2886

ZARZDZENIE Nr 54 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjcia sprawozdania rocznego z wykonania budetu Miasta Olsztyn za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planw finansowych samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej i samorzdowych instytucji kultury za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyn. zgodnie z zacznikami i objanieniami do niniejszego zarzdzenia. 2. Sprawozdanie, o ktrym mowa w 1 podlega przekazaniu w terminie do dnia 31 marca 2011 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie i Radzie Miasta Olsztyn. 3. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem 28 marca 2011 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy ogosze Urzdu Miasta Olsztyn. Prezydent Miasta Piotr Grzymowicz

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), zarzdzam, co nastpuje: 1. Przyjmuj: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budetu Miasta Olsztyn za 2010 rok, 2) sprawozdanie roczne z wykonania planw finansowych samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej i samorzdowych instytucji kultury za 2010 rok, 3) informacj o stanie mienia Miasta Olsztyn,

Sprawozdanie roczne z wykonania budetu Miasta Olsztyn

ZA 2010 ROK

SPIS TRECI Cz opisowa I. Wstp II. Podstawowe wielkoci budetu Miasta Olsztyn w 2010 roku III. Dochody budetu Miasta Olsztyn 1. Struktura dochodw budetu Miasta Olsztyn w 2010 roku 2. Dochody biece budetu Miasta Olsztyn w 2010 roku 2.1. Dochody wasne z podatkw i opat 2.2. Dochody biece z majtku 2.3. Pozostae dochody wasne 2.4. Udziay w podatkach budetu pastwa PIT i CIT 2.5. Subwencje oglne z budetu pastwa 2.6. Dotacje celowe z budetu pastwa na zdania biece 2.7. rodki z funduszy celowych 2.8. rodki z innych rde na realizacj zada biecych, w tym z UE 3. Dochody majtkowe budetu Miasta Olsztyn w 2010 roku 3.1. Wasne dochody majtkowe 3.2. Dotacje celowe z budetu pastwa na zadania i zakupy inwestycyjne 3.3. rodki z funduszy celowych 3.4. rodki z innych rde na realizacj zada majtkowych, w tym z UE IV. Wydatki budetu Miasta Olsztyn 1. Struktura wydatkw budetu Miasta Olsztyn w 2010 roku 2. Wydatki biece budetu Miasta Olsztyn w 2010 roku 2.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 2.2. Dotacje z budetu miasta na zadania biece 2.3. wiadczenia na rzecz osb fizycznych 2.4. Wydatki na obsug dugu budetu miasta 2.5. Pozostae wydatki biece 2.6. Wydatki na wspfinansowanie projektw realizowanych z udziaem rodkw z UE 2.7. Wydatki biece jednostek owiatowych nadzorowanych przez Wydzia Edukacji 3. Wydatki majtkowe budetu Miasta Olsztyn 3.1. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2010-2012 3.2. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2010 rok 3.3. Dotacje celowe na finansowanie kosztw realizacji inwestycji zakadw budetowych w latach 2010-2012 3.4. Pozostae wydatki majtkowe Miasta Olsztyn w latach 2010-2012 3.5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci V. Deficyt budetu Miasta Olsztyn i rda jego sfinansowania VI. Przychody i rozchody budetu Miasta Olsztyn VII. Prognoza cznej kwoty dugu Miasta Olsztyn na dzie 31 grudnia 2010 roku VIII. Przychody i koszty zakadw budetowych IX. Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych jednostek budetowych X. Dochody wasne jednostek budetowych i wydatki nimi finansowane XI. Przychody i wydatki funduszy celowych XII. Rozliczenie wydatkw niewygasajcych za 2009 rok na dzie 31 grudnia 2010 roku XIII. Informacja o stanie nalenoci wymagalnych wedug stanu na 31 grudnia 2010 roku XIV. Informacja o stanie zobowiza wymagalnych wedug stanu na 31 grudnia 2010 roku XV. Informacja z dokonanych umorze oraz udzielonych ulg w spacie nalenoci Gminy Olsztyn za 2010 roku Cz tabelaryczna 1. Zacznik Nr 1 Wykonanie planu dochodw budetu Miasta Olsztyn za 2010 rok wedug rde powstawania 2. Zacznik Nr 1a Wykonanie planu dochodw biecych budetu Miasta Olsztyn za 2010 rok wedug klasyfikacji budetowej 3. Zacznik 1b Wykonanie planu dochodw majtkowych budetu Miasta Olsztyn za 2010 rok wedug klasyfikacji budetowej 4. Zacznik Nr 2 Wykonanie planu wydatkw biecych budetu Miasta Olsztyn za 2010 rok 5. Zacznik Nr 3 Wykonanie planu wydatkw majtkowych budetu Miasta Olsztyn za 2010 rok 6. Zacznik Nr 3a Wykonanie planu wydatkw na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2010 rok 7. Zacznik Nr 3b Wykonanie planu wydatkw na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2010 rok 8. Zacznik Nr 3c Wykonanie planu dotacji celowych na finansowanie kosztw realizacji inwestycji zakadw budetowych za 2010 rok 9. Zacznik Nr 3d Wykonanie planu pozostaych wydatkw majtkowych Miasta Olsztyn za 2010 rok 10. Zacznik Nr 4 Wykonanie planu wydatkw na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spjnoci oraz pozostaych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi za 2010 rok

11. Zacznik Nr 5 Wykonanie planu dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada
zleconych gminie odrbnymi ustawami za 2010 rok

12. Zacznik Nr 6 Wykonanie planu dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych
zada zleconych odrbnymi ustawami wykonywanych przez powiat za 2010 rok

13. Zacznik Nr 7 Wykonanie planu dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej
wykonywanych przez gmin na podstawie porozumie (umw) z organami administracji rzdowej za 2010 rok

14. Zacznik Nr 8 Wykonanie planu dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie
(umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego za 2010 rok

15. Zacznik Nr 9 rda sfinansowania deficytu budetu Miasta Olsztyn - przychody i rozchody budetu - wykonanie za 2010 rok 16. Zacznik Nr 10 Wykonanie planu wydatkw jednostek pomocniczych za 2010 rok 17. Zacznik Nr 11 Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budetu Miasta Olsztyn podmiotom nalecym i nienalecym do

sektora finansw publicznych na realizacj zada Miasta za 2010 rok

18. Zacznik Nr 11a Wykonanie planu dotacji przedmiotowych dla zakadw budetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek
budetowych za 2010 rok

19. Zacznik Nr 11b Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury za 2010 rok 20. Zacznik Nr 11c Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu owiaty za 2010 rok 21. Zacznik Nr 11d Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych pozostaym jednostkom za 2010 rok 22. Zacznik Nr 11e Wykonanie planu dotacji celowych na zadania wasne Miasta Olsztyn realizowane przez podmioty nalece i
nienalece do sektora finansw publicznych za 2010 rok

23. Zacznik Nr 11f Wykonanie planu dotacji celowych na zadania zlecone odrbnymi ustawami Miastu Olsztyn realizowane przez
jednostki nienalece do sektora finansw publicznych za 2010 rok

24. Zacznik Nr 12 Wykonanie planw przychodw i kosztw zakadw budetowych za 2010 rok 25. Zacznik Nr 13 Wykonanie planw przychodw i kosztw gospodarstw pomocniczych za 2010 rok 26. Zacznik Nr 14 Wykonanie planw dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanych za 2010 rok 27. Zacznik Nr 15 Wykonanie planu przychodw i wydatkw Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2010 rok

28. Zacznik Nr 16 Prognoza cznej kwoty dugu Miasta Olsztyn - wykonanie za 2010 rok 29. Zacznik Nr 16a Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Olsztyn - wykonanie za 2010 rok I. Wstp Budet na rok 2010 by pierwszym budetem, ktrego realizacja przebiegaa pod rzdami (aczkolwiek z pewnymi wyjtkami, gdy niektre zapisy wymienionej ustawy weszy w ycie dopiero od stycznia 2011 roku, a niektre zaczn obowizywa w latach nastpnych) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, i na jej podstawie przedstawieniu organowi stanowicemu - Radzie Miasta Olsztyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, podlega sprawozdanie roczne z wykonania budetu, zawierajce zestawienie dochodw i wydatkw wynikajce z zamkni rachunkw budetu miasta, w szczegowoci nie mniejszej ni w uchwale budetowej (art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach). Wymienione sprawozdanie roczne obejmuje rwnie dane sprawozdawcze dotyczce jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych oraz zestawienie dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych (na podstawie starej ustawy o finansach). Podobnie jak w roku poprzednim, do sprawozdania doczone zostay sprawozdania roczne z wykonania planw finansowych samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej i samorzdowych instytucji kultury (zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach), w szczegowoci nie mniejszej ni wynikajca z ich planw finansowych. Odmiennie ni w latach poprzednich, do sprawozdania doczona zostaje informacja o stanie mienia Miasta Olsztyn uwzgldniajca dane za okres od dnia zoenia poprzedniej informacji, tj. od dnia 1 padziernika 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku, i z tego te wzgldu podzielona ona zostaa na dwa okresy. Informacja ta, zgodnie z ustaw o finansach, podlega przekazaniu tylko Radzie Miasta Olsztyn, podczas gdy pozostae elementy sprawozdania rocznego, przekazywane s rwnie organowi nadzoru - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. W informacji o stanie mienia Miasta Olsztyn nie zamieszczono, jak miao to miejsce w latach ubiegych, danych dotyczcych majtku Miasta, pochodzcych z bilansu skonsolidowanego, gdy po raz pierwszy Rada Miasta otrzyma do 31 maja, sprawozdanie finansowe Miasta Olsztyn za 2010 rok razem z opini i raportem biegego rewidenta. Po raz pierwszy te sprawozdanie z wykonania budetu bdzie podlega zatwierdzeniu przez Rad Miasta, razem ze sprawozdaniem finansowym, o ktrym mowa wyej. Sprawozdanie, zawierajce cz obligatoryjn, o ktrej mowa wyej, oraz objaniajc, odpowiada wymogom przepisw, a take zachowuje zgodno (poza odchyleniami wynikajcymi z zaokrgle do penych zotych) ze sprawozdaniami budetowymi (dochody - zgodnie z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodw budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku; wydatki budetowe - zgodnie z Rb-28S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatkw budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku), przedkadanymi organowi nadzoru - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, a za jej porednictwem - Ministerstwu Finansw. *** Budet Miasta Olsztyn na rok 2010 uchwalony zosta uchwa Nr LVII/646/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie budetu Miasta Olsztyn na 2010 rok, a jego wartoci podstawowe na dzie 1 wynosiy: 1) dochody 719.992.032 z, z tego: a) dochody biece 579.884.348 z, b) dochody majtkowe 140.107.684 z, 2) wydatki 882.268.044 z, z tego: a) wydatki biece 574.156.832 z, b) wydatki majtkowe 308.111.212 z, 3) deficyt 162.276.012 z, 4) przychody 173.495.695 z, z tego: a) kredyty 163.160.650 z, b) poyczki 5.265.045 z, c) spaty poyczek udzielonych 70.000 z, d) wolne rodki 5.000.000 z,

5) rozchody z tego: a) spaty rat poyczek i kredytw b) spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw z budetu UE c) poyczki do udzielenia wsplnotom mieszkaniowym 6) czna prognozowana na koniec 2010 roku, kwota dugu

11.219.683 z, 8.050.000 z, 3.069.683 z, 100.000 z, 324.112.226 z.

Budet zaplanowany na dzie 1 stycznia 2010 roku w szczegowoci uchway budetowej, suma zmian w budecie, jakie zostay dokonane w trakcie roku budetowego w trybie uchwa Rady i zarzdze Prezydenta, plan po zmianach na dzie 31 grudnia 2010 roku oraz wykonanie budetu wedug stanu na dzie 31.12.2010 roku w ujciu kwotowym, rnice odnotowane midzy planem na ostatni dzie roku i jego wykonaniem oraz procentowe odniesienie wykonania do planu (zarwno na dzie 01.01. jak i 31.12.), zaprezentowano w pkt II Podstawowe wielkoci budetu Miasta Olsztyn w 2010 roku, a jego ukad odpowiada w zasadzie zapisom uchway budetowej. *** Budet Miasta Olsztyn, po zmianach dokonywanych w toku jego wykonywania, wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku, wynosi: 1) dochody (-41.431.894 z) 678.560.138 z, z tego: a) dochody biece (+25.214.285 z) 605.098.633 z, b) dochody majtkowe (-66.646.179 z) 73.461.505 z, 2) wydatki (-59.106.428 z) 823.161.616 z, z tego: a) wydatki biece (+22.084.053 z) 596.240.885 z, b) wydatki majtkowe (-81.190.481 z) 226.920.731 z, 3) deficyt (-17.674.534 z) 144.601.478 z, 4) przychody (-16.802.516 z) 156.693.179 z, z tego: a) kredyty (-37.242.790 z) 125.917.860 z, b) poyczki (bez zmian) 5.265.045 z, c) spaty poyczek udzielonych (be zmian) 70.000 z, d) wolne rodki (+20.440.274 z) 25.440.274 z, 5) rozchody (+411.591 z) 11.631.274 z, z tego: a) spaty rat poyczek i kredytw (+466.691z) 8.516.691 z, b) spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw z budetu UE (bez zmian) 3.069.683 z, c) poyczki do udzielenia wsplnotom mieszkaniowym (-55.100 z) 44.900 z, 6) czna prognozowana na koniec 2010 roku kwota dugu (-37.677.425 z) 286.434.801 z. Przedstawione wyej, w ujciu rocznym, kwoty zmian podstawowych wielkoci budetowych uwzgldniane byy szczegowo w uchwaach Rady i zarzdzeniach Prezydenta. Niej zaprezentowano zestawienia uchwa i zarzdze, w ktrych szczegowo przedstawiane byy zmiany dokonywane w budecie. 1. Uchway Rady Miasta Olsztyn i zmiany dotyczce budetu (8 uchwa zmieniajcych): (w z)
Nr uchway LVII/646/10 Budet uchwalony LIX/676/10 LXI/689/10 LXII/711/10 LXIII/726/10 LXV/754/10 LXVI/755/10 LXVII/776/10 LXVIII/815/10 Data URM Dochody zmiany Wydatki - zmiany, w tym: wydatki majtkowe zmiany wydatki biece - zmiany Deficyt zmiany czna kwota dugu - zmiany

27.01 31.03 28.04 26.04 30.06 25.08 29.09 27.10 10.11

719.992.032 11.612.428 1.636.924 + 7.513.090 1.329.194 1.426.273 25.557.568 23.461.225 0

882.268.044 15.488.225 1.636.924 + 6.796.399 1.329.194 1.426.273 29.179.187 32.461.225 0

308.111.212 14.514..960 1.849.452 + 1.245.246 3.142.775 1.1426.273 31.468.146 32.716.296 0

574.156.832 973.265 + 212.528 + 5.551.153 + 1.813.581 0 + 2.288.959 + 255.071 0

162.276.012 3.875.797 0 713.691 0 0 3.621.619 9.000.000 0

324.112.226 3.875.797 0 716.691 0 0 24.116.993 9.000.000 0

Wymienione w powyszym zestawieniu uchway organu stanowicego zawieraj sum zmian dokonywanych w planach finansowych jednostek budetowych. Oprcz zmian, o ktrych mowa wyej, kada z uchwa zmieniajcych uchwa budetow zawieraa zmiany dotyczce zakadw budetowych, dochodw wasnych, funduszy celowych (w 2010 roku by to tylko PFGZGiK, ktry z dniem 31 grudnia 2010 roku uleg likwidacji) oraz przychodw i rozchodw budetu, dugu i relacji wymaganych przepisami.

2. Zarzdzenia Prezydenta Miasta i zmiany w zakresie dotacji celowych z budetu pastwa (20 zarzdze): (w z)
Nr zarzdzenia 33 66 91 107 123 143 160 171 265 291 301 313 344 356 365 374 380 409 414 421 Data podpisania zarzdzenia 19.02. 18.03. 14.04. 12.05. 27.05. 18.06. 08.07. 29.07. 17.08. 26.08. 08.09. 22.09. 13.10. 27.10. 03.11. 15.11. 24.11. 21.12. 28.12. 31.12. Zmiany - dochody/ wydatki + 2.044.955 + 1.459.508 + 818.207 + 260.702 + 442.421 + 382.238 + 2.484.900 + 869.065 + 776.135 + 1.069.910 + 2.156.827 + 453.451 - 110.202 + 833.666 + 212.598 + 949.125 - 949.125 + 1.630.596 + 280.653 + 16.104

Zmiany w zakresie dotacji celowych uwzgldniane byy take w uchwaach Rady. 3. Zarzdzenia Prezydenta Miasta dotyczce zmian w budecie w zakresie dysponowania rezerwami budetowymi (7 zarzdze): (w z)
Nr zarzdzenia 65 92 159 173 264 382 417 Data podpisania zarzdzenia 18.03. 14.04. 08.07. 29.07. 17.08. 24.11. 28.12. Zmiany - kwota 10.000 156.232 36.000 38.174 100.000 155.250 866.000 Zmian - rezerwa kryzysowa inwestycyjna inwestycyjna inwestycyjna kryzysowa inwestycyjna oglna

Nie wymienione w zestawieniu kwoty rezerw celowych, podlegay rozdysponowaniu (czterokrotnie - na sesjach Rady w dniach: 31.03., 28.04., 29.09., 27.10.) przez Rad, po przedstawieniu przez Prezydenta propozycji w projektach uchwa. 4. Zarzdzenia Prezydenta Miasta dotyczce zmian w budecie polegajcych na przeniesieniach planowanych wydatkw, zgodnie z upowanieniami, jakimi dysponowa Prezydent na mocy ustawy o finansach oraz udzielonymi przez Rad Miasta (8 zarzdze):
Nr zarzdzenia 90 124 172 343 364 381 408 422 Data podpisania zarzdzenia 14.04. 27.05. 29.07. 13.10. 03.11. 24.11. 21.12. 31.12. Zmiany - rodzaj wydatkw biece biece biece biece biece biece/majtkowe biece/majtkowe biece/majtkowe

5. Zarzdzenie Prezydenta Miasta dotyczce zmian w budecie polegajcych na zwikszeniu budetu wskutek zwrotw rodkw pochodzcych z udzielonych w latach ubiegych dotacji celowych (1 zarzdzenie):
(w z)

Nr zarzdzenia 410

Data podpisania zarzdzenia 21.10.

Zmiany - dochody/wydatki 4.500

6. Zarzdzenie Prezydenta Miasta dotyczce zmian w budecie polegajcych na zwikszeniu dochodw wskutek otrzymanych kwot subwencji oglnej z budetu pastwa (1 zarzdzenie):
(w z)

Nr zarzdzenia 423

Data podpisania zarzdzenia 31.12.

Zmiany - dochody 460.427

Ostatnia ze zmian spowodowaa brak rwnowagi budetu na koniec roku, ale jest to sytuacja dopuszczalna i zgodna z ustaw o finansach publicznych. *** Do kadego projektu uchway zmieniajcej uchwa budetow sporzdzane byy na podstawie materiaw przygotowanych przez jednostki organizacyjne, w tym wydziay Urzdu Miasta, szczegowe uzasadnienia proponowanych zmian. O zmianach dokonywanych w trybie zarzdze Prezydenta, Rada bya informowana kadorazowo przy prezentowaniu projektw uchwa zmieniajcych budet, za wyjtkiem zmian, ktre miay miejsce po 10 listopada 2010 roku.

Wykonanie wydatkw budetowych obejmuje te wydatki niewygasajce, a wic faktycznie wydatki nie zrealizowane w 2010, ale zgodnie z przepisami, zaewidencjonowane jako poniesione. Kwota tych wydatkw to 20.470.481 z (w tym 19.171.892 z majtkowe i 1.298.589 z biece). Uchwaa Nr III/8/10 w sprawie wykazu wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku 2010 zostaa podjta przez Rad Miasta w dniu 29 grudnia 2010 roku. aden z ostatecznych terminw realizacji zada wymienionych w wykazie, nie moe przekracza i nie przekracza terminu 30 czerwca 2011 roku. *** Zgodnie z danymi sprawozdawczymi (z zaokrgleniami wynikajcymi z uytkowanego systemu informatycznego), budet Miasta Olsztyn w roku 2010 zosta wykonany w wysokoci (w nawiasie podano procent wykonania w stosunku do planu na 01.01. i 31.12. oraz odchylenie midzy planem na 31.12. i wykonaniem na koniec roku): 1) dochody 670.773.420 z (93,2%; 98,9%; 7.786.718 z), w tym: a) dochody biece 605.242.063 z (104,4%; 100,0%; 143.430 z), b) dochody majtkowe 65.531.357 z (46,8%; 89,2%; 7.930.148 z), 2) wydatki 781.889.834 z (88,65%; 95,0%; 41.271.782 z), w tym: a) wydatki biece 579.245.774 z, (w tym wydatki niewygasajce; 100,9%; 97,1%; 16.995.111 z), b) wydatki majtkowe 202.644.060 z (w tym wydatki niewygasajce; (65,8%; 89,3%; 24.276.671 z), 3) deficyt budetu 111.116.414 z 4) przychody 135.998.029 z (78,4%; 86,8%; 20.695.150 z), w tym: a) kredyty 95.199.480 z (58,3%; 75,6%; 30.718.380 z), b) poyczki 5.264.338 z (100,0%; 100,0%; 0 z), c) spaty poyczek udzielonych 85.166 z (121,7%; 121,7%; 15.166 z), d) wolne rodki 35.449.338 z (709,0%; 139,3%; 10.009.064 z), 5) rozchody 11.622.114 z (103,6%; 99,9%; 9.160 z), w tym: a) spaty rat kredytw i poyczek 8.516.691 z (105,8%; 100,0%; 0 z), b) spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw UE 3.069.683 z (100,0%; 100,0%; 0 z), c) poyczki udzielone wsplnotom mieszkaniowym 35.740 z (35,7%; 79,6%; 9.160 z), 6) czna kwota dugu na dzie 31 grudnia 2010 roku 255.716.419 z (78,9%; 89,3%; 30.718.382 z). Relacja dugu do dochodw na koniec 2010 roku wyniosa 38,12 % (na koniec 2009 roku - 26,47 %), a w przypadku dugu bez poyczek na prefinansowanie - 31,79 % (na koniec 2009 roku - 23,65 %). Natomiast relacja obsugi zaduenia do dochodw na koniec 2010 roku wyniosa 2,84 % (na koniec 2009 roku - 1,75 %), a po wyczeniu obsugi poyczek na prefinansowanie - 2,38 % (na koniec 2009 roku - 1,28 %). Dochody osignite w 2010 roku byy nisze od planowanych na 31.12. o 1,1 %, natomiast w porwnaniu do planu na 1 stycznia 2010 roku, pozyskane dochody byy nisze od planowanych o 6,8%, co stanowio odpowiednio kwoty: 7.786.718 z i 49.218.612 z. Najistotniejsze odchylenie midzy dochodami osignitymi odnotowano w dziale 600 (wykonanie nisze od planu na 31.12.2010. o 4.543.638 z), dziale 756 (wykonanie nisze od planu na 31.12.2010. o 3.645.054 z), dziale 700 (wykonanie wysze od planu na 31.12.2010. o 1.380.510 z) oraz dziale 758 (wykonanie wysze od planu na 31.12.2010. o 1.330.495 z). W pozostaych dziaach pozyskane dochody byy nisze lub wysze od planowanych, ale odchylenia nie przekraczay kilkuset tysicy zotych. Dochody budetowe planowane i wykonane oraz stopie ich realizacji, wyraony w procentowym ujciu, zaprezentowane zostay w Zacznikach Nr 1 (dochody wedug rde powstawania) i 1a (dochody wedug klasyfikacji budetowej) do sprawozdania, a ich wielkoci odpowiadaj (poza rnicami wynikajcymi z zaokrgle do penych zotych) wielkociom ujtym w wymienianym ju wyej sprawozdaniu Rb-27S o dochodach jednostki samorzdu terytorialnego za 2010 rok. Zgromadzone w 2010 roku dochody suyy finansowaniu wydatkw budetowych, ktre poniesione zostay w wysokoci niszej od planowanej o kwot 41.271.782 z, w tym o 16.995.111 z - wydatki biece i o 24.276.671 z - wydatki majtkowe, w stosunku do planu na dzie 31 grudnia. Porwnujc wykonanie wydatkw do planu na dzie 1 stycznia, byo ono nisze o

100.378.210 z, w tym o 5.088.942 z wydatki biece byy wysze od pierwotnego planu, a wydatki majtkowe nisze od planu na 1 stycznia o 105.467.152 z. Najwiksze niezrealizowane kwoty wydatkw biecych dotyczyy dziaw: 900 (odchylenie 12.493.231 z), 600 (odchylenie 9.414.670 z), 801 (odchylenie 5.511.899 z), 757 (odchylenie 3.055.765 z), 750 (odchylenie 2.896.490 z), 150 (odchylenie 2.119.989 z) oraz 926 (odchylenie 1.089.352 z). Wykonanie planu wydatkw biecych przedstawia Zacznik Nr 2 do sprawozdania, a wykonanie wydatkw majtkowych Zaczniki o Nr: 3 (wydatki majtkowe), 3a (wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne), 3b (wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne), 3c (dotacje celowe dla zakadw budetowych), 3d (pozostae wydatki majtkowe). Do kadego z wyej wymienionych zacznikw sporzdzono objanienia. Ponadto w Zaczniku Nr 4 zaprezentowano wydatki na programy i projekty wspfinansowane z rodkw unijnych. Objanienia do wymienionej wyej kwoty przychodw i rozchodw zamieszczono w dalszej czci opracowania. Dane tam zamieszczone zgodne s z danymi sprawozdawczymi (w szczegowoci do groszy), ujtymi w Rb-NDS sprawozdaniu o nadwyce/deficycie jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. W sprawozdaniu Rb-NDS eksponowane podlegaj ponadto inne dane planowane (na 31.12.) i sprawozdawcze, w tym takie jak: dochody, wydatki ogem, biece i majtkowe, deficyt, przychody i ich rda (wymienione wyej), rozchody (o czym mowa niej). Wszystkie te dane znajduj rwnie odzwierciedlenie w niniejszym opracowaniu. Przychody i rozchody, o ktrych mowa wyej, zaprezentowane zostay (bez rozbicia na poszczeglne tytuy) w Zaczniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania i s one zgodne (z wyjtkami, dotyczcymi wspomnianych zaokrgle) z danymi wynikajcymi z wymienianego ju sprawozdania budetowego Rb-NDS o nadwyce/deficycie, jakie zostao przekazane za porednictwem organu nadzoru (RIO) do Ministerstwa Finansw. *** W znacznej czci Zacznikw do sprawozdania zaprezentowano dane dotyczce okrelonej grupy wydatkw, ktre zawieraj si w danych liczbowych przedstawianych w Zaczniku podstawowym Nr 2. Dla wielu z Zacznikw sporzdzono odrbny opis dotyczcy wykonania, podczas gdy przy objanieniach do Zacznika podstawowego (Nr 2) opis pominito, odsyajc do objanie okrelonego Zacznika. Dane wynikajce z Zacznikw 5 i 6 do niniejszego sprawozdania rocznego pokrywaj si ze sprawozdaniami Rb-50 o dotacjach i wydatkach, jakie skadane s dysponentom rodkw (Wojewodzie i Dyrektorowi Krajowego Biura Wyborczego) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Najwyszej Izbie Kontroli. Z zadaniami z zakresu administracji rzdowej zwizane s dochody budetu pastwa, ktre w uchwale budetowej na rok 2010 nie wystpuj, a zatem i w sprawozdaniu nie przewidziano dla nich raportu. Dochody te s zgodne ze sprawozdaniem Rb-27ZZ, jakie jest skadane Wojewodzie i RIO. W Zaczniku 7 zaprezentowane zostay dane planowane i sprawozdawcze dotyczce zada wykonywanych na podstawie umw i porozumie z organami administracji rzdowej, a w Zaczniku Nr 8 - dane zwizane z zadaniami wykonywanymi na podstawie umw i porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego. Zacznik Nr 9 z kolei przedstawia dane planowane i sprawozdawcze dotyczce rde sfinansowania deficytu budetu, ktre w szczegach przedstawiane s w sprawozdaniu Rb-NDS przekazywanych do RIO. W Zaczniku Nr 10 przedstawiono wydatki z budetu miasta na poszczeglne Rady Osiedli w Olsztynie. W kolejnych Zacznikach, Nr 11 oraz 11 a - 11f przedstawiono plan i wykonanie dotacji udzielonych z budetu rnym podmiotom nalecym i nienalecym do sektora finansw publicznych. Zaczniki 12 i 13 przedstawiaj plan i wykonanie planw przychodw i kosztw zakadw budetowych (zgodne z Rb-30) i gospodarstwa pomocniczego (zgodne z Rb-31), natomiast w Zaczniku Nr 14 zaprezentowano tzw. dochody wasne oraz ich wykonanie (zgodnie z Rb-34), a w kolejnym, Zaczniku Nr 15 przedstawiono plan i wykonanie planu PFGZGiK. I ostatnie ju Zaczniki Nr 16 i 16a przedstawiaj prognoz cznej kwoty dugu na koniec roku 2010 i kwot dugu faktycznie zacignitego oraz zwizan z tym sytuacj finansow w omawianym roku sprawozdawczym. Do czci opisowej sprawozdania doczone s informacje o stanie nalenoci i zobowiza wymagalnych. Do sprawozdania doczone zostay sprawozdania z wykonania planw finansowych samorzdowych instytucji kultury: Olsztyskiego Teatru Lalek, Olsztyskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Miejskiego Orodka Kultury, Biura Wystaw Artystycznych, Miejskiej Biblioteki Publicznej, oraz samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej: Przychodni Specjalistycznej, Miejskiego Szpitala Zespolonego. Do sprawozdania rocznego, przedkadanego Radzie Miasta, doczono wspomnian na wstpie informacje o stanie mienia Miasta Olsztyn za okres od 1 padziernika 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku. *** Rada Miasta w uchwale budetowej upowania Prezydenta do zacigania w razie potrzeby - kredytu krtkoterminowego na pokrycie wystpujcego w trakcie roku deficytu przejciowego. Maksymalna kwota tego kredytu zostaa ustalona na 20.000.000 z. Z upowanienia udzielonego przez Rad Miasta, Prezydent w roku 2010 korzysta wielokrotnie, o czym mowa w objanieniach dotyczcych obsugi dugu. Odsetki od kredytu w rachunku biecym wyniosy w 2010 roku 76.068 z. *** Sprawozdanie z wykonania budetu Miasta Olsztyn za 2010 rok zawiera wymagan cz liczbow, zawart w wymienionych w spisie treci zacznikach. Dane w zacznikach wynikaj ze sprawozda budetowych. Niniejsze sprawozdanie roczne zawiera rwnie objanienia dotyczce zrealizowanych zada, zawiera te, cho moe nie we wszystkich przypadkach, wyjanienie odnotowanych odchyle midzy wykonaniem i planem. Objanienia do wydatkw budetowych podzielono na biece i majtkowe. W objanieniach do wydatkw zamieszczono te cz dotyczc wydatkw, ktre nie wygasy z upywem roku 2009, a ich faktyczna realizacja odbywaa si w roku 2010.

Kada z jednostek organizacyjnych, w tym Urzd Miasta, a w nim kada z komrek organizacyjnych bdca bezporednim wykonawc kadego z zada wymienionych w uchwale Rady, skadaa w trakcie roku, co miesic, sprawozdania Rb-28NW z wykonania planu wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego. *** Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST o stanie rodkw na rachunkach bankowych jednostki samorzdu terytorialnego oraz na rachunkach samorzdowych jednostek budetowych, na rachunku biecym Miasta na dzie 31 grudnia 2010 roku znajdoway si rodki pienine w wysokoci 43.696.221,18 z, na ktre skadaj si m.in.: rodki na rachunkach wydatkw niewygasajcych w wysokoci - 20.470.481,00 z, rodki niewykorzystanych dotacji w roku budetowym - 56.722,81 z, rodki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na stycze nastpnego roku - 15.405.380,00 z, rodki funduszy pomocowych - 202.738,72 z. *** Z danych sprawozdawczych zawartych w sprawozdaniach jednostkowych Rb-28S dotyczcych wydatkw budetowych oraz Rb-34 dotyczcych dochodw wasnych i wydatkw nimi finansowanych, wynikaj w niektrych przypadkach przekroczenia planu, wydatki bez planu lub wydatki bdce wynikiem nieterminowego regulowania zobowiza - odsetki. Sytuacje takie wymagaj szczegowej analizy i wyjanienia, po czym moe nastpi konieczno zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansw Publicznych o ujawnieniu okolicznoci wskazujcych na naruszenie dyscypliny finansw publicznych. *** W pkt II Podstawowe wielkoci budetu Miasta Olsztyn w 2010 roku zamieszczono zestawienie tabelaryczne podstawowych wielkoci budetowych, odnoszcych si zarwno do planu, jak i wykonania. Ukad zestawienia odpowiada w wikszoci zapisw, ukadowi uchway budetowej. Punkt II Podstawowe wielkoci budetu Miasta Olsztyn w 2010 roku kocz wykresy, ktre pozwalaj porwna podstawowe wielkoci budetowe w zakresie planu na dzie 1 stycznia, 31 grudnia oraz wykonania planu. Wykresy te przedstawiaj za okres lat 2008 - 2010: wydatki, dochody, wynik budetu oraz wynik budetu biecego Miasta Olsztyn. *** W objanieniach do sprawozdania rocznego z wykonania budetu za 2010 rok uyte zostay skrty, ktre oznaczaj: BP - budet pastwa; plan w - plan bez zmian w trakcie roku; plan + - plan zwikszony w trakcie roku; plan - - plan zmniejszony w trakcie roku. II. Podstawowe wielkoci budetu Miasta Olsztyn w 2010 roku.
BUDET MIASTA OLSZTYN 1 DOCHODY WYDATKI DEFICYT/NADWYKA Dochody budetu miasta, z tego: dochody biece dochody majtkowe Dochody, o ktrych mowa w pkt 1, obejmuj: dochody budetu gminy dochody budetu powiatu Wydatki budetu miasta, z tego: wydatki biece, w tym: wydatki majtkowe Limity wydatkw na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne w latach 2010-2012 Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne Dotacje celowe na finansowanie kosztw realizacji inwestycji zakadw budetowych Pozostae wydatki majtkowe Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci oraz pozostaych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi w 2010 roku Deficyt budetu miasta, ktrego rdem sfinansowania bd przychody: kredyty poyczki wolne rodki, jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu miasta wynikajca z rozlicze wyemitowanych papierw wartociowych, kredytw i poyczek z lat ubiegych Przychody budetu miasta, z tego: kredyty poyczki spaty poyczek udzielonych wolne rodki, jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu miasta wynikajca z rozlicze wyemitowanych papierw wartociowych, kredytw i poyczek z lat ubiegych Rozchody budetu miasta, z tego: spaty rat poyczek i kredytw spaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej udzielone poyczki na remonty budynkw wsplnot mieszkaniowych Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych na: sfinansowanie przejciowego deficytu budetu sfinansowanie planowanego deficytu budetu spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych kredytw i Plan na 01.01.2010 2 719 992 032 882 268 044 -162 276 012 719 992 032 579 884 348 140 107 684 719 992 032 511 217 071 208 774 961 882 268 044 574 156 832 308 111 212 788 564 666 16 406 222 2 408 300 14 351 149 suma zmian 3 -41 431 894 -59 106 428 17 674 534 -41 431 894 25 214 285 -66 646 179 -41 431 894 -44 911 727 3 479 833 -59 106 428 22 084 053 -81 190 481 -101 193 587 -472 522 -1 409 217 -10 785 570 Plan na 31.12.2010 4 678 560 138 823 161 616 -144 601 478 678 560 138 605 098 633 73 461 505 678 560 138 466 305 344 212 254 794 823 161 616 596 240 885 226 920 731 687 371 079 15 933 700 999 083 3 565 579 Wykonanie na 31.12.2010 5 670 773 420 781 889 834 -111 116 414 670 773 420 605 242 063 65 531 357 670 773 420 461 428 305 209 345 115 781 889 834 579 245 774 202 644 060 14 634 360 938 219 3 217 170 Rnica (plan wykonanie) 6(4-5) 7 786 718 41 271 782 -33 485 064 7 786 718 -143 430 7 930 148 7 786 718 4 877 039 2 909 679 41 271 782 16 995 111 24 276 671 1 299 340 60 864 348 409 % wykonania 7(5:4) 98,9 95,0 0,0 98,9 100,0 89,2 98,9 99,0 98,6 95,0 97,1 89,3 91,8 93,9 90,2 % wykonania 8(5:2) 93,2 88,6 0,0 93,2 104,4 46,8 93,2 90,3 100,3 88,6 100,9 65,8 89,2 39,0 22,4

1. 1) 2) 2. 1) 2) 3. 1) 2) 4. 5. 6. 7.

8.

211 414 862

-83 863 277

127 551 585

108 672 757

18 878 828

85,2

51,4

9. 1) 2) 3) 10. 1) 2) 3) 4) 11. 1) 2) 3) 12. 1) 2) 3)

162 276 012 152 010 967 5 265 045 5 000 000 173 495 695 163 160 650 5 265 045 70 000 5 000 000 11 219 683 8 050 000 3 069 683 100 000 20 000 000 157 276 012 11 149 683

-17 674 534 -26 093 107 0 8 879 000 -16 802 516 -37 242 790 0 0 20 440 274 411 591 466 691 0 -55 100 0 -50 310 967 -11 149 683

144 601 478 125 917 860 5 265 045 13 879 000 156 693 179 125 917 860 5 265 045 70 000 25 440 274 11 631 274 8 516 691 3 069 683 44 900 20 000 000 106 965 045 0

111 116 414 95 199 480 5 265 045 10 651 889 135 998 028 95 199 480 5 264 044 85 166 35 449 338 11 622 114 8 516 691 3 069 683 35 740 -

33 945 491 30 718 380 0 3 227 111 20 695 151 30 718 380 1 001 -15 166 -10 009 064 9 160 0 0 9 160 -

76,8 75,6 100,0 76,7 86,8 75,6 100,0 121,7 139,3 99,9 100,0 100,0 79,6 -

68,5 62,6 100,0 213,0 78,4 58,3 100,0 121,7 709,0 103,6 105,8 100,0 35,7 -

13.

14.

15. 16. 17. 18. 1) a) b) 2) a) b) 19. 1) 2) 20. 1) a) b) 21. 22. 1) 2) 2) 23. a) b) c) d)

poyczek Dochody z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych Wydatki na realizacj zada z zakresu profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych, okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii Wydatki na realizacj zada z zakresu przeciwdziaania narkomanii, okrelonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii Wydatki jednostek pomocniczych Dotacje udzielane z budetu Miasta Olsztyn podmiotom nalecym i nienalecym do sfp na realizacj zada Miasta Plany przychodw i kosztw: zakadw budetowych: przychody koszty gospodarstw pomocniczych jednostek budetowych: przychody wydatki Plan dochodw i wydatkw dla dochodw wasnych jednostek budetowych: dochody wydatki Plany przychodw i wydatkw: Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przychody wydatki Rezerwa oglna Rezerwy celowe, z tego: rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w owiacie rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne rezerwa celowa na realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego czna prognozowana kwota dugu na koniec roku Relacja dug / dochody ( %) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) Spaty rat i odsetek / dochody ( %) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) Dug / dochody po wyczeniach ( %) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) Relacja spaty zaduenia bez prefinansowania / dochody ( %) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)

3 200 000

400 000

3 600 000

3 822 577

-222 577

106,2

119,5

3 400 669

768 545

4 169 214

3 969 167

200 047

95,2

116,7

49 331 422 200 96 717 811 50 273 831 50 221 306 911 344 911 344 15 960 424 16 010 006 600 000 693 059 866 000 2 250 000 1 500 000 600 000 150 000 324 112 226 45,02 3,15 42,25 2,69

0 0 -4 110 288 3 135 897 3 099 097 150 275 204 250 658 066 2 656 676 0 1 534 502 866 000 -2 160 069 -1 500 000 -550 069 -110 000 -37 709 481 -2,81 0,07 -6,55 0,02

49 331 422 200 92 607 523 53 409 728 53 320 403 1 061 619 1 115 594 16 618 490 18 666 682 600 000 2 227 561 0 89 931 0 49 931 40 000 286 402 745 42,21 3,22 35,70 2,71

45 232 416 164 92 123 386 51 490 007 51 337 119 1 049 172 1 103 145 15 647 826 17 728 228 253 065 1 873 325 0 0 0 0 0 255 684 365 38,12 2,84 31,79 2,38

4 099 6 036 484 137 1 919 721 1 983 284 12 447 12 449 970 664 938 454 346 935 354 236 0 89 931 0 49 931 40 000 30 718 380 4,09 0,38 3,91 0,33

91,7 98,6 99,5 96,4 96,3 98,8 98,9 94,2 95,0 42,2 84,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,3 90,3 88,2 89,0 87,8

91,7 98,6 95,2 102,4 102,2 115,1 121,0 98,0 110,7 42,2 270,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,9 84,7 90,2 75,2 88,5

III. Dochody budetu Miasta Olsztyn 1. Struktura dochodw budetu Miasta Olsztyn w 2010 r. Dochody budetu Miasta Olsztyn na dzie 1 stycznia 2010 r. prognozowano w kwocie 719.992.032 z. Do 31 grudnia 2010 r. plan uleg zmniejszeniu o 41.431.894 z do kwoty 678.560.138 z, co byo wynikiem zmian zarwno w dochodach wasnych budetu miasta, jak i w dochodach pochodzcych ze rde zewntrznych. Plan dochodw budetu miasta zosta wykonany w 2010 r. w 98,9 % na kwot 670.773.408,76 z. Taki poziom wykonania planu dochodw ksztatuj przede wszystkim uzyskane transfery z BP (ok. 98,5 % planu) i dochody wasne (ok. 103,1 % planu), a take rodki z funduszy celowych (ok. 95,2 % planu) oraz rodki pochodzce z innych rde zewntrznych na wspfinansowanie zada gminy i powiatu, gwnie inwestycyjnych (ok. 87,0 % planu).
Wyszczeglnienie 1 Dochody ogem - dochody wasne (gmina i powiat) - transfery z BP (gmina i powiat) - rodki z funduszy celowych (gmina i powiat) - rodki z innych rde Plan 01.01.2010 2 719 992 032 160 909 509 433 135 638 9 314 637 116 632 248 Zmiany 3 -41 431 894 12 190 566 16 718 390 -1 483 698 -68 857 152 Plan 31.12.2010 4 678 560 138 173 100 075 449 854 028 7 830 939 47 775 096 Wykonanie 31.12.2010 5 670 773 420 178 505 371 443 263 830 7 455 715 41 548 504 Wyk. (%) 6 (5:4) 98,9 103,1 98,5 95,2 87,0 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 26,6 66,1 1,1 6,2

Odnoszc si do podziau ustawowego tj. dochodw biecych i majtkowych, dochody biece na dzie 1 stycznia 2010 r. prognozowano w kwocie 579.884.348 z. Do 31 grudnia 2010 r. plan uleg zwikszeniu o 25.214.285 z do kwoty 605.098.633 z i zosta wykonany w 99,9 %, tj. w kwocie 605.242.063 z. Natomiast dochody majtkowe na dzie 1 stycznia 2010 r. prognozowano w kwocie 140.107.684 z. Do 31 grudnia 2010 r. plan uleg zmniejszeniu o kwot 66.646.179 z i zosta wykonany na kwot 65.531.357 z (89,2 % planu).
Wyszczeglnienie 1 Dochody ogem - dochody biece - dochody majtkowe Plan 01.01.2010 2 719 992 032 579 884 348 140 107 684 Zmiany 3 -41 431 894 25 214 285 -66 646 179 Plan 31.12.2010 4 678 560 138 605 098 633 73 461 505 Wykonanie 31.12.2010 5 670 773 420 605 242 063 65 531 357 Wyk. (%) 6 (5:4) 98,9 100,1 89,2 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 90,1 9,9

Podstawowe informacje o wielkoci i strukturze wykonania planu dochodw budetowych zawieraj zaczniki do niniejszego sprawozdania: - zacznik Nr 1 Wykonanie planu dochodw budetu Miasta Olsztyn za 2010 rok wedug rde powstawania, - zacznik Nr 1a Wykonanie planu dochodw biecych budetu Miasta Olsztyn za 2010 rok, - zacznik Nr 1b Wykonanie planu dochodw majtkowych budetu Miasta Olsztyn za 2010 rok. 2. Dochody biece budetu Miasta Olsztyn w 2010 r. Wykonanie - 605.242.053,19 z (100,1 % planu).
Wyszczeglnienie 1 Dochody biece ogem - dochody wasne z podatkw i opat (gmina) - dochody wasne z majtku (gmina i powiat) - pozostae dochody wasne (gmina i powiat) - udziay w PIT i CIT (gmina i powiat) - subwencje oglne z BP (gmina i powiat) - dotacje celowe z BP (gmina i powiat) - rodki z funduszy celowych (gmina i powiat) - rodki z innych rde (gmina i powiat) Plan 01.01.2010 2 579 884 348 89 380 118 18 346 050 33 483 091 184 774 022 189 423 495 58 938 121 1 101 578 4 437 873 Zmiany 3 25 214 285 6 013 540 482 766 3 994 260 0 -1 306 184 13 355 674 1 096 800 1 577 429 Plan 31.12.2010 4 605 098 633 95 393 658 18 828 816 37 477 351 184 774 022 188 117 311 72 293 795 2 198 378 6 015 302 Wykonanie 31.12.2010 5 605 242 063 98 452 729 21 730 348 38 949 033 178 295 114 188 117 311 72 183 007 2 034 048 5 480 473 Wyk. (%) 6 (5:4) 100,1 103,2 115,4 103,9 96,5 100 99,8 92,5 91,1 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 15,9 3,6 6,4 29,5 31,1 11,9 0,3 0,9

W 2010 roku plan dochodw biecych uleg zwikszeniu w porwnaniu do zakadanego na dzie 1 stycznia 2010 r. o kwot 25.214.285 z, z tego m.in.: - zwikszono plan dotacji celowych z BP o kwot 13.355.674 z, - zwikszono plan dochodw wasnych z podatkw i opat o kwot 6.013.540 z, - zwikszono plan pozostaych dochodw wasnych o kwot 3.994.260 z, - zmniejszono plan subwencji oglnej z budetu pastwa o kwot 1.306.184 z. Z kolei prognozowane na dzie 1 stycznia 2010 r. udziay w podatkach dochodowych od osb fizycznych i prawnych na dzie 31 grudnia 2010 r. nie ulegy zmianie i zostay wykonane w kwocie 178.295.114 z (96,5 % planu), z tego: PIT - 166.655.462 z (97,8 % planu), CIT - 11.639.652 z (68,8 % planu). W pozostaych kategoriach dochodw biecych, ktrych wielko nie jest ju tak znaczca dla budetu, wskanik wykonania ksztatuje si w granicach od 91,1 % do 115,4 %. 2.1. Dochody wasne z podatkw i opat Wykonanie - 98.452.729 z (103,2 % planu).
Wyszczeglnienie 1 Dochody z podatkw i opat ogem - podatek od nieruchomoci - podatek od rodkw transportowych - podatek od czynnoci cywilnoprawnych - opata skarbowa - pozostae podatki i opaty Plan 01.01.2010 2 89 380 118 62 100 000 8 170 000 10 500 000 4 300 000 4 310 118 Zmiany 3 6 013 540 6 500 000 -30 000 0 -300 000 -156 460 Plan 31.12.2010 4 95 393 658 68 600 000 8 140 000 10 500 000 4 000 000 4 153 658 Wykonanie 31.12.2010 5 98 452 729 71 866 469 7 729 580 10 937 774 3 981 581 3 937 325 Wyk. (%) 6 (5:4) 103,2 104,8 95,0 104,2 99,5 94,8 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 73,0 7,9 11,1 4,0 4,0

W 2010 r. plan dochodw z tytuu podatkw i opat uleg zwikszeniu o kwot 6.013.540 z. Plan zosta wykonany w kwocie 98.452.729 z, tj. w 103,2 %, z czego: 1) podatek od nieruchomoci nalecych do osb fizycznych i osb prawnych (0310) na dzie 31 grudnia 2010 r. wykonany zosta w wysokoci 71.866.469 z, tj. w 104,8 % planu; na wysze od planowanego wykonanie omawianych dochodw wpyw wywary: rnice pomidzy powierzchniami przyjtymi jako podstawa szacunkw do planowania na 2010 r., a faktycznymi powierzchniami, ktre zostay wykazane do opodatkowania przez podatnikw w 2010 r., wpaty przez podatnikw zalegoci podatkowych za lata ubiege, opodatkowanie najemcw nieruchomoci gminnych, ktrzy w zwizku z naliczeniem podatku za kilka lat wstecz, w 2010 r. opacili podatek za lata ubiege, a take poszerzenie si krgu podatnikw m.in. o osoby, ktre przeksztaciy lokatorskie prawo do lokalu w odrbn wasno lub nabyy nieruchomo w nowo wybudowanych obiektach, 2) podatek od rodkw transportowych osb fizycznych oraz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0340) 7.729.580 z, tj. 95,0 % planu; na poziom wykonania planu wpyny podjte w II poowie 2010 roku czynnoci sprawdzajce, w wyniku ktrych dodatkowo kilkudziesiciu podatnikw zoyo deklaracje podatkowe za rok 2010 i lata ubiege, co poskutkowao zwikszeniem wpyww z podatku od rodkw transportowych, 3) podatek od czynnoci cywilnoprawnych (0500) - 10.937.774, tj. 104,2 % planu, 4) opata skarbowa (0410) - 3.981.581 z, tj. 99,5 % planu; nisze wykonanie dochodw wynika ze zmniejszenia liczby czynnoci podlegajcych opacie skarbowej; majc na uwadze charakter opaty, gmina nie ma bezporedniego wpywu na wysoko realizowanych dochodw, 5) pozostae podatki i opaty - 3.937.325 z, tj. 94,8 % planu; w grupie tej mieszcz si dochody z tytuu: a) podatku od spadkw i darowizn (0360) - 1.342.535 z (74,6 % planu - 1.800.000 z), b) podatku rolnego (0320) - 50.083 z (95,0 % planu - 52.700 z), c) podatku lenego (0330) - 26.489 z (88,9 % planu - 29.800 z), d) opaty adiacenckiej i renty planistycznej (rozdz. 75618 0490) - 708.138 z (177,0 % planu - 400.000 z), e) opaty targowej (0430) - 433.522 z (118,8 % planu - 365.000 z),

f) opaty miejscowej (0440) - 46.286 z (111,3 % planu - 41.600 z); opata ta pobierana jest od osb fizycznych przebywajcych duej ni dob w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowociach posiadajcych korzystne waciwoci klimatyczne i walory krajobrazowe oraz w miejscowociach znajdujcych si na obszarach, ktrym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej; wysoko wykonania planu wynika z iloci osb przebywajcych w wyej wymienionych celach na terenie Olsztyna w 2010 r., g) karty podatkowej (0350) - 428.926 z (87,5 % planu - 490.000 z), h) rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych (2680) - 901.346 z (92,5 % planu - 974.558 z). 2.2. Dochody biece z majtku Wykonanie - 21.730.348 z (115,4 % planu).
Wyszczeglnienie 1 Dochody biece z majtku ogem - uytkowanie i uytkowanie wieczyste - dochody z najmu i dzierawy - odsetki Plan 01.01.2010 2 18 346 050 12 500 000 3 625 672 2 220 378 Zmiany 3 482 766 430 000 235 509 -182 743 Plan 31.12.2010 4 18 828 816 12 930 000 3 861 181 2 037 635 Wykonanie 31.12.2010 5 21 730 348 15 612 261 3 806 683 2 311 404 Wyk. (%) 6 (5:4) 115,4 120,7 98,6 113,4 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 71,8 17,5 10,6

Dochody biece z majtku, w tym: - gmina - 21.540.659 z (115,4 % planu - 18.664.584 z), - powiat - 189.689 z (115,5 % planu - 164.232 z). W 2010 r. uleg zwikszeniu plan dochodw z tytuu uytkowania i uytkowania wieczystego nieruchomoci o kwot 30.000 z i zosta wykonany w kwocie 15.612.261 z, tj. w 120,7 % w stosunku do planu. Wysoko wykonania planu wynika m.in. z uregulowania przez uytkownikw wieczystych zalegych opat po otrzymaniu wezwa do zapaty. Ponadto na dochd z tego tytuu wpyna kontynuacja rozpraw przed SKO w zwizku ze zoonymi odwoaniami dotyczcymi aktualizacji opat rocznych z tytuu uytkowania wieczystego nieruchomoci. Po zawarciu ugody uytkownicy wieczyci zobowizani byli do uiszczenia rnicy midzy star opat a opat ustalon przed Kolegium za lata 2008-2010. Wpywy z uytkowania i uytkowania wieczystego (0470) obejmuj: - pierwsze opaty roczne wynikajce z oddania gruntw w uytkowanie wieczyste w 2010 r. - 124.373 z (rozdz. 70005), - opaty roczne za uytkowanie wieczyste gruntw i trway zarzd - 15.487.888 z (rozdz. 70005). 2 W ramach niniejszej grupy dochodw zawarto 4 akty notarialne z tytuu oddania w uytkowanie wieczyste 553 m gruntw, w tym: 2 akty na popraw warunkw zagospodarowania posiadanych ju dziaek, 1 akt na dziaalno handlowousugow oraz 1 akt dotyczcy dziaki przeznaczonej pod gastronomi. Pozostae akty notarialne dotyczyy oddania w uytkowanie wieczyste udziaw w gruncie pod budynkami przy sprzeday lokali mieszkalnych i lokali uytkowych. Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtku miasta (0750) na dzie 31 grudnia 2010 r. zostay wykonane w kwocie 3.806.683 z, tj. w 98,6 % i obejmuj: dzierawy gruntw stanowicych wasno Gminy Olsztyn, w tym odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntw gminnych (rozdz. 70005) - 2.899.158 z (96,6 % planu - 3.000.000 z); w 2010 r. zawarto 201 nowych umw dzierawy gruntw Gminy Olsztyn, przeduono 192 umowy z dotychczasowymi dzierawcami oraz rozwizano 96 umw, dochody z najmu i dzierawy pozyskane przez jednostki budetowe wykonujce zadania gminy i powiatu (w tym m.in. dzierawa powierzchni i wynajem pomieszcze w budynku ratusza, czynsze za mieszkania subowe, dzierawa parkingw bdcych w trwaym zarzdzie MZDiM) - 907.525 z (105,4 % planu - 861.181 z). Wpywy z tytuu odsetek w 2010 r. wyniosy 2.311.404 z, tj. w 113,4 %, w tym: odsetki od nieterminowych wpat podatkw i opat, w tym lokalnych (0910) - 583.898 z (107,0 % planu - 545.600 z), pozostae odsetki, w tym gwnie odsetki od rodkw gromadzonych na rachunkach bankowych budetu i jednostek budetowych oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiza cywilnoprawnych (0920-9) - 1.723.826 z (115,8 % planu - 1.488.035 z). 2.3. Pozostae dochody wasne Wykonanie - 38.949.033 z (105,7 % planu).
Wyszczeglnienie 1 Pozostae dochody wasne ogem - wpywy z usug - opata komunikacyjna - zezwolenia na sprzeda alkoholu - dochody zwizane z real. zada zleconych - pozostae wpywy Plan 01.01.2010 2 33 483 091 10 966 117 4 300 000 3 200 000 2 656 652 12 360 322 Zmiany 3 3 994 260 143 238 0 400 000 547 614 2 903 408 Plan 31.12.2010 4 37 477 351 11 109 355 4 300 000 3 600 000 3 204 266 15 263 730 Wykonanie 31.12.2010 5 38 949 033 10 693 257 3 868 985 3 822 577 3 932 254 16 631 960 Wyk. (%) 6 (5:4) 103,9 96,3 90,0 106,2 122,7 108,2 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 27,5 9,9 9,8 10,1 42,7

Pozostae dochody wasne, w tym: - gmina - 26.947.188 z (102,3 % planu - 26.326.679 z), - powiat - 12.001.845 z (107,6 % planu - 11.150.672 z).

Wpywy z usug wiadczonych przez jednostki budetowe (0680,0830) w 2010 r. wykonano w kwocie 10.693.257 z, tj. w 97,5 %, m. in. w obszarze: owiata i wychowanie - 4.898.177 z (98,5 % planu - 4.970.435 z), ochrona zdrowia - 286.858 z (95,6 % planu - 300.000 z): odpatno za pobyt w Izbie Wytrzewie-Ambulatorium dla Nietrzewych (rozdz. 85158), pomoc i polityka spoeczna - 4.384.551 z (99,3 % planu - 4.420.076 z), m.in. odpatno za: pobyt i wyywienie w orodkach wsparcia prowadzonych przez MOPS, usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze organizowane przez MOPS, pobyt i wyywienie dzieci w obkach miejskich (rozdz. 85201, 85202, 85203, 85228, 85305), gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - 869.673 z (61,3 % planu - 1.418.844 z): sprzeda zwierzt, przyjmowanie psw z gmin ociennych, w tym specjalistyczny transport maych zwierzt przez Schronisko dla Zwierzt oraz sprzeda drewna w wyniku prowadzonej gospodarki lenej przez Zarzd Zieleni Miejskiej (rozdz. 90004, 90013). Wpywy z opat za korzystanie z zezwole na sprzeda napojw alkoholowych (0480) na dzie 31 grudnia 2010 r. wykonano w kwocie - 3.822.577 z, tj. w 106,2 %. Wysokie wykonanie planu byo wynikiem wyszych opat wnoszonych przez przedsibiorcw z uwagi na wysz warto sprzedanych napojw alkoholowych. Dochody zwizane z realizacj zada zleconych (2360) w 2010 r. wykonano w kwocie 3.932.254 z, tj. w 122,7 % planu. Dotycz one m.in.: gospodarki nieruchomociami Skarbu Pastwa, wynajmu lokali mieszkalnych przez Komend Miejsk PSP w Olsztynie oraz usug i wiadcze z zakresu pomocy spoecznej. Pozostae wpywy na dzie 31 grudnia 2010 r. wykonane zostay w kwocie 16.522.283 z, tj. w 108,2 % planu i obejmuj m. in.: 1) grzywny, mandaty i kary pienine ( 0570, 0580) - 418.235 z (138,3 % planu - 302.500 z); na wysoko wykonania wpyw wywara m.in. windykacja wynikajca ze zwikszonej liczby wystawionych tytuw wykonawczych, 2) wpywy z jednostek i zakadw budetowych oraz gospodarstw pomocniczych (2370, 2380) - 192.064 z (432,5 % planu - 44.406 z), w tym m.in.: wpaty do budetu nadwyki rodkw obrotowych przez zakady budetowe w kwocie 177.657 z, oraz 50 % zysku gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Spoecznej w kwocie 14.407 z, 3) wpywy z rnych opat (0690) - 2.391.380 z (141,0 % planu - 1.696.067 z), w tym gwnie: a) dopaty rodzin za pobyt osb uprawnionych w domach pomocy spoecznej na terenie miasta, pobieranych na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy spoecznej (rozdz. 85202) - 403.829 z (194,1 % planu - 208.000 z), b) zwroty kosztw egzekucyjnych powstajcych w toku postpowa prowadzonych przez Referat Egzekucji Wydziau Finansw UM (rozdz. 75619) - 123.181 z (110,9 % planu - 111.100 z), c) wpywy z opat i kar za gospodarcze korzystanie ze rodowiska (rozdz. 90019) - 1.769.215 z (136,1 % planu 1.300.000 z), d) opaty wnoszone przez osoby niepenosprawne za karty parkingowe oraz opaty za egzaminowanie w zakresie transportu drogowego takswk pobierane przez Wydzia Komunikacji UM - 32.075 z (58,8 % planu - 30.000 z), 4) wpywy z opaty produktowej (0400) - 35.343 z (plan 30.000 z), 5) rne dochody (0970-9) - 13.210.727 z (104,0 % planu - 12.697.558 z), w tym m.in.: wynagrodzenia patnika skadek ZUS i podatku dochodowego od osb fizycznych; opaty za wykorzystanie supw owietleniowych jako nonikw reklam i udostpnianie energii elektrycznej do podwietlania reklam; partycypacja przewonikw komunikacji miejskiej w czci kosztw sprztania przystankw; zwroty kosztw egzekucyjnych; rozliczenia z kontrahentami oraz rozliczenia z lat ubiegych; zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegych; zasdzony na rzecz gminy zwrot poniesionych kosztw sdowych; wpywy zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska; wpaty do budetu rodkw z wyodrbnionego rachunku wydatkw, ktre nie wygasy z upywem 2009. 2.4. Udziay w podatkach budetu pastwa PIT i CIT Wykonanie - 178.295.114 z (94,3 % planu).
Wyszczeglnienie 1 Udziay w podatkach BP - PIT (gmina i powiat) - CIT (gmina i powiat) Plan 01.01.2010 2 184 774 022 170 374 022 14 400 000 Zmiany 3 0 0 0 Plan 31.12.2010 4 184 774 022 170 374 022 14 400 000 Wykonanie 31.12.2010 5 178 295 114 166 655 462 11 639 652 Wyk. (%) 6 (5:4) 96,5 97,8 80,8 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 93,5 6,5

W 2010 r. udziay w podatku dochodowym od osb fizycznych wyniosy: - dla gminy - 130.457.583 z (97,8 % planu - 133.367.586 z), - dla powiatu - 36.197.879 z (97,8 % planu - 37.006.436 z). Natomiast udziay w podatku dochodowym od osb prawnych na dzie 31 grudnia 2010 r. wyniosy: - dla gminy - 9.629.963 z (80,9 % planu - 11.900.000 z), - dla powiatu - 2.009.689 z (80,4 % planu - 2.500.000 z). 2.5. Subwencje oglne z budetu pastwa Wykonanie - 188.117.311 z (100 % planu).
Wyszczeglnienie 1 Subwencje oglne z BP - cz owiatowa (gmina i powiat) - cz rwnowaca (gmina i powiat) Plan 01.01.2010 2 189 423 495 181 670 793 7 752 702 Zmiany 3 -1 306 184 -1 306 184 0 Plan 31.12.2010 4 188 117 311 180 364 609 7 752 702 Wykonanie 31.12.2010 5 188 117 311 180 364 609 7 752 702 Wyk. (%) 6 (5:4) 100,0 100,0 100,0 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 95,9 4,1

Wysoko subwencji oglnych dla gminy i powiatu na 2010 r. jest planowana w oparciu o informacj z Ministerstwa Finansw. Zmniejszenie wysokoci czci owiatowej subwencji oglnej w kwocie 1.306.184 z nastpio po uchwaleniu budetu pastwa i dostosowaniu kwot projektowanych subwencji do kwot ostatecznych ujtych w ustawie budetowej na 2010 r. 2.6. Dotacje celowe z budetu pastwa na zadania biece Wykonanie - 72.183.007 z (99,8 % planu).
Wyszczeglnienie 1 Dotacje celowe z BP - zadania wasne (gmina i powiat) - zadania zlecone (gmina i powiat) - zadania realizowane na podstawie lub porozumie z org. administracji rzdowej Plan 01.01.2010 2 58 938 121 9 369 541 49 567 580 umw 1 000 Zmiany 3 13 355 674 9 255 439 4 074 955 25 280 Plan 31.12.2010 4 72 293 795 18 624 980 53 642 535 26 280 Wykonanie 31.12.2010 5 72 183 007 18 570 018 53 586 720 26 269 Wyk. ( %) 6 (5:4) 99,8 99,7 99,9 100 Strukt. ( %) 7 (5) 100,0 25,7 74,2 0,1

W 2010 r. decyzjami Wojewody Warmisko-Mazurskiego oraz decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie ulegy zwikszeniu planowane dotacje celowe z budetu pastwa o kwot 13.355.674 z, w tym zwikszeniu ulega kwota: dotacji na zadania wasne dla gminy i powiatu o 9.255.439 z, dotacji na zadania zlecone dla gminy i powiatu o 4.074.955 z, dotacji na zadania realizowane na podstawie umw lub porozumie z organizacjami administracji rzdowej o 25.280 z. Dotacje celowe na biece zadania wasne gminy (2030) w 2010 r. otrzymano w kwocie 15.682.450 z (99,7 % planu 15.737.312 z), w tym m.in. na: skadki na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w Centrum Integracji Spoecznej (rozdz. 85213) 349.377 z, (100 % planu), wypat zasikw i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) - 3.775.523 z (100 % planu), zasiki stae (rozdz. 85216) - 4.048.629 z (99,8 % planu - 4.056.963 z), funkcjonowanie MOPS-u (rozdz. 85219) - 2.428.644 z (99,9 % planu - 2.429.711 z), realizacj programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (rozdz. 85295) - 3.651.489 z (100 % planu), pomoc materialn dla uczniw (rozdz. 85415) - 1.122.214 z (96,2 % planu - 1.166.772 z). Dotacje celowe na biece zadania wasne powiatu (2130) w 2010 r. wyniosy 2.887.568 z (100 % planu - 2.887.668 z) z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania domw pomocy spoecznej (rozdz. 85202) oraz centrum pomocy rodzinie (rozdz. 85218). Dotacje celowe na biece zadania zlecone gminy (2010) w 2010 r. osignito w kwocie - 33.725.323 z (99,9 % planu 33.746.909 z), w tym m.in. na finansowanie: obsugi zada zleconych z zakresu administracji rzdowej (rozdz. 75011) - 1.516.000 z (100 % planu), prowadzenia i aktualizacji staego rejestru wyborcw (rozdz. 75101) - 25.283 z (99,7 % planu - 25.360 z), kosztw wydawania decyzji potwierdzajcych prawo do wiadcze opieki zdrowotnej dla wiadczeniobiorcw speniajcych przesanki art. 54 ust. 2 ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (rozdz. 85195) - 4.500 z (100 % planu), orodkw wsparcia: rodowiskowego Domu Samopomocy dla Osb z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 (rozdz. 85203) - 1.024.893 z (99,9 % planu - 1.025.500 z), wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego (rozdz. 85212) - 29.536.779 z (100 % planu), skadek na ubezpieczenia zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w Centrum Integracji Spoecznej (rozdz. 85213) 89.358 z (100 % planu), specjalistycznych usug opiekuczych realizowanych przez MOPS (rozdz. 85228) - 679.477 z (99,9 % planu - 679.698 z). Dotacje celowe na biece zadania zlecone powiatu (2110) pozyskano w kwocie 19.861.397 z (99,8 % planu 19.895.626 z), gwnie z przeznaczeniem na finansowanie: prac geodezyjno-urzdzeniowych na potrzeby rolnictwa (rozdz. 01005) - 3.000 z (100 % planu), gospodarki gruntami i nieruchomociami (rozdz. 70005) - 129.000 z (100 % planu), nieinwestycyjnych prac geodezyjnych i kartograficznych (rozdz. 71013) - 5.000 z (100 % planu), opracowa geodezyjnych i kartograficznych (rozdz. 71014) - 2.000 z (100 % planu), nadzoru budowlanego (rozdz. 71015) - 514.365 z (100 % planu - 514.366 z), obsugi zada zleconych z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) - 426.202 z (100 % planu), kwalifikacji wojskowych (rozdz. 75045) - 36.473 z (99,6 % planu - 36.637 z), funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie (rozdz. 75411) - 10.940.308 z (105,0 % planu - 10.941.000 z), skadek na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdz. 85156) - 3.478.925 z (99,1 % planu - 3.510.318 z), funkcjonowania orodka wsparcia DPS Kombatant, Specjalistycznego Orodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz prowadzenia rodowiskowego Domu Samopomocy dla Osb Niepenosprawnych Intelektualnie i z Zaburzeniami

Psychicznymi - dotacja podmiotowa z budetu dla jednostek niezaliczanych do SFP (rozdz. 85203) - 3.394.942 z (100 % planu - 3.394.944 z), zada z zakresu przeciwdziaania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) - 427.025 z (99,5 % planu - 429.000 z), orzekania o stopniu niepenosprawnoci (rozdz. 85321) - 489.117 z (100 % planu - 489.118 z). Dotacje celowe na zadania realizowane przez gmin w drodze porozumie z organami administracji rzdowej (2020) uzyskano w wysokoci 26.269 z (99,9 % planu - 26.280 z, z tego: w drodze porozumienia zawartego z Wojewod Warmisko-Mazurskim dotyczcego powierzenia Gminie Olsztyn spraw z zakresu waciwoci Warmisko-Mazurskiego Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw (rozdz. 92120) - 1.000 z (100 % planu), w drodze porozumienia zawartego z Wojewod Warmisko-Mazurskim dotyczcego powierzenia Gminie Olsztyn zada zwizanych z utrzymaniem grobw i cmentarzy wojennych w 2010 r. (rozdz. 71035) - 13.280 z (100 % planu), w drodze porozumienia zawartego z Wojewod Warmisko-Mazurskim dotyczcego powierzenia Gminie Olsztyn zada zwizanych z realizacj w Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 5 programu na rzecz spoecznoci romskiej (rozdz. 80195) - 11.989 z (99,9 % planu - 12.000 z). 2.7. rodki z funduszy celowych W 2010 r. otrzymano rodki z funduszy celowych w kwocie 2.034.048 z (92,5 % planu - 2.198.378 z), na dofinansowanie zada biecych gminy i powiatu, z tego: 1) dotacje celowe z rachunku PFGZGiK (2440) - 1.321.573 z (89,6 % planu - 1.475.000 z), 2) dotacje z WFOiGW (2440) - 10.878 z (bez planu), 3) rodki z Funduszu Pracy na realizacj zada biecych (2440) - 60.019 z (73,4 % planu - 81.800 z), 4) rodki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztw wynagrodze i skadek na ubezpieczenia spoeczne pracownikw Miejskiego Urzdu Pracy w Olsztynie (2690) - 641.578 z (100 % planu). Zadania biece, na realizacj ktrych zostay zaplanowane dotacje celowe z rachunku PFGZGiK, zostay opisane w pkt XI. Przychody i koszty funduszy celowych. 2.8. rodki z innych rde na realizacj zada biecych, w tym z UE Wykonanie - 5.399.495 z (89,8 % planu).
Wyszczeglnienie 1 rodki z innych rde na zadania biece - dotacje z JST (gmina i powiat) - inne rda (gmina i powiat) Plan 01.01.2010 2 4 437 873 944 767 3 493 106 Zmiany 3 1 577 429 396 229 1 181 200 Plan 31.12.2010 4 6 015 302 1 340 996 4 674 306 Wykonanie 31.12.2010 5 5 480 473 1 425 813 3 973 682 Wyk. (%) 6 (5:4) 91,1 106,3 85,0 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 26,4 73,6

W 2010 r. pozyskano od innych samorzdw kwot 1.425.813 z, tj. 106,3 % planowanych rodkw z dotacji celowych, wynikajcych z umw lub porozumie zawieranych z innymi JST ( 2310-9; 2320-9; 2330-9; 2710-9; 2880-9), w tym m.in.: 1) z Powiatem Olsztyskim w sprawie powierzenia miastu Olsztyn zada dotyczcych porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli oraz ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpoarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagroeniom ycia i zdrowia ludzi oraz rodowiska (rozdz. 75809) - 90.060 z (44,8 % planu - 85.800 z), 2) z picioma powiatami (olsztyskim, lidzbarskim, szczycieskim, bartoszyckim, mrgowskim) w sprawie zwrotu kosztw zwizanych z pobytem dzieci z tych powiatw w Domu Dziecka oraz Orodku Wsparcia i Opieki Nad Dzieckiem i Rodzin MOPS w Olsztynie (rozdz. 85201) - 702.477 z (106,5 % planu - 659.611 z), 3) z szecioma powiatami (grudzidzkim, bartoszyckim, omyskim, olsztyskim, piskim, ostrdzkim) w sprawie zwrotu kosztw zwizanych z pobytem w rodzinach zastpczych na terenie Miasta Olsztyn dzieci z tych powiatw (rozdz. 85204) - 227.673 z (119,1 % planu - 191.136 z), 4) z Powiatem Olsztyskim w sprawie dofinansowania kosztw dziaania Warsztatw Terapii Zajciowej dziaajcych w miecie Olsztyn, w ktrych uczestniczy 5 osb z powiatu olsztyskiego (rozdz. 85311) - 8.220 z (100 % planu), 5) z Gmin Dywity na utrzymanie stranikw miejskich w Gminie Dywity (rozdz. 75416) - 111.876 z (100 % planu). Z innych rde dochodw ( 2000-9; 2460-9; 2700-9; 8531-8) pozyskano kwot 3.973.682 z, tj. 85,0 % planu, w tym m. in.: rodki z polskich zwizkw sportowych na dofinansowanie programu pn. Szkolenie modziey uzdolnionej sportowo, realizowanego przez Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 Mistrzostwa Sportowego (rozdz. 80195 2700); dotacje rozwojowe na zadania realizowane w obszarze polityki spoecznej (rozdz. 85395) oraz dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw pochodzcych z Unii Europejskiej. 3. Dochody majtkowe budetu Miasta Olsztyn w 2010 r. Wykonanie - 65.531.355,57 z (89,2 % planu).
Wyszczeglnienie 1 Dochody majtkowe ogem - wasne dochody majtkowe (gmina i powiat) - dotacje celowe z BP (gmina i powiat) - rodki z funduszy celowych (gmina i powiat) - rodki z innych rde (gmina i powiat) Plan 01.01.2010 2 140 107 684 19 700 250 0 8 213 059 112 194 375 Zmiany 3 -66 646 179 1 700 000 4 668 900 -2 580 498 -70 434 581 Plan 31.12.2010 4 73 461 505 21 400 250 4 668 900 5 632 561 41 759 794 Wykonanie 31.12.2010 5 65 531 357 19 373 261 4 668 398 5 421 667 36 068 031 Wyk. (%) 6 (5:4) 89,2 90,5 100,0 96,3 86,4 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 29,6 7,1 8,3 55,0

Poziom dochodw majtkowych ksztatuj przede wszystkim rodki i dotacje ze rde zewntrznych, w tym z UE, na dofinansowanie zada inwestycyjnych. 3.1. Wasne dochody majtkowe Wykonanie - 19.373.261 z (89,2 % planu).
Wyszczeglnienie 1 Wasne dochody majtkowe ogem - sprzeda majtku (gmina i powiat) - przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci (gmina) Plan 01.01.2010 2 19 700 250 18 700 250 1 000 000 Zmiany 3 1 700 000 1 700 000 0 Plan 31.12.2010 4 21 400 250 20 400 250 1 000 000 Wykonanie 31.12.2010 5 19 373 261 18 394 647 978 614 Wyk. ( %) 6 (5:4) 89,2 90,2 97,9 Strukt. ( %) 7 (5) 100,0 94,9 5,1

W 2010 r. wasne dochody majtkowe zrealizowano w wysokoci 19.373.261 z, tj. w 89,2 %, z czego: 1) sprzeda majtku (0770, 0870) zrealizowano na kwot 18.394.647 z, tj. 90,2 % planu, w tym: a) sprzeda mieszka - 5.098.025 z (118,6 % planu - 4.300.000 z), b) sprzeda lokali uytkowych - 1.599.051 z (84,2 % planu - 1.900.000 z), c) sprzeda gruntw - 7.545.567 z (62,9 % planu - 12.000.000 z), d) nabycie prawa wasnoci przez uytkownikw wieczystych - 3.395.951 z (169,8 % planu - 2.000.000 z), 2) przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci (0760) wykonano na kwot 978.614 z (97,9 % planu - 1.000.000 z). 3.2. Dotacje celowe z budetu pastwa na zadania i zakupy inwestycyjne Z zaplanowanej na 2010 r. kwoty dotacji celowej z budetu pastwa na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokoci 4.668.900 z, do budetu Miasta wpyny rodki w wysokoci 4.668.398 z. 3.3 rodki z funduszy celowych W 2010 r. otrzymano 5.421.667 z, tj. 96,3 % planowanych w kwocie 5.632.561 z rodkw z funduszy celowych na dofinansowanie zada inwestycyjnych gminy i powiatu, z tego: 1) dotacje celowe z rachunku PFGZGiK (6260-9) - 421.667 z (66,7 % planu - 632.561 z), 2) rodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (6269) - 5.000.000 z (100 % planu), na realizacj projektu pn. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego. Zadania inwestycyjne, na realizacj ktrych zostay zaplanowane dotacje celowe z rachunku PFGZGiK, zostay opisane w pkt XI. Przychody i koszty funduszy celowych. 3.4. rodki z innych rde na realizacj zada majtkowych, w tym z UE Wykonanie - 36.068.030 z (86,4 % planu).
Wyszczeglnienie 1 rodki z innych rde ogem - wpaty podmiotw partycypujcych (gmina i powiat) - dotacje z JST (gmina i powiat) - rodki z UE (gmina i powiat) Plan 01.01.2010 2 112 194 375 12 549 150 451 758 99 193 467 Zmiany 3 -70 434 581 -10 898 518 1 871 694 -61 407 757 Plan 31.12.2010 4 41 759 794 1 650 632 2 323 452 37 785 710 Wykonanie 31.12.2010 5 36 068 031 1 072 842 2 165 827 32 829 362 Wyk. ( %) 6 (5:4) 86,4 65,0 93,2 86,9 Strukt. ( %) 7 (5) 100,0 3,0 6,0 91,0

W 2010 r. otrzymano rodki i dotacje z innych rde na realizacj zada majtkowych, z tego: gmina - 18.721.935 z (84,4 % planu - 22.170.024 z), powiat - 17.346.096 z (88,5 % planu - 19.589.770 z). Ww. rodki obejmuj: 1) wpaty podmiotw partycypujcych w inwestycjach miejskich (6290-9), ktre uzyskano w kwocie 1.072.842 z, tj. w 65,0 %, z tego: a) rodki z budetu pastwa na dofinansowanie zada inwestycyjnych w zakresie obiektw sportowych (rozdz. 92601) 223.802 z (104,0 % planu - 215.267 z), b) wpaty podmiotw zainteresowanych wspfinansowaniem inwestycji miejskich (rozdz. 60016, 90095) - 930.382 z (64,8 % planu - 1.435.365 z), 2) w ramach zaplanowanych dotacji celowych wynikajcych z umw i porozumie zawieranych z innymi JST ( 6300, 66106659) otrzymano 2.165.827 z, tj. 93,2 % planu z przeznaczeniem na zadania: a) przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn-Nowy Dwr na odcinku Al. Pisudskiego w Olsztynie - od km 0+822,00 do km 1+620,00 przez miejscowo Ostrzeszewo do wiaduktu nad trakcj kolejow PKP - do km 2+076,00 (rozdz. 60015) - 55.115 z (53,8 % planu - 102.438 z), b) budowa drogi dojazdowej do budynku Filharmonii - przeduenie ul. Gowackiego (rozdz. 60016) - 96.014 z (100 % planu), c) rewitalizacj Placu Konsulatu Polskiego - 289.698 z (72,4 % planu - 400.000 z),

d) modernizacja obiektw Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Nr 3 w Biskupcu - 60.000 z (100 % planu), e) Moje boisko - Orlik 2012" - SP 3 przy ul. Koobrzeskiej wraz z drog poarow, SP 19 przy ul. Batyckiej, SP 22 przy ul. onierskiej, ZSO 3 przy ul. Wakowicza, SP 34 przy ul. Herdera - 1.665.000 z (100 % planu), 3) rodki z UE na wspfinansowanie zada inwestycyjnych ( 6207, 6208, 6297, 6298, 8538) otrzymano w kwocie 32.829.362 z, tj. 86,9 % planu, w tym m.in.: a) rodki z funduszy strukturalnych na wspfinansowanie zada inwestycyjnych w obszarze: transportu i drg publicznych (rozdz. 60013, 60015, 60016, 60095) - 10.393.055 z (71,2 % planu - 14.588.750 z), przetwrstwa przemysowego (rozdz. 15011) - 1.621.026 z (64,8 % planu - 2.502.209 z, administracji publicznej (rozdz. 75023) - 894.004 z (73,3 % planu - 1.219.821 z), bezpieczestwa publicznego i ochrony przeciwpoarowej (rozdz. 75411) - 1.120.000 z (70,4 % planu - 1.590.400 z), owiaty i wychowania (rozdz. 80130) - 5.195.256 z (100,8 % planu - 5.155.477 z), gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska (rozdz. 90004) - 85.187 z (100 % planu), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (rozdz. 92114, 92116, 92120) - 41.397 z (12,1 % planu - 342.394 z), obiektw sportowych (rozdz. 92601) - 1.268.208 z (99,3 % planu - 1.276.516 z), refundacja wydatkw z lat ubiegych - 3.338.114 z (109,1 % planu - 3.059.952 z), b) rodki z Funduszu Spjnoci na wspfinansowanie programu inwestycyjnego pn. Gospodarka wodno-ciekowa w Olsztynie - 7.522.700 z (94,4 % planu - 7.965.005 z). IV. Wydatki budetu Miasta Olsztyn 1. Struktura wydatkw budetu Miasta Olsztyn w 2010 r. Wydatki budetu Miasta Olsztyn w 2010 r. zostay zrealizowane w 95,0 %, z tego wydatki biece zrealizowano w 97,1 %, a wydatki majtkowe opisane w pkt. 3 opracowania Wydatki majtkowe budetu Miasta Olsztyn w 89,3 %. Struktura wykonanych wydatkw budetu Miasta Olsztyn
Wyszczeglnienie 1 Wydatki ogem - wydatki biece - wydatki majtkowe Plan 01.01.2010 2 882 268 044 574 156 832 308 111 212 Zmiany 3 -59 106 428 22 084 053 -81 190 481 Plan 31.12.2010 4 823 161 616 596 240 885 226 920 731 Wykonanie 31.12.2010 5 781 889 834 579 245 774 202 644 060 Wyk. (%) 6 (5:4) 95,0 97,1 89,3 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 74,1 25,9

Struktura wykonanych wydatkw budetowych wg dziaw klasyfikacji budetowej

Wyszczeglnienie 1 Wydatki ogem - przetwrstwo przemysowe - transport i czno - gospodarka mieszkaniowa - dziaalno usugowa - administracja publiczna - bezpieczestwo publiczne i ochrona p.po. - obsuga dugu JST - rne rozliczenia - owiata (801, 854) - ochrona zdrowia - pomoc i polityka spoeczna (852, 853) - gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kultura fizyczna i sport - pozostae (010, 630, 751, 756) Plan 01.01.2010 2 882 268 044 7 799 000 156 304 829 9 243 983 2 109 990 59 435 852 19 373 752 11 699 914 12 020 502 295 838 566 11 242 860 111 033 589 113 902 367 23 158 638 48 447 543 656 659 Zmiany 3 -59 106 428 -3 332 215 -38 014 487 -1 825 155 1 398 418 1 346 195 904 954 -1 049 335 -2 567 294 -4 121 861 -681 584 13 008 670 -5 924 448 -6 216 177 -12 836 999 804 890 Plan 31.12.2010 4 823 161 616 4 466 785 118 290 342 7 418 828 3 508 408 60 782 047 20 278 706 10 650 579 9 453 208 291 716 705 10 561 276 124 042 259 107 977 919 16 942 461 35 610 544 1 461 549 Wykonanie 31.12.2010 5 781 889 834 2 346 796 108 875 672 6 711 261 2 931 139 57 885 557 20 163 979 7 594 814 9 363 077 285 522 270 10 184 843 122 524 927 95 484 688 16 426 471 34 521 192 1 353 148 Wyk. (%) 6 (5:4) 95,0 52,5 92,0 90,5 83,5 95,2 99,4 71,3 99,0 97,9 96,4 98,8 88,4 97,0 96,9 92,6 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 0,3 13,9 0,9 0,4 7,4 2,6 1,0 1,2 36,5 1,3 15,7 12,2 2,1 4,4 0,2

Wydatki budetowe realizowane byy przez 113 jednostek budetowych, w tym Urzd Miasta. Kady wydatek budetowy jest przypisany do okrelonego dysponenta (w przypadku Urzdu Miasta dysponentami s poszczeglne komrki organizacyjne). Podstawowe informacje o wielkoci i strukturze wykonania planu wydatkw budetowych zawieraj zaczniki: zacznik Nr 2 Wykonanie planu wydatkw biecych budetu Miasta Olsztyn za 2010 r., zacznik Nr 3 Wykonanie planu wydatkw majtkowych budetu Miasta Olsztyn za 2010 r. 2. Wydatki biece budetu Miasta Olsztyn w 2010 r. Wykonanie - 579.245.734,00 z (97,1 % planu).
Wyszczeglnienie 1 Wydatki biece ogem - wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Plan 01.01.2010 2 574 156 832 268 748 403 Zmiany 3 22 084 053 -907 241 Plan 31.12.2010 4 596 240 885 267 841 162 Wykonanie 31.12.2010 5 579 245 774 262 256 814 Wyk. (%) 6 (5:4) 97,1 97,9 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 45,3

- dotacje na zadania biece - wiadczenia na rzecz osb fizycznych - obsuga dugu JST - pozostae wydatki biece

84 884 862 50 842 286 11 699 914 157 981 367

4 543 230 10 987 437 -1 049 335 8 509 962

89 428 092 61 829 723 10 650 579 166 491 329

89 303 297 61 372 500 7 594 814 158 718 349

99,9 99,3 71,3 95,3

15,4 10,6 1,3 27,4

Najniszy procent wykonania planu wydatkw biecych dotyczy obsugi dugu JST, gwnie z tytuu spaty odsetek od istniejcego zaduenia budetu - 71,3 %. Pozostae wydatki biece, w tym wynagrodzenia i skadki od nich naliczane, dotacje udzielane z budetu miasta na realizacj zada biecych oraz wiadczenia na rzecz osb fizycznych, wykonane zostay na poziomie od 95,3 do 99,9 % planu. Najwiksze zmiany planu wydatkw biecych dotyczyy: wiadcze na rzecz osb fizycznych - zmiany w tym zakresie w przewaajcej czci dotyczyy planw wydatkw w dziaach 852 (pomoc spoeczna) oraz 854 (edukacyjna opieka wychowawcza). wiadczenia te byy finansowane z dotacji celowych z budetu pastwa, w dziale 852 - 3.504.938 z na pomoc pastwa w zakresie doywiania, natomiast w dziale 854 - 1.034.312 z na pomoc materialn dla uczniw; realizowa MOPS, pozostaych wydatkw biecych - zmiany w tym zakresie dotyczyy m.in. nakadw na remonty - 1.419.267 z, w tym drg gminnych oraz remontw i konserwacji urzdze komunalnych, zakupu usug pozostaych - 3.912.600 z, dotacji na zadania biece - zmiany w tym zakresie dotyczyy m.in. dotacji przedmiotowej dla ZLiBK - 1.790.000 z, dotacji celowych na zadania wasne miasta zlecone do realizacji podmiotom nienalecym do SFP - 1.473.944 z. Wydatki biece zwizane byy z wykonywaniem zada wasnych i zleconych gminy oraz powiatu. rdami ich finansowania byy zarwno rodki wasne, jak i rodki pochodzce ze rde zewntrznych (dotacje z BP, funduszy celowych i innych rde), o ktrych mowa w czci III Dochody budetu Miasta Olsztyn. Struktura wykonania wydatkw biecych wg rde finansowania
Wyszczeglnienie 1 Wydatki biece ogem Zadania wasne - zadania wasne - rodki wasne budetu - zadania wasne - inne rda finansowania Zadania zlecone - zadania zlecone - rodki wasne budetu - zadania zlecone - inne rda finansowania Plan 01.01.2010 2 574 156 832 522 027 269 508 053 824 13 973 445 52 129 563 2 561 983 49 567 580 Zmiany 3 22 084 053 17 957 148 6 218 907 11 738 241 4 126 905 51 950 4 074 955 Plan 31.12.2010 4 596 240 885 539 984 417 514 272 731 25 711 686 56 256 468 2 613 933 53 642 535 Wykonanie 31.12.2010 5 579 245 774 523 100 123 498 468 025 24 632 098 56 145 651 2 558 931 53 586 720 Wyk. (%) 6 (5:4) 97,1 96,9 96,9 95,8 99,8 97,9 99,9 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 90,3 86,1 4,2 9,7 0,4 9,3

rodki wasne budetu na realizacj wasnych zada biecych w 2010 r. wydatkowane zostay w kwocie 498.468.025 z (96,9 % planu; +6.218.907 z). Struktura wykonania zada wasnych finansowanych ze rodkw wasnych
Wyszczeglnienie 1 zadania wasne - rodki wasne - dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu owiaty - rezerwy celowe i oglna - obsuga dugu - pozostae wydatki Plan 01.01.2010 2 508 053 824 55 620 185 2 516 000 11 699 914 438 217 725 Zmiany 3 6 218 907 769 335 -2 476 000 -1 049 335 8 974 907 Plan 31.12.2010 4 514 272 731 56 389 520 40 000 10 650 579 447 192 632 Wykonanie 31.12.2010 5 498 468 025 56 350 334 0 7 594 814 434 522 877 Wyk. (%) 6 (5:4) 96,9 99,9 0,0 71,3 97,2 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 11,3 0,0 1,5 87,2

Struktura wykonania wydatkw biecych wg dziaw klasyfikacji budetowej

Wyszczeglnienie 1 Wydatki ogem - przetwrstwo przemysowe - transport i czno - gospodarka mieszkaniowa - dziaalno usugowa - administracja publiczna - bezpieczestwo publiczne i ochrona p.po. - obsuga dugu JST - rne rozliczenia - owiata (801, 854) - ochrona zdrowia - pomoc i polityka spoeczna (852, 853) - gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kultura fizyczna i sport - pozostae (010, 630, 751, 756) Plan 01.01.2010 2 574 156 832 29 000 29 670 500 2 389 000 1 939 990 52 331 782 16 170 752 11 699 914 11 420 502 274 860 562 7 099 211 108 423 253 32 819 954 15 734 710 8 911 043 656 659 Zmiany 3 22 084 053 0 630 753 2 666 000 917 418 -40 177 245 724 -1 049 335 -2 468 500 2 296 724 1 188 416 13 024 496 3 400 501 357 000 110 143 804 890 Plan 31.12.2010 4 596 240 885 29 000 30 301 253 5 055 000 2 857 408 52 291 605 16 416 476 10 650 579 8 952 002 277 157 286 8 287 627 121 447 749 36 220 455 16 091 710 9 021 186 1 461 549 Wykonanie 31.12.2010 5 579 245 774 0 29 981 042 4 807 810 2 457 232 50 550 705 16 306 372 7 594 814 8 911 803 271 182 945 7 982 903 119 943 740 33 457 813 16 007 797 8 707 650 1 353 148 Wyk. (%) 6 (5:4) 97,1 0,0 98,9 95,1 86,0 96,7 99,3 71,3 99,6 97,8 96,3 98,8 92,4 99,5 96,5 92,6 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 0,0 5,2 0,8 0,4 8,7 2,8 1,3 1,5 46,8 1,4 20,7 5,8 2,8 1,5 0,2

Najwicej rodkw budetowych zostao wydatkowanych na realizacj zada biecych w owiacie oraz z zakresu pomocy i polityki spoecznej - cznie 67,5 % wydatkowanych rodkw, tj. 391.126.685 z. Najwysze wydatki w 2010 r. mieciy si w granicach 90 % i dotyczyy dziaw: owiata (801, 854) - 271.182.945 z, pomoc i polityka spoeczna (852, 853) - 119.943.740 z, administracja publiczna (750) - 50.550.705 z, gospodarka komunalna i ochrona rodowiska (900) - 33.457.813 z, transport i czno (600) - 29.981.042 z. Najniszy procent wykonania wydatkw biecych dotyczy dziaw: obsuga dugu JST (757) - 71,3 %, tj. 7.594.814 z, dziaalno usugowa (710) - 86,0 %, tj. 2.457.232 z; procent wykonania wynika przede wszystkim z realizacji w 2010 r. zadania zwizanego z popraw jakociow danych objtych procesem migracji w ramach realizowanego projektu Rozwj Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja MODGiK; realizowa UM(GGN). Wydatki biece w poszczeglnych dziaach realizoway niej wymienione jednostki budetowe
dzia 010 150 600 630 700 710 Urzd Miasta Olsztyn (UM) Pozostae jednostki budetowe W. Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami GGN; W. Finansw F, W. Podatkw i Opat PL Jednostka Realizujca Projekt IV JRP IV W. Inwestycji Miejskich IM, JRP III, JRP V Miejski Zarzd Drg i Mostw MZDiM Biuro Sportu i Rekreacji S W. Spraw Lokalowych L; GGN W. Administracyjno-Gospodarczy AG; W. Organizacji i Kadr OK; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego PINB W. Informatyki I, Biuro Planowania Przestrzennego PP; GGN; IM W. Komunikacji K; Biuro Rady Miasta BRM; I; Biuro Strategii Rozwoju Miasta SR; W. Obsugi Funduszy Europejskich OF; W. Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci KOL; W. Kultury Promocji i Turystyki KPT; Biuro Komunikacji Spoecznej KS; Biuro Penomocnika Prezydenta Miasta ds. Wsppracy z Organizacjami Pozarzdowymi PO; W. rodowiska SD; F; OK; AG; IM; JRP I; L; GGN; S OK; AG KOL; AG Komenda Miejska PSP KM PSP; Stra Miejska SM PL; OK. W. Budetu B W. Edukacji E; B; F; OF jednostki nadzorowane przez UM(E); jednostki nadzorowane przez UM(Z): Zesp Placwek E; I; AG Opiekuczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych ZPOWEiD jednostki nadzorowane przez UM(Z): Miejski Zesp Profilaktyki i Terapii Uzalenie MZPiTU; ZPOWEiD; Dom Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej Z; PO, Dziecka DDz; Rodzinny Dom Dziecka Nr3 RDDz 3; Miejski Orodek Pomocy Spoecznej MOPS; Miejski Urzd Pracy MUP; jednostki budetowe nadzorowane przez UM(Z): MOPS; MZPiTU; ZPOWEiD; DDz; RDDz 3; Dom Pomocy Spoecznej w Olsztynie DPS; DPS Kombatant; wietlica Terapeutyczna Nr 1 T1 i Nr 2 T2; Specjalistyczny Orodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS-W, Centrum Integracji Z; L; IM; PO Spoecznej CIS jednostki budetowe nadzorowane przez UM(E): Szkoa Podstawowa Nr 2 SP2, SP3, SP7, SP9, SP18, SP19, SP22, SP29, SP34, Gimnazjum Nr 13 G13, Zesp Szk oglnoksztaccych Nr 5 ZSO5 jednostki budetowe nadzorowane przez UM(Z): Miejski Zesp ds. Rehabilitacji Zawodowej i Spoecznej Osb Niepenosprawnych MZdsRZiSON; Zesp obkw Miejskich Z; IM ZM; MUP; MOPS, jednostki nadzorowane przez UM (E): Zesp Szk Gastronomiczno-Spoywczych ZSG-S, Zesp Szk Ekonomiczno - Handlowych ZSE-H E jednostki nadzorowane przez UM(E) MZDiM; Schronisko dla Zwierzt SdZw., Zarzd Zieleni SD; IM; JRP I, OK, AG,KPT Miejskiej ZZM, KM PSP, MKZ; KPT; IM; AG; PO jednostki nadzorowane przez UM(E), Orodek Sportu i AG, S, JRP II Rekreacji OSiR

750

751 754 756 757 758 801

851

852

853

854 900 921 926

2.1. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Wykonanie - 262.256.801,54 z (97,9 % planu).

Wyszczeglnienie 1 Wynagrodzenia i skadki ogem - wynagrodzenia osobowe pracownikw - wynagrodzenia czonkw korpusu s. cywil. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - uposaenia funkcjonariuszy - wynagrodzenia prowizyjne - skadki na ubezpieczenia spoeczne i FP - wynagrodzenia bezosobowe Plan 01.01.2010 2 268 748 403 201 611 741 427 347 15 740 059 8 951 000 52 000 38 039 332 3 926 924 Zmiany 3 -907 241 42 609 -4 403 -967 104 -237 361 0 -451 157 710 175 Plan 31.12.2010 4 267 841 162 201 654 350 422 944 14 772 955 8 713 639 52 000 37 588 175 4 637 099 Wykonanie 31.12.2010 5 262 256 814 198 324 536 422 944 14 755 768 8 713 627 40 818 36 221 859 3 777 262 Wyk. (%) 6 (5:4) 97,9 98,3 100,0 99,9 100,0 78,5 96,4 81,5 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 75,6 0,2 5,6 3,3 0,0 13,8 1,4

Plan wydatkw na wynagrodzenia i pochodne pracownikw w 2010 r. zosta wykonany w kwocie 262.256.814 z tj. w 97,9 % planu - 267.841.162 z. rodki zaplanowane na wypat dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostay wydatkowane w 99,9 %, tj. w kwocie 14.755.768 z. Zmniejszenie zaplanowanych rodkw wynikao z dostosowania planu do poziomu wykonania. rodki zaplanowane na wypat wynagrodze agencyjno-prowizyjnych zostay wydatkowane w 78,5 % tj. kwocie 40.818 z. Na wysoko wykonania wpyna ilo wystawionych tytuw wykonawczych oraz ciar gatunkowy spraw objtych postpowaniem egzekucyjnym. Najwiksza zmiana w omawianym zakresie dotyczya m.in. wynagrodze bezosobowych na realizacj zada zwizanych z wdroeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzdzie Miasta Olsztyn (186.251 z), z popraw jakociow danych objtych procesem migracji w ramach realizowanego projektu Rozwj Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennego Miasta Olsztyn i Modernizacja MODGiK (164.720 z), z realizacj zada wynikajcych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii (148.469 z), a take wydatkami zwizanymi z wyborami na Prezydenta RP (107.027 z) oraz samorzdowymi (89.245 z) w 2010 r. Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zwizane z realizacj zada wasnych gminy i powiatu wyniosy w 2010 r. 245.525.754 z, tj. 97,8 % planu. rdem ich sfinansowania byy: rodki wasne budetu miasta - 241.099.165 z (98 % planu - 246.090.138 z; plan -1.944.770 z), dotacje celowe z BP na dofinansowanie zada wasnych gminy i powiatu - 2.700.431 z (99,9 % planu - 2.702.495 z; plan +269.552 z), rodki z funduszy celowych - 769.786 z (91,5 % planu - 841.578 z; plan +200.000 z), rodki z innych rde - 55.573 z (100 % planu - 55.590 z), rodki z UE - 900.799 z (66,2 % planu - 1.359.721 z; plan +476.763 z). Struktura wykonania wydatkw na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wg rde finansowania
Wyszczeglnienie 1 Wynagrodzenia i skadki ogem Zadania wasne - zadania wasne - rodki wasne budetu - zadania wasne - inne rda finansowania Zadania zlecone - zadania zlecone - rodki wasne budetu - zadania zlecone - inne rda finansowania Plan 01.01.2010 2 268 749 403 252 037 323 248 034 908 4 002 415 16 712 080 2 396 122 14 315 958 Zmiany 3 -908 241 -987 801 -1 944 770 956 969 79 560 0 79 560 Plan 31.12.2010 4 267 841 162 251 049 522 246 090 138 4 959 384 16 791 640 2 396 122 14 395 518 Wykonanie 31.12.2010 5 262 256 814 245 525 754 241 099 165 4 426 589 16 731 060 2 341 347 14 389 713 Wyk. (%) 6 (5:4) 97,9 97,8 98,0 89,3 99,6 97,7 100,0 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 93,6 91,9 1,7 6,4 0,9 5,5

Wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane zwizane z realizacj zada zleconych gminy i powiatu w dziaach 710, 750, 751, 754, 852, 853 zrealizowane zostay w 2010 r. w kwocie 16.731.060 z tj. 99,6 % planu - 16.791.640 z. Znaczna cz tej kwoty, tj. 86 %, pochodzia z dotacji celowych z budetu pastwa (14.395.518 z - 100 % planu; plan +79.560 z), natomiast pozostaa cz tj. 14 % zostaa dofinansowana rodkami wasnymi budetu miasta (2.341.347 z - 97,7 % planu; plan 2.396.122 z), z tego: obsuga zada realizowanych przez PINB - 12.977 z, tj. 100 % planu - 12.977 z, obsuga zada z zakresu administracji rzdowej przez UM (rozdz. 75011) - 2.315.539 z, tj. 97,7 % planu - 2.369.938 z, orzekanie o stopniu niepenosprawnoci w MZdsRZiSON (rozdz. 85321) - 12.831 z, tj. 97,2 % planu - 13.207 z. Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane wg dziaw klasyfikacji budetowej
Wyszczeglnienie 1 Wynagrodzenia i skadki ogem - dziaalno usugowa - administracja publiczna - bezpieczestwo publiczne i ochrona p.po. - pobr podatkw - owiata (801, 854) - ochrona zdrowia Plan 01.01.2010 2 268 748 403 574 399 35 079 134 12 949 099 187 049 175 184 678 2 328 827 Zmiany 3 33 380 995 180 620 -137 041 -187 571 0 -1 531 474 33 807 Plan 31.12.2010 4 267 841 162 755 019 34 942 093 12 761 528 187 049 173 653 204 2 362 634 Wykonanie 31.12.2010 5 262 256 814 671 192 34 553 603 12 755 501 178 146 169 766 040 2 239 345 Wyk. (%) 6 (5:4) 97,9 88,9 98,9 100,0 95,2 97,8 94,8 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 0,3 13,2 4,9 0,1 64,7 0,9

- pomoc i polityka spoeczna (852, 853) - gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kultura fizyczna i sport - pozostae (150, 600, 751)

36 084 681 5 891 716 106 400 276 560 85 860

566 189 -36 597 0 -18 461 223 287

36 650 870 5 855 119 106 400 258 099 309 147

35 917 819 5 633 549 75 044 218 676 247 899

98,0 96,2 70,5 84,7 80,2

13,7 2,1 0,0 0,1 0,1

Dziay, ktrych wykonanie w zakresie omawianej grupy wydatkw na koniec 2010 r. byo najnisze to: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (m.in. badania, opracowania, dokumentacje konserwatorskie, prace plastyczne, statuetki Nagrody Prezydenta Miasta wykonane w ramach umowy o dzieo lub umowy zlecenia - realizowa UM (MKZ, KPT)) - 75.044 z tj. 70,5 % planu - 106.400 z, kultura fizyczna i sport (m.in. wydatki zwizane z realizacj zada inwestycyjnych realizowanych przez UM(JRP II)) 218.676 z tj. 84,7 % planu - 258.099 z, dziaalno usugowa (przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownikw PINB oraz na wynagrodzenia z umw zlecenia zawieranych przez UM(GGN)) - 671.192 z tj. 88,9 % planu - 755.019 z; plan + 180.620 z. pozostae, w tym: przetwrstwo przemysowe, transport i czno oraz urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa i sdownictwa; na poziom wykonania wydatkw na wynagrodzenia wpyn przede wszystkim brak realizacji przez UM(JRP III, JRP IV i JRP V) zaplanowanych zada inwestycyjnych - 247.899 z tj. 80,2 % planu - 309.147 z. Najwiksze zmniejszenie w planie rodkw na wynagrodzenia i pochodne odnotowano w dziale owiata i wychowanie (801, 854) - wykonanie 169.766.040 z tj. 97,8 % planu - 173.653.204 z; plan -1.531.474 z. Zmiana ta dotyczya gwnie wydatkw na wypat wynagrodze osobowych dla pracownikw w rozdziale 80120 (Licea Oglnoksztacce) oraz 80130 (Szkoy Zawodowe) i spowodowana bya mniejsz ni planowana liczb odpraw emerytalnych oraz niszego ni zakadany poziomu zatrudnienia. Najwiksz z kolei zmian w planie wynagrodze i pochodnych, skutkujc zwikszeniem tego planu, odnotowano w dziaach pomoc i polityka spoeczna (852, 853) - wykonanie 35.917.819 z tj. 98 % planu - 36.650.870 z; plan +566.189 z. Zmiana ta dotyczya przede wszystkim wydatkw w rozdziale 85395 na wypat wynagrodze bezosobowych osb zaangaowanych w realizacj projektw MOPS: POKL Projekt systemowy Nowy Horyzont oraz Projekt Praca zamiast zasiku - Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Spoecznej na Warmii i Mazurach. 2.2. Dotacje z budetu miasta na zadania biece Wykonanie - 89.303.297,23 z (99,9 % planu).
Wyszczeglnienie 1 Dotacje na zadania biece ogem - przedmiotowe dla zakadw budetowych i gospodarstw pomocniczych - podmiotowe dla miejskich instytucji kultury - podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu owiaty - celowe na zadania wasne zlecane do realizacji podmiotom nienalecym do SFP - pozostae dotacje udzielone z budetu miasta Plan 01.01.2010 2 84 884 862 7 360 485 12 991 585 55 620 185 8 272 107 640 500 Zmiany 3 4 543 230 1 803 280 315 240 769 335 1 604 575 50 800 Plan 31.12.2010 4 89 428 092 9 163 765 13 306 825 56 389 520 9 876 682 691 300 Wykonanie 31.12.2010 5 89 303 297 9 094 257 13 306 825 56 350 334 9 860 581 691 300 Wyk. (%) 6 (5:4) 99,9 99,2 100,0 99,9 99,8 100,0 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 10,2 14,9 63,1 11,0 0,8

Dotacje z budetu miasta na zadania biece realizowane byy zgodnie z planem i ich wykonanie na dzie 31 grudnia 2010 r. wynosio ok. 100 %. Dotacje przedmiotowe dla zakadw budetowych i gospodarstw pomocniczych (265, 266) - zgodnie z zacznikiem 11a. Dotacje udzielane byy w 2010 r. zgodnie ze stawkami okrelonymi w uchwaach Rady Miasta Olsztyn (opis w czci VIII Przychody i koszty zakadw budetowych do niniejszego opracowania): Nr XLVIII/543/09 z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych dla zakadw budetowych z pn. zm., Nr XLIX/560/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Spoecznej na 2010 r. Plan dotacji przedmiotowych dla zakadw budetowych w 2010 r. zosta zwikszony o kwot 1.790.000 z dla ZLiBK, z przeznaczeniem na roboty zduskie, remonty lokali mieszkalnych, remonty czci wsplnych budynkw Wsplnot Mieszkaniowych z udziaem Gminy, remonty dachw i kominw, docieplenia elewacji oraz o kwot 13.280 z dla ZCK, z przeznaczeniem na realizacj w 2010 r. zada zwizanych z utrzymaniem grobw i cmentarzy wojennych powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego przez Prezydenta Miasta z Wojewod Warmisko-Mazurskim. Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury (248) - zgodnie z zacznikiem Nr 11b. Planowane dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na dziaalno biec w 2010 r. zostay zwikszone o kwot 325.000 z, z tego: 5.000 z wynikao z podjcia przez BWA nowej inicjatywy - konkursu GRUNWALD 1410-2010, tj. konkursu na instalacj, form przestrzenn, rzeb upamitniajc szesetn rocznic Bitwy od Grunwaldem, z przeznaczeniem na nagrod Prezydenta Miasta Olsztyn. Zadanie realizowa UM(KPT),

70.000 z z przeznaczeniem na wiksze zaangaowanie MOK-u we wsporganizacj Midzynarodowych Dni Folkloru, w tym pokrycie kosztw zakwaterowania wykonawcw oraz promocj festiwalu, 250.000 z z przeznaczeniem na organizacj Olsztyskiego Lata Artystycznego oraz na organizacj wydarze w ramach Roku Fryderyka Chopina, przy realizacji ktrego MOK by zobowizany do pokrycia 35 % kosztw projektu; pozosta kwot sfinansowao Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu owiaty (254, 259) - zgodnie z zacznikiem Nr 11c. Dotacje celowe na zadania wasne Miasta zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do SFP (272, 282, 283) udzielane byy na zadania i podmiotom, ktrych wykaz znajduje si w zaczniku Nr 11e. Pozostae dotacje udzielone z budetu Miasta (258, 280): zgodnie z zacznikami Nr 11d i 11e, a take dotacje celowe udzielone z budetu miasta na pomoc finansow dla Samorzdu Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego zgodnie z zacznikiem Nr 8 na: 1) dziaalno Biura Regionalnego Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w Brukseli (rozdz. 75095) - 36.500 z (100 % planu); realizowa UM(OF), 2) zadania z zakresu kultury skierowane w znacznym stopniu do mieszkacw Olsztyna: rozdzia 75075 - 14.000 z (100 % planu - 0 z; + 14.000 z) organizacja I Mistrzostw Europy w Ratownictwie Medycznym; realizowa UM(KPT), rozdzia 92195 - 340.000 z (100 % planu - 340.000 z; +50.000 z), w tym: Olsztyskie Spotkania Teatralne (100.000 z), Midzynarodowy Festiwal Teatralny - Demoludy (70.000 z), Oglnopolskie Spotkania Zamkowe piewajmy Poezj (30.000 z), Program Nowowiejski w Olsztynie (10.000 z), Upowszechnianie postaci Mikoaja Kopernika i historii Olsztyna (50.000 z), Koncerty z okazji Roku Chopinowskiego i rocznic Feliksa Nowowiejskiego (30.000 z); realizowa UM(KPT). W 2010 r. dotacje na zadania biece udzielane z budetu w ramach realizacji zada wasnych gminy i powiatu przekazano na czn kwot 86.376.073 z, tj. 99,9 % planu. rdem ich finansowania byy: rodki wasne budetu miasta - 85.368.129 z (99,9 % planu - 85.492.924 z; plan +3.025.775 z), dotacje celowe z BP na zadania wasne powiatu - 999.724 z (100 % planu - 999.724 z; plan +30.231 z); dotyczyy organizowania i prowadzenia usug w domach pomocy spoecznej dla osb niepenosprawnych intelektualnie i fizycznie (rozdz. 85202), rodki z innych rde - 8.220 z (100 % planu - 8.220 z); dotyczyy dofinansowania przez Powiat Olsztyski kosztw dziaania Warsztatw Terapii Zajciowej w miecie Olsztyn. Struktura wykonania dotacji z budetu miasta wg rde finansowania
Wyszczeglnienie 1 Dotacje na zadania biece ogem Zadania wasne - zadania wasne - rodki wasne budetu - zadania wasne - inne rda finansowania Zadania zlecone - zadania zlecone - rodki wasne budetu - zadania zlecone - inne rda finansowania Plan 01.01.2010 2 84 884 862 83 444 862 82 467 149 977 713 1 440 000 0 1 440 000 Zmiany 3 4 543 230 3 056 006 3 025 775 30 231 1 487 224 0 1 487 224 Plan 31.12.2010 4 89 428 092 86 500 868 85 492 924 1 007 944 2 927 224 0 2 927 224 Wykonanie 31.12.2010 5 89 303 297 86 376 073 85 368 129 1 007 944 2 927 224 0 2 927 224 Wyk. (%) 6 (5:4) 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 0,0 100,0 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 96,7 95,6 1,1 3,3 0,0 3,3

Dotacje na zadania biece udzielane z budetu miasta w ramach realizacji zada zleconych powiatu zrealizowano w 2010 r. w 100 % w kwocie 2.997.224 z (plan +1.487.224 z). rdem ich finansowania byy: dotacja celowa z BP na prowadzenie rodowiskowego domu samopomocy dla osb niepenosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) w kwocie 2.913.944 z (plan +1.473.944 z), dotacja przedmiotowa dla zakadu budetowego Zakad Cmentarzy Komunalnych w kwocie 13.280 z (plan +13.280 z), na realizacj zada zwizanych z utrzymaniem grobw i cmentarzy wojennych powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego z Wojewod Warmisko-Mazurskim (rozdz. 71035). Dotacje na zadania biece wg dziaw klasyfikacji budetowej
Wyszczeglnienie 1 Dotacje na zadania biece ogem - transport i czno - turystyka - gospodarka mieszkaniowa - dziaalno usugowa - administracja publiczna - bezpieczestwo publiczne i ochrona p.po. - owiata (801, 854) - ochrona zdrowia - pomoc i polityka spoeczna (852, 853) - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kultura fizyczna i sport Plan 01.01.2010 2 84 884 862 269 000 100 000 1 500 000 196 120 640 500 50 000 55 645 185 115 000 4 696 107 14 928 310 6 744 640 Zmiany 3 4 543 230 0 0 1 790 000 13 280 14 000 12 500 769 335 23 500 1 473 975 347 240 99 400 Plan 31.12.2010 4 89 428 092 269 000 100 000 3 290 000 209 400 654 500 62 500 56 414 520 138 500 6 170 082 15 275 550 6 844 040 Wykonanie 31.12.2010 5 89 303 297 269 000 97 485 3 290 000 209 400 649 105 62 500 56 375 334 138 500 6 170 072 15 267 431 6 774 470 Wyk. (%) 6 (5:4) 99,9 100,0 97,5 100,0 100,0 99,2 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 99,0 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 0,3 0,1 3,7 0,2 0,7 0,1 63,1 0,2 6,9 17,1 7,6

Dotacje z budetu miasta na zadania biece zrealizowane zostay w 2010 roku zgodnie z harmonogramem, a ich wykonanie wynioso 99,9 % planu. W 100 % zrealizowano dotacje w dziaach: transport i czno, gospodarka mieszkaniowa, dziaalno usugowa, bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa, ochrona zdrowia oraz pomoc i polityka spoeczna. Najnisze wykonanie osignito w 2010 r. w dziale turystyka - 97,5 % planu. Przyznana dotacja w kwocie 100.000 z na propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej oraz wodnej (rozdz. 63095), wykonana zostaa w kwocie 97.485 z. Na niszy ni zakadany poziom wykonania wpyny zwroty dotacji celowej przez dwie jednostki tj. Polski Czerwony Krzy Warmisko-Mazurski Zarzd Okrgowy w Olsztynie (kwota 2.513,25 z) oraz Stowarzyszenie Aktywnoci Spoecznej Myn (kwota 6,71 z). 2.3 wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wykonanie - 61.372.499,75 z (99,3 % planu - 61.829.723 z; plan +10.987.437 z).
Wyszczeglnienie 1 wiadczenia na rzecz os. fizycznych ogem - wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodze - rne wydatki na rzecz os. fizycznych - nagrody o charakterze szczeglnym - zasdzone renty - wydatki osobowe niezalicz. do uposae - wiadczenia spoeczne - stypendia i zasiki dla studentw - stypendia dla uczniw - stypendia rne - inne formy pomocy dla uczniw Plan 01.01.2010 2 50 842 286 1 811 473 604 800 306 500 15 600 620 000 46 401 913 8 400 54 600 1 000 000 19 000 Zmiany 3 10 987 437 84 289 447 930 36 072 9 816 -77 499 9 329 057 4 500 1 029 812 -5 000 128 460 Plan 31.12.2010 4 61 829 723 1 895 762 1 052 730 342 572 25 416 542 501 55 730 970 12 900 1 084 412 995 000 147 460 Wykonanie 31.12.2010 5 61 372 500 1 719 678 1 003 758 328 072 25 416 542 501 55 561 303 12 900 1 054 730 991 557 132 585 Wyk. (%) 6 (5:4) 99,3 90,7 95,3 95,8 100,0 100,0 99,7 100,0 97,3 99,7 89,9 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 2,8 1,6 0,5 0,0 0,9 90,5 0,0 1,7 1,6 0,2

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze (302) obejmuj w szczeglnoci: wiadczenia dla pracownikw wynikajce z przepisw dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te wiadczenia, wypaty na pomoc zdrowotn dla nauczycieli, odprawy z tytuu zwolnie pracownikw z przyczyn lecych po stronie pracodawcy. Najwicej wydatkw z tego tytuu poniesiono w dziaach zwizanych z owiat (801, 854) - 1.278.690 z (93,8 % planu - 1.426.359 z; plan +62.997 z). Rne wydatki na rzecz osb fizycznych (303), w tym: diety radnych (rozdz. 75022) - 559.100 z (96,1 % planu - 581.580 z; plan -10.000 z); realizowa UM(BRM), diety czonkw komisji wyborczych - wybory na Prezydenta RP 2010 I i II tura (rozdz. 75107) - 206.865 z (100 % planu; plan w); realizowa UM(OK), diety czonkw komisji wyborczych - wybory samorzdowe I i II tura (rozdz. 75109) - 221.280 z (93,3 % planu - 237.200 z; plan w); realizowa UM(OK). Nagrody o charakterze szczeglnym niezaliczone do wynagrodze (304), z tego: nagrody w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (rozdz. 92195) - 102.000 z (100 % planu), w tym nagrody za szczeglne osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony dbr kultury w 2009 r. przyznane dla 10 osb i jednego zespou (80.000 z), Grand Prix Midzynarodowego Kursu i Konkursu Gitarowego (7.000 z), Nagroda Prezydenta Miasta im. H. Skrupskiego w dziedzinie sztuk plastycznych (5.000 z) oraz im. F. Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych (5.000 z), a take za najlepsze wykonanie Hymnu Warmiskiego na VI Festiwalu Chrw i Orkiestr im. F. Nowowiejskiego (5.000 z); realizowa UM(KPT), nagrody i wyrnienia za wysokie wyniki sportowe w midzynarodowym i krajowym wspzawodnictwie sportowym (rozdz. 92695) - 135.500 z (90,3 % planu - 150.000 z); w 2010 roku przyznano cznie 77 nagrd indywidualnych dla zawodnikw, 22 nagrody dla trenerw, 1 nagrod dla dziaacza sportowego oraz 1 nagrod zespoow; realizowa UM(S), coroczne nagrody dla laureatw konkursw pod patronatem Prezydenta Miasta na najlepsz inicjatyw roku organizacji pozarzdowych (6.000 z) oraz w kategorii Trzeci sektor w mediach (4.000 z) (rozdz. 75095) - 10.000 z (100 % planu); realizowa UM(PO), Statuetka w. Jakuba wraz z nagrod pienin - 42.000 z (100 % planu); nagrody wypacono 6 laureatom w nastpujcych dziedzinach: kultura, nauka, dziaalno pozarzdowa, sport, gospodarka; realizowa UM(KPT), nagrody w ramach konkursw architektonicznych - 31.000 z (100 % planu; plan w); realizowa UM(AP), nagrody dla osb pracujcych przy aktualizacji wykazw gospodarstw rolnych (rozdz. 75056) - 5.072 z (100 % planu; plan w); realizowa UM(SD), nagroda Prezydenta Miasta na najlepszy reporta radiowy w konkursie Radia Olsztyn Pogranicze (rozdz. 75075) 2.500 z (100 % planu); realizowa UM(KS). Zasdzone renty (305) w 2010 r. wyniosy 25.416 z (100 % planu; plan +9.816 z). Zgodnie z wyrokiem Sdu Okrgowego w Olsztynie Urzd Miasta zobligowany jest do wypaty renty wyrwnawczej osobie, ktra w 1993 r. ulega wypadkowi (rozdz. 75023). Zwikszenie planu w tym zakresie wynikao z wyroku Sdu z dnia 13 kwietnia 2010 roku - kiedy to zwikszona zostaa wysoko wypacanej renty z 1.300 z na 1.800 z (ze skutkiem od 26 czerwca 2009 roku). W zwizku z tym w kwietniu 2010 r. wypacono wyrwnanie wraz z nalenymi odsetkami; realizowa UM(F).

Wydatki osobowe niezaliczone do uposae (307) - 542.501 z (100 % planu; plan -77.499 z) wypacane funkcjonariuszom Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie w ramach dotacji celowych na zadania zlecone powiatu (rozdz. 75411). Zmniejszenie zaplanowanych rodkw wynikao z dostosowania planu do poziomu wykonania w tym zakresie i przeniesienie niewykorzystanych rodkw na inne paragrafy klasyfikacji budetowej. wiadczenia spoeczne (311): wiadczenia na rzecz wychowankw placwek opiekuczo-wychowawczych finansowane ze rodkw wasnych, w tym pomoc dla usamodzielnianych (rozdz. 85201) - 338.012 z (98,6 % planu - 342.675 z; plan -7.445 z); realizowa MOPS, ZPOWEiD, DD, rodziny zastpcze, w tym pomoc dla usamodzielnianych (rozdz. 85204) - 2.860.459 z (100 % planu; plan -9.273 z), z tego: pomoc pienina finansowana ze rodkw wasnych na czciowe pokrycie kosztw utrzymania dziecka w rodzinie zastpczej - 324 dzieci (2.355.524 z) oraz jednorazowa pomoc na pokrycie wydatkw zwizanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastpczej - 47 dzieci (74.476 z) - 2.430.000 z (100 % planu); realizowa MOPS, pomoc dla osb usamodzielnianych finansowana ze rodkw wasnych - 430.459 z (100 % planu; plan -9.273 z); z tego pomoc pienina na kontynuowanie nauki - 75 osb (316.427 z), na zagospodarowanie w formie rzeczowej - 11 osb (53.857 z), na usamodzielnienie - 11 osb (41.175 z) oraz dofinansowanie stancji - 11 osb (19.000 z); realizowa MOPS, wiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego (rozdz. 85212) - 29.030.676 z (100 % planu; plan +1.104.633 z); w ramach dotacji celowej z BP na zadania zlecone gminy wypacono wiadczenia rodzinne na kwot 28.650.676 z oraz wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwot 380.000 z; realizowa MOPS, zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) - 6.989.659 z (100 % planu 6.989.759 z; plan +2.072.776 z), z tego: zasiki okresowe, finansowane z dotacji celowej z BP na zadania wasne gminy - 3.775.523 z (100 % planu; plan +2.087.476 z); wypacono wiadczenia dla 2.743 osb a redni jednostkowy koszt wiadczenia wynosi 218 z; realizowa MOPS, wiadczenia i zasiki finansowane ze rodkw wasnych - 3.214.136 z (100 % planu - 3.214.236 z; plan -34.700 z); dotycz wypaty zasikw celowych na zaspokojenie niezbdnych potrzeb bytowych (2.705.338 z) oraz wypaty zasikw okresowych (508.798 z); realizowa MOPS, zasiki stae finansowane z dotacji celowej z BP na zadania wasne gminy (rozdz. 85216) - 4.048.629 z (99,8 % planu 4.056.963 z plan +1.848.620 z); wypacono wiadczenia dla 1.137 osb; redni jednostkowy koszt wiadczenia to 354 z; niewykorzystana kwota dotyczy refundacji zasikw z innych gmin; realizowa MOPS, dodatki mieszkaniowe finansowane ze rodkw wasnych (rozdz. 85215) - 6.750.829 z (98 % planu - 6.890.501 z; plan +682.001 z); wypacono dodatki dla 5.721 osb a rednia wysoko dodatku wynosia 197 z; realizowa UM(L), wiadczenia dla osb bezrobotnych wykonujcych prace spoecznie uyteczne finansowane ze rodkw wasnych (rozdz. 85295) - 295.902 z (94,6 % planu - 312.800 z); redniomiesicznie prace wykonywao 230 osb; realizowa MOPS, doywianie dzieci i modziey szkolnej, program Pomoc Pastwa w zakresie doywiania (rozdz. 85295), z tego: finansowane ze rodkw wasnych - 991.302 z (100 % planu; plan -100.000 z); w 2010 r. udzielono nastpujcych wiadcze: gorce posiki dla dzieci w szkoach, obkach i przedszkolach otrzymao 1.301 osb (475.699 z), bony obiadowe otrzymao 228 osb (267.467 z) oraz zasiki celowe dla 636 osb (248.136 z); realizowa MOPS, finansowane z dotacji celowej z BP na zadania wasne gminy - 3.504.938 z (100 % planu; plan w); w 2010 r. pomoc finansow objto 6.938 osb, zasiki celowe i pomoc dla usamodzielnianych - wkad wasny dot. kontynuacji projektu systemowego Nowy Horyzont w ramach PO KL (rozdz. 85395) - 222.063 z (100 % planu; plan -56.027 z); wypacono w sumie 601 wiadcze dla 223 osb; realizowa MOPS, wypoczynek letni i zimowy finansowany ze rodkw wasnych (rozdz.85295) - 440.000 z (100 % planu); realizacja tego zadania obejmowaa miesice czerwiec, lipiec i sierpie. Z wypoczynku letniego skorzystao 436 dzieci. Rodzice dzieci korzystajcych z dofinansowania do wypoczynku dokonali wyboru miejsca, terminu oraz organizatora wypoczynku. Przyznawane uprawnionym osobom zasiki celowe na pokrycie kosztw wypoczynku przelewane byy na rachunek bankowy organizatora kolonii; realizowa MOPS, pomoc dla cudzoziemcw finansowana z dotacji celowej z BP (rozdz. 85231) - 15.000 z (100 % planu; plan w); w ramach zada zleconych pomoc przyznano 3 cudzoziemcom, majcym miejsce zamieszkania i przebywajcym na terytorium Polski na podstawie zgody na pobyt tolerowany; wydatkowane rodki dotyczyy zakupu ywnoci, nauki jzyka polskiego, a take opat zwizanych z wynajciem stancji, Program Rzdowy Program na rzecz spoecznoci romskiej finansowany z dotacji celowej z BP (rozdz. 85395) 72.000 z (100 % planu; plan w); rodki zostay wykorzystane na realizacj programu Poprawa sytuacji mieszkaniowej Romw korzystajcych ze wiadcze pomocy spoecznej, tj. na remonty romskich lokali mieszkalnych oraz klatek schodowych. Z pomocy skorzystay 2 rodziny, ktrych mieszkania zostay gruntownie wyremontowane. Ponadto przygotowano projekty na remonty 2 mieszka, Pomoc dla powodzian (rozdz. 85295) -1.834 z (100 % planu), rdem finansowania byy rodki z dotacji. W ramach zada zleconych wypacono zasiek dla rodziny rolniczej poszkodowanej w wyniku powodzi. Zmiana planu wydatkw w zakresie wiadcze spoecznych w 2010 roku, dotyczya gwnie wiadcze finansowanych ze rodkw pochodzcych z dotacji celowych z BP. Zmiany planu wynikay z otrzymanych zawiadomie o decyzjach Wojewody Warmisko-Mazurskiego.

Stypendia i zasiki dla studentw (321): w zwizku z wiksz od 1.X.2010r. liczb stypendystw-studentw, ktrej nie przewidziano na etapie tworzenia planu konieczne byo zwikszenie planu, ktry na koniec roku wzrs o 4.500 z (rozdz. 80195). W ramach Miejskiego Funduszu Stypendialnego w 2010 roku wypacono stypendia 7 osobom przyznanych na rok 2009/2010; realizowa UM(E). Stypendia dla uczniw (324): w ramach Miejskiego Funduszu Stypendialnego w 2010 r. wypacono stypendia 6 osobom na czn kwot 23.700 z (rozdz. 80195) oraz 1.852 stypendiw finansowanych z dotacji celowych z BP na czn kwot 1.031.030 z (rozdz. 85415). Zmiany planu wydatkw przeznaczonych na stypendia dla uczniw wynikay z wprowadzenia do planu rodkw pochodzcych z dotacji celowych z budetu pastwa na podstawie otrzymanego zawiadomienia o decyzji Wojewody Warmisko-Mazurskiego. rodki finansowe wypacono stypendystom-uczniom, pobierajcym nauk w szkoach nie prowadzonych przez Miasto Olsztyn. Po przyznaniu przez Prezydenta Miasta Olsztyn stypendiw na okres X-XII 2010 r., rodki w kwocie 4.500 z przeniesiono do 3210, natomiast w kwocie 18.000 z przekazano do planw jednostek owiatowych, w ktrych ucz si wyrnieni uczniowie. Realizowa UM(E), G7, G13, G14, LOV, ZSO1 oraz ZSO2. Stypendia rne (325): stypendia wypacone osobom zajmujcym si twrczoci artystyczn, upowszechnianiem oraz ochron dbr kultury przyznawane na podstawie Uchway Nr LVIII/622/10 Rady Miasta Olsztyn z 24 lutego 2010 r. (rozdz. 92195) - 93.507 z (98,4 % planu - 95.000 z); realizowa UM(KPT), stypendia sportowe przyznawane na podstawie Uchway Nr LIII/604/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 listopada 2009 r. (rozdz. 92695) w sprawie stypendiw sportowych dla zawodnikw osigajcych wysokie wyniki sportowe w midzynarodowym i krajowym wspzawodnictwie sportowym - 898.050 z (99,8 % planu - 900.000 z); realizowa UM(S). Inne formy pomocy dla uczniw (326): nagrody pienine dla uczniw szczeglnie uzdolnionych, uczszczajcych do szk i placwek prowadzonych przez miasto, przyznawane na podstawie Decyzji Nr 8 Prezydenta Miasta Olsztyn z 23 lipca 1999 r. (rozdz. 80195) - 15.000 z (100 % planu), zasiki dla uczniw wynikajce z ustawy o systemie owiaty (rozdz. 85415) - 117.585 z (88,8 % planu - 132.460 z; plan +128.460 z); wypacono zasiki 14 osobom; zmiana planu wynikaa m.in. z otrzymanego zawiadomienia o decyzji Wojewody Warmisko-Mazurskiego o przyznaniu dotacji celowej z budetu pastwa; realizowa UM(E). Struktura wykonania wydatkw na wiadczenia na rzecz osb fizycznych wg rde finansowania
Wyszczeglnienie 1 wiadczenia na rzecz os. fizycznych ogem Zadania wasne - zadania wasne - rodki wasne budetu - zadania wasne - inne rda finansowania Zadania zlecone - zadania zlecone - rodki wasne budetu - zadania zlecone - inne rda finansowania Plan 01.01.2010 2 50 842 286 22 674 323 18 778 645 3 895 678 28 167 963 0 28 167 963 Zmiany 3 10 987 437 9 457 686 754 291 8 703 395 1 529 751 0 1 529 751 Plan 31.12.2010 4 61 829 723 32 132 009 19 532 936 12 599 073 29 697 714 0 29 697 714 Wykonanie 31.12.2010 5 61 372 500 31 690 707 19 152 096 12 538 611 29 681 793 0 29 681 793 Wyk. (%) 6 (5:4) 99,3 98,6 98,1 99,5 99,9 0,0 99,9 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 51,6 31,2 20,4 48,4 0,0 48,4

wiadczenia na rzecz osb fizycznych wypacone w ramach zada wasnych gminy i powiatu z zakresu pomocy spoecznej wynosiy 31.690.707 z (98,6 % planu). rdem ich sfinansowania byy: rodki wasne budetu miasta - 19.152.096 z (98,1 % planu - 19.532.936 z; plan +754.291 z), dotacje celowe z BP na dofinansowanie zada wasnych gminy i powiatu - 12.538.285 z (99,6 % planu - 12.591.176 z; plan +8.705.718 z), rodki z UE - 326 z (4,1 % planu - 7.897 z; plan -2.323 z). wiadczenia na rzecz osb fizycznych wypacone w ramach realizacji zada zleconych gminy i powiatu z zakresu pomocy spoecznej oraz zada zleconych powiatu zwizanych z funkcjonowaniem KMPSP w Olsztynie, wynosiy w 2010 r. 29.681.793 z (48,4 % planu wydatkw na wiadczenia). rdem ich sfinansowania w caoci byy dotacje celowe z BP. wiadczenia na rzecz osb fizycznych wg dziaw klasyfikacji budetowej
Wyszczeglnienie 1 wiadczenia na rzecz os. fizycznych ogem dziaalno usugowa administracja publiczna urzdy naczelnych org. wadzy pastwowej bezpieczestwo publiczne i ochrona p.po. owiata (801, 854) ochrona zdrowia pomoc i polityka spoeczna (852, 853) gospodarka komunalna i ochrona rodowiska kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kultura fizyczna i sport Plan 01.01.2010 2 50 842 286 0 751 222 0 788 200 1 445 362 11 079 46 525 647 64 751 202 000 1 054 025 Zmiany 3 10 987 437 31 000 4 888 444 065 -61 299 1 225 769 -354 9 349 673 0 -5 000 -1 305 Plan 31.12.2010 4 61 829 723 31 000 756 110 444 065 726 901 2 671 131 10 725 55 875 320 64 751 197 000 1 052 720 Wykonanie 31.12.2010 5 61 372 500 31 000 733 607 428 145 705 946 2 478 905 9 380 55 697 399 56 908 195 507 1 035 703 Wyk. ( %) 6 (5:4) 99,3 100,0 97,0 96,4 97,1 92,8 87,5 99,7 87,9 99,2 98,4 Strukt. ( %) 7 (5) 100,0 0,1 1,2 0,7 1,2 4,0 0,0 90,8 0,1 0,3 1,7

Zrealizowane wydatki dotyczyy w ponad 90 % wiadcze wypacanych z zakresu pomocy i polityki spoecznej.

