‫مول الرايس للمالبس‬

‫‪Al Rais Clothes Mall‬‬

‫البيان‬ ‫اذن صرف‬ ‫رقم الفاتورة‬ ‫التاريخ‬ ‫رقم القيد‬

‫إثبات رأس المال الشركاء حسب المرفق‬ ‫‪///‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2/1/2024‬‬ ‫‪1‬‬
‫إثبات رأس المال الشركاء حسب المرفق‬ ‫‪///‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2/1/2024‬‬ ‫‪1‬‬
‫إثبات مدفوعات مصروفات التاسيس ‪ -‬عن طريق راس مال الحاج‬ ‫‪///‬‬
‫الخزينة الرئيسية‬ ‫‪///‬‬
‫إثبات مدفوعات مصروفات التاسيس ‪ -‬عن طريق الصالة‬ ‫‪///‬‬
‫دانون ‪ -‬مصاريف التاسيس‬ ‫‪///‬‬
‫إثبات مدفوعات مصروفات التاسيس ‪ -‬عن طريق دائنون‬ ‫‪///‬‬
‫دانون ‪ -‬مصاريف التاسيس‬ ‫‪///‬‬
‫إثبات مدفوعات مصروفات التاسيس ‪ -‬عن طريق دائنون‬
‫دانون ‪ -‬مصاريف التاسيس‬
 ‫رايس للمالبس‬
‫‪Al Rais Cloth‬‬
‫‪458,040.000‬‬ ‫‪458,040.000‬‬ ‫‪0.000‬‬

‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫الحساب التحليلي‬ ‫الحساب الفرعي‬ ‫الحساب الرئيسي‬

‫‪286,500.000‬‬ ‫الحاج علي‬ ‫رأس مال الشركاء‬ ‫رأس المال‬
‫‪286,500.000‬‬ ‫الخزينة الرئيسية‬ ‫النقدية بالخزينة‬ ‫النقدية بالخزينة‬
‫‪42,800.000‬‬ ‫م‪ .‬التاسيس‬ ‫م‪ .‬التاسيس‬ ‫م‪ .‬التاسيس‬
‫‪42,800.000‬‬ ‫الخزينة الرئيسية‬ ‫النقدية بالخزينة‬ ‫النقدية بالخزينة‬
‫‪80,060.000‬‬ ‫م‪ .‬التاسيس‬ ‫م‪ .‬التاسيس‬ ‫م‪ .‬التاسيس‬
‫‪80,060.000‬‬ ‫الصالة‬ ‫دائنون‬ ‫دائنون‬
‫‪35,680.000‬‬ ‫م‪ .‬التاسيس‬ ‫م‪ .‬التاسيس‬ ‫م‪ .‬التاسيس‬
‫‪35,680.000‬‬ ‫تجاريون‬ ‫دائنون‬ ‫دائنون‬
‫‪13,000.000‬‬ ‫م‪ .‬التاسيس‬ ‫م‪ .‬التاسيس‬ ‫م‪ .‬التاسيس‬
‫‪13,000.000‬‬ ‫دائنون ‪ -‬نقدي‬ ‫دائنون‬ ‫دائنون‬
‫مراجعة الخصم المسموح به‬

‫مراجعة الخصم المسموح به‬

‫مراجعة الخصم المسموح به‬
 ‫اقوس قروب الدولية للمقاوالت العامة واإلستثمار العقاري ش‪ .‬م مشتركة‬
‫‪Agos Group Internation Co . Joint For General Contracting‬‬

‫قائمة المركز المالي في ‪ 30‬يونيو ‪2016‬م‬

‫‪Balance Sheet as on 30/06/2016‬‬
‫المبالغ بالدينار ليبي‬

‫‪ASSETS‬‬ ‫‪###‬‬ ‫‪###‬‬ ‫اإلفصاح‬ ‫الموجودات‬

‫‪Current Assets‬‬ ‫‪###‬‬
‫القيمة بالدينار ليبي‬ ‫القيمة بالدينار ليبي‬ ‫الموجودات المتداولة‬
‫‪Banks‬‬ ‫‪3,324.427‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪1,028.307‬‬ ‫‪5‬‬ ‫النقدية بالمصارف‬
‫‪Pitty Cash‬‬ ‫‪11,136.750‬‬ ‫‪7,961.500‬‬ ‫العهد المالية‬
‫‪Guarantees for others‬‬ ‫‪19,991.460‬‬ ‫‪19,991.460‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ضمانات لدى الغير‬
‫‪Insurance on the letters of guarantee‬‬ ‫‪199,500.000‬‬ ‫‪199,500.000‬‬ ‫تأمينات على خطابات الضمان‬
‫‪Prepaid Expenses‬‬ ‫‪420,985.475‬‬ ‫‪408,865.788‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدمًا‬
‫‪Total current assets‬‬ ‫‪654,938.112‬‬ ‫‪637,347.055‬‬ ‫مجموع الموجودات المتداولة‬
‫‪###‬‬
‫‪Long-term Assets:‬‬ ‫الموجودات غير المتداولة‬
‫) ‪Total long-term assets ( net‬‬ ‫‪83,706.117‬‬ ‫‪74,047.348‬‬ ‫‪8‬‬ ‫األصول الثابتة بالصافي‬
‫) ‪Establishment expenses ( net‬‬ ‫‪8,831.100‬‬ ‫‪7,359.250‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مصاريف التأسيس بالصافي‬
‫‪Total assets‬‬ ‫‪747,475.329‬‬ ‫‪718,753.653‬‬ ‫مجموع الموجودات‬

