CARTA ALIRAN : MENYEDIAKAN PENYATA DAN BAUCER BAYARAN GAJI

MULA Menerima arahan daripada Pengurus Kewangan untuk menyediakan baucer

bayaran gaji kakitangan.

2 Terima dokumen yang berkaitan dengan kakitangan dari unit pentadbiran

TAPEM

3 Menyediakan jadual penyata dan masukkan segala maklumat dalam borang

berkaitan gaji.

4 Menyediakan baucer bayaran gaji melalui sistem SPEKS

Menyerahkan baucer bayaran kepada Pengurus kewangan dan Pengurus

5 Besar untuk proses semak dan lulus dalam sistem SPEKS

6 Mencetak baucer bayaran gaji, dapatkan tandatangan Pengurus Kewangan dan

Pengurus Besar untuk meluluskan pembayaran.

7 Menghantar baucer bayaran gaji yang telah diluluskan kepada Pejabat

Bendahari untuk urusan pembayaran gaji.

8 Masukkan pembayaran ke dalam buku akaun amanah untuk perbelanjaan bersih

TAMAT
CARTA ALIRAN : MEREKOD TRANSAKSI PEMBELIAN,PEMBAYARAN
DAN TERIMAAN KE DALAM BUKU AKAUN AMANAH

MULA Menerima arahan dari Pengurus Kewangan untuk merekod segala urusan
pembelian dan pembayaran.

2 Terima pesanan tempatan (LO) dan baucer bayaran dari unit pembayaran.

3 Merekod pesanan tempatan (LO) ke dalam buku akaun amanah untuk tanggungan.

4 Merekod pembayaran ke dalam buku akaun amanah untuk perbelanjaan bersih.

5 Merekod kutipan hasil ke dalam buku akaun amanah untuk terimaan

6 Menyerahkan buku akaun amanah kepada Pengurus Kewangan untuk semakan

TAMAT
CARTA ALIRAN : MEMASUKKAN DATA TERIMAAN DAN KEMASKINI
PENYATA TERIMAAN

1 Menerima arahan daripada Pengurus Kewangan untuk memasukkan semua data

terimaan dan mengemaskini penyata terimaan.

2 Terima resit dari unit kutipan.

3 Memasukkan maklumat terimaan ke dalam komputer.

4 Menyemak dan mencetak penyata terimaan setiap akhir bulan

5 Penyata terimaan bulanan dibukukan hingga akhir tahun.

6 Penyata terimaan disimpan untuk rujukkan dan pemeriksaan audit.

TAMAT
CARTA ALIRAN : MEMASUKKAN DATA BAYARAN DAN KEMASKINI
PENYATA BAYARAN

1 Menerima arahan daripada Pengurus Kewangan untuk memasukkan semua data

bayaran dan mengemaskini penyata bayaran

2 Terima baucer bayaran dari unit pembayaran.

3 Memasukkan maklumat bayaran ke dalam komputer.

4 Menyemak dan mencetak penyata bayaran setiap akhir bulan

5 Penyata bayaran bulanan dibukukan hingga akhir tahun.

6 Penyata bayaran disimpan untuk rujukkan dan pemeriksaan audit.

TAMAT
CARTA ALIRAN : MENERIMA KUTIPAN BAYARAN BALIK PINJAMAN
DAN MENGELUARKAN RESIT

MULA Menerima arahan daripada Pengurus Kewangan untuk menerima kutipan

bayaran balik dan mengeluarkan resit.

2 Terima wang tunai / cek dari peminjam.

3 Memasukkan maklumat peminjam ke dalam sistem Tabung Amanah Pendidikan

Negeri Melaka untuk proses bayaran balik pinjaman.

Mencetak resit bayaran balik pinjaman dan menyerahkan resit asal kepada
4 peminjam/pembayar.

TAMAT
CARTA ALIRAN : MENYEMAK DAN MENYEDIAKAN BAUCER BAYARAN
TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA, ELAUN
PERJALANAN, ELAUN HARIAN DAN PELBAGAI TUNTUTAN
LAIN.

MULA Menerima arahan dari Pengurus Kewangan untuk menyemak dan menyediakan baucer
bayaran berkaitan tuntutan elaun lebih masa,elaun perjalanan,elaun harian dan pelbagai
tuntutan lain yang dituntut oleh kakitangan.

2 Menerima borang tuntutan elaun lebih masa,elaun harian dan elaun perjalanan

3 Menyemak pengiraan dan dapatkan pengesahan dari Pengurus Kewangan

4 Membuat baucer bayaran melalui sistem SPEKS

Menyerahkan baucer bayaran kepada Pengurus Kewangan dan Pengurus Besar

5 untuk proses semak lulus dalam sistem SPEKS

6 Mencetak baucer bayaran dan dapatkan tandatangan Pengurus Besar untuk

meluluskan bayaran

7 Memasukkan pembayaran ke dalam akaun amanah untuk perbelanjaan bersih

Terima laporan EFT dari Pejabat Bendahari , rekod dalam buku daftar cek dan serahkan
8 laporan kepada pegawai yang membuat tuntutan.

