Vzor podnikateskho plnu

. 1

Podnikatesk pln: ahk kolesov traktor

Alfa, s.r.o. Neexistujca ul. . 1, Tramtria

Tento podnikatesk pln bol vypracovan pre intern potrebu spolonosti Alfa, s.r.o. a tie ako prloha k iadosti o ver z ..... banky. Podnikatesk pln je duevnm vlastnctvom spolonosti Alfa s.r.o. Informcie a daje v om s dvern a maj charakter obchodnho tajomstva.

Oktber 2006

Podnikatesk pln: ahk kolesov traktor

OBSAH
1. Identifikan daje spolonosti ___________________________________ 3 2. Charakteristika spolonosti ______________________________________ 3 3. SWOT analza podniku _________________________________________ 5 4. Kapitlov truktra podniku ____________________________________ 6 5. Charakteristika projektu ________________________________________ 6 5.a. 5.b. 5.c. Investcia ________________________________________________ 6 Cie projektu ______________________________________________ 6 asov harmonogram investcie _______________________________ 7

6. Vrobn pln _________________________________________________ 8 6.a. 6.b. Charakteristika prrodnch podmienok __________________________ 8 truktra vroby a ekonomickej efektvnosti podniku ______________ 9 vrobn stratgia _______________________________________ 9 vrobn metdy ________________________________________ 9 technick rieenie projektu _______________________________ 9 truktra vroby a ekonomickej efektvnosti projektu _________ 10

6.b.i. 6.b.ii. 6.b.iii. 6.b.iv. 6.c.

Materilov zabezpeenie vroby _____________________________ 13 hlavn nakupovan asti a ich dodvatelia (dodvatesk zmluvy) 13 kapacita skladov _______________________________________ 13 Preprava ___________________________________________ 13

6.c.i. 6.c.ii. 6.c.iii.

7. Personlny pln ______________________________________________ 14 8. Marketingov pln____________________________________________ 15 8.a. 8.b. Popis produktov __________________________________________ 15 Hlavn dodvatelia a odberatelia sasnch a potencilnych vrobkov a

sluieb. Spsob zabezpeenia odbytu ______________________________ 15 8.c. 8.d. Organizcia odbytu ________________________________________ 16 Spsob reklamy a propagcie produktov svisiacich s projektom ____ 16

9. Vplyvy na ivotn prostredie ____________________________________ 17 10. 11. Nvrh verovch podmienok __________________________________ 17 Prlohy: Finann projekcie ___________________________________ 17

Podnikatesk pln: ahk kolesov traktor

Projekt: Rozrenie technickho vybavenia nkup ahkho kolesovho traktora Skratka: ahk kolesov traktor

1. Identifikan daje spolonosti

Adresa: Neexistujca ul. . 1, 000 01 Tramtaria IO: : 000 00 000 Prvna forma podniku: spol. s r.o. Dtum zaloenia/vydanie ivnostenskho listu: 1993 Meno tatutrneho zstupcu iadatea: Ing. Jn Prv

2. Charakteristika spolonosti
Spolonos Alfa podnik v abe drevnej suroviny a v innostiach s tm spojench: sprva lesov a ich drba u s 10ronou tradciou a sksenosami. Regionlne mono vymedzi oblas psobenia na okresy Tramtaria, Tramtaria 2 a Tramtaria 3. Medzi zkladn aktivity patria: aba dreva v lesoch vo vlastnctve (140 ha) alebo v dlhodobom prenjme (cca 500 ha): Alfa je v regine Tramtaria, Tramtaria 2 a Tramtaria 3 jedinou spolonosou, ktor aktvne podnik v lesnctve na prenajatch lesoch. Ide o prevane o lesy navrten dediom v retitcii, na ktorch nov majitelia nedoku, nemu prpadne nechc podnika. Vzhadom na nefungujci trh s lesnmi pozemkami je ich jedinou alternatvou prenjom tchto lesov. Alfa tak zskala lesy do vhodnho prenjmu. Tieto lesy s lesy bvalch vekostatkrov a z tohto dvodu sa vyznauj dobrou kvalitou dreva. Naproti tomu lesy mench vlastnkov, asto rozdroben, ktor neboli v minulosti (t.j. aj 60-100 rokov do minulosti) dobre obhospodarovan a vyuvan, ponkaj menej kvalitn drevo a poaduj vyie nklady na obnovenie zdravia a kvality lesa. Podnikatesk stratgia prenjmu lesa umouje spolonosti Alfa vybera si len kvalitn lesy a tm vytvra znan konkurenn vhodu oproti ostatnm lesnckym podnikom. aba z vlastnch a prenajatch lesoch dosahuje rone cca 4.200 m3 drevnej suroviny. Poskytovanie aobnch sluieb: Spolonos Alfa ponka svoje sluby aj alm sprvcom lesov v okol za odplatu: zabezpeenie aby, pribliovania a nakladania drevnej suroviny svojou technolgiou. Takouto vya Alfa rone cca 6 tis. m3 dreva na vmere cca 1.600 ha lesa. Obchodn aktivity z drevom s prakticky obmedzen na odkpenie vyaenej drevnej suroviny od inch vlastnkov lesa, ktorm abu zabezpeuje spolonos Alfa vo forme sluieb. Spolonos Alfa m vzhadom na vyie objemy produkcie lepie odbytov monosti ako men vlastnci lesa a preto zabezpeuje predaj vyaenej drevnej suroviny svojim zkaznkom. Sprva a drba lesov: V zmysle zkona o lesoch a lesnch hospodrskych plnov vykonva Alfa kompletn starostlivos, drbu a sprvu lesov vo svojom vlastnctve a v dlhodobom prenjme. Tieto aktivity nepredstavuj pre spolonos iadne prjmy, s vak nevyhnutnmi pre zachovanie vkonnosti lesa do budcnosti.

