‫ملخص مستند الطرح‬

‫معلومات الطرح‬

‫صكوك املرابحة ‪0201-128‬‬ ‫البرنامج‬

‫‪20,000,000‬ريال سعودي‬ ‫حجم البرنامج‬

‫‪ 1,000‬ريال سعودي‬ ‫القيمة االسمية للصك‬

‫شركة انجاز الطرق للمقاوالت املحدودة‬ ‫اسم الشركة‬

‫رقم االصدار‬

‫اجمالي القيمة االسمية لإلصدار‬

‫كما هو موضح في قنوات االستثمار لشركة دينار‬
‫لالستثمار و\أو معلومات اإلصدار والشروط‬ ‫العائد السنوي (‪)APR‬‬
‫النهائية ملستند طرح كل اصدار‪.‬‬
‫العائد على االستثمار (‪)ROI‬‬

‫تاريخ االستحقاق‬

‫الية التوزيع‬

‫سيتم استخدام متحصالت الطرح لـتمويل رأس‬

‫الغرض من التمويل‬
‫املال العامل‪.‬‬

‫‪Dinar.sa‬‬ ‫‪Abi Bakr As Siddiq Rd. At taawun,‬‬

‫‪Info@dinar.sa‬‬ ‫‪Riyadh‬‬
 ‫نشاط الشركة‪:‬‬

‫شركة إنجاز الطرق للمقاوالت هي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة بالسجل التجاري الصادر من مدينة جدة بالرقم‬
‫‪ 4030148791‬بتاريخ ‪1425/03/02‬ه واملحول من مؤسسة الى شركة في ‪1437/10/19‬ه ويتمثل نشاطها في انشاء وإصالح الطرق‬
‫والشوارع واالرصفة ومستلزمات الطرق وإنشاء وإصالح املحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع املياه وتمديد األسالك الكهربائية‬
‫واإلنشاءات العامة للمباني السكنية وترميمات املباني السكنية والغير سكنية وتشطيب املباني‪.‬‬

‫‪Dinar.sa‬‬ ‫‪Abi Bakr As Siddiq Rd. At taawun,‬‬

‫‪Info@dinar.sa‬‬ ‫‪Riyadh‬‬
 ‫ملخص القوائم املالية‬

‫السنة املالية املنتهية في ‪ 31‬ديسمبر‬

‫(ريال سعودي)‬ ‫قائمة الدخل‬
‫‪*2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪158,189,340‬‬ ‫‪148,245,057‬‬ ‫‪143,521,335‬‬ ‫‪156,598,412‬‬ ‫اإليرادات‬
‫‪30,635,020‬‬ ‫‪28,677,604‬‬ ‫‪25,334,561‬‬ ‫‪42,020,693‬‬ ‫مجمل الربح‬
‫‪14,200,466‬‬ ‫‪23,148,431‬‬ ‫‪21,031,609‬‬ ‫‪37,881,676‬‬ ‫الربح التشغيلي‬
‫‪15,016,197‬‬ ‫‪23,522,994‬‬ ‫‪21,116,625‬‬ ‫‪37,016,456‬‬ ‫صافي الربح‬
‫*قوائم داخلية‬

‫السنة املالية املنتهية في ‪ 31‬ديسمبر‬

‫(ريال سعودي)‬ ‫قائمة املركز املالي‬
‫‪*2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪213,957,786‬‬ ‫‪182,099,879‬‬ ‫‪126,235,856‬‬ ‫‪85,666,942‬‬ ‫اجمال االصول المتداولة‬
‫ي‬
‫‪68,588,927‬‬ ‫‪82,859,572‬‬ ‫‪71,002,991‬‬ ‫‪69,621,186‬‬ ‫غي متداولة‬
‫اجمال األصول ر‬
‫ي‬
‫‪282,546,713‬‬ ‫‪264,959,451‬‬ ‫‪197,238,847‬‬ ‫‪155,288,128‬‬ ‫اجمال األصول‬
‫ي‬
‫‪155,495,820‬‬ ‫‪114,433,148‬‬ ‫‪69,184,383‬‬ ‫‪45,437,561‬‬ ‫ز‬
‫االليامات المتداولة‬ ‫اجمال‬
‫ي‬
‫‪34,753,420‬‬ ‫‪48,245,028‬‬ ‫‪49,351,516‬‬ ‫‪7,264,244‬‬ ‫غي المتداولة‬ ‫ز‬
‫االليامات ر‬ ‫اجمال‬
‫ي‬
‫‪190,249,240‬‬ ‫‪162,678,176‬‬ ‫‪118,535,899‬‬ ‫‪52,701,805‬‬ ‫ز‬
‫االليامات‬ ‫اجمال‬
‫ي‬
‫‪92,297,473‬‬ ‫‪102,281,275‬‬ ‫‪78,702,948‬‬ ‫‪102,586,323‬‬ ‫حقوق الملكية‬
‫ز‬
‫االلتامات وحقوق‬ ‫اجمال‬
‫‪282,546,713‬‬ ‫‪264,959,451‬‬ ‫‪197,238,847‬‬ ‫‪155,288,128‬‬ ‫ي‬
‫الملكية‬
‫*قوائم داخلية‬

