Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 46

LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN

PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MELATI PUTIH SP6[TRF 91026:91026174] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026002517 SULIS BINTI SOBIRIN 0 MM7K52 22 10 6,000,000 4,953,228 116,308 57,692 300,000

2 91026002522 ERNITA WATI BINTI USMAN 0 MM7K52 22 10 6,000,000 4,953,228 116,308 57,692 300,000

3 92494004600 Novi mardalena BINTI Eryansyah 0 MK350 42 38 3,000,000 780,000 60,000 15,000 150,000

4 91026002732 ZARIYA BINTI MISNO 0 MM7K52 38 18 7,000,000 4,710,236 134,692 67,308 350,000

5 92494004890 RIRIN SEPTARIANI BINTI Aswani 0 MK350 17 12 3,000,000 2,340,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 25,000,000 17,736,692 487,308 212,692

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KELUANG 05[TRF 91026:91026188] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026002787 SARTIKA BINTI UJANG 0 HPMP52 19 8 2,000,000 1,727,000 39,000 13,000 600,000

2 92494003713 RISKI MAHARANI BINTI Edi suryadi 0 MM5K50 1 1 5,000,000 5,000,000 100,000 25,000 250,000

3 92494003748 Islamyah BINTI Sarbini 0 MM7K52 20 9 7,000,000 5,922,464 134,692 67,308 350,000

4 92494003914 Suci wahyuni BINTI Sawab 0 MM7K26 16 7 7,000,000 5,381,848 269,692 67,308 350,000

5 91026002791 RIA ARISKA BINTI TASLIM 0 MM5K50 3 3 5,000,000 4,800,000 100,000 25,000 250,000

6 91026002792 YENI SUSILAWATI BINTI NASUTION 28,000 M10K26 2 1 9,000,000 9,000,000 346,538 66,462 550,000

7 91026002445 ROSITA BINTI SYAMSUDIN 0 MM7K52 40 19 7,000,000 4,575,544 134,692 67,308 350,000

8 91026002793 IIN PARLINA BINTI ALEXANDER 0 MM7K26 26 12 7,000,000 4,033,388 269,692 67,308 450,000

9 91026002795 NURSIA BINTI ISMAIL 0 MM5K50 6 6 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

10 91026002797 RINI APRIYANTI BINTI FIRMAN 0 MM7K52 22 10 7,000,000 5,787,772 134,692 67,308 350,000

11 91026002927 SUMIATI BINTI MASTUR 879 M10K52 22 10 10,000,000 8,261,614 193,154 73,846 500,000

12 91026002928 IRANI TRI YULI BINTI HOIRI 0 M10K52 20 9 10,000,000 8,454,768 193,154 73,846 500,000

13 91026002442 NURHAYATI BINTI ZAINI 0 MM5K50 8 8 5,000,000 4,300,000 100,000 25,000 250,000

14 91026003329 WINARTI BINTI SUMARTA 0 MM5K50 18 16 5,000,000 3,500,000 100,000 25,000 250,000

15 91026003330 SRI ARIYANI BINTI SUPRI 0 MM7K26 28 13 7,000,000 3,763,696 269,692 67,308 350,000

16 92494001504 SURYANI BINTI MURSID 0 MM7K52 42 20 7,000,000 4,440,852 134,692 67,308 450,000

17 92494001504 SURYANI BINTI MURSID 0 HPMP52 14 6 2,000,000 1,805,000 39,000 13,000 450,000

18 91026004869 SUSANTI BINTI ARIS 0 HPMP52 14 6 2,000,000 1,805,000 39,000 13,000 450,000

19 91026004869 SUSANTI BINTI ARIS 0 MM7K52 22 10 7,000,000 5,787,772 134,692 67,308 450,000

20 92494004464 Meri andan niati BINTI Ribhan 0 MM5K50 5 5 5,000,000 4,600,000 100,000 25,000 250,000

21 92222005020 Mirandah BINTI Kamali 0 MM5K50 20 18 5,000,000 3,300,000 100,000 25,000 250,000

22 92494004809 Epi tamalasari BINTI Mulyadi 0 MK350 25 20 3,000,000 1,860,000 60,000 15,000 150,000

23 92494004677 Sulastriani BINTI Amrullah 0 MK350 10 7 3,000,000 2,640,000 60,000 15,000 150,000

24 92494004634 Martina BINTI Sumarli 0 MM5K50 7 7 5,000,000 4,400,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 137,000,000 109,646,718 3,252,382 1,021,618

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KELUANG 13A[TRF 91026:91026197] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 14.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026002929 MARINA BINTI DAMSIR 26 HPMP52 14 6 2,000,000 1,805,000 39,000 13,000 500,000

2 91026002929 MARINA BINTI DAMSIR 26 M10K52 2 1 8,000,000 8,000,000 153,923 59,077 500,000

3 92494001807 AIMAS BINTI BAKIR 0 MM7K52 36 17 7,000,000 4,844,928 134,692 67,308 350,000

4 91026002933 WIRATMI BINTI TAMBIONO 0 MM7K52 42 20 7,000,000 4,440,852 134,692 67,308 350,000

5 92494004352 Petivera BINTI Indra 0 MM5K50 24 22 5,000,000 2,900,000 100,000 25,000 250,000

6 92494004371 Tika maryana BINTI Amri 0 MM5K50 24 22 5,000,000 2,900,000 100,000 25,000 250,000

7 91026002935 SUPIANTI BINTI SUROSO 0 MM5K50 42 40 5,000,000 1,100,000 100,000 25,000 250,000

8 91026002935 SUPIANTI BINTI SUROSO 0 MM7K52 0 0 0 0 0 0 7,000,000 100,000

9 91026002939 MAIMUNAH BINTI DANIL 67 MM7K52 70 32 6,000,000 2,394,452 116,308 57,692 300,000

10 92494000613 ROSIDAH BINTI RASID 0 MM7K52 42 20 7,000,000 4,440,852 134,692 67,308 350,000

11 92222000280 KARTIKA BINTI MAHLI 0 MM5K50 15 13 5,000,000 3,800,000 100,000 25,000 250,000

12 92494001889 RISKA BINTI UWAN 0 MM7K52 34 16 7,000,000 4,979,620 134,692 67,308 350,000

13 92494001729 HENI ULYANA BINTI YADIN 0 MM5K50 7 7 5,000,000 4,400,000 100,000 25,000 250,000

14 91026002936 ULFIANA SRI FITRI NINGSIH BINTI ALI 0 MM7K52 0 0 0 0 0 0 7,000,000 100,000
IDRUS
15 92494004981 Apri wulan sari BINTI Ibnu hatta 0 MK350 5 2 3,000,000 2,940,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 72,000,000 48,945,704 1,407,999 539,001

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MELATI SP1[TRF 91026:91026169] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026002421 EVIZA BINTI RAHASAN 48,764 M10K52 22 10 9,000,000 7,438,158 173,538 66,462 450,000

2 92494004445 SITI FATIMAH BINTI Muhammad sarip 0 MM5K50 14 12 5,000,000 3,900,000 100,000 25,000 250,000

3 92494004446 NURUL SITI BADRIYAH BINTI M syarif 0 MK350 51 47 3,000,000 240,000 60,000 15,000 150,000

4 92494004446 NURUL SITI BADRIYAH BINTI M syarif 0 MM5K50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 100,000

5 92494004568 NURUL UMARO BINTI Sultoni 0 MM5K50 2 2 5,000,000 4,900,000 100,000 25,000 250,000

6 92494004586 YUNI SAHARA BINTI Jaenal 0 MM5K50 2 2 5,000,000 4,900,000 100,000 25,000 250,000

7 91026004561 SITI ANISAH BINTI HADI PURWANTO 0 MM7K52 4 2 7,000,000 6,865,308 134,692 67,308 350,000

8 91026004461 IKE UTARI BINTI MUSTADI 460 HPMP52 94 44 2,000,000 323,000 39,000 13,000 288,000

9 91026004462 EMILIANA BINTI RAHASAN 36,626 M10K52 14 6 9,000,000 8,132,310 173,538 66,462 450,000

10 92494004137 Sri hartati BINTI Suwarjo 0 MM5K50 41 39 5,000,000 1,200,000 100,000 25,000 250,000

11 91026002431 SUSIANA BINTI RAHASAN 389,122 M10K52 8 4 9,000,000 8,479,386 173,538 66,462 450,000

12 91026002571 NURAZIZA BINTI RAHASAN 26,642 M10K52 14 6 9,000,000 8,132,310 173,538 66,462 450,000

13 91026004463 SUYATI BINTI TUKIRAN 0 M10K52 24 11 9,000,000 7,264,620 173,538 66,462 450,000

14 92494000336 MULYATI BINTI SULTONI 0 MM7K52 58 27 6,000,000 2,975,992 116,308 57,692 300,000

15 92494002083 NGATINAH BINTI SUMANTO 0 MM7K52 38 18 7,000,000 4,710,236 134,692 67,308 350,000

16 92494002084 WINDI YANTI BINTI PARMIN 0 M10K52 4 2 8,000,000 7,846,077 153,923 59,077 400,000

17 92494000616 ASTIKA BINTI RAHASAN 0 MM7K52 54 26 7,000,000 3,632,700 134,692 67,308 350,000

18 92494000617 RIZA UMAMI BINTI RAHASAN 0 MM7K52 72 33 6,000,000 2,278,144 116,308 57,692 300,000

19 92494000896 ERNA JUWITA BINTI AHMAD DAMIN 0 MM7K52 46 22 7,000,000 4,171,468 134,692 67,308 350,000

20 92494001370 LISTIAWATI BINTI GUNARSO 0 MM7K52 34 16 7,000,000 4,979,620 134,692 67,308 350,000

21 92494001447 NURIA HASANAH BINTI SURYADI 0 MM7K52 38 18 7,000,000 4,710,236 134,692 67,308 350,000

22 92494004779 Atika BINTI Salimin 0 MK350 27 23 3,000,000 1,680,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 135,000,000 98,759,565 2,621,381 1,053,619