2.4. Wydatki na obsug dugu budetu miasta Wykonanie - 7.594.813,20 z (71,3 % planu - 10.650.579 z; plan -1.049.335 z), z tego: 1) odsetki od kredytw zacignitych do 2008 r. i w 2009 r. - 6.351.209 z (81,6 % plan - 7.781.915 z), z tego: a) odsetki od kredytu inwestycyjnego z 2004 r. - 1.144.339,32 z, b) odsetki od kredytu inwestycyjnego z 2005 r. - 153.201,25 z, c) odsetki od kredytu inwestycyjnego z 2008 r. - 310.395,36 z, d) odsetki od kredytu inwestycyjnego z 2009 r. - 4.743.272,60 z, 2) odsetki od poyczki zacignitej w NFOiGW w 2003 r. - 24.195 z (69,1 % planu - 35.000 z), 3) odsetki od poyczki zacignitej w NFOiGW w latach 2009-2010 - (plan - 232.999 z), 4) odsetki od obligacji - 1.080.632 z (100 % planu; plan -519.368 z); zmiana planu dotyczca odsetek od wyemitowanych w 2005 i 2006 roku obligacji komunalnych dokonana zostaa na podstawie informacji o wysokoci odsetek, ktra wpyna na koniec 2009 r. z Banku Gospodarki ywnociowej SA, 5) odsetki od kredytu planowanego w 2010 r. - 62.710 z (5,6 % planu - 1.120.033 z; plan -779.967 z), 6) odsetki od kredytu krtkoterminowego w rachunku biecym, z ktrego miasto moe skorzysta do wysokoci okrelonego w uchwale budetowej upowanienia, w razie wystpienia przejciowego deficytu budetowego w 2010 r. (upowanienie do kwoty 20.000.000 z) - 76.068 z (25,4 % planu - 300.000 z; plan +250.000 z); okres wykorzystania kredytu w rachunku biecym to I poowa wrzenia, prawie cay padziernik (bez kilku dni), prawie cay listopad (bez kilku dni) oraz pierwsze 3 tygodnie grudnia, 7) pozostae rozliczenia z bankami - (plan - 100.000 z). Wicej informacji na temat kredytu zacignitego w 2010 r. zostao opisanych w pkt VI. Przychody i rozchody budetu Miasta Olsztyn. 2.5. Pozostae wydatki biece Wykonanie - 158.718.322,28 z (95,4 % planu).
Wyszczeglnienie 1 Pozostae wydatki biece ogem - rezerwa oglna i rezerwy celowe - wpaty na rzecz BP - dopaty dla MPK Sp. z o.o. - wpaty na PFRON oraz odpisy na zfs - zakup energii - zakup usug remontowych - zakup materiaw i wyposaenia - zakup usug - rne opaty i skadki - kary i odszkodowania - pozostae Plan 01.01.2010 2 157 981 367 2 516 000 8 904 502 16 692 000 12 062 253 20 759 534 21 856 556 8 431 960 46 397 368 1 193 090 961 998 18 206 106 Zmiany 3 8 509 962 -2 476 000 0 280 653 397 369 1 854 616 1 419 267 1 419 894 3 912 600 101 492 1 185 889 414 182 Plan 31.12.2010 4 166 491 329 40 000 8 904 502 16 972 653 12 459 622 22 614 150 23 275 823 9 851 854 50 309 968 1 294 582 2 147 887 18 620 288 Wykonanie 31.12.2010 5 158 718 349 0 8 904 502 16 972 653 12 382 944 20 669 931 22 630 747 9 495 221 47 396 433 1 163 977 1 612 208 17 489 733 Wyk. (%) 6 (5:4) 95,3 0,0 100,0 100,0 99,4 91,4 97,2 96,4 94,2 89,9 75,1 93,9 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 0,0 5,6 10,7 7,8 13,0 14,3 6,0 29,9 0,7 1,0 11,0

Najwiksza zmiana w pozostaych wydatkach biecych miaa miejsce w zakupach usug i wynosia +3.912.600 z. Pozostae wydatki biece zaplanowane w ramach zada wasnych gminy i powiatu zostay poniesione w wysokoci 151.899.495 z, tj. 95,2 % planu. rdem ich sfinansowania byy: rodki wasne budetu miasta - 145.253.821 z (95,2 % planu - 152.506.154 z; plan +5.432.946 z), dotacje celowe z BP na dofinansowanie zada wasnych gminy i powiatu - 2.331.578 z (100 % planu - 2.331.585 z; plan +249.938 z), dotacje z funduszy celowych - 1.253.386 z (92,4 % planu - 1.356.800 z; plan +896.800 z), rodki z UE - 2.315.070 z (88,7 % planu - 2.608.552 z; plan +366.141 z), rodki z innych rde - 464.987 z (83,9 % planu - 554.415 z; plan +241.406 z). Pozostae wydatki biece zwizane z wykonywaniem zada zleconych gminy i powiatu (w dziaach 010, 700, 710, 750, 751, 754, 851, 852, 853) wyniosy 6.818.854 z, tj. 99,5 %. rdem ich finansowania byy: dotacje celowe z BP na zadania zlecone - 6.601.270 z (99,5 % planu - 6.635.359 z; plan +990.700 z), rodki wasne budetu miasta - 217.584 z (99,91 % planu - 217.811z; plan +51.950 z). Struktura wykonania pozostaych wydatkw biecych wg rde finansowania
Wyszczeglnienie 1 Pozostae wydatki biece ogem Zadania wasne - zadania wasne - rodki wasne budetu - zadania wasne - inne rda finansowania Zadania zlecone - zadania zlecone - rodki wasne budetu - zadania zlecone - inne rda finansowania Plan 01.01.2010 2 157 981 367 152 170 847 147 073 208 5 097 639 5 810 520 165 861 5 644 659 Zmiany 3 8 509 962 7 467 312 5 432 946 2 034 366 1 042 650 51 950 990 700 Plan 31.12.2010 4 166 491 329 159 638 159 152 506 154 7 132 005 6 853 170 217 811 6 635 359 Wykonanie 31.12.2010 5 158 718 349 151 899 495 145 253 821 6 645 674 6 818 854 217 584 6 601 270 Wyk. (%) 6 (5:4) 95,3 95,2 95,2 93,2 99,5 99,9 99,5 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 95,7 91,5 4,2 4,3 0,1 4,2

Pozostae wydatki biece wg dziaw klasyfikacji budetowej

Wyszczeglnienie 1 Pozostae wydatki biece ogem - transport i czno - gospodarka mieszkaniowa - dziaalno usugowa - administracja publiczna - bezpieczestwo publiczne i ochrona p.po. - pobr podatkw - rne rozliczenia - owiata (801, 854) - ochrona zdrowia - pomoc i polityka spoeczna (852, 853) - gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kultura fizyczna i sport - pozostae (010, 150, 751) Plan 01.01.2010 2 157 981 367 29 357 000 889 000 1 169 471 15 860 926 2 383 453 340 000 11 420 502 42 585 337 4 644 305 21 116 818 26 863 487 498 000 835 818 17 250 Zmiany 3 8 509 962 630 753 876 000 692 518 77 976 482 094 0 -2 468 500 1 833 094 1 131 463 1 634 659 3 437 098 14 760 30 509 137 538 Plan 31.12.2010 4 166 491 329 29 987 753 1 765 000 1 861 989 15 938 902 2 865 547 340 000 8 952 002 44 418 431 5 775 768 22 751 477 30 300 585 512 760 866 327 154 788 Wykonanie 31.12.2010 5 158 718 349 29 710 392 1 517 810 1 545 640 14 614 390 2 782 425 259 370 8 911 803 42 562 666 5 595 678 22 158 450 27 767 356 469 815 678 801 143 753 Wyk. (%) 6 (5:4) 95,3 99,1 86,0 83,0 91,7 97,1 76,3 99,6 95,8 96,9 97,4 91,6 91,6 78,4 92,9 Strukt. (%) 7 (5) 100,0 18,7 1,0 1,0 9,2 1,8 0,2 5,6 26,8 3,5 13,9 17,5 0,3 0,4 0,1

Rezerwa oglna i rezerwy celowe (481) Rezerwa oglna w wysokoci 866.000 z (plan - 0 z), zostaa rozdysponowana na sfinansowanie zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeday nieruchomoci pooonej w Olsztynie przy ul. Jagielloskiej. Rezerwy celowe na zadania biece - (plan 40.000 z; plan -1.610.000 z), z tego: 1) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w owiacie - wyzerowana w caoci w celu zwikszenia planu wydatkw na wynagrodzenia dla pracownikw owiaty niebdcych nauczycielami, 2) rezerwa celowa na zadania wasne z zakresu zarzdzania kryzysowego - (plan - 40.000 z; plan -110.000 z), rozdysponowana w caoci zgodnie z przeznaczeniem, tj. 110.000 z na zakup materiaw pdnych oraz smarw, natomiast 40.000 z na zakup workw do piasku, kaloszy i gumofilcw na rzecz KM PSP. Wpaty na rzecz budetu pastwa (293) - 8.904.502 z z tytuu czci rwnowacej subwencji oglnej dla powiatw dokonywane byy w rwnych miesicznych ratach, do 15-tego dnia kadego miesica. Dopaty dla MPK Sp. z o.o. (415) - 16.972.653 z jako zwrot kosztw stosowania ulg z tytuu uprawnie do znikowych i bezpatnych przejazdw wykonywanych lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, zgodnie z umow zawart z MPK Sp. z o.o. Realizacja w 2010 roku wyniosa 100 % (rozdz. 60004); realizowa UM(IM). Wpaty na PFRON (414) oraz odpisy na zfs (444): PFRON - 624.410 z (89,9 % planu - 694.449 z; -47.793 z); podstaw do projektowania i prognozowania wydatkw jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych, gdzie pracodawca jest obowizany dokonywa miesicznych wpat na PFRON, gdy uzyskany wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych bdzie niszy ni 6 %, odpisy na zfs - 11.758.534 z (99,9 % planu - 11.758.534 z +445.162 z); po obwieszczeniu przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego przecitnego wynagrodzenia miesicznego w gospodarce narodowej w odniesieniu do kadego okresu bazowego (w przypadku dla pracownikw niebdcych nauczycielami) oraz po uchwaleniu ustawy budetowej na kady rok prognozowany (w przypadku odpisu dla nauczycieli) i wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent (przez nauczycieli emerytw i rencistw) stawki odpisw zostay zweryfikowane celem dostosowania ich wysokoci do wymienionych przepisw. Zakup energii (426) obejmuje opaty za dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu i wody, w tym: jednostki funkcjonujce w obszarze owiaty (dzia 801 i 854) - 13.494.930 z (92,5 % planu - 14.594.924 z; plan +1.425.942 z), owietlenie ulic, placw i drg miejskich (rozdz. 90015) - 3.082.425 z (85,1 % planu - 3.620.000 z), jednostki funkcjonujce w obszarze pomocy i polityki spoecznej (dzia 852 i 853) - 2.120.105 z (94,6 % planu - 2.240.847 z; plan +36.453 z), administracja publiczna - 903.802 z (99,4 % planu - 908.773 z; plan +139.000 z). Zakup usug remontowych (427): w tym w szczeglnoci: 1. Remonty drg publicznych w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) - 4.139.695 z (88 % planu - 4.700.000 z); w ramach tego rozdziau wykonywano remonty czstkowe jezdni, chodnikw i placw oraz kapitalne remonty i odnowy na drogach powiatowych, wojewdzkich i krajowych. Na remonty biece w 2010 roku wydatkowano kwot 2.472.400 z, na odnowy nawierzchni ulic i chodnikw - kwot 1.667.295 z. Z uwagi na niesprzyjajce warunki atmosferyczne, ktre uniemoliwiy zakoczenie budowy cigu pieszo-rowerowego i wymian krawnikw ul. Sikorskiego, kwot 539.318 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. Planowane rozliczenie tego wydatku nastpi do 30.06.2011 roku. Plan pierwotny zmniejszono w trakcie roku o kwot 300.000 z. 2. Remonty drg gminnych (rozdz. 60016) - 4.351.455 z (93,8 % planu - 4.638.900 z); w ramach tego rozdziau wykonywano remonty czstkowe jezdni, chodnikw i placw oraz kapitalne remonty i odnowy na drogach gminnych. Na remonty biece w 2010 roku wydatkowano kwot 2.933.390 z, na odnowy nawierzchni ulic i chodnikw - kwot 1.418.065 z. Z uwagi na niesprzyjajce warunki atmosferyczne, rozpoczta odnowa nawierzchni chodnika ul. Wakowicza od ul. Wilczyskiego z bitumiczn ciek rowerow zgoszona przez R. O. Nagrki oraz remont ul. Puszkina, zgoszony przez R. O. Zatorze nie zostaa zakoczona. rodki w kwocie 286.845 z przeznaczone na uregulowanie powyszych nalenoci

przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. Planowane rozliczenie tej kwoty nastpi do 30.06.2011 roku. Plan pierwotny zwikszono w trakcie roku o kwot 816.900 z. 3. Remont i konserwacja wiat na przystankach autobusowych (rozdz. 60095) - 208.344 z (76,9 % planu - 271.000 z); w ramach tej grupy wydatkw wykonywano biece remonty i konserwacj wiat na przystankach autobusowych na terenie miasta. 4. Remont Ratusza (rozdz. 75023) - 87.704 z (26 % planu - 337.420 z); w ramach wydatkowanych rodkw opacono wykonanie suchego pionu instalacji przeciwpoarowej w budynku Ratusza oraz przebudow zasilania pomieszcze Ratusza. Ponadto, w 2010 roku zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wielobranowego na remont budynku Ratusza ze szczeglnym uwzgldnieniem grnych poziomw wiey ratuszowej oraz wykonanie odwodnienia wewntrznego dziedzica, zbiorcze odprowadzenie wd deszczowych, odwodnienie pomieszcze dawnej kotowni oraz drena murw piwnic i fundamentw, ktre nie zostay do koca roku opracowane i zostan sfinansowane z planu roku 2011 (zaangaowanie rodkw na powysze dokumentacje wynosi 86.214 z). Plan pierwotny zwikszony zosta o kwot 87.420 z z uwagi na wysz warto kosztorysow przebudowy zasilania pomieszcze Ratusza. 5. Remont obiektw pomocy spoecznej (rozdz. 85295) - 788.693 z (97,4 % - 810.000 z); z powyszej kwoty wykonania, rodki w wysokoci 45.106 z przeniesione zostay na rachunek wydatkw niewygasajcych. W ramach wydatkowanych w 2010 roku rodkw na zadaniu wykonywano prace remontowe w poniszych obiektach: w DDPS przy ul. E. Plater - remont dachu oraz awaryjn napraw muru oporowego przy podjedzie dla osb niepenosprawnych, przy al. Przyjaci 40 - remont lokalu uytkowego na potrzeby PPS, w budynku Orodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin przy ul. Wakowicza - remont pomieszcze, wymian drzwi wewntrznych, monta instalacji oddymiania oraz awaryjn napraw dachu, w DPS przy ul. Orowicza - awaryjn napraw dachu, w Schronisku dla Bezdomnych - awaryjn napraw dachu, monta ppo. wycznikw prdu i drzwi dymoszczelnych, dokumentacj na wymian instalacji elektrycznej w pawilonie A oraz projekt budowlano-wykonawczy remontu pawilonw A i B, wietlica rodowiskowa przy ul. Warszawskiej - czciowo wykonano prace remontowe. Zakoczenie robt nastpi w 2011 roku, ktre zostan sfinansowane z rachunku wydatkw niewygasajcych. 6. Remont obiektw polityki spoecznej (rozdz. 85395) - 636.300 z (99,4 % planu - 640.000 z); w ramach wydatkowanych w 2010 roku rodkw na zadaniu wykonywano prace remontowe w poniszych obiektach: obek Nr 4 - remont dachu i pomieszcze sanitarnych wraz z dokumentacj, obek Nr 5 - przebudowa pomieszcze po wietlicy Romskiej wraz z dokumentacj oraz remont schodw, obek Nr 8 - dokumentacja na przebudow kanalizacji sanitarnej na terenie obka, obek Nr 13 - remont pomieszcze sanitarnych oraz elewacji. 7. Remonty owietlenia (rozdz. 90015) - 241.041 z (99,9 % planu - 241.300 z); w ramach tego rozdziau wykonywano wymiany wyeksploatowanych szaf owietleniowych na terenie miasta Olsztyn oraz latar w Parku Jar. Plan pierwotny zmniejszono w trakcie roku o kwot 243.700 z ze wzgldu na rezygnacj z wykonania malowania supw stalowych latar owietleniowych. Nierozstrzygnita kwestia stanu wasnociowego i prawnego czci owietlenia ulicznego uniemoliwia wykonanie malowania. 8. Remonty i konserwacje urzdze komunalnych (rozdz. 90095) - 2.293.916 z (93,3 % planu - 2.458.580 z); z powyszej kwoty wykonania, rodki w wysokoci 362.290 z przeniesione zostay na rachunek wydatkw niewygasajcych. Poniesione wydatki dotycz eksploatacji i konserwacji sieci deszczowych, roww melioracyjnych oraz studni publicznych i przepompowni wd deszczowych przy ul. Szarych Szeregw, konserwacji i eksploatacji piaskownikw i separatorw na terenie Miasta Olsztyn oraz usuwania awarii na kanalizacjach deszczowych. Z uwagi na wystpienie w 2010 roku duej iloci awarii urzdze komunalnych, plan pierwotny zwikszono na zadaniu o kwot 952.980 z. W ramach rozdziau wymieniono rwnie wykadzin dywanow w wybranych pokojach MZDiM oraz czciowo dopacono do malowania pomieszcze biurowych w zwizku z zalaniem (5.600 z). Zadanie realizowane przez Wydzia IM oraz MZDiM. 9. Remonty obiektw owiatowych oraz remonty obiektw edukacyjnej opieki wychowawczej - 6.651.423 z (99,7 % planu - 6.668.150 z). Realizacja zada dotyczcych remontw w jednostkach owiatowych w 2010 roku przebiegaa zgodnie z planem. Zadania remontowe realizowane przez jednostki owiatowe oraz Wydzia Edukacji
Poz. 1 2 Wydatki remontowe Realizowane przez Wydzia Edukacji Realizowane przez jednostki owiatowe cznie: Plan 31.12.2010 r. w z 4 511 150 2 157 000 6 668 150 Wykonanie 31.12.2010 r. w z w % 4 505 242 99,9 % 2 146 181 99,5 % 6 651 423 99,7 %

Remonty realizowane przez jednostki owiatowe

L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Jednostka Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 6 Szkoa Podstawowa Nr 9 Szkoa Podstawowa Nr 13 Szkoa Podstawowa Nr 15 Szkoa Podstawowa Nr 18 Szkoa Podstawowa Nr 19 Szkoa Podstawowa Nr 30 Szkoa Podstawowa Nr 34 Gimnazjum Nr 6 Gimnazjum Nr 7 Gimnazjum Nr 12 VI Liceum Oglnoksztacce Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 1 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 4 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 Zesp Szk Chemicznych i Oglnoksztaccych Zesp Szk Ekonomiczno - Handlowych Zesp Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Zesp Szk Ekonomicznych Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy Zakres robt remontowych Wymiana okien w salach dydaktycznych Remont sali gimnastycznej Remont kominw Wymiana instalacji wody zimnej Remont pomieszcze przy sali gimnastycznej - zaplecze bloku sportowego. Remont posadzek - korytarze I i II pitro. Wykonanie PT na wymian instalacji c.o., poziomw wody zimnej, ciepej i cyrkulacji wody ciepej, wymiany instalacji elektrycznej. Remont wejcia gwnego. Wymiana stolarki budowlanej w salach dydaktycznych. Remont posadzek w salach dydaktycznych i korytarzach. Wymiana stolarki budowlanej w salach dydaktycznych i na korytarzach. Remont dachu budynku gwnego. Remont szatni uczniw. Wymiana wentylatora w sali gimnastycznej. Remont sanitariatw uczniw. Wymiana stolarki budowlanej. Wymiana stolarki budowlanej. Remont zadaszenia nad wejciem do budynku. Remont sali gimnastycznej. Remont bloku sportowego. Remont stolarki drzwiowej - sale dydaktyczne. Remont sal dydaktycznych - wymiana posadzek w 5 salach. Remont pomieszcze w internacie. Remont sal dydaktycznych w szkole. Remont sal dydaktycznych. Remont monitoringu w szkole Wymiana stolarki budowlanej. Remont pomieszcze kuchennych. Remont sanitariatw. Remont dachu nad sal gimnastyczn. Remont sal dydaktycznych. Remont sali gimnastycznej. Wykonanie PT na adaptacj pomieszcze po mieszkaniu subowym na sale dydaktyczne. Wymiana stolarki budowlanej w salach dydaktycznych i na korytarzach. Remont ogrodzenia boiska. Remont dachu sali gimnastycznej i budynku szkoy. Remont sanitariatw w internacie. Remont sal dydaktycznych - remont posadzek i malowanie sal dydaktycznych. Wymiana stolarki budowlanej - wymiana okien w salach dydaktycznych i w pomieszczeniach biurowych. Remont dachu nad stowk i wietlic. Wycznik ppo. prdu. Wykonanie zabezpieczenia drg ewakuacyjnych w klasie odpornoci ogniowej przy Pisudskiego 56A.

Remonty realizowane przez Wydzia Edukacji

L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jednostka Gimnazjum Nr 13 Gimnazjum Nr 5 Gimnazjum Nr 6 Liceum Oglnoksztacce III Liceum Oglnoksztacce Przedszkole Miejskie Nr 1 Przedszkole Miejskie Nr 13 Przedszkole Miejskie Nr 14 Przedszkole Miejskie Nr 15 Przedszkole Miejskie Nr 17 Przedszkole Miejskie Nr 19 Przedszkole Miejskie Nr 2 Przedszkole Miejskie Nr 23 Przedszkole Miejskie Nr 24 Przedszkole Miejskie Nr 32 Przedszkole Miejskie Nr 36 Przedszkole Miejskie Nr 38 Przedszkole Miejskie Nr 4 Przedszkole Miejskie Nr 6 Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niesyszcych Szkoa Podstawowa Nr 10 Szkoa Podstawowa Nr 13 Szkoa Podstawowa Nr 2 Szkoa Podstawowa Nr 22 Szkoa Podstawowa Nr 29 Szkoa Podstawowa Nr 3 Szkoa Podstawowa Nr 32 Zesp Szk Budowlanych Zesp Szk Ekonomicznych Zesp Szk Mechaniczno-Energetycznych Zakres robt remontowych i dziaa z nimi zwizanych Rozebranie posadzki. Ogrodzenie i brama. Modernizacja ogrodze boiska sportowego. Wymiana stolarki okiennej. Remont sali gimnastycznej. Remont owietlenia. Wymiana stolarki okiennej. Remont bloku ywieniowego. Remont izolacji cian piwnic i remont schodw zewntrznych. Remont pomieszcze dydaktycznych i korytarzy. Remont zadaszenia nad wejciem. Remont bloku ywieniowego. Wymiana centralnego ogrzewania, instalacja ciepej wody i roboty budowlane. Przebudowa wejcia instalacji gazowej. Remont dachu. Remont sanitariatw. Wykonanie instalacji elektrycznej oraz towarzyszcych im robt. Remont bloku ywieniowego. Remont schodw zewntrznych, zadaszenia nad wejciem gwnym oraz wymiana okien w pomieszczeniach kuchni. Remont instalacji elektrycznej. Sanitariaty personelu. Izolacja cian I etap. Remont drg ewakuacyjnych. Remont instalacji elektrycznej. Remont ogrodzenia i zagospodarowania terenu. Wymiana poziomu instalacji wody zimnej. Wykonanie poziomej iniekcji cian podziemia zewntrznych i wewntrznych oraz roboty towarzyszce, tj. tynkarskie. Remont dachu. Remont pomieszcze administracyjnych. Wymiana wykadzin na posadzkach w klasach. Wymiana okien i drzwi na korytarzach szatni. Remont parkietu w sali gimnastycznej. Wymiana okien w salach dydaktycznych. Roboty elektryczne Likwidacja podziemnych pomieszcze po byym magazynie-internat. Remont pomieszcze stowki bud. internatu. Remont pracowni - roboty uzupeniajce. Wymiana wykadzin na posadzkach w klasach. Wymiana rurocigu i zabezpieczenie stropu. Przebudowa instalacji ciepej wody uytkowej w budynku szkolnym. Wymiana drzwi. Wykonanie robt elektrycznych polegajcych na remoncie instalacji piorunochronowej. Wymiana stolarki drzwiowej-roboty uzupeniajce. Remont dachu. Wymiana rurocigw. Wykonanie robt elektrycznych polegajcych na remoncie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych. Naprawa podoa betonowego dachw. Wymiana stolarki okiennej. Podjazd dla osb niepenosprawnych. Wymiana zniszczonych okien drewnianych.

31 32 33 34 35 36 37

Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 3 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 4 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 3 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 Paac Modziey

Zakup materiaw i wyposaenia (421), w tym: zakupy materiaw i wyposaenia zwizane z utrzymaniem drg gminnych - 39.235 z (40 % planu - 98.000 z; plan +23.000 z); na niski poziom wykonania wydatkw wpyno niewielkie zainteresowanie mieszkacw w partycypowaniu w kosztach wspfinansowania remontw chodnikw przy ich posesjach. rodki w tym paragrafie wydatkowano take na zakup i ustawienie 19 nowych awek na ulicy Wilczyskiego oraz na osiedlu Dajtki; realizowa MZDiM, obsuga MODGiK (rozdz. 71012) - 40.128 z (53,5 % planu - 75.000 z; plan +15.000 z); rodki wydatkowano na zakup wyposaenia i materiaw biurowych (14.394 z), wydawnictw fachowych (2.240 z), mebli (15.051 z) oraz materiaw do remontu pomieszcze (8.443 z); realizowa UM(AG), obsuga Rady Miasta (rozdz. 75022) - 28.165 z (93,9 % planu - 30.000 z); w tym m.in. zakup artykuw spoywczych, krzese, stolikw, ksiek, pucharw, kwiatw oraz kosiarki z przeznaczeniem dla Rady Osiedla Dajtki; realizowa UM (AG), obsuga administracyjno-gospodarcza UM (rozdz. 75023) - 787.117 z (97,3 % planu - 808.551 z; plan -85.000 z); w tym m.in. zakup materiaw budowlanych i elektrycznych (121.754 z), zakup materiaw biurowych, tonerw do ksero (119.757 z), zakup mebli i wyposaenia (116.412 z) oraz pozostae zakupy (429.194 z); realizowa UM(AG, I), zakup materiaw zwizanych z promocj miasta (rozdz. 75075) - 365.413 z (94,2 % planu - 387.998 z; plan -159.002 z); w tym m.in. gadetw, albumw ksikowych, folderw, zaprosze, prezentacji multimedialnych, kwiatw, nagrd oraz wystrj stoisk i ekspozycji targowych; realizowa UM(KPT, SR, AG), wydatki rad osiedli (rozdz. 75095) - 142.136 z (94,9 % planu - 149.700 z; plan +22.200 z); zakup materiaw biurowych artykuw spoywczych, wyposaenia oraz drobnych upominkw na organizacj imprez organizowanych przez rady osiedla; realizowa UM(BRM, AG), zadania w zakresie bezpieczestwa publicznego i ochrony przeciwpoarowej (rozdz. 75411, 75412, 75416, 75421, 75478) - 811.419 z (99,2 % planu - 818.228 z; plan +355.813 z); w tym m.in. zakup materiaw pdnych i smarw, specjalistycznego sprztu i uzbrojenia, materiaw biurowych i eksploatacyjnych, rodkw czystoci i artykuw gospodarczych, koszty eksploatacji samochodw, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiay do konserwacji i remontw nieruchomoci; realizoway: SM, KM PSP, UM(KOL), zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) - 32.122 z 89,2 % planu - 36.000 z); w tym m.in. puchary, nagrody rzeczowe, medale na konkursy i zawody, rodki cznoci wraz z oprzyrzdowaniem, zakup drobnych czci i elementw systemu monitoringu; realizowa UM(KOL, AG), owiata i wychowanie (dziay 801 i 854) - 3.208.573 z (97,6 % planu - 3.288.790 z). Zakup usug (430), w tym: biece utrzymanie drg publicznych realizowane przez MZDiM (rozdz. 60015 i 60016) - 2.929.012 z (96,9 % planu 3.018.700 z; plan -185.300 z), zakup tablic i drukw na potrzeby UM(K) - 2.045.792 z (93 % planu - 2.200.000 z); (rozdz. 75020), obsuga administracyjno-gospodarcza Urzdu, w tym obsuga kancelarii oglnej (rozdz. 75023) - 737.850 z (99 % planu 745.000 z; plan +100.000 z); realizowa UM(AG), zadania zrealizowane przez UM(SR) - 221.339 z (98,0 % planu - 225.912 z; plan -100.144 z), w tym: wznowienie ratingu gminy, obsuga serwisowa oprogramowania WPI, konsultacje spoeczne zwizane z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji, inne opracowania specjalistyczne do prac biecych, raport o stanie Miasta, badanie opinii publicznej, pozyskiwanie szczegowych danych statystycznych; (rozdz. 75023), usugi zwizane z promocj miasta (rozdz. 75075) - 3.951.009 z (98,5 % planu - 4.009.190 z; plan -533.060 z), w tym m.in. Projekt RPO Warmia i Mazury II Warmiski Jarmark witeczny, kampania promocyjna i organizacyjna 892.907 z); wsppraca z zagranic, prezentacja Olsztyna w miastach partnerskich, promocja turystyki, organizacja przedsiwzi promocyjnych; realizowa UM(KPT, SR, KS, AG i S), wydatki w dziaach owiata i edukacyjna opieka wychowawcza (801 i 854) - 5.180.824 z (94,4 % planu - 5.486.715 z); realizowa UM(E) wraz z podlegymi jednostkami, wydatki w dziale ochrona zdrowia (851) - 1.642.579 z (95,5 % planu - 1.719.372 z), w tym na: Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii (1.523.768 z; rozdz. 85153, 85154, 85158), Izb Wytrzewie - Ambulatorium dla Nietrzewych (38.954 z; rozdz.85158) oraz pozosta dziaalno (79.857 z; rozdz. 85195); realizowa MZPiTU oraz UM(Z), wydatki w dziaach pomoc i polityka spoeczna (852 i 853) - 8.059.239 z (96,8 % planu - 8.323.998 z; plan +1.513.903 z); realizowa UM(Z) wraz z podlegymi jednostkami oraz ZSG-S i ZSE-H, oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) - 10.835.833 (97,5 % planu - 11.117.600 z; plan +934.400 z); realizowa MZDiM, ZZM oraz UM(SD), utrzymanie zieleni miejskiej (rozdz. 90004) - 4.664.026 z (93,4 % planu - 4.993.121 z); realizowa ZZM, owietlenie miasta (rozdz. 90015) - 1.381.930 z (94,7 % planu - 1.460.000 z); realizowa MZDiM, zadania realizowane przez UM(IM) w rozdz. 90095 - 777.815 z (64,9 % planu - 1.198.835 z; plan +198.835 z), w tym: opaty za przyczenie do sieci energetycznej i ciepowniczej, czynnoci odbiorowe przy udziale San-Epidu, opaty za umieszczenie urzdze infrastruktury technicznej w pasach drogowych, rozbirki budynkw, diagnostyka i biece utrzymanie wiaduktw kolejowych, dozr techniczny urzdze, opaty roczne z tytuu wyczenia gruntw lenych z produkcji. Rne opaty i skadki (443, 454), w tym: 1. Skadki czonkowskie gminy (rozdz. 75095) - 266.591 z (98,4 % planu - 271.013 z; plan +12.822 z), z tego: 1) Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie - 33.571 z (100 % planu); realizowa UM(KPT), 2) Warmisko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna - 91.420 z (99,1 % planu - 92.295 z); realizowa UM(KPT), 3) Stowarzyszenie Dom Warmiski - 28.222 z (100 % planu); realizowa UM KPT), 4) Zwizek Miast Polskich - 33.655 (99 % planu - 34.000 z); realizowa UM(OK), 5) Zwizek Gmin Warmisko-Mazurskich - ogem 40.898 z (92.7 % planu - 44.100 z); realizowa UM(OK),

6) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich - 3.597 z (100 % planu); realizowa UM(Z), 7) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk - 35.228 z (100 % planu); realizowa UM(SR). 2. Skadka czonkowska z tytuu uczestnictwa w Midzynarodowym Stowarzyszeniu Parkw Naukowych (rozdzia 75095) - 0 z (0 % planu - 1.200 z); wydatek nie zosta zrealizowany przez UM(SR) z uwagi na fakt, i w 2010 r. nie przeprowadzono procedury formalno-prawnej o przystpieniu do Stowarzyszenia. 3. Pozostae wydatki dotyczyy m.in. opat za ubezpieczenia majtkowe, osobowe, akty notarialne, realizacj wnioskw wieczysto-ksigowych, druki ksig wieczystych, wyczenia gruntw z produkcji rolnej i lenej, zwroty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Kary i odszkodowania (459, 460, 461) - 1.612.208 z (75,1 % planu - 2.147.887 z; plan +1.185.889 z); wydatki zwizane m.in. z kosztami postpowania sdowego (wpisy sdowe, koszty powoania biegego, znaki sdowe), kosztami wyrokw, odszkodowa za niedostarczenie lokali socjalnych przez Gmin Olsztyn, wynikajce z egzekucji zalegoci podatkowych oraz dotyczce zabezpieczenia wierzytelnoci gminy z tytuu podatkw lokalnych. Pozostae wydatki, w tym: skadki na ubezpieczenie zdrowotne (413) - 3.917.660 z (99,2 % planu - 3.949.053 z; plan +405.227 z), zakup rodkw ywnoci (422) - 1.609.086 z (98,8 % planu - 1.629.303 z; plan -88.161 z), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek (424) - 995.488 z (97,7 % planu - 1.019.404 z; plan +170.034 z), opaty za dostp do sieci Internet oraz za usugi telekomunikacyjne (435, 436, 437) - 1.382.544 z (89,4 % planu 1.545.729 z; plan -208.317 z), zakup usug obejmujcych tumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (438, 439) - 166.951 z (47,9 % planu 348.711 z; plan -14.498 z), podre subowe krajowe i zagraniczne (441, 442) - 637.755 z (80,2 % planu - 795.517 z; plan -9.013 z), szkolenia (470) - 938.012 z (89,4 % planu - 1.049.170 z; plan -251.482z), zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych oraz zakup akcesoriw komputerowych (474, 475) - 1.489.610 z (94,7 % planu - 1.573.396 z; plan +17.640 z), zakup usug od innych JST (433) - 4.078.360 z (99,5 % planu - 4.100.610 z; plan -61.000 z). 2.6. Wydatki na wspfinansowanie projektw realizowanych z udziaem rodkw z UE Wykonanie - 3.750.942 z (83 % planu - 4.517.461 z; plan +852.266), z tego: 1) II Warmiski Jarmark witeczny, kampania promocyjna i organizacyjna (rozdz. 75075) - 892.902 z (96,7 % planu; plan -801.260 z); realizowa UM(KPT): a) zmiana planu zwizana bya ze zmian okresu realizacji zadania - przy skadaniu wniosku zakadano, e zadanie bdzie realizowane tylko w 2010 roku; po konsultacjach zmieniono czas realizacji projektu na lata 2010 i 2011, b) stopie zaawansowania realizacji projektu - w 2010 r. zrealizowano projekt w zaplanowanej czci, w grudniu 2011 r. nastpi zakoczenie realizacji zadania; 2) Projekt systemowy Nowy Horyzont (rozdz. 85395) - 2.114.369 z (100 % planu - 2.114.886 z; plan +1.449.818 z); realizowa MOPS: a) zmiana planu wynikaa ze zmiany wartoci caego projektu, b) stopie zaawansowania realizacji projektu - umowa na realizacj projektu na lata 2008-2013 jest corocznie aneksowana; alokacje i wskaniki liczbowe przyznawane s corocznie przez Instytucj Poredniczc i informacje na ten temat przekazywane s na pocztku roku budetowego, w zwizku z tym nie jest moliwe podanie wartoci ani stopnia realizacji projektu w odniesieniu do koca jego realizacji. Trzy lata realizacji projektu przebiegay zgodnie z planem i bez zbdnych opnie. Do koca 2010 r. liczba osb objtych wsparciem w ramach projektu wynosia 1.299 osb, 3) Projekt Praca Zamiast Zasiku (rozdz. 85395) - 394.029 z (35,2 % planu - 1.120.344 z; plan +212.528 z); realizowa MOPS: a) zmiana planu wynikaa z wprowadzenia do budetu 2010 r. niewykorzystanych rodkw w 2009 r. oraz zmiany wniosku o dofinansowanie i wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji zada projektu na 2010 r., b) stopie zaawansowania realizacji projektu - w zwizku z zerwaniem umowy na dofinansowanie realizacji projektu nie jest moliwe wskazanie stopnia zaawansowania merytorycznego projektu, 4) Kompetencje naszym celem (rozdz. 85395) - 74.361 z (100 % planu - 74.711 z; plan -10.350 z); realizowa MUP: a) zmiana planu dotyczya m.in. wprowadzenia do planu wydatkw rodkw niewykorzystanych w 2009 r.; oglna warto zadania nie ulega zmianie, b) stopie zaawansowania realizacji projektu - w latach 2009-2010 wsparciem objto 29 pracownikw MUP; dziaania realizowane w ramach projektu to szkolenia, studia podyplomowe oraz badanie lokalnego rynku pracy pod nazw Sytuacja i oczekiwania pracodawcw w Miecie Olsztyn, 5) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii (rozdz. 85395) - 40.566 z (88,9 % planu 45.618 z). Stopie zaawansowania realizacji projektu - projekt realizowany by przez ZSG-S w latach 2009-2010. Celem projektu byo zdobywanie nowych umiejtnoci z zakresu gastronomii i dostosowania ich do wymogw UE, promowanie korzyci pyncych z nauczania przedmiotw gastronomicznych, zwikszenie mobilnoci zawodowej uczestnikw (nauczycieli ZSG-S). Dziaania podejmowane podczas realizacji projektu miay na celu wzmocnienie kompetencji nauczycieli w dziedzinie kulinarnej, barmastwa, cateringu i baristy. Realizacja programu zostaa zakoczona pomylnie - cel zosta osignity; kursy prowadzone byy przez wykwalifikowanych specjalistw, a materiay przygotowane podczas szkole i kursw wykorzystywane s przez nauczycieli na zajciach szkolnych; 6) Podnoszenie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego (rozdz. 85395) - 234.710 z (98,4 % planu - 238.512 z; plan +1.530 z): a) zmiana planu dotyczya wprowadzenia do budetu 2010 r. niewykorzystanych rodkw w 2009 r.; oglna warto zadania nie ulega zmianie,

b) stopie zaawansowania realizacji projektu - projekt realizowany jest przez ZSE-H od 2009 r.; w ramach projektu w 2010 r. szkoa zorganizowaa zajcia dodatkowe dla 112 uczniw z matematyki, biologii, geografii i jzyka niemieckiego; z przeprowadzonej przez Urzd Marszakowski w listopadzie 2010 r. kontroli wynika, e projekt realizowany jest zgodnie z umow. Wymienione wyej zadania zostay ujte w zaczniku Nr 4 do sprawozdania. 2.7. Wydatki biece jednostek owiatowych nadzorowanych przez Wydzia Edukacji W ramach dziau 801 Owiata i wychowanie oraz dziau 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane s zadania z zakresu ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.). Zadania te s realizowane s przez: owiatowe jednostki budetowe prowadzone przez Miasto Olsztyn, Urzd Miasta, jednostki publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne ni jednostka samorzdu terytorialnego lub minister (znacznej czci z nich Miasto Olsztyn udziela dotacji), podmioty, ktrym zlecane s zadania publiczne z zakresu edukacji, owiaty i wychowania na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pn. zm.). Oprcz wydatkw ponoszonych w zwizku z utrzymaniem i dziaalnoci ww. jednostek oraz zada realizowanych przez Urzd Miasta w 2010 roku ponoszone byy z budetu miasta wydatki zwizane z udzielaniem dotacji 99 publicznym i niepublicznym jednostkom owiatowym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne ni jednostka samorzdu terytorialnego. Poniesione wydatki na owiat w podziale na dziay oraz na wydatki biece i wydatki majtkowe przedstawia Tabela Nr 1: Tabela Nr 1 Wydatki na owiat (dz. 801 i 854) w 2010 roku
Wydatki: ogem: w tym biece w tym majtkowe Dzia 801 i 854 cznie 271 800 349 270 361 302 1 439 047 Dzia 801 248 299 862 246 891 521 1 408 341 Dzia 854 23 500 487 23 469 781 30 706

Porwnanie poniesionych wydatkw na owiat w latach 2009-2010 w podziale na dziay oraz na wydatki biece i wydatki majtkowe przedstawia Tabela Nr 2: Tabela Nr 2 Porwnanie wydatkw w dz. 801 i 854 w 2009 i 2010 roku
Wydatki: ogem w tym biece w tym majtkowe Dzia 801 i 854 cznie w 2009 roku 262 860 596 259 164 511 3 696 085 Dzia 801 i 854 cznie w 2010 roku 271 800 349 270 361 302 1 439 047 Wzrost / spadek w z 8 939 753 11 196 791 - 2 257 038 Wzrost / spadek w % 3,4 % 4,3 % -61,1 %

Cz 1. Struktura wydatkw na owiat w ujciu rde finansowania Podstawowym rdem rodkw przeznaczonych na zadania edukacyjne s gwarantowane ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z pn. zm.) rodki czci owiatowej subwencji oglnej. Zasady jej naliczenia dla poszczeglnych jednostek samorzdu terytorialnego okrela kadego roku minister waciwy do spraw owiaty i wychowania w drodze rozporzdzenia. Zadania owiatowe finansowane s ponadto z dotacji z budetu pastwa (na zadania wasne lub zlecone), rodkw uzyskanych na mocy porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego, rodkw funduszy celowych, rodkw pozyskanych od innych ni wymienione powyej podmioty oraz ze rodkw pochodzcych z dochodw wasnych. Struktur wydatkw jednostek owiatowych ze wzgldu na rdo rodkw przedstawia Tabela Nr 3 i wykres obrazujcy graficznie dane z tabeli dotyczce wydatkw biecych: Tabela Nr 3 Wykonanie wydatkw biecych ze wzgldu na rdo finansowania
Poz. A B C D E F G rda finansowania cz owiatowa subwencji oglnej rodki pochodzce z dochodw wasnych miasta dotacje celowe z budetu pastwa na zadania wasne dotacje celowe z budetu pastwa wynikajce z porozumie rodki z budetu Unii Europejskiej dotacje celowe z budetu jednostek samorzdu terytorialnego wynikajce z umw rodki od innych podmiotw razem Wydatki biece w 2010 r. 180 364 609 88 258 481 1 318 789 11 989 15 662 3 700 388 072 270 361 302

Struktura wydatkw biecych (270 361 302 z) ze wzgldu na rdo finansowania

D 0,004% C 0,488% F 0,001%

E 0,006%

G 0,144%

B 32,645%

A 66,712%

A. Cz owiatowa subwencji oglnej Cz owiatowa subwencji oglnej naliczana jest na pokrycie kosztw realizacji zada okrelonych ustaw o systemie owiaty z wyczeniem wydatkw: a) zwizanych z utrzymaniem przedszkoli i oddziaw przedszkolnych w szkoach podstawowych, b) zwizanych z organizacj dowoenia uczniw, c) finansowanych ze rodkw dotacji udzielanych z budetu pastwa, d) na zadania, do realizacji ktrych jednostka samorzdu terytorialnego nie jest obowizana, a realizuje je na podstawie uchwa Rady Miasta lub zarzdze Prezydenta. Minister waciwy do spraw owiaty i wychowania okrela corocznie zasady podziau ujtej w budecie pastwa czci owiatowej subwencji oglnej. Przy naliczaniu brana jest pod uwag liczba uczniw szk prowadzonych przez Miasto Olsztyn, jak i szk, ktrym jednostka samorzdu terytorialnego jest obowizana udziela dotacji, naliczanej w rnej wysokoci w zalenoci od ich statusu. Tabela Nr 4 Porwnanie przyznanych kwot czci owiatowej subwencji oglnej w latach 2008-2010
Cz owiatowa subwencji oglnej: cz gminna cz powiatowa razem: 2008 64 646 619 91 866 921 156 513 540 2009 75 203 031 96 424 097 171 627 128 2010 74 134 311 106 230 298 180 364 609

B. rodki pochodzce z dochodw wasnych miasta Ze rodkw wasnych pochodzcych z dochodw wasnych finansowane s wydatki, o ktrych mowa powyej w punktach a, b i d, a take dodatkowo zadania, na ktre naliczana cz owiatowa subwencji oglnej jest niewystarczajca. Okrelenie, w jakim stopniu przyczyna tego ostatniego zjawiska wynika z ewentualnego niedoszacowania rodkw przekazywanych z budetu pastwa, a w jakim ze struktury szkolnictwa w Olsztynie, praktycznie nie jest moliwe. Wynika to z faktu naliczania czci owiatowej subwencji oglnej bez okrelenia standardw organizacyjnych i finansowych realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego obowizkowych zada edukacyjnych, w szczeglnoci standardu zatrudnienia nauczycieli uwzgldniajcego liczb nauczycieli na oddzia, standardu liczby uczniw w oddziale w poszczeglnych typach i rodzajach szk, standardu gwarantowanych rodkw na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. C. Dotacje celowe z budetu Pastwa na zadania wasne Cz zada naoonych na jednostki samorzdu terytorialnego ustaw o systemie owiaty finansowana jest ze rodkw dotacji celowych na zadania wasne udzielanych z budetu pastwa. Poniej przedstawiono krtkie omwienie poszczeglnych zada, ktre w 2010 roku jednostki owiatowe realizoway we wsppracy z Wydziaem Edukacji. 1. Program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce, realizowany przez Szko Podstawow Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 5, na ktry przyznana zostaa dotacja w wysokoci 11.100 z. Ostatecznie wydatkowano kwot 11.099,99 z, tj. 100 % planu. Program ten realizowany jest przez Szko Podstawow Nr 2 od 1 stycznia 2004 roku, Gimnazjum Nr 5 przystpio do

programu od 1 wrzenia 2006 roku. Zasadniczym celem programu jest doprowadzenie do penego uczestnictwa Romw w yciu spoeczestwa obywatelskiego i zniwelowanie rnic dzielcych t grup od reszty spoeczestwa. 2. Dofinansowanie zakupu podrcznikw dla uczniw rozpoczynajcych nauk w klasach I-III szkoy podstawowej i II klasie gimnazjum oraz zakupu podrcznikw do ksztacenia oglnego, w tym specjalnego, dla uczniw sabo widzcych, niesyszcych, z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim oraz dla uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona wyej, posiadajcym orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, o ktrym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, realizujcym w roku szkolnym 2010/2011 obowizek szkolny lub obowizek nauki w szkoach dla dzieci i modziey w 2010 roku - program realizowany przez szkoy podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoy zawodowe, szkoy ponadgimnazjalne oraz szkoy niepubliczne, na ktry przyznana zostaa dotacja w wysokoci 123.360z. Wykorzystano kwot 111.213,59 z, tj. 90,2 % przyznanej kwoty dotacji. Z pomocy skorzystao 576 uczniw. 3. Dofinansowanie realizacji zadania Radosna szkoa - zadanie realizowane byo przez 15 szk podstawowych, na ktre zostaa przyznana dotacja w wysokoci 178.302 z. Dotacj wykorzystano w kwocie 178.296,11 z, tj. w 100 %. W ramach tego zadania dofinansowywane jest doposaenie szk w rodki dydaktyczne. 4. Dofinansowanie posiedze komisji egzaminacyjnych - w 2010 roku odbyo si 86 posiedze komisji egzaminacyjnych na stopie nauczyciela mianowanego, ostatecznie wydatkowano na wynagrodzenia dla czonkw tych komisji 7.177,71 z z oglnej kwoty przyznanej dotacji w wysokoci 8.075 z. Zadanie realizowane przez Wydzia Edukacji. 5. Dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym - zadanie realizowane przez Wydzia Edukacji. W 2010 roku Wojewoda Warmisko-Mazurski przekaza Miastu Olsztyn dotacj celow w kwocie ogem 1.043.412 z z przeznaczeniem na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie owiaty, ktr wydatkowano w sposb wykazany w Tabeli Nr 5. Tabela Nr 5 Wykorzystanie dotacji na wiadczenia pomocy materialnej
Liczba uczniw, ktrym przyznano stypendium szkolne za okres 01.01-31.12 2010 r. 1852 Kwota ogem, wypacona na Liczba uczniw, ktrym przyznano stypendia szkolne za okres zasiki szkolne w okresie 01.0101.01-31.12 2010 r. 31.12 2010 r. 1 004 630,01 z 14 WYPACONO RAZEM: 1 011 000,01 z Kwota ogem, ktr wypacono na zasiki szkolne w okresie 01.01-31.12 2010 r. 6 370,00 z

D. Dotacje celowe z budetu pastwa wynikajce z porozumie Na podstawie podpisanych porozumie Szkoa Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 5 realizoway Program na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce - szkoy wykonyway zlecone przez administracj rzdow zadanie z zakresu programu, ktry realizowany jest rwnie w ramach zada wasnych. Na zakup podrcznikw dla dzieci romskich wydatkowana zostaa kwota 11.988,96 z przyznanej dotacji w wysokoci 12.000 z. E. rodki z budetu Unii Europejskiej LLP Comenius Celami szczegowymi programu jest rozwijanie wrd modziey i kadry nauczycielskiej wiedzy o rnorodnoci kultur i jzykw europejskich, zrozumienie jej wartoci oraz pomaganie modym ludziom w nabyciu podstawowych umiejtnoci i kompetencji yciowych niezbdnych dla rozwoju osobistego, przyszego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. W 2010 roku w programie Unii Europejskiej Comenius (jednym z czterech programw sektorowych Uczenie si przez cae ycie) uczestniczyo 7 jednostek owiatowych. Cz jednostek zakoczya realizacj projektw, niektre byy w trakcie, natomiast pozostae rozpoczy realizacj, i tak: Szkoa Podstawowa Nr 2 zakoczya realizacj projektu pt. Obrazy Europy - edukacja regionalna poprzez sztuk, Szkoa Podstawowa Nr 7 zakoczya realizacj projektu pt. Sport - mostem przyjani europejskiej, Szkoa Podstawowa Nr 15 bya w trakcie realizacji projektu pt. Mamy prawo do nauki i rozwijania zainteresowa, Szkoa Podstawowa Nr 22 bya w trakcie realizacji projektu pt. Na ciekach maej ojczyzny, Szkoa Podstawowa Nr 30 bya w trakcie realizacji projektu pt. COULD I ASK?, Gimnazjum Nr 7 byo w trakcie realizacji projektu pt. Europa o wielu sercach, obliczach i kolorach, Szkoa Podstawowa Nr 2 rozpocza realizacj projektu pt. Cztery powody badania pogody: e-dukacja, e-kologia, eksperymenty, e-technologia. Szkoy Podstawowe Nr 2, 7, 15, 22, 30 oraz Gimnazjum Nr 7 realizoway projekty programu LLP Comenius na podstawie wydatkw, ktre nie wygasy z upywem 2009 roku z mocy prawa, Szkoy Podstawowe Nr 15, 22, 30 oraz Gimnazjum Nr 7 otrzymay ponownie do planu na rok 2011 rodki na realizacj ww. projektw. Szkoa Podstawowa Nr 2 otrzymaa w 2010 roku rodki finansowe przeznaczone na realizacj projektu LLP Comenius. Zgodnie z zasadami finansowania projektw w ramach LLP Uczenie si przez cae ycie w planie finansowym ww. jednostki zaplanowano rodki finansowe w wysokoci 15.662 z, zapewniajce zaliczkowe finansowanie programu w wysokoci 20 % przyznanych rodkw.

LLP Grundtvig Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji oglnej (niezawodowej) osb dorosych i wspiera wspprac na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do rnego typu organizacji zajmujcych si ogln edukacj dorosych - ich suchaczy i pracownikw. Promuje przede wszystkim wspprac w zakresie edukacji tych osb dorosych, ktre nale do grup wymagajcych szczeglnego wsparcia, takich jak: osoby niepenosprawne, osoby starsze, mniejszoci narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a take zamieszkujce tereny o utrudnionym dostpie do oferty edukacyjnej dla dorosych. W 2010 roku w programie Unii Europejskiej LLP Grundtvig uczestniczya jedna jednostka owiatowa - Zesp Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych realizujc projekt pt. The Stimulation of eLearning - Web based learning - for Long Life Learning for adults (STELLA 2). Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 sierpnia 2009 r. do 31 lipca 2011 roku. W zarzdzeniu Nr 418 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu wydatkw, ktre nie wygasaj z mocy prawa z upywem 2009 roku zostay umieszczone rodki finansowe na realizacj ww. programu w wysokoci 51.356 z, przewidziane do realizacji w roku 2010. W 2011 w planie jednostki zostaa umieszczona kwota w wysokoci 44.101z. Celami gwnymi programu jest odpowiadanie na wyzwania edukacyjne zwizane ze starzeniem si populacji w Europie oraz pomoc w zapewnianiu osobom dorosym cieek poprawy ich wiedzy i kompetencji. Zgodnie z zasadami finansowania projektw w ramach LLP Uczenie si przez cae ycie, w terminie 45 dni od wejcia w ycie umowy Beneficjentowi zostaje wypacona zaliczka stanowica 80 % cakowitej maksymalnej kwoty przyznanych rodkw finansowych. Zadaniem organu prowadzcego jest zapewnienie zaliczkowego finansowania w wysokoci 20 % (warto II raty patnoci) przyznanych rodkw finansowych, w celu prawidowej realizacji przez szko - Beneficjenta projektu i w peni wykorzystania funduszy Unii Europejskiej. W terminie 45 dni od daty zatwierdzenia raportu kocowego Narodowa Agencja wypaca pozosta kwot (20 % wartoci umowy) przyznanych rodkw finansowych. RPO WiM Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (RPO WiM 2007-2013) jest dokumentem planistycznym o charakterze wykonawczym, ktrego cel gwny Wzrost konkurencyjnoci gospodarki oraz liczby i jakoci powiza sieciowych oraz cele szczegowe wynikaj wprost z podstawowego planu rozwojowego, jakim jest Strategia rozwoju spoeczno-gospodarczego wojewdztwa warmisko - mazurskiego do roku 2020. W ramach Dziaania 3.1. RPO Warmia-Mazury Inwestycje w infrastruktur edukacyjn, w roku 2010 w dziale 801 w trzech zespoach szk zawodowych realizowane byy projekty finansowane z tych rodkw, rozpoczte w 2009 roku, ktrych realizacja zakoczy si w 2011r. tj. w: 1) Zespole Szk Budowlanych - projekt pn. Podnoszenie jakoci ksztacenia praktycznego poprzez modernizacj i doposaenie budynku warsztatu w Zespole Szk Budowlanych w Olsztynie warto projektu 3.475.379,93 z. Wydatki poniesione w roku 2010 wynosiy ogem 498.216,31 z, w tym rodki pochodzce z dotacji unijnych 366.883,73 z, rodki wasne budetu Miasta 74.732,58 z oraz rodki wasne wyprzedzajce 56.600 z. Zaplanowane rodki finansowe na ten cel w wysokoci 498.217 z zostay zrealizowane w 100 %; 2) Zespole Szk Samochodowych projekt pn. Podnoszenie jakoci ksztacenia praktycznego poprzez modernizacj i doposaenie budynku warsztatw w Zespole Szk Samochodowych w Olsztynie warto projektu 3.374.385 z. Wydatki poniesione w roku 2010 wynosiy ogem 139.279,65 z, w tym rodki unijne 113.507,17 z, rodki wasne budetu Miasta 25.772,48 z. Zaplanowane na ten cel rodki finansowe w wysokoci 144.465 z zostay wykonane w 96,4 % 3) Zespole Szk Ekonomicznych projekt pn. Podniesienie jakoci ksztacenia praktycznego poprzez modernizacj i doposaenie pracowni w Zespole Szk Ekonomicznych w Olsztynie warto projektu 1.964.850,09 z. Poniesione w roku 2010 na ten cel rodki finansowe wyniosy 153.076,70 z, z czego 27.842,04 z stanowiy rodki wasne budetu Miasta, rodki na inwestycje z budetu Unii Europejskiej wynosiy 125.234,66 z. Plan w wysokoci 153.436 z zrealizowano w 99,7 %. Natomiast w ramach dziaania 7.2 Promocja i uatwianie dostpu do usug teleinformatycznych w Zespole Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych realizowano w ramach poddziaania 7.2.3 Ksztacenie kadr dla informatyki projekt pn. Budowa bazy laboratoryjno-dydaktycznej w Zespole Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, warto projektu 757.732,24 z. Z zaplanowanych na ten cel w 2010 roku rodkw finansowych w wysokoci 14.000 z poniesiono wydatki zwizane z wykonaniem studium wykonalnoci. Wydatki ogem wyniosy 13.999,50 z, z tego rodki wasne budetu Miasta wyniosy 2.101 z, dofinansowanie ze rodkw unijnych wynioso 11.899,57 z. Plan wykonano w 100 %. W 2010 roku jednostki owiatowe realizoway nastpujce projekty finansowane ze rodkw Programu Operacyjnego Kapita Ludzki: Zesp Szk Gastronomiczno-Spoywczych projekt pt. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii w ZSG-S w Olsztynie o wysokoci dofinansowania 119.890 z, Zesp Szk Ekonomiczno-Handlowych projekt pt. Zdam matur, tylko mi pom o wysokoci dofinansowania 479.845 z. Ze rodkw przeznaczonych na ten cel jednostka zorganizowaa midzy innymi zajcia pozalekcyjne dla 112 uczniw, szkolenia komputerowe ECDL, zakup materiaw dydaktycznych. F. Dotacje celowe z budetu jednostek samorzdu terytorialnego wynikajce z umw III Liceum Oglnoksztacce na podstawie umowy z Wojewdztwem Warmisko-Mazurskim pozyskao rodki w kwocie 3.700 z z przeznaczeniem na dofinansowane czci kosztw organizacyjnych zwizanych z realizacj II etapu projektu partnerskiej wymiany modziey pomidzy III Liceum Oglnoksztaccym, a Liceum Rabelais z Saint-Brieuc (Departament Ctes Amor, Francja). Przyznane rodki wykorzystano w 100 %. G. rodki od innych podmiotw 1. W tej grupie rodkw mieszcz si rodki uzyskane ze zwizkw sportowych: Polskiego Zwizku Kajakowego, Polskiego Zwizku Gimnastycznego, Polskiego Zwizku Taekwondo Olimpijskiego. rodki te zwizki uzyskuj w formie dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizacj szkole w szkoach mistrzostwa sportowego. Z przekazanych przez zwizki rodkw realizowany by przez Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5

Mistrzostwa Sportowego Program szkolenia i wspzawodnictwa sportowego dzieci i modziey uzdolnionej w 2010 roku. cznie na realizacj w/w programu przyznana zostaa kwota 376.669z, z ktrej wydatkowano kwot 373.260 z. 2. Zesp Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych wydatkowa rodki w wysokoci 8.088 z, III Liceum Oglnoksztacce rodki w wysokoci 1.215 z oraz Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 rodki w wysokoci 5.509 z pozyskane od organizacji Polsko-Niemiecka Wsppraca Modziey (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) na realizacj programu Polsko-niemiecka wymiana modziey szkolnej. 3. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 1 pozyska rodki w wysokoci 4.920,34 z z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniw na konferencj KARMUN-Model of United Nations do Budapesztu w ramach dziaalnoci modzieowego Szkolnego Klubu Europejskiego. rodki te nie byy dochodem Miasta i zostay rozliczone rozrachunkami ksigowymi. 4. Wojewoda Warmisko-Mazurski przekaza rodki z Funduszu Pracy w kwocie 244.264,21 z z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztw przygotowania zawodowego modocianych pracownikw. Przyznane rodki wykorzystano w kwocie 219.196,66 z, tj. w 89,7 %. Tabela Nr 6 Zestawienie pozyskanych rodkw z dotacji celowych oraz innych rde i ich wykorzystanie w 2010 roku
Nazwa zadania Jednostka realizujca DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA NA ZADANIA WASNE Program na rzecz spoecznoci romskiej w Szkoa Podstawowa Nr 2, Gimnazjum Polsce Nr 5 Dofinansowanie zakupu podrcznikw dla jednostki owiatowe, Wydzia Edukacji uczniw w 2010 roku Szkoy Podstawowe Nr 1, 2, 7, 10, 13, Program Radosna Szkoa 15, 19, 22, 23, w ZSO 5, 25 w ZSO 3, 29, 30, 32, 33, 34 Dofinansowanie posiedze komisji Wydzia Edukacji egzaminacyjnych Dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniw o charakterze Wydzia Edukacji socjalnym DOTACJE CELOWE Z BUDETU PASTWA WYNIKAJCE Z POROZUMIE Nazwa zadania Jednostka realizujca Program na rzecz spoecznoci romskiej w Szkoa Podstawowa Nr 2, Polsce - wyprawka szkolna Gimnazjum Nr 5 Kwota przyznana Kwota wydatkowana 11 100,00 123 360,00 178 302,00 8 075,00 1 043 412,00 11 099,99 111 213,59 178 296,11 7 177,71 1 011 000,01 % Wykonania 100,0 % 90,2 % 100,0 % 88,9 % 96,9 %

Kwota przyznana Kwota wydatkowana 12 000,00 11 988,96

% Wykonania 99,9 %

DOTACJE CELOWE Z BUDETU JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJCE Z UMW

Nazwa zadania Jednostka realizujca Partnerska wymiana modziey pomidzy III III Liceum Oglnoksztacce LO a Liceum Rabelais Kwota przyznana 3 700,00 Kwota wydatkowana 3 700,00 % Wykonania 100 %

RODKI Z INNYCH RDE

Nazwa zadania Program szkolenia i wspzawodnictwa sportowego modziey uzdolnionej w 2010 roku Polsko-niemiecka wymiana modziey szkolnej Polsko-niemiecka wymiana modziey szkolnej Polsko-niemiecka wymiana modziey szkolnej Jednostka realizujca Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 Mistrzostwa Sportowego Zesp Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych III Liceum Oglnoksztacce Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 Kwota przyznana Kwota wydatkowana 376 669,00 8 328,00 1 215,00 5 989,00 373 260,00 8 088,00 1 215,00 5 509,00 % Wykonania 99,1 % 97,1 % 100,0 % 92,0 %

Cz 2. Wydatki jednostek owiatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn I. Informacje oglne Ogem wydatki biece ponoszone przez jednostki owiatowe wyniosy w 2010 roku 208.195.433 z, tj. 97,27 % wykonania planu w wysokoci 214.038.988 z. Tabela Nr 7 przedstawia struktur wydatkw jednostek owiatowych w dwch podstawowych grupach wydatkowych. Struktura wydatkw biecych w jednostkach owiatowych przedstawia si nastpujco (w z): Tabela Nr 7
Grupa wydatkw Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ( 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) Pozostae wydatki biece Razem: Procentowy udzia w caoci wydatkw 81,17 18,83 100,00 Plan 01.01.2010 174 162 101 36 236 059 210 398 160 Zmiany -1 310 033 4 950 871 3 640 838 Plan 31.12.2010 172 852 068 41 186 930 214 038 998 Wykonanie 168 997 966 39 197 467 208 195 433 Wykonanie w % 97,77 95,17 97,27

II. Informacja o wydatkach na poszczeglne zadania w jednostkach owiatowych 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowi gwn cz wydatkw na owiat. Okrelenie faktycznych potrzeb w zakresie wynagrodze nauczycieli jest najtrudniejszym elementem planowania wydatkw w owiacie. Organizacja procesu nauczania ulega zmianom w czasie trwania roku szkolnego i ju na etapie tworzenia projektu budetu nastpuje rozbieno pomidzy przyjtymi do kalkulacji danymi, a stanem rzeczywistym w jednostkach owiatowych. Struktura organizacyjna szk na dany rok szkolny zatwierdzana jest w terminie do 31 maja kadego roku. Poniewa wysoko wynagrodze nauczycieli w olbrzymiej czci ustalana jest w drodze przepisw ustaw i rozporzdze (poza dodatkiem motywacyjnym i niektrymi dodatkami, o wysokoci ktrych stanowi Rada Miasta) na etapie tworzenia projektu budetu nastpuje jedynie wyliczenie skutkw finansowych decyzji o sposobie funkcjonowania jednostek owiatowych podjtych w maju. Okrelanie organizacji szk na okres od wrzenia do grudnia danego roku nastpuje nie na etapie tworzenia budetu na dany rok, a w trakcie jego realizacji, co jest czsto przyczyn nieuniknionych zmian planw wydatkw jednostek w tym zakresie. Sytuacj w organizacji szk olsztyskich w roku budetowym 2010 obrazuj dziaania zwizane z organizacj roku szkolnego 2009/2010 oraz roku szkolnego 2010/2011. Najwaniejszym wskanikiem obrazujcym zakres realizowanych przez jednostk owiatow zada jest liczba realizowanych tygodniowo godzin dydaktycznych, na ktre skadaj si godziny ponadwymiarowe oraz godziny realizowane w ramach etatw, dodatkowo liczba oddziaw oraz liczba uczniw. Struktur organizacyjn w jednostkach ww. okresach przedstawia tabela poniej. Tabela Nr 8
Nazwa jednostki 30 IX 2009 Przedszkola Szkoy podstawowe Gimnazja Licea Zespoy szk oglnoksztaccych Zespoy szk zawodowych Placwki Razem 248,77 703,99 207,15 212,16 428,28 522,95 287,69 2 610,99 Etat 30 IX 2010 255,07 707,64 204,12 206,66 377,70 549,06 286,55 2 586,80 Godziny ponadwymiarowe 30 IX 2009 144,00 684,38 330,50 588,49 914,89 1 207,75 380,50 4 250,51 30 IX 2010 157,00 543,07 353,27 519,17 592,32 1 244,00 393,00 3 801,83 Liczba godzin ogem 30 IX 2009 5 988,50 13 788,50 3 907,50 4 073,07 7 860,22 10 258,18 5 697,00 51 572,97 30 IX 2010 6 156,50 13 916,00 3 842,00 3 981,37 7 091,45 10 733,25 5 664,00 51 384,57 Dynamika wzrostu/spadku midzy 30.IX.2009 a 30.IX.2010 liczba godzin liczba godzin liczba etatw ponad. ogem 2,53 % 9,03 % 2,81 % 0,52 % -20,65 % 0,92 % -1,46 % 6,89 % -1,68 % -2,59 % -11,78 % -2,25 % -11,81 % 4,99 % -0,40 % -0,93 % -35,26 % 3,00 % 3,29 % -10,56 % -9,78 % 4,63 % -0,58 % -0,37 %

Globalnie zauwaa si tendencj spadkow midzy rokiem szkolnym 2009/2010 a 2010/2011. Nie dotyczy to przedszkoli i zespow szk zawodowych oraz gimnazjw i placwek w zakresie godzin ponadwymiarowych, szk podstawowych w zakresie liczby etatw. Wysoko wydatkw na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2010 roku w podziale na klasyfikacj budetow przedstawia Tabela Nr 9. Wykonanie wydatkw na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( 4010) w jednostkach owiatowych w 2010 roku w ukadzie rozdziaw klasyfikacji budetowej Tabela Nr 9
Rozdzia 80101 80102 80103 80104 80105 80110 80111 80120 80123 80124 80130 80134 80140 80142 80146 85401 85403 85404 85406 85407 85410 85417 Jednostki Szkoy podstawowe Szkoy podstawowe specjalne Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Przedszkola Przedszkola specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea oglnoksztacce Licea profilowane Licea profilowane specjalne Szkoy zawodowe Szkoy zawodowe specjalne Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacenia zawodowego Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli wietlice szkolne Specjalne orodki szkolnowychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologicznopedagogiczne Placwki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Szkolne schroniska modzieowe Suma Plan 01.01.2010. 27 337 464 3 198 357 853 765 9 577 701 595 232 14 902 169 2 425 478 19 482 629 548 686 347 449 19 642 155 2 495 020 28 086 49 838 223 043 3 655 865 2 070 042 15 490 2 230 689 1 032 399 2 032 329 50 198 112 794 084 Plan 31.12.2010. 27 949 393 2 974 662 859 599 10 045 222 446 511 14 859 553 2 417 032 18 461 117 450 846 323 292 18 434 989 2 371 795 18 822 50 738 223 043 3 660 111 1 917 402 61 265 2 216 385 1 019 997 2 059 177 50 500 110 871 451 Wykonanie planu na 31.12.2010. 27 578 205 2 915 823 809 277 9 935 845 422 965 14 677 542 2 385 553 17 793 689 441 748 320 314 17 651 499 2 346 289 18 822 50 628 213 854 3 532 315 1 873 863 46 584 2 166 088 1 004 969 2 028 427 50 365 108 264 664 Suma zmian 611 929 -223 695 5 834 467 521 -148 721 -42 616 -8 446 -1 021 512 -97 840 -24 157 -1 207 166 -123 225 -9 264 900 0 4 246 -152 640 45 775 -14 304 -12 402 26 848 302 -1 922 633 Wykonanie w% 98,67 % 98,02 % 94,15 % 98,91 % 94,73 % 98,78 % 98,70 % 96,38 % 97,98 % 99,08 % 95,75 % 98,92 % 100,00 % 99,78 % 95,88 % 96,51 % 97,73 % 76,04 % 97,73 % 98,53 % 98,51 % 99,73 % 97,65 % rodki niewykorzystane -371 188 -58 839 -50 322 -109 377 -23 546 -182 011 -31 479 -667 428 -9 098 -2 978 -783 490 -25 506 0 -110 -9 189 -127 796 -43 539 -14 681 -50 297 -15 028 -30 750 -135 -2 606 787

Na 2010 rok na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano kwot 112.794.084 z. W trakcie roku okazao si, i zaplanowane kwoty s zbyt wysokie do faktycznych potrzeb i jednostki zwolniy ogem rodki w wysokoci 1.922.633 z. Powysze zmniejszenia zwizane byy gwnie z uruchomieniem mniejszej liczby oddziaw ni planowano, mniejszymi kosztami zastpstw nauczycieli od przyjtych w kalkulacji, wystpieniem przypadkw, w ktrych nauczyciele deklarujcy zakoczenie procedur zwizanych z uzyskaniem wyszego stopnia awansu zawodowego lub uzyskanie wyszego wyksztacenia nie zakoczyli tych procedur lub ksztacenia, zatrudnieniem w niektrych przypadkach nauczycieli o niszym ni przyjto w kalkulacji stopniu awansu zawodowego, zoeniem tylko przez cz deklarujcych nauczycieli wnioskw o rozwizanie stosunku pracy w zwizku z przejciem na emerytur. Ostatecznie wysoko planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosa na koniec roku 110.871.451 z, z czego wykorzystano rodki w wysokoci 108.264.664 z, co stanowi 97,65 % planu. Jedn z gwnych przyczyn takiego zjawiska jest specyfika owiaty, gdzie midzy innymi zachodzi konieczno zapewnienia penopatnego zastpstwa za nieobecnego nauczyciela. Oznacza to, e weryfikujc plan jednostki na pocztku listopada dokonuje si nieuniknionego przeszacowania zwizanego z brakiem moliwoci dokadnego okrelenia absencji nauczycieli z powodu ich choroby bd choroby czonka rodziny. Dodatkowo w 2010 roku ze wzgldw proceduralnych jednostki miay moliwo weryfikowa plan i zgasza jego zmiany najpniej na sesj Rady Miasta w miesicu wrzeniu. 2. Wynagrodzenia osobowe pracownikw niebdcych nauczycielami Wydatki na wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premiowy pracownikw zatrudnionych w jednostkach owiatowych na stanowiskach niepedagogicznych byy ponoszone do wysokoci wynikajcej z zarzdzenia Nr 147 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie okrelenia jednostkom owiatowym prowadzonym przez Miasto Olsztyn wysokoci rodkw w 2010 roku na wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premiowy pracownikw niebdcych nauczycielami w przeliczeniu na jeden etat (zmienionego zarzdzeniem Nr 381 z dnia 3 grudnia 2009 roku) oraz liczby etatw zatrudnionych pracownikw. Okrelone ww. zarzdzeniem wysokoci rodkw na wynagrodzenia w poszczeglnych grupach pracownikw w przeliczeniu na jeden etat byy wysze od analogicznych wielkoci obowizujcych w roku 2009 rednio o 6,4 %. Na wynagrodzenia tej grupy pracownikw w 2010 roku wydatkowano 25.671.738 z tj. o 1.349.938 z wicej ni zostao to ustalone w uchwale budetowej z dnia 27 stycznia 2010 roku. Zwikszenia planu wydatkw jednostek owiatowych na wynagrodzenia osobowe pracownikw niebdcych nauczycielami wynikay w szczeglnoci z wprowadzonej od 1 stycznia 2010 roku podwyki wynagrodze zasadniczych, przecitnie o 100 z na jeden etat miesicznie. rodki na ten cel ujte byy w budecie w rezerwie celowej na wynagrodzenia i pochodne w owiacie w wysokoci 1.500.000 z. Wykonanie wydatkw na wynagrodzenia pracownikw niebdcych nauczycielami wynioso 99,33 % ogu rodkw ostatecznie zaplanowanych na ten cel w budecie miasta, byo zatem nisze o 172.877 z od wielkoci planowanej na koniec roku. Gwn przyczyn niewykonania planu bya absencja chorobowa pracownikw oraz realizacja mniejszej od przewidywanej w okresie tworzenia budetu, liczby etatw. Wykonanie w 2010 roku wydatkw na wynagrodzenia osobowe pracownikw niebdcych nauczycielami ( 4010): Tabela Nr 10
Plan 01.01.2010 24 321 800 Plan 31.12.2010 25 844 615 Suma zmian 1 522 815 Wykonanie 31.12.2010 25 671 738 % wykonania planu 99,33

3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - 3020 W ramach tego zadania w jednostkach owiatowych wydatkowano kwot 1.276.268 z. rodki niewykorzystane stanowi 10,37 % wielkoci zaplanowanej w budecie na koniec roku. Zrealizowano wydatki, do ktrych jednostki owiatowe obowizane byy przepisami ustaw i rozporzdze w tym m.in.: zrealizowano wiadczenia rzeczowe, wynikajce z przepisw dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy, wypacono ekwiwalenty za pranie odziey roboczej wykonywane przez pracownikw oraz za uywanie wasnej odziey i obuwia roboczego, udzielono finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystajcych z opieki zdrowotnej realizujc obowizek wynikajcy z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.) - rodki na ten cel zaplanowano w wysokoci 0,3 % planowanych wydatkw na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zasady przyznawania pomocy zdrowotnej okrela uchwaa Nr XI/99/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie okrelenia rodzajw wiadcze przyznawanych na pomoc zdrowotn dla nauczycieli korzystajcych z opieki zdrowotnej oraz warunkw i sposobu ich wykorzystania, wypacono odprawy pienine dla nauczycieli w zwizku z art. 20 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela w sytuacjach zmian organizacyjnych powodujcych zmniejszenie liczby oddziaw w jednostce owiatowej lub zmian planu nauczania uniemoliwiajcych dalsze zatrudnianie nauczycieli w penym wymiarze zaj, wypacono odprawy pomiertne, zakupiono surowiec na posiki dla pracownikw przedszkoli zatrudnionych na stanowiskach kucharzy i pomocy kuchennych, ktrzy uprawnieni s do korzystania z bezpatnego wyywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia ywienia w zwizku z uchwa Nr 246/23/02 Zarzdu Miasta Olsztyn z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad odpatnoci za korzystanie z wyywienia przez pracownikw przedszkoli. Na odprawy pienine dla nauczycieli w zwizku z art. 20 ustawy - Karta Nauczyciela wydatkowano kwot 298.374 z, na pomoc zdrowotn dla 933 nauczycieli korzystajcych z opieki zdrowotnej rozdysponowano kwot w wysokoci 332.773 z, co stanowi odpowiednio 23,38 % i 26,07 % ogu poniesionych w 2010 roku wydatkw osobowych niezaliczonych do wynagrodze. Podstawow przyczyn zmian dokonanych w planie budetu w obszarze jednostek owiatowych w zakresie tej grupy wydatkw byy wnioskowane przez jednostki zmniejszenia lub zwikszenia rodkw na odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy - Karta Nauczyciela. Jest to pozycja planu, ktr bardzo trudno przewidzie w okresie tworzenia

projektu budetu, gdy jest w duej mierze zalena od decyzji o organizacji jednostek owiatowych w nowym roku szkolnym, ktra zapada pod koniec maja w trakcie roku budetowego. Konieczno zwikszenia planu powstawaa w tych jednostkach, ktre nie planoway wczeniej tego wydatku, natomiast wynikiem zatwierdzonej w maju organizacji byo zmniejszenie liczby zatrudnionych nauczycieli. Zmniejszenie planu zgosiy natomiast te jednostki, w ktrych zostaa zatwierdzona organizacja nie powodujca koniecznoci wypaty wczeniej planowanych odpraw z ww. tytuu. Inn pozycj wydatkw nieplanowanych, ktr naleao ponie w roku 2010 byy odprawy pomiertne. W 2010 roku wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze w podziale na nauczycieli i pracownikw niebdcych nauczycielami zatrudnionych w jednostkach owiatowych wyniosy nastpujco (w z): Tabela Nr 11
Wyszczeglnienie dla nauczycieli dla pracownikw niebdcych nauczycielami RAZEM Plan 01.01.2010 Plan 31.12.2010 Suma zmian 965 498 1 021 766 56 268 395 432 1 360 930 402 161 1 423 927 6 729 62 997 Wykonanie 31.12.2010 899 118 377 150 1 276 268 % wykonania planu 88,00 93,78 89,63

4. Wydatki na zakup energii - 4260 Wrd wszystkich wydatkw na energi najwiksze s wydatki na energi ciepln, a wysoko tych wydatkw jest w bardzo wysokim stopniu uzaleniona od warunkw atmosferycznych, ktre wystpoway w danym okresie czasu. Tabela poniej przedstawia wykonanie w 4260 (z wyczeniem dziau 926) w jednostkach owiatowych w roku 2010. Tabela Nr 12
Nazwa jednostki G05 G06 G07 G12 G13 G14 G15 IIILO ILO ODN PAAC PM01 PM02 PM03 PM04 PM06 PM09 PM10 PM12 PM13 PM14 PM15 PM17 PM19 PM20 PM21 PM23 PM24 PM29 PM31 PM32 PM36 PM37 PM38 PM39 PM40 PPP1 PPP2 PPP3 SOSW SOSWdDN SP01 SP02 SP03 SP06 SP07 SP09 SP10 Plan na 01.01.2010 r. 125 757 132 908 190 536 293 513 327 653 96 860 54 149 186 073 180 591 21 657 64 832 77 887 37 199 26 052 50 623 53 217 21 945 22 754 34 340 65 761 107 890 103 375 61 123 48 834 60 936 29 154 153 115 65 040 87 218 23 547 126 383 42 149 61 266 64 159 47 081 108 194 21 171 21 482 16 102 228 699 75 726 118 349 247 784 232 959 213 412 184 928 156 225 158 641 Plan na 31.12.2010 r. 140 757 140 769 228 246 293 513 343 153 96 860 66 318 184 073 180 591 2 935 64 832 80 647 60 402 31 675 59 437 77 306 32 659 25 354 39 472 65 761 108 390 144 575 65 613 58 834 76 101 32 944 172 579 71 280 74 204 23 547 162 993 48 968 79 378 64 659 59 981 140 535 29 171 21 482 18 102 239 153 75 726 172 761 261 976 263 614 246 943 196 928 171 189 226 387 Wykonanie na 31.12.2010 r. 138 152 128 232 223 646 220 458 305 438 96 860 59 543 170 829 180 591 2 935 64 832 71 984 55 034 31 603 55 387 67 311 27 830 22 850 38 227 65 683 102 872 137 938 58 728 57 718 63 409 32 367 169 244 69 525 74 187 21 894 162 993 45 039 68 621 61 004 59 976 125 169 23 958 21 459 16 656 205 628 58 807 157 089 227 608 254 135 235 737 191 687 145 507 215 208 % Wykonania na 31.12.2010 r. 98,15 % 91,09 % 97,98 % 75,11 % 89,01 % 100,00 % 89,78 % 92,81 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 89,26 % 91,11 % 99,77 % 93,19 % 87,07 % 85,21 % 90,12 % 96,85 % 99,88 % 94,91 % 95,41 % 89,51 % 98,10 % 83,32 % 98,25 % 98,07 % 97,54 % 99,98 % 92,98 % 100,00 % 91,98 % 86,45 % 94,35 % 99,99 % 89,07 % 82,13 % 99,89 % 92,01 % 85,98 % 77,66 % 90,93 % 86,88 % 96,40 % 95,46 % 97,34 % 85,00 % 95,06 %

SP13 SP15 SP18 SP19 SP22 SP29 SP30 SP32 SP33 SP34 VILO VLO ZSB ZSChiO ZSE ZSE-H ZSEiT ZSG-S ZSM-E ZSO1 ZSO2 ZSO3 ZSO4 ZSO5 ZSS ZSSpec Razem

181 644 172 662 277 811 113 786 236 145 224 561 403 057 55 729 109 065 217 281 444 769 324 946 497 465 331 797 617 280 282 738 824 324 276 871 383 915 236 746 265 990 724 537 535 584 210 641 222 266 25 261 13 126 120

177 644 190 262 277 811 130 626 249 735 243 505 403 057 56 142 120 971 257 281 545 269 358 446 532 043 445 797 670 280 337 238 824 324 237 514 383 915 278 746 265 990 775 682 606 257 224 793 408 000 27 961 14 552 062

167 693 179 230 274 388 117 072 238 434 241 157 395 689 54 866 117 415 257 281 471 965 338 733 482 119 381 243 646 019 319 734 774 101 211 423 316 827 256 275 263 132 769 827 562 590 203 604 301 691 27 728 13 461 824

94,40 % 94,20 % 98,77 % 89,62 % 95,47 % 99,04 % 98,17 % 97,73 % 97,06 % 100,00 % 86,56 % 94,50 % 90,62 % 85,52 % 96,38 % 94,81 % 93,91 % 89,01 % 82,53 % 91,94 % 98,93 % 99,25 % 92,80 % 90,57 % 73,94 % 99,17 % 92,51 %

Jednostki, ktre dokonyway zwiksze w planach, argumentoway wspomniane dziaania wzrostem cen nonikw energii w przecigu roku budetowego. 5. Zakup usug zdrowotnych - 4280 rodki wydatkowane w ramach tego paragrafu uwzgldniay wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujce: obowizkowe badania wstpne, okresowe i profilaktyczne pracownikw jednostek owiatowych, profilaktyczn opiek zdrowotn kandydatw do szk ponadgimnazjalnych, uczniw tych szk, ktrzy w trakcie nauki zawodu s naraeni na dziaanie czynnikw szkodliwych, uciliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, badania sanitarno-epidemiologiczne uczniw ksztaccych si do wykonywania prac, przy wykonywaniu ktrych istnieje moliwo przeniesienia zakaenia lub choroby zakanej na inne osoby (uczniowie Zespou Szk GastronomicznoSpoywczych). W ww. zakresie zrealizowano wydatki na czn kwot 149.453 z. Niewykorzystane rodki wyniosy 41.658 z, co stanowi 21,78 % wielkoci zaplanowanej na koniec roku. Przyczyn rozbienoci odnotowanej na dzie 31 grudnia, midzy wielkociami zaplanowanymi w budecie, a faktycznie zrealizowanymi wynikaj z braku moliwoci precyzyjnego oszacowania na etapie projektowania budetu Miasta m.in. takich wielkoci jak cena wiadczonych usug medycznych, czy liczba osb ktre zostan objte profilaktyczn opiek zdrowotn. rodki wydatkowane na profilaktyczn opiek zdrowotn kandydatw do szk ponadgimnazjalnych oraz uczniw tych szk, zostay zrefundowane ze rodkw budetu samorzdu wojewdztwa. W 2010 roku zakup usug zdrowotnych dokonany przez jednostki owiatowe wynis (w z): Tabela Nr 13 Plan 01.01.2010 199 924 Plan 31.12.2010 191 111 Suma zmian -8 813 Wykonanie 31.12.2010 149 453 % wykonania planu 78,20

6. Wydatki na zakup usug za odprowadzania cieki - 4300 Wydatki na zakup usug za odprowadzania ciekw w jednostkach owiatowych w 2010 r. wraz z wyjanieniem dotyczcym wykonania. Tabela Nr 14
Kwota w z Jednostka PM 01 PM 02 PM 03 PM 04 PM 06 PM 09 PM 10 PM 12 PM 13 PM 14 PM 15 PM 17 PM 19 Plan na 01.01.2010r 6 550,00 1 938,00 1 931,00 3 777,00 6 166,00 1 818,00 1 382,00 2 749,00 3 111,00 5 215,00 4 649,00 3 137,00 3 955,00 Plan na 31.12.2010r 6 550,00 1 938,00 2 026,00 6 277,00 7 500,00 3 240,00 1 682,00 3 342,00 3 111,00 5 215,00 9 538,00 4 135,00 3 955,00 Wykonanie planu na 31.12.2009 r. Kwota w z 6 406,26 2 185,04 2 025,94 6 014,96 6 640,00 2 422,42 1 697,78 3 341,31 3 099,00 5 218,33 7 479,96 4 201,85 3 007,00 Wykonanie planu na 31.12.2009 r. % 97,81 % 112,75 % 100,00 % 95,83 % 88,53 % 74,77 % 100,94 % 99,98 % 99,61 % 100,06 % 78,42 % 101,62 % 76,03 %

PM 20 PM 21 PM 23 PM 24 PM 29 PM 31 PM 32 PM 36 PM 37 PM 38 PM 39 PM 40 SP 01 SP 02 SP 03 SP 06 SP 07 SP 09 SP 10 SP 13 SP 15 SP 18 SP 19 SP 22 SP 29 SP 30 SP 32 SP 33 SP 34 G 05 G 06 G 07 G 12 G 13 G 14 G 15 I LO III LO V LO VI LO ZSO 1 ZSO 2 ZSO 3 ZSO 4 ZSO 5 ZSB ZSChiO ZSE-H ZSEiT ZSE ZSG-S ZSM-E ZSS PPP 1 PPP 2 PPP 3 SOSW SOSWdDN PAAC ZSSpec ODN ** SSM* ZPSp** RAZEM

6 563,00 925,00 8 495,00 3 213,00 6 375,00 1 475,00 7 272,00 3 296,00 6 256,00 2 412,00 3 414,00 16 160,00 6 525,00 9 899,00 10 439,00 6 639,00 8 466,00 8 913,00 15 499,00 18 363,00 7 171,00 7 265,00 3 126,00 15 602,00 4 979,00 48 503,00 4 407,00 2 621,00 7 508,00 4 593,00 10 117,00 12 512,00 10 151,00 10 869,00 2 012,00 1 958,00 6 500,00 7 972,00 12 164,00 40 165,00 6 081,00 8 137,00 29 568,00 25 039,00 5 642,00 29 625,00 7 565,00 6 867,00 62 308,00 35 676,00 7 468,00 13 629,00 11 129,00 1 007,00 462,00 447,00 23 391,00 10 580,00 1 470,00 244,00 0,00 0,00 0,00 703 507,00

6 563,00 1 295,00 12 264,00 3 213,00 4 980,00 1 475,00 10 432,00 4 800,00 6 256,00 3 912,00 3 414,00 17 000,00 9 555,00 11 269,00 10 439,00 6 639,00 8 466,00 8 943,00 20 757,00 12 103,00 7 171,00 7 265,00 3 126,00 24 102,00 11 481,00 48 503,00 4 985,00 2 621,00 9 000,00 4 593,00 9 824,00 12 697,00 10 151,00 14 239,00 2 012,00 1 028,00 6 500,00 8 815,00 12 164,00 76 965,00 10 081,00 8 137,00 32 752,00 32 341,00 5 642,00 36 099,00 7 565,00 6 867,00 62 308,00 45 792,00 6 692,00 21 859,00 11 129,00 1 007,00 562,00 447,00 23 218,00 13 253,00 1 470,00 244,00 0,00 0,00 0,00 826 991,00

4 518,05 1 238,48 11 160,23 3 329,71 4 857,10 1 363,00 10 432,00 4 703,80 5 586,47 3 517,00 3 285,06 16 929,11 9 304,51 10 438,83 9 244,78 5 489,80 7 865,42 7 138,80 18 721,27 9 298,78 5 529,00 7 001,83 2 333,14 19 452,28 10 536,66 37 085,00 4 983,72 2 600,13 9 000,00 4 323,00 8 826,15 11 918,60 7 391,01 13 245,50 1 985,08 820,99 6 281,48 6 403,15 10 670,43 55 141,81 9 848,91 8 016,86 31 571,20 30 480,77 2 548,54 32 921,29 8 575,43 6 900,00 52 005,26 47 063,16 6 584,79 21 123,16 7 426,26 495,48 519,65 438,90 22 581,00 13 253,00 1 396,02 244,00 0,00 0,00 0,00 731 684,69

68,84 % 95,64 % 91,00 % 103,63 % 97,53 % 92,41 % 100,00 % 98,00 % 89,30 % 89,90 % 96,22 % 99,58 % 97,38 % 92,63 % 88,56 % 82,69 % 92,91 % 79,83 % 90,19 % 76,83 % 77,10 % 96,38 % 74,64 % 80,71 % 91,77 % 76,46 % 99,97 % 99,20 % 100,00 % 94,12 % 89,84 % 93,87 % 72,81 % 93,02 % 98,66 % 79,86 % 96,64 % 72,64 % 87,72 % 71,65 % 97,70 % 98,52 % 96,39 % 94,25 % 45,17 % 91,20 % 113,36 % 100,48 % 83,46 % 102,78 % 98,40 % 96,63 % 66,73 % 49,20 % 92,46 % 98,19 % 97,26 % 100,00 % 94,97 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 88,48 %

* wydatki na energi opacane rodkami gromadzonymi na rachunku dochodw wasnych ** opaty rozliczane w ramach opaty za czynsz

Szkolne Schronisko Modzieowe pokrywao wydatki za usugi odprowadzania ciekw cieki ze rodkw zgromadzonych na rachunku dochodw wasnych. Dwie jednostki owiatowe Zesp Placwek Specjalnych oraz Orodek Doskonalenia Nauczycieli opacay czynsz za uytkowanie pomieszczenia ze skalkulowanym w ramach niego kosztem odprowadzania ciekw. W trakcie roku nastpio zwikszenie planowanych rodkw na omawiane usugi o kwot 123.484 z. Oglne wykonanie wynioso 731.684,69 z i stanowio 88,48 % planowanych rodkw. Gwnymi przyczynami niewykonania planu byo nisze ni planowano zuycie wody, przeszacowanie potrzeb, mniejsza ilo uytkownikw, zwaszcza w okresie letnim, rwnie modernizacja nieszczelnych instalacji sanitarnych skutkowaa niszym zuyciem. 7. Wydatki na opacenie kosztw wynajmu nieruchomoci - w przypadku jednostek prowadzcych dziaalno w obiektach niebdcych wasnoci Gminy Olsztyn - 4300 Wykaz jednostek, ktre do prowadzenia dziaalnoci statutowej wynajmuj nieruchomoci lub jej czci w zasobach niebdcych wasnoci Gminy Olsztyn oraz plan i wydatki w 2010 r. poniesione z tego tytuu.

Tabela Nr 15
Kwota w z Jednostka PM 09 PM 31 G 07 ZSG-S ZPSpec ZSSpec cznie Plan na 01.01.2010 r. 74 520,00 44 202,00 19 294,00 0,00 63 387,00 51 278,00 252 681,00 Plan na 31.12.2010 r. 75 312,00 45 142,00 22 744,00 5 330,00 70 255,00 51 278,00 270 061,00 Wykonanie planu na 31.12.2010 r. Kwota w z 75 142,31 45 141,00 21 526,50 5 329,72 66 347,82 51 267,11 264 754,46 Wykonanie planu na 31.12.2010 r. w% 99,77 % 100,00 % 94,65 % 99,99 % 94,44 % 99,98 % 98,04 %

Wykonanie na 31.12.2010 r. we wszystkich jednostkach wynajmujcych nieruchomoci jest na bardzo wysokim poziomie, wynoszcym lub oscylujcym w okolicach 100 %. Zmiany w trakcie roku, skutkujce zwikszeniem planw finansowych, wynikay gwnie z podwyki czynszu wikszej ni zakadano podczas sporzdzania materiaw planistycznych na 2010 rok. W zwizku z koniecznoci zwikszenia liczby prowadzonych zaj na basenie i hali Urania zmiany planu dokonao Gimnazjum Nr 7, natomiast Zesp Szk Gastronomiczno-Spoywczych na czas remontu budynku szkoy przy ul. Wyszyskiego 16 wynaj pomieszczenia w SM Pojezierze w Olsztynie. 8. Wydatki zwizane z monitoringiem i dozorem Obowizkiem kadego kierownika jednostki owiatowej jest ochrona powierzonego jemu mienia. Cakowite koszty zwizane z ochron mienia przedstawia tabela poniej. Kompleksowe zestawienie wydatkw wasnych przeznaczonych na monitoring ponoszonych przez poszczeglne jednostki owiatowe. Tabela Nr 16
Kwota w z Jednostka Plan na 01.01.2010 r. PM 01 PM 02 PM 03 PM 04 PM 06 PM 09 PM 10 PM 12 PM 13 PM 14 PM 15 PM 17 PM 19 PM 20 PM 21 PM 23 PM 24 PM 29 PM 31 PM 32 PM 36 PM 37 PM 38 PM 39 PM 40 SP 01 SP 02 SP 03 SP 06 SP 07 SP 09 SP 10 SP 13 SP 15 SP 18 SP 19 SP 22 SP 29 SP 30 SP 32 SP 33 SP 34 G 05 G 06 G 07 1 464 1 200 1 248 1 824 900 0 0 732 1 200 2 040 2 215 2 011 0 1 025 1 176 1 488 3 017 1 824 0 366 0 1 025 1 284 0 1 500 53 000 1 515 52 840 4 443 17 652 1 921 3 756 31 600 1 920 2 901 1 515 68 008 749 53 501 0 740 57 141 19 849 1 560 2 544 Plan na 31.12.2010 r. 1 464 1 200 1 349 1 824 900 0 0 732 1 200 2 040 1 904 2 011 0 1 025 1 269 1 488 3 017 1 611 0 366 0 1 025 1 284 0 1 500 53 000 1 515 54 700 4 443 17 652 1 921 3 756 33 360 1 920 2 901 1 515 83 308 749 57 829 0 740 57 141 19 849 1 516 2 544 Wykonanie planu na 31.12.2010 r. w zotych 1 403,00 1 200,00 1 348,10 1 610,40 898,00 0,00 0,00 732,00 1 200,00 1 903,20 1 903,20 1 943,40 0,00 1 024,80 1 268,80 1 384,70 2 866,20 1 610,40 0,00 366,00 0,00 1 024,80 1 276,00 0,00 1 464,00 51 811,51 1 464,00 54 580,74 4 392,00 17 652,00 1 712,88 3 740,60 33 313,32 1 724,00 2 765,38 1 503,72 64 894,47 671,00 57 829,00 0,00 543,87 56 379,65 19 849,00 1 248,73 2 538,80 Wykonanie planu na 31.12.2010 r. w% 95,83 % 100,00 % 99,93 % 88,29 % 99,78 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % 93,29 % 99,96 % 96,64 % 0,00 % 99,98 % 99,98 % 93,06 % 95,00 % 99,96 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 99,98 % 99,38 % 0,00 % 97,60 % 97,76 % 96,63 % 99,78 % 98,85 % 100,00 % 89,17 % 99,59 % 99,86 % 89,79 % 95,33 % 99,26 % 77,90 % 89,59 % 100,00 % 0,00 % 73,50 % 98,67 % 100,00 % 82,37 % 99,80 %

G 12 G 13 G 14 G 15 I LO III LO V LO VI LO ZSO 1 ZSO 2 ZSO 3 ZSO 4 ZSO 5 ZSB ZSChiO ZSE ZSE-H ZSEiT ZSG-S ZSM-E ZSS ZSSpec ODN PAAC PPP 1 PPP 2 PPP 3 SOSW SOSWdDN SSM ZPSpec RAZEM

1 021 54 214 0 760 41 700 23 134 56 932 83 934 1 444 1 759 0 54 121 51 177 7 320 0 37 722 56 706 4 405 79 871 2 202 0 1 200 0 40 263 0 1 464 1 172 115 216 36 896 0 0 1 159 327

22 120 58 259 0 738 41 700 23 134 63 691 83 934 1 099 1 759 0 48 462 55 345 7 320 0 37 722 60 306 4 405 78 772 2 202 0 1 050 0 43 770 0 1 464 1 172 126 866 40 028 0 0 1 232 886

22 047,80 58 007,59 0,00 737,80 41 155,52 22 752,60 63 007,41 79 817,42 1 098,00 1 756,80 0,00 43 146,19 54 789,59 5 929,20 0,00 36 891,00 56 496,63 4 392,00 74 567,03 1 549,80 0,00 1 024,80 0,00 43 337,00 0,00 1 464,00 1 171,20 125 695,00 39 247,69 0,00 0,00 1 185 123,74

99,67 % 99,57 % 0,00 % 99,97 % 98,69 % 98,35 % 98,93 % 95,10 % 99,91 % 99,87 % 0,00 % 89,03 % 99,00 % 81,00 % 0,00 % 97,80 % 93,68 % 99,70 % 94,66 % 70,38 % 0,00 % 97,60 % 0,00 % 99,01 % 0,00 % 100,00 % 99,93 % 99,08 % 98,05 % 0,00 % 0,00 % 96,13 %

Szczegowe zestawienie wydatkw ponoszonych na monitoring wizyjny, firmy ochroniarskie, dozorcw i inne wydatki zwizane z ochron mienia (bez podziau na jednostki owiatowe). Tabela Nr 17
Kwota w z Nazwa zadania Plan na 01.01.2009 r. Monitoring wizyjny Firma ochroniarska Dozorcy RAZEM 33 278 154 419 971 630 1 159 327 Plan na 31.12.2009 r. 48 211 148 897 1 035 778 1 232 886

Wykonanie planu na 31.12.2009 r. w zotych 42 791,96 141 055,71 1 001 276,07 1 185 123,74

Wykonanie planu na 31.12.2009 r. w % 88,76 % 94,73 % 96,67 % 96,13 %

9. Stowki szkolne A. Organizacja stowek szkolnych w jednostkach owiatowych Zgodnie z art. 67 a ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.) w celu zapewnienia prawidowej realizacji zada opiekuczych, w szczeglnoci wspierania prawidowego rozwoju uczniw, szkoa moe zorganizowa stowk. Korzystanie z posikw w stowce szkolnej jest odpatne. Pobiera si od uczniw opat tylko w wysokoci kosztw zakupu surowcw uytych do przygotowania posikw. Obrt finansowy w tym zakresie prowadzony jest (do koca 2010 r.) poprzez rachunek dochodw wasnych jednostek. Pokrycie kosztw przygotowania posikw oraz utrzymania kuchni i stowek finansowane jest ze rodkw wasnych miasta. B. Zakup posikw dla uczniw od innych jednostek owiatowych. W ramach rozdziau 80148 Stowki szkolne i przedszkolne klasyfikowane s wydatki zwizane z funkcjonowaniem stowek szkolnych w szkoach podstawowych i gimnazjach, a take wydatki zwizane z opaceniem kosztw przygotowania posikw ponoszonych przez szkoy dokonujce zakupu posikw od innych owiatowych jednostek budetowych. Zgodnie z zarzdzeniem Nr 140 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zaoe do projektu budetu miasta Olsztyn na 2010 r. jednostki dokonujce zakupu posikw dla uczniw, w porozumieniu z jednostkami sprzedajcymi je, ujy w planie wydatkw budetowych w 4300 wydatki na zakup i transport obiadw. W 2010 r. dwanacie jednostek zaplanowao wydatki zwizane z zakupem posikw od innych jednostek owiatowych, ogem wysoko planowanych rodkw na dzie 31.12.2010 roku wynosia 558.216 z (w tym na zakup i transport obiadw w wysokoci 336.473 z), z czego ogem wydano 517.264 z, co stanowi 92,7 % planu (wykonanie w zakresie zakupu i transportu obiadw wynioso 302.294 z czyli 89,8 %). Wykaz jednostek kupujcych posiki od innych jednostek owiatowych wraz z liczb zakupionych posikw, wysokoci planu na dzie 31.12.2010 r. oraz wykonaniem planu, ukazuje ponisza tabela.

Tabela Nr 18
Liczba zakupionych posikw 19 856 23 928 20 418 9 696 15 953 9 364 13 204 7 945 7 112 3 861 4 923 9 471 145 731 Plan na 31.12.2010. w tym wydatki na zakup i Ogem transport obiadw 82 147 69 269 57 472 16 472 33 775 82 756 82 540 19 143 14 426 4 860 12 600 82 756 558 216 39 816 48 960 33 566 16 472 33 775 33 075 49 933 19 143 14 426 4 860 12 600 29 847 336 473 Wykonanie planu 31.12.2010. w tym wydatki na zakup i Ogem transport obiadw 65 915,08 61 220,29 56 605,20 16 472,00 27 120,10 79 645,45 82 093,57 19 143,00 13 299,44 3 474,90 12 600,00 79 675,45 517 264 25 466,39 41 300,64 33 432,36 16 472,00 27 120,10 32 073,75 49 932,65 19 143,00 13 299,44 3 474,90 12 600,00 27 978,43 302 294 Wykonanie planu ogem w % 80,24 % 88,38 % 98,49 % 100,00 % 80,30 % 96,24 % 99,46 % 100,00 % 92,19 % 71,50 % 100,00 % 96,28 % 92,66 %

Lp.

Jednostka kupujca posiki

Jednostka sprzedajca posiki Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 4 Gimnazjum Nr 13 Gimnazjum Nr 13 Szkoa Podstawowa Nr 34 Gimnazjum Nr 13 Specjalny Orodek SzkolnoWychowawczy Specjalny Orodek SzkolnoWychowawczy Szkoa Podstawowa Nr 18 Szkoa Podstawowa Nr 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Szkoa Podstawowa Nr 1 Szkoa Podstawowa Nr 6 Szkoa Podstawowa Nr 15 Szkoa Podstawowa Nr 32 Szkoa Podstawowa Nr 33 Gimnazjum Nr 6 Gimnazjum Nr 7

Gimnazjum Nr 14 Gimnazjum Nr 15 III Liceum Gimnazjum Nr 12 Oglnoksztacce Zesp Szk Specjalny Orodek SzkolnoOglnoksztaccych Nr 2 Wychowawczy Zesp Szk Szkoa Podstawowa Nr 18 Oglnoksztaccych Nr 5 oraz SOSW Razem

Ogem w rozdziale 80148 stowki szkolne plan wydatkw na dzie 31.12.2010 r. wynosi 4.881.613 z (w tym 79.479 z na wydatki majtkowe), z czego wykonano 4.692.954 z, co stanowi 96,14 % planu. 10. Zapewnienie bezpatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztw przejazdu rodkami komunikacji publicznej uczniw - rozdzia 80113 W rozdziale 80113 ujto wydatki zwizane z zapewnieniem bezpatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztw przejazdu rodkami komunikacji publicznej uczniw, a w przypadku uczniw niepenosprawnych oraz realizujcych obowizek wychowania przedszkolnego rwnie opiekunw. Jest to zadanie okrelone w art. 14a ust. 3 oraz art. 17 ust. 3 i 3 a ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pn. zm.). Zgodnie z treci tych przepisw jednostka samorzdu terytorialnego obowizana jest do zapewnienia bezpatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztw przejazdu rodkami komunikacji publicznej: a) uczniw niepenosprawnych, ktrych ksztacenie i wychowanie odbywa si na podstawie art. 71 b tej ustawy, b) dzieci objtych obowizkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, ktrych droga do najbliszego publicznego przedszkola lub oddziau przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, c) uczniw klas I-IV szk podstawowych, ktrych droga do szkoy w ktrej obwodzie mieszkaj przekracza 3 km (pod warunkiem, e uczszczaj do tej szkoy), d) uczniw klas V-VI szk podstawowych oraz uczniw gimnazjw, ktrych droga do szkoy w ktrej obwodzie mieszkaj przekracza 4 km (pod warunki, e uczszczaj do tej szkoy). Dodatkowo w przypadkach wymienionych w lit. a i b zwrot kosztw przejazdu przysuguje rwnie opiekunowi dziecka lub ucznia. W 2010 roku w Miecie Olsztyn na powysze zadanie ujte zostay rodki w planach finansowych: Szkoy Podstawowej Nr 9, Szkoy Podstawowej Nr 18, Gimnazjum Nr 14, Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego, Zespou Szk Oglnoksztaccych Nr 3 oraz w planie Wydziau Edukacji. Wysoko powyszych rodkw na dzie 31.12.2010 r. wyniosa 178.141 z, z czego wykorzystano 167.120 z, co stanowi 93,8 % planu. 11. Wydatki zwizane z funkcjonowaniem internatw Zgodnie z zapisami art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, system owiaty obejmuje placwki zapewniajce opiek i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem staego zamieszkania, czyli tzw. internaty. Natomiast zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutw publicznego przedszkola oraz publicznych szk, dla uczniw uczcych si poza miejscem staego zamieszkania szkoa moe zorganizowa internat. Wynika z tego, e tworzenie internatw jest zadaniem fakultatywnym. Liczba wychowankw w grupie wychowawczej w internacie nie moe przekracza 35, natomiast tygodniowy wymiar zaj opiekuczych i wychowawczych z jedn grup wychowawcz w internacie powinien wynosi, co najmniej 49 godzin zegarowych. Wrd jednostek owiatowych internaty zorganizowane zostay w: VI Liceum Oglnoksztaccym, Zespole Szk Budowlanych, Zespole Szk Ekonomicznych, Zespole Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.

Cakowit oraz rednioroczn liczb wychowankw internatw w poszczeglnych internatach przedstawia ponisza tabela Tabela Nr 19
Jednostka VI LO ZSB ZSE ZSEiT RAZEM Stan na 01.01.2010 r. 243 200 241 242 926 Stan na 31.03.2010 r. 241 190 240 228 899 Stan na 30.09.2010 r. 240 200 240 248 928 rednioroczna liczna wychowankw w 2010 roku 241 195 240 237 913

Zauwaalny jest fakt, e liczba wychowankw utrzymuje si na do stabilnym poziomie. Zestawienie wydatkw w roku 2010 dotyczcych internatw przedstawia tabela poniej: Tabela Nr 20
Jednostka VILO ZSB ZSE ZSEiT Razem Plan na 01.01.2010 r. 1 388 389 1 117 050 1 224 612 1 594 299 5 324 350 Plan na 31.12.2010 r. 1 491 576 1 106 986 1 272 773 1 593 111 5 464 446 Wykonanie 1 443 455 1 058 557 1 248 927 1 542 036 5 292 975 % Wykonania na 31.12.2010 r. 96,77 % 95,63 % 98,13 % 96,79 % 96,86 %

12. Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych - 4440 Wysoko rodkw przekazanych przez jednostki owiatowe w 2010 roku na rachunek zakadowego funduszu wiadcze socjalnych bya nastpujca: Tabela Nr 21
Wyszczeglnienie naliczenia dla nauczycieli naliczenia dla pracownikw niebdcych nauczycielami RAZEM Plan 01.01.2010 8 220 949 1 232 283 9 453 232 Plan 31.12.2010 8 538 000 1 286 885 9 824 885 Suma zmian 317 051 54 602 371 653 Wykonanie 31.12.2010 8 537 547 1 286 861 9 824 408 % wykonania planu 99,99 100,00 100,00

Rnica wysokoci rodkw planowanych na pocztek i na koniec roku w kwocie 371.653 z wynika z weryfikacji stawek odpisw, zgodnie z przepisami prawa: po obwieszczeniu przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego w dniu 19 lutego 2010 roku przecitnego wynagrodzenia miesicznego w gospodarce narodowej w 2009 roku i w drugim proczu 2009 roku, po uchwaleniu w ustawie budetowej na 2010 rok kwot bazowych dla nauczycieli, po wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent przez nauczycieli emerytw i rencistw oraz skorygowaniu w kocu roku przecitnej planowanej liczby osb zatrudnionych do faktycznej przecitnej w 2010 roku liczby zatrudnionych. Zweryfikowane stawki odpisu na jeden etat byy wysze od projektowanych w budecie Miasta: dla pracownikw niebdcych nauczycielami o 37,80 z, dla nauczycieli o 95,83 z. 13. Zajcia logopedyczne Na podstawie zarzdzenia Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 169 z dnia 1 lipca 2004 r., a od 1 wrzenia 2010 r. zarzdzenia Nr 155 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przyznania przedszkolom i szkoom rodkw finansowych z dochodw wasnych Miasta Olsztyn na realizacje dodatkowych zaj organizowane s przedszkolach miejskich oraz w oddziaach przedszkolnych w szkoach podstawowych zajcia logopedyczne dla dzieci w wieku szeciu lat (w wymiarze 1 godziny zegarowej tygodniowo na kady oddzia szeciolatkw). Na realizacj powyszego zadania zaplanowane na dzie 31 grudnia 2010 roku rodki w wynosiy 109.799 z, z czego wykorzystano 108.174 z z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodze nauczycieli prowadzcych zajcia logopedyczne. Wczesne rozpoznanie istniejcych u dziecka problemw komunikacji jzykowej i zapewnienie waciwej formy profilaktyki, stymulacji oraz terapii jest bardzo wane ze wzgldu na prawidowy rozwj dziecka. Wczesne rozpoznanie wad wymowy ma decydujce znaczenie dla skutecznoci terapii logopedycznej. Wiek przedszkolny to okres ksztatowania si mowy dzieci, wic wszelkie oddziaywania profilaktyczno-terapeutyczne pozwalaj na osignicie przez dzieci waciwego rozwoju mowy w momencie rozpoczcia nauki w klasie pierwszej oraz odpowiednie przygotowanie do podjcia nauki czytania i pisania. Oferowane przez przedszkola grupowe zajcia logopedyczne pozwalaj na: stymulacj rozwoju dziecka, zapobieganie zaburzeniom mowy oraz korygowanie pojawiajcych si wad artykulacyjnych. Dlatego, te realizacja zaj logopedycznych dla dzieci przedszkolnych jest niezmiernie wana ze wzgldu na rozwj dziecka i stworzenie moliwoci rwnego startu wszystkim dzieciom. O objciu wychowanka zajciami decyduje dyrektor szkoy lub przedszkola, po konsultacji z poradni psychologiczno-pedagogiczn i uzyskaniu zgody rodzicw dziecka. Wg informacji przekazanych przez jednostki owiatowe w 2010 roku objtych t form wspomagania byo 652 dzieci, ilo zrealizowanych zaj to ok. 2210 godzin. 14. Nauka pywania uczniw klas II szk podstawowych, zajcia dodatkowe oraz edukacja kulturalno-owiatowa (muzyczna i teatralna) Zgodnie z zarzdzeniem Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 169 z dnia 1 lipca 2004 r. i od 1 wrzenia 2010 r. zarzdzeniem Nr 155 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przyznania przedszkolom i szkoom rodkw finansowych z dochodw wasnych

Miasta Olsztyn na realizacje dodatkowych zaj w przedszkolach i szkoach prowadzonych przez Miasto Olsztyn realizowane byy w roku 2010 zajcia: A. Nauka pywania uczniw klas II szk podstawowych, B. Zajcia dodatkowe, C. Edukacja kulturalno - owiatowa (muzyczna i teatralna). A. Finansowanie nauki pywania uczniw klas II szk podstawowych obejmowao: finansowanie kosztw wynajmu basenu i przewozu dzieci na zajcia, a take wynagrodzenie nauczycieli sprawujcych opiek nad uczniami biorcymi udzia w zajciach powszechnej nauki pywania oraz w drodze na te zajcia i w czasie powrotu z nich do szkoy - rodki na ten cel ujte byy w planach finansowych szk, finansowanie zatrudnienia w Orodku Sportu i Rekreacji trenerw nauki pywania - rodki na ten cel planowane byy w Orodku Sportu i Rekreacji. W zajciach nauki pywania w 2010 roku uczestniczyo rednio 1.657 uczniw, zrealizowano cznie 2.494 30-minutowych zaj. Wydatki zwizane z tym zadaniem przedstawia ponisza tabela. Tabela Nr 22
Nazwa zadania Paragraf 4110 4120 4170 Ogem 4300 Ogem cznie Plan 31.12.2010 w z 8 811 1 419 58 053 68 283 534 864 206 726 741 590 809 873 Wykonanie 31.12.2010 w z 8 408,43 1 347,84 55 536,30 65 292,57 527 621,00 201 836,65 729 457,65 794 750,22

Opieka nad uczniami biorcymi udzia w zajciach nauki pywania Wydatki na wynajem basenu Wydatki na przewz dzieci na basen

B. Zajcia dodatkowe byy organizowane we wszystkich szkoach podstawowych, gimnazjach i w szkoach ponadgimnazjalnych, za wyjtkiem szk na podbudowie zasadniczych szk zawodowych, szk policealnych i szk dla dorosych. Rodzaj zaj pozalekcyjnych ustala dyrektor szkoy w porozumieniu z rad pedagogiczn, po zasigniciu opinii samorzdu uczniowskiego. W ramach zaj dodatkowych realizowano zajcia zaspokajajce zainteresowania uczniw, rozwijajce ich uzdolnienia i umiejtnoci, a ponadto w gimnazjach kontynuowano nauk drugiego jzyka obcego. W zajciach zainteresowa wzio udzia 7.704 uczniw, zorganizowano 17.100 godzin zaj. Nauk drugiego jzyka obcego pobierao 286 uczniw, w tym celu przeprowadzono 657 godzin zaj. Wydatki zwizane z tym zadaniem przedstawia tabela Nr 23 Tabela Nr 23
Nazwa zadania Paragraf 4110 4120 4170 Ogem 4110 4120 4170 Ogem Plan 31.12.2010 w z 5 095,45 818,03 33 443,00 39 356,48 54 645,12 8 895,99 383 019,06 446 560,17 485 916,65 Wykonanie 31.12.2010 w z 2 738,01 456,87 17 334,51 20 529,39 48 425,97 7 838,29 337 564,42 393 828,68 414 358,07

Nauka drugiego jzyka obcego w gimnazjach

Zajcia zainteresowa cznie

C. Edukacja muzyczna i teatralna (od 1 wrzenia 2010 roku kulturalno-owiatowa) realizowana bya przez szkoy podstawowe, gimnazja oraz szkoy ponadgimnazjalne ze rodkw zaplanowanych w budecie miasta w rozdziale 80195 w paragrafie 4300 w wysokoci 308.690 z (plan na 31.12.2010 roku wynosi 321.068 z). W ramach tej formy edukacji finansowany by udzia uczniw w spotkaniach muzycznych prowadzonych przez Filharmoni Olsztysk, a take udzia w spektaklach teatralnych zgodnie z potrzebami wynikajcymi z programw nauczania, przecitnie skorzystao z niej w 2010 roku 18.591 uczniw, uczestniczc w 278 imprezach kulturalnych. Na edukacj muzyczn i teatraln, wydatkowano 284.177 z, co stanowi 88,5 % planu. 15. Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - rozdzia 80146 oraz 85446 W rozdziaach tych ujte zostay wydatki jednostek owiatowych i Wydziau Edukacji na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzgldnieniem doradztwa metodycznego: rodki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 681.392 z, rodki przeznaczone na sfinansowanie doradztwa metodycznego w kwocie 290.908 z, rodki w planie Wydzia Edukacji- 155.640 z. Wyodrbnienie rodkw na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzgldnieniem doradztwa metodycznego wynika z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z pn. zm.). rodki na dofinansowanie doksztacania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ujte zostay w budecie Miasta Olsztyn na 2010 rok w rozdziaach 80146 i 85446 w wysokoci 1 % projektowanych rocznych rodkw przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli: w dziale 801 kwota 1.017.070 z i w dziale 854 kwota 110.870 z, cznie 1.127.940 z.

Sposb wydatkowania tych rodkw okrela rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziau rodkw na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomidzy budety poszczeglnych wojewodw, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze rodkw wyodrbnionych w budetach organw prowadzcych szkoy, wojewodw, ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania oraz szczegowych kryteriw i trybu przyznawania tych rodkw (Dz. U. Nr 46, poz. 430). Zgodnie z podjtym na podstawie ww. rozporzdzenia zarzdzeniem Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 25 z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010 oraz maksymalnych kwot dofinansowania opat za ksztacenie pobierane przez szkoy wysze i zakady ksztacenia nauczycieli na 2010 rok dokonano podziau rodkw na doksztacanie i doskonalenie nauczycieli. Przepisy ustawy - Karta Nauczyciela pozwalaj przeznaczy na pokrycie kosztw zatrudnienia doradcw metodycznych w szkoach w wysokoci do 20 % wyodrbnionych rodkw na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzgldnieniem doradztwa metodycznego, ponadto zgodnie z 2 pkt.1 cytowanego Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z pozostaej czci (80 %) sfinansowano rwnie koszty dodatkw funkcyjnych doradcw metodycznych. Tabela Nr 24 rodki przeznaczone na doradcw metodycznych
Paragraf 3020 4010 4040 4110 4120 4440 Suma Plan 01.01.2010. 395 223 043 17 300 36 038 5 807 8 325 290 908 Plan 31.12.2010. 395 223 043 15 146 36 038 5 807 8 325 288 754 Wykonanie 320 213 854 15 116 34 114 5 509 8 323 277 236 Suma zmian 0 0 -2 154 0 0 0 -2 154 Wykonanie w % 81,01 % 95,88 % 99,80 % 94,66 % 94,87 % 99,98 % 96,01 % rodki niewykorzystane -75 -9 189 -30 -1 924 -298 -2 -11 518

rodki na pokrycie kosztw zatrudnienia doradcw metodycznych w szkoach wykorzystane zostay w 96,01 %. W trakcie realizacji przez jednostki owiatowe zadania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli z rnych przyczyn wystpiy przypadki niezrealizowania niektrych zaplanowanych szkole lub innych form doskonalenia. Cz niewykorzystanych z tego powodu rodkw zostaa zwrcona przez jednostki do budetu jeszcze w trakcie realizacji budetu. Z tej puli przekazywano rodki tym jednostkom, ktre w trakcie roku wystpiy z wnioskami o zwikszenie rodkw na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W trakcie 2010 roku, w zwizku ze wzrostem wynagrodze osobowych nauczycieli, pula rodkw na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdzia 80146 oraz 85446) zostaa zwikszona do kwoty 1.133.939 z, z czego wykorzystano 1.065.561 z, co stanowi 93,97 % planu. Szczegowe sprawozdanie z wykorzystania rodkw na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostki owiatowe s obowizane zoy w terminie do 31 marca 2011 r. Cz 3. Dotacje podmiotowe udzielane jednostkom owiatowym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni jednostka samorzdu terytorialnego lub minister W budecie Miasta Olsztyn na 2010 r., na realizacj zadania udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkoom i placwkom oraz publicznym szkoom i przedszkolom prowadzonym przez organy i podmioty nie zaliczane do sektora finansw publicznych zaplanowano kwot w wysokoci 55.620.185 z, a plan na 31 grudnia 2010 r. wynis 56.389.520 z. Plan wykonano w 99,93 %, tj. na kwot 56.351.158 z. Jest to wzrost o 6.746.469 z w stosunku do 2009 r., w ktrym wydatkowano na to zadanie 49.604.689 z. Uprawnionych do dotacji byo 105 jednostek, lecz nie wszystkie rozpoczy dziaalno w 2010 r. i ostatecznie dotacja udzielana bya 99 jednostkom, z tego 85 jednostkom niepublicznym i 14 publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne ni jednostka samorzdu terytorialnego. W cigu roku budetowego wystpiy due zmiany planu wydatkw przeznaczonych na dotacje. Zwizane to byo z niemonoci dokadnego oszacowania na etapie tworzenia planu, wysokoci stawek dotacji dla dotowanych jednostek. Zoyy si na to nastpujce przyczyny: wysoko stawek dotacji dla wikszoci dotowanych jednostek jest wyliczana na podstawie planowanych w budecie Miasta Olsztyn wydatkw w tego samego typu i rodzaju szkoach, ktre to wydatki rwnie ulegaj w cigu roku zmianom (porwnanie wysokoci stawek dotacji w 2009 r. i 2010 r. oraz zmian stawek dotacji w 2010 r. w porwnaniu z rokiem 2009 prezentuje Tabela Nr 28, w 2010 r. dla 10 dotowanych jednostek dotacje byy wyliczane na podstawie kwot przyznanej miastu czci owiatowej subwencji oglnej, a ich wysoko, w szczeglnoci wysoko podstawowych wskanikw branych pod uwag przy ustaleniu wysokoci stawki dotacji, czyli standardu A podziau subwencji oraz wskanika korygujcego Di, jest nieznana i trudna do przewidzenia na etapie tworzenia planu, dotowanym podmiotom dotacja przysuguje na faktyczn liczb uczniw, suchaczy, czy wychowankw, niezalenie od liczby podanej we wniosku o udzielenie dotacji. Czsto jest ona znacznie wysza lub nisza od planowanej i podawanej przez osoby prowadzce przedszkola i szkoy we wnioskach o udzielenie dotacji. W poszczeglnych przedszkolach, szkoach wystpuje dua zmienno liczby uczniw w cigu roku (informacj o liczbie uczniw/ wychowankw w jednostkach owiatowych, dla ktrych organem prowadzcym nie jest Miasto Olsztyn, wedug stanu na dzie 1 stycznia 2009, 31 grudnia 2009 r. oraz 31 grudnia 2010 r. prezentuje Tabela Nr 29.

Tabela Nr 25 Stawki dotacji w 2010 r. w przeliczeniu na 1 ucznia w poszczeglnych rozdziaach klasyfikacji budetowej w porwnaniu do 2009 roku
Rozdzia 80101 80102 Typ, jednostki Szkoy podstawowe Szkoa podstawowa specjalna Rodzaj jednostki niepubliczna publiczna publiczna niepubliczne (75 %) niepubliczne (80 %) niepubliczny punkt przedszkolny / zesp wychowania przedszkolnego publiczne przedszkole z oddziaami integracyjnymi publiczne niepubliczne dla modziey niepubliczne dla dorosych publiczne publiczne niepubliczne dla modziey niepubliczne dla dorosych niepubliczne uzupeniajce dla dorosych publiczne dla modziey niepubliczne technikum uzupeniajce niepubliczne technikum dla modziey niepubliczna szkoa policealna stacjonarna niepubliczna szkoa policealna zaoczna publiczna szkoa policealna dla dorosych zaoczna niepubliczny rednia wysoko stawki dotacji 2009 360,42 517,77 3 535,41 442,39 479,24 239,62 599,05 704,50 2 941,86 356,53 183,04 524,91 3 642,82 373,27 159,19 215,04 454,83 157,39 432,02 277,85 194,50 388,99 3 283,37 2010 388,62 538,39 3 940,03 433,73 462,64 231,32 578,30 794,61 2 641,15 396,45 205,38 586,81 3 955,04 406,01 181,81 179,11 519,46 174,73 477,31 359,53 251,67 503,35 3 564,79 zmniejszenie / zwikszenie z % 28,20 7,82 20,62 3,98 404,62 11,44 -8,66 -1,96 -16,60 -3,46 -8,30 -20,75 90,11 -300,71 39,92 22,34 61,90 312,22 32,74 22,62 -35,93 64,63 17,34 45,29 81,68 57,17 114,36 281,42 3,46 3,46 12,79 10,22 11,20 12,20 11,79 8,57 8,77 14,21 -16,71 14,21 11,02 10,48 29,40 29,39 29,40 8,57

80104

Przedszkola

80105 80110 80111 80120

Przedszkola specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea oglnoksztacce

80130

Szkoy zawodowe

85419

Orodki wychowawcze

rewalidacyjno-

Tabela Nr 26 Liczba uczniw i wychowankw w jednostkach owiatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne ni jednostka samorzdu terytorialnego
Rozdzia 80101 80102 80104 80105 80110 80111 80120 Szkoy podstawowe Szkoa podstawowa specjalna Przedszkola Przedszkola specjalne Gimnazja Gimnazja Specjalne Licea oglnoksztacce niepubliczna publiczna publiczna niepubliczne przedszkola niepubliczne punkty przedszkolne i zespoy wychowania przedszkolnego publiczne publiczne niepubliczne publiczne publiczne niepubliczne dla modziey niepubliczne dla dorosych niepubliczne uzupeniajce dla dorosych publiczne niepubliczna zasadnicza szkoa zawodowa niepubliczne technikum uzupeniajce niepubliczne technikum dla modziey niepubliczna szkoa policealna stacjonarna niepubliczna szkoa policealna zaoczna publiczna szkoa policealna dla dorosych zaoczna niepubliczny liczba uczniw / wychowankw 01.01.2009 31.12.2009 31.12.2010 246 238 231 139 140 143 107 114 117 1 594 1 639 1 952 50 163 59 38 1 644 16 108 1 712 824 207 4 30 19 254 3 813 87 57 11 171 74 185 44 99 1 610 27 109 1 760 944 214 0 37 30 310 3 870 142 49 11 635 93 264 53 119 1 538 40 96 1 809 929 234 51 33 39 326 4 324 95 55 12 541

80130

Szkoy zawodowe

85419

Orodki rewalidacyjnowychowawcze

Na zwikszenie planu wydatkw w 2010 r., w porwnaniu z 2009 r. miao wpyw zwikszenie liczby uczniw/wychowankw, w okresie pomidzy 1 stycznia a 31 grudnia, w dotowanych jednostkach, ktry to wzrost szczeglnie by zauwaalny w: w przedszkolach i innych formach wychowania, gdzie liczba wychowankw wzrosa w trakcie roku o 420 osb, czyli o ok. 21,63 % w szkoach policealnych, gdzie liczba suchaczy wzrosa w trakcie roku o 470 osb, czyli o ok. 11,24 % Prcz wzrostu liczby uczniw gwny wpyw na zwikszenie planu wydatkw w 2010 r. o 6.746.469 z w porwnaniu z rokiem 2009 r., mia znaczny wzrost stawek dotacji dla poszczeglnych typw szk, ktry to wzrost nie jest spjny ze wskanikiem inflacji, a niejednokrotnie jest od niego znacznie wyszy. Na zwikszenie planu wydatkw w 2010 r. w stosunku do 2009 r. ma rwnie wpyw malejca liczba uczniw w szkoach dla dorosych prowadzonych przez Miasto Olsztyn (liceach oglnoksztaccych, uzupeniajcych liceach oglnoksztaccych i szkoach policealnych), a rosnca liczba uczniw w tego

typu szkoach prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansw publicznych. Powoduje to, e koszt utrzymania 1 ucznia znacznie wzrasta, a co za tym idzie wzrasta te stawka dotacji. Zadanie udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szk i placwek oraz przedszkoli i szk publicznych prowadzonych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansw publicznych realizowane jest na podstawie art. 80 i 90 ustawy o systemie owiaty. Jest to zatem obowizek ustawowy naoony na jednostk samorzdu terytorialnego. Wydatki na realizacj ww. zadania s czciowo finansowane w ramach czci owiatowej subwencji oglnej. Ponadto cz wydatkw na dotacje pokrywana jest z dochodw wasnych uzyskiwanych przez Miasto Olsztyn. Dotyczy to czci wydatkw na szkoy publiczne prowadzone przez podmioty nie zaliczane do sektora finansw publicznych, niepubliczne: licea oglnoksztacce dla dorosych, uzupeniajc licea oglnoksztacce dla dorosych oraz szkoy zawodowe dla dorosych oraz caoci wydatkw na przedszkola. W 2010 r. wydatki na dotacje w 70,82 %, tj. w kwocie 39.906.045 z, sfinansowane zostay ze rodkw naliczonych Miastu Olsztyn w ramach czci owiatowej subwencji oglnej, za 29,18 % tj.16.445.113 z pochodzio z dochodw wasnych, podczas gdy w 2009 r. 71,88 % (tj. 35.656.097 z) wydatkw ogem na dotacje pokryte zostao ze rodkw uzyskanych w ramach czci owiatowej subwencji oglnej. W ramach wydatkw na dotacje, ktre pokrywane s z dochodw wasnych, wyrni mona wydatki do ktrych gmina jest obowizana przez ustaw i wydatki fakultatywne, ktre wynikaj z uchwa przyjtych przez Rad Miasta Olsztyn. Te ostatnie wynikaj z uwzgldnienia w wyliczanych dotacjach w przeliczeniu na 1 ucznia wydatkw w jednostkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn ponoszonych na: dofinansowanie nauki pywania w szkoach podstawowych oraz edukacji muzycznej w szkoach podstawowych i gimnazjach (cznie w 2010 r. kwota 24.222 z), finansowanie w pierwszym roku dziaalnoci przedszkoli niepublicznych w wysokoci 80 % wydatkw w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a nie w wysokoci 75 % tych wydatkw, jak to okrela ustawa o systemie owiaty - w 2010 r. wydatki z tego tytuu wyniosy 19.762 z. Cz 4 Obiekty sportowe Dzia 926 Rozdzia 92601 Obiekty Sportowe Miasto Olsztyn przystpio do programu Moje Boisko Orlik - 2012, ktry zakada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, oglnodostpnych i nieodpatnych kompleksw sportowo-rekreacyjnych gdzie gwnym celem jest udostpnienie dzieciom i modziey nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera - animatora oraz popularyzacja aktywnego stylu ycia. Od pocztku 2010 roku w miecie Olsztyn funkcjonoway trzy obiekty sportowe powstae w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 9, Szkole Podstawowej Nr 30 oraz Gimnazjum Nr 6. W trakcie 2010 roku uruchomiono dodatkowo Orliki w Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 19, Szkole Podstawowej Nr 22, Szkole Podstawowej Nr 34 oraz Zespole Szk Oglnoksztaccych Nr 3. Na 2010 rok w celu realizacji programu Moje Boisko ORLIK 2012" zaplanowano rodki w wysokoci 488.256 z, w zwizku z utworzeniem nowych obiektw zwikszono plan wydatkw do kwoty 490.815 z z czego wykorzystano rodki w wysokoci 337.394 z, co stanowi 68,74 % wykonania planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest gwnie terminem rozpoczcia dziaalnoci nowych obiektw w 2010 roku. Boiska zostay uruchomione pod koniec listopada kiedy warunki atmosferyczne utrudniay bd wrcz uniemoliwiay korzystanie z boiska. Ponadto w rozdziale 92601 ujte zostay rodki w wysokoci 232.357 z (w trakcie roku zmniejszone do kwoty 227.941 z) na funkcjonowanie penometraowego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18, z czego wykorzystano 184.977 z. Podobnie jak w przypadku boisk Orlik realizowane s na nim nie tylko zadania owiatowe, ale rwnie w zakresie sportu i rekreacji. 3. Wydatki majtkowe budetu Miasta Olsztyn 3.1. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2010-2012 (Objanienia do Zacznika 3a) Dzia 150 Przetwrstwo przemysowe Rozdzia 15011 Rozwj przedsibiorczoci 6059(7) wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa i uruchomienie Olsztyskiego Parku Naukowo-Technologicznego Plan 2010 4.437.785 z Wykonanie 2.346.796 z Na realizacj Projektu Gmina otrzymaa dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej w kwocie 58.321.315 z. Umow o dofinansowanie podpisano 31.08.2010 roku. W 2010 roku, w ramach projektu wyoniono wykonawc na projektowanie i budow Olsztyskiego Parku Naukowo-Technologicznego (OPN-T) wraz z infrastruktur z terminem zakoczenia - 30.06.2013 r. W 2010 roku Wykonawca prowadzi gwnie prace projektowe polegajce na opracowaniu wielobranowej koncepcji obiektw OPN-T. Ponadto, wybrano wykonawc na budow drg dojazdowych do OPN-T wraz uzbrojeniem. Dla realizowanych powyej wymienionych kontraktw wyoniono Inyniera Kontraktu, ktrego zakres obowizkw obejmuje rwnie nadzr nad dostawami wyposaenia OPN-T. W zwizku z budow drg dojazdowych do OPNT wraz uzbrojeniem w oparciu o dwie decyzje (pozwolenie na budow i ZRID), wystpiy trudnoci w realizacji tych robt spowodowane uchyleniem przez Wojewod decyzji ZRID. Z tego wzgldu prace prowadzone byy tylko w ramach II etapu na podstawie odrbnego pozwolenia na budow, co wpyno na wysoko wykonania planu w roku 2010. Wykonawca w okresie od wrzenia do grudnia 2010 roku wykona prace w zakresie makroniwelacji, sieci wodocigowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Zmniejszenie planu pierwotnego spowodowane byo rozstrzygniciem kontraktw na nisz kwot w stosunku do szacowanej wartoci. Nisze wykonanie planu rodkw wasnych jest wynikiem otrzymanej refundacji ze rodkw Unii Europejskiej, ktra na rachunek Beneficjenta wpyna w dniu 30.12.2010 roku.