Technick vybavenie spolonosti je v sasnosti vzhadom na objem produkcie nedostaton. Alfa vlastn okrem tandardnej aobnej techniky (ply a pod.): jeden lesn kolesov traktor (rok vroby 1981, tovne takmer odpsan). Traktor je celorone nasaden pre pribliovanie vyaenho dreva k lesnm skladom, kde je neskr nakladan na odvoz. Nkladn automobil s prvesom Tatra (tovne odpsan) pre prevoz dreva.

Podnikatesk pln: ahk kolesov traktor Skladov priestory v Tramtarie pri eleznici (v prenjme) pre ely doasnho skladovania dreva pre zabezpeenie plynulch dodvok dreva s monosou vagnovania. Sklad nie je uren pre dlhodob medziseznne skladovanie dreva.

Technick vybavenie je nepostaujce a v hlavnej sezne je Alfa nten objednva vkony u alch vlastnkov traktorov i nkladnch vozidiel. Vo vrcholnej sezne aby dreva tak Alfa prenajma aj 4-5 traktorov pre pribliovanie a 1-2 alie nkladn vozidl pre odvoz dreva. Takto prlin zvislos od externch dodvateov sluieb je nevhodn, nakoko Alfa nem absoltnu kontrolu nad svojou kapacitou aby dreva. Na druhej strane je takto stav sasti vhodn nakoko nasadenie traktorov pre pribliovanie je znane seznne a v letnch mesiacoch by Alfa dokzalo zabezpei ekonomick vyuitie pre cca 2-3 traktory. Pre spolonos Alfa sa tak vzhadom na rastci objem produkcie vytvra potencil pre vyuitie alieho traktora. Zvyn potrebn seznnu kapacitu bude Alfa naalej pokrva objednvanm vkonov avak u v menej miere. Dodaton traktor tak vytvor lepiu rovnovhu medzi mierou technickej nezvislosti a vyuitm kapact, zrove zni vrobn nklady a tm zvi konkurencieschopnos spolonosti. Konkurencia: Pre spracovanie dreva (okrem vlkniny pre celulzky) neexistuje celoslovensk trh. Vyaen drevn surovina je vo vine (najm z dvodu vysokch nkladov transportu) odoberan regionlnymi menmi plami na spracovanie, prakticky neexistuje dominantn pla s celoslovenskou psobnosou. Relevantn trh je preto mon definova na regin okresov Tramtaria, Tramtaria 2 a Tramtaria 3. Na tomto trhu sper Alfa s nasledovnmi skupinami konkurentov: ttne lesy s najvm vlastnkov lesov v regine (cca 1/3 lesov). Tieto lesy boli v minulosti dobre obhospodarovan a poskytuj drevo relatvne dobrej kvality. Z hadiska objemov aby s ttne lesy dominantnm subjektom na trhu. Ich nevhodou je vak nzka efektivita pri abe dreva, nespoahlivos, a nestabilita dodvok. Stredne vek lesn hospodri: V regine psobia len 3 subjekty porovnatenej vekosti, ktor obhospodaruj lesy o vmere cca 1000-1500 ha podobnej kvality dreva pri porovnatenej ekonomickej efektvnosti. Drobn lesn hospodri, naprklad urbarity ale aj samostatn, vlastnia vinou lesy malch rozlh, ktor nepostauj pre dostatone efektvne lesncke podnikanie. Tieto lesy boli v minulosti asto vo vlastnctve mench lesnch hospodrov pre osobn potrebu a nie pre systematick abu. Drobn lesn hospodri nie s dostatone technicky a personlne vybaven pre dsledn udriavanie kvality lesov. Z tchto dvodov ponkaj tieto lesy menej kvalitn drevo.

