Blank Model Final

98034618.xls.
ms_office
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Company Name
Macro colora
Input Values (B2 - F2)
Orders
Revenue
Domestic Sales Quota
Total Sales Regions (US)
Avg. Sales Quota per Region (US)
2008
FY08
FY2008
2009
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FY2009
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FY10
FY2010
2011
FY11
FY2011
2012
FY12
FY2012
Remarks
Government Sales Quota

Major Account Sales Quota
International Sales Quota
EMEA
Asia Pacific
Latin America
Annual Quota Achievement Target-Established Regions
Overall Annual Quota Achievement %
Annual Sales by Quarter
Quarterly Sales by Month
Cost of Goods Sold
Cost per license seat sold
Operating Expenses
Total Ending Headcount
Annual labor cost increase
Average recruiting/relocation cost per new hire
Facility costs:
Total square footage leased
Total cost/square foot
Base G&A cost increase %
Annual Bonus Pool-% of revenue
Capital Expenses
Total capital expenditures
Capital spending per new hire
Working Capital/Financing
A/R collection cycle (2006)
A/R collection cycle (2007-2008) - Standard Terms
A/R collection cycle (2007-2008) - Extended Terms
A/P cycle
Comerica equipment line of credit (outstanding at EOY)
Comerica revolving line of credit (outstanding at EOY)
Interest rate-borrowings
Interest rate-investments
Additional equity finanacing
Company Name
Confidential
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Income Statement Summary

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Company Name
INCOME STATEMENT
NEW ORDERS
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Services Income
New Maintenance Orders
Maintenance Renewal Orders
Other Income
Total Orders
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Product Income
Services Income
Maintenance Orders
Other Income
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Consultants
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GROSS PROFIT
Gross Profit %
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Sales
Marketing
Engineering
General & Administrative
Operatons
Customer Services
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INCOME STATEMENT QTLRY

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Services Income
Maintenance Orders
Other Income
Total Orders
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Maintenance Orders
Other Income
Total Revenue
COST OF GOODS SOLD
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GROSS PROFIT
Gross Profit %
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Income Statement Quarterly
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Balance Sheet
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Other assets
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Prepaid Inventory
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Deferred Revenue
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Short term loans Equipment
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Long term loans
Long term loans
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Total Long Term Loans
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Series "B" Equity Investement
Series "C" Equity Investement
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Company Logo (here)
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Field Sales
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Trainer
Marketing
Product Marketing
Product Management
Operations
Manunfacturing
G&A
Finance
Administration
Total Salaries
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Company Name
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New Depreciation
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Prior Purchase Depriciation
Prior Purchase New Depriciation
Total Depreciation
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CUSTOMER SERVICES
Desktops/notebooks
Software
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Furniture
Other
Other
Total CAPEX
Prior CAPEX
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INTEREST EXPENSE
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Total Outstanding
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Company Name
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Confidential
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Input Data
Company Logo (here)

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FY2008
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FY2009
FY2010
FY2011
FY2012
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Company Name
Confidential
Page 132
Company Logo (here)
5/24/20123:45 PM
Input Data
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Management
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Confidential
Page 132
Company Logo (here)
Input Data
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48
Term Loan
Business Insurance
Company Name
5/24/20123:45 PM
48
48
48
48
36
$
Confidential
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5/24/20123:45 PM
Input Data
Company Logo (here)

OPERATING EXPENSES
FY2008
Total Seats
Taxes %
Benefits %
Benefits Management Costs
Marketing Expenses
Marcom
Marketing Programs
Website
Marketing Research
Training Development
Subtotal Website,MR,& Training
Trademark & Patent Legal
Product Certifications
Lead Generation
Facilities
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Total Rent
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Company Name
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% of Salary
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10.80%
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annual
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annual
annual
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Engineering
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Confidential
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-
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$
$
Page 132
Telephone/per person
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Office Supplies/per person

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Other
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Engineering
Marketing
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Operations
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Engineering
Marketing
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Operations
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Marketing
G&A
Operations
Cust Service
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Relocation cost
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Consultants and Outsourcing
Third Party Contractors/monthly
Company Name
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Sales/SE
Engineering
Eng offshore
5/24/20123:45 PM
Input Data
Company Logo (here)
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125
125
125
50
125
30%
50,000
-
7,500
7,500
3,750
Page 132
Marketing
G&A
Operations
Cust Service
G&A Expenses
Legal Expenses Corporate
Accounting Expenses
Insurance
Corporate registration taxes
Subtotal of Legal-Corp reg
Unallocated recruiting
Benefits Management
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Executive Mgt Bonus Pool % Rev
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Company Name
5/24/20123:45 PM
Input Data
Company Logo (here)

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$
$
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15%
$
Annual Cost
Annual Cost
Annual Cost
Annual Cost
Annual Cost
% of Comp
% of Comp
% of Comp
Computed
Confidential
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15%
$
4%
20%
20%
$
4%
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20%
$
4%
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25%
-
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Jan
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Mar
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Jul
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FY08
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FIELD SALES REPS
Bookings


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INSIDE SALES REPS

Bookings
Number of Reps

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SYSTEM ENGINEERS
Bookings
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Partner and Channel Compensation
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PARTNERS
Total Forecast Orders Value
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Total Partner Orders
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FY09
PARTNERS
Partner Orders
Partner 1
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Company Name
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FEB
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FY10
PARTNERS
Partner Orders
Partner 1
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Company Name
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FEB
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FY11
PARTNERS
Partner Orders
Partner 1
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Company Name
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FEB
MAR
APR
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2012
JUL
JUN
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
FY12
PARTNERS
Partner Orders
Partner 1
Partner 2
Partner 3
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Partner 6
Partner Comp %
Company Name
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