Dzia 600 Transport i czno Rozdzia 60001 Krajowe pasaerskie przewozy krajowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przebudowa dworca PKP i PKS w Olsztynie wraz z infrastruktur towarzyszc Z uwagi na fakt, e Skarb Pastwa postanowi sprywatyzowa PKS, realizacja inwestycji zostaa odsunita w czasie. Rozdzia 60013 Drogi publiczne wojewdzkie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przeduenie drogi wojewdzkiej ul. Sikorskiego od skrzyowania z ul. Wilczyskiego do ul. Jarockiej Plan 2010 3.750.130 z Wykonanie 3.744.645 z W ramach 6050 finansowane s koszty niekwalifikowane, takie jak: dokumentacja zamienna, roboty dodatkowe, badania archeologiczne. Z uwagi na wystpienie wikszej iloci robt niekwalifikowanych, ktrych nie mona byo przewidzie na etapie zawierania umowy, plan pierwotny zwikszono o kwot 1.907.430 z. 6059(7) wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przeduenie drogi wojewdzkiej ul. Sikorskiego od skrzyowania z ul. Wilczyskiego do ul. Jarockiej Plan 2010 17.822.364 z Wykonanie 15.114.793 z Na realizacj zadania Gmina uzyskaa dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokoci 68,33 % kosztw kwalifikowalnych. Pierwotnie zakoczenie realizacji zadania planowano na koniec 2010 roku. Jednak z uwagi na szereg zmian koniecznych do wprowadzenia zwizanych z przebiegiem linii tramwajowej wzdu ulic Sikorskiego i Witosa, jak rwnie faktem wystpowania ekstremalnych warunkw atmosferycznych tj. intensywnych opadw deszczu w miesicach maj - lipiec, wykonawca, pomimo wczeniejszych deklaracji, nie zdoa wykona caoci zadania. Z tego wzgldu rodki wasne w kwocie 800.000 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. W zwizku z wystpieniem robt dodatkowych, plan pierwotny zwikszono o kwot 1.345.391 z. Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe 6059(7) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa maego ronda w m. Bartg na skrzyowaniu drg powiatowych nr 1372N i 1374N Plan 2010 93.554 z Wykonanie 93.554 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na podpisanie Porozumienia z Powiatem Olsztyskim i Gmin Stawiguda o wsplnej realizacji zadania, dla ktrego planowano pozyska dofinansowanie z budetu Unii Europejskiej. W 2010 roku MZDiM opracowa studium wykonalnoci oraz program funkcjonalno-uytkowy, ktre przekazano Powiatowi Olsztyskiemu, jako udzia Gminy w realizacji projektu. Z otrzymanej informacji wynika, e wniosek zoony przez Powiat Olsztyski, jako Lidera nie uzyska dofinansowania. Rozdzia 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa ul. Towarowej w Olsztynie Plan 2010 9.150 z Wykonanie 9.150 z W 2010 roku opacono koszt specyfikacji. Ponadto, zlecono wykonanie koncepcji programowej, PF-U i uzyskanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach rozbudowy ulicy Towarowej na odcinku od skrzyowania ulic Towarowej i Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna z terminem zakoczenia w roku 2011. Z tego wzgldu plan pierwotny na rok 2010 zmniejszono o kwot 190.850 z. 6059(7) wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn - Nowy Dwr, na odcinku Al. Pisudskiego w Olsztynie - od km 0+822,00 do km 1+620,00, przez miejscowo Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcj kolejow PKP - do km 2+076,00 Plan 2010 1.311.114 z Wykonanie 819.090 z Projekt wspfinansowany z RPO Warmia i Mazury, realizowany jest wsplnie ze Starostwem Powiatu Olsztyskiego. Liderem projektu jest Gmina Olsztyn. W 2010 roku opacono koszty projektu, czciowo opacone zostay usugi Inyniera Kontraktu oraz promocja i monitoring rodowiskowy. W zwizku z brakiem gwarancji, e w 2010 roku wpyn rodki unijne w formie zaliczki, na zadaniu zaplanowano kredyt na finansowanie wyprzedzajce. Poniewa zaliczka wpyna w kocu grudnia, kredytu nie wykorzystano, a wykonanie rodkw unijnych jest wysze od planu. Z uwagi na opnienie w realizacji zadania nie wydatkowano zaplanowanych na rok 2010 rok rodkw, a kwot 143.398 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych (co nie stanowi zagroenia dla terminowego zakoczenia). Ze wzgldu na niszy koszt projektu po rozstrzygniciu przetargu, realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj, plan pierwotny zmniejszono do wysokoci wynikajcej z zawartej umowy.

2. Poprawa bezpieczestwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budow ul. Bartskiej w cigu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudow ul. Jagielloskiej na odcinku od "Sanatorium" do mostu przez rzek Wadg w cigu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie. Plan 2010 122.900 z Wykonanie 89.060 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na uzyskanie dofinansowania z budetu Unii Europejskiej w wysokoci 70 % kosztw kwalifikowanych. Projekt swoim zakresem obejmuje zrealizowan w latach poprzednich budow ulicy Nowobartskiej i remont mostu przez rzek Wadg. W roku 2010 sporzdzono dokumentacj projektow i Studium Wykonalnoci na odbudow ul. Jagielloskiej. Realizacj zadania planuje si w latach 2011-2012. 3. Przebudowa ulicy Batyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjsk do wiaduktu nad kolej Plan 2010 250.000 z Wykonanie 207.400 z Zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku z uwagi na uzyskanie dofinansowania z budetu Unii Europejskiej w wysokoci 61,32 % kosztw kwalifikowanych (wczeniej zadanie figurowao w budecie pod nazw Przebudowa ulicy Batyckiej). W 2010 roku opracowana zostaa wielowariantowa koncepcja, Program Funkcjonalno-Uytkowy, Studium Wykonalnoci oraz opracowania towarzyszce. Refundacja poniesionych wydatkw, ktre zapisane zostay z cyfr (7) nastpi w roku 2011. W 2011 roku planuje si zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, natomiast realizacje zadania w latach 2012-2013. Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminny 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Wykup gruntw pod inwestycje drogowe (w tym wypata odszkodowa za przejty grunt). Plan 2010 1.500.000 z Wykonanie 435.117 z W ramach wydatkowanych w 2010 roku rodkw wypacono sze odszkodowa z tytuu przejcia z mocy prawa nieruchomoci przeznaczonych pod budow drogi publicznej oraz za zamiany gruntw pooonych przy ul. Wilgi i Batyckiej. Zaplanowane w budecie rodki nie zostay wydatkowane z uwagi na przeduajc si procedur zwizan z negocjacjami prowadzonymi z wacicielami nieruchomoci. 2. Budowa ulic: Wodnej. Kajakowej, Starej Batyckiej Plan 2010 938.500 z Wykonanie 938.500 z Zakoczono i rozliczono realizacj II etapu robt budowlanych w ramach zadania, ktry obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, poszerzenie jezdni ul. Starej Batyckiej z wykonaniem podbudowy tuczniowej i warstwy odcinajcej, nawierzchni wlotu ul. Kajakowej, wjazdy na parking i na posesje, nawierzchnie chodnikw wraz z ustawieniem krawnikw i obrzey oraz dolnymi warstwami konstrukcji nawierzchni oraz roboty sanitarne. 3. Przebudowa ulicy Lubelskiej - I etap Plan 2010 2.981.500 z Wykonanie 2.981.500 z Zrealizowano I-szy etap robt budowlanych, na odcinku od MAKRO CASH & CARY do skrzyowania z ulic Stalow wcznie wraz z robotami towarzyszcymi, na realizacj ktrego kwot 1.500.000 z przekazaa w latach ubiegych firma Makro Cash and Carry Polska.

4. Budowa ulicy urawiej Plan 2010 200.000 z Wykonanie 173.676 z Zakoczono i rozliczono IV etap zadania.

5. Budowa ulicy Bocianiej Plan 2010 320.284 z Wykonanie 294.973 z W 2010 roku zaktualizowano dokumentacj i zlecono realizacj zadania. Z uwagi na procedury odwoawcze zwizane z wywaszczeniem oraz objciem obszaru robt nadzorem archeologicznym wraz z wykonaniem niezbdnych bada, zakoczenie robt w terminie nie byo moliwe, w zwizku z czym kwot 282.163 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. Dokoczenie robt budowlanych nastpi w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych, a rozliczenie finansowe nastpi do 30.06.2011 roku. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 100.000 z, tj. do wysokoci rozstrzygnitego przetargu.

6. Budowa mostu na rz. Wadg w cigu drogi do elektrowni Plan 2010 75.147 z Wykonanie 0 W zwizku z tym, i zaplanowane w budecie rodki byy niewystarczajce w stosunku do wartoci kosztorysowej, a zwikszenie planu nie byo niemoliwe, na zadaniu pozostawiono rodki na opacenie ewentualnych kosztw zwizanych z przygotowaniem do realizacji. rodki te nie zostay wykorzystane z uwagi na trwajc procedur uzyskiwania pozwolenia na budow na Terenia Lasu Miejskiego. 7. Budowa ulicy Woodyjowskiego Plan 2010 862.190 z Wykonanie 862.189 z Zakoczono realizacj makroniwelacji, przebudowy sieci gazowej oraz budowy sieci wodocigowej, ktr zlecono w 2009 roku. Z uwagi na trwajc procedur zwizan z wypat odszkodowania za przejte w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi grunty, zostanie ono wypacone w roku 2011. Z tego wzgldu plan pierwotny zmniejszono o kwot 137.810 z. 8. Budowa ul. Witosa od Kanta do ul. Sikorskiego Plan 2010 12.914.960 z Wykonanie 12.914.718 z Na budow I etapu ulicy, tj. od ul. Kanta do ul. Janowicza uzyskano 50 % dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych. Etap II realizowany jest ze rodkw wasnych. Z uwagi na konieczno dostosowania dokumentacji technicznej do planowanego przebiegu linii tramwajowej, jak rwnie w zwizku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wykonawca wystpi o przesunicie terminu zakoczenia zadania na rok 2011. Taki stan rzeczy spowodowa konieczno przesunicia czci rodkw z roku 2010 na rok 2011. Kwot 202.000 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. 9. Rewitalizacja Placu Konsulatu Polskiego Plan 2010 1.318.981 z Wykonanie 1.208.678 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Na realizacj zadania Gmina otrzymaa dofinansowanie z Samorzdu Wojewdztwa. Prace budowlane rozpoczto w 2010 roku i bd one kontynuowane w roku 2011. Na rachunek wydatkw niewygasajcych przeniesiono kwot 837.742 z, ktra w 2010 roku nie zostaa wydatkowana z uwagi na wystpienie niekorzystnych warunkw pogodowych. Rnica pomidzy planowanymi a wykonanymi nakadami wynika z niszego, od planowanego, wykorzystania rodkw Samorzdu Wojewdztwa, ktre zostan ponownie wprowadzone do planu w roku 2011. 10. Budowa ulicy Laszki w Olsztynie Plan 2010 32.940 z Wykonanie 32.940 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku w zwizku z pojawieniem si moliwoci uzyskania dofinansowania z budetu pastwa w wysokoci 50 % kosztu. Jest to zadanie realizowane wsplnie z inwestorem zewntrznym jakim jest Warmiskie Przedsibiorstwo Budowlane ROMBUD, ktrego udzia w budowie zgodnie z zawartym porozumieniem wyniesie 50 %. W 2010 roku Gmina opacia 50 % kosztu dokumentacji opracowanej przez WPB ROMBUD.

11. Budowa cznika ul. Bartskiej Plan 2010 500.000 z Wykonanie 494.284 z Z uwagi na fakt, i zadanie (budowa przystanku autobusowego) mogo si rozpocz po zakoczeniu realizacji ronda przy ul. Wilczyskiego i skierowaniu na nie ruchu autobusw MPK, jak rwnie silne opady niegu i ujemne temperatury panujce nieprzerwanie od koca listopada, czas realizacji przesun si na koniec roku. Z tego wzgldu rodki w kwocie 123.694 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych i zostan wydatkowane w roku 2011. 12. Budowa chodnika od ul. Bloka do brzegu rzeki yny wraz z owietleniem (osiedle Brzeziny) w Olsztynie Plan 2010 66.000 z Wykonanie 66.000 z W 2009 roku zawarta zostaa umowa z wykonawc na wykonanie powyszego chodnika. W przedmiotowej sprawie jeden z mieszkacw osiedla skierowa spraw cywiln przeciwko Gminie Olsztyn. Sprawa w pierwszej instancji zostaa przez Gmin wygrana. Od wyroku sdu zostaa zoona apelacja, ktrej rozstrzygnicie nastpio w 2011 roku. Z tego wzgldu zaplanowane w budecie 2010 roku rodki zostay przeniesienie na rachunek wydatkw niewygasajcych.

13. Budowa ulicy Bukowskiego Plan 2010 296.948 z Wykonanie 296.948 z W zwizku z zaistnieniem moliwoci uzyskania dofinansowania w 2011 roku z Narodowego Programu Przebudowy Drg Lokalnych 2008-2011, zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku. W roku 2010 opracowano dokumentacj projektow. 14. Przebudowa ulicy Partyzantw Plan 2010 425.000 z Wykonanie 418.272 z rodki w kwocie 416.020 z na opacenie zleconej w 2010 roku dokumentacji projektowej przeniesione zostay na rachunek wydatkw niewygasajcych. z uwagi na opnienie prac projektowych spowodowanych koniecznoci rozszerzenia zakresu robt kanalizacji deszczowej, zwizanych z koniecznoci przejcia przez tereny zamknite (ABW i PKP), co skutkowao dugotrwaym oczekiwaniem na mapy terenw specjalnych. Z uwagi na wyszy koszt dokumentacji, plan pierwotny zwikszono o kwot 65.000 z. 15. Budowa nowych ulic dojazdowych z osiedla Pieczewo i os. Mazurskiego do planowanej obwodnicy Plan 2010 240.000 z Wykonanie 236.000 z W 2010 roku sporzdzono dwie koncepcje budowy ulic okrelonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Pieczewo jako 2KDG i 5KDZ. Zadanie kontynuowane bdzie w latach nastpnych. Z uwagi na wysze koszty ni pierwotnie oszacowano, plan zwikszono o kwot 90.000 z. 16. Przebudowa skrzyowania ulic Wilczyskiego, Hallera, Popieuszki w Olsztynie oraz budowa zatoki postojowej przy ulicy Wilczyskiego Plan 2010 2.401.653 z Wykonanie 2.377.793 z Zadanie wprowadzone w cigu roku. W 2009 roku sporzdzono dokumentacj projektow natomiast w roku 2010 zrealizowano roboty budowlane obejmujce przebudow skrzyowania ulic na mae rondo, budow zatoki postojowej dla autobusw, przebudow infrastruktury technicznej, owietlenia i odwodnienia. Zadanie zostao zakoczone i rozliczone. 17. Przebudowa ul. Hozjusza wraz z budow zatok autobusowych oraz budow cigu pieszo - rowerowego wraz z owietleniem wzdu ulicy Plan 2010 170.000 z Wykonanie 169.908 z Zadanie do budetu wprowadzono w I proczu z uwagi na konieczno zapewnienia bezpieczestwa mieszkacom osiedla. Budowa owietlenia zaplanowanego na rok 2010 zostaa zrealizowana oraz rozpoczto budow chodnika. Roboty budowlane wstrzymano z uwagi na wykrycie bdnie zainwentaryzowanej magistrali wodocigowej - zbyt pytkie zaleganie powyej granicy przemarzania, co skutkowao koniecznoci dokonania zmian w dokumentacji projektowej cieki i chodnika, czego efektem byo wyduenie czasu trwania robt budowlanych. To spowodowao przerwanie robt i konieczno ich dokoczenia w roku 2011. W zwizku z tym na rachunek wydatkw niewygasajcych przeniesiono kwot 110.434 z. 18. Przebudowa ulicy Kociuszki Plan 2010 127.000 z Wykonanie 126.000 z Zadanie zakoczono i rozliczono. Z uwagi na warunki atmosferyczne uniemoliwiajce prawidowe prowadzenie robt, zabezpieczone na rachunku wydatkw niewygasajcych rodki nie zostay wydatkowane w zaplanowanym terminie, tj. do 30 marca 2010 roku, w zwizku z czym w trakcie roku rodki zostay przeniesione na zadanie. 6059(7) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budow wiaduktu w cigu ulic Partyzantw - Wojska Polskiego Plan 2010 25.500.000 z Wykonanie 24.704.052 z Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. W 2010 roku wydatkowano rodki wasne, ktre przeznaczono na: roboty budowlane, wypat odszkodowa za nieruchomoci przejte do realizacji zadania; nadzr saperski; zarzdzanie projektem i dziaania informacyjno - promocyjne. Ze wzgldu na przeduon uprzedni kontrol Prezesa Urzdu Zamwie Publicznych, podpisanie umowy na roboty budowlane z Wykonawc nastpio dopiero w lutym. Ponadto zmniejszone wydatkowanie rodkw wynikao z braku patnoci dla Wykonawcy robt budowlanych, z ktrym rozliczenia odbywaj si wg. kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Inyniera Kontraktu. Pomimo rozpoczcia budowy w marcu 2010 roku z powodu braku odpowiedniego potwierdzenia przerobw i nie wystawienia wiadectwa patnoci do wrzenia, zakadanej pierwszej patnoci za roboty budowlane w miesicu czerwcu nie wydatkowano. Zmiany realizacyjne wymuszone przez Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw (odcinkowe wstrzymanie robt) oraz konieczno zmiany sposobu budowy wiaduktu i pniejsze jego rozpoczcie spowodowao konieczno korekty zaplanowanych w budecie rodkw. Ze wzgldu na powstae trudnoci zwizane z uzyskaniem w Centrum Unijnych Projektw Transportowych w

Warszawie rodkw w ramach zaliczki, w celu zachowania pynnoci finansowej zadania, zosta zacignity kredyt na wyprzedzajce finansowanie w kwocie 19,5 mln z. 2. Przebudowa kadki nad jeziorem Dugim w Olsztynie Plan 2010 3.724.394 z Wykonanie 1.836.574 z Zadanie przeniesione z 6050 do 6059(7) w zwizku z zawarciem umowy o dofinansowanie zadania ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM. Umowa zapewnia dofinansowanie w wysokoci 70 % kosztw kwalifikowanych. Zadanie obejmowao rozbirk starej kadki z uwagi na stan techniczny nie pozwalajcy na dalsze jej uytkowanie oraz budow w tym samym miejscu nowej kadki o dugoci 68,6 m wraz z dojciami, owietleniem i zagospodarowaniem przylegego terenu. Zadanie zostao zakoczone, natomiast rozliczenie nastpi w roku 2011. Z tego wzgldu na rachunek wydatkw niewygasajcych przeniesiono kwot 1.186.474 z. Rnica w wykonaniu planu dotyczy rodkw unijnych, ktre zostan wydatkowane w roku 2011 oraz zaplanowanych na zadaniu rodkw z kredytu na finansowanie wyprzedzajce, ktrych rwnie nie wydatkowano. 3. Budowa turystyczno - rekreacyjnego cigu cieek rowerowych, czcych tereny jeziora Dugiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta Plan 2010 97.943 z Wykonanie 95.324 z Na realizacj zadania Gmina uzyskaa dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, ktre zgodnie z umow wyniesie 41,16 % kosztw kwalifikowanych. W cigu roku zwikszono plan do wysokoci pozwalajcej na przygotowanie projektu do realizacji. W 2010 roku uzyskano wszelkie niezbdne uzgodnienia i opinie pozwalajce na rozpoczcie robt. Z uwagi na konsultacje spoeczne zwizane przede wszystkim z zaplanowan i uzgodnion wycink drzew, sporzdzono w roku 2010 zamienn dokumentacj projektow. Dokumentacja ta jest obecnie uzgadniana przez waciwe instytucje. W zwizku z powyszym rozpoczcie robt budowlanych nastpi w roku 2011 i zostanie zakoczone do koca roku 2013. 4. PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i rdmiecia w Olsztynie Plan 2010 3.456.880 z Wykonanie 2.917.226 z W ramach powyszego programu realizowane s nastpujce zadania: 1) Przebudowa Placu Jana Pawa II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawa II; 2) Rewitalizacja obszaru pomidzy Starym Miastem a Ratuszem; 3) Przebudowa Placu Solidarnoci przy ul. Pisudskiego. Na realizacj powyszych zada Gmina uzyskaa dofinansowanie z RPO WiM, ktre wyniesie 70 % kosztw kwalifikowalnych. Wszystkie zadania w ramach programu realizowane s w systemie zaprojektuj i wybuduj. W 2010 roku wykonano badania archeologiczne na obszarze realizacji zadania nr 2, wykonano dokumentacje projektowe wraz z uzyskaniem pozwole dla zada 1 i 3, prowadzono nadzr autorski na zadaniach nr 1 i 3 oraz rozpoczto realizacj robt budowlanych na zadaniach nr 1 i 3. Zawarto umow z wykonawc robt budowlanych na zadanie nr 2 oraz rozpoczto sporzdzanie projektu budowlanego. Zawarto umow z Inynierem Kontraktu dla caego programu. Planowano zakoczenia w roku 2010 robt budowlanych na zadaniu 1 (Plac Jana Pawa II). Nastpio jednak opnienie w realizacji robt spowodowane koniecznoci wykonania robt dodatkowych przebudowy sieci wodocigowych, wymiany przycza wodocigowego do ratusza, przebudowy studni teletechnicznej oraz robt zamiennych. Prace te spowodoway zatrzymanie prac zwizanych z wykonywaniem nawierzchni placu. W zwizku z tym patnoci faktur nie mogy by dokonane do koca roku 2010, a kwot 578.951 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. Z uwagi na otrzymanie w kocu roku zaliczki z Urzdu Marszakowskiego, zaplanowana kwota kredytu na finansowanie wyprzedzajce nie zostaa wydatkowana natomiast wykonanie planu rodkw unijnych jest wysze ni plan. Rozdzia 60017 Drogi wewntrzne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa drg poarowych do jednostek owiatowo-wychowawczych Plan 2010 407.725 z Wykonanie 379.554 z W 2010 roku zakoczono budow drogi poarowej do szkoy i sali gimnastycznej przy SP 19, ktr zlecono w roku 2009. Ponadto opracowano dokumentacj na budow drg poarowych do SP 29 przy ul. Iwaszkiewicza, ZSG-S przy ul. onierskiej i SOSz-W przy ul. Pisudskiego. Zaplanowan budow drogi ppo. do SP-3 przeniesiono, wraz ze rodkami finansowymi, do zadania zwizanego z budow boiska Orlik. Rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Program budowy miejsc postojowych w Olsztynie Plan 2010 13.420 z Wykonanie 13.420 z

W 2010 roku przygotowano i opacono materiay do ogoszenia przetargu na wykonanie analizy potrzeb i moliwoci lokalizacji miejsc parkingowych, ktrej opracowanie nastpi w roku 2011. W zwizku z powyszym zadanie przeniesiono z zacznika zada rocznych do zacznika zada wieloletnich. 6059(7) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. PROGRAM: Modernizacja i rozwj zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie Plan 2010 2.000.000 z Wykonanie 1.232.363 z Projekt znajduje si na licie projektw indywidualnych PO Rozwj Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013, dla ktrego zakadane dofinansowanie wynosi 85 % kosztw kwalifikowanych. W ramach wydatkowanych w 2010 roku rodkw wykonano: inwentaryzacj szaty rolinnej; analiz wariantu przebiegu planowanej linii tramwajowej w Olsztynie; analiz i warianty przebiegu planowanej linii tramwajowej z uwzgldnieniem lokalizacji przystankw z peronami w pasach drogowych; usugi konsultacyjne i doradcze dla potrzeb przygotowania inwestycji i usugi promocyjne. Ponadto, wyoniono Inyniera Kontraktu dla Projektu, ktry w 2010 roku opracowa dokumenty niezbdne do wszczcia postpowania na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj linii tramwajowej, odcinka ulicy Obiegowej, zajezdni tramwajowej, przejcia podziemnego pod al. Pisudskiego, przebudowy skrzyowa dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej (kontrakt K-1) oraz postpowania na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj wydzielonych pasw ruchu dla autobusw - buspasw (kontrakt K-2). Postpowanie dot. kontraktu K-1 prowadzone byo w trybie przetargu ograniczonego, w ramach ktrego wyoniono 5 wykonawcw dopuszczonych do II etapu postpowania, tj. skadania ofert cenowych. W 2010 roku w ramach programu zrealizowano i opacono roboty budowlane, ktre polegay na wzmocnieniu podoa skarpy w cigu realizowanego przeduenia drogi wojewdzkiej ul. Sikorskiego od skrzyowania z ul. Wilczyskiego do ul. Jarockiej dla potrzeb planowanej linii tramwajowej. W ramach przedmiotowego projektu prowadzone byy rwnie dziaania promocyjne i informacyjne zwizane z realizacj inwestycji. rodki z budetu Unii Europejskiej zostay zdjte z budetu z uwagi na brak umowy o dofinansowanie. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 70095 Pozostaa dziaalno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa lokali socjalnych Plan 2010 9.095 z Wykonanie 9.095 z Budowa lokali socjalnych przy ulicy Towarowej zostaa zakoczona w 2009 roku. W 2010 roku zamontowano wyczniki, ktre w przypadku poaru, bd odcinay dopyw prdu do caego budynku. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 20.905 z tj. do wysokoci faktycznego wykonania. 2. Budowa kontenerowych pawilonw dla bezdomnych i pawilonu lokali socjalnych wraz z urzdzeniem terenu przy ul. Towarowej w Olsztynie Plan 2010 1.591.893 z Wykonanie 1.188.335 z W zwizku z tym, e na realizacj zada Budowa kontenerowych pawilonw dla bezdomnych wraz z urzdzeniem terenu przy ul. Towarowej w Olsztynie i Budowa kontenerowego pawilonu lokali socjalnych wraz z urzdzeniem terenu przy ul. Towarowej w Olsztynie, Gmina nie uzyskaa dofinansowania z Funduszu Dopat, zadania te zostay poczone i wprowadzone do budetu jako jedno zadanie. W 2010 roku rozpoczto realizacj zadania, ktr rozoono na lata 2010-2011. Kwestia finansowania inwestycji i zwizanych z tym zmian budetowych rozstrzygna si dopiero pod koniec wrzenia br., jak rwnie wystpienie robt dodatkowych spowodoway konieczno przesunicia terminu na rok 2011 i przeniesienia rodkw w kwocie 1.139.459 z na rachunek wydatkw niewygasajcych. 3. Program zagospodarowania terenw przy budynkach mieszkalnych (podwrek) Plan 2010 300.000 z Wykonanie 243.181 z W 2010 roku wykonano zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 11 Listopada. Ponadto wykonano dokumentacj na zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Jagielloskiej, Wojska Polskiego, eromskiego oraz zlecono opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu przy ul. Dbrowszczakw 16,17,18,19, Mazurskiej 1.3.5.7.7A, Partyzantw 73,73A,74,75,76. Zakoczenie i patno nastpi w roku 2011. 6059(7) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Poprawa atrakcyjnoci zamieszkania poprzez modernizacj budynkw mieszkalnych przy ulicy Koobrzeskiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie Plan 2010 24.400 z Wykonanie 24.400 z W zwizku ze zoeniem wniosku o dofinansowanie ze rodkw unijnych, zrealizowanego w latach 2007-2009 budynku przy ulicy Koobrzeskiej 32C oraz planowanego do realizacji budynku Nr 32B, zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku z rozpisaniem realizacji na lata 2010-2013. Dofinansowanie wyniesie 85 % kosztw kwalifikowalnych. W 2010 roku wykonano studium wykonalnoci dla powyszego projektu.

 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup lokali socjalnych W zwizku z brakiem dofinansowania z Funduszu Dopat zada: Budowa kontenerowych pawilonw dla bezdomnych wraz z urzdzeniem terenu przy ul. Towarowej w Olsztynie i Budowa kontenerowego pawilonu lokali socjalnych wraz z urzdzeniem terenu przy ul. Towarowej w Olsztynie, zaplanowane w budecie rodki wasne na zakup lokali socjalnych przeznaczone zostay na realizacj powyszych lokali socjalnych i lokali dla bezdomnych. W zwizku z czym skrelono zadanie z budetu miasta 2010 roku. Dzia 750 Administracja publiczna Rozdzia 75023 Urzdy gmin 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. PROGRAM: Informatyzacja Urzdu Miasta - Rozwj i modernizacja Plan 2010 481.697 z Wykonanie 476.067 z W ramach programu realizowanych jest sze zada. W ramach rodkw wydatkowanych w 2010 roku wykonywano zadania bdce realizacj celw jakociowych ISO oraz zada wynikajcych z zakresu dziaania Wydziau, a zwizanych z utrzymaniem systemw informatycznych. Zrealizowane zadania polegay gwnie na zakupie i modernizacji sprztu komputerowego i oprogramowania, w tym oprogramowania specjalistycznego. Zmniejszenie planu o kwot 737.783 z wynikao z wydzielenia z programu zadania "Wdroenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzdzie Miasta Olsztyn" wraz z przeniesieniem czci rodkw. Pozostae rodki przekazano do dyspozycji budetu. 2. Rozwj Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Plan 2010 48.800 z Wykonanie 15.000 z Zadanie ujto w dwch paragrafach. W 6050 ujto wydatki niekwalifikowane projektu, ktrymi s koszty menadera projektu i zostay czciowo zrealizowane. rdem finansowania w 2010 roku by PFGZGiK. 3. Adaptacja budynku po TWP przy ul. Wyzwolenia Plan 2010 6.320.105 z Wykonanie 5.553.848 z Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakoczenia robt - 30.06.2011 rok. Plan pierwotny w trakcie roku zwikszono o kwot 2.144.693 z z uwagi na wystpienie robt dodatkowych. W zwizku z faktem wystpienia prac nieprzewidzianych w stratygrafii konserwatorskiej, a budynek pozostaje pod nadzorem konserwatora zabytkw, jak rwnie tym, e postanowiono zwikszy wyposaenie sali sesyjnej i poszczeglnych pomieszcze, naleao dokona szeregu uzgodnie, wykona dokumentacj zamienn a nastpnie uzyska zmian pozwolenia na budow. W/w fakty wpyny na konieczno wstrzymania czci prac, a zaplanowane w budecie 2010 roku rodki w kwocie 3.590.610 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. 4. Wdroenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzdzie Miasta Olsztyn S to koszty niekwalifikowane, ktre wystpi w latach 2011-2014 i obejmuj naleno za serwis oraz ewentualn jego rozbudow. 5. Interaktywny Urzd w Olsztynie Plan 2010 50.000 z Wykonanie 37.844 z W 2008 roku zakoczono wdraanie projektu, wspfinansowanego ze rodkw ZPORR. W 2010 roku zostaa zakupiona nowa funkcjonalno - wyszukiwarka okrgw i obwodw wyborczych na stronach internetowych Urzdu. 6059(7) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmujcej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn Plan 2010 353.312 z Wykonanie 347.090 z Zadanie, dla ktrego Gmina uzyskaa 85 % dofinansowania w ramach osi priorytetowej 7 - Infrastruktura spoeczestwa informacyjnego, dziaanie 7.1 - Tworzenie infrastruktury spoeczestwa informacyjnego jest w trakcie realizacji. Realizacja bdzie wymagaa opracowania projektw technicznych, uzyskania pozwole na budow oraz innej niezbdnej dokumentacji, co powoduje, e dalsze finansowanie nastpi w latach nastpnych. W 2010 roku dokonano zmniejszenia planu rodkw wasnych i zwikszenia rodkw unijnych stosownie do ustalonego harmonogramu realizacji i patnoci. 4. Wdroenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzdzie Miasta Olsztyn Plan 2010 208.303 z Wykonanie 208.302 z

Na realizacj projektu Gmina uzyskaa dofinansowanie z budetu Unii Europejskiej w wysokoci 85 % kosztw kwalifikowalnych. Umow o dofinansowanie podpisano 29 padziernika 2010 roku. W 2010 roku ze rodkw UE otrzymano refundacj wydatkw poniesionych w latach 2009-2010 na zakup sprztu komputerowego i studium wykonalnoci. W 2010 roku zakoczono wdroenie nastpujcych moduw: podatki, windykacja podatkowa, system informacji kierownictwa, egzekucja i wydatki (bez rozruchu produkcyjnego oraz dochody niepodatkowe). Z uwagi na brak gwarancji otrzymania w roku 2010 refundacji ze rodkw unijnych, w 6057 zaplanowano rodki wasne. Wpynicie w kocu roku rodkw unijnych spowodowao wykonanie bez planu. 2. Rozwj Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Plan 2010 1.271.175 z Wykonanie 621.727 z W/w zadanie jest kontynuacj projektu pn. Rozbudowa systemu zarzdzania miastem STRATEG, dla ktrego Gmina Olsztyn uzyskaa dofinansowanie ze rodkw EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 2.091.604,87 z. W 2010 roku wydatkowano rodki zakup i dostaw sprztu i oprogramowania oraz na promocj projektu. Z uwagi na wyonienie wykonawcy w sierpniu 2010 roku, zakadany termin wczeniejszej realizacji projektu uleg zmianie, co skutkuje niszym od zakadanego wykonaniem planu. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona ppo. Rozdzia 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 6069(7) wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Wymiana i doposaenie istniejcej bazy sprztowej KM PSP oraz zakup samochodu ratowniczo-ganiczego do likwidacji zagroe chemiczno-ekologicznych Plan 2010 2.087.230 z Wykonanie 2.085.719 z Na realizacj powyszego projektu, przedmiotem ktrego jest zakup samochodu ratowniczo - ganiczego do likwidacji zagroe chemiczno - ekologicznych dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej, Gmina uzyskaa dofinansowanie w wysokoci 1.590.400 z. Na zakup zestawu kontenerowego zostaa przekazana zaliczka w wysokoci 70 %, natomiast pozostaa patno nastpia ze rodkw wasnych. W zwizku z tym, i refundacja poniesionych wydatkw ze rodkw unijnych nie nastpia do koca 2010 roku, wystpio przekroczenie planu rodkw wasnych. Z uwagi na wyszy koszt samochodu, plan pierwotny zwikszono o kwot 108.830 z. Rozdzia 75414 Obrona cywilna 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Plan 2010 300.000 z Wykonanie 297.668 z W 2010 roku wyoniono wykonawc i zainstalowano kamery w rejonie Dworca Zachodniego, ulicy Grunwaldzkiej i Ronda Schumana. 2. Adaptacja pomieszcze w KM PSP na potrzeby Miejskiego Zespou Zarzdzania Kryzysowego Plan 2010 300.000 z Wykonanie 299.896 z W 2010 roku wyoniono wykonawc i wykonano prace budowlane. Rozdzia 75416 Stra Miejska 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. SM - zakup komputerw z oprogramowaniem Plan 2010 15.000 z Wykonanie 14.332 z Zakupiono dwa zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz serwer. 2. SM - zakup pojazdw Plan 2010 100.000 z Wykonanie 99.993 z Zakupiono samochd typu pick-up ze specjalnym wyposaeniem. Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80104 Przedszkola 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa przedszkola na Osiedlu Generaw Plan 2010 4.926.000 z Wykonanie 4.925.268 z W 2010 roku wyoniono wykonawc na wykonanie budynku przedszkola 6-cio oddziaowego wraz z infrastruktur techniczn oraz budow sieci wod-kan. W zwizku z tym, e budowa ronda przy ul. Hallera, realizowana przez MZDiM uniemoliwiaa wjazd na teren budowy od strony ul. Wilczyskiego do 30 wrzenia 2010 roku, natomiast skierowanie ruchu ul. Kutrzeby z uwagi na osiedlowy charakter ulicy, zmontowane w niej progi zwalniajce nie byo moliwe, zaplanowany do

wykonania w 2010 roku zakres robt nie zosta zrealizowany. Z tego wzgldu rodki w kwocie 1.401.000 z zostay przeniesione na rachunek wydatkw niewygasajcych. Z uwagi na rozstrzygnicie przetargu na kwot nisz od wartoci kosztorysowej, plan roku 2010 zmniejszono o kwot 3.500.000 z. Rozdzia 80130 Szkoy Zawodowe 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa, rozbudowa i unowoczenienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzgldnieniem dostosowania do standardw unijnych Plan 2010 512.288 z Wykonanie 313.267 z W 6050 ujto koszty niekwalifikowane obejmujce roboty dodatkowe, ktrych nie mona byo uj we wniosku o dofinansowanie projektu. W trakcie roku plan zmniejszono o kwot 138.550 z, ktr przeznaczono na zwikszenie planu na zadaniach realizowanych przez Wydzia Edukacji jak rwnie kosztw kwalifikowalnych projektu. 6059 (7) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa, rozbudowa i unowoczenienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzgldnieniem dostosowania do standardw unijnych Plan 2010 7.670.968 z Wykonanie 7.661.743 z Zadanie zakoczono na pocztku 2011 roku. Na realizacj projektu Gmina uzyskaa dofinansowania ze rodkw EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokoci 60,53 % kosztw kwalifikowalnych. Plan pierwotny skorygowano zgodnie z harmonogramem z wykonawc robt. 2. Podniesienie jakoci ksztacenia praktycznego poprzez modernizacj i doposaenie budynku warsztatw w Zespole Szk Budowlanych w Olsztynie Plan 2010 498.217 z Wykonanie 498.216 z Projekt uzyska dofinansowanie ze rodkw unijnych w wysokoci 85 % kosztw kwalifikowanych. Realizacj zadania rozpoczto w II proczu, a plan pierwotny skorygowano zgodnie z harmonogramem z wykonawc robt. 3. Podniesienie jakoci ksztacenia praktycznego poprzez modernizacj i doposaenie budynku warsztatw w Zespole Szk Samochodowych w Olsztynie Plan 2010 144.465 z Wykonanie 139.279 z Projekt uzyska dofinansowanie ze rodkw unijnych w wysokoci 85 % kosztw kwalifikowalnych. Realizacj zadania rozpoczto w II proczu, a plan pierwotny skorygowano zgodnie z harmonogramem z wykonawc robt. 4. Podniesienie jakoci ksztacenia praktycznego poprzez modernizacj i doposaenie pracowni w Zespole Szk Ekonomicznych w Olsztynie Plan 2010 207.302 z Wykonanie 153.077 z Projekt uzyska dofinansowanie ze rodkw unijnych w wysokoci 85 % kosztw kwalifikowalnych. Realizacj zadania rozpoczto w II proczu, a plan pierwotny skorygowano zgodnie z harmonogramem z wykonawc robt. 5. Kontynuacja unowoczeniania bazy szkolnictwa zawodowego w Zespole Szk Gastronomiczno-Spoywczych w Olsztynie W zwizku z tym, e projekt nie uzyska dofinansowania, zadanie skrelono z budetu 2010 roku. 6. Budowa bazy laboratoryjno-dydaktycznej w Zespole Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie Plan 2010 14.000 z Wykonanie 14.000 z W zwizku z tym, e projekt uzyska dofinansowanie ze rodkw unijnych w wysokoci 85 % kosztw kwalifikowalnych, zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku. W 2010 roku wykonano studium wykonalnoci. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Urzdzenie szkolnego placu zabaw w ramach rzdowego programu Radosna szkoa" Projekt nie uzyska dofinansowania w zwizku z czym zrezygnowano z realizacji w 2010 roku. 2. Rozbudowa sieci komputerowych w jednostkach owiatowych Zadanie przeniesiono do zacznika zada rocznych. Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

1. Modernizacja budynku przy ul. Metalowej 5 na potrzeby MZPiTU Plan 2010 90.000 z Wykonanie 86.626 z Zadanie kontynuowane etapami od 2008 roku. W 2010 roku zakoczono wymian ogrodzenia wok budynku przy ul. Metalowej, wymieniono wykadziny oraz wykonano podjazd dla niepenosprawnych. Dzia 852 Pomoc Spoeczna Rozdzia 85203 Orodki wsparcia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Rozbudowa obiektu MOPS przy ul. witezianki na potrzeby DDPS Nasz Dom Plan 2010 1.812.000 z Wykonanie 1.811.348 z Realizacj zadania zakoczono w lipcu 2010 roku. Plan pierwotny skorygowano do wysokoci zawartej umowy. 2. Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Towarowej Plan 2010 5.000 z Wykonanie 0 Zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku w zwizku ze zym stanem technicznym jednego z budynkw Schroniska. Z uwagi na konieczno wykwaterowania mieszkacw Schroniska do innych lokali, prace budowlane zaplanowano na 2011 rok. W 2010 roku nie poniesiono adnych wydatkw. 3. Termomodernizacja Orodka Wsparcia dla Dzieci Niepenosprawnych przy ul. witezianki 4 Zadanie przeniesiono do zacznika zada rocznych. Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rozdzia 85333 Powiatowe urzdy pracy 1. Instalacja systemu alarmowego przeciwpoarowego w siedzibie Miejskiego Urzdu Pracy Plan 2010 9.510 z Wykonanie 5.124 z W 2010 roku wykonano projekt instalacji p.po. Plan w trakcie roku zmniejszono o kwot 5.490 z, ktr przeniesiono na zadanie pn. Wykonanie muru oporowego przy Miejskim Urzdzie Pracy. 2. Wykonanie muru oporowego przy Miejskim Urzdzie Pracy. Plan 2010 5.490 z Wykonanie 5.490 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na konieczno opracowania dokumentacji na wykonanie nowego muru oporowego, ktrego stan techniczny jest zy. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy SP 30 Plan 2010 215.662 z Wykonanie 214.113 z W 2010 roku zakoczono i rozliczono zadanie. 2. Wykonanie odwodnienia ul. Bawatnej w rejonie wiaduktu nad torami PKP Plan 2010 30.000 z Wykonanie 0 Wykonanie odwodnienia w rejonie wiaduktu nad torami przy ul. Bawatnej byo uwarunkowane wyraeniem przez PKP zgody na przejcie z kolektorem deszczowym pod torami przy ul. Chmielnej. W zwizku z tym, i do tej realizacji nie doszo, odstpiono rwnie od realizacji odwodnienia. 3. Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajcej rejon ul. Zotej Plan 2010 200.000 z Wykonanie 200.000 z Z uwagi na to, e inwestycja jest realizowana na terenie nalecym do rnych wacicieli tj. wsplnoty mieszkaniowej, wacicieli prywatnych jak rwnie gminy Stawiguda, wszelkie uzgodnienia wpyny na to, e umowa z wykonawc moga by podpisana 25.10.2010 roku. Zakoczenie inwestycji zaplanowane jest przed wiosennymi wzmoonymi opadami. Z tego wzgldu rodki w kwocie 200.000 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. 4. PROGRAM: Gospodarka wodno-ciekowa w Olsztynie W ramach 6050 ponoszone s koszty niekwalifikowane.

1) Modernizacja oczyszczalni ciekw yna w Olsztynie Zadanie zakoczone w latach ubiegych. 2) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadw Zadanie zakoczone w latach ubiegych. 3) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie cz I (02A/1, 02A/2) Plan 2010 2.999.490 z Wykonanie 2.995.014 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z wykonanym audytem wydatkw kwalifikowanych za 2009 rok, wynagrodzeniem dla Inyniera Kontraktu oraz z patnociami dla Wykonawcw. W zwizku z przewidzian w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia moliwoci udzielenia zamwie uzupeniajcych o wartoci 50 % wartoci zamwienia podstawowego, zaplanowano w budecie Miasta na 2010 rok kwot na pokrycie ewentualnych robt uzupeniajcych lub dodatkowych. W wyniku dokonania ostatecznych patnoci dotyczcych niniejszych Kontraktw, pozosta kwot planu przeznaczono na realizacj robt zwizanych z Kontraktami 03A/1 i 03A/2. 4) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie wraz z budow urzdze do podczyszczania wd deszczowych na wylotach do yny cz II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Plan 2010 14.575.647 z Wykonanie 13.907.673 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z opatami za zajcie pasa drogowego, wynagrodzeniem dla Inyniera Kontraktu, a take patnociami dla Wykonawcw. W 2010 roku nie dokonano ostatecznego rozliczenia Kontraktu 03A/1. W wietle zawartej umowy Wykonawca ma moliwo rozliczenia kocowego Kontraktu do dnia 01.02.2011 roku. W zwizku z powyszym rodki w kwocie 5.000.000 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. Dokonano zwikszenia planu pierwotnego ze wzgldu na konieczno podpisania umw na roboty dodatkowe, ktrych nie przewidziano planujc wydatki na 2010 rok. 5) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodocigowej cz III (04A/1, 04A/2, 04A/3) Plan 2010 550.000 z Wykonanie 515.038 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z opatami za wycink drzew, zajcie pasa drogowego, oraz wynagrodzenie dla Inyniera Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym w caoci by finansowany przez PWiK Sp. z o.o. 6) Rozbudowa sieci wodocigowej cz IV (04B) Plan 2010 35.000 z Wykonanie 22.144 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z opatami za uytkowanie gruntu, za zajcie pasa drogowego, oraz wynagrodzenie dla Inyniera Kontraktu. Kontrakt w zakresie rzeczowym by w caoci finansowany przez PWiK Sp. z o.o. 7) Modernizacja SUW Zachd" Plan 2010 935.000 z Wykonanie 806.412 z W 2010 roku poniesiono nakady zwizane z wykonaniem i umieszczeniem na terenie modernizowanego obiektu tablicy informacyjnej dotyczcej wspfinansowania w 2009 roku ze rodkw linii kredytowej EBI kontraktu Dokoczenie modernizacji SUW Zachd, oraz koszty zwizane z wynagrodzeniem dla Inyniera Kontraktu i Wykonawcy robt. W trakcie roku dokonano zwikszenia planu o kwot 900.000 z. Niniejsza zmiana zostaa wprowadzona w zwizku z zatrzymaniem gwarancji naleytego wykonania od Wykonawcy, ktry rozwiza umow na realizacj przedmiotowego Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w caym zakresie rzeczowym jest finansowany przez PWiK Sp. z o.o. Ze wzgldu na brak moliwoci przekazania zatrzymanej gwarancji do Wspfinansujcego, wydatki ktre mog by pokryte z zatrzymanej gwarancji poniosa Gmina Olsztyn. 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych W ramach 6059(8) ponoszone s koszty kwalifikowane. 1. PROGRAM: Gospodarka wodno ciekowa w Olsztynie 1) Modernizacja oczyszczalni ciekw yna w Olsztynie Zadanie zakoczone w latach ubiegych. 2) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadw Zadanie zakoczone w latach ubiegych. 3) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie cz I (02A/1, 02A/2) Plan 2010 8.945.030 z Wykonanie 5.026.784 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z wynagrodzeniem dla Inyniera Kontraktu, oraz patnociami dla Wykonawcw. W 2010 roku zakoczono realizacj robt. W grudniu 2010 roku dokonano refundacji wydatkowanych rodkw wasnych z Funduszu Spjnoci. W zwizku z przewidzian w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia moliwoci udzielenia zamwie uzupeniajcych o wartoci 50 % wartoci zamwienia podstawowego, zaplanowano w budecie miasta na 2010 rok kwot na pokrycie ewentualnych robt uzupeniajcych. W wyniku dokonania ostatecznych patnoci dotyczcych niniejszych Kontraktw, pozosta kwot planu przeznaczono na realizacj robt zwizanych z Kontraktami 03A/1 i 03A/2. Ponadto, w zwizku z pozyskan informacj dotyczc wpywu rodkw Funduszu Spjnoci w roku 2010, dokonano zmniejszenia nakadw rodkw Funduszu Spjnoci o kwot 2.538.070 z. Niniejsza rnica wynika z przyjtego do planu wyszego kursu Euro zastosowanego do przelicze.

4) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie wraz z budow urzdze do podczyszczania wd deszczowych na wylotach do yny cz II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Plan 2010 23.000.324 z Wykonanie 20.852.879 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z wynagrodzeniem dla Inyniera Kontraktu, oraz patnociami dla Wykonawcw. W 2010 roku zakoczono realizacj robt. W zwizku z tym, e w 2010 roku nie dokonano ostatecznego rozliczenia Kontraktu 03A/1 i prawem Wykonawcy jest moliwo rozliczenia kocowego Kontraktu do dnia 01.02.2011 roku, nie dokonano wszystkich patnoci kwalifikowanych. Biorc pod uwag faktyczne nakady do poniesienia w ramach realizacji Kontraktw 03A/1 i 03A/2 dokonano zwikszenia planu w celu moliwoci dokonywania patnoci dla Wykonawcw robt. 5) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodocigowej cz III (04A/1, 04A/2, 04A/3) Plan 2010 450.000 z Wykonanie 348.065 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z wynagrodzeniem dla Inyniera Kontraktu. Niniejsze Kontrakty w zakresie rzeczowym s w caoci finansowane przez PWiK Sp. z o.o. 6) Rozbudowa sieci wodocigowej cz IV (04B) Plan 2010 150.000 z Wykonanie 26.409 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z wynagrodzeniem dla Inyniera Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym by w caoci finansowany przez PWiK Sp. z o.o. 7) Modernizacja SUW Zachd" Plan 2010 150.000 z Wykonanie 46.823 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z wynagrodzeniem dla Inyniera Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym by w caoci finansowany przez PWiK Sp. z o.o. 6059(7) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. PROGRAM: Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Gminie Olsztyn Plan 2010 199.946 z Wykonanie 199.945 z Na realizacj powyszego zadania Gminie Olsztyn przyznane zostao dofinansowanie z PO Infrastruktura i rodowisko w kwocie 1.853.275 z, ktre obejmuje refundacj poniesionych w latach ubiegych wydatkw. Realizacj zadania wykonywanego przez Urzd Miasta zakoczono w czerwcu 2010 roku. Plan skorygowano do wysokoci faktycznych wydatkw. Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 3 1. Zakup 2 podziemnych pojemnikw UWS do gromadzenia zmieszanych odpadw bytowych o pojemnoci 5 m oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech lokalizacji zbiornikw podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta cznie z ich montaem, posadowieniem i zagospodarowaniem terenu Plan 2010 54.617 z Wykonanie 49.617 z W 2010 roku wykonano budow pojemnika podziemnego na odpadki stae UWS przy ul. Piastowskiej. Z uwagi na dokonane odkrycia archeologiczne, pierwotnie wydane wskazanie lokalizacyjne na budow pojemnika w rejonie ulicy Okopowej, zostao cofnite. W tej sytuacji zaniechano realizacji powyszego pojemnika, a plan zmniejszono. Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Poprawa estetyki i atrakcyjnoci przestrzeni publicznej rdmiecia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Plan 2010 841.258 z Wykonanie 788.412 z W ramach kosztw niekwalifikowanych wykonano zamienn koncepcj i program funkcjonalno uytkowy, aktualizacj kosztorysw, specyfikacji i przedmiaru robt oraz wykupiono niezabudowan nieruchomo przy ul. Pieninego. Kwot 104.432 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. 6059(7) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Poprawa estetyki i atrakcyjnoci przestrzeni publicznej rdmiecia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Plan 2010 254.766 z Wykonanie 169.580 z Zadanie pod t nazw wprowadzono do budetu w trakcie roku z poczenia zada: Budowa Parku Centralnego w Olsztynie i Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie-kontynuacja. Na realizacj projektu Gmina zoya wniosek o dofinansowanie, ktry zosta zaakceptowany i przyznane dofinansowanie wyniesie 64,06 % kosztw kwalifikowanych. W 2010 roku wykonano studium wykonalnoci.

Rozdzia 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6059(7) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Wykorzystanie OZE w modernizowanych systemach ciepowniczych obiektw na terenie Gminy Olsztyn Plan 2010 5.000 z Wykonanie 0 z W zwizku z uzyskaniem dofinansowania ze rodkw unijnych na zainstalowanie kolektorw sonecznych na budynku: Szpitala Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego, Schroniska Modzieowego przy ul. Kociuszki oraz DPS Kombatant zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku. Realizacja zadania nastpi w roku 2011. Wysoko dofinansowania wyniesie 80 %. rodki w kwocie 5.000 z, ktre zaplanowano w 2010 roku na przygotowanie materiaw do przetargu nie zostay wydatkowane. Rozdzia 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Rekultywacja terenu poprzemysowego dawnej gazowni, lecego przy ul. Knosay w Olsztynie Plan 2010 10.000 z Wykonanie 10.000 z Zaplanowane w budecie rodki wydatkowano na opracowanie SIWZ. W zwizku z tym, e inwestycja nie speniaa warunkw dla projektu kwalifikujcego si o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury - Przygotowanie Stref Przedsibiorczoci, dofinansowania nie uzyskano, a zaplanowane rodki zdjte zostay z budetu. Rozdzia 90013 Schroniska dla zwierzt 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przebudowa Schroniska dla Zwierzt wraz z dobudow czci medycznej Plan 2010 1.030.000 z Wykonanie 1.030.000 z W 2010 roku zawarto umow na realizacj zadania, ktre do budetu wprowadzono w I proczu ze wzgldu na zy stan obiektw oraz nakaz inspektora sanitarnego. Podczas wykonywania prac fundamentowych natrafiono na gaz narzutowy, co spowodowao konieczno wykonania zamiennego projektu technicznego. Ponadto, po odkryciu stropu okazao si, i jego stan techniczny jest na tyle zy, i wymaga wymiany. Zakres prac uleg zwikszeniu, a termin realizacji wydueniu. Z powyszych powodw rodki w kwocie 764.018 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. PROGRAM: Zadania wsplne ze spdzielniami mieszkaniowymi Plan 2010 294.521 z Wykonanie 285.859 z W 2010 roku zlecono wykonanie zatok postojowych przy ul. Orowicza, Turkowskiego, Wachowskiego, Wiecherta, ktre finansowane s wsplnie ze SM Jaroty (po 50 %). Opracowany zosta rwnie projekt na budow zatoki postojowej przy ul. Herdera. Podczas realizacji prac postanowiono wsplnie ze spdzielni mieszkaniow zachowa najpikniejsze drzewa zagroone lub kolidujce z realizowan inwestycj. Z w/w przyczyn postanowiono przeprojektowa miejsca postojowe. Z tego wzgldu termin zakoczenia inwestycji zosta przesunity na rok 2011, a rodki w kwocie 35.428 z przeniesione na rachunek wydatkw niewygasajcych. 2. Os. Gutkowo: Pod lasem" - uzbrojenie i drogi (Basieki Oleki) Plan 2010 102.830 z Wykonanie 97.834 z W 2010 roku opacono koszt przeprojektowania odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Oleki wraz z ich wykonaniem. 3. Uzbrojenie i drogi - Oliwkowa, Sojowa, Sonecznikowa, niwna, Kosowa, Zboowa, Ogrodnicza - Dajtki Plan 2010 500.000 z Wykonanie 499.999 z W 2010 roku rozpoczto budow ulicy Oliwkowej, Sojowej i Sonecznikowej wraz z odwodnieniem i kanalizacj deszczow i sanitarn. Zakoczenie zadania rozoono na lata 2010-2011. Z uwagi na niesprzyjajce warunki pogodowe, zaplanowany na 2010 rok zakres robt nie zosta w peni wykonany, a rodki w kwocie 194.273 z zostay przeniesione na rachunek wydatkw niewygasajcych. W trakcie roku zdjto rodki mieszkacw, ktrzy nie partycypuj w kosztach budowy. 4. Uzbrojenie i drogi - Osiedle Jaroty B 11 Plan 2010 4.916.500 z Wykonanie 4.838.200 z W 2010 roku zakoczono: 1) budow drg wraz z owietleniem i sieci kanalizacji deszczowej ulic: Myszki Miki, Jasia i Magosi, Czerwonego Kapturka, Misia Uszatka, Bolka i Lolka i Bajkowej; 2) budow ul. Kubusia Puchatka, Krlewny nieki, Nienackiego, Kopciuszka, ktre zlecono w 2009 roku.

Ponadto, w 2010 roku wykonano budow ulicy Pszczki Mai i przeduenie ulicy Pszczki Mai od ul. Smerfw. W trakcie realizacji jest budowa ulicy Bajkowej, ktra z uwagi na warunki atmosferyczne nie zostao zakoczone. Z tego wzgldu rodki w kwocie 369.837 z zostay przeniesione na rachunek wydatkw niewygasajcych. 5. Uzbrojenie terenu Kortowo - Sady Plan 2010 4.753.673 z Wykonanie 4.516.506 z W 2010 roku zakoczono budow sieci wodocigowej wraz z makroniwelacj rejonu Kortowo-Sady, ktrego wykonanie zlecono w roku 2009. W zwizku z koniecznoci przywrcenia prawidowej obsugi komunikacyjnej w rejonie ulicy Diamentowej po wykonaniu makroniwelacji oraz budowie sieci wodocigowej oraz zadeklarowaniu przez mieszkacw chci partycypowania w budowie uzbrojenia, plan pierwotny zwikszono o kwot 3.100.000 z, w tym ze rodkw mieszkacw o kwot 600.000 z. Realizacja tego zadania zostanie zakoczona i rozliczona w 2011 roku. Z uwagi na wystpienie niekorzystnych warunkw gruntowo- wodnych, innych ni okrelone w dokumentacji technicznej, nastpia konieczno dokonania zmian projektowych. Z uwagi na powyszy fakt wykonawca nie mg realizowa tej czci zadania. Z tego powodu rodki w kwocie 809.277 z zostay przeniesione na rachunek wydatkw niewygasajcych. 6. Wykupy gruntw pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska Plan 2010 1.608.800 z Wykonanie 728.806 z W ramach wydatkowanych w 2010 roku rodkw opacono naleno z tytuu nabycia na zasadach pierwokupu nieruchomoci pooonej przy ul. Metalowej, wykupem dwch lokali mieszkalnych wraz z udziaem w gruncie przy ul. Warszawskiej, nabyciem udziau w prawie uytkowania wieczystego w nieruchomoci gruntowej pooonej przy Al. W. Polskiego. Planowane do wypacenia odszkodowanie w kwocie 630.400 z za gruntu przeznaczone pod budow Parku Centralnego zostao wypacone z zadania. Plan pierwotny zwikszono o kwot 108.800 z, ktre przeniesiono z rachunku wydatkw niewygasajcych. Pozostae rodki zabezpieczone w budecie nie zostay wydatkowane z uwagi na przeduajce si negocjacje z wacicielami nieruchomoci. 7. Wspfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia Plan 2010 162.000 z Wykonanie 45.159 z W ramach tego zadania podpisano porozumienia na wspfinansowanie budowy infrastruktury drogowej i uzbrojenia, midzy innymi: porozumienie ze SM Jaroty na wykonanie odc. sieci wodocigowej na potrzeby zasilania budynkw 40A i B przy ul. Kanta, porozumienie z IPB na budow i finansowanie sieci wodocigowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na potrzeby zabudowy w rejonie ul. Jagielloskiej, Borowej, Erdmanowej, porozumienie z OTBS na budow i finansowanie uzbrojenia terenu przy ul. Zientary Malewskiej. Pozostae porozumienia s porozumieniami na niewielkie kwoty, z ktrych w 2010 roku do skutku doszo rozliczenie wykonanych robt budowlanych przycza wodocigowego dla ogrdkw dziakowych przebiegajcych przez dziaki im. Reymonta i budowa sieci deszczowej w ul. Kmicica. W/w porozumienia zakadaj realizacj w latach 2010-2012. Przed realizacj do podpisanych porozumie zawierane s umowy wykonawcze. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 2.838.000 z, w tym rodki inwestorw zewntrznych w kwocie 1.500.000 z. 7. Dokumentacja przyszociowa Plan 2010 1.786.832 z Wykonanie 1.233.372 z W 2010 roku zaangaowanie zawartych umw na opracowanie dokumentacji dla zada, ktre bd realizowane w latach nastpnych wynioso 1.678.433 z. W zwizku z tym, i niektre ze zleconych dokumentacji nie zostay wykonane, opacone zostan w ramach zaplanowanych rodkw w budecie roku 2011. 8. Rewitalizacja terenw powojskowych przy ul. Jagielloskiej Plan 2010 50.400 z Wykonanie 50.400 z W 2010 roku opacono koszt opracowania studium wykonalnoci bdcy podstaw do zoenia wniosku o dofinansowanie. Projekt nie uzyska dofinansowania ze rodkw unijnych. Z tego wzgldu zadanie przeniesiono z 6059(7) do 6050 i plan zmniejszono do wysokoci faktycznego zapotrzebowania. 2. Rewitalizacja terenw powojskowych przy ul. Artyleryjskiej Plan 2010 1.493.000 z Wykonanie 1.272.140 z W ramach wydatkowanych w 2010 roku rodkw rozliczono koszt wykonania prac projektowych dotyczcych uzbrojenia terenu byych koszar przy ul. Artyleryjskiej zleconych w 2009 roku. Ponadto, wypacono odszkodowania za przejte grunty pod uzbrojenie terenu na terenie byych koszar. W zwizku z brakiem dofinansowania realizacji zadania ze rodkw unijnych, ktre planowano pozyska, zadanie przeniesiono z 6059(7) do 6050, pozostawiajc jedynie rodki wasne w 2010 roku na uregulowanie zacignitych zobowiza.

 6059 (7)Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Zatoki Miej w Olsztynie Plan 2010 2.000 z Wykonanie 0 W zwizku z uzyskaniem dofinansowania ze rodkw unijnych, ktre wyniesie 58,75 %, zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku. Realizacj zadania planuje si w latach 2010-2013. Koszty wykonania studium wykonalnoci oraz programu funkcjonalno-uytkowego zostay poniesione z planu OSiR. 2. Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Sonecznej Polany w Olsztynie Plan 2010 2.000 z Wykonanie 0 W zwizku z uzyskaniem dofinansowania ze rodkw unijnych, ktre wyniesie 68,14 %, zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku. Realizacj zadania planuje si w latach 2010-2013. Koszty wykonania studium wykonalnoci oraz programu funkcjonalno-uytkowego zostay poniesione z planu OSiR. 3. Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Play Miejskiej w Olsztynie Plan 2010 2.000 z Wykonanie 0 W zwizku z uzyskaniem dofinansowania ze rodkw unijnych, ktre wyniesie 51,78 %, zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku. Realizacj zadania planuje si w latach 2010-2013. Koszty wykonania studium wykonalnoci oraz programu funkcjonalno-uytkowego zostay poniesione z planu OSiR. 4. Przygotowanie stref przedsibiorczoci w zakolu yny przy ul. Knosay W zwizku z tym, i inwestycja nie speniaa warunkw dla projektu kwalifikujcego si o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury - Przygotowanie Stref Przedsibiorczoci, dofinansowania nie uzyskano, a zaplanowane w budecie rodki zostay zdjte. 5. Przygotowanie stref przedsibiorczoci w rejonie play przy ul. Kajakowej Zadanie przeniesiono do zacznika zada rocznych (3b). Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdzia 92114 Pozostae instytucje kultury 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. MIZAR - Multimedialna Infrastruktura Zasobw Astronomii dla Regionu Plan 2010 28.396 z Wykonanie 0 Zaplanowane w tym paragrafie rodki dotyczyy kosztw niekwalifikowalnych i przeznaczone byy na opracowanie dokumentacji przetargowej. Z uwagi na dugotrwao procedur, w 2010 roku rodkw nie wydatkowano. 6059 (7)Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Modernizacja Olsztyskiego Planetarium wraz z zakupem wyposaenia multimedialnego Plan 2010 33.000 z Wykonanie 20.000 z Na realizacj projektu Gmina uzyskaa dofinansowanie ze rodkw unijnych w wysokoci 65 % kosztw kwalifikowalnych. W 2010 roku opacono koszt opracowania Studium Wykonalnoci. Z uwagi na brak gwarancji otrzymania refundacji poniesionych wydatkw, zaplanowano rodki wasne na pokrycie caego wydatku. Planowana realizacja w roku 2011. 2. MIZAR - Multimedialna Infrastruktura Zasobw Astronomii dla Regionu Plan 2010 53.680 z Wykonanie 53.680 z Na realizacj projektu Gmina uzyskaa dofinansowanie ze rodkw unijnych w wysokoci 52,90 % kosztw kwalifikowalnych. W 2010 roku opacono koszt opracowania studium Wykonalnoci oraz Programu FunkcjonalnoUytkowego. Korekta planu na zadaniu wynika z koniecznoci dostosowania do zapisw ujtych we wniosku o dofinansowanie. Planowana realizacja w latach 2011-2012. Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 6059 (7)Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Plan 2010 237.076 z Wykonanie 76.076 z

Na realizacj projektu Gmina uzyskaa dofinansowanie ze rodkw unijnych, ktre wyniesie 70 % kosztw kwalifikowalnych. Na realizacj zadania w 2010 roku rozstrzygnito przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zaplanowane w br. byo wykonanie projektu technicznego oraz rozpoczcie robt. Z uwagi na trudne uzgodnienia oraz ujawnione plany remontu murw (wydane nakazy konserwatora zabytkw) olsztyskiego zamku, nastpi konieczno ograniczenia projektu, a termin opracowania projektu uleg przesuniciu na rok 2011. Z tego wzgldu rodki w kwocie 67.700 z zostay przeniesione na rachunek wydatkw niewygasajcych. Ponadto, plan pierwotny skorygowano do wysokoci wynikajcej z harmonogramu prac. 2. Rewitalizacja Parku Jakubowo w Olsztynie Zadanie przeniesione do zacznika zada rocznych (3b). 3. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie-kontynuacja Zadanie wczono do projektu pn. Poprawa estetyki i atrakcyjnoci przestrzeni publicznej rdmiecia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie". Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzia 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Hala sportowo-widowiskowa w Olsztynie Plan 2010 46.360 z Wykonanie 46.360 z Zadanie wprowadzone do budetu w trakcie roku. W 2010 roku zlecono opracowanie analizy technicznej dostpnoci terenu, koncepcji, programu funkcjonalno -uytkowego, wizualizacji oraz wiadczenie usug doradztwa technicznego oraz prawno-ekonomiczno - finansowego dla budowy nowej Hali, z terminem zakoczenia w 2011 roku. 6059 (8) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Plan 2010 17.913.440 z Wykonanie 17.664.506 z Projekt wspfinansowany z RPO Warmia i Mazury 2007-2013 oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i budetu pastwa. Wydatkowane w 2010 roku rodki finansowe zostay przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztw robt budowlanych oraz usug nadzoru inwestorskiego i promocji dla realizowanej inwestycji. W ramach realizowanego projektu kontynuowano prace budowlane na podstawie umowy zawartej w dn. 22.09.2009 roku. Pozostae wydatki obejmoway koszty usug konsultanta w zakresie technologii basenowej oraz wykonanie elementw strony internetowej. W 2010 roku wydatkowano kwot 1.289.160 z z zacignitego kredytu na finansowanie wyprzedzajce, ktra zostanie zrefundowana ze rodkw unijnych w roku 2011. Zmniejszenie planu o kwot 12.186.560 z wynika z koniecznoci dostosowania wysokoci nakadw z poszczeglnych rde finansowania do wysokoci wynikajcej z harmonogramu robt. W zwizku z awari dwigarw nastpiy opnienia w realizacji kluczowych elementw inwestycji, ktre wpyny ostatecznie na cakowity postp rzeczowo - finansowy. 3.2. Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn w 2010 roku (Objanienia do Zacznika 3b) Dzia 600 Transport i czno Rozdzia 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przebudowa ulicy Batyckiej Zadanie zostao przeniesione do zacznika zada wieloletnich pod nazw: Przebudowa ulicy Batyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjsk do wiaduktu nad kolej". 2. Budowa wiatowodu na ulicy Gen. W. Sikorskiego od skrzyowania z ul. Jarock do skrzyowania z ul. Bpa T. Wilczyskiego Plan 2010 190.000 z Wykonanie 165.931 z Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zostaa sporzdzona dokumentacja projektowa wiatowodu. Wydatki w kwocie 158.611 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych, gdy z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, ktre wystpiy ju na pocztku grudnia, nie byo moliwe zakoczenie robt budowlanych. 3. Przebudowa skrzyowania ulic Armii Krajowej, Obrocw Tobruku i Al. Warszawskiej Plan 2010 250.000 z Wykonanie 236.149 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W 2010 roku podpisano umow na wykonanie dokumentacji projektowej. Ponadto, opracowano materiay do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacj inwestycji oraz wykonanie opracowania studium wykonalnoci. Pierwotny termin sporzdzenia dokumentacji z 30 wrzenia 2010 roku wyduono na rok 2011, przenoszc kwot 219.069 z na wydatki niewygasajce. Opnienie wynikno z projektowania na terenach zamknitych zarzdzanych przez Wojskowy Zarzd Infrastruktury. Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przebudowa ulicy Jezioowicza Plan 2010 224.000 z Wykonanie 24.000 z

Zadanie polegajce na poszerzeniu odcinka ul. Jezioowicza wraz z budow parkingu ma by realizowane przy wspfinansowaniu Spdzielni Mieszkaniowej Jaroty. W 2010 roku zlecono sporzdzenie projektu budowlanego. W trakcie roku zmniejszono plan rodkw z budetu do wysokoci kwoty uzyskanej na przetargu na dokumentacj projektow. Z powodu nie wywizania si projektanta z terminu zakoczenia prac projektowych, niezbdne byo przeniesienie rodkw finansowych w kwocie 24.000 z na rachunek wydatkw niewygasajcych. 2. Budowa chodnika od ptli autobusowej do szkoy (ul. Batycka) Plan 2010 150.000 z Wykonanie 127.319 z Sporzdzono dokumentacj projektow na realizacj zadania oraz wykonano roboty budowlane na odcinku od ul. Sokolej do ul. Sowiczej. 3. Budowa drogi dojazdowej do Centrum Budowlanego RYNO" Plan 2010 283.398 z Wykonanie 251.349 z Sporzdzono aktualizacj dokumentacji projektowej oraz zbudowano zjazd z ul. Leonharda do CB Ryno. Z uwagi na nisz warto kosztorysow zadania, plan pierwotny zmniejszono o kwot 26.602 z. 4. Budowa miejsc postojowych przy ul. Bydgoskiej i ul. Rataja Zadanie zdjto z budetu miasta, gdy Olsztyska Szkoa Wysza zrealizowaa zadanie wasnymi siami. 5. Budowa drogi dojazdowej - przeduenie ul. Gowackiego Plan 2010 2.231.014 z Wykonanie 2.191.653 z W 2010 roku zbudowano nowy odcinek ulicy od Koobrzeskiej do Filharmonii wraz z odwodnieniem, owietleniem i zagospodarowaniem terenu, ktre opacono ze rodkw budetu Miasta. Dokumentacj projektow przeduenia ulicy stanowicej dojazd do nowej siedziby Warmisko - Mazurskiej Filharmonii opacono ze rodkw Samorzdu Wojewdztwa. Z uwagi na uzyskanie niszej ceny przetargowej ni wstpnie oszacowano, plan pierwotny zmniejszono o kwot 393.986 z. 6. Budowa chodnika wraz z owietleniem na odcinku czcym ul. Gaczyskiego z ul. Warszawsk Plan 2010 135.000 z Wykonanie 64.917 z W trakcie realizacji chodnika wstrzymano roboty z uwagi na ogrodzenie ustawione nielegalnie przez waciciela przylegej dziaki na terenie, ktrym dysponuje miasto. Spowodowao to opnienie w prowadzeniu robt budowlanych. Roboty wstrzymano rwnie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Skutkowao to przeniesieniem na rachunek wydatkw niewygasajcych kwoty 45.397 z. Dokoczenie robt budowlanych nastpi w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych, a rozliczenie finansowe nastpi do 30.06.2011 roku. W trakcie roku zwikszono nakady w celu realizacji owietlenia ulicznego, ktrego nie zlecono z uwagi na wczesne wystpienie niesprzyjajcych warunkw atmosferycznych. 7. Przebudowa cigu ulic F. Szrajbera i S. Pieninego wraz z przebudow mostu w. Jakuba przez rzek yn Plan 2010 130.000 z Wykonanie 115.900 z Sporzdzono dokumentacj projektow - koncepcj przebudowy cigu ulic z przebudow mostu. 8. Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ulic Wakowicza i Orowicza Plan 2010 250.000 z Wykonanie 244.154 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku, co wynikao z koniecznoci poprawy bezpieczestwa niepenosprawnych przechodzcych przez skrzyowanie. W 2010 roku sporzdzono dokumentacj projektow oraz zrealizowano roboty budowlane. 9. Budowa chodnika na ul. Sokolej wraz z owietleniem Plan 2010 215.000 z Wykonanie 190.757 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W 2010 roku przeprowadzono postpowanie przetargowe, okrelajc termin realizacji robt budowlanych do 15. grudnia 2010 roku. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne roboty wstrzymano, co spowodowao konieczno przeniesienia na rachunek wydatkw niewygasajcych kwoty 190.757 z. Dokoczenie robt budowlanych nastpi w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych. Rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Program budowy miejsc postojowych w Olsztynie Zadanie przeniesiono do zacznika zada wieloletnich (3a). Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 70095 Pozostaa dziaalno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Odbudowa budynku magazynowego przy ul. Gietkowskiej 10 w Olsztynie Plan 2010 136.640 z Wykonanie 136.640 z

W 2010 roku opracowano dokumentacj odbudowy zabytkowego budynku przy ul. Gietkowskiej 10 wraz ze specyfikacj. W zwizku z zamiarem sprzeday budynku, plan pierwotny zmniejszono o kwot 2.863.360 z. Dzia 710 Dziaalno usugowa Rozdzia 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Modernizacja sieci komputerowej w MODGiK Plan 2010 100.000 z Wykonanie 0 Przedsiwzicie nie zostao zrealizowane, poniewa modernizacja czci sieci w budynku Warmisko - Mazurskiego Urzdu Wojewdzkiego, w ktrym funkcjonuje MODGiK wie si z modernizacj czci sieci nie tylko w pomieszczeniach zajmowanych przez MODGiK. W trakcie przygotowania dokumentacji do realizacji zadania wystpiy problemy zwizane z realizacj inwestycji w nie swoim budynku i pniejszym przekazaniem powstaego rodka trwaego na rzecz innego waciciela. W zwizku z tym zaniechano realizacji zadania. 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup klimatyzacji na potrzeby MODGiK Plan 2010 65.000 z Wykonanie 10.199 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Kwota w wysokoci 65.000 z. zostaa zaplanowana na zaoenie klimatyzacji w pomieszczeniach MODGiK, w tym archiwum dokumentacji pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w pomieszczeniu Urzdu Miasta, w ktrym zlokalizowane s serwery obsugujce pastwowy zasb geodezyjny i kartograficzny. Zadanie zostao zrealizowane na kwot 10.199 z, w ramach ktrej wykonano klimatyzacj w pomieszczeniu Urzdu Miasta (serwer ewidencji gruntw i budynkw). W trakcie przygotowania dokumentacji do realizacji zadania wystpiy problemy proceduralne zwizane z realizacj inwestycji w nie swoim budynku i pniejszym przekazaniem powstaego rodka trwaego na rzecz innego waciciela. W zwizku z tym zaniechano dalszej realizacji zadania. 2. Zakup sprztu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego Plan 2010 316.000 z Wykonanie 293.708 z Zadanie do budetu wprowadzono w trakcie roku. W 2010 roku zakupiono: 8 licencji oprogramowania biurowego, oprogramowanie narzdziowe, podniesienie licencji ESRI, aparat cyfrowy, 2 switche, rzutnik multimedialny, tablic interaktywn, 11 stacji graficznych, 11 notebookw, 14 monitorw, 8 zasilaczy UPS, 2 drukarki laserowe, sprztowy antywirus. Dzia 750 Administracja publiczna Rozdzia 75023 Urzdy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. UM - zakup sprztu naganiajcego Plan 2010 25.000 z Wykonanie 24.954 z Zakupiono sprzt naganiajcy do sali sesyjnej. Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Promocja Gminy poprzez iluminacj zabytkowego kocioa przy ul. ytniej 7 Plan 2010 50.050 z Wykonanie 50.020 z Zadanie wprowadzone w trakcie roku zostao wykonane. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona ppo. Rozdzia 75411 Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Modernizacja obiektw Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Nr 3 w Biskupcu Plan 2010 60.000 z Wykonanie 60.000 z Zadanie zostao zrealizowane zgodnie z planem. Rozdzia 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup kontenera wowego z wyposaeniem Plan 2010 500.000 z Wykonanie 499.999 z Zadanie zostao zrealizowane zgodnie z planem. Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80101 Szkoy Podstawowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. SP-6 - zakup sprztu sportowego Plan 2010 4.500 z Wykonanie 4.500 z

Zakupiono konstrukcj do gry w koszykwk. 2. SP-22 - zakup sprztu komputerowego Plan 2010 9.500 z Wykonanie 9.500 z Zakup zrealizowano zgodnie z planem. 3. SP-29 - zakup sprztu komputerowego Plan 2010 4.500 z Wykonanie 4.472 z Zakup zrealizowano zgodnie z planem. 4. SP-32 - zakup sprztu komputerowego Plan 2010 3.500 z Wykonanie 3.500 z Zakup zrealizowano zgodnie z planem. Rozdzia 80104 Przedszkola 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. PM 2 - zakup sprztu naganiajcego Plan 2010 5.500 z Wykonanie 5.500 z Zakupu dokonano zgodnie z planem 2. PM 6 - zakup sprztu kuchennego Plan 2010 15.000 z Wykonanie 15.000 z W 2010 roku zakupiono meble kuchenne ze stali nierdzewnej. 3. PM 9 - zakup sprztu biurowego Plan 2010 5.000 z Wykonanie 4.995 z Zakupiono kserokopiark. 4. PM 12 - zakup sprztu kuchennego Plan 2010 15.000 z Wykonanie 12.810 z Zakupiono okapy kuchenne. 5. PM 13 - zakup sprztu kuchennego Plan 2010 12.000 z Wykonanie 12.000 z Zakupiono zmywark. 6. PM 14 - zakup sprztu kuchennego i wyposaenia placu zabaw Plan 2010 22.000 z Wykonanie 22.000 z W 2010 roku zakupiono kuchni gazow i wyposaenie placu zabaw. 7. PM 15 - zakup sprztu kuchennego Plan 2010 15.000 z Wykonanie 15.000 z Zakupiono szafy gastronomiczne. 8. PM 17 - zakup sprztu komputerowego Plan 2010 9.000 z Wykonanie 8.999 z Zakupiono 2 zestawy komputerowe, 2 drukarki oraz skaner. 9. PM 19- zakup sprztu komputerowego, kuchennego i wyposaenia placu zabaw Plan 2010 29.000 z Wykonanie 28.997 z Zakupiono sprzt komputerowy, chodziarko-zamraark oraz urzdzenia do zabaw dla dzieci. 10. PM 20- zakup sprztu komputerowego Plan 2010 4.500 z Wykonanie 4.499 z Zakup zrealizowano zgodnie z planem. 11. PM 23 - zakup sprztu kuchennego Plan 2010 6.670 z

Wykonanie 6.298 z Zakupiono szaf mronicz. 12. PM 24- zakup sprztu gospodarczego i kuchennego. Plan 2010 6.000 z Wykonanie 5.990 z Zakupiono kosiark i blender. 13. PM 29 - zakup wyposaenia placu zabaw Plan 2010 15.000 z Wykonanie 14.990 z Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. 14. PM 31 - zakup sprztu kuchennego Plan 2010 5.500 z Wykonanie 5.014 z Zakupiono urzdzenie wielofunkcyjne kuchenne. 15. PM 36 - zakup wyposaenia placu zabaw Plan 2010 8.000 z Wykonanie 8.000 z Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. 16. PM 37 - zakup sprztu kuchennego Plan 2010 13.000 z Wykonanie 12.186 z Zakupiono okap kuchenny. 17. PM 39 - zakup windy towarowej Plan 2010 30.000 z Wykonanie 29.768 z W 2010 roku plan zwikszono o kwot 10.000 z z uwagi na wyszy koszt windy. 18. PM 40 - zakup wyposaenia kuchennego Plan 2010 15.000 z Wykonanie 15.000 z Zakupiono regay kuchenne. Rozdzia 80120 Licea Oglnoksztacce 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. III LO - zakup sprztu komputerowego i biurowego Plan 2010 10.000 z Wykonanie 10.000 z Zakupiono komputery oraz kserokopiark. 2. LO V - zakup sprztu komputerowego Plan 2010 5.000 z Wykonanie 4.985 z Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. 3. ZSO 4 - zakup sprztu komputerowego i biurowego Plan 2010 9.323 z Wykonanie 9.323 z Zakupiono zestaw komputerowy oraz kserokopiark. Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. ZSE-H - zakup trybun do hali sportowej Plan 2010 40.000 z Wykonanie 40.000 z Zakupiono i zainstalowano trybuny do sali gimnastycznej. 2. ZSG-S - zakup sprztu komputerowego i kuchennego Plan 2010 17.600 z Wykonanie 17.584 z Zakupiono zestaw komputerowy wraz z drukark oraz miksery planetarne z przystawkami (3 szt). 3. ZSEiT - zakup sprztu komputerowego Plan 2010 5.000 z Wykonanie 5.000 z Zakupiono zestaw komputerowy oraz drukark.

Rozdzia 80148 Stowki szkolne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. SP 10 - zakup sprztu kuchennego Plan 2010 3.800 z Wykonanie 3.800 z Zakupiono szatkownic. 2. SP 19 - zakup sprztu kuchennego Plan 2010 5.000 z Wykonanie 5.000 z Zakupiono taboret gazowy do kuchni. 3. LO VI - zakup sprztu kuchennego Plan 2010 34.000 z Wykonanie 34.000 z Zakupiono zestaw kociokw przechylnych oraz piec konwekcyjno-parowy. 4. ZSO 3 - zakup sprztu kuchennego Plan 2010 11.000 z Wykonanie 11.000 z Zakupiono obieraczki do warzyw i bemar. 5. ZSO 4 - zakup sprztu kuchennego Plan 2010 8.179 z Wykonanie 8.179 z Zakupiono patelni elektryczn i zamraark skrzyniow. 6. ZSB - zakup sprztu kuchennego Plan 2010 17.500 z Wykonanie 16.959 z Zakupiono kuchni gazow, krajalnic oraz bemar. Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. ZSE - rozbudowa sieci komputerowych Plan 2010 10.000 z Wykonanie 10.000 z Zakupiono urzdzenia sieciowe i uoono przewody internetowe. 2. III LO - rozbudowa sieci komputerowych Plan 2010 13.000 z Wykonanie 12.958 z W serwerowni zamontowano klimatyzacj oraz szaf serwerow wraz z UPS i innym wyposaeniem. 3. VI LO - rozbudowa sieci komputerowych Plan 2010 7.215 z Wykonanie 7.215 z Wykonano instalacj i rozbudowano sie bezprzewodow. 4. ZSE-H - rozbudowa sieci komputerowych Plan 2010 40.985 z Wykonanie 40.981 z Zainstalowano sie komputerow. 5. ZSB - rozbudowa sieci komputerowych Plan 2010 10.000 z Wykonanie 9.334 z Wykonano rozbudow sieci. 6. ZSO 4 - rozbudowa sieci komputerowych Plan 2010 14.537 z Wykonanie 14.536 z Wykonano rozbudow sieci. 7. ZSG-S - rozbudowa sieci komputerowych Plan 2010 4.000 z Wykonanie 3.986 z Zakupiono urzdzenie sieciowe oraz materiay do rozprowadzania sieci internetowej w salach lekcyjnych.

 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Awaryjne zakupy inwestycyjne w jednostkach owiatowych Plan 2010 90.000 z Wykonanie 89.911 z W 2010 roku w ramach wydatkowanych rodkw zakupiono: SP 15 - sprzt komputerowy, PM 4 - zmywarko-zamraark, PPP 2 - sprzt komputerowy, ZSE - kocio warzelny, III LO - Router CISCO, G 13 - kocio warzelny gazowy, PM 9 - szaf chodnicz oraz taboret elektryczny, PM 10 - zmywark do mycia naczy, SP 10 - zmywark do naczy, SP 1 - kserokopiark, PM 9 - kosiark spalinow, ZSO 3 - zestaw nagonieniowy (kolumna RH, mikser), SP 1 - zestaw komputerowy z oprogramowaniem oraz drukark, PM 2 - patelni elektryczn gastronomiczn, ZSE - elektryczny kocio warzelny. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 10.000 z, ktr przeznaczono na zwikszenie planu w PM 39 na zakup windy towarowej. Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup sprztu komputerowego Plan 2010 26.000 z Wykonanie 25.961 z W MZPiTU zakupiono serwer z oprogramowaniem, ktry usytuowano w budynku przy ul. Metalowej. Serwer obsuguje Dzia Finansowo-Ksigowy, Dzia Administracyjno - Kadrowy oraz Izb Wytrzewie - Ambulatorium dla Nietrzewych. Dzia 852 Pomoc spoeczna Rozdzia 85201 Placwki opiekuczo wychowawcze 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup pralnicy w OWiOnDziR ul. Wakowicza Plan 2010 3.505 z Wykonanie 3.505 z W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono pralnic. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 2.495 z, ktr przeznaczono na zakup sprztu RTV dla Dziennego Domu Pomocy Spoecznej przy ul. witezianki. Rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. DPS Kombatant" - zakup sprztu rehabilitacyjnego Plan 2010 15.900 z Wykonanie 15.900 z W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono ka rehabilitacyjne oraz fotel rehabilitacyjny. 2. DPS Kombatant" - zakup sprztu gospodarczego i biurowego Plan 2010 70.000 z Wykonanie 70.000 z W ramach wydatkowanych rodkw zostao zakupione urzdzenie wielofunkcyjne biurowe, szafa chodnicza, platforma dla niepenosprawnych oraz nagrzewnica samochodowa. Rozdzia 85203 Orodki wsparcia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Termomodernizacja Orodka Wsparcia dla Dzieci Niepenosprawnych przy ul. witezianki 4 Plan 2010 410.000 z Wykonanie 409.081 z Zadanie zostao zakoczone i rozliczone. 2. Wykonanie windy zewntrznej w Orodku Wsparcia dla Dzieci i Modziey Niepenosprawnej przy ul. witezianki Plan 2010 168.174 z Wykonanie 168.152 z Zadanie wykonano zgodnie z planem. Plan pierwotny zwikszono o kwot 38.174 z z powodu wyszego ni pierwotnie planowano kosztu wykonania windy. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup sprztu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Orowicza Plan 2010 11.235 z Wykonanie 11.235 z

W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono rower poziomy - ergometr rehabilitacyjny oraz stoy rehabilitacyjne z regulacj pneumatyczn. 2. Zakup sprztu kuchennego dla Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Towarowej Plan 2010 5.000 z Wykonanie 4.196 z Zakupiono szaf przelotow i zlew dwukomorowy. 3. Zakup obieraczki do ziemniakw dla Dziennego Domu Pomocy Spoecznej dla Osb Chorych na Cukrzyc przy Al. Pisudskiego Plan 2010 5.000 z Wykonanie 4.404 z Zakup zrealizowano zgodnie z planem. 4. Zakup sprztu kuchennego dla Orodka Wsparcia dla Dzieci i Modziey Niepenosprawnej przy ul. witezianki Plan 2010 4.700 z Wykonanie 4.700 z W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono kuchenk elektryczn. Z uwagi na niszy koszt kuchenki, plan pierwotny zmniejszono o kwot 4.300z. 5. Zakup mebli kuchennych dla Orodka Wsparcia dla Dzieci i Modziey Niepenosprawnej przy ul. witezianki Plan 2010 11.356 z Wykonanie 11.177 z Zakupiono meble kuchenne. Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na nakaz Sanepidu. 6. Zakup sprztu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Spoecznej dla Osb Chorych na Cukrzyc przy Al. Pisudskiego W zwizku z tym, i ujty w zakupach inwestycyjnych w 2010 roku kocio warzelny zosta zakupiony w kocu 2009 roku, zadanie skrelono z budetu, a rodki w kwocie 11.356 z przeniesiono na zakup mebli kuchennych dla Orodka Wsparcia dla Dzieci i Modziey Niepenosprawnej przy ul. witezianki. 7. Zakup sprztu RTV dla Dziennego Domu Pomocy Spoecznej przy ul. witezianki Plan 2010 3.560 z Wykonanie 3.560 z Zakup zrealizowano zgodnie z planem. Rozdzia 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i interwencji kryzysowej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Zakup sprztu komputerowego dla Miejskiego Orodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego Plan 2010 4.000 z Wykonanie 3.861 z Zakup zrealizowano zgodnie z planem Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rozdzia 85305 obki 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. ZM - zakup sprztu kuchennego Plan 2010 23.580 z Wykonanie 23.490 z W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem elektrycznym dla M-5 i M13 oraz mynki koloidalne do rozdrabniania odpadw dla czterech obkw. Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. MRdsRZiSON - zakup sprztu komputerowego Plan 2010 7.500 z Wykonanie 7.465 z W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono 3 zestawy komputerowe oraz drukarki. Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdzia 85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. SOSW - zakup sprztu biurowego i gospodarczego Plan 2010 10.900 z Wykonanie 10.870 z Zakupiono kserokopiark oraz kosiark samobien. 2. SOSWDN - zakup sprztu gospodarczego Plan 2010 8.220 z Wykonanie 8.220 z Zakupiono kosiark oraz podkaszarki.

Rozdzia 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. PP-P Nr 1 przy ul. Kopernika - zakup sprztu biurowego Plan 2010 3.616 z Wykonanie 3.616 z Zakupiono kserokopiark cyfrow SHARP. 2. PP-P Nr 3 przy ul. Kociuszki - zakup sprztu biurowego Plan 2010 8.000 z Wykonanie 8.000 z Zakupiono 2 zestawy komputerowe oraz drukark laserow A4. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej obsugujca budynki przy ul. Zientary Malewskiej w Olsztynie Plan 2010 180.000 z Wykonanie 0 Zgodnie z zawartym porozumieniem OTBS opracowao dokumentacj, na podstawie ktrej zostanie wykonana kanalizacja deszczowa. W zwizku z tym, e powysza kanalizacja bdzie realizowana wsplnie z OTBS w ramach zadania budetowego Wspfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia, realizacji tego zadania zaniechano. 2. Budowa sieci wodocigowej od ul. Woodyjowskiego do poczenia z sieci wodocigow w ul. Czarnieckiego Plan 2010 88.328 z Wykonanie 88.328 z Opracowanie dokumentacji na wykonanie powyszego zadania zlecono w roku 2008. Z uwagi na brak prawa do dysponowania wasnoci terenu w Gminie Jonkowo, projektant opracowujcy w/w projekt nie moe uzyska niezbdnych pozwole, co uniemoliwia dokonanie rozliczenia. Trwaj negocjacje z wacicielem przedmiotowej dziaki, a rodki w kwocie 88.328 z przeznaczone na uregulowanie nalenoci przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa rekreacyjnych cieek rowerowych Z uwagi na brak prawa wadania terenem zadanie skrelono z budetu. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. UM (ZZM) - zakup oprogramowania do ewidencji i zarzdzania zieleni miejsk Plan 2010 30.000 z Wykonanie 29.317 z Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. 2. UM (ZZM) - wyposaenie placw zabaw na terenie miasta Plan 2010 30.000 z Wykonanie 30.000 z Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Rozdzia 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. KM PSP- zakup sprztu chemiczno-ekologicznego Plan 2010 86.000 z Wykonanie 85.992 z W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono 4 zestawy ubra gazoszczelnych, urzdzenie kontrolne Labtronic, a take suszarki do butw i rkawic (3 szt.) Rozdzia 90008 Ochrona rnorodnoci biologicznej i krajobrazu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Rewaloryzacja terenu w rejonie oczek wodnych przy ul. Kresowej Plan 2010 80.000 z Wykonanie 74.422 z W ramach wydatkowanych rodkw oczyszczono i uksztatowano brzegi dwch zbiornikw wodnych, wykonano nasadzenia rolinne wok tych zbiornikw oraz wprowadzono nowe elementy maej architektury (awki, plac zabaw, boisko do siatkwki). Rozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Wykonanie owietlenia cigw pieszych czcych ul. Sucharskiego z ul. Andersa Plan 2010 43.180 z Wykonanie 43.179 z Sporzdzono dokumentacj projektow oraz zrealizowano roboty budowlane. Z uwagi na wysz warto zadania ni planowano, plan pierwotny zwikszono o kwot 31.180 z.

2. Owietlenie dojcia z ul. Wojska Polskiego do ZSO 5 Mistrzostwa Sportowego wraz z ul. Nad Jarem Plan 2010 85.000 z Wykonanie 83.578 z Sporzdzono dokumentacj projektow oraz zrealizowano roboty budowlane. 3. Budowa owietlenia ulic Rybitwy, Cyranki, Mewy, Czajki Plan 2010 57.500 z Wykonanie 52.037 z Zadanie zostao zrealizowane i rozliczone. Plan pierwotny w trakcie roku zmniejszono o kwot 42.500 z. W zwizku z tym, i powysze ulice nie posiadaj urzdze, wykonano owietlenie przy uyciu istniejcych supw, co spowodowao zmniejszenie kosztw. W przyszoci, w przypadku budowy nawierzchni jezdni i chodnikw prowadzi mogoby to do koniecznoci przebudowy wykonanego owietlenia. 4. Budowa owietlenia ul. witezianki wraz z cigiem pieszym Plan 2010 55.000 z Wykonanie 46.683 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na konieczno zapewnienia bezpieczestwa mieszkacw. W 2010 roku zadanie wykonano. 5. Budowa owietlenia placu zabaw przy ul. L. Zamenhoffa Plan 2010 65.270 z Wykonanie 65.266 z Zadanie zgoszone wrd wnioskw remontowych przez Rad Osiedla Podlena. Z uwagi na inwestycyjny charakter zadania, w trakcie roku wprowadzono zadanie do wydatkw majtkowych, sporzdzono dokumentacj projektow oraz zrealizowano roboty budowlane. Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przygotowanie stref przedsibiorczoci w rejonie play przy ul. Kajakowej w Olsztynie Plan 2010 212.890 z Wykonanie 212.890 z W zwizku z brakiem dofinansowania zadania ze rodkw unijnych, z realizacji zadania w 2010 roku zrezygnowano, pozostawiajc w planie kwot 212.890 z, ktra zostaa zapacona za wykonany projekt i studium wykonalnoci. Zadanie przeniesione zostao z zacznika 3a. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Rewitalizacja Parku Jakubowo w Olsztynie Plan 2010 97.600 z Wykonanie 97.600 z Z uwagi na brak moliwoci uzyskania dofinansowania projektu ze rodkw unijnych, a ktrego koszt realizacji przewysza moliwoci Gminy, skrelono zaplanowane w budecie nakady na lata nastpne, pozostawiajc kwot 97.600 z, ktra zostaa wydatkowana na opracowanie programu funkcjonalno-uytkowego. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzia 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Moje boisko - Orlik 2012" SP 3 przy ul. Koobrzeskiej wraz z drog poarow, SP 19 Przy ul. Batyckiej, SP 22 przy ul. onierskiej, ZSO 3 przy ul. Wakowicza, SP 34 przy ul. Herdera Plan 2010 8.102.275 z Wykonanie 7.636.257 z Zadanie wspfinansowane ze rodkw z budetu pastwa (kwota 1.665.000 z) i ze rodkw samorzdu wojewdztwa warmisko-mazurskiego (kwota 1.665.000 z). Na realizacj wszystkich boisk zawarta zostaa jedna umowa, bez wyszczeglniania wartoci na poszczeglne obiekty, ktra zakadaa rozliczenie wykonanych robt na podstawie kosztorysu powykonawczego. Z tego wzgldu poczono wszystkie jednostkowe zadania w jedno zadanie, przenoszc do niego rwnie wykonanie drogi ppo. (dotychczas bdce w zadaniu Budowa drg poarowych do SP-3, SP-19, SP-29, ZSG-S, SOSW, ZSE). Z uwagi na konieczno wykonania dodatkowego projektu odwodnienia boiska jak rwnie silne opady niegu i ujemne temperatury panujce nieprzerwanie od koca listopada, odwodnienia nie wykonano. Na uregulowanie zobowizania kwot 22.822 z przeniesiono na rachunek wydatkw niewygasajcych. 2. Hala sportowo-widowiskowa w Olsztynie Zostao przeniesione do zacznika zada wieloletnich (3a). 3. Dotacje celowe na finansowanie kosztw realizacji inwestycji zakadw budetowych w latach 2010-2012 (Objanienia do Zacznika 3c) Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 70095 Pozostaa dziaalno 6210 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych

1. Przebudowa budynku uytkowego nr 65 przy ul. Jarockiej w Olsztynie Plan 2010 231.800 z Wykonanie 231.800 z rodki finansowe zostay przeznaczone na wykonanie termomodernizacji budynku (wykonanie izolacji budynku, przebudowy kominw, wymiany pokrycia dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej), przebudow pomieszcze z adaptacj do aktualnych potrzeb uytkownikw (biblioteka i wietlica terapeutyczna dla dzieci) oraz zagospodarowanie przylegego do budynku terenu. 1. Modernizacja sieci komputerowej, wymiana sprztu komputerowego oraz zakup oprogramowania dla ZLiBK Plan 2010 70.000 z Wykonanie 70.000 z Zadanie jest kontynuacj zadania rozpocztego w 2008 roku i swoim zakresem obejmuje zakup programw i sprztu komputerowego na 20 stanowisk roboczych oraz zakup programw komputerowych. Dzia 710 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 71035 Cmentarze 6210 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych 1. Budowa neutralizatora ciekw w Miejskim Domu Przedpogrzebowym przy ul. Mariaskiej Plan 2010 170.000 z Wykonanie 170.000 z Zadanie zrealizowane zostao przez ZCK zgodnie z planem. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzia 92601 Obiekty sportowe 6210 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych 1. Zakup mikrocignika z osprztem do pielgnacji terenw zielonych i pozostaych powierzchni Play Miejskiej w Olsztynie Plan 2010 40.000 z Wykonanie 39.527 z Zadanie, ktre zostao wprowadzone do budetu miasta w trakcie roku, zostao zrealizowane. 2. Zakup urzdze zabawoworekreacyjnych dla OSiR W zwizku z planowan realizacj programu Budowa caorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie, zrezygnowano z zakupu urzdze zabawowo-rekreacyjnych na rzecz zakupu mikrocignika z osprztem do pielgnacji terenw zielonych i pozostaych powierzchni Play Miejskiej w Olsztynie. 3. Zakup sprztu pywajcego do ZOWR Plaa Miejska Plan 2010 159.000 z Wykonanie 158.769 z W ramach wydatkowanych rodkw zakupiono odzie aglowe typu OMEGA- 4 szt., kajaki dwuosobowe - 20 szt, rowery wodne - 3szt, odzie wiosowe - 2 szt. Plan pierwotny w trakcie roku zwikszono o kwot 5.000 z. 4. Zakup urzdzenia czyszczcego do kosiarko-zamiatarki dla OSiR Plan 2010 6.500 z Wykonanie 6.172 z Zakup zrealizowany zgodnie z planem. 5. Zakup profesjonalnych bramek do piki nonej dla OSIR Plan 2010 11.000 z Wykonanie 9.683 z Zakup zrealizowany zgodnie z planem. 6. Zakup wyczynowego kajaka k-1 do Przystani przy ul. Jodowej 9a Plan 2010 10.000 z Wykonanie 8.431 z Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakup zrealizowany zgodnie z planem. 7. Zakup odniearko-zamiatarki dla OSiR W trakcie roku zadanie skrelono z budetu miasta. 8. Budowa Centrum Sportw Samochodowych i Motorowych w Olsztynie przy ul. Lubelskiej Zadanie skrelono w trakcie roku z budetu z uwagi na odstpienie od umowy z wykonawc, ktry nie wywiza si z jej wykonania. 9. Zakup tablicy do sali sportowej w ZKOS Pywalnia" w Olsztynie przy ul. Gowackiego 27 Plan 2010 30.000 z Wykonanie 29.727 z Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakup zrealizowany zgodnie z planem. 10. Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Zatoki Miej w Olsztynie Plan 2010 30.906 z

Wykonanie 30.906 z Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych rodkw OSiR wykona uzupenienie i popraw programu funkcjonalno-uytkowego. S to koszty niekwalifikowalne. 11. Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Sonecznej Polany w Olsztynie Plan 2010 30.907 z Wykonanie 30.907 z Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych rodkw OSiR wykona uzupenienie i popraw programu funkcjonalno-uytkowego. S to koszty niekwalifikowalne. 12. Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Play Miejskiej w Olsztynie Plan 2010 30.907 z Wykonanie 30.907 z Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych rodkw OSiR wykona uzupenienie i popraw programu funkcjonalno-uytkowego. S to koszty niekwalifikowalne. 6219(7) Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych 1. Budowa caorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie" Plan 2010 26.230 z Wykonanie 26.230 z Z powyszego zadania wydzielono przygotowanie stref przedsibiorczoci (trzy zadania), ktre wczeniej byy w zakresie tego projektu. Z tego wzgldu rodki czciowo zostay przeniesione na te zadania. W 2010 roku OSiR ogosi konkurs architektoniczny na przygotowanie zagospodarowania otoczenia Jeziora Krzywego, za przygotowanie i prowadzenie ktrego wypacono czciowo naleno. Rozstrzygnicie konkursu nastpio w roku 2011. Gmina Olsztyn ubiega si o wpisanie zadania na indykatywn list projektw kluczowych. 2. Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Zatoki Miej w Olsztynie Plan 2010 50.355 z Wykonanie 31.720 z Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych rodkw OSiR wykona studium wykonalnoci oraz program funkcjonalno-uytkowy. S to koszty kwalifikowalne. 3. Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Sonecznej Polany w Olsztynie Plan 2010 53.334 z Wykonanie 31.720 z Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych rodkw OSiR wykona studium wykonalnoci oraz program funkcjonalno-uytkowy. S to koszty kwalifikowalne. 4. Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Play Miejskiej w Olsztynie Plan 2010 48.144 z Wykonanie 31.720 z Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach wydatkowanych rodkw OSiR wykona studium wykonalnoci oraz program funkcjonalno-uytkowy. S to koszty kwalifikowalne. 3.4. Pozostae wydatki majtkowe Miasta Olsztyn w latach 2010-2012 (Objanienia do Zacznika 3d) Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdzia 75405 Komendy Powiatowe Policji 6170 Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zada inwestycyjnych 1. Modernizacja budynkw Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie Plan 2010 500.000 z Wykonanie 500.000 z Przekazan dotacj wydatkowano na remont i modernizacj pomieszcze biurowych w budynku Komendy Miejskiej Policji pooonej przy ul. Partyzantw 23. Dzia 758 Rne rozliczenia Rozdzia 75814 Rne rozliczenia finansowe 6660 Zwrot dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci 1. Rozliczenie otrzymanego dofinansowania na Przebudow ulicy Limanowskiego oraz skrzyowania ulic Sybirakw, Limanowskiego i Jagielloskiej w Olsztynie w ramach kontraktu wojewdzkiego Plan 2010 451.275 z Wykonanie 451.274 z Z uwagi na uzyskane w roku 2010 dofinansowanie ze rodkw unijnych, otrzymane w latach poprzednich, w ramach Kontraktu Wojewdzkiego, dofinansowanie z budetu pastwa na realizacj zadania "Przebudow ulicy Limanowskiego oraz skrzyowania ulic Sybirakw, Limanowskiego i Jagielloskiej w Olsztynie", naleao zwrci do budetu pastwa kwot 451.275 z.

Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdzia 85111 Szpitale oglne 6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 1. Przebudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 30 Plan 2010 1.643.500 z Wykonanie 1.643.406 z W 2010 roku na realizacj zadania wyoniono wykonawc i rozpoczto roboty. Z uwagi na odmow podpisania umowy przez wykonawc na opracowanie dokumentacji i konieczno ogoszenia drugiego przetargu, nastpio opnienie w rozpoczciu robt. Z tego wzgldu plan pierwotny zmniejszono o kwot 1.356.594 z. 2. Modernizacja budynku C" Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie - pawilon chirurgii szczkowej i laryngologii Plan 2010 136.500 z Wykonanie 68.298 z W 2010 roku opracowano dokumentacj. Z uwagi na opnienia zwizane z pracami projektowymi, zaplanowanych w budecie rodkw nie wykorzystano. Plan pierwotny zmniejszono o kwot 513.500 z. 3. Modernizacja budynku portierni MSZ w Olsztynie Plan 2010 9.546 z Wykonanie 9.546 z Zadanie wprowadzone w trakcie roku zostao zakoczone. Koszt zadania wynis 29.372 z, w tym dotacja z budetu Miasta wynosi 9.546 z. 4. Budowa budynku segregacji odpadw przy Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie Plan 2010 368.103 z Wykonanie 368.103 z Zadanie zakoczone i rozliczone. Oglny koszy zadania wynis 443.018 z, w tym dotacja z budetu Miasta wynosi 368.103 z. Dzia 852 Pomoc spoeczna Rozdzia 85203 Orodki wsparcia 6230 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansw publicznych 1. Utworzenie miejsc hotelowych w DS Barka ul. Artyleryjska 8 Plan 2010 19.000 z Wykonanie 18.499 z W ramach otrzymanej dotacji, placwka zakupia schodoaz oraz piec. Niewykorzystan kwot dotacji zwrcono do budetu. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami 6010 Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do spek prawa handlowego 1. System zagospodarowania odpadw komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakadu Unieszkodliwiania Odpadw Plan 2010 438.000 z Wykonanie 438.000 z W zwizku z tym, i beneficjentem projektu jest ZGOK, zapisane w budecie rodki zostay przekazane do Spki, jako wkad wasny Gminy Olsztyn w realizacj projektu, natomiast pozostae rodki, ktre nie zwikszaj budetu, nie s w budecie pokazywane. Projekt znajduje si na licie indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. W czerwcu 2009 roku pomidzy 37 gminami (w tym Gmina Olsztyn) podpisane zostao porozumienie w sprawie realizacji projektu. 30 lipca 2009 roku pomidzy Spk ZGOK a NFOiGW (scedowano na WFOiGW, ktry bdzie jednostk wdraajc) zostaa podpisana preumowa, ktra stanowi zobowizanie beneficjenta do przygotowania projektu indywidualnego. Wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spjnoci (w ramach PO Ii) zosta zoony 30 czerwca 2010 roku i uzyska pierwsz ocen pozytywn. Obecnie wniosek znajduje si w Ministerstwie rodowiska, gdzie przechodzi ocen formaln i merytoryczn. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdzia 92106 Teatry 6229 (7)Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Modernizacja sceny Olsztyskiego Teatru Lalek Plan 2010 5.000 z Wykonanie 0 Zosta zoony wniosek o dofinansowanie projektu Modernizacja sceny Olsztyskiego Teatru Lalek. Projekt otrzyma za nisk ocen merytoryczn i zosta odrzucony. Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 1. Zakup systemu monitorowego w MOK Plan 2010 140.000 z Wykonanie 117.279 z W ramach otrzymanej dotacji zakupiono: cyfrow konsolet mikserska, kolumny, kocwki mocy, suchawki do zastosowa monitorowych z mikrofonem oraz okablowanie typu SPEAKON.

Rozdzia 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 1. Przebudowa systemu telewizji uytkowej w BWA Plan 2010 16.000 z Wykonanie 14.039 z W 2010 roku zakupiono i zamontowano kamery kolorowe wraz z obiektywami w sali gwnej - 9 szt oraz w atrium BWA -1 szt na czn kwot 16.146,70 z. Na opacenie nalenoci Instytucji przekazano dotacj w kwocie 16.000 z, pozostaa kwota zostaa sfinansowana ze rodkw wasnych BWA. Rozdzia 92116 Biblioteki 6220 Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 1. Zakup zestaww komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych Plan 2010 40.000 z Wykonanie 40.000 z Zakupiono zestaw komputerowy na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych nr: 2,3, 6, 7, 10, 18. 6229(7) Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 1. Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP Na realizacj projektu Gmina nie otrzymaa dofinansowania ze rodkw unijnych, w zwizku z czym zadanie nie bdzie realizowane. MBP w ramach rodkw wasnych opacia faktur za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz studium wykonalnoci dotyczcego powyszego projektu. Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 6229(7) Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych 1. Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnw na Centrum Techniki Rozwoju Regionu Muzeum Nowoczesnoci" w Olsztynie Plan 2010 199.999 z Wykonanie 0 Na realizacj powyszego projektu MOK uzyska dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokoci 70 % kosztw kwalifikowalnych. Projekt bdzie realizowany w formuje zaprojektujwybuduj. W trakcie roku wprowadzono bo budetu rodki unijne, zmniejszajc rodki z budetu, ktre zgodnie ze zoonym wnioskiem planowano wydatkowa w 2010 roku. W zwizku z tym, i pierwotnie projekt znajdowa si na licie rezerwowej, a podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nastpio dopiero 29 grudnia 2010 roku, zaplanowanych rodkw nie wydatkowano. 3.5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci (Objanienia do Zacznika 4) PROGRAM OPERACYJNY ROZWJ POLSKI WSCHODNIEJ Dzia 150 Przetwrstwo przemysowe Rozdzia 15011 Rozwj przedsibiorczoci 6059(7) wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa i uruchomienie Olsztyskiego Parku Naukowo-Technologicznego Plan 2010 4.437.785 z, w tym BUE - 2.502.209 z Wykonanie 2.346.796 z, w tym BUE - 1.363.062 z Na realizacj Projektu Gmina otrzymaa dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej w kwocie 58.321.315 z. Umow o dofinansowanie podpisano 31.08.2010 roku. W 2010 roku, w ramach projektu wyoniono wykonawc na projektowanie i budow Olsztyskiego Parku Naukowo-Technologicznego (OPN-T) wraz z infrastruktur oraz wykonawc na budow drg dojazdowych do OPN-T wraz z uzbrojeniem. Ponadto, dla realizowanych powyej wymienionych kontraktw wyoniono Inyniera Kontraktu. W zwizku z budow drg dojazdowych do OPN-T wraz uzbrojeniem w oparciu o dwie decyzje (pozwolenie na budow i ZRID), wystpiy trudnoci w realizacji tych robt spowodowane uchyleniem przez Wojewod decyzji ZRID. Z tego wzgldu prace prowadzone byy tylko w ramach II etapu na podstawie odrbnego pozwolenia na budow, co wpyno na wysoko wykonania planu w roku 2010. Wykonawca w okresie od wrzenia do grudnia 2010 roku wykona prace w zakresie makroniwelacji, sieci wodocigowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Zmniejszenie planu rodkw unijnych spowodowane byo rozstrzygniciem kontraktw na nisz kwot w stosunku do szacowanej wartoci oraz w/w trudnociami w realizacji robt. Dzia 600 Transport i czno Rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno 6059(7) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. PROGRAM: Modernizacja i rozwj zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie Plan 2010 2.000.000 z Wykonanie 1.232.363 z Projekt znajduje si na licie projektw indywidualnych PO Rozwj Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013, dla ktrego zakadane dofinansowanie wynosi 85 % kosztw kwalifikowanych. rodki z BUE zostay zdjte z budetu z uwagi na brak umowy o dofinansowanie. W ramach wydatkowanych w 2010 roku rodkw wasnych wykonano: roboty budowlane, ktre

polegay na wzmocnieniu podoa skarpy w cigu realizowanego przeduenia drogi wojewdzkiej ul. Sikorskiego od skrzyowania z ul. Wilczyskiego do ul. Jarockiej dla potrzeb planowanej linii tramwajowej; inwentaryzacj szaty rolinnej; analiz wariantu przebiegu planowanej linii tramwajowej w Olsztynie; usugi konsultacyjne i doradcze dla potrzeb przygotowania inwestycji i usugi promocyjne. Ponadto, wyoniono Inyniera Kontraktu dla Projektu, ktry w 2010 roku opracowa dokumenty niezbdne do wszcz cia postpowania na realizacj projektu w formule zaprojektuj i wybuduj. Szerszy opis projektu w objanieniach do zacznika nr 3a. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA i RODOWISKO" Dzia 600 Transport i czno Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminny 6059(7) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budow wiaduktu w cigu ulic Partyzantw - Wojska Polskiego Plan 2010 25.500.000 z, w tym BUE - 52.500 z Wykonanie 24.704.052 z, w tym BUE - 0 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Przyznane dofinansowanie z BUE wynosi 90.022.769 z. W 2010 roku wydatkowano rodki wasne, ktre przeznaczono na: roboty budowlane, wypat odszkodowa za nieruchomoci przejte do realizacji zadania; nadzr saperski; zarzdzanie projektem i dziaania informacyjno - promocyjne. Zmniejszenie planu rodkw unijnych wynikao z koniecznoci dostosowania zapisw w budecie do harmonogramu robt, wynikajcego z kontraktu z Wykonawc robt, jak rwnie ze zmiany realizacyjnej wymuszonej przez Wojewdzkiego Konserwatora Zabytkw (odcinkowe wstrzymanie robt) oraz konieczno zmiany sposobu budowy wiaduktu. Ze wzgldu na powstae trudnoci zwizane z uzyskaniem w Centrum Unijnych Projektw Transportowych rodkw w ramach zaliczki, w celu zachowania pynnoci finansowej zadania, zosta zacignity kredyt na wyprzedzajce finansowanie w kwocie 19,5 mln z. Refundacja poniesionych wydatkw nastpi w roku 2011. Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 6059(7) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. PROGRAM: Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Gminie Olsztyn Plan 2010 199.946 z, w tym BUE - 65.005 z Wykonanie 199.945 z, w tym BUE - 65.005 z Na realizacj powyszego zadania Gminie Olsztyn przyznane zostao dofinansowanie z PO Infrastruktura i rodowisko w kwocie 1.853.275 z, ktre obejmuje refundacj poniesionych w latach ubiegych wydatkw oraz koszty zakoczenia zadania w roku 2010. Realizacj zadania wykonywanego przez Urzd Miasta zakoczono w czerwcu 2010 roku. Plan rodkw z BUE wprowadzono w trakcie roku. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY" Rozdzia 60013 Drogi publiczne wojewdzkie 6059(7) wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przeduenie drogi wojewdzkiej ul. Sikorskiego od skrzyowania z ul. Wilczyskiego do ul. Jarockiej Plan 2010 17.822.364 z, w tym BUE - 10.623.126 z Wykonanie 15.114.793 z, w tym BUE - 7.919.298 z Na realizacj zadania Gmina uzyskaa dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokoci 68,33 % kosztw kwalifikowalnych. Pierwotnie zakoczenie realizacji zadania planowano na koniec 2010 roku. Jednak z uwagi na szereg zmian koniecznych do wprowadzenia zwizanych z przebiegiem linii tramwajowej wzdu ulic Sikorskiego i Witosa, jak rwnie faktem wystpowania ekstremalnych warunkw atmosferycznych tj. intensywnych opadw deszczu w miesicach maj - lipiec, wykonawca, pomimo wczeniejszych deklaracji, nie zdoa wykona caoci zadania. Z tego wzgldu plan rodkw z BUE zmniejszono do wysokoci planowanego wykonania. W celu zachowania pynnoci finansowej zadania, zosta zacignity kredyt na finansowanie wyprzedzajce w kwocie 1.548.740 z. Refundacja nastpi w roku 2011. Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe 6059(7) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa maego ronda w m. Bartg na skrzyowaniu drg powiatowych nr 1372N i 1374N Plan 2010 93.554 z Wykonanie 93.554 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na podpisanie Porozumienia z Powiatem Olsztyskim i Gmin Stawiguda o wsplnej realizacji zadania, dla ktrego planowano pozyska dofinansowanie z budetu Unii Europejskiej. W 2010 roku MZDiM opracowa studium wykonalnoci oraz program funkcjonalno-uytkowy, ktre przekazano Powiatowi Olsztyskiemu, jako udzia Gminy w realizacji projektu. W zwizku z tym, i beneficjentem rodkw miao by Starostwo Powiatu, rodkw unijnych do budetu Miasta nie wprowadzano. Rozdzia 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6059(7) wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn - Nowy Dwr, na odcinku Al. Pisudskiego w Olsztynie - od km 0+822,00 do km 1+620,00, przez miejscowo Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcj kolejow PKP - do km 2+076,00 Plan 2010 1.311.114 z, w tym BUE - 331.330 z Wykonanie 819.090 z, w tym BUE - 472.984 z

Projekt wspfinansowany z RPO Warmia i Mazury, realizowany jest wsplnie ze Starostwem Powiatu Olsztyskiego. Liderem projektu jest Gmina Olsztyn. Dofinansowanie projektu wynosi 70 % kosztw kwalifikowalnych. W 2010 roku wyoniono Inyniera Kontraktu oraz Wykonawc, ktry opracowa projekt i rozpocz realizacj robt. Ze wzgldu na niszy koszt projektu realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz konieczno dostosowania planu do harmonogramu robt, po rozstrzygniciu przetargu plan rodkw z BUE zmniejszono o kwot 3.930.761 z. W zwizku z brakiem gwarancji uzyskania w 2010 roku rodkw unijnych w formie zaliczki, na zadaniu zaplanowano kredyt na finansowanie wyprzedzajce. Poniewa zaliczka wpyna w kocu grudnia, kredytu nie wykorzystano, a wykonanie rodkw unijnych jest wysze od planu. 2. Przebudowa ulicy Batyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyowania z Al. Schumana i ul. Artyleryjsk do wiaduktu nad kolej" Plan 2010 250.000 z Wykonanie 207.400 z Zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku. Uzyskane dofinansowanie z budetu Unii Europejskiej wynosi 61,32 % kosztw kwalifikowanych. W 2010 roku opracowana zostaa wielowariantowa koncepcja, program funkcjonalno-uytkowy, studium wykonalnoci oraz opracowania towarzyszce, ktre opacono ze rodkw wasnych. Refundacja poniesionych wydatkw, ktre zapisane zostay z cyfr (7) nastpi w roku 2011. 3. Poprawa bezpieczestwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budow ul. Bartskiej w cigu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudow ul. Jagielloskiej na odcinku od Sanatorium" do mostu przez rzek Wadg w cigu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie. Plan 2010 122.900 z Wykonanie 89.060 z Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Uzyskane dofinansowanie z budetu Unii Europejskiej wynosi 70 % kosztw kwalifikowanych. Projekt swoim zakresem obejmuje zrealizowan w latach poprzednich budow ulicy Nowobartskiej i remont mostu przez rzek Wadg. W roku 2010 opracowano dokumentacj projektow i studium wykonalnoci na odbudow ul. Jagielloskiej, ktr opacono ze rodkw wasnych. Refundacja poniesionych wydatkw, ktre zapisane zostay z cyfr (7) nastpi w roku 2011. 4. Przebudowa kadki nad jeziorem Dugim w Olsztynie Plan 2010 3.724.394 z, w tym BUE - 2.161.630 z Wykonanie 1.836.574 z, w tym BUE - 446.985 z Na realizacj projektu Gmina uzyskaa dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w wysokoci 70 % kosztw kwalifikowanych. Realizacj zadania zakoczono w 2010 roku, natomiast rozliczenie nastpi w roku 2011. Z tego te wzgldu rodki z BUE nie zostay wydatkowane. 5. Budowa turystyczno-rekreacyjnego cigu cieek rowerowych, czcych tereny jeziora Dugiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta Plan 2010 97.943 z Wykonanie 95.324 z Na realizacj zadania Gmina uzyskaa dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, ktre zgodnie z umow wyniesie 41,16 % kosztw kwalifikowanych. W 2010 roku uzyskano wszelkie niezbdne uzgodnienia i opinie pozwalajce na rozpoczcie robt. Z uwagi na konsultacje spoeczne zwizane przede wszystkim z zaplanowan i uzgodnion wycink drzew, sporzdzono w roku 2010 zamienn dokumentacj projektow, ktr opacono ze rodkw wasnych. Refundacja poniesionych wydatkw, ktre zapisane zostay z cyfr (7) nastpi w roku 2011. 6. PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i rdmiecia w Olsztynie Plan 2010 3.456.880 z, w tym BUE - 1.420.164 z Wykonanie 2.917.226 z, w tym BUE - 1.553.788 z W ramach powyszego programu realizowane s nastpujce zadania: 1) Przebudowa Placu Jana Pawa II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawa II; 2) Rewitalizacja obszaru pomidzy Starym Miastem a Ratuszem; 3) Przebudowa Placu Solidarnoci przy ul. Pisudskiego. Na realizacj powyszych zada Gmina uzyskaa dofinansowanie z RPO WiM, ktre wyniesie 70 % kosztw kwalifikowalnych. Wszystkie zadania w ramach programu realizowane s w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2010 roku rozpoczto realizacj robt budowlanych na zadaniach nr 1 i 3 oraz zawarto umow z wykonawc robt budowlanych na zadanie nr 2 (w 2010 roku rozpoczto opracowywanie projektu budowlanego). Zakoczenie robt budowlanych na zadaniu 1 (Plac Jana Pawa II) planowano na rok 2010. Nastpio jednak opnienie w realizacji robt spowodowane koniecznoci wykonania robt dodatkowych oraz robt zamiennych. Prace te oraz niesprzyjajce warunki pogodowe spowodoway zatrzymanie prac zwizanych z wykonywaniem nawierzchni placu. W zwizku z brakiem gwarancji uzyskania w 2010 roku rodkw unijnych w formie zaliczki, na zadaniu zaplanowano kredyt na finansowanie wyprzedzajce, zmniejszajc plan rodkw z BUE o kwot 734.290 z. Z uwagi na otrzymanie w kocu roku zaliczki z Urzdu Marszakowskiego, zaplanowana kwota kredytu na finansowanie wyprzedzajce nie zostaa wydatkowana, natomiast wykonanie planu rodkw unijnych jest wysze ni plan. Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa 6059(7) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Poprawa atrakcyjnoci zamieszkania poprzez modernizacj budynkw mieszkalnych przy ulicy Koobrzeskiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie Plan 2010 24.400 z Wykonanie 24.400 z

W zwizku ze zoeniem wniosku o dofinansowanie ze rodkw unijnych, zrealizowanego w latach 2007-2009 budynku przy ulicy Koobrzeskiej 32C oraz planowanego do realizacji budynku Nr 32B, zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku z rozpisaniem realizacji na lata 2010-2013. Dofinansowanie wyniesie 85 % kosztw kwalifikowalnych. W 2010 roku wykonano Studium wykonalnoci dla powyszego projektu, ktre opacono ze rodkw wasnych. Refundacja poniesionych wydatkw, ktre zapisane zostay z cyfr (7) nastpi w roku 2011. Dzia 750 Administracja publiczna Rozdzia 75023 Urzdy gmin 6059(7) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmujcej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn Plan 2010 353.312 z, w tym BUE - 289.323 z Wykonanie 347.090 z w tym BUE - 283.101 z Zadanie, na realizacj ktrego Gmina uzyskaa 85 % dofinansowania w ramach osi priorytetowej 7 - Infrastruktura spoeczestwa informacyjnego, jest w trakcie realizacji. Umow na dofinansowanie projektu podpisano 30 czerwca 2010 roku, co byo podstaw do wprowadzenia planu rodkw unijnych do budetu. rodki wykorzystane zostay zgodnie z planem. 2. Wdroenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzdzie Miasta Olsztyn Plan 2010 208.303 z Wykonanie 208.302 z Na realizacj projektu Gmina uzyskaa dofinansowanie z budetu Unii Europejskiej w wysokoci 85 % kosztw kwalifikowalnych. Umow o dofinansowanie podpisano 29 padziernika 2010 roku. W 2010 roku zakoczono wdraanie nastpujcych moduw: podatki, windykacja podatkowa, system informacji kierownictwa, egzekucja i wydatki (bez rozruchu produkcyjnego oraz dochody niepodatkowe). Z uwagi na brak gwarancji otrzymania w roku 2010 refundacji ze rodkw unijnych, w 6057 zaplanowano rodki wasne na finansowanie wyprzedzajce, zdejmujc z budetu rodki z BUE. Wpynicie w kocu roku rodkw unijnych spowodowao wykonanie bez planu. 3. Rozwj Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Plan 2010 1.271.175 z, w tym BUE - 930.498 z Wykonanie 621.727 z, w tym BUE - 433.846 z W/w zadanie jest kontynuacj projektu pn. Rozbudowa systemu zarzdzania miastem STRATEG, dla ktrego Gmina Olsztyn uzyskaa dofinansowanie ze rodkw EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania wynosi 2.091.604,87 z. W 2010 roku wydatkowano rodki na zakup i dostaw sprztu i oprogramowania oraz na promocj projektu. Z uwagi na wyonienie wykonawcy w sierpniu 2010 roku, planowany termin wczeniejszej realizacji projektu uleg zmianie, co skutkuje niszym od zakadanego wykonaniem planu. Zmiana planu rodkw z BUE wynika z koniecznoci dostosowania zapisw w budecie zgodnych z umow o dofinansowanie. Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona ppo. Rozdzia 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 6069(7) wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Wymiana i doposaenie istniejcej bazy sprztowej KM PSP oraz zakup samochodu ratowniczo-ganiczego do likwidacji zagroe chemiczno-ekologicznych Plan 2010 2.087.230 z, w tym BUE - 1.590.400 z Wykonanie 2.085.719 z, w tym BUE - 1.120.000 z Na realizacj powyszego projektu, przedmiotem ktrego by zakup samochodu ratowniczo-ganiczego do likwidacji zagroe chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej, Gmina uzyskaa dofinansowanie w wysokoci 1.590.400 z. Na zakup zestawu kontenerowego zostaa przekazana zaliczka w wysokoci 70 %, natomiast pozostaa patno nastpia ze rodkw wasnych. W zwizku z tym, i refundacja poniesionych wydatkw ze rodkw unijnych nie nastpia do koca 2010 roku, wystpio przekroczenie planu rodkw wasnych i nisze od zakadanego wykonanie rodkw z BUE. Kocowe rozliczenie, tj. refundacja ze rodkw unijnych nastpi w 2011 roku. Z uwagi na fakt, i kosztu studium wykonalnoci nie uznano za koszt kwalifikowalny, plan rodkw z BUE zmniejszono o kwot 9.600 z. Dzia 801 Owiata i wychowanie Rozdzia 80130 Szkoy Zawodowe 6059 (7) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa, rozbudowa i unowoczenienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzgldnieniem dostosowania do standardw unijnych Plan 2010 7.670.968 z, w tym BUE - 4.527.582 z Wykonanie 7.661.743 z, w tym BUE - 4.525.711 z Na realizacj projektu Gmina uzyskaa dofinansowanie ze rodkw EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokoci 60,53 % kosztw kwalifikowalnych. Zadanie zakoczono na pocztku 2011 roku. Plan rodkw z BUE skorygowano zgodnie z podpisan umow o dofinansowanie oraz z harmonogramem z wykonawc robt. 2. Podniesienie jakoci ksztacenia praktycznego poprzez modernizacj i doposaenie budynku warsztatw w Zespole Szk Budowlanych w Olsztynie Plan 2010 498.217 z, w tym BUE - 366.884 z Wykonanie 498.216 z, w tym BUE - 366.884 z Projekt uzyska dofinansowanie ze rodkw unijnych w wysokoci 85 % kosztw kwalifikowanych. Realizacj zadania rozpoczto w II proczu 2010 roku. Plan rodkw z BUE zmniejszono o kwot 435.769 z, co wynika z rozstrzygnicia przetargu na kwot nisz od zakadanej oraz z dostosowania do harmonogramu robt z wykonawc.