Vzhadom na nedostaton technick vybavenie tchto drobnch lesnch hospodrov s tto asto prve zkaznkmi spolonosti Alfa v oblasti poskytovania aobnch sluieb. Podnikov ciele: v krtkodobom horizonte plnuje Alfa doplni svoj vozidlov park o al traktor, m by sa znila zvislos od externch dodvateov sluieb a tie znili vrobn nklady. Alfa sa tak chce pripravi na nov obdobie lesnch hospodrskych plnov a potencilny rast aby. V strednodobom horizonte plnuje Alfa okrem rozirovania technickho vybavenia aj akvizciu alch lesov do prenjmu a postupne z vytvranho cash-flow investova do odkpenia lesov do vlastnctva. Presunutm explicitnch nkladov (njomn za lesy) do implicitnch nkladov (poadovan nvratnos) sa zni vplyv volatility vkonnosti aby na ekonomiku a likviditu podniku.

Podnikatesk pln: ahk kolesov traktor

3. SWOT analza podniku

Siln strnky podniku: Prenjom kvalitnch v minulosti dobre spravovanch lesov, ktor s naalej odborne obhospodarovan so stle zvyujcou sa rovou kvality. Dosiahnutie dostatonho objemu produkcie a tm lepej efektivity vroby a tie lepieho postavenie v odbyte dreva. Stabiln odberatesko-dodvatesk vzahy. Vysok odbornos Dobr tradcia

Slab strnky podniku: Nedostaton a zastaral technick vybavenie Zvislos na externch slubch kvli nedostatonho technickho vybavenia a tm nedostaton kontrola kapacity produkcie.

Prleitosti v podnikan: Mon akvizcia mench lesnch hospodrov (lesy do prenjmu i kpa). Stabilne rastca rentabilita podnikania za posledn roky otvra potencil pre rozrenie vroby o nov lesy Uvedenie novch lesnch hospodrskych plnov zaiatkom roka 2006 a tm nov prleitosti

Ohrozenia v podnikan: Zvislos od prenajmateov lesov

Podnikatesk pln: ahk kolesov traktor

4. Kapitlov truktra podniku

Spolonci / akcionri spolonosti: Obchodn meno / IO meno a priezvisko R Ing. Jn Prv Ing. Jozef Druh Ing. Peter Tret / Sdlo adresa / Podiel 33% 34% 33%

Spolonos Alfa nem iadne majetkov podiely v alch obchodnch spolonostiach. Spolonci spolonosti Alfa nemaj iadne alie majetkov podiely v inch obchodnch spolonostiach tatutri spolonosti nevykonvaj iadne funkcie v alch obchodnch spolonostiach. Spolonci podnikaj poda ivnostenskho oprvnenia v nasledovnch oblastiach: Ing. Jn Prv: Sluby v rmci lesnctva, aba dreva, poradenstvo v lesnctve Obchodn innos v rozsahu vonej ivnosti

- Sprostredkovanie obchodu a sluieb Ing. Jozef Druh Poradensk innos v lesnctve Sluby v rmci lesnctva a aby dreva Obchodn innos v rozsahu vonej ivnosti Sprostredkovanie obchodu a sluieb

- Reklamn a propagan innos Ing. Peter Tret Poradensk innos v lesnctve, sluby v rmci lesnctva a aby dreva Obchodn innos v rozsahu vonej ivnosti Sprostredkovanie obchodu a sluieb

Podnikatesk aktivity spolonkov nie s v konflikte s podnikanm Alfa s.r.o., hoci spolonci podnikaj v tej istej oblasti. V tomto prpade ide o spojenie podnikateov v rovnakom obore pre vytvorenie silnejieho podniku.

5. Charakteristika projektu
5.a. Investcia:
obstaranie ponohospodrskeho kolesovho traktora Zetor UKT (ZETOR Major 6340 Agro30, vkon 48/65,3 kW/k) a jeho prava pre prcu v lese (spevnenie kabnky, ochrann siete, navijak, ...) . Celkov nklady na prpravu projektu s 45.419 SKK, samotn obstaranie a prava traktora je rozpotovan na 1.090.048 SKK bez DPH. Rozpoet je bliie pecifikovan v asti 6.

5.b. Cie projektu

Cieom projektu je posilni technologick vybavenie podniku. Vzhadom na stle rastcu produkciu nepostauj technick kapacity a Alfa je prli zvisl od subdodvateov. Tento trend sa s nastpenm na nov lesn hospodrske plny v roku 2006 oakva aj v budcnosti. Alfa naviac v sasnosti rokuje o akvizcii alch lesov do njmu, je preto nevyhnutn pripravi podnik po technologickej strnke na rozrenie aby. Prlin zvislos od subdodvateov sa

Podnikatesk pln: ahk kolesov traktor prejavuje znenm schopnosti podniku riadi objem aby a zabezpei spoahlivos a plynulos dodvok svojim odberateom. Alfa tie nem pod kontrolou technick stav techniky svojich subdodvateov nasadench v abe. Ich vpadok vak ovplyvuje aj schopnos spolonosti Alfa plni svoje zvzky. Ekonomick nvratnos projektu je zabezpeen nrastom vrobnej kapacity a sporou nkladov (sluby externch dodvateov). Alfa v zmysle lesnch hospodrskych plnov i dlhoronch sksenost v sektore vie relatvne presne predpoveda vysok vyuitie kapacity traktora. Za realizciu projektu je zodpovedn Ing. Jn Prv, spolonk a konate spolonosti, ktor disponuje vysokokolskm vzdelanm v lesnctve a celoivotnmi sksenosami v obore.