TAMAT
CARTA ALIRAN : MENYEDIAKAN DAN MENGISI MAKLUMAT DALAM
BORANG CUKAI PENDAPATAN (BORANG EC) UNTUK
KAKITANGAN TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA

MULA
Menerima arahan dari Pengurus Kewangan menyediakan dan mengisi maklumat dalam
borang cukai pendapatan (borang EC) untuk kakitangan

2 Menyediakan penyata pendapatan tahunan setiap kakitangan TAPEM

Memasukkan maklumat peribadi dan pendapatan tahunan kakitangan kedalam

3 borang EC

Menyerahkan borang EC yang telah lengkap kepada Pengurus Besar untuk

4 ditandatangani

Menyerahkan 1 salinan borang EC yang telah ditandatangani kepada kakitangan

5 TAPEM dan 1 salinan kepada unit pentadbiran TAPEM untuk simpanan fail.

TAMAT
CARTA ALIRAN : MEMBUAT PENGIRAAN GANJARAN TAMAT KONTRAK
DAN MENGISI BORANG BERKAITAN UNTUK KAKITANGAN
TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA

MULA Menerima arahan dari Pengurus Kewangan untuk membuat pengiraan ganjaran tamat kontrak
dan mengisi borang berkaitanbagi kakitangan yang telah tamat kontrak.

Menyediakan peyata caruman KWSP kakitangan yang tamat kontrak untuk mendapatkan
2 Penyata Dividen Syer Kerajaan daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Menyediakan penyata pendapatan kakitangan yang tamat kontrak untuk mendapatkan

3 Sijil Penyelesaian Cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri

Mengisi maklumat peribadi dan pengiraan ganjaran tamat kontrak kedalam borang
4 Permohonan Faedah-faedah Persaraan/Elaun/Kecederaan/ Pencen Tanggungan
(Kew 292 I-Pen. 10Pin. 1/84)

Mengisi maklumat peribadi kedalam borang Akaun Berhutang (Kew 292 I-Pen.
5 10 Pin. 2/86)

Menyerahkan borang-borang yang telah lengkap diisi kepada Pengurus Besar untuk
6 ditandatangani

Menyerahkan borang-borang yang telah ditandatangani kepada unit pentadbiran

7 TAPEM proses selanjutnya.

TAMAT
CARTA ALIRAN : MENYEDIAKAN BAUCER BAYARAN BANTUAN KE IPT
SUMBANGAN KERAJAAN NEGERI MELAKA

MULA Menerima arahan dari Pengurus Kewangan untuk menyediakan baucer bayaran Bantuan ke
IPT sumbangan Kerajaan negeri Melaka

2 Terima borang bantuan IPT dari unit IT TAPEM

3 Menyemak borang dan merekod ke dalam buku daftar cek

4 Menyediakan baucer bayaran melalui sistem SPEKS

5 Menyerahkan baucer bayaran kepada Pengurus Kewangan Dan Pengurus Besar

untuk proses semak dan lulus dalam sistem SPEKS

Mencetak baucer bayaran dan mendapatkan tandatangan Pengurus Besar

6 untuk meluluskan bayaran

TAMAT
CARTA ALIRAN : MENCETAK DAN MEYEMAK LAPORAN TANGGUNGAN,DAFTAR
BIL & INVOIS,URUSNIAGA HARIAN DAN BUKU AKAUN AMANAH
DARI SISTEM SPEKS

MULA Menerima arahan dari Pengurus Kewangan untuk mencetak dan meyemak laporan
tanggungan,daftar bil & invois,urusniaga harian dan buku akaun amanah dari sistem SPEKS

2 Mencetak laporan tanggungan,daftar bil & invois,urusniaga harian dan buku

akaun amanah dari sistem speks.

3 Menyemak laporan yang telah dicetak dan memastikan segala transaksi

tanggungan,bayaran dan terimaan dibuat dengan betul

4 Menyemak segala transaksi,tanggungan,bayaran dan terimaan dari sistem speks dengan

transaksi Jabatan

5 Menyerahkan laporan transaksi tanggugan,bayaran dan terimaan dari sistem

speks dan transaksi jabatan yang telah disemak kepada Pengurus Kewangan
untuk proses selanjutnya.

TAMAT
CARTA ALIRAN : MEREKOD LAPORAN EFT KE DALAM BUKU DAFTAR BIL
DAN MENGEMASKINI LAPORAN EFT BANTUAN IPT KE DALAM
SISTEM E-TAPEM

MULA Menerima arahan dari Pengurus Kewangan untuk merekod laporan eft kedalam buku daftar
bil dan mengemaskini laporan eft bantuan ipt ke dalam sistem e-tapem

2 Menerima laporan eft dari Pejabat Bendahari Negeri Melaka melalui emel

3 Merekod laporan eft ke dalam buku daftar bil

4 Mengemaskini laporan eft bantuan ipt ke dalam sistem e-tapem

5 Menyimpan laporan eft ke dalam fail baucer bayaran

TAMAT