3. Podniesienie jakoci ksztacenia praktycznego poprzez modernizacj i doposaenie budynku warsztatw w Zespole Szk Samochodowych w Olsztynie Plan 2010 144.465 z, w tym BUE - 118.692 z Wykonanie 139.279 z, w tym BUE - 113.507 z Projekt uzyska dofinansowanie ze rodkw unijnych w wysokoci 85 % kosztw kwalifikowalnych. Realizacj zadania rozpoczto w II proczu 2010 roku. Plan rodkw z BUE zmniejszono o kwot 847.458 z, co wynika z rozstrzygnicia przetargu na kwot nisz od zakadanej oraz z dostosowania do harmonogramu robt z wykonawc. 4. Podniesienie jakoci ksztacenia praktycznego poprzez modernizacj i doposaenie pracowni w Zespole Szk Ekonomicznych w Olsztynie Plan 2010 207.302 z, w tym BUE - 130.420 z Wykonanie 153.077 z, w tym BUE - 125.235 z Projekt uzyska dofinansowanie ze rodkw unijnych w wysokoci 85 % kosztw kwalifikowalnych. Realizacj zadania rozpoczto w II proczu 2010 roku. Plan rodkw z BUE zmniejszono o kwot 45.786 z, co wynika z rozstrzygnicia przetargu na kwot nisz od zakadanej oraz z dostosowania do harmonogramu robt z wykonawc. 5. Budowa bazy laboratoryjno-dydaktycznej w Zespole Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie Plan 2010 14.000 z, w tym BUE - 11.899 z Wykonanie 14.000 z, w tym BUE - 11.900 z Na realizacj projektu uzyskano dofinansowanie ze rodkw unijnych w wysokoci 85 % kosztw kwalifikowalnych. Zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku. W 2010 roku wykonano studium wykonalnoci. Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6059(7) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Poprawa estetyki i atrakcyjnoci przestrzeni publicznej rdmiecia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Plan 2010 254.766 z, w tym BUE - 85.166 z Wykonanie 169.580 z, w tym BUE - 85.187 z Zadanie pod t nazw wprowadzono do budetu w trakcie roku z poczenia zada: Budowa Parku Centralnego w Olsztynie i Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie-kontynuacja. Na realizacj projektu Gmina zoya wniosek o dofinansowanie, ktry zosta zaakceptowany i przyznane dofinansowanie wyniesie 64,06 % kosztw kwalifikowanych. W 2010 roku wykonano studium wykonalnoci. Rozdzia 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6059(7) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Wykorzystanie OZE w modernizowanych systemach ciepowniczych obiektw na terenie Gminy Olsztyn Plan 2010 5.000 z Wykonanie 0 z W zwizku z uzyskaniem dofinansowania ze rodkw unijnych na zainstalowanie kolektorw sonecznych na budynku: Szpitala Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego, Schroniska Modzieowego przy ul. Kociuszki oraz DPS Kombatant zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku. Realizacj projektu planuje si w roku 2011. Wysoko dofinansowania wyniesie 80 %. Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdzia 92106 Teatry 6229(7)Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Modernizacja sceny Olsztyskiego Teatru Lalek Plan 2010 5.000 z Wykonanie 0 Zosta zoony wniosek o dofinansowanie projektu Modernizacja sceny Olsztyskiego Teatru Lalek. Projekt otrzyma za nisk ocen merytoryczn i zosta odrzucony. Rozdzia 92114 Pozostae instytucje kultury 6059(7)Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Modernizacja Olsztyskiego Planetarium wraz z zakupem wyposaenia multimedialnego Plan 2010 33.000 z, w tym BUE - 13.000 z Wykonanie 20.000 z, w tym BUE - 13.000 z Na realizacj projektu Gmina uzyskaa dofinansowanie ze rodkw unijnych w wysokoci 65 % kosztw kwalifikowalnych. W 2010 roku wykonano studium wykonalnoci. Planowana realizacja w roku 2011. 2. MIZAR - Multimedialna Infrastruktura Zasobw Astronomii dla Regionu Plan 2010 53.680 z, w tym BUE - 28.396 z Wykonanie 53.680 z, w tym BUE - 28.397 z Na realizacj projektu Gmina uzyskaa dofinansowanie ze rodkw unijnych w wysokoci 52,90 % kosztw kwalifikowalnych. W 2010 roku opacono koszt opracowania studium wykonalnoci oraz programu funkcjonalno-uytkowego. Korekta planu rodkw z BUE na zadaniu wynika z koniecznoci dostosowania do zapisw ujtych we wniosku o dofinansowanie. Planowana realizacja w latach 2011-2012. Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 6229(7) Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych

1. Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnw na Centrum Techniki Rozwoju Regionu Muzeum Nowoczesnoci" w Olsztynie Plan 2010 199.999 z, w tym BUE - 139.998 z Wykonanie 0 Na realizacj powyszego projektu MOK uzyska dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokoci 70 % kosztw kwalifikowalnych. Projekt bdzie realizowany w formuje zaprojektujwybuduj. W trakcie roku wprowadzono bo budetu rodki unijne, zmniejszajc rodki z budetu, ktre zgodnie ze zoonym wnioskiem planowano wydatkowa w 2010 roku. W zwizku z tym, i pierwotnie projekt znajdowa si na licie rezerwowej, a przyznanie dofinansowania i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nastpio dopiero 29 grudnia 2010 roku, zaplanowanych w budecie rodkw nie wydatkowano. 2. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Plan 2010 237.076 z, w tym BUE - 161.000 z Wykonanie 76.076 z Na realizacj projektu Gmina uzyskaa dofinansowanie ze rodkw unijnych, ktre wyniesie 70 % kosztw kwalifikowalnych. W 2010 roku rozstrzygnito przetarg na wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie projektu technicznego oraz rozpoczcie robt planowano w 2010 roku. Z uwagi na trudne uzgodnienia oraz ujawnione plany remontu murw (wydane nakazy konserwatora zabytkw) olsztyskiego zamku, nastpia konieczno ograniczenia projektu, a termin opracowania projektu uleg przesuniciu na rok 2011. Z tego wzgldu rodki z BUE nie zostay wydatkowane w 2010 roku. Plan pierwotny rodkw unijnych zmniejszono do wysokoci wynikajcej z umowy na realizacj zadania. Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzia 92601 Obiekty sportowe 6219(7) Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych zakadw budetowych 1. Budowa caorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie" Plan 2010 26.230 z Wykonanie 26.230 z Z powyszego zadania wydzielono przygotowanie stref przedsibiorczoci (trzy zadania), ktre wczeniej byy w zakresie tego projektu. Z tego wzgldu rodki czciowo zostay przeniesione na te zadania. W 2010 roku OSiR ogosi konkurs architektoniczny na przygotowanie zagospodarowania otoczenia Jeziora Krzywego, za przygotowanie i prowadzenie ktrego wypacono czciowo naleno. Rozstrzygnicie konkursu nastpio w roku 2011. Gmina Olsztyn ubiega si o uzyskanie dofinansowania w ramach RPO Warmia i Mazury. 2. Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Zatoki Miej w Olsztynie Plan 2010 52.355 z, w tym BUE - 18.635 z Wykonanie 31.720 z W zwizku z uzyskaniem dofinansowania ze rodkw unijnych, ktre wyniesie 58,75 %, zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku. Realizacj zadania planuje si w latach 2011-2013. Koszty wykonania studium wykonalnoci oraz programu funkcjonalno-uytkowego zostay poniesione ze rodkw wasnych (z planu OSiR). 3. Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Sonecznej Polany w Olsztynie Plan 2010 55.334 z, w tym BUE - 21.614 z Wykonanie 31.720 z W zwizku z uzyskaniem dofinansowania ze rodkw unijnych, ktre wyniesie 68,14 %, zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku. Realizacj zadania planuje si w latach 2011-2013. Koszty wykonania studium wykonalnoci oraz programu funkcjonalno-uytkowego zostay poniesione ze rodkw wasnych (z planu OSiR). 4. Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Play Miejskiej w Olsztynie Plan 2010 50.144 z, wym BUE - 16.424 z Wykonanie 31.720 z W zwizku z uzyskaniem dofinansowania ze rodkw unijnych, ktre wyniesie 51,78 %, zadanie wprowadzono do budetu w trakcie roku. Realizacj zadania planuje si w latach 2011-2013. Koszty wykonania studium wykonalnoci oraz programu funkcjonalno-uytkowego zostay poniesione ze rodkw wasnych (z planu OSiR). 6059 (7) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Plan 2010 17.913.440 z, w tym BUE - 1.219.843 z Wykonanie 17.664.506 z, w tym BUE - 1.152.373 z Projekt wspfinansowany z RPO Warmia i Mazury 2007-2013 oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i budetu pastwa. Wydatkowane w 2010 roku rodki finansowe zostay przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztw robt budowlanych oraz usug nadzoru inwestorskiego i promocji dla realizowanej inwestycji. Zmniejszenie planu rodkw unijnych o kwot 2.496.077 z wynikao z koniecznoci dostosowania wysokoci nakadw z poszczeglnych rde finansowania do wysokoci wynikajcej z harmonogramu robt oraz z uwagi na opnienia w realizacji kluczowych elementw inwestycji zwizane z awari dwigarw. W 2010 roku wydatkowano kwot 1.289.160 z z zacignitego kredytu na finansowanie wyprzedzajce, ktra zostanie zrefundowana ze rodkw unijnych w roku 2011. FUNDUSZ SPJNOCI Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

W ramach 6059(8) ponoszone s koszty kwalifikowane. 1. PROGRAM: Gospodarka wodno ciekowa w Olsztynie 1) Modernizacja oczyszczalni ciekw yna w Olsztynie Zadanie zakoczone w latach ubiegych. 2) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadw Zadanie zakoczone w latach ubiegych. 3) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie cz I (02A/1, 02A/2) Plan 2010 8.945.030 z, w tym F. Spjnoci - 5.500.000 z Wykonanie 5.026.784 z, w tym F. Spjnoci - 5.483.210 z W 2010 roku zakoczono realizacj robt i dokonano kocowego rozliczenia. Plan pierwotny rodkw z Funduszu Spjnoci w roku 2010 zmniejszono o kwot 1.305.884 z. Niniejsza rnica wynika z przyjtego do planu wyszego kursu Euro zastosowanego do przelicze. 4) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie wraz z budow urzdze do podczyszczania wd deszczowych na wylotach do yny cz II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Plan 2010 23.000.324 z, w tym F. Spjnoci - 2.400.000 z Wykonanie 20.852.879 z, w tym F. Spjnoci - 1.799.508 z W 2010 roku zakoczono realizacj robt. Ostateczne rozliczenie Kontraktu 03A/1 nastpi do dnia 01.02.2011 roku. Plan pierwotny rodkw z Funduszu Spjnoci w roku 2010 zmniejszono o kwot 1.232.186 z. Niniejsza rnica wynika z przyjtego do planu wyszego kursu Euro zastosowanego do przelicze. 5) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodocigowej cz III (04A/1, 04A/2, 04A/3) Plan 2010 450.000 z Wykonanie 348.065 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z wynagrodzeniem dla Inyniera Kontraktu. Niniejsze Kontrakty w zakresie rzeczowym s w caoci finansowane przez PWiK Sp. z o.o. 6) Rozbudowa sieci wodocigowej cz IV (04B) Plan 2010 150.000 z Wykonanie 26.409 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z wynagrodzeniem dla Inyniera Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym by w caoci finansowany przez PWiK Sp. z o.o. 7) Modernizacja SUW Zachd" Plan 2010 150.000 z Wykonanie 46.823 z W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakady zwizane z wynagrodzeniem dla Inyniera Kontraktu. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym by w caoci finansowany przez PWiK Sp. z o.o. V. Deficyt budetu Miasta Olsztyn i rda jego sfinansowania Dochody zrealizowane zostay w wysokoci 670.773.408,76 z, tj. 98,9 % planu, a poniesione wydatki wyniosy 781.889.791,16 z, tj. 95 % planu. Planowany deficyt budetu na 31 grudnia 2010 roku wynosi 144.601.478 z. rdami sfinansowania planowanego deficytu byy planowane przychody z tytuu: kredytw w wysokoci 101.700.000 z, kredytw na wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej w wysokoci 24.217.860 z, poyczek w wysokoci 5.265.045 z, wolnych rodkw, jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu Miasta wynikajcych z rozlicze wyemitowanych papierw wartociowych, kredytw i poyczek z lat ubiegych w wysokoci 13.879.000 z. Wysoko deficytu na koniec roku wyniosa 111.116.382,40 z. rdami sfinansowania deficytu byy: kredyty w wysokoci 72.700.000 z, kredyty na wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej w wysokoci 22.499.480,29 z, poyczki w wysokoci 5.265.044,84 z, wolne rodki w wysokoci 10.651.857,27 z (planowana kwota wolnych rodkw na finansowanie deficytu 13.879.000 z). VI. Przychody i rozchody budetu Miasta Olsztyn W 2010 roku pozyskano przychody w wysokoci 135.999.028,93 z (86,8 % planu - 156.693.179 z; plan -16.802.516 z), na ktre zoyy si nastpujce tytuy: 1) wolne rodki jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu miasta, wynikajca z rozlicze wyemitowanych papierw wartociowych, kredytw i poyczek z lat ubiegych - 35.449.337,99 z (139,3 % planu 25.440.274 z; plan +20.440.274 z), 2) poyczka z NFOiGW na realizacj programu Gospodarka wodno-ciekowa w Olsztynie - 5.265.044,84 z (100 % planu 5.265.045 z), 3) spaty rat poyczek udzielonych przez miasto na remonty budynkw wsplnot mieszkaniowych - 85.165,81 z (121,7 % planu 70.000 z). Rozchody wyniosy 11.622.114,39 z (99,9 % planu - 11.631.274 z; plan +411.591 z) i dotyczyy nastpujcych tytuw: 1) spaty rat kredytw zacignitych w latach 2004-2008 - 8.516.691,49 z (100 % planu - 8.516.691 z), z tego: a) kredyt inwestycyjny z 2004 roku w wysokoci 6.000.000 z, b) kredyt inwestycyjny z 2005 roku w wysokoci 1.050.000 z, c) kredyt inwestycyjny z 2008 roku w wysokoci 1.000.000 z,

d) kredyt inwestycyjny z 2009 roku w wysokoci 466.691,49 z, poprzez uzyskanie grantu z EBI, 2) spata raty poyczki inwestycyjnej z 2003 i 2009 roku zacignitych w NFOiGW - 3.069.682,90 z (100 % planu 3.069.683 z), 3) poyczki udzielane wsplnotom mieszkaniowym na remonty budynkw - 35.740 z (79,6 % planu - 44.900 z; plan - 55.100 z). Dane dotyczce wykonania przychodw i rozchodw w zaokrgleniu do penych zotych zawiera zacznik Nr 9 (rda sfinansowania deficytu budetu Miasta Olsztyn - przychody i rozchody budetu - wykonanie za 2010 rok). VII. Prognoza cznej kwoty dugu Miasta Olsztyn na dzie 31 grudnia 2010 roku Prognozowana czna kwota dugu miasta na koniec 2010 roku wg stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosia 286.402.745 z. Na wielko cznej kwoty dugu miasta na koniec 2010 roku w wysokoci 255.684.363,90 z skadaj si nastpujce tytuy: 1) zaduenie z tytuu wyemitowanych obligacji wg stanu na dzie 31.12.2010 r. - 23.000.000 z, 2) zaduenie z tytuu kredytw - 212.734.983,96 z (72,5 % planu - 293.603.740 z), z tego: a) stan zaduenia na dzie 01.01.2010 roku z tytuu kredytw zacignitych do 2009 roku - 126.052.195,16 z, z tego: Kredyt inwestycyjny z 2004 roku w wysokoci - 31.848.060,49 z, Kredyt inwestycyjny z 2005 roku w wysokoci - 4.150.000 z, Kredyt inwestycyjny z 2008 roku w wysokoci - 7.599.817,78 z, Kredyt inwestycyjny z 2009 roku w wysokoci - 82.454.316,89 z, b) spata w 2010 r. rat kredytw zacignitych do 2009 r. - 8.516.691,49 z (100 % planu -8.516.691 z), z tego: Kredyt inwestycyjny z 2004 roku w wysokoci - 6.000.000 z, Kredyt inwestycyjny z 2005 roku w wysokoci - 1.050.000 z, Kredyt inwestycyjny z 2008 roku w wysokoci - 1.000.000 z, Kredyt inwestycyjny z 2009 roku w wysokoci - 466.691,49 z, c) stan zaduenia z tytuu kredytw zacignitych w 2010 roku - 95.199.480,29 z, z tego: Kredyt na sfinansowanie deficytu w wysokoci - 72.700.000 z, Kredyt na wyprzedzajce finansowanie w wysokoci - 22.499.480,29 z. 3) zaduenie z tytuu poyczek zacignitych w NFOiGW - 19.949.379,94 z (86,7 % planu - 23.019.063 z), z tego: a) stan zaduenia na dzie 01.01.2010 r. - 17.754.018 z, b) spata w 2010 r. rat poyczek - 3.069.682,90 z (100 % planu - 3.069.683 z) c) poyczka z NFOiGW z 2009 roku na realizacj programu Gospodarka wodno-ciekowa w Olsztynie - 5.265.044,84 z ( % planu - 5.265.045 z). Wskaniki relacji dugu i spaty zaduenia do wykonanych na dzie 31 grudnia 2010 roku dochodw ogem nie przekraczaj progw ustawowych i wynosiy: Dug/dochody ogem = 38,12 % (wskanik ustawowy nie wicej ni 60 %), Spata zaduenia/dochody ogem = 2,85 % (wskanik ustawowy nie wicej ni 15 %). Szczegowe dane liczbowe dotyczce zaduenia budetu miasta zawieraj zaczniki do niniejszego opracowania: zacznik Nr 16 Prognozowana czna kwota dugu Miasta Olsztyn - wykonanie za 2010 rok, zacznik Nr 16a Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Olsztyn - wykonanie za 2010 rok. VIII. Przychody i koszty zakadw budetowych Zakad Cmentarzy Komunalnych Przychody - 3.247.709 z (100,4 % planu - 3.234.119 z; plan +483.484 z).
Wyszczeglnienie 1 Dotacje przedmiotowe z budetu miasta utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadskiej utrzymanie grobw i cmentarzy wojennych utrzymanie czystoci na cmentarzach zamknitych Przychody wasne Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia Plan 01.01.2010 r. 2 322.845 196.120 0 126.725 2.296.500 131.290 0 Zmiany 3 13.280 0 13.280 0 342.661 37.210 90.333 Plan 31.12.2010 r. 4 336.125 196.120 13.280 126.725 2.639.161 168.500 90.333 Wykonanie 31.12.2010 r. 5 336.125 196.120 13.280 126.725 2.653.349 167.902 90.333 Wyk. (%) 6 (5:4) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,5 99,6 100,0

Kwoty dotacji przedmiotowych zostay skalkulowane wedug stawek jednostkowych.

Rozdz. 1 71035 Wyszczeglnienie 2 Dopata do utrzymania czystoci i porzdku na 1 m2 na cmentarzach otwartych przy ul. Poprzecznej i Wadskiej Utrzymanie grobw i cmentarzy wojennych Plan na 31.12.2010 r. Wielko Stawka Ogem w m2 w z/m2 w z 3 4 5 73.700 16.881 2,66 0,79 196.120 13.280 Wykonanie na 31.12.2010 r. Wielko Stawka Wyk. Ogem w z 2 wm w z/m2 % 6 7 8 9 (8:5) 73.700 16.881 2,66 0,79 196.120 13.280 100,0 100,0

71035

92195

zadanie zlecone z zakresu administracji rzdowej powierzone Gminie Olsztyn na podstawie porozumienia z Wojewod Warmisko-Mazurskim ze rodkw pochodzcych z dotacji celowej z budetu pastwa Dopata do utrzymania czystoci i porzdku na 1 m2 na cmentarzach zamknitych (w. Jzefa, w. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej) Razem

77.907 x

1,63 x

126.725 336.125

77.907 x

1,63 x

126.725 336.125

100,0 100,0

Koszty - 3.196.158 z (100,0 % planu - 3.196.691 z; plan +438.684 z).

Wyszczeglnienie 1 Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Pozostae koszty biece Wydatki majtkowe Odpisy amortyzacyjne Plan 01.01.2010 r. 2 1.076.687 1.550.030 0 131.290 Zmiany 3 7.500 303.974 90.000 37.210 Plan 31.12.2010 r. 4 1.084.187 1.854.004 90.000 168.500 Wykonanie 31.12.2010 r. 5 1.071.549 1.867.469 89.238 167.902 Wyk. (%) 6 (5:4) 98,8 100,7 99,2 99,6

Wydatki majtkowe obejmujce budow neutralizatora ciekw w Miejskim Domu Pogrzebowym przy ul. Mariaskiej na kwot 89.238 z sfinansowane zostay ze rodkw wasnych zakadu. Wpata do budetu nadwyki rodkw obrotowych za 2010 rok - 491 z (bez planu). Podatek dochodowy od osb prawnych - 52.000 z (95,7 % planu - 49.778 z). Stan zatrudnienia Zakadu Cmentarzy Komunalnych na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosi 17,5 etatw i w cigu roku nie ulega zmianie. Zakad Targowisk Miejskich Przychody - 2.495.585 z (99 % planu - 2.520.019 z; plan +17.281 z).
Wyszczeglnienie 1 Przychody wasne Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia Plan 01.01.2010 r. 2 2.252.197 188.184 62.357 Zmiany 3 0 17.281 0 Plan 31.12.2010 r. 4 2.252.197 205.465 62.357 Wykonanie 31.12.2010 r. 5 2.243.222 205.111 47.252 Wyk. (%) 6 (5:4) 99,6 99,8 75,8

Koszty - 2.399.445 z (97,0 % planu - 2.473.961 z; plan +25.281 z).

Wyszczeglnienie 1 Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Pozostae koszty biece Wydatki majtkowe Odpisy amortyzacyjne Inne zmniejszenia Plan 01.01.2010 r. 2 1.030.280 1.157.216 33.000 188.184 40.000 Zmiany 3 -25.000 45.733 -12.733 17.281 0 Plan 31.12.2010 r. 4 1.005.280 1.202.949 20.267 205.465 40.000 Wykonanie 31.12.2010 r. 5 918.535 1.193.117 20.267 205.111 62.415 Wyk. ( %) 6 (5:4) 91,4 99,2 100,0 99,8 156,0

Wydatki majtkowe obejmujce wykonanie dwch wiat mietnikowych na targowisku przy ul. Grunwaldzkiej oraz kotary w namiocie handlowym na targowisku przy ul. Kolejowej sfinansowane zostay ze rodkw wasnych zakadu. Wpata do budetu nadwyki rodkw obrotowych za 2010 rok - 92.882 z (309,6 % planu - 30.000 z). Stan zatrudnienia Zakadu Targowisk Miejskich na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosi 9,5 etatw i do dnia 31 grudnia 2010 roku nie ulega zmianie. Orodek Sportu i Rekreacji Przychody - 12.591.993 z (96,5 % planu - 13.053.169 z; plan +253.704 z).
Wyszczeglnienie 1 Dotacje przedmiotowe z budetu miasta Przychody wasne Pokrycie amortyzacji Plan 01.01.2010 r. 2 4.744.640 6.531.025 1.523.800 Zmiany 3 0 240.704 13.000 Plan 31.12.2010 r. 4 4.744.640 6.771.729 1.536.800 Wykonanie 31.12.2010 r. 5 4.675.132 6.379.192 1.537.669 Wyk. (%) 6 (5:4). 98,5 94,2 100,1

Kwoty dotacji przedmiotowych zostay skalkulowane wedug stawek jednostkowych.

Rozdz. 1 Wyszczeglnienie Plan na 31.12.2010 r. Stawka Ogem w z/jedn. w z 3 4 5 96,62 62,38 144,02 1.043.979 575.268 Wykonanie na 31.12.2010 r. Stawka Ogem w z/jedn. w z 7 8 85,95 62,38 144,02 924.961 568.157 1.832.409 Wyk. % 9(8:5) 88,6 98,8 98,4

Wielko

Wielko 6 10.762 godz.

2 Dopata do 1 godziny usug w zakresie sportu i 92601 rekreacji przy wykorzystaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Orodka 92601 Dopata do 1 godziny usug na krytych pywalniach 92601 Dopata do 1 godziny usug na obiektach

10.805 godz. 9.222 godz. 12.936

9.108 godz. 1.863.043 12.725 godz.

sportowych Dopata do 1 godziny usug przy wykorzystaniu 92601 obiektw sucych do uprawiania sportw ekstremalnych Skate Park Dopata do 1 dnia usug wiadczonych w okresie 92601 od 1 lipca do 31 sierpnia na kpieliskach sezonowych Dopata do 1 uczestnika imprez sportoworekreacyjnych: 92601 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - sportowe soboty dla modziey szkolnej Razem

godz. 1.554 godz. 248 dni 28.750 osb 27.500 os. 1.250 os. x 51,27 79.674 1.442 godz. 30,47 43.934 55,1

776,92 x 34,19 40,00 x

192.676 990.000 940.000 50.000 4.744.640

248 dni 28.795 27.545 1.250 x

532,27 x 34,13 40,00 x

132.003 990.000 940.000 50.000 4.491.462

68,5 100,0 100,0 100,0 94,7

Koszty - 12.591.991 z (96,5 % planu - 13.052.851 z; plan +253.704 z).

Wyszczeglnienie 1 Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Pozostae koszty biece Wydatki majtkowe Odpisy amortyzacyjne Inne zmniejszenia Plan 01.01.2010 r. 2 5.872.280 5.358.267 35.500 1.523.800 9.300 Zmiany 3 -43.200 300.004 -10.000 3.000 3.900 Plan 31.12.2010 r. 4 5.829.080 5.658.271 25.500 1.526.800 13.200 Wykonanie 31.12.2010 r. 5 5.625.497 5.206.799 25.430 1.537.669 196.596 Wyk. (%) 6 (5:4) 96,5 92,2 99,7 100,1 1.489,4

Wydatki majtkowe obejmujce zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz zmywarki dla OW Kobuk w Nowej Kaletce na kwot 25.430 z sfinansowane zostay ze rodkw wasnych zakadu. Podatek dochodowy od osb prawnych opacony zosta w kwocie 12.546 z (94,3 % planu - 13.300 z). Stan zatrudnienia w Orodku Sportu i Rekreacji na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosi 130,52 etatw. W cigu roku zatrudnienie ulego zwikszeniu o 1,02 etatu. Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych Przychody - 34.602.421 z (95,8 % planu - 33.602.421z; plan +2.381.428 z).
Wyszczeglnienie 1 Dotacje przedmiotowe z budetu miasta Przychody wasne Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia Plan 01.01.2010 r. 2 1.500.000 30.021.003 98.000 601.990 Zmiany 3 1.790.000 591.428 0 0 Plan 30.06.2010 r. 4 3.290.000 30.612.431 98.000 601.990 Wykonanie 30.06.2010 r. 5 3.290.000 29.132.130 101.612 630.981 Wyk. (%) 6 (5:4) 100,0 95,2 103,7 104,8

Zwikszenie kwoty planu dotacji przedmiotowych dotyczyo remontw wikszej ni zakadano iloci lokali mieszkalnych (zwikszenie planu o kwot 129.200 z) oraz realizacji zobowiza Gminy Olsztyn w zakresie pokrycia kosztw remontw czci wsplnych budynkw wsplnot mieszkaniowych, w ktrych Gmina posiada udziay (zwikszenie planu o kwot 1.660.800 z). Kwoty dotacji przedmiotowych zostay skalkulowane wedug stawek jednostkowych.
Rozdz. 1 70004 70004 70004 70004 70004 Wyszczeglnienie 2 Dotacja do remontu 1 m2 czci wsplnych budynkw wsplnot mieszkaniowych z udziaem Gminy Dotacja do 1 m3 robt zduskich Dotacja do remontu 1 m2 lokali mieszkalnych Dotacja do1 m2 dachw i kominw Dotacja do 1 m2 remontu i docieplenia elewacji Razem Plan na 31.12.2010 r. Stawka Wielko m2 Ogem z z/jedn. 3 4 5 145.081,79 25,80 2.086,96 1.372,30 250,00 x 18,34 1.550,00 230,00 65,00 80,00 x 2.660.800 40.000 480.000 89.200 20.000 3.290.000 Wykonanie na 31.12.2010 r. Stawka Wielko m Ogem z z/jedn. 6 7 8
2

Wyk. % 9 (8:5) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

166.821,32 26,62 2.086,96 1.372,30 274,39 x

15,95 1.502,82 230,00 65,00 72,89 x

2.660.800 40.000 480.000 89.200 20.000 3.290.000

Zakres stawek dotacji przedmiotowych przeznaczonych na dopaty do usug wiadczonych przez Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych w gminnych lokalach mieszkalnych zosta zmieniony uchwa Rady Miasta Olsztyn z dnia 31 marca 2010 roku. Koszty - 33.149.527 z (95,8 % planu - 34.596.900 z; plan +2.381.428 z).
Wyszczeglnienie kosztw 1 Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Pozostae koszty biece Odpisy amortyzacyjne Inne zmniejszenia Plan 01.01.2010 2 2.655.759 29.273.672 98.000 188.041 Zmiany 3 30.000 1.791.428 0 560.000 Plan 30.06.2010 4 2.685.759 31.065.100 98.000 748.041 Wykonanie 30.06.2010 5 2.661.652 29.339.597 101.612 1.046.666 Wyk. (%) 6 (5:4) 99,1 94,4 103,7 139,9

Podatek dochodowy od osb prawnych - 5.193 z (94,1 % planu - 5.521 z). Stan zatrudnienia w Zakadzie Lokali i Budynkw Komunalnych na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosi 50,25 etatw. W cigu roku uleg on zmniejszeniu o 1,5 etatu. IX. Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych jednostek budetowych Gospodarstwo pomocnicze MOPS - Centrum Integracji Spoecznej w Olsztynie Przychody - 1.049.172 z (98,8 % planu - 1.061.619 z), z tego: 1) dotacja przedmiotowa - 793.000 z (100 % planu) udzielona zgodnie ze stawkami wynikajcymi z uchway Nr XLIX/560/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Spoecznej na 2010 rok, 2) wpywy z usug - 251.422 z (96,3 % planu - 263.704 z), w tym: 117.390 z (90,9 % planu - 129.204 z) - usugi: transportowe, opiekucze oraz ksero, 134.032 z (99,7 % planu - 134.500 z) - uzyskane na podstawie porozumienia z Miejskim Orodkiem Pomocy Spoecznej w Olsztynie, w ramach ktrego MOPS skierowa 70 beneficjentw projektu do uczestnictwa w zajciach CIS-u, 3) odsetki bankowe - 1.576 z (90,6 % planu - 1.740 z), 4) pokrycie amortyzacji - 3.174 z (100 % planu - 3.175 z). Koszty - 1.103.146 z (97,9 % planu - 1.115.594 z), w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze - 758.983 z (99,7 % planu - 761.472 z), pozostae koszty biece - 340.989 z (97,2 % planu - 350.947 z), odpisy amortyzacji - 3.174 z (50 % planu - 3.175 z). W okresie sprawozdawczym stawka jednostkowa wykorzystanej dotacji przedmiotowej w przeliczeniu na uczestnika biorcego udzia w zajciach wyniosa 240,30 z. Planowana stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej ksztatowaa si na poziomie 273,45 z. Rnica pomidzy planowan i wykonan stawk jednostkow dotacji wyniosa 33,15 z. Wynika ona z niszych kosztw wynagrodze bezosobowych. W trakcie okresu sprawozdawczego CIS wpaci do budetu wypracowany zysk za 2009 rok w kwocie 14.406,57 z. Zgodnie z ustaw o finansach publicznych z dniem 31 grudnia 2010 roku nastpia likwidacja gospodarstwa pomocniczego. X. Dochody wasne jednostek budetowych i wydatki nimi finansowane 1. Plany finansowe dochodw wasnych gromadzonych na podstawie uchwa. 1) Dochody wasne Miejskiego Zarzdu Drg i Mostw Na rachunek dochodw wasnych Miejskiego Zarzdu Drg i Mostw wpyny w 2010 roku dochody w wysokoci 6.184.564 z (102,9 % planu - 6.007.786 z), a ich rdem byy dochody pochodzce: a) z dzierawy gruntw pod kioski i parkingi w pasie drogowym - 244.277 z (109,9 % planu - 222.200 z), b) z odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat - 19.501 z (128,3 % planu - 15.200 z), c) z odsetek bankowych - 53.584 z (134 % planu - 40.000 z), d) z wpyww z rnych dochodw - 4.986.816 z (102,8 % planu - 4.850.000 z). Na pokrycie wydatkw zwizanych z remontami i biecym utrzymaniem miejskich drg publicznych przeznaczono z uzyskanych dochodw 6.184.564 z (102,9 % planu - 6.007.786 z). W ramach usug remontowych (4.985.470 z, tj. 100 % planu - 4.987.786 z) wykonano: a) remonty biece jezdni, chodnikw i placw (3.055.325 z), b) remonty jezdni i chodnikw zgoszone przez rady osiedli (669.837 z), c) likwidacj miejsc niebezpiecznych (183.532 z); dostosowanie sygnalizacji wietlnych na skrzyowaniu ulic dotychczas nie objtych obszarowym systemem sterowania ruchem do funkcjonowania w tym systemie (Wawrzyczka z Tuwima i Iwaszkiewicza z Tuwima), d) odnowa nawierzchni jezdni (387.225 z): ul. M. Niedziakowskiego - kontynuacja (136.321 z), ul. Lubelskiej - na odcinku od ul. Skadowej do zjazdu na dworzec PKS (250.904 z), e) odnowa nawierzchni chodnikw (689.551 z): ul. Krasickiego - odcinek od Wilczyskiego do Wakowicza (cieka bitumiczna od strony jezdni) - dokumentacja (2.440 z), ul. K. Jagielloczyka - od wjazdu na osiedle do ul. iki - kontynuacja (37.006 z), ul. Kasztanowa - od ul. Grabowej do ul. Dbowej (67.200 z), ul. onierska - od ul. Dworcowej do wjazdu do Szpitala Dziecicego (100.668 z), ul. Wilczyskiego - Kutrzeby (74.040 z), ul. Kanta - Herdera (3.172 z), ul. Malewskiego - Pieczewska (3.233 z), ul. Janowicza - Mroza (3.111 z), ul. Wilczyskiego - przy Domu Handlowym Biedronka (69.154 z), ul. Biaa (77.980 z), ul. Warszawska - od budynku nr 23 do nr 35 - kontynuacja (43.872 z), ul. Koobrzeska - kontynuacja (164.610 z), ul. Wakowicza - kontynuacja (43.065 z). W ramach zakupu usug pozostaych, zwizanych z biecym utrzymaniem drg (729.643 z, tj. 97,6 % planu 1.020.000 z) wykonano: a) oznakowanie pionowe (575.072 z),

b) oznakowanie poziome (41.891 z), c) pozostae koszty (112.680 z). Zgodnie z ustaw o finansach publicznych z dniem 31 grudnia 2010 roku nastpia likwidacja dochodw wasnych. Miejski Zarzd Drg i Mostw przekaza na rachunek bankowy Gminy Olsztyn pozostae rodki w kwocie 469.451 z. 2) Dochody wasne pozostaych jednostek (bez jednostek owiatowych) Dochody wasne pozostaych jednostek (Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych oraz Dom Dziecka) osignite zostay w wysokoci 7.090 z (119,9 % planu - 5.880 z) i pochodziy z odsetek bankowych oraz wpat Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej na obiady dzieci dochodzcych do szkoy podstawowej i gimnazjum do Zespou Placwek Opiekuczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych. Wydatki zostay poniesione na zakup wyywienia dla dzieci oraz przyborw szkolnych dla wychowankw, na ogln kwot 7.428 z (119,4 % planu - 6.219 z). 2. Plany finansowe dochodw wasnych pochodzce z darowizn (bez jednostek owiatowych). rdem dochodw wasnych byy darowizny i odsetki bankowe uzyskane przez 6 nastpujcych jednostek budetowych: Urzd Miasta (Biuro Rady Miasta i Biuro Komunikacji Spoecznej), Miejski Orodek Pomocy Spoecznej (Orodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodzin i Schronisko dla Bezdomnych), Dom Pomocy Spoecznej Kombatant, Dom Dziecka, Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej oraz Schronisko dla Zwierzt na czn kwot 137.901 z (100 % planu). Wydatki zwizane zakupem lekw, materiaw do remontu oraz rodkw ywnoci na kwot 217.894 z (100 % planu 217.891 z), moliwe byy take dziki rodkom pieninym pozostaym z roku 2009. 3. Plan finansowy dochodw wasnych pochodzce z odszkodowa (bez jednostek owiatowych). rdem dochodw wasnych byo odszkodowanie otrzymane z PZU oraz firmy INTERRISK T.U. S.A Odzia Gdask nastpujcych jednostek budetowych: Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych, Miejski Orodek Pomocy Spoecznej, Zesp obkw Miejskich oraz Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej na czn kwot 12.532 z (100 % planu - 12.531 z). Wydatki zostay zrealizowane na zakup materiaw do remontu kwot 12.532 z (100 % planu - 12.531 z). 4. Rachunek dochodw wasnych i wydatkw nimi finansowanych jednostek owiatowych. Jednostki owiatowe utworzyy rachunki dochodw wasnych na podstawie: odpowiedniej dla danej jednostki uchway Rady Miasta w sprawie ustalenia rda dochodw, ktre jednostki owiatowe mog gromadzi na rachunku dochodw wasnych oraz ich przeznaczenia (typ uchwaa), art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) - w zakresie spadkw, zapisw i darowizn w postaci pieninej (typ darowizny), art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) - w zakresie odszkodowa i wpat za utracone lub uszkodzone mienie (typ odszkodowania).

Tabela Nr 1 Dochody i wydatki - wykonanie

Typ rachunku dochodw wasnych Typ uchwaa Typ darowizny Typ odszkodowania Razem: Dochody Plan 12 652 677 121 625 124 296 12 898 598 Wykonanie 11 540 243 121 620 124 291 11 786 154 Wykonanie w % 91,2 % 100,0 % 100,0 % 91,4 % Plan 12 652 677 121 625 124 296 12.898 598 Wydatki Wykonanie 11 540 246 121 620 124 290 11 786 156 Wykonanie w % 91,2 % 100,0 % 100,0 % 91,4 %

Rachunek dochodw wasnych - typ uchwaa Tabela Nr 2 1. Rachunek dochodw wasnych - typ uchwaa Rachunek dochodw wasnych - typ uchwaa w podziale na paragrafy
Paragraf Nazwa paragrafu Stan rodkw pieninych na pocztek roku 0690 Wpywy z rnych opat 0750 Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych jst 0830 Wpywy z usug 0840 Wpywy ze sprzeday wyrobw 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat 0920 Pozostae odsetki 0970 Wpywy z rnych dochodw Wpata do budetu pozostaoci rodkw finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budetowej 4110 Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120 Skadki na fundusz pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiaw i wyposaenia 4220 Zakup rodkw ywnoci 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260 Zakup energii Dochody Plan Wykonanie 1 167 467 1 203 685 42 676 28 724 3 055 407 2 914 376 8 018 039 7 147 045 125 063 90 810 100 0 70 473 54 216 173 452 74 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 747 1 708 96 680 1 607 011 7 267 327 543 117 74 357 Wydatki Wykonanie 0 0 0 0 0 0 0 0 359 386 3 923 500 46 841 1 467 644 6 538 745 465 281 76 686

Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w 4360 ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych wiadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podre subowe krajowe 4430 Rne opaty i skadki Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby 4700 cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i 4740 urzdze kserograficznych 4750 Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Stan rodkw pieninych na koniec roku cznie 4270 4300 4350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 652 677

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 540 243

1 619 996 954 222 4 659 1 500 6 200 12 350 6 050 2 201 14 572 152 064 276 916 0 12 652 677

1 391 159 789 236 2 611 1 104 4 089 7 454 2 077 655 6 712 120 664 251 287 4 010 11 540 246

Zgodnie z treci uchwa w sprawie ustalenia rda dochodw, ktre jednostki owiatowe mog gromadzi na rachunku dochodw wasnych oraz ich przeznaczenia, tytuy z jakich uzyskiwane s dochody przez jednostki owiatowe takie jak: wpywy na opacenie kosztw zakupu surowca w stowkach - 0830, wpywy ze sprzeday posikw innym jednostkom budetowym prowadzonym przez Miasto Olsztyn, z wyczeniem kosztw ich przygotowania i transportu - 0830, wpywy za udzia wychowankw, uczniw i suchaczy w imprezach i zajciach organizowanych przez jednostk - 0970. w rzeczywistoci determinuj sposb ich wydatkowania. Natomiast pozostae wpywy, w tym: opaty za wydanie duplikatu zawiadczenia, wiadectwa, dyplomu, indeksu, legitymacji szkolnej i przedszkolnej - 0690, wpywy pochodzce z najmu lub dzierawy, bdcych w trwaym zarzdzie skadnikw majtkowych (z wykluczeniem wpyww z najmu lub dzierawy garay lub zasobw mieszkaniowych) - 0750, wpywy ze sprzeday wyrobw i usug pracowni ksztacenia zawodowego - 0840, odsetki od rodkw finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku - 0920, wpywy za sprzeda usug przez szkolne schroniska modzieowe (Szkolne Schronisko Modzieowe i Szkolne Schronisko Modzieowe Sezonowe wchodzce w skad Zespou Szk Ekonomicznych) - 0830, stanowi dochody, o przeznaczeniu ktrych decyzj podejmuj jednostki, wykorzystujc je przede wszystkim na remonty i naprawy konserwacyjne, zakup materiaw oraz zakup sprztu i urzdze na wyposaenie jednostek, a w przypadku ww. schronisk ponadto na zakup innych usug i energii zwizanych z ich funkcjonowaniem. Gwnym rdem dochodw na rachunkach dochodw wasnych - typ uchwaa, jednostek owiatowych w wysokoci 7.147.045 z tj. 61,93 % ogu zgromadzonych rodkw s wpywy z usug w ramach 0830 dotyczce wpat wnoszonych przez dzieci i uczniw na zakup rodkw ywnoci niezbdnych do sporzdzenia zamawianych przez nich posikw. Drugim, co do wielkoci rdem s dochody z najmu lub dzierawy skadnikw majtkowych (0750). Kwota rodkw finansowych zgromadzona w 2010 roku z tego tytuu wynosi 2.914.376 z, co stanowi 25,25 % ogu dochodw. Najwiksz pozycj wydatkw, bo a 56,66 % i 6.538.745 z stanowi zakup rodkw ywnoci w ramach 4220 - rodki finansowe na ten cel pochodz z wpat dokonywanych przez osoby korzystajce z posikw przygotowywanych przez jednostki owiatowe. Kolejnymi, co do wysokoci wydatkami s: zakup materiaw i wyposaenia dokonany w wysokoci cznie 1.467.644 z (12,72 %) w ramach 4210 oraz zakup usug remontowych w ramach 4270, na ktre wydatkowano kwot 1.391.159 z tj. 12,05 % ogu wydatkw poniesionych ze rodkw zgromadzonych na rachunkach dochodw wasnych jednostek owiatowych. 2. Rachunek dochodw wasnych - typ odszkodowania oraz rachunek dochodw wasnych - typ darowizny Darowizny uzyskay w 2010 roku dwadziecia cztery jednostki. Wszystkie dochody osignite z tego tytuu zostay wydatkowane na cele wskazane przez darczycw. Podobnie czternacie jednostek uzyskao dochody z tytuu odszkodowa za utracone lub uszkodzone mienie. Wszystkie dochody osignite z tego tytuu zostay wydatkowane na odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia. Wykonanie planu w roku 2010 na rachunku dochodw wasnych z tytuu darowizn i odszkodowa wynioso 100 %. 3. Likwidacja rachunku dochodw wasnych - typ uchwaa i rachunkw dochodw wasnych - typu odszkodowania oraz typu darowizny. Z kocem 2010 roku w zwizku z wejciem w ycie ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z pn. zm.) przestay funkcjonowa zarwno rachunek dochodw wasnych dziaajcy w oparciu o wymienione wyej uchway, jak i rachunki dochodw wasnych - typu odszkodowania oraz typu darowizny. Od 1 stycznia 2011 roku jednostki owiatowe gromadz ww. dochody i dokonuj ww. wydatkw w ramach gospodarki finansowej opartej o nowe wydzielone rachunki dochodw, utworzone na mocy uchway Nr LXVI/756/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 wrzenia 2010 roku w sprawie okrelenia jednostek budetowych, ktre gromadz dochody na wydzielonym rachunku, rde z ktrych dochody s gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodw oraz sposobu i trybu sporzdzania planu finansowego dochodw gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatkw nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania zmienionej uchwa Nr VI/46/11 z dnia 23 lutego 2011 roku. Wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych oraz zestawienie dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych za 2010 rok - typ uchwaa"
Lp. 1 1. 2. Wyszczeglnienie 2 Miejski Zarzd Drg i Mostw Przedszkola, z tego: Przedszkole Miejskie Nr 1 Plan 3 5 127 400 2 722 906 93 134 Dochody wasne Wykonanie 4 5 304 178 2 454 426 88 185 % 5 (4:3) 103,4 90,1 94,7 Plan 6 6 007 786 2 885 509 94 334 Wydatki Wykonanie 7 6 184 564 2 642 556 90 570 % 8 (7:6) 102,9 91,6 96,0

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Przedszkole Miejskie Nr 2 Przedszkole Miejskie Nr 3 Przedszkole Miejskie Nr 4 Przedszkole Miejskie Nr 6 Przedszkole Miejskie Nr 9 Przedszkole Miejskie Nr 10 Przedszkole Miejskie Nr 12 Przedszkole Miejskie Nr 13 Przedszkole Miejskie Nr 14 Przedszkole Miejskie Nr 15 Przedszkole Miejskie Nr 17 Przedszkole Miejskie Nr 19 Przedszkole Miejskie Nr 20 Przedszkole Miejskie Nr 21 Przedszkole Miejskie Nr 23 Przedszkole Miejskie Nr 24 Przedszkole Miejskie Nr 29 Przedszkole Miejskie Nr 31 Przedszkole Miejskie Nr 32 Przedszkole Miejskie Nr 36 Przedszkole Miejskie Nr 37 Przedszkole Miejskie Nr 38 Przedszkole Miejskie Nr 39 Przedszkole Miejskie Nr 40 Szkoy Podstawowe, z tego: Szkoa Podstawowa N 1 Szkoa Podstawowa N 2 Szkoa Podstawowa N 3 Szkoa Podstawowa N 6 Szkoa Podstawowa N 7 Szkoa Podstawowa N 9 Szkoa Podstawowa N 10 Szkoa Podstawowa N 13 Szkoa Podstawowa N 15 Szkoa Podstawowa N 18 Szkoa Podstawowa N 19 Szkoa Podstawowa N 22 Szkoa Podstawowa N 29 Szkoa Podstawowa N 30 Szkoa Podstawowa N 32 Szkoa Podstawowa N 33 Szkoa Podstawowa N 34 Gimnazja, z tego: Gimnazjum Nr 5 Gimnazjum Nr 6 Gimnazjum Nr 7 Gimnazjum Nr 12 Gimnazjum Nr 13 Gimnazjum Nr 14 Gimnazjum Nr 15 Licea oglnoksztacce, z tego: I Liceum Oglnoksztacce III Liceum Oglnoksztacce V Liceum Oglnoksztacce VI Liceum Oglnoksztacce Zespoy Szk Oglnoksztacce, z tego: Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 1 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 3 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 4 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 Szkoy zawodowe, z tego: Zesp Szk Mechaniczno-Energetycznych Zesp Szk Budowlanych Zesp Szk Ekonomicznych Zesp Szk Gastronomiczno-Spoywczych Zesp Szk Chemicznych i Oglnoksztaccych Zesp Szk Ekonomiczno-Handlowych Zesp Szk Samochodowych Zesp Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Dom Dziecka Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych, Diagnostycznych i Edukacyjnych Specjalne orodki, z tego: Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesyszcych Szkolne Schronisko Modzieowe Zesp Szk Specjalnych Ogem

69 747 70 946 97 660 137 285 47 200 74 277 103 228 123 100 137 207 151 685 88 680 97 876 151 886 58 818 234 598 114 505 128 688 50 140 140 528 102 316 132 308 121 525 57 324 138 245 3 013 811 83 227 210 344 302 803 132 019 152 065 187 320 147 806 126 162 93 122 374 325 132 700 175 065 218 067 362 177 34 529 75 230 206 850 1 043 844 111 700 92 780 164 556 122 750 512 774 22 864 16 420 527 211 25 310 31 055 53 176 417 670 1 191 071 217 108 76 715 400 550 405 623 91 075 2 006 453 266 913 536 771 611 540 24 700 66 703 29 030 43 964 426 832 0 5 880 566 400 347 270 219 130 413 485 29 16 618 490

60 821 66 307 102 882 118 296 45 072 69 147 82 536 112 472 119 315 150 880 82 622 91 447 120 346 50 022 176 387 108 248 140 479 40 124 137 451 97 691 99 403 104 443 57 675 132 175 2 769 726 74 631 218 737 280 945 130 443 150 384 180 608 141 471 128 907 90 357 282 647 93 030 166 926 205 384 342 259 30 473 61 905 190 619 1 006 300 101 094 66 330 169 335 134 521 492 514 27 361 15 145 561 197 34 360 39 495 62 591 424 751 1 119 043 237 103 73 855 338 613 395 523 73 949 1 656 453 186 905 470 753 449 431 18 306 69 509 27 025 41 319 393 205 0 7 090 412 058 284 631 127 427 357 329 26 15 647 826

87,2 93,5 105,3 86,2 95,5 93,1 80,0 91,4 87,0 99,5 93,2 93,4 79,2 85,0 75,2 94,5 109,2 80,0 97,8 95,5 75,1 85,9 100,6 95,6 91,9 89,7 104,0 92,8 98,8 98,9 96,4 95,7 102,2 97,0 75,5 70,1 95,4 94,2 94,5 88,3 82,3 92,2 96,4 90,5 71,5 102,9 109,6 96,0 119,7 92,2 106,4 135,8 127,2 117,7 101,7 94,0 109,2 96,3 84,5 97,5 81,2 82,6 70,0 87,7 73,5 74,1 104,2 93,1 94,0 92,1 0,0 120,6 72,8 82,0 58 86,4 89,7 94,2

77 438 74 371 100 362 153 942 52 148 79 736 104 879 129 331 144 047 159 668 100 477 97 876 160 340 63 499 255 249 122 554 137 904 54 942 147 489 111 236 138 382 127 516 59 544 138 245 3 211 724 83 227 232 721 317 841 157 646 163 533 201 658 150 252 128 570 93 457 395 030 133 321 178 051 251 871 389 759 34 533 78 522 221 732 1 094 254 134 696 96 824 176 069 132 808 514 158 23 097 16 602 611 837 42 008 40 461 88 261 441 107 1 473 904 324 318 77 715 454 739 522 851 94 281 2 249 777 314 075 580 734 692 641 36 818 66 703 46 223 44 821 467 762 204 6 015 645 345 376 743 268 602 480 298 29 18 666 682

68 472 69 732 105 585 134 953 50 019 74 606 84 187 118 703 125 158 158 863 94 418 95 979 128 801 54 703 197 039 116 297 149 696 44 925 144 412 106 611 105 478 110 434 59 896 153 019 2 968 822 75 991 240 982 295 982 156 070 161 851 194 945 143 917 131 314 90 691 303 353 93 650 169 911 239 186 369 840 30 477 65 196 205 466 1 052 733 120 118 70 372 180 847 144 578 493 898 27 592 15 328 645 821 51 057 48 901 97 675 448 188 1 401 876 344 313 74 856 392 802 512 751 77 154 1 909 257 234 069 514 714 530 531 30 424 78 991 44 218 42 176 434 134 204 7 224 491 004 314 105 176 899 424 141 26 17 728 228

88,4 93,8 105,2 87,7 95,9 93,6 80,3 91,8 86,9 99,5 94,0 98,1 80,3 86,1 77,2 94,9 108,6 81,8 97,9 95,8 76,2 86,6 100,6 110,7 92,4 91,3 103,5 93,1 99,0 99,0 96,7 95,8 102,1 97,0 76,8 70,2 95,4 95,0 94,9 88,3 83,0 92,7 96,2 89,2 72,7 102,7 108,9 96,1 119,5 92,3 105,6 121,5 120,9 110,7 101,6 95,1 106,2 96,3 86,4 98,1 81,8 84,9 74,5 88,6 76,6 82,6 118,4 95,7 94,1 92,8 100,0 120,1 76,1 83,4 66 88,3 89,7 95,0

Wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych oraz zestawienie dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych za 2010 rok - typ darowizny"
Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Wyszczeglnienie 2 Urzd Miasta Komenda Powiatowa Pastwowej Stray Poarnej Miejski Orodek Pomocy Spoecznej Dom Pomocy Spoecznej "Kombatant" Schronisko dla Zwierzt Przedszkola Miejskie, z tego: Przedszkole Miejskie Nr 3 Przedszkole Miejskie Nr 20 Szkoy Podstawowe, z tego: Szkoa Podstawowa Nr 2 Szkoa Podstawowa Nr 3 Szkoa Podstawowa Nr 9 Szkoa Podstawowa Nr 13 Szkoa Podstawowa Nr 15 Szkoa Podstawowa Nr 18 Szkoa Podstawowa Nr 19 Szkoa Podstawowa Nr 30 Szkoa Podstawowa Nr 32 Szkoa Podstawowa Nr 33 Szkoa Podstawowa Nr 34 Gimnazja, z tego: Gimnazjum Nr 6 Gimnazjum Nr 13 Szkoy zawodowe, z tego: Zesp Szk Gastronomiczno-Spoywczych Zesp Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Zesp Szk Ekonomicznych Placwki owiatowe, z tego: Zesp Szk Specjalnych Zesp Placwek Specjalnych Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesyszcych Zespoy szk, z tego: Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 1 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 3 Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 4 Dom Dziecka Ogem Plan 3 18 835 22 489 8 593 45 661 25 572 1 299 399 900 34 668 1 618 5 530 2 970 1 000 1 513 1 000 1 750 8 687 8 600 1 000 1 000 9 790 7 700 2 090 16 344 2 460 2 384 11 500 1 710 200 1 510 39 276 14 700 3 400 1 500 9 800 16 751 255 688 Dochody wasne Wykonanie 4 18 835 22 487 8 595 45 661 25 626 1 299 399 900 34 665 1 616 5 529 2 970 1 000 1 513 1 000 1 750 8 687 8 600 1 000 1 000 9 790 7 700 2 090 16 344 2 460 2 384 11 500 1 707 201 1 506 39276 14 700 3400 1500 9800 16697 255 682 % 5 (4:3) 0,0 100,0 100,0 100,0 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,5 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 Plan 6 19 070 49 204 8 826 78 244 33 982 1 300 400 900 36 617 1 618 5 530 3 550 1 000 1 513 1 000 1 750 10 056 8 600 1 000 1 000 10 348 7 700 2 648 16 344 2 460 2 384 11 500 1 829 200 1 629 39 276 15 902 3 400 2 500 10 002 28 565 339 507 Wydatki Wykonanie 7 19 072 49 202 8 829 78 244 34 036 1 300 400 900 36 614 1 616 5 529 3 550 1 000 1 513 1 000 1 750 10 056 8 600 1 000 1 000 10 349 7 701 2 648 16 344 2 460 2 384 11 500 1 835 201 1 634 39 276 15 902 3 400 2 500 10 002 28 511 339 514 % 8 (7:6) 0,0 100,0 100,0 100,0 100,2 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,3 100,5 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0

Wykaz jednostek budetowych, ktre utworzyy rachunki dochodw wasnych oraz zestawienie dochodw wasnych i wydatkw nimi sfinansowanych za 2010 rok - typ odszkodowania"
Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Wyszczeglnienie 2 Przedszkole Miejskie Nr 14 Przedszkole Miejskie Nr 17 Przedszkole Miejskie Nr 39 Szkoa Podstawowa Nr 6 Szkoa Podstawowa Nr 18 Szkoa Podstawowa Nr 19 Szkoa Podstawowa Nr 30 Szkoa Podstawowa Nr 32 Szkoa Podstawowa Nr 33 Szkoa Podstawowa Nr 34 Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesyszcych Szkolne Schronisko Modzieowe Zesp Szk Mechaniczno-Energetycznych Miejski Orodek Pomocy Spoecznej Zesp obkw Miejskich Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej Ogem Plan 3 41 015 1 050 4 466 660 740 680 4 584 17 040 17 472 11 172 2 342 2 730 4 571 5 078 4 984 1 136 3 328 5 725 128 773 Dochody wasne Wykonanie 4 41 014 1 050 4 465 660 739 679 4 584 17 040 17 472 11 171 2 342 2 730 4 571 5 078 4 984 1 136 3 329 5 725 128 769 % 5 (4:3) 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Plan 6 41 015 1 050 4 466 5 354 4 100 680 4 584 17 040 17 472 11 172 2 342 2 730 4 571 5 078 4 984 1 136 3 328 5 725 136 827 Wydatki Wykonanie 7 41 014 1 050 4 465 5 354 4 099 679 4 584 17 039 17 472 11 171 2 342 2 730 4 571 5 078 4 984 1 136 3 329 5 725 136 822 % 8 (7:6) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

XI. Przychody i wydatki funduszy celowych Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Przychody - 1.882.268 z (84,5 % planu - 2.228.302 z; plan +648.181 z)
Wyszczeglnienie 1 Wpywy z usug Odsetki Inne zwikszenia Stan rodkw pieninych na pocztek roku Plan 01.01.2010 r. 2 550.000 50.000 0 980.121 Zmiany 3 0 0 0 648.181 Plan 31.12.2010 r. 4 550.000 50.000 0 1.628.302 Wykonanie 31.12.2010 r. 5 205.623 47.442 901 1.628.302 Wyk. (%) 6 (5:4) 37,4 94,9 100,0

Wydatki - 1.882.268 z (84,5 % planu - 2.228.302 z; plan +648.181 z)

Wyszczeglnienie 1 Wydatki biece dotacje celowe z rachunku funduszu do budetu Miasta na zadania biece Urzdu Miasta przelewy redystrybucyjne Wydatki majtkowe dotacja celowa z funduszu do budetu miasta na zadania inwestycyjne Stan rodkw pieninych na koniec roku Inne zmniejszenia Plan 01.01.2010 2 580.000 460.000 120.000 113.059 113.059 887.062 0 Zmiany 3 1.015.000 1.015.000 0 519.502 519.502 -770.321 0 Plan 31.12.2010 4 1.595.000 1.475.000 120.000 632.561 632.561 741 0 Wykonanie 31.12.2010 5 1.450.757 1.321.573 129.184 421.667 421.667 8.943 901 Wyk. ( %) 6 (5:4) 91,0 89,6 107,7 66,6 66,6 1.206,9 -

Zmiany w planie wydatkw PFGZGiK za 2010 r. wynikay z koniecznoci zabezpieczenia rodkw na realizacj zada objtych projektem pn. Rozwj Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja MODGiK w zakresie serwisu i aktualizacji oprogramowania, prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, modernizacji osnowy geodezyjnej Miasta Olsztyn oraz archiwizacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego. XII. Rozliczenie wydatkw niewygasajcych z 2009 r. na dzie 31 grudnia 2010 r.: Uchwaa Wydatki biece Urzd Miasta - Wydzia Inwestycji Miejskich - Remont obiektw pomocy spoecznej - rozdz. 85295 4270 plan wynosi 21.350 z, z terminem realizacji do 30.06.2010 roku; przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 0,00 z; w kwietniu na dochody budetowe przeniesiono kwot 21.350,00 z; zadanie rozliczone; - Remont i konserwacje urzdze komunalnych - rozdz. 90095 4270 plan wynosi 18.000 z, z terminem realizacji do 30.06.2010 roku; przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 0,00 z; w sierpniu na dochody budetowe przeniesiono kwot 18.000,00 z; zadanie rozliczone; - Remonty obiektw owiatowych - rozdz. 80195 4270 plan wynosi 34.160 z, z terminem realizacji do 30.06.2010 roku; przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 34.160,00 z; zadanie rozliczone; Wydatki majtkowe 1. Urzd Miasta - Wydzia Inwestycji Miejskich Budowa chodnika od ul. Bloka do brzegu rzeki yny wraz z owietleniem (osiedle Brzeziny) w Olsztynie - rozdz. 60016 6050 plan wynosi 66.000 z, z terminem realizacji do 30.06.2010 roku; przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 0,00 z; w czerwcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 66.000,00 z; zadanie rozliczone; Budowa sieci wodocigowej od ul. Woodyjowskiego do poczenia z sieci wodocigow w ul. Czarnieckiego - rozdz. 90001 6050 plan wynosi 100.000 z, z terminem realizacji do 30.06.2010 roku; przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 0,00 z; w czerwcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 100.000,00 z; zadanie rozliczone; Budowa sieci kanalizacji deszczowej czcej sie w ul. Grota Roweckiego z sieci ul. Wilczyskiego - rozdz. 90001 6050 plan wynosi 406.235 z, z terminem realizacji do 30.06.2010 roku; przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 406.234,32 z; w sierpniu na dochody budetowe przeniesiono kwot 0,68 z; zadanie rozliczone; Program: Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej w Gminie Olsztyn - rozdz. 90001 6059 plan wynosi 326.135 z, z terminem realizacji do 30.06.2010 roku; przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 0,00 z; w czerwcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 326.135,00 z; zadanie rozliczone; Dokumentacja przyszociowa - rozdz. 90095 6050 plan wynosi 383.450 z, z terminem realizacji do 30.06.2010 roku; przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 64.660,00 z; w czerwcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 318.790,00 z; zadanie rozliczone;

2. Urzd Miasta - Wydzia Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami - Wykup gruntw pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska - rozdz. 90095 6050 plan wynosi 1.465.000 z, z terminem realizacji do 30.06.2010 roku; przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 1.356.200,00 z; w maju na dochody budetowe przeniesiono kwot 108.800,00 z; zadanie rozliczone; 3. Urzd Miasta - Wydzia Obsugi Funduszy Europejskich - Budowa i uruchomienie Olsztyskiego Parku Naukowo-Technologicznego - rozdz. 15011 6059 plan wynosi 199.335 z, z terminem realizacji do 30.04.2010 roku; przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 0,00 z; w czerwcu na dochody budetowe przeniesiono kwot 199.335,00 z; zadanie rozliczone; 4. Urzd Miasta - Wydzia Informatyki - Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmujcej jednostki publiczne Miasta Olsztyn - rozdz. 75023 6059 plan wynosi 73.748 z, z terminem realizacji do 28.02.2010 roku; przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 73.747,78 z; w kwietniu na dochody budetowe przeniesiono kwot 0,22 z; zadanie rozliczone; 5. Urzd Miasta - Wydzia Spraw Lokalowych - Przebudowa zespou budynkw mieszkalnych w obrbie ul. Krlowej Jadwigi 8, 9, 10, 11, 12/12A w Olsztynie - rozdz. 70004 6219 plan wynosi 235.400 z, z terminem realizacji do 30.04.2010 roku; przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 129.800,00 z; w maju na dochody budetowe przeniesiono kwot 105.600,00 z; zadanie rozliczone;

- Przebudowa budynku mieszkalno-uytkowego przy ul. Mickiewicza nr 27 w Olsztynie - rozdz. 70004 6219 plan wynosi 14.640 z, z terminem realizacji do 30.06.2010 roku; przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 14.640,00 z; zadanie rozliczone; - Przebudowa budynku mieszkalnego nr 11 przy ul. Ratuszowej w Olsztynie - rozdz. 70004 6219 plan wynosi 14.640 z, z terminem realizacji do 30.06.2010 roku; przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 14.640,00 z; zadanie rozliczone; 6. Miejski Zarzd Drg i Mostw - Przebudowa ul. Kociuszki - rozdz. 60016 6050 plan wynosi 127.000 z, z terminem realizacji do 30.03.2010 roku; przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 11.102,00 z; w kwietniu na dochody budetowe przeniesiono kwot 115.898,00 z; zadanie rozliczone; - Budowa mostu na rzece Wadg w cigu drogi do elektrowni - rozdz. 60016 6050 plan wynosi 34.892 z, z terminem realizacji do 30.06.2010 roku; przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 34.892,00 z; zadanie rozliczone. Zarzdzenie Urzd Miasta - Jednostka Realizujca Projekt I rodki pienine na rachunku w wysokoci 592.405,19 (2.433.719,00 z) przeznaczone na niej wymienione zadania. Zapaty za wykonane roboty dokonywano w PLN w wartoci stanowicej rwnowarto kwoty Euro przeliczanej zgodnie z obowizujcym w dniu zapaty kursem banku (kurs kupna), z ktrego dokonywano zapaty na konto wykonawcy. Cao rodkw w Euro zostaa wydatkowana. Rnica pomidzy planem a wydatkami stanowi rnic kursow. - Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie cz I (02A/1, 02A/2) - rozdz. 90001 6058 plan wynosi 1.473.824 z, z terminem realizacji do 30.06.2010 roku; wydatkowano rodkw w wysokoci 1.417.166,00 z; w maju przeniesiono rnic kursow w kwocie 56.658,00 z na wynik na rnicach kursowych; zadanie rozliczone; - Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie wraz z budow urzdze do podczyszczania wd deszczowych na wylotach do yny cz II (03A/1, 03A/2, 03A/3) - rozdz. 90001 6058 plan wynosi 886.619 z, z terminem realizacji do 30.06.2010 roku; wydatkowano rodkw w wysokoci 854.673,34 z; w maju przeniesiono rnic kursow w kwocie 31.945,66 z na wynik na rnicach kursowych; zadanie rozliczone;

Program LLP Comenius 1. Szkoa Podstawowa Nr 2 - rodki pienine na rachunku w wysokoci 4.050,00 z, przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 4.050,00 z - rozdz. 80195 4217, 4307, 4427; plan wynosi 4.050 z, z terminem realizacji do 31.07.2010 roku; zadanie rozliczone; 2. Szkoa Podstawowa Nr 7 - rodki pienine na rachunku w wysokoci 22.550,00 z, przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 22.416,88 z - rozdz. 80195 4217, 4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757; plan wynosi 22.550 z, z terminem realizacji do 30.06.2010 roku; w lipcu na dochody budetowe zostaa przeniesiona kwota 133,12 z, zadanie rozliczone; 3. Szkoa Podstawowa Nr 15 - rodki pienine na rachunku w wysokoci 42.359,50 z, przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 42.359,26 z - rozdz. 80195 4217, 4227, 4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757; plan wynosi 42.361 z, z terminem realizacji do 31.12.2010 roku; w grudniu na dochody budetowe zostaa przeniesiona kwota 1,74 z, w tym rodki pienine w wysokoci 0,24 z, zadanie rozliczone; 4. Szkoa Podstawowa Nr 22 - rodki pienine na rachunku w wysokoci 65.643,34 z, wydatkowano rodkw w wysokoci 65.586,31 z - rozdz. 80195 4117, 4127, 4177, 4217, 4247, 4307, 4417, 4427, 4437, 4747, 4757; plan wynosi 65.643 z, z terminem realizacji do 31.12.2010 roku; w grudniu na dochody budetowe zostaa przeniesiona kwota 56,69 z, zadanie rozliczone; 5. Szkoa Podstawowa Nr 30 - rodki pienine na rachunku w wysokoci 39.494,90 z, wydatkowano rodkw w wysokoci 23.621,31 z - rozdz. 80195 4177, 4217, 4247, 4307, 4417, 4427, 4437, 4747, 4757; plan wynosi 39.495 z, z terminem realizacji do 31.12.2010 roku; w grudniu na dochody budetowe zostaa przeniesiona kwota 15.873,69 z, w tym rodki pienine w wysokoci 15.873,59 z, zadanie rozliczone; 6. Gimnazjum Nr 7 - rodki pienine na rachunku w wysokoci 58.229,59 z, przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 58.126,50 z - rozdz. 80195 4117, 4127, 4177, 4217, 4247, 4307, 4417, 4427, 4437, 4747, 4757; plan wynosi 58.230 z, z terminem realizacji do 31.12.2010 roku; w grudniu na dochody budetowe zostaa przeniesiona kwota 103,50 z w tym rodki pienine w wysokoci 103,09 z, zadanie rozliczone. Program Grundtvig Stella 2 Zesp Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych - rodki pienine na rachunku w wysokoci 51.354,74 z, przekazano i wydatkowano rodkw w wysokoci 21.605,99 z - rozdz. 80195 4217, 4387, 4417, 4427, 4437, 4707, 4747, 4757; plan wynosi 51.356 z, z terminem realizacji do 31.12.2010 roku; w grudniu na dochody budetowe zostaa przeniesiona kwota 29.750,01 z, w tym rodki pienine w wysokoci 29.748,75 z, zadanie rozliczone.

XIII. Informacja o stanie nalenoci wymagalnych wg stanu na 31 grudnia 2010 roku

Kwota Ogem 12.2009 [z] 22.534,14 2.585,58 0,00 603,88 7.017,78 0,00 3.974,00 629,02 0,01 0,00 8.249,85 0,00 1.202,92 25,00 1.610,40 0,00 0,00 0,00 12.027,74 1.708,00 1.595,68 1.464,00 10.764,97 23.621,13 13.336,40 840,00 550,10 8.307,56 706.315,91 4.116,09 3.016,00 28.068,84 192.685,57 0,00 342.819,76 2.800,00 9.918,47 6.450,53 100,98 20.208,04 3.455,00 159,43 90.231,95 2.285,25 6.423,10 1.252,50 932.126,01 4.030,15 7.797.610,52 1.976,40 357,90 9.225,53 4.975,78 Kwota Ogem 12.2010 [z] 9.066,52 0,00 383,68 0,00 7.017,78 358,68 0,00 1.369,04 0,00 1.320,00 22.082,88 0,00 0,00 3.473,79 821,56 21.464,35 4.355,43 320,00 244,18 0,00 8.620,00 439,20 5.523,05 13.239,00 0,00 1.785,00 3.227,11 8.133,56 475.545,11 4.482,01 2.366,00 46.527,75 64.567,79 12.780,00 177.523,14 0,00 48.921,26 430,31 103,38 20.694,78 3.455,00 2.337,23 87.922,73 3.433,73 2.309,70 0,00 1.576.541,98 831,16 9.892.909,56 1.976,40 0,00 9.444,78 3.766,09

Nazwa jednostki Organizacyjnej Przedszkola Miejskie o numerach: 2,6,10,12,14,15,29,37,38,40 Przedszkola Miejskie o numerach: 3,23,24,36

Tytu zaduenia

Nalenoci z tytuu odpatnoci za pobyt dzieci w przedszkolu Nalenoci z tytuu odpatnoci za pobyt dzieci w przedszkolu Nalenoci z tytuu odpatnoci za pobyt dzieci w Przedszkole Miejskie Nr 4 przedszkolu Przedszkola Miejskie o numerach: 2,38 Wynajem sal dydaktycznych Szkoa Podstawowa Nr 2 Firma AS-DOM S.A. - za reklam na budynku szkoy Szkoa Podstawowa Nr 3 Wynajem pomieszcze szkolnych Szkoa Podstawowa Nr 7 Wynajem pomieszcze szkolnych Szkoa Podstawowa Nr 9 Wynajem pomieszcze szkolnych Szkoa Podstawowa Nr 10 Wynajem pomieszcze szkolnych Szkoa Podstawowa Nr 13 Wynajem pomieszcze szkolnych Szkoa Podstawowa Nr 18 Wynajem pomieszcze szkolnych Szkoa Podstawowa Nr 22 Wynajem pomieszcze szkolnych Szkoa Podstawowa Nr 29 Wynajem pomieszcze szkolnych Szkoa Podstawowa Nr 30 Wynajem pomieszcze szkolnych Gimnazjum Nr 13 Wynajem pomieszcze szkolnych Zesp Placwek Opiekuczo-Wych. Eduk. i Naleno z tytuu odpatnoci za pobyt dzieci w ZPODiagnostycznych WEiD V Liceum Oglnoksztacce Wynajem pomieszcze szkolnych III Liceum Oglnoksztacce Wynajem pomieszcze szkolnych Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 1 Wynajem pomieszcze szkolnych Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 2 Wynajem pomieszcze szkolnych Wynajem pomieszcze szkolnych i reklama na budynku Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 3 szkoy Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 Wynajem pomieszcze szkolnych Zesp Szk Chemicznych i Wynajem pomieszcze szkolnych Oglnoksztaccych Zesp Szk Budowlanych Wynajem pomieszcze szkolnych Kara za nieterminowe wykonanie prac budowlanych Zesp Szk Ekonomicznych (stolarki okiennej) Zesp Szk Ekonomiczno-Handlowych Wynajem pomieszcze szkolnych Zesp Szk Mechaniczno - Energetycznych Wynajem pomieszcze szkolnych Zesp Szk Elektronicznych i Wynajem pomieszcze szkolnych i wyywienie Telekomunikacyjnych mieszkacw internatu OGEM MZDiM Nalenoci z tytuu opat za kioski ustawione w pasie drogowym Nalenoci z tytuu kart postojowych oraz abonamentw Strefy Patnego Parkowania Nalenoci z tytuu zajcia pasa drogowego Nalenoci z tytuu zajcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy Nalenoci z tytuu kar za przejazdy ponadnormatywne Nalenoci z tytuu administracyjnych decyzji karnych Nalenoci z tytuu uytkowania kopert poza pasem drogowym Miejski Zarzd Drg i Mostw Nalenoci z tytuu dzierawy parkingw Nalenoci z tytuu dzierawy gruntw gminnych poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy Nalenoci z tytuu udostpnienia energii elektrycznej do reklam podwietlanych Nalenoci z tytuu wykorzystania urzdze technicznego wyposaenia drg i bezpieczestwa ruchu drogowego jako nonikw reklam Nalenoci z tytuu grzywien i innych kar pieninych Nalenoci z tytuu sprztania przystankw Nalenoci dot. opat dodatkowych z tyt. parkowania w Strefie Patnego Parkowania Nalenoci z tytuu pozostaych dochodw Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Nalenoci z tytuu opaty za wyywienie dzieci dla Dzieci Niesyszcych Naleno z tytuu opat za wyywienie w internacie Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy wychowankw Orodka. Miejski Zesp Profilaktyki i Terapii Nalenoci z tytuu opat za pobyt w ambulatorium Uzalenie DPS Kombatant Nalenoci z tytuu odpatnoci mieszkacw w DPS OGEM MOPS Nienalenie pobrane wiadczenie z tyt. kontynuowania nauki Nieuregulowane opaty za pobyt w placwce Nieuregulowane opaty za pobyt w placwkach opiekuczoMiejski Orodek Pomocy Spoecznej wychowawczych Nienalenie pobrane wiadczenie koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastpczej

Urzd Miasta

Nienalenie pobrane wiadczenie, zasiek celowy zwrotny kara umowna Nienalenie pobrane wiadczenie zasiek celowy na posiek Pobyt w rodowiskowym Domu Samopomocy Nienalenie pobrane wiadczenia Fundusz alimentacyjny - dochd budetu gminy Fundusz alimentacyjny - dochd budetu innych gmin Zaliczka alimentacyjna Ogem UM Opaty adiacenckie i renty planistyczne Uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy Przeksztacenie prawa wieczystego uytkowania w prawo wasnoci Sprzeda mieszka Sprzeda lokali uytkowych Sprzeda innych obiektw budowlanych Sprzeda gruntw Nabycie prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Dochody z dzierawy Ratusza Grzywny, mandaty Podatek od nieruchomoci od osb prawnych Podatek od rodkw transportowych od osb prawnych Podatek od nieruchomoci od osb fizycznych Podatek rolny od osb fizycznych Podatek rolny od osb prawnych Podatek leny od osb fizycznych Podatek leny od osb prawnych Podatek od rodkw transportowych od osb fizycznych Opata skarbowa Wpywy z rnych opat - gmina (opaty za usunicie drzew) Razem jednostki budetowe w zakresie dochodw budetowych

17.730,39 600,00 0,00 0,00 123.666,35 2.030.128,86 376.298,33 5.232.650,98 22.326.618,07 317.172,35 4.050.483,73 2.022.900,70 397.814,80 447.926,32 114.427,67 1.657.956,15 420.810,73 13.061,22 0,00 1.785.334,79 7.719.215,20 358.941,93 2.918.986,08 6.825,70 0,00 910,10 0,00 93.547,60 303,00 0,00 31.897.024,42

14.467,76 1.474,12 0,00 70,29 178.860,57 3.672.786,19 870.158,87 5.139.904,49 22.919.273,03 296.144,20 4.160.630,23 2.361.692,21 478.025,52 761.730,19 112.906,97 1.656.307,55 407.909,74 34.117,29 175,18 1.905.086,32 7.286.548,41 387.177,22 2.920.422,41 9.423,11 0,00 1.142,35 852,00 84.049,17 0,00 54.932,96 34.980.655,35

Fundusze celowe Urzd Miasta - PFGZGiK Nalenoci z tytuu uzgadniania dokumentacji projektowej, sprzeday map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego do uytku powszechnego oraz informacji z ewidencji gruntw i budynkw oraz nalenoci z tytuu opat za udostpnianie materiaw geodezyjnych do zgoszonych robt geodezyjnych Razem fundusze celowe:

5.217,72

4.607,14

5.217,72

4.607,14

Zakady budetowe Nalenoci z tytuu usug pogrzebowych oraz dzierawy stanowisk handlowych Nalenoci z tytuu wynajmu basenu, placw oraz sal w hali Orodek Sportu i Rekreacji Urania, dzierawy domku na przystani oraz lodowiska, pobytu w hotelu oraz orodku wypoczynkowym OGEM ZTM Targowisko Grunwaldzka - naleno z tytuu zawartych umw dzieraw Targowisko Kolejowa - naleno z tytuu zawartych umw dzieraw Targowisko Pisudskiego - naleno z tytuu zawartych umw dzieraw Zakad Targowisk Miejskich Targowisko Wilczyskiego - naleno z tytuu zawartych umw dzieraw Hala Zatorzanka - naleno z tytuu zawartych umw dzieraw Plakatowanie Inne nalenoci Zakad Lokali i Budynkw Nalenoci z tytuu najmu lokali mieszkalnych i uytkowych oraz Komunalnych dostarczania usug do lokali Razem zakady budetowe: Zakad Cmentarzy Komunalnych 16.922,76 79.837,21 202.289,37 35.392,47 24.334,49 2.519,81 12.781,84 106.240,39 10.464,69 10.555,68 7.150.844,13 7.449.893,51 16.681,00 106.894,25 271.339,86 37.634,23 23.441,18 22.674,98 22.223,82 80.146,82 8.999,03 76.219,80 15.222.524,85 15.617.439,96

Razem jednostki budetowe, fundusze celowe, gospodarstwa pomocnicze, zakady budetowe w zakresie dochodw gminy:

39.352.135,65

50.602.702,45

Wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku ww. jednostki organizacyjne wykazay w sprawozdaniach Rb-N podane powyej nalenoci wymagalne.

JEDNOSTKI BUDETOWE: Przedszkole Miejskie Nr 2 Nalenoci wymagalne wykazane na dzie 31 grudnia 2010 roku na kwot 869,10 z (w tym kwota 718,30 z dotyczy roku 2010, a kwota 150,89 z roku 2008) dotycz odpatnoci za pobyt dzieci w przedszkolu. Dunik nie odbiera wysanych przez Przedszkole wezwa do zapaty. Sprawa skierowana zostaa do Zespou Radcw Prawnych Urzdu Miasta Olsztyn. Przedszkole Miejskie Nr 4 Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzie 31 grudnia 2010 roku w kwocie 383,68 z dotycz opat za pobyt i wyywienie dzieci uczszczajcych do przedszkola w czasie dyuru wakacyjnego. Spraw przekazano do Zespou Radcw Prawnych celem dochodzenia roszcze na drodze sdowej. Przedszkole Miejskie Nr 6 Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzie 31 grudnia 2010 roku w kwocie 956,22, z dotycz odpatnoci za pobyt i wyywienie dzieci w przedszkolu. Naleno w wysokoci 695,30 z powstaa w okresie padziernikgrudzie 2006 roku, w czerwcu 2007 roku zostaa skierowana do Komornika Sdowego przy Sdzie Rejonowym w Olsztynie w czerwcu 2010 roku. Zalegoci na kwot 260,92 z dotyczce opat za wrzesie 2010 roku zostay skierowane do Zespou Radcw Prawnych Urzdu Miasta Olsztyn. Przedszkole Miejskie Nr 10 Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 162,50 z dotycz odpatnoci za pobyt dziecka w przedszkolu w grudniu 2010 roku. Naleno zostaa uregulowana 19 stycznia 2011 roku. Przedszkole Miejskie Nr 12 Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 1.316,59 z dotycz nieuregulowanych przez rodzicw wpat za miesice kwiecie-czerwiec 2010 roku. Naleno wynosi: 713,09 z - opata staa i przygotowanie posikw; 603,50 - wyywienie. Dokumenty dotyczce nalenoci wymagalnych za kwiecie-czerwiec przekazano do Zespou Radcw Prawnych celem wszczcia postpowania komorniczego. Przedszkole Miejskie Nr 14 Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 832,05 z dotycz opaty staej za przedszkole w kwocie 630,05 z i opaty za wyywienie w kwocie 202,00 z. Odnonie dzieci nie uczszczajcych do przedszkola sprawa skierowana zostaa do Zespou Radcw Prawnych Urzdu Miasta. Spraw duniczki prowadzi Komornik Sdowy przy Sdzie Rejonowym w Olsztynie z Kancelarii Komorniczej przy ul. Mickiewicza 4 w Olsztynie. Przedszkole Miejskie Nr 15 Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 83,65 z dotycz opaty staej jednego rodzica za dwoje dzieci. Naleno powstaa w styczniu 2006 roku w kwocie 505,14 z. Cz zostaa zapacona przez rodzica. Co kwarta wysyane s wezwania do zapaty i naliczane odsetki. Rodzic wpaca po 20,00 z. Przedszkole Miejskie Nr 29 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota w wysokoci 1.110,95 z dotyczy zalegoci w opatach za pobyt dzieci w przedszkolu tj. opaty za zajcia wychowawczo-dydaktyczne, opaty za przygotowanie posikw oraz opaty za wyywienie dzieci. Zalego w kwocie 514,25 z za miesice od stycznia do kwietnia 2010 roku dotyczca jednego dunika zostaa przekazana do postpowania egzekucyjnego za porednictwem Zespou Radcw Prawnych Urzdu Miasta Olsztyn. Pozostae zalegoci w kwocie 596,70 z dotycz listopada i grudnia 2010 roku. Do rodzicw zostay wysane wezwania do zapaty. Przedszkole Miejskie Nr 37 Nalenoci wymagalne wykazane na dzie 31 grudnia 2010 r. w kwocie 2.037,30 z dotycz zalegoci w opatach za pobyt dzieci w przedszkolu. Jeden z rodzicw zalega z opat w kwocie 636,80 z za 2005 rok. Spraw przekazano do Zespou Radcw Prawnych Urzdu Miasta Olsztyn w dniu 26.10.2005 w celu cignicia nalenoci przez Komornika Sdowego. Na dzie 25.01.2011 r. mimo pisemnych i ustnych zapyta kierowanych przez jednostk do Zespou Radcw Prawnych Przedszkole nie otrzymao informacji odnocie stanu realizacji sprawy. Nalenoci w kwocie 252,70 z dotycz zalegoci za 2008 rok. Trwa postpowanie komornicze. Nalenoci w kwocie 1.147,80 z dotycz 2009 roku, sprawy przekazano do Zespou Radcw Prawnych Urzdu Miasta Olsztyn w celu cignicia nalenoci przez komornika. Przedszkole Miejskie Nr 38 Nalenoci wymagalne wykazane na dzie 31 grudnia 2010 r. w kwocie 1.417,61 z dotycz zalegoci za pobyt dzieci w przedszkolu, w tym: kwota 150,96 - naleno dotyczy 2009 roku; spraw skierowano do Zespou Radcw Prawnych Urzdu Miasta Olsztyn w dniu 03.11.2010 r. kwota 472,51 z - wysano wezwanie do zapaty w dniu 18.11.2010 r.; dunik zobowiza si uregulowa naleno do dnia 31.01.2011 r., kwota 481,80 z - w wyniku przeprowadzonej rozmowy dunicy zobowizali si uregulowa nalenoci do dnia 31.01.2011 r., kwota 312,34 - opaty dokonano w styczniu 2011 roku.

Przedszkole Miejskie Nr 40 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota nalenoci w wysokoci 280,55 z dotyczy zalegoci za pobyt dzieci w przedszkolu. Nalenoci z tytuu opaty staej i za wyywienie dotycz zalegoci za miesic grudzie. W miesicu styczniu 2011 roku zalege wpaty zostay uregulowane. Szkoa Podstawowa Nr 2 Naleno wymagalna w kwocie 7.017,78 z wykazana na dzie 31 grudnia 2010 roku dotyczy odpatnoci za umieszczenie na budynku Szkoy reklamy i powstaa w 2002 roku. Dunikiem jest firma AS-DOM, wobec ktrej postanowieniem Sdu Rejonowego w Olsztynie z dnia 24 marca 2003 roku zostaa ogoszona upado. Do koca 2010 roku nastpi tylko podzia wierzytelnoci kategorii 3B. Nalenoci dla szkoy znajduj si w wykazie wierzytelnoci w kategorii 6. Wedug informacji Sdu Rejonowego Wydziau Gospodarczego w Olsztynie oraz syndyka Stanisawy Piotrowskiej postpowanie upadociowe jest w toku, przewiduje si dalszy podzia kategorii 6 w pierwszym proczu 2011 roku. Szkoa Podstawowa Nr 3 Naleno wymagalna w kwocie 358,68 z wykazana w sprawozdaniu Rb-N na dzie 31 grudnia 2010 roku dotyczy odpatnoci za wynajem sali gimnastycznej. Naleno ta wpyna na rachunek dochodw budetowych 10 stycznia 2011 roku. Szkoa Podstawowa Nr 9 Nalenoci wymagalne w kwocie 1.369,04 z wykazane na dzie 31 grudnia 2010 roku (w tym kwota 740,02 z dotyczy roku 2010, a kwota 629,02 roku 2009) dotycz odpatnoci za wynajem pomieszcze szkolnych przez Fundacj im. Marka Wodarczyka. Na kwot zalegoci zostay wysane wezwanie do zapaty, wykonano rozmowy telefoniczne. Wysano rwnie wezwanie ostateczne - przedsdowe. Szkoa Podstawowa Nr 13 W sprawozdaniu Rb-N wykazano nalenoci wymagalne w wysokoci 1.320,00 z. Kwota 900,00 z dotyczy odpatnoci od firmy P-4 z tytuu wynajmu pomieszcze szkolnych, termin patnoci upyn w grudniu 2010 roku, wysano wezwanie do zapaty. Kwota 420,00 z to naleno od Agencji Ochrony Komandos za wynajem sali gimnastycznej, termin patnoci upyn w padzierniku 2010 roku, wysano wezwanie do zapaty. Szkoa Podstawowa Nr 18 W sprawozdaniu Rb-N wykazano nalenoci w wysokoci 22.082,88 z z tytuu najmu w tym: kwota 17.790,00 z to naleno od Olsztyskiego Klubu Sportowego 1945, powstaa w padzierniku i grudniu 2010 roku, dnia 7 stycznia 2011 roku Klub zoy pismo z prob o umorzenie nalenoci, 28 stycznia szkoa wystpia do Prezydenta Miasta Olsztyn o zgod na umorzenie nalenoci, kwota 2.562,00 z to naleno od Polskiej Telefonii Cyfrowej, termin patnoci upyn w grudniu 2010 roku, uregulowana w styczniu 2011 roku, kwota 18,00 z zostaa uregulowana w styczniu 2011 roku, kwota 1.098,00 z to naleno, ktrej termin patnoci upyn w sierpniu 2010 roku, do dunika wysano wezwania do zapaty, kwota 614,88 z to naleno od Learing System Poland sp. z o.o., termin patnoci upyn w grudniu 2010 roku, uregulowana w styczniu 2011 roku. Szkoa Podstawowa Nr 30 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota nalenoci w wysokoci 3.473,79 z dotyczy zalegoci za wynajem pomieszcze szkolnych. Wobec niektrych zadue trwa postpowanie egzekucyjne realizowane przez Komornika Sdowego Rewiru II przy Sdzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Pnoc, ul. Karolkowa 58 A. Gimnazjum 13 Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota nalenoci w wysokoci 821,56 z dotyczy zalegoci za wynajem pomieszcze szkolnych od dwch dunikw. Kwota 114,03 z dotyczy zalegoci za wynajem sali gimnastycznej za miesic padziernik 2008 roku. Nalenoci w kwocie 707,53 z powstay z tytuu nieopaconych faktur za wynajem powierzchni pod reklam przez firm Adwertising&Marketing za miesice stycze, luty, marzec, kwiecie, maj, czerwiec 2008 roku. Dunicy otrzymali sdowy nakaz zapaty. Sprawy skierowane zostay do Komornika Sdowego. Zesp Placwek Opiekuczo-Wychowawczych Edukacyjnych i Diagnostycznych Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota nalenoci w wysokoci 21.464,35 z dotyczy opaty za pobyt dzieci w ZPO-WEiD w kwocie 21.287,95 z i opaty za wyywienie w kwocie 176,40 z. W styczniu i lutym biecego roku uregulowano zalegoci na kwot 488,70 z. Do dunikw zostay wysane wezwania do zapaty, jedn spraw przekazano do Komornika Sdowego oraz jedna sprawa trafia do Referatu Egzekucji w Wydziale Finansw Urzdu Miasta w celu wszczcia postpowania egzekucyjnego. III Liceum Oglnoksztacce Nalenoci wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzie 31 grudnia 2010 roku dotycz najmu pomieszcze na czn kwot 320,00 z. Naleno zostaa uregulowana w lutym 2011 roku. V Liceum Oglnoksztacce Nalenoci wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzie 31 grudnia 2010 roku dotycz najmu pomieszcze na czn kwot 4.355,43 z. Ww. nalenoci zostay uregulowane w styczniu 2011 roku.

Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 1 Nalenoci wymagalne wykazane na dzie 31 grudnia 2010 roku w kwocie 244,18 z dotycz faktur za wynajem sal lekcyjnych, w tym: kwota 0,18 z -niedopata faktury VAT, wysano potwierdzenie salda, kwota 244,00 z -niezapacona faktura VAT, wysano wezwanie do zapaty. Obie nalenoci wymagalne spacono w lutym 2011 roku. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 3 Nalenoci wymagalne wykazane na dzie 31 grudnia 2010 roku w kwocie 8.620,00 z dotycz wynajmu pomieszcze szkolnych i reklamy na budynku szkoy. Nalenoci dotycz zalegoci za lipiec, padziernik, listopad i grudzie 2010 rok. W styczniu 2011 roku jeden z dunikw uregulowa zalego w kwocie 4.400,00 z, do pozostaych wysano wezwania do zapaty. Zesp Szk Oglnoksztaccych Nr 5 Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzie 31 grudnia 2010 roku w kwocie 439,20 z dotycz odpatnoci za wynajem sali gimnastycznej. Opacono dnia 13.01.2011 roku. Zesp Szk Chemicznych i Oglnoksztaccych Nalenoci wymagalne wykazane na dzie 31 grudnia 2010 roku w kwocie 5.523,05 z dotycz wynajmu pomieszcze szkolnych: kwota 2.505,57 z to naleno od osoby fizycznej za wynajem mieszkania subowego, ktrej termin patnoci min 2 padziernika 2006 roku. W celu wyegzekwowania nalenoci, w maju 2007 roku sprawa zostaa przekazana do Wydziau Prawnego Urzdu Miasta, nastpnie do Komornika Sdowego. W grudniu 2008 roku Komornik umorzy dochodzenie nalenoci z powodu niecigalnoci dunika, po uzgodnieniu z Radc Prawnym Urzdu Miasta Olsztyn wznowienie nastpi w 2011 roku; naleno w kwocie 2.000,00 z od firmy ProjGarden powstaa w okresie sierpie 2009 rok-stycze 2010 rok, sprawa zostaa przekazana do Radcy Prawnego Urzdu Miasta Olsztyn; naleno w kwocie 919,88 z od firmy Tamar, termin patnoci upyn 20 grudnia 2010 roku, zostao wysane ostateczne wezwania do zapaty; kwota 97,60 z to naleno od firmy Oaza, termin patnoci upyn w grudniu 2010 roku, zostao wysane wezwanie do zapaty. Zesp Szk Mechaniczno-Energetycznych Nalenoci wymagalne wykazane na dzie 31 grudnia 2010 roku w kwocie 3.227,11 z to naleno od dwch dunikw z tytuu wynajmu pomieszcze szkolnych. Kwota 2.925,68 z dotyczy firmy AP-Edukacja sp. z o.o., termin patnoci min 23 grudnia 2009 roku, naleno uregulowano w styczniu 2011 roku. Kwota 301,43 z to naleno od osoby fizycznej, termin patnoci upyn 24 listopada 2010 roku, wysano wezwanie do zapaty. Zesp Szk Budowlanych W sprawozdaniu Rb-N wykazano nalenoci w kwocie 13.239,00 z z tytuu najmu pomieszcze szkolnych. Kwota 3.776,00 z to naleno od firmy Mazur Print, termin patnoci upyn 25 sierpnia 2010 roku. Kwota 8.718,00 z to naleno od Szkoy ATENA, termin patnoci upyn 25 listopada 2010 roku. Do obydwu dunikw wysano wezwania do zapaty. Zesp Szk Ekonomiczno-Handlowych Wykazane w sprawozdaniu Rb-N nalenoci wymagalne na dzie 31 grudnia 2010 roku w kwocie 1.785,00 z dotycz wynajmu sali gimnastycznej. Naleno w kwocie 840,00 z powstaa w listopadzie i grudniu 2009 r. Szkoa zoya wniosek do Zespou Radcw Prawnych Urzdu Miasta w sprawie wszczcia postpowania egzekucyjnego. Dnia 30 kwietnia 2010 roku Sd Rejonowy wyda dunikowi nakaz zapaty, a nastpnie z powodu nie zastosowania si do nakazu skierowano wniosek egzekucyjny do Komornika Sdowego. Z informacji Komornika Sdowego wynika, e dunik ten ma wiele zaj komorniczych, a poniewa nie ma staego zatrudnienia cignicie nalenoci jest obecnie niemoliwe. Naleno w kwocie 945,00 z dotyczy zalegoci za miesic marzec i kwiecie 2010 roku. Dunik nie odbiera korespondencji. Zesp Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Naleno wymagalna wykazana na dzie 31 grudnia 2010 roku na kwot 8.133,56 z powstaa w 2006 r. i dotyczy faktury za wynajem pomieszcze wystawionej dla Drukarni Wydawnictwa NOWA. Poniewa pomimo wysanych wezwa do zapaty naleno nie zostaa uregulowana, jednostka przekazaa spraw do Wydziau Prawnego Urzdu Miasta w celu egzekucji na drodze sdowej. Od 2007 r. spraw zajmuje si Komornik Sdowy. Miejski Zarzd Drg i Mostw Na dzie 31 grudnia 2010 roku Miejski Zarzd Drg i Mostw posiada nalenoci wymagalne w kwocie ogem 475.545,11 z. Na kwot t skadaj si nalenoci z nastpujcych tytuw: nalenoci z tytuu opat za kioski ustawione w pasie drogowym w cznej kwocie 4.482,01 z (w tym kwota 3.472,95 z dotyczy 2010 roku, a kwota 1.009,06 z lat ubiegych), nalenoci z tytuu kart postojowych oraz abonamentw Strefy Patnego Parkowania w cznej kwocie 2.366,00 z (w tym kwota 2.056,00 z dotyczy 2010 roku, a kwota 310,00 z lat ubiegych), nalenoci z tytuu zajcia pasa drogowego w cznej kwocie 46.527,75 z (w tym kwota 27.050,36 z dotyczy 2010 roku, a kwota 19.477,39 z lat ubiegych), nalenoci z tytuu zajcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w cznej kwocie 64.567,79 z (w tym kwota 16.413,89 z dotyczy 2010 roku, a kwota 48.153,90 z lat ubiegych),

nalenoci z tytuu administracyjnych decyzji karnych wystawianych za umieszczenie reklam bd kioskw w pasie drogowym bez zezwolenia lub te za zajcie pasa drogowego bez zezwolenia, w cznej kwocie 177.523,14 z (w tym 21.272,40 z dotyczy 2010 roku, a kwota 156.250,74 z lat ubiegych), nalenoci z tytuu dzierawy parkingw w cznej kwocie 48.921,26 z (caa kwota dotyczy 2010 roku), nalenoci z tytuu dzierawy gruntw gminnych poza pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy w cznej kwocie 430,31 z (caa kwota dotyczy roku 2004), nalenoci z tytuu udostpnienia energii elektrycznej do reklam podwietlanych w cznej kwocie 103,38 z (caa kwota dotyczy 2010 roku), nalenoci z tytuu wykorzystania urzdze technicznego wyposaenia drg i bezpieczestwa ruchu drogowego jako nonikw reklam w cznej kwocie 20.694,78 z (w tym 4.634,99 z dotyczy 2010 roku, a kwota 16.059,79 z lat ubiegych), nalenoci z tytuu grzywien i innych kar pieninych 3.455,00 z (caa kwota dotyczy lat 2005-2007), nalenoci z tytuu sprztania przystankw w cznej kwocie 2.337,23 z (caa kwota dotyczy 2010 roku), nalenoci dotyczce opat dodatkowych z tytuu parkowania w Strefie Patnego Parkowania w kwocie 87.922,73 z, nalenoci z tytuu pozostaych dochodw w cznej kwocie 3.433,73 z (w tym 3.424,93 z dotyczy 2010 roku, a kwota 8,80 z lat ubiegych), nalenoci z tytuu kar za przejazdy ponadnormatywne w cznej kwocie 12.780,00 z (caa kwota dotyczy 2010 roku). W przypadku, gdy zalegoci dotycz nalenoci, na ktre wydawane s decyzje administracyjne (tj. umieszczanie reklam w pasie drogowym, opaty za kioski lub pawilony ustawione w pasie drogowym, zajcie pasa drogowego) Miejski Zarzd Drg i Mostw po upywie miesica od terminu patnoci wysya do dunikw upomnienia wzywajce do uregulowania nalenoci. Jeeli pisma zostay dorczone skutecznie, a naleno nadal nie zostaa uregulowana zostaje wystawiony administracyjny tytu wykonawczy i sprawa kierowana jest do Komornika Sdowego, celem przymusowego cignicia nalenoci. Na przeterminowane nalenoci, na ktre zawierane s umowy (tj. dzierawa gruntw i parkingw, udostpnianie energii elektrycznej do reklam podwietlanych, wykorzystanie supw owietleniowych jako nonikw reklam) po upywie miesica od terminu patnoci wystawiane s wezwania do zapaty. Jeeli dorczone skutecznie wezwania nie daj rezultatu, to po upywie miesica sprawa jest kierowana do sdu i wszczynane jest postpowanie sdowe. Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesyszcych Nalenoci wymagalne wykazane na dzie 31 grudnia 2010 roku w kwocie 2.309,70 z dotycz nie uiszczonych opat za wyywienie dzieci. Zalegoci dotycz 2010 roku. Na ww. zalegoci wysano wezwania do zapaty. Do dnia 18 stycznia 2011 roku spacono zalegoci w cznej kwocie 551,50 z. Miejski Zesp Profilaktyki i Terapii Uzalenie Nalenoci wykazane w Rb-N wynosz 1.576.541,98 z. Nalenoci te wynikaj z nieopaconych faktur za pobyt w Izbie Wytrzewie - Ambulatorium dla Nietrzewych. Do dunikw wysyane s upomnienia. W przypadku zwrotu z adnotacj adresat nie zamieszkuje pod danym adresem jednostka wystpuje z wnioskiem o udostpnienie danych osobowych do urzdw miast i gmin na terenie caego kraju oraz do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie. Procedura trwa od 1 do 6 miesicy. Po otrzymaniu danych o miejscu zamieszkania zostaj wysane jeszcze dwa upomnienia. W przypadku przyjcia przez dunika wezwania do zapaty, natychmiast wystawiany jest tytu wykonawczy do waciwego urzdu skarbowego. W sytuacjach, gdy Komornik Sdowy nie ma moliwoci prowadzenia egzekucji z majtku dunika wwczas przekazuje postanowienie o umorzeniu postpowania egzekucyjnego, w oparciu o ktre nastpuje umorzenie nalenoci. DPS Kombatant Na dzie 31 grudnia 2010 roku jednostka wykazaa naleno wymagaln w wysokoci 831,16 z. Naleno ta dotyczy odpatnoci za pobyt w DPS Kombatant dwch mieszkacw za grudzie 2010 roku. Cz nalenoci w kwocie 12,56 z zostaa uregulowana w styczniu 2011 roku, a na kwot 818,60 z zostao wysane upomnienie. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej Nalenoci wymagalne wykazane w Rb-N na dzie 31 grudnia 2010 roku dotyczce dochodw budetowych wynosz 9.892.909,56 z. Na powysz kwot skadaj si nastpujce pozycje: - nalenoci z tytuu funduszu alimentacyjnego - 3.672.786,19 z. - nalenoci z tytuu zaliczki alimentacyjnej - 5.139.904,49 z. - nalenoci z tytuu nienalenie pobranych wiadcze pieninych - 199.070,82 z. - nalenoci z tytuu dochodw innych gmin - 870.158,87 z. - nalenoci z tytuu nieuregulowanych opat za pobyt w placwkach 9.444,78 z. - nalenoci z tytuu kary umownej 1.474,12 z. - nalenoci z tytuu pobytu w rodowiskowym Domu Samopomocy 70,29 z. Nalenoci z tytuu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej cigane s przez Komornikw na podstawie decyzji o przyznaniu wiadcze z funduszu oraz zaliczki alimentacyjnej i przekazywane s na bieco na rachunek MOPS Olsztyn. Terminy patnoci nalenoci z tytuu nienalenie pobranych wiadcze: - nalenoci z 2000 roku na kwot 168,90 z, - nalenoci z 2004 roku na kwot 4.662,27 z, - nalenoci z 2005 roku na kwot 2.275,29 z, - nalenoci z 2006 roku na kwot 5.464,26 z, - nalenoci z 2007 roku na kwot 367,77 z, - nalenoci z 2008 roku na kwot 22.977,11 z, - nalenoci z 2009 roku na kwot 34.437,07 z, - nalenoci z 2010 roku na kwot 108.507,90 z. W celu wyegzekwowania nalenoci z tytuu nienalenie pobranych wiadcze tj.: - zasiku rodzinnego, - zasiku pielgnacyjnego,

- zaliczki alimentacyjnej, - funduszu alimentacyjnego, podjte zostay nastpujce dziaania: dokumenty zoono w Referacie Egzekucji Wydziau Finansw Urzdu Miasta w Olsztynie, wystawiono tytuy wykonawcze, wysano upomnienia oraz dokonywane s potrcenia z biecych wiadcze. Urzd Miasta Urzd Miasta na dzie 31 grudnia 2010 roku wykaza nalenoci wymagalne dotyczce dochodw budetowych w kwocie 22.919.273,03 z. W celu wyegzekwowania nalenoci podjto nastpujce czynnoci: zabezpieczono wierzytelnoci u Syndyka Masy Upadociowej na kwot 3.000.044,44 z, na kwot 2.635.149,42 z wysano wezwania do zapaty i upomnienia, w trakcie przygotowania do wysania s wezwania do zapaty i tytuy wykonawcze na kwot 3.738.108,16 z, na kwot 3.522.650,54 z zostay wystawione tytuy wykonawcze i przekazano sprawy do Referatu Egzekucji w Wydziale Finansw Urzdu Miasta oraz do Urzdw Skarbowych w celu wszczcia postpowania egzekucyjnego w administracji (w tym zalegoci na kwot 1.125.606,22 z zabezpieczono poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej oraz 15.862,10 zastaw skarbowy), przekazano rwnie dokumentacj dotyczc nalenoci na kwot 2.544.152,67 z do Zespou Radcw Prawnych Urzdu Miasta w celu skierowania spraw na drog egzekucji sdowej, trwa egzekwowanie nalenoci na kwot 49.330,20 z przy udziale Komornika Sdowego, trwa egzekwowane zalegoci na drodze postpowania sdowego w kwocie 2.114.033,92 z dotyczce zwrotu udzielonej bonifikaty, rozpatrywany jest wniosek podatnika, ktry zwrci si o przyjcie gwarancji bankowej jako zabezpieczenia wykonania decyzji na kwot 5.315.803,68 z. Zalegoci wpacone w styczniu 2011 roku - 116.350,14 z. FUNDUSZE CELOWE: Urzd Miasta - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Nalenoci wymagalne na 31 grudnia 2010 roku na kwot 4.607,14 z dotycz nalenoci z tytuu sprzeday map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego do uytku publicznego, informacji z ewidencji gruntw i budynkw oraz opat za udostpnianie materiaw geodezyjnych do zgoszonych robt geodezyjnych. S to nalenoci od szesnastu dunikw. W celu wyegzekwowania nalenoci do dunikw zostay wysane wezwania do zapaty, jedna sprawa zostaa przekazana do Komornika Sdowego, trzy sprawy przekazano do Zespou Radcw Prawnych Urzdu Miasta w celu egzekucji na drodze sdowej. ZAKADY BUDETOWE Zakad Cmentarzy Komunalnych Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosz 16.681,00 z i dotycz odpatnoci za usugi pogrzebowe oraz dzieraw stanowisk handlowych za miesice padziernik-grudzie 2010 roku. Do dunikw wysano wezwania do zapaty i naliczono odsetki za zwok. Orodek Sportu i Rekreacji Nalenoci wymagalne na dzie 31 grudnia 20010 roku na kwot 106.894,25 z dotycz nalenoci z tytuu wynajmu basenu, placw oraz sal w hali Urania, dzierawy domku na przystani oraz lodowiska, pobytu w hotelu oraz orodku wypoczynkowym. W celu wyegzekwowania powyszych nalenoci podjto nastpujce kroki: przeprowadzono szereg rozmw telefonicznych, wysano wezwania do zapaty, skierowano sprawy do Zespou Radcw Prawnych, uzyskano nakazy zapaty oraz rozpoczto postpowania egzekucyjne. Zakad Targowisk Miejskich Nalenoci wymagalne wykazane na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosz 271.339,86 z. Na kwot t skadaj si nalenoci wymagalne z tytuu zawartych umw dzieraw. Przyczyn zalegoci w zapatach od kontrahentw jest w wikszoci przypadkw opacanie faktur po zakoczeniu miesica kalendarzowego. Sukcesywnie s wysyane wezwania do zapaty. Nalenoci w kwocie 127.906,53 z skierowane zostay na drog postpowania egzekucyjnego. Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych Nalenoci wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 15.222.524,85 z to nalenoci z tytuu najmu lokali mieszkalnych i uytkowych oraz dostarczania usug do lokali za energi ciepln, ciep wod, zimn wod, cieki, wywz nieczystoci. Nalenoci z tytuu czynszu i wiadcze windykowane s zgodnie z ustaw z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorw i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Do najemcw zalegajcych w opatach systematycznie wysyane s wezwania do zapaty. Z najemcami (po uzyskaniu informacji o sytuacji materialnej rodzin) podpisywane s ugody na ratalne spaty nalenoci. Na wniosek najemcw znajdujcych si w bardzo trudnej sytuacji materialnej i yciowej Prezydent Miasta Olsztyn i Dyrektor Zakadu Lokali i Budynkw Komunalnych w oparciu o postanowienia odpowiednio 5 i 6 Uchway Nr LVIII/660/10 Rady Miasta Olsztyn z 24.02.2010 roku w sprawie szczegowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci pieninych majcych charakter cywilnoprawny przypadajcych Gminie Olsztyn oraz jej jednostkom podlegym, a take wskazania organw do tego uprawnionych, spat nalenoci odraczaj na 1 rok pod warunkiem systematycznego wnoszenia opat biecych. Najemcom, ktrzy mimo otrzymanych wezwa do zapaty nie podejmuj adnych dziaa, wypowiadane s umowy najmu a w dalszej kolejnoci sprawy s kierowane na drog postpowania sdowego i egzekucji komorniczej. Dochodzenie nalenoci na drodze egzekucji komorniczej bardzo czsto jest bezskuteczne poniewa dunicy nie wykazuj posiadanego majtku, nie figuruj w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych, w ewidencji emerytalno-rentowej oraz w ewidencji osb prowadzcych

dziaalno gospodarcz. Na obsug wierzytelnoci dunikw, wobec ktrych dziaania windykacyjne prowadzone przez komornikw sdowych okazay si bezskuteczne zakad zawar umow z firm windykacyjn. Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych, na podstawie uzyskanej zgody Prezydenta Miasta, zawar z Biurem Informacji Gospodarczej umow abonamentow o udostpnianie informacji gospodarczych o zadueniu najemcw z tytuu najmu lokali mieszkalnych i uytkowych. Do dunika wysyane s wezwania do zapaty z informacj o wsppracy z Biurem Informacji Gospodarczej, pniej nastpuje wpisanie informacji o zadueniu do bazy danych i poinformowanie dunika o tym fakcie, nastpnie przekazywana jest informacja o skutkach wpisu i owiadczenie o moliwoci usunicia wpisu dopiero po spacie nalenoci. Mimo intensywnie prowadzonej windykacji najemcy lokali mieszkalnych nie reguluj systematycznie opat z tytuu czynszu i wiadcze. Podstawow przyczyn takiego stanu rzeczy jest pauperyzacja spoeczestwa (bezrobocie, brak staego rda utrzymania). Znaczny udzia najemcw utrzymuje si ze rodkw budetu pastwa (renty, emerytury, zasiki, pomoc spoeczna). Kwota 50.602.702,45 z, stanowica nalenoci wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, zostaa ujta w zbiorczym sprawozdaniu budetowym Rb-N - kwartalnym sprawozdaniu o stanie nalenoci, ktre przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. XIV. Informacja o stanie zobowiza wymagalnych wg stanu na 31 grudnia 2010 roku (Dla porwnania podano take stan zobowiza wymagalnych na 31 grudnia 2009 roku)
Nazwa jednostki Organizacyjnej Tytu zaduenia Kwota Ogem 12.2009 [z] 893,66 5.481,26 6.374,92 4.329.041,64 4.329.041,64 4.335.416,56 Kwota Ogem 12.2010 [z] 0,00 0,00 0,00 5.967.006,31 5.967.006,31 5.967.006,31

Jednostki budetowe Niezapacona faktura za wywz nieczystoci Niedopaty w skadkach ZUS za 1999 rok Razem jednostki budetowe: Zakady budetowe Niezapacone zaliczki na utrzymanie lokali gminnych i fundusz remontowy Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych do wsplnot mieszkaniowych Razem zakady budetowe: OGEM JEDNOSTKI BUDETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE, FUNDUSZE CELOWE, ZAKADY BUDETOWE Przedszkole Miejskie Nr 40 Szkoa Podstawowa nr 33

Wedug stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku ww. jednostki organizacyjne wykazay w sprawozdaniach Rb-Z zobowizania wymagalne. ZAKADY BUDETOWE Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych Zobowizania wymagalne Zakadu Lokali i Budynkw Komunalnych w Olsztynie, wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na dzie 31 grudnia 2010 roku w kwocie 5.967.006,31 z, s to nie zapacone zaliczki na koszty zarzdu nieruchomoci wspln i fundusz remontowy oraz dostaw mediw w czci dotyczcej gminnych lokali mieszkalnych do 690 wsplnot mieszkaniowych, co stanowi rednio 4,6 miesica do zapaty. W styczniu 2011 roku spacono zobowizania na kwot 772.682,61 z, do spacenia pozostay zobowizania wymagalne na kwot 5.194.323,70 z, co stanowi rednio 4 miesice do zapaty. Zobowizania realizowane s z biecych wpat najemcw za wynajmowane lokale mieszkalne. Mimo prowadzonej wzmoonej windykacji, wpaty nalenoci ksztatuj si na poziomie 91,6 % wpat nalenych. Okoo 50 % najemcw opaca nalenoci z jednomiesicznym opnieniem. W oglnej kwocie zalegoci mieszcz si zalegoci najemcw, za ktrych ZLiBK pokrywa w caoci faktury za wod i kanalizacj, centralne ogrzewanie, energi elektryczn, wywz nieczystoci. zalegoci w opatach czynszowych utrudniaj biec dziaalno Zakadu albowiem stanowi przyczyn opnie w patnociach na rzecz usugodawcw. Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych na bieco (pisemnie lub telefonicznie) uzgadnia z wykonawcami robt i ze wsplnotami mieszkaniowymi przesunicia terminw spaty zobowiza. Czynniki, ktre przyczyniaj si do wzrostu zobowiza (na koniec 2009 roku wynosiy 4.329.041,64 z) to zuboenie lokalnej spoecznoci, brak staych rde dochodw, wzrastajce inne koszty utrzymania rodzin, pogarszajca si sytuacja finansowa lokatorw mieszka komunalnych. Zakad podejmuje liczne dziaania windykacyjne w celu cignicia zalegoci czynszowych. Wysyane s upomnienia, nastpnie sprawy kierowane s do sdu i komornika. Kwota 5.967.006,31 z, stanowica zobowizania wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, zostaa ujta w zbiorczym sprawozdaniu budetowym Rb-Z - kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiza wedug tytuw dunych oraz gwarancji i porcze, ktre przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a nastpnie do Ministerstwa Finansw. XV. Informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spacie nalenoci Gminy Olsztyn za 2010 rok
Lp. 1 1. Umorzenia - ogem w tym: 1/ osoba fizyczna - zmara, nie pozostawiajc adnego majtku albo pozostawia majtek niepodlegajcy egzekucji na podstawie odrbnych przepisw, albo pozostawia przedmioty codziennego uytku domowego, ktrych czna warto nie przekracza kwoty 6 000 z; 2/ osoba prawna - zostaa wykrelona z waciwego rejestru osb prawnych przy jednoczesnym braku majtku, z ktrego mona by egzekwowa naleno, a odpowiedzialno z tytuu nalenoci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie; Tre 2 Liczba dunikw 3 187 40 Kwota umorzenia/odroczenia Kwota terminu spaty/rozoenia na raty nalenoci patnoci nalenoci 4 5 388 144,31 278 258,92 388 144,31 278 258,92

10 042,07

10 042,07

3/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e w postpowaniu egzekucyjnym nie uzyska si kwoty wyszej od kosztw dochodzenia i egzekucji tej nalenoci lub postpowanie egzekucyjne okazao si nieskuteczne; 4/ jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej ulega likwidacji; 5/ zachodzi wany interes dunika lub interes publiczny; 6/ wyegzekwowanie nalenoci zagraa egzystencji dunika; 7/ nie mona ustali dunika lub miejsca jego pobytu; 2. Odroczenia ogem w tym uzasadnione: 1/ wanym interesem dunika 2/ interesem publicznym 3. Rozoenia na raty ogem w tym uzasadnione: 1/ wanym interesem dunika 2/ interesem publicznym

112

43 430,53

43 430,53

1 3 19 10 108 107 1 535 535 -

3 782,00 14 191,67 28 835,47 9 603,65 706 745,44 648 745,44 58 000,00 3 001 670,67 3 001 670,67 -

3 782,00 14 191,67 28 835,47 9 603,65 706 745,44 648 745,44 58 000,00 3 001 670,67 3 001 670,67 -

Zacznik Nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODW BUDETU MIASTA OLSZTYN ZA 2010 ROK WEDUG RDE POWSTAWANIA
Plan Wyszczeglnienie A. DOCHODY WASNE GMINY I. Dochody z podatkw i opat Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Opaty: adiacenckie, planistyczna Opata targowa Opata miejscowa Opata skarbowa Karta podatkowa Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych II. Dochody z majtku gminy Uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci Sprzeda majtku Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtku Odsetki III. Pozostae dochody gminy Grzywny, mandaty i kary Wpywy z usug Wpywy z jednostek (jedn, budet., zak. budet. i gosp. pom.) Wpywy z rnych opat Dochody zwizane z realizacj zada zleconych Wpywy z zezwole na sprzeda alkoholu Rne dochody Wpywy z opaty produktowej B. TRANSFERY Z BUDETU PASTWA - GMINA I. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych II. Subwencje oglne z budetu pastwa Subwencje oglne z budetu pastwa III. Dotacje celowe z budetu pastwa Dotacje celowe na zlecone zadania biece Dotacje celowe na wasne zadania biece Dotacje celowe na wasne zadania inwestycyjne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumie zawartych z organami adm. rzdowej C. RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADA GMINNYCH I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada biecych Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada biecych II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada inwestycyjnych Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada inwestycyjnych E. RODKI I DOTACJE Z INNYCH RDE NA DOFINANSOWANIE ZADA GMINNYCH I. rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada biecych rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada biecych II. rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada inwestycyjnych rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada inwestycyjnych A. DOCHODY WASNE POWIATU I. Dochody z majtku powiatu Sprzeda majtku Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtku, uytkowanych przez jednostki realiz. zadania powiat. Odsetki II. Pozostae dochody powiatu Wpywy z usug Wpywy z rnych opat Dochody zwizane z realizacj zada zleconych Rne dochody Opata komunikacyjna Grzywny, mandaty i kary B. TRANSFERY Z BUDETU PASTWA - POWIAT I. Udziay w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa -1161 785 171 95 393 658 68 600 000 52 700 29 800 8 140 000 1 800 000 10 500 000 400 000 365 000 41 600 4 000 000 490 000 974 558 40 064 834 12 930 000 1 000 000 20 400 250 3 766 723 1 967 861 26 326 679 302 500 8 712 800 44 406 1 359 167 380 221 3 600 000 11 897 585 30 000 275 005 144 145 267 586 133 367 586 11 900 000 76 077 157 76 077 157 53 660 401 33 746 909 15 737 312 4 149 900 26 280 5 000 000 0 0 5 000 000 5 000 000 24 515 029 2 345 005 2 345 005 22 170 024 22 170 024 11 314 904 164 232 0 94 458 69 774 11 150 672 2 396 555 336 900 2 824 045 1 293 172 4 300 000 0 174 848 884 39 506 436 Wykonanie Kwota -2166 313 069 98 452 729 71 866 469 50 083 26 489 7 729 580 1 342 535 10 937 774 708 138 433 522 46 286 3 981 581 428 926 901 346 40 913 152 15 612 261 978 614 18 393 879 3 712 842 2 215 556 26 947 188 404 899 7 940 889 192 064 1 973 627 340 602 3 822 577 12 237 187 35 343 269 748 645 140 087 546 130 457 583 9 629 963 76 077 157 76 077 157 53 583 942 33 725 323 15 682 450 4 149 900 26 269 5 010 878 0 0 5 000 000 5 000 000 20 355 713 1 633 778 1 633 778 18 721 935 18 721 935 12 192 302 190 457 768 93 841 95 848 12 001 845 2 752 368 417 753 3 591 652 1 357 751 3 868 985 13 336 173 515 185 38 207 568 strukt. % 36,0 59,2 73,0 0,1 0,0 7,9 1,4 11,1 0,7 0,4 0,0 4,0 0,4 0,9 24,6 38,2 2,4 45,0 9,1 5,4 16,2 1,5 29,5 0,7 7,3 1,3 14,2 45,4 0,1 58,5 51,9 93,1 6,9 28,2 100,0 19,9 62,9 29,3 7,7 0,0 1,1 0,2 100,0 99,8 100,0 4,4 8,0 100,0 92,0 100,0 5,8 1,6 0,4 49,3 50,3 98,4 22,9 3,5 29,9 11,3 32,2 0,1 82,9 22,0 2:1 % 102,8 103,2 104,8 95,0 88,9 95,0 74,6 104,2 177,0 118,8 111,3 99,5 87,5 92,5 102,1 120,7 97,9 90,2 98,6 112,6 102,4 133,9 91,1 432,5 145,2 89,6 106,2 102,9 117,8 98,1 96,4 97,8 80,9 100,0 100,0 99,9 99,9 99,7 100,0 100,0 100,2 0,0 0,0 100,0 100,0 83,0 69,7 69,7 84,4 84,4 107,8 116,0 0,0 99,3 137,4 107,6 114,8 124,0 127,2 105,0 90,0 0,0 99,2 96,7

Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych II. Subwencje oglne z budetu pastwa Subwencje oglne z budetu pastwa III. Dotacje celowe z budetu pastwa Dotacje celowe na zlecone zadania biece Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne Dotacje celowe na wasne zadania biece C. RODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADA POWIATOWYCH I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada biecych Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada biecych II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada inwestycyjnych Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zada inwestycyjnych E. RODKI I DOTACJE Z INNYCH RDE NA DOFINANSOWANIE ZADA POWIATOWYCH I. rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada biecych rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada biecych II. rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada inwestycyjnych rodki i dotacje z innych rde na dofinansowanie zada inwestycyjnych OGEM DOCHODY GMINY OGEM DOCHODY POWIATU OGEM DOCHODY MIASTA OLSZTYNA NA PRAWACH POWIATU

37 006 436 2 500 000 112 040 154 112 040 154 23 302 294 19 895 626 519 000 2 887 668 2 830 939 2 198 378 2 198 378 632 561 632 561 23 260 067 3 670 297 3 670 297 19 589 770 19 589 770 466 305 344 212 254 794 678 560 138

36 197 879 2 009 689 112 040 154 112 040 154 23 267 463 19 861 397 518 498 2 887 568 2 444 837 2 023 170 2 023 170 421 667 421 667 21 192 791 3 846 695 3 846 695 17 346 096 17 346 096 461 428 305 209 345 115 670 773 420

94,7 5,3 64,6 100,0 13,4 85,4 2,2 12,4 1,2 82,8 100,0 17,2 100,0 10,1 18,2 100,0 81,8 100,0 68,8 31,2 100,0

97,8 80,4 100,0 100,0 99,9 99,8 99,9 100,0 86,4 92,0 92,0 66,7 66,7 91,1 104,8 104,8 88,5 88,5 99,0 98,6 98,9

Zacznik Nr 1a WYKONANIE PLANU DOCHODW BIECYCH BUDETU MIASTA OLSZTYN ZA 2010 ROK
Dz. 010 01005 2110D 01095 2010D 150 15011 0920D 600 60004 2310D 60013 0920D 60015 0920D 60016 0920D 630 63095 2910D 700 70004 2370D 2910D 70005 0470D 0750D 0920D 2110D 2360D 70095 2370D 710 71012 0830D 2440D 71013 2110D 71014 2110D 2440D Rozdz. Paragr. Nazwa ROLNICTWO I OWIECTWO Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez pow Pozostaa dziaalno Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw PRZETWRSTWO PRZEMYSOWE Rozwj przedsibiorczoci Pozostae odsetki TRANSPORT I CZNO Lokalny transport zbiorowy Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bie. real. na podst. porozumie midzy jedn. sam. terytorialnego Drogi publiczne wojewdzkie Pozostae odsetki Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Pozostae odsetki Drogi publiczne gminne Pozostae odsetki TURYSTYKA Pozostaa dziaalno Wpywy ze zw. dotacji oraz patnoci: wyk. niezg. z przezn., z nar.art.184, pobr. nienale., w nadm. wys. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego Wpywy ze zw. dotacji oraz patnoci: wyk. niezg. z przezn., z nar.art.184, pobr. nienale.,w nadm. wys. Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Pozostae odsetki Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Dochody jedn. sam.teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu adm.rzd. oraz innych zada zlec. ust. Pozostaa dziaalno Wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego DZIAALNO USUGOWA Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpywy z usug Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych Nadzr budowlany Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Dochody jedn. sam.teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu adm.rzd. oraz innych zada zlec. ust. Cmentarze Pozostae odsetki Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez gmin na podst. porozumie z organami administ. rzdowej Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat uchwalony -13 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 522 000 0 0 0 18 522 000 12 500 000 3 000 000 550 000 119 000 2 353 000 0 0 982 394 200 000 0 200 000 5 000 5 000 263 000 3 000 260 000 Budet po zmianach -223 614 3 000 3 000 20 614 20 614 0 0 0 280 653 280 653 280 653 0 0 0 0 0 0 32 32 32 19 501 342 40 797 0 40 797 19 430 545 12 930 000 3 000 000 550 000 129 000 2 821 545 30 000 30 000 2 009 812 315 000 0 315 000 5 000 5 000 1 162 000 2 000 1 160 000 kwota -323 614 3 000 3 000 20 614 20 614 245 245 245 290 335 280 653 280 653 8 580 8 580 311 311 791 791 32 32 32 22 910 076 41 067 271 40 796 22 806 656 15 612 261 2 899 158 578 579 129 000 3 587 658 62 353 62 353 2 114 898 499 155 253 998 245 157 5 000 5 000 1 078 416 2 000 1 076 416 Wykonanie strukt. % 0,0 12,7 100,0 87,3 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 96,7 100,0 3,0 100,0 0,1 100,0 0,3 100,0 0,0 100,0 100,0 3,8 0,2 0,7 99,3 99,5 68,5 12,7 2,5 0,6 15,7 0,3 100,0 0,3 23,6 50,9 49,1 0,2 100,0 51,0 0,2 99,8 3:1 % 787,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 123,7 0,0 0,0 0,0 123,1 124,9 96,6 105,2 108,4 152,5 0,0 0,0 215,3 249,6 0,0 122,6 100,0 100,0 410,0 66,7 414,0 3:2 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 103,4 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 117,5 100,7 0,0 100,0 117,4 120,7 96,6 105,2 100,0 127,2 207,8 207,8 105,2 158,5 0,0 77,8 100,0 100,0 92,8 100,0 92,8

71015 0920D 0970D 2110D 2360D 71035 0920D 2020D 71078 2110D 750 75011 2010D 2110D

514 394 28 0 514 366 0 0 0 0 0 0 4 719 339 1 862 337 1 516 135 346 202

514 394 28 0 514 366 0 13 280 0 13 280 138 138 3 751 479 1 942 202 1 516 000 426 202

515 301 5 925 514 365 6 16 888 3 608 13 280 138 138 3 900 952 1 943 601 1 516 000 426 202

24,4 0,0 0,2 99,8 0,0 0,8 21,4 78,6 0,0 100,0 0,6 49,8 78,0 21,9

100,2 17,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,7 104,4 100,0 123,1

100,2 17,9 0,0 100,0 0,0 127,2 0,0 100,0 100,0 100,0 104,0 100,1 100,0 100,0

2360D 75020 0690D 0920D 75023 0750D 0920D 0970D 75045 2110D 75056 2010D 75075 0920D 2007D 2008D 2910D 75095 0570D 0690D 0920D 0970D 751 75101 2010D 75107 2010D 75109 2010D 754 75411 0920D 2110D 2360D 75416 0570D 0920D 0970D 2310D 75478 2110D 756 75601 0350D 0910D 75615 0310D 0320D 0330D 0340D 0500D 0690D 0910D 2680D 75616 0310D 0320D 0330D 0340D 0360D 0430D 0440D 0500D 0690D 0910D 2680D 75618 0410D 0420D 0480D 0490D 0910D 0920D 75619 0690D 0920D 2980D 75621 0010D 0020D 0890D 75622 0010D 0020D 0890D

Dochody jedn. sam. teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu adm. rzd. oraz innych zada zlec. ust. Starostwa powiatowe Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Kwalifikacje wojskowe Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Spis powszechny i inne Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Pozostae odsetki Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. r. eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub patnoci z BE Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. r. eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub patnoci z BE Wpywy ze zw. dotacji oraz patnoci: wyk. niezg. z przezn., z nar.art.184, pobr. nienale., w nadm. wys. Pozostaa dziaalno Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wjt., burm. i p. m. oraz referenda gm., pow. i wojew. Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Pozostae odsetki Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Dochody jedn. sam.teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu adm.rzd. oraz innych zada zlec. ust. Stra Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osb fizycznych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bie. real. na podst. porozumie midzy jedn. sam. terytorialneg Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Wpywy z podatku dochodowego od osb fizycznych Podatek od dziaalnoci gospodarczej osb fizycznych, opacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, pod. lenego, pod. od czynnoci cywilnoprawnych, pod. i op. lok. od os. pr. i in.j Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Wpywy z pod. roln., len., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i op. lok. od os. fiz. Podatek od nieruchomoci Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodkw transportowych Podatek od spadkw i darowizn Wpywy z opaty targowej Wpywy z opaty miejscowej Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z rnych opat Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Rekompensaty utraconych dochodw w podatkach i opatach lokalnych Wpywy z innych opat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw Wpywy z opaty skarbowej Wpywy z opaty komunikacyjnej Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez JST na podstawie odrbnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych rozlicze Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki Wpywy do wyjanienia Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Odsetki za nieterminowe rozliczenia, pacone przez urzdy obsugujce organy podatkowe Udziay powiatw w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb fizycznych Podatek dochodowy od osb prawnych Odsetki za nieterminowe rozliczenia, pacone przez urzdy obsugujce organy podatkowe

0 36 950 36 900 50 967 052 37 052 925 000 5 000 32 000 32 000 0 0 1 500 000 0 0 1 500 000 0 321 000 1 000 10 000 10 000 300 000 25 360 25 360 25 360 0 0 0 0 11 248 300 10 944 000 500 10 941 000 2 500 304 300 301 500 1 200 1 600 0 0 0 282 383 150 515 000 490 000 25 000 62 650 470 52 300 000 6 500 27 300 7 750 000 1 500 000 2 000 239 600 825 070 22 052 248 9 800 000 71 000 4 500 420 000 1 800 000 495 000 41 600 9 000 000 20 000 251 000 149 148 12 210 000 4 300 000 4 300 000 3 200 000 400 000 10 000 0 181 410 111 100 310 70 000 145 267 586 133 367 586 11 900 000 0 39 506 436 37 006 436 2 500 000 0

0 36 950 36 900 50 750 393 37 052 703 441 9 900 36 637 36 637 31 471 31 471 632 826 0 631 028 0 1 798 321 000 1 000 10 000 10 000 300 000 809 724 25 360 25 360 368 352 368 352 416 012 416 012 11 375 079 10 944 000 500 10 941 000 2 500 416 176 301 500 1 200 1 600 111 876 14 903 14 903 288 816 690 515 000 490 000 25 000 69 152 010 58 800 000 9 700 25 300 7 750 000 1 500 000 2 000 239 600 825 410 21 864 248 9 800 000 43 000 4 500 390 000 1 800 000 365 000 41 600 9 000 000 20 000 251 000 149 148 12 330 000 4 000 000 4 300 000 3 600 000 400 000 30 000 0 181 410 111 100 310 70 000 145 267 586 133 367 586 11 900 000 0 39 506 436 37 006 436 2 500 000 0

1 399 41 320 41 275 45 861 665 43 415 814 025 4 225 36 473 36 473 27 032 27 032 608 388 201 606 390 0 1 797 382 473 660 5 112 16 062 360 639 793 406 25 283 25 283 368 352 368 352 399 771 399 771 11 429 987 10 953 605 10 706 10 940 308 2 591 461 480 347 818 997 789 111 876 14 902 14 902 285 171 636 445 221 428 926 16 295 69 538 529 60 576 346 9 790 22 518 7 264 336 507 333 1 417 427 526 729 263 24 387 819 11 290 123 40 293 3 971 465 244 1 342 535 433 522 46 286 10 430 441 23 244 140 077 172 083 12 410 024 3 981 581 3 868 985 3 822 577 708 138 0 28 743 94 911 123 181 295 -28 565 140 087 561 130 457 583 9 629 963 15 38 207 571 36 197 879 2 009 689 3

