adatát megváltoztató
okirat együttesen képezi az ügylet bizonylatát. Ezért a hibát, hiányosságot tartalmazó számlát a
számla jogosultjának nem kell visszajuttatnia a számla kibocsátójához, attól csak a hiba,
hiányosság számlával egy tekintet alá eső okirattal történő korrigálását kell kérnie.
A számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma a következő:
• az okirat kibocsátásának kelte;

• az okirat sorszáma, amely azt kétséget kizáróan azonosítja;
• hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;
• a módosítással érintett számlaadat megnevezése, a módosítás természete, illetve számszerű
hatása, ha ilyen van.
B.6.1 Számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításához szükséges beállítások
B.6.1.1 Számozási körök beállításai

A rendszerbe számozási köröket kell létrehoznunk, hogy képes legyen a rendszer, számlával egy
tekintet alá eső okirat kiállítására. Ezekkel a számozási körökkel határozhatjuk meg a
bizonylatok sorszámát. Külön sorszámozást kell beállítanunk az iktatott és a könyvelt
okiratokra.
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Számozási körök
A megjelenő lap menüszalagján kattintson az Új gombra és rögzíteni lehet a

szükséges adatokat:
Fontos, hogy a Bizonylatdátum sorrend mező ki legyen pipálva. Ezzel biztosítják a szigorú
sorszámozást.
B.6.1.2 Eladás és követelés beállítása
A fenti vezérlő állományba be kell állítanunk az előbb rögzített számozási köröket.

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Eladás és követelés beállítása
A megjelenő lap Számozási körök fülén be kell állítani a pirossal jelzett mezőket.
B.6.1.3 Jelentés kiválasztás – eladás beállítása
A szükséges dokumentum formátumokat meg kell adnunk a rendszerben.
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Jelentés kiválasztás - eladás

A megjelenő felületen a Felhasználás mezőbe ki kell választani a számlát. Utána

meg kell adni először a számla formátumát, majd másodikként a számlával egy
tekintet alá eső bizonylat számát.
B.6.1.4 Jelentés kiválasztás – Számlával egy tekintet alá eső okirat beállítása
A szükséges dokumentum formátumokat meg kell adnunk a rendszerben.
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Jelentés kiválasztás – Számlával

egy tekintet alá eső okirat
A megjelenő felületen a Hazsnálat mezőbe ki kell választani a számlával egy

tekintet alá eső okiratot. Utána meg kell adni a számlával egy tekintet alá eső
bizonylat formátum számát.
B.6.1.5 Számlával egy tekintet alá eső okirat létrehozása
Minden esetben a könyvelt eladási számlából kell kiindulnunk.

2. A megjelenő listából válassza ki azt a számlát, amit módosítani szeretne.
3. A könyvelt eladási számla kartonon a Műveletek/Helyesbítés/Számlával

egy tekintet alá eső okirat létrehozása gombra kell kattintani.
4. A rendszer megjeleníti a Számlával egy tekintet alá eső okirat kartont, ahol a
pirossal bekeretezett „+” jelre kell kattintani.
5. A következő lépésként meg kell adni a Bizonylat dátumot.

6. Szerkeszthetővé válik a Módosított fizetési feltétel, Módosított Esedékesség és a

Módosított bankszámlaszám mezők.
7. Meg lehet adni az új adatokat. Elképzelhető, hogy csak egy adat módosul, ebben
az esetben csak azt az egy mezőt kell kitölteni, a többit üresen kell hagyni.
A példában mindhárom adatot módosítottuk.
8. Amennyiben mindent rendben találtunk, úgy rá kell kattintani a Könyvelés gombra.
B.6.1.6 Számlával egy tekintet alá eső okirat nyomtatása
Az előbb létrehozott módosító okiratot szeretnénk kinyomtatni. Két helyről is

megtehetjük. I, könyvelt eladási számlából indulunk ki:
2. A könyvelt eladási számla kartonon a Műveletek/ Könyvelt számlával egy