5.c. asov harmonogram investcie

Projekt je z hadiska realizcie i asovej nronosti relatvne jednoduch. Pozostva najm z obstarania tandardnho kolesovho ponohospodrskeho traktora a jeho dodatonej technickej pravy pre potreby nasadenia v lesnch prcach. Samotn investin projekt by mal by realizovan v priebehu jednho mesiaca. Predpokladan termn realizcie je august-september 2006 a nsledn nasadenie traktora do prevdzky. Etapa .1 Obstaranie traktora Nklady v tis. Sk Popis prc a termny realizcie

poradenstvo pri vbere nkup traktora UKT navijk TUN 40 s pkovm ovldanm navijku Rampovacia vzpera RV-3 medzikus s hriadeom Krytovanie zadnho okna Mont kompletu bez doporuench vec predn rampova - radlica spodn kryt traktora traktor spolu bez DPH: traktor vrtane DPH

45 august 2006 834 september 2007 90 24 9 5 32 82 15 1 136 1 352

V cene traktora ako aj jeho prav je kalkulovan zava vo vke 3% z cennkovch cien rozrtan na vetky poloky.

Podnikatesk pln: ahk kolesov traktor

6. Vrobn pln
6.a. Charakteristika prrodnch podmienok Obhospodarovan lokality
Firma Alfa s.r.o. Tramtaria podnik v lesnckych innostiach v lokalitch, ktor sa nachdzaj prevane v junej asti .... pohoria a na zpadnej strane ..... vrchov. Schma .1: Obhospodarovan lokality Kataster Prenajat lesy ... ... 270 140 smrekovo- bukovo 600 - 700 jedov dubovo bukov 200 - 300 s prmesou borovice dubovo - bukov dubovo - bukov Bukov 200 - 300 200 - 300 300 - 400 Tramtaria 2 Tramtaria 2 Vmera (ha) Vegetan stupe Nadmorsk vka (m/nm) Okres

... ... ...

120 80 30

Tramtaria 2 Tramtaria 2 Tramtaria 2

Lesy, v ktorch firma dlhodobo poskytuje sluby ... ... ... ... ... ... ... ... 100 120 90 50 150 50 900 190 Bukov Bukov Bukov Bukov dubovo - bukov dubovo - bukov Bukov dubovo - bukov 300 - 400 300 - 400 300 - 400 300 - 400 200 300 200 300 400 600 200 300 Tramtaria Tramtaria Tramtaria Tramtaria Tramtaria Tramtaria Tramtaria Tramtaria 3

Zaiatky hlavnch prc

Univerzlny kolesov traktor bude vyuvan asi na 90 % pribliovacie prce a na 10 % bude uren na in aktivity. Jeho takmer 100 % vyaenos bude v mesiacoch janur a aprl a na jese od septembra do novembra. V mesiacoch mj, jn a december bude vyuvan na 90 % a poas leta v mesiacoch jl a august na 70 %.

Podnikatesk pln: ahk kolesov traktor

6.b. truktra vroby a ekonomickej efektvnosti podniku

6.b.i. vrobn stratgia
Nosnou stratgiou spolonosti Alfa je obhospodarovanie lesov v dlhodobom prenjme. Ide hlavne o lesy navrten dediom v retitci, ktor sa nemu prpadne nechc venova podnikaniu v lesnctve. Tieto lesy v minulosti patrili zva vekostatkrom, ktor poloili zklady ich dobrej kvality a zdravia lesov. Tento vzah je vzjomne uiton: vlastnci lesov u neij v danom regine, nedisponuj technikou i lesnckym vzdelanm a sksenosami pre spen podnikanie na svojom majetku a nemaj zujem o ich sprvu vo vlastnej rii. Zkon o lesoch a lesn hospodrske plny im vak ukladaj povinnos obhospodarova tieto lesy. Vzhadom na nefungujci trh s lesmi na Slovenku je ich prenjom najvhodnejou alternatvou.