0,1 1,1 99,9 0,1 22,1 5,0 94,5 0,5 0,9 100,0 0,7 100,0 15,6 0,0 99,7 0,0 0,3 9,8 0,2 1,3 4,2 94,3 0,1 3,2 100,0 46,4 100,0 50,4 100,0 1,9 95,8 0,1 99,9 0,0 4,0 75,4 0,2 0,2 24,2 0,1 100,0 47,1 0,2 96,3 3,7 24,4 87,1 0,0 0,0 10,4 0,7 0,0 0,6 1,0 8,6 46,3 0,2 0,0 1,9 5,5 1,8 0,2 42,8 0,1 0,6 0,7 4,4 32,1 31,2 30,8 5,7 0,0 0,2 0,0 129,8 0,3 -30,1 49,1 93,1 6,9 0,0 13,4 94,7 5,3 0,0

0,0 111,8 111,9 90,0 89,1 117,2 88,0 84,5 114,0 114,0 0,0 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 0,0 119,2 66,0 51,1 160,6 120,2 3 128,6 99,7 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 101,6 100,1 2 141,2 100,0 103,6 151,7 115,4 83,1 49,3 0,0 0,0 0,0 101,0 86,5 87,5 65,2 111,0 115,8 150,6 82,5 93,7 33,8 70,8 178,4 88,4 110,6 115,2 56,8 88,2 110,8 74,6 87,6 111,3 115,9 116,2 55,8 115,4 101,6 92,6 90,0 119,5 177,0 0,0 0,0 52,3 110,9 95,2 -40,8 96,4 97,8 80,9 0,0 96,7 97,8 80,4 0,0

0,0 111,8 111,9 90,0 114,8 117,2 115,7 42,7 99,6 99,6 85,9 85,9 96,1 0,0 96,1 0,0 99,9 119,2 66,0 51,1 160,6 120,2 98,0 99,7 99,7 100,0 100,0 96,1 96,1 100,5 100,1 2 141,2 100,0 103,6 110,9 115,4 83,1 49,3 100,0 100,0 100,0 98,7 86,5 87,5 65,2 100,6 103,0 100,9 89,0 93,7 33,8 70,8 178,4 88,4 111,5 115,2 93,7 88,2 119,3 74,6 118,8 111,3 115,9 116,2 55,8 115,4 100,6 99,5 90,0 106,2 177,0 0,0 0,0 52,3 110,9 95,2 -40,8 96,4 97,8 80,9 0,0 96,7 97,8 80,4 0,0

758 75801 2920D 75809 0920D 0970D 2310D 2320D 75814 0920D 0970D 2007D 8120D 75831 2920D 75832 2920D 801 80101 0750D 0920D 0970D 2030D 2910D 80102 0920D 0970D 2910D 80104 0750D 0830D 0920D 0970D 2910D 80110 0690D 0750D 0920D 0970D 2910D 80120 0750D 0920D 0970D 2910D 80130 0750D 0920D 0970D 2910D 80142 0830D 0920D 80148 0830D 0920D 0970D 80195 0580D 0920D 0970D 2020D 2030D 2700D 2707D 2710D 851 85154 0970D 85156 2110D 85158 0690D 0830D 0920D 0970D 85195 2010D 2910D 852 85201 0680D 0830D 0920D 0970D

RNE ROZLICZENIA Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Subwencje oglne z BP Rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bie. real. na podst. porozumie midzy jedn. sam. terytorialneg Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bie. real. na podst. porozumie midzy jedn. sam. terytorialn Rne rozliczenia finansowe Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. r. eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub patnoci z BE Odsetki od poyczek udzielonych przez jednostk samorzdu terytorialnego Cz rwnowaca subwencji oglnej dla gmin Subwencje oglne z BP Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw Subwencje oglne z BP OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Wpywy ze zw. dotacji oraz patnoci: wyk. niezg. z przezn., z nar.art.184, pobr. nienale., w nadm. wys. Szkoy podstawowe specjalne Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy ze zw. dotacji oraz patnoci: wyk. niezg. z przezn., z nar.art.184, pobr. nienale., w nadm. wys. Przedszkola Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy ze zw. dotacji oraz patnoci: wyk. niezg. z przezn., z nar.art.184, pobr. nienale., w nadm. wys. Gimnazja Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy ze zw. dotacji oraz patnoci: wyk. niezg. z przezn., z nar.art.184, pobr. nienale., w nadm. wys. Licea oglnoksztacce Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy ze zw. dotacji oraz patnoci: wyk. niezg. z przezn., z nar.art.184, pobr. nienale., w nadm. wys. Szkoy zawodowe Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy ze zw. dotacji oraz patnoci: wyk. niezg. z przezn., z nar.art.184, pobr. nienale., w nadm. wys. Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr Wpywy z usug Pozostae odsetki Stowki szkolne Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez gmin na podst. porozumie z organami administ. rzdowej Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy jedn. sam. terytor. na dofinans. wasn. zad. bie. OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wpywy z rnych dochodw Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezp. zdrowotn Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Izby wytrzewie Wpywy z rnych opat Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Pozostaa dziaalno Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Wpywy ze zw. dotacji oraz patnoci: wyk. niezg. z przezn., z nar.art.184, pobr. nienale., w nadm. wys. POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczo - wychowawcze Wpywy od rodzicw z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci (wychowankw) w placwkach op.-wych. Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw

190 266 345 181 670 793 181 670 793 835 800 0 750 000 0 85 800 7 050 50 3 000 0 4 000 1 942 846 1 942 846 5 809 856 5 809 856 5 446 822 63 256 13 395 22 775 27 086 0 0 1 660 1 050 610 0 4 727 552 2 535 4 706 107 15 740 3 170 0 20 735 0 6 876 8 777 5 082 0 26 561 4 881 16 516 5 164 0 75 491 53 059 14 250 8 182 0 53 925 53 510 415 118 385 117 836 189 360 359 257 0 1 740 0 0 0 357 517 0 0 3 375 132 0 0 3 060 058 3 060 058 312 460 7 200 300 000 4 060 1 200 2 614 2 614 0 47 029 817 687 275 0 18 312 6 135 3 217

191 558 157 180 364 609 180 364 609 1 585 800 0 1 500 000 0 85 800 1 855 046 50 1 746 165 104 831 4 000 1 942 846 1 942 846 5 809 856 5 809 856 6 113 869 256 282 15 575 22 775 28 542 187 902 1 488 5 288 1 050 610 3 628 4 893 405 2 610 4 743 469 15 526 5 825 125 975 55 060 0 7 130 8 377 5 122 34 431 131 759 4 881 17 366 5 264 104 248 88 825 53 059 14 250 8 182 13 334 53 925 53 510 415 129 005 128 456 189 360 500 320 0 1 740 0 12 000 9 575 412 201 61 104 3 700 3 827 338 0 0 3 510 318 3 510 318 312 460 7 200 300 000 4 060 1 200 4 560 4 500 60 57 630 483 720 465 5 320 12 992 9 535 3 217

191 260 075 180 364 609 180 364 609 1 125 668 37 1 034 417 1 154 90 060 2 017 096 78 1 908 525 104 831 3 662 1 942 846 1 942 846 5 809 856 5 809 856 6 098 795 240 071 15 772 19 217 15 698 187 896 1 488 4 888 664 596 3 628 4 878 993 2 610 4 732 092 12 772 5 545 125 974 52 718 52 7 229 6 701 4 305 34 431 126 999 4 785 11 801 6 168 104 245 96 704 57 470 14 382 11 518 13 334 4 892 4 627 265 117 531 116 954 60 517 575 999 13 336 2 054 409 11 989 8 678 388 072 147 761 3 700 3 781 456 1 627 1 627 3 478 925 3 478 925 296 344 4 013 286 858 3 312 2 161 4 560 4 500 60 57 881 894 751 824 503 15 810 9 192 4 466

31,6 94,3 100,0 0,6 0,0 91,9 0,1 8,0 1,1 0,0 94,6 5,2 0,2 1,0 100,0 3,0 100,0 1,0 3,9 6,6 8,0 6,5 78,3 0,6 0,1 13,6 12,2 74,2 80,0 0,1 97,0 0,3 0,1 2,6 0,9 0,1 13,7 12,7 8,2 65,3 2,1 3,8 9,3 4,9 82,1 1,6 59,4 14,9 11,9 13,8 0,1 94,6 5,4 1,9 99,5 0,1 0,4 9,4 2,3 0,4 0,1 2,1 1,5 67,4 25,7 0,6 0,6 0,0 100,0 92,0 100,0 7,8 1,4 96,8 1,1 0,7 0,1 98,7 1,3 9,6 1,3 0,1 2,1 1,2 0,6

100,5 99,3 99,3 134,7 0,0 137,9 0,0 105,0 28 611,3 156,0 63 617,5 0,0 91,5 100,0 100,0 100,0 100,0 112,0 379,5 117,7 84,4 58,0 0,0 0,0 294,5 63,2 97,7 0,0 103,2 103,0 100,6 81,1 174,9 0,0 254,2 0,0 105,1 76,3 84,7 0,0 478,1 98,0 71,5 119,4 0,0 128,1 108,3 100,9 140,8 0,0 9,1 8,6 63,9 99,3 99,3 31,7 143,6 160,3 0,0 118,0 0,0 0,0 0,0 108,5 0,0 0,0 112,0 0,0 0,0 113,7 113,7 94,8 55,7 95,6 81,6 180,1 174,4 172,1 0,0 123,1 109,4 0,0 86,3 149,8 138,8

99,8 100,0 100,0 71,0 0,0 69,0 0,0 105,0 108,7 156,0 109,3 100,0 91,5 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 93,7 101,3 84,4 55,0 100,0 100,0 92,4 63,2 97,7 100,0 99,7 100,0 99,8 82,3 95,2 100,0 95,7 0,0 101,4 80,0 84,0 100,0 96,4 98,0 68,0 117,2 100,0 108,9 108,3 100,9 140,8 100,0 9,1 8,6 63,9 91,1 91,0 31,7 143,6 115,1 0,0 118,0 0,0 99,9 90,6 94,1 241,8 100,0 98,8 0,0 0,0 99,1 99,1 94,8 55,7 95,6 81,6 180,1 100,0 100,0 100,0 100,4 104,4 9,5 121,7 96,4 138,8

2320D 2910D 85202 0690D 0830D 0920D 0970D 2130D 85203 0750D 0830D 0970D 2010D 2110D 2360D 85204 0970D 2320D 85205 0920D 2110D 85212 0920D 0970D 0980D 2010D 2360D 85213 2010D 2030D 85214 0970D 2030D 85216 2030D 85218 2130D 85219 0580D 0690D 0920D 0970D 2010D 2030D 85228 0830D 2010D 2360D 85231 2010D 85232 0920D 0970D 2380D 85295 0970D 2010D 2030D 2440D 853 85305 0750D 0830D 0920D 0970D 85311 2320D 85321 2110D 85333 0920D 0970D 2440D 2690D 85395 0920D 0970D 2007D 2008D

Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bie. real. na podst. porozumie midzy jedn. sam. terytorialn Wpywy ze zw. dotacji oraz patnoci: wyk. niezg. z przezn., z nar.art.184, pobr. nienale., w nadm. wys. Domy pomocy spoecznej Wpywy z rnych opat Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe z BP na realizacj biecych zada wasnych powiatu Orodki wsparcia Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch Wpywy z usug Wpywy z rnych dochodw Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Dochody jedn. sam.teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu adm.rzd. oraz innych zada zlec. ust. Rodziny zastpcze Wpywy z rnych dochodw Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bie. real. na podst. porozumie midzy jedn. sam. terytorialn Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie Pozostae odsetki Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. spo. Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy z tytuu zwrotw wypaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Dochody jedn. sam. teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu adm. rzd. oraz innych zada zlec. Ust. Skadki na OM ..zdr.op.za os. pob. niektre w. z OM.spo.niekt.w. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. w cis Dotacje cel. Z BP na zad. Bie. Z zakr. Adm. Rzd. Oraz inne zad. Zlec. Gminie (zwizkom gmin) ustaw Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Zasiki stae Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Powiatowe centra pomocy rodzinie Dotacje celowe z BP na realizacj biecych zada wasnych powiatu Orodki pomocy spoecznej Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wpywy z usug Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Dochody jedn. sam. teryt. zwizane z realizacj zada z zakresu adm. rzd. oraz innych zada zlec. ust. Pomoc dla cudzoziemcw Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Centra integracji spoecznej Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego Pozostaa dziaalno Wpywy z rnych dochodw Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ obki Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP, JST lub in. jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bie. real. na podst. porozumie midzy jedn. sam. terytorialn Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Powiatowe urzdy pracy Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansw publicznych rodki z FP otrzym.przez powiat z przeznaczeniem na fin.kosztw wyn.i sk.na ubezp.spo.pracown.PUP Pozostaa dziaalno Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.r.eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub patnoci z BE Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.r.eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i

659 611 0 5 286 818 208 000 2 244 528 7 520 800 2 825 970 3 412 904 16 160 427 980 28 280 1 080 000 1 860 000 484 191 136 0 191 136 430 300 1 300 429 000 28 791 981 4 000 50 000 40 000 28 397 981 300 000 483 768 55 466 428 302 1 708 147 40 100 1 668 047 2 208 343 2 208 343 0 0 2 310 479 0 0 68 000 3 600 0 2 238 879 1 518 666 838 300 679 698 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 642 993 853 676 7 696 840 700 2 780 2 500 8 220 8 220 497 700 497 700 646 578 5 000 0 0 641 578 1 636 819 1 100 130 0 1 630 997

659 611 29 790 5 369 594 208 000 2 283 273 7 520 800 2 870 001 4 896 417 16 160 427 980 28 280 1 025 500 3 394 944 3 553 191 136 0 191 136 430 300 1 300 429 000 29 971 279 6 200 52 300 0 29 536 779 376 000 438 735 89 358 349 377 3 815 623 40 100 3 775 523 4 056 963 4 056 963 17 667 17 667 2 518 609 0 867 68 000 3 600 16 431 2 429 711 1 518 666 838 300 679 698 668 15 000 15 000 16 706 1 980 320 14 406 3 653 323 0 1 834 3 651 489 0 5 547 275 865 187 7 696 852 211 2 780 2 500 8 220 8 220 489 118 489 118 728 378 5 000 0 81 800 641 578 3 456 372 1 100 130 3 077 328 0

702 477 19 376 5 675 881 403 829 2 386 296 10 226 5 529 2 870 001 4 835 644 22 396 361 994 25 775 1 024 893 3 394 942 5 644 231 745 4 072 227 673 427 674 649 427 025 29 940 396 6 943 63 203 0 29 536 779 333 471 438 735 89 358 349 377 3 809 031 33 508 3 775 523 4 048 629 4 048 629 17 567 17 567 2 516 914 2 875 867 62 288 5 810 16 430 2 428 644 1 491 490 810 528 679 477 1 485 15 000 15 000 16 535 1 821 307 14 407 3 664 829 628 1 834 3 651 489 10 878 4 860 671 821 108 9 165 809 420 1 813 710 8 220 8 220 489 117 489 117 703 917 2 309 11 60 019 641 578 2 838 309 12 475 144 2 474 232 0

93,4 2,6 9,8 7,1 42,0 0,2 0,1 50,6 8,4 0,5 7,5 0,5 21,2 70,2 0,1 0,4 1,8 98,2 0,7 0,2 99,8 51,7 0,0 0,2 0,0 98,7 1,1 0,8 20,4 79,6 6,6 0,9 99,1 7,0 100,0 0,0 100,0 4,3 0,1 0,0 2,5 0,2 0,7 96,5 2,6 54,3 45,6 0,1 0,0 100,0 0,0 11,0 1,9 87,1 6,3 0,0 0,1 99,6 0,3 0,8 16,9 1,1 98,6 0,2 0,1 0,2 100,0 10,1 100,0 14,5 0,3 0,0 8,5 91,1 58,4 0,4 0,0 87,2 0,0

106,5 0,0 107,4 194,1 106,3 136,0 691,1 101,6 141,7 138,6 84,6 91,1 94,9 182,5 1 166,1 121,2 0,0 119,1 99,4 49,9 99,5 104,0 173,6 126,4 0,0 104,0 111,2 90,7 161,1 81,6 223,0 83,6 226,3 183,3 183,3 0,0 0,0 108,9 0,0 0,0 91,6 161,4 0,0 108,5 98,2 96,7 100,0 222,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,4 96,2 119,1 96,3 65,2 28,4 100,0 100,0 98,3 98,3 108,9 46,2 0,0 0,0 100,0 173,4 1 134,1 110,8 0,0 0,0

106,5 65,0 105,7 194,1 104,5 136,0 691,1 100,0 98,8 138,6 84,6 91,1 99,9 100,0 158,9 121,2 0,0 119,1 99,4 49,9 99,5 99,9 112,0 120,8 0,0 100,0 88,7 100,0 100,0 100,0 99,8 83,6 100,0 99,8 99,8 99,4 99,4 99,9 0,0 100,0 91,6 161,4 100,0 100,0 98,2 96,7 100,0 222,3 100,0 100,0 99,0 92,0 95,9 100,0 100,3 0,0 100,0 100,0 0,0 87,6 94,9 119,1 95,0 65,2 28,4 100,0 100,0 100,0 100,0 96,6 46,2 0,0 73,4 100,0 82,1 1 134,1 110,8 80,4 0,0

2009D 2030D 2700D 854 85403 0750D 0920D 0970D 85406 0920D 0970D 85407 0920D 0970D 85410 0750D 0920D 85412 0830D 85415 0970D 2030D 85417 0920D 0970D 85419 2910D 900 90001 0920D 0929D 0970D 2700D 90004 0750D 0830D 0920D 90013 0830D 0920D 0970D 90017 2370D 90019 0690D 0920D 0970D 90020 0400D 90095 0580D 0690D 0750D 0920D 0970D 921 92120 2020D 92195 2910D 926 92601 0920D 2370D 2910D 92605 2910D 92695 2910D

ust3 i 6, lub patnoci z BE Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.r.eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub patnoci z BE Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne orodki szkolno-wychowawcze Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP,JST lub in.jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Placwki wychowania pozaszkolnego Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Internaty i bursy szkolne Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch Pozostae odsetki Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey Wpywy z usug Pomoc materialna dla uczniw Wpywy z rnych dochodw Dotacje celowe z BP na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin) Szkolne schroniska modzieowe Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Orodki rewalidacyjno - wychowawcze Wpywy ze zw. dotacji oraz patnoci: wyk. niezg. z przezn., z nar.art.184, pobr. nienale., w nadm. wys. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd Pozostae odsetki Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP,JST lub in.jedn. zal. do SFP oraz in.um.o pod.ch Wpywy z usug Pozostae odsetki Schroniska dla zwierzt Wpywy z usug Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Zakady gospodarki komunalnej Wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Wpywy z rnych opat Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych Wpywy z opaty produktowej Pozostaa dziaalno Grzywny i inne kary pienine od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpywy z rnych opat Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych SP,JST lub in.jedn.zal.do SFP oraz in.um.o pod.ch Pozostae odsetki Wpywy z rnych dochodw KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez gmin na podst. porozumie z organami administ. rzdowej Pozostaa dziaalno Wpywy ze zw. dotacji oraz patnoci: wyk.niezg. z przezn.,z nar.art.184, pobr.nienale.,w nadm.wys. KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Pozostae odsetki Wpywy do budetu nadwyki rodkw obrotowych zakadu budetowego Wpywy ze zw. dotacji oraz patnoci: wyk.niezg. z przezn.,z nar.art.184, pobr.nienale.,w nadm.wys. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpywy ze zw. dotacji oraz patnoci: wyk.niezg. z przezn.,z nar.art.184, pobr.nienale.,w nadm.wys. Pozostaa dziaalno Wpywy ze zw. dotacji oraz patnoci: wyk.niezg. z przezn., z nar.art.184, pobr.nienale.,w nadm.wys. OGEM

4 592 0 0 51 215 25 900 19 040 4 140 2 720 2 065 1 188 877 600 300 300 18 550 17 478 1 072 0 0 4 000 4 000 0 100 60 40 0 0 12 187 481 0 0 0 0 0 1 388 654 12 600 1 374 000 2 054 45 459 44 844 499 116 30 000 30 000 9 851 588 1 300 000 0 8 551 588 30 000 30 000 841 780 0 0 434 900 12 980 393 900 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579 884 348

267 814 110 000 0 1 266 269 25 900 19 040 4 140 2 720 2 065 1 188 877 600 300 300 18 550 17 478 1 072 45 000 45 000 1 170 772 4 000 1 166 772 100 60 40 3 282 3 282 12 521 481 120 000 0 0 0 120 000 1 388 654 12 600 1 374 000 2 054 45 459 44 844 499 116 0 0 9 859 588 1 300 000 8 000 8 551 588 30 000 30 000 1 077 780 0 0 667 900 15 980 393 900 3 190 1 000 1 000 2 190 2 190 62 146 8 688 0 0 8 688 29 076 29 076 24 382 24 382 605 098 633

158 740 110 000 82 718 1 213 277 21 684 14 222 3 231 4 231 2 215 864 1 351 783 432 351 18 443 17 364 1 079 44 504 44 504 1 122 274 60 1 122 214 92 38 54 3 282 3 282 13 328 129 918 032 24 700 5 766 795 650 91 916 857 364 19 679 830 309 7 376 39 851 39 364 388 99 0 0 10 330 109 1 769 215 9 306 8 551 588 35 343 35 343 1 147 430 53 546 19 175 693 418 26 175 355 116 3 190 1 000 1 000 2 190 2 190 179 395 125 939 2 219 115 033 8 687 29 075 29 075 24 381 24 381 605 242 063

5,6 3,9 2,9 0,2 1,8 65,6 14,9 19,5 0,2 39,0 61,0 0,1 55,2 44,8 1,5 94,1 5,9 3,7 100,0 92,5 0,0 100,0 0,0 41,3 58,7 0,3 100,0 2,2 6,9 2,7 0,6 86,7 10,0 6,4 2,3 96,8 0,9 0,3 98,8 1,0 0,2 0,0 0,0 77,5 17,1 0,1 82,8 0,3 100,0 8,6 4,7 1,7 60,4 2,3 30,9 0,0 31,3 100,0 68,7 100,0 0,0 70,2 1,8 91,3 6,9 16,2 100,0 13,6 100,0

3 456,9 0,0 0,0 2 369,0 83,7 74,7 78,0 155,6 107,3 72,7 154,0 130,5 144,0 117,0 99,4 99,3 100,7 0,0 0,0 28 056,8 1,5 0,0 92,0 63,3 135,0 0,0 0,0 109,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,7 156,2 60,4 359,1 87,7 87,8 77,8 85,3 0,0 0,0 104,9 136,1 0,0 100,0 117,8 117,8 136,3 0,0 0,0 159,4 201,7 90,2 319,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,4

59,3 100,0 0,0 95,8 83,7 74,7 78,0 155,6 107,3 72,7 154,0 130,5 144,0 117,0 99,4 99,3 100,7 98,9 98,9 95,9 1,5 96,2 92,0 63,3 135,0 100,0 100,0 106,4 765,0 0,0 0,0 0,0 76,6 61,7 156,2 60,4 359,1 87,7 87,8 77,8 85,3 0,0 0,0 104,8 136,1 116,3 100,0 117,8 117,8 106,5 0,0 0,0 103,8 163,8 90,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 288,7 1 449,6 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Zacznik Nr 1b WYKONANIE PLANU DOCHODW MAJTKOWYCH BUDETU MIASTA OLSZTYN ZA 2010 ROK
Budet uchwalony po zmianach -1-25 820 000 5 820 000 0 5 820 000 66 730 486 11 258 715 0 11 258 715 4 713 849 0 4 262 091 451 758 2 502 209 2 502 209 2 502 209 0 17 872 102 10 623 126 10 623 126 0 433 768 331 330 0 102 438

Dz.

Rozdz.

Paragr.

Nazwa PRZETWRSTWO PRZEMYSOWE Rozwj przedsibiorczoci Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. r. eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust 3 i 6, lub patnoci z BE rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne wojewdzkie Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz.r.eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub patnoci z BE rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. r. eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub patnoci z BE rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. midzy JST Drogi publiczne gminne Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. r. eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub patnoci z BE rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde Wpywy z tyt. pomocy finans. udzielanej midzy JST na dofinans. wasnych zad. inwest. i zakupw inwest Dotacje cel. z BP na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. midzy JST Pozostaa dziaalno rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Wpywy z tytuu przekszta. prawa uytk. wieczystego przysugujcego osobom fiz. w prawo wasnoci Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci Pozostaa dziaalno rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde DZIAALNO USUGOWA Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztw real. inwestycji i zakupw inwest. jedn. SFP ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. r. eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub patnoci z BE Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztw real. inwestycji i zakupw inwest. jedn. SFP Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofin. kosztw real. inwest. i zak. inwest. jedn.SF rodki na dofinans.wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam.woj. pozyskane z innych rde BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Dotacje cel. w ramach progr. fin. z udz. r. eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub patnoci z BE rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam. woj. pozyskane z innych rde Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. midzy JST Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm.rzd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat RNE ROZLICZENIA

kwota -31 621 026 1 621 026 1 621 026 0 13 318 782 7 919 298 7 919 298 0 528 099 472 984 0 55 115

Wykonanie strukt. % 2,5 100,0 100,0 0,0 20,3 59,5 100,0 0,0 4,0 89,6 0,0 10,4

3:1 % 27,9 27,9 0,0 0,0 20,0 70,3 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 12,2

3:2 % 64,8 64,8 64,8 0,0 74,5 74,5 74,5 0,0 121,7 142,8 0,0 53,8

150 15011 6207D 6298D 600 60013 6207D 6298D 60015 6207D 6298D 6629D

60016 6207D 6290D 6298D 6300D

50 257 922 0 3 200 000 47 057 922 0

6 815 208 3 634 294 200 000 0 96 014

4 871 385 2 000 773 0 0 96 014

36,6 41,1 0,0 0,0 2,0

9,7 0,0 0,0 0,0 0,0

71,5 55,1 0,0 0,0 100,0

6330D 6620D

0 0

2 484 900 400 000

2 484 900 289 698

51,0 5,9

0,0 0,0

100,0 72,4

60095 6298D 700 70005 0760D

500 000 500 000 20 753 150 19 700 000 1 000 000

0 0 21 400 000 21 400 000 1 000 000

0 0 19 371 776 19 371 776 978 614

0,0 0,0 29,6 100,0 5,1

0,0 0,0 93,3 98,3 97,9

0,0 0,0 90,5 90,5 97,9

0770D

18 700 000

20 400 000

18 393 162

94,9

98,4

90,2

70095 6290D 710 71012 6260D

1 053 150 1 053 150 0 0 0

0 0 481 000 481 000 481 000

0 0 303 907 303 907 303 907

0,0 0,0 0,5 100,0 100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 63,2 63,2 63,2

750 75023 6207D 6260D

1 072 170 1 072 170 0 31 720

1 371 382 1 371 382 1 219 821 48 800

1 011 764 1 011 764 894 004 15 000

1,5 100,0 88,4 1,5

94,4 94,4 0,0 47,3

73,8 73,8 73,3 30,7

6269D 6298D 754 75411 6207D 6298D 6620D

81 339 959 111 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000 0

102 761 0 2 150 400 1 650 400 1 590 400 0 60 000

102 760 0 1 679 999 1 180 000 1 120 000 0 60 000

10,2 0,0 2,6 70,2 94,9 0,0 5,1

126,3 0,0 105,0 73,8 0,0 0,0 0,0

100,0 0,0 78,1 71,5 70,4 0,0 100,0

75478 6410D 758

0 0 0

500 000 500 000 3 059 952

499 999 499 999 4 688 529

29,8 100,0 7,2

0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 153,2

75814 6207D 801 80101 0870D 80130 0870D 6207D 6298D 80195 6290D 852 85202 0870D 85203 6410D 900 90001 6297D 6298D 90004 6207D 90013 0870D 90095 6290D 6298D 921 92114 6207D 6208D 92116 6298D 6299D 92120 6207D 6298D 926 92601 6207D 6269D 6290D 6298D 6299D 6300D

6330D

Rne rozliczenia finansowe Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.r.eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub patnoci z BE OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Szkoy zawodowe Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.r.eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub patnoci z BE rodki na dofinans.wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam.woj. pozyskane z innych rde Pozostaa dziaalno rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam.woj. pozyskane z innych rde POMOC SPOECZNA Domy pomocy spoecznej Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Orodki wsparcia Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rzd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd rodki na dofinans.wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam.woj. pozyskane z innych rde rodki na dofinans.wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam.woj. pozyskane z innych rde Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.r.eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub patnoci z BE Schroniska dla zwierzt Wpywy ze sprzeday skadnikw majtkowych Pozostaa dziaalno rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam.woj. pozyskane z innych rde rodki na dofinans.wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam.woj. pozyskane z innych rde KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostae instytucje kultury Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.r.eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub patnoci z BE Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.r.eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub patnoci z BE Biblioteki rodki na dofinans.wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam.woj. pozyskane z innych rde rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam.woj. pozyskane z innych rde Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.r.eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub patnoci z BE rodki na dofinans.wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam.woj. pozyskane z innych rde KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Dotacje cel. w ramach progr.fin. z udz.r.eur. i r. art.5 ust1 pkt3 i ust3 i 6, lub patnoci z BE Dotacje cel. z fun.cel. na finans. lub dofin.kosztw real.inwest.i zak.inwest.jedn.SF rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam.woj. pozyskane z innych rde rodki na dofinans.wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam.woj. pozyskane z innych rde rodki na dofinans. wasnych inwestycji gmin, powiatw, sam.woj. pozyskane z innych rde Wpywy z tyt. pomocy finans. udzielanej midzy JST na dofinans. wasnych zad.inwest.i zakupw inwest Dotacje cel. z BP na realizacj inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) OGEM

0 0 7 789 975 0 0 7 539 975 0 0 7 539 975 250 000 250 000 0 0 0 0 0 14 638 320 10 438 070 0 10 438 070 0 0 250 250 4 200 000 2 800 000 1 400 000 5 901 913 93 114 0 93 114 4 947 500 3 687 250 1 260 250 861 299 0 861 299 15 801 670 15 801 670 0 8 100 000 3 330 000 3 715 920 655 750 0

3 059 952 3 059 952 5 155 477 0 0 5 155 477 0 5 155 477 0 0 0 19 000 0 0 19 000 19 000 9 285 806 7 965 005 65 005 7 900 000 85 186 85 186 250 250 1 235 365 1 235 365 0 342 394 41 396 41 396 0 0 0 0 300 998 300 998 0 9 821 783 9 821 783 1 276 516 5 000 000 0 0 215 267 1 665 000

4 688 529 4 688 529 5 195 924 57 57 5 195 867 611 5 195 256 0 0 0 18 656 157 157 18 499 18 499 8 457 587 7 522 700 65 005 7 457 695 85 187 85 187 660 660 849 040 849 040 0 41 397 41 397 41 397 0 0 0 0 0 0 0 9 822 010 9 822 010 1 268 208 5 000 000 0 0 223 802 1 665 000

100,0 100,0 7,9 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 100,0 99,2 100,0 12,9 88,9 0,9 99,1 1,0 100,0 0,0 100,0 10,0 100,0 0,0 0,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 100,0 12,9 50,9 0,0 0,0 2,3 17,0

0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,8 72,1 0,0 71,4 0,0 0,0 264,0 264,0 20,2 30,3 0,0 0,7 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,2 62,2 0,0 61,7 0,0 0,0 34,1 0,0

153,2 153,2 100,8 0,0 0,0 100,8 0,0 100,8 0,0 0,0 0,0 98,2 0,0 0,0 97,4 97,4 91,1 94,4 100,0 94,4 100,0 100,0 264,0 264,0 68,7 68,7 0,0 12,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 99,3 100,0 0,0 0,0 104,0 100,0

1 665 000

1 665 000

17,0

0,0

100,0

140 107 684

73 461 505

65 531 357

46,8

89,2

Zacznik Nr 2 WYKONANIE PLANU WYDATKW BIECYCH BUDETU MIASTA OLSZTYN ZA 2010 ROK
Dz. 010 01005 4300W 01030 2850W 01095 4210W 4430W 150 15011 4110W 4120W 4170W 4300W 600 60004 4150W 60011 2800W 60015 4260W 4270W 4300W 4360W 60016 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4300W 4360W 4390W 60095 4110W 4120W 4170W 4260W 4270W 630 63095 2820W Rozdz. Paragr. Nazwa ROLNICTWO I OWIECTWO Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usug pozostaych Izby rolnicze Wpaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2 % uzyskanych wpyww z podatku rolnego Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Rne opaty i skadki PRZETWRSTWO PRZEMYSOWE Rozwj przedsibiorczoci Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych TRANSPORT I CZNO Lokalny transport zbiorowy Dopaty w spkach prawa handlowego Drogi publiczne krajowe Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Drogi publiczne gminne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Pozostaa dziaalno Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usug remontowych TURYSTYKA Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Gospodarka gruntami i nieruchomociami Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Podatek od nieruchomoci Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Pozostaa dziaalno Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych DZIAALNO USUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usug pozostaych Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Budet uchwalony po zmianach -1-24 250 24 776 3 000 3 000 3 000 1 250 1 250 0 0 0 29 000 29 000 2 000 1 000 15 000 11 000 29 670 500 16 692 000 16 692 000 269 000 269 000 6 722 000 157 000 5 000 000 1 550 000 15 000 5 687 000 2 000 1 000 15 000 75 000 91 000 3 822 000 1 654 000 12 000 15 000 300 500 1 000 500 25 000 3 000 271 000 100 000 100 000 100 000 3 000 1 162 1 162 20 614 404 20 210 29 000 29 000 2 000 1 000 15 000 11 000 30 301 253 16 972 653 16 972 653 269 000 269 000 6 680 700 157 000 4 700 000 1 814 700 9 000 6 076 900 2 000 1 000 15 000 98 000 91 000 4 638 900 1 204 000 12 000 15 000 302 000 1 000 500 25 000 4 500 271 000 100 000 100 000 100 000 kwota -324 741 3 000 3 000 1 127 1 127 20 614 404 20 210 0 0 0 0 0 0 29 981 042 16 972 653 16 972 653 269 000 269 000 6 582 441 151 584 4 679 013 1 743 127 8 717 5 942 883 0 0 0 39 235 70 463 4 638 300 1 182 885 12 000 0 214 065 0 0 1 650 4 071 208 344 97 485 97 485 97 485 Wykonanie strukt. % 0,0 12,1 100,0 4,6 100,0 83,3 2,0 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 56,6 100,0 0,9 100,0 22,0 2,3 71,1 26,5 0,1 19,8 0,0 0,0 0,0 0,7 1,2 78,0 19,9 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,8 1,9 97,3 0,0 100,0 100,0 3:1 % 582,1 100,0 100,0 90,2 90,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,0 101,7 101,7 100,0 100,0 97,9 96,6 93,6 112,5 58,1 104,5 0,0 0,0 0,0 52,3 77,4 121,4 71,5 100,0 0,0 71,2 0,0 0,0 6,6 135,7 76,9 97,5 97,5 97,5 3:2 % 99,9 100,0 100,0 97,0 97,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 96,6 99,6 96,1 96,9 97,8 0,0 0,0 0,0 40,0 77,4 100,0 98,2 100,0 0,0 70,9 0,0 0,0 6,6 90,5 76,9 97,5 97,5 97,5

700 70004 2650W 70005 4300W 4430W 4480W 4590W 4600W 4610W 70095 4590W 4600W 710 71004 3040W 4110W 4120W 4170W 4300W 71012 4210W 4270W 4300W

2 389 000 1 500 000 1 500 000 789 000 551 500 185 000 7 500 30 000 15 000 0 100 000 50 000 50 000 1 939 990 347 056 0 6 076 980 40 000 300 000 200 000 60 000 40 000 0

5 055 000 3 290 000 3 290 000 1 665 000 475 494 136 344 4 761 30 000 975 745 42 656 100 000 15 000 85 000 2 857 408 247 056 31 000 6 532 1 054 43 000 165 470 315 000 75 000 50 000 50 000

4 807 810 3 290 000 3 290 000 1 428 310 314 820 90 329 4 761 0 975 744 42 656 89 500 4 500 85 000 2 457 232 130 004 31 000 1 914 37 36 600 60 453 245 158 40 128 44 796 45 677

0,8 68,4 100,0 29,7 22,0 6,3 0,3 0,0 68,3 3,0 1,9 5,0 95,0 0,4 5,3 23,8 1,5 0,0 28,2 46,5 10,0 16,4 18,3 18,6

201,2 219,3 219,3 181,0 57,1 48,8 63,5 0,0 6 505,0 0,0 89,5 9,0 170,0 126,7 37,5 0,0 31,5 3,8 91,5 20,2 122,6 66,9 112,0 0,0

95,1 100,0 100,0 85,8 66,2 66,3 100,0 0,0 100,0 100,0 89,5 30,0 100,0 86,0 52,6 100,0 29,3 3,5 85,1 36,5 77,8 53,5 89,6 91,4

71013 71014

71015

71035

71078 750 75011

75020

75022

75023

4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300W Zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4300W Zakup usug pozostaych 4430W Rne opaty i skadki Nadzr budowlany 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4020W Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400W Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480W Podatek od nieruchomoci 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Cmentarze 2650W Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Usuwanie skutkw klsk ywioowych 4410W Podre subowe krajowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Starostwa powiatowe 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4300W Zakup usug pozostaych 4380W Zakup usug obejmujcych tumaczenia 4410W Podre subowe krajowe 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4610W Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030W Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4300W Zakup usug pozostaych 4410W Podre subowe krajowe 4420W Podre subowe zagraniczne Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 3050W Zasdzone renty 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4117W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4119W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4127W Skadki na Fundusz Pracy 4129W Skadki na Fundusz Pracy 4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe

70 000 10 000 20 000 5 000 5 000 543 000 0 0 0 513 000 30 000 648 814 79 092 329 347 31 978 69 930 10 756 6 240 8 800 7 865 4 300 320 7 670 648 2 700 1 140 62 000 12 892 1 530 10 756 0 450 400 196 120 196 120 0 0 52 331 782 4 275 761 3 309 723 259 832 513 408 72 599 0 43 949 76 250 6 493 401 3 309 723 260 291 517 316 73 213 28 628 2 200 000 4 000 20 632 76 250 3 348 668 680 591 580 2 000 30 000 15 100 10 000 20 000 34 201 132 89 542 15 600 20 794 886 1 624 994 52 000 3 277 763 0 0 466 091 0 0 419 000 310 000

100 000 20 000 20 000 5 000 5 000 1 432 000 30 380 4 900 164 720 1 212 000 20 000 648 814 79 092 309 330 31 891 67 169 10 311 6 640 18 929 12 700 11 618 640 14 496 648 3 253 1 140 54 062 11 092 1 464 9 317 2 237 450 2 335 209 400 209 400 138 138 52 291 605 4 358 480 3 352 226 259 832 523 603 74 265 25 501 43 949 79 104 6 479 485 3 309 723 243 521 517 316 73 213 28 628 2 200 000 4 000 20 632 79 104 3 348 658 680 581 580 7 000 30 000 30 100 5 000 5 000 34 788 740 69 542 25 416 20 794 886 1 521 215 52 000 3 174 206 19 367 3 418 462 937 3 124 551 442 539 156 251

90 015 17 221 7 321 5 000 5 000 1 218 945 16 572 2 540 109 096 1 087 197 3 540 648 587 79 092 309 330 31 891 67 169 10 311 6 640 18 929 12 624 11 606 630 14 430 648 3 253 1 141 54 061 11 033 1 462 9 317 2 237 448 2 335 209 400 209 400 138 138 50 550 705 4 304 081 3 331 240 244 408 511 512 68 367 25 501 43 949 79 104 6 279 323 3 286 417 243 515 503 895 66 890 27 633 2 045 792 2 097 20 632 79 104 3 348 631 624 559 100 5 121 28 165 29 572 4 849 4 817 33 473 734 69 519 25 416 20 654 866 1 521 210 40 818 3 162 186 19 367 3 418 418 214 3 124 551 409 024 97 937

36,7 7,0 3,0 0,2 100,0 49,6 1,4 0,2 9,0 89,2 0,3 26,4 12,2 47,7 4,9 10,4 1,6 1,0 2,9 1,9 1,8 0,1 2,2 0,1 0,5 0,2 8,3 1,7 0,2 1,4 0,3 0,1 0,4 8,5 100,0 0,0 100,0 8,7 8,5 77,4 5,7 11,9 1,6 0,6 1,0 1,8 12,4 52,3 3,9 8,0 1,1 0,4 32,6 0,0 0,3 1,3 0,1 1,2 88,5 0,8 4,5 4,7 0,8 0,8 66,2 0,2 0,1 61,7 4,5 0,1 9,4 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 1,2 0,3

128,6 172,2 36,6 100,0 100,0 224,5 0,0 0,0 0,0 211,9 11,8 100,0 100,0 93,9 99,7 96,1 95,9 106,4 215,1 160,5 269,9 196,9 188,1 100,0 120,5 100,1 87,2 85,6 95,6 86,6 0,0 99,6 583,8 106,8 106,8 0,0 0,0 96,6 100,7 100,7 94,1 99,6 94,2 0,0 100,0 103,7 96,7 99,3 93,6 97,4 91,4 96,5 93,0 52,4 100,0 103,7 100,0 94,5 94,5 256,1 93,9 195,8 48,5 24,1 97,9 77,6 162,9 99,3 93,6 78,5 96,5 0,0 0,0 89,7 0,0 0,0 97,6 31,6

90,0 86,1 36,6 100,0 100,0 85,1 54,5 51,8 66,2 89,7 17,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 99,9 98,4 99,5 100,0 100,0 100,1 100,0 99,5 99,9 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,7 98,8 99,4 94,1 97,7 92,1 100,0 100,0 100,0 96,9 99,3 100,0 97,4 91,4 96,5 93,0 52,4 100,0 100,0 100,0 95,9 96,1 73,2 93,9 98,2 97,0 96,3 96,2 100,0 100,0 99,3 100,0 78,5 99,6 100,0 100,0 90,3 100,0 100,0 92,4 62,7

4177W 4179W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4380W 4400W 4410W 4420W 4430W 4440W 4530W 4590W 4600W 4610W 4700W 4740W 4750W 75045 4110W 4120W 4170W 4210W 4300W 4400W 75056 3020W 3040W 4110W 4120W 4170W 4210W 75075 2710W 2830W 3040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4300W 4307W 4308W 4309W 4380W 75095 2710W 2820W

3040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4300W 4370W 4400W 4430W 4540W 4610W 4700W 751

Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych tumaczenia Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od towarw i usug (VAT) Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Kwalifikacje wojskowe Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Spis powszechny i inne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy JST na dofinansowanie wasnych zada biecych Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug obejmujcych tumaczenia Pozostaa dziaalno Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy JST na dofinansowanie wasnych zada biecych Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Rne opaty i skadki Skadki do organizacji midzynarodowych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA

0 0 893 551 744 773 526 210 47 000 2 368 028 29 293 110 000 270 000 1 000 49 380 184 953 90 529 60 000 475 404 234 001 41 054 36 210 307 200 200 000 95 000 387 670 32 000 1 500 130 30 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 709 417 0 440 000 44 500 5 709 958 109 000 547 000 2 817 250 0 1 500 000 225 000 20 000 951 391 36 500 164 000

127 500 22 500 808 551 883 773 623 630 47 000 2 369 930 25 293 150 000 190 000 1 000 49 380 184 953 90 529 55 000 496 341 710 774 81 054 36 210 447 200 200 000 75 000 387 670 36 637 1 500 130 30 370 1 152 79 3 406 31 471 20 000 5 072 3 964 615 1 020 800 4 933 899 14 000 400 000 44 500 2 215 196 64 800 387 998 3 085 450 785 178 0 138 562 11 000 1 004 213 36 500 204 000

127 500 22 500 787 117 878 724 369 572 34 345 2 236 997 22 357 139 386 179 487 976 44 448 184 078 13 079 39 525 496 341 483 614 21 280 0 348 073 184 185 71 289 363 211 36 473 1 400 66 30 370 1 152 79 3 406 27 032 20 000 5 072 140 0 1 020 800 4 838 662 14 000 396 730 44 500 1 000 0 58 964 365 413 3 058 102 758 971 0 133 936 7 046 959 776 36 500 201 875

0,4 0,1 2,4 2,6 1,1 0,1 6,7 0,1 0,4 0,5 0,0 0,1 0,5 0,0 0,1 1,5 1,4 0,1 0,0 1,0 0,6 0,2 1,1 0,1 3,8 0,2 83,3 3,2 0,2 9,3 0,1 74,0 18,8 0,5 0,0 3,8 3,0 9,6 0,3 8,2 0,9 0,0 0,0 1,2 7,6 63,2 15,7 0,0 2,8 0,1 1,9 3,8 21,0

0,0 0,0 88,1 118,0 70,2 73,1 94,5 76,3 126,7 66,5 97,6 90,0 99,5 14,4 65,9 104,4 206,7 51,8 0,0 113,3 92,1 75,0 93,7 114,0 93,3 50,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,7 0,0 90,2 100,0 17,5 0,0 54,1 66,8 108,5 0,0 0,0 59,5 35,2 100,9 100,0 123,1

100,0 100,0 97,3 99,4 59,3 73,1 94,4 88,4 92,9 94,5 97,6 90,0 99,5 14,4 71,9 100,0 68,0 26,3 0,0 77,8 92,1 95,1 93,7 99,6 93,3 50,8 100,0 100,0 100,0 100,0 85,9 100,0 100,0 3,5 0,0 100,0 100,0 98,1 100,0 99,2 100,0 45,1 0,0 91,0 94,2 99,1 96,7 0,0 96,7 64,1 95,6 100,0 99,0

10 000 4 000 1 600 53 400 127 500 25 000 144 000 30 000 58 200 262 991 1 200 3 000 30 000 25 360

10 000 4 000 0 80 500 149 700 25 000 146 500 7 000 55 000 275 013 0 4 000 7 000 809 724

10 000 3 999 0 70 454 142 136 24 502 141 832 3 732 54 201 269 585 0 960 0 793 406

1,0 0,4 0,0 7,3 14,8 2,6 14,8 0,4 5,6 28,1 0,0 0,1 0,0 0,1

100,0 100,0 0,0 131,9 111,5 98,0 98,5 12,4 93,1 102,5 0,0 32,0 0,0 3 128,6

100,0 100,0 0,0 87,5 94,9 98,0 96,8 53,3 98,5 98,0 0,0 24,0 0,0 98,0

75101 4110W 4120W 4170W 4210W 4300W 4370W 75107 3030W 4110W 4120W 4170W 4210W 4300W 75109 3030W 4110W 4120W 4170W 4210W 4300W 754 75405 3000W 4360W 75411 3070W 4010W 4020W 4040W 4050W 4060W 4070W 4080W 4110W 4120W 4170W 4180W 4210W 4230W 4250W 4260W 4270W 4280W 4300W 4360W 4370W 4390W 4410W 4430W 4440W 4480W 4500W 4510W 4750W 75412 3020W 4170W 4210W 4260W 4280W 4300W 4360W 4430W 75414 4210W 4260W 4300W 4360W 4430W

Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wjt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Policji Wpaty jednostek na fundusz celowy Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Wydatki osobowe nie zaliczone do uposae wypacane onierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposaenia oraz wiadczenia pienine wypacane przez okres roku on. i funkcjonar. zwoln. ze sub Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i funkcjonariuszy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup sprztu i uzbrojenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Pozostae podatki na rzecz budetw JST Opaty na rzecz BP Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Ochotnicze strae poarne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Rne opaty i skadki Obrona cywilna Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Rne opaty i skadki

25 360 3 017 487 19 856 300 1 500 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 170 752 94 000 80 000 14 000 10 942 140 620 000 48 000 98 000 12 000 7 775 000 488 000 648 000 40 000 23 000 3 000 30 000 392 000 213 315 5 000 10 000 241 140 42 797 46 000 78 610 13 000 20 000 4 000 25 000 2 000 5 000 44 500 0 4 778 10 000 42 700 6 000 3 000 21 500 2 500 2 500 5 400 1 000 800 270 100 36 000 800 227 800 4 800 700

25 360 3 017 487 19 856 300 1 500 200 368 352 206 865 13 816 2 012 107 027 9 784 28 848 416 012 237 200 9 655 1 532 89 245 9 600 68 780 16 416 476 104 000 90 000 14 000 11 093 255 542 501 46 688 113 614 11 863 7 475 000 596 861 607 058 34 720 30 046 4 443 23 364 333 513 526 129 5 000 10 000 322 255 89 572 51 000 111 372 8 830 18 150 1 238 42 020 36 080 5 764 0 41 720 4 454 0 52 700 16 000 3 000 21 500 2 500 2 500 5 400 1 000 800 247 600 36 000 800 205 300 4 800 700

25 283 3 015 418 19 850 300 1 500 200 368 352 206 865 13 816 2 012 107 027 9 784 28 848 399 771 221 280 9 655 1 532 88 924 9 600 68 780 16 306 372 100 762 90 000 10 762 11 092 066 542 501 46 687 113 614 11 863 7 474 999 596 861 607 047 34 720 30 045 4 443 23 364 333 513 526 122 4 979 10 000 321 602 89 518 51 000 111 372 8 822 18 142 1 238 41 784 35 915 5 764 0 41 697 4 454 0 44 809 10 807 3 000 19 333 2 499 2 500 5 096 774 800 223 142 32 122 664 187 085 2 863 408

3,2 11,9 1,7 78,5 1,2 5,9 0,8 46,4 56,2 3,8 0,5 29,1 2,7 7,8 50,4 55,4 2,4 0,4 22,2 2,4 17,2 2,8 0,6 89,3 10,7 68,0 4,9 0,4 1,0 0,1 67,4 5,4 5,5 0,3 0,3 0,0 0,2 3,0 4,7 0,0 0,1 2,9 0,8 0,5 1,0 0,1 0,2 0,0 0,4 0,3 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,3 24,1 6,7 43,1 5,6 5,6 11,4 1,7 1,8 1,4 14,4 0,3 83,8 1,3 0,2

99,7 99,9 85,8 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,8 107,2 112,5 76,9 101,4 87,5 97,3 115,9 98,9 96,1 122,3 93,7 86,8 130,6 148,1 77,9 85,1 246,6 99,6 100,0 133,4 209,2 110,9 141,7 67,9 90,7 30,9 167,1 1 795,8 115,3 0,0 0,0 93,2 0,0 104,9 180,1 100,0 89,9 100,0 100,0 94,4 77,4 100,0 82,6 89,2 83,0 82,1 59,6 58,3

99,7 99,9 85,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,1 93,3 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 99,3 96,9 100,0 76,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0 99,8 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 99,4 99,5 100,0 0,0 99,9 100,0 0,0 85,0 67,5 100,0 89,9 100,0 100,0 94,4 77,4 100,0 90,1 89,2 83,0 91,1 59,6 58,3

756

757

758

801

Zadania ratownictwa grskiego i wodnego 2830W Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP 75416 Stra Miejska 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400W Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 75421 Zarzdzanie kryzysowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4300W Zakup usug pozostaych 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4230W Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4270W Zakup usug remontowych 75495 Pozostaa dziaalno 3030W Rne wydatki na rzecz osb fizycznych DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM 75647 Pobr podatkw, opat i niepodatkowych nalenoci budetowych 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4300W Zakup usug pozostaych 4390W Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4610W Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego OBSUGA DUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsuga papierw wartociowych, kredytw i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego 4300W Zakup usug pozostaych 8070W Odsetki i dyskonto od skarb. pap. wartociowych, kred. i po. oraz in. instrumentw fin., zw. z obs. d.kra 8110W Odsetki od samorzdowych papierw wartociowych lub zacignitych przez JST kredytw i poyczek RNE ROZLICZENIA 75809 Rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 4300W Zakup usug pozostaych 75818 Rezerwy oglne i celowe 4810W Rezerwy 75832 Cz rwnowaca subwencji oglnej dla powiatw 2930W Wpaty jednostek samorzdu terytorialnego do budetu pastwa OWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoy podstawowe 2540W Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty 2590W Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os.fiz. 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260W Zakup energii 75415

50 000 50 000 4 751 612 159 200 2 988 257 219 523 489 537 77 982 72 048 5 800 227 600 35 695 25 725 24 655 69 940 8 484 18 180 20 200 65 477 23 120 51 300 88 546 48 000 6 500 25 843 17 200 0 17 200 0 0 0 0 3 000 3 000 527 049

62 500 62 500 4 811 318 165 400 3 024 344 212 513 493 587 78 627 69 100 5 800 247 300 40 195 27 225 20 895 75 840 7 484 15 740 21 000 87 457 20 274 42 300 92 874 30 020 6 500 26 843 27 200 10 000 17 200 14 903 13 299 298 1 306 3 000 3 000 527 049

62 500 62 500 4 745 528 152 638 3 023 151 212 507 491 577 75 919 65 299 5 704 242 666 36 037 23 362 14 891 69 904 7 320 12 214 16 073 87 452 18 426 35 805 92 874 29 333 6 388 25 988 22 663 9 999 12 664 14 902 13 299 298 1 305 0 0 437 516

0,4 100,0 29,1 3,2 63,7 4,5 10,4 1,6 1,4 0,1 5,1 0,8 0,5 0,3 1,5 0,2 0,3 0,3 1,8 0,4 0,8 2,0 0,6 0,1 0,5 0,1 44,1 55,9 0,1 89,2 2,0 8,8 0,0 0,0 0,1

125,0 125,0 99,9 95,9 101,2 96,8 100,4 97,4 90,6 98,3 106,6 101,0 90,8 60,4 99,9 86,3 67,2 79,6 133,6 79,7 69,8 104,9 61,1 98,3 100,6 131,8 0,0 73,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0

100,0 100,0 98,6 92,3 100,0 100,0 99,6 96,6 94,5 98,3 98,1 89,7 85,8 71,3 92,2 97,8 77,6 76,5 100,0 90,9 84,6 100,0 97,7 98,3 96,8 83,3 100,0 73,6 100,0 100,0 100,0 99,9 0,0 0,0 83,0

527 049 24 153 3 896 159 000 280 000 10 000 50 000 11 699 914 11 699 914 100 000 9 999 914 1 600 000 11 420 502 0 0 2 516 000 2 516 000 8 904 502 8 904 502 251 822 889 52 399 350 1 395 043 841 781 297 685 32 509 937 2 566 520 5 308 069 851 266 80 893 221 836 456 039 79 147 3 495 645

527 049 24 153 3 896 159 000 280 000 10 000 50 000 10 650 579 10 650 579 100 000 9 469 947 1 080 632 8 952 002 7 500 7 500 40 000 40 000 8 904 502 8 904 502 253 004 999 54 036 143 1 180 243 948 781 320 958 33 526 249 2 463 000 5 405 452 852 566 65 042 236 054 474 845 263 832 3 831 517

437 516 23 055 3 316 151 775 219 951 0 39 419 7 594 814 7 594 814 0 6 514 182 1 080 632 8 911 803 7 301 7 301 0 0 8 904 502 8 904 502 247 713 164 53 064 364 1 178 884 948 781 247 843 33 127 354 2 462 841 5 260 460 781 644 48 943 220 014 473 586 261 820 3 676 055

100,0 5,3 0,8 34,7 50,3 0,0 9,0 1,3 100,0 0,0 85,8 14,2 1,5 0,1 100,0 0,0 0,0 99,9 100,0 42,8 21,4 2,2 1,8 0,5 62,4 4,6 9,9 1,5 0,1 0,4 0,9 0,5 6,9

83,0 95,5 85,1 95,5 78,6 0,0 78,8 64,9 64,9 0,0 65,1 67,5 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 98,4 101,3 84,5 112,7 83,3 101,9 96,0 99,1 91,8 60,5 99,2 103,8 330,8 105,2

83,0 95,5 85,1 95,5 78,6 0,0 78,8 71,3 71,3 0,0 68,8 100,0 99,6 97,3 97,3 0,0 0,0 100,0 100,0 97,9 98,2 99,9 100,0 77,2 98,8 100,0 97,3 91,7 75,2 93,2 99,7 99,2 95,9

4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4390W

\

4410W 4430W 4440W 4580W 4700W 4740W 4750W 80102 2590W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4210W 4230W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80103 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4390W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80104 2540W 2590W 3020W

Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostae odsetki Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Szkoy podstawowe specjalne Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os.fiz. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Przedszkola Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os.fiz. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze

96 023 46 069 1 320 220 24 968 5 532 150 199 3 479 19 741 67 275 2 398 017 5 474 27 523 20 746 110 223 10 123 140 4 703 882 19 790 3 790 210 309 397 621 785 98 218 9 696 6 480 98 060 312 10 596 93 121 11 042 3 469 103 028 1 379 520 12 897 1 890 1 780 213 617 1 440 2 267 8 264 1 555 411 5 162 1 077 114 93 909 177 462 28 252 1 315 9 334 6 074 69 392 1 583 1 305 9 696 156 79 3 049 6 79 879 68 535 313 396 1 321 36 324 143 11 775 070 1 880 954 205 575

98 724 46 584 1 380 840 21 210 5 812 133 880 3 200 17 777 52 672 2 537 978 5 474 26 223 22 093 115 137 10 475 480 5 353 882 19 790 3 571 734 289 249 577 158 88 641 9 696 4 954 86 842 312 11 340 97 021 10 642 4 909 108 234 1 079 520 11 497 1 496 1 710 211 303 1 540 1 967 9 964 1 559 418 4 960 1 077 931 86 369 177 695 28 122 644 7 384 8 074 78 422 1 707 1 176 10 071 141 65 2 870 0 79 531 71 141 298 411 1 327 35 834 718 9 823 594 2 095 532 214 098

97 340 36 505 1 332 245 20 118 3 940 119 434 1 060 15 234 49 707 2 537 974 5 474 22 059 22 078 112 971 10 363 303 5 353 882 19 747 3 501 987 289 224 566 988 81 462 9 456 3 882 82 436 312 11 292 85 595 10 063 3 858 104 752 973 520 9 839 1 466 1 490 211 301 1 140 1 958 9 680 1 485 530 4 219 1 026 477 86 151 167 395 25 278 546 7 344 8 036 71 968 1 473 780 9 625 111 16 2 516 0 79 505 71 137 163 408 1 303 35 486 472 9 812 817 2 091 520 206 297

0,2 0,1 2,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 4,8 0,0 0,0 0,0 0,2 4,2 51,7 0,2 33,8 2,8 5,5 0,8 0,1 0,0 0,8 0,0 0,1 0,8 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,3 69,1 5,8 11,3 1,7 0,0 0,5 0,5 4,8 0,1 0,1 0,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,1 14,3 27,7 5,9 0,6

101,4 79,2 100,9 80,6 71,2 79,5 30,5 77,2 73,9 105,8 100,0 80,1 106,4 102,5 102,4 113,8 99,8 92,4 93,5 91,2 82,9 97,5 59,9 84,1 100,0 106,6 91,9 91,1 111,2 101,7 70,6 100,0 76,3 77,6 83,7 98,9 79,2 86,4 117,1 95,5 81,7 95,3 91,7 94,3 89,5 41,5 78,7 132,3 103,7 93,1 59,8 99,3 71,2 20,3 82,5 0,0 100,0 57,5 103,8 52,1 103,0 98,6 97,7 83,3 111,2 100,4

98,6 78,4 96,5 94,9 67,8 89,2 33,1 85,7 94,4 100,0 100,0 84,1 99,9 98,1 98,9 100,0 99,8 98,0 100,0 98,2 91,9 97,5 78,4 94,9 100,0 99,6 88,2 94,6 78,6 96,8 90,2 100,0 85,6 98,0 87,1 100,0 74,0 99,5 97,1 95,3 85,1 95,2 99,7 94,2 89,9 84,8 99,5 99,5 91,8 86,3 66,3 95,6 78,7 24,6 87,7 0,0 100,0 95,1 100,0 54,7 99,3 98,2 99,0 99,9 99,8 96,4

4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4390W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80105 2590W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4370W 4410W 4440W 4740W 4750W 80110 2540W 2590W

3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4390W 4410W 4420W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80111 2590W

Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Przedszkola specjalne Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os.fiz. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Gimnazja Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Dotacje podmiotowe z budetu dla publ.jedn.syst.ow.prow.przez os.pr.inn ni JST oraz przez os.fiz. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Gimnazja specjalne Dotacje podmiotowe z budetu dla publ.jedn.syst.ow.prow.przez os.pr.inn ni JSToraz

14 352 517 1 156 180 2 310 379 371 888 536 574 146 917 1 579 242 160 662 24 332 570 511 18 975 2 532 64 420 177 13 282 30 888 1 010 901 24 285 12 001 75 881 2 242 393 1 311 360 3 134 672 010 39 972 108 638 17 366 19 430 1 000 21 027 720 580 11 145 72 3 324 100 31 670 645 200 36 359 002 400 259 9 526 134

15 146 132 1 113 458 2 378 478 367 954 570 368 145 869 1 857 294 163 082 24 977 627 894 18 966 2 832 58 771 177 12 212 19 595 1 079 181 22 965 11 516 79 773 2 456 252 1 691 629 3 134 534 398 36 126 89 155 14 159 19 430 1 300 21 527 520 740 11 882 72 3 224 100 28 011 645 200 38 235 519 388 012 11 173 033

15 018 528 1 113 134 2 348 581 343 346 568 517 145 377 1 746 593 162 701 21 650 616 588 18 620 2 832 49 638 49 12 040 16 244 1 079 176 21 958 11 476 78 790 2 418 496 1 691 629 3 133 510 535 36 085 81 687 11 298 19 391 1 290 19 077 500 521 11 377 72 2 951 95 28 011 645 199 37 659 719 380 739 11 172 937

42,3 3,1 6,6 1,0 1,6 0,4 4,9 0,5 0,1 1,7 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 3,0 0,1 0,0 0,2 1,0 69,9 0,1 21,1 1,5 3,4 0,5 0,8 0,1 0,8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 1,2 0,0 0,0 15,2 1,0 29,7

104,6 96,3 101,7 92,3 106,0 99,0 110,6 101,3 89,0 108,1 98,1 111,8 77,1 27,7 90,6 52,6 106,8 90,4 95,6 103,8 107,9 129,0 100,0 76,0 90,3 75,2 65,1 99,8 129,0 90,7 69,4 89,8 102,1 100,0 88,8 95,0 88,4 100,0 99,5 103,6 95,1 117,3

99,2 100,0 98,7 93,3 99,7 99,7 94,0 99,8 86,7 98,2 98,2 100,0 84,5 27,7 98,6 82,9 100,0 95,6 99,7 98,8 98,5 100,0 100,0 95,5 99,9 91,6 79,8 99,8 99,2 88,6 96,2 70,4 95,7 100,0 91,5 95,0 100,0 100,0 99,5 98,5 98,1 100,0

156 153 17 478 748 1 357 264 2 881 115 458 155 33 362 140 176 252 279 71 478 1 808 675 61 340 28 970 296 507 19 260 8 807 69 772 1 000 21 783 6 183 32 542 1 155 714 20 830 16 907 55 589 5 496 535 1 298 141

199 634 17 592 658 1 285 694 2 862 678 447 017 5 272 131 881 268 741 70 243 1 957 760 63 168 26 740 312 355 18 223 6 615 56 564 500 24 392 983 17 460 1 229 620 19 350 12 707 64 219 5 668 974 1 478 141

196 097 17 396 169 1 285 518 2 782 775 416 723 1 746 95 522 265 986 70 164 1 786 802 60 508 23 616 298 644 17 793 6 318 45 527 0 19 728 982 14 671 1 229 616 14 714 12 641 63 783 5 586 199 1 478 141

0,5 46,2 3,4 7,4 1,1 0,0 0,3 0,7 0,2 4,7 0,2 0,1 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,2 2,3 26,5

125,6 99,5 94,7 96,6 91,0 5,2 68,1 105,4 98,2 98,8 98,6 81,5 100,7 92,4 71,7 65,3 0,0 90,6 15,9 45,1 106,4 70,6 74,8 114,7 101,6 113,9

98,2 98,9 100,0 97,2 93,2 33,1 72,4 99,0 99,9 91,3 95,8 88,3 95,6 97,6 95,5 80,5 0,0 80,9 99,9 84,0 100,0 76,0 99,5 99,3 98,5 100,0

3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4230W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80113 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4270W 4280W 4300W 4430W 4440W 80120 2540W 2590W

3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4390W 4410W 4420W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80123 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W

przez os.fiz. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Dowoenie uczniw do szk Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Licea oglnoksztacce Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Dotacje podmiotowe z budetu dla publ.jedn.syst.ow.prow.przez os.pr.inn ni JST oraz przez os.fiz. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Licea profilowane Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych

31 414 2 985 900 231 599 490 739 77 316 7 020 68 324 310 9 083 83 294 5 092 2 345 43 857 299 520 7 630 1 176 2 039 145 255 860 1 748 2 574 175 590 544 44 756 3 616 7 333 1 137 19 400 1 950 130 91 904 2 800 2 020 41 114 308 7 269 552 1 100 403

31 414 3 001 078 214 988 486 915 74 142 4 936 62 480 310 9 363 86 094 4 912 2 505 45 780 299 520 7 530 1 176 2 039 149 170 860 1 748 2 574 178 141 544 48 826 3 416 7 853 1 231 19 400 1 950 130 89 935 2 760 2 096 39 604 825 6 283 796 1 405 007

31 356 2 956 344 214 934 468 930 70 077 4 034 60 256 13 9 262 78 478 4 329 1 552 44 198 265 520 6 619 1 001 1 909 149 168 500 1 740 2 573 167 120 380 46 514 3 410 7 322 1 137 18 164 1 170 50 84 117 2 760 2 096 38 408 673 6 277 641 1 404 836

0,6 52,9 3,8 8,4 1,3 0,1 1,1 0,0 0,2 1,4 0,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 27,8 2,0 4,4 0,7 10,9 0,7 0,0 50,3 1,7 1,3 15,5 16,3 3,7

99,8 99,0 92,8 95,6 90,6 57,5 88,2 4,2 102,0 94,2 85,0 66,2 100,8 88,6 100,0 86,7 85,1 93,6 102,7 58,1 99,5 100,0 95,2 69,9 103,9 94,3 99,8 100,0 93,6 60,0 38,5 91,5 98,6 103,8 93,4 86,4 127,7

99,8 98,5 100,0 96,3 94,5 81,7 96,4 4,2 98,9 91,2 88,1 62,0 96,5 88,6 100,0 87,9 85,1 93,6 100,0 58,1 99,5 100,0 93,8 69,9 95,3 99,8 93,2 92,4 93,6 60,0 38,5 93,5 100,0 100,0 97,0 99,9 100,0

158 325 22 295 046 1 702 865 3 607 750 576 736 19 358 52 434 323 458 105 015 1 720 376 92 062 21 937 341 021 26 192 9 782 54 720 1 500 25 013 8 163 26 569 1 462 229 18 470 19 790 75 542 1 042 019 8 820 690 716 97 996 115 768 18 502 1 080 10 316 4 442 41 872 1 459

198 637 21 472 419 1 580 010 3 525 039 549 894 6 719 67 321 328 400 113 218 1 896 144 89 060 20 687 364 951 25 622 8 263 43 161 300 25 922 6 204 17 267 1 457 960 19 370 18 785 80 669 886 902 8 376 578 512 78 886 95 196 14 183 1 080 10 076 2 192 50 100 1 459

167 634 20 786 767 1 579 944 3 338 396 467 780 2 283 64 016 323 111 111 354 1 761 842 85 736 18 216 333 063 24 200 8 031 38 395 0 22 346 5 021 16 367 1 457 959 17 379 18 725 77 631 868 702 5 471 569 373 78 869 94 911 14 043 1 024 9 631 2 121 47 410 1 249

0,4 54,1 4,1 8,7 1,2 0,0 0,2 0,8 0,3 4,6 0,2 0,0 0,9 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 65,5 9,1 10,9 1,6 0,1 1,1 0,2 5,5 0,1

105,9 93,2 92,8 92,5 81,1 11,8 122,1 99,9 106,0 102,4 93,1 83,0 97,7 92,4 82,1 70,2 0,0 89,3 61,5 61,6 99,7 94,1 94,6 102,8 83,4 62,0 82,4 80,5 82,0 75,9 94,8 93,4 47,7 113,2 85,6

84,4 96,8 100,0 94,7 85,1 34,0 95,1 98,4 98,4 92,9 96,3 88,1 91,3 94,5 97,2 89,0 0,0 86,2 80,9 94,8 100,0 89,7 99,7 96,2 97,9 65,3 98,4 100,0 99,7 99,0 94,8 95,6 96,8 94,6 85,6

4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4390W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80124 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4370W 4410W 4440W 4740W 80130 2540W 2590W

3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4390W 4410W 4420W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 80134 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4370W

Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Licea profilowane specjalne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Szkoy zawodowe Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Dotacje podmiotowe z budetu dla publ.jedn.syst.ow.prow.przez os.pr.inn ni JSToraz przez os.fiz. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Szkoy zawodowe specjalne Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 070 7 420 596 353 2 098 30 889 500 34 654 315 626 2 497 558 353 1 542 380 994 30 230 64 238 10 102 1 080 33 459 7 311 600 800 4 118 2 400 1 200 1 200 18 479 600 46 804 687 11 002 604 607 755

770 7 895 596 353 2 098 30 889 500 30 273 315 626 2 497 528 090 1 542 360 278 26 925 59 564 8 387 1 080 33 459 7 311 600 800 4 517 2 400 1 200 1 200 18 227 600 46 263 819 11 715 015 589 213

697 7 055 557 346 1 461 26 572 495 30 273 293 398 2 427 519 550 1 542 357 298 26 911 58 029 8 114 542 33 459 7 311 600 0 4 517 0 1 200 1 200 18 227 600 44 842 474 11 705 672 589 213

0,1 0,8 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 3,5 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 68,8 5,2 11,2 1,6 0,1 6,4 1,4 0,1 0,0 0,9 0,0 0,2 0,2 3,5 0,1 18,1 26,1 1,3

65,1 95,1 93,5 98,0 69,6 86,7 64,3 99,0 87,4 93,0 63,6 97,2 93,1 100,0 93,8 89,0 90,3 80,3 50,2 100,0 100,0 100,0 0,0 109,7 0,0 100,0 100,0 98,6 100,0 95,8 106,4 96,9

90,5 89,4 93,5 98,0 69,6 86,7 64,3 99,0 100,0 93,0 63,6 97,2 98,4 100,0 99,2 99,9 97,4 96,7 50,2 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9 99,9 100,0

308 385 23 423 137 1 800 899 3 702 474 596 619 27 600 49 680 416 173 180 585 1 944 106 144 878 45 122 357 421 18 828 11 918 74 638 15 851 26 951 6 100 35 831 1 842 249 24 353 26 439 114 091 3 647 144 29 858 2 651 749 193 284 421 635 66 296 4 590 84 647 700 42 053 10 140 2 090 11 348 6 240

222 748 22 426 810 1 629 944 3 504 377 521 363 27 600 47 740 433 080 181 435 2 232 285 144 078 37 418 386 609 18 028 20 261 62 638 15 551 26 116 6 100 30 514 1 826 113 22 153 21 189 115 441 3 517 261 48 828 2 544 954 185 469 403 623 63 395 3 606 72 959 700 43 053 10 140 2 090 11 646 6 240

202 244 21 582 960 1 629 772 3 391 619 474 374 26 015 39 918 424 668 180 370 1 957 906 137 119 25 683 353 712 15 181 19 450 46 723 11 438 19 736 5 861 29 522 1 826 105 19 017 18 939 109 257 3 468 872 48 819 2 518 280 185 449 399 182 57 580 3 004 68 684 700 38 154 10 140 1 043 11 500 5 782

0,5 48,1 3,6 7,6 1,1 0,1 0,1 0,9 0,4 4,4 0,3 0,1 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 4,1 0,0 0,0 0,2 1,4 1,4 72,6 5,3 11,5 1,7 0,1 2,0 0,0 1,1 0,3 0,0 0,3 0,2

65,6 92,1 90,5 91,6 79,5 94,3 80,4 102,0 99,9 100,7 94,6 56,9 99,0 80,6 163,2 62,6 72,2 73,2 96,1 82,4 99,1 78,1 71,6 95,8 95,1 163,5 95,0 95,9 94,7 86,9 65,4 81,1 100,0 90,7 100,0 49,9 101,3 92,7

90,8 96,2 100,0 96,8 91,0 94,3 83,6 98,1 99,4 87,7 95,2 68,6 91,5 84,2 96,0 74,6 73,6 75,6 96,1 96,7 100,0 85,8 89,4 94,6 98,6 100,0 99,0 100,0 98,9 90,8 83,3 94,1 100,0 88,6 100,0 49,9 98,7 92,7

80140

80142

80146

80148

4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz rodki doksztacania zawodowego 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4260W Zakup energii 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Orodki szkolenia, doksztacania i doskonalenia kadr 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4300W Zakup usug pozostaych 4410W Podre subowe krajowe 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Stowki szkolne 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4220W Zakup rodkw ywnoci 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych

121 464 450 600 56 795 85 28 086 3 658 5 041 814 16 419 1 246 91 1 355 280 061 1 863 149 177 12 167 26 941 3 994 12 000 11 641 6 242 21 657 4 141 227 9 104 1 364 1 200 5 818 2 938 680 6 123 360 505 1 919 1 017 070 395 223 043 17 300 37 183 5 992 9 600 52 255 156 363 36 278 8 325 440 464 11 052 18 820 4 540 665 41 387 2 234 429 193 161 357 341 57 007 4 007 172 453 48 600 725 050 52 670 6 788 492 155 601 179 13 919 610 363 5 068 124 793 3 154 1 601

119 508 450 600 45 516 56 18 822 3 658 3 701 592 16 419 1 246 91 931 277 771 5 363 129 507 11 822 22 941 2 994 12 000 11 641 6 242 2 935 4 141 227 47 779 1 364 1 200 5 818 2 938 680 5 395 360 505 1 919 1 056 602 395 223 043 15 146 37 117 5 983 57 425 59 373 290 613 37 393 8 325 304 288 5 925 11 576 4 802 134 40 770 2 363 011 186 768 374 902 58 114 3 073 173 518 21 930 835 322 69 734 6 648 511 598 516 99 12 134 925 363 3 183 129 431 3 154 1 597

119 505 450 600 44 241 0 18 822 3 657 3 701 591 15 411 1 040 88 931 272 799 5 355 129 396 11 774 20 603 2 531 12 000 11 630 6 241 2 935 4 141 105 47 180 1 216 1 200 4 889 2 828 674 5 393 360 500 1 848 990 232 320 213 854 15 116 34 749 5 611 57 425 58 845 268 326 26 868 8 323 283 488 5 865 11 442 4 614 016 38 052 2 343 717 186 691 365 950 51 222 2 432 172 018 12 061 755 737 65 350 3 955 464 650 439 22 10 337 488 261 2 368 129 428 2 238 1 590

3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 42,5 8,3 8,4 1,3 34,8 2,4 0,2 2,1 0,1 2,0 47,4 4,3 7,6 0,9 4,4 4,3 2,3 1,1 1,5 0,0 17,3 0,4 0,4 1,8 1,0 0,2 2,0 0,1 0,2 0,7 0,4 0,0 21,6 1,5 3,5 0,6 5,8 5,9 27,1 2,7 0,8 28,6 0,6 1,2 1,9 0,8 50,8 4,0 7,9 1,1 0,1 3,7 0,3 16,4 1,4 0,1 10,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 2,8 0,0 0,0

98,4 100,0 100,0 77,9 0,0 67,0 100,0 73,4 72,6 93,9 83,5 96,7 68,7 97,4 287,4 86,7 96,8 76,5 63,4 100,0 99,9 100,0 13,6 100,0 46,3 518,2 89,1 100,0 84,0 96,3 99,1 88,1 100,0 99,0 96,3 97,4 81,0 95,9 87,4 93,5 93,6 598,2 112,6 171,6 74,1 100,0 64,4 53,1 60,8 101,6 91,9 104,9 96,7 102,4 89,9 60,7 99,7 24,8 104,2 124,1 58,3 94,4 73,0 12,3 74,3 80,0 71,9 46,7 103,7 71,0 99,3

100,0 100,0 100,0 97,2 0,0 100,0 100,0 100,0 99,8 93,9 83,5 96,7 100,0 98,2 99,9 99,9 99,6 89,8 84,5 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 46,3 98,7 89,1 100,0 84,0 96,3 99,1 100,0 100,0 99,0 96,3 93,7 81,0 95,9 99,8 93,6 93,8 100,0 99,1 92,3 71,9 100,0 93,2 99,0 98,8 96,1 93,3 99,2 100,0 97,6 88,1 79,1 99,1 55,0 90,5 93,7 59,5 90,8 85,1 22,2 85,2 52,8 71,9 74,4 100,0 71,0 99,6

80195

851 85153

85154

85156

85158

4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno 2820W Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. Zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3210W Stypendia i zasiki dla studentw 3240W Stypendia dla uczniw 3260W Inne formy pomocy dla uczniw 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4217W Zakup materiaw i wyposaenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4247W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4270W Zakup usug remontowych 4300W Zakup usug pozostaych 4307W Zakup usug pozostaych 4380W Zakup usug obejmujcych tumaczenia 4410W Podre subowe krajowe 4427W Podre subowe zagraniczne 4430W Rne opaty i skadki 4590W Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Przeciwdziaanie alkoholizmowi 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4610W Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezp. zdrowotn 4130W Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Izby wytrzewie 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw

5 329 8 086 223 25 000

5 344 7 577 434 25 000

5 010 7 452 402 25 000

0,1 3,0 0,3

94,0 92,2 100,0

93,8 98,3 100,0

8 400 28 200 15 000 203 414 9 529 1 520 65 564 29 190 0 149 793 0 6 508 150 1 028 185 0 0 1 500 0 8 778 0 0 4 000 7 099 211 49 331 110 16 773 2 548 411 8 695 2 601 880 45 8 543 660 700 740 400 505 450 1 800 3 470 2 184 153 3 246 586 244 45 341 118 414 19 022 399 002 58 320 41 136 31 100 1 170 739 640 7 082 4 400 14 100 0 12 190 7 300 19 696 39 500 14 300 6 400 16 550 3 060 058

12 900 23 700 15 000 0 6 797 1 043 54 825 30 788 5 104 126 805 2 000 6 380 685 824 235 10 900 240 494 43 100 4 500 4 512 273 4 533 8 287 627 49 331 110 16 773 2 548 411 8 695 3 051 880 45 8 174 660 600 740 400 524 450 1 800 3 470 2 846 465 3 246 532 972 38 410 88 255 14 392 492 002 61 320 48 412 31 100 1 170 1 382 668 7 082 4 400 14 100 15 000 8 190 7 300 19 696 39 500 14 300 6 400 16 550 3 510 318

12 900 23 700 15 000 0 6 759 1 027 53 965 30 375 700 111 773 0 6 366 064 776 687 100 240 490 14 862 3 710 4 512 273 4 265 7 982 903 45 232 110 16 761 2 525 365 8 370 2 065 821 45 7 242 660 368 240 148 524 330 1 799 2 859 2 663 792 2 404 503 542 38 409 77 992 11 272 435 470 59 926 41 724 29 017 495 1 350 850 6 483 3 278 8 126 0 7 412 3 751 18 616 34 156 9 985 6 398 14 486 3 478 925

0,2 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,7 0,4 0,0 1,5 0,0 85,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 1,4 0,6 0,2 37,1 5,6 0,8 18,5 4,6 1,8 0,1 16,0 1,5 0,8 0,5 0,3 1,2 0,7 4,0 6,3 33,4 0,1 18,9 1,4 2,9 0,4 16,3 2,2 1,6 1,1 0,0 50,7 0,2 0,1 0,3 0,0 0,3 0,1 0,7 1,3 0,4 0,2 0,5 43,6

153,6 84,0 100,0 0,0 70,9 67,6 82,3 104,1 0,0 74,6 0,0 97,8 75,5 0,0 0,0 32,7 0,0 42,3 0,0 0,0 106,6 112,4 91,7 100,0 99,9 99,1 88,8 96,3 79,4 93,3 100,0 84,8 100,0 52,6 32,4 37,0 103,8 73,3 99,9 82,4 122,0 74,1 85,9 84,7 65,9 59,3 109,1 102,8 101,4 93,3 42,3 182,6 91,5 74,5 57,6 0,0 60,8 51,4 94,5 86,5 69,8 100,0 87,5 113,7

100,0 100,0 100,0 0,0 99,4 98,5 98,4 98,7 13,7 88,1 0,0 99,8 94,2 0,9 100,0 99,2 34,5 82,4 100,0 100,0 94,1 96,3 91,7 100,0 99,9 99,1 88,8 96,3 67,7 93,3 100,0 88,6 100,0 61,3 32,4 37,0 100,0 73,3 99,9 82,4 93,6 74,1 94,5 100,0 88,4 78,3 88,5 97,7 86,2 93,3 42,3 97,7 91,5 74,5 57,6 0,0 90,5 51,4 94,5 86,5 69,8 100,0 87,5 99,1

3 060 058 1 485 981 7 723 760 912

3 510 318 1 559 939 7 369 742 412

3 478 925 1 512 746 6 866 735 314

100,0 18,9 0,5 48,6

113,7 101,8 88,9 96,6

99,1 97,0 93,2 99,0

4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4510W 4610W 4700W 4740W 4750W 85195 2560W 2820W

2830W 4170W 4210W 4280W 4300W 4750W 852 85201 2320W 2830W 3020W 3110W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4220W 4230W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4330W 4350W 4360W 4370W 4400W 4410W 4420W 4430W 4440W 4480W 4700W 4740W 4750W 85202 2830W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Opaty na rzecz BP Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pozostaa dziaalno Dotacja podmiotowa z budetu dla spzoz utworzonego przez JST Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczo - wychowawcze Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania biece realizowane na podst. porozumie midzy JST Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug przez JST od innych JST Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Podatek od nieruchomoci Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Domy pomocy spoecznej Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

56 810 141 000 22 000 154 176 30 617 28 508 4 152 585 170 926 3 000 10 640 6 287 16 180 3 400 25 065 16 000 1 000 9 550 3 000 14 450 319 688 45 000 20 000

51 583 147 376 19 681 209 645 30 617 30 798 4 152 720 212 324 3 000 10 640 6 287 16 180 3 400 25 255 11 000 500 9 550 3 000 14 450 321 574 25 000 0

51 583 139 294 17 126 203 523 29 580 28 040 3 530 720 204 630 2 761 10 640 4 844 14 815 2 616 25 255 7 887 17 7 280 2 999 13 426 282 208 25 000 0

3,4 9,2 1,1 13,5 2,0 1,9 0,2 0,0 13,5 0,2 0,7 0,3 1,0 0,2 1,7 0,5 0,0 0,5 0,2 0,9 3,5 8,9 0,0

90,8 98,8 77,8 132,0 96,6 98,4 85,0 123,1 119,7 92,0 100,0 77,0 91,6 76,9 100,8 49,3 1,7 76,2 100,0 92,9 88,3 55,6 0,0

100,0 94,5 87,0 97,1 96,6 91,0 85,0 100,0 96,4 92,0 100,0 77,0 91,6 76,9 100,0 71,7 3,4 76,2 100,0 92,9 87,8 100,0 0,0

50 000 6 174 5 914 117 400 75 200 0 96 935 721 10 645 283 0 196 609 21 639 350 120 5 904 549 474 314 982 812 153 693 777 402 138 494 936 30 740 31 319 461 728 100 679 9 346 373 961 271 200 10 277 6 400 31 939 9 550 12 430 200 21 291 242 681 2 843 14 762 5 176 27 174 12 668 107 1 731 493 10 968 3 557 638 286 176 589 757 93 112 56 160

113 500 6 174 6 213 52 894 116 206 1 587 108 074 972 10 573 914 6 800 196 609 21 319 342 675 5 866 747 439 915 983 167 147 861 777 419 329 464 000 31 740 32 752 489 077 126 863 10 741 362 360 245 200 10 949 6 410 27 441 9 550 12 041 0 20 547 250 591 2 843 13 592 4 344 27 674 12 613 678 1 661 724 16 880 3 640 866 267 458 585 743 83 812 64 260

113 500 6 169 6 060 50 035 79 857 1 587 107 400 923 10 236 637 6 800 196 609 21 091 338 012 5 765 422 439 910 941 046 121 205 777 413 313 456 686 31 230 32 203 401 312 124 486 9 771 333 078 236 350 10 105 6 212 21 049 9 527 11 126 0 17 611 249 656 2 565 10 734 4 322 24 429 12 599 875 1 661 724 16 880 3 640 867 267 448 585 980 83 224 64 260

40,2 2,2 2,1 17,7 28,3 0,6 18,5 9,5 0,1 1,9 0,2 3,3 56,3 4,3 9,2 1,2 0,0 4,0 4,5 0,3 0,3 3,9 1,2 0,1 3,3 2,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 2,4 0,0 0,1 0,0 0,2 11,7 13,2 0,1 28,9 2,1 4,7 0,7 0,5

227,0 99,9 102,5 42,6 106,2 0,0 110,8 96,2 0,0 100,0 97,5 96,5 97,6 92,7 95,8 78,9 100,0 102,8 92,3 101,6 102,8 86,9 123,6 104,5 89,1 87,1 98,3 97,1 65,9 99,8 89,5 0,0 82,7 102,9 90,2 72,7 83,5 89,9 99,5 96,0 153,9 102,3 93,5 99,4 89,4 114,4

100,0 99,9 97,5 94,6 68,7 100,0 99,4 96,8 100,0 100,0 98,9 98,6 98,3 100,0 95,7 82,0 100,0 98,6 98,4 98,4 98,3 82,1 98,1 91,0 91,9 96,4 92,3 96,9 76,7 99,8 92,4 0,0 85,7 99,6 90,2 79,0 99,5 88,3 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0

85203

85204

85205

4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4220W Zakup rodkw ywnoci 4230W Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4330W Zakup usug przez JST od innych JST 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4420W Podre subowe zagraniczne 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4500W Pozostae podatki na rzecz budetw JST 4520W Opaty na rzecz budetw JST 4610W Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Orodki wsparcia 2830W Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos.jedn. nie zal. do SFP 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4220W Zakup rodkw ywnoci 4230W Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400W Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 4410W Podre subowe krajowe 4420W Podre subowe zagraniczne 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480W Podatek od nieruchomoci 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rodziny zastpcze 3110W wiadczenia spoeczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4220W Zakup rodkw ywnoci 4230W Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej

262 433 428 500 93 065 626 808 460 986 3 810 359 970 3 890 410 2 803 13 574 9 954 1 437 2 274 16 556 133 488 749 2 706 0 12 743 4 565 15 972 8 440 920 1 440 000 15 359 4 009 035 315 303 662 060 104 111 31 900 289 051 512 978 9 699 496 329 88 251 5 866 208 923 5 395 7 441 21 918 15 447 9 071 412 12 036 145 278 1 459 13 554 3 536 16 508 3 067 434 2 869 732 26 097 4 104 167 501 429 000 179 127 12 888 33 641 4 550 106 180 16 045 4 000 1 200 13 500 2 000 250 27 076 4 000 1 700 250 4 293 4 000

411 900 377 800 123 065 647 877 207 352 5 031 444 980 3 855 410 1 792 13 381 7 843 312 965 13 481 135 691 768 2 679 50 13 218 744 28 596 10 006 392 2 913 944 16 017 4 076 815 302 034 671 957 90 258 28 300 311 332 525 543 9 699 526 129 68 926 6 321 212 164 4 587 6 297 20 234 13 447 9 029 0 9 877 151 813 1 459 11 494 3 332 15 384 3 058 161 2 860 459 26 097 4 104 167 501 429 000 188 119 12 338 32 657 4 165 106 180 15 273 1 000 200 13 500 1 000 250 25 076 3 040 2 323 232 5 847 4 000

411 900 377 800 123 065 647 877 207 352 5 016 444 981 3 842 010 1 792 13 381 7 814 312 965 13 481 135 691 768 2 679 50 13 218 744 28 596 9 986 524 2 913 944 15 992 4 076 813 302 033 671 265 85 443 28 300 311 234 525 389 9 698 524 091 68 724 6 321 207 503 3 938 6 100 17 624 13 412 8 972 0 7 822 150 987 1 252 10 997 3 322 15 348 3 053 987 2 860 459 25 546 4 017 163 965 427 025 188 120 12 338 32 657 4 165 106 180 15 273 1 000 200 13 500 573 70 24 567 2 980 2 323 232 5 847 4 000

3,3 3,0 1,0 5,1 1,6 0,0 3,5 30,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 9,3 29,2 0,2 40,8 3,0 6,7 0,9 0,3 3,1 5,3 0,1 5,2 0,7 0,1 2,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 1,5 0,0 0,1 0,0 0,2 2,8 93,7 0,8 0,1 5,4 0,4 44,1 2,9 7,6 1,0 24,9 3,6 0,2 0,0 3,2 0,1 0,0 5,8 0,7 0,5 0,1 1,4 0,9

157,0 88,2 132,2 103,4 45,0 131,7 123,6 98,8 63,9 98,6 78,5 21,7 42,4 81,4 101,7 102,5 99,0 0,0 103,7 16,3 179,0 118,3 202,4 104,1 101,7 95,8 101,4 82,1 88,7 107,7 102,4 100,0 105,6 77,9 107,8 99,3 73,0 82,0 80,4 86,8 98,9 0,0 65,0 103,9 85,8 81,1 93,9 93,0 99,6 99,7 97,9 97,9 97,9 99,5 105,0 95,7 97,1 91,5 100,0 95,2 25,0 16,7 100,0 28,6 28,0 90,7 74,5 136,6 92,8 136,2 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 99,7 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 99,8 100,0 100,0 99,9 94,7 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 99,7 100,0 97,8 85,9 96,9 87,1 99,7 99,4 0,0 79,2 99,5 85,8 95,7 99,7 99,8 99,9 100,0 97,9 97,9 97,9 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 57,3 28,0 98,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0

85212

85213

85214

85215 85216 85218

85219

85220

4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp.spo. 2910W Zwrot dotacji oraz patnoci: wyk.niezg. z przezn.,z nar.art.184, pobr.nienale.,w nadm.wys. 3110W wiadczenia spoeczne 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4300W Zakup usug pozostaych 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4560W Odsetki od dotacji oraz patnoci: wyk.niezg. z przezn.,z nar.art.184, pobr.nienale.,w nadm.wysok. 4610W Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezp.zdr.op.za os.pob.niektre w.z pom.spo.niekt.w.rodz.oraz za os.ucz.w zaj.w cis 4130W Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2910W Zwrot dotacji oraz patnoci: wyk.niezg. z przezn.,z nar.art.184, pobr.nienale.,w nadm.wys. 3110W wiadczenia spoeczne Dodatki mieszkaniowe 3110W wiadczenia spoeczne Zasiki stae 3110W wiadczenia spoeczne Powiatowe centra pomocy rodzinie 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4300W Zakup usug pozostaych 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Orodki pomocy spoecznej 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 3030W Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400W Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 4410W Podre subowe krajowe 4420W Podre subowe zagraniczne 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw

500 13 800 29 104 582 90 000 27 926 043 720 898 54 047 120 179 18 898 11 605 110 448 1 200 25 419 4 000 600 2 000 7 000 12 245 483 768 483 768 4 957 083 40 100 4 916 983 6 208 500 6 208 500 2 208 343 2 208 343 319 593 2 114 226 869 18 396 37 424 5 885 7 400 518 614 6 060 1 300 5 013 8 000 8 691 380 33 800 0 6 065 528 477 881 1 000 880 157 391 2 760 100 375 246 550 12 790 6 821 131 250 5 844 26 300 95 000 23 212 26 600 1 350 31 470 165 778 15 000 8 300 56 500 283 248 194 517

0 13 800 30 283 600 92 300 29 030 676 719 181 49 126 120 719 18 299 11 165 189 813 1 200 23 076 6 200 600 2 000 7 000 12 245 438 735 438 735 7 029 859 40 100 6 989 759 6 890 501 6 890 501 4 056 963 4 056 963 335 252 2 114 244 536 16 161 37 424 5 885 7 400 518 614 6 287 1 300 5 013 8 000 8 887 498 33 800 16 188 6 250 280 445 650 998 274 158 990 3 409 103 618 187 550 14 790 6 821 214 740 5 844 26 300 80 000 23 212 27 950 0 20 470 179 312 15 000 11 500 63 800 282 671 194 517

0 13 000 30 243 282 89 227 29 030 676 695 141 49 126 118 373 17 455 11 165 184 411 1 200 23 075 6 133 540 1 970 5 247 9 543 438 735 438 735 7 011 258 21 599 6 989 659 6 750 829 6 750 829 4 048 629 4 048 629 335 149 2 112 244 436 16 160 37 424 5 885 7 400 518 614 6 287 1 300 5 013 8 000 8 870 159 33 797 16 187 6 249 213 445 649 998 274 158 014 3 409 103 617 175 445 14 735 6 821 213 920 4 995 25 321 80 000 23 212 27 840 0 20 462 179 311 14 638 11 499 63 800 277 584 194 517

0,0 3,0 28,2 0,3 96,0 2,3 0,2 0,4 0,1 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 100,0 6,5 0,3 99,7 6,3 100,0 3,8 100,0 0,3 0,6 72,9 4,8 11,2 1,8 2,2 0,2 0,2 1,9 0,4 1,5 2,4 8,3 0,4 0,2 70,5 5,0 11,3 1,8 0,0 1,2 2,0 0,2 0,1 2,4 0,1 0,3 0,9 0,3 0,3 0,0 0,2 2,0 0,2 0,1 0,7 0,3 70,1

0,0 94,2 103,9 99,1 104,0 96,4 90,9 98,5 92,4 96,2 167,0 100,0 90,8 153,3 90,0 98,5 75,0 77,9 90,7 90,7 141,4 53,9 142,2 108,7 108,7 183,3 183,3 104,9 99,9 107,7 87,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 103,7 100,0 100,0 100,0 102,1 100,0 0,0 103,0 93,3 99,7 100,4 123,5 103,2 71,2 115,2 100,0 163,0 85,5 96,3 84,2 100,0 104,7 0,0 65,0 108,2 97,6 138,5 112,9 98,0 100,0

0,0 94,2 99,9 96,7 100,0 96,7 100,0 98,1 95,4 100,0 97,2 100,0 100,0 98,9 90,0 98,5 75,0 77,9 100,0 100,0 99,7 53,9 100,0 98,0 98,0 99,8 99,8 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 100,0 100,0 93,5 99,6 100,0 99,6 85,5 96,3 100,0 100,0 99,6 0,0 100,0 100,0 97,6 100,0 100,0 98,2 100,0

4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4370W 4410W 4440W 4700W 4740W 4750W 85226 2830W 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4240W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4440W 4700W 4740W 4750W 85228 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4280W 4300W 4410W 4440W 4700W 4740W 4750W 85231 3110W 85232 2660W 85233 4210W 4300W 4700W 85295 2820W

2830W 3020W 3110W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4270W 4280W 4300W

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Orodki adopcyjno - opiekucze Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pomoc dla cudzoziemcw wiadczenia spoeczne Centra integracji spoecznej Dotacja przedmiotowa z budetu dla gospodarstwa pomocniczego Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych

15 700 31 861 5 010 6 796 5 265 6 576 1 338 275 2 163 768 2 305 617 6 060 1 030 300 2 667 419 104 100 000 366 203 958 18 138 34 935 5 441 8 158 3 976 21 432 382 114 4 805 300 520 3 000 707 9 027 1 662 623 1 560 5 348 881 3 220 434 403 35 077 71 295 11 211 656 4 773 338 3 100 16 161 420 0 0 0 0 793 000 793 000 26 561 0 0 26 561 2 840 934 170 000

14 896 31 861 5 010 6 796 5 265 6 576 1 263 350 2 163 768 2 305 617 6 287 1 030 300 2 667 406 667 100 000 366 203 958 11 898 29 935 2 941 8 158 3 976 21 432 382 114 5 255 300 520 3 000 707 9 380 1 662 623 2 060 5 295 584 3 220 375 983 31 920 60 712 7 281 656 4 793 338 3 100 15 759 420 1 476 1 719 15 000 15 000 793 000 793 000 26 561 1 600 5 280 19 681 6 651 936 233 000

14 896 31 117 4 643 6 796 5 265 5 361 1 200 350 1 614 715 1 266 274 5 578 1 030 295 2 667 384 384 100 000 366 191 963 11 897 28 309 1 774 8 034 3 916 16 230 252 114 5 207 241 520 1 971 680 9 380 859 614 2 057 5 291 331 2 798 375 983 31 920 59 384 6 090 656 4 793 336 3 100 14 449 420 1 476 1 719 15 000 15 000 793 000 793 000 25 486 1 592 5 190 18 704 6 612 049 232 990

5,4 11,2 1,7 2,4 1,9 1,9 0,4 0,1 0,6 0,3 0,5 0,1 2,0 0,4 0,1 1,0 0,4 26,0 0,1 49,9 3,1 7,4 0,5 2,1 1,0 4,2 0,1 0,0 1,4 0,1 0,1 0,5 0,2 2,4 0,2 0,2 0,5 4,9 0,1 7,1 0,6 1,1 0,1 0,0 90,6 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,7 100,0 0,0 6,2 20,4 73,4 6,2 3,5

94,9 97,7 92,7 100,0 100,0 81,5 89,7 127,3 74,6 93,1 54,9 44,4 92,0 100,0 98,3 100,0 91,7 100,0 100,0 94,1 65,6 81,0 32,6 98,5 98,5 75,7 66,0 100,0 108,4 80,3 100,0 65,7 96,2 103,9 51,7 98,6 131,9 98,9 86,9 86,6 91,0 83,3 54,3 100,0 100,4 100,0 89,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 96,0 0,0 0,0 70,4 232,7 137,1

100,0 97,7 92,7 100,0 100,0 81,5 95,0 100,0 74,6 93,1 54,9 44,4 88,7 100,0 98,3 100,0 94,5 100,0 100,0 94,1 100,0 94,6 60,3 98,5 98,5 75,7 66,0 100,0 99,1 80,3 100,0 65,7 96,2 100,0 51,7 98,6 99,9 99,9 86,9 100,0 100,0 97,8 83,6 100,0 100,0 100,0 91,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,0 99,5 98,3 95,0 99,4 100,0

67 725 9 909 1 644 102 101 158 6 027 15 870 2 496 4 151 810 000 55 2 763

67 725 9 796 5 250 874 95 837 6 027 15 870 2 496 150 702 810 000 55 2 763

67 725 9 795 5 233 976 95 837 6 027 15 717 2 472 150 701 788 696 55 1 266

1,0 0,1 79,2 1,4 0,1 0,2 0,0 2,3 11,9 0,0 0,0

100,0 98,8 318,3 94,7 100,0 99,0 99,0 3 630,5 97,4 100,0 45,8

100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 99,0 99,0 100,0 97,4 100,0 45,8

853 85305

85311

85321

85333

85395

4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ obki 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4220W Zakup rodkw ywnoci 4230W Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych 2820W Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4300W Zakup usug pozostaych 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Powiatowe urzdy pracy 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4390W Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400W Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4490W Pozostae podatki na rzecz BP 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 3037W Rne wydatki na rzecz osb fizycznych 3038W Rne wydatki na rzecz osb fizycznych

700 3 030 1 369 1 579 11 487 532 4 305 397 13 723 2 737 762 201 830 448 919 70 593 19 520 65 213 224 950 617 5 579 266 089 23 424 4 142 83 090 4 476 586 10 000 4 071 3 570 106 825 5 940 1 417 3 061 197 280 197 280

700 3 143 1 369 1 579 13 372 777 4 348 397 14 183 2 760 838 185 974 443 519 64 993 19 520 96 900 228 730 617 7 079 266 089 26 674 5 455 83 120 4 186 658 8 100 4 671 3 404 113 269 5 940 1 417 3 061 197 280 197 280

700 3 144 1 369 1 579 12 542 817 4 343 097 14 183 2 760 838 185 974 443 519 64 025 19 520 96 900 228 730 617 7 079 263 702 26 674 5 455 83 120 4 186 657 7 457 4 671 3 404 111 968 5 940 1 417 3 061 197 280 197 280

0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 34,6 0,3 63,6 4,3 10,2 1,5 0,4 2,2 5,3 0,0 0,2 6,1 0,6 0,1 1,9 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 2,6 0,1 0,0 0,1 1,6 100,0

100,0 103,8 100,0 100,0 109,2 100,9 103,4 100,8 92,1 98,8 90,7 100,0 148,6 101,7 100,0 126,9 99,1 113,9 131,7 100,0 93,5 112,1 74,6 114,7 95,4 104,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 93,8 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 92,1 100,0 100,0 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

510 907 208 724 16 487 33 488 5 366 176 494 14 160 6 930 700 34 269 2 000 2 600 150 6 279 1 260 2 000 3 337 091 411 2 360 174 165 518 388 555 62 670 56 180 51 522 15 435 1 441 82 940 0 71 000 1 544 8 950 67 170 494 3 087 3 136 857 2 005 0 10 220

502 325 202 645 12 796 31 362 4 978 190 395 9 000 7 444 451 29 985 1 780 2 600 0 6 252 637 2 000 3 425 402 267 2 360 174 155 987 388 187 62 670 137 859 67 729 27 135 2 740 65 140 29 000 49 256 1 475 4 177 70 380 475 2 751 4 899 373 2 303 7 897 0

501 948 202 645 12 795 31 038 4 926 190 395 9 000 7 444 451 29 985 1 780 2 600 0 6 252 637 2 000 3 349 719 267 2 360 174 155 987 360 078 50 098 123 177 57 712 27 135 2 740 64 787 19 050 49 256 1 475 4 177 70 380 475 2 751 4 150 773 2 302 326 0

4,0 40,4 2,5 6,2 1,0 37,9 1,8 1,5 0,1 6,0 0,4 0,5 0,0 1,2 0,1 0,4 26,7 0,0 70,5 4,7 10,7 1,5 3,7 1,7 0,8 0,1 1,9 0,6 1,5 0,0 0,1 2,1 0,0 0,1 33,1 0,1 0,0 0,0

98,2 97,1 77,6 92,7 91,8 107,9 63,6 107,4 64,4 87,5 89,0 100,0 0,0 99,6 50,6 100,0 100,4 65,0 100,0 94,2 92,7 79,9 219,3 112,0 175,8 190,1 78,1 0,0 69,4 95,5 46,7 104,8 96,2 89,1 132,3 114,8 0,0 0,0

99,9 100,0 100,0 99,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 97,8 100,0 100,0 100,0 92,8 79,9 89,3 85,2 100,0 100,0 99,5 65,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,7 100,0 4,1 0,0

3110W 3119W 4010W 4017W 4018W 4040W 4047W 4110W 4117W 4118W 4119W 4120W 4127W 4128W 4129W 4170W 4177W 4178W 4179W 4210W 4217W 4218W 4219W 4220W 4227W 4228W 4229W 4247W 4248W 4249W 4260W 4267W 4268W 4270W 4277W 4278W 4280W 4300W 4307W 4308W 4309W 4350W 4357W 4358W 4360W 4367W 4368W 4369W 4370W 4377W 4378W 4379W 4407W 4408W 4410W 4417W 4418W 4419W 4430W 4440W 4610W 4700W 4707W 4708W 4709W 4740W 4747W 4748W 4749W 4750W

wiadczenia spoeczne wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup rodkw ywnoci Zakup rodkw ywnoci Zakup rodkw ywnoci Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup energii Zakup energii Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug remontowych Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug dostpu do sieci Internet Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacji stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacji stacjonarnej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji

0 278 090 329 093 0 158 763 25 120 0 54 870 0 61 252 650 8 782 0 9 411 104 30 600 0 649 294 4 228 26 822 0 14 445 178 0 0 3 397 103 0 7 057 155 6 930 0 10 328 645 965 0 2 766 819 29 648 0 561 465 23 468 2 826 0 1 200 2 000 0 4 227 31 3 636 0 3 192 13 0 7 377 1 350 0 9 002 350 1 039 10 135 0 5 175 0 102 702 1 745 1 515 0 3 731 24 8 332

72 000 222 063 329 093 541 536 0 24 110 2 600 54 715 119 768 0 650 8 346 16 203 0 104 33 100 585 376 0 94 228 42 607 19 784 0 191 5 800 4 397 0 103 7 057 0 155 7 444 11 122 0 645 965 3 226 0 1 366 45 345 1 645 444 0 196 514 1 940 1 200 0 1 800 3 879 0 31 3 178 4 083 0 0 9 611 0 1 350 16 728 0 350 1 038 9 350 0 4 955 59 548 0 1 745 1 515 4 232 0 24 8 332

72 000 222 063 329 093 440 877 0 24 110 2 537 51 686 100 437 0 640 7 395 13 480 0 100 33 100 297 497 0 45 973 42 607 11 579 0 125 5 800 1 517 0 103 6 743 0 148 7 431 915 0 641 416 1 237 0 1 366 41 098 1 488 803 0 135 855 1 937 499 0 1 795 3 080 0 31 3 142 1 354 0 0 3 450 0 1 163 8 790 0 278 1 038 9 350 100 4 955 57 650 0 1 604 1 510 1 733 0 13 8 344

1,7 5,3 7,9 10,6 0,0 0,6 0,1 1,2 2,4 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,8 7,2 0,0 1,1 1,0 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0 1,0 35,9 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

0,0 79,9 100,0 0,0 0,0 96,0 0,0 94,2 0,0 0,0 98,5 84,2 0,0 0,0 96,2 108,2 0,0 0,0 1 087,3 158,9 0,0 0,0 70,2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 95,5 107,2 0,0 0,0 99,3 0,0 0,0 166,8 138,6 0,0 0,0 578,9 68,5 0,0 0,0 89,8 0,0 0,0 100,0 86,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,1 0,0 0,0 79,4 99,9 92,3 0,0 95,7 0,0 0,0 91,9 99,7 0,0 0,0 54,2 100,1

100,0 100,0 100,0 81,4 0,0 100,0 97,6 94,5 83,9 0,0 98,5 88,6 83,2 0,0 96,2 100,0 50,8 0,0 48,8 100,0 58,5 0,0 65,4 100,0 34,5 0,0 100,0 95,6 0,0 95,5 99,8 8,2 0,0 99,3 38,3 0,0 100,0 90,6 90,5 0,0 69,1 99,8 41,6 0,0 99,7 79,4 0,0 100,0 98,9 33,2 0,0 0,0 35,9 0,0 86,1 52,5 0,0 79,4 100,0 100,0 0,0 100,0 96,8 0,0 91,9 99,7 40,9 0,0 54,2 100,1

854 85401

85403

85404

85406

4757W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4758W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 4759W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wietlice szkolne 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Specjalne orodki szkolno-wychowawcze 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4300W Zakup usug pozostaych 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych

0 11 168 59 23 037 673 5 088 527 31 048 3 655 865 262 722 587 423 94 238 5 152 15 094 10 835 146 300 1 856 4 634 18 498 507 103 4 897 6 103 1 919 242 503 750 1 659 2 415 3 496 431 12 657 2 359 065 172 751 381 790 59 929 157 365 103 915 5 700 1 980 48 613 3 840 1 320 10 440 250 300 17 775 146 581 4 600 1 860 5 700 38 182 42 15 490 0 2 225 352 0 0 20 000 73 3 761 483 11 874 2 681 948 212 570 436 802 69 989 10 000 18 369 9 077 58 755 2 900 2 730 21 399

13 603 0 269 24 152 287 5 122 574 44 115 3 660 111 245 172 586 630 93 544 3 593 15 520 10 835 161 570 1 997 4 454 19 554 491 117 4 821 0 103 1 420 263 652 765 1 683 2 427 3 381 173 12 657 2 215 284 161 786 363 673 48 255 156 515 107 065 5 700 1 980 58 151 3 840 1 320 10 440 250 1 908 15 445 204 572 4 600 1 860 5 872 72 934 42 61 265 159 9 325 1 203 110 200 0 630 3 743 259 11 874 2 688 475 198 529 429 007 52 956 2 000 18 529 9 077 68 755 2 900 2 730 21 499

8 560 0 38 23 469 781 4 927 066 42 802 3 532 315 245 125 548 911 85 635 3 001 15 368 10 663 146 459 1 670 3 218 17 808 435 32 4 228 0 103 1 348 263 649 477 1 678 2 141 3 252 009 12 649 2 171 645 161 775 353 651 44 173 118 140 77 578 5 101 1 470 57 729 3 175 1 251 9 978 15 1 516 15 445 204 570 4 440 1 860 5 848 55 319 42 46 584 156 6 792 806 110 200 0 629 3 654 403 11 870 2 633 544 198 428 411 647 46 587 1 918 18 523 9 076 62 073 2 900 2 228 20 920

0,2 0,0 0,0 4,1 21,0 0,9 71,7 5,0 11,1 1,7 0,1 0,3 0,2 3,0 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 13,9 0,4 66,8 5,0 10,9 1,4 3,6 2,4 0,2 0,0 1,8 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5 6,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 84,2 0,3 12,3 1,5 0,2 0,4 0,0 1,1 15,6 0,3 72,1 5,4 11,3 1,3 0,1 0,5 0,2 1,7 0,1 0,1 0,6

0,0 0,0 64,4 101,9 96,8 137,9 96,6 93,3 93,4 90,9 58,2 101,8 98,4 100,1 90,0 69,4 96,3 85,8 31,1 86,3 0,0 100,0 70,2 108,7 63,6 101,1 88,7 93,0 99,9 92,1 93,6 92,6 73,7 75,1 74,7 89,5 74,2 118,8 82,7 94,8 95,6 6,0 505,3 86,9 139,6 96,5 100,0 102,6 144,9 100,0 300,7 0,0 305,3 229,0 0,0 0,0 0,0 861,6 97,2 100,0 98,2 93,3 94,2 66,6 19,2 100,8 100,0 105,6 100,0 81,6 97,8

62,9 0,0 14,1 97,2 96,2 97,0 96,5 100,0 93,6 91,5 83,5 99,0 98,4 90,6 83,6 72,2 91,1 88,6 27,4 87,7 0,0 100,0 94,9 100,0 62,4 99,7 88,2 96,2 99,9 98,0 100,0 97,2 91,5 75,5 72,5 89,5 74,2 99,3 82,7 94,8 95,6 6,0 79,5 100,0 100,0 96,5 100,0 99,6 75,8 100,0 76,0 98,1 72,8 67,0 100,0 100,0 0,0 99,8 97,6 100,0 98,0 99,9 96,0 88,0 95,9 100,0 100,0 90,3 100,0 81,6 97,3

85407

85410

85412

85415

4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Placwki wychowania pozaszkolnego 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Internaty i bursy szkolne 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4350W Zakup usug dostpu do sieci Internet 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek 4300W Zakup usug pozostaych 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pomoc materialna dla uczniw 3240W Stypendia dla uczniw 3260W Inne formy pomocy dla uczniw 4300W Zakup usug pozostaych 4580W Pozostae odsetki

3 407 12 760 96 3 800 185 417 1 770 4 800 13 020 1 899 854 12 949 1 293 350 99 700 208 829 33 442 37 200 16 950 2 500 64 832 3 600 1 000 20 480 864 3 600 400 2 300 93 758 1 900 2 200 5 324 350 23 809 2 424 299 188 860 386 297 62 186 2 640 344 024 7 800 1 125 940 309 723 4 420 215 908 2 877 1 350 23 508 2 300 4 205 12 252 153 938 5 524 5 108 17 382 260 000 11 464 1 846 74 536 26 430 0 145 724 0 0 0 0 0 0 35 365 26 400 4 000 4 965 0

2 895 10 470 96 3 640 197 435 1 770 4 800 15 822 1 894 497 12 949 1 297 806 99 455 206 294 23 947 37 200 17 609 2 500 64 832 3 600 1 000 17 110 655 3 150 400 2 300 99 590 1 900 2 200 5 464 446 22 609 2 477 798 178 616 387 317 63 487 2 000 345 189 1 800 1 179 498 318 723 4 620 243 208 3 146 1 350 19 508 2 300 3 455 12 368 169 440 5 524 5 108 17 382 297 722 15 417 2 478 186 047 63 220 1 360 25 440 500 200 1 200 300 460 1 100 1 198 137 1 060 712 132 460 4 000 965

2 737 8 848 96 3 627 197 006 1 760 4 796 15 819 1 876 922 12 950 1 282 778 99 451 205 581 23 303 36 205 17 609 2 500 64 832 3 599 1 000 17 110 655 2 959 400 2 300 99 590 1 900 2 200 5 292 975 19 149 2 445 180 178 585 379 152 55 969 517 343 696 1 800 1 092 714 318 567 3 636 224 018 2 916 1 345 14 479 2 121 1 218 11 544 169 438 4 444 5 108 17 379 294 674 13 705 2 245 186 047 62 117 1 360 25 440 500 200 1 200 300 460 1 100 1 148 675 1 031 030 117 585 60 0

0,1 0,2 0,0 0,1 5,4 0,0 0,1 0,4 8,0 0,7 68,3 5,3 11,0 1,2 1,9 0,9 0,1 3,5 0,2 0,1 0,9 0,0 0,2 0,0 0,1 5,3 0,1 0,1 22,6 0,4 46,2 3,4 7,2 1,1 0,0 6,5 0,0 20,6 6,0 0,1 4,2 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 3,2 0,1 0,1 0,3 1,3 4,7 0,8 63,1 21,1 0,5 8,6 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 0,4 4,9 89,8 10,2 0,0 0,0

80,3 69,3 100,0 95,4 106,3 99,4 99,9 121,5 98,8 100,0 99,2 99,8 98,4 69,7 97,3 103,9 100,0 100,0 100,0 100,0 83,5 75,8 82,2 100,0 100,0 106,2 100,0 100,0 99,4 80,4 100,9 94,6 98,2 90,0 19,6 99,9 23,1 97,0 102,9 82,3 103,8 101,4 99,6 61,6 92,2 29,0 94,2 110,1 80,4 100,0 100,0 113,3 119,5 121,6 249,6 235,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 248,1 3 905,4 2 939,6 1,2 0,0

94,5 84,5 100,0 99,6 99,8 99,4 99,9 100,0 99,1 100,0 98,8 100,0 99,7 97,3 97,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9 84,7 98,7 100,0 97,9 88,2 25,9 99,6 100,0 92,6 100,0 78,7 92,1 92,7 99,6 74,2 92,2 35,3 93,3 100,0 80,4 100,0 100,0 99,0 88,9 90,6 100,0 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,9 97,2 88,8 1,5 0,0

85417 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4280W 4440W 85419 2540W 85446 4210W 4300W 4410W 4700W 85495 4010W 4270W 900 90001 4260W 4580W 4610W 90003 4210W 4270W 4300W 90004 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W
4410W 4430W 4440W 4500W 4700W 4740W 4750W 90006 4210W 90007 4300W 90013 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4410W 4430W 4440W 4700W 4740W 4750W 90015 4260W 4270W 4300W 4360W

Szkolne schroniska modzieowe Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup usug zdrowotnych Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Orodki rewalidacyjno - wychowawcze Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Zakup usug remontowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd Zakup energii Pozostae odsetki Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Pozostae podatki na rzecz budetw JST Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Ochrona gleby i wd podziemnych Zakup materiaw i wyposaenia Zmniejszenie haasu i wibracji Zakup usug pozostaych Schroniska dla zwierzt Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

333 190 866 249 263 20 879 40 646 6 608 440 14 488 2 507 247 2 507 247 110 870 4 594 31 600 4 000 70 676 182 174 22 174 160 000 32 819 954 225 000 0 0 225 000 11 095 200 912 000 0 10 183 200 6 439 546 32 515 1 027 310 57 224 149 987 23 313 19 140 99 142 70 171 191 230 3 425 4 633 121 3 650 13 385 3 600
28 000 9 698 25 419 19 209 1 800 1 440 26 767 14 000 14 000 300 000 300 000 952 382 5 339 423 852 35 320 79 117 11 194 14 352 224 061 44 320 18 707 1 950 60 658 880 6 028 3 325 205 7 105 11 616 1 350 130 2 873 5 592 000 3 620 000 485 000 1 460 000 27 000

346 901 866 261 730 19 575 42 642 6 608 440 15 040 2 263 642 2 263 642 77 337 4 210 48 773 2 659 21 695 289 665 0 289 665 36 220 455 387 140 120 000 14 614 252 526 12 545 200 1 362 000 65 600 11 117 600 7 054 471 32 515 1 027 310 57 224 149 987 23 313 19 140 199 142 70 171 346 155 3 425 4 993 121 3 650 13 385 3 600
28 000 9 698 25 419 19 209 1 800 1 440 26 767 14 000 14 000 300 000 300 000 985 184 5 339 423 852 32 687 79 117 11 194 14 352 259 861 44 320 18 707 1 950 60 658 880 5 228 2 825 205 7 105 12 051 1 350 630 2 873 5 348 300 3 620 000 241 300 1 460 000 27 000

341 103 719 259 431 19 566 41 596 4 601 150 15 040 2 263 642 2 263 642 75 434 4 209 48 363 2 167 20 695 287 559 0 287 559 33 457 813 142 276 100 137 14 613 27 526 12 235 012 1 342 669 56 510 10 835 833 6 644 785 29 101 1 027 303 57 218 149 979 21 662 19 140 180 755 69 010 302 305 1 873 4 664 026 3 211 11 911 3 314
25 081 5 503 25 419 17 991 1 800 1 436 26 747 14 000 14 000 292 190 292 190 948 900 5 338 423 669 32 687 77 975 8 112 14 072 250 628 42 025 17 932 1 853 44 934 768 4 302 1 978 132 6 003 12 051 940 629 2 872 4 732 396 3 082 425 241 041 1 381 930 27 000

1,5 0,2 76,1 5,7 12,2 1,3 0,0 4,4 9,6 100,0 0,3 5,6 64,1 2,9 27,4 1,2 0,0 100,0 5,8 0,4 70,4 10,3 19,3 36,6 11,0 0,5 88,6 19,9 0,4 15,5 0,9 2,3 0,3 0,3 2,7 1,0 4,5 0,0 70,2 0,0 0,2 0,0
0,4 0,1 0,4 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 100,0 0,9 100,0 2,8 0,6 44,6 3,4 8,2 0,9 1,5 26,4 4,4 1,9 0,2 4,7 0,1 0,5 0,2 0,0 0,6 1,3 0,1 0,1 0,3 14,1 65,1 5,1 29,2 0,6

102,4 83,0 104,1 93,7 102,3 69,6 34,1 103,8 90,3 90,3 68,0 91,6 153,0 54,2 29,3 157,8 0,0 179,7 101,9 63,2 0,0 0,0 12,2 110,3 147,2 0,0 106,4 103,2 89,5 100,0 100,0 100,0 92,9 100,0 182,3 98,3 158,1 54,7 100,7 88,0 89,0 92,1
89,6 56,7 100,0 93,7 100,0 99,7 99,9 100,0 100,0 97,4 97,4 99,6 100,0 100,0 92,5 98,6 72,5 98,0 111,9 94,8 95,9 95,0 74,1 87,3 71,4 59,5 64,4 84,5 103,7 69,6 483,8 100,0 84,6 85,1 49,7 94,7 100,0

98,3 83,0 99,1 100,0 97,5 69,6 34,1 100,0 100,0 100,0 97,5 100,0 99,2 81,5 95,4 99,3 0,0 99,3 92,4 36,8 83,4 100,0 10,9 97,5 98,6 86,1 97,5 94,2 89,5 100,0 100,0 100,0 92,9 100,0 90,8 98,3 87,3 54,7 93,4 88,0 89,0 92,1
89,6 56,7 100,0 93,7 100,0 99,7 99,9 100,0 100,0 97,4 97,4 96,3 100,0 100,0 100,0 98,6 72,5 98,0 96,4 94,8 95,9 95,0 74,1 87,3 82,3 70,0 64,4 84,5 100,0 69,6 99,8 100,0 88,5 85,1 99,9 94,7 100,0

90020 4210W 90095 3020W 4010W 4040W 4110W 4120W 4140W 4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4360W 4370W 4380W 4390W 4410W 4420W 4430W 4440W 4520W 4580W 4590W 4600W 4610W 4700W 4740W 4750W 921 92106 2480W 92109 2480W 92110 2480W 92114 2480W 92116 2480W

komrkowej Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat produktowych Zakup materiaw i wyposaenia Pozostaa dziaalno Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usug obejmujcych tumaczenia Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podre subowe krajowe Podre subowe zagraniczne Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Opaty na rzecz budetw JST Pozostae odsetki Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb fizycznych Kary i odszkodowania wypacane na rzecz osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Pozostae instytucje kultury Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury

30 000 30 000 8 171 826 26 897 2 895 711 239 946 492 000 78 070 19 893 345 180 139 419 49 421 1 505 000 2 636 1 238 461 21 907 27 868 43 410 2 000 237 000 57 891 0 194 629 71 540 256 955 0 35 000 32 000 43 086 66 714 8 792 40 400 15 734 710 2 764 800 2 764 800 3 854 785 3 854 785 784 000 784 000 1 258 000 1 258 000 4 330 000 4 330 000 0 0 1 394 400 945 000 55 000 200 200 81 000 1 000 31 000 269 000 12 000 1 348 725 126 725 290 000 20 000 500 000 102 000 100 000 25 000 45 000 140 000 8 911 043 4 563 253 3 754 640 4 025 86 625 6 399 34 987 5 939 78

78 913 78 913 9 507 247 26 897 2 895 711 212 982 492 000 78 070 19 893 338 180 151 919 76 586 2 458 580 2 636 1 448 996 23 307 19 392 25 410 2 000 237 000 59 191 3 000 390 629 74 230 265 746 4 500 20 000 32 000 27 986 70 714 9 292 40 400 16 091 710 2 755 040 2 755 040 4 174 785 4 174 785 789 000 789 000 1 258 000 1 258 000 4 339 760 4 330 000 8 296 1 464 1 394 400 945 000 55 000 200 200 81 000 1 000 31 000 271 000 10 000 1 380 725 126 725 340 000 2 000 500 000 102 000 95 000 25 000 50 000 140 000 9 021 186 4 478 396 3 754 640 2 720 78 405 6 124 29 263 4 724 78

62 110 62 110 8 386 144 22 469 2 832 260 212 982 483 968 66 930 17 025 205 592 132 762 63 942 2 293 916 1 975 950 594 23 306 18 504 22 788 330 120 777 59 082 2 818 389 844 74 230 265 712 4 427 3 157 5 080 16 090 47 909 8 340 39 335 16 007 797 2 755 040 2 755 040 4 174 785 4 174 785 789 000 789 000 1 258 000 1 258 000 4 339 760 4 330 000 8 296 1 464 1 313 070 937 356 55 000 200 200 49 894 865 31 000 228 570 9 985 1 378 142 126 725 340 000 1 800 499 725 102 000 93 507 24 750 49 725 139 910 8 707 650 4 207 526 3 685 132 2 153 76 443 6 122 20 322 3 003 0

0,2 100,0 25,1 0,3 33,8 2,5 5,8 0,8 0,2 2,5 1,6 0,8 27,4 0,0 11,3 0,3 0,2 0,3 0,0 1,4 0,7 0,0 4,6 0,9 3,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,6 0,1 0,5 2,8 17,2 100,0 26,1 100,0 4,9 100,0 7,9 100,0 27,1 99,8 0,2 0,0 8,2 71,4 4,2 0,0 0,0 3,8 0,1 2,4 17,4 0,8 8,6 9,2 24,7 0,1 36,3 7,4 6,8 1,8 3,6 10,2 1,5 48,3 87,6 0,1 1,8 0,1 0,5 0,1 0,0

207,0 207,0 102,6 83,5 97,8 88,8 98,4 85,7 85,6 59,6 95,2 129,4 152,4 74,9 76,8 106,4 66,4 52,5 16,5 51,0 102,1 0,0 200,3 103,8 103,4 0,0 9,0 15,9 37,3 71,8 94,9 97,4 101,7 99,6 99,6 108,3 108,3 100,6 100,6 100,0 100,0 100,2 100,0 0,0 0,0 94,2 99,2 100,0 100,0 100,0 61,6 86,5 100,0 85,0 83,2 102,2 100,0 117,2 9,0 99,9 100,0 93,5 99,0 110,5 99,9 97,7 92,2 98,1 53,5 88,2 95,7 58,1 50,6 0,0

78,7 78,7 88,2 83,5 97,8 100,0 98,4 85,7 85,6 60,8 87,4 83,5 93,3 74,9 65,6 100,0 95,4 89,7 16,5 51,0 99,8 93,9 99,8 100,0 100,0 98,4 15,8 15,9 57,5 67,8 89,8 97,4 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,2 99,2 100,0 100,0 100,0 61,6 86,5 100,0 84,3 99,8 99,8 100,0 100,0 90,0 99,9 100,0 98,4 99,0 99,5 99,9 96,5 94,0 98,1 79,2 97,5 100,0 69,4 63,6 0,0

92120

92195

926 92601

4307W Zakup usug pozostaych 4309W Zakup usug pozostaych Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 2720W Dotacje celowe z budetu na fin.lub dofin.prac rem.i kons. obiektw zabytk. przek. jedn. nie zal. do SFP 2830W Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4270W Zakup usug remontowych 4300W Zakup usug pozostaych 4430W Rne opaty i skadki Pozostaa dziaalno 2650W Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego 2710W Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy JST na dofinansowanie wasnych zada biecych 2820W Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830W Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP 3040W Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze 3250W Stypendia rne 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4300W Zakup usug pozostaych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe 2650W Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4140W Wpaty na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

4170W 4210W 4260W 4270W 4280W 4300W 4360W 4390W 4430W 4440W 4700W 4740W 92605 92695

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

132 320 92 800 210 900 56 448 420 113 590 2 440 45 000 11 200 4 122 1 120 200 990 000 990 000 3 357 790 2 000 000 150 000 900 000 7 203 3 087 27 000 267 500 3 000 574 156 832 574 156 832 268 748 403 84 884 862 50 842 286 11 699 914 157 981 367 574 156 832 3 665 195

122 093 71 906 214 196 63 884 420 110 149 2 110 0 13 029 4 035 420 200 990 000 990 000 3 552 790 2 099 400 150 000 900 000 14 403 3 087 27 000 355 900 3 000 596 240 885 596 240 885 267 841 162 89 428 092 61 829 723 10 650 579 166 491 329 596 240 885 4 764 785

96 457 68 814 121 843 58 049 195 57 827 1 478 0 5 123 4 035 340 190 990 000 990 000 3 510 124 2 099 338 135 500 898 050 14 192 2 137 26 849 333 846 212 579 245 774 579 245 774 262 256 814 89 303 297 61 372 500 7 594 814 158 718 349 579 245 774 3 952 824

2,3 1,6 2,9 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 11,4 100,0 40,3 59,8 3,9 25,6 0,4 0,1 0,8 9,5 0,0

72,9 74,2 57,8 102,8 46,4 50,9 60,6 0,0 45,7 97,9 30,4 95,0 100,0 100,0 104,5 105,0 90,3 99,8 197,0 69,2 99,4 124,8 7,1 100,9 100,9

79,0 95,7 56,9 90,9 46,4 52,5 70,0 0,0 39,3 100,0 81,0 95,0 100,0 100,0 98,8 100,0 90,3 99,8 98,5 69,2 99,4 93,8 7,1 97,1 97,1 97,9 99,9 99,3 71,3 95,3 97,1 83,0

2650W Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Pozostaa dziaalno 2830W Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP 3040W Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze 3250W Stypendia rne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4300W Zakup usug pozostaych 4430W Rne opaty i skadki OGEM WYDATKI BIECE OGEM, z tego: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osb fizycznych Obsuga dugu JST Pozostae wydatki biece

45,3 15,4 10,6 1,3 27,4

97,6 105,2 120,7 64,9 100,5 100,9 107,8

WYDATKI BIECE OGEM, w tym: Wydatki biece finansowane z udziaem rodkw unijnych

0,7

Zacznik Nr 3 WYKONANIE PLANU WYDATKW MAJTKOWYCH BUDETU MIASTA OLSZTYN ZA 2010 ROK
Dz. 150 15011 6057W 6058W 6059W 600 60001 6050W 60013 6050W 6057W 6058W 6059W 60014 6059W 60015 6050W 6057W 6058W 6059W 60016 6050W 6057W 6058W 6059W 60017 6050W 60095 6050W 6058W 6059W 700 70004 6210W 70095 6050W Rozdz. Paragr. Nazwa PRZETWRSTWO PRZEMYSOWE Rozwj przedsibiorczoci Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych TRANSPORT I CZNO Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Drogi publiczne wojewdzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Drogi wewntrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. zak. budetowych Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Budet uchwalony po zmianach -1-27 770 000 4 437 785 7 770 000 4 437 785 0 2 502 209 5 820 000 0 1 950 000 1 935 576 126 634 329 87 989 089 500 000 0 500 000 0 18 319 673 21 572 494 1 842 700 3 750 130 0 12 171 866 11 258 715 0 5 218 258 5 650 498 0 93 554 0 93 554 6 527 097 2 133 164 450 000 449 150 0 1 145 883 4 262 091 0 1 815 006 538 131 97 477 559 61 768 732 20 731 264 28 989 515 0 23 980 709 47 057 922 0 29 688 373 8 798 508 1 010 000 407 725 1 010 000 407 725 2 800 000 2 013 420 300 000 13 420 500 000 0 2 000 000 2 000 000 6 854 983 2 363 828 301 800 301 800 301 800 301 800 6 553 183 4 453 183 2 062 028 2 037 628 kwota -32 346 796 2 346 796 1 363 062 0 983 734 78 894 630 0 0 18 859 438 3 744 645 9 468 038 0 5 646 755 92 354 92 354 1 526 780 411 230 662 504 0 453 046 56 790 721 27 237 545 21 515 560 0 8 037 616 379 554 379 554 1 245 783 13 420 0 1 232 363 1 903 451 301 800 301 800 1 601 651 1 577 251 Wykonanie strukt. % 1,2 100,0 58,1 0,0 41,9 38,9 0,0 0,0 23,9 19,9 50,2 0,0 29,9 0,1 100,0 1,9 26,9 43,4 0,0 29,7 72,0 48,0 37,9 0,0 14,2 0,5 100,0 1,6 1,1 0,0 98,9 0,9 15,9 100,0 84,1 98,5 3:1 % 30,2 30,2 0,0 0,0 50,4 62,3 0,0 0,0 102,9 203,2 0,0 0,0 108,2 0,0 0,0 23,4 91,4 0,0 0,0 25,0 58,3 131,4 0,0 0,0 27,1 37,6 37,6 44,5 4,5 0,0 61,6 27,8 100,0 100,0 24,4 35,4 3:2 % 52,9 52,9 54,5 0,0 50,8 89,7 0,0 0,0 87,4 99,9 77,8 0,0 99,9 98,7 98,7 71,6 91,6 57,8 0,0 84,2 91,9 94,0 89,7 0,0 91,4 93,1 93,1 61,9 100,0 0,0 61,6 80,5 100,0 100,0 77,7 77,4