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SP1 SEJAHTERA[TRF 91026:91026162] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494004305 Rika anggelia BINTI Suwani 0 MM5K50 26 24 5,000,000 2,700,000 100,000 25,000 250,000

2 92494004964 FITRIA NINGSIH BINTI SUWADI 0 MK350 8 5 3,000,000 2,760,000 60,000 15,000 150,000

3 92494004980 ELLI WIWIN BINTI UZER 0 MK350 5 3 3,000,000 2,880,000 60,000 15,000 150,000

4 91026002338 LIZA PARIDA BINTI A KODIM 0 MM5K50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 250,000

5 91026004820 DESI OKTARINA BINTI TARMIZI 0 MM7K26 26 12 7,000,000 4,033,388 269,692 67,308 350,000

6 92494003328 Dini heryanti BINTI Taufik 0 MM7K52 24 11 7,000,000 5,653,080 134,692 67,308 350,000

7 91026002344 SUDARMI BINTI SUNDOYO 0 MM7K52 38 18 7,000,000 4,710,236 134,692 67,308 450,000

8 91026002345 NAZIA BINTI A KODIM 0 MM5K50 7 7 5,000,000 4,400,000 100,000 25,000 250,000

9 91026002346 ROZALINA BINTI ISKANDAR 172,102 M10K52 2 1 10,000,000 10,000,000 193,154 73,846 600,000

10 91026004818 HERIYANTI BINTI ATEH 0 HPMP52 14 6 2,000,000 1,805,000 39,000 13,000 400,000

11 92494002338 ASNA BINTI SULAIMAN 0 MM7K52 16 7 7,000,000 6,191,848 134,692 67,308 350,000

12 92494001169 SARMINAH BINTI SAMIN 0 MM7K52 56 26 6,000,000 3,092,300 116,308 57,692 300,000

13 92494001170 SITI HAWA BINTI WARDIKUN 0 M10K52 2 1 8,000,000 8,000,000 153,923 59,077 400,000

14 92494001955 ROSADA BINTI CEK MAT 0 MM7K52 38 18 7,000,000 4,710,236 134,692 67,308 350,000

15 92494001956 WINDI SEPTIA SARI BINTI EFENDI 0 MM7K52 4 2 7,000,000 6,865,308 134,692 67,308 350,000

16 92494004636 Devitha BINTI Dedi iskandar 0 MK350 39 35 3,000,000 960,000 60,000 15,000 150,000

17 92494003161 Aryani BINTI Iskandar 0 MM5K50 36 34 5,000,000 1,700,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 92,000,000 70,461,396 1,925,537 727,463

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SUMBER REJEKI 01[TRF 91026:91026175] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494004602 Netty BINTI Syamsudin 0 MK350 42 38 3,000,000 780,000 60,000 15,000 150,000

2 92494004670 EMA JULIANTI BINTI Trio susilo 0 MK350 35 31 3,000,000 1,200,000 60,000 15,000 150,000

3 92494004680 MARRIESTU ARDIANTARI BINTI 0 MK350 34 30 3,000,000 1,260,000 60,000 15,000 150,000
PUJIANTO
4 91026002343 NAPSIYAH BINTI SUKARMAN 85,584 M10K52 8 4 9,000,000 8,479,386 173,538 66,462 450,000

5 91026004562 TRI LESTARI BINTI EDI SUPROJO 739,096 M10K52 16 7 9,000,000 7,958,772 173,538 66,462 450,000

6 92494002727 WARSITI BINTI WARDIMAN 0 MM7K52 46 22 7,000,000 4,171,468 134,692 67,308 350,000

7 92494000959 Hartini Binti Miran 0 MM7K52 42 20 6,000,000 3,790,148 116,308 57,692 300,000

8 92494001670 FITRIANI BINTI SAHID 0 MM7K52 42 20 7,000,000 4,440,852 134,692 67,308 350,000

JUMLAH 47,000,000 32,080,626 912,768 370,232

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : JATI KELUANG 13[TRF 91026:91026185] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 13.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026002745 SITI BINTI SUWALI 0 M10K52 54 26 8,000,000 4,136,550 154,538 58,462 400,000

2 91026003722 ZUBAIDAH BINTI M NUH 0 MM7K26 24 11 7,000,000 4,303,080 269,692 67,308 350,000

3 91026003723 NETI BINTI DEKA 2,000 MM7K52 40 19 7,000,000 4,575,544 134,692 67,308 350,000

4 91026003725 SULASTRI BINTI AHMADI 0 MM7K26 18 8 7,000,000 5,112,156 269,692 67,308 350,000

5 92494004556 Nuria halima wati BINTI M wahyudi 0 MK350 45 41 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 32,000,000 18,727,330 888,614 275,386

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KELUANG SEJAHTERA 05[TRF 91026:91026240] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026003328 NENI SURYANI BINTI HATTA 0 MM5K50 15 13 5,000,000 3,800,000 100,000 25,000 250,000

2 91026003745 HOSNAINI BINTI SYAMSUDIN 0 MM7K52 24 11 7,000,000 5,653,080 134,692 67,308 350,000

3 91026002385 ELIZA KENNY ARISTA BINTI SUGANDI 0 MM7K26 34 16 7,000,000 2,954,620 269,692 67,308 350,000

4 91026003218 YULIANA BINTI NASUTION 0 MM7K52 11 5 7,000,000 6,461,232 134,692 67,308 350,000

5 91026003986 ICE TRISNAWATI BINTI AZIM 0 MM5K50 44 42 5,000,000 900,000 100,000 25,000 250,000

6 91026003987 NIA SUSANTI BINTI SIRUN 0 MM5K50 19 17 5,000,000 3,400,000 100,000 25,000 250,000

7 92494003095 Ria miyanti BINTI Railan ismail 0 MM7K26 30 14 6,000,000 2,992,996 231,308 57,692 300,000

8 92494003093 SUSILAWATI BINTI RIFA I 0 MM7K26 18 8 7,000,000 5,112,156 269,692 67,308 350,000

9 92494002400 SITI RAHMA BINTI BAWAIHI 0 MM7K26 38 18 7,000,000 2,415,236 269,692 67,308 350,000

10 92494004498 Mutiah BINTI Hendri 0 MM5K50 6 6 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

11 92494004517 Nurjanah BINTI Abdul azis 0 MM5K50 9 9 5,000,000 4,200,000 100,000 25,000 250,000

12 92494004548 Tatania dwi kartika sari BINTI Suparyo 0 MM5K50 9 9 5,000,000 4,200,000 100,000 25,000 250,000

13 92494004318 Puput pitriani BINTI Pauzan 0 MM5K50 25 23 5,000,000 2,800,000 100,000 25,000 250,000

14 92494004516 Liza fitri husanah BINTI Marjohan 0 MM5K50 1 1 5,000,000 5,000,000 100,000 25,000 250,000

15 92494004562 Supiah BINTI Saimun 0 MK350 45 40 3,000,000 660,000 60,000 15,000 150,000

16 92494004616 Nurlela BINTI Munir 0 MM5K50 8 8 5,000,000 4,300,000 100,000 25,000 250,000

17 92494004682 Veny erza yulanda putria BINTI Feri gutama 0 MK350 33 29 3,000,000 1,320,000 60,000 15,000 150,000

18 92494004688 Devi siska s BINTI Benget tua sinaga 0 MK350 34 30 3,000,000 1,260,000 60,000 15,000 150,000

19 92494004710 Putri elika BINTI Agus tiandi 0 MK350 33 28 3,000,000 1,380,000 60,000 15,000 150,000

20 92494004799 Devina oktarin BINTI Jimmy afandi 0 MK350 25 21 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

21 92494004808 Lia oktapia BINTI Zakirman 0 MK350 25 20 3,000,000 1,860,000 60,000 15,000 150,000

22 92494004959 Maria susanti BINTI Aguscik 0 MK350 9 6 3,000,000 2,700,000 60,000 15,000 150,000

23 92494004961 Ratna juwita BINTI Akhmad 0 MK350 8 6 3,000,000 2,700,000 60,000 15,000 150,000

24 92494004991 Dedek susanti BINTI Hasanuddin 0 MK350 4 2 3,000,000 2,940,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 113,000,000 75,309,320 2,749,768 754,232

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MAWAR SP1[TRF 91026:91026163] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 13.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494004023 Rati agustina BINTI Peri 0 MM7K52 22 10 6,000,000 4,953,228 116,308 57,692 300,000