‫المطلوبات وحقوق المساهمين‬

‫‪Current liabilities‬‬ ‫المطلوبات المتداولة‬
‫‪creditors‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪8,821.000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الدائنون‬
‫‪Current Accounts partners‬‬ ‫)‪(46,313.705‬‬ ‫‪12,026.295‬‬ ‫‪11‬‬ ‫جاري الشركاء‬
‫‪Accrues expenses‬‬ ‫‪59,060.000‬‬ ‫‪67,860.000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫المصروفات المستحقة‬
‫‪Total current liabilities‬‬ ‫‪12,746.295‬‬ ‫‪88,707.295‬‬ ‫مجموع المطلوبات المتداولة‬

‫‪Working capital‬‬ ‫‪642,191.817###‬‬ ‫‪548,639.760‬‬ ‫رأس المال العامل‬

‫‪Operating capital‬‬ ‫‪734,729.034‬‬ ‫‪630,046.358‬‬ ‫رأس المال المستثر‬
‫‪it is Funded as Follows‬‬ ‫ويتم تمويله على النحو التالي‬

‫‪Shareholders’ equity‬‬ ‫حقوق المساهمين‬

‫‪Capital‬‬ ‫‪796,628.090‬‬
‫‪###‬‬ ‫‪796,628.090‬‬ ‫‪14‬‬ ‫رأس المال المدفوع‬
‫‪Stage losses‬‬ ‫)‪(10,505.702‬‬
‫‪###‬‬ ‫)‪(61,899.056‬‬ ‫‪16‬‬ ‫خسائر مرحلة‬
‫‪Loss of the year‬‬ ‫)‪(51,393.354‬‬
‫‪###‬‬ ‫)‪(104,682.676‬‬ ‫‪17‬‬ ‫خسار العام‬
‫‪Total ownership equity‬‬ ‫‪734,729.034‬‬ ‫‪630,046.358‬‬ ‫صافي حقوق المساهمين‬

‫‪Total liabilities‬‬ ‫‪747,475.329‬‬

‫‪###‬‬ ‫‪718,753.653‬‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين‬

‫إبراهيم الباروني‬
‫محاسب ومراجع قانوني‬
‫مستشار مالي وإداري _ خبير ضرائب‬
 ‫أقوس قروب الدولية للمقاوالت العامة واإلستثمار العقاري ش‪ .‬م مشتركة‬
‫‪Agos Group Internation Co . Joint For General Contracting‬‬

‫قائمة الدخل للفترة من ‪ 2016/01/01‬إلى ‪2016/06/30‬‬

‫‪Income Statement for the period Frob 01/01/2016 To 30/06/2016‬‬

‫اإلفصاح‬ ‫‪30/06/2016‬‬ ‫‪31/12/2015‬‬

‫البيان‬
‫‪Notes‬‬ ‫‪ LYD‬القيمة بادينار ليبي‬ ‫‪ LYD‬القيمة دينار ليبي‬

‫اإليرادات‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪508,307.546‬‬

‫مجمل الربح‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪508,307.546‬‬

‫‪ :‬يخصم منه‬
‫المصروفات العمومية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪34,052.789‬‬ ‫‪58,213.750‬‬
‫تكاليف التششغيل‬ ‫‪13‬‬ ‫‪70,592.887‬‬ ‫‪501,487.150‬‬

‫صافي خسائر العام‬ ‫)‪(104,645.676‬‬ ‫)‪(51,393.354‬‬

‫إبراهيم الباروني‬
‫محاسب ومراجع قانوني‬
‫مستشار مالي وإداري _ خبير ضرائب‬
 ‫ م مشتركة‬.‫ش‬
Agos Grou

201
Income Statem

Descriptions

Revenue

Profit Precis
Less:
General expenses
Operating expenses

loss of the year

 ‫أقوس قروب الدولية للمقاوالت العامة واإلستثمار العقاري ش‪ .‬م مشتركة‬
‫‪Agos Group Internation Co . Joint For General Contracting‬‬

‫قائمة المركز المالي في ‪2016/06/30‬‬

‫‪Balance Sheet as on 30/06/2016‬‬

‫‪ASSETS‬‬ ‫الموجودات‬ ‫اإلفصاح‬ ‫‪30/06/2016‬‬ ‫‪31/12/2015‬‬

‫‪Current Assets‬‬ ‫الموجودات المتداولة‬ ‫‪Notes‬‬ ‫‪ LYD‬القيمة بالدينار ليبي‬ ‫‪ LYD‬القيمة بالدينار ليبي‬
‫‪Banks‬‬ ‫النقدية بالمصارف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,028.307‬‬ ‫‪3,324.427‬‬
‫‪Petty Cash‬‬ ‫العهد المالية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7,961.500‬‬ ‫‪11,136.750‬‬
‫‪Guarantees for others‬‬ ‫ضمانات لدى الغير‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19,991.460‬‬ ‫‪19,991.460‬‬
‫‪Insurance on the letters of guarantee‬‬ ‫تأمينات على خطابات الضمان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪199,500.000‬‬ ‫‪199,500.000‬‬
‫‪Prepaid Expenses‬‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدمًا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪408,865.788‬‬ ‫‪420,985.475‬‬
‫‪Total current assets‬‬ ‫مجموع الموجودات المتداولة‬ ‫‪637,347.055‬‬ ‫‪654,938.112‬‬

‫‪Non-current assets:‬‬ ‫الموجودات غير المتداولة‬

‫) ‪fixed asset ( net‬‬ ‫األصول الثابتة بالصافي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪74,084.348‬‬ ‫‪83,706.117‬‬
‫) ‪Establishment expenses ( net‬‬ ‫مصاريف التأسيس بالصافي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7,359.250‬‬ ‫‪8,831.100‬‬
‫‪Total assets‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪718,790.653‬‬ ‫‪747,475.329‬‬

