Brandstofclausule Elektriciteit Water

24 mei 2012
05/24/2012 1

Positie Aqualectra
Laatste aanpassing van de tarieven elektriciteit op 11 april

2011; verlaging 0,05 NAF/kWh Correctie ongerechtvaardigde tariefverhoging Uitgangspunt tariefsverlaging; onveranderde brandstofprijzen Echter toename brandstofkosten, die niet volledig op te vangen is door efficintie verbeteringen Verslechtering kaspositie Aqualectra Noodzaak oorzaak verslechtering kaspositie - hogere brandstofprijzen - te compenseren Verzoek directie Aqualectra van 17 augustus 2011: verhoging tarieven met 46,5%
2

05/24/2012

Ontwikkeling gemiddelde tarieven Elektriciteit en Water

Product Eenheid 2009 5 februari 7 september 2011 11 april

Elektriciteit NAF/kWh

0.5654

0.6757

0.6257

Water

NAF/m

10.22

10.74

10.74

05/24/2012

Ontwikkeling brandstofprijzen
Gereguleerde brandstofprijzen
Vanaf 5 juli 2011 maandelijkse aanpassing gereguleerde

brandstofprijzen Geen subsidiering meer voor gereguleerde brandstofproducten Sterke prijsstijging van gereguleerde brandstofproducten door afschaffing subsidie
IFO plus 40%, Gasoil plus 70% Effect over 2011 ruim NAF 40 miljoen extra brandstofkosten

Niet-gereguleerde brandstofprijzen
Per saldo een stijging over 2011-2012
05/24/2012 4

Gereguleerde brandstofprijzen Aqualectra gesubsidieerd tot 5 juli 2011

PrijzeninNAF.Conformprijzenbeschikking Ingangsdatum April2,2009 May4,2009 June2,2009 July7,2009 August1,2009 September7,2009 April19,2010 July5,2011 August11,2011 September5,2011 October3,2011 November1,2011 December5,2011 Januari2,2012 Febuary4,2012 March5,2012 April2,2012 April30,2012
05/24/2012 AQUALECTRA

Mogas95 Mogas92 1,65 1,61 1,69 1,65 1,92 1,88 2,22 2,19 1,91 1,91 2,02 2,40 2,37 2,37 2,39 2,33 2,30 2,24 2,25 2,38 2,50 2,61

Gasoil 0,70 0,83 0,97 1,25 1,09 1,07 1,47 1,92 1,88 1,98 1,95 1,93 1,94 2,01 1,94 1,98 1,99 2,10

Kerosine 0,66 0,93 0,93 1,10 0,92 1,04 1,08 1,71 1,71 1,73 1,68 1,66 1,66

LPG100 43,90 42,80 43,10 44,10 57,80 54,00 59,00 73,39 86,83 87,39 93,91 66,46 66,46 66,50 66,50 66,50 66,50 66,50

LPG20 10,60 11,60 10,90 11,10 13,10 11,90 14,40 17,99 18,88 19,00 19,60 14,82 14,82 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80

IFO 456,00 554,00 707,00 856,00 819,00 861,00 861,00 1206,19 1187,09 1225,59 1167,30 1169,47 1199,94 1247,77 1199,32 1280,60 1425,02 1445,11

GasoilAQ 494,00 656,00 852,00 1091,00 757,00 706,00 866,00 1481,33 1468,57 1520,15 1426,08 1425,48 1433,59 1517,07 1428,21 1510,37 1610,65 1624,31
5 5

Brandstofclausule
Brandstofclausulenoodzakelijkvanwege
KaspositieAqualectra Fluctuatiesbrandstofprijzen Prijzenbrandstofkostenzijnnauwelijkstebenvloeden Alleenviainzetproductiemiddelentebenvloeden Brandstofclausulekanookdalen!

