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이호조 매뉴얼 발췌(일반지출절차)
이호조 매뉴얼 발췌(일반지출절차)
지출품의결재요청(21101, 구58031)(유지)
화면위치 지출관리 → 지출품의 → 지출품의 → 지출품의결재요청
선행업무 -
4 작업시기
후속업무
사전품의 전자결재요청 시
전자결재승인(전자결재시스템) → 지출품의승인내역등록
사업부서 사업담당자가 예산집행을 위한 사전품의를 등록해 전자결재시스템에
결재요청하려는 화면. 하나의 결재요청 자료를 바탕으로 여러 개의 품의를
사업담당자 등록할 수 있으므로 한 번에 여러 개의 과목과 사업을 선택해 결재요청을 할
작업내용
(EM051) 수 있다. 단, 전자결재시스템에서 결재가 완료되면 지출품의 결재요청 내역은
삭제가 불가하며 결재요청 시 선택한 세부사업과 통계목도 향후 지출품의 등록
시 수정할 수 없으므로 주의.
작업절차
- 8 -
일반지출 4. 지출품의승인내역등록(21103, 구58033)(유지)
화면위치 지출관리 → 지출품의 → 지출품의 → 지출품의승인내역등록
4
선행업무 예산배정, 전자결재승인(전자결재시스템)
작업시기 부서 예산을 지출하고자 할 때
후속업무 지출원인행위결재요청
사업부서 사업담당자가 지출품의결재요청 후 전자결재 완료된 자료를 불러와 지출
사업담당자
작업내용 품의승인내역을 등록하는 화면이다. 결재정보의 세부사업과 통계목으로만 품의승인
(EM051)
액과 예산배정액 한도 내에서 등록이 가능하다.
작업절차
- 15 -
① 결재문서번호의 버튼을 클릭해 전자결재정보를 선택
∘버튼설명 1
- [크게보기] : 집행내용 새창
실행해서 입력
- [금액입력] : 지출품의 할 금
액을 재원별로 입력
- : 거래처 정보 새 창
실행해서 입력
- [계좌검증] : 선택한 거래처
의 계좌정보 검증
- [대량계좌검증] : 거래처가
50개 이상일 때 계좌검증
([임시저장] 후 가능)
- : 선택한 거래처의 우
- 지출품의결재승인목록 팝업에서 전자결재가 완료된 목록을 선택한다. 선순위 조정
- 예산현액 또는 예산배정액이 없는 자료는 선택할 수 없다.
- : 거래처 직접 입력
- 지출하려는 사업과 통계목이 변경된 경우에는 결재를 새로 받아야한다. - [엑셀업로드] : 입력 서식에
- 지출품의결재요청을 통한 품의자료는 품의승인액만큼 지출할 수 있다. 작업한 거래처를 불러옴
- [서식] : 거래처 엑셀 작성을
- 선택한 세부사업이 국고보조금 확정내시등록 사업인
위한 서식다운
경우 통계목 하단에 파란색 글씨로 표기됨 - [Group입력] : 등록해 놓은
그룹의 거래처 추가
- 선택된 세부사업이 공공민간(e나라도움)과 연계된 사업일 경우 메시지 창으로 연
- [부가세] : 체크한 거래처의
계 상태임을 알려줌.
부가세 자동계산
- [추가] : 거래처 추가
- [삭제] : 체크한 거래처 정보
삭제
∘지출품의결재목록의 결재자료
상세 화면에서 잘못 등록한
결재 건을 미사용으로 변경할
수 있으며 미사용인 결재자료
는 지출품의결재승인목록에
조회되지 않는다.
∘선택한 승인대상자가 차후 품
인승인취소 대상자가 됨.
- 17 -
▸ 채무상환 : 지방채 상환 시 선택
▸ 일상경비교부 : 일상경비 계좌로 일상경비를 교부할 경우 선택
- 품의유형 “물품”, “공사”, “용역”, “수리/수선”, “관급자재” 만 계약처리 가능
⑥ 공통항목 탭의 공통정보 입력
- 신용카드를 통한 지출일 경우 에 체크
- 제목과 집행내용은 지출품의결재요청에 입력한 내역을 그대로 가져온다.
∘품의액 입력 시 “구성비”는 실
- 품의액은 [금액입력] 버튼을 클릭해 재원별로 입력 제 보조비율과 다를 수 있으니
확인 후 입력
∘국고보조금 재원으로 집행 완료
된 실적은 매일 중앙부처(e나
라도움)로 전송됨.
⑦ 거래처 정보를 입력
- 매뉴얼의 “부록2. 거래처 등록방법”을 참고해 입력
- 지출하는 사업이 국고보조금 확정내시등록 사업이면 거래처구분(법인ㆍ개인사업
자/개인)에 따른 거래처항목(사업자등록번호, 생년월일)필수입력
- 계약담당자에게 계약요청 해 지출할 자료는 거래처를 등록할 필요 없음
- 거래처의 계좌가 국고보조금(e나라도움) 전용예탁 계좌인 경우 입력할 수 없고
공공민간(e나라도움)품의등록 메뉴를 통해 품의해야 함.
⑧ 관리항목 탭을 클릭해 필요한 정보를 입력
- 관리항목 탭의 내용은 품의 유형에 따라 달라짐.
- 계약대장 등록 대상인 품의유형 “물품구입, 공사, 용역, 수리/수선, 관급자재”의
경우 계약대장 등록 여부가 “예” 로 자동 선택되어 있음.