‫‪LiabilIties and Shareholders 'Equity‬‬ ‫المطلوبات وحقوق المساهمين‬

‫‪Current liabilities‬‬ ‫المطلوبات المتداولة‬

‫‪creditors‬‬ ‫الدائنون‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8,821.000‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫‪Current Accounts partners‬‬ ‫جاري الشركاء‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12,026.295‬‬ ‫)‪(46,313.705‬‬
‫‪Accrues expenses‬‬ ‫المصروفات المستحقة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪67,860.000‬‬ ‫‪59,060.000‬‬
‫‪Total current liabilities‬‬ ‫مجموع المطلوبات المتداولة‬ ‫‪88,707.295‬‬ ‫‪12,746.295‬‬

‫‪Working capital‬‬ ‫رأس المال العامل‬ ‫‪548,639.760‬‬ ‫‪642,191.817‬‬

‫‪Operating capital‬‬ ‫رأس المال المستثر‬ ‫‪630,083.358‬‬ ‫‪734,729.034‬‬
‫‪it is Funded as Follows‬‬ ‫ويتم تمويله على النحو التالي‬

‫‪Shareholders’ equity‬‬ ‫حقوق المساهمين‬

‫‪paid-up capital‬‬ ‫رأس المال المدفوع‬ ‫‪11‬‬ ‫‪796,628.090‬‬ ‫‪796,628.090‬‬
‫‪Stage losses‬‬ ‫خسائر مرحلة‬ ‫)‪(61,899.056‬‬ ‫)‪(10,505.702‬‬
‫‪Loss of the year‬‬ ‫خسار العام‬ ‫)‪(104,645.676‬‬ ‫)‪(51,393.354‬‬
‫‪Net shareholders' equity‬‬ ‫صافي حقوق المساهمين‬ ‫‪630,083.358‬‬ ‫‪734,729.034‬‬

‫‪Total LiabilIties and‬‬ ‫‪718,790.653‬‬ ‫‪747,475.329‬‬

‫‪Shareholders 'Equity‬‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين‬

‫إبراهيم الباروني‬
‫محاسب ومراجع قانوني‬
‫مستشار مالي وإداري _ خبير ضرائب‬
 ‫أقوس قروب الدولية للمقاوالت العامة واإلستثمار العقاري ش‪ .‬م مشتركة‬
‫‪Agos Group Internation Co . Joint For General Contracting‬‬

‫قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ‪ 30‬يوليو ‪2016‬م‬

‫‪Statement of Cash Flows in 30/06/2016‬‬
‫“جميع المبالغ بالدينار الليبي ‪”LYD‬‬

‫الفترة من ‪ 1‬يناير ‪2016‬‬ ‫الفترة من ‪ 1‬يناير ‪2015‬‬

‫التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية‬
‫إلى ‪ 30‬يوليو ‪2016‬‬ ‫إلى ‪ 31‬ديسمبر ‪2015‬‬

‫صافي الربح ( الخسارة ) العام‬ ‫)‪(-2 104,645.676‬‬ ‫)‪(-2 51,393.354‬‬

‫تعديالت‬
‫قسط إستهالك األصول الثابتة ومصروفات التأسيس‬ ‫‪11,223.619‬‬ ‫‪16,421.000‬‬

‫تدفقات أنشطة الشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل‬ ‫)‪(-2 93,422.057‬‬ ‫)‪(-2 34,972.354‬‬

‫التغيرات في بنود رأس المال العامل‬

‫الزيادة ( النقص ) العهد المالية‬ ‫‪3,175.250‬‬ ‫)‪(-2 11,136.750‬‬
‫الزيادة ( النقص ) مشروعات تحت التنفيذ‬ ‫)‪(-2 58,402.262‬‬ ‫‪284,920.000‬‬
‫الزيادة ( النقص ) مصروفات مدفوعة مقدمًا‬ ‫‪12,119.687‬‬ ‫)‪(-2 1,140.000‬‬
‫الزيادة ( النقص )الدائنون‬ ‫‪8,821.000‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫الزيادة ( النقص ) السحب على المكشوف‬ ‫‪0.000‬‬ ‫)‪(-2 2,775.469‬‬
‫الزيادة ( النقص ) جاري الشركاء‬ ‫‪58,340.000‬‬ ‫)‪(-2 123,510.000‬‬
‫الزيادة ( النقص ) المصروفات المستحقة‬ ‫‪8,800.000‬‬ ‫)‪(-2 39,640.000‬‬

‫صافي التدفقات النقدية من التغيرات في رأس المال العامل‬ ‫‪32,853.675‬‬ ‫‪106,717.781‬‬

‫صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل‬ ‫)‪(-2 60,568.382‬‬ ‫‪71,745.427‬‬
‫التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية‬
‫اضافات األصول الثابته‬ ‫)‪(-2 130.000‬‬ ‫)‪(-2 68,421.000‬‬
‫صافي التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية‬ ‫)‪(-2 130.000‬‬ ‫)‪(-2 68,421.000‬‬
‫التدفقات النقدية من انشطة التمويل‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪0.000‬‬
‫صافي التدفقات النقدية من كافة األنشطة خالل العام‬ ‫)‪(-2 60,698.382‬‬ ‫‪3,324.427‬‬
‫رصيد النقد ومافي حكمه في بداية الفتره ‪ /‬السنة‬ ‫‪3,324.427‬‬ ‫‪0.000‬‬