Alfa zskava kvalitn lesy do sprvy aj bez znanho kapitlu a podnik tak na relatvne vekej vmere lesov, o umouje zvyova efektivitu produkcie a vnosy z rozsahu. Spolonosti Alfa sa podarilo zska do prenjmu dostatone vek vmeru lesov m patr k vm lesnm podnikom, okrem ttnych lesov (ttne lesy SR, Lesn zvod Tramtaria). -

6.b.ii.

vrobn metdy

Dan oblas je tvoren z 80% ternmi, ktor neumouj nasadenie pecilnej vysoko mechanizovanej techniky aby dreva (procesory a harvestre). Drevo je teda vytnan manulne motorovmi plami a traktory s nevyhnutn pre pribliovanie vyatho dreva k nkladiskm na nkladn automobily. Tieto nsledne odvaj drevo priamo k zkaznkovi (ply) alebo na sklad v Tramtarie odkia je tento dodvan cestnou dopravou alebo vagnovan. V sasnosti disponuje Alfa jednm lesnm traktorom na pribliovanie dreva, ktor je maximlne vyaen poas celho roka. Tto kapacita je absoltne nedostaujca a je dopan nkupom vkonov od externch dodvateov. Vo vrcholnej sezne aby tak pre Alfa pracuje v terne alie 4-5 traktorov aj s vodiom, v lete 1-2. Potencilne rizik vo vrobe: privek zvislos od prenjmu techniky zniuje schopnos spolonosti riadi svoje kapacity a zabezpei bezchybn plynulos aby poda poiadaviek odberateov. privek zvislos od objednvok sluieb zrove limituje rastov monosti aby nkup vkonov zrove predstavuje odlev pridanej hodnoty z podniku a vyie vrobn nklady.

Spolonos Alfa nem zujem pokrva cel potrebu techniky vlastnmi traktormi, nakoko ich nasadenie v terne je znane seznne a tak mnostvo traktorov by v letnch mesiacoch nenalo ekonomick uplatnenie. V svislosti s rastom aby vak je nevyhnutn posilni vlastn technick vybavenie aby bola obnoven rovnovha medzi technologickou nezvislosou a vyuitm kapact.

6.b.iii.

technick rieenie projektu

Alfa vlastn lesn kolesov traktor Zetor LKT 80 a plnuje doplni strojn park o al traktor avak s lepmi parametrami. Po dkladnej analze potrieb v ternov, kde bude traktor nasaden sa jav ako najvhodnejia alternatva prispsobenie ponohospodrskeho traktora ZETOR UKT (ZETOR Major 6340 Agro30, vkon 48/65,3 kW/k) pre pouitie v lese. Na ponohospodrskom traktore bude potrebn vykona nasledovn pravy: nahradenie niektorch plastovch komponentov pevnejmi kovovmi / plechovmi primontovanie pevnej oceovej kontrukcie na kabnku vodia ako ochrana pred pdom akch kmeov i konrov,

Podnikatesk pln: ahk kolesov traktor mont kovovch siet na kabnku ako ochrana vodia pred zsahom mench konrov a inch lesnch porastov mont navijaku pre uchytenie kmeov a ich pribliovanie

6.b.iv. truktra vroby a ekonomickej efektvnosti projektu Traktor by mal by poda asovho harmonogramu zaraden do prevdzky v auguste prpadne v septembri 2003, ie v obdob vrcholu pestovateskch prc a pred zaiatkom aobnej sezny. V zimnch mesiacoch bude vyaen na 100% pre pribliovanie dreva. Pri priemernom dennom vkone 23 m3 dreva dosiahne mesan vkon cca 450 m3 priblenho dreva.
Mesan vkon v m3 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 jan feb mar apr mj jn jl aug sept okt nov dec vkon poda seznnosti p.m. priemer p.m.

V letnch mesiacoch sa plnuje kombinovan vyuitie na pribliovanie dreva ako aj pestovatesk innosti. Pestovatesk innosti sce nevytvraj trby, s vak nevyhnutnm nkladom pre plnenie lesnch hospodrskych plnov a zabezpeenie kvality lesa. V ronom priemere tak pribli traktor 350 m3 dreva mesane. Ron objem vkonov pribliovania dreva je preto mon odhadn na rovni 3.850 m3 dreva, o zodpoved 19 pracovnm dom (1 de v mesiaci na drbu) a prevdzke 11 mesiacov v roku (po odrtan dovoleniek a podobne) a priemernmu vkonu 350 m3 mesane.

Plnovan prjmy m.j. priemern denn vkon priemern mesan vkon Vkon ron 18 350 3850 m3 m3 m3 poznmka 8-10 hod. pracovn doba 19 pracovnch dn 11 mes. ak terny

priemern cena za m3 Ron vkony traktora

190 SKK 731500 SKK

Podnikatesk pln: ahk kolesov traktor Cena za priblenie dreva sa li vzhadom na vzdialenos i povahu ternu. Vzhadom na predpokladan nasadenie traktora v nronejch ternoch je mon kalkulova s priemernou cenou 190 SKK za m3 dreva. Toto je cena, ktor me Alfa tova zkaznkom na vykonan sluby v abe dreva alebo djde k sporm pri znen zvislosti podniku od externch sluieb. V hrne tak mono oakva trby/spory za vkon traktora v sume cca 798.000 SKK v dnench cench. Od tejto sumy je samozrejme potrebn odrta nklady svisiace s vyuvanm traktora: Plnovan nklady motorov nafta rone mzda vodia p.m. vedajie mzdov nklady p.m. mzdov nklady p.a. drba p.a. nklady celkom