2 91026002351 ROSITA BINTI RUSDI 60 M10K52 18 8 9,000,000 7,785,234 173,538 66,462 450,000

3 91026002354 ITA BINTI UDIN 34,750 M10K52 24 11 9,000,000 7,264,620 173,538 66,462 600,000

4 91026002359 IMAH BINTI MAT MUSTAR 0 M10K52 48 23 9,000,000 5,182,164 173,538 66,462 450,000

5 91026002830 SUTIYAN BINTI DURI 560,529 M10K52 42 20 9,000,000 5,702,778 173,538 66,462 600,000

6 91026002831 NURMAYANI BINTI ABDUL MAJID 0 M10K52 48 23 9,000,000 5,182,164 173,538 66,462 600,000

7 91026004815 DIAN NOVITA BINTI MUCLIS 609,963 M10K52 14 6 9,000,000 8,132,310 173,538 66,462 450,000

8 91026002357 SUMISIH BINTI KARDI 0 M10K52 48 23 9,000,000 5,182,164 173,538 66,462 450,000

9 91026002358 SUDIYANI BINTI PAIRIN 58,042 MM7K52 72 33 7,000,000 2,689,856 134,692 67,308 350,000

10 91026002360 KHOTIJA BINTI TISO 0 M10K52 40 19 9,000,000 5,876,316 173,538 66,462 450,000

11 91026002622 SUSANTI APRIANA BINTI FIRDAUS 62 M10K52 4 2 9,000,000 8,826,462 173,538 66,462 600,000

12 91026004620 INDAH SARI BINTI SOBRI 0 M10K52 48 23 9,000,000 5,182,164 173,538 66,462 700,000

13 91026004620 INDAH SARI BINTI SOBRI 0 HPMP52 18 8 5,000,000 4,328,000 96,000 32,000 700,000

14 91026004621 SITI NURBAYA BINTI SUKARNO 0 M10K52 48 23 9,000,000 5,182,164 173,538 66,462 450,000

15 92494000563 SIBAR LAILA BINTI MUHAMAD MANDO 0 MM7K52 72 33 7,000,000 2,689,856 134,692 67,308 350,000

16 92494002591 ERMA LIZA BINTI M AMIR 0 MM7K52 70 32 6,000,000 2,394,452 116,308 57,692 100,000

17 91026002362 JULITA BINTI SOBRI 83,042 MM7K52 72 33 7,000,000 2,689,856 134,692 67,308 500,000

18 91026002365 YULIATI BINTI NURRUDIN 0 M10K52 32 15 9,000,000 6,570,468 173,538 66,462 700,000

19 91026002365 YULIATI BINTI NURRUDIN 0 HPMP52 18 8 5,000,000 4,328,000 96,000 32,000 700,000

20 92494003272 Marknah BINTI Hari taslim 0 MM5K50 44 42 5,000,000 900,000 100,000 25,000 250,000

21 91026002367 RUSNI BINTI SAKRONI 0 MM7K26 28 13 7,000,000 3,763,696 269,692 67,308 350,000

22 91026002368 NETI NINGSIH BINTI ACENG 0 M10K52 48 23 9,000,000 5,182,164 173,538 66,462 450,000

23 91026003047 WIWIK SURASWATI BINTI WIYONO 0 M10K52 48 23 9,000,000 5,182,164 173,538 66,462 450,000

24 92494003617 MISMINARNI BINTI ABDULLAH 0 MM7K26 30 14 7,000,000 3,494,004 269,692 67,308 350,000

25 91026004560 LASMIYATI BINTI JAMO P 633,111 M10K52 14 6 10,000,000 9,034,230 193,154 73,846 500,000

JUMLAH 198,000,000 127,698,514 4,090,762 1,545,238

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SP1 JY Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 11.00


Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494004601 SUBAIDAH BINTI Jon kanedi 0 MK350 42 38 3,000,000 780,000 60,000 15,000 150,000

2 92494004662 NURYANI HASANAH BINTI Dasma 0 MK350 36 32 3,000,000 1,140,000 60,000 15,000 150,000

3 92494004926 HELMIS BINTI ZAMAN 0 MK350 14 12 3,000,000 2,340,000 60,000 15,000 150,000

4 92494000222 IDA SURATININGSIH BINTI KARDIO 0 MM7K52 18 8 7,000,000 6,057,156 134,692 67,308 350,000

5 92494000223 RATNAINI BINTI NUR UJANG 0 MM7K52 74 34 6,000,000 2,161,836 116,308 57,692 300,000

6 92494000224 LAMIYANI BINTI PAIMIN 0 MM7K52 74 34 6,000,000 2,161,836 116,308 57,692 300,000

7 92494004459 SARTIKA WATI BINTI Suprojo 0 MM5K50 6 6 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

8 92494000226 FATIMAH CITRA BINTI MUSLIH A KADIR 0 MM7K52 42 20 7,000,000 4,440,852 134,692 67,308 350,000

9 92494000227 SAHIMA BINTI M WAZIR 25,000 MM7K52 74 34 6,000,000 2,161,836 116,308 57,692 300,000

10 92494000228 SITI HAWA BINTI ROMI 0 MM7K52 74 34 6,000,000 2,161,836 116,308 57,692 300,000

11 92494000229 NURHAYATI BINTI SENEN 0 MM7K52 78 36 6,000,000 1,929,220 116,308 57,692 300,000

12 92494000389 TRIYANI NIKE WIJAYA BINTI YABANI 0 M10K52 42 20 8,000,000 5,075,463 153,923 59,077 400,000

13 92494001445 SUSI SUSANTI BINTI HUSNI THAMRIN 0 MM7K52 48 23 7,000,000 4,036,776 134,692 67,308 350,000

14 92494001446 ERNI BINTI DAMSIK 0 MM5K50 50 48 5,000,000 300,000 100,000 25,000 250,000

15 92494001446 ERNI BINTI DAMSIK 0 MM7K26 0 0 0 0 0 0 7,000,000 100,000

16 92494002179 SUNARNI BINTI DIKI 0 MM7K52 60 28 6,000,000 2,859,684 116,308 57,692 300,000

17 92494002180 HOLIAWATI BINTI MUHAMAD NUR 0 MM7K52 42 20 7,000,000 4,440,852 134,692 67,308 350,000

18 92494002265 MASMA BINTI SAKDI 0 MM7K26 24 11 7,000,000 4,303,080 269,692 67,308 350,000

19 92494000619 SUWITA MUTIARA BINTI AZUWARDI 0 MM7K52 28 13 7,000,000 5,383,696 134,692 67,308 350,000

20 92494000620 SUNARTI BINTI TEGUH 0 MM7K52 57 26 6,000,000 3,092,300 116,308 57,692 300,000

21 92494000621 SITI KOMSIAH BINTI TAJAB 0 MM5K50 15 13 5,000,000 3,800,000 100,000 25,000 250,000

22 92494001172 EMA JULIA BINTI SAMIR 0 MM7K52 34 16 7,000,000 4,979,620 134,692 67,308 350,000

23 92494001173 YUSTANTI BINTI SAJI UTOMO 0 MM7K52 46 22 7,000,000 4,171,468 134,692 67,308 350,000

24 92494001174 MUMUN ELIYANTI BINTI BEJO 0 MM5K50 38 36 5,000,000 1,500,000 100,000 25,000 250,000
SISWONDO
25 92494001365 JUITA BINTI JUNAIDI 0 MM7K52 44 21 7,000,000 4,306,160 134,692 67,308 350,000

26 92494001993 TIAMI BINTI SAGI 0 MM7K52 40 19 7,000,000 4,575,544 134,692 67,308 350,000

27 92494002339 SURYANI BINTI SYAHRIL 0 MM7K52 42 20 7,000,000 4,440,852 134,692 67,308 350,000

28 91026002423 MARLINA BINTI HOLIDIN 2,000 MM5K50 43 41 5,000,000 1,000,000 100,000 25,000 250,000

29 92494003155 Ngatiah BINTI Kamit 0 MM7K52 38 18 6,000,000 4,022,764 116,308 57,692 300,000

30 92494003157 Devi riani BINTI Rizal 0 MM7K52 38 18 6,000,000 4,022,764 116,308 57,692 300,000

31 92494003234 YASNI ANIWA BINTI JUNAIDI 0 MM5K50 37 35 5,000,000 1,600,000 100,000 25,000 250,000

32 92494000267 RIKA UTAMI BINTI RUSLAN ALWI 0 MM7K26 14 6 7,000,000 5,651,540 269,692 67,308 350,000

JUMLAH 185,000,000 103,397,135 3,866,999 1,581,001

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS
100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : ANGGREK SP1 IN Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 9.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494000653 AYU RAHAYU BINTI HERMAN 0 MM7K52 70 32 7,000,000 2,824,548 134,692 67,308 600,000

2 92494000653 AYU RAHAYU BINTI HERMAN 0 HPMP52 18 8 5,000,000 4,328,000 96,000 32,000 600,000

3 92494004415 Rusdiana BINTI Dolah 0 MM5K50 20 18 5,000,000 3,300,000 100,000 25,000 250,000

4 92494004416 DELVI YANTI BINTI Mintaria 0 MM5K50 20 18 5,000,000 3,300,000 100,000 25,000 250,000

5 92494004540 SITI SOLIPAH BINTI TUKIMAN 0 MK350 47 43 3,000,000 480,000 60,000 15,000 150,000

6 92494004541 ISNAINI BINTI SUKIMAN 0 MK350 45 41 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

7 92494000656 HARTATI BINTI HAMDIN 0 MM7K52 58 27 6,000,000 2,975,992 116,308 57,692 300,000

8 92494003874 Armaliza BINTI Herman 0 MM5K50 48 46 5,000,000 500,000 100,000 25,000 250,000

9 92494000657 AYU ANDIRA BINTI KAHAR 0 MM7K52 58 27 6,000,000 2,975,992 116,308 57,692 300,000

10 92494000658 RIMA MELATI BINTI SOBRI 0 MM7K52 58 27 6,000,000 2,975,992 116,308 57,692 550,000

11 92494000660 NURHAYATI BINTI AAN BUSTOMI 0 HPMP52 16 7 3,000,000 2,652,000 58,000 19,000 500,000

12 92494002181 KANAH BINTI M YUSUP 0 MM7K52 78 36 6,000,000 1,929,220 116,308 57,692 300,000

13 92494002182 SITI SUMATERA BINTI KIMAN 0 M10K52 4 2 9,000,000 8,826,462 173,538 66,462 450,000

14 92494002450 ASMILA JUITA BINTI BAHUNI 0 M10K52 4 2 9,000,000 8,826,462 173,538 66,462 450,000

15 92494000895 MAMPAAH BINTI M NASIR 0 MM7K52 78 36 6,000,000 1,929,220 116,308 57,692 300,000

16 92494002139 MISKIYAH BINTI SODIKIN 0 MM7K52 78 36 6,000,000 1,929,220 116,308 57,692 300,000

17 92494002808 RESI ELKA SARI BINTI ARWANI 0 MM5K50 27 25 5,000,000 2,600,000 100,000 25,000 250,000

18 92494002810 ARLENI BINTI SUID 0 MM7K52 48 23 7,000,000 4,036,776 134,692 67,308 350,000

19 92494002812 MURDIANA BINTI SUID 0 MM5K50 15 13 5,000,000 3,800,000 100,000 25,000 250,000

20 92494002813 YENI BINTI HOLIDI 0 MM7K52 14 6 7,000,000 6,326,540 134,692 67,308 350,000

21 92494002815 LASMIATI BINTI SUROTO 0 MM7K52 42 20 7,000,000 4,440,852 134,692 67,308 350,000

22 92494005002 JARTI BINTI Soiran 0 MK350 3 1 3,000,000 3,000,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 124,000,000 74,557,276 2,417,692 969,308