‫السنة املالية املنتهية في ‪ 31‬ديسمبر‬

‫(ريال سعودي)‬ ‫قائمة التدفقات النقدية‬
‫‪*2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪24,049,530‬‬ ‫‪23,578,954‬‬ ‫‪8,146,179‬‬ ‫‪34,401,023‬‬ ‫التدفقات النقدية التشغيلية‬
‫)‪(8,765,490‬‬ ‫)‪(21,574,463‬‬ ‫)‪(10,730,279‬‬ ‫)‪(19,377,722‬‬ ‫التدفقات النقدية االستثمارية‬
‫)‪(38,032,049‬‬ ‫)‪(977,174‬‬ ‫)‪(3,246,397‬‬ ‫)‪(31,959,975‬‬ ‫التدفقات النقدية التمويلية‬
‫)‪(17,682,102‬‬ ‫‪15,860,778‬‬ ‫)‪(4,861,935‬‬ ‫)‪(17,544,144‬‬ ‫التدفق النقدي الحر‬
‫*قوائم داخلية‬

‫‪Dinar.sa‬‬ ‫‪Abi Bakr As Siddiq Rd. At taawun,‬‬

‫‪Info@dinar.sa‬‬ ‫‪Riyadh‬‬
 ‫أبرزاملؤشرات املالية‬

‫‪*2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫مؤشرات األداء‬

‫هامش مجمل الربح‬
‫‪19%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪27%‬‬
‫‪Gross Profit Margin‬‬
‫هامش الربح التشغيلي‬
‫‪9%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪24%‬‬
‫‪Operating Profit Margin‬‬
‫هامش صافي الربح‬
‫‪9%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪24%‬‬
‫‪Net Profit Margin‬‬

‫‪1.38‬‬ ‫‪1.59‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪1.89‬‬ ‫نسبة السيولة الجارية‬

‫‪Current Ratio‬‬
‫نسبة السيولة السريعة‬
‫‪1.30‬‬ ‫‪1.58‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪1.88‬‬
‫‪Quick Ratio‬‬
‫تغطية الفوائد (مرة)*‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫*)‪Interest Coverage (Times‬‬
‫الديون الى األصول‬
‫‪0.27‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪0.06‬‬
‫‪Debt-to-Assets‬‬
‫العائد على األصول‬
‫‪5%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪24%‬‬
‫‪Return On Assets‬‬

‫‪16%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫العائد على حقوق امللكية‬

‫‪Return On Equity‬‬
‫التدفقات النقدية من االنشطة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫التشغيلية ‪ /‬مصروف الفائدة‬
‫‪CFO/Interest expense‬‬
‫*قوائم داخلية‬

‫‪Dinar.sa‬‬ ‫‪Abi Bakr As Siddiq Rd. At taawun,‬‬

‫‪Info@dinar.sa‬‬ ‫‪Riyadh‬‬
 ‫مشاريع الشركة‬
‫مدة املشروع‬
‫املبالغ املتبقية (ر‪.‬س) نسبة اإلكمال‬ ‫العمل املنجز (ر‪.‬س)‬ ‫قيمة العقد (ر‪.‬س)‬ ‫تاريخ البداية‬ ‫جهة اإلسناد‬ ‫اسم املشروع‬
‫بالشهر‬

‫امانة محافظة‬
‫‪54%‬‬ ‫‪3,232,149‬‬ ‫‪3,850,371‬‬ ‫‪7,082,520‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪5/28/2023‬‬ ‫سفلتة مخططات املنح نطاق بلدية ذهبان الفرعية املرحلة الثانية ‪16979‬‬
‫جدة‬

‫امانة محافظة‬
‫‪54%‬‬ ‫‪4,323,628‬‬ ‫‪4,980,712‬‬ ‫‪9,304,340‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪7/27/2023‬‬ ‫سفلتة مخططات املنح نطاق بلدية ابحر الشمالية الفرعية مرحلة ثانية‪17022‬‬
‫جدة‬

‫امانة محافظة‬
‫‪33%‬‬ ‫‪4,683,743‬‬ ‫‪2,305,817‬‬ ‫‪6,989,560‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪6/6/2023‬‬ ‫سفلتة مخططات املنح نطاق بلدية طيبة الفرعية املرحلة الثانية ‪16980‬‬
‫جدة‬

‫امانة محافظة‬
‫‪0%‬‬ ‫‪7,480,800‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,480,800‬‬ ‫‪18‬‬ ‫سفلتة مخططات املنح بمدينة جواثا‬
‫جدة‬

‫امانة محافظة‬
‫‪0%‬‬ ‫‪9,999,653‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,999,653‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1/21/2024‬‬ ‫صيانة شوارع الطائف املحاورالرئيسية شرق الطائف‬
‫جدة‬

‫امانة محافظة‬
‫‪0%‬‬ ‫‪9,999,653‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,999,653‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪1/21/2024‬‬ ‫صيانة شوارع الطائف املحاورالرئيسية غرب الطائف‬
‫جدة‬

‫امانة محافظة‬ ‫سفلتة وارصفة وانارة بمحافظة جدة املرحلة الثالثة عشر مخططات ‪-272-228‬‬
‫‪0%‬‬ ‫‪72,327,962‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪72,327,962‬‬ ‫‪30‬‬
‫جدة‬ ‫‪339-337‬‬

‫‪112,047,587‬‬ ‫‪11,136,900‬‬ ‫‪123,184,487‬‬ ‫‪Total‬‬

‫‪Dinar.sa‬‬ ‫‪Abi Bakr As Siddiq Rd. At taawun,‬‬

‫‪Info@dinar.sa‬‬ ‫‪Riyadh‬‬