Pedoman Teknis

Pelaksanaan
Pekerjaan
Bagian
Keuangan
 Poin
Pembahasan
01 Tugas Pokok Asisten
Tata Usaha
02 SOP & IK Bagian
Keuangan
03 O A C
P
04 Dialog Interaktif
01. Tugas Pokok Asisten Tata Usaha
1 RKAP/RKO
Menyusun RKAP/RKO bidang administrasi keuangan dan
umum di Unit
2 RKAP/RKO
Mengkoordinasi penyusunan RKAP/RKO Unit Kebun.

3 DPU & LPU

Membuat daftar permintaan uang (DPU) dan laporan penggunaan
uang (LPU) di Unit
Pembayaran
4 Melakukan pembayaran kewajiban perusahaan terhadap pekerja
Kewajiban
dan mitra kerja
Cashflow
5 Mengendalikan cashflow unit kebun/Pabrik

6 Koordinasi Kantor
Menyiapkan pengajuan permintaan barang kebutuhan Unit
Direksi
01. Tugas Pokok Asisten Tata Usaha
(Lanjutan)
OPL
7 Melaksanakan administrasi pengadaan barang OPL di Unit
Kebun/Pabrik.
8 ADM KEUANGAN
Melakukan dan Menyelesaikan seluruh administrasi Keuangan di
Unit Kebun/Pabrik.
9 ADM GUDANG
Melaksanakan administrasi gudang di unit.
Dokumentasi/Arsip
10 Mengelola dokumentasi/arsip Keuangan.
Manajerial
11 Menilai prestasi kerja seluruh karyawan pelaksana yang menjadi
tanggung jawabnya>
12 Laporan Manajemen
Mengkoordinir dan menyiapkan Laporan Manajemen (LM)
(LM)
02. SOP & IK BAGIAN KEUANGAN

SOP
SOP-KEU-001 s.d SOP-KEU-016

IK
IK-KEU-001 s.d IK-KEU-060
03. P O A C
PLANNING / ORGANIZI
Manajerial
GOAL
RKAP/RKO - Manajer NG
- Bagian Tanaman - Asisten Kepala
- Bagian Teknik - Asisten Afdeling
- Asisten Teknik
- Bagian Umum - Asisten Tata Usaha
- Bagian - Asisten Personalia
Keuangan
CONTROLING ACTUATIN
Asisten Tata Usaha
- Amanah
- Kompeten
G
- Cashflow - Harmonis
- Loyal
- Laporan - Adaptif
Manajemen - Kolaboratif
 LABA RUGI PTPN V (Rp.000)