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : GELOMBANG CINTA PA Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494003111 Laila fitriana BINTI Nurhasim 0 M10K26 6 3 8,000,000 7,384,154 307,923 59,077 400,000

2 92494004142 Murniah BINTI Mutamat 0 MM5K50 39 37 5,000,000 1,400,000 100,000 25,000 250,000

3 92494000772 EVA SUSANTI BINTI ZARKASIH 0 MM7K52 52 25 7,000,000 3,767,392 134,692 67,308 350,000

4 92494000773 FANI LESTARI BINTI WARNI 0 MM7K52 52 25 7,000,000 3,767,392 134,692 67,308 350,000

5 92494000775 MISWATI BINTI TUGIMIN 0 MM7K52 40 19 7,000,000 4,575,544 134,692 67,308 350,000

6 92494002546 ERNI BUDIAWATI BINTI IIF 0 MM7K52 34 16 7,000,000 4,979,620 134,692 67,308 350,000

7 92494002976 DWI LANDRASARI BINTI SLAMET 0 MM7K52 39 18 6,000,000 4,022,764 116,308 57,692 300,000

8 92494000946 EVI SUSANTI BINTI SUNARDI 0 MM7K52 26 12 7,000,000 5,518,388 134,692 67,308 350,000

9 92494000948 SITI SOLIKHAH BINTI ADENG SURYANTO 0 MM7K52 34 16 7,000,000 4,979,620 134,692 67,308 350,000

10 92494001509 ELI ERNA WATI BINTI WASTIM 0 MM7K26 42 20 7,000,000 1,875,852 269,692 67,308 350,000

11 92494001560 PUJI LESTARI BINTI YAHMAN 0 M10K26 6 3 8,000,000 7,384,154 307,923 59,077 400,000

12 92494001672 FEBIOLA ADE PUTRI BINTI AMRI 0 MM7K52 34 16 7,000,000 4,979,620 134,692 67,308 350,000

13 92494001949 DESI LARA SATI BINTI YUSRIADI 0 MM7K26 36 17 6,000,000 2,299,072 231,308 57,692 300,000

14 92494004525 Sulastri BINTI Maryono 0 MM5K50 5 5 5,000,000 4,600,000 100,000 25,000 250,000

15 92494004528 Binti nyuntiamah BINTI Tukimin 0 MK350 48 44 3,000,000 420,000 60,000 15,000 150,000

16 92494004583 Lusi BINTI Uwep 0 MM5K50 4 4 5,000,000 4,700,000 100,000 25,000 250,000

17 92494004555 Neni saparlina BINTI Kusnan 0 MK350 45 41 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

18 92494004555 Neni saparlina BINTI Kusnan 0 MM5K50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 100,000

19 92494004570 Merlianawati BINTI Suparno 0 MK350 44 40 3,000,000 660,000 60,000 15,000 150,000

20 92494004807 Subandiyah BINTI Suparjan 0 MK350 25 20 3,000,000 1,860,000 60,000 15,000 150,000

21 92494004838 Novita safitri BINTI Suparno 0 MK350 23 18 3,000,000 1,980,000 60,000 15,000 150,000

22 92494004628 Ida mayang sari BINTI Rianto 0 MK350 40 36 3,000,000 900,000 60,000 15,000 150,000

23 92494004628 Ida mayang sari BINTI Rianto 0 MM5K50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 100,000

24 92494004861 Rohana BINTI Tardik 0 MK350 21 17 3,000,000 2,040,000 60,000 15,000 150,000

25 92494004866 Sri sunarni BINTI Dorso mulyono 0 MK350 21 16 3,000,000 2,100,000 60,000 15,000 150,000

26 92494004916 Sriyanti BINTI Wagiman 0 MK350 14 12 3,000,000 2,340,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 126,000,000 79,133,572 3,015,998 982,002

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MELATI LINOCINI Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494000822 YANAH BINTI MISTO KROMO 0 HPMP52 14 6 2,000,000 1,805,000 39,000 13,000 500,000

2 92494004743 Sulianah BINTI Jumani 0 MK350 30 26 3,000,000 1,500,000 60,000 15,000 150,000

3 92494004418 Sulistiyo farida BINTI Hayen 0 MM5K50 18 16 5,000,000 3,500,000 100,000 25,000 250,000

4 92494004443 Suwarni BINTI Warso 0 MM5K50 19 17 5,000,000 3,400,000 100,000 25,000 250,000

5 92494000823 EKA DWI SAPUTRI BINTI SUYATNO 1,000 HPMP52 14 6 2,000,000 1,805,000 39,000 13,000 500,000

6 92494000823 EKA DWI SAPUTRI BINTI SUYATNO 1,000 M10K52 8 4 8,000,000 7,538,231 153,923 59,077 500,000

7 92494000824 NURHASANAH CANDRA BINTI CONDRO 0 M10K52 8 4 8,000,000 7,538,231 153,923 59,077 400,000
LUKITO
8 92494000825 ERNI APRIYANTI BINTI SATIMAN 15,000 M10K52 8 4 8,000,000 7,538,231 153,923 59,077 400,000

9 92494000826 WARNINGSIH BINTI SUGIARTO 0 MM7K52 74 34 6,000,000 2,161,836 116,308 57,692 400,000

10 92494000826 WARNINGSIH BINTI SUGIARTO 0 HPMP52 14 6 2,000,000 1,805,000 39,000 13,000 400,000

11 92494000827 YULIANAH BINTI KABUL 0 HPMP52 14 6 2,000,000 1,805,000 39,000 13,000 450,000

12 92494004480 Priska reza Lestari BINTI Suprihadi 0 MK350 51 47 3,000,000 240,000 60,000 15,000 150,000

13 92494004480 Priska reza Lestari BINTI Suprihadi 0 MM5K50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 100,000

14 92494004156 Romelah BINTI Suparlan 0 MM5K50 34 32 5,000,000 1,900,000 100,000 25,000 250,000

15 92494000829 LILIK DWI ASMUNI BINTI SUGIARTO 0 HPMP52 14 6 2,000,000 1,805,000 39,000 13,000 500,000

16 92494000830 KUSUMA WATI BINTI SUDARWO 0 M10K52 2 1 8,000,000 8,000,000 153,923 59,077 400,000

17 92494001802 LIVIA DEVI ARMITA BINTI SUKARDI 0 MM7K52 74 34 6,000,000 2,161,836 116,308 57,692 300,000

18 92494003725 Evi hendriyani BINTI Tamuji 0 MM7K52 30 14 7,000,000 5,249,004 134,692 67,308 350,000

19 92494001293 SUTIMAH BINTI M AGI 0 MM7K52 52 25 6,000,000 3,208,608 116,308 57,692 300,000

20 92494001511 SRI REJEKI BINTI YATMO 0 MM7K52 34 16 7,000,000 4,979,620 134,692 67,308 350,000

21 92494003647 Jumini BINTI Jumani 0 MM7K52 30 14 7,000,000 5,249,004 134,692 67,308 350,000

22 92494003648 Kurnia asih BINTI Karso 0 MM7K52 30 14 7,000,000 5,249,004 134,692 67,308 350,000

23 92494004472 Intan cahya kinasih BINTI Supriyono 0 MK350 49 45 3,000,000 360,000 60,000 15,000 150,000

24 92494004627 Eka puji ningsih BINTI Inang 0 MK350 39 34 3,000,000 1,020,000 60,000 15,000 150,000

25 92494004639 Devi anti hariyani BINTI Darkim 0 MM5K50 2 2 5,000,000 4,900,000 100,000 25,000 250,000

26 92494004676 Siti rohmawati BINTI Mokamat 0 MK350 34 30 3,000,000 1,260,000 60,000 15,000 150,000

27 92494004722 Evi fitri maimunah BINTI Mustejo 0 MK350 32 27 3,000,000 1,440,000 60,000 15,000 150,000

28 92494004747 Suhartini BINTI Sutardi 0 MK350 30 25 3,000,000 1,560,000 60,000 15,000 150,000

29 92494004876 Silvi widianti BINTI Supadi 0 MK350 19 14 3,000,000 2,220,000 60,000 15,000 150,000

30 92494004922 Poni BINTI M agi 0 MK350 15 12 3,000,000 2,340,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 135,000,000 93,538,605 2,638,384 978,616

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MEKAR SARI INDAH IK Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 8.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494000905 HOMSIA BINTI M ALI 0 MM7K52 46 22 7,000,000 4,171,468 134,692 67,308 350,000

2 92494004560 WULAN PUSPITA BINTI Indra gunawan 0 MK350 45 40 3,000,000 660,000 60,000 15,000 150,000

3 92494004578 MAYANG ANGGRAINI BINTI M JAMIL 0 MK350 44 39 3,000,000 720,000 60,000 15,000 150,000

4 92494004787 VIVI DAVISKA BINTI Zulkarnain 0 MK350 26 22 3,000,000 1,740,000 60,000 15,000 150,000