‫رصيد النقد ومافي حكمه في نهاية الفتره ‪ /‬السنة‬ ‫)‪(-2 57,373.955‬‬ ‫‪3,324.427‬‬
 ‫ م مشتركة‬.‫أقوس قروب الدولية للمقاوالت العامة واإلستثمار العقاري ش‬
Agos Group Internation Co . Joint For General Contracting

‫م‬2016 ‫ يوليو‬30 ‫قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في‬

Statement of Cash Flows in 30/06/2016
”LYD ‫“جميع المبالغ بالدينار الليبي‬

Cash flows from operating activities

Net profit (loss) year

amendments
installment fixed assets depreciation
And Establishment expenses
Flows operating activities before
changes in working capita
Changes in working capital items
Increase (decrease) Petty Cash
Increase (decrease) Projects under
implementation
Increase (decrease) Prepaid Expenses
Increase (decrease) creditors
Increase (decrease) overdraft
Increase (decrease) Current Accounts partners
Increase (decrease) Accrues expenses

Net cash flows from changes in working capital

Net cash flows from operating activities
Cash flows from investing activities
Fixed asset additions
Net cash flows from investing activities
Cash flows from financing activities
Net cash flows from financing activities
Net cash flows from all activities during the year
Cash and cash equivalents at the beginning of the year

Cash and cash equivalents at the end of the year

 ‫اقوس قروب الدولية للمقاوالت العامة واإلستثمار العقاري ش‪ .‬م مشتركة‬
‫‪Agos Group Internation Co . Joint For General Contracting‬‬

‫قائمة الدخل للفترة من ‪ 2015/01/01‬إلى ‪2015/12/31‬‬

‫‪Income Statement for the period Frob 01/01/2016 To 30/06/2016‬‬

‫‪31/12/2015‬‬ ‫‪30/06/2016‬‬ ‫اإلفصاح‬

‫‪ LYD‬القيمة بادينار ليبي‬ ‫‪ LYD‬القيمة بادينار ليبي‬ ‫‪Notes‬‬ ‫اإليرادات‬

‫‪18‬‬
‫‪508,307.546‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫إيرادات النشاط‬

‫‪508,307.546‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫مجمل الربح‬

‫‪ :‬يخصم منه‬
‫‪58,213.750‬‬ ‫‪33,808.789‬‬ ‫‪20‬‬ ‫المصروفات اإلدارية والعمومية‬
‫‪501,487.150‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪21‬‬ ‫تكاليف التششغيل‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪16,455.625‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬

‫)‪(51,393.354‬‬ ‫)‪(50,264.414‬‬ ‫صافي خسائر العام‬

‫إبراهيم الباروني‬
‫محاسب ومراجع قانوني‬
‫مستشار مالي وإداري _ خبير ضرائب‬
‫أقوس قروب الدولية للمقاوالت العامة واإلستثمار العقاري ش‪ .‬م مشتركة‬
‫‪Agos Group Internation Co . Joint For General Contracting‬‬

‫ضمانات لدى الغير في ‪30/06/2016‬‬

‫‪Guarantees for others in 30/06/2016‬‬

‫البيـــــــــان‬ ‫القيمة ‪Value -‬‬

‫تأمين نهائي لعقد جهاز إدارة المدن التاريخية‬ ‫‪19,991.460‬‬

‫المجـــموع‬ ‫‪19,991.460‬‬

‫‪ .‬إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية‬

‫‪The accompanying notes form an integral part of the financial statements‬‬
 ‫ م مشتركة‬.‫ستثمار العقاري ش‬
Agos Group Internation C

30/06/2016
Guarantees fo

) 3 ( ‫ ايضاح رقم‬Notes No

Descriptions

Final insurance to hold for jehaz

Aidaret ALModen Altarikhiya

Total

‫ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية‬.

The accompanying notes form an integral part of the financial statements
‫اقوس قروب الدولية للمقاوالت العامة واإلستثمار العقاري ش‪ .‬م مشتركة‬
‫‪Agos Group Internation Co . Joint For General Contracting‬‬

‫الدائنون في ‪30/06/2016‬‬
‫‪creditors in 30/06/2016‬‬

‫البيـــــــــان‬ ‫القيمة ‪Value -‬‬

‫شركة الضمان لإلستثمار المساهمة‬ ‫‪8,821.000‬‬

‫المجـــموع‬ ‫‪8,821.000‬‬

‫‪ .‬إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية‬

‫‪The accompanying notes form an integral part of the financial statements‬‬
 ‫ م مشتركة‬.‫مقاوالت العامة واإلستثمار العقاري ش‬
Agos Group Internation Co . Joint For Ge

30/06/2016 ‫الدائنون في‬

creditors in 30/06/201

) 8 ( ‫ ايضاح رقم‬Notes No

Descriptions

Aldman Company Llestosmar contribute

Total

‫ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية‬.

The accompanying notes form an integral part of the financial statements
‫اقوس قروب الدولية للمقاوالت العامة واإلستثمار العقاري ش‪ .‬م مشتركة‬
‫‪Agos Group Internation Co . Joint For General Contracting‬‬

‫جاري الشركاء في ‪30/06/2016‬‬

‫‪Current Accounts partners in 30/06/2016‬‬

‫البيـــــــــان‬ ‫القيمة ‪Value -‬‬

‫عبدالسالم المعمري‬ ‫‪12,026.295‬‬

‫المجـــموع‬ ‫‪12,026.295‬‬

‫‪ .‬إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية‬

‫‪The accompanying notes form an integral part of the financial statements‬‬
 ‫ م مشتركة‬.‫مقاوالت العامة واإلستثمار العقاري ش‬
Agos Group Internation Co . Joint For Ge

30/06/2016 ‫ي الشركاء في‬

Current Accounts partners in 3

) 9 ( ‫ ايضاح رقم‬Notes No

Descriptions

Abdulsalam Almaamari

Total

‫ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية‬.

