SMC

AMAR ALHARTHY
 ‫ما هو العرض والطلب؟‬
‫هو من العوامل المؤثرة على حركات األسعار‪.‬‬
‫ماهي األموال الذكية؟‬
‫األموال الذكية تشير إلى أكبر وأذكى الالعبين في اللعبة هم البنوك المركزية‬
‫وصانعي السوق‪.‬‬
‫ما هو مصطلح ‪SMC‬؟‬
‫طريقة تداول مطورة من العرض والطلب‪ ،‬فيعتمد على منظور العرض والطلب‬
‫بشكل أساسي مع إضافة بعض المبادئ األساسية لتحديد أماكن تواجد األموال‬
‫الذكية‪.‬‬
‫عالقة ‪ SMC‬مع العرض والطلب‪:‬‬
‫السعر يتفاعل مع العرض والطلب‪ ,‬وتحليل ‪ SMC‬يرسم لك أو يوضح لك أماكن‬
‫االرتدادات‪.‬‬
‫كما في الصورة التالية‪:‬‬

‫‪1‬‬
 ‫الفريمات‪:‬‬
‫‪ )RANGE( :15M‬تكون منطقة الطلب على شكل رينج (قناة عرضية)‪.‬‬
‫‪ )PIVOT( :1H‬انعكاس بدون الدخول لقناة عرضية‪.‬‬
‫‪ )PIVOT( :4H‬انعكاس بدون الدخول لقناة عرضية‪.‬‬

‫‪ -‬يكون على آخر شمعة قبل االندفاع‬

‫إذا كانت الشمعة كبيرة فنرسم على ذيل الشمعة‬

‫يجب التركيز في تحديد المناطق لزيادة نسبة األرباح وقلة الستوبات‪.‬‬

‫يجب تحديد المنطقة من اقل أو أصغر شمعة بحيث يكون ال ‪ SL‬صغير‪.‬‬
‫‪ -‬إذا كان الشارت على شكل رينج فنحدد منطقة الطلب من أعلى سعر للشمعة‬
‫بينهم واقل سعر سعر للشمعة أو الذيل‬
‫‪ -‬ذيل الشمعة من فوق ال يتم تحديده نهائيًا‪.‬‬
‫‪ -‬في الغالب‪ :‬ترسم من بداية جسم الشمعة لنهاية الذيل السفلي‬

‫‪2‬‬
 ‫ماهي السيولة؟‬
‫المدى الذي يمكن عنده شراء أصل معين أو بيعه بسرعة في السوق دون أن‬
‫يكون له تأثير كبير على سعره (أموال كثيرة)‪.‬‬
‫ما هو سحب السيولة؟‬
‫يشير مفهوم سحب السيولة (االستحواذ على السيولة) إلى عملية ملئ أمر أو‬
‫أوردر بمستويات أسعار متعددة داخل السوق‪.‬‬
‫رمز السيولة‪ )$$$( :‬تعني هنا حصل سيولة أو في سيولة‪.‬‬
‫الفريمات‪( :‬يكون على أي فريم سحب السيولة)‬
‫سحب السيولة‪:‬‬
‫باختصار تعني‪ :‬يحاول صانع السوق أن يجمع سيولة ويسحبها ويضرب‬
‫ستوبات المتداولين اذا تم تحديد ال ‪ SL‬في مكان خطأ‪.‬‬
‫مثال‪:‬‬
‫بعض األحيان نشوف منطقة طلب جديدة وحصل اندفاع قوي منها‬
‫(هنا صانع السوق‬
‫دخل ب ‪ 25%‬من رأس المال) ثم الهبوط إلى نفس منطقة العرض والصعود مرة ثانية‬
‫(هنا صانع السوق دخل بالمتبقي من المال ‪)75%‬‬

‫كيف أستفيد أنا؟‬

‫احدد منطقة الطلب التي حصل منها اندفاع وانتظر تصحيح السعر لعند المنطقة‬
‫وادخل مع صانع السوق‪ ،‬مثل المثال السابق‪.‬‬
‫أشكال سحب السيولة‬

‫‪3‬‬
 ‫سحب السيولة‪ :‬اندفاع كاذب واغالق شمعة داخل الهيكل‪.‬‬
‫كسر الهيكل‪ :‬هو كسر حقيقي واغالق شمعه أسفل أو أعلى الهيكل‪.‬‬