5 92494004830 MERI BINTI Dia iskandar 0 MK350 24 19 3,000,000 1,920,000 60,000 15,000 150,000

6 92494004925 ELYAMUSTIKA BINTI ASIPIN 0 MK350 6 4 3,000,000 2,820,000 60,000 15,000 150,000

7 92494000906 SUPAMI BINTI KARTO WIYONO 0 MM7K52 24 11 7,000,000 5,653,080 134,692 67,308 350,000

8 91026003370 FITRIA AMELIA BINTI UMAR HASAN 0 MM7K52 42 20 7,000,000 4,440,852 134,692 67,308 350,000

9 92494000912 RATNASIH BINTI EDI 0 MM5K50 40 38 5,000,000 1,300,000 100,000 25,000 250,000

10 92494000913 SUTARTI BINTI SUMARTO 0 MM7K52 26 12 7,000,000 5,518,388 134,692 67,308 350,000

11 91026002520 UMI KALSUM BINTI ZULKARNAIN 0 MM7K52 40 19 6,000,000 3,906,456 116,308 57,692 300,000

12 91026002997 SITI FATIMAH BINTI IMPLAN 0 MM7K52 49 23 7,000,000 4,036,776 134,692 67,308 350,000

13 91026002730 RUSMALA DEWI BINTI UMAR HASAN 0 MM7K52 49 23 7,000,000 4,036,776 134,692 67,308 350,000

14 92494002470 LILIS SURYANI BINTI SOBIRIN 0 MM5K50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 100,000

15 92494002470 LILIS SURYANI BINTI SOBIRIN 0 MK350 48 43 3,000,000 480,000 60,000 15,000 150,000

16 92494002884 RITA ARYANI BINTI MA AZIL 0 MM5K50 4 4 5,000,000 4,700,000 100,000 25,000 250,000

17 92494001369 LIDIA MARIE BINTI AH ZULKLANI 0 MM7K26 16 7 7,000,000 5,381,848 269,692 67,308 350,000

18 91026004917 OKTA SRI BUANA BINTI SANUDIN 0 MM7K26 24 11 6,000,000 3,686,920 231,308 57,692 300,000

19 92494004552 Puja kusuma ningrum BINTI Nuryadi 0 MK350 46 41 3,000,000 600,000 60,000 15,000 150,000

20 92494004552 Puja kusuma ningrum BINTI Nuryadi 0 MM5K50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 100,000

21 92494004571 Tiara oktaria BINTI Saring 0 MK350 44 40 3,000,000 660,000 60,000 15,000 150,000

22 92494004571 Tiara oktaria BINTI Saring 0 MM5K50 0 0 0 0 0 0 5,000,000 100,000

23 92494004673 RICA BINTI INDRA 0 MK350 35 30 3,000,000 1,260,000 60,000 15,000 150,000

24 92494004912 RIRIN PUTRI RAHAYU BINTI Bunadi 0 MK350 15 12 3,000,000 2,340,000 60,000 15,000 150,000

25 92494004841 EMILIA BINTI Dawam 0 MK350 23 18 3,000,000 1,980,000 60,000 15,000 150,000

26 92494004928 FITRI ANI BINTI A rifai 0 MK350 14 12 3,000,000 2,340,000 60,000 15,000 150,000

27 92494004949 RAVITA MARVIANI BINTI Susanto 0 MK350 10 7 3,000,000 2,640,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 110,000,000 66,992,564 2,405,460 831,540

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SUMBER AGUNG 01[TRF 90806:90806280] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 90806004064 EKA TRIASIH BINTI SIPANI 200 HPMP52 17 7 2,000,000 1,766,000 39,000 13,000 625,000

2 92494004786 Karmila BINTI Ujang warman 0 MK350 25 21 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

3 90806004066 SUPRIYATIN BINTI MARYONO 0 HPMP52 17 7 2,000,000 1,766,000 39,000 13,000 450,000

4 90806004066 SUPRIYATIN BINTI MARYONO 0 MM7K52 42 20 7,000,000 4,440,852 134,692 67,308 450,000

5 90806004068 ROSADA BINTI RUSLIN 1,200 HPMP52 17 7 2,000,000 1,766,000 39,000 13,000 625,000

6 90806004068 ROSADA BINTI RUSLIN 1,200 M15K52 18 8 10,500,000 9,086,000 202,000 70,000 625,000

7 90806004072 PARTIYEM BINTI SARMIN 0 MM7K52 82 38 6,000,000 1,696,604 116,308 57,692 300,000

8 92494002086 SITI NURJANAH BINTI MU ALIM 0 MM7K52 70 32 6,000,000 2,394,452 116,308 57,692 300,000

9 92494004785 Siti komariah BINTI Carim 0 MK350 25 21 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

10 92494004755 Endang sugiarti BINTI Warnoto 0 MK350 29 25 3,000,000 1,560,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 44,500,000 28,075,908 866,308 336,692

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BUKIT SELABU NS[TRF 91026:91026151] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 13.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026005230 EMILIA BINTI MALIAN 0 MM7K52 38 18 7,000,000 4,710,236 134,692 67,308 350,000

2 91026004286 INE SANTIA BINTI KIMAN 0 MM7K26 44 21 6,000,000 1,373,840 231,308 57,692 300,000

3 91026004287 ANA WENI BINTI CIK DEN 0 MM7K26 30 14 7,000,000 3,494,004 269,692 67,308 350,000

4 91026002280 TETI HERAWATI BINTI HUZAUTI 25,000 MM7K52 74 34 6,000,000 2,161,836 116,308 57,692 300,000

5 91026004289 FITRIYANAH BINTI JILING 0 MM7K52 46 22 6,000,000 3,673,840 116,308 57,692 300,000

JUMLAH 32,000,000 15,413,756 868,308 307,692

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MERPATIH PUTIH[TRF 91026:91026153] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 14.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026002200 SAMSINAR BINTI SYAHLAL 146,410 M10K52 74 34 9,000,000 3,283,377 173,231 65,769 450,000

2 91026002201 EGGIT FRIYA BINTI MURDIYA 82,833 M10K52 78 36 8,000,000 2,612,695 153,923 59,077 400,000

3 91026002203 MARIA BINTI AHMAD 0 MM5K50 42 40 5,000,000 1,100,000 100,000 25,000 250,000

4 91026002205 IRAWATI BINTI MUHAMAT 84,416 MM7K52 60 28 6,000,000 2,859,684 116,308 57,692 300,000

5 91026002149 MARYANI BINTI UMAR 0 MM7K52 60 28 6,000,000 2,859,684 116,308 57,692 300,000

6 91026001846 NAPSIA BINTI SANANANG 0 MM7K52 58 27 6,000,000 2,975,992 116,308 57,692 300,000

JUMLAH 40,000,000 15,691,432 776,078 322,922

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : NUSA INDAH SP2[TRF 91026:91026268] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026004315 IIS DALIYA BINTI LAKONI 110,208 MM7K52 68 31 6,000,000 2,510,760 116,308 57,692 300,000

2 91026004316 POPI SARMILA BINTI SAHRUL 0 MM7K52 40 19 7,000,000 4,575,544 134,692 67,308 350,000

3 91026004318 PARMITASARI BINTI ABDUL MANAF 0 MM7K26 40 19 7,000,000 2,145,544 269,692 67,308 350,000

4 91026004319 LENI MARLINA BINTI RUSLI 0 MM7K26 22 10 7,000,000 4,572,772 269,692 67,308 350,000

5 91026002260 FITRI BINTI EDI 0 MM7K52 26 12 7,000,000 5,518,388 134,692 67,308 350,000

6 91026004321 ECI WULANDARI BINTI NUNAR 110,208 MM7K26 8 4 7,000,000 6,190,924 269,692 67,308 350,000

7 92494004410 Eliya pitri sari BINTI Iskandar 0 MM5K50 14 12 5,000,000 3,900,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 46,000,000 29,413,932 1,294,768 419,232

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MANGGA SP2[TRF 91026:91026281] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 9.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026004658 MIMIN BINTI SUHARNO BINTI SUHARNO 0 MM7K26 30 14 7,000,000 3,494,004 269,692 67,308 350,000

2 91026002159 NIRWANI BINTI AZWAN 0 MM5K50 30 28 5,000,000 2,300,000 100,000 25,000 250,000

3 91026004663 NURLELA BINTI MATSARI 105,610 M10K26 14 6 8,000,000 6,460,385 307,923 59,077 400,000

JUMLAH 20,000,000 12,254,389 677,615 151,385

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SP2 AR[TRF 91026:9102600347] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 9.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026005491 SURYATI BINTI SAJAM 0 MM7K26 34 16 7,000,000 3,224,312 269,692 67,308 350,000

2 91026005485 HERLINA BINTI CIK NONI 0 MM7K26 0 0 0 0 0 0 7,000,000 100,000

3 91026005494 MUT TIAH BINTI SUTARMIJAN 0 MM7K26 28 13 7,000,000 3,763,696 269,692 67,308 350,000

4 92494004728 Devi sawitri BINTI Abdul wahab 0 MK350 31 27 3,000,000 1,440,000 60,000 15,000 150,000

5 92494004757 Ayu andira BINTI Sahril 0 MK350 29 25 3,000,000 1,560,000 60,000 15,000 150,000

6 92494004974 Dewi andani BINTI Hasan 0 MK350 6 4 3,000,000 2,820,000 60,000 15,000 150,000

7 92494004735 Sumiati BINTI Sartamin 0 MK350 31 27 3,000,000 1,455,000 60,000 15,000 150,000

8 91026006234 MUHLISA BINTI M ISA 0 MM7K26 20 9 7,000,000 5,112,156 269,692 67,308 350,000

9 91026006235 DIANA BINTI YAPA 0 MM7K26 28 13 7,000,000 4,050,388 269,692 67,308 350,000

JUMLAH 40,000,000 23,425,552 1,318,768 329,232

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BUKIT SELABU DC[TRF 91026:9102600377] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 9.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026002143 SUMARTI BINTI ISKANDAR 0 MM7K52 52 25 6,000,000 3,208,608 116,308 57,692 300,000