710 71012

71035

750 75023

75075 754 75405

75411

75414 75416

75478

758 75814

75818 801 80101

80104

80120

80130

80148

80195

851 85111

85154

852 85201

85202

6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych DZIAALNO USUGOWA Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Cmentarze 6210W Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. zak. budetowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Policji 6170W Wpaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6067W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 6069W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Obrona cywilna 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Stra Miejska 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Usuwanie skutkw klsk ywioowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych RNE ROZLICZENIA Rne rozliczenia finansowe 6660W Zwroty dotacji oraz patnoci, w tym wyk. niezg. z przezn., z nar.art.184, pobr. nienale., w nadm. wys. Rezerwy oglne i celowe 6800W Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Przedszkola 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Licea oglnoksztacce 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Szkoy zawodowe 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6058W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Stowki szkolne 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych OCHRONA ZDROWIA Szpitale oglne 6220W Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Przeciwdziaanie alkoholizmowi 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczo - wychowawcze 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Domy pomocy spoecznej 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

0 0 2 100 000 170 000 0 0 0 170 000 170 000 7 104 070 7 104 070 5 158 612 0 959 111 961 347 25 000 0 0 3 203 000 500 000 500 000 1 988 000 0 1 600 000 388 000 0 0 600 000 600 000 115 000 115 000 0 0 600 000 0 0 600 000 600 000 20 946 488 22 000 22 000 8 647 170 8 426 000 221 170 25 000 25 000 11 472 718 650 838 0 7 539 975 3 219 305 62 600 79 600 79 600 700 000 600 000 100 000 4 143 649 4 027 649 4 027 649

20 740 3 660 0 651 000 481 000 100 000 381 000 170 000 170 000 8 490 442 8 440 392 6 582 602 1 546 878 0 285 912 25 000 50 050 50 050 3 862 230 500 000 500 000 2 147 230 60 000 0 0 1 590 400 496 830 600 000 600 000 115 000 115 000 500 000 500 000 501 206 451 275 451 275 49 931 49 931 14 528 683 22 000 22 000 5 157 170 4 926 000 231 170 24 323 24 323 9 055 974 512 288 5 239 874 0 3 241 212 62 600 79 479 79 479 189 737 99 737 90 000 2 273 649 2 157 649 2 157 649

20 740 3 660 0 473 907 303 907 0 303 907 170 000 170 000 7 334 852 7 284 832 6 082 759 894 004 0 283 115 24 954 50 020 50 020 3 857 607 500 000 500 000 2 145 719 60 000 0 0 1 120 000 965 719 597 564 597 564 114 325 114 325 499 999 499 999 451 274 451 274 451 274 0 0 14 308 619 21 972 21 972 5 152 314 4 925 268 227 046 24 308 24 308 8 842 166 313 267 5 227 632 0 3 238 683 62 584 78 938 78 938 188 921 99 010 89 911 2 201 940 2 089 353 2 089 353

1,3 0,2 0,0 0,2 64,1 0,0 100,0 35,9 100,0 3,6 99,3 83,5 12,3 0,0 3,9 0,3 0,7 100,0 1,9 13,0 100,0 55,6 2,8 0,0 0,0 52,2 45,0 15,5 100,0 3,0 100,0 13,0 100,0 0,2 100,0 100,0 0,0 0,0 7,1 0,2 100,0 36,0 95,6 4,4 0,2 100,0 61,8 3,5 59,1 0,0 36,6 0,7 0,6 100,0 1,3 52,4 47,6 1,1 94,9 100,0

0,0 0,0 0,0 278,8 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 103,2 102,5 117,9 0,0 0,0 29,4 99,8 0,0 0,0 120,4 100,0 100,0 107,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,6 99,6 99,4 99,4 0,0 0,0 75,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68,3 99,9 99,9 59,6 58,5 102,7 97,2 97,2 77,1 48,1 0,0 0,0 100,6 100,0 99,2 99,2 27,0 16,5 89,9 53,1 51,9 51,9

100,0 100,0 0,0 72,8 63,2 0,0 79,8 100,0 100,0 86,4 86,3 92,4 57,8 0,0 99,0 99,8 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 0,0 0,0 70,4 194,4 99,6 99,6 99,4 99,4 100,0 100,0 90,0 100,0 100,0 0,0 0,0 98,5 99,9 99,9 99,9 100,0 98,2 99,9 99,9 97,6 61,2 99,8 0,0 99,9 100,0 99,3 99,3 99,6 99,3 99,9 96,8 96,8 96,8

116 000 90 000 26 000 2 564 256 6 000 6 000 85 900 85 900

116 000 90 000 26 000 2 548 430 3 505 3 505 85 900 85 900

112 587 86 626 25 961 2 539 618 3 505 3 505 85 900 85 900

5,1 76,9 23,1 1,3 0,1 100,0 3,4 100,0

97,1 96,3 99,8 99,0 58,4 58,4 100,0 100,0

97,1 96,3 99,8 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0

85203 6050W 6060W 6230W 85220 6060W 853 85305 6060W 85333 6050W 85395 6060W 854 85403 6060W 85406 6060W 900 90001 6050W 6057W 6058W 6059W 90002 6010W 6019W 6050W 90004 6050W 6057W 6059W 6060W 90005 6059W 90006 6050W 6059W 6060W 90008 6050W 90013 6050W 90015 6050W 90095 6050W 6058W 6059W 921 92106 6229W 92109 6220W 92110 6220W 92114 6050W 6057W 6058W 6059W 92116 6220W 6228W 6229W 92120

budetowych Orodki wsparcia Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin.kosztw realiz.inwest. i zak. inwest. jedn. nie zal. do SFP Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ obki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Powiatowe urzdy pracy Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne orodki szkolno-wychowawcze Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka odpadami Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do sp.pr.handl.oraz f-sz statut.bank.inst.fin. Wydatki na zakup i objcie akcji, wniesienie wkadw do sp.pr.handl.oraz f-sz statut.bank.inst.fin. Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Ochrona gleby i wd podziemnych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Ochrona rnorodnoci biologicznej i krajobrazu Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Schroniska dla zwierzt Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Pozostae instytucje kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Biblioteki Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami

2 468 356 2 430 000 38 356 0 4 000 4 000 46 080 23 580 23 580 15 000 15 000 7 500 7 500 31 516 19 900 19 900 11 616 11 616 81 082 413 54 818 561 20 955 137 0 10 438 070 23 425 354 3 644 140 0 3 500 000 144 140 910 000 150 000 0 700 000 60 000 0 0 2 006 212 0 1 920 212 86 000 80 000 80 000 0 0 197 000 197 000 19 426 500 14 726 500 1 400 000 3 300 000 7 423 928 60 000 60 000 140 000 140 000 16 000 16 000 120 000 0 0 93 114 26 886 5 307 500 40 000 3 687 250 1 580 250 1 780 428

2 455 025 2 395 174 40 851 19 000 4 000 4 000 46 080 23 580 23 580 15 000 15 000 7 500 7 500 30 736 19 120 19 120 11 616 11 616 71 757 464 52 704 427 19 809 127 65 005 7 900 000 24 930 295 492 617 438 000 0 54 617 1 156 024 841 258 85 186 169 580 60 000 5 000 5 000 96 000 10 000 0 86 000 80 000 80 000 1 030 000 1 030 000 305 950 305 950 15 887 446 15 881 446 0 6 000 850 751 5 000 5 000 140 000 140 000 16 000 16 000 115 076 28 396 41 396 0 45 284 40 000 40 000 0 0 534 675

2 446 352 2 388 581 39 272 18 499 3 861 3 861 41 569 23 490 23 490 10 614 10 614 7 465 7 465 30 706 19 090 19 090 11 616 11 616 62 026 875 45 249 627 18 748 722 65 005 7 282 718 19 153 182 487 617 438 000 0 49 617 1 017 309 788 412 85 187 84 393 59 317 0 0 95 992 10 000 0 85 992 74 422 74 422 1 030 000 1 030 000 290 743 290 743 13 781 165 13 781 165 0 0 418 674 0 0 117 279 117 279 14 039 14 039 73 680 0 41 397 0 32 283 40 000 40 000 0 0 173 676

96,3 97,6 1,6 0,8 0,2 100,0 0,0 56,5 100,0 25,5 100,0 18,0 100,0 0,0 62,2 100,0 37,8 100,0 30,6 73,0 41,4 0,1 16,1 42,3 0,8 89,8 0,0 10,2 1,6 77,5 8,4 8,3 5,8 0,0 0,0 0,2 10,4 0,0 89,6 0,1 100,0 1,7 100,0 0,5 100,0 22,2 100,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 28,0 100,0 3,4 100,0 17,6 0,0 56,2 0,0 43,8 9,6 100,0 0,0 0,0 41,5

99,1 98,3 102,4 0,0 96,5 96,5 90,2 99,6 99,6 70,8 70,8 99,5 99,5 97,4 95,9 95,9 100,0 100,0 76,5 82,5 89,5 0,0 69,8 81,8 13,4 0,0 0,0 34,4 111,8 525,6 0,0 12,1 98,9 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 100,0 93,0 93,0 0,0 0,0 147,6 147,6 70,9 93,6 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 83,8 83,8 87,7 87,7 61,4 0,0 0,0 0,0 120,1 0,8 100,0 0,0 0,0 9,8

99,6 99,7 96,1 97,4 96,5 96,5 90,2 99,6 99,6 70,8 70,8 99,5 99,5 99,9 99,8 99,8 100,0 100,0 86,4 85,9 94,6 100,0 92,2 76,8 99,0 100,0 0,0 90,8 88,0 93,7 100,0 49,8 98,9 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 93,0 93,0 100,0 100,0 95,0 95,0 86,7 86,8 0,0 0,0 49,2 0,0 0,0 83,8 83,8 87,7 87,7 64,0 0,0 100,0 0,0 71,3 100,0 100,0 0,0 0,0 32,5

6050W 6057W 6058W 6059W 6227W 6229W 926 92601 6050W 6057W 6058W 6059W 6210W 6217W 6219W

Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak.inwest. zak. budetowych Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak.inwest. zak. budetowych Dotacje celowe z budetu na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest.zak. budetowych OGEM WYDATKI MAJTKOWE OGEM, z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objcie akcji i udziaw Pozostae wydatki majtkowe

0 0 861 299 719 129 0 200 000 39 536 500 39 536 500 7 500 000 0 3 715 920 26 384 080 436 500 0 1 500 000 308 111 212 308 111 212 291 351 763 12 159 449 3 500 000 1 100 000 308 111 212 207 749 667

97 600 161 000 0 76 076 139 998 60 001 26 589 358 26 589 358 8 148 635 2 669 843 0 15 243 597 349 220 76 442 101 621 226 920 731 226 920 731 221 904 794 3 576 731 438 000 1 001 206 226 920 731 123 023 764

97 600 0 0 76 076 0 0 25 813 542 25 813 542 7 682 617 2 441 533 0 15 222 973 345 029 19 769 101 621 202 644 060 202 644 060 198 037 397 3 217 389 438 000 951 274 202 644 060 105 814 722

56,2 0,0 0,0 43,8 0,0 0,0 12,7 100,0 29,8 9,5 0,0 59,0 1,3 0,1 0,4

0,0 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 65,3 65,3 102,4 0,0 0,0 57,7 79,0 0,0 6,8 65,8 65,8

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 97,1 97,1 94,3 91,4 0,0 99,9 98,8 25,9 100,0 89,3 89,3 89,2 90,0 100,0 95,0 89,3 86,0

97,7 1,6 0,2 0,5

68,0 26,5 12,5 86,5 65,8

WYDATKI MAJTKOWE OGEM, w tym: Wydatki majtkowe finansowane z udziaem rodkw unijnych

52,2

50,9

Zacznik Nr 3a
WYKONANIE PLANU WYDATKW NA WIELOLETNIE PROGRAMY I ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA OLSZTYN ZA 2010 ROK
Jednostka organizacyjna Rodzaj Kontynuacja realizujca zadanie przedsiwzicia Nowe lub koordynujca program TERMIN INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE rozpocz- zakoczecia nia 5 6 rda finansowania Przewidywany cakowity, szacunkowy koszt inwestycji 8 1 403 708 126 648 496 810 13 033 535 219 392 3 996 776 296 549 19 217 700 12 241 041 9 289 336 2 484 900 8 135 401 43 859 117 1 080 337 65 005 906 177 608 959 987 31 426 063 71 137 340 71 137 340 12 598 549 54 369 58 484 422 71 137 340 71 137 340 12 598 549 54 369 58 484 422 779 663 852 292 768 079 2 484 900 6 960 000 874 177 756 240 476 610 370 0 0 0 0 0 0 25 500 149 13 476 796 12 023 353 5 609 300 5 609 300 5 609 300 0 19 890 849 19 890 849 6 308 753 1 558 743 0 12 023 353 789 914 789 914 789 914 789 914 299 914 490 000 134 666 891 105 277 386 474 177 28 915 328 91 009 150 Poniesione nakady do 31.12.2009 9 275 546 548 182 555 557 13 033 535 219 392 0 0 500 000 12 241 041 2 797 731 0 54 369 35 959 117 1 080 337 0 0 944 451 26 161 018 804 432 804 432 586 956 54 369 163 107 804 432 804 432 586 956 54 369 163 107 25 390 194 25 390 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 810 73 810 0 59 170 59 170 59 170 0 14 640 14 640 4 637 10 003 0 0 0 0 0 0 0 0 1 139 443 1 139 443 0 0 0 PLANOWANE NAKADY NA REALIZACJ ZADA Plan na 1.01.2010 Plan na 31.12.2010 Suma zmian w okresie 1.0131.12.2010 12 -68 974 447 -1 163 131 0 0 0 38 502 -3 100 000 0 -1 564 635 -515 100 -690 483 -2 538 070 -1 053 150 65 005 50 680 -58 504 065 0 -3 332 215 -3 332 215 -14 424 0 -3 317 791 -3 332 215 -3 332 215 -14 424 0 -3 317 791 -38 438 652 10 515 746 -515 100 0 50 680 0 -48 489 978 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 0 3 252 821 3 888 410 -635 589 1 907 430 1 907 430 1 907 430 0 1 345 391 1 345 391 432 240 1 548 740 0 -635 589 93 554 93 554 93 554 93 554 93 554 0 -4 583 933 -303 852 -349 320 -3 930 761 -190 850 WYKONANIE OGEM ZA 2010 ROK % wykonania do planu na 1.01.2010 13 14 183 403 037 66,7 141 411 398 0 0 0 117 760 5 000 000 0 1 035 723 2 484 900 203 360 7 282 718 0 65 005 344 813 20 192 315 5 265 045 2 346 796 30,2 2 346 796 30,2 983 734 0 1 363 062 2 346 796 2 346 796 30,2 983 734 0 1 363 062 75 190 147 61,4 62 059 733 2 484 900 0 344 813 0 10 393 055 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 18 859 438 102,9 10 940 140 7 919 298 3 744 645 3 744 645 203,2 3 744 645 0 15 114 793 15 114 793 91,7 5 646 755 1 548 740 0 7 919 298 92 354 0,0 92 354 92 354 92 354 0,0 92 354 0 1 124 700 17,9 596 601 55 115 472 984 9 150 w z % wykonania do planu na 31.12.2010 15 89,0

1 2 3 4 Ogem wydatki rodki wasne Dotacja z GFOiGW Dotacja z PFOiGW Dotacja z NFOiGW Dotacje z PFGZGiK Dotacja z FRKF rodki PWiK Inne - rodki mieszkacw, sp-ni mieszk.,inwestorw zewntrznych, deweloperw, Dotacja z BP rodki z BP Inne - ISPA/Spj. Fundusz Dopat Fundusz Spjnoci rodki z innych JST Dotacje rozwojowe Poyczka z NFOiGW-zacigana przez Gmin Dzia 150 Przetwrstwo przemysowe Rozdzia 15011 Rozwj przedsibiorczoci rodki wasne rodki z BP dotacje rozwojowe 6059(7) Zadanie inwestycyjne UM (OF, JRP IV) K Budowa i uruchomienie Olsztyskiego Parku Naukowo Technologicznego

2006

po 2013

ogem, w tym: budet miasta(9) inne - rodki z BP(9) dotacje rozwojowe(7)

Dzia 600 Transport i czno rodki wasne dotacja z BP rodki z BP inne - rodki z innych JST rodki inwestorw zewntrznych dotacje rozwojowe Rozdzia 60001 Krajowe pasaerskie przewozy krajowe rodki wasne 6050 Przebudowa dworca PKP i PKS w Zadanie UM (IM) K Olsztynie wraz z infrastruktur inwestycyjne towarzyszc Rozdzia 60013 Drogi publiczne wojewdzkie rodki wasne dotacje rozwojowe 6050 Przeduenie drogi wojewdzkiej Zadanie UM (IM) K ul. Sikorskiego od skrzyowania z inwestycyjne ul. Wilczyskiego do ul. Jarockiej 6059(7) Zadanie inwestycyjne Przeduenie drogi wojewdzkiej ul. Sikorskiego od skrzyowania z ul. Wilczyskiego do ul. Jarockiej

2010

2010

ogem, w tym: budet miasta inne

2009

2011

ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta(9) budet miasta(7) inne dotacje rozwojowe(7)

UM (IM)

2009

2011

Rozdzia 60014 Drogi publiczne powiatowe rodki wasne 6059(7) Budowa maego ronda w m. Bartg Zadanie UM (IM), N na skrzyowaniu drg powiatowych inwestycyjne MZDiM nr 1372N i 1374N Rozdzia 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu rodki wasne inne - rodki z innych JST dotacje rozwojowe 6050 ogem, w tym: budet miasta(9) budet miasta(7)

2010

2011

10 11 274 945 541 205 971 094 157 750 562 156 587 431 0 0 0 0 0 0 113 059 151 561 8 100 000 5 000 000 0 0 2 800 000 1 235 365 3 000 000 2 484 900 905 750 215 267 10 438 070 7 900 000 1 053 150 0 0 65 005 451 758 502 438 85 068 147 26 564 082 5 265 045 5 265 045 7 770 000 4 437 785 7 770 000 4 437 785 1 950 000 1 935 576 0 0 5 820 000 2 502 209 7 770 000 4 437 785 7 770 000 4 437 785 1 950 000 1 935 576 0 5 820 000 2 502 209 122 369 329 83 930 677 55 838 843 66 354 589 3 000 000 2 484 900 0 0 451 758 502 438 0 0 63 078 728 14 588 750 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 0 0 18 319 673 21 572 494 7 060 958 10 949 368 11 258 715 10 623 126 1 842 700 3 750 130 1 842 700 3 750 130 1 842 700 3 750 130 0 0 16 476 973 17 822 364 16 476 973 17 822 364 5 218 258 5 650 498 0 1 548 740 0 0 11 258 715 10 623 126 0 93 554 0 93 554 0 93 554 0 93 554 0 93 554 0 6 277 097 1 693 164 1 563 248 1 259 396 451 758 102 438 4 262 091 331 330 200 000 9 150

52,9 52,9

52,9

89,6

0,0

0,0

87,4

99,9

84,8

98,7

98,7

66,4

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Budowa ul. Towarowej w Olsztynie 6059(7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn-Nowy Dwr, na odcinku Al.Pisudskiego w Olsztynie -od km 0+822,00 do km 1+620,00, przez miejscowo Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcj kolejow PKP - do km 2+076,00 Poprawa bezpieczestwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budow ul. Bartskiej w cigu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudow ul. Jagielloskiej na odcinku od "Sanatorium" do mostu przez rzek wadg w cigu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie Przebudowa ulicy Batyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyowania z AL.. Schumana i ul. Artyleryjsk do wiaduktu nad kolej

2009

ogem, w tym: po 2013 budet miasta inneogem, w tym: budet miasta(9) budet miasta(7) inne - rodki z innych JST(9) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta(9) budet miasta(7)

91 009 150 91 009 150 0 43 657 741 6 274 348 1 415 932 583 343 474 177 3 800 896 5 116 933 1 535 080 878 943

0 0 1 139 443 6 710 6 710 0 0 1 132 733 339 820 792 913

200 000 200 000 0 6 077 097 6 077 097 1 363 248 451 758 4 262 091 0 0 0

9 150 9 150 0 1 684 014 1 311 114 294 003 583 343 102 438 331 330 122 900 36 870 86 030

-190 850 -190 850 0 -4 393 083 -4 765 983 -1 069 245 583 343 -349 320 -3 930 761 122 900 36 870 86 030

9 150 9 150 0 1 115 550 819 090 290 991 0 55 115 472 984 89 060 26 718 62 342

4,6

100,0

13,5

62,5

Zadanie inwestycyjne

MZDiM

2008

2011

0,0

72,5

Zadanie inwestycyjne

UM(IM), MZDiM

2009

2012 dotacje rozwojowe(7) 2 702 910 0 0 0 0

Zadanie inwestycyjne

MZDiM

2010

2013

ogem, w tym: budet miasta(9) budet miasta(7) dotacje rozwojowe(7)

Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne rodki wasne dotacja z BP Inne - rodki z innych JST rodki z BP rodki inwestorw zewntrznych dotacje rozwojowe Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne 6050 Wykup gruntw pod inwestycje drogowe (w tym wypata odszkodowa na przejty grunt) Budowa ulic: Wodnej. Kajakowej, Starej Batyckiej Przebudowa ulicy Lubelskiej - I etap Budowa ulicy urawiej Budowa ulicy Bocianiej Budowa mostu na rz. Wadg w cigu drogi do elektrowni Budowa ulicy Woodyjowskiego Budowa ul.Witosa od Kanta do ul. Sikorskiego Rewitalizacja Placu Konsulatu Polskiego ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne-dotacja z BP ogem, w tym: budet miasta inne rodki JST ogem, w tym: budet miasta inne-inwestorzy zewntrzni inne-rodki z BP ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne 2010 2011 ogem, w tym: budet miasta inne-rodki z BP ogem, w tym: budet miasta inne-rodki z BP ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne 2006 2010 ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta(9) budet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta(9) budet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta(9) budet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta(9) budet miasta(7) dotacje rozwojowe(7)

UM (GGN)

2003

2013

MZDiM

2006

2010

MZDiM

2006

2010

MZDiM MZDiM

K K

2006 2007

2010 2010

MZDiM

2009

2010

UM (IM)

2007

2010

UM (IM)

2007

2011

UM (IM)

2010

2011

Zadanie inwestycyjne

32 266 460 9 709 758 145 180 22 411 522 191 888 572 103 531 947 2 484 900 400 000 6 960 000 756 240 77 755 485 59 972 699 13 161 131 13 161 131 0 1 822 763 1 822 763 0 3 191 500 3 191 500 0 2 020 972 2 020 972 0 660 436 660 436 0 162 377 162 377 0 1 409 174 1 409 174 0 14 456 875 11 971 975 2 484 900 2 200 000 1 800 000 400 000 1 952 940 236 700 756 240 960 000 1 074 811 1 074 811 0 74 418 74 418 0 6 296 948 3 296 948 3 000 000 5 905 000 2 905 000 3 000 000 940 000 940 000 0 2 465 703 2 465 703 0 231 000 231 000 0 1 946 651 1 946 651 0 131 915 873 109 724 752 22 843 389 19 500 000 67 381 363 3 896 414 1 576 434 158 350 2 161 630 8 848 959 5 851 757 38 640 2 958 562 9 445 748 3 317 194 874 624 5 253 930

0 0 0 0 17 739 409 17 739 409 0 0 0 0 0 13 205 272 6 161 131 6 161 131 0 884 263 884 263 0 210 000 210 000 0 1 820 972 1 820 972 0 340 152 340 152 0 87 230 87 230 0 546 984 546 984 0 626 610 626 610 0 0 0 0 0 0 0 0 574 811 574 811 0 8 418 8 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 050 64 050 0 61 000 61 000 0 1 819 651 1 819 651 0 4 534 137 3 910 187 3 910 187 0 0 172 020 172 020 0 0 164 090 140 238 23 852 0 287 840 86 493 201 347 0

0 0 0 0 93 762 559 43 704 637 3 000 000 0 0 0 47 057 922 17 016 264 1 500 000 1 500 000 0 920 000 920 000 0 3 000 000 3 000 000 0 200 000 200 000 0 420 284 420 284 0 500 000 500 000 0 1 000 000 1 000 000 0 8 465 980 5 465 980 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 360 000 360 000 0 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 746 295 71 387 447 28 076 679 0 43 310 768 2 267 055 680 117 0 1 586 938 14 000 8 238 5 762 3 077 793 923 339 0 2 154 454

250 000 104 820 145 180 0 58 150 320 51 631 126 2 484 900 400 000 0 0 3 634 294 25 371 103 1 500 000 1 500 000 0 938 500 938 500 0 2 981 500 2 981 500 0 200 000 200 000 0 320 284 320 284 0 75 147 75 147 0 862 190 862 190 0 12 914 960 10 430 060 2 484 900 1 318 981 918 981 400 000 32 940 32 940 0 0 500 000 500 000 0 66 000 66 000 0 296 948 296 948 0 425 000 425 000 0 240 000 240 000 0 2 401 653 2 401 653 0 170 000 170 000 0 127 000 127 000 0 32 779 217 25 500 000 5 947 500 19 500 000 52 500 3 724 394 1 404 414 158 350 2 161 630 97 943 83 155 14 788 0 3 456 880 1 363 439 673 277 1 420 164

250 000 104 820 145 180 0 -35 612 239 7 926 489 -515 100 400 000 0 0 -43 423 628 8 354 839 0 0 0 18 500 18 500 0 -18 500 -18 500 0 0 0 0 -100 000 -100 000 0 -424 853 -424 853 0 -137 810 -137 810 0 4 448 980 4 964 080 -515 100 1 318 981 918 981 400 000 32 940 32 940 0 0 0 0 0 66 000 66 000 0 296 948 296 948 0 65 000 65 000 0 90 000 90 000 0 2 401 653 2 401 653 0 170 000 170 000 0 127 000 127 000 0 -43 967 078 -45 887 447 -22 129 179 19 500 000 -43 258 268 1 457 339 724 297 158 350 574 692 83 943 74 917 14 788 -5 762 379 087 440 100 673 277 -734 290

207 400 80 222 127 178 53 580 672 48 805 301 2 484 900 289 698 0 0 2 000 773 24 027 496 435 117 435 117 0 938 500 938 500 0 2 981 500 2 981 500 0 173 676 173 676 0 294 973 294 973 0 0 0 0 862 189 862 189 12 914 718 10 429 818 2 484 900 1 208 678 918 980 289 698 32 940 32 940 0 0 494 284 494 284 0 66 000 66 000 0 296 948 296 948 0 418 272 418 272 0 236 000 236 000 0 2 377 793 2 377 793 0 169 908 169 908 0 126 000 126 000 0 29 553 176 24 704 052 5 204 052 19 500 000 0 1 836 574 1 389 589 0 446 985 95 324 80 537 14 787 0 2 917 226 1 363 438 0 1 553 788

0,0

83,0

57,1

92,1

29,0

29,0

102,0

100,0

99,4

100,0

86,8

86,8

70,2

92,1

0,0

0,0

86,2

100,0

152,5

100,0

0,0

91,6

0,0

100,0

UM (IM)

Budowa ulicy Laszki w Olsztynie

2010

2011

Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne

98,9

98,9

UM (IM)

Budowa cznika ul. Bartskiej Budowa chodnika od ul. Bloka do brzegu rzeki yny wraz z owietleniem (osiedle Brzeziny) w Olsztynie Budowa ulicy Bukowskiego Przebudowa ulicy Partyzantw Budowa nowych ulic dojazdowych z osiedla Pieczewo i os. Mazurskiego do planowanej obwodnicy Przebudowa skrzyowania ulic Wilczyskiego, Hallera, Popieuszki w Olsztynie oraz budowa zatoki postojowej przy ulicy Wilczyskiego Przebudowa ul. Hozjusza wraz z budow zatok autobusowych oraz budow cigu pieszo - rowerowego wraz z owietleniem wzdu ulicy Przebudowa ulicy Kociuszki 6059(7) Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budow wiaduktu w cigu ulic Partyzantw - Wojska Polskiego Przebudowa kadki nad jeziorem Dugim w Olsztynie Budowa turystyczno - rekreacyjnego cigu cieek rowerowych, czcych tereny jeziora Dugiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i rdmiecia w Olsztynie

2009

2010

0,0

100,0

UM (IM)

2009

2010

0,0

100,0

UM (IM)

116,2

98,4

MZDiM

2009

2011

157,3

98,3

MZDiM

2010

2012

0,0

99,0

MZDiM

2009

2010

0,0

99,9

Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne

MZDiM

2009

2010

0,0

99,2

MZDiM

34,6

96,9

Zadanie inwestycyjne

UM (JRP III, MZDiM)

2005

2011

81,0

49,3

Program inwestycyjny

MZDiM

2008

2011

680,9

97,3

Zadanie inwestycyjne

MZDiM

2008

2013

94,8

84,4

Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Rozdzia 60017 rodki wasne Zadanie inwestycyjne

MZDiM

2009

2011

MZDiM MZDiM MZDiM Drogi wewntrzne

I II II

Przebudowa Placu Jana Pawa II w Olsztynie realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawa II Rewitalizacja obszaru pomidzy Starym Miastem a Ratuszem Przebudowa Placu Solidarnoci przy ul. Pisudskiego 1 202 255 1 202 255 1 202 255 1 202 255 1 202 255 0 426 405 985 68 489 781 357 916 204 94 530 94 530 94 530 94 530 94 530 0 6 343 002 6 343 002 0 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 1 010 000 0 2 500 000 2 000 000 500 000 407 725 407 725 407 725 407 725 407 725 0 2 013 420 2 013 420 0 -602 275 -602 275 -602 275 -602 275 -602 275 0 -486 580 13 420 -500 000 379 554 379 554 379 554 379 554 379 554 0 1 245 783 1 245 783 0 37,6 93,1

UM(IM)

6050 Budowa drg poarowych do jednostek owiatowowychowawczych

2009

2011

ogem, w tym: budet miasta inne

37,6

93,1

Rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno rodki wasne dotacje rozwojowe

49,8

61,9

 6050 Program inwestycyjny UM (IM) N Program budowy miejsc postojowych w Olsztynie 6059(7) Program inwestycyjny UM (OF, JRPV) K PROGRAM: Modernizacja i rozwj zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie 2006 2014 ogem, w tym: budet miasta inne dotacje rozwojowe(7) 2010 2011 ogem, w tym: budet miasta inne

Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 70095 Pozostaa dziaalno rodki wasne dotacje rozwojowe Fundusz Dopat 6050 Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne UM (IM) K Budowa lokali socjalnych Budowa pawilonw dla bezdomnych i pawilonu z mieszkaniami socjalnymi Budowa kontenerowych pawilonw dla bezdomnych i pawilonu lokali socjalnych wraz z urzdzeniem terenu przy ul. Towarowej w Olsztynie Program zagospodarowania terenw przy budynkach mieszkalnych (podwrek) 6059(7) Poprawa atrakcyjnoci zamieszkania poprzez modernizacj budynkw mieszkalnych przy ulicy Koobrzeskiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie 6060 Zakup lokali socjalnych 2009 2010 ogem, w tym: budet miasta inne-Fundusz Dopat ogem, w tym: budet miasta inne-Fundusz Dopat ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta(9) budet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta inne-Fundusz Dopat

UM (IM)

2009

2011

Zadanie inwestycyjne

300 000 300 000 300 000 0 426 105 985 426 105 985 68 189 781 0 357 916 204 21 532 513 21 532 513 19 208 334 1 243 842 1 080 337 14 456 260 10 889 609 9 809 272 1 080 337 0 0 0 1 939 567 1 939 567 0 1 627 084 1 627 084 0 7 076 253 7 076 253 5 811 671 20 740 1 243 842 0 0 0 0 32 243 027 32 243 027 24 882 075 11 475 7 052 928 296 549 22 698 891 10 311 611 10 300 136 11 475 4 597 951 4 586 476 11 475 3 242 790 3 242 790 0 966 643 966 643 0 985 439 985 439 0 518 788 518 788 0 139 080 0 139 080 10 273 985 10 273 985 0 1 430 263 1 430 263 0 543 952 543 952 0 9 544 136 6 006 223 1 003 649 5 002 574 1 081 788 162 269 419 685 499 834 2 456 125 210 951 537 185 157 469 0 1 550 520 4 883 130 3 292 730 1 590 400 2 099 230 508 830 1 590 400 2 099 230 2 099 230 508 830 1 590 400 2 318 910 2 318 910 2 318 910 2 001 410 2 001 410 0 317 500 317 500 0 464 990 464 990 464 990 74 990 74 990 0 390 000 390 000 0 34 923 403

0 0 0 0 6 343 002 6 343 002 6 343 002 0 0 13 662 836 13 662 836 12 582 499 0 1 080 337 11 055 272 10 880 514 9 800 177 1 080 337 0 0 0 147 674 147 674 0 27 084 27 084 0 2 607 564 2 607 564 2 607 564 0 0 0 0 0 0 8 358 932 8 358 932 8 347 457 11 475 0 0 7 510 067 7 109 914 7 098 439 11 475 3 486 131 3 474 656 11 475 2 226 494 2 226 494 0 510 643 510 643 0 581 158 581 158 0 305 488 305 488 0 0 0 0 120 158 120 158 0 186 043 186 043 0 93 952 93 952 0 848 865 107 908 107 908 0 285 445 42 817 242 628 0 455 512 68 327 387 185 0 0 0 845 900 845 900 0 12 000 12 000 0 12 000 12 000 12 000 0 818 910 818 910 818 910 801 410 801 410 0 17 500 17 500 0 14 990 14 990 14 990 14 990 14 990 0 0 0 0 1 873 295

0 0 0 2 500 000 2 500 000 2 000 000 500 000 3 553 183 3 553 183 2 500 033 0 1 053 150 1 453 183 30 000 30 000 0 1 123 183 700 033 423 150 0 0 0 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 2 100 000 2 100 000 1 470 000 630 000 7 079 070 7 079 070 6 006 900 0 959 111 113 059 5 158 612 1 219 480 1 219 480 0 180 000 180 000 220 000 220 000 70 000 70 000

13 420 13 420 13 420 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 1 925 388 1 925 388 1 925 388 0 0 1 900 988 9 095 9 095 0 0 0 0 1 591 893 1 591 893 0 300 000 300 000 0 24 400 24 400 3 660 20 740 0 0 0 0 0 8 415 392 8 415 392 7 044 010 0 1 219 821 151 561 6 582 602 481 697 481 697 0 31 820 31 820 0 136 296 136 296 0 176 000 176 000 0

13 420 13 420 13 420 0 -500 000 -500 000 0 0 -500 000 -1 627 795 -1 627 795 -574 645 0 -1 053 150 447 805 -20 905 -20 905 0 -1 123 183 -700 033 -423 150 1 591 893 1 591 893 0 0 0 0 24 400 24 400 3 660 20 740 0 -2 100 000 -2 100 000 -1 470 000 -630 000 1 336 322 1 336 322 1 037 110 0 260 710 38 502 1 423 990 -737 783 -737 783 0 -148 180 -148 180 0 -83 704 -83 704 0 106 000 106 000 0 54 281 54 281 0 -36 700 -36 700 0 17 080 0 17 080 2 144 693 2 144 693 0 0 0 0 0 0 0 -87 668 -438 780 -728 103 289 323 208 303 31 246 177 057 0 142 809 0 150 000 21 422 0 -28 613 99 230 108 830 -9 600 99 230 108 830 -9 600 99 230 99 230 108 830 -9 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 516 744

13 420 13 420 13 420 1 232 363 1 232 363 1 232 363 0 1 465 011 1 465 011 1 465 011 0 0 1 440 611 9 095 9 095 0 0 0 0 1 188 335 1 188 335 0 243 181 243 181 0 24 400 24 400 3 660 20 740 0 0 0 0 0 7 259 878 7 259 878 6 248 114 0 894 004 117 760 6 082 759 476 067 476 067 0 31 816 31 816 136 296 136 296 175 158 175 158 0 119 499 119 499 13 298 13 298 15 000 0 15 000 5 553 848 5 553 848 0 0 0 0 37 844 37 844 0 1 177 119 347 090 63 989 283 101 208 302 31 245 0 177 057 621 727 85 121 0 102 760 0 433 846 2 797 608 1 677 608 1 120 000 2 085 719 965 719 1 120 000 2 085 719 2 085 719 965 719 1 120 000 597 564 597 564 597 564 297 668 297 668 0 299 896 299 896 0 114 325 114 325 114 325 14 332 14 332 0 99 993 99 993 0 13 704 850

0,0

100,0

49,3

61,6

41,2 41,2

76,1 76,1

30,3

100,0

0,0

0,0

0,0

74,6

UM (IM)

2010

2011

Zadanie inwestycyjne

81,1

81,1

UM (IM)

2009

2013

0,0

100,0

Program inwestycyjny

UM (IM)

2007

2013

Zakupy inwestycyjne

UM (L)

2010

2013

0,0

0,0

Dzia 750 Administracja publiczna Rozdzia 75023 Urzdy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) rodki wasne dotacja z GFOiGW dotacje rozwojowe dotacja z PFGZGiK 6050 PROGRAM: PROGRAM UM (I) K Informatyzacja Urzdu Miasta inwestycyjny Rozwj i modernizacja Zadanie 1 UM (I) Zakup i modernizacja sprztu komputerowego Zakup i aktualizacja oprogramowania Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury technicznej sieci ( zapewnienie cigoci funkcjonowania) Program ochrony danych osobowych Hurtownia danych Rozwj Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Adaptacja budynku po TWP przy ul. Wyzwolenia Wdroenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzdzie Miasta Olsztyn Interaktywny Urzd w Olsztynie 6059(7) Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmujcej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn Wdroenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzdzie Miasta Olsztyn Rozwj Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

102,6 102,6

86,3 86,3

2002

2001

Zadanie 2

UM (I)

2001

Zadanie 4

UM (I)

2003

ogem, w tym: po 2013 budet miasta inne-GFOiGW ogem, w tym: po 2013 budet miasta inne GFO ogem, w tym: po 2013 budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta po 2013 inne ogem, w tym: po 2013 budet miasta inne ogem, w tym: po 2013 budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta 2011 dotacja PFGZGiK ogem, w tym: 2010 budet miasta inne ogem, w tym: 2014 budet miasta inne ogem, w tym: po 2013 budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta (9) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta (9) budet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta (9) budet miasta (7) dotacja PFGZGiK (9) dotacja PFGZGiK (7) dotacje rozwojowe(7)

39,0

98,8

Zadanie 5

UM (I)

2001

Zadanie 6

UM (I)

2001

70 000 70 000 0 50 000 50 000 31 720 0 31 720 3 857 412 3 857 412 0 0 0 0 50 000 50 000 0 1 920 458 792 092 792 092 0 0 0 0 0 1 128 366 87 916 81 339 959 111 2 703 000 1 103 000 1 600 000 1 988 000 388 000 1 600 000 1 988 000 1 988 000 388 000 1 600 000 600 000 600 000 600 000 300 000 300 000 0 300 000 300 000 0 115 000 115 000 115 000 15 000 15 000 0 100 000 100 000 0 20 436 118

Zadanie inwestycyjne

124 281 124 281 0 13 300 13 300 0 48 800 0 48 800 6 002 105 6 002 105 0 0 0 0 50 000 50 000 0 1 832 790 353 312 63 989 289 323 208 303 31 246 177 057 0 1 271 175 87 916 150 000 102 761 0 930 498 2 802 230 1 211 830 1 590 400 2 087 230 496 830 1 590 400 2 087 230 2 087 230 496 830 1 590 400 600 000 600 000 600 000 300 000 300 000 0 300 000 300 000 0 115 000 115 000 115 000 15 000 15 000 0 100 000 100 000 0 13 919 374

47,3

30,7

UM (GGN)

2006

Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne

144,0

92,5

UM (IM)

2008

0,0

0,0

UM (I)

2007

75,7

75,7

UM (I)

2006

Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne

43,8

98,2

UM (I)

2008

2013

UM (I)

2007

2012

55,1

48,9

Zadanie inwestycyjne

UM(GGN)

2006

2011

Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona ppo. rodki wasne dotacje rozwojowe Rozdzia 75411 Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej rodki wasne dotacje rozwojowe 6069(7) Wymiana i doposaenie istniejcej bazy sprztowej KM PSP oraz Zakupy KM PSP, UM K zakup samochodu ratowniczo inwestycyjne (KOL) ganiczego do likwidacji zagroe chemiczno - ekologicznych Rozdzia 75414 Obrona cywilna rodki wasne 6050 Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne UM (KOL) K Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta Adaptacja pomieszcze w KM PSP na potrzeby Miejskiego Zespou Zarzdzania Kryzysowego

103,5

99,8

104,9

99,9

ogem, w tym: budet miasta(9) 2007 2012 dotacje rozwojowe(7)

104,9

99,9

99,6

99,6

2008

2013

UM (KOL)

2009

2010

ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne

99,2

99,2

100,0

100,0

Rozdzia 75416 Stra Miejska rodki wasne 6060 Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne SM K SM- zakup komputerw z oprogramowaniem SM - zakup pojazdw 2009 2013 ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne

99,4

99,4

95,5

95,5

100,0

100,0

SM

2010

2013

Dzia 801 Owiata i wychowanie

67,1

98,5

rodki wasne dotacje rozwojowe inne - rodki z BP Rozdzia 80104 Przedszkola rodki wasne 6050 Zadanie inwestycyjne UM (IM) K Budowa przedszkola na Osiedlu Generaw 2008 2010 ogem, w tym: budet miasta inne

Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe rodki wasne dotacje rozwojowe 6050 Budowa, rozbudowa i unowoczenienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomicznohotelarskiego z uwzgldnieniem dostosowania do standardw unijnych 6059(7) Budowa, rozbudowa i unowoczenienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomicznohotelarskiego z uwzgldnieniem dostosowania do standardw unijnych Podniesienie jakoci ksztacenia praktycznego poprzez modernizacj i doposaenie budynku warsztatw w Zespole Szk Budowlanych w Olsztynie Podniesienie jakoci ksztacenia praktycznego poprzez modernizacj i doposaenie budynku warsztatw w Zespole Szk Samochodowych w Olsztynie Podniesienie jakoci ksztacenia praktycznego poprzez modernizacj i doposaenie pracowni w Zespole Szk Ekonomicznych w Olsztynie Kontynuacja unowoczeniania bazy szkolnictwa zawodowego w Zespole Szk Gastronomiczno Spoywczych w Olsztynie Budowa bazy laboratoryjnodydaktycznej w Zespole Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie ogem, w tym: budet miasta 2006 2011 inne

17 470 498 17 452 905 0 9 293 005 9 293 005 9 293 005 9 293 005 9 293 005 0 25 630 398 8 177 493 17 452 905 947 743 947 743 947 743 0 24 682 655 12 887 566 5 296 319 27 796 7 563 451 4 517 162 677 576 56 601 3 782 985 4 488 270 753 006 3 735 264 2 031 924 304 790 1 727 134 0 0 0 757 733 113 662 644 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 829 390 829 390 829 390 829 390 829 390 829 0 4 296 839 4 296 839 4 296 839 4 296 839 2 891 839 2 891 839 0 1 405 000 1 405 000 0 0 0 0 289 510 289 510 257 510 32 000 289 510 89 510 57 510 32 000 200 000 200 000 0 373 478 487 225 599 501 43 859 117 13 003 520 219 392 3 996 776 31 426 063 12 241 041 65 005 34 534 976 8 533 096 238 187 322 138 476 423 11 969 355 150 318 31 426 063 12 241 041 65 005 43 859 117 70 512 742 226 276 226 276 0 35 856 35 856 0 800 000 800 000 0 69 450 610 6 450 588 3 852 672 2 588 924 0

1 091 951 781 344 0 193 005 193 005 193 005 193 005 193 005 0 1 680 290 898 946 781 344 241 589 241 589 241 589 0 1 438 701 1 438 701 657 357 0 781 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 829 220 829 220 829 220 829 220 829 220 829 0 1 079 839 1 079 839 1 079 839 1 079 839 1 079 839 1 079 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 311 155 129 929 336 35 959 117 13 003 520 219 392 0 26 161 018 12 241 041 0 0 2 797 731 184 871 223 98 390 374 11 969 355 150 318 26 161 018 12 241 041 0 35 959 117 50 091 943 10 614 10 614 0 5 856 5 856 0 0 0 0 50 075 473 6 450 588 3 852 672 2 588 924 0

12 646 143 7 539 975 250 000 8 426 000 8 426 000 8 426 000 8 426 000 8 426 000 11 410 118 3 870 143 7 539 975 650 838 650 838 650 838 0 10 759 280 7 543 786 2 625 172 0 4 918 614 944 299 141 646 0 802 653 1 172 253 206 103 966 150 207 302 31 096 176 206 891 640 215 288 676 352 0 0 0 600 000 350 000 250 000 600 000 500 000 250 000 250 000 100 000 100 000 0 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 0 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 300 000 1 900 000 1 900 000 0 0 0 0 400 000 400 000 0 15 000 15 000 15 000 0 15 000 15 000 15 000 0 0 76 829 413 56 926 298 10 438 070 0 0 0 5 265 045 0 0 1 400 000 2 800 000 54 638 561 38 935 446 0 0 5 265 045 0 0 10 438 070 20 775 137 80 000 80 000 0 30 000 30 000 0 200 000 200 000 0 20 465 137 0 0 0 0

8 763 897 5 155 477 0 4 926 000 4 926 000 4 926 000 4 926 000 4 926 000 0 8 993 374 3 837 897 5 155 477 512 288 512 288 512 288 0 8 481 086 7 670 968 3 115 590 27 796 4 527 582 498 217 74 732 56 601 366 884 144 465 25 773 118 692 153 436 23 016 130 420 0 0 0 14 000 2 101 11 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 0 1 817 000 1 817 000 1 817 000 1 817 000 1 812 000 1 812 000 0 5 000 5 000 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 0 15 000 9 510 9 510 0 5 490 5 490 0 70 306 296 55 755 695 7 900 000 0 0 0 5 265 045 0 65 005 85 186 1 235 365 52 436 099 39 206 049 0 0 5 265 045 0 65 005 7 900 000 19 540 799 215 662 215 662 0 30 000 30 000 0 200 000 200 000 0 19 095 137 0 0 0 0

-3 882 246 -2 384 498 -250 000 -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000 0 -2 416 744 -32 246 -2 384 498 -138 550 -138 550 -138 550 0 -2 278 194 127 182 490 418 27 796 -391 032 -446 082 -66 914 56 601 -435 769 -1 027 788 -180 330 -847 458 -53 866 -8 080 -45 786 -891 640 -215 288 -676 352 14 000 2 101 11 899 -600 000 -350 000 -250 000 -600 000 -500 000 -250 000 -250 000 -100 000 -100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -483 000 -483 000 -483 000 -483 000 -88 000 -88 000 0 5 000 5 000 0 -400 000 -400 000 0 0 0 0 0 0 -5 490 -5 490 0 5 490 5 490 0 -6 523 117 -1 170 603 -2 538 070 0 0 0 0 0 65 005 -1 314 814 -1 564 635 -2 202 462 270 603 0 0 0 0 65 005 -2 538 070 -1 234 338 135 662 135 662 0 0 0 0 0 0 0 -1 370 000 0 0 0 0

8 561 613 5 143 237 0 4 925 268 4 925 268 4 925 268 4 925 268 4 925 268 0 8 779 582 3 636 345 5 143 237 313 267 313 267 313 267 0 8 466 315 7 661 743 3 108 237 27 795 4 525 711 498 216 74 732 56 600 366 884 139 279 25 772 113 507 153 077 27 842 125 235 0 0 0 14 000 2 100 11 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 626 86 626 86 626 86 626 86 626 86 626 1 811 348 1 811 348 1 811 348 1 811 348 1 811 348 1 811 348 0 0 0 0 0 0 10 614 10 614 10 614 0 10 614 5 124 5 124 0 5 490 5 490 0 60 777 183 47 043 505 7 282 718 0 0 0 5 265 045 0 65 005 85 187 1 035 723 45 161 299 32 548 531 0 0 5 265 045 0 65 005 7 282 718 18 660 394 214 113 214 113 0 0 0 0 200 000 200 000 0 18 246 281 0 0 0 0

58,5

100,0

58,5

100,0

76,9

97,6

48,1

61,2

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

2006

2011

ogem, w tym: budet miasta(9) budet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta(9) budet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta(9)

101,6

99,9

52,8

100,0

Zadanie inwestycyjne

UM (E)

2010

2011

11,9

96,4

Zadanie inwestycyjne

UM (E)

2010

2011 dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta(9) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta(9) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta(9) dotacje rozwojowe(7)

73,8

99,8

Zadanie inwestycyjne

UM (E)

2010

2011

0,0

0,0

Zadanie inwestycyjne

UM (E)

2010

2011

0,0

100,0

Zadanie inwestycyjne

UM (E)

2010

2011

Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno rodki wasne inne - rodki z BP Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne 6050 Urzdzenie szkolnego placu zabaw w ramach rzdowego programu "Radosna szkoa" Rozbudowa sieci komputerowych w jednostkach owiatowych ogem, w tym: po 2013 budet miasta inne- rodki z BP ogem, w tym: 2013 budet miasta inne-

0,0

0,0

0,0

0,0

UM(E)

2010

0,0

0,0

UM (E)

2009

Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi rodki wasne 6050 Zadanie inwestycyjne MZPiTU K Modernizacja budynku przy ul. Metalowej 5 na potrzeby MZPiTU 2008 2011 ogem, w tym: budet miasta inne

96,3 96,3

96,3 96,3

96,3

96,3

Dzia 852 Pomoc spoeczna Rozdzia 85203 Osrodki wsparcia rodki wasne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne 6050 Rozbudowa obiektu MOPS przy ul. witezianki na potrzeby DDPS "Nasz Dom" Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Towarowej ogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: budet miasta inne-

78,8 78,8

99,7 99,7

95,3

100,0

UM(IM)

2008

2010

0,0

0,0

UM(IM)

2010

2011

Termomodernizacja Orodka Wsparcia dla Dzieci Niepenosprawnych przy ul. witezianki 4 Dzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Rozdzia 85333 Powiatowe urzdy pracy rodki wasne inne-rodki innych JST 6050 Instalacja systemu alarmowego Zadanie MUP N przeciwpoarowego w siedzibie inwestycyjne Miejskiego Urzdu Pracy UM (IM) K Zadanie inwestycyjne MUP N Wykonanie muru oporowego przy Miejskim Urzdzie Pracy

0,0

0,0

2009

2010

70,8 70,8

70,8 70,8

2010

2011

2010

2011

ogem, w tym: budet miasta inne- r.innych JST ogem, w tym: budet miasta inne- r.innych JST

34,2

53,9

0,0

100,0

Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska rodki wasne inne ISPA/Spj. dotacja z GFOiGW dotacja z PFOiGW dotacja z NFOiGW po.NFO/G rodki PWiK Fundusz Spjnoci dotacje rozwojowe rodki mieszkacw, sp-ni mieszkaniowych, inwestorw zewntrznych, deweloperw Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd rodki wasne dotacja z GFOiGW rodki mieszkacw po.NFO/G rodki PWiK Fundusz Spjnoci inne ISPA/Spj. 6050 Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne UM (IM) K Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy SP 30 Wykonanie odwodnienia ul. Bawatnej w rejonie wiaduktu nad torami PKP Budowa kanalizacji deszczowej odwadniajcej rejon ul. Zotej PROGRAM: Gospodarka wodno ciekowa w Olsztynie Modernizacja oczyszczalni ciekw yna w Olsztynie 2009 2010 ogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: ogem, w tym: budet miasta rodki PWiK Po.NFO/G

79,1

86,4

82,7

86,1

267,6

99,3

0,0

0,0

UM (IM)

2009

2010

100,0

100,0

UM (IM) UM (JRP1)

N K

2010 1998

2011 2011

89,2 0,0

95,6 0,0

Zadanie 1

UM (JRP1)

1998

2006

Zadanie 2

UM (JRP1)

Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadw Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie cz I (02A/1, 02A/2) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie wraz z budow urzdze do podczyszczania wd deszczowych na wylotach do yny cz II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodocigowej cz III (04A/1, 04A/2, 04A/3) Rozbudowa sieci wodocigowej cz IV (04B)

2003

2010

Zadanie 3

UM (JRP1)

2003

2011

Zadanie 4

UM (JRP1)

2003

2011

GFOiGW ogem, w tym: budet miasta rodki PWiK ogem, w tym: budet miasta rodki PWiK GFOiGW Po.NFO/G ogem, w tym: budet miasta rodki PWiK GFOiGW Po.NFO/G ogem, w tym: budet miasta rodki PWiK Po.NFO/G ogem, w tym: budet miasta rodki PWiK Po.NFO/G ogem, w tym: budet miasta rodki PWiK Po.NFO/G ogem, w tym: ogem, w tym: budet miasta(9) rodki PWiK(9) inne ISPA/Spj.(8) Po.NFO/G(9) GFOiGW(9) ogem, w tym: budet miasta(9) rodki PWiK(9) inne ISPA/Spj.(8) Po.NFO/G(9) ogem, w tym: budet miasta(9) rodki PWiK(9) inne ISPA/Spj.(8) Po.NFO/G(9) GFOiGW(9) ogem, w tym: budet miasta(9) rodki PWiK(9) inne ISPA/Spj.(8) Po.NFO/G(9) GFO ogem, w tym: budet miasta(9) rodki PWiK(9) inne ISPA/Spj.(8) Po.NFO/G(9) ogem, w tym: budet miasta(9) rodki PWiK(9) inne ISPA/Spj.(8) Po.NFO/G(9) ogem, w tym: budet miasta(9) rodki PWiK(9) inne ISPA/Spj.(8) ogem, w tym: budet miasta(9) budet miasta(7) Fundusz Spjnoci(7) inne-r. mieszkacw(9)

8 992 374 275 362 344 11 931 21 735 147 15 475 364 0 581 958 5 677 825 35 403 059 34 081 132 0 929 111 392 816 3 632 257 3 632 257 0 0 769 963 769 963 0 0 1 085 321 1 058 481 26 840 0 160 229 147 160 229 147 43 023 482 -3 887 265 8 897 947 20 472 180 11 112 833 6 427 787 579 510 158 991 141 186 279 333 0 56 754 419 26 287 333 204 741 16 722 305 12 040 040 1 500 000 57 358 856 46 835 728 93 481 5 705 591 2 202 549 2 521 507 2 073 629 1 203 650 251 082 618 897 0 174 578 174 578 0 0 0 264 673 178 953 24 909 60 811 7 445 433 7 445 433 6 480 113 749 997 65 005 150 318 72 185 54 617 17 568 72 185 72 185 54 617

8 992 374 275 362 344 11 931 18 635 657 13 630 889 0 581 958 4 422 810 20 727 412 19 535 485 0 929 111 262 816 3 042 257 3 042 257 0 0 714 963 714 963 0 0 130 321 103 481 26 840 0 127 533 793 127 533 793 43 023 482 -3 887 265 8 897 947 20 472 180 11 112 833 6 427 787 579 510 158 991 141 186 279 333 0 47 809 389 25 787 333 204 741 11 222 305 9 095 010 1 500 000 34 358 532 27 170 404 93 481 3 305 591 1 267 549 2 521 507 1 623 629 753 650 251 082 618 897 0 24 578 24 578 0 0 0 114 673 28 953 24 909 60 811 7 245 487 7 245 487 6 345 172 749 997 0 150 318 17 568 0 17 568 17 568 17 568 0

0 0 0 0 9 499 490 7 744 475 0 0 1 755 015 10 345 647 10 345 647 0 0 0 550 000 550 000 0 0 35 000 35 000 0 0 35 000 35 000 0 0 33 863 424 33 863 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 315 914 10 000 000 0 6 805 884 3 510 030 0 12 797 510 9 165 324 0 3 632 186 0 0 450 000 450 000 0 0 0 150 000 150 000 0 0 0 150 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 144 140 144 140 0 144 140 144 140 144 140

0 0 0 0 2 999 490 1 744 475 0 0 1 255 015 14 575 647 14 445 647 0 0 130 000 550 000 550 000 0 0 35 000 35 000 0 0 935 000 935 000 0 0 32 695 354 32 695 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 945 030 500 000 0 5 500 000 2 945 030 0 23 000 324 19 665 324 0 2 400 000 935 000 0 450 000 450 000 0 0 0 150 000 150 000 0 0 0 150 000 150 000 0 0 199 946 199 946 134 941 0 65 005 0 54 617 54 617 0 54 617 54 617 54 617

0 0 0 0 -6 500 000 -6 000 000 0 0 -500 000 4 230 000 4 100 000 0 0 130 000 0 0 0 0 0 0 0 0 900 000 900 000 0 0 -1 168 070 -1 168 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 370 884 -9 500 000 0 -1 305 884 -565 000 0 10 202 814 10 500 000 0 -1 232 186 935 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 946 199 946 134 941 0 65 005 0 -89 523 -89 523 0 -89 523 -89 523 -89 523

0 0 0 0 2 995 014 1 739 999 0 0 1 255 015 13 907 673 13 777 673 0 0 130 000 515 038 515 038 0 0 22 144 22 144 0 0 806 412 806 412 0 0 26 300 960 26 300 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 026 784 -3 401 456 0 5 483 210 2 945 030 0 20 852 879 18 118 371 0 1 799 508 935 000 0 348 065 348 065 0 0 26 409 26 409 0 0 46 823 46 823 0 0 199 945 199 945 134 940 0 65 005 0 49 617 49 617 0 49 617 49 617 49 617

0,0

0,0

31,5

99,9

134,4

95,4

93,6

93,6

Zadanie 5

UM (JRP1)

2003

2010

63,3

63,3

Zadanie 6

UM (JRP1)

2003

2011

2304,0

86,2

Zadanie 7

UM (JRP1)

Modernizacja SUW "Zachd" 6059(8) PROGRAM: Gospodarka wodno ciekowa w Olsztynie Modernizacja oczyszczalni ciekw yna w Olsztynie

2003

2011

UM (JRP1)

1998

2010

77,7 0,0

80,4 0,0

Zadanie 1

UM (JRP1)

1998

2006

0,0

0,0

Zadanie 2

UM (JRP1)

Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadw

2003

2010

24,7

56,2

Zadanie 3

UM (JRP1)

Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie cz I (02A/1, 02A/2) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie wraz z budow urzdze do podczyszczania wd deszczowych na wylotach do yny cz II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodocigowej cz III (04A/1, 04A/2, 04A/3)

2003

2010

162,9

90,7

Zadanie 4

UM (JRP1)

2003

2010

77,3

77,3

Zadanie 5

UM (JRP1)

2003

2010

17,6

17,6

Zadanie 6

UM (JRP1)

Rozbudowa sieci wodocigowej cz IV (04B)

2003

2010

31,2

31,2

Zadanie 7

UM (JRP1)

Modernizacja SUW "Zachd" 6059(7) PROGRAM: Uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej w Gminie Olsztyn

2003

2009

0,0

100,0

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

2009

2010

Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami rodki wasne dotacja z GFOiGW 6050 Zakup 2 podziemnych pojemnikw UWS do gromadzenia zmieszanych odpadw bytowych o pojemnoci 5 m3 oraz opracowanie dokumentacji Zadanie projektowej dla czterech lokalizacji UM (IM) K inwestycyjne zbiornikw podziemnych na odpady komunalne w obszarze Starego Miasta cznie z ich montaem, posadowieniem i zagospodarowaniem terenu Rozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rodki wasne dotacja z GFOiGW dotacja z PFOiGW dotacje rozwojowe 6050 Poprawa estetyki i atrakcyjnoci przestrzeni publicznej rdmiecia Zadanie UM(IM) K budowa Parku Centralnego i inwestycyjne rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie 6059(7) Poprawa estetyki i atrakcyjnoci przestrzeni publicznej rdmiecia Zadanie UM (IM) K budowa Parku Centralnego i inwestycyjne rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Zadanie inwestycyjne UM (IM) K Budowa Parku Centralnego w Olsztynie ogem, w tym: budet miasta

34,4

90,8

34,4

90,8

2009

2010 inne-GFOiGW 17 568 17 568 0 0 0 0

ogem, w tym: budet miasta 2006 2013 inne-GFOiGW ogem, w tym: budet miasta(9) inne-PFOiGW(9) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta(9) inne-PFOiGW(9) dotacje rozwojowe(7)

16 837 023 6 786 174 39 857 34 160 9 976 832 1 106 875 1 106 875 1 067 018 39 857 15 730 148 15 730 148 5 719 156 34 160 9 976 832 0 0 0 0 2 174 458 438 892 1 735 566 2 174 458 2 174 458 438 892 1 735 566 5 259 756 1 130 000 132 980 3 996 776 5 259 756 5 259 756

299 777 225 760 39 857 34 160 0 265 617 265 617 225 760 39 857 34 160 34 160 0 34 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 980 0 132 980 0 132 980 132 980

700 000 700 000 0 0 0 0 0

1 096 024 1 010 838 0 0 85 186 841 258 841 258 841 258 0

396 024 310 838 0 0 85 186 841 258 841 258 841 258 0 -445 234 254 766 169 580 0 85 186 -700 000 -700 000 0 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 0 -1 910 212 -1 910 212 0 0 -1 910 212 -1 910 212

957 992 872 805 0 0 85 187 788 412 788 412 788 412 0 169 580 169 580 84 393 0 85 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000

136,9

87,4

0,0

93,7

700 000 0

2006

2013

254 766 254 766 169 580 0 85 186 0 0 0 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 0 10 000 10 000 0 0 10 000 10 000

0,0

66,6

2006

2013

700 000 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 920 212 1 920 212 0 0 1 920 212 1 920 212

0,0

0,0

Rozdzia 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu rodki wasne dotacje rozwojowe 6059(7) Wykorzystanie OZE w Zadanie modernizowanych systemach UM (IM) N inwestycyjne ciepowniczych obiektw na terenie Gminy Olsztyn Rozdzia 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych rodki wasne dotacja z GFOiGW dotacja z NFOiGW 6050 Zadanie UM (SD) K Rekultywacja terenu

0,0

0,0

2010

2011

ogem, w tym: budet miasta dotacje rozwojowe(7)

0,0

0,0

0,5

100,0

2008

2011

ogem, w tym:

0,5

100,0

inwestycyjne Rozdzia 90013 Schroniska dla zwierzt rodki wasne Zadanie inwestycyjne

poprzemysowego dawnej gazowni, lecego przy ul. Knosay w Olsztynie

budet miasta inne-GFOiGW inne-NFOiGW

UM (IM)

6050 Przebudowa Schroniska dla Zwierzt wraz z dobudow czci medycznej

2009

2010

ogem, w tym: budet miasta inne-

Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno rodki wasne rodki mieszkacw, sp-ni mieszkaniowych, inwestorw zewntrznych dotacja z GFOiGW dotacja z PFOiGW dotacje rozwojowe 6050 Program inwestycyjny UM (IM) K PROGRAM: Zadania wsplne ze spdzielniami mieszkaniowymi Zatoki postojowe w ulicach: Gbika, Turkowskiego, Wachowskiego, Krasickiego, Jezioowicza, Janowicza, Mroza, Murzynowskiego, Orowicza (SM Jaroty) K Os. Gutkowo: "Pod lasem" uzbrojenie i drogi (Basieki Oleki) 2004 2011 ogem, w tym: budet miasta inne -SM ogem, w tym: budet miasta rodki jednostek inne -SM 2001 2010 ogem, w tym: budet miasta inne-GFOiGW rodki PFO inne -r.mieszkacw inne -WPB ogem, w tym: budet miasta inne -r.mieszkacw ogem, w tym: budet miasta 2010 inne -r.mieszkacw inne-GFOiGW ogem, w tym: po 2013 budet miasta inne- r. mieszkacw ogem, w tym: 2013 budet miasta inneogem, w tym: budet miasta 2012 inne-inwestorzy zewntrzni ogem, w tym: 2012 budet miasta inne ogem, w tym: 2012 budet miasta inne-GFOiGW ogem, w tym: 2013 budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta (9) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta (9) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta (9) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta (9) budet miasta (7) inne-GFOiGW (9) inne-GFOiGW (7) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta (9) budet miasta (7) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta (9) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta (9) dotacje rozwojowe(7)

Zadanie 1

UM (IM)

2002

2011

1 130 000 132 980 3 996 776 2 765 660 2 765 660 2 765 660 2 765 660 2 765 660 0 108 182 083 75 947 735 8 382 778 843 760 185 232 22 822 578 69 093 503 1 001 036 512 813 488 223 1 001 036 512 813 0 488 223 2 993 695 2 015 002 450 000 185 232 176 175 167 286 3 164 510 2 470 303 694 207 12 050 382 11 775 220 178 318 96 844 12 636 275 9 536 275 3 100 000 19 738 511 19 738 511 0 8 540 209 4 961 640 3 578 569 5 892 149 5 892 149 0 622 115 325 199 296 916 2 454 621 2 454 621 0 39 088 580 7 846 250 3 288 361 4 557 889 15 287 381 5 147 567 10 139 814 15 954 949 7 830 074 8 124 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 606 084 3 949 916 18 540 5 637 628 5 352 678 2 213 560 3 139 118 28 396 28 396 28 396 0 5 324 282 3 304 085 1 164 880 2 139 205 2 020 197 1 020 284 999 913 4 253 406 1 736 356 18 540 2 498 510 4 253 406 4 253 406 1 688 378 47 978 18 540 2 498 510 0 0 0 0 0 0 70 473 198 70 473 198 43 781 950 1 121 032 19 217 700 6 352 516

0 132 980 0 64 660 64 660 64 660 64 660 64 660 0 34 924 947 31 248 542 2 647 413 843 760 185 232 0 34 924 947 706 515 353 657 352 858 706 515 353 657 0 352 858 2 890 865 1 912 172 450 000 185 232 176 175 167 286 1 664 510 1 470 303 194 207 7 133 882 6 858 720 178 318 96 844 882 602 882 602 0 13 629 711 13 629 711 0 4 378 209 2 799 640 1 578 569 2 105 317 2 105 317 0 571 715 274 799 296 916 961 621 961 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 538 561 998 18 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 538 561 998 18 540 0 580 538 580 538 514 020 47 978 18 540 0 0 0 0 0 0 0 2 418 598 2 418 598 1 918 598 0 500 000 0

1 920 212 0 0 0 0 0 0 0 0 19 426 500 15 226 500 2 800 000 0 0 1 400 000 14 726 500 600 000 300 000 300 000 600 000 300 000 0 300 000 60 000 60 000 0 0 0 0 1 000 000 500 000 500 000 4 916 500 4 916 500 0 0 1 650 000 1 150 000 500 000 1 500 000 1 500 000 0 3 000 000 1 500 000 1 500 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 4 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 600 000 0 0 0 1 400 000 1 700 000 1 700 000 0 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 1 700 428 746 015 0 954 413 120 000 26 886 93 114 0 0 0 120 000 20 000 6 886 13 114 100 000 20 000 80 000 1 580 428 719 129 0 861 299 1 580 428 905 428 271 629 0 633 799 350 000 350 000 0 325 000 97 500 227 500 30 100 000 30 100 000 17 628 330 655 750 8 100 000 3 715 920

10 000 0 0 1 030 000 1 030 000 1 030 000 1 030 000 1 030 000 0 15 674 556 14 439 191 1 235 365 0 0 0 15 668 556 294 521 159 156 135 365 294 521 159 156 0 135 365 102 830 102 830 0 0 0 0 500 000 500 000 0 4 916 500 4 916 500 0 0 4 753 673 3 653 673 1 100 000 1 608 800 1 608 800 0 162 000 162 000 0 1 786 832 1 786 832 0 50 400 50 400 0 1 493 000 1 493 000 0 6 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 152 149 756 0 202 396 115 076 73 680 41 396 28 396 28 396 28 396 0 86 680 33 000 20 000 13 000 53 680 25 284 28 396 237 076 76 076 0 161 000 237 076 237 076 76 076 0 0 161 000 0 0 0 0 0 0 17 959 800 17 959 800 11 524 690 215 267 5 000 000 1 219 843

-1 910 212 0 0 1 030 000 1 030 000 1 030 000 1 030 000 1 030 000 0 -3 751 944 -787 309 -1 564 635 0 0 -1 400 000 942 056 -305 479 -140 844 -164 635 -305 479 -140 844 0 -164 635 42 830 42 830 0 0 0 0 -500 000 0 -500 000 0 0 0 0 3 103 673 2 503 673 600 000 108 800 108 800 0 -2 838 000 -1 338 000 -1 500 000 -213 168 -213 168 0 50 400 50 400 0 1 493 000 1 493 000 0 -4 694 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 -2 000 000 -600 000 0 0 0 -1 400 000 -1 700 000 -1 700 000 0 0 -500 000 -500 000 0 -500 000 -500 000 0 -1 348 276 -596 259 0 -752 017 -4 924 46 794 -51 718 28 396 28 396 28 396 0 -33 320 13 000 13 114 -114 -46 320 5 284 -51 604 -1 343 352 -643 053 0 -700 299 -1 343 352 -668 352 -195 553 0 0 -472 799 -350 000 -350 000 0 -325 000 -97 500 -227 500 -12 140 200 -12 140 200 -6 103 640 -440 483 -3 100 000 -2 496 077

10 000 0 0 1 030 000 1 030 000 1 030 000 1 030 000 1 030 000 0 13 568 275 12 532 552 1 035 723 0 0 0 13 568 275 285 859 150 494 135 365 285 859 150 494

0,0

100,0

0,0

100,0

69,8

86,6

47,6

97,1

135 365 97 834 97 834 0 0 0 0 499 999 499 999 0 4 838 200 4 838 200 0 0 4 516 506 3 616 148 900 358 728 806 728 806 0 45 159 45 159 0 1 233 372 1 233 372 0 50 400 50 400 0 1 272 140 1 272 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 756 108 359 0 41 397 73 680 32 283 41 397 0 0 0 0 73 680 20 000 7 000 13 000 53 680 25 283 28 397 76 076 76 076 0 0 76 076 76 076 76 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 710 866 17 710 866 11 355 133 203 360 5 000 000 1 152 373 61,7 69,0 98,4 98,4 163,1 95,1

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Uzbrojenie i drogi -Oliwkowa, Sojowa, Sonecznikowa, niwna, Kosowa, Zboowa, Ogrodnicza Dajtki Uzbrojenie i drogi - os. Jaroty B -11

50,0

100,0

2003

2012

Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

2006

273,7

95,0

UM (IM)

Uzbrojenie terenu Kortowo Sady Wykupy gruntw pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska Wspfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia Dokumentacja przyszociowa Rewitalizacja terenw powojskowych przy ul. Jagielloskiej w Olsztynie Rewitalizacja terenw powojskowych przy ul. Artyleryjskiej w Olsztynie 6059(7) Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Zatoki Miej w Olsztynie Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Sonecznej Polany w Olsztynie Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Play Miejskiej w Olsztynie Rewitalizacja terenw powojskowych przy ul. Jagielloskiej w Olsztynie

2006

48,6

45,3

UM (GGN)

2005

1,5

27,9

UM (IM)

2006

UM (IM)

2006

0,0

100,0

UM (IM)

2008

0,0

85,2

UM (IM)

2004

Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne

0,0

0,0

UM (IM)

2010

2013

0,0

0,0

UM (IM)

2010

2013

0,0

0,0

UM (IM)

2010

2013

0,0

0,0

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

2008

2012

Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Rewitalizacja terenw powojskowych przy ul. Artyleryjskiej w Olsztynie Przygotowanie stref przedsibiorczoci w zakolu yny przy ul. Knosay w Olsztynie Przygotowanie stref przedsibiorczoci w rejonie play przy ul. Kajakowej w Olsztynie

0,0

0,0

2004

2013

0,0

0,0

UM (IM)

2010

2011

0,0

0,0

UM (IM)

2010

2011

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rodki wasne dotacja z GFOiGW dotacje rozwojowe Rozdzia 92114 Pozostae instytucje kultury rodki wasne dotacje rozwojowe 6050 MIZAR - Multimedialna Zadanie UM (IM) N Infrastruktura Zasobw Astronomii inwestycyjne dla Regionu 6059(7) Modernizacja Olsztyskiego Zadanie UM (IM) K Planetarium wraz z zakupem inwestycyjne wyposaenia multimedialnego MIZAR - Multimedialna Zadanie UM (IM) N Infrastruktura Zasobw Astronomii inwestycyjne dla Regionu Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami rodki wasne dotacja z GFOiGW dotacje rozwojowe 6059(7) Zadanie inwestycyjne Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

8,8

42,5

61,4

64,0

2010

2011

ogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: budet miasta(9) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta(9) dotacje rozwojowe(7)

0,0

0,0

100,0

60,6

2010

2011

53,7

100,0

2010

2011

4,8

32,1

UM (IM)

2008

2011

Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Rewitalizacja Parku Jakubowo w Olsztynie Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie kontynuacja

2009

2012

UM (IM)

2009

2011

ogem, w tym: budet miasta(9) budet miasta(7) inne-GFOiGW(9) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta(9) dotacje rozwojowe(7) ogem, w tym: budet miasta(9) dotacje rozwojowe(7)

8,4

32,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzia 92601 Obiekty sportowe rodki wasne rodki z BP dotacja z FRKR dotacje rozwojowe

58,8 58,8

98,6 98,6

 6050 Zadanie inwestycyjne UM (IM) N

Zadanie inwestycyjne

UM (JRP II)

600 000 0 0 46 360 46 360 46 360 600 000 0 0 46 360 46 360 46 360 600 000 0 0 46 360 46 360 46 360 0 0 0 0 0 0 6059(7) 69 873 198 2 418 598 30 100 000 17 913 440 -12 186 560 17 664 506 ogem, w tym: 69 873 198 2 418 598 30 100 000 17 913 440 -12 186 560 17 664 506 budet miasta(9) 41 602 643 1 789 291 17 628 330 10 028 330 -7 600 000 10 019 613 budet miasta(7) 1 579 307 129 307 0 1 450 000 1 450 000 1 289 160 Budowa Wodnego Centrum 2004 2011 Rekreacyjno-Sportowego dotacje rozwojowe(7) 6 352 516 0 3 715 920 1 219 843 -2 496 077 1 152 373 rodki z BP 1 121 032 0 655 750 215 267 -440 483 203 360 dotacja z FRKF(9) 19 217 700 500 000 8 100 000 5 000 000 -3 100 000 5 000 000 Legenda uytych w zaczniku skrtw odnonie jednostek i wydziaw realizujcych lub koordynujcych realizacj poszczeglnych zada Skrt Pena nazwa UM (IM) Urzd Miasta (Wydzia Inwestycji Miejskich) UM (JRP I) Urzd Miasta (Jednostka Realizujca Projekt I) UM (JRP II) Urzd Miasta (Jednostka Realizujca Projekt II) UM (JRP III) Urzd Miasta (Jednostka Realizujca Projekt III) UM (JRP IV) Urzd Miasta (Jednostka Realizujca Projekt IV) UM (JRP V) Urzd Miasta (Jednostka Realizujca Projekt V) UM (OF) Urzd Miasta (Wydzia Obsugi Funduszy Europejskich) UM (GGN) Urzd Miasta (Wydzia Geodezji i Gospodarki Nieruchomociami) UM (SD) Urzd Miasta (Wydzia rodowiska) UM(L) Urzd Miasta (Wydzia Spraw Lokalowych) UM (I) Urzd Miasta (Wydzia Informatyki) KMPSP Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej MZDiM Miejski Zarzd Drg i Mostw SM Stra Miejska MUP Miejski Urzd Pracy UM (E) Urzd Miasta (Wydzia Edukacji) UM (ZZM) Zarzd Zieleni Miejskiej UM (KOL) Urzd Miasta (Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci) MZPiTU Miejski Zesp Profilaktyki i Terapii Uzalenie Hala sportowo-widowiskowa w Olsztynie 2010 2011 ogem, w tym: budet miasta inne

0,0

100,0

58,7

98,6

Zacznik Nr 3b WYKONANIE PLANU WYDATKW NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE MIASTA OLSZTYN ZA 2010 ROK
Rodzaj przedsiwzicia Jednostka organizacyjna realizujca zadanie lub zakup PLANOWANE NAKADY W 2010 ROKU ZADANIA, ZAKUPY INWESTYCYJNE rda finansowania 4 Plan na 1.01.2010 5 16 406 222 12 876 222 200 000 1 665 000 0 0 1 665 000 4 705 000 4 065 000 0 200 000 690 000 250 000 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 3 715 000 3 515 000 0 200 000 3 715 000 400 000 200 000 200 000 150 000 150 000 0 310 000 310 000 0 30 000 30 000 0 2 625 000 2 625 000 0 70 000 70 000 0 130 000 130 000 0 0 0 0 0 0 0 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 0 3 136 640 3 136 640 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 Plan na 31.12.2010 6 15 933 700 11 266 686 200 000 2 165 000 481 000 96 014 1 725 000 4 248 412 3 762 398 96 014 200 000 630 000 440 000 440 000 0 0 0 190 000 190 000 0 250 000 250 000 0 3 618 412 3 322 398 96 014 200 000 3 618 412 224 000 24 000 200 000 150 000 150 000 0 283 398 283 398 0 0 0 0 2 231 014 2 135 000 96 014 135 000 135 000 0 130 000 130 000 0 250 000 250 000 0 215 000 215 000 0 0 0 0 0 0 0 136 640 136 640 136 640 136 640 136 640 136 640 0 Suma zmian w okresie 1.01-31.12.2010 7 -472 522 -1 609 536 0 500 000 481 000 96 014 60 000 195 492 -302 602 96 014 0 592 080 190 000 190 000 -250 000 -250 000 0 190 000 190 000 0 250 000 250 000 0 -96 588 -192 602 96 014 0 -96 588 -176 000 -176 000 0 0 0 0 -26 602 -26 602 0 -30 000 -30 000 0 -393 986 -490 000 96 014 65 000 65 000 0 0 0 0 250 000 250 000 0 215 000 215 000 0 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 0 -2 726 720 -2 726 720 -2 863 360 -2 863 360 -2 863 360 -2 863 360 0 WYKONANIE OGEM ZA 2010 ROK w z 8 14 634 360 10 344 440 0 2 164 999 303 907 96 014 1 725 000 3 612 129 3 516 115 96 014 0 402 080 402 080 402 080 0 0 0 165 931 165 931 0 236 149 236 149 0 3 210 049 3 114 035 96 014 0 3 210 049 24 000 24 000 0 127 319 127 319 0 251 349 251 349 0 0 0 0 2 191 653 2 095 639 96 014 64 917 64 917 0 115 900 115 900 0 244 154 244 154 0 190 757 190 757 0 0 0 0 0 0 0 136 640 136 640 136 640 136 640 136 640 136 640 0 % wykonania do planu na 1.01.2010 9 89,2 % wykonania do planu na 31.12.2010 10 91,8

1 2 Ogem wydatki rodki wasne Inne- sp-ni mieszk., inwestorzy zewntrzni Dotacja z BP Dotacja PFGZGiK dotacja innych JST rodki z innych JST

Dzia 600 Transport i czno rodki wasne dotacja innych JST inne- sp-ni mieszkaniowych Rozdzia 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu rodki wasne 6050 Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne MZDiM ogem, w tym: budet miasta inne Budowa wiatowodu na ulicy Gen. W. Sikorskiego ogem, w tym: od skrzyowania z ul. Jarock do skrzyowania z budet miasta ul. Bpa T. Wilczyskiego inne ogem, w tym: Przebudowa skrzyowania ulic Armii Krajowej, budet miasta Obrocw Tobruku i Al. Warszawskiej inne Rozdzia 60016 Drogi publiczne gminne rodki wasne dotacja innych JST inne- sp-ni mieszkaniowych 6050 ogem, w tym: Przebudowa ulicy Jezioowicza budet miasta inne- sp-ni mieszk. ogem, w tym: Budowa chodnika od ptli autobusowej do szkoy budet miasta (ul. Batycka) inne ogem, w tym: Budowa drogi dojazdowej do Centrum budet miasta Budowlanego "RYNO" inne ogem, w tym: Budowa miejsc postojowych przy budet miasta ul. Bydgoskiej i ul. Rataja inne ogem, w tym: Budowa drogi dojazdowej - przeduenie budet miasta ul. Gowackiego dotacja innych JST Budowa chodnika wraz z owietleniem na odcinku ogem, w tym: czcym ul. Gaczyskiego z budet miasta ul. Warszawsk inne ogem, w tym: Przebudowa cigu ulic F. Szrajbera i S. Pieninego wraz z przebudow mostu w. budet miasta Jakuba przez rzek yn inne ogem, w tym: Budowa sygnalizacji wietlnej na skrzyowaniu ulic budet miasta Wakowicza i Orowicza inne ogem, w tym: Budowa chodnika na ul. Sokolej wraz z budet miasta owietleniem inne Rozdzia 60095 Pozostaa dziaalno rodki wasne 6050 ogem, w tym: Program budowy miejsc postojowych w Olsztynie budet miasta inne Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 70095 Pozostaa dziaalno Przebudowa ulicy Batyckiej 6050 Zakupy inwestycyjne UM (IM) Odbudowa budynku magazynowego przy ul. Gietkowskiej 10 w Olsztynie ogem, w tym: budet miasta inne

76,8

85,0

58,3

63,8

0,0

0,0

0,0

87,3

MZDiM

0,0

94,5

MZDiM

86,4

88,7

Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne

6,0

10,7

MZDiM

84,9

84,9

MZDiM

81,1

88,7

MZDiM

0,0

0,0

MZDiM

83,5

98,2

MZDiM

92,7

48,1

MZDiM

89,2

89,2

MZDiM

0,0

97,7

MZDiM

0,0

88,7

MZDiM

0,0

0,0

Zakupy inwestycyjne

0,0

0,0

UM (IM)

4,4 4,4

100,0 100,0

rodki wasne

4,6

100,0

Dzia 710 Dziaalno usugowa Rozdzia 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotacja PFGZGiK 6050 Zadanie inwestycyjne UM (GGN) Modernizacja sieci komputerowej w MODGiK 6060 Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne UM (AG) Zakup klimatyzacji na potrzeby MODGiK Zakup sprztu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego ogem, w tym: budet miasta dotacja PFGZGiK ogem, w tym: budet miasta dotacja PFGZGiK ogem, w tym: budet miasta dotacja PFGZGiK

UM (I)

Dzia 750 Administracja publiczna rodki wasne Rozdzia 75023 Urzdy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) rodki wasne 6060 Zakupy inwestycyjne UM (AG) UM - zakup sprztu naganiajcego ogem, w tym: budet miasta inne

Rozdzia 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego rodki wasne 6050 ogem, w tym: Promocja Gminy poprzez iluminacj zabytkowego budet miasta kocioa przy ul. ytniej 7 inne Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona ppo. rodki z innych JST dotacja z BP Rozdzia 75411 Komendy Powiatowe Pastwowej Stray Poarnej rodki z innych JST 6050 ogem, w tym: Zakupy Modernizacja obiektw Jednostki Ratowniczobudet miasta KM PSP, UM (KOL) inwestycyjne Ganiczej Nr 3 w Biskupcu inne - rodki z innych JST Rozdzia 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych dotacja z BP 6060 ogem, w tym: Zakupy KM PSP Zakup kontenera wowego z wyposaeniem budet miasta inwestycyjne inne - dotacja z BP Dzia 801 Owiata i wychowanie rodki wasne Rozdzia 80101 Szkoy podstawowe rodki wasne 6060 ogem, w tym: Zakupy SP 6 SP 6 - zakup sprztu sportowego budet miasta inwestycyjne inne ogem, w tym: Zakupy SP 22 SP-22 - zakup sprztu komputerowego budet miasta inwestycyjne inne ogem, w tym: Zakupy SP 29 SP-29- zakup sprztu komputerowego budet miasta inwestycyjne inne ogem, w tym: Zakupy SP 32 SP-32 - zakup sprztu komputerowego budet miasta inwestycyjne inne Rozdzia 80104 Przedszkola rodki wasne 6060 ogem, w tym: Zakupy PM 2 PM 2- zakup sprztu naganiajcego budet miasta inwestycyjne inneogem, w tym: Zakupy PM 6 PM 6 - zakup sprztu kuchennego budet miasta inwestycyjne inne ogem, w tym: Zakupy PM 9 PM 9 - zakup sprztu biurowego budet miasta inwestycyjne inneogem, w tym: Zakupy PM 12 PM 12 - zakup sprztu kuchennego budet miasta inwestycyjne inne ogem, w tym: Zakupy PM 13 PM 13 - zakup sprztu kuchennego budet miasta inwestycyjne inne ogem, w tym: Zakupy PM 14 - zakup sprztu kuchennego i wyposaenia PM 14 budet miasta inwestycyjne placu zabaw inne ogem, w tym: Zakupy PM 15 PM 15 - zakup sprztu kuchennego budet miasta inwestycyjne inne ogem, w tym: Zakupy PM 17 PM 17 - zakup sprztu komputerowego budet miasta inwestycyjne inneogem, w tym: Zakupy PM 19 - zakup sprztu komputerowego, PM 19 budet miasta inwestycyjne kuchennego i wyposaenia placu zabaw inneogem, w tym: Zakupy PM 20 PM 20 - zakup sprztu komputerowego budet miasta inwestycyjne inneogem, w tym: Zakupy PM 23 PM 23 - zakup sprztu kuchennego budet miasta inwestycyjne inneogem, w tym: Zakupy PM 24 - zakup sprztu gospodarczego i PM 24 budet miasta inwestycyjne kuchennego inne ogem, w tym: Zakupy PM 29 PM 29- zakup wyposaenia placu zabaw budet miasta inwestycyjne inneogem, w tym: Zakupy PM 31 PM 31 -zakup sprztu kuchennego budet miasta inwestycyjne inneogem, w tym: Zakupy PM 36 PM 36 - zakup wyposaenia placu zabaw budet miasta inwestycyjne inneogem, w tym: Zakupy PM 37 PM 37 - zakup sprztu kuchennego budet miasta inwestycyjne inneZakupy inwestycyjne UM (KPT)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 370 510 370 22 000 22 000 22 000 4 500 4 500 0 9 500 9 500 0 4 500 4 500 0 3 500 3 500 221 170 221 170 221 170 5 500 5 500 0 15 000 15 000 0 5 000 5 000 0 15 000 15 000 0 12 000 12 000 0 22 000 22 000 15 000 15 000 0 9 000 9 000 0 29 000 29 000 0 4 500 4 500 0 6 670 6 670 0 6 000 6 000 0 15 000 15 000 0 5 500 5 500 0 8 000 8 000 0 13 000 13 000 0

481 000 481 000 481 000 100 000 100 000 0 100 000 381 000 65 000 0 65 000 316 000 0 316 000 75 050 75 050 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0 50 050 50 050 50 050 50 050 50 050 0 560 000 60 000 500 000 60 000 60 000 60 000 60 000 0 60 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0 500 000 609 309 609 309 22 000 22 000 22 000 4 500 4 500 0 9 500 9 500 0 4 500 4 500 0 3 500 3 500 0 231 170 231 170 231 170 5 500 5 500 0 15 000 15 000 0 5 000 5 000 0 15 000 15 000 0 12 000 12 000 0 22 000 22 000 0 15 000 15 000 0 9 000 9 000 0 29 000 29 000 0 4 500 4 500 0 6 670 6 670 0 6 000 6 000 0 15 000 15 000 0 5 500 5 500 0 8 000 8 000 0 13 000 13 000 0

481 000 481 000 481 000 100 000 100 000 0 100 000 381 000 65 000 0 65 000 316 000 0 316 000 50 050 50 050 0 0 0 0 0 0 50 050 50 050 50 050 50 050 50 050 0 560 000 60 000 500 000 60 000 60 000 60 000 60 000 0 60 000 500 000 500 000 500 000 500 000 0 500 000 98 939 98 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 907 303 907 303 907 0 0 0 0 303 907 10 199 0 10 199 293 708 0 293 708 74 974 74 974 24 954 24 954 24 954 24 954 24 954 0 50 020 50 020 50 020 50 020 50 020 0 559 999 60 000 499 999 60 000 60 000 60 000 60 000 0 60 000 499 999 499 999 499 999 499 999 0 499 999 603 769 603 769 21 972 21 972 21 972 4 500 4 500 0 9 500 9 500 0 4 472 4 472 0 3 500 3 500 0 227 046 227 046 227 046 5 500 5 500 0 15 000 15 000 0 4 995 4 995 0 12 810 12 810 0 12 000 12 000 0 22 000 22 000 0 15 000 15 000 0 8 999 8 999 0 28 997 28 997 0 4 499 4 499 0 6 298 6 298 0 5 990 5 990 0 14 990 14 990 0 5 014 5 014 0 8 000 8 000 0 12 186 12 186 0

0,0 0,0

63,2 63,2

0,0

0,0

0,0

15,7

0,0

92,9

299,9 99,8

99,9 99,8

99,8

99,8

0,0

99,9

0,0

99,9

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

118,3 99,9

99,1 99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

99,4

99,4

100,0

100,0

102,7

98,2

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

99,9

85,4

85,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

94,4

94,4

99,8

99,8

99,9

99,9

91,2

91,2

100,0

100,0

93,7

93,7

Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne

PM 39

PM 39 - zakup windy towarowej PM 40 - zakup wyposaenia kuchennego

PM 40

ogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: budet miasta inne-

Rozdzia 80120 Licea Oglnoksztacce rodki wasne 6060 Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne LO III ogem, w tym: LO III - zakup sprztu komputerowego i biurowego budet miasta inneogem, w tym: LO V - zakup sprztu komputerowego budet miasta inneogem, w tym: ZSO 4 - zakup sprztu komputerowego i budet miasta biurowego inne 6060 Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne ZSE-H ZSE-H - zakup trybun do hali sportowej ZSG-S -zakup sprztu komputerowego i kuchennego ZSEiT - zakup sprztu komputerowego ogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: budet miasta inne-

LO V

ZSO 4

Rozdzia 80130 Szkoy zawodowe rodki wasne

ZSG-S ZSEiT

Rozdzia 80148 Stowki szkolne rodki wasne 6060 Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne SP 10 SP 10 - zakup sprztu kuchennego SP 19 - zakup sprztu kuchennego LO VI - zakup sprztu kuchennego ZSO 3 - zakup sprztu kuchennego ZSO 4 - zakup sprztu kuchennego ZSB - zakup sprztu kuchennego ogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: budet miasta inne-

SP 19

VI LO

ZSO 3

ZSO 4

ZSB

Rozdzia 80195 Pozostaa dziaalno rodki wasne 6050 Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne ZSE ZSE - rozbudowa sieci komputerowych ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne

III LO

III LO - rozbudowa sieci komputerowych

VI LO

VI LO - rozbudowa sieci komputerowych

ZSE-H

ZSE-H - rozbudowa sieci komputerowych

ZSB

ZSB - rozbudowa sieci komputerowych

ZSO 4

ZSO 4 - rozbudowa sieci komputerowych

ZSG-S

ZSG-S - rozbudowa sieci komputerowych 6060

Zakupy inwestycyjne

UM (E)

Awaryjne zakupy inwestycyjne w jednostkach owiatowych

20 000 20 000 0 15 000 15 000 0 25 000 25 000 25 000 10 000 10 000 0 5 000 5 000 0 10 000 10 000 0 62 600 62 600 62 600 40 000 40 000 0 17 600 17 600 0 5 000 5 000 0 79 600 79 600 79 600 3 800 3 800 0 5 000 5 000 0 34 000 34 000 0 11 000 11 000 0 8 300 8 300 0 17 500 17 500 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 0 264 256 264 256 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 85 900 85 900 85 900 15 900 15 900 0 70 000 70 000 0 168 356 168 356 130 000 0 0 0 130 000 130 000 0

Dzia 851 Ochrona zdrowia Rozdzia 85154 Przeciwdziaanie alkoholizmowi rodki wasne 6060 Zakupy inwestycyjne MZPiTU Zakup sprztu komputerowego ogem, w tym: budet miasta inne

Dzia 852 Pomoc spoeczna rodki wasne Rozdzia 85201 Placwki Opiekuczo Wychowawcze rodki wasne 6060 Zakupy inwestycyjne MOPS Zakup pralnicy w OWiOnDziR ul. Wakowicza ogem, w tym: budet miasta inne-

Rozdzia 85202 Domy pomocy spoecznej rodki wasne 6060 Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne DPS "Kombatant" DPS "Kombatant" ogem, w tym: DPS "Kombatant" - zakup sprztu rehabilitacyjnego budet miasta inneogem, w tym: DPS "Kombatant" - zakup sprztu gospodarczego i budet miasta biurowego inne 6050 Zadanie inwestycyjne Zadanie inwestycyjne UM(IM) ogem, w tym: Termomodernizacja Orodka Wsparcia dla Dzieci budet miasta Niepenosprawnych przy ul. witezianki 4 inneogem, w tym: Wykonanie windy zewntrznej w Orodku Wsparcia dla Dzieci i Modziey Niepenosprawnej budet miasta przy ul. witezianki inne-

Rozdzia 85203 Orodki wsparcia rodki wasne

MOPS

30 000 30 000 0 15 000 15 000 0 24 323 24 323 24 323 10 000 10 000 0 5 000 5 000 0 9 323 9 323 0 62 600 62 600 62 600 40 000 40 000 0 17 600 17 600 0 5 000 5 000 0 79 479 79 479 79 479 3 800 3 800 0 5 000 5 000 0 34 000 34 000 0 11 000 11 000 0 8 179 8 179 0 17 500 17 500 0 189 737 189 737 99 737 10 000 10 000 0 13 000 13 000 0 7 215 7 215 0 40 985 40 985 0 10 000 10 000 0 14 537 14 537 0 4 000 4 000 0 90 000 90 000 90 000 0 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 0 712 430 712 430 3 505 3 505 3 505 3 505 3 505 0 85 900 85 900 85 900 15 900 15 900 0 70 000 70 000 0 619 025 619 025 578 174 410 000 410 000 0 168 174 168 174 0

10 000 10 000 0 0 0 0 -677 -677 -677 0 0 0 0 0 0 -677 -677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -121 -121 -121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -121 -121 0 0 0 0 89 737 89 737 99 737 10 000 10 000 0 13 000 13 000 0 7 215 7 215 0 40 985 40 985 0 10 000 10 000 0 14 537 14 537 0 4 000 4 000 0 -10 000 -10 000 -10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 448 174 448 174 -2 495 -2 495 -2 495 -2 495 -2 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 669 450 669 448 174 410 000 410 000 0 38 174 38 174 0

29 768 29 768 0 15 000 15 000 0 24 308 24 308 24 308 10 000 10 000 0 4 985 4 985 0 9 323 9 323 0 62 584 62 584 62 584 40 000 40 000 0 17 584 17 584 0 5 000 5 000 0 78 938 78 938 78 938 3 800 3 800 0 5 000 5 000 0 34 000 34 000 0 11 000 11 000 0 8 179 8 179 0 16 959 16 959 0 188 921 188 921 99 010 10 000 10 000 0 12 958 12 958 0 7 215 7 215 0 40 981 40 981 0 9 334 9 334 0 14 536 14 536 0 3 986 3 986 0 89 911 89 911 89 911 0 25 961 25 961 25 961 25 961 25 961 25 961 0 709 771 709 771 3 505 3 505 3 505 3 505 3 505 0 85 900 85 900 85 900 15 900 15 900 0 70 000 70 000 0 616 505 616 505 577 233 409 081 409 081 0 168 152 168 152 0

148,8

99,2

100,0

100,0

97,2

99,9

100,0

100,0

99,7

99,7

93,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

99,9

99,9

100,0

100,0

99,2

99,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

98,5

100,0

96,9

96,9

188,9

99,6

0,0

100,0

0,0

99,7

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

93,3

0,0

100,0

0,0

99,7

89,9

99,9

99,9 99,9

99,9 99,9

99,9

99,9

268,6 58,4

99,6 100,0

58,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

366,2

99,6

0,0

99,8

129,3

100,0

Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne

MOPS

6060 Zakup sprztu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy Spoecznej przy ul. Orowicza Zakup sprztu kuchennego dla Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Towarowej Zakup obieraczki do ziemniakw dla Dziennego Domu Pomocy Spoecznej dla Osb Chorych na Cukrzyc przy Al. Pisudskiego Zakup sprztu kuchennego dla Orodka Wsparcia dla Dzieci i Modziey Niepenosprawnej przy ul. witezianki Zakup mebli kuchennych dla Orodka Wsparcia dla Dzieci i Modziey Niepenosprawnej przy ul. witezianki Zakup sprztu kuchennego dla Dziennego Domu Pomocy Spoecznej dla Osb Chorych na Cukrzyc przy Al. Pisudskiego

MOPS

MOPS

ogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: budet miasta inneogem, w tym: budet miasta inne-

38 356 13 000 13 000 0 5 000 5 000 0 0 0 0 9 000 9 000 0 0 0 0 11 356 11 356 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 31 080 31 080 23 580 23 580 23 580 23 580 23 580 0 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 0 31 516 31 516 19 900 19 900 19 900 10 900 10 900 0 9 000 9 000 0 11 616 11 616 11 616 3 616 3 616 0 8 000 8 000 0 753 000 753 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 0 0 0 0 210 000 210 000 150 000 150 000 150 000 0 60 000 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 86 000 86 000 86 000 86 000 86 000 0 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 0 197 000 197 000 197 000 12 000 12 000 0 85 000 85 000 0 100 000 100 000 0 0 0

40 851 11 235 11 235 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 4 700 4 700 0 11 356 11 356 0 0 0 0 3 560 3 560 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 31 080 31 080 23 580 23 580 23 580 23 580 23 580 0 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 0 30 736 30 736 19 120 19 120 19 120 10 900 10 900 0 8 220 8 220 0 11 616 11 616 11 616 3 616 3 616 0 8 000 8 000 0 1 013 168 1 013 168 268 328 268 328 268 328 180 000 180 000 0 88 328 88 328 0 60 000 60 000 0 0 0 0 60 000 30 000 30 000 0 30 000 30 000 0 86 000 86 000 86 000 86 000 86 000 0 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 0 305 950 305 950 305 950 43 180 43 180 0 85 000 85 000 0 57 500 57 500 0 55 000 55 000

2 495 -1 765 -1 765 0 0 0 0 5 000 5 000 0 -4 300 -4 300 0 11 356 11 356 0 -11 356 -11 356 0 3 560 3 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -780 -780 -780 -780 -780 0 0 0 -780 -780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 168 260 168 88 328 88 328 88 328 0 0 0 88 328 88 328 0 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 950 108 950 108 950 31 180 31 180 0 0 0 0 -42 500 -42 500 0 55 000 55 000

39 272 11 235 11 235 0 4 196 4 196 0 4 404 4 404 0 4 700 4 700 0 11 177 11 177 0 0 0 0 3 560 3 560 0 3 861 3 861 3 861 3 861 3 861 0 30 955 30 955 23 490 23 490 23 490 23 490 23 490 0 7 465 7 465 7 465 7 465 7 465 0 30 706 30 706 19 090 19 090 19 090 10 870 10 870 0 8 220 8 220 0 11 616 11 616 11 616 3 616 3 616 0 8 000 8 000 0 811 692 811 692 88 328 88 328 88 328 0 0 0 88 328 88 328 0 59 317 59 317 0 0 0 0 59 317 29 317 29 317 0 30 000 30 000 0 85 992 85 992 85 992 85 992 85 992 0 74 422 74 422 74 422 74 422 74 422 0 290 743 290 743 290 743 43 179 43 179 0 83 578 83 578 0 52 037 52 037 0 46 683 46 683

86,4

100,0

83,9

83,9

0,0

88,1

ogem, w tym: MOPS budet miasta inneogem, w tym: Zakupy MOPS budet miasta inwestycyjne inneogem, w tym: Zakupy MOPS budet miasta inwestycyjne inneogem, w tym: Zakupy Zakup sprztu RTV dla Dziennego Domu Pomocy MOPS budet miasta inwestycyjne Spoecznej przy ul. witezianki inneRozdzia 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i interwencji kryzysowej rodki wasne 6060 ogem, w tym: Zakup sprztu komputerowego dla Miejskiego Zakupy MOPS Orodka Poradnictwa Specjalistycznego i budet miasta inwestycyjne Socjalnego inneDzia 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej rodki wasne Rozdzia 85305 obki rodki wasne 6060 ogem, w tym: Zakupy ZM ZM - zakup sprztu kuchennego budet miasta inwestycyjne inne Rozdzia 85395 Pozostaa dziaalno rodki wasne 6060 ogem, w tym: Zakupy MRdsRZiSON MRdsRZiSON - zakup sprztu komputerowego budet miasta inwestycyjne inne Dzia 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rodki wasne Rozdzia 85403 Specjalne orodki szkolno-wychowawcze rodki wasne 6060 ogem, w tym: Zakupy SOSW SOSW- zakup sprztu biurowego i gospodarczego budet miasta inwestycyjne inne ogem, w tym: Zakupy SOSWDN SOSWDN- zakup sprztu gospodarczego budet miasta inwestycyjne inne Rozdzia 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne rodki wasne 6060 ogem, w tym: Zakupy PP-P Nr 1 przy ul. Kopernika - zakup sprztu PP-P Nr 1 budet miasta inwestycyjne biurowego inneogem, w tym: Zakupy PP-P Nr 3 przy ul. Kociuszki - zakup sprztu PP-P Nr 3 budet miasta inwestycyjne biurowego inneDzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska rodki wasne Rozdzia 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wd rodki wasne 6050 ogem, w tym: Zadanie Budowa sieci kanalizacji deszczowej obsugujca UM (IM) budet miasta inwestycyjne budynki przy ul. Zientary-Malewskiej w Olsztynie inneogem, w tym: Budowa sieci wodocigowej od Zadanie UM (IM) ul. Woodyjowskiego do poczenia z sieci budet miasta inwestycyjne wodocigow w ul. Czarnieckiego inneRozdzia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach rodki wasne 6050 ogem, w tym: Zadanie MZDiM Budowa rekreacyjnych cieek rowerowych budet miasta inwestycyjne inne 6060 ogem, w tym: Zakupy Zakup oprogramowania do ewidencji i zarzdzania UM (ZZM) budet miasta inwestycyjne zieleni miejsk inneogem, w tym: Zakupy UM (ZZM) Wyposaenie placw zabaw na terenie miasta budet miasta inwestycyjne inneRozdzia 90006 Ochrona gleby i wd podziemnych rodki wasne 6060 ogem, w tym: Zakupy KM PSP KM PSP- zakup sprztu chemiczno-ekologicznego budet miasta inwestycyjne inneRozdzia 90008 Ochrona rnorodnoci biologicznej i krajobrazu rodki wasne 6050 ogem, w tym: Zadanie Rewaloryzacja terenu w rejonie oczek wodnych UM (ZZM) budet miasta inwestycyjne przy ul. Kresowej inneRozdzia 90015 Owietlenie ulic, placw i drg rodki wasne 6050 Wykonanie owietlenia cigw pieszych czcych ogem, w tym: Zadanie MZDiM ul. Sucharskiego budet miasta inwestycyjne z ul. Andersa inne ogem, w tym: Zadanie Owietlenie dojcia z ul. Wojska Polskiego do ZSO MZDiM budet miasta inwestycyjne 5 Mistrzostwa Sportowego wraz z ul. Nad Jarem inne ogem, w tym: Zadanie Budowa owietlenia ulic Rybitwy, Cyranki, Mewy, MZDiM budet miasta inwestycyjne Czajki inne Zadanie Budowa owietlenia ul. witezianki wraz z cigiem ogem, w tym: MZDiM inwestycyjne pieszym budet miasta

52,2

100,0

0,0

98,4

0,0

0,0

0,0

100,0

96,5

96,5

96,5

96,5

99,6 99,6

99,6 99,6

99,6

99,6

99,5

99,5

99,5

99,5

97,4 95,9

99,9 99,8

99,7

99,7

91,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

107,8 49,1

80,1 32,9

0,0

0,0

0,0

100,0

28,2

98,9

0,0

0,0

97,7

97,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

93,0

93,0

93,0

93,0

147,6

95,0

359,8

100,0

98,3

98,3

52,0

90,5

0,0

84,9

Zadanie inwestycyjne

MZDiM

Budowa owietlenia placu zabaw przy ul. L. Zamenhoffa

inne ogem, w tym: budet miasta inne

Rozdzia 90095 Pozostaa dziaalno rodki wasne 6050 Zadanie inwestycyjne UM (IM) Przygotowanie stref przedsibiorczoci w rejonie play przy ul. Kajakowej w Olsztynie ogem, w tym: budet miasta inne-

Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami rodki wasne 6050 Zadanie inwestycyjne UM (IM) Rewitalizacja Parku Jakubowo w Olsztynie ogem, w tym: budet miasta inne-

Dzia 926 Kultura fizyczna i sport rodki wasne nne - dotacja z BP inne - rodki z innych JST Rozdzia 92601 Obiekty sportowe rodki wasne nne - dotacja z BP inne - rodki z innych JST 6050 Zadanie inwestycyjne "Moje boisko - Orlik 2012" - SP 3 przy ul. Koobrzeskiej

UM (IM)

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

Zadanie inwestycyjne

UM (IM)

ogem, w tym: budet miasta inne - dotacja z BP inne - rodki z 333 000 0 innych JST ogem, w tym: 1 500 000 0 budet miasta 834 000 0 "Moje boisko - Orlik 2012" - SP 19 inne - dotacja z BP 333 000 0 przy ul. Batyckiej inne - rodki z 333 000 0 innych JST ogem, w tym: 1 500 000 0 budet miasta 834 000 0 "Moje boisko - Orlik 2012" - SP 22 inne - dotacja z BP 333 000 0 przy ul. onierskiej inne - rodki z 333 000 0 innych JST ogem, w tym: 1 500 000 0 budet miasta 834 000 0 "Moje boisko - Orlik 2012" - ZSO 3 inne - dotacja z BP 333 000 0 przy ul. Wakowicza inne - rodki z 333 000 0 innych JST ogem, w tym: 1 500 000 0 budet miasta 834 000 0 "Moje boisko - Orlik 2012" SP 34 przy ul. Herdera inne - dotacja z BP 333 000 0 inne - rodki z 333 000 0 innych JST ogem, w tym: 0 8 102 275 "Moje boisko - Orlik 2012" - SP 3 0 4 772 275 przy ul. Koobrzeskiej wraz z drog poarow, SP budet miasta 19 przy ul. Batyckiej, SP 22 inne - dotacja z BP 0 1 665 000 przy ul. onierskiej, ZSO 3 inne - rodki z 0 1 665 000 przy ul. Wakowicza, SP 34 przy ul. Herdera innych JST Skrt UM (IM) Urzd Miasta (Wydzia Inwestycji Miejskich) UM (AG) Urzd Miasta (Wydzia Administracyjno Gospodarczy) UM (E) Urzd Miasta ( Wydzia Edukacji ) UM(SD) Urzd Miasta (Wydzia rodowiska) UM(I) Urzd Miasta (Wydzia Informatyki) Urzd Miasta (Wydzia Geodezji i Gospodarki UM(GGN) Nieruchomociami) Urzd Miasta (Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony UM(KOL) Ludnoci) KM PSP Komenda Miejska Pastowej Stray Poarnej LO Liceum Oglnoksztacce MZDiM Miejski Zarzd Drg i Mostw MOPS Miejski Orodek Pomocy Spoecznej MZPiTU Miejski Zesp Profilaktyki i Terapii Uzalenie DPS "Kombatant" Dom Pomocy Spoecznej "Kombatant" Miejski Zesp do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Spoecznej MZdsRZiSON Osb Niepenosprawnych PM Przedszkole Miejskie PP-P Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SM Stra Miejska SP Szkoa Podstawowa SOSW Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci SOSWDN Niesyszcych ZSO Zesp Szk Oglnoksztaccych ZSG-S Zesp Szk Gastronomiczno - Spoywczych ZSB Zesp Szk Budowlanych ZSE-T Zesp Szk Elektroniczno-Telekomunikacyjnych UM (ZZM) Zarzd Zieleni Miejskiej ZSE-H Zesp Szk Ekonomiczno - Handlowych ZM Zesp obkw Miejskich

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 500 000 4 170 000 1 665 000 1 665 000 7 500 000 4 170 000 1 665 000 1 665 000 7 500 000 1 500 000 834 000 333 000

0 65 270 65 270 0 212 890 212 890 212 890 212 890 212 890 0 97 600 97 600 97 600 97 600 97 600 97 600 0 8 102 275 4 772 275 1 665 000 1 665 000 8 102 275 4 772 275 1 665 000 1 665 000 8 102 275 0 0 0

0 65 270 65 270 0 212 890 212 890 212 890 212 890 212 890 0 97 600 97 600 97 600 97 600 97 600 97 600 0 602 275 602 275 0 0 602 275 602 275 0 0 602 275 -1 500 000 -834 000 -333 000 -333 000 -1 500 000 -834 000 -333 000 -333 000 -1 500 000 -834 000 -333 000 -333 000 -1 500 000 -834 000 -333 000 -333 000 -1 500 000 -834 000 -333 000 -333 000 8 102 275 4 772 275 1 665 000 1 665 000

0 65 266 65 266 0 212 890 212 890 212 890 212 890 212 890 0 97 600 97 600 97 600 97 600 97 600 97 600 0 7 636 257 4 306 257 1 665 000 1 665 000 7 636 257 4 306 257 1 665 000 1 665 000 7 636 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 636 257 4 306 257 1 665 000 1 665 000

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0 0,0

100,0 100,0

0,0

100,0

101,8

94,2

101,8

94,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94,2

Zacznik Nr 3c
WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTW REALIZACJI INWESTYCJI ZAKADW BUDETOWYCH ZA 2010 ROK.
Jednostka organizacyjna realizujca Kontynuacja zadanie lub Nowe koordynujca program 2 3 TERMIN INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE
rozpocz- Zakocia czenia

Rodzaj przedsiwzicia

rda finansowania

Przewidywany cakowity, szacunkowy koszt inwestycji 7 47 300 369 20 424 556 26 875 813 46 596 516 645 800 645 800 645 800 645 800 231 800 231 800 0 414 000 414 000 0 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 0 46 484 569 46 484 569 19 608 756 26 875 813 861 197 40 000 40 000 0 0 0 0 670 977 670 977 0 6 500 6 500 0 11 000 11 000 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 30 906 30 906 0 30 907 30 907 0 30 907 30 907 0 45 623 372 45 471 539 11 472 480 7 179 919

Poniesione nakady do 31.12. 2009 8 833 477 833 477 0 833 477 344 000 344 000 344 000 344 000 0 0 0 344 000 344 000 0 0 0 0 0 0 0 0 489 477 489 477 489 477 0 127 477 0 0 0 0 0 0 127 477 127 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 000 362 000 362 000 0

3 Ogem wydatki

rodki wasne Dotacje rozwojowe Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 70004 Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej rodki wasne 6210 Przebudowa budynku UM (L) N uytkowego nr 65 przy ul. 2010 2010 Jarockiej w Olsztynie Modernizacja sieci komputerowej, wymiana sprztu komputerowego UM (L) K 2007 2010 oraz zakup oprogramowania dla ZLiBK Dzia 710 Dziaalno usugowa Rozdzia 71035 Cmentarze rodki wasne 6210 Budowa neutralizatora ciekw w Miejskim Domu UM(IM) N 2010 2010 Przedpogrzebowym przy ul. Mariaskiej Dzia 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzia 92601 Obiekty sportowe rodki wasne dotacje rozwojowe 6210 Zakup mikrocignika z osprztem do pielgnacji terenw zielonych i UM (S) N 2010 2010 pozostaych powierzchni Play Miejskiej w Olsztynie Dotacja UM (S) N Zakup urzdze zabawoworekreacyjnych dla OSiR Zakup sprztu pywajcego do ZOWR Plaa Miejska Zakup urzdzenia czyszczcego do kosiarko-zamiatarki dla OSiR Zakup profesjonalnych bramek do piki nonej dla OSIR Zakup wyczynowego kajaka k-1 do Przystani przy ul. Jodowej 9a Zakup odniearko-zamiatarki dla OSiR Budowa Centrum Sportw Samochodowych i Motorowych w Olsztynie przy ul. Lubelskiej Zakup tablicy do sali sportowej w ZKOS"Pywalnia" w Olsztynie przy ul. Gowackiego 27 Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Zatoki Miej w Olsztynie Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Sonecznej Polany w Olsztynie Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Play Miejskiej w Olsztynie 6219(7) Budowa caorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie 2010 2011

Dotacja

Dotacja

ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne

PLANOWANE NAKADY NA REALIZACJ ZADA Suma zmian Plan na Plan na w okresie 1.01.2010 31.12.2010 1.0131.12.2010 9 2 408 300 999 083 -1 409 217 2 408 300 942 410 -1 465 890 0 56 673 56 673 1 974 000 295 230 -1 678 770 301 800 301 800 0 301 800 301 800 0 301 800 301 800 0 301 800 301 800 0 231 800 231 800 0 231 800 231 800 0 0 0 0 70 000 70 000 0 70 000 70 000 0 0 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 0 1 936 500 1 936 500 1 936 500 0 436 500 0 0 0 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 0 527 283 527 283 470 610 56 673 349 220 40 000 40 000 0 0 0 0 159 000 159 000 0 6 500 6 500 0 11 000 11 000 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 30 906 30 906 0 30 907 30 907 0 30 907 30 907 0 178 063 26 230 6 461 19 769 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 409 217 -1 409 217 -1 465 890 56 673 -87 280 40 000 40 000 0 -40 000 -40 000 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000 0 -15 000 -15 000 0 -210 000 -210 000 0 30 000 30 000 0 30 906 30 906 0 30 907 30 907 0 30 907 30 907 0 -1 321 937 -1 473 770 -1 493 539 19 769 0 50 355 31 720 18 635 53 334 31 720 21 614 48 144 31 720 16 424

WYKONANIE OGEM ZA 2010 ROK w z % % wykonania wykonania do planu na do planu na 1.01.2010 31.12.2010 39,0 93,9

938 219 938 219 0 294 526 301 800 301 800 301 800 301 800 231 800 231 800 0 70 000 70 000 0 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 0 466 419 466 419 466 419 0 345 029 39 527 39 527 0 0 0 0 158 769 158 769 0 6 172 6 172 0 9 683 9 683 0 8 431 8 431 0 0 0 0 0 0 0 29 727 29 727 0 30 906 30 906 0 30 907 30 907 0 30 907 30 907 0 121 390 26 230 6 461 19 769 0 31 720 31 720 0 31 720 31 720 0 31 720 31 720 0

14,9 100,0 100,0

99,8 100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0 100,0

Dotacja

ogem, w tym: budet miasta inne

100,0

100,0

24,1 24,1

88,5 88,5

Dotacja

ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne

0,0

98,8

Dotacja

UM (S)

2009

2013

Dotacja

UM (S)

2010

2010

Dotacja

UM (S)

2010

2010

Dotacja

UM (S)

2010

2010

Dotacja

UM (S)

2010

2010

Dotacja

UM (S)

2010

2012

40 000 40 000 0 154 000 154 000 0 6 500 6 500 0 11 000 11 000 0 0 0 0 15 000 15 000 0 210 000 210 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0

0,0

0,0

103,1

99,9

95,0

95,0

88,0

88,0

0,0

84,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,1

Dotacja

UM (S)

2010

2012

0,0

100,0

Dotacja

UM (S)

2010

2010

0,0

100,0

Dotacja

UM (S)

2010

2010

0,0

100,0

Dotacja

UM (S)

2010

2010

Dotacja

UM (S)

Dotacja

UM (S)

Dotacja

UM (S)

Dotacja

UM (S)

ogem, w tym: budet miasta(9) .. 2014 budet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) 26 819 140 0 0 0 ogem, w tym: 50 355 0 0 50 355 Przygotowanie strefy budet miasta 31 720 0 0 31 720 przedsibiorczoci w okolicy 2010 2010 dotacje Zatoki Miej w Olsztynie rozwojowe(7) 18 635 0 18 635 ogem, w tym: 53 334 0 0 53 334 Przygotowanie strefy budet miasta 31 720 0 0 31 720 przedsibiorczoci w okolicy 2010 2010 dotacje Sonecznej Polany w Olsztynie rozwojowe(7) 21 614 0 21 614 ogem, w tym: 48 144 0 0 48 144 Przygotowanie strefy budet miasta 31 720 0 0 31 720 przedsibiorczoci w okolicy 2010 2010 dotacje Play Miejskiej w Olsztynie rozwojowe(7) 16 424 0 0 16 424 Legenda uytych w zaczniku skrtw odnonie jednostek i wydziaw realizujcych lub koordynujcych realizacj poszczeglnych zada Skrt Pena nazwa UM (L) Urzd Miasta (Wydzia Spraw Lokalowych) UM (IM) Urzd Miasta (Wydzia Inwestycji Miejskich) UM (S) Urzd Miasta (Biuro Sportu i Rekreacji)

1,7

100,0

0,0

63,0

0,0

59,5

0,0

65,9

Zacznik Nr 3d WYKONANIE PLANU POZOSTAYCH WYDATKW MAJTKOWYCH MIASTA OLSZTYN ZA 2010 ROK
Jednostka organizacyjna realizujca zadanie lub koordynujca program 2 TERMIN Kontynuacja Nowe INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE 3 Ogem wydatki rda finansowania PLANOWANE NAKADY NA WYKONANIE OGEM REALIZACJ ZADA ZA 2010 ROK Przewidywany Poniesione Suma % cakowity, % nakady do zmian w wykonania szacunkowy Plan na Plan na wykonania 31.12. 2009 okresie w z do planu koszt inwestycji 1.01.2010 31.12.2010 do planu na 1.01na 1.01.2010 31.12.2010 31.12.2010 5 6 7 8 9 10 11 12 37 259 172 3 679 994 13 751 149 3 966 923 -9 784 226 3 668 444 26,7 92,5 31 580 028 3 679 994 8 803 649 3 807 925 -4 995 724 3 649 945 5 660 144 0 3 687 250 139 998 -3 547 252 0 19 000 0 1 260 250 19 000 -1 241 250 18 499 600 000 49 931 -550 069 14 351 149 4 016 854 0,0 0,0 -10 254 36 255 248 3 679 994 13 217 500 2 962 999 2 689 704 20,3 90,8 501 1 000 000 500 000 500 000 500 000 0 500 000 100,0 100,0 1 000 000 500 000 500 000 500 000 0 500 000 100,0 100,0 1 000 000 500 000 500 000 500 000 0 500 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 0 500 000 1 000 000 500 000 500 000 500 000 0 500 000 100,0 100,0 1 000 000 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 451 275 451 275 451 275 451 275 451 275 451 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 275 451 275 451 275 451 275 451 275 451 275 0 451 275 451 275 451 275 451 275 451 275 451 275 0 451 274 451 274 451 274 451 274 451 274 451 274

Rodzaj przedsiwzicia

rozpoczcia

zakoczenia

1 rodki wasne Dotacje rozwojowe rodki z BP

Rezerwa celowa z budetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne Ogem wydatki majtkowe cznie z rezerw Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne Dzia 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Rozdzia 75405 Komendy Powiatowe Policji rodki wasne 6170 Modernizacja budynkw Komendy UM (KOL) K 2009 2010 Miejskiej Policji w Olsztynie Dzia 758 Rne rozliczenia Rozdzia 75814 Rne rozliczenia finansowe rodki wasne 6660 Rozliczenie otrzymanego dofinansowania na "Przebudow ulicy Limanowskiego oraz skrzyowania UM (OF) N 2010 2010 ulic Sybirakw, Limanowskiego i Jagielloskiej w Olsztynie" w ramach kontraktu wojewdzkiego Dzia 851 Ochrona zdrowia rodki wasne Rozdzia 85111 Szpitale oglne rodki wasne 6220 Przebudowa i modernizacja Miejskiego Szpitala UM (Z) N Zespolonego w 2010 2012 Olsztynie przy ul. Aleja Wojska Polskiego 30 Modernizacja budynku "C" Miejskiego Szpitala UM (Z) N Zespolonego w 2010 2011 Olsztynie - pawilon chirurgii szczkowej i laryngologii Modernizacja UM (Z) N budynku portierni 2010 2010 MSZ w Olsztynie Budowa budynku segregacji odpadw przy Miejskim UM (Z) N 2010 2010 Szpitalu Zespolonym w Olsztynie Dzia 852 Pomoc spoeczna Rozdzia 85203 Orodki wsparcia dotacja z BP 6230 Utworzenie miejsc hotelowych w DS UM (Z) N 2010 2010 "Barka" ul. Artyleryjska 8 Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdzia 90002 Gospodarka odpadami rodki wasne 6010 System zagospodarowania odpadw komunalnych w UM(OF) K 2008 2012 Olsztynie. Budowa Zakadu Unieszkodliwiania Odpadw Dzia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rodki wasne rodki z BP dotacje rozwojowe Rozdzia 92106 Teatry rodki wasne dotacje rozwojowe 6229(7) Modernizacja sceny Olsztyskiego Teatru Lalek

Zadanie inwestycyjne

ogem, w tym: budet miasta inne

0,0 0,0

100,0 100,0

ogem, w tym: budet miasta

0,0

100,0

Zadanie inwestycyjne

inne

ogem, w tym: budet miasta

0 13 027 649 13 027 649 13 027 649 13 027 649 13 027 649 10 243 500 10 243 500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 027 649 4 027 649 4 027 649 4 027 649 4 027 649 3 000 000 3 000 000

0 2 157 649 2 157 649 2 157 649 2 157 649 2 157 649 1 643 500 1 643 500

0 -1 870 000 -1 870 000 -1 870 000 -1 870 000 -1 870 000 -1 356 500 -1 356 500

0 2 089 353 2 089 353 2 089 353 2 089 353 2 089 353 1 643 406 1 643 406

51,9 51,9

96,8 96,8

54,8

100,0

Zadanie inwestycyjne

inne ogem, w tym: budet miasta 0 2 406 500 2 406 500 0 0 0 0 650 000 650 000 0 136 500 136 500 0 -513 500 -513 500 0 68 298 68 298

10,5

50,0

Zadanie inwestycyjne

inne ogem, w tym: budet miasta inne ogem, w tym: budet miasta inne 0 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 0 19 000 13 106 000 13 106 000 13 106 000 13 106 000 13 106 000 13 106 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 0 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 0 19 000 438 000 438 000 438 000 438 000 438 000 438 000 0 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 0 19 000 -3 062 000 -3 062 000 -3 062 000 -3 062 000 -3 062 000 -3 062 000 0 18 499 18 499 18 499 18 499 18 499 0 18 499 438 000 438 000 438 000 438 000 438 000 438 000 0,0 0,0 97,4 97,4 0 9 546 9 546 0 368 103 368 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 649 377 649 0 9 546 9 546 0 368 103 368 103 0 9 546 9 546 0 -9 546 -9 546 0 9 546 9 546 0 368 103 368 103

Zadanie inwestycyjne

0,0

100,0

97,5

100,0

Zadanie inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne

ogem, w tym: budet miasta inne- dotacja z BP

0,0

97,4

12,5 12,5

100,0 100,0

ogem, w tym: budet miasta

12,5

100,0

Zadanie inwestycyjne

inne 0 9 655 248 3 995 104 0 5 660 144 3 759 451 1 759 130 2 000 321 3 759 451 3 759 451 1 759 130 0 2 000 321 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 0 16 000 0 179 994 179 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 723 500 776 000 1 260 250 3 687 250 60 000 60 000 0 60 000 60 000 60 000 0 0 400 999 261 001 0 139 998 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5 000 0 0 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 0 16 000 0 -5 322 501 -514 999 -1 260 250 -3 547 252 -55 000 -55 000 0 -55 000 -55 000 -55 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 318 171 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 279 117 279 117 279 117 279 117 279 0 14 039

3,0

42,7

0,0

0,0

Zadanie inwestycyjne

UM (KPT)

2010

2011

ogem, w tym: budet miasta (9) inne dotacje rozwojowe(7)

0,0

0,0

Dotacja

Rozdzia 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby rodki wasne 6220 Zakup systemu UM (KPT) N monitorowego w 2010 MOK Rozdzia 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

2010

ogem, w tym: budet miasta inne

140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 0 16 000

83,8

83,8

83,8

83,8

87,7

87,7

Dotacja

UM (KPT)

Dotacja

UM (KPT)

rodki wasne 6220 Przebudowa systemu telewizji uytkowej w BWA Rozdzia 92116 Biblioteki rodki wasne dotacje rozwojowe rodki z BP 6220 Zakup zestaww komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych 6229(7) Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP

2010

2010

ogem, w tym: budet miasta inne

ogem, w tym: budet miasta 2006 2013 inne ogem, w tym: budet miasta(9) budet miasta(7) dotacje rozwojowe(7) inne- rodki z BP

16 000 16 000 16 000 16 000 0 339 994 339 994 0 0 339 994 339 994 339 994 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 179 994 179 994 0 0 179 994 179 994 179 994 0 0 0 0 0

16 000 16 000 16 000 16 000 0 5 307 500 360 000 3 687 250 1 260 250 40 000 40 000 40 000 0 5 267 500 5 267 500 320 000 0

16 000 16 000 16 000 16 000 0 40 000 40 000 0 0 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -5 267 500 -320 000 -3 687 250 -1 260 250 0 0 0 0 -5 267 500 -5 267 500 -320 000 0

14 039 14 039 14 039 14 039 0 40 000 40 000 0 0 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0

87,7

87,7

0,8

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Dotacja

UM (KPT)

2007

2011

Zadanie inwestycyjne

0 0 3 687 250 0 -3 687 250 0 0 0 1 260 250 0 -1 260 250 0 Rozdzia 92120 Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami 5 399 803 0 200 000 199 999 -1 0 rodki wasne 1 739 980 0 200 000 60 001 -139 999 0 dotacje rozwojowe 3 659 823 0 0 139 998 139 998 0 6229(7) 5 399 803 0 200 000 199 999 -1 0 Rewitalizacja ogem, w tym: 5 399 803 0 200 000 199 999 -1 0 Tartaku budet miasta 1 739 980 0 200 000 60 001 -139 999 0 Raphaelsohnw na inne0 0 0 0 0 0 Centrum Techniki UM (KPT) N 2009 2012 Rozwoju Regionu dotacje "Muzeum rozwojowe(7) Nowoczesnoci" w Olsztynie 3 659 823 0 0 139 998 139 998 0 Legenda uytych w zaczniku skrtw odnonie jednostek i wydziaw realizujcych lub koordynujcych realizacj poszczeglnych zada Skrt UM (OF) Urzd Miasta (Wydzia Obsugi Funduszy Europejskich) UM (KOL) Urzd Miasta (Wydzia Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludnoci) UM (Z) Urzd Miasta (Wydzia Zdrowia i Polityki Spoecznej) UM (KPT) Urzd Miasta (Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki)

0,0

0,0

0,0

0,0

Zacznik Nr 4 Wykonanie wydatkw na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i funduszu spjnoci oraz pozostaych rodkw pochodzcych ze rde zagranicznych niepodlegajcych zwrotowi za 2010 roku
Wydatki w okresie Klasyfikacja realizacji Lata (dzia, Projektu realizacji rozdzia, (cakowita paragraf) warto Projektu) (6+7) 3 do koca 2007 2008 2009 2010 Ogem wydatki, z tego: 2011 2012 po 2012 razem 2008 2009 2010 2011 2012 po 2012 razem do koca 2007 2008 2009 2010 2 Ogem wydatki majtkowe: 2011 2012 po 2012 razem 4 5 z tego: Planowane wydatki, w tym: rodki z budetu krajowego z tego: Razem dotacja: BP3 wydatki z inne(rodki GFOiGW i rodki z oznaczenie budetu poyczka z PWiK, PFOiGW4 budetu UE rde krajowego NFOiGW1 mieszka- PFGZGiK5 finansow. (9+10+11+12) cw)2 rodki innych 6 JST 7 8 9 10 11 26 864 685 12 517 513 71 986 647 64 495 474 84 915 410 44 168 152 67 140 260 372 088 141 170 312 381 182 809 139 522 550 282 032 0 2 165 215 26 864 685 12 347 201 71 605 465 63 686 335 84 392 860 43 886 120 67 140 260 369 922 926 11 155 181 0 10 362 559 3 880 030 0 0 0 25 397 770 0 0 0 0 0 0 0 11 155 181 0 10 362 559 3 880 030 0 0 0 25 397 770 9 472 160 0 0 0 0 0 0 9 472 160 0 0 0 0 0 0 0 9 472 160 0 0 0 0 0 0 9 472 160 6 623 342 1 995 805 2 887 485 5 688 314 15 206 089 70 032 0 32 471 067 56 770 123 878 267 848 156 177 70 032 0 674 705 6 623 342 1 939 035 2 763 607 5 420 466 15 049 912 0 0 31 796 362 rodki z budetu UE z tego: rodki z budetu miasta 12 -385 998 Razem wydatki z budetu UE (kol.14) 13

Lp.

Nazwa Projektu

rodki z budetu krajowego

pozostae

Wykonanie ogem za I procze 2010 roku

14

15 0 0 0

51 018 741 26 864 685 24 154 056 23 505 489 85 112 787 127 551 585 229 633 937 216 852 312 375 731 698 1 109 406 549 1 135 415 2 584 242 4 527 821 3 478 385 1 879 433 0 13 605 296 12 517 513 10 987 976 71 986 647 13 126 140 64 495 474 63 056 111 144 718 527 172 684 44 168 152 160 308 591 67 140 260 438 372 088 737 318 141 408 170 312 965 103 381 182 2 203 060 809 139 3 718 682 522 550 2 955 834 282 032 1 597 401 0 0 2 165 215 11 440 080 84 915 410

24 154 056 24 154 056

10 521 708 10 987 976 10 987 976 58 736 603 13 126 140 13 126 140

54 927 130 63 056 111 63 056 111 108 672 757 144 718 144 718 0 527 527 172 684 172 684 44 098 120 0 160 160 308 591 308 591 67 140 260 0 438 438 737 318 737 318 304 747 144 108 672 757 408 408 113 542 965 103 965 103 0 257 304 2 203 060 2 203 060 0 541 291 3 718 682 3 718 682 2 858 035 366 373 2 955 834 2 955 834 0 212 000 1 597 401 1 597 401 0 0 0 0 0 1 490 510 11 440 080 11 440 080 2 858 035 69 709 321 -385 998 24 154 056 24 154 056 0 0 0

Ogem wydatki biece:

51 018 741 26 864 685 24 154 056 22 370 074 82 528 545 123 023 764 226 155 553 214 972 879 375 731 698 1 095 801 254 12 347 201 10 022 873 71 605 465 10 923 080 63 686 335 59 337 429 84 392 860 43 886 120 67 140 260 369 922 926 141 762 693 171 086 759 308 591 438 725 878 328

10 408 166 10 022 873 10 022 873 58 479 299 10 923 080 10 923 080

54 385 839 59 337 429 59 337 429 105 814 722 69 342 948 43 886 120 67 140 260 303 256 634 141 762 693 171 086 759 308 591 438 725 878 328 141 762 693 171 086 759 308 591 438 725 878 328 0 0 0 105 814 722

z tego: Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7)

Lp.