95 000 SKK 10 000 SKK 3 162 20 277 520 240 000 240 SKK SKK SKK SKK

mesan mzda brutto 35,2% platby do fondov s postupnm nrastom

Spolonos Alfa plnuje vytvori jedno nov pracovn miesto na pln pracovn vzok na pozcii vodia traktora s mesanou mzdou vo vke cca 10.000 SKK. Nklady na drbu s v roku 2003 plnovan na rovni 20.000 SKK rone na zaiatku s postupnm nrastom nkladov s vekom traktora. almi nkladmi s odpisy. Tu uplatn Alfa zrchlen odpisy s odpisovou dobou 6 rokov (2.odpisov skupina): odpisy obstarvacia cena odpisov doba 6 rokov zrchlen odpisy odpisy v SKK 1 091 000 SKK 2006 2007 17% 28% -303 -181 833 056

2008 22% -242 444

2009 17% -181 833

2010 11% -121 222

2011 6% -60 611

Poda tchto predpokladov je potom mon odvodi nasledovn pln peanch tokov z projektu a kalkulciu nvratnosti:

Podnikatesk pln: ahk kolesov traktor pln peanch tokov 1 000 SKK cenov index trby z redaja vrobkov a sluieb ostatn prev.vnosy vnosy celkom spotreba materilu (nafta) spotreba energie nklady na predan tovar nklady na sluby (opravy a drba) osobn nklady in prev.nklady odpisy z investcie odpisy technolgi finann nklady celkom nkladov roky nklady celkom Hospodrsky vsledok brutto nvratnos investcie investcia pean prjmy pean vdavky odpisy z investcie brutto CF daov sadzba da z prjmov PO netto CF CF z projektu kumulovan CF z projektu diskont sasn hodnota CF ist .hodnota CF splatenie investcie nvratnos v rokoch: 1 000 SKK

2006 1,00 352 352 46

2007 1,04 761 761 99

2008 1,08 791 791 103

2009 1,12 823 823 107

2010 1,17 856 856 111

2011 1,22 890 890 116

2012 1,27 926 926 120

10 68 182 182

22 169 303 303

26 175 242 242

30 182 182 182

35 190 121 121

40 197 61 61

47 205

305 47 2006 1 136 352 305 182 47 19% 9 220 -916 -916 1,00 -916 -916 nie

593 168 2007 761 593 303 168 19% 32 439 439 -477 0,91 399 -517 nie

547 244 2008 791 547 242 244 19% 46 440 440 -37 0,83 364 -153 nie

501 322 2009 823 501 182 322 19% 61 442 442 405 0,75 332 179 ano 2,96

457 399 2010 856 457 121 399 19% 76 444 444 850 0,68 303 482 ano

414 476 2011 890 414 61 476 19% 90 446 446 1 296 0,62 277 759 ano

372 553 2012 926 372 553 19% 105 448 448 1 744 0,56 253 1 012 ano

Podnikatesk pln: ahk kolesov traktor

6.c. Materilov zabezpeenie vroby aba dreva ani pestovatesk innos je skr pracovne a technicky nron ako materilne. 6.c.i. hlavn nakupovan asti a ich dodvatelia (dodvatesk zmluvy)

Materil pre ben prevdzku (nafta, nhradn dielce a drba, zkladn vybavenie, ply a pod.) je bene dostupn poda potrieb firmy. Kovm sa vak stva nkup vkonov, t.j. prenjom traktorov i nkladnch automobilov aj s vodiom, ktor je potrebn pre doplnenie vlastnch nedostatonch kapact. Tieto vkony nakupuje Alfa od drobnch ivnostnkov - majiteov tchto vozidiel z blzkeho okolia. Hoci tieto vzahy nie s viazan v dlhodobch dodvatesko-odberateskch zmluvch, ide o dlhodob obchodn spoluprcu, ktor prina vzjomn vhody: majitelia traktorov njdu vyuitie svojich itkovch vozidiel aj poas zimnch mesiacov, ktor v ponohospodrstve naopak nenjdu v zimnch mesiacoch uplatnenie Alfa vyuva prenajat technolgie najm v aobnej sezne zimnch mesiacov. Tieto sluby doke financova z prevdzkovch vnosov bez potreby vekho kapitlu.

6.c.ii.

kapacita skladov

Alfa vyuva otvoren skladovaciu plochu v Tramtariae pri eleznici. Tento sklad nesli na dlhodob medziseznne skladovanie dreva ale iba na krtkodob uskladnenie pre zabezpeenie plynulosti dodvok. Ist as vyaenho dreva je odvezen odberateom (ply v okol) priamo po ich vyaen, do skladu sa voz najm menej kvalitn drevo (vlknina) uren pre celulzky, ktor sa dopravuje najastejie po eleznici. Kapacita skladu je cca 1.500 m3, o plne postauje sasnmu objemu aby.