tekintet alá eső okirat gombra kell kattintani.
3. Kattintson a Nyomtatás gombra
4. Amennyiben a képernyőn szeretné megnézni, akkor a megtekintés gombra kell

kattintani, amennyiben ki is szeretné nyomtatni, úgy a nyomtatásra.
II, könyvelt számlával egy tekintet alá eső okirat listából indulunk ki:
1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Könyvelt számlával egy tekintet alá
eső okirat
2. A könyvelt számlával egy tekintet alá eső okirat listából válassza ki a nyomtatandó
bizonylatszámot.
3. Kattintson a Nyomtatás gombra
4. Amennyiben a képernyőn szeretné megnézni, akkor a megtekintés gombra kell kattintani,

amennyiben ki is szeretné nyomtatni, úgy a nyomtatásra.
B.6.1.7 Eredeti számla jóváírása
Amennyiben mégis előfordul, hogy az eredeti számlát módosítani kell, akkor ezt megtehetjük, de
fontos,
hogy a könyvelt eladási számlából kell kiindulni.
2. A könyvelt eladási számla kartonon a Helyesbítés/ Javító jóváírás létrehozása

gombra kell kattintani.
3. Ilyenkor már a számlával egy tekintet alá eső okirattal módosított értékeket hozza a
rendszer.
A folyamat innen megegyezik a hagyományos számlák jóváírásával.
B.7 Eladás lekérdezései
A követelésekkel kapcsolatos jelentéseket a Pénzügy, Követelések, Jelentések menüben

találja.
A legfontosabb jelentések az alábbiak:
Törzsadatok
Vevő - lista: vevőkkel kapcsolatos alapinformációk
Vevő - címkék: levélcímkék nyomtatása
Ajánlatok és megrendelések
Vevő - rendelések összesítése: nyitott rendeléssel rendelkező vevők
Vevő - rendelések részletezése: nyitott vevői rendelések tételesen
Vevőkimutatás: vevők éves forgalma és egyenlege
Vevő - karton: vevők tételes forgalmi adatokkal
Vevői tételjegyzék: összes vevőtétel listázása a bevitel sorrendjében
Nyitott tételek
Vevő - egyenleg időpontban
Vevő - egyszerűsített összesített korosító lista: lejárt vevői követelések a törvény szerinti
időszakokra bontva
Statisztika
Eladási statisztika
Vevő/cikkeladás: vevőnként az eladott cikkek mennyiséggel és összeggel
Vevő - top 10 lista: rangsor eladás vagy egyenleg szerint
Üzletkötő - eladási statisztika

B.8 Integráció
B.8.1 Vevőkönyvelési csoportok
A vevői folyószámlák és a főkönyv közötti kapcsolatot a vevőkönyvelési csoport biztosítja.
Az összefüggéseket az alábbi kép ábrázolja:
B.8.2 Analitika-főkönyv összefüggése
A vevőkönyvelési csoport a vevőt a követelések főkönyvi számlával kapcsolja össze. A

tranzakciókban szereplő egyéb főkönyvi számlákat (értékesítési bevétel, elábé) a rendszer
a vevőkhöz rendelhető ügyletkönyvelési csoportok és a termékkönyvelési csoportok
együttes figyelembevételével határozza meg.
Az Áfa % és áfa főkönyvi számlák meghatározása szintén két paraméter alapján történik.
Ez pedig a vevőnél beállított Áfa ügyletkönyvelési csoport és a terméktől/szolgáltatástól
függő Áfa termékkönyvelési csoport.