2 91026005824 PAINAH BINTI MIDI REJO 0 MM7K52 74 34 6,000,000 2,161,836 116,308 57,692 300,000

3 91026002139 DWI PURWANINGSIH BINTI ABDUL 0 MM7K52 36 17 7,000,000 4,844,928 134,692 67,308 350,000
FATAH
4 91026002075 ASMITA BINTI ABU AMAN 0 MM7K52 24 11 7,000,000 5,653,080 134,692 67,308 350,000

5 91026005100 SUPATIMAH BINTI LEGIMIN 0 MM7K52 16 7 7,000,000 6,191,848 134,692 67,308 350,000

6 92494004141 Devi ningsih BINTI Dasimin 0 MM5K50 43 41 5,000,000 1,000,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 38,000,000 23,060,300 736,692 342,308

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SP2 05 NN[TRF 91026:9102600394] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 9.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026005988 YENI PUSPITA SARI BINTI A KADIR 0 MM7K26 32 15 7,000,000 3,224,312 269,692 67,308 350,000

2 91026005994 ASRI ULANDARI BINTI ABU AMAN 0 MM7K26 0 0 0 0 0 0 7,000,000 350,000

3 91026004611 ASTI SUSANTI BINTI OAMAN 0 M10K26 32 15 9,000,000 4,148,468 346,538 66,462 450,000

4 92494004843 Riyah BINTI Didih 0 MK350 23 19 3,000,000 1,920,000 60,000 15,000 150,000

5 92494004391 ERNI MARDIYANTI BINTI Musman 0 MM5K50 17 15 5,000,000 3,600,000 100,000 25,000 250,000

6 91026005289 FERA WATI BINTI HERMAN 0 MK350 42 38 3,000,000 780,000 60,000 15,000 150,000

7 91026004144 SUSI SUSANTI BINTI MISNANTO 0 MM5K50 42 40 5,000,000 1,100,000 100,000 25,000 250,000

8 91026002095 ASIA BINTI SULAIMAN 0 M10K52 28 13 10,000,000 7,682,152 193,154 73,846 500,000

JUMLAH 42,000,000 22,454,932 1,129,384 287,616

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SP2 HIDAYAH[TRF 91026:91026257] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 13.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494004390 Arma BINTI M urip 0 MM5K50 25 23 5,000,000 2,900,000 100,000 25,000 250,000

2 92494004429 Leli BINTI Jaini 0 MM5K50 24 22 5,000,000 3,300,000 100,000 25,000 250,000

3 92494004489 Eka meilestari BINTI Rujito 0 MM5K50 15 13 5,000,000 3,800,000 100,000 25,000 250,000

4 91026004145 SANGKUT PURBA WATI BINTI FAUZAN 0 MM7K26 32 15 7,000,000 3,361,312 269,692 67,308 350,000

5 91026004146 RINA NINGSIH BINTI MASRUKAN 0 MM7K52 30 14 7,000,000 5,383,696 134,692 67,308 350,000

6 91026005225 PUJI LESTARI BINTI SAGI 0 MM5K50 32 30 5,000,000 2,200,000 100,000 25,000 250,000

7 91026004151 AYU INDIRA BINTI SARMIN 0 MM7K52 46 22 6,000,000 3,673,840 116,308 57,692 300,000

8 92494004714 Rosalinda BINTI Malkun 0 MK350 32 28 3,000,000 1,440,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 43,000,000 26,058,848 980,692 307,308

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BAROKAH SP2 NS[TRF 91026:91026276] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 9.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026004535 NI KOMANG SARI BINTI IWAYAN ARSE 0 MM7K26 26 12 7,000,000 4,303,080 269,692 67,308 350,000

2 91026004538 AMIA BINTI CIK UDIN 0 MM5K50 45 43 5,000,000 1,200,000 100,000 25,000 250,000

3 91026004577 MINARTI SUSANTI BINTI IRIN 0 MM7K26 30 14 7,000,000 3,763,696 269,692 67,308 350,000

4 91026004581 RENI SUSANTI BINTI AMRUL 0 MM7K26 24 11 7,000,000 4,842,464 269,692 67,308 350,000

5 91026002104 PERA WATI BINTI SUBIYANTO 78,903 MM7K26 34 16 7,000,000 3,224,312 269,692 67,308 350,000

6 91026004541 DWI APRIANI BINTI HAPAZ 0 MM5K50 52 50 5,000,000 400,000 100,000 25,000 250,000

7 92494004851 Uliyana BINTI Tarin mulyadi 0 MK350 22 18 3,000,000 1,980,000 60,000 15,000 150,000

8 91026004613 KUNAITI BINTI MAKMUR 0 MM7K52 42 20 7,000,000 4,577,544 134,692 67,308 350,000

9 91026004615 IRIANI BINTI SAPAWI 67,875 MM7K52 14 6 7,000,000 6,326,540 134,692 67,308 350,000

10 91026004617 NURJANAH BINTI PAIMIN 0 MM7K26 42 20 7,000,000 2,145,544 269,692 67,308 350,000

11 91026004618 RITA UMAMI BINTI MAKMUR 0 MM7K52 40 19 7,000,000 4,710,236 134,692 67,308 350,000

12 92494002177 UMI SOLEHA BINTI SOFYAN 0 MM5K50 11 11 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000

13 91026002282 HERTATI BINTI KOHAR 416 MM7K52 52 25 6,000,000 3,441,224 116,308 57,692 300,000

JUMLAH 80,000,000 44,914,640 2,228,844 686,156

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : ANGGREK ROMPOK 02[TRF 91026:91026156] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026002283 AMNA BINTI ANTOL 177,916 MM7K26 18 8 7,000,000 5,112,156 269,692 67,308 350,000

2 91026002285 ELTA OKTAVIA BINTI ISKANDAR 0 MM7K52 56 26 6,000,000 3,092,300 116,308 57,692 300,000

3 91026002288 DARNI BINTI H KUSNO 916 M10K52 86 40 9,000,000 2,232,018 173,538 66,462 450,000

4 92494004637 Karin afrianti BINTI Ray kumar 0 MK350 39 35 3,000,000 960,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 25,000,000 11,396,474 619,538 206,462

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : KEMBAR MAYANG SP 2[TRF 91026:91026143] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026002061 NENI NOPASARI BINTI MARKUS 800 M10K52 32 15 10,000,000 7,295,844 193,154 73,846 500,000

2 91026005553 ERRISA LILI AGUSTINA BINTI AGUS 0 MM7K52 30 14 7,000,000 5,249,004 134,692 67,308 350,000
TRIYONO
3 91026002223 BETI PURNAMA BINTI SARIM 0 M10K52 14 6 8,000,000 7,230,385 153,923 59,077 400,000

4 92494004837 Imelda febriyana BINTI Renggi 0 MK350 23 19 3,000,000 1,920,000 60,000 15,000 150,000

5 91026002167 YUVIKA WINDA PERMATA BINTI 0 MM7K26 24 11 7,000,000 4,303,080 269,692 67,308 350,000
HARIYANTO
JUMLAH 35,000,000 25,998,313 811,461 282,539

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MEKAR 27[TRF 91026:91026144] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026002101 JUWITA BINTI MUSNADI 0 M10K52 28 13 9,000,000 6,917,544 173,538 66,462 450,000

2 91026002103 YANTI BINTI BASRI 0 M10K52 30 14 10,000,000 7,488,998 193,154 73,846 500,000

3 91026002179 WULANDARI BINTI ARAHMAN 0 M10K52 18 8 9,000,000 7,785,234 173,538 66,462 450,000

4 91026002225 LINDA BINTI MADA LACIS 0 M10K52 20 9 9,000,000 7,611,696 173,538 66,462 450,000

JUMLAH 37,000,000 29,803,472 713,768 273,232

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : D2 MEKKAR SP2[TRF 91026:91026148] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026002169 ELI BINTI TAGAMAT 0 MM7K26 26 12 7,000,000 4,033,388 269,692 67,308 350,000

2 91026002091 SITI NURHASANAH BINTI JAKPAR 110,763 M10K52 20 9 10,000,000 8,454,768 193,154 73,846 500,000

3 91026002172 ELNISA BINTI SANIP 0 MM7K26 8 4 7,000,000 6,190,924 269,692 67,308 350,000

4 91026002173 DIA RAMAYANA BINTI SANIP 0 MM5K50 8 8 5,000,000 4,300,000 100,000 25,000 250,000

5 91026002177 NELI BINTI ZAINAL 62,000 MM7K52 76 35 7,000,000 2,420,472 134,692 67,308 350,000

JUMLAH 36,000,000 25,399,552 967,230 300,770

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MELATI ROMPOK 02[TRF 91026:91026142] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026002079 ASMAWATI BINTI MANKAPE 665 M10K52 81 37 8,000,000 2,458,772 153,923 59,077 400,000

2 91026002082 NURYANTI BINTI TUMIKUN 42 M10K52 79 36 9,000,000 2,926,170 173,538 66,462 450,000

3 91026002084 RINI SARTIKA BINTI UTI 665 M10K52 81 37 8,000,000 2,458,772 153,923 59,077 400,000

4 91026004284 MIRA BINTI RUSMIN 600 M10K52 79 36 9,000,000 2,926,170 173,538 66,462 450,000

5 92494001890 SRI RAHAYU BINTI MATCIK 0 MM7K52 6 3 6,000,000 5,767,384 116,308 57,692 300,000

6 92494004361 Muryati BINTI Tulis 0 MM5K50 7 7 4,000,000 3,520,000 80,000 20,000 200,000

