Akuntansi Perbankan Syariah

AHMAD TAKDIR IBNU

ARABI
Wa: 081142 06111
Ig : a.takdir
Day Activity Teller
Transaction
 LAPORAN ARUS KAS
01 April 2022
PECAHAN MASUK KELUAR JUMLAH SALDO KHAZANAH
Denomination Lepasan Gepokan kas mb Out Balance KEMARIN
(Rupiah)   (Rupiah)   (Rupiah) (Rupiah)  

100000 8,300,000.00 520,000,000.00 - 383,400,000.00 528,300,000.00 383,400,000.00

75000 450,000.00     450,000.00 450,000.00 450,000.00

50000 700,000.00 365,000,000.00 - 344,500,000.00 365,700,000.00 344,500,000.00

20000 1,000,000.00 14,000,000.00 - 15,420,000.00 15,000,000.00 15,420,000.00

10000 730,000.00 7,000,000.00 - 7,700,000.00 7,730,000.00 7,700,000.00

5000 320,000.00 2,500,000.00 - 2,830,000.00 2,820,000.00 2,830,000.00

2000 138,000.00 2,400,000.00 - 2,542,000.00 2,538,000.00 2,542,000.00

1000 70,000.00 600,000.00 - 670,000.00 670,000.00 670,000.00

1000 (Logam) 154,000.00   - 154,000.00 154,000.00 154,000.00

500 (Logam) 125,000.00     125,000.00 125,000.00 125,000.00

200 (Logam) 8,200.00 -   8,200.00 8,200.00 8,200.00

100 (Logam) 3,500.00 -   3,500.00 3,500.00 3,500.00

TOTAL 11,998,700.00 911,500,000.00 - 757,802,700.00 923,498,700.00 757,802,700.00

SISA SALDO
923,498,700.00 VAULT - 923,498,700.00
 1. TELLER EXCHANGE
Teller Exchange Teller

Lepasan Gepokan

100000 8,300,000.00 520,000,000.00

Awal Hari Teler Aqeel meminta
75000 450,000.00  
Kas awal untuk menjalan
50000 700,000.00 365,000,000.00

20000 1,000,000.00 14,000,000.00

transaksi teller
10000 730,000.00 7,000,000.00

5000 320,000.00 2,500,000.00

2000 138,000.00 2,400,000.00

1000 70,000.00 600,000.00

1000 (Logam) 154,000.00   KAS AQEEL RP. XXXXX

500 (Logam)

200 (Logam)
125,000.00  

8,200.00 -
KHAZANAH RP. XXXXX
100 (Logam) 3,500.00 -

11,998,700.00 911,500,000.00

923,498,700.00
2. Setoran tunai

Teller Aqeel Menerima setoran dari Nasabah H.

Idrus rekening sebesar Rp. 450.000.000 dengan
Rincian ( 200 juta pecahan 100.000 selebihnya
uang 50.000 )

Jurnal :
Kas Aqeel Rp. Xxxxxxxx
Nasabah Idrus Rp. xxxxxx
3. Cash Witdrawal

• Teller Aqeel Menjalankan Tarikan Nasabah

Wilda Ramdani rekening sebesar Rp.
380.000.000 dengan Rincian ( 200 juta
pecahan 50.000 selebihnya uang .100.000 )

Jurnal :
Nasabah Rp. Xxxxxxxx
Kas Aqeel Rp. xxxxxx
3. Pindah Buku
a. Pindah Buku Tunai
Nasabah Alvin Melakukan Pindah Buku secara Tunai
sebesar 18.000.000 ( Pecahan 100 ribu )
Jurnal :
Kas Aqeel Rp. Xxxxxxxx
Nasabah Idrus Rp. xxxxxx

b. Pindah Buku Debet Rekening

Nasabah Alvin Melakukan Debet rekenening sebesar
18.000.000 ke Nasabah Idrus
Jurnal :
Nasabah Alvin Rp. Xxxxxxxx
Nasabah Idrus Rp. xxxxxx
 4. Cheque Witdrawal
Teller menerima 1 lembar cek dari nasabah alvin senilai
Rp. 70.000.000 dengan rincian di berikan 3 gepok
pecahan 100 ribu dan 6 gepok pecahan 50.000 dan
selebihnya di setorkan ke nasabah kamil
Jurnal :
Apa Jurnalnya… ?????
4. Salary Payment
Teller menerima 1 lembar cek dari PT Baznas Kab Bone
senilai Rp.11.200.000 untuk pembayaran gaji karyawan
Irwan Rp. 3500.000, eko Rp. 3.500.000, jamil Rp.
1.200.000, Rina Rp. 3.000.000
Jurnal :
Apa Jurnalnya …???????
4. SKN Tunai
Teller Memproses SKN Tunai dari ridwan sebsar Rp.
35.000.000 ke bank BSI a.n Wahyuni dengan biaya
Transfer senilai Rp. 2.900 .
Jurnal :
Kas Rp. Xxxxxxxx
Nasabah BSI Rp. Xxxxx
Pend. Jasa Transfer Rp.xxx
4. SKN Debet Rekening
Teller Memproses SKN Debet dari ridwan
sebsar Rp. 35.000.000 ke bank BSI a.n
Wahyuni dengan biaya Transfer senilai Rp.
2.900 .
Apa Jurnalnya…..????????
4. RTGS Tunai
Pada Jam 10 Teller Memproses RTGS Tunai dari ridwan
sebsar Rp. 100.000.000 ke bank BSI a.n Wahyuni .

Jurnal :
Kas Rp. Xxxxxxxx
Nasabah BSI Rp. Xxxxx
Pend. Jasa Transfer Rp.xxx
4. RTGS Debet Rekening
Teller Memproses RTGS Debet di atas jam
15.00 dari ridwan sebesar Rp. 350.000.000 ke
bank BSI a.n Wahyuni.
Biaya RTGS di bawah jam 15.00 Rp.25.000 dan di atas jam 15.00 Rp. 35.000
4. Remitance
Nasabah Membawa Aplikasi pengiriman uang ke
Singapura dimana Nasabah ingin mengirim senilai
5000 USD dengan biaya korespondensi sebesar 30
$, by Komunikasi Rp. 75.000 dan biaya provisi
0.125% dari total kiriman ( rate dollar singapura
adalah 14932

Bagaimana Jurnalnya …..?????