Nazwa Projektu

Lata realizacji

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

rodki z budetu krajowego

rodki z budetu UE

1 PROGRAM: PRIORYTET: DZIAANIE:

3 4 5 6 7 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 1. Przedsibiorczo 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktw regionalnych Razem 1 764 650 424 033 2008 0 0 dzia 750, 2009 0 0 rozdzia 2010 75075, 923 750 292 712 4307(9) 2011 840 900 131 321 2012 0 0 po 2012 0 0 Kapita Ludzki Europejski Fundusz Spoeczny VII. Promocja Integracji Spoecznej 7.1 Rozwj i upowrzechnianie aktywnej integracji Razem 2008 8 890 059 1 135 415 1 906 389 2 114 886 1 853 936 1 344 906 170 312 285 967 317 233 289 362 1 340 617 0 0 631 038 709 579 0 0

Planowane wydatki, w tym: rodki z budetu krajowego z tego: dotacja: BP3 Razem GFOiGW wydatki z inne(rodki i oznaczenie budetu poyczka z PWiK, PFOiGW 4 rde krajowego NFOiGW 1 mieszkaPFGZGiK5 finansow. 2 (9+10+11+12) cw) rodki innych JST6 8 9 10 11

rodki z budetu UE z tego: Wykonanie ogem za 2010 roku

rodki z budetu miasta

Razem wydatki z budetu UE pozostae (kol.14)

12

13

14

II Warmiski Jarmark witeczny, kampania promocyjna i organizacyjna UM(KPT)

424 033 0 0 292 712 131 321 0 0

424 033

292 712 131 321

1 340 617 0 0 631 038 709 579 0 0

1 340 617

631 038 709 579

0 0 0 892 907 0 0 0

PROGRAM: PRIORYTET: DZIAANIE:

2 2009 "Nowy Horyzont" MOPS 2010 2011

dzia 853, rozdzia 85395, 3119, 4017, 4047, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307, 4309, 4757

7 545 153 965 103 1 620 422 1 797 653 1 564 574

1 344 906 170 312 285 967 317 233 289 362

359 836 56 770 70 974 95 170 66 890 70 032 3 3 3

985 070 113 542 214 993 222 063 222 472 212 000

7 545 153 965 103 1 620 422 1 797 653 1 564 574 1 597 401 0

PROGRAM: PRIORYTET: DZIAANIE:

Praca Zamiast Zasiku Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Spoecznej na Warmii i Mazurach MOPS

PROGRAM: PRIORYTET: DZIAANIE: 4 "Kompetencje naszym celem" MUP

PROGRAM: PRIORYTET: DZIAANIE:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii w Zespole Szk GastronomicznoSpoywczych ZSG-S

PROGRAM: PRIORYTET: DZIAANIE:

Podniesienie atrakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego ZSE-H

2012 1 879 433 282 032 1 597 401 282 032 po 2012 0 0 0 0 Kapita Ludzki Europejski Fundusz Spoeczny VII. Promocja Integracji Spoecznej 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej dzia 853, Razem rozdzia 2 030 350 304 552 1 725 797 304 552 85395, 2008 0 0 0 0 3037, 2009 329 067 49 360 279 707 49 360 4017, 4117, 2010 1 120 344 168 052 952 292 168 052 4127, 4177, 2011 580 939 87 140 493 798 87 140 4179, 4217, 2012 0 0 0 0 4227, 4267, 4277, 4307, 4309, 4357, 4367, 4377, 4407, 4417, 4747, 4757, po 2012 4759 0 0 0 0 Program Operacyjny Kapita Ludzki VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie Razem 239 094 0 239 094 0 2008 0 0 0 0 dzia 853, 2009 64 202 0 64 202 0 rozdzia 2010 85395, 84 711 0 84 711 0 4307,4417, 2011 90 181 0 90 181 0 4707 2012 0 0 0 0 po 2012 0 0 0 0 Program Operacyjny Kapita Ludzki IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu owiaty Razem dzia 853, 128 738 8 847 119 891 8 847 rozdzia 2008 0 0 0 0 85395, 2009 83 120 5 711 77 409 5 711 4117(9), 2010 45 618 3 136 42 482 3 136 4127(9), 2011 0 0 0 0 4177(9), 2012 0 0 0 0 4217(9), 4227(9), 4307(9), 4417(9), 4707(9), 4747(9), po 2012 4757(9) 0 0 0 0 Program Operacyjny Kapita Ludzki IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach 9.2 Podniesienie strakcyjnoci i jakoci szkolnictwa zawodowego Razem dzia 853, 552 405 82 877 469 528 82 877 rozdzia 2008 0 0 0 0 85395, 2009 201 464 40 144 161 320 40 144 4117(9), 2010 238 512 28 006 210 506 28 006 4127(9), 2011 112 429 14 727 97 702 14 727 4177(9), 2012 0 0 0 0 4217(9), 4247(9), 4307(9), 4367(9), 4747(9), po 2012 4757(9) 0 0 0 0 2008 1 135 415 170 312 965 103 170 312 2009 2010 2 584 242 4 527 821 3 478 385 1 879 433 0 13 605 296 381 182 809 139 522 550 282 032 0 2 165 215 2 203 060 3 718 682 2 955 834 1 597 401 0 11 440 080 381 182 809 139 522 550 282 032 0 2 165 215

7 545 153 965 103 1 620 422 1 797 653 1 564 574 1 597 401

2 114 369 0 0 2 114 369 0 0 0

304 552 49 360 168 052 87 140 3 3

1 725 797 0 279 707 952 292 493 798 0

1 725 797 279 707 952 292 493 798

394 029 0 0 394 029 0 0

239 094 0 64 202 84 711 90 181 0 0

239 094 64 202 84 711 90 181

74 361 0 0 74 361 0 0 0

8 847 5 711 3 136

119 891 0 77 409 42 482 0 0

119 891 77 409 42 482

40 566 0 0 40 566 0 0

10 317 3 544 4 626 2 147 3 3 3

72 560 36 600 23 380 12 580

469 528 0 161 320 210 506 97 702 0

469 528 161 320 210 506 97 702

234 710 0 0 234 710 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

56 770 123 878 267 848 156 177 70 032 0 674 705 3 3 3 3

113 542 257 304 541 291 366 373 212 000 0 1 490 510

0 965 103 2 203 060 3 718 682 2 955 834 1 597 401 0 11 440 080

OGEM WYDATKI

2011 2012 po 2012 Razem

965 103 2 203 060 3 718 682 2 955 834 1 597 401 0 11 440 080

0 0 0 2 858 035 0 0 0 2 858 035

Legenda uytych w zaczniku skrtw odnonie jednostek i wydziaw realizujcych lub koordynujcych realizacj poszczeglnych zada Skrt Pena nazwa MOPS Miejski Orodek Pomocy Spoecznej ZSG-S Zesp Szk Gastronomiczno-Spoywczych UM(KPT) Urzd Miasta (Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki) MUP Miejski Urzd Pracy ZSE-H Zesp Szk Ekonomiczno-Handlowych

Lp.

Nazwa Projektu

Lata realizacji

Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf)

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7)

z tego:

rodki z budetu krajowego

rodki z budetu UE

2 3 4 5 PROGRAM OPERACYJNY ROZWJ POLSKI WSCHODNIEJ Razem 71 137 340 2007 217 476 Dzia 150, 2009 586 956 Budowa i uruchomienie rozdz. Olsztyskiego Parku 2010 4 437 785 15011, Naukowo -Technologicznego 2011 15 439 376 6059(7) 2012 18 540 800 2013 31 914 947 Razem do koca 2007 2008 2009 2010 2011 2012 426 105 985 1 868 573 3 475 286 999 143 2 000 000 14 797 021 136 472 356 133 252 840

6 12 652 918 54 369 586 956 1 935 576 2 337 000 3 894 000 3 845 017 63 647 501 280 286 521 293 999 143 2 000 000 1 430 156 18 440 771 19 987 926 19 987 926 22 843 389 1 347 185 1 418 343 1 144 659 5 947 500 12 746 826 238 876 6 630 431 749 997 5 745 493 134 941 6 308 753 4 637 5 650 498 653 618 299 914 93 554 206 360 1 890 109 6 710 396 441

7 58 484 422 163 107 0 2 502 209 13 102 376 14 646 800 28 069 930 362 458 484 1 588 287 2 953 993 0 0 13 366 865 118 031 585 113 264 914 113 252 840 86 881 363 0 0 0 19 552 500 67 328 863 0 815 002 749 997 0 65 005 13 582 096 10 003 12 171 866 1 400 227 490 000 0 490 000 4 384 239 0 914 673

Planowane wydatki, w tym: rodki z budetu krajowego dotacja: BP3 GFOiGW i Razem wydatki inne(rodki PFOiGW4 oznaczenie z budetu poyczka z PWiK, 5 PFGZGiK rde 1 krajowego NFOiGW mieszkarodki finansow. 2 (9+10+11+12) cw) innych JST6 7 FRKF 8 9 10 11 12 652 918 54 369 586 956 1 935 576 2 337 000 3 894 000 3 845 017 63 647 501 280 286 521 293 999 143 2 000 000 1 430 156 18 440 771 19 987 926 19 987 926 22 843 389 1 347 185 1 418 343 1 144 659 5 947 500 12 746 826 238 876 6 630 431 749 997 5 745 493 134 941 6 308 753 4 637 5 650 498 653 618 299 914 93 554 206 360 1 890 109 6 710 396 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 369 54 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 318 150 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 177 0 102 438

rodki z budetu UE rodki z budetu miasta Razem wydatki z budetu UE (kol.14) 13 58 484 422 163 107 0 2 502 209 13 102 376 14 646 800 28 069 930 362 458 484 1 588 287 2 953 993 0 0 13 366 865 118 031 585 113 264 914 113 252 840 86 881 363 0 0 0 19 552 500 67 328 863 0 815 002 749 997 0 65 005 13 582 096 10 003 12 171 866 1 400 227 490 000 0 490 000 4 384 239 0 914 673 Wykonanie ogem za 2010 rok

pozostae*

12 12 598 549 0 586 956 1 935 576 2 337 000 3 894 000 3 845 017 63 647 501 280 286 521 293 999 143 2 000 000 1 430 156 18 440 771 19 987 926 19 987 926 22 843 389 1 347 185 1 418 343 1 144 659 5 947 500 12 746 826 238 876 6 480 113 599 679 5 745 493 134 941 6 308 753 4 637 5 650 498 653 618 299 914 93 554 206 360 1 415 932 6 710 294 003

14 58 484 422 163 107 0 2 502 209 13 102 376 14 646 800 28 069 930 362 458 484 1 588 287 2 953 993 0 0 13 366 865 118 031 585 113 264 914 113 252 840 86 881 363 0 0 0 19 552 500 67 328 863 0 815 002 749 997 0 65 005 13 582 096 10 003 12 171 866 1 400 227 490 000 0 490 000 4 384 239 0 914 673 24 704 052 2 346 796

2 346 796

1 232 363

PROGRAM: Modernizacja i rozwj zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

Dzia 600, rozdz. 60095, 6059(7)

1 232 363

2013

10

11

12

13

14

15

2014 133 240 766 PROGRAM OPERACYJNY "INFRASTRUKTURA i RODOWISKO" Razem 109 724 752 do koca Budowa nowego przebiegu 2007 1 347 185 Dzia 600, ul. Artyleryjskiej z budow 2008 1 418 343 rozdz. wiaduktu w cigu ulic 2009 60016, 1 144 659 Partyzantw - Wojska 6059(7) 2010 25 500 000 Polskiego 2011 80 075 689 2012 238 876 Razem 7 445 433 PROGRAM: Dzia 900 2008 1 499 994 Uporzdkowanie gospodarki rozdz. wodno-ciekowej w Gminie 90001, 2009 5 745 493 Olsztyn 6059(7) 2010 199 946 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY "WARMIA I MAZURY" Przeduenie drogi Razem 19 890 849 Dzia 600, wojewdzkiej ul. Sikorskiego 2009 14 640 rozdz. od skrzyowania 2010 17 822 364 60013, z ul. Wilczyskiego do 6059(7) ul. Jarockiej 2011 2 053 845 Budowa maego ronda w m. Razem Dzia 600, 789 914 Bartg na skrzyowaniu drg rozdz. 2010 93 554 powiatowych nr 1372N i 60014, 1374N 2011 6059(7) 696 360 Przebudowa drogi Razem 6 274 348 powiatowej nr 1464N relacji 2009 6 710 Olsztyn-Nowy Dwr, na 2010 1 311 114 odcinku Al.Pisudskiego w Dzia 600, Olsztynie -od km 0+822,00 rozdz. do km 1+620,00, przez 60015, miejscowo Ostrzeszewo, 6059(7) do wiaduktu nad trakcj kolejow PKP - do km 2+076,00 2011 4 956 524 Przebudowa ulicy Batyckiej Razem 32 266 460 w Olsztynie na odcinku od Dzia 600, 2010 250 000 skrzyowania z rozdz. 2011 36 600 AL.Schumana 60015, 2012 10 022 600 i ul. Artyleryjsk do wiaduktu 6059(7) nad kolej 2013 21 957 260 Poprawa bezpieczestwa Razem 5 116 933 ruchu drogowego na drogach 2009 1 132 733 powiatowych poprzez 2010 122 900 budow ul. Bartskiej w 2011 1 930 650 Dzia 600, cigu drogi powiatowej rozdz. nr 1372N oraz odbudow 60015, ul. Jagielloskiej na odcinku 6059(7) od "Sanatorium" do mostu przez rzek wadg w cigu drogi powiatowej nr 1971N w Olsztynie 2012 1 930 650 Razem Dzia 600, 3 896 414 Przebudowa kadki nad rozdz. 2009 172 020 Jeziorem Dugim w Olsztynie 60016, 2010 6059(7) 3 724 394 Razem 8 848 959 Budowa turystyczno Dzia 600, 2008 106 140 rekreacyjnego cigu cieek rozdz. rowerowych, czcych 2009 57 950 60016, tereny jeziora Dugiego, Lasu 2010 97 943 6059(7) Miejskiego i Starego Miasta 2011 8 586 926 PROGRAM: Program Razem 9 445 748 rewitalizacji obszaru Starego 2009 287 840 Miastem i rdmiecia w 2010 3 456 880 Olsztynie, w tym zadania: I. Przebudowa Placu Jana Pawa II w Olsztynie Dzia 600, realizowane w ramach rozdz. rewitalizacji Placu Jana 60016, Pawa II; 6059(7) II. Rewitalizacja obszaru pomidzy Starym Miastem a Ratuszem; III. Przebudowa Placu Solidarnoci przy ul. Pisudskiego 2011 5 701 028 Razem 7 076 253 2007 1 069 390 Poprawa atrakcyjnoci 2008 1 441 794 zamieszkania poprzez Dzia 700, 2009 96 380 modernizacj budynkw rozdz. mieszkalnych przy ulicy 70095, 2010 24 400 Koobrzeskiej nr 32 B i 32 C 6059(7) 2011 1 443 959 w Olsztynie 2012 1 461 759 2013 1 538 571 Razem 6 006 223 2008 34 160 Budowa infrastruktury sieci Dzia 750, 2009 73 748 miejskiej obejmujcej rozdz. 2010 353 312 jednostki publiczne na terenie 75023, 2011 335 000 Miasta Olsztyn 6059(7) 2012 4 283 810 2013 926 193 Razem 1 081 788 Wdroenie Zintegrowanego Dzia 750, Systemu Informatycznego w 2009 rozdz. 285 445 Urzdzie Miasta Olsztyn 75023, 2010 208 303

24 704 052

199 945

199 945 15 114 793 15 114 793 92 354 92 354 819 090 819 090

1 486 958 9 709 758 104 820 10 980 3 006 780 6 587 178 1 535 080 339 820 36 870 579 195

3 469 566 22 556 702 145 180 25 620 7 015 820 15 370 082 3 581 853 792 913 86 030 1 351 455

1 486 958 9 709 758 104 820 10 980 3 006 780 6 587 178 1 535 080 339 820 36 870 579 195

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

371 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 115 219 9 709 758 104 820 10 980 3 006 780 6 587 178 1 535 080 339 820 36 870 579 195

3 469 566 22 556 702 145 180 25 620 7 015 820 15 370 082 3 581 853 792 913 86 030 1 351 455

3 469 566 22 556 702 145 180 25 620 7 015 820 15 370 082 3 581 853 792 913 86 030 1 351 455

207 400 207 400

89 060 89 060

579 195 1 576 434 172 020 1 404 414 5 808 070 62 453 34 098 83 155 5 628 364 3 317 194 86 493 1 363 439

1 351 455 2 319 980 0 2 319 980 3 040 889 43 687 23 852 14 788 2 958 562 6 128 554 201 347 2 093 441

579 195 1 576 434 172 020 1 404 414 5 808 070 62 453 34 098 83 155 5 628 364 3 317 194 86 493 1 363 439

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

579 195 1 576 434 172 020 1 404 414 5 808 070 62 453 34 098 83 155 5 628 364 3 317 194 86 493 1 363 439

1 351 455 2 319 980 0 2 319 980 3 040 889 43 687 23 852 14 788 2 958 562 6 128 554 201 347 2 093 441

1 351 455 2 319 980 0 2 319 980 3 040 889 43 687 23 852 14 788 2 958 562 6 128 554 201 347 2 093 441

1 836 574

1 836 574 95 324

95 324 2 917 226 2 917 226

1 867 262 4 824 242 774 956 830 722 14 457 3 660 1 033 697 1 036 367 1 130 383 911 927 5 124 11 062 63 989 50 250 642 572 138 930 162 269 42 817 31 246

3 833 766 2 252 011 294 434 611 072 81 923 20 740 410 262 425 392 408 188 5 094 296 29 036 62 686 289 323 284 750 3 641 238 787 263 919 519 242 628 177 057

1 867 262 4 824 242 774 956 830 722 14 457 3 660 1 033 697 1 036 367 1 130 383 911 927 5 124 11 062 63 989 50 250 642 572 138 930 162 269 42 817 31 246

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 867 262 4 824 242 774 956 830 722 14 457 3 660 1 033 697 1 036 367 1 130 383 911 927 5 124 11 062 63 989 50 250 642 572 138 930 162 269 42 817 31 246

3 833 766 2 252 011 294 434 611 072 81 923 20 740 410 262 425 392 408 188 5 094 296 29 036 62 686 289 323 284 750 3 641 238 787 263 919 519 242 628 177 057

3 833 766 2 252 011 294 434 611 072 81 923 20 740 410 262 425 392 408 188 5 094 296 29 036 62 686 289 323 284 750 3 641 238 787 263 919 519 242 628 177 057

24 400

24 400

347 090

347 090

208 302 208 302

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Rozwj Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wymiana i doposaenie istniejcej bazy sprztowej KM PSP oraz zakup samochodu ratowniczo ganiczego do likwidacji zagroe chemiczno ekologicznych Budowa, rozbudowa i unowoczenienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomicznohotelarskiego z uwzgldnieniem dostosowania do standardw unijnych Podniesienie jakoci ksztacenia praktycznego poprzez modernizacj i doposaenie budynku warsztatw w Zespole Szk Budowlanych w Olsztynie Podniesienie jakoci ksztacenia praktycznego poprzez modernizacj i doposaenie pracowni w Zespole Szk Ekonomicznych w Olsztynie Podniesienie jakoci ksztacenia praktycznego poprzez modernizacj i doposaenie budynku warsztatw w Zespole Szk Samochodowych w Olsztynie Budowa bazy laboratoryjnodydaktycznej w Zespole Szk Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie Poprawa estetyki i atrakcyjnoci przestrzeni publicznej rdmiecia budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie Wykorzystanie OZE w modernizowanych systemach ciepowniczych obiektw na terenie Gminy Olsztyn Modernizacja sceny Olsztyskiego Teatru Lalek Modernizacja Olsztyskiego Planetarium wraz z zakupem wyposaenia multimedialnego MIZAR - Multimedialna Infrastruktura Zasobw Astronomii dla Regionu Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnw na Centrum Techniki Rozwoju Regionu "Muzeum Nowoczesnoci" w Olsztynie Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

2011 2012 Razem 2008 2009 2010 2011 Razem 2009

6059(7) Dzia 750, rozdz. 75023, 6059(7)

570 960 17 080 2 456 125 163 406 292 106 1 271 175 729 438 2 099 230 12 000

85 644 2 562 368 420 24 511 43 816 190 677 109 416 508 830 12 000

485 316 14 518 2 087 705 138 895 248 290 1 080 498 620 022 1 590 400 0

85 644 2 562 368 420 24 511 43 816 190 677 109 416 508 830 12 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 157 469 0 0 102 761 54 708 0 0

5 5

85 644 2 562 210 951 24 511 43 816 87 916 54 708 508 830 12 000

485 316 14 518 2 087 705 138 895 248 290 1 080 498 620 022 1 590 400 0

485 316 14 518 2 087 705 138 895 248 290 1 080 498 620 022 1 590 400 0

621 727

621 727 2 085 719

Dzia 754, rozdz. 75411, 6069(7)

2010 Razem 2009 2010

Dzia 801, rozdz. 80130, 6059(7)

2 087 230 12 887 566 1 438 701 7 670 968

496 830 5 730 487 1 091 525 3 115 590

1 590 400 7 157 079 347 176 4 555 378

496 830 5 730 487 1 091 525 3 115 590

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

496 830 5 730 487 1 091 525 3 115 590

1 590 400 7 157 079 347 176 4 555 378

1 590 400 7 157 079 347 176 4 555 378

2 085 719 7 661 743 7 661 743

2011 Razem 2010

Dzia 801, rozdz. 80130, 6059(7) Dzia 801, rozdz. 80130, 6059(7)

3 777 897 4 517 162 498 217

1 523 372 677 576 74 732

2 254 525 3 839 586 423 485

1 523 372 677 576 74 732

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 523 372 677 576 74 732

2 254 525 3 839 586 423 485

2 254 525 3 839 586 423 485

498 216 498 216

2011 Razem 2010

4 018 945 2 031 924 153 436

602 844 304 790 23 016

3 416 101 1 727 134 130 420

602 844 304 790 23 016

0 0 0

0 0 0

0 0 0

602 844 304 790 23 016

3 416 101 1 727 134 130 420

3 416 101 1 727 134 130 420

153 077 153 077

2011 Razem 2010

Dzia 801, rozdz. 80130, 6059(7) Dzia 801, rozdz. 80130, 6059(7) Dzia 900 rozdz. 90004, 6059(7) Dzia 900 rozdz. 90005, 6059(7) Dzia 921 rozdz. 92106, 6229(7) Dzia 921 rozdz. 92114, 6059(7) Dzia 921 rozdz. 92114, 6059(7) Dzia 921 rozdz. 92120, 6229(7) Dzia 921 rozdz. 92120, 6059(7)

1 878 488 4 488 270 144 465

281 774 753 006 25 773

1 596 714 3 735 264 118 692

281 774 753 006 25 773

0 0 0

0 0 0

0 0 0

281 774 753 006 25 773

1 596 714 3 735 264 118 692

1 596 714 3 735 264 118 692

139 279 139 279

2011 Razem 2010 2011 Razem 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 2010 2011 Razem 2010 2011 2012 Razem 2010 2011 Razem 2010 2011 2012 Razem 2010 2011 2012 Razem 2007 2008 2009 2010 2011 Razem do koca 2007 2010 2011 2012 2013 2014 Razem 2010 2011 2012

4 343 805 757 733 14 000 743 733 15 730 148 34 160 254 766 1 108 292 6 268 628 8 064 302 2 174 458 5 000 2 169 458 3 759 451 5 000 3 749 451 5 000 3 304 085 33 000 3 271 085 2 020 197 53 680 1 961 517 5 000 5 399 803 199 999 2 591 300 2 608 504 4 253 406 47 580 464 418 68 540 237 076 3 435 792 45 471 539 362 000 26 230 4 500 000 5 000 000 17 791 655 17 791 654 7 896 605 52 355 256 765 5 955 219

727 233 113 662 2 101 111 561 5 731 433 12 277 169 580 398 321 2 252 945 2 898 310 438 892 5 000 433 892 1 759 130 5 000 1 751 793 2 337 1 164 880 20 000 1 144 880 1 020 284 25 284 992 645 2 355 1 739 980 60 001 897 427 782 552 1 348 520 14 274 139 326 20 562 76 076 1 098 282 11 472 480 362 000 6 461 1 108 350 1 231 500 4 382 085 4 382 084 3 320 081 33 720 105 916 2 491 426

3 616 572 644 071 11 899 632 172 9 998 715 21 883 85 186 709 971 4 015 683 5 165 992 1 735 566 0 1 735 566 2 000 321 0 1 997 658 2 663 2 139 205 13 000 2 126 205 999 913 28 396 968 872 2 645 3 659 823 139 998 1 693 873 1 825 952 2 904 886 33 306 325 092 47 978 161 000 2 337 510 33 999 059 0 19 769 3 391 650 3 768 500 13 409 570 13 409 570 4 576 524 18 635 150 849 3 463 793

727 233 113 662 2 101 111 561 5 731 433 12 277 169 580 398 321 2 252 945 2 898 310 438 892 5 000 433 892 1 759 130 5 000 1 751 793 2 337 1 164 880 20 000 1 144 880 1 020 284 25 284 992 645 2 355 1 739 980 60 001 897 427 782 552 1 348 520 14 274 139 326 20 562 76 076 1 098 282 11 472 480 362 000 6 461 1 108 350 1 231 500 4 382 085 4 382 084 3 320 081 33 720 105 916 2 491 426

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 12 277 12 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 540 0 0 18 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

727 233 113 662 2 101 111 561 5 719 156 0 169 580 398 321 2 252 945 2 898 310 438 892 5 000 433 892 1 759 130 5 000 1 751 793 2 337 1 164 880 20 000 1 144 880 1 020 284 25 284 992 645 2 355 1 739 980 60 001 897 427 782 552 1 329 980 14 274 139 326 2 022 76 076 1 098 282 11 472 480 362 000 6 461 1 108 350 1 231 500 4 382 085 4 382 084 3 320 081 33 720 105 916 2 491 426

3 616 572 644 071 11 899 632 172 9 998 715 21 883 85 186 709 971 4 015 683 5 165 992 1 735 566 0 1 735 566 2 000 321 0 1 997 658 2 663 2 139 205 13 000 2 126 205 999 913 28 396 968 872 2 645 3 659 823 139 998 1 693 873 1 825 952 2 904 886 33 306 325 092 47 978 161 000 2 337 510 33 999 059 0 19 769 3 391 650 3 768 500 13 409 570 13 409 570 4 576 524 18 635 150 849 3 463 793

3 616 572 644 071 11 899 632 172 9 998 715 21 883 85 186 709 971 4 015 683 5 165 992 1 735 566 0 1 735 566 2 000 321 0 1 997 658 2 663 2 139 205 13 000 2 126 205 999 913 28 396 968 872 2 645 3 659 823 139 998 1 693 873 1 825 952 2 904 886 33 306 325 092 47 978 161 000 2 337 510 33 999 059 0 19 769 3 391 650 3 768 500 13 409 570 13 409 570 4 576 524 18 635 150 849 3 463 793

14 000 14 000

169 580 169 580

25

0 0

26

20 000 20 000 53 680 53 680

27

0 0

28

76 076

29

76 076 26 230

30

Budowa caorocznej infrastruktury sportoworekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie

Dzia 926 rozdz. 92601, 6219(7)

26 230

31

Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Zatoki Miej w Olsztynie

32

Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Sonecznej Polany w Olsztynie

2013 Razem 2010 2011 2012

33

Przygotowanie strefy przedsibiorczoci w okolicy Play Miejskiej w Olsztynie

2013 Razem 2010 2011 2012

34

Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego

2013 Razem 2008 2009 2010

Dzia 926 rozdz. 92601, 6219(7) Dzia 900 rozdz. 90095, 6059(7) Dzia 926 rozdz. 92601, 6219(7) Dzia 900 rozdz. 90095, 6059(7) Dzia 926 rozdz. 92601, 6219(7) Dzia 900 rozdz. 90095, 6059(7) Dzia 926 rozdz. 92601, 6059(7)

31 720 31 720

1 632 266 15 340 715 55 334 739 597 10 370 612

689 019 5 179 287 33 720 235 636 3 498 958

943 247 10 161 428 21 614 503 961 6 871 654

689 019 5 179 287 33 720 235 636 3 498 958

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

689 019 5 179 287 33 720 235 636 3 498 958

943 247 10 161 428 21 614 503 961 6 871 654

943 247 10 161 428 21 614 503 961 6 871 654

31 720 31 720

4 175 172 16 003 093 50 144 714 892 11 791 985

1 410 973 7 861 794 33 720 344 721 5 782 924

2 764 199 8 141 299 16 424 370 171 6 009 061

1 410 973 7 861 794 33 720 344 721 5 782 924

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 410 973 7 861 794 33 720 344 721 5 782 924

2 764 199 8 141 299 16 424 370 171 6 009 061

2 764 199 8 141 299 16 424 370 171 6 009 061

31 720 31 720

3 446 072 69 873 198 1 384 493 1 034 105 17 913 440

1 700 429 61 941 375 1 384 493 904 798 15 243 597

1 745 643 7 931 823 0 129 307 2 669 843

1 700 429 61 941 375 1 384 493 904 798 15 243 597

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 20 338 732 0 500 000 5 215 267

7 3, 7

1 700 429 41 602 643 1 384 493 404 798 10 028 330

1 745 643 7 931 823 0 129 307 2 669 843

1 745 643 7 931 823 0 129 307 2 669 843

17 664 506

17 664 506

2011 FUNDUSZ SPJNOCI PROGRAM: Gospodarka wodno ciekowa w Olsztynie, w tym zadania: Modernizacja oczyszczalni ciekw yna w Olsztynie

49 541 160

44 408 487

5 132 673

44 408 487

14 623 465

3, 7

29 785 022

5 132 673

5 132 673

35

Razem do koca

Dzia 900 rozdz.

160 229 147 43 023 482 43 023 482

116 370 030 22 551 302 22 551 302

43 859 117 20 472 180 20 472 180

116 370 030 22 551 302 22 551 302

25 397 770 11 112 833 11 112 833

9 472 160 8 897 947 8 897 947

10 590 480 6 427 787 6 427 787

1,2,4

70 909 620 -3 887 265 -3 887 265

43 859 117 20 472 180 20 472 180

43 859 117 20 472 180 20 472 180

26 300 960 0

2007 Razem do koca 2007 2008 Razem do koca 2007 2008 2009 2010 Razem do koca 2007 2008 2009

36

Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadw Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie cz I (02A/1, 02A/2) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodocigowej w Olsztynie wraz z budow urzdze do podczyszczania wd deszczowych na wylotach do yny cz II (03A/1, 03A/2, 03A/3) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodocigowej cz III (04A/1, 04A/2, 04A/3)

90001, 6059(8) Dzia 900 rozdz. 90001, 6059(8) Dzia 900 rozdz. 90001, 6059(8)

579 510 553 936 25 574 56 754 419 898 500 9 003 068 37 907 821 8 945 030 57 358 856 467 726 3 258 244 30 632 562

300 177 288 875 11 302 40 032 114 434 516 4 377 769 31 774 799 3 445 030 51 653 265 220 630 2 779 821 28 052 490

279 333 265 061 14 272 16 722 305 463 984 4 625 299 6 133 022 5 500 000 5 705 591 247 096 478 423 2 580 072

300 177 288 875 11 302 40 032 114 434 516 4 377 769 31 774 799 3 445 030 51 653 265 220 630 2 779 821 28 052 490

42 348 42 348 0 12 040 040 0 0 9 095 010 2 945 030 2 202 549 0 0 1 267 549

0 0 0 204 741 204 741 0 0 0 93 481 93 481 0 0

141 186 141 186 0 1 500 000 0 1 500 000 0 0 2 521 507 0 288 717 2 232 790 2 4 1 1

116 643 105 341 11 302 26 287 333 229 775 2 877 769 22 679 789 500 000 46 835 728 127 149 2 491 104 24 552 151

279 333 265 061 14 272 16 722 305 463 984 4 625 299 6 133 022 5 500 000 5 705 591 247 096 478 423 2 580 072

279 333 265 061 14 272 16 722 305 463 984 4 625 299 6 133 022 5 500 000 5 705 591 247 096 478 423 2 580 072

5 026 784

37

5 026 784 20 852 879

38

Dzia 900 rozdz. 90001, 6059(8)

2 4 1, 4

39

40

Rozbudowa sieci wodocigowej cz IV (04B)

2010 Razem do koca 2007 2008 2009 2010 Razem 2009 2010 Razem do koca 2007 2008 2010 do koca 2007 2008 2009 2010

23 000 324 2 073 629 Dzia 900 rozdz. 90001, 6059(8) Dzia 900 rozdz. 90001, 6059(8) Dzia 900 rozdz. 90001, 6059(8) 1 051 417 91 957 480 255 450 000 174 578 24 578 150 000 264 673 111 476 3 197 150 000 51 018 741 22 370 074 82 528 545 123 023 764 226 155 553 214 972 879 224 699 278 151 032 420 1 095 801 254

20 600 324 1 454 732 483 843 40 634 480 255 450 000 174 578 24 578 150 000 203 862 52 449 1 413 150 000 26 864 685 12 347 201 71 605 465 63 686 335 84 392 860 43 886 120 42 770 250 24 370 010 369 922 926

2 400 000 618 897 567 574 51 323 0 0 0 0 0 60 811 59 027 1 784 0 24 154 056 10 022 873 10 923 080 59 337 429 141 762 693 171 086 759 181 929 028 126 662 410 725 878 328

20 600 324 1 454 732 483 843 40 634 480 255 450 000 174 578 24 578 150 000 203 862 52 449 1 413 150 000 26 864 685 12 347 201 71 605 465 63 686 335 84 392 860 43 886 120 42 770 250 24 370 010 369 922 926

935 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 155 181 0 10 362 559 3 880 030 0 0 0 0 25 397 770

0 251 082 251 082 0 0 0 0 0 0 24 909 24 909 0 0 9 472 160 0 0 0 0 0 0 0 9 472 160

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 623 342 1 939 035 2 763 607 5 420 466 15 049 912 0 0 0 31 796 362 9 8 16 12 11 0 0 0 2

19 665 324 1 203 650 232 761 40 634 480 255 450 000 174 578 24 578 150 000 178 953 27 540 1 413 150 000 -385 998 10 408 166 58 479 299 54 385 839 69 342 948

2 400 000 618 897 567 574 51 323 0 0 0 0 0 60 811 59 027 1 784 0 24 154 056 10 022 873 10 923 080

2 400 000 618 897 567 574 51 323 0 0 0 0 0 60 811 59 027 1 784 0 24 154 056 10 022 873 10 923 080 59 337 429 141 762 693 171 086 759 181 929 028 126 662 410 725 878 328

20 852 879 348 065

348 065 26 409

26 409 46 823

41

Modernizacja SUW "Zachd"

46 823 0 0 0 105 814 722 0 0 0 0 105 814 722

WYDATKI OGEM

2011 2012 2013 2014 razem

59 337 429 141 762 693 171 086 43 886 120 759 181 929 42 770 250 028 126 662 24 370 010 410 725 878 303 256 634 328

* planowane rodki unijne oraz do refundacji ze rodkw unijnych (poniesione ze rodkw wasnych)

Zacznik Nr 5 WYKONANIE PLANU DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE ODRBNYMI USTAWAMI ZA 2010 ROK.
Dochody wykonanie kwota 20 614 20 614 20 614 strukt. 0,1 100,0 100,0 % 100,0 100,0 100,0 Wydatki plan kwota 20 614 20 614 0 wykonanie kwota 20 614 20 614 0 strukt. 0,1 100,0 0,0 % 100,0 100,0 0,0

Dz. 010

Rozdz.

Paragr.

Nazwa ROLNICTWO I OWIECTWO Pozostaa dziaalno Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Zakup materiaw i wyposaenia Rne opaty i skadki ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Spis powszechny i inne Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Nagrody o charakterze szczeglnym nie zaliczone do wynagrodze Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw

plan kwota 20 614 20 614 20 614

01095 2010D

4210W 4430W 750 75011 2010D

0 0 1 547 471 1 516 000 1 516 000

0 0 1 543 032 1 516 000 1 516 000

0,0 0,0 4,6 98,2 100,0

0,0 0,0 99,7 100,0 100,0

404 20 210 1 547 471 1 516 000 0

404 20 210 1 543 032 1 516 000 0

2,0 98,0 4,6 98,2 0,0

100,0 100,0 99,7 100,0 0,0

4010W 4040W 4110W 4120W 4440W 75056 2010D

0 0 0 0 0 31 471 31 471

0 0 0 0 0 27 032 27 032

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,9 85,9

1 185 742 93 090 183 826 26 023 27 319 31 471 0

1 185 742 93 090 183 826 26 023 27 319 27 032 0

78,2 6,1 12,1 1,7 1,8 1,8 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,9 0,0

3020W 3040W 4110W 4120W 4170W 4210W 751

0 0 0 0 0 0 809 724

0 0 0 0 0 0 793 406

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,0

20 000 5 072 3 964 615 1 020 800 809 724

20 000 5 072 140 0 1 020 800 793 406

74,0 18,8 0,5 0,0 3,8 3,0 2,4

100,0 100,0 3,5 0,0 100,0 100,0 98,0

75101 2010D

25 360 25 360

25 283 25 283

3,2 100,0

99,7 99,7

25 360 0

25 283 0

3,2 0,0

99,7 0,0

4110W 4120W 4170W 4210W 4300W 4370W

75107 2010D

3030W 4110W 4120W 4170W 4210W 4300W 75109

Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wjt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych OCHRONA ZDROWIA Pozostaa dziaalno Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Zakup materiaw i wyposaenia Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji POMOC SPOECZNA Orodki wsparcia Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup rodkw ywnoci Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych Zakup energii Zakup usug remontowych Zakup usug zdrowotnych Zakup usug pozostaych Zakup usug dostpu do sieci Internet Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podre subowe krajowe Rne opaty i skadki Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skadki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp.spo. Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw wiadczenia spoeczne Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Opaty z tytuu zakupu usug

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 017 487 19 856 300 1 500 200

3 015 418 19 850 300 1 500 200

11,9 1,7 78,5 1,2 5,9 0,8

99,9 85,8 100,0 100,0 100,0 100,0

368 352 368 352

368 352 368 352

46,4 100,0

100,0 100,0

368 352 0

368 352 0

46,4 0,0

100,0 0,0

0 0 0 0 0 0 416 012

0 0 0 0 0 0 399 771

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,1

206 865 13 816 2 012 107 027 9 784 28 848 416 012

206 865 13 816 2 012 107 027 9 784 28 848 399 771

56,2 3,8 0,5 29,1 2,7 7,8 50,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,1

2010D

416 012

399 771

100,0

96,1

0,0

0,0

3030W 4110W 4120W 4170W 4210W 4300W 851 85195 2010D

0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 4 500

0 0 0 0 0 0 4 500 4 500 4 500

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

237 200 9 655 1 532 89 245 9 600 68 780 4 500 4 500 0

221 280 9 655 1 532 88 924 9 600 68 780 4 500 4 500 0

55,4 2,4 0,4 22,2 2,4 17,2 0,0 100,0 0,0

93,3 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

4210W 4750W 852 85203 2010D

0 0 31 364 600 1 025 500 1 025 500

0 0 31 363 771 1 024 893 1 024 893

0,0 0,0 93,0 3,3 100,0

0,0 0,0 100,0 99,9 99,9

2 913 1 587 31 364 600 1 025 500 0

2 913 1 587 31 363 771 1 024 894 0

64,7 35,3 93,0 3,3 0,0

100,0 100,0 100,0 99,9 0,0

3020W

0,0

0,0

1 530

1 530

0,1

100,0

4010W 4040W 4110W 4120W 4170W 4210W 4220W 4230W 4260W 4270W 4280W 4300W 4350W 4370W

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

598 293 40 916 96 401 11 653 2 500 52 332 89 431 450 47 100 6 415 785 38 238 668 3 076

598 293 40 916 96 110 11 375 2 500 52 332 89 431 450 47 100 6 415 785 38 238 668 3 039

58,4 4,0 9,4 1,1 0,2 5,1 8,7 0,0 4,6 0,6 0,1 3,7 0,1 0,3

100,0 100,0 99,7 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8

4410W 4430W 4440W 4700W 4740W

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 415 761 20 142 5 349 1 196

2 415 761 20 142 5 349 1 196

0,2 0,1 2,0 0,5 0,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4750W 85212

0 29 536 779

0 29 536 779

0,0 94,2

0,0 100,0

5 849 29 536 779

5 849 29 536 778

0,6 94,2

100,0 100,0

2010D

29 536 779

29 536 779

100,0

100,0

0,0

0,0

3110W 4010W 4040W 4110W 4120W 4210W 4300W 4360W

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 650 676 600 566 39 324 100 668 15 146 3 560 99 263 1 200

28 650 676 600 566 39 324 100 668 15 146 3 560 99 263 1 200

97,0 2,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,3 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4440W 4610W 4740W

4750W 85213

2010D

telekomunikacyjnych telefonii komrkowej Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Skadki na ubezp.zdr.op.za os.pob.niektre w.z pom.spo.niekt.w.rodz.oraz za os.ucz.w zaj.w cis Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Orodki pomocy spoecznej Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Zakup materiaw i wyposaenia Usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw Wynagrodzenia osobowe pracownikw Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Zakup usug pozostaych Podre subowe krajowe Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Pomoc dla cudzoziemcw Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw wiadczenia spoeczne Pozostaa dziaalno Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. gminie (zwizkom gmin) ustaw wiadczenia spoeczne OGEM

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

23 076 300 1 000

23 075 300 1 000

0,1 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0

0 89 358

0 89 358

0,0 0,3

0,0 100,0

2 000 89 358

2 000 89 358

0,0 0,3

100,0 100,0

89 358

89 358

100,0

100,0

0,0

0,0

4130W 85219 2010D

0 16 431 16 431

0 16 430 16 430

0,0 0,1 100,0

0,0 100,0 100,0

89 358 16 431 0

89 358 16 430 0

100,0 0,1 0,0

100,0 100,0 0,0

3030W 4210W 85228 2010D

0 0 679 698 679 698

0 0 679 477 679 477

0,0 0,0 2,2 100,0

0,0 0,0 100,0 100,0

16 188 243 679 698 0

16 187 243 679 477 0

98,5 1,5 2,2 0,0

100,0 100,0 100,0 0,0

4010W 4040W 4110W 4120W 4300W 4410W 4440W 4740W

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

154 459 12 564 24 053 3 097 473 338 3 100 5 892 1 476

154 459 12 564 24 053 2 878 473 336 3 100 5 892 1 476

22,7 1,8 3,5 0,4 69,7 0,5 0,9 0,2

100,0 100,0 100,0 92,9 100,0 100,0 100,0 100,0

4750W 85231 2010D

0 15 000 15 000

0 15 000 15 000

0,0 0,0 100,0

0,0 100,0 100,0

1 719 15 000 0

1 719 15 000 0

0,3 0,0 0,0

100,0 100,0 0,0

3110W 85295 2010D

0 1 834 1 834

0 1 834 1 834

0,0 0,0 100,0

0,0 100,0 100,0

15 000 1 834 0

15 000 1 834 0

100,0 0,0 0,0

100,0 100,0 0,0

3110W

0 33 746 909

0 33 725 323

0,0

0,0 99,9

1 834 33 746 909

1 834 33 725 323

100,0

100,0 99,9

Zacznik Nr 6 Wykonanie planu dochodw i wydatkw zwizanych z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami wykonywanych przez powiat za 2010 rok
Dz. Rozdz. Paragr. 010 01005 2110D Nazwa ROLNICTWO I OWIECTWO Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Zakup usug pozostaych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat Zakup usug pozostaych Rne opaty i skadki Podatek od nieruchomoci DZIAALNO USUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat plan kwota 3 000 3 000 3 000 Dochody wykonanie kwota strukt 3 000 0,0 3 000 100,0 3 000 100,0 plan kwota 3 000 3 000 0 Wydatki wykonanie kwota strukt. 3 000 0,0 3 000 100,0 0 0,0

% 100,0 100,0 100,0

% 100,0 100,0 0,0

4300W 700 70005 2110D

0 129 000 129 000 129 000

0 29 000 29 000 29 000

0,0 0,6 100,0 100,0

0,0 100,0 100,0 100,0

3 000 129 000 129 000 0

3 000 129 000 129 000 0

100,0 0,6 100,0 0,0

100,0 100,0 100,0 0,0

4300W 4430W 4480W 710 71013 2110D

0 0 0 521 504 5 000 5 000

0 0 0 21 503 5 000 5 000

0,0 0,0 0,0 2,6 1,0 100,0

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

120 239 4 000 4 761 521 504 5 000 0

120 239 4 000 4 761 521 504 5 000 0

93,2 3,1 3,7 2,6 1,0 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

71014

71015

71078

750 75011

75045

754 75411

4300W Zakup usug pozostaych Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4300W Zakup usug pozostaych Nadzr budowlany 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4020W Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4480W Podatek od nieruchomoci 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji Usuwanie skutkw klsk ywioowych 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4410W Podre subowe krajowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy wojewdzkie 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych Kwalifikacje wojskowe 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4300W Zakup usug pozostaych 4400W Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 3070W Wydatki osobowe nie zaliczone do uposae wypacane onierzom i funkcjonariuszom 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4020W Wynagrodzenia osobowe czonkw korpusu suby cywilnej 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4050W Uposaenia onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060W Pozostae nalenoci onierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4070W Dodatkowe uposaenie roczne dla onierzy zawodowych oraz nagrody

0 2 000 2 000

0 2 000 2 000

0,0 0,4 100,0

0,0 100,0 100,0

5 000 2 000 0

5 000 2 000 0

100,0 0,4 0,0

100,0 100,0 0,0

0 514 366 514 366

0 14 365 514 365

0,0 98,6 100,0

0,0 100,0 100,0

2 000 514 366 0

2 000 514 366 0

100,0 98,6 0,0

100,0 100,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79 092 309 330 31 891 67 169 3 574 400 8 300 2 739 320 6 826 553

79 092 309 330 31 891 67 169 3 574 400 8 300 2 739 320 6 826 553

15,4 60,1 6,2 13,1 0,7 0,1 1,6 0,5 0,1 1,3 0,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0 0 138 138

0 0 138 138

0,0 0,0 0,0 100,0

0,0 0,0 100,0 100,0

2 237 1 935 138 0

2 237 1 935 138 0

0,4 0,4 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 0,0

0 462 839 426 202 426 202

0 462 675 426 202 426 202

0,0 2,3 92,1 100,0

0,0 100,0 100,0 100,0

138 462 839 426 202 0

138 462 675 426 202 0

100,0 2,3 92,1 0,0

100,0 100,0 100,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 36 637 36 637

0 0 0 0 0 0 0 36 473 36 473

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9 100,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,6 99,6

278 983 18 560 46 945 6 819 25 501 43 949 5 445 36 637 0

278 983 18 560 46 945 6 819 25 501 43 949 5 445 36 473 0

65,5 4,4 11,0 1,6 6,0 10,3 1,3 7,9 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 0,0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 500 130 30 370 1 152 79 3 406

1 400 66 30 370 1 152 79 3 406

3,8 0,2 83,3 3,2 0,2 9,3

93,3 50,8 100,0 100,0 100,0 100,0

11 455 903 10 941 000 10 941 000

1 455 209 10 940 308 10 940 308

56,2 95,5 100,0

100,0 100,0 100,0

11 455 903 11 455 208 10 941 000 10 940 307 0 0

56,2 95,5 0,0

100,0 100,0 0,0

0,0

0,0

542 501

542 501

5,0

100,0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 688 113 614 11 863 7 475 000 596 861

46 687 113 614 11 863 7 474 999 596 861

0,4 1,0 0,1 68,3 5,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0,0

0,0

607 058

607 047

5,5

100,0

roczne dla funkcjonariuszy 4080W Uposaenia oraz wiadczenia pienine wypacane przez okres roku on. i funkcjonar. zwoln. ze sub 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4180W Rwnowaniki pienine i ekwiwalenty dla onierzy i funkcjonariuszy 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4230W Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4250W Zakup sprztu i uzbrojenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390W Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4480W Podatek od nieruchomoci 4500W Pozostae podatki na rzecz budetw JST 4510W Opaty na rzecz BP 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 75478 Usuwanie skutkw klsk ywioowych 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4230W Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4270W Zakup usug remontowych 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 6410D Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rzd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat 851 OCHRONA ZDROWIA 85156 Skadki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osb nieobjtych obowizkiem ubezp.zdrowotn 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4130W Skadki na ubezpieczenia zdrowotne 852 POMOC SPOECZNA 85203 Orodki wsparcia 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 2830W Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4220W Zakup rodkw ywnoci 4230W Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii

0,0

0,0

34 720

34 720

0,3

100,0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

30 046 4 443 23 364 333 513

30 045 4 443 23 364 333 513

0,3 0,0 0,2 3,0

100,0 100,0 100,0 100,0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

376 129 5 000 10 000 320 000 89 572 51 000 111 372 8 830

376 129 4 979 10 000 319 836 89 518 51 000 111 372 8 822

3,4 0,0 0,1 2,9 0,8 0,5 1,0 0,1

100,0 99,6 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 99,9

0,0

0,0

18 150

18 142

0,2

100,0

0 0 0 0 0 0 0 0 514 903 14 903

0 0 0 0 0 0 0 0 514 901 14 902

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 2,9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

1 238 42 020 36 080 5 764 0 41 720 4 454 0 514 903 0

1 238 41 784 35 915 5 764 0 41 697 4 454 0 514 901 0

0,0 0,4 0,3 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 4,5 0,0

100,0 99,4 99,5 100,0 0,0 99,9 100,0 0,0 100,0 0,0

0 0 0 0 500 000

0 0 0 0 499 999

0,0 0,0 0,0 0,0 97,1

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

13 299 298 1 306 500 000 0

13 299 298 1 305 499 999 0

2,6 0,1 0,3 97,1 0,0

100,0 100,0 99,9 100,0 0,0

3 510 318 3 510 318

3 478 925 3 478 925

17,1 100,0

99,1 99,1

3 510 318 3 510 318

3 478 925 3 478 925

17,1 100,0

99,1 99,1

3 510 318

3 478 925

100,0

99,1

0,0

0,0

0 3 842 944 3 413 944 3 394 944

0 3 840 466 3 413 441 3 394 942

0,0 18,8 88,9 99,5

0,0 99,9 100,0 100,0

3 510 318 3 842 944 3 413 944 0

3 478 925 3 840 466 3 413 441 0

100,0 18,8 88,9 0,0

99,1 99,9 100,0 0,0

0,0

0,0

2 913 944

2 913 944

85,4

100,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

848 257 090 17 758 43 865 7 049 12 840 53 852 20 000 4 116 29 223 10 449 610 4 680 1 531

848 257 088 17 758 43 865 7 049 12 840 53 852 20 000 4 116 29 223 10 449 610 4 680 1 531

0,0 7,5 0,5 1,3 0,2 0,4 1,6 0,6 0,1 0,9 0,3 0,0 0,1 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4420W Podre subowe zagraniczne 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4740W Zakup materiaw papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 6230W Dotacje celowe z budetu na fin.lub dofin.kosztw realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP 6410D Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rzd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat 85205 Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4220W Zakup rodkw ywnoci 4230W Zakup lekw, wyrobw medycznych i produktw biobjczych 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4280W Zakup usug zdrowotnych 4300W Zakup usug pozostaych 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4430W Rne opaty i skadki 4440W Odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4700W Szkolenia pracownikw niebdcych czonkami korpusu suby cywilnej 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, w tym programw i licencji 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ 85321 Zespoy do spraw orzekania o niepenosprawnoci 2110D Dotacje cel. z BP na zad. bie. z zakr. adm. rzd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe pracownikw 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110W Skadki na ubezpieczenia spoeczne 4120W Skadki na Fundusz Pracy 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4210W Zakup materiaw i wyposaenia 4260W Zakup energii 4270W Zakup usug remontowych 4300W Zakup usug pozostaych 4360W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii komrkowej 4370W Opaty z tytuu zakupu usug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410W Podre subowe krajowe 4440W Odpisy na zakadowy fundusz

0,0

0,0

370

370

0,0

100,0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94 0 3 299 10 478 820

94 0 3 299 10 478 820

0,0 0,0 0,1 0,3 0,0

100,0 0,0 100,0 100,0 100,0

0,0

0,0

448

448

0,0

100,0

0 0

0 0

0,0 0,0

0,0 0,0

1 580 19 000

1 580 18 499

0,0 0,5

100,0 97,4

19 000

18 499

0,5

97,4

0,0

0,0

429 000

427 025

11,1

99,5

429 000

427 025

11,1

99,5

429 000

427 025

100,0

99,5

0,0

0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

188 119 12 338 32 657 4 165 106 180 15 273 1 000 200 13 500 1 000 250 25 076 3 040

188 120 12 338 32 657 4 165 106 180 15 273 1 000 200 13 500 573 70 24 567 2 980

44,1 2,9 7,6 1,0 24,9 3,6 0,2 0,0 3,2 0,1 0,0 5,8 0,7

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 57,3 28,0 98,0 98,0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

2 323 232 5 847 4 000

2 323 232 5 847 4 000

0,5 0,1 1,4 0,9

100,0 100,0 100,0 100,0

0 489 118

0 489 117

0,0 2,4

0,0 100,0

13 800 489 118

13 000 489 117

3,0 2,4

94,2 100,0

489 118 489 118

489 117 489 117

100,0 100,0

100,0 100,0

489 118 0

489 117 0

100,0 0,0

100,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

202 645 2 796 28 675 4 458 190 395 9 000 7 444 451 29 985 1 780

202 645 2 795 28 675 4 458 190 395 9 000 7 444 451 29 985 1 780

41,4 0,6 5,9 0,9 38,9 1,8 1,5 0,1 6,1 0,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0,0

0,0

2 600

2 600

0,5

100,0

0 0

0 0

0,0 0,0

0,0 0,0

0 6 252

0 6 252

0,0 1,3

0,0 100,0

wiadcze socjalnych 4740W Zakup materiaw papierniczych do 0 sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych 4750W Zakup akcesoriw komputerowych, 0 w tym programw i licencji OGEM 20 414 626

0,0

0,0

637

637

0,1

100,0

0 20 379 895

0,0

0,0 99,8

2 000

2 000

0,4

100,0 99,8

20 414 626 20 379 895

Zacznik Nr 7 WYKONANIE PLANU DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMIN NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ ZA 2010 ROK.
Dz. 710 71035 2020D Rozdz. Paragr. Nazwa DZIAALNO USUGOWA Cmentarze Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez gmin na podst. porozumie z organami administ. rzdowej Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego OWIATA I WYCHOWANIE Pozostaa dziaalno Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez gmin na podst. porozumie z organami administ. rzdowej Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Dotacje cel. z BP na zad. bie. real. przez gmin na podst. porozumie z organami administ. rzdowej Wynagrodzenia bezosobowe OGEM plan kwota 13 280 13 280 13 280 Dochody wykonanie kwota strukt 13 280 50,6 13 280 100,0 13 280 100,0 plan kwota 13 280 13 280 0 Wydatki wykonanie kwota strukt. 13 280 50,6 13 280 100,0 0 0,0

% 100,0 100,0 100,0

% 100,0 100,0 0,0

2650W 801 80195 2020D

0 12 000 12 000 12 000

0 11 989 11 989 11 989

0,0 45,6 100,0 100,0

0,0 99,9 99,9 99,9

13 280 12 000 12 000 0

13 280 11 989 11 989 0

100,0 45,6 100,0 0,0

100,0 99,9 99,9 0,0

4240W 921 92120 2020D

0 1 000 1 000 1 000

0 1 000 1 000 1 000

0,0 3,8 100,0 100,0

0,0 100,0 100,0 100,0

12 000 1 000 1 000 0

11 989 1 000 1 000 0

100,0 3,8 100,0 0,0

99,9 100,0 100,0 0,0

4170W

0 26 280

0 26 269

0,0

0,0 100,0

1 000 26 280

1 000 26 269

100,0

100,0 100,0

Zacznik Nr 8 WYKONANIE PLANU DOCHODW I WYDATKW ZWIZANYCH Z REALIZACJ ZADA WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMW) MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO ZA 2010 ROKU
Dz. 600 60004 2310D 4150W 60016 6300D Rozdz. Paragr. Nazwa TRANSPORT I CZNO Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dopaty w spkach handlowych Drogi publiczne gminne Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy JST na dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy JST Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy JST na dofinansowanie wasnych zada biecych Pozostaa dziaalno Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy JST na dofinansowanie wasnych zada biecych Plan 1. GMINA 776 667 280 653 280 653 0 496 014 96 014 Dochody Wykonanie 666 365 280 653 280 653 0 385 712 96 014 % 85,8 100,0 100,0 0,0 77,8 100,0 Plan 776 667 280 653 0 280 653 496 014 0 Wydatki Wykonanie 666 365 280 653 0 280 653 385 712 0 % 85,8 100,0 0,0 100,0 77,8 0,0

6620D

400 000

289 698

72,4

0,0

6050W 750 75075

0 0 0

0 0 0

0,0

496 014 50 500

385 712 50 500 14 000

0,0 100,0 100,0

0,0

14 000

2710W 75095 2710W

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

14 000 36 500 36 500

14 000 36 500 36 500

100,0 100,0 100,0

758 75809

2310D 852 75416 2310D 85202 4330W 921 92195 2710W 926 92601 6300

6050

RNE ROZLICZENIA Rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego POMOC SPOECZNA Stra Miejska Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Domy pomocy spoecznej Zakup usug przez JST od innych JST KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostaa dziaalno Dotacja celowa na pomoc finansow udzieln midzy JST na dofinansowanie wasnych zada biecych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy JST na dofinansowanie zada inwestycyjnych i zakupw inwestycyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych OGEM GMINA TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy JST Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy JST Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych RNE ROZLICZENIA Rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego OWIATA I WYCHOWANIE Rozliczenia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Wpywy z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy JST na dofinansowanie zada biecych Zakup usug pozostaych POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczo - wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Zakup usug przez JST od innych JST Rodziny zastpcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

0 0

1 154 1 154 0,0

0 0

0 0

0,0 0,0

0 111 876 111 876 111 876 0 0 0 0 0 1 665 000 1 665 000 1 665 000

1 154 111 876 111 876 111 876 0 0 0 0 0 1 665 000 1 665 000 1 665 000

0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

0 3 855 410 0 0 3 855 410 3 855 410 340 000 340 000 340 000 1 665 000 1 665 000 0

0 3 842 010 0 0 3 842 010 3 842 010 340 000 340 000 340 000 1 665 000 1 665 000 0

0,0 99,7 0,0 0,0 99,7 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

0 2 553 543 2. POWIAT 102 438 102 438

0 2 444 395 55 115 55 115

0,0 95,7 53,8 53,8

1 665 000 6 687 577 102 438 102 438

1 665 000 6 563 875 55 115 55 115

100,0 98,2 53,8 53,8

600 60015

6629D

102 438

55 115

53,8

0,0

6059W 754 75411

0 60 000 60 000

0 60 000 60 000

0,0 100,0 100,0

102 438 60 000 60 000

55 115 60 000 60 000

53,8 100,0 100,0

6620D

60 000

60 000

100,0

0,0

6050W 758 75809

0 85 800 85 800

0 90 060 90 060

0,0 105,0 105,0

60 000 0 0

60 000 0 0

100,0 0,0 0,0

2320D 801 80195 2710D 4300W 852 85201 2320D 4330W 85204 2320D

85 800 3 700 3 700 3 700 0 850 747 659 611 659 611 0 191 136 191 136

90 060 3 700 3 700 3 700 0 930 150 702 477 702 477 0 227 673 227 673

105,0 100,0 100,0 100,0 0,0 109,3 106,5 106,5 0,0 119,1 119,1

0 3 700 3 700 0 3 700 245 200 245 200 0 245 200 0 0

0 3 700 3 700 0 3 700 236 350 236 350 0 236 350 0 0

0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 96,4 96,4 0,0 96,4 0,0 0,0

853 85311

8 220 8 220

8 220 8 220

100,0 100,0

8 220 8 220

8 220 8 220

100,0 100,0

2320

8 220

8 220

100,0

0,0

2820

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom OGEM POWIAT RAZEM GMINA i POWIAT

0 1 110 905 3 664 448

0 1 147 245 3 591 640

0,0 103,3 98,0

8 220 419 558 7 107 135

8 220 363 385 6 927 260

100,0 86,6 97,5

Zacznik Nr 9 RDA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDETU MIASTA OLSZTYN - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU WYKONANIE ZA 2010 ROK
Lp. 1. 2. 3. Tre Dochody Wydatki Nadwyka / Deficyt (1-2) Przychody Przychody z zacignitych poyczek na fin. zad. realiz. z udziaem r. pochodzcych z budetu UE Przychody ze spat poyczek i kredytw udzielonych ze rodkw publicznych Przychody z zacignitych poyczek i kredytw na rynku krajowym Przychody z tytuu innych rozlicze krajowych Rozchody Spaty poyczek otrzymanych na fin. zad. realiz. z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE Udzielone poyczki i kredyty Spaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytw Rnica (3-4) Dochody i przychody razem Wydatki i rozchody razem Par. przych. i rozch. Kwota Plan 678 560 138 823 161 616 -144 601 478 156 693 179 903 951 952 955 963 991 992 5 265 045 70 000 125 917 860 25 440 274 11 631 274 3 069 683 44 900 8 516 691 145 061 905 835 253 317 834 792 890 Wykonanie 670 773 420 781 889 834 -111 116 414 135 999 029 5 265 045 85 166 95 199 480 35 449 338 11 622 114 3 069 683 35 740 8 516 691 124 376 915 806 772 449 793 511 948 % 98,9 95,0 86,8 100,0 121,7 75,6 139,3 99,9 100,0 79,6 100,0

4.

Zacznik Nr 10 WYKONANIE PLANU WYDATKW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZA 2010 ROK

Lp. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Nazwa jednostki pomocniczej 2 Rada Osiedla Brzeziny Rada Osiedla Dajtki Rada Osiedla Grunwaldzkie Rada Osiedla Gutkowo Rada Osiedla Jaroty Rada Osiedla Ktrzyskiego Rada Osiedla Kortowo Rada Osiedla Kormoran Rada Osiedla Kociuszki Rada Osiedla Likusy Rada Osiedla Mazurskie Rada Osiedla Nad Jeziorem Dugim Rada Osiedla Nagrki Rada Osiedla Pieczewo Rada Osiedla Podgrodzie Rada Osiedla Podlena Rada Osiedla Pojezierze Rada Osiedla Redykajny Rada Osiedla rdmiecie Rada Osiedla Wojska Polskiego Rada Osiedla Zatorze Rada Osiedla Zielona Grka Rada Osiedla Generaw OGEM Rozdzia 3 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 75095 Plan na 01.01.2010 4 19 800 20 000 11 600 13 000 14 000 16 600 13 000 14 000 18 000 15 000 13 000 17 800 18 000 20 000 14 000 15 000 25 200 20 200 22 800 31 000 36 000 21 000 13 200 422 200 Suma zmian 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Plan na 31.12.2010 6 19 800 20 000 11 600 13 000 14 000 16 600 13 000 14 000 18 000 15 000 13 000 17 800 18 000 20 000 14 000 15 000 25 200 20 200 22 800 31 000 36 000 21 000 13 200 422 200 Wykonanie na 31.12.2010 7 19 800 20 000 11 600 13 000 14 000 16 300 13 000 14 000 17 360 15 000 13 000 17 800 18 000 20 000 14 000 14 160 25 200 18 900 21 294 31 000 34 950 20 600 13 200 416 164 % 7: 6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,2 100,0 100,0 96,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,4 100,0 93,6 93,4 100,0 97,1 98,1 100,0 98,6

Zacznik Nr 11 WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDETU MIASTA OLSZTYN PODMIOTOM NALECYM NIENALECYM DO SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH NA REALIZACJ ZADA MIASTA ZA 2010 ROK
Kwota dotacji w z Podmiot Dotacje dla podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych wykonanie Zakady budetowe i gospodarstwa pomocnicze przedmiotowej 9 163 765 9 094 257 9 163 765 11a Numer zacznika podmiotowej 13 331 825 13 331 825 0 Numer zacznika celowej 3 845 731 3 486 389 999 083 3c Numer zacznika

wykonanie Miejskie instytucje kultury wykonanie Pozostae jednostki SFP wykonanie Dotacje dla podmiotw niezaliczanych do sektora finansw publicznych wykonanie Niepubliczne i publiczne jednostki systemu owiaty wykonanie Pozostae jednostki niezaliczane do SFP wykonanie OGEM wykonanie

9 094 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 163 765 9 094 257

11a

0 13 306 825 13 306 825 25 000 25 000 56 389 520 56 350 334 56 389 520 56 350 334 0 0 69 721 345 69 682 159

11b 11d

938 219 400 999 171 318 2 445 649 2 376 852 9 876 682 9 860 581

3c 3d 3d 11 e, 3d 11e, 3d

11 c 11 d

0 0 9 876 682 9 860 581 13 722 413 13 346 970 11 e, 11f 11e, 11f

Zacznik Nr 11a WYKONANIE PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKADW BUDETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH ZA 2010 ROK
Budet po zmianach -13 290 000 3 290 000 3 290 000 3 290 000 209 400 209 400 209 400 13 280 196 120 793 000 793 000 793 000 793 000 126 725 126 725 126 725 126 725 4 744 640 3 754 640 3 754 640 3 754 640 990 000 990 000 990 000 9 163 765 Wykonanie kwota Strukt. % -23 290 000 36,2 3 290 000 100,0 3 290 000 100,0 3 290 000 100,0 209 400 2,3 209 400 100,0 209 400 100,0 13 280 100,0 196 120 100,0 793 000 8,7 793 000 100,0 793 000 100,0 793 000 126 725 126 725 126 725 126 725 4 675 132 3 685 132 3 685 132 3 685 132 990 000 990 000 990 000 9 094 257 100,0 1,4 100,0 100,0 100,0 51,4 78,8 100,0 100,0 21,2 100,0 100,0 2:1 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 98,1 98,1 98,1 100,0 100,0 100,0 99,2

Dz. Rozdz. 700 70004

Paragr.

Nazwa GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych DZIAALNO USUGOWA Cmentarze Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Zakad Cmentarzy Komunalnych Zakad Cmentarzy Komunalnych POMOC SPOECZNA Centra integracji spoecznej Dotacja przedmiotowa z budetu dla gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Spoecznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostaa dziaalno Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Zakad Cmentarzy Komunalnych KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Orodek Sportu i Rekreacji Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja przedmiotowa z budetu dla zakadu budetowego Orodek Sportu i Rekreacji OGEM

2650W 906003W 710 71035 2650W 914003M 914003W 852 85232 2660W 909009W 921 92195 2650W 914003W 926 92601 2650W 927200W 92605 2650W 927200W

Zacznik Nr 11b WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROKU
Budet po zmianach -113 306 825 2 755 040 2 755 040 2 755 040 4 174 785 4 174 785 4 174 785 789 000 789 000 789 000 1 258 000 1 258 000 1 258 000 4 330 000 4 330 000 4 330 000 13 306 825 Wykonanie kwota Strukt. -2% 13 306 825 100,0 2 755 040 20,7 2 755 040 100,0 2 755 040 4 174 785 4 174 785 4 174 785 789 000 789 000 789 000 1 258 000 1 258 000 1 258 000 4 330 000 4 330 000 4 330 000 13 306 825 100,0 31,4 100,0 100,0 5,9 100,0 100,0 9,5 100,0 100,0 32,5 100,0 100,0 2:1 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dz. 921

Rozdz.

Paragr.

Nazwa KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Olsztyski Teatr Lalek w Olsztynie Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Miejski Orodek Kultury w Olsztynie Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie Pozostae instytucje kultury Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Olsztyskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna OGEM

92106 2480W 917402A 92109 2480W 917404W 92110 2480W 917400A 92114 2480W 917407W 92116 2480W 917408W

Zacznik 11c WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OWIATY ZA 2010 ROKU
Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Budet po zmianach -154 125 878 2 129 024 1 180 243 668 042 410 437 101 764 0 0 948 781 Wykonanie kwota Strukt. % -254 086 692 2 127 665 1 178 884 668 042 409 804 101 038 0 0 948 781 96,0 3,9 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 55,4 44,6 2:1 % 99,9 99,9 99,9 100,0 99,8 99,3 0,0 0,0 100,0

801 80101 2540W 913020W 913021W 913022W 913025W 913026W 2590W

913023W 80102 2590W

913024A 80104 2540W 913030W 913031W 913032W 913033W 913034W 913035W 913036W 913040W 913041W 913042W 913043W 913044W 913046W 913047W 913048W 913049W 913252W 913254W 913255W 913256W 913257W 913258W 913259W 913260W 913261W 913262W 913263W 913264W 913265W 913267W 2590W 913037W 913038W 913266W 80105 2590W 913039W 80110 2540W 913050W 913280W 913282W 2590W 913054W 913055W 913057W 913059W 80111

OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Spoeczna Szkoa Podstawowa "101" Niepubliczna Szkoa "Absolwent" (SP) Szkoa Podstawowa "OSKAR" Szkoa Podstawowa "Skrzaty" Niepubliczna Szkoa Podstawowa "Jedenastka" Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os. fiz. Katolicka Szkoa Podstawowa im. witej Rodziny Szkoy podstawowe specjalne Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os. fiz. Szkoa Podst. Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzm. i Niepen. Sprz. Przedszkola Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Przedszkole Waldorfskie Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" Niepubliczne Przedszkole "Nad Jeziorem" Niepubliczne Przedszkole im. witej Rodziny Niepubliczne Przedszkole "Absolwent" Przedszkole "Patryk" Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty" Przedszkole Niepubliczne "SMERFY" Przedszkole Niepubliczne "Nutka" Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL" Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka" Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka" Przedszkole "Bajkowy Dom" Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej Przedszkole Urwis Przedszkolak ABC Punkt Przedszkolny Punkt Przedszkolny "mieszek" Zesp Wychowania Przedszkolnego Piotru Punkt Przedszkolny TWP "Poziomka" Niepubliczne Przedszkole "Stojedynka" Przedszkole Niepubliczne "TEMPOO" Punkt Przedszkolny "Delfin" Przedszkole Niepubliczne "Irysowa Kraina" Punkt Przedszkolny "Akademia Smyka" Punkt Przedszkolny "Nasze Skarby" Punkt Przedszkolny "Margolcia" Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Przedszkole Niepubliczne "Akademia Wychowania Przedszkolnego" Punkt Przedszkolny "Akademia Jasia i Magosi" Przedszkole Niepubliczne "Bajdurka" Dotacje podmiotowe z budetu dla publ.jedn.syst.ow.prow.przez os.pr.inn ni JSToraz przez os.fiz. Archidiecezjalne Przedszkole Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziaami Integracyjnymi w Olsztynie Przedszkole Publiczne Nr 7 TWP "Poziomka" Przedszkola specjalne Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn. syst. ow. prow. przez os. pr. inn ni JST oraz przez os. fiz. Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie Gimnazja Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Spoeczne Gimnazjum "101" Prywatne Gimnazjum dla Dorosych "K.L.J. Mocarscy" - Jaromir Mocarski Gimnazjum "OSKAR" Dotacje podmiotowe z budetu dla publ. jedn.syst.ow.prow.przez os.pr.inn ni JSToraz przez os.fiz. Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. witej Rodziny Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie Gimnazjum Nr 11 Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichw Gimnazja specjalne

948 781 5 353 882 5 353 882

948 781 5 353 882 5 353 882

44,6 9,9 100,0

100,0 100,0 100,0

5 353 882 11 919 126 9 823 594 132 780 404 340 403 170 194 538 289 697 1 866 702 1 210 115 368 023 357 292 618 078 358 792 642 215 760 379 913 903 664 215 20 098 66 893 87 195 43 767 67 553 86 193 48 098 0 0 0 0 90 730 83 750 45 078 0 2 095 532 553 377 1 377 844 164 311 1 691 629 1 691 629 1 691 629 11 561 045 388 012 190 779 177 402 19 831 11 173 033 574 949 6 865 963 2 459 385 1 272 736 1 478 141

5 353 882 11 904 337 9 812 817 132 673 403 248 400 929 194 538 289 697 1 866 702 1 210 115 368 023 357 015 617 964 358 326 642 215 760 379 913 903 664 215 19 315 66 893 85 433 43 767 67 032 85 649 47 013 0 0 0 0 90 730 83 750 43 293 0 2 091 520 553 377 1 377 622 160 521 1 691 629 1 691 629 1 691 629 11 553 676 380 739 185 496 177 402 17 841 11 172 937 574 853 6 865 963 2 459 385 1 272 736 1 478 141

100,0 22,0 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 17,6 17,6 17,6 17,6 3,1 100,0 100,0 21,4 3,3 3,3 3,3 3,3 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 2,7

100,0 99,9 99,9 99,9 99,7 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 96,1 100,0 98,0 100,0 99,2 99,4 97,7 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 96,0 0,0 99,8 100,0 100,0 97,7 100,0 100,0 100,0 99,9 98,1 97,2 100,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

80120

Dotacje podmiotowe z budetu dla publ.jedn.syst.ow.prow.przez os.pr.inn ni JSToraz przez os.fiz. 913150W Gimnazjum Nr 1 Specjalne Licea oglnoksztacce 2540W Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty 913065A Prywatne Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych K.L.J. Mocarscy 913067A Liceum Oglnoksztacce "Oskar" (dla modziey) 2590W 913068A 913070A 913071A 913075A 913076A 913077A 913079A 913087A 913089A 913131A 913136A 913137A 913161A 913162A 913163A 913164A 913165A 913166A 2590W Liceum Oglnoksztacce "EPROM" (dla dorosych) Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych (W-M ZDZ po ZDZ) Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych (WMZDZ po G) Liceum Oglnoksztacce "EPROM" (ULO) Liceum Oglnoksztacce "OSKAR" (ULO) Liceum Oglnoksztacce "Oskar" (dla dorosych) Prywatne Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych "Cogito" Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych Uzupeniajce LO dla Dorosch "Cogito" Uzupeniajce LO dla Dorosych Liceum Oglnoksztacce "PROGRES" dla Dorosych Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce "PROGRES" dla Dorosych Zaoczne Liceum Oglnoksztacce "Cosinus" Zaoczne Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce "Cosinus" AP Edukacja - Liceum Oglnoksztacace dla Dorosych AP Edukacja - Liceum Oglnoksztacce Uzupeniajce dla Dorosych Prywatne Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych Prywatne Uzupeniajce Liceum Oglnoksztacce dla Dorosych Dotacje podmiotowe z budetu dla publ.jedn.syst.ow.prow.przez os.pr.inn ni JSToraz przez os.fiz. XI Liceum Oglnoksztacce XII Liceum Oglnoksztacce Akademickie im. Marii i Georga Dietrichw Szkoy zawodowe Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio" Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ Szkoa Europejska "EuroCollege" Szkoa Informatyki i Internetu Szkoa Policealna (PTE) Policealna Szkoa Detektyww i Pracownikw Ochrony O'CHIKARA Policealne Studium Farmaceutyczne Studium Policealne "OSKAR" Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio" Policealna Szkoa "Laurentius" dla Opiekunw w DPS Medyczna Szkoa Zawodowa Promedica Policealna Szkoa TEB Edukacja Policealne Studium Zawodowe "FAMA" Policealna Szkoa Hotelarsko-Turystyczna "ak" Policealna Szkoa Kosmetyczna "ak" Policealna Szkoa Fryzjerska "ak" Policealna Szkoa Informatyki "ak" Policealna Szkoa Prawno-Administracyjna "ak" Zaoczna Szkoa Policealna dla Dorosych w Olsztynie Polska Szkoa Opiekunw Medycznych Policealne Studium Zawodowe "Cogito" Zaoczna Policealna Szkoa Administracji "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoa "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoa Rachunkowoci "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoa Logistyki "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoa Hotelarstwa "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoa Obsugi Turystycznej "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoa Informatyki "Cosinus" Zaoczna Policealna Szkoa Ochrony Fizycznej Osb i Mienia "Cosinus" AP Edukacja - Policealne Studium Zawodowe dla Dorosych Szkoa Policealna "Progress" Technikum "Bio-Cosmetics-Studio" Zasadnicza Szkoa Zawodowa Opiekunw Medycznych Dotacje podmiotowe z budetu dla publ.jedn.syst.ow.prow.przez os.pr.inn ni JST oraz przez os.fiz. Szkoa Policealna Nr 7 TWP EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Orodki rewalidacyjno - wychowawcze Dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty Orodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upol.Umys. OGEM

1 478 141 1 478 141 7 688 803 6 283 796 577 955 572 000 967 253 202 551 233 419 383 851 196 002 162 001 273 829 512 431 166 608 210 430 74 582 94 023 709 775 536 377 139 430 102 427 92 203 76 649 1 405 007

1 478 141 1 478 141 7 682 477 6 277 641 577 955 572 000 967 253 202 551 233 419 383 851 196 002 162 001 273 829 512 431 166 608 210 430 74 582 90 990 709 775 533 613 139 430 102 427 92 203 76 291 1 404 836

100,0 100,0 14,2 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 18,3

100,0 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,8 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0 99,5 100,0

913085A 913086A

880 454 524 553

880 283 524 553

18,3 18,3

100,0 100,0

80130 2540W 913091A 913093A 913094A 913095A 913097A 913099A 913100A 913101A 913103A 913104A 913106A 913107A 913109A 913110A 913111A 913112A 913113A 913115A 913138A 913139A 913140A 913200A 913201A 913202A 913203A 913204A 913205A 913206A 913207A 913208A 913209A 913210A 913212A 2590W

12 304 228 11 715 015 90 256 991 270 41 311 30 331 197 825 152 202 210 677 504 715 151 732 105 864 303 907 581 346 231 885 339 106 172 113 107 790 339 364 517 574 375 286 115 604 102 326 469 646 1 913 025 343 459 414 346 259 260 203 937 441 232 263 186 924 742 522 131 185 642 111 925 589 213

12 294 885 11 705 672 88 382 991 270 41 311 30 331 197 825 152 096 210 677 504 715 151 517 105 864 303 907 581 346 231 885 339 106 172 113 106 489 339 364 517 574 375 286 112 343 102 326 469 646 1 913 025 343 459 414 346 259 260 203 937 441 232 263 186 924 742 522 131 185 642 109 339 589 213

22,7 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 95,2 4,8

99,9 99,9 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8 100,0 100,0 100,0 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,7 100,0

913211A 854 85419 2540W 913130A

589 213 2 263 642 2 263 642 2 263 642 2 263 642 56 389 520

589 213 2 263 642 2 263 642 2 263 642 2 263 642 56 350 334

4,8 4,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9

Zacznik nr 11d WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYM POZOSTAYM JEDNOSTKOM ZA 2010 ROKU.
Dz. 851 85195 Rozdz. Paragr. Nazwa Budet po zmianach -125 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Wykonanie kwota Strukt. -2% 25 000 100,0 25 000 100,0 25 000 25 000 25 000 100,0 100,0 2:1 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

POMOC SPOECZNA Domy pomocy spoecznej Dotacja podmiotowa z budetu dla spzoz utworzonego 2560W przez jednostk 909018W Olsztyskie Dni Przeciwdziaania Osteoporozie OGEM

Zacznik Nr 11e WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WASNE MIASTA OLSZTYN REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI NALECE I NIENALECE DO SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH ZA 2010 ROK
Dzia 600 Rozdz. 60011 2800W 914429A Paragr. Nazwa TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne krajowe Dotacja celowa z budetu dla pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych Studium Techniczno-Ekonomiczno-rodowiskowe (I i II etap) dla realizacji przebudowy odcinka drogi krajowej nr 51 - koniec obwodnicy Sprcowa do skrzyowania ulic Wojska Polskiego i Sybirakw w Olsztynie, z tego: Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad TURYSTYKA Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej Oddzia Warmisko-Mazurski Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego w Olsztynie Zarzd Okrgowy w Olsztynie Polskiego Zwizku Emerytw, Rencistw i Inwalidw Warmisko-Mazurska Federacja Sportu Osb Niepenosprawnych Stowarzyszenie Aktywnoci Spoecznej "Myn" ZHP Chorgiew Warmisko - Mazurska Hufiec "Rodo" ZHP Fundacja na Rzecz Osb Guchych i Jzyka Migowego NAUTICUS Fundacja Promocji Sportw Wodnych Dzieci i Modziey Polski Czerwony Krzy Warmisko-Mazurski Zarzd Okrgowy w Olsztynie ZHR Okrg Pomorski Obwd Warmisko-Mazurski Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn" ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realiz.pozos. jedn. nie zal. do SFP Promocja miasta w kraju i za granic Stowarzyszenie Zielona Gmina Fundacja im. Oczapowskiego Warmisko-Mazurski Uniwersytet III Wieku Stowarzyszenie "Forum Rozwoju Olsztyna Warmisko-Mazurski Uniwersytet III Wieku" Polskie Stowarzyszenie Weteranw Kajakarstwa Promocja Miasta poprzez udzia olsztyskich druyn w rozgrywkach ligowych Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn" Olsztyski Klub Sportowy 1945 Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Szkolenia i doradztwo organizacji pozarzdowych z zakresu realizacji zada gminy i powiatu Zwizek Stowarzysze "Razem w Olsztynie" Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Pionier" Podtrzymywanie i pielgnowanie tradycji narodowej Stowarzyszenie Historyczne im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" Dowdcy Armii Krajowej Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodzin im. w. Brata Alberta Jednostka Strzelecka 4016 Olsztyn Zwizku Strzeleckiego "Strzelec" - Organizacji Spoeczno-Wychowawczej Rozwj spoeczestwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i modziey Zwizek Stowarzysze "Razem w Olsztynie" BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Plan 269 000 269 000 269 000 Wykonanie 269 000 269 000 269 000 % 100,0 100,0 100,0

269 000

269 000 269 000 97 485 97 485 97 485 97 485 29 230 3 520 10 500 1 793 2 500 10 000 9 000 17 492 6 850 6 600 598 605 396 730 396 730 56 730 16 000 10 000 9 730 5 000 16 000

100,0

630 63095 2820W 927008W

100 000 100 000 100 000 100 000

97,5 97,5 97,5 97,5

750 75075 2830W 917014W

604 000 400 000 400 000 60 000

99,1 99,2 99,2 94,6

927009W

340 000

340 000 55 000 285 000 201 875 201 875 164 000 124 000 40 000 18 645 5 117 2 500 11 028

100,0

75095 2820W 931004W

204 000 204 000 164 000

99,0 99,0 100,0

931010W

20 000

93,2

931011W

20 000

19 230 19 230

96,2

754

62 500

62 500

100,0

75415 2830W 923002W

801 80195 2820W 913012W

851 85195 2830W 909008W

909036W

909044W 852 85201 2830W 909011A

85202 2830 909012W 909013C 909015C

85226 2830W 909021A 85295 2820W 909055W 931007W 2830W 909005A

909022A

853 85311

Zadania ratownictwa grskiego i wodnego Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Zadanie publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczestwa osb pywajacych, kpicych si i uprawiajcych sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Warszawa OWIATA I WYCHOWANIE Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Organizacja szkole dla uczniw IV i VI klas szko podstawowych oraz kl. II gimnazjum i szk ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej Polski Czerwony Krzy Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn" OCHRONA ZDROWIA Pozostaa dziaalno Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia Warminsko-Mazurskie Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunw i Przyjaci Osb z Zespoem Downa "Strza w 10" Stowarzyszenie "Jestem Pomagam Wspieram" Towarzystwo Przyjaci Szk Spoecznych 101 w Olsztynie Olsztynskie Towarzystwo "Amazonki" Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przt Olsztyskiej Szkole Wyszej im. J. Rusieckiego - Program profilaktyki i terapii wad postawy dla dzieci i modziey z Olsztyna Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyskiej Szkole Wyszej im. J. usieckiego - Program redukcji nadwagi i promocji zdrowego ywienia dla dzieci i modziey POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczo-wychowawcze Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Prowadzenie placwek opiekuczo-wychowawczych w formie rodowiskowych ognisk wychowawczych i wietlic rodowiskowych Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "ARKA" Towarzystwo Rodzin i Przyjaci Dzieci Uzalenionych "Powrt z U" Chrzecijaska Misja Pomocy Ludziom Uzalenionym "Nowa Nadzieja" Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i Rodzin im. w. Brata Alberta Dom pomocy spoecznej Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Organizowanie i prowadzenie usug w domach pomocy spoecznej Fundacja "Laurentius" w Olsztynie Prowadzenie dps dla osb niepenosprawnych intelektualnie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osb Upoledzonych Umysowo Prowadzenie dps dla osb niepenosprawnych fizycznie Dom Pomocy Spoecznej dla Osb Niepenosprawnych Fizycznie Polskiego Zwizku Niewidomych Zarzd Gwny Orodki adopcyjno-opiekucze Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Prowadzenie orodka adopcyjno-opiekuczego Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "ARKA" Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Alternatywne formy opieki nad maym dzieckiem Stowarzyszenie Owiatowo-Wychowawcze "Laguna" Stowarzyszenie Wsplnota Polska - Wakacyjny Pobyt EdukacyjnoKrajoznawczo-Wypoczynkowy Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Programy z zakresu polityki spoecznej ze szczeglnym uwzgldnieniem tworzenia i realizacji programw wspierajcych i promujcych prawidowe funkcjonowanie rodzin oraz programw aktywizujcych modych ludzi, bdcych alternatyw dla negatywnych zachowa Towarzystwo Rodzin i Przyjaci Dzieci Uzalenionych "Powrt z U" Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA Orodek Mediacji Ksztacenia i Porad Prawnych Dofinansowanie dystrybucji ywnoci dla potrzebujcych mieszkacw Olsztyna Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "ARKA" Bank ywnoci Caritas Archidiecezji Warmiskiej Polski Komitet Pomocy Spoecznej POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osb niepenosprawnych

62 500 62 500 62 500

62 500 62 500 62 500

100,0 100,0 100,0

25 000 25 000 25 000 25 000

62 500 25 000 25 000 25 000 25 000

100,0 100,0 100,0 100,0

113 500 113 500 113 500 50 000

24 000 1 000 113 500 113 500 113 500 50 000 20 600 20 000 4 400 5 000

100,0 100,0 100,0 100,0

28 500

28 500

100,0

35 000 2 259 058 196 609 196 609 196 609

35 000 2 259 048 196 609 196 609 196 609 87 609 56 000 13 000 40 000

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 661 724 1 661 724 662 000 240 700 759 024

1 661 724 1 661 724 662 000 662 000 240 700 240 700 759 024 759 024

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100 000 100 000 100 000 300 725 233 000 223 000 10 000 67 725 25 725

100 000 100 000 100 000 100 000 300 715 232 990 223 000 223 000 9 990 67 725 25 725

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0

3 000 18 725 4 000 42 000 42 000 2 500 24 500 10 000 5 000 197 280 197 280 100,0

197 280 197 280

100,0 100,0

2820W 909023A

909023T 921 92120 2720W 925002W 2830W 925003W

925004W

92195 2820W 931008W

2830W 917004W

917005W

917007W

Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotowanie warsztatw terapii zajciowej Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osb z Upoledzeniem Umysowym Dotowanie warsztatw terapii zajciowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytkw i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budetu na fin.lub dofin.prac rem.i kons.obiektw zabytk.przek.jedn.nie zal.do SFP Konserwacja i restauracja obiektw zabytkowych i ich wyposaenia Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Konserwacja starodrukw i zespow akt archiwalnych za zbiorw historycznych znajdujcych si na terenie Olsztyna Archiwum Archidiecezji Warmiskiej Biblioteka Wyszego Seminarium Duchownego "Hosianum" Towarzystwo Przyjaci Warmii i Mazur Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytkw, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym miasta Stowarzyszenie Owiatowo-Edukacyjne "Przyjaciele Nauki na Warmii" LOG-WARM Stowarzyszenie Wsplnota "Borussia" Stowarzyszenie Konserwatorw Zabytkw Pozostaa dziaalno Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinans. zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Realizacja zada gminy i powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarzdowe z udziaem funduszy zewntrznych Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Edukacja mieszkacw Olsztyna w rnych dziedzinach kultury (plastyka, muzyka, literatra, teatr) Olsztyskie Stowarzyszenie Mniejszoci Niemieckiej Towarzystwo Przyjaci Sztuk Piknych Stowarzyszenie Owiatowo-Edukacyjne "Przyjaciele Nauki na Warmii" LOG-WARM Warmisko-Mazurskie Towarzystwo Zachty Sztuk Piknych Zwizek Literatw Polskich Oddzia w Olsztynie Stowarzyszenie Klubu Plastyka Amatora "Ssiedzi" Olsztyskie Towarzystwo Muzyczne Oddzia Okrgowy Towarzystwa Kultury Teatralnej Parafia Bizantyjsko-Ukraiska (Grekokatolicka) pw. Pokrowa Matki Boej Stowarzyszenie "Jeden wiat"- Dzieci Dialogu Midzykulturowego Oddzia Zwizku Ukraicw w Polsce Oddzia Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Stowarzyszenie Absolwentw Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego Stowarzyszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Towarzystwo Przyjaci Szk Spoecznych 101 Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Ktrzyskiego Fundacja im. Oczapowskiego Stowarzyszenie Kulturalno-Owiatowe Mionikw "Akcesu" Wsplnota Kulturowa "BORUSSIA" Stowarzyszenie Sztuka i rodowisko Stowarzyszenie Kulturalne Zesp Pieni i Taca WARMIA Fundacja rodowisk Twrczych Olsztyski Klub Sportowy Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Towarzystwo Przyjaci Muzeum Warmii i Mazur Stowarzyszenie na Rzecz Kultury ydowskiej B'JACHAD Stowarzyszenie Spoeczno-Kulturalne "Pojezierze" Towarzystwo Mionikw Olsztyna Promocja wanych wydarze kulturalnych Warmisko-Mazurskie Towarzystwo Zachty Sztuk Piknych Stowarzyszenie "Starwka Razem" Zwizek Literatw Polskich Oddzia w Olsztynie Stowarzyszenie Twrcw Warmii i Mazur Warmisko-Mazurski Oddzia Polskiego Zwizku Chrw i Orkiestr Olsztyskie Towarzystwo Muzyczne Stowarzyszenie Spoeczno-Kulturalne "Pojezierze" Stowarzyszenie Kulturalne Zesp Pieni i Taca WARMIA Fundacja "Modzi Przeciw Uzalenieniom" Warmisko-Mazurski Sejmik Osb Niepenosprawnych Akcja Katolicka Archidiecezji Warmiskiej Olsztyskie Stowarzyszenie WARMIA UNDERGRUND Stowarzyszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej Promowanie lokalnej twrczoci i debiutw artystycznych Fundacja Inicjatyw Spoecznych Stowarzyszenie Kulturalno-Owiatowe Mionikw "Akcesu" Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarzd Oddziau Zwizek Polskich Artystw Plastykw Okrg Olsztyski

197 280 189 060

197 280 189 060 98 640 90 420

100,0 100,0

8 220 1 502 000 1 000 000 945 000 945 000 55 000 50 000

8 220 1 493 881 992 356 937 356 937 356 55 000 50 000 20 000 17 000 13 000

100,0 99,5 99,2 99,2 99,2 100,0 100,0

5 000

5 000 2 000 2 000 1 000 501 525 1 800 1 800

100,0

502 000 2 000 2 000

99,9 90,0 90,0

500 000 200 000

499 725 199 925 4 000 4 000 4 000 4 000 1 500 1 000 6 000 3 000 1 500 5 000 10 000 5 000 2 000 14 000 3 000 11 000 26 988 1 960 16 000 10 000 10 000 3 000 6 000 7 000 10 000 15 000 9 978 5 000 199 800 15 000 9 000 4 000 3 000 12 000 5 000 18 000 90 000 10 000 11 000 9 000 6 000 7 800 50 000 6 000 2 400 2 000 4 500

99,9 100,0

200 000

99,9

50 000

100,0

917013W

926 92695 2830W 927003W

927004W

927005W

Stowarzyszenie "Wolna Grupa Twrcza" Olsztyskie Stowarzyszenie WARMIA UNDERGRUND Oddzia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Stowarzyszenie Klubu Plastyka Amatora "Ssiedzi" Warminsko-Mazurskie Stowarzyszenie "Areszt Sztuki" Popularyzacja rnorodnoci kulturowej Olsztyna Warmisko-Mazurskie Stowarzyszenie "Bajka" Fundacja "BORUSSIA" Stowarzyszenie "Maa Rosja" Stowarzyszenie Kultury Romskiej "HITANO" Olsztyskie Stowarzyszenie Mniejszoci Niemieckiej Warmisko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystw Towarzystwo Przyjaci Muzeum Warmi i Mazur KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostaa dziaalno Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Sportowy wypoczynek dzieci i modziey w okresie ferii zimowych Uczniowski Klub Sportowy "TEMPO-25" Organizacja rodowiskowa AZS Wojewdztwa WarmiskoMazurskiego Klub Sportowy AZS UWM w Olsztynie Midzyszkolny Klub Sportw Wodnych "Olsztyniak" Towarzystwo Rodzin i Przyjaci Dzieci Uzaleznionych "Powrt z U" Olsztyskie Stowarzyszenie Przyjaci Piki Nonej "Czere" Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn" Uczniowski Klub Sportowy "Szczypiorniak" Muay Thai Camel Fight Club Fundacja im. Marka Wodarczyka Miejskie Towarzystwo Pywackie "Kormoran" Warmisko-Mazurski Klub Sportowy Olsztyski Klub Sportowy Kyokushin Karate Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarw Rekreacyjnych "Wesoe Podwrko" Towarzystwo Sportowe "Gwardia" "Przez ruch po zdrowie" - upowszechnianie rnorodnych form aktywnoci fizycznej wrd: dzieci i modziey, osb dorosych, osb niepenosprawnych Olsztyski Klub Sportowy Organizacja rodowiskowa Akademickiego Zwizku Sportowego Wojewdztwa W-M Klub Sportowy AZS UWM w Olsztynie Fundacja im. Marka Wodarczyka Warmisko-Mazurski Klub Sportowy Muay Thai Camel Fight Club Uczniowski Klub Sportw Walki "PIRS" Uczniowski Klub Sportowy "Szczypiorniak" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "ARKA" Stowarzyszenie Lokalnej Salezjaskiej Organizacji Sportowej w Olsztynie Towarzystwo Rodzin i Przyjaci Dzieci Uzaleznionych "Powrt z U" Klub Taca Sportowego "Power Dance" AAI-Polska Aikido Uczniowski Klub Sportowy "SMS Olsztyn" Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu przy OSW im. Jzefa Rusieckiego Olsztyski Klub Sportowy "Warmia i Mazury" Stowarzyszenie "Na rzecz normalizacji ycia osb z niepenosprawnoci intelektualn" Fundacja na Rzecz Guchych i Jzyka Migowego Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddzia Regionalny OSP Warmisko-Mazurskie Szkolenie sportowe dzieci i modziey biorcej udzia w oglnopolskim wspzawodnictwie sportowym Miejskie Towarzystwo Pywackie "Kormoran" Klub Sportowy AZS UWM w Olsztynie Olsztyski Klub Sportowy Warmisko-Mazurski Klub Sportowy Spdzielczy Klub Sportowy "Start" Olsztyn Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn" Uczniowski Klub Sportowy "Szczypiorniak" Uczniowski Klub Sportowy "Pitka" Warminsko-Mazuski Klub Sportowy Art Print Koleeski Klub Sportowy "Warmia" w Olsztynie Towarzystwo Sportowe "Gwardia" Nauticus Fundacja Promocji Sportw Wodnych Dzieci i Modziey Uczniowski Klub Sportowy "Chemik" Olsztyski Klub Sportowy 1945 Uczniowski Klub Sportowy "Tempo 25" Olsztyski Klub Sportw Wodnych Olsztyski Klub Sportowy Kyokushin Karate Motoklub Olsztyn Uczniowski Klub Sportowy "Naki"

50 000

2 099 400 2 099 400 2 099 400 149 400

13 000 4 000 5 100 3 000 10 000 50 000 6 000 9 000 5 000 10 000 4 000 9 000 7 000 2 099 338 2 099 338 2 099 338 149 397 7 000 6 500 14 000 3 500 4 000 5 997 18 000 11 000 2 900 6 500 21 500 22 500 4 500 18 000 3 500

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0

300 000

300 000 24 000 5 000 8 500 30 600 39 000 12 000 6 500 9 500 5 100 5 000 9 800 13 500 30 500 11 000 36 675 12 880 23 415 15 130 1 900

100,0

1 100 000

1 100 000 25 500 213 973 64 345 75 750 72 806 45 000 39 056 20 000 34 600 66 945 15 800 57 375 13 367 107 000 14 825 70 000 35 500 9 000 29 528

100,0

927006W

927007W

927010W

927011W

Stowarzyszenie "Arrachion" Uczniowski Klub Sportowy "Hajduczek" Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn Koleeski Klub Sportowy "Warmia" w Olsztynie Uczniowski Klub Sportowy "Trzydziestka" Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkacw Olsztyna Klub Sportowy AZS UWM w Olsztynie Olsztyskie Stowarzyszenie Brydza Sportowego Nauticus Fundacja Promocji Sportw Wodnych Dzieci i Modziey Fundacja im. Marka Wodarczyka Warmisko-Mazurski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy "Trzydziestka" Olsztyski Klub Sportowy Warmia i Mazury Towarzystwo Rodzin i Przyjaci Dzieci Uzalenionych "Powrt z U" Towarzystwo Sportowe "Gwardia" Olsztyn Uczniowski Klub Sportowy "Naki" Koleeski Klub Sportowy "Warmia" w Olsztynie Olsztyski Klub Kyokushin Karate Klub Taca Sportowego "Power Dance" Szkoa Chiska Sztuki Walki SHAOLIN Warmisko-Mazurski Sejmik Osb Niepenosprawnych Klub Sportowy "Budowlani" Olsztyn Stowarzyszenie "Old Boy's" w Olsztynie Organizacja krajowych i midzynarodowych imprez sportowych Motoklub Olsztyn Warmiski Klub Rowerowy "Fan" Fundacja im. Marka Wodarczyka Miejski Klub Sportowy Rugby w Olsztynie Koleeski Klub Sportowy "Warmia" w Olsztynie Nauticus Fundacja Promocji Sportw Wodnych Dzieci i Modziey Uczniowski Klub Sportowy "Naki" Klub Taca Sportowego "Power Dance" Stowarzyszenie "Old Boy's" w Olsztynie Automobilklub Warmiski Polskie Stowarzyszenie Weteranw Kajakarstwa Aeroklub Warmisko-Mazurski Klub Mionikw Weteranw "Rotor" Olsztyskie Stowarzyszenie Bryda Sportowego Uczniowski Klub Sportowy "Szczypiorniak" Wakacje na sportowo Olsztyski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy Naki" Liga Obrony Kraju - Stowarzyszenie Biuro Warmisko-Mazurskiego Zarzdu Wojewdzkiego Klub Taca Sportowego "Power Dance" Fundacja na Rzecz Osb Guchych i Jzyka Migowego Uczniowski Klub Sportowy "Muza" Uczniowski Klub Sportowy Walki "PIRS" Towarzystwo Rodzin i Przyjaci Dzieci Uzalenionych "Powrt z U" Midzyszkolny Klub Sportw Wodnych "Olsztyniak" Klub Sportowy Budowlani Olsztyn Olsztyski Klub Sportw Wodnych Koszykarski Klub Sportowy "Olsztyn" Koleeski Klub Sportowy "Warmia" w Olsztynie Warmisko-Mazurski Klub Sportowy Olsztyski Klub Kyokushin Karate Muay Thai Camel Fight Club Olsztyn Midzyszkolny Klub Sportw Wodnych "Olsztyniak" Polskie Stowarzyszenie Pedagogw i Animatorw KLANZA Organizacja wspzawodnictwa sportowego dzieci i modziey szk z Olsztyna Stowarzyszenie Sportu Szkolnego Juvenia" OGEM

9 630 13 000 42 000 16 000 9 000 100 000 100 000 8 800 1 000 5 540 6 400 3 150 1 665 375 10 000 2 500 12 700 8 070 4 250 9 500 5 700 10 000 3 350 7 000 200 000 20 000 33 480 37 000 12 700 1 250 18 900 4 360 8 200 3 500 10 450 16 600 3 050 12 350 3 500 14 660 99 941 8 600 5 200 2 385 10 000 3 650 4 950 2 632 3 595 4 266 2 925 18 650 4 000 6 850 4 650 7 500 4 500 3 920 1 668 150 000 7 231 738 150 000 150 000 7 215 637 100,0 99,8 100,0

200 000

100,0

100 000

99,9

Zacznik Nr 11f WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE ODRBNYMI USTAWAMI MIASTU OLSZTYN REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI NIENALECE DO SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH ZA 2010 ROKU
Dzia 852 Rozdz. 85203 2830W 909014B Paragr. Nazwa POMOC SPOECZNA Orodki wsparcia Dotacja cel. z budetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP Prowadzenie rodowiskowego domu samopomocy dla osb niepenosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi OGEM Plan 2 913 944 2 913 944 2 913 944 2 913 944 2 913 944 Wykonanie 2 913 944 2 913 944 2 913 944 2 913 944 2 913 944 % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Zacznik Nr 12 WYKONANIE PLANW PRZYCHODW I KOSZTW ZAKADW BUDETOWYCH ZA 2010 ROK

Lp. 1. 2. 3. 4. Wyszczeglnienie Zakad Cmentarzy Komunalnych wykonanie Zakad Targowisk Miejskich wykonanie Orodek Sportu i Rekreacji wykonanie Zakad Lokali i Budynkw Komunalnych wykonanie RAZEM wykonanie Stan rodkw obrotowych na pocztku roku 23 373 22 090 44 235 44 235 202 012 202 012 18 490 18 490 288 110 286 827 Przychody w tym: dotacja z budetu 3 234 119 336 125 3 247 708 336 125 2 520 019 0 2 495 584 0 13 053 169 4 744 640 12 591 992 4 675 132 ogem 34 602 421 33 154 723 53 409 728 51 490 007 3 290 000 3 290 000 8 370 765 8 301 257 Suma bilansujca 3 257 492 3 269 798 2 564 254 2 539 819 13 255 181 12 794 004 34 620 911 33 173 213 53 697 838 51 776 834 Koszty ogem 3 196 691 3 196 156 2 473 961 2 399 444 13 052 851 12 591 992 34 596 900 33 149 527 53 320 403 51 337 119 Podatek dochodowy 52 000 49 778 12 800 0 13 300 12 546 5 521 5 193 83 621 67 517 Wpata do budetu 0 491 30 000 92 882 0 436 0 0 30 000 93 809 Stan rodkw obrotowych na koniec roku 8 801 23 373 47 493 47 493 189 030 189 030 18 490 18 493 263 814 278 389 Suma bilansujca 3 257 492 3 269 798 2 564 254 2 539 819 13 255 181 12 794 004 34 620 911 33 173 213 53 697 838 51 776 834

Zacznik Nr 13 WYKONANIE PLANW PRZYCHODW I KOSZTW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH ZA 2010 ROK
Wyszczeglnienie Stan rodkw obrotowych na pocztku roku 53 975 53 974 53 975 53 974 Przychody ogem w tym: dotacja z budetu 793 000 793 000 793 000 793 000 Suma bilansujca Wydatki ogem Podatek dochodowy Wpata do budetu Stan rodkw obrotowych na koniec roku 0 0 0 0 Suma bilansujca

Lp.

1. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej wykonanie RAZEM wykonanie

1 061 619 1 049 172 1 061 619 1 049 172

1 115 594 1 103 146 1 115 594 1 103 146

1 115 594 1 088 739 1 115 594 1 088 739

0 0 0 0

0 14 407 0 14 407

1 115 594 1 103 146 1 115 594 1 103 146

Zacznik Nr 14 WYKONANIE PLANW DOCHODW WASNYCH JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2010 ROK.
Stan rodkw obrotowych na pocztku roku 880 386 880 386 210 577 211 532 162 603 188 124 159 912 159 913 181 996 184 910 189 328 189 327 132 440 134 614 0 0 339 339 24 970 wykonanie 12. Internaty i bursy szkolne wykonanie 13. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i modziey szkolnej, a take szkolenia modziey wykonanie 14. 14. Szkolne schroniska modzieowe wykonanie Szkoy podstawowe specjalne wykonanie RAZEM wykonanie 24 970 38 828 43 481 0 0 66 813 66 814 0 0 2 048 192 2 084 410 Przychody ogem w tym: dotacja z budetu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Suma bilansujca ogem 6 007 786 6 184 564 1 399 853 1 208 284 2 885 509 2 642 556 908 763 918 340 675 720 729 544 844 688 787 412 5 081 899 4 595 091 10 750 7 469 6 219 7 428 102 620 82 975 124 608 114 265 104 150 16 531 514 088 433 743 29 26 18 666 682 17 728 228 Wydatki w tym: wpata do budetu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Stan rodkw obrotowych na koniec roku 0 0 0 36 0 0 0 3 075 0 0 0 0 0 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 010 Suma bilansujca

Lp.

Wyszczeglnienie

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11.

Drogi publiczne gminne wykonanie Szkoy podstawowe wykonanie Przedszkola wykonanie Gimnazja wykonanie Licea oglnoksztacce wykonanie Szkoy zawodowe wykonanie Stowki szkolne wykonanie Pozostaa dziaalno wykonanie Placwki opiekuczo-wychowawcze wykonanie Specjalne orodki szkolnowychowawcze

5 127 400 5 304 178 1 189 276 996 787 2 722 906 2 454 426 748 851 761 503 493 724 544 636 655 360 598 084 4 949 459 4 461 376 10 750 7 469 5 880 7 090 77 650 58 004 85 780 70 785 104 150 16 530 447 275 366 932 29 26 16 618 490 15 647 826

6 007 786 6 184 564 1 399 853 1 208 319 2 885 509 2 642 550 908 763 921 416 675 720 729 546 844 688 787 411 5 081 899 4 595 990 10 750 7 469 6 219 7 429 102 620 82 974 124 608 114 266 104 150 16 530 514 088 433 746 29 26 18 666 682 17 732 236

6 007 786 6 184 564 1 399 853 1 208 320 2 885 509 2 642 556 908 763 921 415 675 720 729 544 844 688 787 412 5 081 899 4 595 990 10 750 7 469 6 219 7 428 102 620 82 975 124 608 114 265 104 150 16 531 514 088 433 743 29 26 18 666 682 17 732 238

0 0 0 0 0 0 0 0

Zacznik Nr 15 WYKONANIE PLANU PRZYCHODW I WYDATKW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2010 ROK
Dz. 710 71030 Rozdz. Paragr. Nazwa plan kwota 2.228.302 2.228.302 1.628.302 Dochody wykonanie kwota strukt. 1.882.268 100,0 1.882.268 1.628.302 100,0 86,6 plan kwota 2.228.302 2.228.302 0 Wydatki wykonanie kwota strukt. 1.882.268 36,8 1.882.268 0 100,0 0,0

% 84,5 84,4 100,0

% 84,4 84,4 0,0

DZIAALNO USUGOWA Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 0000D STAN RODKW

0830D 0920D 2440W 2960W 6260W

6269W A100D B100W 9999W

OBROTOWYCH NA POCZTEK ROKU Wpywy z usug Pozostae odsetki Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada biecych dla jednostek SFP Przelewy redystrybucyjne Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztw realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP Inne zwikszenia Inne zmniejszenia STAN RODKW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU OGEM

550.000 50.000 0 0 0

205.623 47.442 0 0 0

10,9 2,5 0,0 0,0 0,0

37,4 94,9 0,0 0,0 0,0

0 0 1.475.000 120.000 529.800

0 0 1.321.573 129.184 318.907

0,0 0,0 7,0 6,9 16,9

0,0 0,0 89,6 107,7 60,2

0 0 0 0 2.228.302

0 901 0 0 1.882.268

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 84,5

102.761 0 0 741 2.228.302

102.760 0 901 8.943 1.882.268

5,5 0,0 0,0 0,5

100 0,0 0,0 1.206,9 84,5

Zacznik Nr 16 PROGNOZA CZNEJ KWOTY DUGU MIASTA OLSZTYN - WYKONANIE ZA 2010 ROK
Lp. 1 1. 2. Rodzaj zaduenia 2 Wyemitowane papiery wartociowe Kredyty Poyczki i kredyty zacignite w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponujcym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. (bez poyczek na prefinansowanie) 1) Poyczki na prefinansowanie Pozostae poyczki Przyjte depozyty Wymagalne zobowizania: 1) jednostek budetowych 2) wynikajce z: a) ustaw b) orzecze sdu c) udzielonych porcze i gwarancji d) innych ustaw czna kwota dugu na koniec roku budetowego czna kwota dugu na koniec roku budetowego bez poyczek i kredytw zacignitych w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponujcym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E., w tym bez poyczek na prefinansowanie Dochody ogem Dug / dochody ( %) Dug po wyczeniach / dochody ( %) Plan na 01.01.2010 r. 3 23 000 000 281 162 846 Suma zmian 4 0 -61 927 341 Plan na 31.12.2010 r. 5 23 000 000 219 235 505 Wykonanie na 31.12.2010 r. 6 23 000 000 190 235 505 % wykonania 7(6:5) 100,0 86,8 % wykonania 8(6:3) 100,0 67,7

3.

19 949 380

24 217 860

44 167 240

42 448 860

96,1

212,8

4. 5. 6.

7.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 112 226

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37 709 481

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 402 745

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 684 365

89,3

78,9

8.

9.

304 162 846

-61 927 341

242 235 505

213 235 505

88,0

70,1

10. 11. 12.

1)

719 992 032 45,02 42,25

-41 431 894 -2,81 -6,55

678 560 138 42,21 35,70

670 773 420 38,12 31,79

98,9 90,3 89,1

93,2 84,7 75,2

Uwzgldniono II transz poyczki z NFOiGW planowan w 2010 r.: plan w kwocie 5.265.045 z; wykonanie za - 5.265.045 z.

Uwaga! Kwota dugu Miasta Olsztyn na koniec 2010 r. wynosi zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z 261.651.400,11 z. W niniejszym zaczniku nie ujmuje si: - zobowiza wymagalnych zakadw budetowych w wysokoci 5.967.006,31 z, - nadpaty poyczki remontowej w wysokoci 29,84 z, w zwizku z czym kwota dugu Miasta Olsztyn na koniec 2010 r. wynosi 255.684.393,96 z (po zaokrgleniach systemu informatycznego do penych zotych 255.684.394 z). Zacznik Nr 16a PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN - WYKONANIE ZA 2010 ROK
Lp. 1 I. A. B. II. A. B. III. A. Wyszczeglnienie 2 Dochody ogem, z tego: Dochody biece Dochody majtkowe Wydatki ogem Wydatki biece Wydatki majtkowe Spata zobowiza Spata zacignitych poyczek Plan na 01.01.2010 r. 3 719 992 032 579 884 348 140 107 684 882 268 044 574 156 832 308 111 212 22 669 597 19 169 597 Suma zmian 4 -41 431 894 25 214 285 -66 646 179 -59 106 428 22 084 053 -81 190 481 -832 644 1 316 024 Plan na 31.12.2010 r. 5 678 560 138 605 098 633 73 461 505 823 161 616 596 240 885 226 920 731 21 836 953 20 485 621 Wykonanie na 31.12.2010 r. 6 670 773 420 605 242 063 65 531 357 781 889 834 579 245 774 202 644 060 19 042 410 17 961 778 % wykonania 7(6:5) 98,9 100,0 89,2 95,0 97,1 89,3 87,2 87,7 % wykonania 8(6:3) 93,2 104,4 46,8 88,6 100,9 65,8 84,0 93,7

1.

2.

3.

4.

B. 1.

2.

3.

4.

C. D. 1. 2. IV. V.

1.

VI.1. VI.2. VII.1. VII.2.

1)

i kredytw Spata rat poyczek i kredytw Spata poyczek i kredytw zacignitych w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponujcym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. Spata odsetek od poyczek i kredytw Spata odsetek od poyczek i kredytw zacignitych w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponujcym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. Spata wnioskowanych poyczek i kredytw Spata rat poyczek i kredytw Spata poyczek i kredytw zacignitych w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponujcym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. Spata odsetek od poyczek i kredytw Spata odsetek od poyczek i kredytw zacignitych w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponujcym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. Warto udzielonych porcze Wykup papierw wartociowych i dyskonto Wykup papierw wartociowych Odsetki Wynik (I-II) Planowana, czna kwota dugu, w tym: Dug zacignity w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponujcym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E Dug / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.) Spaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.) Dug / dochody po wyczeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.) Spaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)

1)

8 050 000

466 691

8 516 691

8 516 691

100,0

105,8

3 069 683

3 069 683

3 069 683

100,0

100,0

7 781 915

849 333

8 631 248

6 351 209

73,6

81,6

267 999

267 999

24 195

9,0

9,0

1 900 000 0

-1 629 300 0

270 700 0

0 0

1 900 000

-1 732 226

167 774

102 926

102 926

0 1 600 000 0 1 600 000 -162 276 012 324 112 226

0 -519 368 0 -519 368 17 674 534 -37 709 481

0 1 080 632 0 1 080 632 -144 601 478 286 402 745

0 1 080 632 0 1 080 632 -111 116 414 255 684 365

76,8 89,3

68,5 78,9

19 949 380

24 217 860

44 167 240

42 448 860

96,1

212,8

45,02 3,15 42,25 2,69

-2,81 0,07 -6,55 0,03

42,21 3,22 35,70 2,71

38,12 2,84 31,79 2,38

90,3 88,2 89,1 87,7

84,7 90,2 75,2 88,6

Uwzgldniono poyczki z NFOiGW planowan w 2010 r.: plan w kwocie 5.265.045 z; wykonanie za 2010 r. - 5.265.045 z.

INSTYTUCJE KULTURY SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIZA WG TYTUW DUNYCH ORAZ PORCZE I GWARANCJI WEDUG STANU NA 31.12.2010 ROKU Miejska Biblioteka Publiczna W sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z o stanie zobowiza wykazane na dzie 31.12.2010 roku zobowizania wymagalne w kwocie 490,47 z dotycz zobowiza z tytuu dostaw towarw i usug, termin patnoci upyn 29.12.2010 roku, tytu patnoci - koszty najmu lokalu. SPRAWOZDANIE O STANIE NALENOCI WEDUG STANU NA 31.12.2010 ROKU Miejski Orodek Kultury W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie nalenoci wykazane na dzie 31.12.2010 roku nalenoci w kwocie 506.219,11 z dotycz:

1) nalenoci wymagalnych z tytuu dostaw i usug na kwot 1.500,00 z od przedsibiorstw niefinansowych, ktrych gwn dziaalnoci jest produkcja i obrt dobrami lub wiadczenie usug niefinansowych, w szczeglnoci spek, osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, niepublicznych zakadw opieki zdrowotnej zatrudniajcych powyej 9 osb, 2) gotwki i depozytw posiadanych przez jednostk na kwot 504.719,11 z, w tym gotwka bdca wasnoci jednostki na kwot 352,82 z oraz depozyty na danie, czyli rodki pienine posiadane na rachunku bankowym na kwot 504.366,29 z. Miejska Biblioteka Publiczna W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie nalenoci wykazane na dzie 31.12.2010 roku nalenoci w kwocie 71.549,90 z dotycz: 1) nalenoci wymagalnych z tytuu dostaw towarw i usug na kwot 20,00 z od gospodarstw domowych, rozumianych jako osoby lub grupy osb bdce konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobw i usug, do ktrych zalicza si osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, niepubliczne zakady opieki zdrowotnej zatrudniajce do 9 osb wcznie, 2) pozostaych nalenoci tzn. nalenoci niewymagalnych z tytuu dostaw towarw i usug na kwot 20,00 z od przedsibiorstw niefinansowych, ktrych gwn dziaalnoci jest produkcja i obrt dobrami lub wiadczenie usug niefinansowych, w szczeglnoci spek, osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, niepublicznych zakadw opieki zdrowotnej zatrudniajcych powyej 9 osb, 3) gotwki i depozytw posiadanych przez jednostk na kwot 71.509,90 z, w tym gotwka bdca wasnoci jednostki na kwot 5.244,51 z oraz depozyty na danie, czyli rodki pienine posiadane na rachunku bankowym na kwot 66.265,39 z. Olsztyski Teatr Lalek W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie nalenoci wykazane na dzie 31.12.2010 roku nalenoci w kwocie 979.186,41 z dotycz gotwki i depozytw posiadanych przez jednostk, w tym gotwka bdca wasnoci jednostki na kwot 10.639,42 z oraz depozyty na danie, czyli rodki pienine posiadane na rachunku bankowym na kwot 968.546,99 z. Olsztyskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie nalenoci wykazane na dzie 31.12.2010 roku nalenoci w kwocie 338.810,20 z dotycz: 1) pozostaych nalenoci tzn. nalenoci niewymagalnych z tytuu dostaw towarw i usug od podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych na kwot 13.119,60 z, 2) gotwki i depozytw posiadanych przez jednostk na kwot 325.690,60 z, w tym gotwka bdca wasnoci jednostki na kwot 2.733,65 z oraz depozyty na danie, czyli rodki pienine posiadane na rachunku bankowym na kwot 322.956,95 z. Biuro Wystaw Artystycznych W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie nalenoci wykazane na dzie 31.12.2010 roku nalenoci w kwocie 77.060,79 z dotycz depozytw na danie, czyli rodkw pieninych posiadanych na rachunku bankowym.

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKADY OPIEKI ZDROWOTNEJ SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIZA WG TYTUW DUNYCH ORAZ PORCZE I GWARANCJI WEDUG STANU NA 31.12.2010 ROKU Miejski Szpital Zespolony W sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z o stanie zobowiza wg tytuw dunych oraz porcze i gwarancji, wykazane na dzie 31.12.2010 roku zobowizania w kwocie 705.132,42 z dotycz dugoterminowych kredytw i poyczek. Przychodnia Specjalistyczna Przychodnia Specjalistyczna nie posiada zobowiza wg tytuw dunych oraz porcze i gwarancji.

SPRAWOZDANIE O STANIE NALENOCI WEDUG STANU NA 31.12.2010 ROKU Miejski Szpital Zespolony W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie nalenoci wykazane na dzie 31.12.2010 roku nalenoci w kwocie 5.499.532,05 z dotycz: gotwki i depozytw posiadanych przez jednostk na kwot 19.802,07 z, w tym gotwki bdcej wasnoci jednostki na kwot 19.802,07 z nalenoci wymagalnych z tytuu dostaw towarw i usug na kwot 391.889,35 z, pozostaych nalenoci z tytuu dostaw towarw i usug na kwot 5.087.840,63 z. Nalenoci wymagalne to nalenoci, ktrych termin patnoci min, a ktre nie zostay ani przedawnione, ani umorzone. S to nalenoci wynikajce gwnie z dostaw towarw i usug (np. niezapaconych w terminie faktur). Pozostae nalenoci to nalenoci niewymagalne z tytuu dostaw towarw i usug. Wykazane nalenoci wymagalne na kwot 391.889,35 z s to nalenoci od nastpujcych dunikw: 1) podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych na kwot 81.462,68 z, w tym midzy innymi od samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego, przez wojewodw, 2) przedsibiorstw niefinansowych na kwot 101.165,42 z, ktrych gwn dziaalnoci jest produkcja i obrt dobrami lub wiadczenie usug niefinansowych, w szczeglnoci spek, osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, niepublicznych zakadw opieki zdrowotnej, zatrudniajcych powyej 9 osb, 3) gospodarstw domowych na kwot 207.788,17 z, rozumianych jako osoby lub grupy osb bdce konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobw i usug, do ktrych zalicza si osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, niepubliczne zakady opieki zdrowotnej, zatrudniajce do 9 osb wcznie, 4) instytucji niekomercyjnych dziaajcych na rzecz gospodarstw domowych na kwot 1.473,08 z. Wykazane pozostae nalenoci na kwot 5.087.840,63 z s to nalenoci od nastpujcych dunikw: 1) podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych na kwot 4.891.124,39 z, w tym midzy innymi od samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego oraz przez wojewodw, oraz w tym od Warmisko-Mazurskiego Oddziau Wojewdzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na kwot 2.150.847,25 z i od Zakadu Ubezpiecze Spoecznych na kwot 2.138,00 z, 2) przedsibiorstw niefinansowych na kwot 123.803,44 z, ktrych gwn dziaalnoci jest produkcja i obrt dobrami lub wiadczenie usug niefinansowych, w szczeglnoci spek, osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, niepublicznych zakadw opieki zdrowotnej zatrudniajcych powyej 9 osb, 3) gospodarstw domowych na kwot 72.910,32 z, rozumianych jako osoby lub grupy osb bdce konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobw i usug, do ktrych zalicza si osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, niepubliczne zakady opieki zdrowotnej zatrudniajce do 9 osb wcznie, 4) instytucji niekomercyjnych dziaajcych na rzecz gospodarstw domowych na kwot 2,48 z. Przychodnia Specjalistyczna W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie nalenoci wykazane na dzie 31.12.2010 roku nalenoci w kwocie 1.924.038,24 z dotycz: gotwki i depozytw posiadanych przez jednostk na kwot 1.303.405,10 z, w tym gotwki bdcej wasnoci jednostki na kwot 5.010,35 z, depozytw na danie na kwot 1.298.294,75 z, nalenoci wymagalnych na kwot 34.908,68 z, pozostaych nalenoci na kwot 585.724,46 z. Wykazane nalenoci wymagalne oraz pozostae nalenoci to nalenoci z tytuu dostaw towarw i usug (wykonywanych bada diagnostycznych i profilaktycznych). Wykazane nalenoci wymagalne na kwot 34.908,68 z s to nalenoci od nastpujcych dunikw: 1) podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych na kwot 3.913,00 z, w tym midzy innymi od samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego, wojewodw, 2) przedsibiorstw niefinansowych na kwot 24.698,20 z, ktrych gwn dziaalnoci jest produkcja i obrt dobrami lub wiadczenie usug niefinansowych, w szczeglnoci spek, osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz na wasny rachunek zatrudniajcych powyej 9 osb, 3) gospodarstw domowych na kwot 6.297,48 z, rozumianych jako osoby lub grupy osb bdce konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobw i usug, do ktrych zalicza si osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, niepubliczne zakady opieki zdrowotnej zatrudniajce do 9 osb wcznie. Wykazane pozostae nalenoci na kwot 585.724,46 z s to nalenoci od nastpujcych dunikw: 1) podmiotw nalecych do sektora finansw publicznych na kwot 487.659,55 z, w tym midzy innymi od samodzielnych publicznych zakadw opieki zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego oraz przez wojewodw, oraz w tym od Warmisko-Mazurskiego Oddziau Wojewdzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na kwot 296.153,70 z, 2) przedsibiorstw niefinansowych na kwot 46.391,50 z, ktrych gwn dziaalnoci jest produkcja i obrt dobrami lub wiadczenie usug niefinansowych, w szczeglnoci spek, osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, niepublicznych zakadw opieki zdrowotnej zatrudniajcych powyej 9 osb,

3) gospodarstw domowych na kwot 51.673,41 z, rozumianych jako osoby lub grupy osb bdce konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobw i usug, do ktrych zalicza si osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz na wasny rachunek, niepubliczne zakady opieki zdrowotnej zatrudniajce do 9 osb wcznie. Urzd Miasta Olsztyn Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki Plac Jana Pawa II 1 10-900 Olsztyn Biuro wystaw Artystycznych w Olsztynie przedkada sprawozdanie wewntrzne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. PRZYCHODY
Lp. 1. 2 3 4 5 6 konto 760 702 701 703 800 Przychd Dotacja podmiotowa Wpywy ze sprzed. biletw wstpu Wpywy ze sprzeday wydawnictw Pozostae przychody Dotacja celowa Pozostae rodki z 2009 r. na odpraw emerytaln Razem Plan na 01.01.2010 784 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 16 000,00 866 000,00 Plan na 31.12.2010 789 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 16 000,00 44 000,00 915 000,00 Wykonanie 789 000,00 12 543,20 11 643,93 25 465,26 14 039,00 44 000,00 896 691,39 % 100,0 57,0 52,9 115,7 87,7 100,0

Rada Miasta Olsztyn uchwa Nr L XII 2010 z dnia 26 maja 2010 r. zmieniajca uchwa w sprawie budetu miasta Olsztyn zwikszya dotacj podmiotow dla BWA o kwot z 5 000,00 z przeznaczeniem na nagrod Prezydenta Miasta Olsztyn w konkursie Grunwald 1410-2010. Podstawow pozycj w przychodach BWA jest roczna dotacja, ktr otrzymujemy zgodnie z harmonogramem. Z otrzymanej dotacji sfinansowalimy koszty organizacji i promocji 13 wystaw, do 7 wystaw wydalimy katalogi w nakadzie 1650 szt. egzemplarzy, do Nocy muzew wydalimy afisz, do 2 wystawy 1450 egzemplarzy folderw i 440 egz. plakatw oraz folder - program BWA na 2010 r. Ponadto zorganizowalimy 3 wydarzenia poza siedzib BWA/konkurs i dwa performance/ 2 pokazy filmw, 6 koncertw. W poz. pozostae przychody ujto realizacj programu ze sztuk na ty. Podpisano umowy z 13 szkoami .W 2010 r. odwiedzio BWA 15588 osb. Z otrzymanej dotacji podmiot. zrealizowano koszty: pac i pochodne - 487 927,97 organizacja wystaw 186 196,60 wydatki rzeczowe 34 939,59 pozostae koszty 46562,13, czciowo koszty utrzymania obiektu 33 373,71. KOSZTY I Pace
Lp. 1 2 konto 404 405 Rodzaj kosztw Osobowy fundusz pac Pochodne od pac- ZUS R a z e m: Plan na 01,01,010 437 700,00 71 300,00 509 000,00 Plan na 31.12.010 481700,00 71 300,00 553 000,00 wykonanie 460 090,58 71 837,39 531 927,97 % 95,5 100,7

Wykonanie osobowego funduszu pac w 95,5 % spowodowane jest przesuniciem terminu wypaty odprawy emerytalnej z roku 2010 na 2011. II Koszty dotyczce organizacji wystaw
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Konto 401 402 404 402 402 402 402 402 402 402 401 401 409 409 409 Rodzaj kosztw Materiay do prac plast. Druk zaprosze, katal.,plak. Honoraria Transport i retransport Usugi pocztowe Usugi fotograficzne Hotele Usugi - reklama Oprawa obrazw Usugi pralnicze Zakup kwiatw- dekoracja Inne koszty dot. wystaw Zwrot kosztw podry Krajowe podre subowe Nagroda w konkursie grunwaldzkim Razem Plan na 01.01.010 Plan na 31.12.010 7 000,00 7 000,00 90 000,00 90 000,00 70 000,00 70 000,00 15 000,00 15 000,00 6 500,00 6 500,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 14 000, 00 14 000,00 0 0 100,00 100,00 600,00 600,00 1 600,00 1 600,00 200,00 200,00 3 000,00 3 000,00 0 5 000,00 216 000,00 221 000,00 Wykonanie 10 885,31 57 780,33 66 039,00 12 426,06 6 500,00 3 675,21 1 000,00 14 519,28 0 95,66 610,18 4 731,12 150,32 2 784,13 5 000,00 186 196,60 % 155,5 64,2 94,3 82,8 100,0 91,9 25,0 103,7 0 95,6 101,6 295,7 75,0 92,8 100,0

Koszty dziaalnoci statutowej: druk wydawnictw, honoraria autorskie, wypoyczenie obiektw na wystawy, transportu, promocji wydarze etc. s kadorazowo wnikliwie analizowane, a ceny negocjowane zgodnie z zasad oszczdnoci w wydatkowaniu finansw publicznych. Przekroczenie planu w poz. materiay do prac. plastycznej spowodowane byo koniecznoci zakupw materiaw do wykonania pomnika makiety ktry zwyciy w konkursie grunwaldzkim. Przekroczenie

planu w poz. inne koszty dot. wystawy spowodowane byy koniecznoci zaprojektowania i budowy cakowicie nowych moduw do budowy architektury wystaw. Ponadto wystpia konieczno uiszczenia opat celnych, skarbowych, skadowania, wystawy zagranicznej Ewy Harabasz pt. Prasoreligia - malarstwo. III Koszty utrzymania obiektu
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Konto 401 401 401 402 402 402 402 402 Rodzaje kosztw Energia elektryczna Energia cieplna Woda i cieki Wywz nieczystoci Usugi pocztowe Monitoring obiektu Remonty, konserwacja Razem Plan na 01.01.010 23 000,00 24 000,00 1 300,00 1 100,00 8 700,00 2 000,00 7 900,00 68 000,00 Plan na 31.12.010 23 000,00 24 000,00 1 300,00 1 100,00 8 700,00 2 000,00 7 900,00 68 000,00 Wykonanie 17 438,17 31 688,05 1 370,85 1 294,68 5 774,99 1 800,00 13 655,15 73 021,89 % 75,8 132,0 105,4 117,7 66,4 90,0 172,8

Przekroczenie planu w poz. Remonty, konserwacja spowodowane byo koniecznoci adaptacji dotychczas nie w peni zagospodarowanego pomieszczenia magazynowego Nr 9 na magazyn wydawnictw. Ponadto przeprowadzono remont pokoju nr 1, konserwacj wentylacji oraz biec konserwacj wszelkich urzdze w BWA w celu zabezpieczenia ich prawidowego funkcjonowania. BWA partycypuje w kosztach konserwacji urzdze wykorzystywanych wsplnie z Olsztyskim Planetarium np. winda dla osb niepenosprawnych. Niestety koszty utrzymania obiektu np. co w 2010 wzrosy znacznie w stosunku do planowanych zaoe. IV Wydatki rzeczowe
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Konto 401 401 401 401 401 401 401 401 401 Rodzaje kosztw Zakup paliwa Zakup rodkw czystoci Zakup materiaw biurowych Zakup prenumeraty czasopism Zakup odziey roboczej Zakup artykuw spoywczych Zakup sprztu gospodarczego Zakup mat.elekt i czci Nubira Zakup wody mineralnej Razem Plan na 01.01.010 4 000,00 2 100,00 4 000,00 2 000,00 1 000,00 1 600,00 4 000,00 5 200,00 100,00 24 000,00 Plan na 31.12.010 4 000,00 2 100,00 4 000,00 2 000,00 1 000,00 1 600,00 4 000,00 5 200,00 100,00 24 000,00 Wykonanie 3 463,56 1 872,46 4 676,05 2772,26 432,95 2 030,61 14 683,73 4 860,64 147,33 34 939,59 % 86,6 89,1 116,9 138,6 43,3 126,9 367,0 93,4 147,3

Przekroczenie planu w poz. zakup sprztu gospodarczego spowodowany by koniecznoci zakupu odkurzacza /naprawa nieopacalna/ wymiana kasy fiskalnej/ po okresie 5 lat/, zakup biurka, komputera, 2 szt. projektorw niezbdnych do realizacji wystaw, wzka sucego do przewozu eksponatw wystawienniczych. V Pozostae koszty
Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Konto 402 402 402 402 403 403 405 405 402 409 403 Rodzaje kosztw Abonament RTV Obsuga bankowa Badania lekarskie okresowe Przegld sprztu p. po Podatek od nieruchomoci Opata za wieczyste uytk. Odpis na zf soc. Szkolenie Pozostae koszty/inst.. BHP, Przegld Nubiry Ubezpieczenie majtku Podatek VAT, certyfikat Razem: Plan na 01.01.010 600,00 1 000,00 500,00 6 400,00 4 300,00 11000,00 1 000,00 1 500,00 6 700,00 0 33 000,00 Plan na 31.12.010 400,00 1 200,00 1 000,00 500,00 6 400,00 4 300,00 11000,00 1 000,00 1 500,00 5 700,00 0 33 000,00 Wykonanie 383,69 1 462,49 560,00 392,63 6 170,00 4 288,62 11 526,24 2 095,00 4 114,20 4 920,00 10 649,26 46 562,13 % 95,9 121,8 56,0 78,5 96,4 99,7 104,7 209,5 274,2 86,3

Przekroczenie planu w poz. pozostae koszty dotyczy opacenia usugi za opracowanie instrukcji BHP na temat oceny ryzyka zawodowego, instrukcji bezpieczestwa poarowego dla BWA oraz wypaty ekwiwalentu za pranie odziey i uywanie wasnej. Przekroczenie planu w poz. szkolenia spowodowane byy koniecznoci wzicia udziau w szkoleniu na temat zmian w podatku wat w 2011 roku. Podatek VAT ujty w kwocie 10 649,26 jest niemoliwy do zaplanowania. W 2010 roku po wyliczeniu wskanika procentowego BWA otrzymuje zwrot podatku VAT z Urzdu Skarbowego wysokoci 68 %. VI Dotacja celowa: Przebudowa systemu telewizji CCTV w BWA - wydatkowano wg faktury 262/FM/10 Eltron Sp. z o o - wydatkowan kwot ponad udzielon dotacj w kwocie: 16 000,00 14 039,00 16 146,70 2 107,70

sfinansowano ze rodkw wasnych 1961,00 podatek Vat + 146,70 =2 107,70 OGEM Stan zatrudnienia na dzie 01.01 2010 - 11.5 etatu Stan zatrudnienia na dzie 3112 2010 - 11,5 etatu Stan nalenoci na dzie 31.12.2010 165,12 Stan zobowiza na dzie 31.12.2010 r. 22 997,60 Stan nalenoci i zobowiza na dzie 31.12.2010 r. wymagalnych nie dotyczy RbN wg stanu na 31 .12 2010 r. gotwka w kasie BWA /pogotowie/ 0 depozyty na danie/stan rodkw na rku bankowym 77 060,79 R-m gotwka i depozyty 77 060,79 RbZ w papiery wartociowe 0 kredyty i poyczki 0 przyjte depozyty 0 wymagalne zobowizania 0 866 000,00 915 000,00 888 794,88

Sprawozdanie finansowe z przebiegu wykonania planu za 2010 r. Plan na 2010 r. w z 3 3.222.040 Wykonanie planu za 2010 r. w z 4 3.246.104 Wykonanie do planu w% 5 100,7

Lp. 1 I.