JUMLAH 44,000,000 20,057,268 851,230 328,770

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MAWAR ROMPOK 2[TRF 91026:91026145] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026005726 ISA BINTI HUSIN 0 MM7K52 56 26 6,000,000 3,092,300 116,308 57,692 300,000

2 91026002113 LEPI BINTI SUPARMAN 292 M10K52 83 38 8,000,000 2,920,541 153,923 59,077 400,000

3 91026002119 YENI EVASARI BINTI HARDI YANSYAH 0 MM7K52 56 26 6,000,000 3,092,300 116,308 57,692 300,000

4 91026002120 RIKA BINTI CIK ORI 708 M10K52 83 38 8,000,000 2,304,849 153,923 59,077 400,000

JUMLAH 28,000,000 11,409,990 540,462 233,538

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MAWAR SP2 NS[TRF 91026:91026287] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 9.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026004719 RINI BINTI PAHRUL 0 MM7K26 24 11 7,000,000 4,572,772 269,692 67,308 350,000

2 91026004723 LIDIA PERMATA SARI BINTI ZAINAL 3,444 MM7K52 20 9 7,000,000 5,922,464 134,692 67,308 350,000

3 92494001290 DIA BINTI BAROYA 0 MM7K52 14 6 7,000,000 6,326,540 134,692 67,308 350,000

4 92494001291 SURAIDAH BINTI RUSLAN 0 MM7K52 42 20 7,000,000 4,440,852 134,692 67,308 350,000

JUMLAH 28,000,000 21,262,628 673,768 269,232

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : ANGGREK OKE SP2[TRF 91026:91026154] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 12.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494004332 Risnawati BINTI Mahmud 0 MM5K50 25 23 5,000,000 3,000,000 100,000 25,000 250,000

2 91026003939 SUSI WULANDARI BINTI JAINUL 0 MM7K52 48 23 7,000,000 4,171,468 134,692 67,308 350,000

3 91026002110 HAINA BINTI RUSUN 0 M10K52 38 18 8,000,000 5,383,309 153,923 59,077 400,000

4 91026002100 SUMIYATI BINTI AHMAD ANWAR 0 MM7K52 44 21 7,000,000 4,440,852 134,692 67,308 350,000

5 91026004934 HENI BINTI JUMINGAN 0 MM7K26 18 8 7,000,000 5,112,156 269,692 67,308 350,000

6 91026002276 ERY SUGIA BINTI A MUSA 0 MM5K50 43 41 5,000,000 1,000,000 100,000 25,000 250,000

7 91026002277 MEGA WATI BINTI CIK ANANG 0 M10K52 22 10 10,000,000 8,263,693 192,923 73,077 500,000

8 91026005139 EVI TAMALA BINTI MALIAN 0 MM7K26 40 19 7,000,000 2,145,544 269,692 67,308 350,000

9 92494002816 SUSANTI BINTI JAPAR 0 MM5K50 28 26 5,000,000 2,500,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 61,000,000 36,017,022 1,455,614 476,386

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MAWAR PUTIH SP 2[TRF 91026:91026155] Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494004060 Siti andriani BINTI Andi lala 0 MM5K50 48 46 5,000,000 1,000,000 100,000 25,000 250,000

2 91026004988 SANGKUT BINTI MAJA 0 MM7K26 48 23 6,000,000 911,224 231,308 57,692 300,000

3 91026002249 JUN WARA BINTI PAI 0 MM5K50 43 41 5,000,000 1,165,000 100,000 25,000 250,000

4 91026001762 SURATMI JUWITA BINTI YUSUP 0 MM7K52 54 26 6,000,000 3,092,300 116,308 57,692 300,000

5 91026002254 RUSMINI BINTI MANAP 0 MM7K52 50 24 7,000,000 3,902,084 134,692 67,308 350,000

6 91026002255 ASMAWATI BINTI HAMBALI 0 MM7K26 48 23 7,000,000 1,066,776 269,692 67,308 350,000

7 92494002335 PAULINA BINTI SELAN 0 MM7K52 34 16 7,000,000 4,979,620 134,692 67,308 350,000

8 92494004818 Melinda rahmawati BINTI Sugeng 0 MK350 24 20 3,000,000 1,860,000 60,000 15,000 150,000

9 92494004421 Sri hartati BINTI Darjo 0 MM5K50 9 9 5,000,000 4,200,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 51,000,000 22,177,004 1,246,692 407,308

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BERKAH SP2 PNPA Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026002248 SASTI ANDINI BINTI SERIMAN 0 MM5K50 25 23 5,000,000 2,800,000 100,000 25,000 250,000

2 92494001060 RIKA RAHIM BINTI DARMADI 0 MM7K52 48 23 6,000,000 3,441,224 116,308 57,692 300,000

3 92494004774 Sari BINTI Herman sawiran 0 MK350 28 24 3,000,000 1,620,000 60,000 15,000 150,000

4 91026002171 ROHAYA BINTI SUID 0 MM5K50 30 28 5,000,000 2,300,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 19,000,000 10,161,224 376,308 122,692

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SUMBER AGUNG DAMAI 13 PA Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494001142 RIA AGUSTINA BINTI SUPRIADI 0 MM7K52 56 26 7,000,000 3,632,700 134,692 67,308 450,000

2 92494001143 ELMI KURNIAWATI BINTI KASIRAN 0 MM7K52 48 23 7,000,000 4,036,776 134,692 67,308 350,000

3 92494001144 ROSITA BINTI EFENDI 0 MM7K52 56 26 7,000,000 3,632,700 134,692 67,308 350,000

4 92494001146 PURWANTI BINTI NGANO WIBOWO 0 MM7K52 79 36 6,000,000 1,929,220 116,308 57,692 300,000

5 92494004349 Wiwik sukowigati BINTI Samhadi 0 MM5K50 25 23 5,000,000 2,800,000 100,000 25,000 250,000

6 92494001147 SULASMI BINTI ONO 0 MM7K52 56 26 7,000,000 3,632,700 134,692 67,308 350,000

7 92494001149 INDRI IKA PRATIWI BINTI PAIMIN 0 MM7K52 56 26 7,000,000 3,632,700 134,692 67,308 350,000

8 92494004535 Yunita BINTI Usur sunarya 0 MK350 48 43 3,000,000 480,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 49,000,000 23,776,796 949,768 434,232

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : CEMERLANG NP Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 9.00


Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494001317 UMI KALSUM BINTI ZAINAL 0 MM7K52 38 18 7,000,000 4,710,236 134,692 67,308 350,000

2 92494001318 ELY HERLINA BINTI MUHAMAD NASIR 0 MM7K52 54 26 6,000,000 3,092,300 116,308 57,692 300,000

3 92494001327 KARLINA BINTI TABRONI 0 MM7K52 46 22 7,000,000 4,171,468 134,692 67,308 350,000

4 92494002268 PITRI SUNDARI BINTI SOPIAN 0 MM7K52 54 26 6,000,000 3,092,300 116,308 57,692 300,000

5 92494004550 Elmatiyana BINTI Tarmizi 0 MM5K50 9 9 5,000,000 4,200,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 31,000,000 19,266,304 602,000 275,000

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MAWAR INDAH SP2 Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 91026002191 LIDIA BINTI TAIF 0 MM7K52 44 21 6,000,000 3,673,840 116,308 57,692 300,000

2 91026002192 SUHARTATI BINTI SUHARNO 0 MM7K52 48 23 6,000,000 3,441,224 116,308 57,692 300,000

3 91026002194 ARTIDA BINTI SATUN 0 MM7K52 46 22 6,000,000 3,557,532 116,308 57,692 300,000

4 92494001522 MARIANA BINTI SANGKUT 0 MM7K52 48 23 6,000,000 3,441,224 116,308 57,692 300,000

5 92494001524 MARYATI BINTI SANGKUT 0 MM7K52 36 17 7,000,000 4,844,928 134,692 67,308 350,000

JUMLAH 31,000,000 18,958,748 599,924 298,076

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MAWAR PINGGAP AK Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 9.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494001513 JUANA BINTI HANAPI 0 MM7K52 66 30 6,000,000 2,627,068 116,308 57,692 300,000

2 92494001514 HOLILAH BINTI ISKANDAR 0 MM7K52 48 23 7,000,000 4,036,776 134,692 67,308 350,000

3 92494001515 NIRMALA BINTI YUSUF 0 MM7K52 48 23 7,000,000 4,036,776 134,692 67,308 350,000

4 92494001518 MULIATI BINTI MATA AMIN 0 MM5K50 45 43 5,000,000 800,000 100,000 25,000 250,000

5 92494001519 MARINA BINTI SITIN 0 MM7K52 48 23 7,000,000 4,036,776 134,692 67,308 350,000

6 92494001520 LISNA WATI BINTI RUSMAN 0 MM7K52 40 19 7,000,000 4,575,544 134,692 67,308 350,000

7 92494001555 JUANA BINTI SAKARI 0 MM7K52 78 36 6,000,000 1,812,912 116,308 57,692 300,000

8 92494001801 HOSNI BINTI HOLIDI 0 MM7K52 50 24 7,000,000 3,902,084 134,692 67,308 350,000

9 92494004745 Erawati BINTI Wahidin 0 MK350 30 25 3,000,000 1,560,000 60,000 15,000 150,000

10 92494001642 MARDIA BINTI SITIN 0 MM7K52 78 36 6,000,000 1,812,912 116,308 57,692 300,000

11 92494001644 EVI TRIBUANA BINTI HAIRUL 0 MM7K52 40 19 7,000,000 4,575,544 134,692 67,308 350,000

12 92494001645 CITRA BINTI JONHERI 0 MM7K52 48 23 7,000,000 4,036,776 134,692 67,308 350,000

13 92494001647 WARDA WATI BINTI YAZID 0 MM7K52 78 36 6,000,000 1,812,912 116,308 57,692 300,000

14 92494001891 MINARNI BINTI MARBAWI 0 MM7K52 58 27 6,000,000 2,859,684 116,308 57,692 300,000

15 92494001892 HORIA BINTI MARBAWI 0 MM7K52 78 36 6,000,000 1,812,912 116,308 57,692 300,000

16 92494001961 IDA YATI BINTI M AMIN 0 M10K26 4 2 9,000,000 8,653,462 346,538 66,462 450,000

17 92494004798 Anah pita BINTI Anuwar 0 MK350 19 15 3,000,000 2,160,000 60,000 15,000 150,000