B - Eladas

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

B - Eladas

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Dynamics 365 Business Central bevezetési módszertan 29

Ebben a fejezetben részletesen olvashat a vevői és eladást érintő egyéb törzsadatok

B.1.1 Eladás és követelés beállítása

Az Eladás és követelés beállítása ablakban meghatározhatja, hogy a program

Itt kell megadni azon paramétereket, figyelmeztetéseket, melyek az eladási

Hitelkeret figyelmeztetés: eladási bizonylatok rögzítésekor

Készlethiány figyelmeztetés: eladási bizonylatok sorainak

Szállítólevél a számlával: eladási számla készítésével egyidejűleg

Kiegyenlítés pénznemek között: azt adhatja meg, hogy milyen

Alapértelmezett könyvelési dátum: azt adhatja meg, mi legyen a

Változó késedelmi kamatláb: megadható, hogy időben változó

Számlaengedmény számítás: azt adhatjuk meg, hogy a program

Pontos költség visszaállítás kötelező: Ha bejelöljük, a program nem

A Dimenzió gyors lapon:

Ha az eladáselemzési jelentésekben használni szeretné a vevőcsoport és üzletkötő

A Számozási körök gyorslapon:

Itt kell az eladási és követeléskezelési bizonylatok számozási köreit beállítani.

A könyvelt számlákat, előlegszámlákat, jóváírásokat (az ÁFA-tv. szerint a számlával

A szigorú sorszámozás feltételeinek úgy tudunk megfelelni, ha ezt a számozási kört

Ajánlatok és rendelések archiválása: a programban az eladási

B.1.2 Fizetési feltételek

A fizetési feltétel kód alapján a program automatikusan kiszámolja és felkínálja a

B.1.3 Fizetési módok

A Fizetési módok beállítása a Fizetési módok lapon:

B.1.4 Felszólító levél

A programmal elkészíttetheti a szokásos pénzügyi leveleket: az egyenlegközlőt, a

A lejárt követelésekre figyelmeztetheti vevőit. A rendszer számos felszólítási

A szintekhez tartozó kezdő és vég szövegeket, pénznem kódot a Műveletek, Fokok

A felszólítási fokon állva kattintson a Navigálás; Szint, Kezdő vagy Befejező

A szöveg mezőbe írja be a megjelenítendő közleményt, amely több sorból is állhat.

%1 = Bizonylatdátum (a felszólítási fejről)

A felszólítások készítése előtt minden egyes vevőhöz ki kell választani egy

B.1.5 Késedelmi kamatok

A kamatszámítás elvi működése hasonló a fizetési felszólításhoz. Beállítása a

B.1.6 Vevői előleg beállításai

B.1.6.1 Vevőkönyvelési csoportok

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Vevőkönyvelési csoportok

Vevőkönyvelési csoportok beállításának folyamata:

1. Az előlegekkel kapcsolatos számviteli előírások szerinti könyvelés érdekében

2. Az előleg jellegű vevőkönyvelési csoportokat párosítani kell egy vele egyező

3. Az Előlegszámla kötelező mezővel „normál” vevőkönyvelési csoportonként

B.1.6.2 Áfa-termékkönyvelési csoport létrehozása

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfa-termékkönyvelési

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

B.1.6.3 Áfa-könyvelési mátrix létrehozása

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Áfakönyvelési mátrix

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

A Vevőkönyvelési csoportoknál felépített párosításhoz hasonlóan az Áfakönyvelési

Az áfakönyvelési mátrix beállításának folyamata:

1. Előlegekre vonatkozó Áfa ügyletkönyvelési és Áfa termékkönyvelési csoportok

2. Az Elad. Előleg Áfa Ellenszámla mezőben meg kell adni az előlegszámla

3. Az Áfaszámítás módját „Normal Áfa”- értékre kell állítani. A fenti beállítások

4. A „normál” áfa kombinációkhoz hozzá kell rendelni a fent kialakított Áfa

B.1.6.4 Előlegbekérő levél formátumának beállítása

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Jelentés kiválasztása – eladási

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

A jelentésazonosítónál válassza ki a 42020101 – Eladási előlegbekérő levél

B.1.6.5 Eladási előlegbekérő számozás beállítása

1. Kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Eladás és követelés beállítása

2. Miután megjelenik a menüpont kattintson rá a funkcióra

Hozzon létre egyedi számozási köröket az előlegbekérő levelek, előlegszámlák és

B.2 Vevői törzsadatok

Új vevő létrehozásához kattintson a keresőmezőbe és írja be a következőt: Vevők.

Szám (Általános lap): a vevő azonosítóját a rendszer automatikusan adja a