Inbrandstofclausulealleenbrandstofkostenplus

windbegrepen,dusgeenanderekostenenwinst Maandelijkseprocedure Per1juni2012eerstetariefaanpassing

05/24/2012 6

Brandstofclausule
Uitgangspunten Brandstofkosten voor juni 2012 Spreiding brandstofkosten juni 2012 over juni en juli 2012

voor bepaling brandstofclausules Brandstofclausule juni 2012 gebaseerd op brandstofkosten over de periode april- mei 2012 Tentatieve brandstofclausule juli 2012 inclusief deel kosten juni 2012 Invloed BOO, Wind en Non-revenu Mogelijkheden verlaging brandstofkosten

Brandstofkosten is inclusief wind en BOO (variabel deel)

05/24/2012 7

Uitgangspunten voor brandstofkosten juni 2012

Begroting 2012 en verwachting 2013 Aqualectra Onderliggende planning zoals voor inzet

productiemiddelen (BOO, Aqualectra, Wind) Good practice als te bepalen door Regulator Non-revenu normatief 2012 Elektriciteit 12,3% (was 14,7 % in 2011) Water 22,8% (was 25,7% in 2011) Eigen gebruik normatief 2012, 6%
05/24/2012 8

Brandstofkosten juni 2012

Eenheid Brandstof kosten juni 2012 Brandstof clausule mei 2012 Verschil

Elektriciteit

NAF/kWh

0,4157

0,3338

0,0819

Water

NAF/m

2,7715

3,0353

-0,2638

05/24/2012

Toelichting productiemiddelen
Elektriciteit
MundoNoboStoomengasTurbinezijnduur

Minimaliseringinkoop Windparkeningezet Versterkteinzetdiesels BOOwerktsterkkostenverlagend Water VerschuivingnaarReverseOsmose,isgoedkoper

05/24/2012

10

Spreidingindetijdvande brandstofkostenvanjuni2012
Aandeel Elektriciteit NAF/KWh 0,0819 70% 30% 0,0573 0,0246 Water NAF/m -0,2638 -0,1847 -0,0791
11

juni Naar juni Naar juli

05/24/2012

Brandstofclausule per1juni 2012

Eenheid Brandstof clausule per 1 juni Totaal tarief Totaal tarief verandering

Elektriciteit

NAF/kWh

0,3911

0,6830

9%

Water

NAF/m

2,8506

10,5605

-2%

05/24/2012

12

Benchmarkingbrandstofclausule
Elektriciteit NAF/kWh

SXM Barbados Aruba Curaao

0,430 0,430 0,385 0,391

05/24/2012

13

Gevoeligheidsanalyse:invloed BOO, Wind,Nonrevenu opelektriciteit

Invloed op kosten elektriciteit NAF/kWh Brandstof kosten zonder kosten verlaging NAF/kWh

Brandstofkosten juni BOO 7 MW Wind 11 MW gemiddeld Non-revenu, 2,4% lager BOO + Wind + Non-revenu -0,0302 -0,0386 -0,0147 -0,0835

0,4157 0,4459 0,4543 0,4304 0,4992

05/24/2012

14

Gevoeligheidsanalyse:invloed BOO, Wind,Nonrevenu opwater

Invloed op kosten water NAF/m3 Brandstof kosten zonder kosten verlaging NAF/m3 2,7715 -0,1414 -0,1809 -0,1040 -0,4263 2,9129 2,9524 2,8755 3,1978

Brandstofkosten juni BOO 7 MW Wind, 11 MW gemiddeld Non-revenu, 2,9% lager BOO + Wind + Non-revenu

05/24/2012

15

Verlaging brandstofkosten
Binnenbestaandeconfiguratiemogelijkheden lagerekostendoor VerhoogdeinzetBOO Verhoogdeinzetdiesels,per1julihogereinzet VerlagingNonrevenu Aanpassingconfiguratie VervangingMundoNoboStoomturbineen Gasturbine ExtracapaciteitReverseOsmose
05/24/2012 16