‫‪4‬‬
 ‫إذا حصل سحب للسيولة من منطقة طلب وصعد السعر وكسر القمة السابقة ‪BOS‬‬
‫فهذه منطقة طلب محمية‪.‬‬
‫عشان نقدر نحدد مناطق العرض والطلب المحمية عندنا قاعدتين‪:‬‬
‫‪ .1‬االستحواذ على السيولة‪.‬‬
‫‪ .2‬كسر الهيكل‪.‬‬
‫قوة المناطق؟‬
‫‪ %90‬تكون الصفقات ناجحة وزيرو انعكاس‪.‬‬
‫معنى منطقة الطلب المحمية‪:‬‬
‫يعني لو علقت اوردر في المنطقة بيكون الستوب أسفل منطقة الطلب أو العرض‪.‬‬
‫الستوب في أمان جدًا‪.‬‬
‫لماذا؟ ألنه حصل استحواذ وكسر للهيكل السابق‪.‬‬
‫متى يحصل انعكاس؟‬
‫إذا الحظت دخول السعر في رينج‪ ،‬بالتالي ما في سيولة والقرار بيدك تخرج أو‬
‫تكمل‪ ،‬األفضلية الخروج‪.‬‬

‫هنا حصل سحب للسيولة من‬

‫تحت وكسر للهيكل السابق‬

‫هنا حصل سحب للسيولة من تحت وكسر للهيكل السابق‬

‫‪5‬‬
 ‫–‬

‫ما هو اختالل التوازن؟‬

‫عدم التوازن هو تلقي عدد كبير جدًا من نوع واحد من األوامر الشراء أو البيع‬
‫وليس ما يكفي من النقاط المقابلة لألمر‪.‬‬
‫لكي يكمل البائعون تداوالتهم‪ ،‬يجب أن يكون هناك مشترين والعكس صحيح‪ .‬عندما‬
‫تميل المعادلة بشدة في اتجاه واحد فإنها تخلق عدم التوازن‪.‬‬
‫باختصار‪:‬‬
‫حركة سريعة جدًا للسعر في الهبوط أو الصعود‬
‫كما في الشكل التالي‪:‬‬

‫كيف نستفيد منه؟‬

‫نقدر نحدده كمنقطة عرض أو طلب ثانوية لمنطقة العرض أو الطلب األساسية لكنه‬
‫ضعيف جدًا‪.‬‬
‫كيف يتم التحديد؟‬
‫من قاع الشمعة األولى إلى قمة الشمعة الثالثة كما في الصورة‬
‫كيف يكون شكله؟ يتكون من ثالث إلى أربع شموع‬
‫الفريمات؟ لتحديده بشكل واضح ‪ 30M – 4H‬وأي فريم يصلح عادي‪.‬‬
‫اسمه‪)IMBALANCE( :‬‬
‫اختصاره‪)IMB( :‬‬

‫‪6‬‬
 ‫يجب أن يتوفر في الشارت التالي‪:‬‬
‫‪Liquidity Grab/sweep‬‬ ‫االستحواذ على السيولة‬
‫‪Impulsive move / Imbalance‬‬ ‫اندفاع ‪ /‬اختالل في التوازن‬
‫‪Zone Creation / OB‬‬ ‫خلق المنطقة‬
‫‪BOS / CHOCH‬‬ ‫كسر الهيكل ‪ /‬تغيير الشخصية‬

‫صفقة شراء‬
‫الستوب‪ :‬أسفل منطقة سحب السيولة بنقاط قليلة جدًا‪.‬‬
‫األهداف‪:‬‬
‫الهدف األول‪ :‬أسفل منطقة العرض الفرعية‪.‬‬
‫الهدف الثاني‪ :‬أسفل منطقة العرض الفرعية‪.‬‬
‫الهدف الثالث‪ :‬أسفل منطقة العرض الفرعية‪.‬‬
‫الهدف الرابع‪ :‬أسفل منطقة العرض الفرعية‪.‬‬

‫صفقة بيع‪:‬‬
‫الستوب‪ :‬أعلى منطقة سحب السيولة بنقاط قليلة جدًا‪.‬‬
‫األهداف‪:‬‬
‫الهدف األول‪ :‬أعلى منطقة الطلب الفرعية‪.‬‬
‫الهدف الثاني‪ :‬أعلى منطقة الطلب الفرعية‪.‬‬
‫الهدف الثالث‪ :‬أعلى منطقة الطلب الفرعية‪.‬‬
‫الهدف الرابع أعلى منطقة الطلب األساسية‪.‬‬