6.c.iii.

Preprava

Prepravu dreva zabezpeuje Alfa vlastnm nkladnm autom, ktor vak nesta na cel objem aby. Preto, podobne ako u pribliovan dreva, vyuva Alfa sluby subdodvateov. Guatina pre ply sa dodva prevane nkladnmi automobilmi, vlknina pre papierne je prevane vagnovan v sklade v Tramtarie.

Podnikatesk pln: ahk kolesov traktor

7. Personlny pln
Spolonos Alfa v sasnosti zamestnva 9 pracovnkov na pln pracovn vzok v nasledovnej organizanej tuktre:

Za riadenie spolonosti zodpovedaj spolonci podniku. Vetci zskali vzdelanie v lesnctve a disponuj dlhoronmi sksenosami v obore. Ich odbornos je zrukou drby a zveaovania lesov a ich budcej vkonnosti. Na aobn prce si Alfa najma externch subdodvateov, ivnostnkov, na princpe dlhodobej stabilnej spoluprce. Na seznne pestovatesk prce Alfa prijma 5 a 30 pracovnkov na dohodu poda potreby. Ich potreba bude v budcnosti aj napriek nrastu produkcie mierne klesa vaka lepm technolgim pestovateskej starostlivosti o lesy. Investin zmer nebude ma vplyv na organizan truktru v podniku. V svislosti s nkupom traktora sa pota s vytvorenm jednho stleho pracovnho miesta (vodi traktora) okamite pri zaraden traktora do prevdzky v auguste 2006. Poadovanou kvalifikciou je vodisk preukaz pre traktor, bezhonnos a dobr pracovn nasadenie. Mzdov nklady na novovytvoren pracovn miesto s: hrub mesan mzda 10.000 SKK odvody do fondov 3.520 SKK spolu 13.520 SKK mesane

truktra 2002 2003 2004 2005 2006 2007 zamestnancov Vedci a riadiaci 4 4 4 4 4 4 pracovnci Technick pracovnci 3 3 3 3 3 3 Manulni pracovnci* 13 13 12 12 11 11 Obsluha strojov a zar. 2 3 3 3 3 3 Pomocn a nekvalifikovan Spolu 22 23 22 22 21 21 *priemern poet seznnych pracovnkov na dohodu v pote ekvivalentnch zamestnancov za rok

Podnikatesk pln: ahk kolesov traktor

8. Marketingov pln
8.a. Popis produktov Ponuku produktov spolonosti Alfa tvoria: aba guatiny aba vlkniny aobn sluby Obchod s drevom

aba guatiny je nosnm produktom spolonosti Alfa z hadiska tvorby pridanej hodnoty a aj objemu trieb. Prevan as vyaenej guatiny tvor dubov a bukov drevo, zastpen je vak aj jeda, smrek a borovica. o sa tka druhu dreva, dopyt je relatvne stly avak v poslednom obdob rastie v prvom rade dopyt po kvalitnom dreve na kor menej kvalitnho dreva. Svis to pravdepodobne aj s celkovm poklesom kvality lesov na Slovensku a teda nedostatkovosou kvalitnejieho dreva. aba vlkniny predstavuje pribline 40-45% celkovho objemu vyaenho dreva. Ide o nekvalitn drevo vhodn pre spracovanie v celulzkach. Alfa je dodvateom pre SCP Ruomberok, SCP trovo a Bukza Vranov, ktor vo vkupe tohto dreva zaujmaj skr oligopoln postavenie na trhu. Dodvky vlkniny s relatvne stabiln v tvrronch zmluvch pri tie stabilnch cench, pri ktorch je vak Alfa cenovm prjemcom. K vkyvom v objednvkach zo strany celulziek dochdza najm v prpade prrodnch katastrf (nadbytok dreva v prpade vchrice a podobne) aobn sluby s poskytovan najm menm lesnm hospodrom, ktor nie s dostatone technicky i personlne vybaven pre abu dreva. Alfa vykonva tieto sluby za odplatu, asto pritom samo subdodvatesky objednva vkony kvli nedostatonej vlastnej kapacite. Tento segment aktivt je momentlne najrchlejie sa rozvjajcim. Pribline 90% takto vyaenho dreva Alfa zrove odkpi a pred ako tovar. Takto vyaen drevo je v priemere niej kvality ako drevo z prenajatch i vlastnch lesov. Obchod s drevom je prakticky obmedzen na nkup a predaj dreva vyaenho firmou Alfa u zkaznka. Vhodou firmy Alfa s dlhodob odberatesko-dodvatesk vzahy, prepravn