Rodzaj przychodw 2 Przychody ogem w tym: Dotacja na dziaalno biec Sponsoring Wpywy ze sprzeday usug wasnych Pozostae przychody operacyjne Rodzaj kosztw Koszty ogem Zuycie materiaw i energii Usugi obce Podatki i opaty Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz pracownikw Amortyzacja Inne usugi niematerialne Pozostae koszty operacyjne (kary, odsetki)

1. 2. 3. 4. Lp. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2.755.040 12.000 455.000 jw. 3.231.800 301.800 192.200 44.000 2.013.200 390.600 170.000 120.000 -

2.755.040 16.393 461.895 12.776 jw. 3.248.568 308.408 160.914 34.160 2.054.655 418.778 151.431 118.225 1.997

100,0 136,6 101,5 jw. 100,5 102,2 83,7 77,6 102,0 107,2 89,1 98,5 -

Ogem przychody teatru w porwnaniu do planu za 2010 r. wzrosy o 0,7 %. Planowany sponsoring by wykonany w 136,6 %, poniewa pozyskalimy nowego sponsora PKO BP SA. Sprzeda usug wasnych wzrosa o 1,5 % i dotyczya pozostaej sprzeday (sprzeda widowisk na poziomie planowanym tj. 431 tys. z).

Pozostae przychody operacyjne, ktre nie byy planowane dotycz odsetek bankowych od rodkw finansowych oraz odszkodowa od ubezpieczyciela. Koszty ogem w porwnaniu do planowanych na 2010 wzrosy 0 0,5 %. Na ich wzrost zoyo si m. in. wzrost kosztw zuycia materiaw i energii. Teatr w 2010 r. zakupi nieplanowan kurtynk terenow z konstrukcj aluminiow w kwocie 8.353 z. Zmniejszenie kosztw usug obcych w porwnaniu w porwnaniu do planowanych zwizane jest z tym, e Studencka Trzydniwka Teatralna i Olsztyski Tydzie Teatrw Lalkowych ANIMA miay zaplanowane koszty w wysokoci 120.000 z, a faktycznie kosztoway o 30.000 z mniej. Podatki i opaty rwnie znalazy o 22,4%, poniewa od maja 2010 r. teatr nie paci na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych w zwizku z tym, e nasz wskanik zatrudnienia osb niepenosprawnych w stosunku do ogu zatrudnionych przekroczy 6%. Na zwikszone koszty wynagrodze o 41.455 z (2 %) skada si zwikszony fundusz pac o 29 tys. z. Wyniko to z niedoszacowania nagrd jubileuszowych oraz zwikszonych stawek dla aktorw, pracownikw technicznych obsugi sceny, elektroakustycznych za widowiska. Rwnie honoraria twrcze dla reysera, scenografa i muzyka s zwikszone o 12 tys. z, poniewa w sztuce Przygody Sindbada eglarza zatrudniony by choreograf, a w Krlu Jeleniu kostiumolog. wiadczenia na rzecz pracownikw zostay zwikszone o 7,2 %, co wie si, z zwikszon skadk ZUS od niezaplanowanego funduszu pac. Drug przyczyn s wypadki przy pracy w 2009 r., ktre spowodoway od m-ca kwietnia 2010 r. znaczne zwikszenie skadki wypadkowej. Zaplanowana amortyzacja rodkw trwaych na podstawie 2009 r. bya nisza, poniewa autokar Mercedes-Benz zosta od m-ca sierpnia 2010 r. cakowicie zamortyzowany. Natomiast dosza niedua amortyzacja z tytuu zakupu tokarki uniwersalnej w kwocie 6.200 z. Rwnoczenie teatr zainstalowa w grudniu 2010 r. platform schodow dla osb niepenosprawnych, ktrej koszt wynis 53.000 z. Zakupy w/w rodkw trwaych zostay sfinansowane z zysku z lat ubiegych. Niedua rnica w faktycznych kosztach innych usug niematerialnych wynika z przeszacowania w planie diet zagranicznych z wyjazdu z widowiskiem do Czech. W planie na 2010 r. zaoono udzia dochodw wasnych w przychodach ogem na poziomie 14,5 %, faktycznie wskanik ten wynis 15,1 %. Teatr na dzie 01.01.2010 zatrudnia 49 osb, w przeliczeniu na etaty 48. Na dzie 31.12.2010 roku 48 osb, 48 etaty. Stan nalenoci ogem na 31.12.2010 r. wynis 979.186,41 z cznie ze stanem rodkw na rachunku biecym i w kasie. Stan zobowiza na 31.12.2010 r. wynis 119.505,86 z i dotyczy dostaw i usug, skadek do ZUS i Urzdu Skarbowego. Wszystkie zobowizania i nalenoci byy niewymagalne. Dotacj podmiotow 2.755.040 z Olsztyski Teatr Lalek przeznaczy na: - wynagrodzenia 2.054.655 z, - wiadczenia na rzecz pracownikw 418.778 z, - zuycie materiaw i energii 281.607 z. Wykonanie planu inwestycyjnego za 2010 r. Planowana dotacja celowa na inwestycje Wykonanie planu za 2010 r. Wykonanie do planu w % 5.000 z 0,00 z 0,00 z.

Olsztyski Teatr Lalek zoy w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie wniosek o dofinansowanie projektu Modernizacja sceny Olsztyskiego Teatru Lalek w ramach konkursu Infrastruktura Kultury. Projekt poprawny formalnie otrzyma za nisk ocen merytoryczn i zosta odrzucony.

Sprawozdanie Finansowe Miejski Orodek Kultury w Olsztynie Wykonanie planu przychodw i kosztw za 2010 rok
PRZYCHODY PRZYCHODY - OGEM Dotacja z budetu, w tym: > dotacja na dziaalno statutow i pace > dotacja na inwestycje celowe > rewitalizacja Tartaku Raphaelsonw Dochody wasne Wpywy z usug, w tym: > usugi najmu ( woda co, sprzt) > usugi imprez zleconych > reklama, sponsoring, darowizna i inne Pozostae dochody, w tym: > wpywy z biletw > wpywy z warsztatw > pozostae PRZYCHODY - bez dotacji inwestycyjnych KOSZTY Koszty bez amortyzacji i inwestycji celowych w tym: pac i dziaalnoci podstawowej Koszty pracy, w tym: Wynagrodzenia osobowe, w tym ^ pace pracownikw ^ nagrody roczne ^ nagrody jubileuszowe Skadki z tytuu ubezpiecze spoecznych Fundusz Pracy wiadczenia na rzecz pracownikw Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zuycie materiaw i energii > c.o, woda, energia elektryczna > materiay biurowe > materiay biurowe do dziaalnoci merytor. > paliwo, oleje > materiay pozostae(w tym mat. konserwac) > rodki czystoci > prasa, poradniki > materiay do imprez >materiay do imprez zleconych Usugi > usugi utrzymania: Kamienica Naujacka i Amfiteatr > usugi remontowe, elektryczne, kanalizacyjne, monitoring i inne wynikajce z eksploatacji) pozostaych obiektw (Spichlerz, Rodziewiczwny, Galeria Rynek, Magazyn) > pozostae (nieczystoci, bankowe, pralnicze, itp.) > opaty telefoniczne, RTV, pocztowe > usugi cyklu imprez letnich > usugi imprez poza sezonem letnim > usugi imprez zleconych > oglna dziaalno merytoryczna > promocja i reklama Delegacje sub., ryczaty na samochd Podatki, opaty Konserwacja i remonty rodkw trwaych (wg planu) Inwestycje (wg planu) z dotacji podmiotowej Inwestycje z dotacji celowej Amortyzacja KOSZTY z amortyzacj bez inwestycji celowych KOSZTY czne z inwestycjami PLAN 5 005 784,00 4 514 784,00 4 174 785,00 140 000,00 199 999,00 491 000,00 163 300,00 30 000,00 30 000,00 103 300,00 327 700,00 255 700,00 30 000,00 42 000,00 4 665 785,00 PLAN WYKONANIE 4 823 423,37 4 292 063,60 4 174 785,00 117 278,60 0,00 531 359,77 189 544,77 37 199,45 48 981,76 103 363,56 341 815,00 255 638,65 37 188,23 48 988,12 4 706 144,77 WYKONANIE % POKRYCIA DOTACJA R. WASNE 89,28 95 10,72 5

1.

2. A

I 1

4 665 785,00 1 743 200,00 1 424 800,00 1 330 700,00 39 300,00 54 800,00 206 100,00 30 100,00 40 000,00 42 200,00 408 800,00 188 000,00 15 000,00 32 000,00 8 500,00 65 000,00 17 000,00 4 700,00 73 000,00 5 600,00 2 306 585,00 160 000,00 16 730,00 49 000,00 41 000,00 1 432 355,00 372 000,00 11 000,00 9 500,00 215 000,00 23 000,00 9 000,00 125 000,00 50 200,00 117 278,40 560 000,00 5 225 785,00 5 343 063,40

4 668 544,62 1 739 999,60 1 424 739,05 1 330 680,13 39 300,00 54 758,92 204 079,04 29 653,02 39 326,74 42 201,75 422 022,85 199 732,33 15 103,14 32 976,35 7 485,68 65 829,49 17 626,56 4 595,28 73 000,00 5 674,02 2 301 368,86 167 629,95 9 199,49 48 710,19 40 625,99 1 434 691,23 366 986,87 11 000,67 13 259,80 209 264,67 23 261,62 2 339,61 131 605,95 47 946,13 117 278,60 558 189,17 5 226 733,79 5 344 012,39

83,77

16,23

87

13

4 5 6 7 8 9

84,1 100 83,35 58

15,9 0 16,65 42

Rozliczenie procentowo pokrycia kosztw z dotacji rodkw wasnych rok 2010

KOSZTY OGEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Koszty ogem Koszty pracy Zuycie materiaw i energii Usugi Delegacje Podatki i opaty Konserwacje i remonty r trwaych Inwestycje wg planu (z dot podmiotowej ) 4 668 544,62 1 739 999,60 422 022,85 2 301 368,86 23 261,62 2 339,61 131 605,95 47 946,13 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% POKRYCIE DOTACJI 4 174 785,00 1 652 999,62 353 548,38 2 008 611,73 19 568,16 2 339,61 109 699,22 28 018,28 % 89,4236% 95,0000% 83,7747% 87,2790% 84,1256% 100,000% 83,3543% 58,4370% RODKI WASNE 493 759,62 86 999,98 68 474,47 292 757,13 3 692,64 21 906,73 19 927,85 % 10,5764% 5,0000% 16,2253% 12,7210% 15,8744% 0,0000% 16,6457% 41,5630%

Procentowe pokrycie kosztw dotacja rok 2010

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dotacja Koszty pracy Zuycie materiaw i energii Usugi Delegacje Podatki i opaty Konserwacje i remonty r trwaych Inwestycje wg planu ( z dot podmiotowej) 4 174 785,00 1 652 999,62 353 548,38 2 008 611,73 19 568,16 2 339,61 109 699,22 28 018,28 100,00% 39,59% 8,47% 48,11% 0,47% 0,06% 2,63% 0,67%

Wykonanie planu remontw i konserwacji rodkw trwaych za 2010 rok

LP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NAZWA Kitowanie okien Spichlerza i Rodziewiczwny Zamontowanie sterowania bramy na parkingu wraz z naprawami bramy Odnowienie parteru w budynku Spichlerza Konserwacje systemw alarmowych CCtv oraz p. po. Konserwacje dwigw Konserwacje systemw klimatyzacyjnych Naprawa sceny mobilnej Konserwacje terenw zielonych Remonty w Galerii przed sezonem letnim Konserwacje i naprawy urzdze kserograficznych i sprztu biurowego Wymiana plansz z pleksi na ogrodzeniu Amfiteatru Naprawy systemu naganiajcego i owietleniowego Monta systemu ograniczajcego dostp do pomieszcze technicznych i magazynowych Naprawa samochodu Razem PLAN 7 000,00 3 904,00 9 200,00 4 466,00 9 765,00 10 200,00 5 550,00 6 300,00 880,00 8 200,00 4 250,00 50 000,00 1 200,00 4 085,00 125 000,00 WYKONANIE 5 714,28 3 904,00 10 291,23 3 874,30 9 889,76 9 525,37 5 569,74 6 267,64 879,44 8 343,99 4 246,37 57 892,57 1 122,40 4 084,86 131 605,95

Wykonanie planu inwestycji za 2010 rok

LP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. INWESTYCJE Z DOTACJI PODMIOTOWEJ Rozbudowa systemu CCtv przy ulicy Dbrowszczakw 3 Instalacja domofonu przy budynku Rodziewiczwny 3 Zakup licencji programw komputerowych oraz sprztu komputerowego i fotograficznego Zakup kompletu krzese skadanych do Spichlerza MOK Zabudowa stanowiska reyserki przy Sali Kameralnej Sztuczna trawa( do imprez plenerowych ) anemomentr do pomiaru siy wiatru w Amfiteatrze Pokrycie inwestycji celowych z doch wasnych Podoga baletowa Razem PLAN 2 634,00 0,00 16 300,00 6 000,00 5 200,00 3 900,00 3 400,00 9 936,00 2 830,00 50 200,00 WYKONANIE 2 440,00 0,00 16 306,07 6 000,20 3 133,00 3 925,49 3 375,00 9 935,97 2 830,40 47 946,13

Uwagi do wykonania planu przychodw i kosztw za rok 2010 I. Dotacja: - na dziaalno biec Dotacj otrzymano w wysokoci 4 174 785,00 zotych, z ktrej pokryto 89,28 % kosztw dziaalnoci, w tym: - 95 % kosztw pracy; - 83,77 % materiaw i energii; - 87 % usug; - 84,1 % delegacje i ryczaty samochodowe; - 100 % podatki i opaty; - 83,35 % konserwacje i remonty rodkw trwaych; - 58 % inwestycje inne ni celowe - na inwestycje celowe Inwestycje celow rozliczono odrbnie, zgodnie z terminem okrelonym w umowie. W sprawozdaniu stanowi ona dodatkowy zacznik.

II. Przychody pozyskiwane z dziaalnoci Wysoko dochodw wasnych zaplanowano w kwocie 491.000,00 zotych, a wykonano 531 359,77. Co daje w stosunku do planu wzrost o 40 359,77 zotych (8,2 %). Gwne rda przychodw to: - wpywy z usug 189 544,77 zotych, w tym: - usugi najmu - 37 199,45; - usugi imprez zleconych - 48 981,76; - reklama, sponsoring, darowizna i inne - 103 363,56. - pozostae dochody 341 815,00 zotych, w tym: - wpywy z biletw - 255 638,65; - wpywy z warsztatw - 37 188,23; - pozostae - 48 988,12. Uzyskanymi przychodami pokryto nastpujce koszty: - pracy - 5 % tj. 86 999,98 z; - materiay i energia - 16,23 % tj. 68 494,31 z; - usugi - 13 % co daje 299 177,95 z; - delegacje - 15,9 % tj. 3 698,60 z; - konserwacje i naprawy - 16,65 % tj. 21 912,39 z; - inwestycje - 42 % co daje 20 137,37 z. Z pozycji tej kwot 9 935,97 zotych pokryto rnic kosztw zakupu systemu monitorowania, na ktry otrzymano dotacj celow, rozliczon w odrbnym sprawozdaniu. Dochody wasne stanowi pokrycie w wysokoci 10,72 % ogu kosztw. III. Uwagi do kosztw W roku 2010 koszty dziaalnoci podstawowej wyniosy 4 668 544,62 zotych i s wiksze od planowanych o kwot 2 759,62 zotych. Jest to rnica pomidzy wzrostem kosztw materiaw i energii o kwot 13 222,85, oraz zmniejszeniem kosztw usug o 5 216,14 zotych i podatkw i opat o 6 660,39 z. Wzrostowi ulega rwnie pozycja konserwacja i remonty rodkw trwaych. Wzrost ten pokryto z wikszych ni planowano przychodw wasnych. Przyczyn przekroczenia bya gwnie awaria sprztu naganiajcego (8 219,76 z), ktry ze wzgldu na Jarmark witeczny i Sylwester naleao naprawi w ostatnich dniach grudnia. Zatrudnienie i wynagrodzenie Stan zatrudnienia na koniec roku 2010 wynosi 39,681 etatw. Zatrudnienie w MOK waha si cyklicznie, w sezonie letnim jest wysze, natomiast w okresie jesie-wiosna jest nieco nisze. rednia z 12 miesicy wynosi 40 etatw. Koszty pracy wykonano zgodnie z planem, szczegowe rozliczenie zawiera tabela. Zuycie materiaw i energii - koszt cakowity 422 022,85 zotych Wzrost kosztw w stosunku do planu wynosi 13 222,85. Wpyw na to gwnie maj: - zuycie energii elektrycznej w trakcie trwania Jarmarku witecznego (3 279,77), - roczne rozliczenie energii elektrycznej (8 453,56). Pozostaa kwota 1 489,52 jest skadow innych pozycji, ktre szczegowo przedstawiono w tabeli. Udzia dotacji w kosztach materiaw i energii wynosi 83,77 %, reszt stanowi pokrycie dochodami wasnymi. Usugi obce - koszt cakowity 2 301 368,86 zotych Koszty usug s mniejsze od planowanych o 5 216,14 zotych. Gwnym skadnikiem tych kosztw s usugi zwizane z organizacj wszystkich imprez. Lwi cz kosztw stanowi usugi zwizane z organizacj imprez letnich, ktrych wyszczeglnienie stanowi cz opisowa sprawozdania. Pokrycie kosztw dotacj wynosi 87%, a rodki wasne stanowi 13%. Koszty delegacji i ryczaty na samochd Koszty w tej pozycji s wiksze od planowanych o 1,1% tj. 261,62 zote. Podatki, opaty i ubezpieczenie majtku Podatki stanowi kwot 2 339,61 zotych i s mniejsze od planowanych na co wpyw ma rozliczenie podatku vat.

Konserwacja i remonty rodkw trwaych Jak wspomniano na wstpie w uwagach do kosztw, przekroczenie w stosunku do planu wynosi 6 605,95 zotych i wynika z awarii sprztu naganiajcego w grudniu. Konieczno naprawy podyktowana bya uyciem sprztu do obsugi imprez zwieczajcych rok.

Inwestycje z dotacji podmiotowej Wykonanie w stosunku do planu jest mniejsze o kwot 2 253,87 z, gwnie wynika to z pozycji 5 tabeli (wykonanie planu inwestycji), poniewa cz prac wykonano we wasnym zakresie. Inwestycje z dotacji celowej Szczegowe rozliczenie stanowi odrbny zacznik sprawozdania Amortyzacja Wielko amortyzacji za rok 2010 wynosi 558 189,17 zotych. Jest mniejsza od planowanej o ok. 2 000,00 i wynika z terminw oddania rodka trwaego do uytku. Informacje uzupeniajce: 1. Kredyty i poyczki: W 2010 roku MOK nie zaciga adnych kredytw ani poyczek gotwkowych. 2. Nalenoci i zobowizania wymagalne: MOK swoje zobowizania paci w okrelonych w umowach i na fakturach terminach. Na koniec 2010 roku nie posiada adnych zobowiza wymagalnych. MOK posiada nalenoci wymagalne za faktur (FVS 08/12/2010) w wysokoci 800,00 z od Edytor Spa z o.o. Naleno zostaa uregulowana 11 stycznia 2011 r. Pozostae nalenoci wpyway do MOK-u w ustalonych terminach. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowe pn. Zakup systemu monitorowego Miejski Orodek Kultury w Olsztynie otrzyma dotacj celow w dniu 05-05-2010 r., zgodnie z uchwa Nr LVII/646/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie budetu Miasta Olsztyn na 2010 rok. Dotacja zostaa wykorzystana na zakup systemu monitorowego ktrego opis merytoryczny stanowi zacznik nr 1. Zakup zosta dokonany w drodze przetargu, ktrego szczegowy zakres zawiera zacznik nr 2. Dowodem zakupu s doczone i powiadczone kopie faktur wg tabeli:
Lp. 1. Nazwa firmy E.S.S.- Audio Sp. z o.o. 05-092 omianki ul. Graniczna 17 Audio Plus sp. z o.o. 05-092 omianki ul. Kolejowa 50 RAZEM: VAT DO ODZYSKANIA: Nr faktury V/263/04/2010 Kwota netto 58 918,50 VAT 12 962,07 Kwota brutto 71 880,57 79 980,00 151 860,57

2.

F/A0157/10

65 557,38 124 475,88

14 422,62 27 384,69 11 666,00 12 980,00 24 646,00

1. 2. RAZEM:

V/263/04/2010 F/A0157/10

Rnice brutto opaconych faktur w wysokoci 11 860,57 zotych MOK pokry z wasnych rodkw. Podatek VAT z faktury z pozycji 1. zosta rozliczony z Urzdem Skarbowym i w dniu 20-07-2010 r. MOK otrzyma zwrot VAT-u w wysokoci 11 666,00 z i tak te kwot zwrci na konto Urzdu Miasta w dniu 29-07-2010 r. Podatek VAT z faktury z pozycji 2. zosta rozliczony z Urzdem Skarbowym i w dniu 20-08-2010 r. MOK otrzyma zwrot VAT-u w wysokoci 12 980,00 z. Do Urzdu Miasta zwrcona zostaa kwota 11 055,40 w dniu 14-09-2010 r. Naley zaznaczy, e MOK odlicza w biecym roku VAT proporcj w wysokoci 90%, dlatego te VAT zosta zwrcony do tej wysokoci, tj.: do kwoty 22 721,40 z. Wynika to z nastpujcego rozliczenia:
Kwota brutto dotacji 140 000,00 Kwota netto 114 754,00 Podatek VAT 25 246,00 Proporcja 90% 22 721,40

Przedstawione rozliczenie wskazuje, dlaczego pozostaa do zwrotu warto VAT wynosi 11 055,40 z. Zaczniki: 1. Opis merytoryczny (kopia), 2. Szczegowy zakres przetargu (kopia).

Zacznik Nr 1 Zakup inwestycyjny - system monitorowy - sprawozdanie merytoryczne W pierwszym proczu 2010 roku Miejski Orodek Kultury zrealizowa zakup systemu monitorowego. System monitorowy jest narzdziem pracy scenicznej, ktre wspomaga wystpujcego artyst. Dziki systemowi monitorowemu wykonawca syszy bezporednio wasny gos(instrument) , a nie odbicia dwiku z systemu estradowego, przeznaczonego dla publicznoci. Dziki temu moe kontrolowa swj wystp, co przekada si na efekt artystyczny caoci widowiska. Zakupiony system monitorowy wpyn na podniesienie poziomu organizowanych wydarze, ograniczy konieczno wynajmowania sprztu oraz polepszy jako wsppracy z zapraszanymi przez nas artystami. W skad zakupionego zestawu weszy: CYFROWA KONSOLA MIKSERSKA - 1 szt. SIDE FILL - kolumna dwudrona pasywna - 2 sztuki oraz kolumna basowa pasywna - 2 sztuki KOLUMNA MONITROWA PODOGOWA 12cali - 11 sztuk KOLUMNA MONITROWA PODOGOWA 15cali - 4 sztuk KOCWKA MOCY- 7 sztuk SUCHAWKI DO ZASTOSOWA MONITOROWYCH Z MIKROFONEM - 1 sztuka OKABLOWANIE TYOU SPEAKON - 1 szt. Zacznik Nr 2 Dotyczy: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego na dostaw Sprztu Naganiajcego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe postpowanie wszczto w dniu 11.03.2010 roku zamieszczajc ogoszenie o zamwieniu w Biuletynie Zamwie Publicznych, na stronie internetowej www.mok.olsztyn.pl a take na tablicy ogosze w siedzibie zamawiajcego. W zaczeniu - ogoszenie o zamwieniu. Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy prawo zamwie publicznych zamawiajcy dopuci moliwo skadania ofert czciowych z uwagi na to, i przedmiot zamwienia by podzielny a dopuszczenie takiego rozwizania umoliwio zamawiajcemu zakupienie sprztu po atrakcyjniejszych cenach, a take rozszerzyo rynek Wykonawcw mogcych wzi udzia w postpowaniu. W zwizku z tym, e dopuszczono skadanie ofert czciowych zawarto dwie umowy z nastpujcymi wykonawcami: CZ I - ESS Audio Sp. z o.o. CZ II - Audio Plus Sp. z o.o. W zaczeniu: informacje o wyborze ofert najkorzystniejszych. Uzupenienie do sprawozdania finansowego za 2010 rok. Stan nalenoci wymagalnych wynosi 1500,00 zotych z czego 800,00 tytuem F.08/12/2010 opaconej 11.01.2011 r. a 700,00 tytuem nalenoci niespaconej, dochodzonej na drodze sdowej (zoono wniosek o nadanie klauzuli wykonalnoci). Stan rodkw wynosi w zotych: 504.719,11 cznie zobowizania w zotych: 267.689,13 Korekta rocznego sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Dzia Rozdzia
LP I 1

921 92116
NAZWA PRZYCHODY Plan 2010 r. 4 750 602,00 4 370 000,00 4 330 000,00 40 000,00 81 000,00 299 602,00 0,00 5 070 202,00 2 889 000,00 Wykonanie planu 4 767 472,79 4 370 000,00 4 330 000,00 40 000,00 77 190,88 320 260,27 21,64 5 140 276,36 2 885 179,90 % 100,36 100,00 100,00 100,00 95,30 106,90 101,38 99,87

2 3 4 II 1

Dotacja z budetu, w tym: dotacja na dziaalno statutow i pace dotacja - zakupy inwestycyjne Wpywy z usug Pozostae dochody Przychody finansowe KOSZTY Wynagrodzenia

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Skadki z tytuu ubezpiecze spoecznych Fundusz Pracy wiadczenia na rzecz pracownikw Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Energia Zuycie materiaw Usugi obce materialne Pozostae usugi Koszty finansowe Koszty krajowych i zagranicznych delegacji subowych Ubezpieczenia majtkowe Umowy zlecenia Podatki i opaty Programy i licencje Remonty biece Zakupy inwestycyjne(komputery) Adaptacja budynku pokoszarowego-r. wasne Amortyzacja

425 000,00 49 000,00 19 349,00 96 751,00 226 000,00 261 702,00 388 500,00 76 200,00 0,00 11 000,00 7 500,00 33 500,00 138 000,00 8 000,00 18 000,00 40 000,00 13 500,00 369 200,00

424 833,73 48 431,42 19 087,46 96 750,56 225 999,56 356 170,34 378 919,35 73 421,36 1 065,07 10 752,94 7 481,00 33 420,00 130 482,91 7 688,44 17 934,20 40 000,58 13 416,00 369 241,54

99,96 98,84 98,65 100,00 100,00 136,10 97,53 96,35 97,75 99,75 99,76 94,55 96,11 99,63 100,00 99,38 100,01

Zacznik do korekty rocznego sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego za 2010 rok Miejskiej Biblioteki w Olsztynie Dzia Rozdzia
lp. 1 I. PRZYCHODY Dotacja z budetu dotacja na dziaalno statutow i pace dotacja - zakupy inwestycyjne Wpywy z usug, w tym: usugi ksero usugi informacyjne karty czytelnika karty abonamentowe w Planecie i Abecado Pozostae dochody, w tym: dary ksikowe inne dochody (za przetrzym. ksiek i inne) Dotacja Ministra Kultury na zakup nowoci Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu i Edukacji darowizny i inne dofinansowania Windykacja(za przetrzymywanie ksiek) Przychody finansowe, w tym: odsetki bankowe i uzyskane od kontrahentw II. KOSZTY Wynagrodzenia osobowe, w tym: pace pracownikw nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne nagrody roczne Skadki z tytuu ubezpiecze spoecznych Fundusz Pracy wiadczenia na rzecz pracownikw, w tym: ekwiwalent za uywanie odziey i wiad. zwizane z bhp badania lekarskie, szka korekcyjne do komputerw szkolenia, kursy, seminaria Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych Zuycie energii, w tym: c.o. woda i cieki gaz energia elektryczna Zuycie materiaw, w tym: ksiki ksiki zakupione z darw od czytelnikw multimedia: filmy, gry ksiki Nowoci wydawnicze prasa, czasopisma, wydawnictwa materiay biurowe materiay gospodarcze normy, katalogi, wydawnictwa sprzt i wyposaenie pozostae materiay karty czytelnicze akcesoria i czci do komputerw paliwo, czci samochodowe Usugi obce materialne, w tym: czn., opaty pocztowe, abonament TV naprawy sprztu, urzdze, samochodu i inne monitoring i wywz nieczystoci usugi transportowe czynsze za lokale biblioteczne usugi serwisowe i komuterowe Usugi obce niematerialne, w tym: reklama, ogoszenia spotkania autorskie, popularyzacja wiedzy, Dni Literatury opaty PFRON, bankowe, KZP, ryczat samochodowy

921 92116
Plan 2010 r. 4 750 602,00 4 370 000,00 4 330 000,00 40 000,00 81 000,00 7 500,00 3 500,00 18 000,00 52 000,00 299 602,00 92 000,00 75 000,00 20 602,00 57 000,00 47 000,00 8 000,00 0,00 0,00 Plan 2010 r. 5 070 202,00 2 889 000,00 2 755 000,00 77 000,00 49 000,00 8 000,00 425 000,00 49 000,00 19 349,00 1 600,00 15 749,00 2 000,00 96 751,00 226 000,00 128 000,00 7 200,00 8 000,00 82 800,00 261 702,00 52 000,00 11 000,00 34 000,00 20 602,00 50 000,00 23 000,00 33 000,00 11 000,00 1 500,00 8 000,00 2 100,00 7 500,00 8 000,00 388 500,00 63 000,00 16 000,00 26 000,00 8 500,00 270 000,00 5 000,00 76 200,00 3 000,00 6 000,00 20 000,00 Wykonanie planu 4 767 472,79 4 370 000,00 4 330 000,00 40 000,00 77 190,88 7 043,24 3 221,58 16 795,00 50 131,06 320 260,27 113 398,14 74 647,19 20 602,00 57 042,64 46 767,73 7 802,57 21,64 21,64 Wykonanie planu 5 140 276,36 2 885 179,90 2 751 949,45 76 389,73 48 840,72 8 000,00 424 833,73 48 431,42 19 087,46 1 717,74 15 443,02 1 926,70 96 750,56 225 999,56 130 985,27 7 043,68 8 376,77 79 593,84 356 170,34 45 252,96 113 398,14 37 670,20 20 602,00 49 397,98 22 143,74 32 283,80 10 120,70 1 099,00 7 064,32 2 080,00 7 090,53 7 966,97 378 919,35 57 927,71 15 348,00 25 780,97 8 150,00 267 233,03 4 479,64 73 421,36 2 910,68 5 859,03 17 827,25 % 100,36 100,00

95,30

106,90

4 lp. 1

% 101,38 99,87

2 3 4

99,96 98,84 98,65

5 6

100,00 100,00

136,10

97,53

96,35

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

wolontariat europejski programu Modzie usugi w Planecie 11 opaty za prowadzenie windykacji Koszty finansowe Odsetki do zapacenia i ujemne rnice kursowe Krajowe i zagraniczne delegacje subowe Ubezpieczenia majtkowe Umowy zlecenia (sprztanie) Podatki i opaty Programy i licencje Remonty biece Zakupy inwestycyjne (komputery) Adaptacja budynku pokoszarowego - r. wasne Amortyzacja

43 000,00 2 000,00 2 200,00 0,00 0,00 11 000,00 7 500,00 33 500,00 138 000,00 8 000,00 18 000,00 40 000,00 13 500,00 369 200,00

42 595,44 1 970,24 2 258,72 1 065,07 1 065,07 10 752,94 7 481,00 33 420,00 130 482,91 7 688,44 17 934,20 40 000,58 13 416,00 369 241,54

97,75 99,75 99,76 94,55 96,11 99,63 100,00 99,38 100,01

Na dziaalno statutow i pace w 2010 roku MBP otrzymaa dotacj w wysokoci 4.330.000 z. Dotacja ta zostaa wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem na pokrycie poniszych wydatkw: 1. Wynagrodzenia osobowe (w tym: pace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody roczne) - 2.885.179,90 (66,6 % dotacji) 2. Skadki z tytuu ubezpiecze spoecznych - 424.833,73 (9,8 %) 3. Fundusz Pracy - 48.431,42 (1,1 %) 4. wiadczenia na rzecz pracownikw - 19.087,46 (0,4 %) 5. Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych - 96.750,56 (2,2 %) 6. Zuycie energii (c.o., woda, gaz, ener. elektr.) - 225.999,56 (5,2 %) 7. Ksiki - 45.252,96 (1,1 %) 8. Prasa, czasopisma, wydawnictwa - 49.397,98 (1,1 %) 9. Materiay biurowe - 22.143,74 (0,5 %) 10. Materiay gospodarcze - 32.283,80 (0,8 %) 11. Normy, katalogi, wydawnictwa - 10.120,70 (0,2 %) 12. Karty czytelnicze - 2.080,00 (0,04 %) 13. Spotkania autorskie, popularyzacja wiedzy - 5.859,03 (0,1 %) 14. Ubezpieczenia majtkowe - 7.481,00 (0,2 %) 15. Umowy zlecenia (sprztanie) - 33.420,00 (0,8 %) 16. Podatki i opaty - 130.482,91 (3,0 %) 17. Programy i licencje - 7.688,44 (0,2 %) 18. Remonty biece - 17.934,20 (0,4 %) 19. Czynsze za lokale biblioteczne - 265.572,61 (6,1 %) Pozostae wydatki, wykazane w sprawozdaniu w formie tabelarycznej pokryte zostay ze rodkw wasnych. MBP cznie z Urzdem Miasta Olsztyn rozpocza realizacj projektu: Antologia warmiska - kreacja i promocja nowej marki regionu. Zadanie to zarwno w 2010 roku, jak i w latach nastpnych, finansowane bdzie z budetu Gminy Olsztyn. Rozpoczty w poprzednich latach projekt: "Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP" znalaz si na licie rezerwowej projektw do dofinansowania w ramach RPO 2007-2013, w zwizku z czym zosta wykrelony z budetu. Miejska Biblioteka Publiczna zmuszona bya zatem opaci ze rodkw wasnych wydatki wynikajce z zawartych wczeniej umw w kwocie 13.416 z. Opacono wykonanie ostatecznej wersji dokumentacji aplikacyjnej i studium wykonalnoci oraz naleno za pene zapoznanie si z dokumentacj projektow i uzgodnienie wszelkich niezbdnych aktualizacji, za czynnoci przygotowawcze, w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej, procedury i ogoszenie przetargu na wykonawc robt budowlanych. W 2010 roku zrealizowano dotacj celow na zakup zestaww komputerowych na stanowiska czytelnicze w filiach bibliotecznych - 40.000 z. Dokonano zakupu na kwot 40.000,58 z. Rnic w kwocie 0,58 z opacono ze rodkw wasnych. Sprawozdanie kocowe z rozliczenia tej dotacji zostao zoone w Kancelarii Oglnej Urzdu Miasta Olsztyn dnia 14.06.2010 roku. Przychody wasne W 2010 roku wpywy z usug zaplanowano na kwot 81.000 z, wykonano je w 95,30 %. Osignite przychody s jednak nisze w porwnaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego w roku poprzednim ze wzgldu na zaprzestanie sprzeday norm i katalogw. Uzyskano te mniejsz o 17 % ni w 2009 roku sprzeda kart abonamentowych. Pozostae dochody zaplanowano na kwot 299.602 z, a wykonano je w 106,90 %. Zarejestrowano wysze od spodziewanych wpywy (o ponad 23 %) z tytuu darw ksikowych. Okoo 20 % wszystkich darw ksikowych stanowiy te otrzymane od Stowarzyszenia Przyjaci MBP. Z kadym kolejnym rokiem ewidencjonuje si nisze dochody za przetrzymywanie ksiek i innych materiaw. Opaty za nieterminowy zwrot ksiek s do wysokie, co by moe mobilizuje czytelnikw do dotrzymywania terminw wypoycze. MBP otrzymaa dotacj z MKiDN na zakup nowoci wydawniczych w kwocie 20.602 z, ktr wykorzystano w caoci. W pozycji darowizny i inne dofinansowania - 46.767,73 z mieszcz si przychody tj.: - dotacja od Fundacji Orange w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek- 41.074,56 z; - premia dla pracodawcw z tytuu odbywania stau przez absolwentw niepenosprawnych w ramach programu JUNIOR - 2.807,20 z; - zwrot czci kosztw delegacji do Brukseli Europen Commission Dirctorate - 2.885,97 z.

Jak co roku, otrzymano dotacj z Fundacji Rozwoju Systemu i Edukacji - patnoci kocowe projektw: PL 21-74-2008 i PL 21-124-2009 oraz zaliczk na projekt PL 21-112-2010. rodki niewykorzystane w 2010 roku przeznaczone zostan na dziaalno wolontariatu w roku biecym. Koszty Wikszo kosztw w 2010 roku wykonana zostaa zgodnie z planem. Wyjtek stanowi pozycja nr 7 w tabeli zuycie materiaw, gdzie wystpio przekroczenie o ponad 36 %. Jest to wydatek zwizany z zakupem ksiek sfinansowanych darami otrzymanymi od czytelnikw biblioteki i Stowarzyszenia Przyjaci MBP. Plan nie przewidywa zakupw w tak duej iloci. Ze wzgldu na ograniczony budet MBP zmuszeni bylimy zmniejszy liczb spotka autorskich, drastycznie obniy zakup materiaw bibliotecznych oraz we wasnym zakresie dokonywa wszelkich moliwych napraw i remontw. Aby w ramach przyznanych rodkw inwestycyjnych powikszy o ile to tylko moliwe nasz majtek trway, zakupilimy czci skadowe i akcesoria, ktre zostay zoone w zestawy komputerowe przez zatrudnionych w firmie informatykw. Pace pracownikw s niewiele bo o ponad 3 tysice zotych nisze od zaoonego planu, na co miay wpyw m.in. oszczdnoci wynikajce z absencji chorobowych pracownikw, finansowanych przez ZUS. W pozycji remonty biece zawarte zostay opaty za prace remontowo-budowlane wykonane w filii nr 7. W porwnaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku nastpi zdecydowany spadek wikszoci kosztw. Wyjtkiem s opaty czynszowe za wynajmowane lokale biblioteczne zwizane z do wysokimi podwykami. Wzrost kosztw nastpi take w pozycji: krajowe i zagraniczne delegacje subowe, na co wpyw miay gwnie dwukrotne wyjazdy pracownikw MBP do Brukseli celem zaprezentowania w Parlamencie Europejskim projektu: "Utworzenie Multicentrum w Olsztynie i Marijanpole", drugi wyjazd - na ceremoni wrczenia nagrd. Cz kosztw, poniesionych przy pierwszym wyjedzie zostaa zwrcona przez Komisj Europejsk, co wykazano w przychodach MBP. Amortyzacja rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych wyniosa 430.346,56 z. W tabeli podano kwot 369.241,54 z poniewa wyczono amortyzacj jednorazow i wydatki inwestycyjne, wykazane w tabeli (komputery, programy i licencje, wydatki na adaptacj budynku pokoszarowego). Na dzie 31.12.2010 roku nalenoci MBP z tytuu dostaw towarw i usug wynosiy 40,00 z, z tego nalenoci wymagalne - 20,00 z, tj.:
Lp. 1. Nazwa instytucji Nalenoci wymagalne: Zajc Renata Skoczw k-3365 Pozostae nalenoci: Przedsibiorstwo Budownictwa Kolejowego w Lublinie Exkol k- 3377 Razem nalenoci: Nr dokumentu FV 87/2010/U/CITIB Tytu patnoci usuga biblioteczna, koszty przesyki usuga biblioteczna, koszty przesyki Warto 20,00 Termin patnoci 02.12.2010r.

2.

FV 93/2010/U/CITIB

20,00 40,00

07.01.2011r.

Pani Renata Zajc zalegajca z patnoci nalenoci wymagalnej zostaa pisemnie wezwana do uregulowania nalenoci. Naleno zostaa uregulowana 04.01.2011 roku.

Zgodnie ze zoonym sprawozdaniem Rb-N o stanie nalenoci za IV kwarta 2010 roku MBP posiadaa nalenoci w postaci gotwki w kasie i depozytw na danie w banku w cznej kwocie 71.509,90 z, w tym gotwka bdca wasnoci jednostki na kwot 5.244,51 z oraz depozyty na danie, czyli rodki pienine posiadane na rachunku bankowym na kwot 66.265,39 z. W roku poprzednim nalenoci z tytuu dostaw towarw i usug na koniec okresu sprawozdawczego wynosiy 135,24 z, natomiast nalenoci wymagalne 274,80 z. Na dzie 31.12.2010 roku zobowizania MBP z tytuu dostaw i usug wynosiy 36.498,69 z i byy terminowymi, zobowizania wymagalne 490,47 z. Charakterystyk zobowiza wraz z tytuem i terminem patnoci przedstawia ponisza tabela.
Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa instytucji Veber Sp. z o.o. Olsztyn k-3291 Polska Telefonia Cyfrowa Warszawa k-11 Agencja Ochrony Cel Sp. z o.o. Olsztyn k-2576 Energa- Obrt S.A. Gdask k-2621 Nr dokumentu zobowizania wymagalne nota ksigowa 13/2010 zobowizania pozostae FV 528909101210 FV FA/001715/2010 FV 04/1474115/OB/3710P2 FV 04/1413166/OB/4210P2 FV 04/1342167/OB/4210P3 FV 04/1147209/OB/4410P5 FV 04/1722170/OB/4210P1 FV 04/1725331/OB/4310P1 FKZ 04/5627023/OB/4310FR FKZ 04/2204015/OB/4010FR FKZ 04/1636152/OB/4210FR FV 62F/12/2010 FV SP/10/12/000141 FV 22/12/2010 FV 2715/2010 FV 00226/12/10FP/OL-00243, 250-266/12/10FP/OL FKZ 00091/12/10/KP-00106 FV 644/T/2010 FV 609/T/2010 duplikat FV 240/T/2009 duplikat 11. 12. Szkoa Podstawowa nr 18 Olsztyn k-1028 Telekomunikacja Polska S.A. Olsztyn k-40 SAF lska Agencja Finansowa Sosnowiec k-2583 FV 366/2010 FV FON3022504/001/11 FKZ FON 30225504/001/11 FV 784/12/2010/MAS/BP Tytu patnoci koszty najmu lokalu opaty telefoniczne ochrona obiektu energia elektryczna energia elektryczna energia elektryczna energia elektryczna energia elektryczna energia elektryczna energia elektryczna energia elektryczna energia elektryczna opata za c.o. m-c XII wywz nieczystoci opata za c.o. m-c XII przegld techniczny kas fiskalnych prasa za IV kw. 2010 naprawa systemu alarmowego zmiana konfiguracji centrali usunicie awarii urzdzenia nadawczego opata za c.o. m-c XII opaty telefoniczne opaty telefoniczne opaty windykacyjne Warto 490,47 169,62 91,50 206,18 90,35 636,24 179,21 319,91 4 491,65 -359,03 478,61 -1 281,11 6 893,35 37,03 2 336,95 317,20 11 304,38 73,20 61,00 109,80 2 512,03 3 564,60 -973,56 446,30 Termin patnoci 29.12.2010 r. 11.01.2011 r. 11.01.2011 r. 19.01.2011 r. 19.01.2011 r. 19.01.2011 r. 19.01.2011 r. 19.01.2011 r. 19.01.2011 r. 19.01.2011 r. 19.01.2011 r. 19.01.2011 r. 14.01.2011 r. 14.01.2011 r. 14.01.2011 r. 07.01.2011 r. 14.01.2011 r. 20.01.2011 r. 21.01.2011 r. 02.02.2011 r. 14.01.2011 r. 25.01.2011 r. 25.01.2011 r. 24.01.2011 r.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Olsztyskie Planetarium i Obserwatorium k-772 Spdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze Olsztyn k-30 Miejski Orodek Kultury Olsztyn k-23 PHU Pol-Wag Olsztyn k-143 Kolporter Sieci Handlowe Sp. z o.o. Olsztyn k1992 Agencja Ochrony Osb i Mienia ATUT Olsztyn k-424

13.

14. 15.

Nestle Waters Polska Warszawa k-2089 Gazownia Olsztyn k-10

16. 17. 18. Spdzielnia Mieszkaniowa Jaroty Olsztyn k-37 PK 12 Sp. Z o.o. Warszawa k-2349 ZLiBK Olsztyn k-33 Razem:

FV 30/1/4/723049-723054 FV 3700639783 FV 3700631576 FV 3700642405 FV 12/TAP FV 2/TAP FV 183/11/PK FVZ 0008/0102200020/2011/01 FVK 0015/0102200020/2011/01

woda rdlana, czynsz gaz gaz gaz opata za c.o. energia elektryczna energia elektryczna woda i cieki woda i cieki

274,26 477,27 610,98 885,92 1 288,66 411,20 806,73 30,75 7,51 36 989,16z

21.01.2011 r. 17.01.2011 r. 24.01.2011 r. 25.01.2011 r. 27.01.2011 r. 27.01.2011 r. 28.01.2011 r. 31.01.2011 r. 31.01.2011 r.

Na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego w roku poprzednim zobowizania wynosiy 20.905,07 z, a wymagalne nie wystpiy. Zatrudnienie Miejska Biblioteka Publiczna zarwno na pocztek jak i na koniec okresu sprawozdawczego zatrudniaa 99 osb na 91 etatach. Olsztyskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie przedkada sprawozdanie finansowe za 2010 rok, na ktre skada si: 1. Sprawozdanie finansowe z wykonania przychodw i kosztw sporzdzone na dzie 31 grudnia 2010 r. z omwieniem. 2. Sprawozdanie z dziaalnoci statutowej za 2010 rok.
Urzd Miasta Olsztyn Wydzia Kultury, Promocji i Turystyki Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Olsztyskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego za 2010 rok
PRZYCHODY 1. Wpywy ze sprzeday usug dziaalnoci wasnej w tym: - wpywy ze sprzeday biletw wstpu - wpywy ze sprzeday materiaw dydaktycznych - wpywy za najem pomieszcze - inne przychody: wpywy z dziaalnoci wydawniczej / czasopismo "Meteoryt"/, kka astronomiczne 2. Przychody finansowe 3. Dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu"Uczenie si przez cae ycie" Projekt Partnerski Grundtviga Aurora - Polaris - Projekt partnerski: zasoby astronomii dla seniorw - Warsztaty astronomiczne Grundtviga 4. Dotacja na dziaalno biec Przychody ogem Strata uwzgldniajca naliczenie kosztw amortyzacji rodkw trwaych i WNiP SUMA BILANSOWA KOSZTY 1. Zuycie materiaw i zakup wyposaenia 2. Koszty energii 3. Usugi obce 4. Podatki i opaty 5. Wynagrodzenia 6. wiadczenia na rzecz pracownikw 7. Pozostae koszty 8. Pozostae koszty zrealizowane w ramach przyznanych rodkw z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 9. Koszty amortyzacji Koszty ogem SUMA BILANSOWA PLAN na dzie 1.01.2010r. 355200,00 340000,00 3000,00 7200,00 5000,00 PLAN na dzie 31.12.2010r 402200,00 382000,00 8000,00 7200,00 5000,00 SUMA ZMIAN I - XII 47000,00 42000,00 5000,00 0,00 0,00 WYKONANIE I - XII 473288,14 442640,17 17387,65 9385,00 3875,32 % udzia w planie rocznym 117,7 115,9 217,3 130,3 77,5

200,00

200,00

0,00

2341,54 103071,67

1170,8

1258000,00 1613400,00 206000,00 1819400,00 PLAN na dzie 1.01.2010r. 53400,00 103300,00 58300,00 42400,00 1118000,00 223500,00 14500,00 0,00 206000,00 1819400,00 1819400,00

1258000,00 1660400,00 206000,00 1866400,00 PLAN na dzie 31.12.2010r 60400,00 127300,00 74300,00 42400,00 1118000,00 223500,00 14500,00 0,00 206000,00 1866400,00 1866400,00

0,00 47000,00 0,00 47000,00 SUMA ZMIAN I - XII 7000,00 24000,00 16000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47000,00 0,00

26802,69 76268,98 1258000,00 1836701,35 209295,82 2045997,17 WYKONANIE I - XII 59128,07 127765,80 75560,84 42021,00 1109119,67 212976,60 10030,56 99753,80 209295,82 1945652,16 1945652,16

100,0 110,6 101,6 109,6 % udzia w planie rocznym 97,9 100,4 101,7 99,1 99,2 95,3 69,2

101,6 104,2 104,2

Zacznik Nr 1 Wykonanie planu za 2010 rok - Koszty

PLAN na dzie 1.01.2010r. 53400,00 8300,00 PLAN na dzie 31.12.2010r 60400,00 8300,00 SUMA ZMIAN I - XII 7000,00 0,00 WYKONANIE I - XII 59128,07 6123,57 % udzia w planie rocznym 97,9 73,8

I. Zuycie materiaw i zakup wyposaenia 1. materiay techniczne: arwki gwne(gwiazdowe) arwki pomocnicze, podzespoy elektroniczne do aparatury projekcyjnej, materiay fotograficzne 2. materiay gospodarcze, rodki czystoci, drobny sprzt gospodarczy, rodki do utrzym. zieleni 3. materiay kancelaryjno-biurowe 4. Materiay eksploatacyjne do komputerw, drukarek 5. ksiki do biblioteki - z tematyki astronomii, fizyki czasopisma astronomiczne, prasa 6. materiay na konkursy i turnieje wiedzy fizycznej i astronomicznej dla uczniw ,seminaria i pokazy materiay dot. organizowanych wystaw, mat. multimedialne 7. graficzne i uytkowe programy komputerowe i programy do montau multimediw, aktualizacja programu kadrowo-pacowego, kontynuacja wersji elektronicznej Ustawodawcy" 8. zakup wyposaenia: sprzt komputerowy- komputer, skaner awki na posesj OA, wyposaenie pokoju socjalnego II. Koszty energii 1. woda i cieki 2. energia cieplna

13400,00 4000,00 4200,00 5000,00 9000,00

13400,00 4000,00 4200,00 5000,00 9000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17065,18 3231,59 5752,72 5384,21 3376,56

127,4 80,8 137,0 107,7 37,5

6500,00

6500,00

0,00

3350,37

51,5

3000,00 103300,00 3300,00 58000,00

10000,00 127300,00 3300,00 67000,00

7000,00 24000,00 0,00 9000,00

14843,87 127765,80 2151,29 69152,54

148,4 100,4 65,2 103,2

3. energia elektryczna III. Usugi obce 1.konserwacja alarmowej instalacji elekt. p.po., syst. antywam. pomiary dozymetryczne izotopowych czujek p.po. monitoring, naprawy 2. usugi telefoniczne, pocztowe, RTV 3. usugi kserograficzne, drukarskie, fotograficzne 4. obsuga sieci informatycznej 5. koszty dziaalnoci wydawniczej: czasopismo kwartalnik "Meteoryt",druk biletw wstpu 6. druk i dystrybucja wydawnictw informacyjnych o o tematyce astronomicznej - foldery, kalendarze, mapy nieba 7. Organizacja wystaw, imprez okolicznociowych: Olsztyski Piknik Astronomiczny, Piknik Naukowy Dzie Planetariw, Noc Spadajcych Gwiazd, ODN 8. Inne usugi: wywz nieczystoci ,transport,op. bankowe 9. Pozostae usugi: emisje klipw i plansz informacyjnych w telewizji, ogoszenia w prasie, tumaczenia projekcji, aktualizacja kosztorysw inwestorskich, wykonanie renowacji balustrady przy schodach Planetarium, opracowanie instrukcji bhp, p.po. IV. Podatki i opaty 1. skadka na PFRON 2. podatek od nieruchomoci V. Wynagrodzenia 1.wynagrodzenia osobowego funduszu pac 2. wynagrodzenia na podstawie umowy o dzieo, lecenia VI. wiadczenia na rzecz pracownikw 1. skadki ZUS - ubezpieczenia spoeczne /skadka emerytalna, rentowa, wypadkowa/ 2. skadki ZUS - fundusz pracy 3. odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych 4. inne wiadczenia - szkolenia pracownikw, szkolenia bhp, badania okresowe, odzie ochronna VII. Pozostae koszty 1. delegacje pracownikw krajowe i zagraniczne 2. zwrot za korzystanie z prywatnego samoch.do cel.sub 3. ubezpieczenie majtku, opata ZAiKS, 4. inne pozostae koszty: m.in. skadki czonkowskie, skadka International Planetarium Society itp.. VIII. Pozostae koszty zrealizowane w ramach przyznanych rodkw z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji -program Grundtvig - Projekt partnerski: zasoby astronomii dla seniorw - Warsztaty Astronomiczne Grundtviga IX. Koszty amortyzacji 1. Koszty amortyzacji rodkw trwaych planowe odpisy amortyzacyjne zgodnie z tabel amortyzacyjn - odpisy amortyzacyjne nie stanowice kosztu uzyskania przychodu ( naliczane od budynkw otrzymanych w zarzd trway ) - odpisy amortyzacyjne stanowice koszty uzyskania przychodu 2. Koszty amortyzacji wartoci niematerialnych i prawnych ( programy komputerowe ) planowe odpisy amortyzacyjne zgodnie z tabel amortyzacyjn; stanowic koszty uzysk. przychodw

42000,00 58300,00 11800,00

57000,00 74300,00 11800,00

15000,00 16000,00 0,00

56461,97 75560,84 11172,12

99,1 101,7 94,7

11000,00 1500,00 6200,00 5000,00 8000,00 8800,00

11000,00 1500,00 6200,00 5000,00 8000,00 8800,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9897,77 1865,84 6870,83 4173,44 2544,66 11512,40

90,0 124,4 110,8 83,5 31,8 130,8

6000,00 0,00

6000,00 16000,00

0,00 16000,00

6827,20 20696,58

113,8 129,4

42400,00 30000,00 12400,00 1118000,00 1105000,00 13000,00 223500,00 164200,00 25800,00 31300,00 2200,00 14500,00 5000,00 1000,00 7500,00 1000,00 0,00

42400,00 30000,00 12400,00 1118000,00 1105000,00 13000,00 223500,00 164200,00 25800,00 31300,00 2200,00 14500,00 5000,00 1000,00 7500,00 1000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42021,00 29280,00 12741,00 1109119,67 1097899,67 11220,00 212976,60 157044,28 18815,26 32242,91 4874,15 10030,56 3777,11 489,63 5399,60 364,22 99753,80

99,1 97,6 102,8 99,2 99,4 86,3 95,3 95,6 72,9 103,0 221,6 69,2 75,5 49,0 72,0 36,4

206000,00 199000,00

206000,00 199000,00

0,00 0,00

31806,55 67947,25 209295,82 209295,82

101,6 105,2

142000,00

142000,00

0,00

177923,19

125,3

57000,00 7000,00

57000,00 7000,00

0,00 0,00

31372,63 0,00

55,0 0,0

Zacznik do sprawozdania rocznego OP i OA Omwienie realizacji planu dziaalnoci OP i OA w 2010 r. Przychody W okresie stycze - grudzie 2010 roku ogem osignito przychody w wysokoci 1836701,35 z; co stanowi 110,6 % wartoci planowanej. 1. Przychody ze sprzeday usug dziaalnoci wasnej byy wysze ni zaplanowane i wyniosy 117,7 % wartoci planowanej. Na wynik ten skadaj si: przychody ze sprzeday biletw wstpu wykonane w 115,9 %, przychody z najmu pomieszcze wykonano w 130,3 % wartoci planowanej, przychody z tytuu sprzeday materiaw dydaktycznych wykonano w 217,3 % wielkoci planowanej, przychody z tytuu wpat za czasopismo Meteoryt i uczestnictwo w kkach astronomicznych wykonane w 77,5 %. 2. Przychody z tytuu dofinansowania programu Grundtvig przez Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji: w ramach projektu partnerskiego Aurora - Polaris: zasoby astronomii dla inspiracji seniorw dofinansowanie w wysokoci 26802,69 z., dofinansowanie w wysokoci 76268,98 z przeznaczone na zorganizowanie Warsztatw Astronomicznych. 3. Dotacje otrzymane z Urzdu Miasta: dotacja otrzymana w wysokoci 1258 000,00 na zadania statutowe zostaa wykorzystana w 100 %, 4. Przychody finansowe osignite z tytuu naliczonych odsetek bankowych wyniosy 1170,8 % wartoci planowanej.

W wyniku rozmw negocjacyjnych z bankiem osignito zarwno wysze przychody finansowe, jak i poniesiono wysze koszty usug bankowych. Koszty Ogem koszty poniesione w roku 2010 ksztatuj si na poziomie 104,2 % wartoci planowanej. W tym: 1. koszty wynikajce ze zuycia materiaw i zakupu wyposaenia wykonano w 97,9 %, 2. koszty energii wykonano w 100,4 %, 3. usugi obce wykonano w 101,7 %, 4. wynagrodzenia w wysokoci 99,2 %, 5. wiadczenia na rzecz pracownikw w wysokoci 95,3 %. Pozostae koszty zwizane z biec dziaalnoci statutow nie odbiegaj od wartoci zaplanowanych. W ramach dofinansowania otrzymanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wykorzystano: 1. projekt partnerski AURORA POLARIS (Partnership Opportunity for Learning: Astronomy Resources for Inspiring Seniors) w ramach programu Grundtvig, 4th Transnational Meeting partnerw w Hereford (Wielka Brytania), ktry odby si w dniach 26 -30 kwietnia 2010 roku. Sfinansowano koszty przejazdu i pobytu uczestnikw w wysokoci 31806,55 z. 2. Warsztaty Astronomiczne Grundtviga zorganizowane przez OP i OA, ktre odbyy si w dniach 24 - 28 maja 2010 roku w Olsztynie; sfinansowano koszty Warsztatw w wysokoci 67947,25 z. Podsumowujc w 2010 roku gospodarowano rodkami pieninymi w sposb oszczdny, wydatkujc je w miar posiadanych rodkw pochodzcych z przychodw wasnych i otrzymywanych dotacji i dofinansowa. Informacje dotyczce zacignitych kredytw i poyczek W roku 2010 OP i OA nie zacigao kredytw i poyczek na finansowanie dziaalnoci biecej i inwestycyjnej. Informacje o stanie nalenoci Pozostae nalenoci na dzie 31.12.2010 roku oglna kwota 13119,60 W tym: z tytuu dostaw i usug dunicy sektora finansw publicznych grupa III 13119,60 Gotwka i depozyty na dzie 31.12.2010r na ogln kwot 325690,60 W tym: gotwka - gotwka w kasie jednostki grupa III 2733,65 depozyty na danie stan rodkw na rachunku biecym: banki 322956,95 Stan nalenoci wymagalnych na dzie 31.12.2010r. wynosi 0,00 z Stan nalenoci wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego tj. na dzie 31.12.2009 r. wynosi 0,00 z. Informacje o stanie zobowiza Stan zobowiza na dzie 31.12.2010r wynosi 0,00 z Stan zobowiza wymagalnych na dzie 31.12.2010r. wynosi 0,00 z Stan zobowiza wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego tj. na dzie 31.12.2009r wynosi 0,00 z Rozliczenie dotacji podmiotowej W 2010 roku OP i OA otrzymao dotacj podmiotow w wysokoci 1258 000,00 z. Dotacj wykorzystano w 100 %. Z dotacji sfinansowano: - wynagrodzenia 1109 119,67 z - cz skadek spoecznych 148 880,33 z Pozostae poniesione koszty w wysokoci 478 356,34 z zostay pokryte z przychodw wasnych i dofinansowania otrzymanego z FRSE. Zatrudnienie Zatrudnienie w OP i OA w dniu 1.01.2010 roku wynosio 30,75 etatu, a w dniu 31.12.2010 roku wynioso 31,25 etatu. Limit zatrudnienia wynoszcy 31 etatw zosta przekroczony o 0,25 etatu. Dugotrwaa nieobecno dwu pracownic (2 etaty) Dziau Administracji i Organizacji Widowni OP i OA, ktre przebyway na zwolnieniu lekarskim powyej 33 dni, a potem na urlopie macierzyskim spowodowaa konieczno zatrudnienia nowego pracownika na umow na czas okrelony w wymiarze 1 etatu w celu wykonywania obowizkw nieobecnych osb. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej w zastpstwie na czas okrelony nie jest wysze ni niewypacone wynagrodzenie wynikajce z umowy o prac nieobecnych pracownic w tym okresie. W uzupenieniu zatrudnienia w Dziale Administracji i Organizacji Widowni w cigu roku 2010 pracowaa jedna osoba skierowana przez Urzd Pracy w ramach prac spoecznie uytecznych.

Informacja o realizacji zaoe do projektu budetu za 2010 r. Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I Rozliczenie kredytu
L.p. 1 Kontrakty z NFZ - lecznictwo stacjonarne -ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne - programy zdrowotne terapeutyczne i lekowe - rehabilitacja lecznicza 2 3 4 5 6 7 8 9 Usugi i wiadczenia przez pracownie diagnostyczne Usugi niemedyczne/dzierawa wynajem/ rodki na ksztacenie staystw i rezydentw Pozostae przychody w tym leki z darw Umowa z ZUS (usugi rehabilit.) Odsetki od lokat bankowych Ugoda z NFZ za usugi z 2009 r. Umoenie podatku od nieruchomoci i odsetek za lata 20052009 Razem 59 219 000,00 z Wyszczeglnienie Plan 2010 53 039 000,00 z 50 500 000,00 z 1 900 000,00 z 534 000,00 z 105 000,00 z 3 000 000,00 z 1 400 000,00 z 1 300 000,00 z 150 000,00 z 330 000,00 z Wykonanie 2010 54 740 661,82 z 52 054 062,73 z 1 818 754,50 z 767 757,54 z 100 087,05 z 3 874 989,96 z 1 374 976,07 z 1 706 386,43 z 533 903,77 z 343 702,99 z 11 659,35 z 819 953,28 z 404 636,10 z 63 467 166,78 z 129,17 98,21 131,26 355,93 % wykonania planu

103,2

106,9

W roku 2010 Szpital zawar ugod z NFZ o opacenie usug ponadlimitowych z roku 2009. Ugoda zostaa zawarta na kwot 819 953,28 z. Urzd Miasta decyzj z dnia 29.10.2010 r. Umorzy zalegy podatek od nieruchomoci wraz z odsetkami na kwot 404 636,10 z. W roku 2010 Szpital wykona ponadlimitowe - niewyfakturowane usugi na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia na ogln kwot 2 038 777,32 z. Jest to znaczca warto, ktra stanowi 3,7% usug medycznych wyfakturowanych do NFZ. Trwaj rozmowy w sprawie uznania i opacenia tych usug przez NFZ. Wedug obecnej sytuacji finansowej NFZ nie posiada rodkw na opacenie tych usug. Zakad Ubezpiecze Spoecznych nie zawar na rok 2010 umw ze Szpitalem na turnusy rehabilitacyjne. W zwizku z tym Szpital poszukiwa innych moliwoci na zdobycie brakujcych rodkw. W stosunku do zaoe wykonanie przychodw byo wysze i wynosio 105,8 %. III KOSZTY
Lp. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 1. 2. 3. Wyszczeglnienie Wynagrodzenie pracownikw Kontrakty lekarzy i pielgniarek Naliczenie skadek ZUS Odpis na ZFS Koszty osobowe Leki i rodki pomocnicze rodki diagnostyczne Sprzt jednorazowy Zakup krwi Badania histopatologiczne, rezonans, tomograf Drobny sprzt medyczny Zakup endoprotez Zakup rozrusznikw serca Koszty rzeczowe medyczne Materiay i przedmioty ywienie pacjentw Koszty nonikw energii, w tym: 1. co 2. energia elektryczna 3. woda i cieki 4. gaz Usugi pralnicze Drobne remonty biece Koszty sprztania Transport posikw Transport pacjentw Usugi telekomunikacyjne Koszty napraw i konserwacji sprztu: - medyczny - pozostay Koszt spalania i utylizacji Ubezpieczenie majtku Dzierawa sprztu Podatki (od nieruchomoci, PFRON) Zaoenia na 2010 17 500 000,00 z 13 500 000,00 z 3 150 000,00 z 440 000,00 z 34 590 000,00 z 4 940 000,00 z 1 485 000,00 z 3 329 000,00 z 545 000,00 z 1 593 000,00 z 10 000,00 z 705 000,00 z ---------------12 607 000,00 z 508 000,00 z 550 000,00 z 1 900 000,00 z Realizacja 17 694 210,35 z 15 699 212,50 z 2 895 616,42 z 448 427,79 z 36 737 467,06 z 4 989 442,13 z 1 457 359,13 z 3 755 386,55 z 560 536,44 z 1 792 099,91 z 59 515,70 z 769 208,22 z 180 808,60 z 13 564 356,68 z 485 145,00 z 546 267,95 z 1 779 218,92 z 851 330,42 z 731 282,97 z 162 562,87 z 34 042,66 z 343 224,43 z 77 206,12 z 1 711 552,90 z 264 913,90 z 330 393,54 z 124 329,91 z 781 165,86 z 429 643,43 z 351 522,43 z 310 390,33 z 175 693,60 z 142 134,96 z 217 187,00 z % wykonania

106,21

107,6

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

365 000,00 z 60 000,00 z 1 740 000,00 z 280 000,00 z 310 000,00 z 140 000,00 z 710 000,00 z 308 000,00 z 163 000,00 z 153 000,00 z 162 000,00 z

11. 12. 13. 14.

15. 16.

Koszty utrzymania powierzchni dzierawionych Pozostae koszty rzeczowe Razem koszty rzeczowe niemedyczne Amortyzacja - rodki trwae Amortyzacja - rodki trwae nisko-cenne Koszty obsugi dugu bankowego Ogem koszty

571 000,00 z 547 00,00 z 8 467 000,00 z 3 500 000,00 z 570 000,00 z 55 000,00 z 59 219 000,00

409 953,34 z 728 787,29 z 8 427 565,05 z 2 981 720,53 z 480 080,69 z 48 392,42 z 62 239 582,43 z 99,53

1. 2. 3.

105,1

Zwikszone koszty rzeczowe niemedyczne podyktowane zostay wzrostem cen, duszym sezonem zimowym, zwikszeniem naliczonego podatku od nieruchomoci oraz wyszymi nakadami na naprze i konserwacje sprztu. Prowadzona rygorystyczne i oszczdnie gospodarka finansowa Szpitala, pozwala na utrzymanie kosztw rzeczowych niemedycznych na planowanym poziomie - wykonanie 99,53 % . W celu polepszenia jakoci wykonywanych usug medycznych Szpital zakupuje aparatur medyczna ze rodkw wasnych jak rwnie z rodkw Urzdu Miasta, Ministerstwa Zdrowia, PFRON oraz darowizn. Amortyzacja tych rodkw jest kosztem wasnym Szpitala i wpywa na wynik finansowy. IV. Inwestycje i modernizacje 1. rodki na inwestycje w ramach dotacji celowych przyznanych z Urzdu Miasta: Rozliczenia umowy nr Z.8023-1/1/2010 Zgodnie z 2 umowy z dnia 01.06.2010 r. z pniejszym aneksem z dnia 29.092010 r. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie przedstawia rozliczenie otrzymanych rodkw.
Lp. Wyszczeglnienie zadania Dostawcy Nr faktury 05/2010 07/2010 08/2010 14/2010 19/2010 16/2010 rodki Urzdu Miasta 46 534,77 z 68 182,51 z 88 004,99 z 85 643,51 z 79 737,22 z 368 103,00 z 417 326,00 z 15/2010 17/2010 18/2010 9 546,00 z 9 546,00 z 9 546,00 z rodki wasne 2 292,16 z 5 100,00 z 7 392,16 z 25 692,16 z 4 975,60 z 14 850,19 z 19 825,79 z 19 825,79 z

1.

Budowa budynku segregacji odpadw

Przedsibiorstwo Budowlane PROGRES Olsztyn

OGEM nakady roku 2010 OGNA WARTOC INWESTYCJI wg OT nr 50/10 443 018,16 z w tym: 2. Modernizacja budynku portierni Przedsibiorstwo Budowlane PROGRES Olsztyn

OGEM nakady roku 2010 OGNA WARTOC INWESTYCJI wg OT nr 49/10 29 371,79 z w tym:

Rozliczenia umowy nr Z.8023-1/2/2010 Zgodnie z 2 umowy z dnia 01.06.2010 r. z pniejszymi aneksami Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie przedstawia rozliczenie otrzymanych rodkw.
Lp. Dostawcy Termoprojekt Sp. z o.o. w Poznaniu Johnson&Johnson ULTRA-MED Sp. z o.o. Lublin Przebudowa i modernizacja Miejskiego GETINGE POLAND Sp. z Szpitala Zespolonego w Olsztynie przy o.o. Alei Wojska Polskiego GETINGE POLAND Sp. z o.o. MEDIM Sp. z o.o. POLBUD S.A. OGEM nakady roku 2010 Otrzymana dotacja w kwocie Do zwrotu Wyszczeglnienie zadania Nr faktury 17/2010 10342534RI 2204/01/10 SN/000119/2010 SN/000121/2010 DHSFV/10/3545 110/46/12/10 Warto 159 283,20 z 374 500,00 z 78 900,00 z 106 789,04 z 379 569,48 z 26 750,00 z 517 614,28 z 1 643 406,00 z 1 643 500,00 z 94,00 z

1.

Rozliczenia umowy nr Z.8023-1/3/2010 Zgodnie z 2 umowy z dnia 09.08.2010 r. z pniejszymi aneksami Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie przedstawia rozliczenie otrzymanych rodkw.
Lp. 1. Wyszczeglnienie zadania Dostawcy Modernizacja budynku C Miejskiego Szpitala Termoprojekt Sp. z o.o. Zespolonego w Olsztynie pawilon chirurgii w Poznaniu szczkowej i laryngologii OGEM nakady roku 2010 Otrzymana dotacja w kwocie Do zwrotu Nr faktury 23/2010 23k/2010 Warto 136 595,10 z -68 297,55 z 68 297,55 z 136 500,00 z 68 202,45 z

5. W okresie 2010 roku Szpital otrzyma nieodpatnie aparatur medyczn na ogln kwot: 71 329,63 z. 6. Dziki zawartej umowie z Ministerstwem Zdrowia Szpital zakupi aparatur medyczn na potrzeby oddziau torakochirurgii 411 927,00 z. V. ZATRUDNIENIE I PACE Stan zatrudnienia ( w przeliczeniu na etaty) na pocztek i koniec okresu sprawozdawczego przedstawia ponisza tabela:
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wyszczeglnienie Lekarze medycyny i dentyci Inny personel z wyszym wyksztaceniem redni personel medyczny w tym: - pielgniarki i poone Niszy personel medyczny Obsuga Administracja Razem Lekarze rezydenci i stayci Ilo etatw na 01.01.2010 12,21 13,75 267,71 196,11 15,00 42,83 55,17 406,67 33,00 Ilo etatw na 31.12.2010 12,41 13,33 250,34 181,17 15,00 43,48 54,87 389,37 36

Tendencja spadkowa iloci etatw w personelu medycznym spowodowana jest przejciem lekarzy oraz pielgniarek i poonych na kontrakty. VI WYNIK FINANSOWY 1. Zapasy magazynowe w tym : Apteka rodki diagnostyczne Magazyn ywnociowy Magazyn przemysowo-gospodarczy Leki w apteczkach oddziaowych 2. rodki finansowe: dziaalno bieca linia kredytowa fundusz socjalny rodki depozytowe 3. Nalenoci : dziaalno bieca w tym z NFZ pozostali dziaalno socjalna 1 495 966,53 z 208 108,51 z 250 646,63 z 9 596,62 z 85 875,55 z 941 739,22 z -484 910,61 z - 685 330,35 z 141 581,14 z 58 838,60 z 6 608 472,59 z 5 557 236,08 z 4 904 937,77 z 652 298,31 z 1 051 236,51 z

W pozostaych nalenociach wymagalne stanowi kwot 391 889,35 z. Najwikszymi dunikami s: Szpital Uniwersytecki z Przychodni Szpital im. Jana Mikulicza w Biskupcu EuroMedic Diagnostics NZOZ Malarkiewicz i Spka Lux Med Sp. z o.o. NZOZ Spec.Por.Uraz.Ortop NZ Piel.Opiekuczy im. Sw.ukasza NZOZ Reza Marek 63 554,01 z 12 372,00 z 32 209,72 z 19 233,80 z 27 823,70 z 12 440,38 z 63 371,47 z 9 014,00 z

4. Szpital nie posiada zobowiza dugoterminowych 5. Zobowizania krtkoterminowe dziaalno socjalna depozyty dziaalno bieca w tym :
Wyszczeglnienie Wynagrodzenia Kontrakty Skadki ZUS Wymagalne do 31.12.2010 Termin patnoci 01.2011 1 324 744,00 z 477 693,62 z 152 012,00 z Termin patnoci 02.2011 Dalsze terminy Razem 1 324 744,00 z 477 693,62 z 152 012,00 z

4 858 508,10 z 202,95 z 58 883,60 z 4 799 827,45 z

Podatek od wynagrodze Zobowizania osobowe Zobowizania rzeczowe Podatek VAT, CIT, PFRON i ubezpieczenia i inne publicznoprawne Podatek od nieruchomoci Kredyt i odsetki Ogem

1 954 449,62 z 1 818 697,36 z 188 174,04 z 705 487,08 z 4 666 808,10 z

75 400,00 z -

116 300,00 z

1 954 449,62 z 2 010 397,36 z 188 174,04 z 705 487,08 z 4 858 508,10 z

75 400,00 z

116 300,00 z

Ponoszone przez Szpital w 2010 r. koszty s rwnowaone przez uzyskiwane dochody. Szpital osign stabilizacj i pynno finansow. Spad poziom zaduenia z 7 094 862,23 z na dzie 31.12.2010 do kwoty 4 858 508,10 z. Szpital nie posiada zobowiza wymagalnych. Na dzie 31.12.2010 r. Szpital osign ZYSK w kwocie: 736 944,22 z.

Bilans Sporzdzony na dzie 31.12.2010 roku

(wersja pena)

AKTYWA (wyszczeglnienie) 0 A. Aktywa trwae I. Wartoci niematerialne i prawne 1. Koszty zakoczonych prac rozwojowych 2. Warto firmy 3. Inne wartoci niematerialne i prawne 4. Zaliczka na wartoci niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwae

Stan na pocztek koniec 01.01.2010 31.12.2010 1 2 25 784 229,83 30 406 148,06 23 215,50 23 215,50 25 759 645,47 15 100,62 15 100,62 30 391 047,44 28 257 397,26 6 289 382,80

PASYWA (wyszczeglnienie) 0 A. Kapita ( fundusz) wasny I. Kapita ( fundusz ) podstawowy II. Nalene wpaty na kapita podstawowy (wielko ujemna) III. Udziay ( akcje) wasne (wielko ujemna) IV. Kapita ( fundusz) zapasowy V. Kapita ( fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostae kapitay ( fundusze) rezerwowo VII. Zysk (strata) z lat ubiegych VIII. Zysk ( strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna ) B. Zobowizania i rezerwy na zobowizania I. Rezerwy na zobowizania 1. Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne - dugoterminowa - krtkoterminowa 3. Pozostae rezerwy - dugoterminowa - krtkoterminowa II. Zobowizania dugoterminowe 1. Wobec jednostek powizanych 2. Wobec pozostaych jednostek a) kredyty i poyczki b) z tytuu emisji dunych papierw wartociowych c) inne zobowizania finansowe d) inne III. Zobowizania krtkoterminowe 1. Wobec jednostek powizanych a) z tytuu dostaw i usug, o okresie wymagalnoci: - do 12 miesicy - powyej 12 miesicy b) inne 2. Wobec pozostaych jednostek

Stan na pocztek koniec 01.01.2010 31.12.2010 1 2 23 219 846,61 30 204 728,61 35 121 074,11 11 837 482,11 2 463 348,00 11 901 227,50 410 971,40 41 779 983,29

1. rodki trwae 25 247 607,45 a) grunty ( w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu ) 2 214 621,00 b) budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej c) urzdzenia techniczne i maszyny d) rodki transportu e) inne rodki trwae 2. rodki trwae w budowie 3. Zaliczki na rodki trwae w budowie III. Nalenoci dugoterminowe 1. Od jednostek powizanych 2. Od pozostaych jednostek IV. Inwestycje dugoterminowe 1. Nieruchomoci 2. Wartoci niematerialne i prawne 3. Dugoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powizanych - udziay lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne dugoterminowe aktywa finansowe b) w pozostaych jednostkach - udziay lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne dugoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje dugoterminowe

2 399 602,61

736 944,22

16 601 641,93 546 631,85 65 441,80 5 819 270,87 512 038,02 -

16 507 067,08 471 319,53 51 720,95 4 937 906,90 2 133 650,18 -

9 699 935,62 2 600 748,00 2 600 748,00 2 106 328,00 494 420,00 -

8 538 463,10 2 485 456,00 2 485 456,00 2 055 521,00 429 935,00 -

43 008,64 43 008,64

43 008,64 7 051 853,59 6 003 244,65

6 049 588,79 4 858 473,32

V. Dugoterminowe rozliczenia midzyokresowe 1. Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia midzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1. Materiay 2. Pprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Nalenoci krtkoterminowe 1. Nalenoci od jednostek powizanych a) z tytuu dostaw i usug, o okresie spaty: - do 12 miesicy

1 368,86 1 368,86 7 135 552,40 1 359 888,99 1 359 888,99 4 671 352,62 -

8 337 043,65 1 561 659,05 1 561 659,05 6 500 710,59 6 500 710,59 5 449 358,52 5 449 358,52 -

a) kredyty i poyczki b) z tytuu emisji dunych papierw wartociowych c) inne zobowizania finansowe d) z tytuu dostaw i usug, o okresie wymagalnoci - do 12 miesicy - powyej 12 miesicy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowizania wekslowe g) z tytuu podatkw, ce, ubezpiecze i innych wiadcze h) z tytuu wynagrodze i) inne 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia midzyokresowe 1. Ujemna warto firmy 2. Inne rozliczenia midzyokresowe - dugoterminowe - krtkoterminowe Pasywa razem

1 500 000,00 36 949,31 2 570 312,75 2 570 312,75

705 487,08 1 834 671,53 1 834 671,53

611 314,43 1 211 330,10 73 338,06 1 048 608,94 4 325,39 4 325,39 4 325,39 32 919 782,23

644 953,62 1 324 744,00 348 617,09 1 191 115,47 3 418,31 3 418,31 3 418,31 38 743 191,71

- powyej 12 miesicy b) inne 2. Nalenoci od pozostaych jednostek 4 671 352,62 a) z tytuu dostaw i usug, o okresie spaty: 3 827 974,82 - do 12 miesicy 3 827 974,82 - powyej 12 miesicy b) z tytuu podatkw, dotacji, ce, ubezpiecze spoecznych oraz innych wiadcze 883,00 c) inne 842 494,80 d) dochodzone na drodze sdowej III. Inwestycje krtkoterminowe 1 003 971,59 1. Krtkoterminowe aktywa finansowe 1 003 971,59 a) w jednostkach powizanych - udziay lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne krtkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostaych jednostkach - udziay lub akcje - inne papiery wartociowe - udzielone poyczki - inne krtkoterminowe aktywa finansowe c) rodki pienine i inne aktywa pienine 1 003 971,59 - rodki pienine w kasie i na rachunku 1 003 971,59 - inne rodki pienine - inne aktywa pienine 2. Inne inwestycje krtkoterminowe IV. Krtkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 100 339,20 Aktywa razem 32 919 782,23

1 051 352,07 220 576,47 220 576,47 220 576,47 220 576,47 54 097,54 38 743 191,71

Rachunek zyskw i strat Sporzdzony na dzie 31.12.2010 roku

(wariant porwnawczy)

A. Przychody netto ze sprzeday i zrwnane z nimi, w tym: - od jednostek powizanych I. Przychody netto ze sprzeday produktw II. Zmiana stanu produktw (zwikszenie - warto dodatnia, zmniejszenie - warto ujemna) III. Koszt wytworzenia produktw na wasne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzeday towarw i materiaw B. Koszty dziaalnoci operacyjnej I. Amortyzacja II. Zuycie materiaw i energii III. Usugi obce IV. Podatki i opaty, w tym: - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia

31.12.2009 59 863 275,91 60 000 675,91 137 400,00

31.12.2010 61 294 880,65 61 179 588,65 115 292,00

58 157 690,96 3 497 907,76 13 094 465,26 6 242 735,71 148 650,00 31 600 918,01

61 781 236,67 3 461 801,22 14 582 888,64 6 526 514,88 217 187,00 33 393 422,85

VI. Ubezpieczenia spoeczne i inne wiadczenia VII. Pozostae koszty rodzajowe VIII. Warto sprzedanych towarw i materiaw C. Zysk ( strata) ze sprzeday (A-B) D. Pozostae przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyww trwaych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostae koszty operacyjne I. Stara ze zbycia niefinansowych aktyww trwaych II. Aktualizacja wartoci aktyww niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk ( strata) z dziaalnoci operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziay w zyskach, w tym: - od jednostek powizanych II. Odsetki, w tym: - od jednostek powizanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartoci inwestycyjnych V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powizanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartoci inwestycji IV. Inne I. Zysk ( strata ) z dziaalnoci gospodarczej (F+G-H) J. Wynik zdarze nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk ( strata ) brutto (I+/-J) L. Podatek dochodowy M. Pozostae obowizkowe zmniejszenia zysku ( zwikszenia straty ) N. Zysk ( strata ) netto (K-L-M)

3 327 667,41 245 346,81 1 705 584,95 1 668 140,66 3 278,69 1 664 861,97 761 440,96 761 440,96 2 612 284,65 14 549,55 14 549,55 214 065,59 207 065,59 7 000,00 2 412 768,61 2 412 768,61 13 166,00 2 399 602,61

3 344 044,21 255 377,87 - 486 356,02 2 167 296,14 150,00 2 167 146,14 987 749,36 987 749,36 693 190,76 120 281,99 120 281,99 57 937,53 57 937,53 755 535,22 755 535,22 18 591,00 736 944,22

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Z INWESTYCJI ZA 2010 R. Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie z siedzib ul. Dworcowa 28 jako Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej zostaa utworzona Uchwa Nr XIII/138/99 z dnia 23 czerwca 1999 r. Rady Miasta Olsztyn . Figuruje w rejestrze zakadw opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewod pod nr.28-00153. Osobowo prawn uzyskaa 01.09.1999 r. wpisem do KRS pod nr.0000000537. Dziaalno prowadzona jest na podstawie Statutu, /zatwierdzonego Uchwa Nr XIV/153/99 przez Rad Miejsk w Olsztynie 25 czerwca 1999 r./, Ustawy o Zakadach Opieki Zdrowotnej z 30 sierpnia 1991 r. /Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pniejszymi zmianami/, oraz Ustawy o Rachunkowoci z 29.09.1994 r. /z pniejszymi zmianami/ Do podstawowych zada Przychodni naley udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych wiadcze zdrowotnych (zapobiegawczo-leczniczych, konsultacyjnych, rehabilitacyjnych, oraz bada diagnostycznych) obejmujc zasigiem region warmisko-mazurski NFZ. rodki na dziaalno biec placwka pozyskuje z udzielania ambulatoryjnych wiadcze zdrowotnych. Podstawowym rdem przychodw jest wykonywanie wiadcze na podstawie zawieranych umw z NFZ. W 2010 r. Poziom finansowania przez NFZ w rodzaju specjalistki ambulatoryjnej wynosi 3 138 900 z i jest o 7,41 % niszy w porwnaniu z 2009 r. o kwot 250 tys. z. W zakresie Rehabilitacji Leczniczej poziom finansowania przez NFZ na 2010 r. wynosi 435 900 z i jest niszy o 10% w stosunku do 2009 roku o kwot 48 tys. z. Warto zawartych umw z NFZ na 2010 r. jest nisza w porwnaniu z okresem rozliczeniowym 2009 o prawie 300 tys. z. Kwota obnionych kontraktw z NFZ stanowi ok. 5 % naszego budetu. Obnienie iloci punktw /jednostki rozliczeniowe z NFZ/ i wartoci kontraktw na 2010 r. ma niekorzystny wpyw zarwno dla pacjentw jak i dla placwki udzielajcej wiadcze zdrowotnych. Tak w specjalistyce jak i rehabilitacji przy obecnym rozliczaniu wiadcze nie jest moliwe bezwzgldne wykonywanie zapisw umowy dot. wykonania 1/12 wiadcze m-nie, poniewa trudno przewidzie ilu pacjentw zgosi si z adnotacj pilne, wypadku, czy Obywateli UE wchodzcych do limitu wiadcze miesicznych. W 2010 w specjalistyce wykonano tzw. wiadcze ponadlimitowych na sum ponad 260 tys. z. (sfinansowanych w 46 % przez NFZ), w rehabilitacji na kwot prawie 53 ty. Z (sfinansowanych w 45 % przez NFZ). Przekroczenia tzw. limitw miesicznych wiadcz o tym, i potrzeby zdrowotne mieszkacw s o wiele wiksze ni oferta NFZ. Jednoczenie wicej udzielonych wiadcze ni zakada umowa powoduje ponoszenie wyszych kosztw z tym zwizanych. rodki uzyskiwane z NFZ stanowi ok. 60% kosztw dziaalnoci biecej Przychodni. Dodatkowe rodki na dziaalno pozyskujemy poprzez wykonywanie odpatnych wiadcze z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej oraz profilaktyki na rzecz Zakadw Pracy i placwek Suby Zdrowia /wiadczenia te nie wchodz w zakres umowy z NFZ/. Zgodnie ze statutem cz pomieszcze wynajmujemy na gabinety lekarskie NZOZ-om.

Poniej przedstawiamy wykonanie planu przychodw i kosztw za 2010 r. w z PRZYCHODY rdo Przychodu Ogem NFZ specjalistyka Rehabilitacja Us. diagnost. laborat. RTG USG.EEG Profilaktyka Wynajem Pozostae przychody operacyjne w tym: czciowa refundacja z PFRON wynagr. osb z orzeczeniem o niepenosprawnoci Dotacja Przychody finansowe plan 2010 r. 6 044 800 3 138 900 435 900 1 610 000 130 000 370 000 360 000 wykonanie 2010 r. 6 240 935 3 261 620 460 155 1 630 780 115 875 362 539 367 531 % wykonania 103,24 103,91 105,56 101,29 89,13 97,98 102,09

354 000

366 845 25 000 17 435

103,63

Wysze przychody ni zaoenia planu zgodnie z umow zawart z NFZ to skutek czciowego sfinansowania za procze 2010 r. tzw. ponadlimitowych wiadcze zdrowotnych.

KOSZTY Koszty rodzajowe Ogem Zuycie materiaw i energii w tym: energia woda i cieki leki i r. opatrunkowe sprzt jednoraz. i syst.prn. odczynniki pozostae materiay Usugi obce w tym: remonty biece usugi telekom. usugi transport. kontrakty lek. diagnostyka zew. pozostae us. obce w tym: spalania odp.med. wyw.nieczystoci, monitoring, konserw.,us.bankowe i inne Podatki i opaty Wynagrodzenia wiadczenia na rzecz prac. w tym: odpis na ZFS Amortyzacja Pozostae koszty Pozostae koszty operacyjne w tym dotacja Koszty finansowe plan 2010 r. 6 044 800 1 053 000 250 000 14 000 55 000 170 000 500 000 64 000 1 135 000 8 000 18 000 25 000 830 000 131 000 123 000 wykonanie 2010 r. 6 185 760 1 081 289 279 056 20 008 42 238 174 082 514 778 51 127 1 250 632 21 078 17 908 27 258 871 627 153 836 158 925 % wykonania 102,33 102,69 111,62 142,91 76,80 102,40 102,96 79,89 110,19 263,48 99,49 109,03 105,02 117,43 129,21

22 500 2 760 000 524 300 76 000 526 000 24 000

22 510 2 729 228 510 612 75 885 532 240 32 532 26 654 25 000 63

100,04 98,88 97,39 99,85 101,19 135,55

Zbyt wysokie wykonanie planu w niektrych pozycjach np. remonty biece jest spowodowane wystpieniem /zwaszcza w okresie grzewczym/ awarii c.o. i instalacji kanalizacyjnej. Po usuniciu awarii konieczne byo przeprowadzenie biecych remontw takich jak malowanie, czy naprawa posadzek. W okresie I XII 2010r. udzielono w Przychodni ponad 400 tys. wiadcze medycznych w tym: w zakresie specjalistyki i rehabilitacji ponad 140 tys. w zakresie bada diagnostycznych ponad 260 tys. Powysze liczby wiadcz, e pacjenci chtnie korzystaj z usug naszej placwki, a Przychodnia spenia rol do ktrej zostaa powoana. Stan zatrudnienia: 01.01.2010 r. 72,42 etaty 31.12.2010 r. 70,55 etaty

W zakresie inwestycji Placwka wspierana jest przez Urzd Miasta poprzez dotacje celowe na inwestycje i zakupy sprztu medycznego, oraz dotacje podmiotowe na realizacj programw ochrony zdrowia. W 2010 r. w ramach przyznanej przez Urzd Miasta dotacji podmiotowej w wysokoci 25 000,00 z z przeznaczeniem na programy profilaktyczne przeciwdziaania osteoporozie, przebadano ponad 1000 mieszkanek Olsztyna.

Pomimo niekorzystnej finansowo umowy z NFZ na 2010 r. Przychodnia jest w dobrej sytuacji finansowej. Okres sprawozdawczy 2010 zamknito dodatnim wynikiem finansowym, a wskanik pynnoci finansowej powyej 2,00 (uwzgldniajcy zobowizania na przysze wiadczenia pracownicze - rezerwy) potwierdza dobr kondycj placwki. Stan nalenoci na dzie 31.12.2010 r. w tym: wymagalne wg. wykazu
L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Nr. faktury 2139/10 2380/10 2283/10 2209/10 2309/10 2339/10 2023/10 2342/10 2374/10 2241/10 2290/10 1149/09 1378/09 1660/09 1849/09 2110/09 2275/10 1533/10 1698/10 2104/10 2165/10 1964/10 2172/10 2384/10 2337/10 2377/10 2303/10 2232/10 2344/10 2343/10 2345/10 2416/10 2236/10 2333/10 Ogem

ogem

620 633,14 34 908,68

Kwota 53,00 460,00 411,50 11,98 30,00 20,00 3871,00 390,00 1718,35 192,50 672,00 1079,21 1079,21 1079,21 1079,21 1079,21 1493,00 122,00 2226,50 1078,50 122,00 97,60 97,60 97,60 2232,00 122,00 344,00 3534,00 120,00 215,00 9471,00 64,00 35,00 210,50 34908,68 Termin patnoci 14.11.2010 r. 10.12.2010 r. 21.12.2010 r. 14.12.2010 r. 21.12.2010 r. 14.12.2010 r. 15.12.2010 r. 14.12.2010 r. 10.12.2010 r. 14.12.2010 r. 14.12.2010 r. 10.06.2009 r. 10.07.2009 r. 10.08.2009 r. 10.09.2009 r. 10.10.2009 r. 14.12.2010 r. 10.08.2010 r. 14.09.2010 r. 14.11.2010 r. 10.11.2010 r. 14.10.2010 r. 14.112010 r. 14.12.2010 r. 14.12.2010 r. 10.12.2010 r. 14.12.2010 r. 14.12.2010 r. 30.12.2010 r. 30.12.2010 r. 30.12.2010 r. 30.12.2010 r. 30.12.2010 r. 14.12.2010 r.

Tytu nalenoci Us. med. diagn. Czynsz Us. med. diagn. Steryliz. Us. med. diagn. Us. med. diagn. Us. med. diag. Us. med. diagn. Czynsz Us. med. diag. Us. med. diag. Czynsz Czynsz Czynsz Czynsz Czynsz Us..med.diag. Czynsz Us.med.diag. Us.med.diag. Czynsz Czynsz Czynsz Czynsz Us.med.diag. Czynsz Us.med.diag. Us.med.diag. Us.med.. Us.med. Us.med. Us.med. Us.med.diag. Us.med.diag.

Z wykazu wikszo nalenoci ju uregulowano, pozostae w najbliszym czasie maj by wpacone. Odnonie poz. 12-16 wykazu firma zmienia waciciela, sprawa odzyskania nalenoci jest w toku /wyrok sdowy, sprawa skierowana do komornika/. W celu odzyskania nalenoci wysyane s na bieco wezwania do zapaty.

Nalenoci wymagalne na dzie 31.12.2009 r. wynosiy: 36 418,78 zostay uregulowane za wyjtkiem poz.12-16 j.w. Zobowizania na dzie 31.12.2010 r. wynosz: biece - 369 285,79 Rezerwy na przysze wiadczenia pracownicze /nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne/ - 514 511,76 Zobowizania wymagalne nie wystpuj. Na dzie 31.12.2009 r. zobowizania wymagalne nie wystpoway. W okresie sprawozdawczym Przychodnia nie korzystaa z kredytw bankowych. Cz I - Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Olsztyn za okres od 1 padziernika 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzie 31 grudnia 2009 roku wynosia 8 833 ha, natomiast 4 138 ha stanowiy grunty bdce wasnoci Gminy Olsztyn (46,8 % powierzchni miasta). Struktur gruntw Gminy Olsztyn prezentuje ponisza tabela: Tabela 1.
Rodzaj uytku Drogi Tereny rekreacji i wypoczynku Grunty lene oraz zadrzewione i zakrzewione Uytki rolne Grunty pod wodami Nieuytki Tereny budowlane Zurbanizowane tereny niezabudowane Tereny pozostae w tym: tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne. Razem: Powierzchnia (ha) 766 167 1404 766 50 109 657 187 32 4138 Udzia % w oglnej powierzchni Olsztyna 8,7 1,9 15,9 8,7 0,6 1,2 7,4 2,0 0,4 46,8

Ponadto Gmina Olsztyn bya wacicielem gruntw o powierzchni 38,20 ha, pooonych w gminie Dywity przeznaczonych pod rozbudow cmentarza komunalnego, wacicielem 1,23 ha w Zielonowie gm. Stawiguda oraz wacicielem 0,20 ha w Redykajnach, gm. Dywity. Gmina Olsztyn bya uytkownikiem wieczystym gruntw o pow. 6,84 ha pooonych w gminie Purda oraz wacicielem budynkw i budowli posadowionych na tej dziace (Orodek Wypoczynkowy Kobuk w Nowej Kaletce). Struktur uytkowania gruntw m. Olsztyn w formie wykresu przedstawiono na rysunku nr 1, natomiast w formie procentowej na rysunku nr 2. Rysunek 1. Struktura posiadanych przez gmin Olsztyn gruntw (w ha)

1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

drogi

tereny rekreacji i wypoczynku

grunty lene oraz zadrzewione i zakrzewione

uytki rolne

grunty pod wodami

nieuytki

tereny budowlane

zurbanizowane tereny niezabudowane

tereny pozostae

Rysunek 2. Struktura procentowa gruntw posiadanych przez gmin Olsztyn na dzie 31 grudnia 2009 roku

7,40% 1,20% 0,60%

2,00% 0,40%

8,70% 1,90%

8,70%

15,90%

Drogi Uytki rolne Tereny budowlane

Tereny rekreacji i wypoczynku Grunty pod wodami Zurbanizowane tereny niezabudowane

Tereny lene oraz zadrzewione i zakrzewione Nieuytki Tereny pozostae

Zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 1 Gmina Olsztyn na dzie 31 grudnia 2009r. posiadaa 4 138 ha gruntw. Na wyej wymienion powierzchni skaday si grunty w bezporedniej dyspozycji gminy, grunty oddane osobom fizycznym i prawnym w wieczyste uytkowanie /574 ha/, a take przekazane w uytkowanie /22 ha/ i w zarzd /432 ha/. Zdecydowana wikszo gruntw stanowicych obecnie wasno gminy Olsztyn zostaa nabyta w procesie 2 komunalizacji. W okresie X-XII 2009r. do zasobw mienia komunalnego pozyskano dodatkowo 258 m gruntw. RODKI TRWAE:
NAZWA RODKA TRWAEGO GRUNTY BUDYNKI OBIEKTY INYNIERII MASZYNY OGLNEGO ZASTOSOWANIA URZDZENIA TECHNICZNE RODKI TRANSPORTU RUCHOMOCI I WYPOSAENIE RAZEM: STAN NA 01 PADZIERNIK 2009 1.918.332.720,80 263.253.559,30 364.979.319,59 6.710.128,43 5.880.484,37 10.177.445,46 1.235.264,99 2.570.568.922,94 STAN NA 31 GRUDZIE 2009 1.919.549.393,98 285.680.862,04 380.381.449,42 6.935.577,93 6.358.670,05 10.182.813,46 1.629.710,63 2.610.718.477,51

AKCJE:
NAZWA WARMISKO-MAZURKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO PORTY LOTNICZE "MAZURY-SZCZYTNO" RAZEM: STAN NA 01 PADZIERNIK 2009 30.000,00 40.000,00 70.000,00 STAN NA 31 GRUDZIE 2009 30.000,00 40.000,00 70.000,00

UDZIAY:
NAZWA OTBS MPK PWiK STAN NA 01 PADZIERNIK 2009 45.945.500,00 2.500.000,00 114.330.500,00 STAN NA 31 GRUDZIE 2009 49.289.500,00 2.500.000,00 114.475.000,00

MPEC ZGOK OZK ZBK I ZBK II ZBK IV RAZEM:

53.303.000,00 12.067.000,00 UTWORZONY W 2010 ROKU 724.000,00 310.000,00 188.000,00 229.368.000,00

53.303.000,00 12.067.000,00 UTWORZONY W 2010 ROKU 724.000,00 310.000,00 188.000,00 232.856.500,00

W analizowanym okresie tj. od dnia 01 padziernika 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Gmina Olsztyn rozdysponowaa trwale nastpujce nieruchomoci: 1. Sprzedano 46 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemcw o cznej pow. 1 995,80 m . czna cena sprzeday po uwzgldnieniu bonifikaty wyniosa 1 303 794 z. Wraz ze sprzeda lokali mieszkalnych oddawany jest w uytkowanie wieczyste lub sprzedawany w udziaach grunt, na ktrym znajduje si budynek mieszkalny i grunt niezbdny do jego obsugi. Wpaty z tytuu I opaty za uytkowanie wieczyste gruntu przy sprzeday mieszka w w/w okresie wyniosy 17 488 z, natomiast z tytuu sprzeday gruntw 28 455 z. Trwajcy kryzys gospodarczy, a w zwizku z tym niepewna sytuacja na rynku pracy, powodowaa, e zainteresowanie nabywaniem lokali mieszkalnych w pierwszych miesicach 2009r. znacznie spado. Z uwagi jednak na pewne symptomy oywienia w gospodarce, od III kwartau nastpi wzrost zainteresowania najemcw nabyciem lokali mieszkalnych, w wyniku czego w okresie X-XII 2009 r. sprzedano 46 mieszka i uzyskano z tego tytuu kwot 1 303 794 z. Wszyscy kupujcy nabyli lokale mieszkalne za gotwk, korzystajc z 80 % bonifikaty, a w przypadku budynkw zabytkowych z 90 % bonifikaty. Pozostaa kwota, jaka wpyna do kasy Urzdu Miasta w w/w okresie to spaty rat z lat ubiegych (okoo 134 000 z). 2. W okresie X-XII 2009 r. brak byo zainteresowania ze strony najemcw wykupem lokali uytkowych, poniewa lokale bdce w najmie, w wikszoci pooone s w mao atrakcyjnych czciach miasta i czsto znajduj si w budynkach nie przeznaczonych do trwaej adaptacji. 2 Skutkiem tego, sprzedano w przetargu jeden lokal uytkowy o pow. 24,20 m i uzyskano kwot 54 305 z, natomiast z tytuu sprzeday udziau w gruncie kwot 5 086 z. Pozostaa kwota, jaka wpyna do kasy Urzdu Miasta w w/w okresie to spaty rat z lat ubiegych (okoo 60 000 z). 3. Zawarto 11 aktw notarialnych z tytuu sprzeday 7 147 m gruntw pod budownictwo mieszkaniowe, handel, usugi oraz na popraw warunkw zagospodarowania nieruchomoci przylegych. Z tytuu sprzeday gruntw wpywy do budetu miasta w okresie od 1.10.- 31.12.2009 r. wyniosy 1 867 568 z. Pozostaa kwota jaka wpyna w w/w okresie do Urzdu Miasta to spaty rat z lat ubiegych oraz wpaty z tytuu sprzeday gruntu przy sprzeday lokali mieszkalnych, lokali uytkowych i garay (okoo 408 000 z). 4. Z tytuu sprzeday innych obiektw w w/w okresie sprzedano w przetargu 1 gara po. przy ul. Partyzantw za kwot 14.625 z. Pozostaa kwota jaka wpyna w tym okresie do kasy miasta stanowi cz raty za budynek z przeznaczeniem na dziaalno usugow nieuciliw po. przy ul. witycz-Widackiej 3A, ktry zosta sprzedany w 2005 r. 5. W w/w okresie nie zawarto adnego aktu notarialnego z tytuu oddania w uytkowanie wieczyste gruntu, a kwota w wys. 1 757 133 z, ktra wpyna do kasy Urzdu Miasta stanowi opaty roczne za uytkowanie wieczyste gruntw oraz wpywy z tytuu I opaty za oddanie w uytkowanie wieczyste gruntu przy sprzeday lokali mieszkalnych. 6. Zawarto 5 aktw notarialnych dotyczcych odpatnego nabycia prawa wasnoci przez uytkownikw wieczystych, ktrymi s osoby fizyczne oraz osoby prawne. Z tego tytuu wpywy do budetu miasta wyniosy 616 719 z. Pozostaa kwota jaka wpyna do kasy Urzdu Miasta w w/w okresie to spaty rat z lat ubiegych ( okoo 1 000 000 z). Aktualizacja opat za uytkowanie wieczyste spowodowaa zwikszone zainteresowanie nabyciem prawa wasnoci przez uytkownikw wieczystych, std tak duy wpyw do kasy miasta w okresie X-XII 2009 r. 7. Wydano 37 decyzji dotyczcych przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci w prawo wasnoci o 2 cznej powierzchni. 27 539 m , z tego: - 11 decyzji dotyczcych nieruchomoci zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe i zabudowanych domami jednorodzinnymi, - 4 decyzje dotyczce nieruchomoci bdcych wasnoci Sp-ni Mieszkaniowych, - 22 decyzje dotyczce nieruchomoci zabudowanych garaami. Z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci wpywy do budetu z decyzji wydanych w okresie od 01.10.-31.12.2009 r. wyniosy 474 507 z. Pozostaa kwota jaka wpyna w w/w okresie do Urzdu Miasta to spaty rat z lat ubiegych (okoo 37 000 z). 8. W badanym okresie wydano cznie 34 decyzji z tytuu opat adiacenckich i renty planistycznej, z czego 24 decyzje uzyskay klauzul ostatecznoci na kwot 79 619 z. Pozostaa kwota jaka wpyna w w/w okresie do Urzdu Miasta to spaty rat z lat ubiegych (okoo 57 000 z.).
2 2

9. W w/w okresie dochody z czynszu dzierawnego oraz opat za bezumowne korzystanie z gruntu gminy Olsztyn wyniosy 692 573 z. Tak duy wpyw wynika z faktu, i po opaceniu odszkodowa za bezumowne korzystanie z gruntu gminy, znaczna cz uytkownikw zawieraa umowy dzierawy. 10. Z zakresu gospodarowania nieruchomociami komunalnymi wydano 2 decyzje wygaszajce prawo trwaego zarzdu jednostkom gminy nie posiadajcym osobowoci prawnej. Zarzd nieruchomociami stanowicymi wasno Gminy zosta powierzony jednostkom komunalnym nie posiadajcym osobowoci prawnej. S to jednostki i zakady budetowe dziaajce w zakresie zada Gminy i peni obowizki zarzdcy bd uytkownika. Ich podzia ze wzgldu na charakter penionych funkcji ilustruje tabela 2. Tabela 2.
Rodzaj jednostki Upowszechnianie kultury Przedszkola Szkoy podstawowe i gimnazja Szkoy ponadgimnazjalne Placwki opiekuczo- wychowawcze i owiatowo-wychowawcze Miejski Szpital Zespolony Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie Zakad Cmentarzy Komunalnych Zakad Targowisk Miejskich Miejski Zarzd Drg, Mostw i Zieleni Pozostae Ilo dziaek Trway zarzd Uytkowanie 8 2 28 44 3 36 12 1 7 14 1240 9 3 49 Powierzchnia nieruchomoci w ha 9,41 8,05 30,27 36,26 8,37 4,32 1,32 33,72 3,69 303,85 14,00

Cz gruntw, ktre ze wzgldu na istniejcy stan prawny i faktyczny, nie mog by rozdysponowane w sposb trway, zostay przekazane w dzieraw. Gmina Olsztyn na dzie 30 wrzenia 2009 r. posiadaa 246,2952 ha gruntw oddanych w dzieraw. W okresie X-XII 2009 r. Gmina przekazaa w dzieraw jeszcze 3 034 m2 gruntw. W podziale ze wzgldu na przeznaczenie gruntw takich jak Tereny zielone, Drobne uprawy warzyw oraz Tereny handlowo-usugowe nastpio zmniejszenie powierzchni, natomiast w przeznaczeniu Tereny rekreacyjne i sportowe, Tereny skadowe oraz Parkingi i drogi nastpio zwikszenie powierzchni. Podzia tych gruntw zosta przedstawiony w tabeli nr 3. Tabela 3.
PRZEZNACZENIE Uprawy rolne Tereny zielone Drobne uprawy warzyw Stawy i jeziora Tereny handlowo usugowe Tereny rekreacyjne i sportowe Tereny skadowe Parkingi i drogi Garae Owiata RAZEM POWIERZCHNIA (m2) 971 891 88 748 177 874 275 772 10 862 23 656 866 311 13 253 3 197 34 422 2 465 986

Cz II - Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Olsztyn za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Powierzchnia Olsztyna wg stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosia 8 833 ha, natomiast 4 138 ha stanowiy grunty bdce wasnoci Gminy Olsztyn (46,8 % powierzchni miasta). Struktur gruntw Gminy Olsztyn prezentuje ponisza tabela: Tabela 1.
Rodzaj uytku Drogi Tereny rekreacji i wypoczynku Grunty lene oraz zadrzewione i zakrzewione Uytki rolne Grunty pod wodami Nieuytki Tereny budowlane Zurbanizowane tereny niezabudowane Tereny pozostae w tym: tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne. Razem: Powierzchnia (ha) 782 189 1403 738 50 108 656 180 32 4138 Udzia % w oglnej powierzchni Olsztyna 8,8 2,1 15,9 8,4 0,6 1,2 7,4 2,0 0,4 46,8

Ponadto Gmina Olsztyn bya wacicielem gruntw pooonych w ociennych gminach i tak: w gminie Dywity o pow. 38,20 ha, przeznaczonych pod rozbudow cmentarza komunalnego, w Zielonowie gm. Stawiguda o pow. 1,23 ha, w Redykajnach, gm. Dywity o pow. 0,20 ha. Gmina Olsztyn bya uytkownikiem wieczystym gruntw o pow. 6,84 ha pooonych w gminie Purda oraz wacicielem budynkw i budowli posadowionych na tej dziace (Orodek Wypoczynkowy Kobuk w Nowej Kaletce). Struktur uytkowania gruntw m. Olsztyn w formie wykresu przedstawiono na rysunku nr 1, natomiast w formie procentowej na rysunku nr 2. Rysunek 1. Struktura posiadanych przez gmin Olsztyn gruntw (w ha)

1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Rysunek 2. Struktura procentowa gruntw posiadanych przez gmin Olsztyn na dzie 31 grudnia 2010 roku

1,20% 0,60%

drogi

7,40%

tereny rekreacji i wypoczynku

grunty lene oraz zadrzewione i zakrzewione

2,00% 0,40%

uytki rolne

grunty pod wodami

nieuytki

8,70% 1,90%

tereny budowlane

zurbanizowane tereny niezabudowane

tereny pozostae

8,70%

15,90%

Drogi Uytki rolne Tereny budowlane

Tereny rekreacji i wypoczynku Grunty pod wodami Zurbanizowane tereny niezabudowane

Tereny lene oraz zadrzewione i zakrzewione Nieuytki Tereny pozostae

Szczegln uwag przy gospodarowaniu gruntami komunalnymi powica si gruntom zabudowanym i przeznaczonym do zabudowy. Rozporzdzanie takimi gruntami podlega bowiem przepisom ustawy o gospodarce nieruchomociami, ktre determinuj w znacznej mierze sposoby dysponowania przez gmin swoim mieniem. Zarzdzanie takimi gruntami stanowi istotny element gospodarki budetowej i ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistym sposobie zagospodarowania miasta. Na dzie 31 grudnia 2010 r. zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli 1 Gmina Olsztyn posiadaa 4 138 ha gruntw, tj. analogicznie jak w 2009 roku. Na wyej wymienion powierzchni skaday si grunty w bezporedniej dyspozycji gminy, grunty oddane osobom fizycznym i prawnym w wieczyste uytkowanie /571 ha/, a take przekazane w uytkowanie /22 ha/ i w zarzd /547 ha/. (Dla porwnania na dzie 31 grudnia 2009r. powierzchnia gruntw oddanych osobom fizycznym i prawnym w wieczyste uytkowanie bya wysza i wynosia 574 ha, powierzchnia gruntw przekazanych w zarzd bya mniejsza i wynosia 432 ha, natomiast przekazanych w uytkowanie nie ulega zmianie i wynosia 22 ha ). Ogem powierzchnia gruntw Gminy Olsztyn w 2010r. nie ulega zmianie w stosunku do 2009r., zmienia si nieco struktura tych gruntw, tj. % udzia poszczeglnych rodzajw uytkw w oglnej powierzchni Olsztyna. (porwnanie okresw sprawozdawczych, tj. rok 2010 do roku 2009 przedstawia tabela 2.). Tabela 2.
Rodzaj uytku Drogi Tereny rekreacji i wypoczynku Grunty lene oraz zadrzewione i zakrzewione Uytki rolne Grunty pod wodami Nieuytki Tereny budowlane Zurbanizowane tereny niezabudowane Tereny pozostae w tym: tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne. Razem: Powierzchnia (ha) 2009 r. 766 167 1404 766 50 109 657 187 32 4138 2010 r. 782 189 1403 738 50 108 656 180 32 4138 Udzia % w oglnej powierzchni Olsztyna 2009 r. 2010 r. 8,7 8,8 1,9 2,1 15,9 15,9 8,7 8,4 0,6 0,6 1,2 1,2 7,4 7,4 2,0 2,0 0,4 0,4 46,8 46,8

Analizujc dane w niej zawarte, zauway naley wzrost w 2010 r. powierzchni gruntw pod drogami oraz terenami rekreacji i wypoczynku, przy rwnoczesnym zmniejszeniu si obszarw uytkw rolnych i zurbanizowanych terenw niezabudowanych. Zdecydowana wikszo gruntw stanowicych obecnie wasno gminy Olsztyn zostaa nabyta w procesie komunalizacji. W okresie 1.01 - 31.12.2010 r. do zasobw mienia komunalnego pozyskano tylko 0,4253 ha gruntw. (Dla porwnania w 2009 roku do zasobw mienia komunalnego pozyskano a 50,5363 ha gruntw. Przejto grunty po byym poligonie Wojskowym na Pieczewie). RODKI TRWAE:
NAZWA RODKA TRWAEGO GRUNTY BUDYNKI OBIEKTY INYNIERII MASZYNY OGLNEGO ZASTOSOWANIA URZDZENIA TECHNICZNE RODKI TRANSPORTU RUCHOMOCI I WYPOSAENIE RAZEM: STAN NA 01 STYCZE 2010 1.919.549.393,98 285.680.862,04 380.381.449,42 6.935.577,93 6.358.670,05 10.182.813,46 1.629.710,63 2.610.718.477,51 STAN NA 31 GRUDZIE 2010 1.855.907.561,64 284.999.856,37 396.174.633,37 7.320.515,12 6.793.772,46 10.192.313,46 5.060.259,57 2.566.448.911,99

AKCJE:
NAZWA WARMISKO-MAZURKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO PORTY LOTNICZE MAZURY-SZCZYTNO" RAZEM: STAN NA 01 STYCZE 2010 30.000,00 40.000,00 70.000,00 STAN NA 31 GRUDZIE 2010 30.000,00 12.000,00 42.000,00

UDZIAY:
NAZWA OTBS MPK PWiK MPEC ZGOK OZK ZBK I ZBK II ZBK IV RAZEM: STAN NA 01 STYCZE 2010 49.289.500,00 2.500.000,00 114.475.000,00 53.303.000,00 12.067.000,00 UTWORZONY W 2010 ROKU 724.000,00 310.000,00 188.000,00 232.856.500,00 STAN NA 31 GRUDZIE 2010 50.138.000,00 2.500.000,00 119.255.000,00 53.303.000,00 3.326.000,00 10.152.500,00 724.000,00 310.000,00 188.000,00 239.896.500,00

W analizowanym okresie tj. od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Gmina Olsztyn rozdysponowaa trwale nastpujce nieruchomoci: 1. Sprzedano 176 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemcw o cznej pow. 8 521,57 m . czna cena sprzeday po uwzgldnieniu bonifikaty wyniosa 4 984 746 z. Wraz ze sprzeda lokali mieszkalnych oddawany jest w uytkowanie wieczyste lub sprzedawany w udziaach grunt, na ktrym znajduje si budynek mieszkalny oraz grunt niezbdny do jego obsugi. Wpaty z tytuu I opaty za uytkowanie wieczyste gruntu przy sprzeday mieszka w roku 2010 wyniosy 67 435 z, natomiast z tytuu sprzeday gruntw 121 273 z. (porwnanie okresw sprawozdawczych, tj. rok 2010 do roku 2009 przedstawia tabela 3). Wpyw do budetu z tytuu sprzeday lokali mieszkalnych by wyszy, ni zakadano, poniewa Gmina Olsztyn odstpia od ustanawiania hipoteki kaucyjnej w nowo zaoonej ksidze wieczystej lokalowej, jako zabezpieczenie zwrotu bonifikaty, na zapis w umowie sprzeday, zobowizujcy nabywc do poddania si egzekucji wprost z aktu notarialnego. Wszyscy kupujcy nabyli lokale mieszkalne za gotwk, korzystajc z 80 % bonifikaty, a w przypadku budynkw zabytkowych z 90 % bonifikaty. Pozostaa kwota, jaka wpyna do kasy Urzdu Miasta w w/w okresie to spaty rat z lat ubiegych (okoo 114 000 z). 2. Sprzedano 7 lokali uytkowych (w tym 3 w przetargu) o cznej pow. 357,20 m . Dwa lokale uytkowe pooone s w budynkach wpisanych do rejestru zabytkw, dlatego te zostay sprzedane z 50 % bonifikat. czna cena sprzeday lokali uytkowych po uwzgldnieniu bonifikaty wyniosa 1 247 867 z. Podobnie jak przy lokalach mieszkalnych, wraz ze sprzeda lokali uytkowych oddawany jest w uytkowanie wieczyste lub sprzedawany w udziaach grunt, na ktrym znajduje si budynek oraz grunt niezbdny do jego obsugi. Wpaty z tytuu I opaty za uytkowanie wieczyste gruntu przy sprzeday lokali uytkowych w 2010 roku wyniosy 4 451 z, natomiast z tytuu sprzeday gruntw 120 469 z (porwnanie okresw sprawozdawczych, tj. rok 2010 do roku 2009 przedstawia tabela 3). Pomimo przygotowanych do sprzeday lokali uytkowych po. przy ul. witycz-Widackiej 3 i Wakowicza 5 (gabinety lekarskie) oraz poinformowania najemcw o cenie, wnioskodawcy (ktrzy wczeniej zoyli wnioski o sprzeda lokali uytkowych) nie wyrazili chci ich nabycia, std wpyw do budetu z tytuu sprzeday lokali uytkowych by niszy od zaplanowanego. Pozostaa kwota, jaka wpyna do kasy Urzdu Miasta w w/w okresie to spaty rat z lat ubiegych (okoo 352 000 z) Tabela 3.
Ilo 2009 148 3 2010 176 7 Pow. lokalu (m2) 2009 6 929,22 85,90 2010 8 521,57 357,70 czna cena sprzeday (w z.) 2009 4 367 767 126 315
2 2 2

Lokale mieszkalne Lokale uytkowe

2010 4 984 746 1 247 867

Wpaty z pierwszych opat za uytk. wiecz. gruntu ( w z.) 2009 2010 57 012 67 435 517 4 451

Wpaty ze sprzeday gruntu ( w z.) 2009 50 631 7 700 2010 121 273 120 469

3. Zawarto 36 aktw notarialnych z tytuu sprzeday 24 918 m gruntw (w tym 12 aktw w trybie bezprzetargowym na popraw warunkw zagospodarowania posiadanych ju dziaek i 1 akt pod handel-usugi na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomociami, 22 akty w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne i usugi oraz 1 akt w trybie bezprzetargowym za obnion cen do 1 z. ze Skarbem Pastwa w celu przekazania dziaki w trway zarzd Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa). Pomimo przygotowanych do sprzeday nieruchomoci i ogoszonych przetargw w 2010 roku, wiele dziaek nie znalazo nabywcw. W zwizku z tym, dochody z tego tytuu byy nisze ni planowano. Z tytuu sprzeday gruntw wpywy do budetu miasta w analizowanym okresie wyniosy 6 224 906 z (porwnanie okresw sprawozdawczych, tj. rok 2010 do roku 2009 przedstawia tabela 4). Pozostaa kwota jaka wpyna w 2010 roku do Urzdu Miasta to spaty rat z lat ubiegych oraz wpaty z tytuu sprzeday gruntu przy sprzeday lokali mieszkalnych, lokali uytkowych i garay (okoo 1 320 000 z). 4. Zawarto w trybie bezprzetargowym 4 akty notarialne z tytuu oddania w uytkowanie wieczyste 553 m2 gruntw (w tym 2 akty na popraw warunkw zagospodarowania posiadanych ju dziaek, 1 akt pod dziaalno handlowo-usugow na podstawie wyroku Sdu Rejonowego Sygn. IC 705/06 z dnia 25.04.2008 r. oraz 1 akt z przeznaczeniem pod gastronomi tytuem roszczenia przysugujcego z art. 208 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomociami). Wpywy z tego tytuu w

analizowanym okresie wyniosy 52 487 z (porwnanie okresw sprawozdawczych, tj. rok 2010 do roku 2009 przedstawia tabela 4). Pozostaa kwota w wys. 15 559 774 z, ktra wpyna do kasy Urzdu Miasta stanowi opaty roczne za uytkowanie wieczyste gruntw oraz wpywy z tytuu I opaty za oddanie w uytkowanie wieczyste gruntu przy sprzeday lokali mieszkalnych i uytkowych. Uzyskane dochody z tytuu uytkowania wieczystego przekroczyy znacznie plan. Wynikao to gwnie z faktu sukcesywnie prowadzonej windykacji nalenoci dot. zalegych opat za uytkowanie wieczyste. Wielu uytkownikw wieczystych po otrzymaniu wezwania regulowao swoje nalenoci. Ponadto na dochd w tej pozycji wpyw miaa kontynuacja rozpraw przed SKO w zwizku ze zoonymi odwoaniami od aktualizacji opat rocznych z tytuu uytkowania wieczystego nieruchomoci. Po zawarciu ugody, uytkownicy wieczyci zobowizani byli do uiszczenia rnicy midzy star opat a opat ustalon przed Kolegium za lata 2008-2010. Tabela 4.
Ilo Dziaki (sprzeda) Dziaki (uytk.wieczyste) 2009 28 4 2010 36 4 Powierzchnia (m2 ) 2009 14 910 7 557 2010 24 918 553 I opata za uytkowanie wieczyste gruntu (z. ) 2009 2010 164 575 52 487 Sprzeda gruntu (z. ) 2009 5 551 220 2010 6 224 906 -

5. Z tytuu sprzeday innych obiektw w 2010 roku do kasy Urzdu Miasta wpyna kwota w wys. 691 401 z. Sprzedano w trybie bezprzetargowym: budynek po. przy ul. Batyckiej 47A za cen 75 750 z, budynek po. przy ul. Kasprowicza 4 AB za cen 157 450 z, budynek po. przy ul. Ratuszowej 12 za cen 363 600 z, budynek po. przy ul. Batyckiej 149 za cen 40 400 z. Pozostaa kwota jaka wpyna w tym okresie do kasy miasta stanowi cz raty za budynek z przeznaczeniem na dziaalno usugow nieuciliw po. przy ul. witycz-Widackiej 3A, ktry zosta sprzedany w 2005 r. 6. Zawarto 11 aktw notarialnych dotyczcych odpatnego nabycia prawa wasnoci przez uytkownikw wieczystych, ktrymi s osoby fizyczne oraz osoby prawne. Z tytuu zawarcia tych aktw wpywy do budetu miasta wyniosy 807 761 z (dla porwnania w roku 2009 zawarto 10 aktw notarialnych i osignito z tego tytuu wpywy w wys. 795 603 z). Ogem dochody z nabycia prawa wasnoci przez uytkownikw wieczystych w roku 2010 r. znacznie przekroczyy zaoenia i wyniosy 3 395 951 z. Powysze wynikao z faktu wpaty kwoty 791 439 z tytuem nabycia prawa wasnoci przez 75 wspuytkownikw wieczystych nieruchomoci dz. nr 93-73 po. przy ul. Puawskiego 7 (Towarzystwo Handlowe Manhattan 92 sp. z o.o.). Akt notarialny zawarty zosta w poowie stycznia br. Pozostaa kwota jaka wpyna do kasy Urzdu Miasta w w/w okresie to spaty rat z lat ubiegych (okoo 1 800 000 z). 7. Wydano 102 decyzje dotyczce przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci w prawo wasnoci o 2 cznej powierzchni. 36 824 m , z tego: 35 decyzji dot. nieruchomoci zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, 3 decyzje dot. nieruchomoci bdcych wasnoci Spdzielni Mieszkaniowych, 5 decyzji dot. nieruchomoci bdcych wasnoci wsplnot mieszkaniowych, 59 decyzji dot. nieruchomoci zabudowanych garaami. Z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci wpywy do budetu z decyzji wydanych w okresie od 01.01.-31.12.2010 r. wyniosy 666 705 z. (dla porwnania w roku 2009 wydano 165 decyzji i osignito wpywy w wys. 1 400 000 z). Pozostaa kwota jaka wpyna z tego tytuu w 2010 r. do Urzdu Miasta to spaty rat z lat ubiegych (okoo 312 000 z). 8. W 2010 roku wydano 149 decyzji z tytuu opat adiacenckich i renty planistycznej. Ogem 106 decyzji uzyskao klauzul ostatecznoci (byy to zarwno decyzje wydane w 2010 r. jak rwnie decyzje wydane w latach ubiegych) na czn kwot 600 257 z. (dla porwnania w roku 2009 wydano 226 decyzji, z czego wszystkie 226 decyzji uzyskao klauzul ostatecznoci na kwot 545 704 z). Pozostaa kwota jaka wpyna w 2010 r. do Urzdu Miasta z tego tytuu to spaty rat z lat ubiegych (okoo 108 000 z). 9. Na skutek przeprowadzanych kontroli wykorzystania gruntw gminy w poszczeglnych dzielnicach miasta, zgodnie z art. 225 KC naliczane s odszkodowania nalene Miastu z tytuu bezumownego korzystania z gruntu gminy Olsztyn. Wpywy z tytuu odszkodowa jak rwnie z tytuu dzieraw utrzymuj si na do do wysokim poziomie i tak w roku 2010 dochd z tytuu czynszu dzierawnego wynis 2 899 158 z. (dla porwnania w 2009 r. do kasy miasta z tego tytuu wpyno 3 221 818 z). Po opaceniu odszkodowa za bezumowne korzystanie z gruntu gminy, znaczna cz uytkownikw zawiera umowy dzierawy. 10. W 2010 roku zostao zakoczone jedno postpowanie w sprawie zwrotu wywaszczonych nieruchomoci. Na mocy wydanej decyzji do kasy miasta wpyna kwota w wys. 63 166 z. (w roku 2009 nie zakoczyo si adne postpowanie o zwrocie wywaszczonych nieruchomoci, tym samym nie uzyskano dochodu z tego tytuu).

11. W ramach prawidowej gospodarki i regulacji stanu prawnego nieruchomoci stanowicych wasno Gminy Olsztyn: wydano 64 decyzje o ustanowieniu prawa trwaego zarzdu, wydano 14 decyzji o wyganiciu trwaego zarzdu, przekazano darowizn na rzecz Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego dziak stanowic drog dojazdow do Poradni Specjalistycznych Wojewdzkiego Szpitala Zespolonego, przekazano aportem na rzecz OTBS sp. z o.o. prawo wasnoci dziaki niezabudowanej (dz. 20-35/8) po. przy ul. Sienkiewicza, ustanowiono nieodpatne uytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w stosunku do dziaki 26-2/4 po. przy Alei Wojska Polskiego 30. 12. W 2010 roku Gmina Olsztyn dokonaa szeciu zamian, siedmiu wykupw i nieodpatnego nabycia dwch nieruchomoci. Transakcje te miay na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomoci, pozyskanie gruntw przeznaczonych pod drogi - ul. Nowo-Batycka, Oleki, Lubelska i Gruszowe Sady, nabycie nieruchomoci przeznaczonych pod budow przedszkola, Parku Centralnego oraz Olsztyskiego Parku Naukowo-Technologicznego, a take powikszenie gminnego zasobu nieruchomoci. W wyniku w/w transakcji Gmina Olsztyn wydaa cznie kwot 819 409 z. 13. Zarzd nieruchomociami stanowicymi wasno Gminy zosta powierzony jednostkom komunalnym nie posiadajcym osobowoci prawnej. S to jednostki i zakady budetowe dziaajce w zakresie zada Gminy i peni obowizki zarzdcy bd uytkownika. Ich podzia ze wzgldu na charakter penionych funkcji oraz porwnanie okresw sprawozdawczych, tj. rok 2010 do roku 2009 ilustruje tabela 5. Tabela 5.
Rodzaj jednostki Upowszechnianie kultury Przedszkola Szkoy podstawowe i gimnazja Szkoy ponad gimnazjalne Placwki opiekuczo-wychowawcze i owiatowo-wychowawcze Miejski Szpital Zespolony Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie Zakad Cmentarzy Komunalnych Zakad Targowisk Miejskich Miejski Zarzd Drg i Mostw Pozostae Ilo dziaek Trway zarzd Uytkowanie 2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 8 8 2 2 28 28 44 44 3 2 36 37 12 20 7 14 1240 9 7 14 1489 6 1 3 49 2 3 36 Powierzchnia nieruchomoci w ha 2009 r. 2010 r. 9,41 9,41 8,05 8,03 30,27 31,15 36,26 36,33 8,37 4,32 1,32 33,72 3,69 303,85 14,00 10,22 6,53 1,32 33,72 3,69 417,51 10,63

Analizujc dane z powyszej tabeli, zauway naley wzrost w 2010 r. powierzchni gruntw przekazanych w trway zarzd, w szczeglnoci na rzecz Miejskiego Zarzdu Drg i Mostw. Zmniejszya si rwnoczenie powierzchnia gruntw w uytkowaniu pozostaych jednostek, co zwizane jest z prowadzon przez Wydzia GGN gospodark nieruchomociami. 13. Cz gruntw, ktre ze wzgldu na istniejcy stan prawny i faktyczny, nie mog by rozdysponowane w sposb trway, zostay przekazane w dzieraw. Gmina Olsztyn na dzie 31 grudnia 2010 r. posiadaa 239,7901 ha gruntw oddanych w dzieraw. 2 W okresie I-XII 2010 r. Gmina przekazaa w dzieraw 11358 m gruntw. W podziale ze wzgldu na przeznaczenie gruntw takich jak Uprawy rolne, Drobne uprawy warzyw, Tereny handlowo-usugowe oraz Garae nastpio zmniejszenie powierzchni, natomiast w przeznaczeniu Tereny zielone Tereny rekreacyjne i sportowe, Tereny skadowe, Parkingi i drogi oraz Owiata nastpio zwikszenie powierzchni. Podzia tych gruntw zosta przedstawiony w tabeli nr 6. Tabela 6.
PRZEZNACZENIE Uprawy rolne Tereny zielone Drobne uprawy warzyw Stawy i jeziora Tereny handlowo usugowe Tereny rekreacyjne i sportowe Tereny skadowe Parkingi i drogi Garae Owiata RAZEM POWIERZCHNIA (m2) 894 891 93 854 175 609 275 772 10 626 24 916 870 652 13 439 3 160 34 982 2 397 901