42,339,909 208,108,784 417,252,725

2016 2018 2020

Nov 2021
1,159,813,615

2017 2019
170,082,546 67,290,319
Section
Dialog Break
Interaktif
THANK YOU
Sinergi, Integritas, Profesional
LAMPIRAN
Sinergi, Integritas, Profesional
02. SOP & IK BAGIAN KEUANGAN
NO. SOP / IK DESKRIPSI
SOP-KEU-001 Manajemen Anggaran Perusahaan Bagian Keuangan
SOP-KEU-002 Manajemen Pajak
SOP-KEU-003 Manajemen Pengelolaan Asuransi Aset
SOP-KEU-004 Manajemen Pembayaran
SOP-KEU-005 Plafond Wewenang Pembelian Setempat
SOP-KEU-006 Manajemen Kas-Bank
SOP-KEU-007 Manajemen Pendanaan
SOP-KEU-008 Pengelolaan Barang Gudang
SOP-KEU-009 Corporate Card Direksi
SOP-KEU-010 Laporan Manajemen Perusahaan
SOP-KEU-011 Pelaksanaan Stock Opname Semester dan Akhir Tahun
SOP-KEU-012 Sistem Pembayaran Online Afreking Distrik-Kebun-PKS-Unit.
SOP-KEU-013 Manajemen Aset
SOP-KEU-014 Pengelolaan Aset Barang Milik Negara (BMN)
SOP-KEU-015 Pelaksanaan Audit Verifikasi
SOP-KEU-016 Administrasi Pembukuan Accrual
02. SOP & IK BAGIAN KEUANGAN (LANJUTAN)
NO. SOP / IK DESKRIPSI
IK-KEU-001 Pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan
IK-KEU-002 Rapat Kerja Operasional (RKO) Triwulan
IK-KEU-003 Permintaan Anggaran (AU-31)
IK-KEU-004 Pemeriksaan Anggaran (AU-31)
IK-KEU-005 Permintaan Pengalihan Anggaran (AU-31) Pekerjaan Investasi & Eksploitasi
IK-KEU-006 Proses Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan
IK-KEU-007 Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
IK-KEU-008 Proses Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, 23 Dan Pasal 4 Ayat 2
IK-KEU-009 Proses Adminitrasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 (PPh Badan)
IK-KEU-010 Pengajuan Klaim Asuransi Aset
IK-KEU-011 Penutupan Asuransi Aset
IK-KEU-012 Penanganan Barang Bekas (Salvage) Klaim Asuransi Aset
IK-KEU-013 Pembayaran Rutin Atas Hak Normatif Karyawan
IK-KEU-014 Permintaan & Pertanggungjawaban Dana Kerja Unit
IK-KEU-015 Permintaan & Pertanggungjawaban Dana Kerja Sekper
IK-KEU-016 Pembayaran Internal Non Rutin
02. SOP & IK BAGIAN KEUANGAN (LANJUTAN)
NO. SOP / IK DESKRIPSI
IK-KEU-017 Pembayaran Tagihan Mitra Kerja Melalui Penerbitan Cek-Bilyet Giro
IK-KEU-018 Pembayaran Tagihan Mitra Kerja Melalui SKBDN
IK-KEU-019 Pembayaran Kewajiban Kepada Kreditur
IK-KEU-020 Pembayaran Kepada Pemasok Bahan Baku Melalui CMS
IK-KEU-021 Pembayaran Deviden
IK-KEU-022 Plafond Wewenang Pembelian Setempat
IK-KEU-023 Pencatatan Penerimaan Kas-Bank
IK-KEU-024 Pencatatan Pengeluaran Kas-Bank
IK-KEU-025 Pengelolaan Valuta Asing
IK-KEU-026 Transaksi Lindung Nilai Valuta Asing (Hedging)
IK-KEU-027 Penempatan Deposito
IK-KEU-028 Pengajuan Kredit
IK-KEU-029 Penerbitan Obligasi
IK-KEU-030 Pengelolaan Barang Gudang
IK-KEU-031 Corporate Card Direksi
IK-KEU-032 Laporan Produksi Kebun Kelapa Sawit
02. SOP & IK BAGIAN KEUANGAN (LANJUTAN)
NO. SOP / IK DESKRIPSI
IK-KEU-033 Laporan Produksi Kebun Karet
IK-KEU-034 Laporan Produksi PKS-PKO
IK-KEU-035 Laporan Produksi Pabrik Karet
IK-KEU-036 Laporan Manajemen Bulanan
IK-KEU-037 Laporan Manajemen Triwulan
IK-KEU-038 Laporan Manajemen Tahunan (Unaudit)
IK-KEU-039 Laporan Manajemen Tahunan (Audited)
IK-KEU-040 Stock Opname Semester dan Akhir Tahun
IK-KEU-041 Sistem Pembayaran Online Afrekening Distrik-Kbn-PKS-Unit
IK-KEU-042 Proses Administrasi Aset
IK-KEU-043 Penghapusan Aset Tetap dan Inventaris
IK-KEU-044 Penjualan Aset Tetap Non Produktif (ATNP)
IK-KEU-045 Pengusulan Mutasi Aset dan Inventaris
IK-KEU-046 Verifikasi Terhadap Kepatuhan
IK-KEU-047 Pembuatan Laporan Hasil Verifikasi
IK-KEU-048 Monitoring Tindak Lanjut Hasil Verifikasi
02. SOP & IK BAGIAN KEUANGAN (LANJUTAN)
NO. SOP / IK DESKRIPSI
IK-KEU-049 Perubahan dan Penggunaan Formulir
IK-KEU-050 Verifikasi Administrasi Afdeling
IK-KEU-051 Verifikasi Administrasi Produksi
IK-KEU-052 Verifikasi Administrasi Gaji-Upah
IK-KEU-053 Verifikasi Administrasi Eksploitasi Alat Angkutan (EAP)
IK-KEU-054 Verifikasi Administrasi Gaji-Upah
IK-KEU-055 Verifikasi Administrasi Gudang Finansial
IK-KEU-056 Verifikasi Administrasi Aset Tetap-Inventaris
IK-KEU-057 Verifikasi Administrasi Pekerjaan Jasa Borongan
IK-KEU-058 Verifikasi Administrasi Kas-Bank
IK-KEU-059 Verifikasi Administrasi Pembukuan
IK-KEU-060 Administrasi Pembukuan Accrual