‫‪7‬‬
 ‫التحفز والتشجيع – ‪Inducement‬‬
‫ماهو التحفيز ‪ IDM‬؟‬
‫مايفعله الحافز في التداول هو إقناع المتداولين بالدخول في السوق في وقت مبكر‬
‫ثم عندما يحدث التحفيز‪ ،‬يتم ضرب وقف الخسارة الخاصة بهم ثم يتحرك في‬
‫االتجاه المطلوب‪.‬‬
‫‪IDM‬‬
‫تعريفه‪ :‬هو السيولة الداخليه للهيكل‬
‫كيف يعمل‪ :‬يسحب السيولة بشكل سريع جدا ويرجع يغلق داخل المنطقه‬
‫كيفية تجنبه؟ االنتظار بعدما يتم سحب السيولة والتأكيد من فريمات اصغر مثال‬
‫‪ 5M‬واذا تم التاكيد وحصل برايس أكشن نقدر ندخل الصفقه‪ .‬سواء بيع أو شراء‬
‫كيف يتم تأكيد انه بيحصل سحب للسيولة داخلي؟‬
‫‪ -1‬نحدد منطقه قمه أو قاع‬
‫‪ -2‬يحصل ‪ B O S‬كسر للهيكل‬
‫‪ -3‬نتوقع أنه بيحصل ‪ - IDM‬سحب للسيولة‬

‫‪8‬‬
 ‫ما هو ‪ Order Flow‬؟‬
‫مناطق الطلب أو العرض الشديد حيث يتضمن اإلجمالي للصفقات التي يتم تنفيذها‬
‫ضا كتلة الطلب التي‬ ‫العديد من أوامر الشراء والبيع ‪ Order block‬ويتضمن أي ً‬
‫تمثل مستوى سعر محدد‬
‫حيث تم تنفيذ عدد كبير من أوامر الشراء أو البيع مسبقًا‪.‬‬
‫ببساطة ‪ :OF‬هو منطقة مقاومة تحولت لدعم‪ ,‬والعكس صحيح منطقة دعم تحولت‬
‫لمقاومة‪.‬‬
‫وال ‪ OB‬هو جزء من ال ‪OF‬‬
‫مثال‪:‬‬

‫كيف يتم تحديده؟ آخر حركة بيعيه قبل الصعود والعكس صحيح‪( ,‬آخر حركة‬
‫شرائية قبل الهبوط)‬
‫مثال‪:‬‬

‫‪9‬‬
 ‫‪Flip Entry Module‬‬

‫تعريفه‪ :‬هو يعتبر تغيير في الشخصية‪.‬‬

‫مصطلح )‪ )HTF Demand‬منطقة تم تحديدها بفريم أكبر‪.‬‬
‫مصطلح (‪ )LTF‬منطقة تم تحديدها بفريم أصغر أو اللي بتدخل منه الصفقات‪.‬‬
‫كيف يتم تحديد (‪)LTF‬؟ آخر منطقة عرض أو طلب قبل انعكاس السعر ‪CHOCH‬‬
‫باختصار يعني للحركة الهابطة‪:‬‬
‫السعر يكون قمم وقيعان أقل‪ ,‬آخر قمة حصلت قبل انعكاس السعر هذي يتم تحديدها‬
‫منطقة عرض فرعية‪.‬‬
‫للحركة الصاعدة‪:‬‬
‫السعر يكون قمم وقيعان أكبر‪ ,‬آخر قاع حصل قبل انعكاس السعر‪ ,‬هذي يتم تحديدها‬
‫منطقة طلب فرعية‪.‬‬
‫الفرق بين الشكلين بالصورة‪:‬‬
‫الشكل األول على اليمين ‪ :‬يعتبر تم سحب السيولة من تحت فمتوقع حركات أو قيعان‬
‫أعلى‪.‬‬
‫الشكل الثاني على اليسار‪ :‬لم يتم سحب السيولة من تحت فمتوقع السعر يرتد يسحب‬
‫السيولة ويصحح على منطقة الطلب ويصعد‪.‬‬
‫كيف أستفيد من هذا الشيء‪:‬‬
‫تجنب الصفقات التي لم يتم سحب السيولة منها واالنتظار بمناطق الطلب األساسية‪.‬‬
‫إذا تم سحب السيولة من تحت فأقدر أني اعتمد على مناطق العرض أو الطلب‬
‫الفرعية‪.‬‬

‫‪10‬‬
‫– ‪Sessions Liquidity / Trading‬‬
‫الجلسات اليومية‪:‬‬
‫جلسة آسيا – ‪Asia‬‬
‫جلسة لندن – ‪London‬‬
‫جلسة نيويورك – ‪New York‬‬
‫مواعيد افتتاح الجلسات‪:‬‬