The accompanying notes form an integral part of the financial statements
‫اقوس قروب الدولية للمقاوالت العامة واإلستثمار العقاري ش‪ .‬م مشتركة‬
‫‪Agos Group Internation Co . Joint For General Contracting‬‬

‫المصروفات المستحقة في ‪30/06/2016‬‬

‫‪Accrues expenses in 30/06/2016‬‬

‫البيـــــــــان‬ ‫القيمة ‪Value -‬‬

‫م‪ .‬فتح إعتماد مستندي‬ ‫‪55,860.000‬‬

‫أتعاب مكتب المحاسبة والمراجعة القانونية‬ ‫‪8,000.000‬‬
‫شركة ليبيا للتأمين‬ ‫‪4,000.000‬‬

‫المجـــموع‬ ‫‪67,860.000‬‬

‫‪ .‬إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية‬

‫‪The accompanying notes form an integral part of the financial statements‬‬
 ‫ م مشتركة‬.‫العامة واإلستثمار العقاري ش‬
Agos Group Internation Co . Joint

30/06/2016 ‫مستحقة في‬

Accrues expenses in

) 10 ( ‫ ايضاح رقم‬Notes No

Descriptions

Liter of credit expenses

Legal fees, accounting and audit office
Sharikat Libya Leltamen

Total

‫ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية‬.

The accompanying notes form an integral part of the financial statements
‫اقوس قروب الدولية للمقاوالت العامة واإلستثمار العقاري ش‪ .‬م مشتركة‬
‫‪Agos Group Internation Co . Joint For General Contracting‬‬

‫رأس المال المدفوع في ‪30/06/2016‬‬

‫‪paid-up capital in 30/06/2016‬‬

‫البيـــــــــان‬ ‫القيمة ‪Value -‬‬

‫رأس المال المدفوع‬ ‫‪796,628.090‬‬

‫المجـــموع‬ ‫‪796,628.090‬‬

‫‪ .‬إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية‬

‫‪The accompanying notes form an integral part of the financial statements‬‬
 ‫ م مشتركة‬.‫مقاوالت العامة واإلستثمار العقاري ش‬
Agos Group Internation Co . Joint For Ge

30/06/2016 ‫المال المدفوع في‬

paid-up capital in 30/06/2

) 11 ( ‫ ايضاح رقم‬Notes No

Descriptions

paid-up capital

Total

‫ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية‬.

The accompanying notes form an integral part of the financial statements
‫اقوس قروب الدولية للمقاوالت العامة واإلستثمار العقاري ش‪ .‬م مشتركة‬
‫‪Agos Group Internation Co . Joint For General Contracting‬‬

‫المصروفات اإلدارية والعمومية في ‪30/06/2016‬‬

‫‪General expenses in 30/06/2016‬‬

‫البيـــــــــان‬ ‫القيمة ‪Value -‬‬

‫مصاريف إيجار مقر الشركة‬ ‫‪15,000.000‬‬

‫مصروف إستهالك األصول الثابتة‬ ‫‪5,767.769‬‬
‫إصدار تذاكر سفر‬ ‫‪8,401.100‬‬
‫إهالك مصاريف التأسيس‬ ‫‪1,471.850‬‬
‫إنترنت‬ ‫‪2,280.000‬‬
‫قرطاسية ومطبوعات‬ ‫‪982.500‬‬
‫فوائد وعموالت ومصاريف مصرفية‬ ‫‪114.570‬‬
‫إصدار ختم‬ ‫‪35.000‬‬

‫المجـــموع‬ ‫‪34,052.789‬‬

‫‪ .‬إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية‬

‫‪The accompanying notes form an integral part of the financial statements‬‬
 ‫ م مشتركة‬.‫العامة واإلستثمار العقاري ش‬
Agos Group Internation Co . Joint

30/06/2016 ‫ة والعمومية في‬

General expenses in

) 12 ( ‫ ايضاح رقم‬Notes No

Descriptions

Rent expenses
Depreciation expenses
Tickets
Establishment expenses
Internt expenses
Stationery
Bank exp.
seal

Total

‫ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية‬.

The accompanying notes form an integral part of the financial statements
‫اقوس قروب الدولية للمقاوالت العامة واإلستثمار العقاري ش‪ .‬م مشتركة‬
‫‪Agos Group Internation Co . Joint For General Contracting‬‬

‫مصروفات سنوات سابقة في ‪30/06/2016‬‬

‫‪Expenses of previous years in 30/06/2016‬‬

‫البيـــــــــان‬ ‫القيمة ‪Value -‬‬

‫مصاريف تأمين أخطار مقاولين‬ ‫‪12,190.625‬‬

‫مصاريف إيجار مقر الشركة‬ ‫‪3,125.000‬‬
‫إنترنت‬ ‫‪1,140.000‬‬

‫المجـــموع‬ ‫‪16,455.625‬‬

‫‪ .‬إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية‬

‫‪The accompanying notes form an integral part of the financial statements‬‬
 ‫ م مشتركة‬.‫والت العامة واإلستثمار العقاري ش‬
Agos Group Internation Co . Joint For

30/06/2016 ‫سنوات سابقة في‬

Expenses of previous years in

) 14 ( ‫ ايضاح رقم‬Notes No

Descriptions

Contractors risk insurance

Rent expenses
Internt expenses

Total

‫ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية‬.