8.b. Hlavn dodvatelia a odberatelia sasnch a potencilnych vrobkov a sluieb. Spsob zabezpeenia odbytu Cenov stratgia Trh so surovm drevom je znane konkurenn oboch stranch. Drevn surovinu dodva viacero lesnckych podnikov a odberatemi s viacer menie ply v okol. Medzi najvznamnejch odberateov patria najm: Beta s.r.o Tramtaria Gama. s.r.o. Tramtaria 2 Delta, Tramtaria

Vzhadom na konkurenn prostredie neme Alfa vraznejie ovplyvova ceny svojej produkcie. Cena je teda prevzat poda dopytu a rezidulnou veliinou sa stva zisk podniku ako rozdiel medzi trbami a nkladmi. Samotn aba nie vemi nkladn a priame nklady aby (extern sluby, pohonn hmoty, mzda traktoristu a vodia nkladnho automobilu) predstavuj len 39% z vlastnch produktov a sluieb. Vrazne vak prispieva k nkladom pestovatesk innos v jarnch a letnch

Podnikatesk pln: ahk kolesov traktor mesiacoch, ktor navyuje najm mzdov nklady avak nevytvra iadne prjmy. Alfa v doterajom psoben investovalo znan prostriedky na pestovatesk innos s cieom obnovi kvalitu lesov. V budcnosti u nebude nutn investova tak vysok sumy do budcej kvality lesa. 8.c. Organizcia odbytu Alfa dodva guatinu pribline desiatim relatvne menm piliarskym podnikom na alie spracovanie. Vetci odberatelia sa nachdzaj v danom regine (Tramtaria). Dodvku dreva zabezpeuje Alfa vlastnmi prepravnmi kapacitami, nezriedka vak aj prostrednctvom subdodvateov. as produkcie sa dodva odberateom priamo z lesnch skladov po vyaen, ostatn drevo je doasne skladovan v sklade v Tramtarie. Skladov priestory prinaj aj aliu vhodu, nakoko s priamo pri eleznici a umouj vagnovanie najm vlkninovho dreva pre vrobcov celulzy. Monos vagnovania znamen pre Alfa nemal konkurenn vhodu hlavne v porovnan s menmi lesnckymi subjektami. Produkcia je predvan vinou priamo spracovateovi, len zriedka cez sprostredkovateov. Trby Objem aby dreva je relatvne ahk odhadn, nakoko sa odvja od lesnch hospodrskych plnov. aie je prognzova cenu predaja aj vzhadom na rznorodos drevnho materilu. Alfa a bukov, dubov ale aj smrekov, borovicov a jedov drevo. Priemern cenu je preto mon odhadn len poda minulch rokov. Priemern cena pre drevo vyaen v lesoch z njmu i vo vlastnch lesoch je vyia ako priemern predajn cena obchodovanho dreva, o dora vyiu kvalitu vlastnej produkcie a dobr starostlivos o zdravie lesov. Pri vlkninovom dreve je cena rovnak, nakoko v tomto segmente nie je kvalita dreva rozhodujca.

Pln predaja pre r.2006 Vlastn produkcia guatina vlkninov drevo sluby obchod guatina vlkninov drevo spolu

priem.ceny na objem produkcie m3 m3 celkom export dom.trh vlast.spotr. export dom.trh

trby v tis.SKK export dom.trh

2 541 2 541 6 836

2 541 2 541 6 836

2 100 630 190

5 336 1 601 1 299

3 076 3 076

3 076 3 076

2 000 630

6 152 1 938 16 325

8.d. Spsob reklamy a propagcie produktov svisiacich s projektom Spolonos Alfa dodva drevn surovinu plam v regine a obmedzenmu potu vrobcov celulzy. Vzhadom na mal poet potencilnych odberateov uplatuje Alfa priamu formu marketingu. Na tomto trhu s rozhodujcimi parametrami kvalita produkcie, cena a spsob a spoahlivos dodania. Nie je preto potrebn budova image i PR v rozsiahlejej forme a reklamn i propagan kampa nie je potrebn ani vhodn.

Podnikatesk pln: ahk kolesov traktor

9. Vplyvy na ivotn prostredie

Samotn projekt (ahk kolesov traktor) nem iadne vznamn pozitvne i negatvne vplyvy na ivotn prostredie. Istm pozitvnym environmentlnym dopadom je menie pokodenie lesnej vegetcie pri prci nakoko je zvolen traktor ah a men ako tandardn lesn traktory, m spsobuje menie utlaenie pdy a vegetcie a meniu erziu. Podnik Alfa pozitvne vplva na zdravie lesov v sprve v zmysle lesnch hospodrskych plnov a asto aj nad jeho rmec.

10. Nvrh verovch podmienok

Zrekapitulujte, koko peaz potrebujete na traktor a uvete svoju konkrtnu predstavu o vke veru, spsobe splcania, rokovej miere a alch zleitostiach vak uvies muste.

11. Prlohy: Finann projekcie

Plnovan svaha, vkaz ziskov a strt a vkaz peanch tokov s obsahom prloh.