‫اسم المؤشر‪FX Market sessions :‬‬

‫المملكة العربية السعودية‪GMT+3 :‬‬
‫لو تشوف المؤشر بالشارت فيه تداخل ساعه أو‬
‫ساعتين بين الجلسات‪.‬‬
‫كيف تحسب القمة والقاع لكل جلسة‪.‬‬
‫جلسة آسيا متداخلة معا لندن فنحسب القمة أو القاع‬
‫من بداية فتح جلسة لندن‪ .‬كذلك جلسة لندن نحسب‬
‫القاع والقمة من بداية فتح جلسة نيوورك‬

‫‪11‬‬
 ‫كل جلسة من هذه الجلسات تكون لي قاع وقمة وفي الجلسة التالية سيتم سحب‬
‫السيولة سواء من تحت أو من فوق‪.‬‬
‫فإذا تم سحب السيولة من تحت فانتظر برايس أكشن لتاكيد الدخول وأدخل صفقة‬
‫شراء‪.‬‬
‫كذلك إذا تم سحب السيولة من فوق انتظر برايس أكشن للتأكيد وأدخل صفقة بيع‪.‬‬
‫مثال‪:‬‬

‫اللون األخضر‪ :‬مناطق الطلب‬

‫اللون األحمر‪ :‬مناطق العرض‬
‫‪ -‬هذا مجرد نموذج أو مثال‬ ‫اللون األزرق‪ :‬سحب السيولة ‪IDM - $$$‬‬

‫في كل جلسة يوجد سيولة من منطقة الطلب والعرض‪.‬‬

‫مثال‪:‬‬

‫‪12‬‬
 ‫لو جلسة لندن سحبت السيولة الشرائية من جلسة آسيا بالتالي نتوقع جلسة لندن‬
‫تكون جلسة شرائية – صعودية‪.‬‬
‫كذلك العكس لو جلسة لندن سحبت السيولة البيعية لجلسة آسيا فنتوقع جلسة لندن‬
‫تكون جلسة بيعية – هبوطية‪.‬‬
‫لو جلسة لندن كسرت جلسة آسيا ‪ BOS‬فنتوقع استمرار السعر سواء في الهبوط أو‬
‫الصعود‪.‬‬
‫هل الزم يحصل هذا الشيء؟ مش شرط يحصل فقط احتماالت‪ .‬او الغالبية يصير‬
‫كذا‪.‬‬
‫مالحظات‪:‬‬
‫غالبًا الماركت بيحصل فيه تالعب على األقل في جلسة من الثالث الجلسات‪ .‬وغالبًا‬
‫مايحصل بين لندن و نيويورك‪.‬‬
‫إذا كانت جلسة آسيا صعودية وجلسة لندن صعودية فاحتمال كبير أن جلسة نيويورك‬
‫تكون هبوطية‪.‬‬
‫والعكس‪ :‬لو جلسة آسيا هبوطية وجلسة لندن هبوطية فاحتمال أن جلسة نيويورك‬
‫صعودية‪.‬‬

‫‪13‬‬
 ‫التحليل على فريم ‪4H‬‬
‫تحديد االتجاه‪ :‬صاعد أو هابط‬
‫رسم مناطق العرض والطلب المحمية ‪OB‬‬
‫رسم مناطق ‪FVG‬‬
‫رسم مناطق ‪ - OF‬خياري‬
‫تحديد المناطق بعناية‬
‫نقاط الدخول على فريم ‪15M‬‬
‫إذا كان االتجاه على فريم ‪ 4H‬صاعد البحث عن فرص شراء‪ ،‬وإذا كان هابط‬
‫البحث عن فرص بيع‪.‬‬
‫يجب أن يتوفر في الشارت التالي‪:‬‬
‫‪Liquidity Grab/sweep‬‬ ‫االستحواذ على السيولة‬
‫‪Impulsive move / Imbalance‬‬ ‫اندفاع ‪ /‬اختالل في التوازن‬
‫‪Zone Creation / OB‬‬ ‫خلق المنطقة‬
‫‪BOS / CHOCH‬‬ ‫كسر الهيكل ‪ /‬تغيير الشخصية‬

‫إذا تم تحديد نقطة الدخول االنتظار لحصول برايس أكشن وتأكيد على فريم‬
‫)‪ (5M-1M‬ويتم الدخول في الصفقة‪.‬‬

‫‪14‬‬
 ‫مالحضات‪:‬‬
‫يجب أن ال أدخل الصفقة إال بعد سحب السيولة أو تم سحب سحب السيولة من‬
‫منطقة العرض أو الطلب‪.‬‬
‫إذا لم يتم سحب السيولة من المنطقة يجب الرجوع لدرس ‪Flip Entry Module‬‬

‫‪15‬‬