The accompanying notes form an integral part of the financial statements
 ‫‪- all -‬‬ ‫رقم القيد‬
‫‪- all -‬‬ ‫التاريخ‬

‫‪Data‬‬
‫مجموع من مدينمجموع من دائن‬ ‫الحساب التحليلي‬ ‫الحساب الفرعي‬ ‫الحساب الرئيسي‬
‫‪###‬‬ ‫‪286,500.000‬‬ ‫النقدية بالخزينة‬
‫‪###‬‬ ‫رأس المال‬
‫)‪(empty‬‬
‫‪171,540.000‬‬ ‫م‪ .‬التاسيس‬
‫‪###‬‬ ‫دائنون‬
‫‪###‬‬ ‫دائنون‬
‫‪###‬‬ ‫الصالة‬
‫‪###‬‬ ‫تجاريون‬
‫‪###‬‬ ‫دائنون ‪ -‬نقدي‬
‫‪###‬‬ ‫‪458,040.000‬‬ ‫‪Total Result‬‬
 ‫المصنع للمطابخ وأعمال الديكور‬
‫‪Company, Ltd.‬‬

‫قائمة الدخل للفترة من ‪ 2023/1/1‬إلى ‪2023/12/31‬‬

‫‪Income Statement for the period Frob 01/01/2023 To 31/12/2023‬‬

‫‪31/12/2023‬‬
‫‪Descriptions‬‬ ‫البيان‬
‫‪ LYD‬القيمة بادينار ليبي‬

‫‪sales‬‬ ‫المبيعات‬ ‫‪0.000‬‬

‫مردودات المبيعات‬ ‫‪0.000‬‬
‫‪Discount allowed‬‬ ‫خصم مسموح به‬
‫‪Net sales‬‬ ‫صافي المبيعات‬ ‫‪0‬‬

‫‪Cost of goods sold‬‬ ‫‪ :‬تكلفة البضاعة المباعة‬

‫‪Purchases‬‬ ‫تكلفة المواد المنصرفة من المخزن‬
‫‪Purchase expenses‬‬ ‫م‪ .‬النقل‬
‫‪Purchase returns‬‬ ‫المستهلكة والتالف‬
‫‪Purchases Discount‬‬ ‫تكاليف التششغيل‬
‫‪The cost of the finished goods for sale‬‬ ‫خصم مسموح به‬
‫‪Ending inventory‬‬ ‫تكلفة اليد العاملة‬
‫‪Corrupted inventory‬‬ ‫فروقات المخزن‬
‫‪Cost of goods sold‬‬ ‫تكلفة البضاعة المباعة‬ ‫‪0.000‬‬

‫‪Profit Precis‬‬ ‫مجمل الربح‬ ‫‪0‬‬

‫‪Less:‬‬ ‫‪ " :‬يخصم منه " مصروفـات عمومية واإلدارية‬
‫‪selling and distribution expenses‬‬ ‫مصاريف البيع والتسويق‬
‫‪rent‬‬ ‫ايجار‬
‫‪Wages and salaries‬‬ ‫األجور والمرتبات‬
‫‪factory expenses‬‬ ‫مصروفات المصنع‬
‫‪Doubtful debts‬‬ ‫ديون مشكوك في تحصليها‬
‫‪Depreciation‬‬ ‫مصاريف استهالك االصول الثابتة وم‪ .‬التأسيس‬ ‫‪31,149.000‬‬

‫‪Total expenses:‬‬ ‫‪ :‬مجموع مصروفـات عمومية واإلدارية‬ ‫‪31,149‬‬

‫‪Other income‬‬ ‫إيرادات أخرى‬ ‫‪0.000‬‬

‫صافي أرباح العام‬ ‫)‪(31,149.000‬‬

‫‪Net Profit Or Loss For The Period‬‬
‫‪Before tax‬‬

‫محمود القاضي‬
‫محـــاسب ومـــراجع قــــــــانــــــــوني‬
 ‫المصنع للمطابخ وأعمال الديكور‬
‫‪Company, Ltd.‬‬

‫إيضاح رقم ‪) 13 - 11 ( -‬‬

‫قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في ‪ - 31‬ديسمبر ‪2023 -‬م‬

‫‪List of change in shareholders' equity for the period ended 31/12/2023‬‬
‫“جميع المبالغ بالدينار الليبي” ‪LYD‬‬
‫اإلجمالي‬ ‫أرباح موزعة ( أرباح العام)‬ ‫أرباح ( مرحلة)‬ ‫رأس المال المدفوع‬
‫‪Descriptions‬‬ ‫البيان‬
‫‪Total‬‬ ‫‪Profits for the year‬‬ ‫)‪Profits (distributed‬‬ ‫‪Capital‬‬

‫‪Balance at 01/01/2022‬‬ ‫‪119,136.000‬‬ ‫‪119,136.000‬‬ ‫الرصيد كما في ‪ 01‬يناير ‪2022‬م‬

‫‪Profits for the year‬‬ ‫‪40,912.000‬‬ ‫‪40,912.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫أرباح العام ‪2022 -‬‬

‫‪Balance at 31/12/2022‬‬ ‫‪160,048.000‬‬ ‫‪40,912.000‬‬ ‫‪119,136.000‬‬ ‫الرصيد كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2022‬م‬

‫‪Balance at 01/01/2023‬‬ ‫‪160,048.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪160,048.000‬‬ ‫الرصيد كما في ‪ 01‬يناير ‪2023‬م‬

‫‪Profits for the year‬‬ ‫‪121,362.000‬‬ ‫‪121,362.000‬‬ ‫أرباح العام‬

‫‪Balance at 31/12/2023‬‬ ‫‪281,410.000‬‬ ‫‪121,362.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫‪160,048.000‬‬ ‫الرصيد كما في ‪ 31‬ديسمبر ‪2023‬م‬
 ‫مول رايس للمالبس‬
‫‪Company, Ltd.‬‬