- “계약대장등록여부”를 “아니오”로 선택하면 하단의 버튼이 [원인행위등록요청]이 ∘관리항목 계약대장등록여부
됨. 품의 입력 후 [원인행위등록요청] 버튼을 클릭하면 회계부서 원인행위 담당
자에게 원인행위 요청 처리됨.
- “계약대장등록여부”를 “예”로 선택하면 하단의 버튼이 [계약승인요청]이 됨. 품의
입력 후 [계약승인요청] 버튼을 클릭하면 회계부서 계약 담당자에게 계약요청 처
∘파일 첨부는 파일 용량이 5MB
리됨.
이하여야 함.
- 품의유형이 “여비”일 경우 출장인원, 출장지, 출장목적, 출장기간을 입력
- 18 -
- 품의유형이 “채무상환”일 경우에는 채무유형을 고른 뒤 [선택] 버튼을 클릭해
“채무관리⇒지방채관리”에 입력된 채무상환내역을 불러와 연결할 수 있음(상환계
획의 확정여부가 "Y"로 되어 있는 자료들만 조회됨.)
수정보완중
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- 품의유형 “물품구입”, “수리/수선”, “관급자재”는 다음의 방법으로 상세 탭의 내
용을 입력
∘품의유형이 “물품”이 아닌 경
우 품의액과 입력한 물품액이
일치할 필요 없음.
- 20 -
▸ 물품 목록을 클릭하고 [복사] 버튼을 클릭하면 선택한 목록의 규격/단위/수량
/단가/사용목적이 동일한 물품 목록이 추가된다.
∘국고보조금반환금(802-01) 과
목으로 지출품의를 등록한 경
우 [원인행위등록요청] 버튼을
클릭하면 알림 팝업창이 나오
며 요청이 되지 않는다. 아래
와 같은 방법으로 처리.
①[임시저장] 버튼을 클릭해 입
력한 화면을 저장.
②“국고보조금반환금매핑관리”
팝업창이 나오면 이번에 지
⑩ 지출증빙서류인 첨부문서 확인 및 추가 출하는 국고보조금 반환금이
어떤 국고보조사업의 반환금
인지를 매핑.
③매핑 완료 후 [원인행위등록
요청] 가능.
- 공유자 콤보박스 항목 선택
- 21 -
▸담당자공개 : 결재경로의 사용자 및 결재경로의 사용자에게 대행 받은 사용자
에게만 공개.
⑬ 의견/지시 사항 입력
⑭ [원인행위등록요청] 또는 [계약승인요청] 버튼 클릭
- [원인행위등록요청] 버튼을 클릭하면 회계부서 원인행위 담당자에게 원인행위 요
청 처리됨.
수정보완중
▸공공민간(e나라도움) 연계 대상 통계목
통계목 통계목명
30702 민간경상사업보조
30703 민간단체법정운영비보조
30704 민간행사사업보조
30709 운수업계보조금
30710 사회복지시설법정운영비보조
30711 사회복지사업보조
30801 자치단체경상보조금
30808 교육기관에대한보조
30810 예비군육성지원경상보조
40201 민간자본사업보조(자체재원)
40202 민간자본사업보조(이전재원)
40301 자치단체자본보조
40303 예비군육성지원자본보조
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카드연계 시 지출품의 등록방법
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① 결재문서번호의 버튼을 클릭해 전자결재정보를 선택
② 입력된 회계연도와 회계구분, 부서, 세부사업, 품목별 현액정보 등을 확인하고 승인
대상자를 선택
③ 의무/재량구분, 직무활동 범위 및 개산급 여부를 선택
∘“지출관리⇒법인카드⇒
④ 품의유형 선택
부서카드등록” 메뉴에서 카드
⑤ 공통항목 탭의 공통정보 입력
- 카드사용을 통한 지출일 때 에 체크 정보와 카드를 사용하는 부서
- 카드연계에 체크하면 반드시 카드사용내역을 연계를 해야 함. 정보를 연결해야만 카드 사용
- 품의액은 [금액입력] 버튼을 클릭해 재원별로 입력 내역을 조회할 수 있다. (자
⑥ [카드사용내역] 버튼을 클릭해 거래처 정보 입력 세한 내용은 법인카드(카드연
- [카드사용내역] 버튼은 에 체크한 경우만 활성화 됨. 계지출)을 참고.)
- [추가] 버튼을 클릭해 일반거래처를 추가할 수 있음.
∘승인정보에 결제 내역이 나타
나지 않는다면 매입 정보를
선택해 조회.
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⑫ 관리항목 탭을 클릭해 필요한 정보를 입력
⑬ 상세 탭을 클릭해 필요한 내용을 입력
⑭ 지출증빙서류인 첨부문서 확인 및 추가
∘지출품의에서 카드연계 하지
⑮ 결재경로 확인
않은 경우 지출결의요청에서
⑯ 내부결재 정보를 공람할 수 있는 공유자 확인 및 선택
카드연계처리 할 수 있다.
⑰ 필요에 따라 의견/지시 입력
⑱ [원인행위등록요청] 또는 [계약승인요청] 버튼 클릭 ∘일반거래처는 흰색으로 [카드사
- 지출결의서에 카드매출 전표가 입력된다. 용내역]을 통해 입력된 거래
처는 녹색으로 표시된다.
※ 지출품의에서 카드연계를 하면 지출원인행위결재요청 및 지출결의요청 작업 시 거
래처 정보를 수정할 수 없다. (원인행위나 지출결의요청에서 거래처를 수정해야 하 ∘지출품의는 1인 결재로 별도의
는 경우 해당 지출자료를 반려 및 승인취소 해 지출품의승인내역등록 부터 다시 결재경로를 설정할 필요가 없
음.
진행해야 함.)
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