18 92494004800 Anggita pratiwi BINTI Azazi 0 MK350 25 21 3,000,000 1,800,000 60,000 15,000 150,000

19 92494004875 Rohani BINTI Abu bakar 0 MK350 19 15 3,000,000 2,160,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 111,000,000 59,072,138 2,327,230 968,770

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SP2 BAHAGIA APL Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 11.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494001581 NINA AGUSTIN BINTI KOBAT 0 MM7K52 38 18 6,000,000 4,022,764 116,308 57,692 300,000

2 92494001586 ROMAILA BINTI RHOHASAN 0 M10K52 2 1 8,000,000 8,000,000 153,923 59,077 400,000

3 91026002163 ASIH BINTI WAYAN PADU 0 MM7K52 53 25 6,000,000 3,208,608 116,308 57,692 300,000

4 92494001589 MUSI SULASTRII BINTI MULYONO 0 MM7K52 78 36 6,000,000 1,929,220 116,308 57,692 300,000

5 92494004364 Inta purnama sari BINTI Edi 0 MM5K50 21 19 5,000,000 3,200,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 31,000,000 20,360,592 602,847 257,153

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : BIKIT SELABU A1 Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494001845 SAWINAH BINTI ALIMUDIN 0 MM7K52 48 23 7,000,000 4,036,776 134,692 67,308 350,000

2 92494001846 NGATINI BINTI PAIJO 0 M10K26 4 2 8,000,000 7,692,077 307,923 59,077 400,000

3 92494001847 SAIMA BINTI SADUN 0 MM5K50 28 26 5,000,000 2,500,000 100,000 25,000 250,000

4 92494001931 ROHANA BINTI PAI 0 MM7K52 26 12 7,000,000 5,593,388 134,692 67,308 350,000

5 92494001932 NOVITASARI BINTI RUSDI 0 MM5K50 11 11 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000

6 92494001972 PADILAH BINTI UDIN 0 MM7K52 18 8 7,000,000 6,057,156 134,692 67,308 350,000

7 92494004617 Meta rakna sari BINTI Susmiyadi 0 MM5K50 6 6 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 44,000,000 34,379,397 1,011,999 336,001

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : TALANG LEBAN CITY Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 10.00
Account Officer : BM Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494004058 Wanda BINTI Yandi sutiawan 0 MM5K50 51 49 5,000,000 600,000 100,000 25,000 250,000

2 92494002502 EMA TANTRIANA BINTI HERMAN 0 MM7K52 22 10 7,000,000 5,787,772 134,692 67,308 350,000

3 92494004584 Inda putriana BINTI Endang sutra 0 MM5K50 6 6 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

4 92494004758 Selpi andani BINTI Mardani 0 MK350 29 25 3,000,000 1,560,000 60,000 15,000 150,000

5 92494004697 Yuliana BINTI Suaibu 0 MK350 33 29 3,000,000 1,320,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 23,000,000 13,767,772 454,692 147,308

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SPI JAYA ND Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 11.00
Account Officer : AO8-92494 Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494004314 Tri muryani BINTI Marto utomo 0 MM5K50 28 26 5,000,000 2,500,000 100,000 25,000 250,000

2 92494004395 Nur sanita riski BINTI Sabarudin 0 MM5K50 6 6 5,000,000 4,500,000 100,000 25,000 250,000

3 92494004460 FITRI WIDIASTUTI BINTI Suharto 0 MM5K50 19 17 5,000,000 3,400,000 100,000 25,000 250,000

4 92494004493 RAMINAH BINTI Sahlan 0 MM5K50 15 13 5,000,000 3,800,000 100,000 25,000 250,000

5 92494004494 PARYANI BINTI Misnan 0 MM5K50 7 7 5,000,000 4,400,000 100,000 25,000 250,000

6 92494004509 SUSI SUSANTI BINTI SAMINO 0 MM5K50 7 7 5,000,000 4,400,000 100,000 25,000 250,000

7 92494004539 DEWI INTANSARI BINTI Pawit iskandar 0 MM5K50 9 9 5,000,000 4,200,000 100,000 25,000 250,000

8 92494000051 RIKA WAHYUNI BINTI SOBRI 0 M10K52 4 2 9,000,000 8,826,462 173,538 66,462 700,000

9 92494004211 Mita nurzazilah BINTI Yantoni tanjung 0 MM5K50 37 35 5,000,000 1,600,000 100,000 25,000 250,000

10 92494004359 Nurliana BINTI Sopian 0 MM5K50 22 20 5,000,000 3,100,000 100,000 25,000 250,000

11 92494004360 Veni anggraini BINTI Rusman 0 MM5K50 11 11 5,000,000 4,000,000 100,000 25,000 250,000

12 92494004650 Ratna sari BINTI Soleh 0 MK350 38 33 3,000,000 1,080,000 60,000 15,000 150,000

13 92494004685 SHELLY UTARI BINTI Ferli 0 MK350 34 29 3,000,000 1,320,000 60,000 15,000 150,000

14 92494004686 SULASTRI BINTI IRPAN 0 MK350 34 29 3,000,000 1,320,000 60,000 15,000 150,000

15 92494004742 Indah margareta BINTI Edi mulyadi 0 MK350 30 25 3,000,000 1,560,000 60,000 15,000 150,000

16 92494004894 ASMAWATI BINTI ABIDIN 0 MK350 18 13 3,000,000 2,280,000 60,000 15,000 150,000

17 92494004895 SUSANA BINTI HERYANTO 0 MK350 18 13 3,000,000 2,280,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 77,000,000 54,566,462 1,533,538 406,462

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : SPI PERDANA DL Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 11.00
Account Officer : AO12-92494 Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494003159 Endang sari BINTI Rusli 0 MM7K52 32 15 7,000,000 5,114,312 134,692 67,308 350,000

2 92494003163 Indah sari BINTI Husin 0 MM5K50 9 9 5,000,000 4,200,000 100,000 25,000 250,000

3 92494003165 Sri murtini BINTI Suhak 0 MM7K52 34 16 7,000,000 4,979,620 134,692 67,308 350,000

4 92494000050 RITA NURLELA BINTI RASID 0 HPMP52 20 9 5,000,000 4,232,000 96,000 32,000 550,000

5 92494000050 RITA NURLELA BINTI RASID 0 MM7K52 70 32 6,000,000 2,394,452 116,308 57,692 550,000

6 92494003413 DAHLIA AGUSTINI BINTI A HALIM 0 MM5K50 32 30 5,000,000 2,100,000 100,000 25,000 250,000
AKBAR
7 92494002221 EKA SEPTIAN BINTI AGUS SOFIYAN 0 MM5K50 1 1 5,000,000 5,000,000 100,000 25,000 250,000

8 92494004313 Lina hertati BINTI Umar 0 MM5K50 25 23 5,000,000 2,800,000 100,000 25,000 250,000

JUMLAH 45,000,000 30,820,384 881,692 324,308

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi
LEMBAR PENAGIHAN MINGGUAN
PNM MKR/F-07/R1

Nama Kelompok : MESRA INDAH PINGGAP KSL Inisial / Cabang : M.KLAG- Keluang/M.KLAG Jam : 2.00
Account Officer : AO1-92494 Hari : Rabu Tanggal : 2024-07-10
Uang Titipan Produk Minggu Pinjaman Kewajiban Angsuran Realisasi Penerimaan Pencairan Pelunasan Uang Pertanggung PARAF
No Nasabah ID Nama Nasabah Absen
Saldo Setoran Penarikan Rill Ke Plafond Saldo Pokok Jasa Pokok Jasa Pembiayaan Dini Jawaban

1 92494003219 Nurjana BINTI Jalil 0 MM7K52 4 2 7,000,000 6,865,308 134,692 67,308 350,000

2 92494003222 Zurniati BINTI Jalil 0 MM7K52 38 18 7,000,000 4,710,236 134,692 67,308 350,000

3 92494003223 Ida suryati BINTI Halik 0 MM7K52 38 18 7,000,000 4,710,236 134,692 67,308 350,000

4 92494004681 Sinta BINTI Sarnubi 0 MK350 34 30 3,000,000 1,260,000 60,000 15,000 150,000

5 92494001557 KARTINI BINTI ROMPI 0 MM7K52 38 18 7,000,000 4,710,236 134,692 67,308 350,000

6 92494004756 Roaini BINTI Andika 0 MK350 29 25 3,000,000 1,560,000 60,000 15,000 150,000

7 92494004698 Linda BINTI Yusri 0 MK350 33 29 3,000,000 1,320,000 60,000 15,000 150,000

JUMLAH 37,000,000 25,136,016 718,768 314,232

DENOMINASI LEMBAR JUMLAH Pencairan dari KAS Jumlah UP Jumlah Angsuran Jumlah Titipan Jumlah Pengeluaran Disetor ke KAS

100,000 x = + + + - =
50,000 x =
20,000 x = Kode Absensi
10,000 x = Hadir Bayar 1
5,000 x =
2,000 x = Tidak Hadir Bayar 2
1,000 x = Jumlah Rill Uang Hadir Tidak Bayar 3
500 x = Kepala Cabang FAO AO Ketua Kelompok
Tidak Hadir Tidak Bayar 4
*Penggunaan dana talangan menggunakan tinta merah di kolom realisasi

You might also like