‫قائمة المركز المالي االفتتاحية في ‪2023/03/13‬‬

‫‪Balance Sheet as on 13/03/2023‬‬

‫سنة ‪2024‬‬ ‫سنة ‪2024‬‬

‫‪ASSETS‬‬ ‫الموجودات‬ ‫اإلفصاح‬
‫‪Current Assets‬‬ ‫الموجودات المتداولة‬ ‫‪Notes‬‬ ‫‪ LYD‬القيمة بالدينار ليبي‬ ‫‪ LYD‬القيمة بالدينار ليبي‬
‫‪Banks‬‬ ‫النقدية بالمصارف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8,938.000‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪Cash‬‬ ‫النقدية بالخزينة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪638.000‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪Inventory‬‬ ‫المخزون‬ ‫‪3‬‬ ‫‪783,045.839‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪Customers‬‬ ‫العمالء ‪ -‬زبائن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪166,565.848‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪Prepaid Expenses‬‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدمًا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪62,500.000‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪Partners Drawing Accounts‬‬ ‫جاري الشركاء( الحاج علي )‬ ‫‪6‬‬ ‫‪-‬‬
‫جاري الشركاء(محمد موسي)‬ ‫‪6‬‬
‫حسابات مدينة ‪ -‬تحت التسوية‬ ‫‪89,075.710‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪Total current assets‬‬ ‫مجموع الموجودات المتداولة‬ ‫‪1,110,763.397‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪Non-current assets:‬‬ ‫الموجودات غير المتداولة‬

‫) ‪fixed asset ( net‬‬ ‫األصول الثابتة بالصافي‬ ‫‪82,160.000‬‬ ‫‪-‬‬
‫) ‪Establishment expenses ( net‬‬ ‫مصاريف التأسيس بالصافي‬ ‫‪14,840.000‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪Total assets‬‬ ‫مجموع الموجودات‬ ‫‪1,207,763.397‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪LiabilIties and Shareholders 'Equity‬‬ ‫المطلوبات وحقوق المساهمين‬

‫‪Current liabilities‬‬ ‫المطلوبات المتداولة‬

‫‪creditors‬‬ ‫الدائنون ‪ -‬حسابات دائنة اخري‬ ‫‪8,000.000‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪Current Accounts partners‬‬ ‫‪ -‬الموردون‬ ‫‪905,028.400‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪Accrues expenses‬‬ ‫المصروفات المستحقة‬
‫‪Total current liabilities‬‬ ‫مجموع المطلوبات المتداولة‬ ‫‪913,028.400‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪Working capital‬‬ ‫رأس المال العامل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪Operating capital‬‬ ‫وعاء الزكاة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪it is Funded as Follows‬‬ ‫مقدار الزكاة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪Shareholders’ equity‬‬ ‫حقوق المساهمين‬

‫‪paid-up capital‬‬ ‫راس مال ( الحاج علي )‬ ‫‪12‬‬ ‫‪294,735.000‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪Stage losses‬‬ ‫‪ -----------‬راس مال‬ ‫‪12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪Net Profit Or Loss of the year‬‬ ‫ارباح العام القابل للتوزيع‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪Net shareholders' equity‬‬ ‫صافي حقوق المساهمين‬ ‫‪14‬‬ ‫‪294,735.000‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪Total LiabilIties and‬‬ ‫‪1,207,763.400‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪Shareholders 'Equity‬‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين‬

‫محمود القاضي‬
‫محـــاسب ومـــــراجع قــــــــــــانـــــــــــــوني‬
‫مستشار مالي وإداري‬
 ‫‪ - all -‬رقم القيد‬
‫‪ - all -‬التاريخ‬

‫‪Data‬‬
‫الحساب الرئيسي‬ ‫مجموع من مدين الحساب التحليلي الحساب الفرعي‬ ‫مجموع من دائن‬
‫النقدية بالخزينة‬ ‫‪286,500.000‬‬ ‫‪###‬‬
‫رأس المال‬ ‫‪###‬‬
‫)‪(empty‬‬
‫م‪ .‬التاسيس‬ ‫‪171,540.000‬‬
‫م‪ .‬التاسيس‬ ‫‪171,540.000‬‬
‫م‪ .‬التاسيس‬ ‫‪171,540.000‬‬ ‫!‪#REF‬‬
‫دائنون‬ ‫‪### 5317.076‬‬
‫دائنون‬ ‫‪###‬‬ ‫!‪#REF‬‬
‫الصالة‬ ‫‪###‬‬
‫تجاريون‬ ‫‪###‬‬
‫دائنون ‪ -‬نقدي‬ ‫‪###‬‬
‫‪Total Result‬‬ ‫‪458,040.000‬‬ ‫‪###‬‬
 ‫‪84,447.000‬‬ ‫‪50,100.000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫النقدية بالمصارف‬
‫‪7,532.000‬‬ ‫‪62,519.750‬‬ ‫‪2‬‬ ‫النقدية بالخزينة‬
‫‪1,280,173.515‬‬ ‫‪637,696.488‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المخزون‬
‫‪11,697.936‬‬ ‫‪125.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫العمالء‬
‫‪33,000.000‬‬ ‫‪60,500.000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدمًا‬
‫)‪(62,310.006‬‬ ‫‪11,930.000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جاري الشركاء‬
‫‪14,010.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫حسابات تحت التسوية‬
‫‪1,368,550.445‬‬ ‫‪822,871.238‬‬ ‫مجموع الموجودات المتداولة‬

‫الموجودات غير المتداولة‬

‫‪59,065.473‬‬ ‫‪59,499.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫األصول الثابتة بالصافي‬
‫‪12,936.451‬‬ ‫‪10,000.000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مصاريف التأسيس بالصافي‬
‫‪1,440,552.370‬‬ ‫‪892,370.238‬‬ ‫مجموع الموجودات‬

‫المطلوبات وحقوق المساهمين‬

‫المطلوبات المتداولة‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪5,000.000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫الدائنون‬

‫‪602,501.487‬‬ ‫‪449,000.000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الموردون‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫المصروفات المستحقة‬
‫‪602,501.487‬‬ ‫‪454,000.000‬‬ ‫مجموع المطلوبات المتداولة‬

‫‪766,048.958‬‬ ‫‪368,871.238‬‬ ‫رأس المال العامل‬

‫‪Err:509‬‬ ‫‪438,370.238‬‬ ‫رأس المال المستثر‬

‫ويتم تمويله على النحو التالي‬

‫حقوق المساهمين‬

‫‪450,000.000‬‬ ‫‪450,000.000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫رأس المال المدفوع‬

‫‪0.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫أرباح خسائر مرحلة‬
‫‪Err:509‬‬ ‫)‪(11,629.762‬‬ ‫خسار العام‬
‫‪Err:509‬‬ ‫‪438,370.238‬‬ ‫صافي حقوق المساهمين‬

‫‪Err:509‬‬ ‫‪892,370.238‬‬ ‫مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين‬

 ‫شركة روابي الشفاء ذات المسؤولية المحدودة‬

‫بيان حساب جاري الشركاء ‪ /‬صالح علي ابوالقاسم‬

‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫الحساب التحليلي‬ ‫الحساب الفرعي‬ ‫الحساب الرئيسي‬ ‫البيان‬ ‫رقم القيد‬

‫‪63,500.000‬‬ ‫صالح علي ابوالقاسم‬ ‫جاري الشركاء‬ ‫جاري الشركاء‬ ‫القيمة المتبقية من رأس مالي الشريك صالح علي أبو القاسم‬ ‫‪1‬‬

‫‪16,500.000‬‬ ‫معدات طبية‬ ‫المشتريات المحلية‬ ‫المشتريات‬ ‫إثبات رأس المال الشركاء حسب المرفق‬ ‫‪1‬‬

‫‪70,000.000‬‬ ‫النقدية بالخزينة‬ ‫النقدية بالخزينة‬ ‫النقدية بالخزينة‬ ‫إثبات رأس المال الشركاء حسب المرفق‬ ‫‪1‬‬

‫‪150,000.000‬‬ ‫صالح علي ابوالقاسم‬ ‫رأس مال الشركاء‬ ‫رأس المال‬ ‫إثبات رأس المال الشركاء حسب المرفق‬ ‫‪1‬‬

‫‪1,570.000‬‬ ‫معدات طبية‬ ‫المشتريات المحلية‬ ‫المشتريات‬ ‫إثبات قيمة جهاز ألترا ساونت مقدم من الشريك صالح جزء من رأس ماله‬ ‫‪4‬‬

‫‪1,570.000‬‬ ‫صالح علي ابوالقاسم‬ ‫جاري الشركاء‬ ‫جاري الشركاء‬ ‫إثبات قيمة جهاز ألترا ساونت مقدم من الشريك صالح جزء من رأس ماله‬ ‫‪4‬‬

‫‪.‬الخزينة الرئيسة ( محمد الرمالي ) ‪50,000.000‬‬ ‫النقدية بالخزينة‬ ‫النقدية بالخزينة‬ ‫إثبات قبض جزء من قيمة رأس مال الشريك الصالح‬ ‫‪5‬‬

‫‪50,000.000‬‬ ‫صالح علي ابوالقاسم‬ ‫جاري الشركاء‬ ‫جاري الشركاء‬ ‫إثبات قبض جزء من قيمة رأس مال الشريك الصالح‬ ‫‪5‬‬

‫‪6,300.000‬‬ ‫‪.‬الخزينة الرئيسة ( محمد الرمالي )‬ ‫النقدية بالخزينة‬ ‫النقدية بالخزينة‬ ‫إثبات قبض جزء من قيمة رأس مال الشريك الصالح‬ ‫‪6‬‬

‫‪6,300.000‬‬ ‫صالح علي ابوالقاسم‬ ‫جاري الشركاء‬ ‫جاري الشركاء‬ ‫إثبات قبض جزء من قيمة رأس مال الشريك الصالح‬ ‫‪6‬‬

‫‪1,720.000‬‬ ‫‪.‬الخزينة الرئيسة ( محمد الرمالي )‬ ‫النقدية بالخزينة‬ ‫النقدية بالخزينة‬ ‫إثبات قبض جزء من قيمة رأس مال الشريك الصالح‬ ‫‪7‬‬

‫‪1,720.000‬‬ ‫صالح علي ابوالقاسم‬ ‫جاري الشركاء‬ ‫جاري الشركاء‬ ‫إثبات قبض جزء من قيمة رأس مال الشريك الصالح‬ ‫‪7‬‬

‫‪209,590.000‬‬ ‫‪209,590.000‬‬
‫‪0.000‬‬ ‫‪3,910.000‬‬ ‫جاري الشركاء‬

‫تحليل‬
‫‪18,070.000‬‬ ‫المشتريات المحلية‬

‫‪128,020.000‬‬ ‫النقدية بالخزينة‬

‫‪-150,000.000‬‬ ‫رأس مال الشركاء‬

‫‪-3,910.000‬‬ ‫الرصيد‬